Administración del efectivo y valores negociables
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Administración del efectivo y valores negociables Integrantes: • De Madariaga Soto Kevin • La Valle Ramirez Katherine 08/14/2022 1
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La administración del efectivo y los valores negociables en las organizaciones, las necesidades que pueden surgir por necesitar efectivo y el buen manejo de estas.
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Administración del efectivo y valores negociables
Integrantes:• De Madariaga Soto Kevin• La Valle Ramirez Katherine
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DefinicionEs toda gestión que realiza la
empresa con relación al activo circulante o corriente más líquido, es decir: caja, bancos, valores negociables.
Esta gestión implica determinar el flujo más conveniente de ingresos y egresos.
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DefinicionEl efectivo es el dinero en
circulación al cual pueden ser convertidos todos los activos líquidos.
Los valores negociables son instrumentos a corto plazo del mercado de dinero que producen intereses y en las que invierten las empresas, utilizando los fondos de efectivo temporalmente ociosos.
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Estrategias de la administracion del efectivo
Aceleración de las cobranzasDemoras en los pagosAumento de rotacion de
inventariosDismiucion de la necesidad de
saldos preventivos
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Aceleracion de las cobranzasRapida facturaciónDescuento de pronto pagoCobranza mediante deposito en
cuenta bancaria
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Demoras en los pagosDesaprovechar los descuentos
por pronto pagoUso del flotante (tiempo de cobro
de cheques emitidos)Uso de letras por pagar (acreedor
hace efectiva la letra solo en su vencimiento)
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Aumento de rotación de inventariosAumento de rotación de materias
primasAumento de rotación de
productos en procesoAumento de rotación de
productos terminados
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Disminución de la necesidad de saldos preventivoSobregiro bancarioLineas de créditoValores negociables
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Caracteristicas de los valores negociablesNegociabilidadRiesgo de IncobrabilidadTasas variables de interés en el
tiempoSustituyen el efectivoRepresentan una inversión
temporal
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Valores negociables principalesBonosWarrantsFactura negociableLetra de cambioPagaréChequesAcciones
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ConclusiónMantener efectivo y valores
negociables ayuda a reducir el riesgo de insolvencia tecnica, teniendo recursos líquidos para realizar tanto los desembolsos planeados como los imprevistos
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