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ACTA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018

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TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 2 No 6-26. B./ Carora-Yacuanquer N. E-mail

[email protected] Telefax.8148854008

Área: Gerencia Reunión: Audiencia Publica Rendición de Cuentas 2018 Lugar: Auditorio ESE SALUDYA Fecha: 26 de Abril de 2019 Hora: 9.00 AM.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del orden del día. 2. Himno Republica de Colombia 3. Lectura de información y reglamento de la Audiencia. 4. Informe de gestión vigencia 2018.

1.1 Informe área Gerente 1.2 Informe área de Prestación de Servicios de Salud 1.3 Informe Financiero 1.4 Informe Oficina Asesora Control Interno 2018.

5. Preguntas y respuestas. 6. Acuerdos y proyecciones. 7. Cierre y evaluación de la audiencia. 8. Lectura del acta.

DESARROLLO DE LA REUNION

La reunión se desarrolló en el Municipio de Yacuanquer en el auditorio ESE SALUDYA; el

día 26 de marzo de 2019, siendo las 9 am se dio inicio a la Audiencia Pública de Rendición

de Cuentas a la ciudadanía, correspondiente a la Vigencia 2018 del Centro de Salud

SALUDYA E.S.E.

Se busca en este espacio generar transparencia de los actos administrativos en la Dirección

de la E.S.E. y el control social por parte de la ciudadanía asistente:

Saludo de Bienvenida

Estuvo a cargo del Doctor Luis Marín; quien presenta un saludo cordial a todos los

asistentes, Invita a tomar asiento en la mesa principal a la señora Alcaldesa Doctora

Jaqueline Castillo Mora, al Gerente el Doctor Luis Alberto Díaz Pasichana; a la jefe Gabriela

Gómez Directora Local de Salud; a la señora Aida Estacio, Miembro Asociación usuarios del

Municipio integrante de la junta Directiva y a los Señores Bayardo Insuasty y Edmundo

Insuasty Concejales del Municipio de Yacuanquer.

Se agradece la asistencia de la comunidad, representantes de las EPS; funcionarios y

contratistas de la E.S.E. y a la Comunidad en General presente en esta audiencia.

mailto:[email protected]


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2. Himno de la Republica de Colombia.

Acto seguido se invita a los asistentes a esta audiencia a entonar el Himno de la Republica

de Colombia.

Bienvenida por Control Interno.

La Dra. Olga Sofía Albornoz, Jefe de Control interno de la E.S.E.; da apertura a la Audiencia

de Rendición de cuentas destacando la Gestión realizada por el Gerente Dr. Luis Alberto

Díaz, agradece la participación de la comunidad asistente y de los trabajadores de la ESE,

reitera además la necesidad de ampliar el conocimiento de la Gestión Pública de las

instituciones locales, en especial de la Prestación de los Servicios de Salud en la ESE

SALUDYA.

3. Reglamento de la Audiencia.

El moderador Dr. Luis Marín, hace un breve resumen de los hechos previos a esta reunión,

desde la fase de alistamiento del equipo de la E.S.E., la capacitación, la Invitación a las

Diferentes entidades, la participación de la comunidad y la Normatividad que rige la materia.

Se explicó a la comunidad que para esta audiencia se tuvo en cuenta varias etapas.

CONVOCATORIA PÚBLICA A LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS.

Mediante oficios directos del 22 de abril de 2019, se informó de la Convocatoria Pública se

invitó a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas a las siguientes personas e

instituciones:

Alcalde Municipal de Yacuanquer Integrantes Junta Directiva del Centro de Salud SaludYa E.S.E Concejo Municipal de Yacuanquer Personero Municipal Párroco Rectores de las Instituciones educativas Comandante de la Policia Gerente de EMPAAAYAC Registrador Municipal Juez Promiscuo Municipal Asociación de Usuarios EPS-I MALLAMAS Asociación de Usuarios ESS EMSSANAR Junta de Acción Comunal de la Vereda zaragoza Junta de Acción Comunal de la Vereda Arguello Alto Junta de Acción Comunal de la Vereda Arguello Bajo Junta de Acción Comunal de la Vereda La Guaca Junta de Acción Comunal de la Vereda Chapacual



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Junta de Acción Comunal de la Vereda Inantas Bajo Junta de Acción Comunal de la Vereda Inantas Alto Junta de Acción Comunal de la Vereda Tasnaque Junta de Acción Comunal de la Vereda La Cocha Junta de Acción Comunal de la Vereda Minda Junta de Acción Comunal de la Vereda Tacuaya Junta de Acción Comunal de la Vereda Mohechiza Bajo Junta de Acción Comunal de la Vereda Mohechiza Alto Junta de Acción Comunal de la Vereda San Felipe Junta de Acción Comunal de la Vereda El Rosario Junta de Acción Comunal de la Vereda San Jose de Cordoba Junta de Acción Comunal de la Vereda La Pradera Junta de Acción Comunal de la Vereda La Aguada Junta de Acción Comunal de la Vereda Mejia Junta de Acción Comunal de la Vereda La Estancia Junta de Acción Comunal de la Vereda La Cuchilla Rector de Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural Rector de Institución Educativa Pedro Leon Torres Rector de Institución Educativa Chapacual Oficio Invitación a la Audiencia de Rendición en medio Radial.

Hacen parte de la presente acta el listado de recibido de comunicaciones oficiales. APLICACIÓN ENCUESTA A USUARIOS DE LA E.S.E. Temas Importantes en la Rendición de Cuentas.

Se aplicó una encuesta a los usuarios sobre temáticas que desearían abordar en la Audiencia de Rendición, los resultados de esta encuesta indican que los temas principales solicitados fue Capacitación derechos y deberes, Autorizaciones con EPS; PQR, Producción de servicios de Salud, Proyectos de Inversión; Brigadas de Salud, etc.

Seguidamente se dio lectura al Reglamento de la Audiencia para la participación de los expositores y de la sección de preguntas por parte de la comunidad, en cuyo caso se aclaró que debe primar el Respeto por parte de los asistentes y de la mesa principal.

4. INFORME DE GESTION Y RESULTADOS.

El doctor Luis Alberto, Gerente de La ESE, luego de presentar un agradecimiento a los

asistentes por la convocatoria para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, realiza

presentación del equipo de trabajo que lo acompaña en la rendición de cuentas de la

vigencia 2018, manifiesta que cada subgerente realizara la exposición de los logros en 2018

tanto financieros como asistenciales.



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INFORME ANUAL DE GESTION 2018

RESULTADOS DE LA GESTION GERENCIAL 2018

Inicia su exposición, realizando una presentación de los proyectos de dotación que se gestionaron ante entidades externas como la gobernación y el municipio. Gestión de Proyectos: Dotación Equipos Biomédicos 2018

En 2018 la Gerencia gestionó la dotación de equipos biomédicos por un valor de $ 65 millones, de los cuales la Gobernación de Nariño aportó un valor de $ 60.000.000 y la Alcaldía de Yacuanquer la suma de $ 5.000.000.

Se presentó el proyecto de Dotación de equipos biomédicos para el Centro de Salud SaludYa ESE, al ministerio de Salud y Protección Social. El cual no fue aprobado.

Gestión de Proyectos: Mejoramiento de Infraestructura 2018 En cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, para el mejoramiento de la Infraestructura Hospitalaria de la E.S.E. SALUDYA, se presentó el Proyecto “ Ampliación Centro de Salud Área UNIDAD AMIGABLE” a la Gobernación de Nariño, cuya financiación corresponde a recursos de Regalías Departamentales asignadas a nivel territorial, el valor del proyecto está estimado en Doscientos noventa y dos millones de pesos ($ 292.000.000), de los cuales la gobernación apropia Doscientos ochenta y dos millones de pesos ($ 282.000.000), la E.S.E. cofinancia la suma de diez millones de pesos



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($ 10.000.000) Se propuso que el ente ejecutor sea la E.S.E. sin embargo por disposiciones de la oficina de planeación de la gobernación al parecer estos van a ser ejecutados por el Departamento. Se encuentra en trámite en M.S.P.S.

N° NOMBRE

DEL PROYECTO

FINANCIACIÓN

VALOR FUENTE 4 Ejecutor Fase

1

Ampliación Centro de Salud Área UNIDAD AMIGABLE

Gobernación

282.000.000 SGR Dpto. Gobernació

n

Revisión para

Aprobación

E.S.E. SaludYA

10.000.000

Recuros Propios

TOTAL

292.000.000

N° NOMBRE

DEL PROYECTO

FINANCIACIÓN

VALOR FUENTE 4 Ejecutor Fase

2

Ampliación del Centro de Salud AREA ADMINISTRATIVA –II Nivel

E.S.E. Saludya

222.243.263

Recursos Propios ESE

Saludya

Proyecto

TOTAL

222.243.263

Se han realizado las gestiones y trámites pertinentes con el fin de acceder a los recursos de regalías, presentando el proyecto bajo la metodología MGA al IDSN, y los correspondientes ajustes. De otro lado la E.S.E. adelantó el proyecto denominado “Ampliación del Centro de Salud AREA ADMINISTRATIVA –II Nivel” el cual tiene un costo de Doscientos veintidós millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta y tres pesos moneda corriente ($ 222.243.263), la Gobernación: $100.000.000, ESE. $ 122.243.263. Se espera ejecutar este proyecto en 2019. Se aclara que el aporte de gobernación es incierto ya que al solicitar la carta de intención de financiera este proyecto, no se ha expedido y fue negado. Gestión del Mantenimiento Hospitalario 2018 La Gerencia en cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura y en cumplimiento de las condiciones de habilitación, previa autorización de Junta Directiva adelantó varias modificaciones a las áreas de físicas de la E.S.E. Se realizó modificaciones en las áreas de farmacia, odontología, acceso a urgencias, área de salas Eda y Era, unidad sanitaria, cubierta de la zona de parqueo de vehículos de la E.S.E., así como también la instalación de paneles solares para el suministro de agua caliente en las duchas de la E.S.E.



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DETALLE VALOR

ADECUACION DE ENTRADA PRINCIPAL ZONA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD SALUDYA ESE YACUANQUER

710,000.00

DETALLE VALOR

MANTENIMIENTO DE CAMILLAS PORTATILES, Y SUMINISTRO DE LAMPARAS LED, FORROS PARA CAMILLA CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD SALUDYA ESE YACUANQUER

7,040,000.00

DETALLE VALOR REALIZAR EL MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES QUE HACEN PARTE DEL CENTRO DE SALUD DE SALUD SALUDYA ESE YACUANQUER, AFIN DE OPTIMIZAR LAS AREAS CON QUE SE CUENTAN Y PRESTAR LOS SERVICIOS BAJO LOS PARAMETROS DE EFICIENCIA Y CALIDAD, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES.

7,399,000.00

INVERSION CON RECURSOS PROPIOS

DETALLE VALOR

CONSTRUCCION DEL AREA DEL PARQUEADERO CON CUBRIMIENTO PARA PROTECCION DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD SALUDYA ESE YACUANQUER

16,372,000.00

ANTES



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DESPUES

DETALLE

VALOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE UN LLAMADO DE ENFERMERAS PARA 6 CAMAS DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD SALUDYA ESE YACUANQUER

1,150,000.00

DETALLE VALOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR ALTAVOZ Y SONIDO AMBIENTE DEL CENTRO DE SALUD SALUDYA ESE YACUANQUER

8,000,000.00

DETALLE VALOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALEFACTOR DE AGUA A TRAVES DE ENERGIA SOLAR PARA CINCO DUCHAS E INSTALACION ELECTRICA PARA LA ILUMINACION DEL AREA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE SALUD SALUDYA ESE YACUANQUER

6,600,000.00



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DETALLE VALOR

INSTALACION DE GABINETES AREA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD SALUDYA ESE YACUANQUER

1,420,000.00

En conclusión, en 2018, se realizaron varias modificaciones y dotaciones con recursos propios bien dirigidos en atención a las necesidades priorizadas para una mejor prestación de servicios de Salud El Dr. Luis Alberto Díaz, en su calidad de Gerente, manifiesta que la situación financiera de la E.S.E. es buena, se cuenta con liquidez, se genera un ahorro operacional en cada vigencia lo que va a permitir adelantar con recursos propios la construcción del área administrativa. Resalta la participación y ayuda recibida de la Dra Jaqueline Castillo, Alcaldesa del Municipio, en los logros ya que ella es la responsable directa del sector salud y que en cumplimiento de la Norma nos corresponde como Gerente adelantar lo plasmado en el Plan de Desarrollo Institucional. Agradece a los trabajadores de la ESE que cada día se esfuerzan por cumplir con la misión institucional y recalca que en las capacitaciones siempre les dice al talento humano de la E.S.E. que esta entidad es de Ustedes, cuídenla, ya que la responsabilidad asignada y la razón de ser de la entidad implica entrega y sacrificio permanente para la sostenibilidad de la misma por parte de los que somos responsables de la ordenación del gasto, por lo que ante la comunidad presente manifiesta el compromiso de hacer las cosas bien ya que se siente un Ciudadano más del Municipio de Yacuanquer. Sede el uso de la palabra a la Dra María Isabel Guerrero, a quien presenta como Asesora Jurídica de la E.S.E.



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Intervención Área Jurídica. La Dra. Ma. Isabel Guerrero, presenta un saludo a todos los asistentes, y realiza la explicación de las demandas que hay en contra de la E.S.E. así como de las demandas interpuestas por acción de repetición a exgerentes de otras vigencias, en cumplimiento de la Norma. Se trata en resumen de 3 procesos en contra de la ESE por reparación directa, y tres (3) acciones de repetición.

INFORME RESULTADOS AREA GESTION ASISTENCIAL. El informe está a cargo del Dr. JORGE TIMAA; en su calidad de subgerente de servicios de salud. El Dr Timana, presenta un saludo a la mesa directiva y demás asistentes a la Audiencia, expresa que es gratificante poder compartir los resultados obtenidos en 2018. Su informe está estructurado en lo que corresponde al SOGC, en sus 4 componentes:

Sistema único de Habilitación

Sistema Único de Acreditación

Pamec.

Sistema de Información para la Calidad Para cada ítem socializa los principales logros en 2018. Resalta que la ESE SALUDYA del municipio de Yacuanquer, obtiene la Certificación como IAMII, por medio de la resolución 3164 del 29 de noviembre de 2018, la cual se anexa al presente informe.



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De igual manera informa a los asistentes a la audiencia de Rendición de Cuentas, los resultados de incrementos y decrecimientos en la producción hospitalaria según reporte de información al SIHO del Ministerio de Salud.

PRESENTACION PRODUCTIVIDAD CONSULTA EXTERNA

Podemos observar que el número de consultas médicas generales ha presentado unos niveles estables durante el primer semestre del año 2018 con algunos descensos en la productividad cada tres meses ya que el médico general líder del programa de ECNT realiza las jornadas extramurales e intramurales a los pacientes adultos mayores del municipio, lo que nos deja con menos personal médico para atención en la institución, en el segundo semestre se puede observar un incremento en el número de consultas médicas generales porque contamos cada mes hasta noviembre con el apoyo de los médicos internos que por convenio realizan su práctica extramural desde la FUSM.

0

50

100

150

200

250

Productividad Consulta Odontología General



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Podemos observar que el número de consultas de Odontología ha presentado una constante en los meses de febrero, abril y octubre 2018, con una disminución en el número de consultas en el mes de junio, se debe tener en cuenta que las atenciones de primera vez se realizan una sola vez en la vida con re valorativos cada año, por lo tanto a 30 de junio se han realizado más del 95% de los controles y procedimientos anuales de la población objeto, lo mismo sucede en el segundo semestre del año, donde al mes de Noviembre con las atenciones extramural e intramural se realizaron las actividades en salud oral planeadas al inicio de la vigencia 2018. INDICADORES COORDINACION DE ATENCION AL USUARIO SIAU

Promedio Oportunidad Asignación de Citas Médicas 2018: 0,96

Promedio Oportunidad Asignación de Citas Odontológicas 2018: 1,82

Satisfacción Global Usuario con la prestación de servicios de salud 2018 Muy Bueno y

Bueno: 96%

Satisfacción Global Usuario con la prestación de servicios de salud 2018 regular: 2%

Satisfacción Global Usuario con la prestación de servicios de salud 2018 Mala y Muy

Mala: 2%

Procede a informar las coberturas del Programa de CRONICOS, demanda inducida, se presenta informe del cumplimiento de Salud Publica, en sus diferentes dimensiones aprobadas. Finalmente, expresa que todas las acciones realizada en procura de lograr mejorar la calidad de los servicios son el resultado de las directrices de la Gerencia.

INFORME SITUACION FINANCIERA En cumplimiento del último punto del informe de Rendición de cuentas se sede el uso de la Palabra a la Contadora LILIAN MARCELA INSUASTY subgerente Administrativa y Financiera La Dra. Marcela Insuasty, realiza la presentación de los resultados de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2018, así como también de las principales variaciones frente al 2017, según el siguiente detalle:



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EJECUCION DE INGRESOS

El presupuesto inicial de ingresos fue aprobado por valor de $1.496.549.936 pesos moneda

corriente, se adicionaron $ 1.030.330.429.oo, para un presupuesto definitivo

$2.526.880.365.oo pesos, de los cuales el 99% corresponden a Venta de servicios de salud.

El recaudo de los ingresos ascendió $ 2.458.551.990,95, con un nivel de recaudo del 93%, y

una cartera por recuperar o cobrar equivalente al 7% de los ingresos reconocidos por valor

de $ 253.722.827

CODIGO NOMBRE PRESUPUESTO

INICIAL ADICIONES

PRESUPUESTO FINAL

RECONOCIMIENTOS RECAUDOS

1 INGRESOS 1,496,549,936.00 1,030,330,429.00 2,526,880,365.00 2,620,705,047.12 2,458,551,990.95

10 DISPONIBILIDAD INICIAL

- 30,062,801.12 30,062,801.12 30,062,801.12 30,062,801.12

1001 Bancos

- 30,062,801.12 30,062,801.12 30,062,801.12 30,062,801.12

11 INGRESOS CORRIENTES 1,456,073,752.00 911,868,872.88 2,388,912,074.88 2,482,736,757.00 2,320,583,701.83

1101 VENTA DE SERVICIOS 1,456,073,752.00 794,964,785.88 2,276,913,690.88 2,370,738,373.00 2,208,585,317.83

110101 SERVICIOS DE SALUD 1,456,073,752.00 794,964,785.88 2,276,913,690.88 2,370,738,373.00 2,208,585,317.83

11010101 EPS Régimen Subsidiado 1,371,376,387.00 744,614,738.88 2,137,966,689.88 2,247,019,680.00 2,155,148,562.02

11010102 EPS Régimen Contributivo 1,000.00 50,350,047.00 50,351,047.00 50,351,047.00 12,004,105.81

11010104 Salud Publica Colectiva 52,440,796.00

- 44,928,308.00 29,700,000.00 29,700,000.00

11010105 SOAT Accidentes de Transito 1,000.00

- 17,670,159.00 17,670,159.00

-

11010106 Atención Particulares 1,057,615.00

- 11,732,650.00 11,732,650.00 11,732,650.00

11010109 Regímenes Especiales (Proinsalud - Polinal - Fuerzas Armadas)

31,196,954.00

- 14,264,837.00 14,264,837.00

-

1102 INGRESOS NO LIGADOS A VENTA DE SERVICIOS

- 116,904,087.00 111,998,384.00 111,998,384.00 111,998,384.00

110201 Aportes

- 116,904,087.00 111,998,384.00 111,998,384.00 111,998,384.00

11020103 Del Nivel Municipal y/o Distrital

- 116,904,087.00 111,998,384.00 111,998,384.00 111,998,384.00

12 RECURSOS DE CAPITAL 40,476,184.00 88,398,755.00 107,905,489.00 107,905,489.00 107,905,488.00

1203 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS

-

-

71,948.00 71,948.00 71,947.00

1207 RECUPERACION DE CARTERA (vigencia anterior) 40,476,184.00 70,898,755.00 90,333,541.00 90,333,541.00 90,333,541.00

120701 R.C. Régimen Subsidiado (Vigencia anterior y Ajustes) 40,476,184.00 29,160,405.00 40,476,752.00 40,476,752.00 40,476,752.00

120702 R.C. Régimen Contributivo (Vigencia anterior y Ajustes)

-

-

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

120703 R.C. Régimen Especial (Vigencia anterior y Ajustes)

- 7,238,350.00 10,356,789.00 10,356,789.00 10,356,789.00

120704 R.C. Salud Pública (Vigencia anterior y Ajustes)

- 34,500,000.00 34,500,000.00 34,500,000.00 34,500,000.00

1208 OTROS RECURSOS DE CAPITAL ()

- 17,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00

EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos se distribuye en dos grandes sectores, las apropiaciones para el funcionamiento general de Institución, en este grupo está el presupuesto para el pago de personal, suministro de combustibles, pago de servicios públicos, papelería, viáticos, impuestos, seguros, compra de equipos nuevos de oficina, pago del manejo de los residuos sólidos hospitalarios todas las compras de los insumos y medicamentos necesarios para la atención y prestación de los servicios de salud. En el grupo de inversiones, por este concepto



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se realizan todas las inversiones en compra de equipos biomédicos, mantenimiento, reparación y construcción de la infraestructura. Los compromisos que se registrado hasta diciembre de 2018, ascienden a un total de $

2.092.305.161,56 pesos, es decir una ejecución en compromisos del 83.% en promedio

respecto al valor apropiado.

CODIGO NOMBRE PRESUPUESTO INICIAL

ADICIONES PRESUPUESTOS FINAL

COMPROMISOS PAGOS

2 GASTOS

1.496.549.936,00 1.030.330.429,00

2.526.880.365,00

2.092.305.161,56

2.092.305.161,56

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.388.549.936,00

482.205.643,12

1.870.755.579,12

1.833.946.822,19

1.833.946.822,19

22 GASTOS DE OPERACIÓN

108.000.000,00

101.000.000,00

209.000.000,00

198.572.587,37

198.572.587,37

23 GASTOS DE INVERSIÓN

-

447.124.785,88

447.124.785,88

59.785.752,00

59.785.752,00

El total de las apropiaciones para la vigencia 2018 es de $2.526.880.365.oo de los cuales se han comprometido $2.092.305.161,56 y del total de los compromisos se han cancelado a la fecha la suma de $2.092.305.161,56 quedando así a 31 de diciembre de 2018, sin cuentas por pagar. CUENTAS POR PAGAR La E.S.E. a diciembre 31 de 2018, no presenta cuentas por pagar.

Al finalizar la presentación la subgerente reafirma lo manifestado por el Gerente, respecto de que la E.S.E. goza de una muy buena situación financiera ya que a diferencia de otras Instituciones de Salud, aquí se tiene al día los pagos de salarios y remuneraciones al personal de nómina y contratistas, al igual que la ESE presenta un muy buen flujo de caja para atender los compromisos que son necesarios para el normal funcionamiento.

Se sede el uso de la Palabra al Dr. GEOVANY ROSAS, en su calidad de Contador de la E.S.E., quien explica a los presentes las cifras contenidas en el BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS de la vigencia a 31 de diciembre de 2018, manifestando un buen comportamiento y evidenciando indicadores de utilidad y como lo expreso la Subgerente liquidez que permiten la sostenibilidad de la E.S.E., y culmina con la explicación de las razones financieras.



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BALANCE GENERAL DE ENERO-DICIEMBRE 2015-2018

La Información del Balance General indica la solvencia, liquidez y rentabilidad que posee una

entidad indicando la fuerza financiera de las empresas, al presentar lo que se posee y lo que

debe hasta cierta fecha; el Estado de Actividad de Resultados se utiliza para resumir las

transacciones operativas, asociando los ingresos generados durante un periodo frente a los

costos y gastos incurrido

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018VARIACIÓN

2016 - 2015

VARIACIÓN

2017 - 2016

VARIACIÓN

2018 - 2017

% 2018-

2017

%

PARTI

CIPAC

ACTIVOS

EFECTIVO 9,773,964 11,311,754 30,062,801 360,159,011 1,537,790 18,751,047 330,096,210 1,098.02 12.30

DEUDORES 273,071,147 469,607,676 395,341,191 377,306,367 196,536,529 -74,266,485 -18,034,824 -4.56 12.89

INVENTARIOS 42,585,130 229,406,834 109,486,494 251,898,676 186,821,704 -119,920,340 142,412,182 130.07 8.60

ACTIVOS FIJOS 1,647,326,972 1,549,741,357 1,535,999,920 1,922,394,591 -97,585,615 -13,741,437 386,394,671 25.16 65.66

OTROS ACTIVOS 42,112,495 34,680,000 40,680,000 15,876,000 -7,432,495 6,000,000 -24,804,000 -60.97 0.54

TOTAL ACTIVOS 2,014,869,708 2,294,747,621 2,111,570,406 2,927,634,645 279,877,913 -183,177,215 816,064,239 38.65 100.00

PASIVOS

OBLIGACIONES

FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

CUENTAS POR PAGAR 83,223,932 189,140,399 15,359,383 1 105,916,467 -173,781,016 -15,359,382 -100.00 0.00

OBLIGACIONES

LABORALES 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

PASIVOS ESTIMADOS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

OTROS PASIVO 21,534,821 5,155,911 0 0 -16,378,910 -5,155,911 0 0.00 0.00

TOTAL PASIVOS 104,758,753 194,296,310 15,359,383 1 105,916,467 -173,781,016 -15,359,382 -100.00 0.00

PATRIMONIO 1,910,110,955 2,100,451,311 2,096,211,023 2,927,634,644 190,340,356 -4,240,288 831,423,621 39.66 100.00

TOTAL PASIVO Y

PATRIMONIO 2,014,869,708 2,294,747,621 2,111,570,406 2,927,634,645 296,256,823 -178,021,304 816,064,239 38.65 100.00



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ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2015-2018.

Es importante resaltar que el análisis de los resultados es útil para la gerencia de Centro de

Salud Saludya ESE, sirviendo como base documental para el diseño de estrategia y para

proponer soluciones que les permita optimizar el manejo de los recursos económicos y

financieros de la Institución, así como también para conocer las debilidades, las fortalezas, la

capacidad de atender sus obligaciones con los acreedores, y la rentabilidad en sus

actividades financieras.

INDICADORES FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2015-2018

CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018VARIACIÓN

2016 - 2015

VARIACIÓN

2017 - 2016

VARIACIÓN

2018 - 2017

% 2017-

2018

%

PARTICI

PACIÓN

VENTAS(INGRESOS OPERACIONALES) 1,573,726,114 1,852,730,783 2,052,932,527 2,370,738,373 279,004,669 200,201,744 317,805,846 15.48 100

(-) COSTO DE VENTAS 760,693,102 757,208,979 1,098,478,060 985,105,526 -3,484,123 341,269,081 -113,372,534 -10.32 41.6

UTILIDAD BRUTA 813,033,012 1,095,521,804 954,454,467 1,385,632,847 282,488,792 -141,067,337 431,178,380 45.18 58.4

(-) GASTOS OPERACIONALES

DE VENTAS

0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

(-) GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACION 971,908,243 931,537,471 1,000,073,084 1,126,524,314 -40,370,772 68,535,613 126,451,230 12.64 47.5

(-) PROVISIONES,

DEPREACIONES Y

AMORTIZACIONES

55,779,573 11,007,954 10,744,657 23,780,335 -44,771,619 -263,297 13,035,678 121.32 1.0

UTILIDAD OPERACIONAL -214,654,804 152,976,379 -56,363,274 235,328,198 367,631,183 -209,339,653 291,691,472 -517.52 9.9

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 245,301,804 88,393,717 63,846,236 147,342,663 -156,908,087 -24,547,481 83,496,427 130.78 6.2

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 5,653,164 103,887,787 7,089,537 944,926 98,234,623 -96,798,250 -6,144,611 -86.67 0.0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 24,993,836 137,482,309 393,425 381,725,935 112,488,473 -137,088,884 381,332,510 96,926.35 16.1

(-) IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

UTILIDAD FINAL 24,993,836 137,482,309 393,425 381,725,935 112,488,473 -137,088,884 381,332,510 96,926.35 16.1

INDICADORES AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018VARIACIÓN

2016 - 2015

VARIACIÓN

2017 - 2016

VARIACIÓN

2018 - 2017

CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente-Pasivo Corriente) 220,671,488 516,029,954 519,531,103 989,364,053 295,358,466 3,501,149 469,832,950

RAZON CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo Corriente) 3.11 3.66 34.82 989,364,054 1 31 989,364,019

PRUEBA ACIDA (Activo corriente - Inventarios/Pasivo Corriente) 2.70 2.48 27.70 737,465,378 0 25 737,465,350

ROTACIÓN DE CARTERA (Ventas Netas / Promedio deudores) 5.31 7.37 9.82 4.92 2 2 -5

NIVEL ENDEUDAMIENTO (Pasivo / Activo ) % 5.20 8.47 0.73 0.00 3 -8 -1

PERIODO DE COBRANZA (Días calendarios/Rotación Cartera) 67.77 48.82 36.67 73.22 -19 -12 37

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL (Ventas Netas / Activo Total) 0.78 0.81 0.97 0.81 0 0 0

RENTABILIDAD OPERACIONAL (Utilidad Operacional/Ventas netas) %-0.14 0.08 -0.03 0.10 0 0 0

RENTABILIDAD NETA (Utilidad Neta/Ventas netas) % 0.02 0.07 0.00 0.16 0 0 0

PUENTO DE EQUILIBRIO 428,573,029 401,286,891 647,159,540 524,910,986 -27,286,138 245,872,649 -122,248,554



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RAZONES DE LIQUIDEZ.

A continuación se analizan las razones de liquidez de la empresa, a 31 de Diciembre de

2015 - 2018, y así obtener el diagnóstico del grado de vulnerabilidad en que se encuentra la

ESE para cubrir los compromisos, no sólo a corto sino a largo plazo y su rentabilidad de

acuerdo con la utilidad.

El análisis de las razones de liquidez para Diciembre 31, refleja los siguientes resultados:

Razón Capital de Trabajo: Esta razón refleja que SI se cuenta con el efectivo necesario a

corto plazo para responder con las deudas que tiene la empresa (inferiores a 1 año). Los

resultados que arrojan ambas vigencias son: 2017 efectivo $ 519.531 (en miles de pesos) y

para el 2018 un valor de $ 989.364 (en miles de pesos), pretendiendo decir que la entidad ha

reflejado una recuperación de $ 469.8323 (en miles de pesos) para cubrir deudas a corto

plazo que para la actual vigencia no cuenta con Pasivos.

Razón Corriente: Dicha razón refleja lo que se convierte fácilmente en efectivo, es decir:

con que cuenta la empresa en el activo corriente para responder a las deudas de corto

plazo.

Prueba Acida: Dicha razón refleja lo que se convierte fácilmente en efectivo, es decir: con

que cuenta la empresa en el activo corriente para responder a las deudas de corto plazo,

para lograr dicho indicador se resta el inventario. La razón corriente refleja unos resultados

más altos que la vigencia 2017 de 27.7 y para el 2018 arroja un valor de 737.465, analizadas

estas cifras se puede definir que el efectivo necesario para responder por las deudas de

corto plazo es inferior en el 2017 frente al 2018.

Rotación de Cartera: Indica el número de días en que las cuentas por cobrar por parte del

grupo deudores retornan a la ESE, para la vigencia fiscal considerada por 365 días

calendarios los periodos de cobranza se estiman aproximadamente en un intervalos de

73.22 días promedio, el cual se ve reflejado en un crecimiento continuo de cartera que es de

vital seguimiento por parte del grupo y comité técnico que implemente por parte de la ESE.

Nivel de Endeudamiento: Del total de los Activos de la empresa el nivel de endeudamiento

se encuentra a Diciembre 31 de 2017 en un 0.73 con los Proveedores, Contratista y

Funcionarios y disminuyo con respecto a la vigencia 2018, es decir que la ESE enfoco sus

esfuerzo al pago de exigibilidades.



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Rentabilidad: Para la vigencia 2018 con corte a Diciembre 31, la Entidad presento un

excedente contable de $ 393.425 (miles de pesos), pero realizado el análisis para la vigencia

2018 con la fecha de corte Diciembre, resulto excedentes contables por valor de $ 381.725

(miles de pesos), el cual se espera que para futuras vigencias se siga manteniendo este

indicador.

5. Preguntas y Respuestas.

Una vez presentado el informe de la gestión en 2018, se procede al especio de intervención

de la comunidad. Se informa del respeto a la comunidad y a la Gerencia en las preguntas

que se van a realizar.

Solicita el uso de la Palabra la Dra. JAQUELINE CASTILLO, en su calidad de Presidente de

Junta Directiva y Alcaldesa Municipal.

Presenta un saludo cordial a los asistentes a esta jornada de Rendición de Cuentas, ratifica

las felicitaciones al Doctor Luis Alberto Díaz, Gerente de la E.S.E., por la gestión al frente de

la entidad, cada día va mejorando la calidad de la atención de los servicios, aunque existen

inconformidades de algunas personas o usuarios que hacen uso del servicio. Extiende la

felicitación a todo el talento humano de la entidad, y después de una socialización del apoyo

realizado por la Alcaldía a la E.S.E., en lo que corresponde a la presentación de proyectos

para la gestión de recursos de regalías, invita a la comunidad a participar en jornadas

comunitarias.

El moderador de la Reunión, informa a los asistentes, que al finalizar este espacio de

intervenciones, se entregará una hoja que contiene unas preguntas referentes a la

organización y claridad de la información otorgada el día de hoy para que sea calificada por

cada uno de los asistentes.

Solicitan el uso de la palabra 2 asistentes quienes en su orden expresaron:

1. EL señor Colon Recalde hace una solicitud que cuando llueve las aguas lluvias se

estanca en la esquina de la carrera segunda por lo tanto se hace necesario solucionar

el problema del alcantarillado del sector.

Respuesta:

2. El señor JORGE BURBANO pregunta a la señora Alcaldesa que que paso con el

problema de las personas que aparecen en el listado de las personas que se les va a

quitar el carnet de salud subsidiado.



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Respuesta.

La Señora alcaldesa manifiesta que el listado fue enviado por parte de la contraloría para

notificarlos que pasarían 307 al régimen contributivo, porque reportan en la información

exógena con ingresos superiores y capacidades de pago, informa que se realizó las

averiguaciones al respecto con las entidades implicadas y se obtuvo que son trabajadores

de los propietarios del cultivo de papa producido en nuestra zona. De los cuales todavía

tenemos 130 personas que no se han acercado a solucionar, se sacara una resolución de

las personas que aún se mantienen con ese inconveniente y algunas que son conscientes

que si pasan al otro régimen.

6. Acuerdos y Proyecciones.

En este punto de la audiencia, el Gerente adquiere el compromiso de realizar unas jornadas

en el puesto de salud de Chapacual, san Felipe y de Tasnaque con todo el personal, incluso

para realizar una jornada de limpieza y mejoramiento de esta sede.

7. Cierre de la Audiencia.

El moderador Doctor Luis Emilio Marín, una vez concluido estos espacios de intervención

comunitaria, agradece la asistencia a esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, y

sede el uso de la palabra al Doctor Luis Alberto Díaz, quien realiza el cierre de la reunión

invitando a la comunidad a hacer uso de los mecanismos de participación y añade que toda

opinión es valedera en procura de construir una propuesta hacia el mejoramiento de la

calidad de los servicios de salud prestados en la E.S.E.

El cierre de la rendición incluyo con la realización de una encuesta aplicada a los asistentes

la cual se anexa a la presente acta.

Siendo las 1:00 p.m. se da por terminada la sesión y firman las siguientes personas

JAQUELINE CASTILLO MORA LUIS ALBERTO DIAZ PASICHAN Presidente Junta Directiva ESE SaludYA Gerente OLGA SOFIA ALBORNOZ GABRIELA GOMEZ Asesor Control Interno Directora Local de Salud



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ACTA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018 VERSION...

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