2017. "Un Siglo de las Constituciones"

Turno: 3650 marzo 2, 2017

Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.

H CONGRESO DEL ESTADO LX1 EG!SI /JURA

4 41 rI4 11Z 1".5

4 tj'

L MAR. 2Q17 '

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 18, organismo

operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de

Rayón, 15 de febrero del presente año, cuenta pública 2016; y

acordó: a o isión de Vigilancia.

norable Congreso del Estado Por la Directiva

Sec Le ladora

Xitlálic Sánchez Servín

lo" 17yr-4 :11. ->siftat

Ir • ra Marí jr; Terán Guevara

Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Rayón. Presen

JPC1./Ylm CGSP-7.5-11-00-01 REV 01

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE RAYÓN - RFC: 00P-710705-HO8 RIVAS GUILLEN # 112 C.P. 79740 RAYÓN S.L.P

ooapsr@live.com.mx Tel: 1011487 87 7 09 95 000002 CRESO DEL ESTADO "

LXI LEGISLATURA la II

ro Darte Un Mejor Setvicio Ayúdanos A Cuidar El Agua" 00

OFICIO N°. 018/2017

ASUNTO: ENTREGA DE LA

CUENTA PUBLICA 2016 GENERAL DE

Rayón, S. L. P Mitcolesy.15.de.Febrero-de4047—n—% CONGRESO DEL ESTA00

1)1.1 LEGItilitTl Irvlek I

15 FEB,

C. DIP. MARÍA GRACIELA GAITÁN DÍAZ PRESIDENTE DE LA COMISION DEL AGUA H. CONGRESO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI, S.L.P. _

SAN LUIS POTOSI S.L.P.

I II

Por medio del presente,esalho- Yen apego al artíCalói 53 de la Constitución Política-de San Luis

-1( Potosi, Ley de Contabilidad Gubernamental y Ley de Auditoria Superior del estado se hace entrega de la

documentación siguiente:

1. Cuenta Pública 2016 Y. Sus Anézos

Respaldo Contable En Sistema Autotnatizado De Contabilidad Gubernamental

.4,11" Acta'Y Citatorios De La Junta De Gobierno Donde,Fue Sancionada Y Aprobada

III yo ... •

R E S --E- --N --T E--- ' OFICIALIÁ DE P. T 1

t;065át-3 _J 1

Lo anterior en apego a la normabvidad antes mencionada y para que se pueda llevar acabo la fiscalización de los

recursos públicos de este organismo operador a mi cargo. Así mimo le estoy a disposición en las oficinas y

direcciones arriba descritos.

ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAyl

Director General tlf/11 Pnr mon

C.C.P. Archivo PPIAG

'2012 Un Siglo da las Constituciones'

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE RAYÓN, 5.L.R

1101/ Gunr, n, t,,

CONGRESO flrL FTWFAT1 LX) LECSLQtJRA

15 FEB

P1 /4-t OFICs

IALIA M YOr. OFICIALIA DE P RTES

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

1

000003

ORGANISMO ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO y

SANEAMIENTO DE RAYÓN - .

RFC: 00P-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN 112 C.P. 79740 RAYÓN S.L.P ooapsr@live.corn.mx Tel: (01) 487 87 7 09 95

YAPAS" "Para Darte Un Mejor Servicio Ayúdanos A Cuidar El Agua"

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN.

En el municipio de Rayón, S.L.P., siendo las 14:20 horas del día viernes 10 de Febrero de 2017, se reunieron previa convocatoria de fecha 07 de Febrero de 2017, en el domicillo que ocupa el Salón de Ju tas de la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Rayón, S. L. P, los integrantes de la Junta de del Consejo Consultivo del Organismo Operador, con el objeto de llevar a cabo la celebración Ordinaria, bajo el tenor siguiente:

ORDEN DEL

Pase de lista. Instalación legal de la Asamblea. Lectura del Acta anterior. Cuenta Pública 2016. Resultados del Programa PRODDER y AGUA LIMP A 2016 Creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Asuntos generales. Clausura de la Asamblea.

PASE DE LISTA. En uso de la palabra el Ing. Francisco Javier Arvizu Garay, secretario de esta Junta de Gobierno,

procede a pasar la lista de asistencia contando con la presencia del C. Genaro Guillén Godínez, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; el C.P. Ariel Vega Juárez, Representante de la Comisión Estatal del Agua, el C. José Juárez Aguilar, Presidente del Consejo Consultivo del Organismo; el C. Prof. Rigoberto Zamudio Rodríguez, Regidor Municipal de Agua Potable y el Ing. Valentín Plasencia Vega, Contralor Interno del Organismo. Procediendo a pasar al siguiente punto.

INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA. Prosiguiendo con el orden del día, el secretario de esta junta ratifica que habiendo 4 de 6 integrantes,

hay suficiente quórum para la presente asamblea, por lo que en apego al Reglamento Interno se le cede la palabra al C. Genaro Guillén Codines, Presidente de la Junta de Gobierno, poniéndose de pié todos los asistentes y donde se declara por el presidente: "Siendo !as 14:20 horas del día de hoy 10 de Febrero 2017, habiendo quórum legal se procede a declarar legal la asamblea y válidos los acuerdos que en ella s tomen, agradeciendo la presencia de los presentes".

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. En uso de la palabra el Ing. Francisco Javier Arvizu Garay, Director del Organismo Operador, procede

a dar lectura al acta de la reunión anterior, y explicando a manera general los puntos más relevantes.

c c p ASE, Gong-Maria interna y Archive Página 1 de 3 ACTA NO JC-00APAS12-01•20 17

"2017, Siglo De las Constituciones"

000004 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE RAYÓN

RFC: 00P-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN 112 C.P. 79740 RAYÓN-S.L.P ooapsr@live.com.mx Tel: (011487 87 7 09 95

"Para Darte Un Mejor Servicio Ayúdanos A Cuidar El Agua"

4.- CUENTA PÚBLICA 2016.

r En presencia de los integrantes de la junta por parte del secretario de esta junta, Ing. Francisco

Javier Arvizu Garay, se presenta al responsable de la elaboración de la Cuenta Pública 2016, el C.C.P. Luis Miguel Ibarra Martínez, para lo cual se le cede la palabra y éste da una explicación clara de cada punto de la Cuenta Pública tal y cual lo pide la Auditoría Superior del Estado según sus formatos de este año. Una vez que se da la explicación, se somete a votación por parte del secretario de esta junta y queda aprobada por unanimidad de votos.

RESULTADO DEL PROGRAMA PRODDER YAGUA LIMPIA 2016.

Se les pasa copia del resumen de los beneficios de los programas PRODDER y AGUA LIMPIA 2016 dando explicación breve de los resultados, solo de carácter informativo y que para este 2017 se verán reflejados los beneficios en ahorro de materiales, por lo cual se ve de buena disposición lo comentado en este punto por parte de los integrantes; terminado y comentado este punto pasamos al siguiente asunto.

CREACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

Por parte del secretario de esta junta y con fundamento en la Ley de Adquisiciones del Esta Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Organismo Operador quedando manera:

C. Genaro Guillén Godínez, Presidente del Comité. C Ing. Francisco Javier Arvizu Garay

Secretario Técnico.

C. Rigoberto Zamudio Rodríguez

Primer Vocal. C. José Juárez Aguilar

Segundo Vocal.

Se acuerda por parte de los presentes se realice el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones.

Z7 ASUNTOS GENERALES.

El Ing. Valentín Plasencia Vega da a conocer el Pliego de Observaciones correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2015, que no fueron desahogadas y explica que se llevó a cabo un procedimiento en contra del C. Ing. Francisco Javier Arvizu Garay donde presenta y desahoga las observaciones, por lo cual entrega copia del resultado de procedimientos en el cual no aplica ninguna sanción al C. Francisco Javier Arvizu Garay, estando de acuerdo el resto de la asamblea.

Acto seguido el C. Ing. Valentín Plasencia Vega hace entrega a los miembros de la junta de gobierno del Dictamen de veracidad correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

El secretario de esta junta de gobierno comenta que a consecuencia de haber agotado los puntos de la presente junta de gobierno, cede la palabra al Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, el C. Genaro Guillén Godínez poniéndose de pie todos los asistentes para que clausure la asamblea, donde

c c p ASE, Contraloría Interna y Archivo Página 2 de 3 ACTA NO 16-00APASR-01-2017

"2017, Siglo De las Constituciones"

C. JOSE JU AG PRESIDENTE DEL CONSE.1 RGANISMO.

C. PROFR. RIGO TO ZAMUDIO RODRIGUEZ. REGIDOR MUNICIPA.. DEL AGUA POTABLE.

Ce Cr

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN

RFC: 00P-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN 112 C.P. 79740 RAYÓN S.L.P -

ooapsr(Dlive.com.mx Tel: (01)487 87 7 09 95

"Para Darte Un Mejor Servicio Ayúdanos A Cuidar El Agua"

procede a la formal clausura, siendo las 15:45 Horas del mismo día viernes diez de febrero del año dos mil diecisiete, firmando al calce y al margen en las tres hojas los que en ella intervinieron para su debida

constancia legal, agradeciendo la asistencia de todos los presentes comentando que los acuerdos aquí asentados sean en beneficio del organismo operador y en beneficio de los usuarios del municipio de Rayón, S.L.P.

HOJA DE FIRMAS DE ACTA 36-00APASR-01-2017 EN REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P. DEL

DIA 10 DE FEBRERO DE 2017.

C. GENARO GUILLEN GODINES. C. C.P. ARIEL VEG JUA EZ.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO. REPaESENTAN n: DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA. CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO. CENIA PROFESIONAL: 3371252

c. P E ASE, Contraloria Interna y Archivo Página 3 de 3 ACTA NO. 16-00APASR-01-2017.

C. ING. F O JAVIER ARVIZU GARAY. DIRE ClOR GENE RAI DEL ORGANISMO CELIA!, PROI ESIONAI 7336459

ORGANISMO OPERADOR

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO

DE RAYÓN, S.L.P.

nprrm

'2017, Siglo De los Constituciones"

000 üas

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON

S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 FECHA DE ENTREGA:

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE LEGAJO FOLIO

OBSERVACIONES . DEL AL

1. INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Actividades (2016 - 2015)

Estado de Situación Financiera; (2016-2015)

Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)

Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)

Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)

Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión) rQ 1::1 4

Estado Analítico del Activo;

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ...,...-••••7 1 '̀ ‘)tj 1 Estado analitico de ingresos, del que se der]vare la presentación en clasificación

económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

....c.,.': .-...,.: i 1--.' ''' '-' ,

i

Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones. Y0070

i. Administrativa: l 1 5 1 ér r

H. Económica;

ni. Por objeto del gasto, y O

iv Funcional .034 L.1JH

III. ANEXOS

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.

Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.

Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.

Relación de las cuentas bancarias productivas especificas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016

6 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.

Balanza de comprobación.

,9 Clasificación programática.

10 Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.

11 Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos.

Endeudamiento Neto.

Intereses de la Deuda

Indicadores.

Estados de cuenta bancarios (no generados de interne° y sus conciliaciones bancarias

Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016

17 Guia de cumplimiento del COÑAC.

Relación de obras terminadas y operando

Relacion de obras en proceso.

Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.

1 de 2

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DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE LEGAJO FOLIO

OBSERVACIONES DEL AL

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detalllado LDF

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF '

24 Formato 4 Balance Presupuestario LDF

25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF

26 Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF 27 Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF 28 Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) [DF 29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación •or Servicios Personales por Categoría) LDF

IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad qué esté utilizando la entidad.

Respaldo de las nominas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)

Actas de las sesiones del órgano de Gobierno.

4 Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

1 Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)

2 Estado de Actividades (2016)

3. Estado de Variación en la Hacienda Publica, (2015 a 2016)

Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)

Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)

Vi OTROS

Acta donde el órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.

Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.

Otros (especificar)

4

6 ----

ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY

DIRECTOR DEL ORGANISMO

2 de 2

a)-- • ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL

yokpAssaDESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO N.. ' DE RAYON, S.L.P

I

CUENTA PÚBLICA \x2016

•

030 368 CONGRESO DEI. ESTAD

LXI LEGISLATURA ea.Q ar

15 FEO

01-ILIALIA MAIOR-OFICIALIA DE PARTES

SAN LUIS POTOSI-S.L.P,

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL

4-.V tDESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO

DE RAYON, S.L.P

CUENTA PÚBLICA / 2,016

'o a 56 ..:-Or.7:kr:IES\0:1:7.7. 01

LXI

1 5 FEB

LEGEGLATt

1

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LI

• ",'.i, ,; j e/go ' 'a—:oil-ibiALIZ j'AA OR

OFICIALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI

0008

Definición de Cuenta Pu

lica e

Las que rinden los poderes del Estado, ayuntamientos y demás entes auditables al Congreso, a fin de darle a conocer los resultados de su gestión financiera durante el periodo que corresponda de acuerdo a la ley, para comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los fondos o recursos públicos se realizaron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, y si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en los planes y programas, de conformidad con los criterios• establecidos en los mismos o señalados en el presupuesto.

En el Objeto de fiscalización de la auditoria respecto de las cuentas públicas, se incluye la verificación del cumplimiento de programas; el apego a los principios de eficiencia y economía; la verificación de las formas de obtención de financiamientos; el cumplimiento de la ley y demás aspectos de auditoría misma que puede ser legal, financiera, presupuestal, de desempeño o cumplimiento de objetivos, técnica a la obra pública o, en su caso, integral.

Estructura de Cuenta Pública:

I Información Contable II Información Presupuestaria III Anexos IV Archivos Electrónicos V Datos para Consolidación VI Otros

0000Q9

CONTENIDO CUENTA PUBLICA:

I. INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Actividades (2016 - 2015)

Estado de Situación Financiera; (2016-2015)

Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)

Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)

Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)

Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)

Estado Analítico del Activo;

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

Administrativa;

Económica;

iii, Por objeto del gasto, y

iv. Funcional

III. ANEXOS

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.

Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.

Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.

6, Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

Conciliación entre los egresos presupuestarios 'y contables.

Balanza de comprobación.

Clasificación programática.

Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

Endeudamiento Neto.

Intereses de la Deuda.

indicadores.

Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.

Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016

Guía de cumplimiento del CONAC

Relación de obras terminadas y operando.

Relacion de obras en proceso.

Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detalllado LDF

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Formato 4 Balance Presupuestario LDF

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresas Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF

Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF

Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF '

Formato 6c1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF

IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.

Respaldo de las nóminas de los pago § efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)

Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.

Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

Estado de Situación Financiera, (2016 y 2015)

Estado de Actividades (2016)

3. Estado de Variación en la Hacienda Publica; (2015 a 2016)

4. Estado de Cambios en la Situac1ón Financiera; (Origen y Aplicación)

VI. OTROS

1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.

2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo

3. Otros (especificar)

4

Estado de Actividades 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

~~~~;.~::~:,y OTROS BENEFICIOS h de la Gestión: Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

~~:::,~~::~::'~'';;,~; Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 1~ y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u ,_ .... .., S ' " ... .. ;.,:

Obsolescencia (J ~: !_; ,J U V

Disminución del Exceso de Pe<m"/e"t:i\~ Otros Ingresos y Beneficios

de Ingresos y Otros Beneficios

lr.<><O-n< y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Serv1cios Personales Matenales y Suministros

Servicios Generales

[n·""''"''"''''·Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos Transferencias al Exterior

Partll< ollpacl<m<>S y Aportaciones Participaciones

Aportaciones

Convenios

[tntece''"· Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

2,543,608 o o o

2,396,470 o

1,461 145,677

o

o

o o

114,863 o o o

o 114,863

2,729,268 1,218,267

257,083 1 ,253,918

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

2,480,078 o o o

2,361,145 o

1 ,787 117,146

o

94,731

o 94,731

-2 o o o

o -2

2,270,677 1,089,371

219,510 961,796

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Página 1.de2

(Jn(lf'l 1 ':¡ ~--~~==~~~~~~~====~~~=-~~==~~~~~~~ . '

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.

Estado de Actividades Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimactones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos

Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro!Desahorro)

16,117 13,117

o o o

o 3,000

o o

2,745,386

·86,914

2015 22,490 22,490

o o o

o o o o

2,293,167

281,640

C. GENARO GUILLEN GODINEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBI::::RNO

C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDlO ROORlGUEZ R::G!DOR DE AGUA POTA3L:::

C.P. ARIEL EGA JUÁREZ REPRESENTANTE DE lA CEA

Prof. MA. REFUJIO ARTINEZ pp, E~ VOCAL

C. lOSE JUAREZ AGUILAR P~::CSID::NE Ot:l CONSEJO CONSUlTI\.'0

C. AlEJANDRA :PADlltA CONTRERAS SEGUt-%00 VOC..::..l

DE JNG. V.ALENTÍN PLASENCJA VE

CONT?ALOR F\T5Rr\O D~l oo_e.,;.;.,s~R'1n~:;:;!{, SAfSEAM.mo DIR5CTO:=! O:'=:L OOA.?AS~ DE RAYÓN, S.LP.

1

DIRECCION GEr~ERAl

Página 2 de 2

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.

ACTIVO

Activo Circulante Electivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Serv1cios

lnventanos Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos C~rculantes

Otros Act1vos Circulantes

Total de Act1vos Circulantes

Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recib1r Efectivo o E~u1valentes a Largo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso B1enes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B1enes

Activos D1fendos Estimación por Pérd1da o Oelenoro de ActiVOS no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total de Activos No Circulantes

24,417 664,443

o

o o o

o

688,860

o o

4,071

199,335 68.250

-187,419

o o

o

64,237

Est~do de Situ~ción Fin~ncier~ Al 31 de diciembre de 2016

110,850 632,065

o

o o o

o

742,915

o o

4,071

190,998 58,250

-174,301

o o

79,018

PASIVO

Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y B1enes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provis1ones ii Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

Tola/ da Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Difendos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admin1strac1on a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Total de Pas1vos No Circulantes

Total del Pasivo

00001.4

2016

327,141 o o

o 20,156

o

o 116,974

464,271

o o

o o o

o

o

464,271

2015

224,420

o o

o 41,481

o

o 125,715

391,617

o o

o o o

o

o

391,617

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Total del Activo 773,097 821,933

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones Oonac1ones de Capital Actualización de la Hacienda Públ1ca/Patnmon1o

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del E1ercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de EJerciCIOS Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Antenores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Tola/ Hacienda PUbilca!Pa/rimomo

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

o o o o

308,826

-86,S14 312,508

o o

83,232

o

o o

308,826

773,097

o o o o

430,316

281,640 30,868

o o

117,808

o

o o

430,316

821,933

.d--cf~¿ C. GEN ARO GUILLEN GODINEZ

~·é:f:Slü~NT~ DE LA JUNTA CE G03!<:?NO

C.P. ARIEL V A JUÁREZ REPRES:ONTANTE Di: LA C:O.A

Prof. MA. REFUJIO T MARTINEZ

C. Prof. RIGOBERTO ZAMUOIO RODRIGUEZ REC:IDQ;;: DE AGUA POTABLE

C. ALEJANDRA PADli.LA CONTRERAS

000015

¡;o,.h ~o\<A J.. *"c'-<OJ) óo«UfO"de J e,J,Jo ck sifvc..cio'v­

\;i"".v'c\uc; o\ 6\ de Jlci-o«bn, J., Jn1t;,

·•"~~-ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE

~ ALCANTARILLADO y ÜOAPASR SANEAMIENTO

. '"""""' DE RAYÓN, S.LP. 1

DIRECCION GE~JERAL

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S .L. P. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Hacienda Public.lll Petrimonio

Concepto Generado de

Contribuido Ejercicios Generado del Anteriores E]Crciclo

Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores o o o

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio o o o Aportaciones o o o Donaciones de capital o o o Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio o o o

Variaciones de la Hacienda PúblicafPatrimonio Neto del Ejercicio o o 281,640 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro o o 281,640 Resultado de Ejercicios Anteriores o o o Revalúos o o o Reservas o o o

Hacienda Pública 1 Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 o o 281,640

Cambios en la Hacienda Pública 1 Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 o o o Aportaciones o o o Donaciones de Capital o o o ActualizaciOn de la Hacienda Pública/Patrimonio o o o

.. Variaciones de la Hacienda Pública 1 Patrimonio Neto del Ejercicio o 312,508 -368,554 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) o o ·368,554 Resultados de Ejercidos Anteriores o 312.508 o Revalúos o o o Reservas o o o

Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio 2016 o 312,508 -86,914

Ajustes por Cambios de

Valor

o

o o o o

o o o o o

o

o o o o

o o o o o

o

Total

o

o o o o

281,640 281,640

o o o

281,640

o o . o o

-56,046 -368,554 312,508

o o

225,594

o o o o .... J)

C. GEN ARO GUILLEN GOOINEZ PRí.:SIDCNTE DE LA JUNTA DE G03!ERNO

C.P. A RIEL V"EGA )uÁREZ REP;;:ESE!'HANTE DE LA C::A

Prof. MA. REFUJlO TORRES MARTINEZ ?F:'iVF VOCAL

JNG. VALENTÍN PLASENCIA VEGA

R.::G!UOR Gt:: AGUA ?OTA3L;.::

PRES!Di:NTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS

ING. FRANCISCO

s-k )..,\"- de_ ~C"-\0-; Cc<-(V,\'0/\Je el fóte< do Je IJfu-\Ccc\o:.., "'-' le.

públl'c<A J.J 1 de ""ero o.{ 31 k d.'O'Abce de ;/Ef{>

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RA YON S .L. P. OOb018

Activo Circulante Efectivo y Equivalentes

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

B1enes Muebles Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos Estimación por Pérd1d_a o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

PASIVO

Porc1ón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo Pas1vos D1fendos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo Otros Pas1vos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Origen Aplicación

{2016-2015)

+

86,432 32,378 86,432 D

D 32,378

D D D D D D D D D D

13,117 18,336

D D D D D D D 8,336

D 10,000

13,117 D D D D D D D

(2016-2015)

+

102,721 30,066

102,721 D D D D D D D D 21,325

D D D D D 8,741

o o o D D D D D D D D D D D

o o D D D D D D

281,640 403,130

D 368,554

281,640 D D D D D D 34,576

Página 1 de 2

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P. 0 019 Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

CGENARO GUILLEN GODINEZ PRES!GENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Origen Aplicación (2016-2015)

o

o o

C.P. ARIEL EG JUÁREZ REPRESENTANTE DE LA C~A PRESIO::NE DEl CONSEJO CONSULTIVO

ARTINEZ

lNG. VALENTÍN PLASENCIA VEGA COh'TRAtOP INI!:?NO DEL OOA?A~;<

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS

SANEAMiENTO DE RAYÓN, S.L.P.

1

y

ARVIZU GARAY

. DEL OOA?ASR

o

o o

Página 2 de 2

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S .L. P.

Estado de Flujos de Efectivo Del1 de enero al31 de diciembre de 2016 Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras

Derechos Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, As1gnac1ones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación

Aplicación

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones AyUdas Sociales Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones

Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación

Fiujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión

Aplicación B1enes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen Endeudamiento Neto Interno Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación

o o o o o

89,691

o o o o o

182,586

Página 1 de 2

Estado de Flujos de Efectivo

Servicios de la Deuda

lntemo

Externo

Otras Aplicaciones de Fmanc1amiento netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

89,691

89,691

o o

182,586 182,586

o o

l!na•m•ni<,Dism•inc<ei<in Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

~~:::::;::: ~ :~:::;:::::::::: al Efectivo a/ Inicio del Ejercicio l1 al Efectiva al Final del Ejercicio

C'GENARO GUILLEN GODJNEZ ·?RESlGENTE DE lA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. A RIEL V GA J ÁREZ REPr:ESEi\!TANTE OE. LA CEA

Prof. MA. REFUJIO S MARTINEZ

110,850 24,417

~ C. Prof. ;IG~RTOZAMUDto RODRIGUEZ

R!OGIDOR DE AGUA POTABLE

~LAR PR:OSIC:ON ¡¡;DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS SEGUNDO VOC.'..L

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.LP.

000021

Página 2 de 2

1

1

1

1

1

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S. L. P.

NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Al cierre del ejercicio 2016 este Organismo cuenta con las s1gu1entes cuentas y saldos

Banco TipO Cuenta Saldo al 31 de Diciembre

Banco Nac1onal de México, Cheques 7834959861 $10,090.18 S.A.

Durante el transcurso del e¡erciCIO canto con Fondo de caJa ch1ca por $13,000.00 soportado con pagaré firmado por la persona responsable de operarlo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2 Dentro de este rubro encontramos tres subcuentas que a continuación se desglosan:

Cuenta Saldo Observaciones

Cuentas por cobrar a corto $233,422.79 Este monto íntegro corresponde al consumo de plazo agua pública y viajes de agua en pipas que

adeuda el Municipio de Rayón al Organismo

Deudores diversos por cobrar $1,833 62 Monto de Deudores-empleados pm a corto plazo responsabilidad.

Otros derechos ' recibir $429,186.44 Este monto contiene el IVA Acreditable de varios efectivo o equivalentes ' ejercicios hasta el 2010, así como eiiVA a favor corto plazo de los ejercicios siguientes que se puede pedir en

devolución

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

3 A contmuación se detalla la integración de los activos No Circulantes del Organismo·

Cuenta Saldo Tasa De p. del De p. Estado aplicada EjerCICio acumulada

EDIFICIOS 4.071.00 4.071.00

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 33.443.76 10% 3,119.40 18.766.14 Bueno

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS 0.00 51.320.22 Bueno DE LA INFORMACION 50,198.28 30%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 115.56 (,67.83 Bueno

ADMINISTRACION 1.154.23 10%

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 19,74010 10% 1,974.00 10,737 72 Bueno

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 1.706 90 10% 170.64 966.9/i Bueno

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13.344 83 25% 0.00 15.023.50 Bueno

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 24,533 56 10% 1,900.32 10.654 36 Bueno

OTROS EQUIPOS 46,876 82 10% 5,320.15 26.702 62 Bueno

\ SOFTWARE 58.249 62 30% 4,090.43 48.508.26 Buer~o

Pasivo

El monto total de lo pasivos corresponden a la deuda que se tiene con el personal, pues no se ha liquidado el total de la·nómina de Diciembre ni el Agumaldo 2016, Impuestos retenidos a cargo de los Trabajadores o Profes1onistas que prestan servicios al Organismo correspondientes al último bimestre y además proveedores que no fueron liquidados al cierre del ejercicio.

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000022

11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

El desglose de los ingresos de Gestión se puede ver en la siguiente tabla.

Cuenta Concepto Importe 4143-01-01 --~ervi~io de ~gu~ Domestico 1,887,640 44

4143-01-02 --~~rvic·io de agu¡o Cmn~rcial 317,65921

4143-01-03 --Servicio d~ ¡¡guiilndustrial 45,510 85

4143-01-04 --Scrvi~io de agu~ l'úbltco 57,843 75

4143-01-05 --Subsidto INSEN -191.481NI

4143-02-01 --ContralaCIÓil Agua Sef\'ICÍo Dome\tico 47,5X0.50

4143-0J --Rnoncxtón 1 ~,305. 77

4143-04 --SCI\'ÍCIO de DrenaJC 197,X87.45

4144-01 --Recargos 1 7,523.73

4162-01 --Multas administmtivas 1,460.80

4173-01 --Cambio de non1brc de usuarto 3,216.97

4173-02 --V~nta de medidore~ 15,71496 -4173-03 -·-Conex1ón de tomad~ de>curg¡¡ 10)81 41

4173-04 --Pipa~ de ¡¡gua a domtctlto 51,904 37

4173-05 --Carta de no adeudo 305 32

4173-06 --Matcrml de plomería 51,331 50

4173-07 --Daia tcrnpoml 870.45

4173-09 --Mano dl· obra 11,'\52.(12

4399-01 --Devolución de derechos de agua IOS,944.0{l

4399-02 --Redondeos 2,236 OY

4399-03 --Otros 3,6R3 33

Total 2,65RA71.32

% 71.00 11.95

1.71

2.18

- 7.20

1.79 0.61

7.44

0.66

0.05

0.12

0.59 0.41

1.95

0.01

1.93 0.03 0.43

4.10

0.08

0.14

100.00%

2. Durante este ejercicio grac1as al apoyo rec1b1do de las autoridades Municipales el ejercicio anterior, se logró cubrir los adeudos de derechos de agua pendientes, los cuales se vieron reflejados en la devolución de los mismos, como se muestre en la tabla anterior.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Existen dos rubros dentro de los Gastos de funcionamiento que representan más del10% del total de Gastos por sí mismas y son Sueldos base al personal con un 33.20% del Gasto total y un monto de $911,518 02 El otro rubro es Energia Eléctrica de pozos que representa el 34 86% del gasto total del año con un monto de $957,133.61.

Estos dos rubros no necesitan explicación, por sí solos es la esencia del funcionamiento del Oragnismo y es lógico que representen en suma más del 60% del gasto total.

111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PúBLICA

El patrimonio se ha v1sto modificado además del rubro de Generado por los ahorros o desahorros de los ejerciCIOS 2015 y 2016, por una correcc1ón en cambios de políticas, pues en durante el ejerciCIO 2011 no se dio el tratamiento de pasivo a los pagos recibidos por anticipado de los usuarios, por lo que se envió como un ingreso directamente, durante el 2016 se realizó la corrección de dicho tratamiento afectando el resultado de ejercicios anteriores.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS OE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análiSIS de los saldos inicial y final que f1guran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectiVo y equivalentes es como sigue·

Página 2 de 5

000023

V) 2016 2015

Efectivo en fondos de caja $13,000 00 $13,000.00

Efectivo en Bancos $10,090.18 $96,522.51

Depósito de fondos de terceros en Garantía $1,327.00 $1,327.00

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

En la carpeta de Anexos de esta cuenta pUblica en el numeral 6 se muestra la conciliación entre los ingresos y egresos tanto contables como presupuesta les_

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su mcorporación en libros es necesaria con ftnes de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro_

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las sigUientes.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

8210

8220

8230

8240

8250

8260

8270

8110

8120

8130

8140

8150

Contables:

No han Sido utilizadas en el Ente_

Presupuestarias·

Cuentas de ingresos

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Cuentas de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Deudor 3,3HH,500.00

o 00

o 00

o 00

o 00

0.00

551,204.54

0.00

0.00

155.428 85

o 00

2.681.86661

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Acreedor o 00

844,892.10

o 00

50.31 7 32

2,493,290.58

3,388,500 00

0.00

o 00

0.00

0.00

o 00

0.00

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos­fmancieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados

Página 3 de S

000024

en la elaboración de los estados finañcieros para la mayor comprensión de los mismos y sus part1cutandades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con \a informac1ón financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores

2. Panorama Económico y Financiero

El Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., no esta ajeno a la Situación econónlica del país, por ello ha ven1do arrastrando deudas de ejercicios anteriores que han propiciado la situación crítica de Desahorro que está atravesando el Organismo, el 2016 fue un afio crítico pues los ingresos se vieron estancados respecto al ano anterior. fue gracias al apoyo del· ayuntamiento, que generó la devolución de derechos por extracción de agua. así como las gestiones de la dirección, para la devolución de saldos a favor de IVA, lo que logró sacar a flote la operación del Organismo. Existen planes para el 2017, sin embargo se requerirá del apoyo de las instancias municipales para reducir los costos y poder recuperar la estabilidad.

3. Autorización e Historia

El Organ1smo fue creado por 1:Jecreto del 05 de Julio de 1970 para prestar el serVICIO de Agua Potable a la cabecera municipal de Rayón y a la localidad de El Crucero de Rayón estado de San Luis Potosí.

4. Organización y Objeto Social

El objeto es la prestación del servicio de agua potable. alcantarillado y saneamiento, el servicio lo presta para usuarios de casa habitaCión, negocios e industria Tributa en el régimen de personas morales con fmes no lucrativos pues es un organismo descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S. L. P.

Está fiscalmente obligado al cobro del Impuesto al Valor Agregado en todos los serviCIOS que presta, ya sea a una tasa del 16% para algunos o bien del 0% en el caso de la prestación del serviciO de agua potable para uso doméstico. Además como todo patrón esta obligado a la retención del Impuesto Sobre la Renta causado por sus trabajadores así como por los profesionistas que le prestan serviCIO.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La información financiera presentada ha sido preparada observando la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales apl1cables.

6. Reporte Analítico del Activo

Tanto en la Cuenta pública comO en las notas al Estado de Posición Financ1era se ha detallado el activo.

7. Reporte de la Recaudación

Durante el 2016 se logró recaudar un total de $2,493,291 que representa un 73.58% de lo presupuestado, un retroceso en porcentaje y en cantidad al avance presupuesta\ del año anterior.

8. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Dentro de la Cuenta Pública se detalla la Deuda por parte de Organismo, además en las notas al Estado de Posición Financiera se detalla aún más.

9. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia Significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

1Ó. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del em1sor"

Página 4 de 5

000025

C. GENARO GUILLEN GODINEZ PRESIDEN E OE lA JUNTA DE GOBIERNO

REPRES~NTANE C~ :..A. CEA

Pro f. MA. REFUJIO T ARTINEZ

ING. VALENTÍN PLAS:ENCIA VEGA

. . .

C. Prof. Rlcf RTO ZAMUDIO RODRIGUEZ REGIDOR O~ ~HIA ?OTABLE

·C.JOSE JUAREZ AGUJLAR PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTJVO

C. ALEJANDRA PADilLA CONTRERAS s:t>~..INDo voc:,l

ING. FRANCISCO

E~(W;~~OPERADOR AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SAt~EAM!ENTO

DE R,WÓN, S.L.P.

GE~!ERAl

Págma 5 de 5

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.l.P.

Estado Analltlco del Activo Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Cargos del Abonos del Saldo Inicial Periodo Periodo Saldo Final

Concepto 1 2 3 4 (1+2·3)

ACTIVO 821,933 5,645,740 5,694,576 773,097

Activo Circulante 742,915 5,623,831 5,677,885 688,860

Efeclivo y Equivalentes 110.850 2,781,801 2,888,234 24,417

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 632.065 2,842,029 2,809,652 664,443

Derechos a Recibir Bienes o Servicios o o o o Inventarios o o o o Almacenes o o o o Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes o o o o Otros Activos Circulan¡es o o o o

Activo No Circulante 79,018 21,909 16,691 84,237

Inversiones Financieras a ·largo Plazo o o o o Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo Plazo o o o o

' Bienes Inmuebles. l~fraestructura y Construcciones en Proceso 4,071 o o <:,071

Bienes Muebles - 190,998 8,336 o 199,335

Activos Intangibles 58,250 10,000 o 68,250

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -174.301 3,573 16,691 -187,419

Activos Diferidos o o o o Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes o o o o

Otros Activos no Circulantes o o o o

Variación del Periodo

(4·1)

• -48,836

-54,055 -86,432

32,378

o o o o o

5,219

o o o

8,336

10,000 -13.117

o o

o

C> C)_

C> C> "-> ......

7

C. GEN ARO GUILLEN GODINEZ PR::SlDENTE DE LA }UNTA CE GOBIERNO

C.P. A RIEL V GA JUÁREZ Ri::J.:::.:i:.SENTANTE DE LA CEA

Prof. MA. REFUJIO MARTINEZ P.:"< l:RVOC

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS S::GUNCO \/OCA~

--;----:--------.:~ ,.j~~10RGANISMO OPERADOR - DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA ING. FRA o JAVIER ARVIZU DE RAYÓN, S.LP.

S,~ k. i" de ~<"-'&:> Co«tQf>O" de_ <1:;; \c,dc, A A&\;\-; co d.J. o.o\1-so J~\_

S:':U:::!ARIO YDIRECIOR Ctl 00-"-.P.~SR f

~~\~ eA"'O c1 6\ DIRECCIONL,~ERAL

a a a a 1\..)

co

l DEL 1 DE '• SLP Estado Analitlco de Ingresos

Dcl1 de enero a131_de, i 'do 2016

Ingreso i ' y 1 Rubro de Ingresos Estimado Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia

' 1 2 (3=,. 2) 4 5 (6=5-1)

1 o o o o o o y Aportaciones de Seguridad Social o o o o o o

i i de Mejoras o o o o o o 2,495,000 115,000 2,610,000 2,396,470 2,360,285 o

o o o o o o Corriente o o o o o o Capital o o o o o o

i 5,000 o 5,000 1,461 1,461 o Corriente 5,000 o 5,000 1,461 1,461 o Capital o o o o o o

1 por Ventas de Bienes y Servicios 364,500 -115,000 249,500 145,677 131,545 o i y Aportaciones o o o o o o

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 524,000 o 524,000 o o o Derivados de Financiamientos o o o o o o

Total ' o ' ' o

' los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP Estado Analítico de Ingresos Al 31 de diciembre de 2016

Ingreso Ampliaciones y Estado Analitlco de Ingresos por Fuente d FinañCia~ieñto ·¡-.} Estimado Reducciones

2

Ingreso Modificado

- (3-,. 2)

Ingreso Devengado

4

Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos

Corriente Capital

Aprovechamientos Corriente Capital

Participaciones y Aportaciones

<"> ·-' '-'· ('l 1 115,000

o o

115.000

o o o o o o o

2,615,000

o o

2,610,000

o o o

5,000

5.000

o o

2,397,931

o o

2.396,470

o o o

1,461

1,461

o o

Ingreso Recaudado

5 2,361,746

o o

2.360,285

o o o

1,461

1,461

o o

Diferencia (6=5-1)

o o o o

o o

o o o

Tram;rerencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas o o

Ingresos de Organismos y Empresas 888,500 -115,000

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soc1al o o Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 364,500 -115,000

Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 524,000 o

Ingresos derivados de financiamiento o o Ingresos Derivados de Financiamientos o o

Total 3,388,500 o

o o

773,500 145,677

o o 249,500 145,677

524,000 o

o o o o

3,388,500 2,543,608

Ingresos excedentes'

o

131,545

o 131,545

o

o o

2,493,291

o

o o o

o o

o

' Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

C. GEN ARO GUILLEN GODJNEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G OBIE.RNO

ARTINEZ

lNG. VALENTÍN PlASENCIA VfGA COi'r':"KALO::: IN7E?NO D'ft OO:l?ASR

C. f'rof. RIGOBERTO ZAMUDIO IRODRIGUEZ R~G!iJOR DE AGU.C. POTABLE

~REZA~AR Pi\ESIC~NE DEL CONSEJO CONSULHVO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

R~s al P~ de C .. oklcr Perrrntnet~te ROfl'U'W!fadones 1'11 Personal de Carkt.., Tmne.itorlo RemunefeCiooes Adic:lonn!es y Eopeciales Segu<~c~ed Social Otras Prest8óones Sociales y Ecoo6mieas Previ!lionet

Eotlrrdosa ~~ 1>\iblk:os 1 "'"•~•; y S..ministros

Mllterillles <:te AclmRwl>dón. ErM!ón <:to DocumentO! y orodzlle1. AJimefltell y uteosilioo Materllls Pm>as y Materilllo1 de ProdUCCIÓn y Comcrdlll.tadón Materiales y Attio.olos de Construcci6n y de R~8Ción Productos Oulmicos, F ~ y <:to tabototorio Combus~bles. tubllf;anl~s y Adi!Jvtls Vestuario. Blllnooo. Prendn do P!OI~ y Mlc:ulos Oepoltlvos Matcrilllel Para Seguridl!d

doArrCfl([.,...,.,to SeMcios P!llle~. CientifoQOS, T6cnicos y Otrol Sorvlc:iolc SeMclos Flnllnclerol. 11Mc8rloo y Comorda!u SeMdrn de lnstllllldOn. Rep.,IICiOn, M.llntenO-niento y ConslliVIIOOn

SoMdol do Comunic:lldón Sodn! y Pubkld!ld. Sernciot Ge T restaGo y Vo.lttieos

"""""'""""" OuosScnñdbs~a!es

l'"i::~:S:.~•. Sublidio1 yOitlll Ayuc!o1 tnt"""'s y Aslgnedones a! SedO< P-.iblico

lronS!ercnc:ilos al R""to del Sedo< Plibloco Subsld>OI y Subv01ICIOI'M'lS A)'U(lu Sociales Pensiones y Jubiltclones Transfl!fcnclas 11 Fldolc:orrtsa•. Mandatol y Otros An.a~s Trarufl!!'ent!&s e 111 $o¡¡ulld!ld Socio1

"'""""" l rnnafCfcncial ot G<!Cfiot e tn!llngibles

tebOf1ltO<Io

~~ P•od~lves.

AQ;iones y Panicl¡>acloneJ de Cal)lllll Cllm¡)ra de lit~ y Vllkltel ~~de Pr~stemos

lnvl!f"llc:wl(!s t-n Fideicomiso!. Mandatol y Otros An6Jovos Olrlls frwCfSiones Finllt1c;iem• ProvtS!Onl!s J)ll!ll COtlliro¡¡cndas y Otrlls E~s EI¡ICCialo!s -· Amorti•adón de lo Deuda PUblk:a tml!feS<'l• de La Deuda P\rllica C«nisiones de 111 Oeude P(Jblicl! Gasten do la Oc!ucla Plibka Colto por C«>erttns ~FNncicro1 Adt'!VdO!I do EJcn;IOO!J Fi!lcales Anteriores (Addas)

Total del

lit"

1'

·10.000 o o

·10,000 ·•0.000

o o o o

40,000 110.000 ·11.000

·5.000 o

'·"" o o o

·50.000 o o o o o o o

o ·10,000

o o o

·10.000 o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o

de EgrtiOI Corn:eplo)

257.083

36,411 6.002

o 12\,013

0.000 73.195

7,164 o

1,700 1.253.ll\8

975,886 \4,45(1

"·""' 6.250 .... o

33.614 o

125.~3

o o o o o o o

o 11.336

o o o o o

'·"' o o

10.000 o o o o o o o o o

o o o o o o

19,691 o o o o o

89.703 1.162 79.399 16,322 39.8911 3,102

o '·"" o o 20.027 .....

145.517

11.589

o 1,700

1,232,280 975,81!6

6,371 19,303 6.250

26,186

'·"" 40,157 o o o o o o o o o o

58,884

"·"" o o

'·"" o 11,6114

o o

"·"" o o o o o o o o o o o o o o o o

180.309 o o o o o

É----f~,f {"GEN ARO GUILLEN GOOINEZ

;>RESIDENTE CE LA JUNTA OE G061EFH~O

~f-=1-C.P. ARIEL VEGA JU REZ RE;>RESENTANTE O!' !,.t. CEA

Prof, MA. REF TINEZ

ING. VALENTfN PLASENCIA VEGA CO~.~AlOR 1111'1'!~:-10 O El OO.:..~.:.H

--~-'e;".~~ PRESIOENTt DEl CONSEJO CONSULTIVO

C. ALEJAN ORA PADILLA CONTR[RAS

~\.- ¡, \'"- á~ \'<,"'~ eoa e.~~" J e cA EJ,Jo S\~(Á(.\o u 'P( ""'1'""'4" l "5'...,5 dJ f de. eAe,-o

¿~ dJ c.\ -e. M lHe... <k .(Oj(o

o o oc

~ 61

Conc;cpto

EIUodO An•lillco 1

"

C. GEN ARO GUILLEN GOOINEZ P~ESIOE.'IITE OE lA JUNTA OE GOSIEI'::NO

C.P. ARIEL VE A JUÁREZ REPRESENTANTE OE U. CEA

ARTINEZ

ING. VAlENTfN PLASENCIA VEGA CON1!UtQ;:<-'1';"~~~ OH OOA~AS:t

~ C. Prof. RI~ODRIGUEZ

F<~ciiOO~ DE t,G•JA POTASlE

PI'IESIOENTE DEL CONSE10 CONSULTIVO

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS ~!GUNOO VOCA~

1

SubeJerc:lclo

DIRECCION GENERAL

Concepto

Estado Anollrk.o dtl Ejen:k.lo .:ltl Clulrlc.clón

"

3,3M1,500

TotaiOooG•••"t:::::~~~t:::::::::~:::::l~iBit::::J¡~~lc:::::w~~l::::::¡~~

C. GEN ARO GUittEN GOOINE2 >'.'\HlOENTE O~ V.. JUNTA i:lE <::OBIEhNO

C.P. A RIEl VEGA J ÁRE2 REPRESENTAÑTE OE lA CEA PRESIOENIT OH CONSEJO CONSUlTIVO

C. AlEJANDRA PADilLA CONTRERAS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYDN, SLP EatadO Analltlco d<>l E]tll:lclo clol ProaupuHto do Egroaos

Claslrlo;a,lón Admlnlatratlva Del 1 dt e>nero al 31 de dlclombro do 2011

Egruos Ampllaelonesl Egruot Egreaoa t:gresot Concepto Aprobado (Roduc,lonet) Modificado Dovong8do

' E~s Paraestateles y Fideicomisos No Em~s y

3,388, No Finenderos

Total dol Gut l 388

.f---.-¿7 «-,¡' C, GENARO GUILLEN GOOINEZ

Of::ESIDHHE DE lA JUNTA o:<;OBif:i;NQ

C.P.ARIElVE AJUÁ EZ R~OKOSONTAi>'TE OE LA CEA

ARTlNEZ

. . . : 'i'-tNG. VALENT/N PLASENCIA VEGA

co~~:.to~ mTr.>:NO ott oo.:..Pt.5<~

, l• 1. 2 • 3,3811,500 2,837,

l3U 2 U7 29

PREStOHHE OH CONSEJO CONSULTIVO

C, AlEJANDRA PADILlA CONTRERAS HG'..'.'It)() voc:.t

SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

Pagado

• 2,6111,M

2 681 887

000035

SubeJeKk:lo ,. , .. "'· 551 20

L~lsladón Justlc:ia

Concepto

COOrair'lllci6n de la l'olíllcoa ~o Gollfemo Reladolltls &!MioreS ASuntOS Flnanc;:k!ros y H~rlos

St!gurida~ Naóonal AsuntOS di! Orden f'U!lloto y de Se9uñdad llllerlor Otros~ Generales

Aproba~o

'

!•·:~,~~'""~ Soelal Protoc:Qátl Amt,;ental Vrvk!nda y St!t'VIdoS a la Comunklad ,_

7~.000

3,050,500

Rt!at!M:i6n, Cultura y Otru Manllestaciones Sociales ,....., Proi.OM:Ci6n Socla! 01ro1 Aluntos Soda!~s

AgfOIIC(Wirlo, SMwtturo. PCIQI y Ctwt ComWstibl(!s y Encrg!a Mloerla. M4nt!fllduras y c-tn.oed6n Transpor1o Com-· '""'~ C!Mida. Tl!(:nllloglll e tnnoomden Otros Industrias y Otros ASuntos Econ6mioos

1 Antorloro• Tr~ dlli.ll OllUdll Public4/ Costo FOloi'IQt!ro di! . """" Tnms!ercncills. Partic:ipac:ic:•nes y Aport!tOoncts ontro Olferentes Niveles y O<óencs de Gobicmo Saneamiento oet Sisl~ll Fin.arlÓ!!fD Mt!odOs de E)e<dcios Fi:sco!es Mterlon:!s

e?ci:ENARO GUILLEN GOOINEZ p;:;;:SIOENTE O lA JUNT,il, OE (;09tHtNO

Prof.

' C.P. ARIEL VE A J ÁREZ

FI:EF>RESENTANTE CE LA CEA

ING. VALENT N PLASENCIA VEGA

co•mt:..to~ 1.\"T!:~HO 001. oo~o:..s~

13,000

'

o

"

-35,000 35.000

o

'

o

'

'

2SO,OOO

2,704 2,7«,901

o

'

o

89,091

e9.!l91

C. JOSE AREZ AGUIL R PRESIDENTE OH CONS80 CONSULnVO

c.

ING. FFI:ANCISCO

000036

••

" '

' U,&91 100,30~

89,6111

000037 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO

DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

Código Descripción del Bien 1 Valor en libros

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO o DIVERSO MOBILIARIO (SERVICIOS C 4,300

CALCULADORA CASIO CIENTIFICA 5

VENTILADOR MAN VTM- 003 805

DIV. EQUIPO OFICINA (OFFICE DEPC 247

DI V. EQUIPO OFICINA (OFFICE DEPC 233

2 MEMORIAS USB 4GB 86

2 MEMORIAS USB 8GB 142

LECTOR DE MEMORIAS EXTERNO 4

MEMORIA SO 8GH SDHC CARO 16

10 ANAQUELES DE METAL 4,77

SILLAS PARA SALA DE ESPER - -~'-'"'"''""' r:::~ r.!""T ,123

HORNO DE MICROONDAS ~Vi tFG~~Lr,TU~A 551

FRIGOBAR GE 2' BLANCO ~-~ ·c:J, / r~ \;'~·-"'"· ¡: .• -· :'lo~ .._. -\ 980 ,'_. ,,

SILLA EJECUTIVA NEGRA M H i :'1, 167

IMPRESORA HP LASER PAR REtiB 1 ~tM. LUII ~ í o 4 COMPUTADORAS DE ESCR tG~t9¡· . ' ' . • ¡

MULTIFUNCIONAL ¡oo "' .-,.;OF~P..t1¡.: t,,¡, <1:' .. : 1 IMPRESORA OFICEJET 7500 Ofl " .... . ' ''" ~ - .

POTOSI b.L.F ..) o NOBREAK o LAPTOP COMPAQ o TELEFONO PANASONIC KX T61311 170

TERMO RUBBERMAIND 1785 16

PORTAPLANOS 21

TEL CELULAR LG GS1 16

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

RADIOS DE COMUNICACIÓN*** 310

7 RADIOS KENWOOD MOD TK 8,693

(AMARA DIGITAL HP TOUCH 12.11\o 74

F:QUIPO DE TRAJ\'Si'ORTI<".

BICICLETA RODADA 26 COLOR AZUL

MOTOCICLETA GCL 125 TOOL HON o MAQUINARIA, OTROS EQUII'OS Y HERRAMIENTAS

DIVERSAS HERRAMIENTAS 321

SIERRA CIRCULAR 7 1/4'13A 778

ROTOMARTILLO 3/4" 710W 2V 706

DI V. HERRAMIENTA 297

OIV. HERRAMIENTA 45

OIV. HERRAMIENTA HOME DEPOT 452

SONDA PARA DESTAPAR DRENAJE 3,570

PINZAS DE CHOFER DE. DOBL 31

DIV. HERRAMIENTA 182

OIV HERRAMIENTA SEBASTIAN ANO 246

OIV HERRAMIENTA SEBASTIAN ANO 320

OIV HERRAMIENTA SEBASTIAN ANO 407

SIERRA CIRCULAR 7-1/4'13A 992

BOMBA DOSIFICADORA MIL TON RO 3,641

MANOMETRO 58

MANOMETRO 237

BOMBA DOSIFICADORA MIL TON RO 2,168

ARRANCADOR 12,06

. BOMBA DOSIFICADORA IMP. MAGI 2.44

CAPACITOR DE POTENCIA 1,662

BOMBA DOSIFICADORA 2,974

BOMBA DOSIFICADORA 8,058

LICENCIAS

ACTUALIZACION DE SOFTWARE* o ADQUISICION DE SOFTWARE** 1

SOFTWARE o SOFTWARE AGUA A PIE DE POZO o SOFWARE CONTABLE SACGS

SOFWARE CONTROL DE INVENTAR!

ACTUALIZACION DE SOFTWARE

SOFWARE CONTABLE SACG6

C. 'GENARO GUILLEN GODINEZ Pc;ESICEfH::: CE LA JUNTA o;: GOBI:ORNO

C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGU.EZ R:G!DOR DE AGUA POTABLC:

C.P.ARíflbEGA JUÁREZ REPi':ESENTANE CE LA C'OA

Prof. MA. REFUJIO T RTII'JEZ

ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA

~i':O:SICO:NTE DEL CONSEJO CONSUl T!"·/0

C. ALEJANDRA PADillA CONTRERAS

000038

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO

DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

Código Descripción del Bien Valor en libros

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Ed.1f1cios y terrenos -

C. GEN ARO GUilLEN GODiNEZ PR~SID.::NT::C Di: LA JUNTA DE GOB!Ef::t''.!'O

C. Prof. R!Gu'BERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ ;;::EGIOOR DE AGttA POTABLE

ARTINEZ

c:SEJU~REZ }GülLAR P?:·::StD::r-HE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. ALEJANDRA PADlLLA CONTRERAS SfJOUNDO '/OCJ..t

e~Qi~:~~:,~~~~. :E~~~AU?:~.RAY ALCANTARILLADO

SANEAf~IENTO DE RAYÓN, S.L.P.

1

DIRECCION GENERAl

000039

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016 .

(Articulo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

C. GEN ARO GUILLEN GODINEZ D.:::::S!CEfHt DE LA JUNTA DE GOBiERNO

RTINEZ

C. P•of. Rl~~~ RODRIGUEZ ."lEG!DOR Di: AGUA POTABLE

~lLAR P:<:ES!DENTE Q¡:::L CONS.::JO CONSULnl/0

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS

SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

1

DIRECCION GENERAl

000040

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESL._,~TRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al periodo anua12016

Programa o Fondo Destino de los Recursos E·ercicio

DEVENGADO

-

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa. • Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo. Ejercicio: se refiere a las ro!umnas en 1c1s que se anotaran los imporles devengados y pagadós al periodo que se informa. Reintegro: recursos no ulilizados que se lendrán que reinlegrar a S\J rorrespondiente Tesorerla o a la Tesorería de la Federación.

--ck~ C. GEN ARO GUILLEN GODtNEZ

~R~SIOENTE OE U. JUNTA OE GOBIERNO

C.P. ARIEL VE A JUÁREZ .'\EOR.;:S::NTt..NTE o;: lA CEA

f'rof. MA.

ING. CON"7'lAL0:t INT~:I\'0 O~l

EZ

C. Prof. RIGOSERTO ZAMUOIO ROORIGUEZ REGIDOR DE AGUt. OOTA3líi:

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS SEGIJ:-l:JO VOCAt

SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

1

GARAY DL. oo:.~J.S'I

DIRECCION G~~~ERAL

PAGADO Reintegro

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas especfficas Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Número de Cuenta

Recurso Precio Banco Nacional de México, SA 7834959861

C. GEN ARO GUILLEN GOOINEZ ORESIOENTE DE lA JUNTA DE GOBIERNO

RTINEZ

ING. VALENTfN PLASENCIA VEGA

C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO ROORIGUEZ REGIDOR 0:: AGUA POTABLE

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS S::GUN:)O VOC.'.L

000042

r 000043

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al31 de diciembre de 2016

- . - 1. Ingresos Presupuestarlos . . 1 - • 2,543,607.9

2. Más ingresos contables no presupuestarlos 114,863.42 Incremento por variación de inventarios 0.00 Disminución del exceso de estimaciones poc pérdida o deterioro u 0.00 obsolescencia Disminución del exceso de provisiones 0.00 Otros ingresos y beneficios varios 114,863.42

Otros ingresos contables no presupuestarios 0.00

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables 0.00 Productos de capital 0.00 Aprovechamientos capital 0.00 Ingresos derivados de financiamientos 0.00

Otros Ingresos presupuestarios no contables 0.00

4. Ingresos Contables (4 1+2-3) . .• -- ... ~. 2,658,471.3

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al31 de diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarlos) e - - - ... , ~~ 2,837,295.46

2. Menos egresos presupuestarlos no contables 108,027.16 Mobiliario y equipo de administración 0.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

Vehlculos y equipo de transporte 0.00

Equipo de defensa y seguridad 0.00

Maquinaria. otros equipos y herramientas 8,336.26

Activos bioiOgicos 0.00

Bienes inmuebles 0.00

Activos intangibles 10.000.00

Obra pública en bienes propios 0.00

Acciones y participaciones de capital 0.00

Compra de titules y valores 0.00

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00 . Amortización de la deuda publica 0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 89,690.90

Otros Egresos Presupuestales No Contables 0.00

•

•

000044 3. Más gastos contables no presupuesta les 16,117.35

Estimaciones. depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 13,117_35

Provisiones 0.00

D1sminuc1ón de 1nventanos 0.00

Aumento por Insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro e 0.00 obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

Otros Gastos 3,000.00

Otros Gastos Contables No Presupuesta les 0.00

:-~4. Totatde Gasto Contable (4 -1-2 + 3) L +. 2,745,385.65

C. GEN ARO GUJLLEN GOD1NEZ Pi\ES!DENT':' DE LA H.JI'!TA DE G031EF:~10

é.f'. ARIEL vl::GA JUÁREZ i\EP::1ESENTANTE DE LA CEA

Prof. MA. REFUJIO RTlN'EZ

ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA

-~ .

C. p,of. RIGO~ RODRIGUEZ 2!:Gl00R C<; AGUA POTABLE

C~ILAR PRESfCENTE DE!_ CONSEJO CONSULTi'/0

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS SEGUN:JO VOCA~

ING. FRANCISCO OPERADOR POTABLE,

y

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPA.L DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP " ' OOOOt Balann d• Comprob1clón ' .. ~~ 01 do Enero 11 31 d1 Dlcl•mbr. do 2016 • " "" "

5 . ..

SALDO INICIAL • . " ' SALDO FINAL .

CUENTA CONTABLE CARGOS ~: ABONOS DEUDOR ACREEDOR . .. " DEUDOR ACREEDOR

" "• . " .

tCTIVD ll,OOO.OC '' o.oc '-" ll,()()()_Q( ,_. IIANCOS/lESORERIA 96,S2B o.oc 2,1111,801.4 2,868,2H.7 10,090.1 ,. DEJ'OsllOS OE FONOOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/DAD 1,327.0( '" '"'

,_. l,lH.(X 0.0

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PlAZO 144,715.1 '·" 14S,677.0C 131,5-4S.D 1SB.I!-47.0l ,_. DEUOOII[S OIVEI!SOS POR COBRAR ACORTO PWO 1,772.0 ,_. 3,767.2 3,705.6( 1.833 6 ,_. INGRESOS PORRECUPERAR A CORTO PlAZO 38.390.3 ,_. 2,)97,930.9< 2,361,745.5. 74,575.7. ,_. OTROS DERECHOS A IIECIIIIR EFECTIVO O [QUIVALHllfS A U1,187.~ '" 294.6<;4.3. 312,6SS.4 42!1,186 ... ,. lltfTICIPOA P~HOORE$ POR A.OQUISICIÓ~ O[ BIENES Y '' '" '"

,_. '' '"

EOin(IOS ~0 HABITACIO~AIES 4,071.0( '" ,. ,. 4,071.0( ,.

MOBILIARIO Y [QUIPO DE AOMI~ISTRACICIN 8<1,7962' '" ,. '"' &4,796.2 ,_.

MOBILIARIO Y EQUIPO IOU(ACIONAL V RECREATIVO 21,447.01 ,_. ,_. ,_, 2l,-U7.0 ,_, IIEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE u.~4.B '-" ,_. ,_. ll,l44.8 ' ' MAQUINA.RIA, Oll!OS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 71,4103l ,_. 8,336.2 ,_, 79,7466 ' ' LICENCIAS " S!l,249.6 ,_. 10,000.(1( '' 68,249.6 ' ' DEPRECIACIÓN ACUMULADA CE BIENES INMUEBlES ,_. 4,071.(1( ,. '·' '' 4,01!.0

OEPR[CIACION ACUMULADA CE SIENES MUEBLES ,_. 122.239.2 ,. 12,600.0 ' ' 1~.839.3

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIIILES ,_. 47,990.9 3,573.1 4,090.4, '" 4B.SOB.Zf

SHIVICIOS PEIISONA.l[S POR PAGAR A. CORTO PLAZO ,. 75,478.9 1,174,401.fio 1,218,266.8 '" ll9,344.1

'DVHDORES POR PAGA.R A CORTO PLAZO ,_. 73,!.07.1 1,495,4'"'.9 1,529.337.7 ,. 107,379.8

~~[T[N(IONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A. CORTO PLA ,. 7S,433.9 33,2]9.2. S!l,222.0 '-" 100,416.7

INGRESOSCOIIRAOOS POR ADElANTADO A CORTO PWO ,. 41,481.2 115,687.4 9-4,362.S ,. 20,156.2

OTROS PASIVOS CIRCULANTES ,_, 125,715.3 233,604.3 224,863.3 '" 116,9Rl

~(SUllAOOS DE EIERCIC!OS ANTERIOR[ S ,_, 312,!.08.3 '' '' ,. 312,S.O:S.3l

O.MBIOS EN POtiTICAS COtfTABlES ,_, 118.665.2 34,S76.0 '-" '-" 84,089.2

O.MSIOS POR fRRORES CO:-fl'A!LES ' ' -857.4 '' ,. '~ -3~7.4

DERECHOS POR PRESTACION [)( 5[11VICIOS ' ' '' " 2.378.946.] ' ' 2,378,9-16.3

ACCESORIOS DE DERECHOS ' ' '' " 17,523.7 ,_. 17,523.7

MUITA.S ' ' '' ,, 1,460.8 ,_. 1,460.!

INGRESOS POR VENTA CE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI ' ' '-' ,, 145,677.01 ' ' 14S,677.0

OTROS INGRESOS V BENHICIOS VARIOS ' ' " '' ll4,867.7 ' ' 114,!63.4

REMUNERACIONfS Al PUISONA.l O[ CAIIÁCTER PERM.A.NHfH " " 911,518.0 ,_. 911,518.0 ' ' RtMUNEAAC!ONES Al PtRSONA.l DE CARÁCTER TRA~ITORIO " " 95,837.9 ,_. 9UJ7.9 " REMUNERACIONES AOI(I0NA.LE5 Y ESPECIAlES ' ' '' 1!.0,678.0

,_. 150,678.0 ' '

SEGURIDAD SOCIAl ,, " 39,898.3 ,_. 39,898.3 ' '

PAGO 1)( E5TfMUl05 A 5EWIOOR1S PÚ8liCOS " '' 20,33(.5 ,. 20.334.~ ,, MATERIALES CE A.DMtN~TRACIÓN, EMISION Of DOCUMENTO '' " 36,410.5 ,_. 36,410.5 ' ' ~liMEmOS Y IJTENSliiOS '' " 8,602.1 ,_. 8,602.1 '-'

ATfRIALES Y ARTICUIOS DE CONSTRUCCIÓN Y OE REPAAA '' '' 121,012.7 ,_. 121,012.7 '·' PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA.aiJTICOS Y DE LABO!IAl'QRIO ' '

,, '·""' ,_. . .... ,_,

COM8USII8lES, lUBRIONTtS Y ADITIVOS ,, '' 13.19-'.6 '' 7l,l94.fio "

VESTUARIO, IILANCOS, PRENDAS Of PROTECCIÓN Y ARTfCU ,_, ,, 7,16).8 0.0 7,16).1!: "

HERRAMIENTAS, REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES 00

SERVICIOS BÁSICOS 00

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y 0.0

WICIOS fiNANCIEROS, BANCARIOS Y COMCRCIAUS 00

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 0.0

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.0

OTROS SERVICIOS GENERALES 0.0

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 0.0

AMORTIZACIÓN OC ACTIVOS INTANGIBLES 0.0

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.0

LEY DE INGRESOS ESTIMADO 3,388,500.0

LEY D[ INGRESOS POR EJECUTAR O.<

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.0

Li:Y DI: INGRESOS DEVENGADA 0.0

LEY DE INGRESOS RECAUDADA o .•

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.0

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 3,388,500.0

MODIFICACIONES AL PRESUPUESlO DE EGRESOS APROBADO 00

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 00

'ESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 00

1,umas ~~ 7,773,233 S

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PRSSIDHHE DE LA JUNTA DE •::0031ERNO

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C. hof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ PEG IDOR DE AGUA P:JT ABLE

1,699.5 0.0

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10.482,901.2 10.482,901.2

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAl DESCENTRALIZAD( YUNTAMI~NTO DE RAYON, SLP

IJ:\"IDAD RF.SPOl'iSABLF.IPROGRA,\IA, /PROH:CTO!FlJF.l'iTE DE FINANCIMIEN'JO /PARTIDA GENÉRICA 01 U~ICO

RFIO ~D\\INISTRATIVO

P\<JI AD~IINISTR,\CIO'i

IR}I RIXUH>O~fiS(.~Lf.~

113 SUELDOS AA'iE AL PERSO~',\L POKM.•No~'l 1-122 SIJF-1 IJOS ~ASF AL PERSON 'l EVENTUAL

IJ2 PRJM,\S DE VACACIONES DOMINIC.'L Y 01\ATifiCACIO\' flE

13' ~ORA!> EXI ~AO~fliNARIAS

144 APORTAriO;JES PARA SEGURO>

102 INDEMSIZACIO~~;

15; APOYOS A LA C•P•CinCIO>; DESERVIDOREI PUBLICOS

171 ESTIM\ILOS

211 MATERIAL E;, ÚTILE; Y EQUII•OS MENOI<E'.S DE OFICINA

21.1 MAl tKIALIMPRE50 E TNFORMAr.ION DIGITAL

210 MATERIAl flEII~IPIEZ4

lll PRODIICTO'iALI',IENTICIOS PARA I'ORSON,,S

¡;; MtDICI~AS Y PROJJQCIOS FARMACEUTICOS

2<, 1 C0\1 RUSTI~I 10~ LURRICANTES Y ~DITIVOS 271 VESTUARIO Y UNIFORMES

272 PllNDA; DE ;n;URJDA!l Y rROrECCIÓN PFRSON".

'11 ENERGIA f:l.l-.CTRICA

Jl4 TELEFO'JIA TRADICIONAL

O 1.' '1 ELlFO'JÍA CELUlAR

JI~ SC~I'ICIOS POSHI.E'i YTELEGRAFICOS

Jll ARRE\'DAMIENTO DE WlfiCIOS

32! 'RR>:SilAMIF>;TO flE FQUIPOllE TRANSPORTE

3-'1 SERI'ICIOS LEG~LE5 DE CONTABILIDA!l_ AUDJIOKJ,, \ RE

;:;• StRVICIO> lliOCAI'ACnACION

J!-~ '\ERVLriOS PROrESIONALES.CIE'JTÍfiCOS Y Ti:CNICO!> 1:<

341 ;ERVICIO; fiNANCIEROS Y K.•NCARIOS

34< SCGUROS DE RP>PONIAmUD~D P·\TRIMO'JJAL \ FIANZAS

347 fLETES Y MA'CIUBRAS

!-!)_ INS1 M .. ,CIÓ~. RFPAR,CIO'-; Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA

!-!S REPARACION Y MANTENIMit:<TO DE EQUIPO l}f: TK,,)IS>'ORTF.

n.< VIÁlKO~ f..\' EL I'AI.\

!-~5 G~STOS DE REPRESE1'/T ;CIÓ'C

392 IMPL'E>lOS Y D~RECKOS

)95 Pm~S. MULTAS, ~CCESORIOS Y ACTUALIZAUONE;

399 OTROS SERVICIOS GE~'EMLES

PY<t4 DIFIJSION YCIJLTUR \ P~\GI) DEL AQUA

lki'l IUCli~SOSFIS(~I.ES

JI) ARTICULOS DEPORTIVOS

Jól lllfUSIÓX I'OK RADIO, TlLIOVJSIÓ;J Y OTROS MEDIDS DE M

Jil G,,STO'i DF ORDEN SOCI>:L Y CULTURAL

3~9 OTROS SERVICIOS GE'JER.\LES

RflO AúUA I'OTA~LE ALCANTARI\.L,\DO Y SANEAMIE'CTO

PY02 MANHNL\!IENTO RED DE AGUA

IRFI RECIIRSOSFISCALES

lJI PRODUllOS MIC:ORAUóS ,'<O ~1HAIXO'i

l<l Cf~1t~'TO Y PRODUCTOI DE CO~CRETO

w; M_, TERIAL ELECTRJCO \ ELECl RÓNICO

lJl ARTicULOS MOlÁLICOS ~ARA LA fONSTRUCCIO'J

¡., MA 1 ERI •LES <O~IPLEMENT ARIOS

l~9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS flE CO~STRIJCCIÓN Y REP

¡;o I'IBRA> SJNHliCA S_ ~ULE.I, PLASTICOS \ DERJV A llOS

259 OTROS PRODUCTOS QCI~IJCO>

311 E~'ORGÍ.' aÉCTRIO 326 ARREND·\\IIENTO DE -'1A0UIC:AKIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA

;;1 CO.~>~RVACJÓN Y MANTFNI~IIENTO MENO" (lE rNMIJEBLES

3;; REP4RACION Y MA~'TE:<IMI >~TO DE EQUIPO DE TRA~'!>eORTE

:;<7 INSlAI.J\CIÓN, "EPARA[IO~; MAN'rEr;JMIDITO DEMAQUIN.'

!91 IMPUESTOS Y DERECHOS _W9 OTROS SERVICIOS GE~ERAI >OS

PYú3 \IANTENI'>UENTO 00 DRENAJE\' ALC,WARILLMJO

lkl'l Rf.cJIR~OS fiSCILES

E~TADO 0~1, I:JFRCICI{) O[I,I'RESIIPIIESTU uL LOS f:GRESOS

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Página 1 de 2

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RFJIJ IXFR•F.'>l'RU( IUR,, Y EOUIPAMIE~TO 91,000 00 -I<J,OOOOO "-'""' lHI

PYü5 EQLIIPAMIEI'<TO 91,000 00 -10.0001!0 P_I.IO(HJ

IRf! RECURSOS FISCALES 91,000J)IJ -10,111)0,1"' S7,001JJJIJ

191 HERRA'..!IENTAS MENORES -' 000 (HJ 000 jJHJIJlHJ

l'J4 REFA[('IQNE-\ Y A('Ct!>ORIO!> MENOR>'.<; llY. f. QUIPO DEf'0\1P 2,000 li<J ú Oü 2.000 f)IJ

;;¡ CONSERVACION Y MANTENIMTENTO MCNOR DE I~'MUOBLE!i j 000 (HJ IJ[JIJ ,<,iHJO LHJ

111 ~lt!EBLES DE OriCI'>' Y ESn>:n:RIA 11100000 000 10_()1)0(11)

;¡5 ~OUWO DECÓ.\!rUlO Y DE TECNOLOGiA~ DE LA l~'fORMACI lli,IJfi<JLHl IJ 00 IO,iiOOOO

5-19 OTROS EQliTPO'i DF TR;XWORTE 15 ()()1)00 -lü_00000 j ()1)0 ()1)

0<•7 HEKRA~IIENTAO \ MÁQL'INAS-IIERRA\!IENTA lr>,C.""' I)U() !li,I<JOI~J

5'!1 LICENCIA<; INFOHIATIC•S f I.,'TC:I FCI U Al F.<; 30,000 ()1) 000 -''lúll<l(ll)

mo ADEUDO> D[ EJERCiriOS fiSCALES ANTERIORE> 230-'"lf!OO 000 2.\liOOlHXJ

PYOG ADEFAS 230_()(1(•<)0 ü<J•l 2:'000000

lRFI RFC\IRSOS FlSC~LES l50,000.00 000 l50.000,()1J

991 ADEfAS ),111,("0'"' Ollr> 1.<r>,IJOIJ,(Kl

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Pro!. MA. INEZ

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C. AlEJANDRA PADillA CDNTRERAS

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SAtiEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

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Página 2 de 2

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos

Dcl1dc 1 1

Denominación de las Deudas

DEUDA PUBLICA Corto Plalo

Deuda Interna lnsliluciones de Crédito

Tllulos y Valores Arrendamientos Financieros

Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral Tltulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subte/al Corto Plazo

Largo Plalo

Deuda Interna Instituciones de Crédito

Tllulos y Valores Arrendamientos Financieros

Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Tllulos y Valores Arrendamientos Financieros

Subtotal Lago Plazo

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

C'GENARO GUillEN GOOINEZ PtlESIOENTE DE LA JUNTA DE G081~RNO

C.P. A RIEl VEGA JUÁREZ

REPRESENTANTE DE LA CEA

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o o o o o

o o o o

o o o o o

Pesos México 391,617

C. Prof. RIG REGIDOR DE AGUA POTABL:.

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. ALEJANDRA

~!.GUNOO VOCAl

ING. FRANCISCO JAVIER s:c ::.:; .\:I.JO v o:::~na.::. o::~ oo:."AS::

o o o o

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o o o o

o o o o o

464,271

000049

eORq~NIS!MO OPERADOR AGUA POTABLE,

AUC.4NTt<RILL.AOO Y SMEM11ENTO

RAYÓN, S.L.P.

GENERAL

ldentlrlcoclón de Cr~lto o Instrumento

Total Cr6dltos Bmncmrios

Otros Instrumentos de Oeudm

Totlll Otros Instrumentos d! Ol!uda

cZE~~~ PRESIDENTE OE LA JUNTA CE GOBIERNO

C.P. ARIEL VEGA JUAREZ REPRESENTANTE DE LA CEA

~b~--PRHIO~NTE OH CON~EIO CONSULflVO

C. AlEJANDRA PAOittA CONTRERAS S!<OU:-100 'fOClo~

SANEAMIENTO DE RAYÓN, >.L.1e.1 o

o O· o Ul o

000051 Intereses de la Deuda

Identificación de Crédito o Instrumento

Total Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos do Deuda

C. GENARO GUILLEN GOOINEZ PRESIDENTE DE LA .!UNTA DE '=OE.U!:RNO

C.P. A RIEL VEGÁ JUÁREZ !"tEPRESENTANTE DE LA CEA

RTINEZ

CONOR.:..tOO! lt-r.EP::./0 DEl 00:...-.:.S=l

Devengado Pagado

C. Prof. RIGOBERTO ZAMUOIO ROORIGUEZ REGIDOR DE AGUA POTABLE

~lAR DRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS

S.::GUNDO VOC.:.t

00''"'DE AGUA ALCANTARILLADO

DE S.L.P.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 000052 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP

FICHA TECNICA Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

E' e de política pública al ue contribu e el Pp IV México Próspero

4.4 Impulsar y onentar un crecimiento verde incluyente y facH'1tador que preserve nuestro Ob et.vo de e·e de politica pública al que contribuye el Pp patrimoriio natural al m1smo tiempo que genere riqueza, competit1v1dad y e m leo.

Matri:t de Indicadores para Resultados

Nombre del Programa n del Programa El programa busca que todos

' " ' los habitantes de la C~b:;~~ " ' ' ' ' "

~ " ' ""' eo M,W¡~ ' ' ' ' ' '

~ ' ' ' ' ' ' '

1 Marque el nivel del ob¡etivo en la Matr'1z de Marco Log1cO )F'In \Propósito-~ \Componente \Actividad 1 1

Nombre Area Correo electrónico Teléfono Lada Teléfono celular

!Meta Anual

Francisco Javier

Tomas nuevas

Indicador

i i 1

Contacto indicador A ellido. Paterno Arvizu

Puesto ooa sr live.com.mx

487 Teléfono 8770995 Extens1ón 4871163843

Determinación de metas \Planeada 54 !Real

~/~ C. G'fNARO GUilLEN GODINEZ

' '

i 1 1

Materno Garay Director General

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82\Aicance 100%

C.P. A RIEL V GA JUÁREZ REPRESE~HANTE D~ tA C~A ?RES!OSNTO DOl CONSEJO CONSUl TI'·JO

Prof. MA. ARTINEZ C. AlEJANDRA PADILLA CONTRERAS

SANEAMiENTO DE RAYÓN, S.LP,

1

Dmrr~"lnu GFNERA' ~ ,,~ !'. ~ 1 "~'!.~ ~"! . ' "h'""'~ll'!kfn ... , · ..

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO_ 112 COL CENTRO

RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: DICIEMBRE 2016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 28/12/2016 INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 INGRESOS DEL OlA 30/12/2016 INGRESOS DEL DIA ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS

~ALDO SEGUN LIBROS

PARCIAL

263 00 4,500.00 4,433.15

CARGOS

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ABONOS

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cffibanamex@ ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CLIENTE: R"gistro Ferler~l de C<mtrlbuyentes: Página:

77483119 OOP71070SH08

1 de S

El Banco Nacional de México Suc. 178 RIO VERDE,SLP MIGUEL HILDALGO 2 RIO VERDE CENTRO M ENVIO PREFERENCIAL

§ IJI!:IIIIImllllllllllllllllllllll.lllll'lllllllllllllllllllll g .,.,, .. ,. ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO CLL RIVAS GUILLEN ">12 CENTRO CHM 79740 RAYON. SAN LUIS POTOSI C.R.79741

La fecha de corte es la lndic~d~ después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moned~. todas las cifras contenidas Col el e~tado de c~ent~ se er,cuantr¡¡n denommatla~ en Pesos Moncda ~JacionaL

Cuenta de Cheques Moneda Nacional

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CLA8E lnteobanca11a 01gr\ern

783~959861

002711700152569681 77~83119

77483119 l'ransrerencra Electrónrca de Fondos

$30,034.59 $894 03

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 Al311D!C12016

CONTRATO 7834959861 Saldo Anterior ( + } 51 Depósitos ( - ) 27 Retiros SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Saldo Promedio or~s Tr<n1scu11rdos Cheques Grrados Cl1eques Exentos

~· RESUMEN POR MEOIOS DE ACCESO'~ Cheques 7001 6256~l6B

$30,034,59 $295,440.80 $324,581 36

$894.03

S9,106_15

9 9

RETIRos _ l_co,c"e<o¡¡s~"coiioj¡-,m' ----$:i24,5ru6í" $295,440.80

• - ~· ~w --- DETALLE DE OPERACIONES _, • '-

FECHA CONCEPTO RETIROS LJE:POSITOS SALDO

"'"" ""'""'

000054

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ,

. . CLIENTE: 774831.19 Págmn:

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO 2 do 9 000055

""'"'" ""''""'""''"'""·''""' ....... ·····-··

cffibanamex@ ESTADO DE CUENTA Al31 DE DICIEMBRE DE 2016 CLIENTE: 'P~gln:.; '·

ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO

77483119 .3 de 9

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AUNU-7:1· .....

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ESTADO DE CUENTAAL31 DE DICIEMBRE DE 2016 CLIENTE: 77483119 P~gln:~; 4 de 9

ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO

'-~ ·w ....,_ --~ -- DETALLE DE OPERACIONES ~ , , • · ~ - ••

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000057

cífi banamex@ ESTADO DE CUENT~AL 31 DE DICIEMBRE DE 201G CLIENTI!: 77433119 000058 P.1glna: 5 de 9

ORGANISMO OPERADOR PARArA DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

.·'• ·~ ,...,,_..,.., tr .. • • .••··t •. DETALI.:EDEOPERACIONES. , ! 1 ''•

. - • ·· ; .•• • , • ,. • •SALOOMINIMOREQUERIDO -. • ~- •

St~ldo minimo requerido parA cviliH la comisiOn por Manejo de Cuenta: SIO,OOO.OO

---:---· -,·o'"'---"'-=·=-·•·,•c'o"--.--

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO_ 112 COL CENTRO

RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: NOVIEMBRE 2016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 18/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 29/11/2016

INGRESOS DEL 18 DE NOV INGRESOS DEL 22 DE NOV INGRESOS DEL 22 DE NOV INGRESOS DEL 29 DE NOV

. ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS CH-882 ULISES VEGA AMADOR

SALDO SEGUN LIBROS

PARCIAL

13,793.10 2,000 DO 7,861_42

500.00

2,983.00

CARGOS

24,154.52

$

ABONOS

1 $ 30,034.59 1

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24,154521

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2,983 DO '-l _ _:2::,;,9:.;;8o.;3."'-0D"I

1 $ 51,206.11 1

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Osanamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 CLIENTE: R~t1tto Fedtrol do COr'ltribuyentm~: P6glna:

774!13119 OOP710705HQ8

1 dt 8

Suc. 178 RIO VEROE,SLP MIGUEL HILDALGO 2 CUENTA OE CHEtiUE$ MONEDA NACIOSA!. RIO VERDE CENTRO M ENVIO PREFERENCIAL

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0RCA.'II$•AO O~ERAOOR PARAM DESCENfR DEL AYlO DE RAYO Cll RIVAS GUILLEN 11:.! C[:NT'RO CH~

797~0 RAYON SLP C R 191~ 1

La fo:<::h11 de cort~:~ n ht llllllcada dt'llpuU de la leyenda "ESTADO OE CUENTA AL", Salvo qull! ellpr911~nte Go dotermlnll ot.,. monC'dn, lodU 1~5 cifras c.ontonid .. en el ntado de cuento se encuentran dnnomlnlldas en PUO$ lioned~ Nlc:ton•l.

Su estlldO de cuenta COflticno tnlormlción de los sigulont" productos y •ervlciQs; RESUMEN GENERAL ., • •

)OIN0W2J 1 fi

Na~on.al S30,034.59 CLASE 'nltrbancana ~Hem Tr.mslerellCiil E~cltOntea d~ Fon(l[)1

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01fNOVf2016 AL 30/NOV/2016

CONTRATO 7834959861 Saldo Anterior ( ~ ) -40 Depósitos ( • ) 23 Re1iros SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Salc1o Promedio Dios Trnr¡scumdos Cheques Girodos Cheques Exentos

Ko:::.i.JM~N POR MEDIOS DE A!.:CI::SO Cheques 7001 625~!18

J600,44 $193,605.36 $184,171.21

$30,034,!59

$16,794,04 JO 6 6

· DETALLE DE OPERACIONES .

FECI-iA CONCEPTO SALDO A'olTERIOR

q: NOV OE?OSITO E~tCIIVOSUC RIO Y'ERQI:.S!.r> . ·-

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RETIROS O:O:POSITO§I

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ESTADO DE CUENTA AL JO DE NOVIEMBRE DE 2016 CLIENTE: n4!3119 P'glna: 2 de!

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO 000.061 DETALLE DE OPERACIONES .

~'!:C'1AI-- CON::EPIO RETIROS DE"OSITOS -SALDz__ ü>T.C .<E:G: CCEE Y COR ,O:,p7 '::>~PEN EFECTIVO 7011 ;1

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ESf.CO!~ER CCOC ~ C~ ,O_O·XIOO • UC:.P EN EFECTIVO 10.000 00 .63l1.Cil De!>OSITO.tlE. SI.JC.

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1 DCP !:::N EFECTIVO !l ~2~ 10 04 00>1 COSRó DE C."'"I:CJJ!:. 'lll.MERO 881 .7,342.61

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OJ.IJCV COmto OI:"'CfiEOUE. NUWERO an 3.000 00" "N0V PAGO OE NOMINf, OESCRIPCION

I~OMf'\111. 2tlH:i tJIJM 0E AUTQ;:·ZACION 000023307603 5.~S3 60 !:i,~~72 Oat~o\1 Pl'o.GO A TERCEROS 2:'1.!138 PAGO DE. SERVICIOS 40800

GSNO'J t>)(;.o f•lE~CE.R6S 2lk-211 PAGO.OE <•

SERVICoOS 241000 ;OdNOV F'AOO REC:!;'OO DE J

JULIO GA!..ICI-'JCRUZ SU

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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 CLIENTE; P~g!na:

77483119 3 da 6

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

DETALLE DE OPERACIONES

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EST.COMCRCCBI::"Y ~~.

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ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 CLIENTE: 77483119 Pá9ir1a: 4 de 11

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

· DETALLE DE OPERACIONES '

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30 NOV rPÁGO RECU3tDO DE BANORTE~XE . P~ O'<OEN DE MUNICIPIO OE.

1 ~251 40,794 gg

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14,857.5~ .,...~

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000063

1

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO

RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: OCTUBRE 2016

PARCIAL CARGOS SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 24,687_59 13/10/2016 INGRESO DEL OlA 4,906.33 18/10/2016 INGRESO DEL DIA 1,900.00 19/10/2016 INGRESO DEL OlA 2,267.58 21/10/2016 INGRESO DEL OlA 1,050 27 26/10/2016 INGRESO DEL OlA 781_64 26/10/2016 INGRESO DEL OlA 3,000.00 31/10/2016 INGRESO DEL OlA 10,00000 31/10/2016 INGRESO DEL OlA 781 77 ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS

ABONOS 600.441

oool

24,687 591

oool

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1 $ 25,288.03 1

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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 CLIENTE: Registro Fodoral do Contribuyentes:

77483119 OOP710705H08

Suc. 178 RIO VEROE,SLP MIGUEL HILOALGO 2 RIO VERDE CENTRO M

Página:

ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO CLL RIVAS GUILLEN 112 CENTRO CHM 79740 RAYON, SLP C.R.79741

LB focha do corto os la Indicada dospuós do h• leyenda ''ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que cxprosamcntc so determino otra moneda, todas 1.115 tifrps contenidas

en ol estado do cuenta so encuentran denominadas on Posos Monodll Nacional.

Su estado do cuenta contiene Información do los siguientes productos y servicios: RESUMEN GENERAL

1 do 10

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDOAL 31/0CT/2016

Cuenta de Cheques Moneda Nacional CLABE ln1erbancaria Oigilem Transferencia Eleclrónlca de Fondos

7634959661 002711700162569581

77483119 77483119

$2.667.59

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/0CT/2016 AL 31/0CT/2016

CONTRATO 7634959661 Saldo Anterior ( + ) 40 Depósitos ( - ) 24 Retiros SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Saldo Promedio Dias Transcurridos Cheques Girados Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Choques 7001 6256968

$2,667.59 $265,609.10 $267,676.25

$600.44

$16,329.05 31 12 12

RETIROS

$267,676.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS

SALDO ANTERIOR 030CT DEPOSITO DE SUC.

-. EST.COMER.CCBE Y COR

CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:26 SUC 1767 -' 10,000.00 DEP EN EFECTIVO 10.000.00

030CT DEPOSITO DE SUC .. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:29 SUC 1767 3,332.48 DEP EN_ EFECTIVO 3.332.48

030CT PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE

$600.44

DEPOSITOS $265,609.10

SALDO

2.66?.59_.

0<10180.9 16CHDAO<I3.00.1 031.01

000065

1

@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 CLIENTE: 77483119

3 de 10 P6glna:

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL A YTO DE RAYO

.,

000066

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 1

' CAJA 0062 AUT 00000000 ¡ HORA 14:30 SUC 0519 799.00 9,675.46

060CT PAGO INTERBANCARIO REF • • 0016100600090809 A BANCO

BANCOMER Al BENEF. FOREST OUINN SA DE CV SU REF.OOOOOOS PAGO FACT. 1422 DE HIPOCLORITO DE SODIO 085900908094328061 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 5,220.00 4.455.'16

070CT COBRO DE CHEQUE NUMERO 862 suc 0176 CAJA 0006 AUT 05768594 HORA 10:53 1,871.80

070CT DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0001 AUT 05648688 HORA 11:11 SUC 0178 11,402.41 •

070CT COBRO DE CHEQUE NUMERO 869 suc 0178 CAJA 0001 AUT 05648688 HORA 11:14 12.977.21

070CT DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE.SLP CAJA 0001 AUT 05&48666 HORA 11;17 SUC 0178 11,430.02

~

070CT DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO -VERDE,SLP CAJA 0001 AUT 05648688

-HORA 11;18 SUC 0178 1,047.65

,070CT COBRO DE CHEQUE NUMERO 867 suc 0178

• CAJA 0001 AUT 05646688 HORA 12:57 5,512.00 070CT DEPOSITO DE SUC.

EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:45 SUC 1767 10,000.00 DEP EN EFECTIVO 10,000.00

070CT DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:46 SUC 1767 530.30 OEP EN EFECTIVO 530.30 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:46 SUC 1767 18.504.83

11 OCT DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 11:19 SUC 1767 10,000.00 DEP EN EFECTIVO 10,000.00

11 OCT DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR •

• CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 11:21 SUC 1767 2.449.26 OEP EN EFECTIVO 2,4-49.26 -CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 11:21 SUC 1767 30.954.09 :

120CT DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE,SLP CAJA 0003 AUT 05707129

- HORA 11:25 SUC 0178 10.617.44 120CT DEPOSITO DE SUC.

EST.COMER.CCBE Y COR

000\IIO.B 16CHDA003.00. \03\.01

@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 CLIENTE:

Péglna: 77483119

5 de 10 ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL A YTO DE RAYO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS SALDO J HORA 02:01 SUC 0432 7,424.00 REF 000006256968 012 0067090 2810 0000000 0000 04320501

170CT PAGO A TERCEROS REF. 0016101700034951 PAGO FACT._ A-15172 PLOMERIA Al BENEF EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SU •

• REF.0000000007 PAGO FACT. A-15172 PLOMERIA 00000000000000590381 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519 11,906.82 5.466.58

180CT DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO -VEROE.SLP CAJA 0003 AUT 05768594 HORA 11:45 SUC 0178 7,600.00

180CT DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE.SLP CAJA 0003 AUT 05768594 HORA 11:48 SUC 0176 14.640.89

180CT COBRO DE CHEQUE NUMERO 868 suc 0178 CAJA 0004 AUT 05672341 HORA 11:56 2.983.20

180CT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO,SPR O REF.0181016 FACT. AGUA POTABLE RASTREO: BNET01001610180002109011

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859 5,621.05 30,345.32 •

190CT DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE,SLP • CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178 483.50

, 190CT COBRO DE CHEQUE NUMERO 874

CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 8.310.02 REF 000006256968 012 0058185 7390 0000000 0000 04320504

190CT PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0130015

HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO: 30201666211292461030003555

• CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:34 SUC 0859 11,208.00

190CT PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR

ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.D130015 J HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO: 30201666211292391030003590

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:35 SUC 0859 4.173.00

190CT DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCSE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:52 SUC 1767 10,000.00 DEP EN EFECTIVO 10.000.00

000 1$0.816CH0A003.00. 1031.01

000067

@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 CLIENTE: 77483119 Pagina: 7 do 10

ORGANISMO OPERADOR PARA M DESCENTR DEL A YTO DE RAYO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS SALDO

CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:09 SUC 1767 ~.1__1_3.73 DEP EN EFECTIVO 3,113.73 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:09 SUC 1767 8,382_,_62

280CT DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 12:57 SUC 1767 5,041.82 DEP EN EFECTIVO 5,041.82

280CT PAGO A TERCEROS 171577 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519 12,824.00

31 OCT NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA OAUT o HORA O: O SUC o 12 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0178

Saldo mínim~ requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

,--------------------------------------------------------------, No compartas información

Citit.Janarnex no te solicitará vfa telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

M.!is lnforlnll(;lón:

@ Vlsi\illil ptlqina cltlb<l:nam~~.com{sequrldad

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600.44

600.44

1

000180.8 15CHDA003.00.1031.01

000068

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RJVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO

RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: SEPTIEMBRE 2016

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 05/09/2016 06/09/2016 07/09/2016 19/09/201 9 23/09/2016

INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS CH-861 SERAPIO JESUS CRUZ MENDOZ

SALDO SEGUN LIBROS

PARCIAL

11,430.02 8,385.08 5,554.50 2,532 00 1,047.65

7,424.00

CARGOS

28,949.25

ABONOS

1 $ 2,667 59 1

oool

28,949 251

o ool

$ 7 ,42 4. 00 Ll _.....e? •c:;4 2;::4c;. 0:::¡0 1

1 $ 24,192.841

@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CLIENTE:

Registro factoral do Contribuyentes: ·77483119

OOP710705HQ8

Suc. 178 RIO VEROE,SLP MIGUEL HILDALGO 2 RIO VERDE CENTRO M

Pllglna:

• • • • GAT Nominal antes de lm uestos GAT Real antes de lm uestos Interés licable o Rern:llmlentos

. . 1 de 11

. . No A lica No A lica

Comisiones efectivamente cobradas No lica

$390.00 L~ -~A! real es el rendimiento que obtendrla después de descontar la infiaciOn estimada

ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO Cll RIVAS GUILLEN 112 CENTRO CHM 79740 RAYON, SLP C.R.79741

La focha do corto os la Indicada dospuós do la leyenda "ESTADO DE CUENTA Al". Salvo que oxprosamonto so dotormlno otra moneda, todas las cifras contenidas

on ol ostado do cuanta so encuentran donomln!dBs on Posos Monoda Nacional.

Su estado do cuont! contlono Información do los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 30/SEPI2016

Cuenla de Cheques Moneda Nacional CLABE lnlcrbancaria Digilem Transferencia Electrónica de Fondos

7834959861 002711700162569681

77483119 77483119

S392.25

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO 7834959861 Saldo Anterior ( + ) 29 Depósitos ( • ) 24 Retiros SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Saldo Promedio Dias Transcurridos Cheques Girados Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO Cheques 7001 6256968

$392.25 $200,612.67 $198,337.33

$2,667.59

$8,347.53 30

5 5

RETIROS $198,337.33

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO

SALDO ANTERIOR 02 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO

VERDE.SLP CAJA 0004 AUT 04694139 HORA 12:23 SUC 0178

02 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:23 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 8,456.52

02 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019

RETIROS DEPOSITOS

6,386.00

. 8.456.52

$2.667.59

DEPOSITOS $200,612.67

SALDO

_:!_92.2!! .J

000 180.B16CHDA003.00.093e.01

000070

4) Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CLIENTE:

PAgina: 77483119

2 do 11

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL A YTO DE RAYO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 1 HORA 13:27 SUC 1767 8,456.52 DEP EN EFECTIVO 8,456.52 - J

02 SEP PAGO DE NOMINA OESCRIPCION NOMINA EVENTUAL 2016 NUM DE AUTORIZACION 000049686403 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0870 2.947.80

02 SEP PAGO DE NOMINA OESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000050010404 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0870 19,756.20 987.29.

OSSEP PAGO A TERCEROS REF. 0016090500136337 EMPAQUES PARA JUNTAS GIBAULT AL BENEF EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SU REF.OOOOOOOOOl EMPAQUES PARA JUNTAS GIBAUL T 00000000000000590381 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 531.28 456.01

06SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0002 AUT 05662044 HORA 11:56 SUC 0178 9,238.14

06SEP PAGO RECIBIDO DE CONTROLADORA DE OPERACIONES DE SU REF.PROV1500006111 CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0870 17.131.00

06SEP PAGO DE NOMINA OESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000005063103 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0870 16,482.80

06SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:24 SUC 1767 8.295.50 DEP EN EFECTIVO 8.295.50

06SEP PAGO A TERCEROS 91661 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 - 799.00

06 SEP PAGO DE SERVICIO 92885 PAGO DE - -IMPUESTOS REFERENCIADO SAT. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519 1,523.00

06SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:49 SUC 1767 1,216.00 OEP EN EFECTIVO 1,216.00

06SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. BOULEVARD VALLES,SLP CAJA 0003 AUT 05587352 HORA 13:50 SUC 4389 130.00 17,661.85

07 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR

CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:35 SUC 1767 5,000.00

000180.816CHOA003 .00.0930.0 1

. --000071' 1

ct\Banamex ESTADO DE CUENTA Al30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CLIENTE:

Página: ORGANISMO OPERADOR PARA M OESCENTR DEL A YTO DE RAYO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS OEP EN EFECTIVO 5.000.00

07 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCSE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019

HORA 13:39 SUC 1767 920.00 OEP EN EFECTIVO 920.00

07 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES Cgo x Abn lnd 4699 020916 CAJA 0098 AUT 05529743 HORA 17:21 SUC 0511 8,456.52

OSSEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 858 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC ().432 7,100.00 REF 000006256968 072 0180820 0000 0000000 0000 04320501

OSSEP COMISION 197254 PAQUETE PYME AGOMOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 07:26 SUC 2664 390.00

08 SEP IVA COMISION 197254 • CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 07:26 SUC 2864 62.40

08 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:40 SUC 1767 6,664.60 DEP EN EFECTIVO 6,664.60 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:40 SUC 1767

09 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0016090900017745 COMPRA DE 52 VALV. ANTIFRAUDE Al BENEF BERTI ALEXANOER,TALAMILLNSANTILLAN SU REF.0000000001 COMPRA DE 52 VALV. ANTIFRAUOE 00000000000008445406 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0519 2.985.84

09 SEP PAGO A TERCEROS 22473 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA09:26 SUC 0519 404.00

09SEP PAGO A TERCEROS 23689 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA09:31 SUC 0519 10,654.00

09 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:43 SUC 1767 7,716.82 OEP EN EFECTIVO 7.716.82

09SEP PAGO A TERCEROS 131270 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519 549.00

13 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 05&'8688 HORA 10:06 SUC 0178 5,432.33

77483119 3 de 11

SALDO

15,125.33

14,237.53

7.351.51

•

-

Oli0180.816CHOA003.00.0930.01

000072

~Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CLIENTE:

Péglno: ORGANISMO OPERADOR PARA M DESCENTR DEL A YTO DE RAYO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS 13 SEP CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 859

CAJA 0004 AUT 05648688 HORA 10:08 SUC 0178 10,000.00

14 SEP DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VEROE.SLP CAJA (){)()4 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178 1,616.50

. 14 SEP DEPOSITO DE SUC . EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019

-HORA 10:22 SUC 1767 OEP EN EFECTIVO ~.968.02

8.~~.02

CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 10:22 SUC 1767

15 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 09:47 SUC 1767 8,238.09 DEP EN EFECTIVO 8,238.09

15SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE.SLP CAJA 0004 AUT 05648688 HORA 14:40 SUC 0178 11,500.14

15 SEP PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL 2016 NUM DE AUTORIZACION 000120880202 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0870 3,107.40

15SEP PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000121234301 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0870 24.889.20

19SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO,SPR O REF.0190916 FACT. AGUA POTABLE RASTREO: BNETOtOO 1 609 1 90002076976

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0859 2,177.00

19SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE.SLP CAJA 0002 AUT 05768594 HORA 16:32 SUC 0178 30.173.39

19SEP PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PlANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000017765303 CAJA 0072 AUT 00000000

77483119

4 do 11

SALDO

2.793.64

13,378.36

5.119.99

1

HORA 16:59 SUC 0870 13.640.40 23.829.98 . 20 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 880

CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432 2.900.00 20,929.96 REF 000006256968 012 0047420 7690 0000000 0000 04320501

21 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0002 AUT 05768594 HORA 12:07 SUC 0176 5.162.28

21 SEP CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 865 CAJA 0002 AUT 05766594

000180.8 16CHDAOCI3.0D.0930.01

000073

cf)Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CLIENTE:

Pilglna: ORGANISMO OPERADOR PARA M DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITO$ HORA 12:11 SUC 0178 24.197.00

21 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CI>.JA 0057 AUT 00024019 HORA 13:11 SUC: 1767 6.363.58 DEP EN EFECTIVO 6,363.58 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:11 SUC 1767

22 SEP DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE.SLP CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178 443.50

22 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0016092200050712 MATERIAL FONT. EN REPARACION AL BENEF EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SU REF .0000000001 MATERIAL FONT. EN REPARACION 00000000000000590381 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519 5,206.89

22 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE,SLP CAJA 0001 AUT 05707129 HORA 15:52 SUC 0178 6.213.17.

23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 864 suc 0178 CAJA 0001 AUT 05707129 HORA 11:56 2,983.20

26SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR

CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:13 SUC 1767 5.113.56 DEP EN EFECTIVO 5,113.56

26SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:15 SUC 1767 2.379.00 DEP EN EFECTIVO 2.379.00

26 SEP PAGO A TERCEROS 120832 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519 12.634.00

27 SEP DEPOSITO DE SUC.

EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:10 SUC 1767 6,559.17 DEP EN EFECTIVO 6,559.17 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:10SUC 1767

28SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:02 SUC 1767 7.453.88 DEP EN EFECTIVO 7.453.88 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:02 SUC 1767

29 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:27 SUC 1767 6.820.64 DEP. EN EFECTIVO 6,820.64

77483119 s do 11

SALDO

8,278.84

-9,728.62

6.745.42

1.603.98

8.163.15

15.617.03

1

•

..

0001 BO.B 1 &CHDAOOJ.OO .0930.01

000074

r @Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CLIENTE; 77483119

6 do 11 Péglna: ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL A YTO DE RAYO

FECHA

30 SEP

30 SEP

JOSEP

DETALLE DE OPERACIONES

CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS SALDO CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:27 SUC 1767 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 05662044 HORA 14:49 SUC 0178 6,367.32 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000102494901 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0870 26.137.40 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS

CAJA OAUT o HORA O: OSUC o 5 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0176

Cuida tu información

Por tu seguridad, no des elle en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.

~ Descubre más en: ~ banamex.com/seguridad

22,437.67

2.667.59

·'

000180.B16CHOA003 00.0930.01

000075

1

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO 112 COL CENTRO

RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: AGOSTO 2016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 01/08/2016 19/08/2016 26/08/2016 29/08/2016

INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS 30/08/2016 INGRESOS

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS CH 723

SALDO SEGÚN LIBROS

PARCIAL

9,238.14 8,295.50 5,000.00 1,216 00

192.00

CARGOS

23,749.64

ABONOS 392.251

o ool

23,749.641

192.00 LI __ .,.:1;;,:92::.:.0:::~0I

$ o ool

1 $ 23,949,89 1

o o o o -.¡ O>

ct\ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CLIENTE:

Registro Focloral do Contribuyentes: 77"83119

OOP710705HQ8

Suc. 178 RIO VERDE,SLP MIGUEL HILDALGO 2 RIO VERDE CENTRO M

PAgina:

ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO CLL RIVAS GUILLEN 112 CENTRO CHM 79740 RAYON. SLP C.R.79741

La focha do corte es la Indicada dospu6s do la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que oltprosamonto so determino otra moneda, todas las cifras contenidas

on el estado do cuenta so encuentran denominadas en Pesos Moneda Nocional.

Su estado de cuenta contiene Información do los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

1 do 13

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO Al 311AG012016 Cuenta de Cheques Moneda Nadonal 7834959861 $361.84 CLASE lnlerbancaria 002711700162569681 Digltem 77483119 Transferencia Electrónica de Fondos 77483119

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AG0/2016 AL 31/AG0/2016

CONTRATO 7834959861 Saldo Anterior ( + ) 39 Depósitos ( • ) 29 Retiros SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Saldo Promedio Olas Transcurridos Cheques Girados Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 6256968

$361.84 $316,266.68 $316,236.27

$392.25

$25,107.76 31

8 8

RETIROS

5316,236.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO •

SALDO ANTERIOR 01 AGO PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR

ORDEN DE TESORERIA DE LA

FEDERACION REF.0001244 16-800-29182 PAGO TE"sOFE 0100 RASTREO: 2016SIAFP589261

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA08:31 SUC 0859

01 AGO PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000022273301 CAJA 0072 AUT 00000000

RETIROS DEPOSITOS

94.734.00

5392.25

DEPOSITOS

$316,266.68

SALDO j 361.84

-

0001 eO.B 16CHOA003.00.0931.01

000077

@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CLIENTE:

Péglna: ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL A YTO DE RAYO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS OJAGO PAGO A TERCEROS 29079 PAGO DE

SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519 799.00

OJAGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE.SLP CAJA 0005 AUT 05648688 HORA 16:02 SUC 0178 11,935.07

04AGO COBRO DE CHEQUE NUMERO 851 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 10.000.00 REF 000006256968 127 0126470 0000 0000000 0000 04320504

05AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE,SLP CAJA 0004 AUT 05662044 HORA 15:17 SUC 0178 11,662.50

OSAGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 05662044

. HORA 15:19 SUC 0178 6,936.50 08AGO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO

SUC. RIOVERDE.SLP CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178 1,146.50

08AGO PAGO DE SERVICIO 167507 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIAOO SAT. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:51 SUC 0519 2,989.00

,08AGO PAGO DE SERVICIO 167923 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIAOO SAT. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:54 SUC 0519 3,165.00

08AGO PAGO A TERCEROS 169325 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519 402.00

09AGO DEPOS1TO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 0002.¡019 HORA 09:26 SUC 1767 10.000.00 DEP EN EFECTIVO 10.000.00

09AGO DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019

~~

HORA 09:28 SUC 1767 839.50 DEP EN EFECTIVO 839.50

09AGO DEPOS1TO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA09:31 SUC 1767 1.000.00 DEP EN EFECTIVO 1,000.00

09AGO PAGO DE SERVICIO 38498 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO SAT. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519 14,210.00

09AGO PAGO INTERBANCARIO REF

0016080900041210 A BANCO INTERNAC AL BENEF. LUIS

77483119

3 do 13

SALDO

23.·i71.50

13,471.50

JÚ90.50

26,661.00

1

'

•

0001 BO.B 16CHDA003.0D.OB31.01

000078

Osanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CLIENTE: 77483119

5 do 13 Pllglna: 000079 ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITO$ SALDO 1 CAJA 0072 AUT 00000000 H0RA01:56 SUC 0870 2,914.20

15AGO PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000013584901 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA01:56 SUC 0870 37,041.60

15AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE.SLP CAJA 0004 AUT 04694139 HORA 15:09 SUC 0178 11,299.02 12,322.16 •

16AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE.SLP CAJA 0005 AUT 05707129 HORA 15:50 SUC 0178 7,221.00 19.543.16

17AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE,SLP CAJA 0003 AUT 05648416 HORA 15:16 SUC 0178 13.018.32 32,561._48 ~

18AGO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE.SLP CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178 443.50

18AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0003 AUT 05648416 HORA 15:34 SUC 0178 20,088.72 -

18AGO PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO,SPR D REF.0180816 FACT. AGUA POTABLE RASTREO: BNET01001608180002110990

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0859 2,958.50 56,052.20 -

19AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008770 HORA 19:55 SUC 7003 3,050.00

19AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008770 HORA 19:57 SUC 7003 3,120.00 62,222.20

22AGO PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI REF.6087608 FACTURAS: 419 A RASTREO: 01610420843032608760BTEF. 8536

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:17 SUC 0859 181.00

22AGO PAGO A TERCEROS 13992 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0519 50.292.00

22AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0005 AUT 05662044 HORA 15:22 SUC 0178 5.598.50 17,709.70

23AGO COBRO DE CHEQUE NUMERO 855 CAJA 0054 AUT 00000000

000180.8 16CHOA003.00.01131.01

@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CLIENTE: 77483119 Pllgina: 7 do 13

ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL A YTO DE RAYO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 31 AGO CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 857

CAJA 0004 AUT 04694139 HORA 14:23 SUC 0178 15,712.00

31 AGO NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA OAUT O HORA O: O SUC O 8 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0178

Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

392.25

1 ¡1 • O i2D!CfA3C:l-CROA-48C3·B51B·6A 1BC6f9661 ']! 2016-09·02T11: 20:061 TY. l.J:lc:kX~rGyl WCI'lV8XKCgoRa2e/ dGti9¡: L w:! ~qXwPq .!!il:Of •1 y /G4EqyE kc: cep 4 NncEk4 €(l!'!f2VI/ i. '! ._ 1 eT ;>.;;1:1 7 s 1 h 7 4111 T7 ~ pX9 yhD¡¡v 211xeXy'r(E:S8 j e. OOB3r¡Qjeic:/ fD<;¡ZUj40jp6J.!!!Lmjn:UM iU7UQmiVIl Pa6JV11hfO 5!18 .. ¡ 0000100000030062 i 194 !o7 7 AR11IXQbe411 v jCi 2 /'l'HXG cuqpVuHBi 8 PO't' AQJCUCl Cbl fMpwScB• UBuDMjRJOOv f +<:!bU!/ imJC9Da fdUc 90~ aXMJErn:¡ah i yQh 1uA.oc JY~ ~:cfn"!>Jyml I110ilx5X8oi!l+AXftKr¡CqsqnZHXZc/fHwhi-IJI<Xoffi:90K3VZAQ1 nQhlft:A•I 1

UUID FECHA RFC

2DEF AJCD..CBDA-48C3-851 8-6A7BC6F96615 2016-09-02 OOP710705H08

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TY. !:nc I:X.'IIrGyl wcmv8xKOr¡oRa2e 1 dG~9z Lw:leq:·:wr r¡ s it:of •1 y /G4 E9 yEI:<.: ,ep

411:-.rE};48QHF2VI/L Y- l <":T3Jkl7 s 1h1 4laT7 1pY.qyh!>av2Mx,X-¡KES8ja OOB3g

Qje 1 e 1 f O.JZUj 40j p 6J s Lmj rcUA1~ i U' \.IOini VI 1 Pa GJVxh fO 5N8•

SELLO DIGITAL SAT

o 77 ARU lXQbe 4 XV jCi 2/ YHXG ruqpVuHBi 8 POY J..QJCtiC 1 Chl FMpWScB~ U8uO."!jR JOov f -.-qblm imJC9Da !d 1.Jr9D4aXXJ""..nq!hi y{lh l U}\OC jY +~:e fi-I!<Jyml rxO!Il": 5)( 8oH1 +AX ( tKq CqsqnZI1XZc 1 FI!Whw<: kMoi-.'K90K JV ZAOl nQhi ( r ¡... ..

.. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI ..

1

OO!l11l!l.B 16CHDAG!l3.00.!lll31,0 1

000080

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO

RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: JULIO 2016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 08/07/2016 22/07/2016

INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS

PARCIAL

7,484.58 2,607.95 2,730.66

CARGOS

12,823 19

ABONOS

1 $ 361.84 1

o ool

12,823.191

o ool

$ oool

1 $ 13,185.031

C) C) C) C) <:o ......

Osanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JUUO DE 2016

CLIENTE: Rogistro Federal de Cortttibuyenlcs: PAgina:

n483tUI OOP71tlni~HQII

1 d(l11

Suc. 1711 RIO VEROE,SLP MIGUEL IULOAI...GO 2 RIO VERDE CENTRO M ENVIO PREFERENCIAL

~ lllilllllmllll'l~lflllfiU~IIiilliiiUII~ * ... , ..... ORGANISMO OPERADOR PAAA!J DESCEr-ITR UEL AYTO DE RAYO CLL RIVI\S (;:.'\JILLCN 112 . c=NTRO CliM 711HO Rf,'(QU, $LP C R 711N1

La leche de cor1c (lll In indicadll de11pu~ de la leyenda ~ESTADO DE CUENTA AL''. S'lvo que upriiiSamOnh!! se determine otra monltda, tDdn las cnr~n contenld1n1 en el estAdo d(l cuento u encuenlrDn denomlnades en PttSOG Monede N.ciona1.

Su at.~do de cu~nt:1 cont1ene inlom11cl6n do los 5lgulentm~ productO$ y .ervlclos: . RESUMEN GENERAL

PROOUCTQrS:;RV'ClO _____ CO"'"''-'R'-"A"OO"J-_§t~pO ANTERIOR j SA:..DO AL 311JVU201S Cucnll d~ C~t~VO$ .\4ttnedP-NaCIOM ti;I3~9:>9SI:II S\4,250.72 $361 fl4 CLI\BE lnl'!tt:>ilrocaN• 002i117001'S25eSi68' Ot¡¡!l!tm 71483119 Ttlll151erflneta E~elrómC<'. de Foil:! M n~8)\ 19

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 011JUU2016 AL 31/JUU2016

CONTRATO 7834959~81

S4ldo Anterior ( • } 35 Depósito~ ( - ) 21 Retiros SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016

SaldG Promadlo Olas Transcurridos Cheques Glr¡¡do!i. Cheques Exentos

$14,250.72 $235,587_61 $249.476_49

$361.84

$1790643 31

7 7

R;::SU\4EN POR MEDIOS O~ ACCESO Chequ~ 7001 112511988

DETALLE. DE OPERACIONES

"""' ··~

4,250

1,33!5

""" ........ -.... , ..

1,8.:>1909

000082

ESTADO DE CUENTA Al31 DE JULIO DE 2016 CLIENTE: 77453119 P6glna:

ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CO'IICEPTO VERDE,SLP

. OO.JUl PAGO RECIBIDO DE SANORT~XG POR ORO EN DE \.1\JNICIPtO OE RAYON SLO REF 39U9Slcllrv aguo pot ayb enero lob y jliM(I RAS'1111::o , 8845APA720 15070M3S4S842BB

OCI JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC_ RIO • VEROE.SLP --

06 JUL CHEOJE CEIHIFICADO NUMERO 845 ~ JlJI..: O!'i:P0$1TQ !~I!CTIVO SIJC. SUC /•liT

BANAMEX OG"JU( PAGO DE NOMINA DESC~IPCIO:~

NQ,',HIIA,W:b NUM OL "'-JlCIRtZACIOI4 0030271)SJ301

07 JUL PAGO A TERCEROS 34~95 PAGO DE S!:RViCIDS-

. 07 JUL DEPOSITO EFECTNO Sué. RIO VEROE,SLP

07 JUL DEFOSTTO EFECT•VO SUC RIO VEROE.SLP

Or JUL Di:POSITO E:FECTIVO si.JC RIO VERDé:.SLP ..

07 JUL PAGO OE NOM11JA ::>E.SCRIPCION NOf-.4!1\111. 2016 N0M OE AUTORtl/ICION 000')48470802

00 JUL PAGO FlECUliOtfDE COI'fmOI...UlORA DE OPEQACIONES DE SU REF.PROV15000:l55"·9

08 JUL P/.00 :,lE NOMINA OESCR:PCIO'I . . ' NOMI¡-JA 20lll NUM DE

IWTORIZACION 00008\ ·,9>1203 -~fJ\JL DEPOSlT.OErtcnvosuc. mo

- VERUE.Si..P ' ~;JUl. OEf'OStTOEI"Ecnv'O S\JC. R!O

VERDE SLP ,2 JUl COM;SION :t~ PAáOETE.-PV/;\e'

JIJN MOV. 1 12 J\JL NA CQMiSlQIIJ f8a8e0 12 JUL PAGO DE NOI)INA :>ESCRI;:>CION

- NOI'AINANOM.Cf A,!JlOHlZACION' 0000138847().4

12 JUL PAGO A TE'RCEROS \12~7: PAGO o¡; SERVICIOS

1~. JIJt: PAC-'J A TERCEROS Ré;: 001607'200-i'203-12 AOEFAS-201'2 AL BENEF EUHWA... 0!:.:.. CfN IRO 8A DE CV SU RI':F 0000000001 t.DEFAS--2()1'2 000')JOOOOOOOOJ590)91

12"JVL' DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VEROE.SLP

' 1-4" JUl OEPOSrTO't!FECl1VOS~- RIO., VERDE.SLP

1<: JUL OEPOSO:O E!'ECTIVO$UC. Rtd" VERDE SLP

. 14J' DEPOSIT-O E~EC11V0 $UC_ RIO' VERDE.SLP

15 .:\Jl DEPOSITO SAlVO 6\JEN COS"R:O SUC RIO VERDE,SLP

2 de 11

000083

EST AOO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016 77.C63119 @Banamex CLIENTE:

Pjgln•;

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO 3 de 11

000084 DETALLE DE OPERACIONES

!'"ECHA. CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS Sf.t.OO 15 JULjCOO:{Q OE CHEO'..lE NUM:;RO $-14 .. 7,100.00 00,85--;.5!1'

07"2 0167(5tl 0000 0000000 0000 04320504 18J;J'.!F"AGOA TlORCE.R061iSI43 ?AGOIJE ; .. ..

SERVICIOS t,QO 00 16JULjDEPOSITO EFE.CTJVQ SOC 1:110·

2e.C30 33 ·VEROE.st? . 18 JUl..IOi:POSITOF.I"ECTlVO $\JC" RIO l VER:>E.SlP 8,&.19 92

18 JIJL PAGO RECISIOO DE ~VI• A/>NCOME~ • PO~ ORDEN 0[ AVICOtA EL Pr.>LLO

j SéLO:"CTO.S?R D REF 0;80716 FACT I-:3VA POTI\BLE RASTREO.

lSNETOlOIH&071EI0002n16;S · • f9 JUC DEPóSUO EFECnvo SVC".-~10

2.60~~ -68.2?' 31

'VER~E.SLP )5.858 97 8<:.<:;7 28 ~1 JUt.:~OEPOSI"TO eFECTIVO SUC RlO

~VE:.'<.JE,S;..<'> a •a~ 54 :!1 Jut..o~::rosrrotFEcnvosoc ~mo

. VERJE.S' • ." 1.000.00 2l.JVLjCHEOUE CCRT!f'"lCAOO N<JI.'.ERO ~ti 91,795 00 21 JUL PN30 REC1"3.00 DE ON-IORTE~XE

POR OROE/1 o€ MU~IC!PIO O~ RAYON SLP REF 0:100001 Cor1umo ' d& OfiUfl dol "'11110 RAS'I'REO. " • ~

8&o16.<.PIIC20 1ii07210~87979SQ

22JUL DEPOSITO SALVO S UF: N C08>10 .l~.~?l:l:'. :.q3tro~

'SIJC. RIO VERDS,"SLP • e ._43"5<J' 72JUL O~POSITO EFECTIVO SUC RIO

VEI<DE,SL<=> ··.· 6,11&.21" 22 JVL j :lEI"OSITO EfECTIVO SUC RIO

l ' 1 VERDE.SLP : 3,SSC.OO 22 JU~. C!i=:OUE CERTIF•CAOO NUMERO ~7 24.7(9 00 457 61 25 JU~: DEPOSITO EFtCTtVO SUC RtO

IVER:>E,& . .P

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"25 JIJLj "PAGO DE "101.11NA OESCRfPCJO.'J N:;'oV. ·~A 2016 NU'-1 DE

t ·. 1 !.1.Jl0Rtü\CIONOOCXJ1~136Ql =-.~3:1C.l t;SIIJ7'J 2ll JULl OEPOSITO E:I'F.CTIVO S .X: f"'TO

1 • VERbE,Sl..P · ' 8.-51~.M, 25 J'JL 1 PtJ30 DE ~~0~.\INo\ D::SCKIPCION

¡NQM,'JI,20HlNUMOE ' AIJTCRIZACION 000017C5li302 7.13[14() "3 2~7 90

27 '"'~~~~;;> EFEcnvo suc suc ~"'

.¡ 15.50000

XT .iu-. PAGO O~ NqMlNA OESCRIPOC»l . . .. N0\11NA2D115 NVM DE

. AUTORIZAC1W OCOOWSO&eo3 7,624.20 • 2:123.70 28 JUL l COBRO DE CHEQUE N.JMERO 846 1,3012 ()!) 731.70

. . . 121 Oi31840 Qo)O(I OOOOOOO.t>OOO '3~J:!óSG4 29JVL DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO .. . VERDE;S:..P .. :.aso.o;tl 29 JUL ;)EPOSITO EFECTIVO SUC RIO

VEROG.SL..P }~OS.t~ 29 JÚL DEPOSITO EfECTIVOSUC R•o

VH~OE.su:>" 5.059.15. 2il ~UL Pf,GQ "'E NOMI.'.IA OESCRIPCION

NOM NA 7.016 t~UM o.-1 t.UTORil/.CIOI~ 00012'65::11 e ::K 8 3!1060 29 .Ul NUI.IERO DE CHEOUfiS EXENTOS·.

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ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO

RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA: 7834959861 MESo JUNIO 2016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 14/06/2016 INGRESOS DEL OlA 22/06/2016 INGRESOS DEL OlA

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS 30/06/2016 INGRESO DEL OlA 10-6-16

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS

PARCIAL

2,500.00 1,336.00

203 50

CARGOS

3,836.00

$

ABONOS 1 $ 14,250.721

o.ool

3,836.001

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1 $ 17,883.221

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ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO

RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: MAYO 2016

• SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 2010512016 31/0512016 3110512016

INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS

PARCIAL

6,479.21 899.57

3,474.72

CARGOS

10,853.50

ABONOS 93.871

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1 o,853 sol

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$ oooj

1 $ 10,947.371

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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: R~tglsllo Fedcrral de Contribuyentct:

77483'19 OOP710705HOB

Suc. 176 RIO VERDE,SLP MIGUEL HILOAlGO 2 RIO VERDE CENTRO M EINIO PREFEREtiCLAL

P~gina;

~ lllmllrnmllll'lili[]IIIIIUmlmllll! lllli i .......... . ORGANISMO OPERADOR Pl\R.IIM DESCCNm DEL AYTO DE RAYO Cll RIVAS GUILLEN 112 CI:NTRO CHM 79NO RAYON, SU> C.R.79741

La ,,,.ha de corte"' lo Indicada después de la lc~nda "ESTADO DE CUENTA ALM. Salvo que e~prcumcrnte se dcrlermlnc Olll moneda, todas laa cflraa contcnldu en el <'alado de CI.!Cntll 8C cncuen!ran denominar!U en Pesos Moneda Naclon~l.

Su estado de cuenlll contiene tnlormac16n de los llgul<mtcs produetos y 111rv1ctos: - RESUMEN GENERAL

, CUENTA DE CHECUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2016 Al31fMAYI2016

CONTRATO 7834959861 SaldO Anterior ( + ) 28 Depósitos ( • ) 27 Retiros SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016

Snldo Promedio Olas Transcurridos Clle(lues Girados Cheques EYentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO Cheque$ 7001 t:i256968

$10,086.10 $195,385.21 $205,377.44

$!13.87

$9,403.74

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• • • " • DETALLEOEOPERACtoNES

FECHA CONCEPTO RETIROS

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OEPOSITOS

1 de 15

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000087

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ESTADO DE CUENTA Al31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: Página:

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

'77463119 2 de 8

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@ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

cueme: PAgina:

77483119 3 de 8

ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO,

• _DETALLE DE OPERACIONES . • -.; •

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1 '

000089

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO

RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: ABRIL 2016

PARCIAL CARGOS SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 2,500.00 29/04/2016 INGRESOS DEL OlA 2,500.00

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS CH 826 JOSEFINA RIVERA PINONES 2,753.20

SALDO SEGÚN LIBROS

ABONOS 10,086.10 1

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2,500.001

oool

$ 2' 7 53 .2 o 1,_ _ _:2;:;, 7""5"'3 ·::;20:.¡1

9,832.90 1

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ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO

RA YON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: MARZO 2016

PARCIAL CARGOS SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 3,130.78 31/03/2016 INGRESO DEL OlA 3,130.78

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS

ABONOS 459.45 1

oool

3,130 781

oool

$ .oool

3,590.231

i· @Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

Registro Fl!'derat de Contrlbuy.!nlc$: OOP71070SH08 1 de 9

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PAgina:

Suc.. 178 RIO VEROE,SLP MIGUEL HlLDALGO 2 RIO VERDE CENTRO M

EtMO PREFERENCIAL

~ !]~[[ljjJIIIIIIIII~ lfll!:ll~ 11m111~ 1111111 ORGANISMO OPERADOR PAR.IIM OESCENTR DEL AYlO DE RAYO CLL RIVAS GUILLEN 112 CENTRO CHM 7!17'0 RAYON, SLP C R 79741

La fecha de corte es la lndh;::u;J., dc1pués de la leyenda ''f:STADO DE CUENTA AL". $•1vo que e~prcsamentc 1111 determine otra monl!da, todas las cUras contenidas en el es\tldo de c:uenla iC encuentran denominadas on Pesos Moned:o Nacional.

CUENTA DE CHE.CUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

CONTRATO 7834959861 Saldo Anterior ( + ) 27 Or:pOsltos { · ) 22 Reliros SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016

Saldo Promedio Olas TmnsCtJrrldos Cheques Girados Cflcqt~es &en1os

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO Cflnques 7001 6256968

$277.42 $~.463.31 $204,301.28

$459.45

$23,199.21

" 4

' •• DETAllE DE OPERACIONES · •

FECHA CONCEPTO SAlDO N-ll ERIOR

02 MM DE:POSITOEFEC11VO SUC. RIO " VEF'\Ot.SLI' .. - •• , .. ·- ·-

02 MAR DEPOSITO EFF.C11VO SUC. R10 VERD!O,SLP .

O~ MAR PAGO A TERCEROS 30e6(1 PAGO DE SERVlCl&.i . ' - .

03 MAR PAGO DE NOMINA OESCRIPCIOtl NOMINA 2016 t1UM DE . AUTORIZACION 000016460603 '

:~~~ ~~~~~i~~YJ~~¿~~~~~iB (' . - \lE!tOE;so~ '_.. . : .:_· .. .

nwn

RETIROS

'i,2é~.oo · ..

.. --· ...

DEPOSITO$

-n.o90.90

SAUX) 1

- , -. .17.4l._

~~

--...... . ~

....... _..._..,, ..

000092

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

Pagina; 2 de 9 ORGAN!SMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

"""'"

' ,,

000093

@Banamex . Página: .

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO_OE 2016

J de 9 ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE'RAYO

000094 ; ' _ • · • DETALLE DE OPERACIONES ~ • • •

·•

·'

1

• • 1 1 • • •• 1

Saldo mínimo requerido paro t1vil11r la comisión por Mtmc;o de Cueuta; $10,000.00

"""' ,IJJI' .......... 0 -·· --

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RlVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO

RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: FEBRERO 2016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 22/02/2016 23/02/2016 29/02/2016

INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS

PARCIAL

2,676.63 10.00

1,500.00

CARGOS

4,186.63

ABONOS 277.42 1

o.ool

4,186.631

o ool

$ o ool

1 $ 4,464.05 1

@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Regllh"o Fcdcr~l do Contrlbuy.:ntC!s: 00P710705H08

Suc. 178 RIO 1/I::.ROE.SLP MIGUEL HILOALGO 2 RIO 1/CROE CENTRO M

EWIO PREFERENCIAL

P~glna:

ORGANISMO OPERADOR PAfiAJ/1 DESCENTR OEL AYTO OE RAYO CLL RIVAS GUILLEN 112 CENTRO CHM 797~0 RAYON. SLP C.R.79741

Ll I!K:hl de! corlc as la lndlc.ada do:!SpUés de la leyenda MESTAOO DE CUENTA AL~.

Salvo qvc e~preumenle 11e determine otra moneda, lod~• las cilr~s contenidas .:ln el Citado de cuenb se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su csbdo de cuenta contiene Información de tos slgult!llt<'S produ<'!OS y servicios:

1 de 11

RESUMEN GENERAL ••

PROOUCTOJSERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR Cucnt:l d& Cl:&qun Moneda Nl!CIORIII

CI.ABE lnlerbsncar~a O~gi'.cm

7834959861 002711700 16256956 1

77483119 77483110 TrenslerC!nc1o EleclróniCI <!o Fondos

52,74622

· CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01fFEB/2016 AL 29fFEB/2016

CONTRATO 7834959861 Saldo Anterior ( + ) 27 OepOSiiOS {- ) 21 Retiros SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Soldo Promedio Ol<'!s Trnnscurndos CheQues Girados ChC!ques Exentos

..

· ·- RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO ChrtqLI<'I 7001 625li9611

$2,746.22 $220,793.21 $223,262 01

$277.42

$18,436.57 29

• • ! -~- " - - • OETALl.E DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS

' S 00 ANTE.RI R 04 FEB OEPOS1TO EFECTIVO Suc. RIO

' VEP,OE.SL? . . Qol FEB DEPOSITO EFECTIVO ·suc. RIO

vt::Rbt,slP·· Oo\ FES PAGO DE NOMINA OESCRIPCION

' tlCMINA EVENT.Uf.i NUM"OE : -· AUTORIZACION 000016799902 2,91J_t160

• O<l"fel) PAGO'Ot:: i'<!MINA D~"cRir>CI.qN_ AGUINALDO AOEFAS NUM DE AUIORIZ..,CION 00002jOOSt03'- -·- ,t3!til0

o4 FES PAGO A TERCEROS REF. . -(1()160~00076126 ORG;.:.tnSI,'.O

.......... .....

""'"

OEPOS1TOS

- "i0:.252.i!e .

11.Z87.1~

~

S277 42

SAl.DO .... --2,746.22-.

-- - .. , --,~ .,

--~-~-

000096

·tt

ESTÁDO DE CUENTA Al 29 DE FEBRERO DE 2016

p,,gln~:

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO . 2 de 8 000097

_ •DETALLEOEOPERACIONES -\· .

··~

o....._.:......_,_ ______________ - ... -... ~, .... , ..

·-

Banamex ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

P'glna; 3 de 11 ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO 000098

~ ..... '-"' -· ._ "k' ·DETALLEDEOPERACIONES •. ,. '\'' •

·/l'

-.:

'

..

"_,

• • o • • • o •

Saldo minlmo reQuerido para e~r la comisión por Manejo de Cucnla: S 10,000.00

, •• . ' T, ~· ' COMISIONES COBRADAS '. ·.,.,~ • • '· • • ··- · ~'J • ··· COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390,00

"'"" ~VIZ'»•1"! """'---------- -· --~-~·"'-'"'''

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

p;\¡tn~: 4 de 8 ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

Lo• d.llo• d~ eonlocto;> dt In Un!<ll'd Hpn¡,.,llrMI~ d• Al•nci6n • U•uMio~ eAmbl.r,ln f'I'Óxln•••l>l'nlo:.

... _..,,.,._., s.,,.,_92<!> t-.u.•v-.u·~l6r>~•'"'•""""•<. (.P.Ql!Qtl, (!u-u~~: l.ll>lco c .. ,~ <l«ln'wol<o . ....-.o m••' "'""'""'.....,., IMt!OftO !S5) 12 U> ~S f!l

Q«ut•~• "'''· •ne.-lo ~otuo ""'"ll<'~•l><led• ""'""''"'l><f'""''d~cl>llo t}nl"'" [__., ..... ~ .. -~O "''d'!'-" <~ CIJ0"1UI" l>«<I>"UI!}ON ........ OO ltOoof> lh1 D~..;IO>fo"' l,fnl,lodn E•r•d"lroo!n H AI_....,,Uu•o•10•., bC'><>dU•••·

CADENA ORIGINAL OEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACI0N DEL SAT

, 1. ,,,~ J1"~"'~··-M~:-•' ,, -~·.~-u· ~:z ll~~11' n• r.-ol-~~u 1, li:~)' ~",."'Jt .,..-~·~.,...~ ··~· •t1" ¡•no Tf~ .•>'!!~ ... l•L.-.;11>< '" ,,.h,~:hT~M':·,A, tl .. ~'•d6l>lol~-;>.0:-lllJ.~~v.'M•hl·_¡)¡-~,, ,_fii<J<J~,¡)qW'):I .. I~I>~ ... ~~~~·~,;¡~y,· -lGt:,11+•, ... _,¡·,¡-t\ ·:1-11 lnL!,;.ot •!.:ll".>llo;;.V¡• .. '•l'>l'l--1 ~'l:>~)n-.•,·o-~1110•71 l "j l"d ll'l~t1Vt01<;'1. lu\'J ¡.y_:.,, :,I)J,f~~~n'~ "-N~ yJ••J11,1!)oo :11 l f:iul--'J< ~~Vh>:j l!UZ 'b• _,_;-,.¡ 1 O l.i~~·;J>.~l>ll'" •111" ;:1"'•!1 ,¡·~ll~ lu,lt• lllllOt!•J }c<>!JYUZ':.\'IJl•H! Joll\'ll~ • oy,,,~~;;(JJ-:)Jl";ll'l\ 1•J~O((!o_t~l<•r JCyYfc:t,•> 1

UUIO 731'5995G-M67 ~ 7FF-IlCCS-9 1C62232tl5 1 0 FECHA 2016-03-02 RFC OQP710705H08

SELLO OLGITAL OEL EMISOR

.,,,,~>kfH·Q~•-'1<• ;. • lt "'MJ;\ I{M·p">!¡, .,¡y¡,,_~II.¡KII!ú¡;.O•&N·rnnh

~AjY l""':l'!!.;,~u •.-:>d\ ~~11·:~ '.! ll!v Jf<lc.h ~fl<rT< l~••'h¡H):i<.>J>k:•'""«h<•~ l11 ~ ''"' 61:'!'11~t~1 :· Jlhl ~ 1:11 '" ¡,.¡_¡.¡,, '~ \1;>1 h ........ _.~'~-.-.

SElLO DIGITAL SAT

1'-!n!)Jt~·n,,1~'>l.l t~U- '-N 'IJ,I.fhol'f2 lnll'-"•11'."-11 He.-;.~¡ f:i•i!. ~;~~v••.r;¡ ltlu.~u....,;,¡ •:·•~"'-''~l<II,.•Hf~¡x~Hl-'~~~)·o.l'h~u¿ut ,.¡ .:'1-ll\i.~U\'1 J l•l•ll'dtV!IoJ!I'/ J+~v< Jl·~J·;n>-.1~l!l!-'.7.lR l!:I<12JO:¡I'I { ;~·1·

OIG1TEM

DETALLE DE OPERACIONES

_5.4~.00

-390 oO' .... ·~ 300.00

11.000 oó'

\,294 00 •

-J-(sn.oo· ·2;soo.oo·

·50;7.t8~0d

1 CARGO 11. SU CUEtH A DE CHEOUES 70011 6256968 0.00

-· ..... ..,. .... , .........

000099

·~

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO D,El AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO

RAYON, SAN LUIS POTOSI

BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: ENERO 2016

PARCIAL CARGOS SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 3,320.94 29101/2016 DEPOSITO DEL OlA 29 ENERO 2 3,320.94

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS

ABONOS 2,746.221

oool

3,320.941

o ool

$ o ool

6,067.161 C} C} C} ,_.. o o

@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

Registro f<lderal dn Contrlbu~tes: P'gin~:

OOP71070SHQ8

' "'. Suc. 178 RIO VERDE,SLP MIGU!:.L HILDALGO 2 RIO VERDE CENTRO M

EIMO PREF'ERENCIAL

ORGANISMOOPER4DOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO CLL RIVAS GUILLEN 112 CEfiTRO CHM 79740 RAYON, SU" C.R.79741

t_. lecha de corte es la Indicada despu~s de la leyenda ~ESTIIDO DE CUENTA ALR. s~lvo qul! e:.prcunmnlc n dotermine oba moneda, tocbs 1~• cifras contenidas en.,¡ ~lado da c:uo:mta ou• encuentran d(Miomlnada• en Pc11os Mancd3 Naclonnl.

los 1

$96,522.51

•• T CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: OtfE.NE/2016 AL 31fENEI2016

CONTRATO 7834959861 Soldo Anterior ( • ) 24 Depósilos ( - ) 38 RcUrns SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016

Saldo Promedio Dias Transcurridos Cheques Girados Cheques E)rOfi!OS

• RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO " Ch"''ues 7001 6256\IM

$96,522.51-$219,974.51 $313.750.80

$2,746.22

$34,024.57

" • '

• · · DETALLE OE OPERACIONES

FE:CHA CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS

....... -:..~l---~·-~_- .........

.......

$2,746.22

SAJ..OO 1

- ...... ..,..._,"'1<>"'

000101

ESTADO DE CUENTAAL31 DE ENERO DE 2016

Página: 2 de IJ ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

!'f!P'"'~ "'"'~DETALLE DE O PE RACIONE ~' r 10>.~< tlll' 000102

i ~

Osanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

Página: J de 8 ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

· • , • ' 'DE<TALLE De OPERACIONES ~ · '

""'" ,.,.,.,,. ""''"'"'"''"'""'"'''"''

r

0fJ0103

ESTADO DE CUENTA Al 31 DE ENERO DE 2016

Página: 4 de a

ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO

' .. . . . ... Saldo mímmo requerido para evitar la comisión por ManeJO de Cuenta: $10,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN OELSAT'

111. D Si'DJE•c"c-:•o•;ó-4"l<;1-9MA-5HD1i.:C,OOWE1¡2016-'"•2-U 1 TJ ó' ~5' ~l; ~PJHmm::~.n~•U0,1t:lcE:Hl~i'Oy ('• O JJ +f¿ Ó•l"J; + n [)-,)icO:c 1 1JS~Ekj (''Y 1 '·"'n(\k'\l/ ~ l C•p íl-:2i<CihZ oc,, IZ•.·u:~ )< -'-< .QS.)Kn:•\.'\>'2~ i ':l ·e.;L~ qH?flc·S/2 0 j~· L"ll~l.<<r,•' 1.0:-':c•yXkV .. .c2 iCrl:c?l'q'.·i.'?"! Hwú (~·~Zr JC .•N'] p'l Z K:1l 3~,<4-1 (•000 ¡ ~J'}:)QO ]00 ;;z; ; ~~ ilu! t;';.,~ l~~. 2 ]~ FO lnt!H o.,~·;,-r Y!<? \.e'; l 'i"h ·¡\ XT>JriC.H 'H '""; :~~' é ¡;,¡~<\LO~.V~\tJ~i Hiil, Oii'.'d 112 ,/.:;;:, gSoO> •; a0'-l~'..;W;OlrG;: i' ·,· <~ 3 SQ~.'i!·.J ldp~ '.lg:G-' L.~·.' 3 :ü Si lo>2K~7 P""- T' P 1 P [hh ( '~ 1 r¡/•1.•. ''"""7nc~D.oS•7 dx i,l ~ 1

UUIO EFD1 EC 13-9065-4 761-8 ".OA-5B06C5G59DE1 FECHA 20'16-02-0 1 RFC OOP7107051·106

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SPI ir '!•"'"(;" iu ¡oU0H'.1 r•>.H t-'Í OyJ1 :O ~~8>.Jg ::\l·' m'l'!1 S' M. e 1 \.J:i!:~~-iO+ ~ !·. "F

O (.!;I i PI. :'P U P_\•.-ll t~O<;, ll u\Ji·1 )< •·¡, i C•~(.1XL>'>C>0"2d T 1 l~- J,Jrif.)il' ~/ LG j r:--r;:.I>Q oq lt_0':~":;k•;,,,;. ico~r!\·,w,,,,-,¡¡,Jro~~~clC,~J; -¡e km }x¡;~r

SELLO DIGITAL SAT

k;1ry; .r<un?. k F8J 1 t~JJ Lo_,~'l <l- J U~()Xk'. l ''"" ¡1 v.:\Jb~r.I',,H "'N' ;>Z r .'i~~~r,H•I! \ :¡/: Fn l!<,;K ";·H/.1 1 J ;:~c~F')¡;,.-,'z l'ql ·JZS'I• ;,¡,~C.o > '1"0 O~::'';¡¡ ~',Jdpc RinCr·! '·" •: J.U 'i l ~<K"~ >;n.cT' p 1 p etll (Y~ t.<¡vOL~: ~eh? ncm·.; 01 r _)" '· ¡ ~

• • . .. - •

000104

~~~de=======DOQ1Q5 =ormación sobre:

(NOMBRE DEL CLIENTE) o 100 Col Ce.,¡ro C.P.76000 \ANLUISPOTO\I,StP TELI444)144lóOQ w~w.,e>lp.obm'

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente

De toda la mstitución o o ~:=======El

2.- Las firmas automadas para girar cheques son,según nuestros registros:

Firmas 1. 2.

3.·

'··

Nombres Puede firmar cheques

.ndividuolmente

3.-los saldos que muestran nuestros libros en las fechas Indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

Cuenta de Cheques

Cuenta de Cheques Cuenta de Cheques Cuenta de Ahorros Depósitos a plazo

Depósitos en gara11tía

Otros Depositas

Número Moneda Firmas 1-2-3-4

SALDOS % Al

Interés

xxxxx S xxxxx S xxxxx $

S S

S S

----S

SALDOS Al

S S S S S

S

S firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con

nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

Relación Descuento Préstamos prendarios Créditos simples o en cueMa corriente

Créditos refaccionarios Créditos de habilitación o avío

Cartera venc1da

Fecha de vencimiento

xxxxx

%de interés anual

Al

S $ $ S S

S S

S

S.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval S Apertura de crédito Depósitos de valores:

Fideicomisos

Remitentes de cobranzas

En garantía

En custos1a

En administr¡¡ción

S S S S

S S

Sólo puede firmor moncomunodomente

Se acompaña Estado de Cuenta

o o o o o ------ o o o

SALDOS

Se awmpafian Relación

o o o o D o o o o

o o o o o o o

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifest<Jmos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos

relacionados con la firma de referencia: Atentamente

c;;;c;;¡¡;¡¡"'¡;ji;;¡¡j;¡¡;"----- incls. f1~'t;INAL PARA U AUDITOR

NOMBRE DEL SANCO

--"-,M-,-~s-r"•"c"m""~'"""';;,;;¡so¡ _____ _

000106

Fecha: 27 de Enero de 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: Banco Nacional de México SA NOMBRE DEL GERENTE: ____________________ _

DIRECCIÓN: Calle Gallardo esg. Con Hidalgo, Rioverde, S.L.P. SUCURSAL: 0178 Rioverde

PRESENTE.·

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

~ Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.

Y Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.

> Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444} 1441600, extensión 1755, en la ciudad 'de San Luis Potosí, S. L. P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto. "

ATENTAMENTE

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Ayunt yón, S.L.P.

Valentin Plasencia Vega

Contra lar Interno

'·· CLAVE O h'iAIERO

SEGÍIIIPOA .

/::: /:::

- .. . .. -

NÚMERO DE DENOMINACIÓN DE LA CONTRATO OBRA O ACCIÓN

' .

ORGANISMO OPERAOOR PARAMUNICIPAL OESC¡,r<TRALlZAOO DEL AYUNTAMIENTO OE RAYON, S.LP.

-NOMBRE DE LA LOCAUDADO

COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA

MOlflO

RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

CUENTA PÚBLICA 2016

- - .. .

MONTO PROGRAMADO CONTRATADO

RUBRO FIS~DF FDRTA,.UNDF

' '

. .

.

. .

. .

. .

. .

.

. . . .

SUMAS ' . '

IMPORTE PAGADO .

(etl miloS do pesOS)

OTROS FONDOS

' lndlaor .-,.. del , ....

-. .

.

.

.

.

.

'

-· . . ~OOALit)AD OE

FECIIA EJECUCIÓN

TOTAL (POt ~!tildón

"""" TtR"'I>IO r.Yrtetplllr"?ot Con'.r•to)

.

.

.

.

.

.

' .

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

C. GEN ARO GUillEN GODI~IEZ ~ll.e~•i::~NH ~ lAJUNT:. OE GOSI<'t:-..'0

C.!'. ARIH VE JUÁREZ

RIP.I\t.'>L'OTI';NltO~ lA (El';

C. ALEJANDRA !'AOillA CONTfi:E!'lAS

"

-.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE

' ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO

DE RAYÓN, S.L.P. 1

DlRECClON GE~RtU Cl ,_.

Ho[a \ ~

' . '

. ~~· •.. NÚMERO

. NOMiRODE

SEG0NPOA CONTRATO

.

• DENOMlllAClÓN DE LA

OBRA O ACCIÓN

"

ORGANIS~O OPERAOOR PARAMUNIClPAL OESCENTRALI.Ao..IO DEL AYUNTAII!IENTO DE RAYON, S.L.P,

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO

CUENTA PtiBUCA 201$

. llo'-PORTE PAGADO

• l..,mllnclepn..-)

NOMBRE DE LA OTROS FCWDOS

LOCAUOADO MONTO "'.ONTO ~~

COLONIA DONDE SE PROGRAMADO COHTRATAOO FlSMDF FOI'ITAMUNtlF . EJECUTÓ lA 06RA , • • . lndlc>lfnom!Jf11del • ,_

. . • . . . . . . . . . . . . . . . .

su"'""s • ' '

... MODAUOOO.OOE

EJECUCION

TOTAl lF'ot~

-""""'' .

• DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AOUi PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

.--==:: ~ '·'· A~1H V(G JU IIEZ R~<>~ru·n~NH o~ LA a~

4."§."§ ... ~~~i~~~CIRG~,NISnnD OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P .

• 1

DIRECCION GENERAl Hojn1de\

.

FECHA

- T~~IIIWO

•

AVANCE

• .... fllloVIOf:~O

C) C) C) ...... C)

ce

000109 ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,

ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE

Al cierre del ejercicio 2016 el Organismo Operador Poromunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de

Rayón, S.L.P. no tiene procedimientos de ninguno ídole.

C. GENARO GUILLEN GOO!NEZ PRES!CE¡..;TE DE LA JUNTA DE GCS!ERNO

REPR::SENTANTE D:: LA CEA

ARTINEZ

--~· C. Prof. RIGOS:RrOZAMtb1o RODRIGUEZ

REGIDO:\ DE AGUA POTABLE

PRES!D~NTE O::~tCOI-JSEJO CONSUlTIVO

C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS

~' 'i}~. ""' RG . ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA .. t IN . . ARVIZU GARAY

c•JN1R''-DR "'"mo ,,,,_ oo''"'' O~p,\sR) A~;;~.ro,. ooÁ''" · .,~;J DE RAYvN, v.l.P.

¡

DIRECCION GENERAl

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I'Roo·-RIAI.ES 1 ARTICl!LOS DE CO_\~TRIJCCIO~'Y q-~ 'Wro, MISERALES SO ME'I'ALICO~ 1\~~;~NTO Y PROOL'CTOS DE C~NCRETO -'\R _ IU~I [UCTRICO''<'IH'IRONICO

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITUL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUI

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INSlALAl'ION RHARACIÓN Y .\!ANH'CIMIE'CIO 0~1 REPARACIÓf> Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Tll·' PIANTA';DEBOMRW

Sf:RYICIOS t>E COMIINIC~CIÜNSOCIAL \' PIJBLIC

DIFliSIÓ'> POR RMliÜ 1 CLEVISIÓ'C Y OtRO; ~IEIJIOS SER\'ICIO~ llF '1 K'SLADO \'VIÁTICO~

VIA liCO$ E;J EL PAI; GA.ITO DE 1 RASL.'.LlO~ e~· COMISIOO'IOS Oi'ICIALE'>

SER\ ICIOS miCIAUS

GASTOS DE ORDEN '>OCIAL Y CULTURAL

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IM~liESTOI Y OEREriiOS IMPUESTO SOBRE NÓ\IJN,\

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PEN,S, \!Ul.TAS ACCESORIOS Y ~CTIIAlll.,CIONF~I

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BIENES MUEBLES, I:<MIICDLES E !NT ANG!BLE';

MORILI~kiO l" FQUieO 1»; AU'II,\'IS"I NACIÓ~'

MUEBLES IJE OfiCI"A Y E; TA\'TERIA EQUIPO flECOM~IJTO Y flET>:CNOI OGIA.IIlf. LA INF

HIIICIJLOS \" EQIII PO DE TRANSPORTF OTROS f_QlJIPOS llE I~A'CSmRl ~ .\IAQIII8ARIA.OTROS EQUIPOS l' HEKKA.\110:~"1 A'

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SANEAMIENTO DE RAYÓN, S,LP,

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL r ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIE, RAYON, SLP

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIMIENTO

/PARTIDA GENERICA

01 l!SICO HlU 4D.\liNISTR.\TIVO

PYOI AD\1INISTR~CION

IRFI RECURW~ fiSCALn

110 SUELDOS M SE AL PERSON,,L l'tRMACiEN [[

122 ;U>I,f)()S nA SE AL ~ERSONAL EVENTU "·

¡¡¡PRIMAS DE VACACIO\'ES. DOMI\'ICAL Y GRATIFICACI(

13!- HOM'i FXTRAORDINARI~$

14< •PORT ACIONES PAR~ SEGUROS

IS21NDE.\I:O:IZACIONioS

IS-' APOYOS AL~ fAP,CITACIO~ DE SERVIDOKióS WBLIC

111 CSTÍMULO>

111 MAHRIALE>. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI~' 215 MATE~IAI IM~RESO E INfORMACIÓ~ l!l01TAL

:>Ir, MATERI~LDELIMPIEZA

221 PRODUCTOO ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

l.'! MmiCfNAS V PROOlJCIOS FARMAÜUTICOS

2(,1 \0_\fBIISTI~LES, LIJTlRIC ANTF.S \" ,,DIIIVOS

lll \· ESTIJARJO \ U'OIFOR.\IES

212 PRFNDAS DE SFGUR.IllMl Y rKO 1 El CIÓ\' PERSO~o\L

Jll ENERGIA HECTRICA

)1 l T1LE>ONÍA 1 MlJICIÜ'IAL

liS TELEFONÍA CElULAR

3 1~ SER VICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO<;

112 ARRENDAMIE~'TO nc: EDIFICIOS

J1j ARRENDAMIII'TO DE EQIJTPO DF TR ~'IWOnF

).'1 SF.RVICIOS l.EG!IlioS_ DE CONTABILIDAD AUDITOR lA·

JJ4 SERVICIOS DE(" ~PAr.JT ACIÓN

l"ISERVICIOS I'RDfESIONALES CIENTIFICOS \ T[CSICOS

:•41 SERVICIO'i FINAN<.IEROS Y ~ANCAKIOS

344 .IEGUROO DE RESPONSABILIDAD PATRIMO'-'I'L V FIAJ-

341 FLETE'; V MANIOHRAS

J521NSTAL>.CIÓN REPARACIÓ'< Y .\tANTENIMIEJo;TO r>r. .\1

:;;; REPAF\ACIÓ~ \" MA:->1 O~'IMiéNTO DE EQUIPO DE TR>IN

J75 VIÁTICOS EN EL PATS

J"; OAHOS l!E RErREOENTACIÓ'<

l~liM~UFSTO) Y DERFCIIOS

39:< PESAS. Ml!l T AS, ACl"E'iORIOS Y ACTll' 1 17.ACIO\'IOS

!'N OTROS SÚVIUOI GENERALES

PYO' DIF\ISION Y CIJLTIJM i'AGO DtL AOUA

IRF1 RECURSOS f'lSCALE~

ll.' ARI ÍCULOS DEF'ORTI\·OS

161 DIFUSIÓ\" POR RAL>IO_ TELEVISION Y O'IRm, MEDIOS r J~l GA'iTOS DE ORDEN .SOCIAl, Y CUl-TURAL

J99 O 1 ROS SERVICIOS GE"ER·\LES

~f2<> AGUA POIABLE ALCA'OTARJLL>.DO Y SA'OEAMIE:<T<

P\ül MACiTENIMIENTO REDDF AGUA

IRFI RECURSOS FISCALH

2<1 PRODl'CTO) .\1IN~KALES .._.0 MUÁLICOS

l-12 CE.\IECiTO Y PRODI!l"TOS DE CO"CRFTO

l "' MA rlóRlAL EL~CTRJCO Y ELECTRÓ'JICO

l-11 ARTIClll OS ME1 ALICO'> ~ARA LA COSSl RUCCIÓ~

2-!3 M>l TERIALES Cü'.IPLEME\'T ARIOS

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2:<6 FIBRAS SI'HETICAS, lllJLES, PLÁ.\TICOS Y DFRIV 'DOS

!<•!OTRO\ P~ODUClO\ QUÍMICOS

J 11 E"ERGIA ELECTRIC A

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351 CO~SERYA("ION Y MANTENI~IIE'!TO MFNOR r>F IN~Il"

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J511N.\TAlACION, RFPARACIÓ\' \' MAN1 F.NI\tlf:N10 DIO M

!"Z IMrUó.ITOS Y DEHCIIOS

3~9 OTROS 'iERVI< 10.\ GfNERAI.E.I

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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 201 G

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL ( ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIEI RAYON, SLP

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIMIENTO

/PARTIDA GENÉRICA

lllFL R~CUR~Q<, FISCALES 2'l CEMENTO Y PKOilllr.TOS DE (O;JCRETO

2-17 ARTiCULO; MCT Áli(OS PARA L~ CO"S1 RlJ[(IÓ" 2<~ OTROS MATEIUALE; Y ,,RTICULOS uc: (Qc;<;-¡ RU(TIÓ' 20(• fiBRA$ SfNTUIC,\S_ HUUo.\_ PI.ÁSIICO~ i DERIVADOS

351 CO~'Só"VACION Y MANTENIMIENTO óiB<OR DE fl<_\llJ

)'J'J OTRO> >ERVIUO.I GEC:l-RAI ES

RFJ<J INFRAESTRUOUR·\ Y EQUIPA~IIENTO

PYII5 óOUIPAMTENTO

IRFI RFOIRSOS FISC~LES

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294 RFFACCIO"ES Y 4(CESORIO$ MFNORFS I>F FQUIPO m 'JI CONSERVACIÓ;J Y MANTENI~IIENTO ~IENOR DE IN~IlJ; 511 MUfBI.EoS L>Eo OHCINA i E~,-rAN IERiA

;¡; F,QUIPO OE CO~IPUTO \" r>F HCNOLOGÍAS DE LA INFO

S-19 OTROS EQUIPOS DE TRAN<;PORH

;67 HERRAMIENTAS Y MAOUI'-lAS-IlERRAMIE~'TA

S'J7 LICF.NriA 5 fNFOR \IÁ TI CA.\ E '" 1 tLEC llJALOS Rf40 AOWODS DE EJERCICIO<; mr ALr$ ANTFRIORr.S

PWG AOEFA$

IRFI RECIIRSDSI'IS("ALES

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P~ESUPUESTO Oe EGResos

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ARTINEZ

ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA

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SCO JAVI'R ARVIW GARAY /

.,~, ···oc·· .•. ,., DIRECCION GENERAl

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP Gnto por CII~Oril Progr~mtllc~

Concepto

Pt'ogrllmn SuMidlo.: Soclor Social y PrlvldO o Entldadu FO'da .. tlvu ~ Munlclpl<>ll

Sujet~n ~ Rc¡¡!as do ()pcrl!ción Otro$ S\l!>$idio$

OclnmJ)(lftO de lu Funciones PrnLación do Setvicios PUblloos ~ do Sienas PUbiOoos Ptsne.Jei6n, 1egvlmienl0 Y OVDiu!tdón do polii~S pojblo:a~

PromodOn y lomenlo RegW!dón y supervisl6n FIIIICiones de las FUCI"ZIIS Armodlls (OnicanMtnte Gcbl<!mo Fedenll) EqiCC/f!CO$

Admlnilltttlvol y de Apoyo Apoyo al PfOCf!MI Pfl!$Upll(ltlm\o y pa<t1 mejorar la GflcK!ncia lns~IUC>Onal ' Apoyo 1 la función pUblica y DI mejorllmiMto Qtllll ~s!J6n

Opcroo:lone1 1jenas Coml)romlsoa

Obti¡¡..:iOr>es do eum¡l(mieflto do resoludón )umdedot\al

Desastres Nat .. llll!$

OlfllgJclonn Pensiones y jutliladooeS Aportadones 11 la. s"9..-ld4d Jocial ~~ 11 tondos oe estabilulci6n Apon3C:Iotllls ., fonclol do inver$16n y rtlflstruct..a de

PrO{I .. mU ele Gnto F..cteralludo (Gobierno F~:<~aul) Gllsto FfldarlllziKID

P•rtlclpaclonu 1 ontldldU !OdtriUvn y municipios Cooto Un•ncloro, deuda o 1poyo1 1 dludorcs y ahorradora• do 11 biiiCI Ad<>udoa do ajorclclos tlscalts entorloru

Ocll1 cto cnoro all1 do diciembre de 2016 Egre1o. Aprolf~do ,

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AmpUaclonCII (R..ctucclonn)

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G::i'flNARO GUILLEN GODINEZ PRtStüENH DE LA Jl,,NTA o• ~091ERNO

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C.P. ARIEL V~-~~ JUÁREZ RE:O~ESHITANU OE LACiA

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ING. VALE~T·~· PlAHNCIA VfGA CO'<!UcO~ ·~!!~',.O on oo~~.:.!•

C. Prof, RIGOBERTO ZAMUDIO ROORIGUIZ ~E~ lOOR OE :.GUAI>OlAI!lE

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C. AlEJIINORA f'AOilLA CONT~lRAS $!>01,1'1~ \IQ(;O(

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INFORMACIÓN EN . ARCHIVO ELECTRONICO DE DATOS QUE

PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE SU PROCESAMIENTO

000115

Nota: La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos que se entregan.

r El archivo electrónico comprende la información diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

del periodo de 01 de enero a 31 de

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a) Carpeta de información contable, con todos los estados financieros contables del periodo en cuestión.

b) Carpeta de información presupuesta!, con todos los reportes del ingreso y egreso recaudado así como pagado del ejercicio 2016

e) Carpeta de Anexos, con reportes complementarios. d) Carpeta de Consolidación, con estados financieros de la entidad a entregar

para la consolidación de cuenta pública del mui1icipio.

C. GEN ARO GUJLLEN GODINEZ P.'\.:OSIOENTE DE LA JUNTAD,~ C:031::;;:NO

Prof. MA. REFUJIO

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LiJNlR,;I_l)~ lrfi"EClNO G:::L 00.:..?-"SR

C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ ?:::G!GOR o,: kGUA POTA3L'O

C. ALEJANDRA PADILLA ,CQNTRERAS

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1 CONTENIDO DEL CD

• RESPALDO DEL SACG 6. c:ONO~ESO OEL t:}'P AúO

LXIl EG!JLATLIRA • ~ .. \, !"' r. .:z- ("

:: 1 5 FEB~ ~~~. _1· \ )j b 'C7 ll ~-·' u "'"-"' V

• RESPALDO DE NOMINAS 2016.

• RESPALDO DE CUENTA • OF~!AUA MMOF PUBLICA znt6 OFICIALIADEPAR"f<S 1' · • sAN UIS POTOSI S.L P.

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000117 DISCO DE ESCRJTURA CD~ PARA L.ECTU"M POR RAYO LASER

IMPORTADO POR: SOltY DE Mtxleo, SA DE C.V. AV. LA FE No. 50 col. LOMAS DE SANTA R::

CJ'. 01210 MtxJc:o, D.F. lB... 3067-1000 G.I.RANTfA UMITAOA

Eoat~OCU<It'"'gn'CiloOt2..._ ___ ,.....,....,.Cb:a,SIII-o~""""*-'<J>~ .... aioPo-"'tl~tlji'OO).I:IO•~-t:rb

..ailri.I'WI~ ..... gn'dl.dlbllt~--~~~y-·~dl!-.,..,., ••o:mo •lltP'd tljWilllalo 111'1111~. El~de-pnD.aolll-am~"'IIII(III'II'Ci!I~-*'IICrU~ llanurllb".EIIIilot:wlll.~.~otl-n:ollr'G'i'*V.N•..,..-.,..., <lllfl*lldtdoll~-.--o<WD-IaxJ:lllwl.nfiiiO.-O~

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Ocr~os

Produeros ele Tipo Corrienta

Apfoveehomientos de Tipo Corriente

lngre1.0s por Vent.fl de Biones y Servidos

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lngres<» no Comptcndidos en las Fracciones de LJ, Ley de lngrcS<H Causados en Ejero;io;ios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidao;ión o Pago

Partlelpaelonos, Aportaclonet, Transll!rcncln, Aslgnaclonoa, Subaldlo& y otru Ayudn

Participaciones y Aportaciones

Tran~erenclu . .-.slgnaeiones, Subsidios y Otr1,. ayudas

Otro1tngrnos y Bcnoficlos

lngre50S Finof\Cieros

tnerememo por Vañación de Inventarios

Oisminvei6n del E~ceso do EsúmadOMs por P!<dlda o Oeteñoro u Obsoklsccndll

DlsmlnUCÍÓII del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Benehcios Voricno

Toral de ln(lresos y Ou·os B&nefldoa

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos do FUI\clonamlcmto

SeMcios Personale~

Materiales y SuminislrO$

Servicios Generales

Tranaferonelu, Asfgn~cfoncs, Sub,ldioe y Otrn Ayudu Tr~ns!ereneias ln!emu y Aslgnnciones al Sector Plibltco

Transfe~encin a1 Resto del See!or P(ibUeo

Subsidios y Subvendones

Aylldns SO<:lalel

Pensiones y Jubilaciones

T<anslerencin a Fldeicomises. Mandatos y Centra tos Ana lagos

Transferencias a 1;1 S~uridad Soeilll

Donativos

T renslerenc:ias at Ex!arior

Participaciones y AporUclonea

Ptor~Jdpar;iones

Aport.nciorles

Convenios

lnterUitB, Cemlalonoa y Otros G .. tos do la Dauda PUblica

Intereses de ta Deuda P(tblieo

Comisiones de 111 Deuda P(ibiJea

Gastos ele la Deltdo PUbliell

Costo por Coberturns

Apoyos Fin.ancieros

Otros Gastos y P~rd!dn Extraordinlrlll

E¡timac:lones. Deprceiac:lones, Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones

Provislonei

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Es~maciones por P~rdida o Deterioro y Ob&olcacencia

Aumento por lruufociencia de Provisiones

OtrOs Gastos

lnvor~l6n Pública

1nvel'$16n Púb!ice no Capitatizable

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Resultados del Ejercicio (Ahorro y Den horre)

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Efectivo y Equivalerlles Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o ServiCIOS Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes

Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plaw Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles ACtiVOS Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total dc Activos No Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto PlaZo Pas1vos Diferidos a Corto Plazo Fondos y B1enes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto ProviSIOnes a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda PUblica a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía ylo en Adm1nistracion a Largo Provismnes a Largo Plazo Total do Pasivos No Circulantes·

TOTAL DEL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hac1enda PúbliCa 1 Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro 1 Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores RevalUos Reservas Rectificaciones de Resultados de E¡ercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización dc la Hacienda Resultado por POSICión Monetaria Resultado por Te11encia de Activos no Monetarios

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 1 PATRIMONIO

000119

327,141

464,271 391,617

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anter1o"'s

Patrimonio Neto Inicial Ajust•do del Ejercicio

Apo11ac1ones

Donaciones de Cap1lal

ActuJIIzac1ón de la Hacienda PUbliCil!Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Púbhca/Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercldo (Morro/Desahorro)

Resultados de E¡erc1cios Antenores

Revaluos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto i 2015

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Aportaciones

Donaciones de Capital

Aclualizac-.,ón de la Hacienda PubliCil/Patnmonlo

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Resultados del Ejercido (AhorroiDesahorro)

Resultados de EJercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio 2016

-----

Consolidación 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del1 de enero al 31 de diciemb"' 2016

(pesos)

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Oerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

lnvenlarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Actives Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muoblcs

Activos lntar'IQibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

PASIVO

Pasivo Clrcultmto

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda PUblica a Largo Plazo

THulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Dil~ridos a Cono Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en GaranUa yfo Administración a Corto

Pfovisiones a Corto Plazo

Otros PasivoS a Corto Plazo

Pssivo No Circulante.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda PUblica a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantla ylo en Administración a

ProvisiÓ"nes a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICAJ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública 1 Patrimonio

Hacienda PUblica/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro 1 Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Rcvalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización do la Hacienda

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

000121

1

de Efectivo de las Actividades de Operación Origen ·

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Comente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en tas Frac~ones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pend1entes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Orígenes de Operación

Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Do11ativos

TransferenciaS al Extenor

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otros Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bie11es Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bie11es Muebles Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen

Endeudamiento Neto 111terno Externo

Otros Orígenes de Financ1am1ento

Aplicación Servicios de la Deuda

Interno Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

l'"""'moetoiOI••mloool<l ·m Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

IEIIo"O•o y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

o o o

2,360,285 o

730 131,545

o

o o o

1, 240,369

1,232,260 o o o o o o o o o o o o o

o 8,336

10,000

288,51 o o o

288,511

89,691 89,691

o 186,367

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