Turno: 3582 marzo 2, 2017 - ASESLP · 2019-02-26 · Le Id -.4!• loy,4k '10' María R .40- ran...

1-1, CONGRESO DEL ESTAD LXI LEGIS/ .ATUR'A

.71,11

10 MAR, 2017

DIP. J. GUADALUPE TORRES SANCHEZ

Honorable Congreso del Estado Por la Directiva

Segun - if¡yli 1~9 Le Id -4'10' .4!• loy,k

María R .40- ran Guevara

aria a

chez Servín

2017, "Un Siglo de las Constituciones" 000175

Turno: 3582 marzo 2, 2017

Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 16, sistema

municipal DIF de Tanlajás, 3 de febrero del presente año,

recibido el 8 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y

acordó á Comisión de Vigilancia.

cc. Sistema municipal DIF de Tanlajás. Presente.

iPCtJylm

CGSP-7.5-11-00-01 REV 01

n°0001 0305714

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P. 2015-2018

RFC: 5MD0712271N1 EMILIANO ZAPATA S/N, ZONA CENTRO

CVENA 111111 EJERCICIO 2016

Sivent Muniriim xruel lietatrollo hilegnd fk. Li E11111111

al? CM 2015-2018

CONGRESO DEL ESTADO ri ATQRA

M r -

YllY OFILIALIA A

OFICIALIA DE A SAN LUIS PO 5

ES I P

DEPENDENCIA: SMDIF TANLNAS, 5.LP.

SECCION: ADMINISTRATIVA

No. DE OFICIO: 016 / 2017

EXPEDIENTE: OFICIOS

ASUNTO: El que se indica.

133.5.3744

vifiwnutelb....,

Siinn Munaipal para el 'Mamila Intehnol de a Familia

2015 - 2018

000002

ATENTAMENTE

C. BLO SALVADOR F CITAS

COORDINADOR DEL SMDIF

ADMINISTRACION 2015-2011351—nt•sirrik•

CONGRESO DEL ESTADO LXI LEGISLATURA n. FLIDt-I-C3b

ADO Ihu 1 4 FEB. 2017 5 it COORDINACI N GENERAL DE

NIAMOS

lajás, S.L.P. a 0 CONGRESO DEL ES

LXI LEGISLATURA

a ERN P

O 8 FEB. 2 40-.30

u 1)7 OFI IALIA M

OFICIALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI S.L.P.

H. CONGRESO DEL ES SAN LUIS POTOSÍ, S.L. PRESENTE.-

,1

DO

o De la manera más atenta y respetuosa me dirijo a usted para saludarlo y así mismo remito

documentación original y copia certificada de la CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016, con la siguiente documentación:

INFORMACION CONTABLE

INFORMACION PRESUPUESTARIA ANEXOS •

ARCHIVOS ELECTRONICOS

DATOS PARA CONSOLIDACIÓN OTROS

Sin otro particular de momento, le agradezco anticipadamente su atención, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

lertriA C.C.P. ARCHIVO.- PARA EXPEDIENTE. ICOORDINACIONDELSIADIF

Emiliano Zapata sin, Centro, C.P. 79840 Tanlajáa, S.L.P. Tel: (489) 37 1 26 71

CONGRESO DEL ESTADO LXI LEGISLATURA

IN II 1 000003

1F O 8 FEB. 7 •

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D

OFI IALIA MAY R F dALIA DE PAR ES

L M 1 a. • 1, , -41L5.1,•1 - 1- - CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016

lit:I371" FECHA DE ENTREGA: 03 DE FEBRERO DE 2016 „....„............„„ : .. - •

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE LEGAJO FOLIO

OBSERVACIONES DEL AL

I. INFORMACIÓN CONTABLE

a) Estado de Actividades (2016 - 2015) 1 001 001 b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015) 1 002 002 c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016) 1 003 003 d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015) 1 004 004 e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016) 1 005 005 g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgioce, de Memoria, de Gestión) 1 006 012 h) Estado Analítico del Activo;

013 013

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; 014 014 b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivaran las siguientes clasificaciones: 1

i. Administrativa; i 015 015 U. Económica, i 016 016 Si. Por objeto del gasto, y 1 017 018 iv. Funcional

..—„,.......„ 019 020

III. ANEXOS

t Relación de bienes muebles que componen el patrimonio. 1 021 024 2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio. 1 025 025 3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras 1 026 026

4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros. 027 027

5. Relación de las cuentas bancarias productivas especificas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016. 028 028 6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables. 1 029 029 7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables. 1 030 030 8. Balanza de comprobación. 031 032 9. Clasificación programática. 1 033 033

10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento. 034 039 11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. 1 040 040 12. Endeudamiento Neto. 041 041 13. Intereses de la Deuda. i 042 042 14. Indicadores. 1 043 047 15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias. 048 125 16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016 126 126

1 de 2

000004

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE LEGAJO FOLIO

AL OBSERVACIONES

DEL

17. Guía de cumplimiento del CONAC. 1 127 131

1 132 132 18. Relación de obras terminadas y operando.

19. Relacion de obras en proceso. 1 133 133 20, Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales. 1 134 134 21, Formato 1 Estado de Situación Financiera Detalllado LDF 1 135 135 22. Formato 2 Informe Analítico dele Deuda Pública y Otros Pasivos LDF 1 136 136 23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF 137 137 24. Formato 4 Balance Presupuestario [DF 1 138 139 25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF 1 140 141 26. Formato 6a Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egreses Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF 142 143 27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF 1

144 144 28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF 1

145 ' 146 29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF 147 150

IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad. 151 151 2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal) 152 152

3. Actas de las sesiones del órgano de Gobierno, 1 153 153 4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública. 1

154 154

V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015) 1 155 155 2. Estado de Actividades (2016) 1 156 156 3. Estado de Variación en la Hacienda Publica: (2015 a 2016) 1 157 157 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación) 1 158 158 5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015) 1 159 159

.......„.....—..... . VI. OTROS

1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública. 1 160 164 2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente. 1

165 165 3. Otros (especificar)

4

6 lIr 11 n"

C. PABLO SALVADOR FELICITAS

COORDINADOR DEL SMDIF . rea-{fr 'LVUHUffIALIUr4 DEL 5111[31F

2 de 2

tenii Municipal ara ci Deguirullo uk: fiVi n

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P. 2015-2018

RFC: SMD0712271N1 EMILIANO ZAPATA SIN, ZONA CENTRO

1. INFORMACION

CONTABLE

CUENTA PÚBLICA 2016

000005

Necee ntS

Parnnuchón de Inotn110105

AUMento pe!, InyuRcieneia de Eilleneenne. por Pérffida O Deterlaa y Obsolias(enal

Aumente per Insuficiencia de ATTIOnea.

Otos Gaulat

InseacelDr: PONI.

Inyeesbn Palles ny Caplebz•ble

Tete/ le ~Me y Otee Peredef

~paros «I El~ (AhendDeseheere)

4.268.935

.idtwe %liar EOFILA

PRESO

en bl niSpensebilded del eme:

PSLO FEUCIT. SMDIF

lec Peat

o o o o o

Ar/tüIb hr C3)

COORDINACION DEI çr

DIE MUNICIPAL NY A. ?tela TANLAJAS

utuityais O O

CO DL Se

Net

ri

Cuente leJblic•

Esiedc de ACItylelodee

Del 1 de Eneee el TI de Diciembre de 2010 y SOIS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DISARROILO INTEGRAL OE LA FAIdILIA OTI. MUNICIPIO DE TANLMAS

E:IMPON:do.

INGICESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

logre. ce de la Gettln 6.811 GaeIce de Funciona ft:kr:te

ImpueIlos O Servicios Percenales 103 .813

Cuales y Apertariones de Secitelded Sedal O metales y Suministres

Centnbuocen de Mejor es O Serceies GentaleS 205,1C3

Derethes 0

Productos de 'Dm Corriente O

Addeceefiernketet de TIpe Comente 6.801 Trensferenues Internes y AsIgneeines el Sede( POblice O

Ingreses ele Vente de Benet y SeNiChle O Ttingelenele S el Reste del Sede: Rabee O

ingreses no Ceelprendidse en las Fractieell de le Ley de Inoresot GAYS Mos en Eje:anos Fiseale1 ~rieres Pendiente: 0 ccycycc y cybyence ces O

de liquidad:5n o Pego .

Ayudes Soaelee

PectiCipeeeeriee. Apodad:Mei. Trandereficla. AlignaCieeef ,Sub•Whoe y Otrze Aydd as Pontine y Jubilevenes O

Payhdpen.1 y Apetacenel SSS Cell SIOS O

TrensfereneleS.Asigneelocea. Subekle: y Oen Osneles O Transferencias • la Seguridad Social 0

Denallee$

Oboe InWteCet y Beneficies O U TransfeeenCil el Extedee O

Ingreso. Fleandleres o e incremente pe: Variación de Iment•nes O O PartICIperlenea y Apee:atiene, O

Dit MI melón del ExCesa de rellicisennee pm Pérdole e Cleledero o Obsolescencia O O Partielyeanyes 0

DisminUchn del Exeeee de Proylflele 0 O Apecteluenef O

Oleos inglete: y Beneficies. Vanos fl O 0 Cecee:ve O

rOceI Se Ingresa y Otras Senenclas

el

1i:1i:retes de le Deuel• POYO.

Comrsionee de la Deuda Pública

Gestes de le Deed• PLUM

Codo pa Coberturas

ART.: Fina :Cleros

Otee Gelea y Pérdclue Extraerdloadle

Ente Público:

Cuenta Pública 2016 Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de XII y 2015 (Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGIRAL DE LA FAMILIA DEL MUNNOPIO DE TANLAJÁS

75.307 Total de Pasivos NO Chi 4 I 18171S.

TOTAL DEL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA' PATRIMONIO

Hacienda PúblICl/PItIllitOrli0 Contribuido 0 O

o O O

950,009 O

o o

o

950,009

h CONCEPTO

ACDVO

Active Circulante

o 015

Ef echvo y Equivalentes 67.507 32.564

Derechos a Recibir EfeCtive O Egievalenies 220,030 224,054

DereMos a Rechir Bienes o Senados O O

I nventanoS 0 O

Almacenes 0 0

Eshmacion por Pendida o Detener° de Palmos Orcul O O

Otros Activos CirOulanles 0 0

Total de Activad Circulante* 291,536 254615

ActIyo No Circulante

Inversiones Financieras a Urge PlaZO O O

Derechos O Reciblr Electivo o Equivalentes a Larig0 Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en PrOCeSG O O

Bienes muebles 465,292 435,185

Activos Intangibles 8.000 3,000

Depreciación, Deterioro y Amortzacion Acumulada de Bienes O O

AritiyOs Diferidos O

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Do Circulantes O O

Otros Aelivos no Circulantes O

TOLO de ACtIVOS No Circulantes 473,292 418.155

TOTAL DEL ACTIVO 604804

CONCEPTO 2015

PASIVO

Pasivo Clreurante

Cuentee. por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a ODIO Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Diulo a y Valores a Corto Plazo Pasivos OleridOS a COPO Plazo Fondos y Edenes de Terceros en Garantía tilo AdministracEn a CatO RIZO Pnevisrones a Corto Plazo • Otros Pasivos a Corto PbZe,

Total de PasivosCirculantes

Pasivo No Circulante.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo O

Documentos por Pagar a 1440 Plato 75,30: 75.307

Deuda FribliCa a LADO Plazo O O

P2SIVOS DiferldOS a leigo Plazo 0 O

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía 40 en Adornistramen a Largo PIPO O O

Provisiones a Largo Plazo

G O

Aportaoones Donaciones de Capital ACtUalaileláll de la Hacienda Pública / PatrIMIII0

Hacienda POblIca/PalyiniOnlo Generado

147/4/44 (48 145

'COORDINACION DEL SMDIC

o o o

O O O

O

O O

-260,480 .49,466

764.820 194.404

Desligados del Merciao (Ab OrMI De Sabre) Resultados de Ejeracios AnterlefeS R•Valú 05 Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercimos AnIenores

Exceso o insuficiencia en AC11141124cIdn de la HitiVidd Publka/Prólmonlo

Resultado por Posicion Moneta ea Resu lIado por TeneePa de Activos no MOnetarios

Total Natlenda POMBA Paldmonlo

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

razonablemente Correclos y responsabilidad del emisor

C PABLO SALVADO LIdI COORDINADOR DEL 8MDIF

ntailt97,

Mb MIS

DM MUNICIPAL TANLAJAS, S.L.P.

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS

TOTAL Concedo

, . _ ..... —_. . , acienda

Hacienda Hacienda

Contribuido Generado de Ere

PúbliHcalPairunomo ie Ajustes por Cambios Pe

Pública/Patrimonio Ptalea/PatrimonEjercicios

a

Anteriores Generado de Ejercicio

Valor

--

o o o O o

o o o

o o o o

o o o o

o o o o

o o o o

o O o o o

-211,023

-182,655

o

o

-20,138 -102455

o -182685 Variaciones de la Hacienda Pública/PatrImonlo Neto del Ejercicio 2016

Resultados del Ejercido (AhOMaiDesaborro)

Resultados de - 'era os Anteriores o

o o o

o

O

O

IF ORD :D

ro BA ON CASTO

:11

Cuenta Pública 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(pesos)

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Iniciat Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donadones de Capital

Actualización de la Hacienda PablicaRatrimonio

Variaciones de G Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio o -21,127 0 49,456

Resultados del Ejercido (AhorroiDesahorro) o o -28,338 0 -28,335

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -21,127 0 0 -21,127

Revalúas O O o o o

Reservas O a o o o

' Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 0 -21,127 -28,338 0 49,466

49,466

Bajo Aantirt stados Financieros y sus Notas san razonablemente correctos y reSpOnsabilidad del emisor p

"Ir ill

ríoifilli

PROFR. ERN

DONT

Rese

Oca / Patrimonio 2016

' redaire›.4

Olí MUNICIPAL 2015-2018 TANLMAS, S.L.P.

C. PABLO SALV COORDINADOR

DIF Sa4

«MINATO r".•

o o O o

o

o o o o o o o o o o o o

Cambios en G Hacienda PúblIcaiPathmonio Neto del Ejercicio 2016

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hadenda Pública/patrimonio

CTIVO 24

Activo Circulante .24

Efediv0 y EquiTalenleS

Derechos a Recibir Eledrve o Equivalentes

Pereellos a Recibir Bienes o RIMAR

I nvenlanos

Alrnacenes

Estimación por Perdida O Deterioro de Actives Circulantes

Otros Aclaras CIrculanies

Activo No Circulante

Derechos a Recibir EACIAP o 'Equivalentes a Largo Plazo

Ele sea Inmuebles, infraestructura y Consto/telones en PORRO

Bienes IMPAR

Activos Intangibles

Depreciación, Detenore y Ariervrvielón Acumulada de Plenas

Activos Diferidos

EltirriaCiOn por PMCCIa o Deterioro de ARTOS ri0 Circulantes

Otros Activos no Circularles

70A411 PASIVO

34342 PASMO CIMAS Me

Cueles por Papar a Corlo Plazo

Documentos per Pagar a Corlo PIRO

POrCian a COCO Plazo de la Deuda Publica a LaSo Plazo

Tliulos y Valores a Codo Plazo

PaSSMS O/fardes a COPO PIRO

FondOS. y Bienes de Terceros en Garantla yjo AdmInistracion a Corto Plazo

O PrOVISiorieS a Corto Plan

Otros Pasivos a Corlo Plazo

Pasivo No dirigente

O

Cuentas por Pagar a Larga Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Del.Pda Pública a Largo PIRO

PeSIVOS Diferidos a Lag!) Plazo

Fondos y llenes de Terceros en Garantía aro en Arlmfdatrad6n a Largo Plazo

O PrOossiones a Largo PIRO

O

HACIENDA PREILICN PATRIMONIO

Huelen& POblIca/PaRlmordo Coutibuldo

Aportaciones

Donaciones de Captiol

Actoaloación de La hladerlda Parva I Pah' n000

FUderlida PObliCalF90111101110 Generado

Resultados del EjerervelAharta I Desearle))

Resultados de Relevos Areenorea

ReValCIOS.

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejescholrv Prvenores

Exceso 0 inaufisienolien la Actualluelan de la Hacienda POIVIcaRatrImenle

Resultado por Posición Monetaria

Pesullado por Teneneal de AMAR no ManelarlO5

erda 1: ve• los atados Financieros y Sus Notas son NIZOnablerrielde correctos yresponsidACIMI Sal erni$Or

gt ' a re

'ir

2311 rene

IN! 'A; ',k1O-!? >015-2018

C PABLO SALVADOS ICrE COORDINADOR • L SJMDl

D1F thOlad AT opa R

onpnipAnnynk ;r

r-•

Ente POblITO.

Cuanta Pública 21111

Pelado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre da 2016

(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILM DEL MUNIMPIO RE LANLAJÁS

!Onte Polblloo:

ongen lmpuoSios

• CuOia• y Apo~scror>es de Segundad Soc101

Conlri><l<ione> de mejora5 Dere<:h.,.

Productos do Tlpo Corr1onlo Apr<,.oehamientos do Tipo Cooiemo Ingresos por venta <le B1er>e• y S.IYlCIOS Ingresos no Comprendido• en las Fr11coloneo de la Ley de Ingreso• Cauoodos en Ejeracio> F!scales Antonor.,. Pondiemes de L>quidaci6n o Pago Partlolpacl011os y A¡>ot!ac,ones Tronsferenei•s, As1gnac10r>es y SubS1d1os y otra• Ayudoo otros Origenes de OperactOn

Apllcodón ServiCio• Personole5 Matemles y SIJminislros Servicio• Gene~es Tmnslerenc1as Internas y Asignackmeo al Sector Pilblico ll>lllsferenc1as al resto del Sector Público Sub01dios y Subvenorones

Ayudo• Soclaros

Pen01oneo y Jubrlaciones

Tr.tnslon!n<las • FidOieomisos, MSl>Ciotos y Co<!ll'atos M~logos

T"'nofe,.ncras ola Segundad Socral

DonatiVO$

Tnm•fe<lfficios ol Exterior

Portlolpoolonos

Aportacione•

Convonloo

por Aetivldodes <le Oper;oclón

Cuenta P~blleo. 2C16 Estado de Flujo• de Er.etlvo

Dell de En.., ol31 <le Diciembre de 2016 y ZOIS (Peo<IO) ~

-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROllO INTEGRAL OE LA FAMILIA, DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS

4,089,373 o

o o

~.045.91~

43.460

4,019,325 1,894.555

162.007 19-1.792

1.767,970

2,!66,ol9! o o o o

e.as1 o o o

2.a5S.637 o o

:.!,9!1,7G~

1,801,140 72,755 9'9,59(1

o o o

922,112

o o o o o o o o

88,172

-115,271

Flujos do Efectivo de las AotMdod.,. de lnve,.lon

O~gon

B4onos MueblO$, lnlraoS1rwoiUra y Conslruoclonos en Procoso Bienos MuebleS Otros Orí~enes de ln~rsi6n

Aplicación B4enos lnmuebl"'. lnfraeolruoiiJra y Conslruocrooes en Procero Blonoo Muebles Otras A+>llcaolonos do lnversill11

Flujos NeiO$ do Eroctlvo por Actlvldodoo do ln~<&rs16n

Rujo <le EfectivO <le lao AoiWI<Iades <le Firllnci>miento

OriiiOfl Endoudarnlomo Neto

lrrlomo E>lorno

Olrcs Orlgonoo do Finano;emrent<>

Apllcocl6n

~lelos do la De.lda

lnlomo

E>lorno

Olnlo Aplicacrone• de Firtan~Ml11ffl.o

flujos netos de E~llvo por Actlvld•doo do Flnonclomlorrlo

lncromeotoiOiomlnucíM Nela en el Efeellvo y Equlvolenles 01 Efectivo

EIIH:ttvo y Ec¡ulvolon'" 11 Efeotrvo 01 inicio del Ejerclolo EfectivO y Ec¡ulv.olon~ 11 Electivo •1 11110.1 dol Ejerci<io

35,106 o

30,106

·~ -35,10!

o o

o o o

:W,S.2

'"'' '""'

.COORDINACION DEL SMDIF

o ('.:;)

o o o C.ll

o o o o

3,000 o o

·~

··-o o o o

o o o o o

o

·11U71

150,836 32,564

Cl Cl Cl ·:::J ..... Cl

000011 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS fiNANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 000006

NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se cuenta de efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre de 2016, un saldo de $67,506.56 (Sesenta y siete mil quinientos seis Pesos 561100 M.N.), el cual está integrado por saldo en la siguiente cuenta Bancaria.

CUENTA BANCO CONCEPTO SALDO 407858185 Banorte Gasto Corriente $ 67,506.56

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Al 31 de Diciembre de 2016, refleja un saldo de $ 224,029.59_ (Doscientos veinticuatro Mil veintinueve Pesos 59/100 M.N ),el cual está integrado de la siguiente manera:

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: $ 6, 020.38 (Seis mil veinte Pesos 381100 M.N.), el cual corresponde a Saldos Iniciales 2013. y cargos del presente ejercicio:

Nombre Cargo Importe

Armando Santiago Ramlrez Ex Empleado 2,734.00

Teof1la Salvador Marcelina Presidenta del 3,286.38 SMDIF

3. Otros Derechos a Recibir Efectivo al 31 de Diciembre refleja un saldo de $ 218,009.21 (Doscientos dieciocho mil nueve Pesos 21/100 M. N.), el cual está integrado por los saldos de Subsidio al Empleo de Ejercicios Anteriores y el ejercicio 2016, el cual está integrado de la siguiente manera·

Subsidio al empleo 2013 81,895.65



Subsidio al Empleo 2016 655.65

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

4. Los activos fijos se encuentran incorporados de manera global en los estados financieros, en virtud de que el organismo antecesor así lo manejó, sin embargo cabe hacer mención que los bienes muebles e inmuebles se encuentran inventariados en un listado que obran en los archivos de este Sistema Municipal DIF, con un monto total de$ 473,291.95 (Cuatrocientos setenta y Tres Mil Doscientos Noventa y un peso 95/100 M.N.), a continuación se detalla

Bienes Muebles 465, 291.95

Archivos Intangibles (software de nomina y sistema contable 8,000.00 SAAC.NET)

5. De conformidad con el documento publicado el 31 de diciembre de 2008, en lo que respecta a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio, se tenía la obligación de conciliar el inventario de bienes inmuebles y muebles con los registros contables y reconocer su depreciación al 31 de diciembre de 2016. A la fecha el Sistema Municipal DIF de Tanlajas, S.L.P., se encuentra en proceso de conciliar el inventario con los registros contables y de obtener los dictámenes técnicos sobre las vidas útiles estimadas de los bienes para su respectiva autorización.

Pasivo

1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del Sistema Municipal DIF de Tanlajás al 31 de Diciembre de 2016, refleja un saldo de $ 950,009.43 (Novecientos cincuenta mil nueve pesos 431100 M. N.), el cual corresponde se detalla de la siguiente manera:

Página 1 de 7

000012 2 Servicios Personales poi'-Pagar a Corto Plazo: En atención al acta de Junta de gobierno NO.

28/20016 de fecha 19 de Diciembre de 2016, se determina que ante la incapacidad financiera, por O O Q O O 7 la que atraviesa el Organismo Descentralizado SMDIF, se realizó únicamente el pago de 50 dfas de aguinaldo a funcionario y trabajadores, quedando un pasivo de$ 137,267.37, a pagar en el ejercicio 2017, por lo que se realiza el pago de $ 251,653.71

Cuentas por pagar a corto plazo Ejercicio 2015: $ 63,621.69

3. Proveedores por Pagar a Corto Plazo: Son Adeudos que quedaron por cubrir por parte del Sistema Municipal DIF a Proveedores con los que trabajó durante· el ejercicio 2014 y quedó integrado con un saldo al 31 de Diciembre 2016 y se integra de la siguiente manera:

Proveedor Se !VIcio Importe

Gasolinera el Pujal SA de CV Combustibles 2,100.00

Enrique Ortiz Rodríguez Viáticos 2,000.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 2016

Proveedor SeiVicio Importe

Elvia Olguin Arteaga Servicio Mecánico 12,824.99

Pablo Salvador Felicitas Viáticos, combustible, etc. 8 502.13

Teofila Salvador Marcelina Combustibles, viáticos, 7,826.96 matenales diversos

4. Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo: representa el monto de los adeudos del Sistema Municipal DIF de Tanlajás, S.L.P., que se registraron por loS apoyos realizados como ayudas sociales a personas vulnerables que acudieron al Organismo a solicitar apoyo por el trámite de enmiendas a sus registros de nacimientos, servicio que se realizaron por medio del Departamento de Asesorla Jurldica del Sistema. Quedando un adeudo con la Lic. Georgina Rojas Villarreal de Cd. Valles, S. L. P. por un importe de $3, 955.00 (Tres Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M. N.)

Asl mismo se queda comprometido y devengado. ayudas sociales a personas por la cantidad de $ 71,189.51 (Setenta y un mil ciento ochenta y nueve pesos 51/100M. N.), por concepto de apoyos con traslados y otras ayudas sociales.

5. Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo: Refleja un monto al 31 de Diciembre de 2015, por la cantidad de$ 640,721.78 (Seiscientos cuarenta mil setecientos veintiún pesos 78/100 M.N.) el cual constituye el monto de las retenciones sobre remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un.plazo menor, impuestos que se tienen que cubrir a la brevedad, que continuación se detalla:

ISR SUELDOS Y SALARIOS 2015 577,043.56

ISR SUELDOS Y SALARIOS 2016 63,678.22

.

6. Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo: Refleja un monto al 31 de Diciembre de 2016, por la cantidad de$ 75,307.16 (Setenta y Cinco Mil Trescientos Siete Pesos 16/100 M.N.), monto que deriva de un adeudo que tiene el sistema Municipal DJF de Tanlajás, S.L.P., con Ex Empleados del Organismo durante la Administración 2007-2012. Por lo que se recomienda realizar análisis detallado con la Asesor! a Jurldica del Sistema y la Junta de Gobierno para verificar si realmente existe adeudo ya que durante los ar'ios no se ha realizado un acercamiento o solicitud de los Ex Empleados con relación a dicho adeudo. Para realizar los ajustes correspondientes y tener un archivo contable actualizado (cuenta en proceso de revisión y depuración).

11) NOTAS Al ESTADO DE ACTNIDADES

Ingresos de Gestión

1. Participaciones: El monto recaudado fue de $·4,045,912.74 (Dos millones ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), que se conforma de las participaciones quincenales que aporta el Gobierno Municipal del H. Ayuntamiento de Tanlajás, S.L.P.

Página 2 de 7

Gastos y Otras Pérdidas:

000013 000008

1.

Gastos de Funcionamiento Diciembre 2016 Di~embre 2015

Servicios Personales S 2,031,623 S 1,601,140

Materiales y Suministros $ 160,784 $ 72,755

Servicios Generales $ 205,169 $ 99,590

Transferencias, Asignaciones, $ 1,839,160 $ 922,112 Subsidio y otras ayudas

111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PúBLICA

1. Para el a-'o 2015 el resultado del ejercicio fue S -49,466, sin embargo da un saldo negativo como consecuencia de la suma de ejercicios anteriores negativos, dando un total neto de $ -211,023

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos Inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

2016 2015

Efectivo en Bancos Tesorerfa S 67,507 S 32,5&4.00

Total de Efectivo y Equivalentes S 67,507 S 32,564.00

V) COt«:IUACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, AS! COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

ISISTEI!A MUtiiCIPAL PARA EL DESARROLLo-INTEGRAL"OE LA FAMILIA DEL MUIIICIPIO DE TAilLAJAS Concfllactón entre tos Ingresos Presupuestarios y Contables

Oel1 de Enero al31 de Diciembre de 2016 (Cifrasen pesos)

.1.1ngresos Presupuesta!fOs -- - - _4.~5,9.13.

2. Más in re sos contables no presupuestarlos o tnaemento porvariadón de inventarios o· Disminudón del exceso de estlmadones por pérdida o o deterioro u obsolescenda Oismlnudón del exceso de provisiones o Otros i!!gresos y benefldos varios o

otros in reses contables no resupuestarfos o

~ Ol

'capilar 1

Otro SI ;no

l~:rn.gr~SQS Contables(4 = 1·+ 2- 3) ·· ¡

Página 3 de 7

000014 000009·

"' ' • lAfAfMUAOElloiUI/ICIPIOOE'TAIIW s· --C011cll!ldóll Hite los E~riSól Pln~potltnrk>s y !In GuiOs Co•lllbl ..

Dtl111e Ellfill Gl l1 dtt llidembfo dtt 20111 U92 2

---Ji

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de orden Contables:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL OE LA FAMIUA DEL SAN lUJS POTOSI

Emdo Anei!Uw do Ingresos Presupucstllfi!S F.Wt 211tntJ20fl Ms,.. ...

lrlgre:so

Estimldo ~t.":::.: Uodflcado """""" """"' Dll'erendl t~J lll""'""""""'-ll-h2). 14) 15} __ l&os.t}

101ES0Smi'I'A009tl:~ ..,..,, WJTASY AP(RI~IESEGI.IIDADliiXIAI.

"""""""'"' ....... """"' """"""' -· ~~--· ""' NHSOSPCI\vtNTASIE~S PWI:I'AC:Il'6 Y Af'OAlACOES ~~!UISDDSYOTRA

'"''

"" "" "" "" "" "" "" "" "" ... "" ...

"" "" "" ... '" "" "" "" "" '" "" .... "" "" "' "" "" "" "" ,., .... .. ., "" "" ... .... "" "" "" ,.,

"" ..., ..,

"" ... "" . ., ..,

"" ,.,

"" .., ... ""

,., ... .. ., ... "" ,.,

"" . ., .. ., ... ,., .. ., "" ... ,.,

Pégina 4 de 7

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTÁL DE LOS EGRESOS

..,!-~~-MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE lA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS ~~ SANLUISPOTOSI

000015 000010

· EsllldD Analitico del EjerdciD Presupuesto de Egresos 1 ""-~ ClllslflcacklnAllrnlnlstrali'la Hobor ~t.liltJ ""'_._""l"""-~~' 1 Ool~11cno.I:I016AI J11dlc.r.!016 ""'"" '""""';;, !OoO.l•"'

EjercidD del Pll!supuesto

Sin RamoJOependencia

Tolll Final

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los ciudadanos, organismos públicos y privados y entes relacionados, tenemos el Derecho Constitucional de Acceso a la Información pública, la cual constituye un derecho fundamental para la consolidación de la democracia. Este derecho otorga a la ciudadanía la posibilidad real de tomar conocimiento de los actos de la administración del Sistema y de los resultados que sustentan dichas acciones, constituyendo un elemento fundamental para alcanzar un alto grado de transparencia en el ejercicio de resultados que sustentan dichas acciones, constituyendo un elemento fundamental para alcanzar un alto grado de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, aplicando los procesos y metodología de la Contabilidad GubernamentaL

El 31 de Diciembre de 2008 fue publicada en el Diario oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que llene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacJa, economla y eficiencia del gasto e ingreso público.

2. Panorama Económico y Financiero

Se estuvo operando únicamente con los recursos que nos depositó el H. Ayuntamiento Municipal por concepto de participaciones, atendiendo las demandas más urgentes y prioritarias a la población más vulnerable, haciendo hincapié, que los recursos no fueron suficientes para cubrir en su totalidad de las necesidades de la población de nuestro Municipio.

3. Autorización e Historia

a) El H. Cabildo del Municipio de Tanlajás, S.L.P. en sesión Extraordinaria de fecha 11 de Diciembre de 2007, aprueba por unanimidad el constituir como organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal DIF de Tanlajás, S.L.P.," por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 159 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Lo promulgó para su debido cumplimiento, y a su vez remitió al Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del estado, quedando publicado en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi el 29 de Diciembre 2007 en una edición Extraordinaria. El dla 03 de Enero del 2008 se realizó una fe de erratas a la publicación extraordinaria de fecha 2g de Diciembre de 2007, relativa a la creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tanlajás, S.L.P., donde realiza la corrección que se crea como un Organismo Descentralizado y no como Unidad Administrativa.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

./ Asegurar la atención permanente a los sujetos de asistencia social más vulnerable

./ Promover el mejoramiento de las condiciones de vida en las familias y comunidades en condiciones vulnerables.

Página 5 de 7

000016 V" Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social para el cuidado y el

beneficio de menores abandonados, adultos mayores y personas con discapacidad O O O O 11 sin recursos e indigentes.

b) Principal actividad .

./ Participar en Coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Estado en la Aplicación de los diversos programas que brindan a mejorar y elevar el nivel y la calidad de la Asistencia Social en todas sus formalidades .

./ Operar los programas de atención a la infancia para prevenir maltrato, abuso y corrupción .

./ Brindar atención a personas con discapacidad, acercándolos a los servicios de Rehabilitación y en los casos posibles a los beneficios de la Educación Especial.

./ Operar los Programas de Asistencia social en el Municipio, los de atención a la Infancia, la Mujer y la Familia .

./ Coordinarse con las Entidades de gobierno y Asociaciones Civiles para impulsar, operar y evaluar acciones a favor de los grupos vulnerables en caso de contingencia o desastres naturales.

e) Ejercicio fiscal.

./ La presente Información comprende del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

d) Régimen jurldico .

./ Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurldica y patrimonio propio.

e) Consideraciones fiscales del ente:

./ El Sistema Municipal DIF de Tanlajás, S.L.P. se encuentra inscrito en el Servicio de Administración Tributaria con la actividad de: Actividades Asistenciales, en régimen de las Personas Morales con Finés no Lucrativos, de acuerdo al Título 111 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

f) Estructura organizacional básica.

El Organismo cuenta con los siguientes Órganos de máximo de Control:

./ Una Junta de Gobierno

./ Un presidente

./ Un Director

./ Un Contralor Interno

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los estados fináncieros que se informan se construyeron bajo la base normativa de le Ley de Contabilidad Gubernamental y del Manual de Contabilidad.

e) Postulados básicos. Los estados financieros y sus notas, han sido preparadas con base en los registros en los electrónicos derivados de las operaciones que se generan en el organismo, asl como el soporte documental que ampara dichas operaciones, para lo cual se elaboraron las notas a los estados financieros, siguiendo los principales postulados básicos de contabilidad Gubernamental, mismos que se resumen a continuación.

Sustancia Económica: Los Estados Financieros adjuntos reconocen todas y cada una de las transacciones realizadas por el Organismo, de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), permitiéndole una mejor toma de decisiones sobre sus operaciones.

Revelación Suficiente. La información reflejada en los Estados Financieros, muestra amplia y claramente la situación Financiera del DIF de Tanlajas,.S.L.P. de manera clara y objetiva.

Registro e Integración Presupuestaria. Los Estados Financieros se preparan con bases en los momentos contables tanto para el ingreso como para el egreso, con base en las normas que para tal efecto emitió el CONAC.

Devengo Contable. Las operaciones realizadas por el Organismo son registradas con base en los momentos contables del Ingreso y del Egreso.

Página 6 de 7

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

CONTRALOR INTERNO

Página 7 de 7

000017

1

cuenta Pública 2016

Estado Analltioo del Activo

Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2(116

(Pesos)

Ente PUblico: _______ _,S015e_"'eo:MoA'-"M"U0N"IC""IP"AoLePcA~RA-"'OEoL"00E0SeAoRoRcOcL0L00,I0N0T.E~G0RALe-~O.E".!oLOAcF"AOMOIOLieAeDoEeLo::MOUCNCIC'-ICP"I0cDeE"--'TOAcNolAJcoÁoS"--. ________________ _

"'mm¡¡¡¡)

ACTIVO

Activo Circulante 256,618 8,135,670 8,100,751 291,536 34,918

Efectivo y Equivalentes 32,564 4,060,814 4,025,872 67,507 34,942

Derechos a Recibir Efectivo o Equfvalentes 224,054 4,074,855 4,074,879 224,030 -24

Derechos a Recibir Bienes o Servicios o o o o o Inventarios o o o o o Almacenes o o o o o Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes o o o o o Otros Activos Circulantes o o o o o

Activo No Circulante 438,186 35,106 o 473,292 35,106

Inversiones Financieras a Largo Plazo o o o o o Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo o o o o o Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso o o o o o Bienes Muebles 435,186 30,106 o 465,292 30,106

Activos Intangibles 3,000 5,000 o 6,000 5,000

. DeteriÓm y Amortización Acumulada de Bienes o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

694,804 8,170,775 8,100,751 764,828 70,024

•COORDINACION O El Sr!""

Si~ttm;:, Munidlkll p3r~d ~c:<.~~rrollo llllé"J,'l1l ¡lc:J;¡ htJlllll1i

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TAN LAJAS, S. L. P.

201S-2018

RFC: SMD0712271N1

EMILIANO ZAPATA S/N, ZONA CENTRO

11. INFORMACION

PRESUPUESTARIA


000019

•

r

Comente

Capillo!

i'eo-"'""Comenre

Copml

'"'"""""' C<otnbo"o"""de M<Jo< ..

~~-

"~-

Cornoota

"~ P'""'""""" .. y A;>o .. e«oneo T,.....,,..,., A...,.,.,,.,, sw.ld\ooyotroo A,OO"'

C<t<taoy-<>oo06d•Segoodad"""""

loo<<= oorvon,.. dos;..,... y"'"""""' T-.r.na ... A"'JJI<"'ooo, S-d'"' y"""" A\<J<fo>

o o o o o o o

~.o.t5.91l

-

[

Sin Ramo/Dell"ndencla

TESORERIA

1

•COORDINACION DEl SMD/F

'

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

PROFA.

PROFR. CASTRO DEL SMDIF

•COORDINACION DEL SMDIF

o C)

CJ •:::J :'-.)

"" o o o o .... en

1

Remune,..ciones ol Personal de C.rltdor Permanente

Remuner!laonesal p..,.<.<>al do C.rl!ote.-Trlinsrtorio

Romunoraoon .. Adicionales y Especjaloo

Seguridad Social

Otras Pro<tacionos Sociales y Económicas

Prei'Ósione• Pago de EstlmUos a SeMdO!t>s Públtoos

1••~,.,.,,. > Suministn>s

Matenales ele Adminlst,..ti611, Emi'"ón de Documentos y Artículos Olicioles

Allmo!ltos y IJtensilios

Materias Pnmas y Matonalos de ProduCCión y Comorc1alt:!ad6n

Matenoles y Artleulos de Coo•truoción y de Ropo ración

Productos Químicos, Formocéul1eo> y do Laboratono

Combustibles. Lubncante. y Aditi'Yos

Vestuano, Blancos, Prendas de Protece<ón y Artlculos DeportiVO>

Material•• y Suministro• Poro Segtridad

Herramientas, Refocc1ones y Accesorios Meno"'s

Sel\0100• Ba.ioos

SeMcio• do Arrendamiento

SoNicios ProfeoioMies, CienliftcOs, Técnicos y Otros SeNicios

Servicio• Finaoc1eros, BaOconos y C<>merciales

Servicios de lnstalacl6n, Reparación, Manlon1mi011to y Conse,...aci6n

ServiCIO< do Comunicación SoCial y Publie>do>d,

S..rvicloo do Traslado y Wi~oos

Servicios Ofi<:lales

Asignaciones, Sul>sidios y O!ros Ayudas

Transfo.-.ncios Internas y ""1gnaciones al Secta- Públloo

Tran.rerenciao al Resto d .. Seelor Pú!>lico

Subsidios y Su0V011eione•

A )lUdas Soct¡¡les

PeriSiooes y Jubllaeion""

Transfe,..naas a Fide1oomiso<, Mandatos y Otros Análogos

Tran.re,neios a la Sogu~dad Social

Dona~•os

Translereneios ol E>:tenor

1•••• ''"'.""' lnmuobiu • lnt.>ngibln Mobiliario y Equipo do Admlnl>lroción

Mobmario y Equipo Eduoaeional y R..,..atiV<l

Eqc>po elnstn~menlal MédiCO y de L.l!boralorio

Vehículos y Equipo de TranspMe

Equipo de Dofensa y Segu~dad

Moquinoria, Otros E<¡uipos y Hern~m1entos

AdiVOO BIOlógicos

Bienes Inmueble•

Ad~VOS Intangible<

P~blioo

Obra F'ítllica .., 60enes de D<Jmnlo Pít>lioo

Obra PUblica .... BOenes Pr<>piOS

Proyectos Pr<><!udivos y Aocione• do Fomont<>

18.000

454,600

7,400

287,000

96,000

·~ o 17,01Xl

50,000

50.000

20.000

4,38!,160

o o

4,300,160 ·31,000

o o o o o o o o o o

"·000

4~.000 o o o o o o o o

o o o o o

·~ o o o o o o o o

1 ~<ID

2,031,1523

1,5S5,003 1,585,083 214,917

16,214 16,214 1,700

430,526 293,258 24.074

o • o • 7,400

o o • o • o

1110.78-1 162,007 1116,216

51,748 OO.~ 44,252

''" ''" >ro o o •

•.~ 8.653 8,3-17

o • 74.161 67,a.53 47,839

5,160 5,160 ~

o o 40,832 29,267 4.168

205,16! 1~.7112 77,831

3-1,833 3-1,833 10,167

o • o .. ~ 1,096 1.9()4

4.710 4,710 12,290

49,569 45,541 4,431

o • o 20,942 14,593 33.osa

94,019 ~.019 15,001

o • o 1,839,160 1,767,970 2,496,000

o o o o • o

• o 1,839.160 1,767,970 2,496,000

o • o o •

o • o o • o o o o

35,100

30,100

o

35,108 13,894 C) 30.106 13,894

:::) • o ''-' o • w o o

• o o • o • o o

5,000

o • o 5,000 •

o o

o • --.J

-lnvors10110S Para el Fomento de Adivid•des Prcduelivas_

A=ones y Part1cipaaonos do Capital

Compra de Titulos y Valores

Concesión de Pre•famos

Inversiones on Fideioomiso•. Mandatos y otros Aniliog<»

otras InverSiones F01ancieras

ProVlS1ones pa"' Conl1ngoneias y Otrn &o¡¡aaooes Especiales

PartiCi!>IIC'ones

Aportaaones

Convoni()S

p.;,. ;ca

Amortizacion de la Deuda Púb~oa

lnte"""' do la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pú'olica

Gastos de la Deuda Púb11ca

Co•to por Cobertura•

Apoyos F"'ancioros

¡.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

~o.ooo -50,000

• • • • • • •

• • • •

• • • • • • • • • • • •

•

<COORDINACION D<~ 51<1Dif

• • • • • • • • • • • • • • • •

o o o o 1-" CXI

Legislación

Justicia

~!

Coordinación de la Politica de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

¡c''"""'"o Social Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

1 D''""n>llo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energia

Mineria, Manufacturas y Construcción

Transporte

•

7,,23•1,1EiOJ -1 ,,S: 20,0[101

o 1,091,290

o 648,710

o 80,000

o o

2,321,

1,.HD3,1121 1,733,311

1,091,193 1,051,290

635,919 635,919 C> 76,000 46,102 C>

o ·=>

o o o r\J (J1

o e o o ,_ c.:.

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnolog!a e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Publica 1 Costo Financiero de la

~:~~::~; ;:i~¡:~;~'e' y Aportaciones entre Diferentes

MARCELINA

IF

RON CASTRO

CONTRALOR DEL SMDIF

-o o o o

FELICITAS

cooRmlAC>ORDEL SMDIF

,COORDINACION OELSMDIF

o o o o N o

Sistema Municipt~l p11md (kS~Jrrollo .llllt"¡I,•Ta! 1lt l11 F'11mili~

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TAN LAJAS, S.L.P.

2015-2018

RFC: SMD0712271N1


111. ANEXOS


000027

1

• 1

000028 000021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL JLLO 1 • DE LA 'DEL 1 l DE

1

~1

1

1

1

1 1S1R-01n

SMDIF:

SMII

1

1

1

1

ITFII

1 1

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio


i i 1 del Bien

CONMUTADOR

1 <DE TECHO

EJECUTIVO TRIZZA

DE VIDEO

1 ~DE SALA DE ESPERA OFIPLUS 1 PLAZA

1 ' DE SALA DE 52

1 'DE SALA DE 'OFIPLUS 3 PLA2AS

LIBRERO DE PISO 2 ; Y2

1 ID BALA

1 EJECUTIVO RESPALDO MEDIO

DE COMPUTO INDIANA

SILLA ISO NOVA DE VISITA

1 1 DE TECHO

3 (T 5FIJA EN TELA NEGRA

1 <DEl

MESA DE

FAX LASER

Valor en libros

v U\J_,J_ ~""\

1 ~~~L---------+--------------~ :Ho

SILLA 1\ LJONNY

9 SILLAS ISO NOVA DE VISITA

ID DE i 1

Ci\JONEiW . . 1 DE

17-SILLA ISO NOVA 1 1

1 1 DE

.ADOR DE TECHO

1 1 DE

1 l DE,

11

13' OFICIO

1 DE MADERA 3 GAVETAS OFICIO

!SILLA: 1\ LJONNY

[3 (TRES) SILLA ISO NOVA DE VISITA

ITFI FFONO

I>AX HP 1040

DE TECHO

HP DESKJET

HP COLOR OFFICE JET 4000

1 1 DEL

000029 000022 SMDIF1518-038 ESCRITORIO DE 120X60X751 PEDESTAL

SMDIF1518-039 ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS OFICIO

SMDIF1518-040 LIBRERO DE PISO 2 PUERTAS Y 2 ENTREPAfiíOS

SMDIF1518-041 MUEBLE DE COMPUTO ARIZONA

SMDIF1518-042 SILLON EJECUTIVO ROMA

SMDIF1518-043 IMPRESORA LASER

SMDIF1518-044 2 {DOS) SILLA ISO NOVA DE VISITA

SMDIF1518-045 1 SILLA FIJA EN TELA NEGRA

SMDIF1518-046 VENTILADOR DE TECHO

SMDIF1518-047 ENGARGOLADORA

SMDIF1518-048 GUILLOTINA

SMDIF1518-049 AIRE ACONDICIONADO

SMDIF1S18-050 CAJA DE DINERO MASTER ROJO

SMDIF1518-051 ESCRITORIO SECRETARIAL

SMDIF1518-052 SILLA SECRETARIA L JONNY C/BRAZOS

SMDIF1S18-053 TELEFONO

SMDIF1518-054 SILLA SECRETARIA LJONNY C/BRAZOS

SMDIF1518-055 ESCRITORIO DE 120X60X75 PEDESTAL

SMDIF1518-0S6 SILLA SECRETARIAL


SMDIF1518-058 SILLA ISO NOVA DE VISITA

SMD!F1518-059 2 VENTILADORES DE TECHO

SMDIF1518-059A MINISPLIT

SMDIF1518-060 2 ANAQUELES

SMDIF1518-061 MESA DE EXPLORACION COLOR CREMA

SMDIF1518-062 BANCO METALICO CUADRADO CON COJIN COLOR

SMDIF1518-063 BANCO METALICO REDONDO

SMDIF1518-064 VITRINA METALICA COLOR CREMA

SMDIF1518-065 BURÓ METALICO COLOR CREMA CON 3 CAJONES

SMDIF1518-066 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO

SMDIF1518-067 APARATO GINECOLOGICO PARA ESCUCHAR LATIDOS

SMDIF1518-068 ESTUCHE DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS

SMDIF1518-069 BAUMANOMETRO

SMDIF1518-070 LAMPARA DE EXPLORACION

SMDIF1518-071 TRIPlE PARA SUERO

SMDIF1518-072 SILLA DE RUEDAS

SMDIF1518-073 2 PARES DE MULETAS

SMDIF1518-074 2 COLLARINES

SMDJF1518-075 MAQUINA DE ESCRIBIR

SMDIF1S18-076 (19) DIECINUEVE SILLAS BLASNCAS

SMDIF1518-077 1 CAJA METALICA

SMDIF1518-078 1 NEBULIZADOR

SMDIF1518-079 1 TERMÓMETRO

SMDIF1518-080 1 ESTETOSCOPIO

000030 000023 SMDIF1518-081 ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS OFICIO

SMDIF1518-082 3 ESCRITORIOS SECRETAR/AL PATAS METALICAS CON

SMDIF1518-083 LIBRERO DE PISO 2 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS

SMDIF1518-084 3 SILLAS SECRETARIAL COLOR NEGRO

SMDIF1518-085 6 SILLAS AMARILLAS DE PLASTICO


SMDIF1518-087 VENTILADOR DE PEDESTAL

SMDIF1518-088 4 ESCRITORIO SECRETARIAL PATAS METALICAS

SMDIF1518-089 CUATRO SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO

SMDIF1518-090 1 SILLA ISO NOVA DE VISITA


SMDIF1518 092 ENFRIADOR DE AGUA

SMDIF1518-093 DOS ESCRITORIO SECRETARIAL PATAS METALICAS 1 SMDIF1518-094 LIBRERO DE DOS PUERTAS Y ENTREPAÑO

SMDIF1518-095 ARCHIVERO CON 2 GAVETAS COLOR VERDE MILITAR

SMDIF1518-096 VENTILADOR DE PEDESTAL

SMDIF1518-097 DOS SILLA ISO NOVA DE VISITA

SMDIF1518-098 SILLA EJECUTIVA [v1AYA

SMDIF1518-099 DOS SILLAS SECRETARIAL COLOR NEGRO


SMDIF1518-101 REFRIGERADOR

SMDIF1518-102 COCINA INTEGRAL

SMDIF1518-103 ESTUFA CON 6 QUEMADORES

SMDIF1518-104 MESA DE MADERA

SMDIF1518-105 1 CAFETERA ELECTRICA

SMDIF1518-106 10 SILLAS AMARILLAS DE PLASTICO

SMDIF1518-107 ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA

SMDIF1518-108 TELEFONO

SMDIF1518-109 SILLON EJECUTIVO NEGRO

SMDIF1518-110 MINISPLIT

SMDIF1518-111 ESCRITORIO SECRETARIAL

SMDIF1518-112 ARCHIVERO METALICO TRES CAJONES

SMDIF1518-113 TELEFONO INALAMBRICO

SMDIF1518-114 MAQUINA DE ESCRIBIR

SMDIF1518-115 2 SILLAS DE MADERA

SMDIF1518-116 AIRE ACONDICIONADO

SMDIF1518-117 SILLON EJECUTIVO

SMDIF1518-118 ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES MADERA Y

SMDIF1518-119 ARCHIVERO 4 GAVETAS

SMDIF1518-120 MONITOR

SMDtF1518-120 CPU

SMDIF1518-120 TECLADO

SMDIF1518-120 M O USE

SMD!FlSlS-121 REGULADOR

•

~(;'fM 0f1 Jr'IU~IC\PA.L2015·2018

7AN.lAJAS. S.I...P.

MONITOR

CPU ·

TODO EN UNO

000031 000024

tCOORDINACION DELSMDIF

0032000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAN LAJAS, S. L. P.

Código

1 1 1 1

••

Dlf MU~ICIPAL. 20l5-l018 ·TAiiLA.IAS, S.L.P.

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio


Descripción del Bien

PREDIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N DEL BARRIO FA TIMA MPIQ. DE TAN LAJAS S. L. P. MEDIDAS Y COLINDANC!AS PENDIENTES DE DEFINIR POR MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAN LAJAS S. L. P. EN CUANTO SE RESUELVA LA SITUACION LEGAL DEL PREDIO. ESCRITURA PENDIENTE HASTA QUE LE SEA OTORGADO LEGALMENTE El PREDIO AL SMDJF DE TANLAJAS S.L.P

PREDIO URBANO IDENTIFACDO COMO LOTE NUMERO (74) SETENTA Y CUATRO, UBICADO EN LA-CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON DAMIAN CARMONA DE TAN LAJAS, SAN LUIS POTOSI, CON SUPERFICIE DICHO PREDIO DE 393.00 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 13.00 TRECE METROS CON CALLE VENUSTIANO CARRANZA; AL SUR MIDE 16.00 DIECISEIS METROS, CON PROPIEDAD DEL PROFESOR CIRILO SALVADOR; AL ORIENTE MIDE 26.50 VE!NTISEIS METROS, CINCUENTA CENTIMETROS CON CALLE DAMIAN CARMONA Y AL PONIENTE MIDE 28.00 VEINTIOCHO METROS CON PROPIEDAD DEL SEÑOR JORGE GUILLEN RODRIGUEZ.

MARCEUNA

Valor en libros

•COORDIN~CION o a IMú1f

11

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLI

PROFA. 1 SALVADOR MARCELINA

PRESIDENTA DELSMDIF


•COORDINACION DEl Sr.IW·

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO

CONTRALOR DEL SMDIF

000f:33 000026

-- ~----- ---,. ·- 111-l_, ·-·~· SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al periodo anual 2016 .

Programa o Fondo Destino de los Recursos Ejercicio DEVENGADO

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa. Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo. Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se Informa. Rejptegoo:: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorerla o a la Tesorerla de la Federación.

MARCELINA C. PABLO

PAGADO Reintegro

CONTRALOR DEL SMDIF

otf MUNICIPAL201S-2018 TANLA.JAS, S.L.P. •COORDINAOON DEL SMDIF o

.O o o N -..l

J

Fondo, Programa o Convenio

ltll Mi'

Olf MUNICIPAL201S·2018 TANLAJAS, S.L.P.

M ARCE UNA DElSMDIF

Relación de cuentas bancarias productivas especificas Periodo Anual del2016

c.

•COORDIIIACION DEL SM~If

CASTRO DELSMDIF

o o o o N 00

•

'

o o o = w U1

- - - -SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE-TAN LAJAS-

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Oel1 de Enero al31 de Diciembre de 2016

(Cifras en pesos) 1. Ingresos PresupuestarieJ>

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

~' Olf MUNI(IJ.I4ll015-2018

TANLAJAS, S.LP.

CASTRO

CONTRALOR DEL SMDIF

o o o o o

__ 4,045,913

o

4,b45,913l

COORDINADOR

oCOORDINACION DEl SMDif

- -

o o o o ~ c.o

Cl Cl C) D w O)

~,.. .......

--- -SISTEMA" MUNICIPAL-PARA EL DESARROL:LO"INTEGRAL-OELA FAMILlADEL.: MUNICIPIO'DE"TANt:AJAS Conciliación ontrclos Egr&Sos Presupuostllrios y tos Gestos Contables

Del1 de Enero nl31 de Diciembre de 201.6

Aumento por InsufiCiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolesc:eoda

M'

Olf MUNIO!l~k .W1 5-20~ 13 TANU.....N.S, ;,L.P.

L 4 292 ()42

•COOROINACION DEl SMOII Cl Cl Cl C> w --.,¡

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL Q."\rlldefec SAN LUIS POTOSI Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al31/dic./2016 Fecha y 29/ene./2017

Supervisor 06:07P-m

""'- Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1112 BANCOSfrESORERÍA $0.00 $000 $4,093,378.54 $4,025,871.98 $67,506 56 $000 D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $000 $0.00 $4,045,912.74 $4,045,912 74 $0.00 $0.00

D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $20,921.88 $14,901.50 $6,020.38 $0.00

D 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $0.00 $0.00 $232,074 21 $1-4,065.00 $218,009.21 $0.00 A CORTO PLAZO

D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 $0.00 $465,291.95 $0.00 $465,291.95 $000 D 1251 SOFTWARE $000 $0.00 $3,000.00 $000 $3,000.00 $0.00

D '"'' LICENCIAS $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00

A 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 $63,621.69 $0.00 $63,621_69

A 2111 SERVlCIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0_00 $1 ,894,555 35 $2,031,822.72 $0.00 $137,267.37

A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $391,905.16 $425, 159_24 $000 $33,254.08

A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO $000 $0.00 $1,767,970.16 $1,843,114.67 $0.00 $75,144 51 PLAZO

A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO $0.00 $0.00 $168,285.00 $809,006_78 $0_00 ,$640,721.78 PLAZO

A 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $17,231.84 $17,231 84 $0.00 $000 A 2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $000 $0.00 $75,307.16 $0_00 $75,307 16

A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $000 $0.00 $0_00 -$49,465 58 $0.00 -$49,465.58

A 4211 PARTICIPACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $4,045,912.74 $0.00 $4,045,912.74

D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $0.00 $0.00 $1,585,082.82 $0.00 $1,585,082.82 $0.00 PERMANENTE

D 5112 REMUNERACIONES Al PERSONAL DE CARÁCTER $0.00 $0.00 $16,214.31 $0 00 $16,214.31 $0.00 TRANSITORIO

D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $000 $0.00 $430,525.59 $0_00 .$430,525.59 $0.00 D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $0.00 $0_00 $51,747.93 $0.00 $51,747.93 $0_00

DOCUMENTOS Y ART[CULOS OFICIALES D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0.00 $0.00 $229 81 $0.00 $229.81 $0.00 D 5124 MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCIÓN Y DE $0.00 $000 $8,653.14 $000 $8,653.14 $000

REPARACIÓN D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $0.00 $0.00 $74,160.63 $0.00 $74,160_63 $0.00 D 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y $0.00 $0.00 $5,160.00 $0.00 $5,160.00 $0.00

ART[CULOS DEPORTIVOS D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $0.00 $0_00 $40,832.48 $000 $40,832.48 $000 D 5131 SERVICIOS BASICOS $0.00 $0.00 $34,833 00 $0.00 $34,833.00 so:oo D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT[FICOS Y TÉCNICOS Y $0.00 $0.00 $1,096.20 $0.00 $1,098.20 $0.00

OTROS SERVICIOS D '"" SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $0.00 $0.00 $4,709_60 $0.00 $4,709 60 $000 D 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN. REPARACIÓN, $0 00 $0.00 $49,569.43 $0.00 $49,569.43 $0.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO y VIÁTICOS $0.00 $0.00 $20,941.93 $0_00 $20,941.93 $0.00 D 5138 SERVICIOS OFICIALES $0.00 $0.00 $94,019.11 $0.00 $94,019.11 $0.00 o D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $0.00 $000 $1,839,159.67 $0_00 $1,839,159.67 $0_00 o D 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $000 $0.00 $7,234,160.00 $0.00 $7,234, 16<:! 00 $0.00 A 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $0.00 $0.00 $4,045,912.74 $7,234,160.00 $000 $3,188,247_26 o A 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $0 00 $0.00 $4,045,912.74 $4,045,912.74 $0.00 $000 o A 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $0.00 $0_00 $0_00 $4,0<45,912.74 $0.00 $4,045,912.74 t..:! A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $0.00 $0.00 $0.00 $7,234,160_00 $0.00 $7,234,160.00 1-" D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $0.00 $000 $9,364,043.00 $6,421,924.66 $2,942,118.34 $0.00 o

Page 1 o o · .. :::;¡

""' ú>

"" A

D D D D

• n~ ~---~-

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al31/dic./2016 SupeNisor

Cuenta 8230

8240 8250

8260

8270

Nombre de la cuenta MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

fR''SU'PUESl~O DE EGRESOS EJERCIDO 'REWPUE,STO DE EGRESOS PAGADO

MARCEUNA

E DEL SMDIF

•-· "" PROFR RNES~/lOC.,N""'%.-/ OIF MUNICIPAL2015-2018 CONTRALOR DEL SMDIF

lAI\IL.A.rAS, S.L.P.

DEUDOR ACREEDOR $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

DEUDOR ACREEDOR $2,129,883.00 $2,129,883.00

$4,292,041.66 $4.292,041.53 $4,292,041 83 $4,067,255.66

$4,067,25566 $4,054,430.67 $4,054,430.67 $0.00

$600888:.143.58 $60,888,143.58

<COORDINACION D!l '

Fecha y 29/ene./2017 .

os·o? p. m.

DEUDOR ACREEDOR $0.00 $0.00

"" $0.00 $224,785.97 $000 $12,824.99 $000

$4,054,430 67 $0.00

519,490,08'!.75 $19,490,00.15

Page2

Subsidios Sector Social y Pnvado o Entidades Federalivas y Municipios

SUJetos a Reglas de OperacUin

OlfOs Subsidios

Desempe~ode las Funciones

Pmstadón de Servidos Públicos

Provisión de Bieres Públicos

1¡

Planeac1ón, seguimiento y evaluooón de politicas públicas

Promoción y fomanto

RegulaCJ6n y supeN1si6n Funaones <1e las Fuerzas Annadas (Ún1cameme Federa~

Específicos

Proyectos de lnve!SIÓn

Administrativos y de Apoyo

Compromisos

Obligaciones

Apo)IQ al proceso pmsupuestario y pera majorar !a 1nst~ucional

Apoyo a la funciórl públiCa y al mejoramiento de la ges!Jón

Qperaóones a¡enas

Qllligaciones de cumplimiento de resolución jurisdio:::ional

Desastres Naturales

Pen>lones y jubJ!a<:iones

Aportaciones a la segunded social

AP<lftaCJones a fondos de estabilización

Apo!taCJones a fondos de inv&rsrón y meslructura de pensiooos

Programas de Gasto Fed«allzado (Gob1emo Federa~

Gasto Federallzado

~~~;~~~~a entidades federativas y municipios r apoyos a deudoras y ahOfTadOf<jS de la banca

0\F MUNI(IPAL2015-}.018 TANLA;AS, S.L.P.

PODt:t< t.Jt:LúTIVO

'''

• -' '

o o C)

·=> +"• C)

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS f!J.-.del:ec SAN LUIS POTOSI · Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Del 01/eneJ2016 Al

1

--- ·- Fecha y 28/ene./2017. Us~ Supervisor Rep. rptEs!adoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF hora de Impresión 09:54 a m

Egresos Ampliaciones ! Egresos Aprobado Al (Reducciones) Modificado Al Egresos Egresos Egresos Egresos

Ejercicio del Presupuesto 31/12/2016 Al 3111212016 31/12/2016 Comprometido Devengado Ejercido Pagado -Subejerclcio

AS101 DESAYUNOS ESCOLARES

4RP4 RECURSOS PROPIOS

"'"' TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ( $000 $500,000.00 $500,000.00 $487,208.84 $487,208.84 $487,208.84 $+87,208.84 $12,791.16

«00 AYUDAS SOCIALES $0.00 $500,000.00 $500,000.00 $487,208.84 $487,208.84 $487,208.84 $487,208.84 $12,791.16

«m Ayudas sodales a personas $0_00 $500,000.00 $500,000.00 $487,208 IJ.4 $487,208.84 $487,208.84 $487,208.84 $12,791.16

"'" A'(IJ~assodales a personas $0.00 $500,000.00 $500,000.00 $487,208_84 $487,208.84 $487,208.84 5487,208.84 $12,791.16

RECURSOS PROPIOS SD.i!D SSDll.!ll!l!.llil $!>1!D,ilill:l.al! S487,2l!!!.Ü S:4U'i',~l!ii.D4 $4S7,2fiU;¡ $4ii7,208.Si s:u,llg~-~¡¡

DESAYUNOS ESCOLARES S:O.OI! S:Soo,ooo.oo S:51lo,ooo.oo $-487,21!1!.84 $487,208.&4 S487,208.&4 $487,208.D4 112,791.16

AS102 MEDICAMENTOS


4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C $0.00 $651,290 00 $651,290.00 $651,290.00 $651,290.00 $651,290.00 $651,290.00 _$0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $651,290.00 $651,290.00 $651,290.00 $651,290.00 $651.290.00 $651,290.00 $0.00

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $651,290.00 $651,290.00 $651,290.00 $651,290.00 $651,290.00 $651,290.00 $000

4411 Ayudas sociales a personas $0.00 $651,290.00 $651.290.00 $651,290.00 $651,290 00 $651,290.00 $651,290.00 $0.00

RECURSOS PROPIOS U.Oi'i S:s5'1,29o.oo RsU9ii.oo n~>"~,30.ii'i:l $651,290.I!'ti $651 ,290.00 SssU'§I;i.l!ti S:li.lio

MEDICAMENTOS $0.01! $6!>1,29ii.I!D $6&1,29i!.DO $!:&1,291!.00 S:661,2gl!,ó0 $6!>1,291!.!111 S:!l61,291!.00 $0.00

AS103 DOTACION DE DULCES PARA FESTEJOS TRADICIONALES


<000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C $0.00 $80,000.00 $80,000_00 $76,000.30 $76,000.30 $46,102.30 $46,102.30 $3.999.70

«00 AYUDAS SOCIALES $0.00 $80,000.00 $80,000.00 $76,000.30 $76,000.30 $46.102.30 $46,102.30 $3.999.70

«W A'(IJclas soaales a personas $0_00 $80,000.00 $80,000.00 $76,000.30 $76,000.30

"'" A'(IJdas sodales a personas $0.00 $80,000.00 $80,000.00 $76,000.30 $76,000.30

RECURSOS PROPIOS S:U.ml S!!D,ilill!.al! Slll!,l!ml.l!l! ns,ooo.35 _$76,000.30

$46,102.30 $46,102.30 $3.999.70 o $46,102.30 $46,102.30 Cl

$3,999.70 o kll.~ouo $46,102.31! $3,999.700

t.)

DOTACION DE DULCES PARA FESTEJO: $1!.00 $8D,ilill!.ilü $lii!,I!OO.I!I! S:76,óó0.30 H!l,ODI!.30 $4ii, 1 D2.30 $4!',102.30 $3,999.70 "'" H.ooo

Page 1

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS ~i'!!~ ·. SAN LUIS POTOSI ~ ---~ E-;tado Analítico del Ejercicio del Presupúesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Del 01/eneJ2016 Al

1

Fecha y 28/ene./2017 Usr: Supervisor

Rep· rptEstadoAnaliticoPreSIJpuestoEgresos_PY_FF hora de Impresión 09'54 a m_

Egresos Ampliaciones 1 Egresos Aprobado Al (Reducciones) Modificado Al Egresos Egresos Egresos Egresos

Ejercicio del Presupuesto 31/12/2016 Al3111212016 31/1212016 Comprometido Devengado. . Ejercido Pagado Subejerclcio

AS104 TRASLADOS DE PACIENTES


"'"' TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C $0.00 $357,093.00 $357,093.00 $356,995.54 $356,995.54 $317,092.83 $317,092.83 $97.46

""' AYUDAS SOCIALES "'"' $357,093.00 $357,093.00 $356,995.54 $356,995.54 $317,092.83 $317,092.83 $97.46

4410 Ayudas sociales a ...,-.onas $0.00 $357,093.00 $357,093.00 $356,995 54 $356,99,5.54 $317,092.!>3 $317,092.83 $97.46

4411 Ayudas sociales a personas $0.00 $357,093.00 5357.093.00 $356,995 54 $356.995.54 $317,092.83 $317,092.83 $97.46

RECURSOS PROPIOS ROO $:!!>7 ,D!i:!.DD $357,093.01J u~.Mis.~ U56,!is5.54 UU,i!!i2.li3 Uti',i!§:!.B:! $i!i7.46

TRASLADOS DE PACIENTES $0.1!0 $357,1!93.00 $357,093.1!0 $356,995.54 $356,!196.64 $317,092.83 $317,092.83 $91.46

AS105 CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS


'"'' TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C $0.00 $82,907.00 $82,907.00 $82,907.00 $82,907.00 $82,907.00 $82.907.00 $0.00

"'" AYUDAS SOCIALES $0.00 $82,907.00 $82,907.00 $82,907.00 $82,907.00 $82.907.00 $82,907.00 $0.00

«m Ayudas sociales a pe!SOnas $0.00 $82,907.00 $82,907.00 $82,907.00 $82,907.00 $.82,907.00 $82,907.00 ""' .. , Ayudas sociales a personas $0.00 $82.907.00 $82,907.00 $82,907.00 $82,907.00 $.82,907.00 $82,907.00 $0.00

RECURSOS PROPIOS ~-Oil Ul,9o7 .oo ~l.~7.0il $i2,907.0Ü UI,!iii1.oo ~82,907.0ij ü2,907.00 $0.00

CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS $0.00 $82,907.00 $82,907.00 $8:!,907.06 $82,901.00 $802,907.01! $82,907.00 $(1.00

AS106 APOYO CON DESPENSAS


4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C $0.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 "'"' «OO AYUDAS SOCIALES $0.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 $148.710.00 $148,710.00 $0.00

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 $0.00

4411 Ayudas sociales a personas $0.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,710.00 $0.00

RECURSOS PROPIOS $0.00 $148,710.1!0 $148,710.00 $148,7t0.00 $148,710.00 $148,710.00 $148,111!.00 $_0.00

APOYO CON DESPENSAS $0.00 $148,710.00 $1411,710.00 $148,710.0!1 $148,71(1.00 $1411,710.1!0 $148,710.00 $0.00

c~i.JOOO Page 2

o o o o w Cl

e SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS ti~'IJeC SAN LUIS POTOSI ~- · Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al -

1

Fecha y 28/ene./2017 Usr. Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliliCOPresupoostoEgresos_PY FF hora de Impresión 09:54a.m.

Ejercicio del Presupuesto

Egresos Aprobado Al

31112/2016

Ampliaciones 1 (Reducciones) Al3111212016

Egresos Modificado Al

31!1212016 Egresos

Comprometido Egresos

Devengado Egresos Ejercido

Egresos Pagado Subejercicio

'"'" "00

"'' 1131

1200

1220

1221

BOO

1320

1321

1340

"'' '~' 1550

1551

2000

2100

2110

-2111

2120

2121

2140

2141

2151

""' 2161

2200

2231

T1001 ADMINISTRACION GENERAL


SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE

Sueldos b<lse al personal permanente

Sueldos oase al pernonal permaoonte

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Sueldos b<lse al personal eventual

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de afio

Primas de vacaciones, dominical y grat11icacióndefin de año

Compenoaciones

Compensac;ones

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Apoyos a¡, capacitadón de los servidos públicos

Apoyos a la cap¡¡citadón de los servidores públicos

MATERIALES Y SUMINISTRO

Materiales de administraciOn, emisión de docuemntos y articules

Materiales. útiles y equipos menores de oficina

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Materiales y útiles de impresión y reproducción

Materiales y útiles de impresión y reproducción

Materiales, útiles y equipos menores de tecr'IOiog!as de la informa e

Materiales, utiles y equipos menores de tecnolog!as de la informac

Malerial impreso e información digital

Material impreso e lnfurmadón digital

• Malerial de limpieza

Material de limpieza

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

-Utens~ios pare el servido de alimentación

Utensilios pam el servido de alimentaooo

$2,265,000.00

$1.800,000_00

$1,800,000.00

$1,800,000.00.

$0.00

so.oo

$0.00

$450,000.00

$440,000.00

$440,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$15,000.00

$15,000 00

S15,000.00

$257,000.00

$81Jl00.00

$30,000.00

$30,000_00

$30,000.00

$30,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$4,000 00

$4,000.00

$12,000.00

$12,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$15,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$18,000.00

$18,000 00

$18,000.00

$4,600.00

$0.00

$000

$.4,600.00

$4,600.00

-$7,600.00

-$7,600.00

-$7,600.00

$30,000.00

$1S,OOCI.OO

-51.500.00

-$1,500.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$16.500.00

$16.500.00

$0.00

$000

$1.000.00

$1,000.00

$1,000.00

$2,280,000.00

$1,800,000 00

$1,800,000-00

$1,800,000 00

$18,000.00

$18,000 00

$18,000.00

$454,600-00

$4<10,000.00

$440,000.00

$14,600.00

$14,600.00

$7,400.00

$7,400.00

$7,400.00

$287,000.00

$96,000.00

$28,500.00

$28,500.00

$30,000.00

$30,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$20,500.00

$20,500.00

$12,000.00

$12,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$2,031,822.72

$1,585,082.82

$1,585,082.82

$1,585,082_82

$16,214.31

$16,214.31

$16,214.31

$430,525.59

$415,925 59

$415.925.59

$14,600.00

$14,600.00

$0.00

$0.00

""' $180,784.02

$51,747.93

$22,622 35

$22,622.35

$3,023.68

$3,023.68

$2,911.60

$2,911.60

$20,402.08

$20,402_08

$2,788.22

$2,788.22

$229.81

$229.81

$229.81

$2,031,822.72

$1.585,082.82

$1,585,082.82

$1,585,082.82

$16,214.31

$16,214.31

$16,214.31

$430,525.59

$415,925.59

$415,925.59

$14,600 00

$14,600.00

$0.00

$0.00

$0.00

$180,783.99

$51,747.93

$22,622.35

$22,622.35

$3,023.68

$3,023.68

$2,911.60

$2,911.60

$20,402.08

$20,402.08

$2,788.22

$2,788.22

$229.81

$229.81

$229.81

$1,894,555.35

$1,585,082.82

$1,585,082.82

$1,585,082.82

$16,214.31

$16,214.31

$16,214 31

$293,258.22

$278,658.22

$278,658.22

$14,600.00

$14,600.00

$000

$000

$0.00

$171,731 87

$50,843.72

$22,291.24

$22,291.24

$3,023 68

$3,023.58

$2,911.60

$2,911.60

$20,402.08

$20,402.08

$2,215.12

$2.215.12

$229.81

$22'9.81

$229.81

$1,894,555.35

$1,585,082.82

$1,585,082.82

$1,585,082.82

$16,214.31

$16,214.31

$16,214.31

$293,258.22

$278,658.22

$278,658.22

$14,800.00

$14,600.00

$0.00

$0.00

$000

$162,006.88

$50,843.72

$22,291-24

$22,291.24

$3,023 68

$3,023.68

$2,911.60

$2,911.60

$20,402.08

$20,402.08

$2,215.12

$2,215.12

$229.81

$229.81

$229.81

$248.177.28

$214,917.18

$214,917.18

$214,917.18

$1.785.69

$1,785.69

$1.785.69

$24,074.41

$24,074.41

$24,074.41

$0.00

$0.00

$7,400.00

$7,400.00

$7,400.00

$1()6,216.01

$44,252 07

$5,877.65

55,877.65

$26,976.32

$26.976.32

$2.088.40

$2,088.40

$97.92

$97.92

$9,211.78

$9,211.78

$no.1s

$770.19

sno.1s

Page 3

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS 1!/kl~ SAN LUIS POTOSI ~ -----E-;tado Analítico del EjerciCIO del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financram1ento Del 01/ene./2016 Al

1

Fecha y 28/ene./2017 Usr. su.......,isor

Rep: rptEstadoA11al,ticoPresupuestoEgresos_PY_FF hora de lmprestón 09:54a.m.


Egresos Aprobado Al

31112/2016

Ampliaciones 1 (Reducciones) Al31112/ 2016


-31/1212016 Egresos



Egresos Pagado Subejerclclo

"00

2410

2411

2420

2421

2430

2431

2460

2461

2470

2471

2481

2600

2610

2611

2700

2710

2711

2900

2910

2911

'"''

MATERIALES Y ARTlCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI

Productos minerales no metálicos

Productos minerales no metálicos

Cemento y productos de coocreto

Cemento y productos de concreto

Cal, yeso y productos de yeso

Cal, yeso y productos de yeso

Material eléctrico y electrónico

Material eléctrico y electrónico

Artículos metálicos para la construcción

Artículos metalicos para la construcción

Materiales complementarios

Materiales complementarlos

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Combuslibles, lubricantes y aditivos

Comt>ustibles. lublicantes y adttivos

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTIC

Vestuario y uniformes

Vesluar.o y uniformes

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Herramientas menores

Herramientas menor""

Refacciooos y accesorios menores de equipo de cómputo y tecno~

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr>OI

Refacciones y accesorios menores de equipo de rranspor1e

Relacciones y accesorios menores de equipo de rranspotte

$4,000.00

$000

$0.00

$0.00

$0.00

$000

$0.00

$4,000.00

$4,000.00

$0.00

$0 00

$000

$0.00

$150,000.00

$150,000.00

$150,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$22.000.00

$2,000.00

$2,000.00

$000

$0.00

$20,000.00

$13,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$4,000 00

$4,000.00

$1,000.00

$1,000 00

$3,000.00

$3,000 00

$1,000.00

$1,000.00

$2,000 00

$2,000.00

-$28,000.00

-$28,000.00

-$28,000.00

$6,000.00

$6,000.00

$6,000.00

$23,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$3,500.00

$3,500.00

$17,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$4,000.00

$4,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$7,000.00

$7,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$122,000.00

$122,000.00

$122,000.00

$6,000.00

$6,000.00

$6,000.00

$45,000.00

$10,000.00

$10,000 00

$3,500.00

$3,500.00

$8,653.14

$0.00

$0.00

$3,116.07

$3,11607

$4,377.98

$4,377.98

$825.()9

$825.()9

$330 00

$330.00

$74,160.66

$74,160.66

$74,160.66

$5,160.00

$5,160.00

$5,160.00

$40,832.48

$8,353.33

$8,353.33

$8,653.14

$0.00

so.oo

$3,116.07

$3,116.07

$4.00

$4,377.98

$4,377.98

$825.09

$825.09

$330 00

$330.00

$74,160.63

$74,160.63

$74,160.63

$5,160.00

55,160.00

$5,160.00

$40,832.48

$8,353.33

$8,353.33

$8,653.14

$000

$000

$3,116.07

$3,116.07

$<00

$<.00

$4,377.98

$4,377.98

$825.09

$825.09

$330.00

$330.00

$67.852.72

$67,852.72

$67,852.72

$5,160.00

$5,160.00

$5,160.00

$38,992.48

58,353.33

$8,353.33

$8,653.14

$0_00

$0.00

$3, 116.D7

$3,116.07

... 00

... 00

$4,377.98

$4,377.98

5825.09

$825.09

$330.00

$330.00

$67,852.72

$67,852.72

$67,852.72

$5,160.00

$5,160.00

55,160.00

$29,267.49

$6,728.34

$6,728.34

$8,346.86

$2,000.00

$2,000.00

$883.93

$883.93

$996.00

$996.00

$2,622.02

$2,622.02

'S174.91

S174.91

$1,670.00

$1,670.0:0

$47,839.37

$47,839.37

$47,839.37

$840.00

$840.00

$840.00

$4,167.52

$1,646.67

S1,646.67

$1,310.50 $1,310.50 $1,310.50 $1,310.50 $2,189.50

$1,310.50 $1,310.50 $1,310.50 $1,310.50 $2,189.50

$11,50000 $31,500.00 $31,168.65 $31,168.65 $29,328.65 $21,22865 $331.35

$20,000.00 $11,500.00 $31,500.00 $31,168.65 $31,168.65 $29,328.65 $21,22865 $331.35

3000 SERVICIOS GENERALES $252,000.00 $31,000.00 $283,000.00 $205,169.27 $205,169.27 $197,892.30 $194,792.30 $77,830.73

~~~==~~------------~~~==--~===---~~--~~--~~~~~=-~~0 3100 SERVICIOS BAsiCOS $95,000.00 -$50,000.00 $45,000.00 $34,833.00 $34,833.00 $34,833.00 $3-4,833.00 $10,167.00

3110

3111

3140

3141

3170

Energla eléctrica

Energia eléctrica

Telalonia Tradicional

Telefonia tradidonal

Servicios de acceso a lnlemet, redes y pro<:esam1en1o de informac

o $50,000.00 -$50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Q $50,000.00

$25,000.00

$25,000.00

$20,000.00

-$50,000.00

"'·00

"'00

"'00

. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0_00 $0.00 o $25,000.00 $22,73300 $22,733.00 $22,733.00 $22,733.00 $2,267.00 w 525,000.00 $22,733.00 $22,733 00 $22,733.00 g $22,733.00 $2,267.00 -.J $20,00000 $12,100.00 $12,100.00 $12,100.00 (.:::1 $12.100.00 $7,900.00

.::;, .¡:,..

""" Page 4

e SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS ~ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Del 01/ene./2016 Al

1

Fecha y 28/ene./2017 Usr_ Supervisor

Rep: rptEsla<loAna:llticoPresupuestoEgresos_PY_FF hora de Impresión 09:54 a. m_


Egresos Aprobado Al

31/12/2016

Ampliaciones 1 (Reducciones) Al 31/1212016


31/1212016 Egresos



Egresos Pagado Subejerclclo

3171

'"' 3360

3361

3400

"'" 3510

3521

3530

3531

3550

3551

3700

3720-

3721

3750

3751

""' "" ""

Servicios de acceso de lntemet, redes y procesamiento de inform1r

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T~CNtCOS Y 01

Servicios de apoyoadminislfativo, traducción, lotocopiadoe impre'

Servicios de apoyo adminfstrativo, lotocopiado e impresión

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

Servicios financie= y ban.,.,rios

Servicios financie= y bancarios

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENl

CooservaciOO y mantenimiento meno.- de inmuebles

Conservación y mantenimiento meno.- de inmuebles

Instalación, reparación y manle<limiento de mobiliario y equipo de

Instalación, reparación y mantel11miento de mobiliario y equipo de

Instalación, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo yt<

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo yt<

Reparación y mantenimiento de equ1po de transporte

Reparación y mantenimiento de equipo de transpone

Servicios de traslados Y 'liálicos

Pasajes terrestres

Pasajes terrestres

Viáticos en el país

Vrállcos en el país

SERVICIOS OFICIALES

Gastos ceremonial

Gastos de ceremonial

$20,000 00

$0.00

so.oo

50.00

$17,000.00

$17,000.00

$17,000.00

$20,000.00

so.oo

$0.00

50.00

$0.00

$0.00

$0.00

$20,000.00

$20,000.00

$50,000.00

50.00

$0.00

$50,000.00

$0.00

$3,000.00

$3,000.00

$3,000.00

$0.00

$0.00 .,,

$34,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$3,000.00

$3,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$28,000.00

$28,000.00

$4,000.00

$5,000.00

$5,000.00

-$1,00000

$50,000.00 -$1,000.00

$20,000.00

$3,000.00

$3,000.00

53,000.00

$17,000.00

517,000.00

517,000.00

$54,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$3,000.00

$3,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$48,000.00

$48,000.00

$54,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$49,000.00

$49,000.00

$50,000.00 $60,000.00 $110,000.00

$12,100.00

$1,096.20

$1,096.20

$1,096.20

$4,709.60

$4,709.60

$4,709.60

$49,569.43

$807.84

$807.84

$1,624.00

$1,624.00

$464.00

$464.00

$46,673.59

$46,673.59

$2{1,941.93

$4,419.00

54,419.00

$16,522.93

516,522.93

$94,019.11

$25,000.00 -$15,000.00 $10,000,00 $1,621.00

$12,100.00

$1,096.20

$1,09620

$1,09620

$4,709.60

$4,709.60

$4,709.60

$49,569.43

$807.84

$807.84

$1,624.00

$1,624.00

$464.00

$464.00

$46,673.59

$46,673.59

$2{1,9-41.93

$4,419.00

$4,419.00

$16,522.93

$12,100.00

$1,096.20

$1,096.20

$1,09-6.20

$4,709.60

$4,709.60

$4,709 60

$48,641.43

$807 84

$807 84

$1,624.00

$1,624.00

"" 00 $464.00

$45,745.59

$45,745 59

$14,592.96

$3,441.00

$3,441.00

$11,151.96

$11,151.96

$94,019.11

$1,621.00

$16,522.93

$94,019.11

$1,621.00

$1,621.00 $25,000.00 -115,000.00 $10,000.00 $1,621.00 $1,621.00

3820 Gastos de orden social y cultural $25,000.00 $75,000.00 $100,000.00 $92,398.11 $92,398.11 $92,398.11

31121 GastosdeordensocialyctJitural $25,000.00 $75,000.00 ~100,000.00 592,398.11 $92,398.11 $92,398.11

$12,100.00

$1,096.20

$1.096.20

$1,096.20

$4,709.60

$4,709.60

$4,709.60

$45,541.43

$807.84

"'"" $1,624.00

$1,624.00

$464 00

$464 00

$42,645.59

$42,645.59

$14,592.96

$3,441.00

$3,441.00

$11,151.96

$11,151.96

$94,019.11

$1,621.00

$1,621.00

$92,398.11

$92,398.11

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $2{1,000.00 -$20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$7,900.00

$1,903.80

$1,903.80

$1,903.80

$12,290.40

$12,290.40

512,290.40

$4,430.57

$1,192.16

$1,192.16

$1,376.00

$1,376.00

$536.00

$536 00

$1,326.41

$1,32641

$33,058.07

$581.00

$581 00

$32,477 07

$32,477.07

o $15,980.890

$8,379.00::-=:J

'=> $8,379.00 ,J::¡o.

$7,601.8\(Jl

$7,601.89

$0.00 .,, 392Q Impuestos y derechos $20,000.00 -$20,000.00 $0.00 $0.00 $0 00 $0.00 $0.00 O

-:''~'~':----:~,m~'c"c":'"'::':':':'""";:'C:-c:::-:::::::-:c::::::::--:------:7~·:'':·':00;:00::-:~'"::':":oo:·':':------,:ccc-é':':':'---------:~o':':·':"---------=cc="::"=----------::co':'=":--------,:c-é':':·oo:_ __ coc:07"::·oo::--J!::> 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C $4,366,160.00 -$1,851,000.00 $2,515.160.00 $36,047.99 $36,047.99 $34,659.19 $34,659.'19 $2,479,112.01 Q .. , AYUOASSOCIALES $4,366,160.00 -$1,851,000.00 $2,515,160.00 $36,047.99 $36,047.99 $34,659.19 $34,659.19 $2.479,112.01 0

$3,716,160.00 -$1,851,000.00 51,865,160.00 $36,047.99 $36,047.99 $34,659.19 $34,659.19 $1,829,112.01 tAJ 00

$3,716,160.00 -$1,851,000.00 51,865,160.00 $36,047.99 $36,047.99 $34,659.19 $34,659.19 $1,829,112.01

4410

4411

Ayudas sociales a ~rsonas

Ayudas sociales a personas

Page s

= •• • • SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE l{fl..~C SAN LUIS POTOSI ~· Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Del 01/eneJ2016 Al

1

Fecha y 28/ene./2017 Usr: Supervisor

Rep· rptEstadoAnaliticoPresupu&stoEgnosos PY FF hora de Impresión 09:54 a. 'm_

'"" 4451

5000

5100

5150

5151

5190

5191

5900

5970

5971

9000

9900

~"' ~"

-tf


Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

Ayudas sodales a instituciones sin fines de lucro

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Equipos de cómputo y de tecnologías de la inlormadón

Equipo de cómputo y de tacoologia de la información

Otro mobiliario y equipo de !ldministmdón

Otros mobiliarios y equipos de administradón

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias informáticas e ln1electuales

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

DEUDA PÚBLICA

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS

ADEFAS

ADEFAS

RECURSOS PROPIOS

)i1o 1~1·

()lf MUNI(Ifllll .. ·· lA.NI.~#\;),

Egresos Aprobado Al

31/12/2016

$650,000.00

$650,000.00

$44,000.00

$44,000.00

$44,000.00

$44,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

"'"" $0.00

$50,000.00

$50,000.00

$50,000.00

$50,000.00

S:?,l!~:¡-~¡¡:¡¡_¡m

Ampliaciones 1 Egresos (Reducciones) Modificado Al A131/1212016 31/12/2016

$(1.00 $650,000 00

$0.00 $650,000.00

$5,000.00 $49,000.00

$0.00 $44,000.00

-520,900.00 S23,1ÜO.OO

-$20,000.00 $23,100.00

$20,900.00 $20,900.00

$20,900.00 "s20,900.00

$5,000 00 $5.000.00

$5,000.00 $5,000.00

$5,000.00 $5,000.00

. -$50,000.00 $0.00

-$50,000.00 $0.00

-$50,00000 $0.00

-$50,000.00 $0.00

-S:~.Bl!O,Di! ... s:s.•u:;¡:;~sD.i!i!

Egresos Egresos Egresos Egresos Comprometido Devengado Ejercido Pagado Subejerclcfo

$0.00 so.oo so.oo 1000 $650,000.00

$0.00 1000 so.oo $0.00 $650,000.00

$35,105.98 $35,105.98 $35.105.98 $35,105.98 $13,894.02

$30,105.98 $30,105.98 $30,105.98 $30,105.98 $13,894.02

$9,205.98 $9,205.98 $9,205.98 $9:205.98 $13,894.02

$9,205.98 $9,205.98 $9,205.98 $9,205.98 $13.894.02

$20,900.00 $20,900.00 S20,900.00 $20,900.00 $0.00

$20,900 00 $20,900.00 $20,900.00 $20,900.00 $0.00

$5,000.00 $5,000 00 $5,000.00 $5,000.00 1000

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1000

so.oo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 10.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

S:l!,48!i,§l!U!i U,48!i,!il!!i.95 S2.~33,94d!i S:l!,:m,HU!J U,!il!!l,~l!-l!!l

$2,333,!iU.6!i u.~l!~.~19.7!J $2,925,23M6

$4,054,431!.67 $2,942,11 !1.37

COORDINADOR DEL

•COORDINACION DEl SMDIF

Page 6


Estado Analítico de la Dauda y Otros Pasivos

Del1 da Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Ente PúbliCO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS

• Oenommac;o; de las DWdas --- ------

DEUDA PúBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna o ln'slituciones de Créd~o Peso México o Tllulos y Valores Peso México o Arrendamientos Financieros Peso México o

Deuda Externa o Organismos Financieros Internacionales P~o México o Deuda Bilateral Peso México o Títulos y Valores Peso MéxiCO o Arrendamientos Financieros Peso México o

Subtota/ a Corto Plazo o

Largo Plazo

Deuda Interna o Instituciones de Crédito Peso México o Títulos y Valores Peso México o Arrendamientos Financieros Peso México o

Deuda Extflma o Organismos Financieros Internacionales Pooo México o Deuda Bilateral Pooo México o Titules y Valores Pooo MéxiCO o Arrendamientos Financieros o

o

Peso México 744,269

•COORDINACI()N DEL SMDlf

o o o o

o o o o o

o

o o o o

o o o o o

o

1,025,317

o o o o

""" o

cUenta ~ública"'2016 -

ldenttficacmn de Crédito o Instrumento

- ---Otros lnMstru~~nto~ d~ Deuda

CASTRO

CONTRALOR DEL SMDIF

1 1 - = •

~

i5

"' ~ ¡g g

i

o o o o .t-.....

o o e::> ,:J ,.. o:>

000049 0000~2

11 ~---------

entlf1cac1ón·de Credito-o Instrumento .. - - . ---·~--------

ófros InStrumentos-de Deuda -- -

PROFR.

CONTRALOR DEL SMDlF

<COORDIN~CION D!.l S MOl!

del Programa

PROFA.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 SISTEMA MUNICIPAL OfF DE TANLAJAS, S.L.P.

FICHA TECNICA

000050

000043

MEDICA OPORTUNA EN PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS

TRASLADOS FALTA DE RECURSOS Y

VEHICULOS PARA EL 1

del Programa

Programa

r

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.

MEDICAMENTOS

000044 000051

FALTA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA DOTAR

MEJORAR tA CALIDAD DE VIDA QE LAS PERONAS PREVINIENDO Y COMBATIENDO ENFERMEDADES

Contacto Indicador Nombre

""" El VIRA !lid o: Paterno DE LA CRUZ Materno HERNANDEZ

:orreo electrónico reléfono lada Teléfono celular

PROFA.

COORDINACION DE SALUD Puesto COORDINADORA DE SALUD

diftanla"as ha mail.com 489 Teléfono 3712796 Extensión

C. PABLO SALVADOR COORDINADOR DEL SMDIF

•COORDINACION DEl SMJil

lli

11 . 11

Programa

.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 SISTEMA MUNICIPAL OIF DE TANLAJAS, S.l.P.

1 -1

000052 00004.5

DE ESCASOS RECURSOS. Y MEJORAR Sl,J SALUD

CONSULTAS Y ESTUDIOS MEOICOS SUFICIENTES PARA APOYAR

ALAS PERONAS CON

MEJORAR lA CALIDAD DE VIDA DE' LAS PERONAS PREVINIENDO Y COMBATIENDO ENFERMEDADES

'1

r--... j .

LlOlS·l0\6 Olf MUNlCIPAAS S I..P.

tANW • .

PROFR. CASTRO

= "

PROFA.

PROYECTO DE PRESUPUESTÓ DE EGRESOS 2016 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS; S.L.P.

1

DESAYUNOS ESCOLARES

MEJORAR lA CAUDAD NUTRICIONAL A NIIQOS DE ESCASOS RECURSOS Y MEJORAR SU

C. SALVADOR

000053

000046


' Dlf MUI'i1CIPI.t201 S..2018·

ll.r~I.A.!AS, S.LP. ,p •COOROINACION Dtl 1!~0\F PRO . ERNESTO BARRON CASTRO

CONTRALOR DEL SMDIF

1 1

' [

de u·

omt"'"'•' Programa

PROFA.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.

FICHA TECNICA

OOTACION DESPENSAS

...

C. PABLO COORDINADOR DEL

000054 000047

OIF MU'IIICIP.!I.l1.01S-2018 lAI-.,;.A;AS, S.LP.

----.-.~0-,~~~~~~~-=~---•COORDINACION DE. S,·;,vlf •... ~

11

000055 . - 000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAN LAJAS, S. L. P. o 4 8 RFC: SMD0712271N1, EMILIANO ZAPATA S7N, ZONA CENTRO, TAN LAJAS, S. L. P. CP 79810

CONCILIACION BANCARIA 407858185

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016 35,191.70

FECHA

MENOS

CONCEPTO

DEPOSITOS EN CIRCULACION

REFERENCIA IMPORTE

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2016

~IOR MARCELINA SMDIF

PROFR. ERI'i~~[IRF(ON CASTRO

CONTRALOR DEL SMDIF

•COORDINACION DEl SMQ!f,

-e SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS /f¡~rec SAN LUIS POTOSI ~ Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al31/ene./2016 usr· Superv1sor

Rep: rptAuxiiJarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01...01) Cuentas de Registro

Fecha y 125/ene.l2017

hora de Impresión 01:45 p. m_

Cuenta Pollza Fecha

Nombre de la Cuenta Saldo lniciai _ _.M=ocv:im:;,:i•:":':o:•cd:•:'cPc•:"c·o=d=o:;-;:= Beneficiarlo No. Factura Cheque 1 Follo Con e e p t o Cargos Abonos Saldos

1112--01-<11

D00001 01/0112016

D00003 13/0112016

100001 14/0112016

C00002 14/01/2016 SISTEMA MUNICIPAL OIF

E00001 14/01/2016 CAJA SOLIDARIA TEN Al

D00002 16/01/2016

D00004 16101/2016

C00001 18101/2016

coooo3 20101/2016

C00004 21/01/2016

coooos 28/01/2016

100003 28/01/2016

E00002 29/01/2016

DOOOOS 29/01/2016

C00006 31/01/2016

TELEFONOS DE MEXICC

COXOL GASOLINAS SA 1

EUSEBIO ARTEMIO Al. VI

MARIO FABIAN DEL ANG

CAJA SOLIDARIA-TEN A!

ADMINISTRACION GENE

F-9131-9141

040785818-5 CTA BANORTE $0.00

TRS/N

CH 088

089

CH 090

091

"' 093

TRSIN

SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)

IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2015 {PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERA

IR:1, BANORTE INGRESOS 2016 {PARTICIPACION MUNICIPAL IR Folio: 1}

GP Folio: 1 (PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. GP FoJio: 1)

CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB SC DE AP DE RL DE CV {PAGO DE RE

IMPUESTOS OCTUBRE 2015 {PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES OCTUI

PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2015 {PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERJ

GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Pago: 1 {PAGO DE SERVICII

GP COXOL GASOLINAS SA DE CV, Folio Pago: 2 (COMBUSTIBLE PARA ACTIVI[

GP Directo 2 EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ, Pago: 2 {C~MPRA DE AUMENT(

GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 3 {COMPRA DE MATERIAL

IR:2, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL IR Folio: 2)

CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RE

COMISIONES BANCARIAS ENERO 2016 {COMISIONES BANCARIAS MES DE EN

GP Follo: 3 (NOMINA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2016. GP Folio: 3}

Total: 0.00

$192,564.30 $157,372.60 $35,191.70

$32,564.30 $0.00 $32,564.30

$0.00 $5,739.00 $26,825.30

$80,000.00 $0.00 $106,825.30

$0.00 $60,573.86 $46,251.44

$0.00 $1,025.00 $45,2213.44

$0.00 $5,217.00 $40,009.44

$0.00 $5,632.00 $34,3n.44

$0.00 $1,835.00 $32,542.44

$0.00 $4,742.Q1 $27,800.43

$0.00 $9,000.00 $18,800 43

$0.00 $1,408.99 $17,391.44

$80,000.00 $0 00 $97,391.44

$0.00 $1,025.00 $96,366.44

$0.00 $600.88 $95,765.56

$0.00 $60,573.66 $35,191.70

192,564.30 157,372.60 35,191.70

Page 1

1

000050 :raANORTE ESTAOOOECUENTA

SISTEMA MUNICIPAl PARA El DESARROUO INTEGRAl DE LA r.OIIUA ~~!fft~ENUSTIAKO CARRANZA SN

TANIAJASS.L.P. SUCURSAL 0515 VAllES BOULEV.tRD CORREO

~IIIIIIIIIIIIIIIDIUI ~mmmm1m1n No. dt cliente

"' ""' SucvrSII Ttt~lanos SIICursal Dirttdón Sucvrul . Perfolla Ftdla dt corte P4h\l

Z0071563 swoomznm 9587 PLAZA CD. VALUS 0575 VALLES BOUtEVARD 3820991 IIOUUVARD Y NIUOS HEROES O CENTRO Of! 01/Enero/2016 113VEntro/201b JIJEntro/2016 1 de 3

C.P. 79810

. ,..,.,. . ...,...." 0 Ll GAII'Ul n tl .............. IHeQÑ trs,_n .. -~~ iflftldlooem...

Enlatt Glotull PM Paqo Fijo .

""'""' Y RESUMEN INTEGRAL Y

PRODUCTOfSERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR Al CORTE

[NU.CE GLOBAL PM PAGO FIJO 0407858185 S 121,440.01 S 35,191.70 INYERSION GlOBt.l PM 04\0483671 S 0.00 S 0.00

TOTAL S IZ1,440.01 S 35,191.70

't' ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO•

No. de CUENTA: 0407858185 DIVISA: PESOS CLABE:072705 OO.C0185111fl51

..-RESUMEN DEL PERIODO 'f' 'f' SALDO PROMEDIO DIARIO 'f'

Saldo lnklal d~lp~rlodo ......................... - ... ·--·-~-(f) o~póslto~ ........... - ......... _. ___ .. _ ....................... . (·)Retiros ................. ---...... _______ ...... - ........ .. (•) tnteresn Netos Ganados ............... _ .. ,_ ............... . (·1 totlllslann to!lradas .. - .. ·-··-·---·---·-(-)/VA sobre tO!!IIslonts (l6~) ........... - .................... ..

1

Depósitos dt chtc¡uts S.S. C .. _ ...... -·-·--.. --.. --..... S Comlslonu Pend~ntu de ¡pfkar ................................ S CO!!Iprn no apllcad.ls ...... _ ......................... ------.... $ Total __ ,, ___ ,_ .. ,_ ................................. - .............. S

'!'~~~!1 En el Periodo (del 01 Ene at31 Ent) __ ,, __ S 0/n c¡ut cO!!I¡ntnde ti periodo·---·---ACUIII!IIaclt ll!all ..................... , .... _ ......... $

Chec¡uts vtrados ......... - ...................... - .. -ChtQUts qlrados sfn comlsl6n ............... -. ChtQuts qira~os con comisión ........... - .... .. lmportt de la comlllón ·--·---.. - .... -·-- $ Por chtquts dt'o'utltos ................................ $ OTRAS COMISIONES .... ------·--·--.. - .... S

MONTO

'Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO 'f'

uso en Cll/tros eut!HMtkos ........... - .......... $ tompru en comrrclos ,_ ...... - ... - ... -- 5 Uso en sucursatn ..... - ........ _ .... - .............. S TBial Uso del d~blto __ ....................... - ..... S

11 11 o

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

~ hclll• cettt C.:iftdM CH lt ~ •t.,_,ti61t .. , ;m._.. st ~-ti Jmenteutllki.M tt~~~lta. Lis .,.ndeMf ~,...._M 1~-. ..._ •taiiOtl .. cortt de fill • Ma strlín cmilllrliu • Matra coatUIIIUd ct110 rulb:Has • .. slf¡Mfttt 6 lliWI Ulurit. UltM .,._ •

90 dlU ~ M IIIKM de corte Jltl tbjttlr lllnfont~KI6n eent~ en hl.mdt át cu.~.ta. dt 110 hltefSI st allllllri 111 t.tllltfllkfM 11 t..,.m_

o o <:::' .-(

1 1

000058 ~ DETALLE DE OPERACIONES 1'

'"'" llf.SCIUPCtON OfL CAR(IOJ ABONO MONEDA MONTO ca. Rmacl MONTO DEl DEPOSITO SALDO 3Hl1C·15 SAt!W ANTERIOR 121.440.01 05-fHE·16 CHEQUE CAMARA 0000081 NXP 3,750.00 117,690.01

tGA0608015X5 OHNE-16 CHEOut PAGADO 0000085 NXP 28,767.00 88.923.01

IIEPOSITO A CTA. 0512636698 RfC MANSm231S69 OHNE·16 CHEQUE PAGADO 0000086 NXP 43.Z95.50 45,627.51

DEPOSITO A tu •. 0512636698 RfC MAN57n231S69 05-{11[·16 CHEOut PAGADO 0000083 MXP z.no.oo .43,517.51 OHHE·16 CHEOUI PAGADO 0000084 MXP 11),410.41 33,107.10

DEPOSITO A CTA. 0496671309 RfC ct.YK741227194 13'iH[·I6 CHEQUE PAGADO 0000087 "" 54 UO 3l,S64.30 13-EJI[-16 PAGO R(f!RENCIADO "" 5.739.00 26.!25.30

5087489ti1J161m¡¡utslo Deposito RVtrtnc~do IHHE·16 IIEPOSITO CIID.BAHORTE 000018-4 NXP 80,000.00 106,825.30

DEPOSITO DE lA CUEHU: OZ96044324 IHHE·16 RETIRO OEP. [l[ClRONICO "" 60,573.86 -16,251.44

DE LA EMISORA: 97172 16-EH[-16 PAGO REfERENCIAIIO NXP 5,217.00 .(1,034.44

5106l-40016161mpuesto DepcnUo RelewKia~o 16-01[·16 PAGO RU[REHCIADO NXP 5,632.00 35,402.44

5106l5SDI6161mpuuto Deposito Referendado IMHE·16 Cl!EOUE PAGADO 0000088 NXP 1,025.00 3tm.«

DEPOSITO A CTA. 0634917502 RFC CST9408306t9 2()-(11(·16 CKEOUE CA MARA 0000089 NXP 1,835.00 3Z.54Z.«

TME840315 KT6 26-Eh:E-16 CHEQUE CA MARA 0000090 "" <11,742.01 27,800.43

CGA0608015X5 2HHE·16 . CHEOU! CA MARA 0000091 "" 9,000.00 18,800..43

AALES30125n5 Z8·ENE·16 CHEOUE PAGADO 0000092 "" 1,408.99 17.l91.44

DEPOSITO A CTA. 0632041T43 RFC AEVtmD1t9MLO Z'HHE·16 DEPOSITO CHO.IIAKORTE 0000282 NXP 80,000.00 97,391.«

DEPOSITO DE lA CUENTA: 029604432<11 l9-ENE·16 CHEOUE PAGADO 0000093 NXP 1,025.00 96,366.44

DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408l06T9 29-ENE·16 RHIRO DEP. ELECTROHICO NXP 60,573.86 35.7')2.58

DE lA EMISORA: 97112 29-iHE·16 COM t.tEt.t8 P.M. "" 350.00 35,442.58

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0116 29-EHE·16 IVA COM t.tEMB P.M. NXP "·" 35.386.58

COMISIOH MEMBRESIA P. MORAL 01\6 29-EHE·\5 COMISION POR CHEOUts UPEn!DOS "" 168.00 35,218.58

00012 OP. OCEOIDAS A MOIBRBIA Dn5 2NNE·16 '" "" 26.88 35,191.10

00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA Dn6

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.f.C.: RO¡?G~o Ftdlflll d'l ~ • Ci.ABE ~ B~ E~;'ld."W!l.lda ·I.VA. ~ 11 V1b Agltpdo ·I.S.R .. ~ sotltu ~ Rfll\111

-SB.C SKioW..,l!uMColl:"o·OISP. ~-cón'I};~·ATM. ~~ilco·BTE..~·CPA. (:or"(n·OEP •. ~·COM. c:o.n:iOn 4-ITBC. lnt<l!W-~ • 018.. C'Jt' Bl"'UI• CHEQICHQ. · ClleQJ!! • UO: l..i.l'~ ~) · M.: W~ (tS]• EOO, E~~ ·CTA. Cuel\!s • CAM. · Ce::->alll

dlli ~.$XI!ll: ·ABO: ~-CAP.· Ceptal ·INV: ~·PZO. Plato)· DEV: De~. REV. ~- COHS; ~-·VEN. '4~

000051 Plr¡lna 2 de 3 ..

eu.ndo no -reciba 111 I!Siaclo d!l ~~- dwanle los 20 di:tS siguientes <le ta kx:ha do corto. y no !laya dí!OO ~ p¡wil q.Je no se lo cnvk!,la'I'Of el& sotd!arto on sus~l.

Podrá comul'.ar la in!ormadOn dol las oomi~ do lodos los ~ con frno5 inlonnanvos y de comparnciOn en la OJt.!OUSEf a1 tell!!DOO 01 aoo m 8080 y en la p.!lgirla eloctl'Onica ..... .condlrlff.p.m:. ....

DIRECU. r.~•• '" '"'P'U~ ........... m. ........ <=.::::-•• ~== ._ ........ -....... ,,.,,..., --.banorte..cO!TI

Banco ~1crcanl~ del None. SA lnsti!(l(:ión do Banca 1.-lli~ GNpo Finandafo Banort& A~. RtiYduci6n t-lo. 300CI. Cdonia Primavora, C.P. 64e30, M o n 1 otro y, Ni.lc\1l león. RFC. SMU!.I30XJ9927. o- Mlt:r.S lllll~ SJ.. n:.w.n-. <lo Or'Q "~ Gr"" ~ !llo>n ... Do '"' ...,.,. --. _.,._ ... "" ~(~oto..._..

U.:W..~ ..ticm ., Ir/. P...e dol lo

-l/o.!Jl5P...,•lc

cw- CJ'. OI!SIIO ~ c..._,__ Mlo.c:o, O,f. 1 P<f Coo<w ~~ ,..,..._..,., • lril>:m

~ !00~112!U 1!1_.,.......,~

<lt"" _..o of!cnr .. Úiol CI&O,. , ___ .....,_.. j'!Oitt oou1o 1 "t'crooílbll~ ID'~ b

~ ' Dolora • bl .,_., "" s.- f~

~..oob"" ..... -~ ... -.,..Cá*>._ (!.S) ~,.»M ' '*"' " otllrOof • lo ~tiCI~'I'io~

Advertenell: lncurnpt,r ttl'l obllg3CIO!leS w puede g9rrefat CO!!IISiQrlm,

D prntnte ESta® de Cutntl ao es un eerrtJtobante nsut

li! 1 §IPAB 1 ' -................ ........ Q ...........

las pr~ lllll!ll>om!lll~ dtlscJQ)t~~,t:l

pro1~ I'O!.i!J ki~"Mo cw• la "«~ dell\hooo Bantaño

(IPI\lll he$18 par~~~> mon;o I'<Jft'.!lentn~ 400.000 UDIS pot diente por ~ 1:1 CI!IWic>'.

do c:cnlcl'micbd IXWI ~ ~leoJ~q.otfegUI.wl

lldd"lo~.

'IIW b ~~_,~

1

f 1 1 1

~BANORTE ESTAOOOECUENTA . !DESCUBRA LAS VENTAJAS OUE LE OFREÚ EL SERVICÍO DE OEJioSITOS REMOToS!

REAliCE DEPOSITOS COtl CH[OU[$ DESDE LA COMODIDAD DE SU OnctHA Y EVllE nw EN SUCURSAL. LOS DEPOSITOS RU.UlADOS CON CHEQUES 8AKORTE SE RUlUARAN EN SU CUENTA EI.IIJSMO OlA.

\.A CONISION MENSUAL ES DE $300 Y $l POR CADA CHEQUE PROCESADO. PARA MAYOR IHroRNACJON LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJtCUTIVO 0E CU[NTA.

? INYERSION GLOBAL PM 'f'

CONTRATO: 041048J671 DIVr5A: PESOS CUBE: 072705 004104836713

•RESUMEN DEL PERIODO' 'f' SALDO PROMEDIO DIARIO T !.tONTO

S.ldo !nidal del ~rfodll ~·P•· .. ~--~······-······· .. M·····$ 0.00 I•J Dep6sjtctS ····--·-·--·-............... --···---·S o.oo (·)Retiros ... - ...................... - ................ _ ........... S 0.00 I•J Internes Netos Glllld~n ----···-·-----····-S 0,00 (·) Tot~lltl! Comisiones cobrm!n .......................... $ 0.00 (·) IVA S~rt Cllll'llt~U (16~1 ............................ $ 0.00 Si!klo Actuai .......................................................... S 0.00 S.. Ido Dlij~onlblt al dia• ............. - ......... - ............ S 0.00

Rettnclón de ISR ....... ________ ............. ,,. __ _

S..ldo Mfnlmo rtQIItrlt!o ............. ________________ S 0.00 lnteruu Nttos G1nados ,. ...... - ........... - .............. S

FECHA OI!!SCIIIPClON Ofi CAitGOI AIIONO

3t·OIC·I~ SALDO ANTrRIOR SIN MOVIMIENTOS

'f DETALLE DE OPERACIONES 'f

IION!DA MONTO OEL 11rn110 MONTO O!L MPOSrTO

(SIIdo Inicial do $121.440.01)

.....

AVISO DE PRIVACIDlD El artículo tercero transitorio de la Lev oara la Protección de Datos Personales en Posesión di! Particulares UPDPPPI establtC1! qu~ los responsables expedirán ti aviso de privaddad de conlormidad con lo dispuesto en tos artfculos 16 y 17 de la lPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted Cllrl~ente tácitamente en tllratamlento de sus !Hios mientras no manifieste su oposición.

ooons9

0.00

··-·:~-f.C.." certt eoWIN en t1 ftdla M tvMiad611111.-:teH ""se Mllll• ti,.. .... m• Ma.Ma.las ..-.eiMn •tum .....m ills • lllerJIM 1 -""de lt lllta M toril H fin ••!lA sflia C.Wmilu MIIMKtrltoelaWNM C... l..._., 1111t sltl'latt4161 ~ !MKwlt. UStM .... M

. itCJ llfa1 tia .. Mll ftcN dt tortt ... otlfrl• 11 tnl'ltllldíl COIIfUIU 111111 UbM .. c..ta,,. MIIKMI A ...-f SI confrlniiiAIII·III'tSI«f!S-

······--·~---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TANLAJAS, S.L.P.

RFC SMD0712271N1, EMILIANO ZAPATA S7N, ZONA CENTRO, TAN LAJAS, S. L. P. CP 79810

000053


DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016

FECHA

MENOS

CONCEPTO


REFERENCIA IMPORTE


21/02/2016 SILVIA MARTINEZ NABOR CH 103

29/02/2016 EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ CH 105

29/02/2016 JESUS HERRERA CH 107



¿/3~---PROFR. ERNES RON CASTRO

CONTRALOR DEL SMDIF l~l\

Olf MUNICIPAl 2('' 5· -¡n·¡" TANLAJA.S, ::;..L.F- -

629.47

4,000.00

8,000.00

000060

11,302.38

12,629.47

•COORDINACJON DEL SMO~

e SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS Gi}'!~C SAN LUIS POTOSI ~ Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al29/feb./2016 Usr· Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Cuentas de Registro

Fecha y 125/ene./2017

hora de Impresión 01:44p.m.

Saldos Cuenta

Pollza Fecha Nombre de la Cuenta

Beneftclar1o No. Factura Cheque/Follo Concepto

Saldo Inicial _ _:M0o0vclcmcl0ecncto0s=cdc•clcPc•c"c.ocdco:-,.-Cargos Abonos

1112-01-01

coooo7 0310212016

coooos 05/0212016

coooog 05/0212016

cooo22 05102/2016

000006 11102/2016

E00003 12/0212016

E00003 12/0212016

E00004 12/0212016

100004 12/02/2016

cooo1o 15102/2016

C00011 15/02/2016

C00012 15/02/2016

C00013 15/02/2016

C00014 15102/2016

C00015 21102/2016

C00016 21/0212016

C00017 21102/2016

C00018 21102/2016

100005 25102/2016

EOOOOS 26102/2016

C00019 29102/2016

C00020 29102/2016

E00006 29102/2016

E00006 29102/2016

C00021 29102/2016

D00007 29102/2016

JESUS HERRERA

OLIMPO SANCHEZ HERt

FERNANDO MAYORGAJ

ELVIA OLGUIN ARTEAGI

CHEQUE NO. 098 CANCI

CHEQUE NO. 098 CANCI

CAJA SOLIDARIA TEN Al

TELEFONOS DE MEXICC

ADMINISTRACION GENE

MA JOAQUINA CISNERO

MA JOAQUINA CISNERO

MA JOAQUINA CISNERO

DIONICIA FELIX TRI N IDA

DIONICIA FELIX TRINIDA

DIONICIA FELIX TRINIDA

STLVIAMARTINEZ NABO


EUSEBIO ARTEMIO ALV1

CHEQUE CANCELADO

CHEQUE CANCELADO

JESUS HERRERA

040785818-5 CTA BANORTE $35,191.70

94

96

97

095

o"' o"' 099

100

TRSN

101

101

101

102

10,

10,

103

104

TRSN

105

106

106

107

GP JESUS HERRERA. Folio Pago: 4 {ABONO A LA FACTURA 291, POR ADQUISI

GP OLIMPO SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 5 {COMPRA DE 4LLANTAS PI

GP FERNANDO MAYORGA JALOMO, Folio Pago: 6 {PAGO DE RECETAS IMPRE

GP ELVIA OLGUIN ARTEAGA, Folio Pago: 11 (PAGO DE SERVICIO A CAMIONET

PAGO DE CONTRUBUCIONES MES DE ENERO 2016 (PAGO DE CONTRIBUCIOI

CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO DE FECHA 12 DE FEBRERO 2011

CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCElADO DE FECHA 12 DE FEBRERO 201•

PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS A EMPLEADOS 1A. QUINCENA DE

IR:3, BANORTE INGRESOS 2016 (MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. IR Folio: 3)

GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago· 7 (PAGO DEL SERVICIO T

GP Folio: 4 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016. GP Folio: 4)

GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO. Folio Pago: 8 {PAGO DE FACTURA A0878.

GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO. Folio Pago: 8 (PAGO DE FACTURA A0878.

GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 9 {PAGO DE FACTURA A0878.

GP Folio: S (APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO GP Folio: 5)

GP Fol10: 5 {APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO. Cancelación GP Foli<

GP Directo S DIONICIA FELIX TRINIDAD. Pago: 6 (RECETA MEDICA. GP Directo!

GP Directo 6 SILVIA MARTINEZ NABOR, Pago: 7 (APOYO PARA COMPRA DE PF

IR:4, BANORi"E INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL IR Folio: 4)

PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS A EMPLEADOS 2A. QUINCENA DE

GP Folio: 8 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2!

GP Directo 8 EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ, Pago: 9 (APOYO PARA PRODUC

CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)


GP JESUS HERRERA, Folio Pago: 10 (ABONO A COMPRA DE COPIADORA CAN<

COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2018 (COMISIONES BANCARIAS

Total: 35,191.70

$145,000.00 $168,889.32

$0.00 $8,000.00

$0.00 $4.400.00

$0.00 $2,436.00

$0.00 $3,200.00

$0.00 $5,633 00

$0.00 $0 00

$0.00 $0 00

$0.00 $1,02S.OO

$6S,OOO.OO $0.00

$0.00 $2.034.00

$0.00 $60,573.86

$0.00 $3,006.97

$0.00 -$3,006.97

$0.00 $3,006.97

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $3,800.00

$0 00 $629.47

$80,000.00 $0.00

$0.00 $1.409.00

$0.00 $60,189.86

$0.00 $4,000.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $8,000.00

$0.00 $552.16

145,000.00 168,889.32

$11,302.38

$27,191.70

$22,791.70

$20,355.70

$17,155.70

$11,522.70

$11.522.70

$11,522.70

$10,497.70

$75,497.70

$73,463.70

$12,889.84

$9,882 87

$12,889 84

$9,882.87

$9.882.87

$9,882.87

$6,082.87

$S,453.40

$85,4S3.40

$84,044.40

$23,854.54

$19,854.54

$19,854.54

$19,854.54

$11,85-4.54

$11,302.38

11 ,302.31t)

o o

o o CJt o ,¡,. g Page1

O) ~

000055

RBANORTE ESTAODDECUENTA

No. de cliente

"' Plau SUCllfSII TtiUoncn SIICUrul Dirección Suwrs~l Período Ftcl\a ~e corte p~~~~~~

'AatH·~

Z0071563 SMD0712271Nl 95117 PLAZA CD. VAllES 0515 YALLES BOUlEVARO 31120991 BOULEYARD V NlltOS HEROES O CENTRO De 01/febrero/2016 1129/febrero/2016 Z9/fehrero/2016 !ele 3

C.P. 79810

1 L1 UT 1tt.U." d ~~ 41ttMtlrla .,.,_. * ~ llldlldá ..U.....

" RESUMEN INTEGRAL"

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR Al CORTE

ENLACE GlOBAl PM PAGO FIJO ().40785!185 ' 35,191.70 ' 2].9lt85 JMVERSIDN GLOBAL PM 0410483671 ' 0.00 ' 0.00

TOTAL ' 35,19L70 ' 2),931.85

., ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO" No. de CUENTA: 040711581115 DIVISA: PUOS CLABE: 072 70S 004078581851

.,. RESUMEN DEL PERIODO.., 'Y SALDO PROMEDIO DIARIO" • MONTO

Slldo Inicial del ~eríodo ·-~---......... ,_,,,,,_,_..,_,,, ........ S C•l Depósitos .... ,_, ________________ ,,., ................ --- S

(-J RrUros ..................... ·-···-·····-··--·--····-............. S (•J lnltrrsrs Netos GaMdos .. ----··--·-.. -···--··--· S I·J Comlslonrs CoPnHas -··---·--·---··--· N IVA sobre comisiones (16\\J ................................... . Sllldo Actual

Dtpósltos de ctteques S.B.C. ·--.. ·----·--·· .. ----·- $ Comlstonts Pendfenles.de aplicar ........ - .................. _ S Compr.s no lpllcii!Sis ...................... - .......................... S

Total··-· .. -···-··--· ......... --.. -··---··---····-·""" S

MONTO En el Periodo (del 01 Feb ol Z9 Feb) ·---· $ Olas qlll! Cllfl'IIH'tnde el periodo .................. .

155,701.691 Acallltllt4fi111UI

u~ en ujeros eutom!tlcos ........ - ............. $ Compres en comercios··-··-.. ··------ S U10 en sucumrrs .. -·-··----....... - ••• - ... -S To111 Uso Ml dt!bito ·-···-·· .. --··----... $

0.00 0.00 0.00 0.00

· .. u lttbli 111 certt CGillti41 c.n 11 11t111 lfl --~ •11....-.. q.. •• .U. 11 11 ,Ht1 KtHt" ~tu .,.,adMts eftdudn diM'IItl Mas H , ....._. 1 .... •11111n M cortt• 1\1 "MI strifl ~ 111 11U1S1n catU11k1H U110 ~~ 11 ti s.-16 Wlll hlttñ. Uitlll ~lit

to Mtl hspju itll r.thiM c.rt1 ,.. tJbjetar ll lafonuc:IN cont~'" su utldo di~. di·MIIIc«te n•~' su c .. ftmlh!M fl r~.

000063

OHEB·I6 CHEQUE PAliADO 0000094 "" 8,000.00 21,191.70 DEPOSITO A CTA. 0212W9l95 RFC HUE591107n3

08-fEB-16 CHEQUE PAGADO 0000096 "" 4,.(00.00 22,791.70 DEPOSITO A CTA. 0536699402 RfC 5AHOS6081JPDJ

1()of[9·16 CHEOut PAGADO 0000095 "" 3,200.00 19,591.70 DEPOSITO A CTA. 0.19408136 RfC 0U.t(8412099A2

11-fEB·16 PAGO REfERENCIADO "" 5,633.00 11958.70 5278J09042161m~uuto Gt~tt~stlo Referend1do

1NEB·16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0000l96 "" 65,000.00 78.958.70 OrPOSITO DE LA CUElHA: 0296().44324

IHEB-16 RO! RO DEP. nECTRONICO "" 60,513.86 18.3804 DE LA EMISORA: 9n72

1HtB·16 CHEOUE PAGADO 0000099 "" 1025.00 17.35'1.84 DEPOSITO A CTA. 0454917502 RfC CST94011J06T9

IHEB-16 CHEOut COORA 0000100 "" 2,034.00 15,325.84 TMU-40315 KT6

17-f(8·16 CHEQUE CA~RA 0000097 "'' 2,436.00 ll.8a9.i4 MAJnOCM05NV7

IH[8·J6 CHEQUE PAGADO 0000101 "" 3,006.97 9.1m.ll7 DEPOSITO A CTA. 05750088V5 RfC CISJS412168SI

2HEB·I6 CHEQUE PAGADO 0000102 "" l.etiO.OO 6,082.87 ZHEB·t6 DEPOSITO CHO.BANORTE 0000318 "" 80,000.00 86,082.87

DEPOSITO 0( LA CUENTA: 0l96().4.4324 26-fEB-16 REnRO IJEP. ELECTRONICO "" 60.1!9.86' 25.893.01

DE LA EMISORA: 97112 2HE8·16 CHEQUE PAGA [lO 00001~ MXP 1,4109.00 24,484.01

DEPOSITO A CTA. 06&4917502 RFC CST940li306T9 29-f1B·16 COIII MUIB P.M. MXP 3SO.OO 24,134.01

COY.ISION MEMBR[SIA P. MORAl 0216 2H(8·16 IVACOMMOIBP.M. "" 56.00 24.078.01

COMISIOH MEMBRESIA P. MORAL 0216 ZHIB·16 COMISIOH POR CHEQUES O:Pt:DI~ "" 126.00 23.952.01

00009 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216 Z'rrt8·16 "' "" 20.16 23.931.85

00009 OP. O: CEDIDAS A MUtBRESIA 0216

~]··----........ "llifiówrnAu,,.OÍI,u¡,fcrufU"O!lfréi'!f.i•,c,,o ~otPOsiT~<,m,~••orüo~,~-~.------~.-.-, REAUCE OEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA CONODIDAD D_E SU OnctHA Y O' !TE RW EN SUCURS.I.L

LOS DEPOSITOS REAUZADOS CON CHEQUES BAitORTE SE REfUJAR.I.H EN SU CUEIHA El NISMO 01.1., LA COMISION MEHSUAL [S OE S lOO Y $1 POR,CAOA CHEQUE PRoct.s,I.DO.

PARA MAYOR lNfORMACION LO l!MTAMOS A COIHAClAR A SU UECUTIYO OE ctJEtfTA. < • . J ..

• <

.. ,,.,9,00056

rOC.:iba ~¡¡ 0$1Dl

""''" '~'!" la5 20 dlas de la fi!Cha de corte. y M tlaya dlldo nstnM::c~ont5 para q.¡e no se le ~IWI&, faYilf ele solcitarlo on su sucursal.

~ CO!l3ul'.ar la lllfommci6o oo 133 ~~ oo IOdos m b;II"ICOS CM ~ inlormrivtll! y de cornp;mw;ión en fa ())1101JSU alt~fono 01 600 m soeo y en la piJ;¡ina dettrónita: -15iRECTh

n•o •~ .,..,~,~·~ ........... ~ .... .... .... _ ........ _ :,;':':t-i ~- .:·:.:::.7.: ......... ~

www.b1norto.eorn

Banco Men:artla dDI llortc. S.A. lnsi~IJQÓtl de 8Mea r.4tilliple Grupo Flt\ntlcoct"o Ba!IOM Av Re-."CIIuóOn Ntl. 30CKI. Colonló1 Primavera. e P. 6•830. Id o r. t e rr e y. thl&\-o J.Mn. RFC. B~W930209S27.

e.>oo"-'-OIIItor.t '"·ao e.,.,.. ... ..- 0ncn r-.. !llta'JOtll fldll! la .-....

....... .-. •. .:Uta-,..,.. " .. ~ (~..,.-.

u-llií:t:ll .. ,. ....... ,. !:(.....,... rfo. !~:'S ..... •J c....... e- cP. (61.:-ct ~ C .. ~ l,ahQ O.F. ; 11U Cc<M

~~-·'~ 01 a:oe ~7 22 e: .., -.., CIIOIIr.-

••-•....,..fnll-"" ro_.,....._~

I'(I<U-fllleo.-/l_...,pUb

~yOótt'I:!.IO!I:nlfMrw"'"

~ '-"' ...,.......u:otp!M ..., _.,

~mn«~"'~~t-r~" (Sl.)~m?'m, ..... ol_ .... ~ol~lt!riM9lOI'l'l

Adv«ttnc~: lnc;Jmpllr M obi;¡3XKJCS lo !Mide {l!lllC!Ilt" c;ornisionc:l.

.. :.. ~ .-:1- 1._ ' ' ' > ~;;;;;;.;;;;;¡;¡;e;;;¡;' ~- ,...._. _ _:. _ _.:... ________ _.. ____________ ..,:;;· ____ , ____ J Estll!ll ~e Cat11h1

'YINVERSION GLOBAL PM 1'

CONTRATO: 041D4Bl6n DIVISA: PESOS CLASE: 072 705 00-41041ll6n l


IU.C.:R~~Df~lld<1~CS·CLA8E Cllw!~E$l.~·lY.A. ~~~Vob~-LS.R. ~la~l!l~

·5.8.C.~QSIM:!Bue!>Cot.-o·DISP. ~~·.-.TI.I. 4t~e~t.t::r.".ilol·DTE. Br.!J11'J·CJIA. ~~-DEP .. Oew.ito·CO!.! Com:#.

.f!flBC. !~ ·OIB. ~S.."« ·CI!EOICf!O. Q-~·110. W..ocf.aoon(P~J ·IN"l ... ;t,rt~{~J)· EOO. EJ:3do ·CIA. ~11· CAlA. cam.-a IJII Camtlr~ · AB0:AI:0<1Q ·CAP;~ ·lt.'V;~ .pzo.:Pb:e · OEV: ~·REY. RlrMSO·COHS. ~ ·YEH..~.mb

110 es un ccmpr!Jtlante fht.tt

'EIPAB ---~ ......... ,,_.,, ,, • .,._,..,oc .. ..

l.oi~~IO ~critosNIII"lCUtll'!:la'l

pt~ ~ tl 1:\.5-UO P<'l'l la ~ dtl Ailo'To BMCa!lO

(IPAB)hr.~la pcr ~W~ monto ~.!IM!c e otOO.OOO UDIS por crl(j(lto por tnnLOOn. b M..'tm.

do cm!cmic!ad ccn bJ 65pl)llt!OnUiilg*t~~ ..... ._ Vbltt,. ~ W.-4'11'-orv-

000057

#BANORTE ESTADODECUENTA

'RESUMEN DEL PERIODO 't' l' SALDO PROMEDIO DIARIO" MOMTO

SI Ido lnldal del Ptrfodo .......................... - ........... 5

(•) OtpósftOS ----------···""'""'"'"'"-·-········ $ (·J Retlros ---·-·-·-·----··-···-··-·······-·· ... -·····S C•J Intereses Hdos Ganados .. ·--····----····-··-···· S (-)Total de ComlsioMs cabradas -·--·-···----------5 (-) IVA sobrt comlslanes {16~) ............................ S Sikjo Actual ................................. - ...................... 5 S.! Ido Disponible 11 dfa' ........................................ S Sllldo Mfnímo requtrldo ........................................ S

En ti Periodo (del 01 ftb al Z9 ftb) --···-··-·-·-- S Olu c¡ue comprende el PtrfOOO ____ , .............. _,

~~~·

'f' DETALLE DE OPERACIONES 't'

ff:CHA DEtCIIIH:IOH DEL CAIIGOr A ION O

3HH(·l6 SALDO ANl[RIOR SIN MOVIMIENTOS

Ratiros ~ llfoc:tivo $1 ",701.69

MONEDA MONTO DEL REnltO MONTO DEllH!POSITO

(Saldo Inicial d& $35,191.70)

Olr~n ClliVOI $7&.16 J"--~76.00

S.klo FU..I S23,V3UI5

AVISO DE PRIVACIDAD

El articulo tercero transitorio de la Lev oara la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ILPDPPPl establece que los responsables expedirán el aviso de prlvacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su dis¡¡osidón nuestro aviso de privatidad i!n www.banorte.com. Se presume Qllt usted consiente Mcltamente en el trat1mlento de sus datos mientras no man!lleste su oposición.

0.00 0.00

SALOO

0.00

•"':!" ~:-· -: ' . . ' .; ; . Ll fath lte wt1 CÑKNe ctl 11 fleU di ff!WAudH Rl ,.,.. t;Be n nlilll t11 ti ;m.Mt KtMo .. CMIItl. las o,mcfNes lftduUs Mrllltt IW ..

· · tRtn&ts o ..,... dtllllota * eortt •te 41 ._ stñn ~IÚS n ftlllrir1 ctllh~ii!IN ct.o ttliDUt t1 ti slt*ata41 hhll f~Mttr~t. UrtM ..,,... ,. · .. ,,;·~~ ~ Mspjts dt ll t~ dt ctrtt 1111'1 otif,t., ldlft~lón C1XI1Hidi1!11Uastldt • cUIIIb, fUI tiK«to susiiiiiH 11 ~-~ ~ ~~ .

000065

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAN LAJAS, S. L. P. Q 0 0 0 58 RFC' SMD0712271N1, EMILIANO ZAPATA S7N, ZONA CENTRO, TAN LAJAS, S. L. P. CP 79810


DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016 122,951.38

FECHA

MENOS

MAS

MENOS

MAS

' ' Dtf MUNICIPAL2015-2018-. TANLAJAS, S.L.P.

CONCEPTO


CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

REFERENCIA IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MARCELINA

CONTRALOR DEL SMOIF

, •COOROINACION DEL SMOIF

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS ~C SAN LUIS POTOSI

· Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016 Usr· Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Cuentas de Registro

Fecha y 125/ene /2017

hora de lmpres1on 01 44 p m

Cuenta Pol!za Fecha

Nombre de la Cuenta Saldo Inicial _ __cMcocv_l_m-:;;0°c"c10c•ccdceclcPc•c•c10cd_o;-;:-,-,: Beneficiario No. Fa.:tura Cheque 1 Follo e o n e e p t o Cargos Abonos Saldos

1112"01-01

C00023 0110312016

100006 1410312016

C00024 15/0312016

E00007 15/0312016

D00008 16103/2016

C00025 22103/2016

C00026 2210312016

C00027 2210312016

C00028 23103/2016

C00029 2310312016

E00008 23/03/2016

E00008 23/03/2016

C00030 2810312016

100007 28/0312016

100008 28/0312016

C00031 30/0312016

M-o\RIO FABIAN DELANG

ADMINISTRACJON GENE


JESUS HERRERA

TELEFONOS DE MEXICC 8557

TELEFONOS DE MEXICC 8566

MARIO FABIAN DELANG


CHEQUE CANCELADO

CHEQUE CANCELADO

MARIA ANGELICA SANTI

E00009 3010312016 CAJA SOLIDARIA TEN Al

C00032 3010312016 INSTITUTO PARA EL DE: A3502

D00009 31103/2016

"" SN

109

110

SN

SN

111

112

113

113

1"

SN

115

116

040785818-5 CTA BANORTE $11,302.38

GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago· 12 (MATERIALES Y UTILE~

IR:5, BANORTE INGRESOS 2016 {PARTICIPACION MUNICIPAL IR Folio· 5)

GP Folio: 1 O {NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016. GP Folio· 10)


PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2016 (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERAL

GP JESUS HERRERA, Folio Pago: 13 (PAGO TOTAL DE COPIADORA CANON. Gl

GP Directo 13 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 14 (PAGO DE SERVI

GP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15 {PAGO DEL SER\

GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 16 {PAGO DE MATERIAL D

GP COXOL GASOLINAS SA DE CV, Folio Pago· 17 {PAGO DE COMBUSTIBLE PJI

CHEQUE CANCELADO {CHEQUE CANCELADO)


GP Directa 10 MARIA ANGELICA SANTIAGO SANTIAGO, Pago: 11 {APOYO CON

IR:6, BANORTE INGRESOS 2016 {PARTICIPACION MUNICIPAL IR Folio: 6)

IR:?, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL PARA TRASLAD(

GP Folio: 12 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2" QUINCENA DE MARZO DE;


GP Directo 17 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PUBLIC

COMISIONES BANCARIAS MARZO (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO

Total: 11,302.38

$260,000.00 $148,351.00 $122,951.38

$0.00 $1,205.19 $10,097.19

$80,000.00 $0.00 $90,097.19

$0.00 $60,175.86 $29,921.33

$0.00 $1,423.00 $28,498 33

$0.00 $6,022.00 $22,476 33

$0.00 $4,900.00 $17,576.33

$0.00 $1,324.00 $16,252.33

$0 00 $645.00 $15,607.33

$0.00 $1,913.50 $13,693.83

$0.00 $2,908.95 $10,784.88

$0.00 $0 00 $10,784.88

$0.00 $0.00 $10,784.88

$0.00 $650.00 $10,134.88

$80,000.00 $0.00 $90,134.88

$100,000.00 $0_00 $190,134.88

$0.00 $60,208.86 $129,926.02

$0 00 $1,390.00 $128,538.02

$0.00 $5,000.00 $123,536.02

$0.00 $584.64 $122,951.38

260,000.00 148,351.00 122,951.38

Page 1

111

1 1 ..

000060 RBANORTE esr•oooecuemA

No.~ cliente Rft Plau Sucursal Ttlifonos SUturut Olrtcdón Suttrrsal Ptrlodo redla Ge tilrtr P.qlnl

·-·~

20071563 SMD0112271tn 95!7 Pl.AZA CO. VAttES 0575 VAUES BOlllE'IARO 3eZ0991

rAMillA

BOUUVARD Y NI !tOS HEROES O CENTRO De 01/Mauo!Z016 ai3VMarza/2016 31/Mano/2016

"''

C.P. 79810

1 taUTIHAI.nei~• .. ~*'Phlfl-ll~m-..

'Y RESUMEN INTEGRAL 'Y

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA

ENLACE GLOBAL PM PAGO nJO O.t07858185 $ INVERSION GLOBAL PM 0410483671 $

TOTAL $

SALDO ANTERIOR

23,931.85 0.00

23,9]1.85

" ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 'Y

'

$ $

$

En'-ce Global PN PIQO f1}o MantZ016

SALDO Al CORTE

122,951.38

0.00

1Z2,95t.38

No. di CUEHTA: 0407858185 DIVISA: PESOS CLABE: 01Z 705 004078581851

't' RESUMEN DEL PERIODO" ... SALDO PROMEDIO DIARIO 'Y

MONTO

Dtpósllos dt ChtQUts S.B.C. ·-···----~··"····--............. $ Comlsl'"n Pencli!ntts dt aplicar ........ - .................. S Compras no aplicadas ...... ~···~ ......... ~~-···~---·~--~-~-.... $ Totll •• -~~----............................................. --........ $

"" Total Uso c!tl

Lltettll• CGrtt _ceiKilt ~~ 11 ltdll4e tlmludH 4 .. ~. 11M se Mliala 1111 11 ,..._. HhiM t1t a.ta. Las .,...lldfts rfldUhs ..,·-. 4lu •• lahrllt5 • *'IWs dt ta lltn dt C'Orlt 411 l'ill M ., . .lwú coniMMn H lllltStl1 clldtWIId,. c-. rNAulks • il ,,..._., MI WM Nlclrit. Ust.f lis.- M

90 litas dts;ás dt.lt ftrllt dt eMtt ,.a tfl)ltar 11 lnftrnNd6n conttnWa en tu mallo lit c-OII'Ita. dt nt llaurtf 5I ..... , su COitfmllldld 11 rtsptdo.

' 000068 • ' < ... _ , •

'9' DETALLE OE OPERACIONES T ...... OI!SCIUPCtON 08. CMGOI A80NO -- MONTO Dn ll:miW MONTO 0!1. D!JI'OSITO ..... lHEII-16 SALDO AHTERIOII 23.931.115 01-MAR·I&' CHEQUE PAGADO 0000107 "" 8,000.00 15,931.85

DEPOSITO A m .. 0212149395 RfC HEJE59T107nl OHIAR·I6 CIIEOUE PACA DO 0000108 "" 1.205.19 14,126.66

DEPOSITO A CTA. 0632CHI70 RfC AEVI!InOl~MLO 0HIAR·16 CHEQUE Wo!AU 0000105 "" 4,000.00 10,726.66

AALE530125UJ1 14-MAR·16 DEPOSITO CHO.BAHORTE 0000354 "" 80,000.00 90,726.66

DEPOSITO DE LA CUENTA: 029604024 IS·MAR-16 CHEQUE PAGADO 0000109 "" 1,423.00 89,303.66

DEPOSITO A CTA. 0664911502 RfC CST94D3306T9 15·MAR·16 REnRO DEP. ntCTROKICO "" 60,175.86 29,127.80

DE lA EMISORA: 9n72 l(riiAR·16 PAGO REfERENCIA DO "" 6,022.00 23.105.60

550Zl1T076161mpuesto Dtposito Relerenc:lado 1HtAR·I6 CHEQUE PAGADO 0000103 "" 629.47 22,476.33

DEPOSITO A CTA. 051263669ll RFC MANSmZJ1S69 22-MAil-16 CARGO POR PAGO CONCENlRACION MXP 645.00 2U31.33

BOl TEtUONOS DE ME 4!931127963 Al RfC TME840l15JH6 RAS 88466082063218001310 fAC 001310

22-MAR·\6 CARCO POR PAGO CONCDHRACION "" 1,32<1.00 20,507.33 BEM lEL!fONOS DE ME ~893112n89 Al RfC TMES403151T6 RAS 8846608201<130600\J\0 f AC 0013\0

2HIAR·I6 CIIEOUE CAMARA 0000112 "" 2,908.95 17,598.38 CGA0608{115X5

28·MAR·I6 CIIEOUE PAGADO 0000111 "" 1,913.50 15.68~.88 ' DEPOSITO A CTA. ~32Q.41Hl RfC AmmDINMLO

29-i~AR·\6 CHEQUE PAGAOO 0000114 ... 650.00 15,03~.88

29-MAR·\6 CIIEOUE PAGADO 0000110 "" ~.90D.OO 10.134.88 DEPOSITO A CTA. 02121~9395 RfC HUE591107n3

2HIAR·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS ... 80,000.00 90,\l.UB

0000000008 DE lA CUEII1'.\ 029604432<1 APORTACION 2A QUINCENo\ M.\RZO

2'N!Ail-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS "" 100,000.00 190.13~.88

0000000009 DE LA CUENTA 0-417'972688 • APORTACION P TRASLADO DE tHHRMOS ' ' 29-\o!AR·\6 RETIRO OEP. HECTRON\CO "" 60,208.86 129,926.02 DE LA EMISORA: 97172

31-MAR·\6 CHEQUE C.\MARA 0000116 "" 5.000.00 124.926.02 1DT130.06 ZKA

JI·NAR·\6 CNEOUE PAGADO 0000115 ... 1,390.00 \U,Sl6.02 DEPOSITO A CTA. 06&4911502 RfC CST94083061'9

31-lo!AR·16 COM MEMO P.M. "" 350.00 123,186.02 COMISION MUIBRESIA P. MORAL 0316

31-lo!AR·\6 IVA CO\ot MEMO P.M. MXP 56.00 123,1)0.02 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0316

3H4AR·16 COMISION POR CNEOUES EXPEDIDOS "" 154.00 122,976.02 00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 03\6


R.F.C~ R~~o F«b'G 00 Ceusan.~ . CLASE Clrl\'fJ BmeM11 Emridtmlda • tV .... : \m¡No:=l~ 111 Vab ~ .\.S.R.: lrn¡luc:!Q $abr(lla Rí-n:.

• S.B.C S~ g-,oe s..e., Cotto • OISP. ~«r''~ . A TM. ~ ~~-:IIIICO • BIE.· e..«.~ · CPA.· t,a-,pn¡ • DEP _ ~ · CO~, Cotr"*' -MBC. kllo!-~·016. O':oBn:u·CHro'CHO. ChQ¡(I.LJO. ~~~)·INT. t-:tres(t-S¡·EOO. Ell.xti·CTA. Cui<r.J-CAll Ctonars

doJ ~ • ABO:~· CAP: Caplai.JHV . ._...érl. PZO. Pb.."' • Of;'V ·De~~· AEV. P.t-rel~ • COHS .. Ccots:J'.a. • VEH.:Yen!enillt

•

"''"'"" 000061 " Cuoodo r!b rocíZ, RJ tlStado

do cuent3 dl.ll'an\e lo$ 20 dlas siguientes do la lecha de corte. y M haya dado inslnlcciones para QU9 oo so le envle, f:~YOt de sot:otarlo en

" """""· Poóri consulbr la 111/lll'rJI<IOón de •~ COII'Ii$~C~MS do~ los ba'ICOS con fl!leS inbrma\NCIS y de com~lón en 1.1 OOtlOI/Sff al teléfono 01 soo eoo 80SO y 011 la pagina llledróoica: -~srl.vob-mJ

DlRECTh r.,t s~ • ..,~·•u --~·" ........ ---· .. , .... _ ............ ~-........... _ ....... , .. ~ ......

~~~

-.b•norto.com Banco Mercantil del f'+:lrto. S.A. IMtiii!CiOn do 8Mc.1 ~fti;k Gnrpo Finar1Qcro Banorte M~ No. 3000,

Coloria PrimaYCJD, C.P. 64630. M o n 1 e 11 q. Nuci'O loón. RFC. BMN930209927. ~!ron r.\olca'dJ <lol liMo l!A hK.útl ... a.-.. II.Ci¡:llo;,......,. ,_

a.r..rv OO<tlo ... -~o'_._.. .. "' ~ l<tl(d:-d elfo "--' '

u.-.- .. ,."-·· ~·lll.~~<J~

~ CJ'. ~~ ~ ~- Mb!O:O), OF.! tll' <MM E~ .......,.,._, o loltowl (l'llkl0!,11:11112 • .ot ......... ...._

ditM~-t!ulsl..[~olCIIIIoll

.., ......... ~~ """ • .-.1$~NPWIII'fl'alt

~·'a.-. Oo"' ~ .. ~ ~~ _anMt!_. ... Ol'l -

'"""""" o11 ~- ,. t1 Dln1tl r.-. !1~)5~y-tl~d&lo

Advcrtnncia: !neo~ tus olllig~ te puede gcl'lel'~ comisiones.

aJPAB --~ ................ -.. --~-.... tOS~~

O.t:nbt so I'!ICIIIÑ'olll

1!<01~ por d lnslilll!o pila 1.1 PfQ!tiO:J(n dDI Ahorla 8aneatio

(!PAB¡II:!N PO!IIfl mon:o I!\Jif\'llln!e 1 400_000 UDIS por diente por q~IUC:itJn.la lf!IOÓOI', do~~hs

~M\egMq.re~ Bdicflotlsllllltl

'o'ldll b ptgltll .... .lptb#g .....

1 1 1 1 1 1

'f DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACIONI 'f

RCHA OESCIUPCION D!L CAJtGOIAIOHO MONEDA MONTO oa film~ MONTO O!L DEPOSITO

3NU.R·I6 ULDO AHTtRIOR 3HIAR·16 !VA MXP 24.64

00011 OP. U CEDIDAS A MEMBRESIA 0316

!DESCUBRA i.AS VEHtAJAS OufLE oFRECE ·n SÉRVtC!ri DE oEP0slr0s'mrotosr , RU.UCE DEPOSITDS CON CHEQUES D[S(IE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FIIJ.S EN SUCURSAL. lOS DEPOSllOS REAUZADOS CON CHEQUES BANORTE $[ RUlLIARAN EN SU WEHTA EL MISMO OlA.

LA COMISION IIEHSUAL ES DE$300 Y SI POR CADA CHEOUE PROCBADO. PARA MAYOR INFORMACIDN LO INVITAMOS A CONTACTlR A SU UECIJTJVO DE CUENTA.

'f INVERSION GLOBAL PM 'f

CONTRATO: 04104836n DIVISA: PESOS CLASE: 072 70S 004104S36n 3

'RESUMEN DEL PERIODO Y 'f SALDO PROMEDIO DIARIO 'f

'"'" OESCIUPCION DEL CAJtGO/ AlOMO

ZHEB·I6 SAlDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

el Perfodo (del 01 M4r al31 Mar) .............. -'" .. S comprende el periodG ....... : ................... ..

1 - S

'f DETAUE DE OPERACIONES 'f

MONEDA MONTO DEl 11m~ MONTO D!L DEPOSITO

(Saldo Inicial de S23,9l1.85)

SaldO Final Sl22,951.:1ll

122.976.02

"'·"'·"O O O O 6 2

0.00 0.00

0.00

ll fKN 61 c.1f ~ltÚIIt tH 11 ftd\1 .. twlliud6llll ,.ftHt Qllt A Mial1 .. 11 friHMt tstiM " c.llltL 1.111 .,.,adNis tledUUS ..... .. .... • ~ .... 111111 decorttl lftlll.llílnrill CMÚIIriiUI tn!Mdrl CMt ...... n.t rNinclu- .. ~"" Wllll.._.. Ust ..... .

90 dfn 1ft~ ft ~ ~ * urt1 ~~at• •itttf 111 mttfi!Yd6R conttoldl• n utadl dt euiltta, • • -... s• nlllllri .• ron...., al m,Kte.

-~--"~-~---~-----------

1

• 1 1 1

-o •

' ' j j

'

1

000070 AYlSO DE PRIYACIDAD

El articulo t~cero transitorio de la lev oarela Protección de Datos Personales en Postslón de P.arllculares tlPDPPP) tsl&bltce qll! lOs responsabtn expedirán el aviso de privatidad de conformidad Cotllo dlspuesto en los artlcu1os 16y 11 de la lPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su dlsposldón nuestro av~o de prfvacldad en www.banorte.com. Se presume que usttd consiente tácitamente~ el tratamiento de ws datos mientras no man!lleste su oposklón.


R.F.C~ Rt!g1$JO Fuler.r óe ~ • ClASE Oil'J ll$lelfra ~$1andarll'l:b • LV .A: ~ ll Valor Agr~- LS.R.: bnpJ~to Sobro la Renta

-S.8.C s.toWto'JikmC~-DISP. Di..~·~·ATM. Clj!f~~ll'v-~·BTE. ~3">Me-CPA. ~-OEP. ~-COM .. C'lffl~i:w>

-INTBC. ~~-0111.· ()foB.!:'ICO· CHECWI:HO. Chfcr~·LIO •. ~~ ¡P~jp)·llll':ll'llel!s(~)· E OO.-El~· CTA..·~ -CAM. ~>N."3

®~·ABO:~ -CAP;Cfr¡W-I!iY; I!MrsQn· PZO. F'ti."G· OEY:Dil~·REV,.~.o -CONS. Con:¡~~,a_ ·VEN.: VI:!~~

000063 PIQIM 4dt4

Cu~-00 recita su ostado do ctl"..l'lta dt/lanlc los 20 ellas siguien!es do la fecha de corte, y no haya dado ln~ paro que no se le eOYie, la~U de soldtarlo en su sucursal.

Podrá ~ la Wctmaci6n de las o::lm'Siorles de 100:1-! los barlc:os con flfl65 i'ltormawos y do c:ompamcíOn en la CO':WSEF a1 reléfCWIO o 1 eoo m sooo y en la ~~~ina l!'lldrónica. nw.eond!:arlgob.nii

-.b.lnorte.com Banco Mercantd del Nono. SA. lnsti!uc:i6n do 8arK.:tJ ~-.ilflple Grupo F¡¡¡¡¡11Qmo B<m!tll Av. RO\"Oiuci6n No. 3000, Cobnia Pm\aYera. CP. 64830, M o n t e r1 e y. t.too-.'0 lebn. RfC. 8MN93{1209!127. rr....~IIIIIJorlt.,SJ..~

.- e..u L~. Gw> r-... a~ - .., .-·.n.. ~., . ..,.._ ..... l.ltwo1>, ~O! ,w_, 1

u.-.. tticá ... "'· p- .,. t> fll;!,)oN. !1:1. 50S l'.co o C.U.io

~CPOS~~

~- *-· DJ'. 1 fJill CU..O e.:n....~.~

~ll(i)0:1';i" .,._ ... ~

dll"""-*'v~l:l'ltlentdll .,- ..... ~~ ... """".-..Jo 1"' ~ ,...,.,..,. .. ~ 1 .,._, dt ~;>;U"-._ g, ....... -~IP"b""-~~~ .. Oita'lof.WII

~~~~ ~YJ.l)M ' don ol-- dol • Rtv~ .. Ql., 'I9'J &'«J

.t.ctvertenciJ: Incumplir rus oblig<dones te ~generarcomisDnes.

1m produCa!: ..,ltiiol~

~.e~an

pro~~parol~rnlil Pr~~ A. '~coro 8aneano

(rr>AB¡ /la$m por 1.01 monto ~W:!Ien~u ~00.000 UOIS por diente por lnsthóln, lo lr!terlor.

d!l cr:..formil:bcf 0:.. 1M ~le¡alo$ql.lllft'9!Ñn

addlo~.

~la 11 p;pa ..... Jpatorpu

000071 000064

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAN LAJAS, S.L.P.

RFC' SMD0712271N1, EMILIANO ZAPATA S7N, ZONA CENTRO, TAN LAJAS, S. L. P. CP 79810


DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016 345,363.46

FECHA

MENOS

CONCEPTO

DEPOSITO$ EN CIRCULACION REFERENCIA IMPORTE


27/04/2016 AREL! ALONSO GONZALEZ CH 139

28/04/2016 MIGUEL RAMOS SALVADOR CH 140

28/04/2016 JESUS HERRERA CH 141

28/04/2016 MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDE2 CH 142

29/04/2016 LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMAt CH 144

29/04/2016 ELVIA OLGUIN ARTEAGA CH 145



PROFR. ERNES

CONTRALOR DEL SMDIF

9,20S.98

1,9S3.44

1,403.60

1,701.80

S,S60.00

1,263.99

21,088.81

•COORDINACION DEl Ir.' clF

,. ' - lil - - - - - • • SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS

flindetec SAN LUIS POTOSI t.· AUxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al30/abr./2016 1

Fecha y 25/ene./2017 usr: Superv1sor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Rep: rptAuxiJ,arCuentas Cuentas de Registro hora de lmpresió~ 01:42 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo lniciai _ _:M=oc"'o'm=i•o"o'=0=•cdo•o1cPc•on~·o:d:o:..,-_ Pollza Fecha Bananclar1o No. Factura Cheque 1 Folio . Con e e p t o Cargos Abonos

1112-01..01

C00033 0110412016 ELVlA OLGUIN ARTEAG.I

C00034 0310412016 COXOL GASOLINAS, SA

C00035 0510412016 LLANTAS Y REFACCION

C00036 05/04/2016 PABLO SALVADOR FELI!



C00039 06104/2016 PABLO SALVADOR FELI!

C00040 06104/2016 PABLO SALVADOR FELI<

C00041 06104/2016 PABLO SALVADOR FELI<

E0001 O 07/04/2016 PABLO SALVADOR FELB

E00011 08/04/2016 FERI'{ANDO MAYORGA J

D00010 10/04/2016

100009 14/0412016

100010 14/0412016

100011 14104/2016

C00042 15/0412016 ADMINISTRACION GENE


C00043 1510412015 SILVIA MARTINEZ !'{ABO

E00013 15/G4!2016 PABLO SALVADOR FELI<

E00014 15/0412016 PABLO SALVADOR FELI<

E00015 15/0412016 ARELI ALONSO GONZAL

C00044 18/0412016 HOSPITAL SAN ANTONI<

C00045 19/04/2016 TELEFONOS DE MEXICC SN

C00046 20104/2016 JOSAFA T Y AOO ZAMORI

C00047 20104/2016 SANATORIO METROPOL

C00048 20/04/2016 SOCORROALTAMIRANC

C00049 2010412016 PABLO SALVADOR FELil

E00016 2110412016 CHEQUE CANCELADO

E00016 211G4!2016 CHEQUE CANCElADO

100012 2610412016

100013 2610412016

117

118

119

120

"' "' 123

124

125

1>e

127

SN

1>e

129

130

"' "' 133

SN

134

13S

136

137

136

136

040785818-5 CTA BANORTE $122,951.38

GP ELVIA OLGUIN ARTEAGA, Folio Pago: 19 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

GP Folio: 13 (APOYO CON TRASlADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO:

GP LlANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS SA DE CV, Folio Pago: 20 (<

GP Folio: 14 (APOYO CON TRASlADOS A PERSOI'{AS DE ESCASOS RECURSO:

GP Folio: 15 (APOYO CON TRASlADOS A PERSOI'{AS DE ESCASOS RECURSO:




GP Folio: 19 (APOYO CON TRASLADOS A PE~SONAS DE ESCASOS RECURSO:

PABLO SALVADOR FELICITAS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS}

FERNANDO MAYORGA JALQI\¡!0 (PAGO DE RECETAS PARA DISPENSARIO ME

$674,205.98

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2016 (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALE~ $0.00

IR:8, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL IR Folio: 8) $80,000.00

IR:9. BANORTE INGRESOS 2016 {PARTICIPACION MUNIPAL PARA MEDICAMEN $200,000.00

IR:10, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL PARA DESPEN~ $200,000.00

GP Folio: 20 (NOMINA 1A. QUINCEI'{A DE ABRIL DE 2016 GP Folio· 20)

CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB (PAGO DE RETENCIONES POR PRESl

GP Directo 20 SILVIA MARTINEZ NABOR, Pago: 21 (APOYO CON MEDICAMENT<

PABLO SALVADOR FELICITAS (RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO

PABLO SALVADOR FELICITAS (RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO

AREU ALONSO GONZALEZ (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS}

GP Directo 21 HOSPITAL SAN ANTONIO A.C., Pago: 22 (PAGO DE CONSULTAS

GP Directo 20 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago. 21 (PAGO DE SERVI•

GP Directo 22 JOSAFAT YADO ZAMORANO. Pago: 23 (APOYO CON DULCES A

GP Directo 23 SANATORIO METROPOLITANO SA DE CV, Pago: 24 (APOYO PAF

GP Directo 24 SOCORRO ALTAMIRANO IZAGUIRRE, Pago: 25 (APOYO CON ME

GP Directo 25 PABLO SALVADOR FELICfTAS, Pago: 26 (APOYO CON MEDICAM

CHEQUE CANCElADO (CHEQUE CANCELADO)

CHEQUE CANCElADO (CHEQUE CANCELADO)

IR:11, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDI

IR:12, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL PARA DESAYUt

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$85,000.00

$100,000.00

$451,793.90

$5,888.00

$32,797.60

$1,262.00

$7,928.00

$7,393.75

$6,172.15

$7,944.95

$13,546.68

$15,000.00

$3,313.22

$5,858.00

$6,022.00

$0.00

$0.00

$0.00

$59,303.86

$2,295.00

$100.863.00

$4,800.00

$4,750.00

$1,451.26

$4,165.00

$711.00

$46,102.30

$5,000.00

$17,872.00

$8,309.18

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Saldos

$345,363.46

$117,063.38

$84,265.78

$83,003.78

$75,075.78

$67,682.03

$61,509.88

$53,564.93

$40,018.25

$25,018.25

$21,70503

$15,847.03

$9,825.03

$89,825.03

$289,825.03

$489,825.03

$430,521.17

$428,226.17

$327,363.17

$322,563.17

$317,813.17

$316,361.91

$312,196.91

$311 ,485.9b

$265,383.6t::J

$260,383.6!:::>

$242,511.6-e

$234,202.4N

$234,202.43 O_ $234,202.43 o $319,202.430

$419,20':!.430 O')

Page 1 CJl

• • SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS Pf,~ SAN LUIS POTOSI .. ----- Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al30/abr./2016 1

Fecha y 25/ene./2017 Usr. Supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112..01-01 a la 1112-01-01) Rep; rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro hora de Impresión 01:42p.m.

Benanclario

Saldo lniciai __ M~o_v~;m";;:;e~n~to~sc_:d~ei~P~e~n~·o~d-o:.,--No. Facturo~ Cheque 1 Follo Con e e p t o

Cuenta Pollza Fecha

Nombre de la Cuenta Cargos Abonos

100014 2710412016

E00017 2710412016 ARELIALONSOGONZAL

E00018 2810412016 MIGUEL RAMOS SALVA[

C00050 2810412016 JESUS HERRERA

C00051 28/0412016 MARIO FABIAN DELANG



C00053 29/0412016 LLANTAS Y REFACCION

C00054 2910412016 . ELVIA OLGUIN ARTEAGJ

000011 2910412016

'" '" '" '" SN

'" "' "S

IR:13, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL PARA PAGO DE

ARELI ALONSO GONZALEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DI

MIGUEL RAMOS SALVADOR (MATERIAL ELECTRICO DEL SMDIF)

GP JESUS HERRERA, Folio Pago: 22 (COMPRA DE TONER PARA COPIADORA

GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago· 23 {COMPRA DE MATERIA

GP Folio: 27 {NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ABRIL. GP 1

CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB SC DE RL DE CV (PAGO DE RETENCIC

GP Lt.ANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERfv1ANOS SA DE CV, Folio Pago: 24 (<

GP ELVIA OLGUIN ARTEAGA, Folio Pago: 25 (SÉRVICIO DE AFINACION NISSAN

COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2016 (COMISIONES BANCARIAS MES

Total: 122,951.38

$9,205.98 $0.00

$0.00 $9,205 98

$0.00 $1,953.44

$0.00 $1.403.60

$0.00 $1.701.80

$0.00 $58,913.86

$0.00 $2,685.00

$0.00 $5,560.00

$0.00 $1,263.99

$0.00 $357.28

674,205.98 -451,793.90

Saldos $428,408.41

$419,202.43

$417,248.99

$415,845.39

$414,143.59

$355,229.73

$352.544.73

$345.984.73

$345,720.74

$345,363.46

345,363.46

o o o o ~ ~-

Page 2

o o o CJ -.1 (.o.)

1 1 1 1 1 1 1

• 1 1 ,

1 00067 RSANORTE ESTAOODECUEHTA

SISTEMA MUPIICIPAL PARA El DUARROUO INTEGRAL DE lA rAMILlA to\UE VENUSTIANOCARRAitZA SN CENTRO C.P. MIO TANIJ.JAS S.LP. SUCURSAl 0575 VAllES BOUL[VARD CORREO

iiiiiiiiiiiiiii!~IIIDIIIIIIIIIIIIIIIDII O No. de dltntt

"' Plau Sucursal Telffonos SIICUI'SII Oirttción Sucurul Ptrlodo rema de corte p·~Jia

'"111" .. ~"'

zoons63 SMIXI7l22nNI 9587 PlAZA CD. VAllES 0575 YALLIS BOUI.[VARD

""''' BOUUVA.RO Y NUlOS HEROES O CENTRO De 01/Abrll/2016ai30/Abr11/Z0\6 30/Abrll/2016 1 de 4

11.1 UT IU.lntl~o .. -"-"...,.. **-tltlllt!tldN ~

Enláee Glo~l PM Pap njo AllriiZOWi

'f RESUMEN INTEGRAL"

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SAlDO SALDO ANURIOR Al CORTE

ENUCE GLOBAL PM PAGO FIJO 04078581!5 $ 122.951.38 $ 360,892.27 INV[RSIOH GlOBAL PM 041o.t!3671 $ 0.00 $ 0.00 TOTAL $ IZ2.95U8 $ 360,892.27

.,. Enlace Global Pm Pago Fijo 'f No. de CUENTA: o•o7B58t85 DIVISA: PESOS CLABE: 072705 0040785!1!51

~RESUMEN DEL PERIODO 1' 'f SALDO PROMEDIO OIARIO"' MONTO

Slldo lnldll dtlprrfodo ······-····-·······--·-··--···-·· $ (•) Depósitos ................... - .......................................... S

¡I:·,IR:·~'!"ii"~'~··l·-~--~-~-:~··:··:·:--,~···:--:·:--::--:·::--::--·:--.::--:~----:·:--:·:--:-:::·:· .. S .. $

-------······-·-·-·-· S comisiones 06%) ........ ---···-····-·····-· $

1 $

Dep6sltos dr clleques S.B.C. --.................... - ............. $ Comlslonn Prn<llrntes de fp!icar ... - ........ _ .... ____ S Compras no aplic~lin ................................................... S lotlll .. - .................... - .......................... - ................... S

11e 11 ftdlallt etrtt 11111 utmr 11

Cfltqun otredos ........................................ .. Cfleques qlr1dos sin comlsi4n ·-····--··-···ChtqUes Qirldos con cornislón --···--·-·-lmjKirte dt la comisión .. _ ......................... S l'of chtques dtvueltos ··-·····-· .. ······-····-·S OTRAS COMISIOHB .... - ........ - ... - ... -·-$

MONTO 2ZU65.00

030 81,546;13

" 23 o

0.00 0.00 0.00

"'COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE OEBITO"'

Uso en Cljtros eutom.ftlcos .. -··----·-... S COmpras en comercios·---... - ......... - S Uso en sucun.alu ......................... _ .. __ .,_S Total Uso del débito ..................................... $

0.00 0.00 0.00 0.00

o o o = -J -

q '

l

' 'Y DETALLE DE OPERACIONES ...

CGA060!015l5 07-ASR·I6 CHEQUE CAMAIU. OOOOn9 MXP

lRAI10502 Bf.t OHBR-16 CHEQUE PAGADO 0000125 MXP OHBR-16 CllEOUE PAGADO 0000124 MXP ON.BR·16 CHEOUE PAGADO 0000120 MXP 01-A811·16 CIIEOUE PAGAD00000121 MXP 07-.'.811·16 CHEOUI PAGADO 00001Z2 MXP 07-ABR-16 CHEOUE PAGADO 0000123 MXP 07·ABR·I6 CHEQUE PAGADOOOOOIZ6 MXP IO·ABR·J6 PAGO REHRENCIADD "" 51ll58310116 Impuesto lltposlto Rtltrtndado INBR·l6 CHEQUE CAMARA 0000127 MXP

MAJnoo.tDSNV7 14-ABR-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP

0000000004 DE lA CUENTA 0417972688 APORTACIOH MPAL PROGIIAWA DE DESPENSAS

l4·ABIH6 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCrROS MXP 0000000005 DE LA CU[NTA 041797Z6118 APORTACIOM MUNICIPAl PROGRAMA DE APOYOS MrDICOS

INBR·l6 DEPOSITO DE CUIIHA DE TERCEROS MXP 0000000001 DE LA CUENTA 02960«324 APORTACION MUNICIPAl lA OUINCENA DE ABR!ll6

M·A8R·I6 Rt:nRD O[P. HECTRONICO MXP DE LA EMISORA: 91172

15·ABR·I6 CHEOUE PAGADO 00001211 MXP DEPOSITO A CTA. 068.4911502 Rrt CST9o1[)8306T9

16-ABR·I6 CHEQUE PAGADO 0000129 MXP DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS7nZ31S69

18-ABR·I6 CHEQUE PAG~OO 0000131 MXP 18·ABR·I6 CHEQUE P~GADO 0000130 MXP 18-ABR·I6 CHEQU[ PAG~OO 0000132 NXP 1HBR·I6 C~RGO POR PAGO CONCEHTR~CION MXP

BOl TElUONOS DE ME "8931127963 Al RFC TME8-40315KT6 R~S 884661l009136ZOOU10 rAe 001310

21·~811·16 CHEQUE P~GAOO 0000135 MXP DEPOSITO A tu .. 0851901901 RFC SI!!E0112197R8

21·ABR·I6 CHEQUE P~GADO 00001.37 MXP 22-ABR-16 CHEQUE C~M~RA 0000133 NXP

HSA850910 EW3 23-AS/l-16 CHEQUE CUI~RA 0000134 MXP

YAZJ7903ZII7Z3 2HSR·I6 CHEOUE UIURA 0000136 MX~

~~IS-430520000


'

.aoNTO on ltmJtO

>

5,888.00

32.197.60

1,262.00

15,000.00 1].5-16.&11 7.9211.00 7,393.75 6,172.15

7,9«.95 3,313.22

6,022.00

5,858.00

59.303.86

2.295.00

l00,863.00

4,750.00 4,800.00 1,45U6

711.00

5,000.00

8,309.111 4,165.00

46,102.30

17,872.00

000075

MONTO O!L II!P'OSITO

200,000.00

200,000.00

80,000.00

....... 122,951.38 117,063.38

8<1.265.78

83,003.78

68,003.78 54,<157.10 46.529.10 39,135.35 32.963.20 25,018.25 21.705.03 15,6(!3.03

• 9.1125.03

209,825.03

409,825.03

489,825.03

• <130.521.17

4Z8,226.\J

327.363.17

322.613.17 311.813.17 ]\6,]6L91

315,650.91

310.650.91

302.341.73 298,176.13

252,074.43

23-4.202.43

R.f.C~ llege~ Fede!JI diJ Ce-.e!llllll$ • CLASE Ofrvo:l B/IIICIIf~ E~~111!1 -lV.A.: ~:0 ff 1Ja1c:w ~ ·I.S.R.~ lrrt¡mm 5.XIre la Retr.J

·S.B.C ~~a.,.,.,eot.-o.OfSP. ~~·ATM..~~.u!OI!'.a!ico·BTE:~-CPA:CQ:-m-DEP. Oe~·COM:Qr.rloon

.fil'BC. ~;.,.0.'6.·<M>&'I:a • CHECWCHO:C'~ ·UO.: l.I)-JidK:ior\fl"a!F)•IHT;~¡~ (n' · EDO. E~:.oo ·CIA.· Cutrl~ ·CAI.t Co~'¡J

dt~ ·ABO.:~-CAP: C~::U·INY.· mti\Vr1· PZO .. Pln.-Q • DEV.-~ ·REY.· ~.e· COh'S. Ctn:•.h. • VION. ~

.. ,,.:,",0 o o o 6 8

P<ñ';) 001'13ultat la inPaci6n do! la! ~ de lodo5 los bal"ltm oon fol\ej WormatiYos y da oompar.x:ión 0t1 la Cl)"lCUSH al ttWono O 1 800 999 BOOO y Ctlla ~111;1 clcdrOnicor ......... """"'

DiRECTh ~o• o ou "'"'"'u• -·~<>· .. ~ ....... ~ .. ~== ... ,..., ..... _ _...,

""'!U ·~ -,b,nortt.com

Banco Mercanti del Nooe. SA lnstihlciln ól! San(.a Milh;ple Grupo FirmQefo 83!\0it(l Av RMI'uciOn No. 3000. Coloria Prilllavera, C.P. 64!30. M o n t en e y, Nue\'0 l.eón. RFC. 8M.~J02C99?7.

IWcoo Mlrtnl .. ~tona !.A. -G) lb'Q ~- ~ F-..llorcnt •...te ... -~o~ .. ,.. ~:! ~j:\1 di AW>:IOO • ~ ...,.. .... ,..p.-~~oa. t<obH ua. ~ PilO 4l Cdor..

~ C.l': !YAIII ~ c-. ..-,.,, o.r. ! !XI< c.-~...._,. ....... ~ n1&)ltF~1C ... - ... ~· llt--~ .......... (nlllcncM

... -"""~~ ••-•lllt"-.r•-¡r111111 P!:llot;cóo ' Olll'nu o. ... Umrio> ""

-~..-~ o:n -~dol~toflo..tll:>f ..... ll

t!S\ S~ J...,. fl ..:.!bt lit 11 Afll(tkod D\ tllO!t'J 111)!10

Actvertonc\J: r~r tus obligaciones 111 pu-..dtlgenerar (X)misJooes.

El ~esenlt Estado de Cl:enla 110 es un comJrmnte Rttal

~·-···-~- ..

SIPAB ---a•• .... ..._ • • ......... o .-e•••

los~ an\eriolmen!c des:niOIM~

lll~ POI' d~ll.'!opa"II.J Pfot!Cdón del Alqn¡ Bancario

(m\8) 11es1e p!)' ~ monto ~Ma400.000UOISpor cllontepcr ~lonnttmr, do~t:a!~ ~ llg- qt.lllrtg'.DI

111 ci::bo IMllltlto

VWtaii~ ..... Jp~

n

000069

RBANORTE ESTADODECUENTA

• 'Y DETALLE DE OPERACIONES Enlate Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) T

1 26·o\BR·16 DEPOSITO DE CUOOA DE TERCEROS "" 100,000.00 3J4,202.-i3 o

OOOÓOOOOI5 DE LA CUEHTA 0411972688 o APORTACIOM P DESAYUNOS ESCOLARES o

26-ABR·16 DEPOSITO DE CUENTA OE TERCEROS "" 85,000.00 .Cl9,20l.43 C:J --.)

0000000014 DE LA CUENTA 029604024 O) PAGO DE APORT lo!PAL DE LAZA OUINC[Nf. A8Ril16

21-ABR·16 nEPOSITO DE CUEHTA DE TERCEROS "" 9,205.98 428,408.41 0000000016 DE U. CUENTA OZ'J6044324 APORT Al D!F PARA ADO DE EQUIPO

ZN.BR·l6 RETIRO DEP. EUCTROHICO "" 58,913.86 369,494.55 DE LA OHSORA: 91172

ZH.BR-16 CHEQUE PAGADO 0000143 "" 2,685.00 366,809.55 DEPOSITO A CTA. 068-4917502 RFC CSJ9.(08306T9

29-AHR·I6 COMISIOH POR CHEQUES O:PEOIOOS "" 308.00 ]66,501.55 00022 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416

29-AIIR-16 IVA MXP 49.28 366.452.27 OOOU OP. EXCEDIDAS A 1'-EMBRESIA 0416

31t-ABR·16 CHEQUE CA MARA 000014<0 "" 5,560.00 360,892,27 lRA11050Z 8F4

~ · ·-- --TCAti;.PR"fliiOs"TÑ utcnv~E oriíri'OlliA"'CE"o"'to'"•'""c,""'=",----riEHES iiELI DE MARZO Al 31 DE lUYO Dn 2016 PARA PARTICIPAR.

PERMISO SEGOB 20160095P$06. FrCHA DE SORTEO 2'8 DE JUNIO DE 2DI6. • · CONSULTE TERMINO$, CONDICIOHES.CONIStoNEs: REQUISITOS Ot CONTRATACION

Y DETAllES DE U PRONOCION EH W'NW.CIRCUlOPYMEBAMORlt.COM

•.

------ ----'---TINVERSION GLOBAL PM 'Y

1 1

___ .....__. __ ; CONTRATO: 0410483671 DIVISA: PESOS CLABE: 072 70S 004104836713

'RESUMEN DEL PERIODO' T SALDO PROMEDIO DIARIO T MONTO

Saldo Inicial dtlperrocto -··-·--.......................... S (+J Ofp!hltos ---.. -·----.. --.-......... ___ , __ S (-¡ Rellros ____ , __ , ___ , _____ ,.,_ .. __ ,_ .. S (+) lnltrtsn Netos Ginadtlli ................................ S (·Jlolalll! Comisiones cnbradfs ........... - ............ S (·JIYA sobre comisiones tt6~J ............... - ........ S Saldo ActUII ____ ,, ....... - .... - .............. _ .. - ...... S Saldo Olsponlbte al el fa" .............. _ ....................... S Saldo Mínimo requerido ........................................ $

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Retencion de !DE---.. --·-----· .. -·-----·--· Retenct4n de !SR, _____ , ____ , __ ,,_, ___ _

Intereses Netos Ganados--------------.. - S


FECKA D'fSCIUPCION DEL CARGOI ABONO

3l-MAR'I6 SAlDO ANTERIOR SIN MOYIMIENlOS

MONEDA MONTO DEL llEnitO MONTO DEL DEPOSITO

0.00 OlO

OAUXI

0.00

Lll ftttll di carif ~·con m fKtlt ie "ttnbin.:l6tl6tl ptriHo 11-u stbla 111 ti~~~~~· m•• a:nu. La .,.,.ann tftc:tndas ..-acite «u M t~Mf"~ltll úspris it !Al btra di torttllt r11 dt Ü stria c:w:litfals&s tn a•stra ~ CHM1 fHr!zaUs .. il sitaltfttt lil lliWJ hfKIIIo, umll4,._ M · 90 111ts ~~- ta hdltdt corte para ~tar _la klformaeUn contenWI en su_est.cto dt~a, de ..o hacf:!il a~' .iu cOliiCMll~ 11 tesp1et1. ·

1 1 1 1 1 1

• 1 1 1

000077 {Saldo Inicial de 5122,851.38)

Saldo Final S3110,!92.27

. AVISO DE PRIYACIDAD

El articulo tercero transitorio de la Lev ¡¡ara la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPtlPPP) nlablece Clut los responsables exptdirán el aviso de prlvatida<l dt confarmldatl cnn lo dispuuto en los artfcuros 16 y 11 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a ill dispt~Siclón nuestro aviso de priviftklad en www.btlnorte.com. Se presume que usted consitnle IAritamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.


R.f.C~ R~~lrtiFeón!MCir.1$o..,ltl$ ·CLASE Ct;wo ~ ESl~ • tV..i.. ~o llv.lol ,iq<l'l'¡l!do • LS.R.: ~ SobntbR.m.

• S.B.C S8tl'l r.aii'O llulr! Cctto • OISP. O.W..oc:r.~ · AHl Ct,ero ~ • BTE.· íl~ · CPA; COI'lp'll· OEP: ~lllo · COM. ~'1)'1

MBC.t'.!tllba-"tt''a·OIB:or,!Wni.CHEQ/CHO. Q-.6qll(<·LIO. ~..ian(~)-M.-~I~I·EOO~~·CTA. c..er.t:J.CAM. CiiN':I

~Cot'P'J'~•·-'BO. ~·CAP. CtPW·IHV;~·l'ZO. ~-DEV;~·REV~~·CONS. ~-~H •. ~

000070 P'qlna 4 ele 4

Cuando ~ icoDa su estado do wcnta dura1to lo$ 20 dias ~lente5 de lll fedla de corte, y no 1\lJya dado instfUC(:ionc$ pam que no !!!

le envio. favor de soliaiarkloo su sLJCUfSaf.

Poclr;i c:onsut.ar lll infatlllli()On de las CO!RskiM:s d!IIOCio$ b! ballC(IS oon fiOOS in!ofmstivln y 00 Q)l'ilpar;ciOn f:lla CCII«llSEf a1 r!lffono Dt aoo 999 BOBO y an la pt.¡;ina ck!ttr~:

-~·rl.gab.m:l

DiRECTA ~•·• "" ~-e.p•u• ........ ..,., ... .... .,._., ........ _ ·-- ,.,. __ _ ..... .,_,._,,

.~ ........ ~

-.blnorto.com Banco Mercan~ do! Nr:Kto. SA IMt~IIOOn dl! Baxa r..~~ Grupo Firlanci«'o Baoorlo Av. Revolución Nl:l. 3000. Cobua Primavera. CP. &1830. M o lllllf r e y, NviM) León, RFC. S:.-tml!20992i. s.--.Wun 5A.do e-~ t.loofii1o_ ~ ¡:__..

'-'"~ ... ~ ...........,".-.,..,... ..... ~[~do~· U..W. obcld;a tto ko, Pno:~ ck b ~ .... !ol)5 Pow •l CGI:N ~ CJ>_ o;soo ~ ~ Mt.<U DJ: f por CC#..o)

a..:r-~_...,.'lol!tore

G!llllOI:1"~r:t-.,~' <lou~u.-.(llolcnodo "11- .... fft;oooolio~ 1110•_.,-••~~PI''Io ~· '0W= 1!1 IDI uu-<ca do

-~~ .... ........ ~~~~~tntto.-~ ...... ~rl'llltll r~:~'-"'-•" ~IIG110017Jilt'.l

AdvertollC!J: 11\QJmpbr llJS oblignciones K¡ PII(!'Ge gcncrat oonliS~.

Los~ IWIII'riMmlri!O cmcnm 11!! M'I(:Uel'.!ren

~ POtd lrt$WO pn b ProlocoOn dtl Ah(wro Saocario ¡IP-'oll¡~pcr~monto

~~·IXUXIOUOISpor dionto pot lnslbldlln. b llrlWicl,

da coob"mi4ad too la$

~leotl*"IIII'UV.til alkho lrlmiiG.

Vllltlll ptg~n~....-~~

1

=•

f ·'

000071 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAN LAJAS, S. L. P.

RFC: SMD0712271N1, EMILIANO ZAPATA S7N, ZONA CENTRO, TAN LAJAS, S.L.P. CP 79810 000078 CONCILIACION BANCARIA

407858185 DEL 01 Al 31" DE MAYO DE 2016

SALDO EN LIBROS Al31 DE MAYO DE 2016

FECHA CONCEPTO REFERENCIA

MENOS DEPOSITOS EN CIRCULACION


30/0S/2016 EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ · CH 172

30/0S/2016 FERNANDO MAYORGA JALO MO CH 173

31/0S/2016 LEONILA MARTINEZ MARTELL CH 176

31/0S/2016 JOSE DE JESUS OJEDA MARTINEZ CH 177

31/0S/2016 MARIO FABIAN DEL ANGEL VALOEZ CH 178



31 DE MAYO DE 2016

287,69S.07

IMPORTE

14,490.73

S,819.00

2,900.00

1,200.00

2,696.23

1,87S.SO

~,, '1

DJF MUNICIPA fAI'llA.#l l 201 S-2018 S, S.L.P.

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO

CONTRALOR DELSMDIF

•COORDINACION DEL SMC!f ¡

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS G/¡~ SAN LUIS POTOSI V"------ Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al31/may./2Ó16 1

Fecha y 25/eoe./2017 usr supervisor Con saldo ylo movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) .. R•w rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro hora de lmpreston 01 '40 P m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poll;oa Fe<: ha Beneficiarlo No. F3ctura Cheque 1 Follo Concepto Cargos Abonos Saldos

1112-01-01 040785818-5 CTA BANORTE $345,363.46 $584,734.13 $642,402.52 $287,695.07

coooss 0310512016 PABLO SALVADOR FELit 146 GP Folio· 28 (APOYO CÍ:lN TRASLADOS DE PACIENTES. GP Folio: 28) $0.00 $10,000.00 $335,363.46

E00020 0310512016 CHEQUE CANCELADO 147 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00 $0.00 $335,363.46

E00020 0310512016 CHEQUE CANCELADO 147 CHEQUE CANCELADO {CHEQUE CANCELADO) $0.00 $0.00 $335,363.46

C00056 0310512016 TELEFONOS DE MEXICC 8804 TRSIN GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago. 26 {PAGO DEL SER\ $0 00 $2,648.00 $332,715.46

C00057 0410512016 148 GP Folio: 29 (APOYO CON DESAYUNOS ESCOlARES CALIENTES BIMESTRE: E $0.00 $98,195.64 $234,519.82

100015 09/05/2016 IR.14, BANORTE INGRESOS 2016 {PARTICIPACION MUNICIPAL PARA DESAYU! $200,000.00 $0.00 $434,519.82

100016 09105/2016 IR.15, BANORTE INGRESOS 2016 {PARTICIPACION PARA CONSULTAS Y ESTU $100,000.00 $0.00 $534.519.82

100017 09/0512016 IR:16, BANORTE INGRESOS 2016 {PARTICIPACION MUNICIPAL PARA APOYO< $60,000.00 $0.00 $614,519.82

100018 0910512016 IR:17, BANORTE INGRESOS 2016 {PARTICIPACION MUNICICIPAL CORRESP. A $85.000.00 $0.00 $699,519.82

D00012 12105/2016 PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2016 {PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 1 $0.00 $6.022.00 $693,497.82

C00058 1210512016 TELEFONOS DE MEXICC 8813 TR SIN GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Pago: 27 (PAGO DE SERVI• $0.00 $697 00 $692.800.82

C00059 12/0512018 SILV1A 1\rlARTINEZ NABO 148 GP Folio: 30 (APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO: $0.00 $24,150.00 $668,850 82

C00060 1210512016 SILVIA 1\rlARTINEZ NABO "' GP Folio: 31 {APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU $0.00 $164,049.50 $504,601.32

C00061 1210512016 ADMINISTRACION GENE TR SIN GP Folio: 32 {NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY• $0.00 $58.979.86 $445,621.46

E00021 12/0512016 CAJA SOLIDARIA TEN Al 1ó1 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE RE $0.00 $2,619.00 $443,002.46

C00062 12/05/2016 LEONILA MARTINEZ 1\rlAF 12 "' GP D1recto 27 LEONILA 1\rlARTINEZ MARTELL, Pago: 28 (PAGO DE SERVICIO DE $0.00 $6,700.01 $436,302.45

C00063 1310512016 ABRAHAM TORRES GAS FR234 1" GP Directo 28 ABRAHAM TORRES CASTILLO, Pago: 29 (PAGO DE ETIQUETAS 1 $0.00 $2,088.00 $434,214.45

C00064 1310512016 SOCORRO AL TAMIRANC 15< GP Folio: 33 (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU $0.00 $58.970.41 $375,244.04

C00065 1310512016 PABLO SALVADOR FELII 155 GP Folio: 34 {APOYO CON CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS. GP Folio: 34} $0.00 $6,142.00 $369,102.04

C00066 13105/2016 PABLO SALVADOR FELI1 156 GP Folio: 35 {APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUI $0.00 $2,326.80 $366,775.24

C00067 16/05/2016 COXOL GASOLINAS, SA 157 GP Folio: 36 {APOYO CON TRASLADOS DE PACIENTES. GP Folio: 36) $0.00 $15,173.61 $351,601.63 o 16/05/2016 COXOL GASOLINAS, SA 158 GP Folio: 37 {APOYO CON TRASLADOS DE ENFERMOS. GP Folio: 37) $3,150.01 $348,451.62

o C00068 $0.00 (~ C00069 16/0512016 COXOL GASOLINAS SA 1 159 GP COXOL GASOLINAS SA DE CV, Folio Pago: 30 {COMBUSTIBLE PARA ACTIV $0.00 $9,053.05 $339,398.57 o C00070 1610512016 PABLO SAlVADOR FELI1 160 GP Folio. 38 {APOYO CON TRASLADOS DE PACIENTES. GP Folio: 38} $0.00 $8,109.98 $333,288.59 -.1

GP Folio: 39 {APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO: -a

C00071 16105/2016 PABLO SALVADOR FELI1 181 $0.00 $8,207.25 $325,081.34

C00072 1610512016 PABLO SALVADOR FELII "' GP Folio: 40 {APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO: $0.00 $7.884.50 $317.196.84

C00073 1610512016 PABLO SALVADOR FEU1 "' GP Fol1o: 41 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO: $0.00 $5,865.00 $311.331.84 o E00022 1610512016 FLORENTINA FERNAND1 164 FLORENTINA FERNANDA SANTIAGO DOLORES (PRESTAMO PERSONAL A EMI $0.00 $5,000.00 $306,331.84 o C00074 16105/2016 FLOR DE MARIA SANTIA 155 GP Folio: 42 {APOYO CON MEDICAMENTO. GP Folio. 42} $0.00 $692 so $305,639.34 o E00023 1610512D¿6 PABLO SALVADOR FEUI 166 PABLO SALVADOR FELICITAS {RECUPERACION DE GASTOS VARIOS} $0.00 $11,504.12 $294.135.22 e:> E00024 20/05/2016 NORBERTO RESENDIZ t 167 NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ {ADQUISICION DE DULCES PARA CARA V $0.00 $30.807.93 $263.327.2!3 "" N

Page 1

e SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS ~ . SAN LUIS POTOSI

Auxthares de Cuentas del 01fmay./2016 al 31/may./2016 1 Fecha y 25/ene./2017

usr. Supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112~1-01 a la 1112-01-01) Rep. rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro hora de Impresión 01:40 P- m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Pollza Fe-cha Eleneflclario No. Factul'2 Cheque 1 Follo

C00075 20/05/2016 PABLO SALVADOR FELII 168

E00025 20/0512016 CHEQUE CANCELADO "' E00025 20/0512016 CHEQUE CANCELADO "' E00026 20/0512016 NORBERTO RESENDIZ f "' 100019 26/05/2016

100020 26/05/2016

cooo76 3010512016 ADMINISTRACION GENE SN

E00027 30105/2016 CAJA SOLIDARIA TEN Al 171

coo077 3010512016 EUSEBIO ARTEMIO ALV1 172

C00078 3010512016 FERNANDO MAYORGA J m E00028 3010512016 CHEQUE CANCELADO "' E00028 3010512016 CHEQUE CANCElADO "' E00029 30105/2016 CHEQUE CANCElADO 175

E00029 30/05/2016 CHEQUE YANCELADO 175

E00030 3110512016 LEONILA MARTINEZ MAF 175

E00031 3110512016 JOSE DE JESUS OJEDA m C00079 31/0512016 MARIO FABIAN DEL ANG 176

D00013 3110512016

Saldo Inicial Movimientos del Periodo

Concepto Cargos Abonos GP Folio: 43 {APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO: $0.00 $10,000 00

CHEQUE CANCELADO {CHEQUE CANCELADO) $0.00 $0.00

CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.00 $0.00

NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ (COMPRA DE PIIÍIATAS PARA FESTEJOS $0.00. $8,926.20

IR:18. BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA; $60,000.00 $0.00

IR:19. BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL PARA. CARA VAl $39.734.13 $0 00

GP Folio: 44 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE :: $0 00 $59.056.46

CAJA SOLIDARIA TEN APATZ ZOTZOB (PAGO DE RETENCIONES POR PREST~ $0 00 $2,422 00

GP Folio: 45 (APOYO PARA ALIMENTACION AL ALBERGUE ESTUDIANTIL GP F< $0.00 $5.819.00

GP FERNANDO MAYORGA JALOMO, Folio Pago: 31 (ADQUISICION DE VALES [ $0.00 $2.900.00

CHEQUE CANCElADO (CHEQUE CANCElADO) $0.00 $0.00

CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) $0.~0 $0.00



LEONILA MARTINEZ MARTELL (PAGO DE SERVICIO DE INTERNED $0.00 $1,200.00

JOSE DE JESUS OJEDA MARTINEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR GONCE $0.00 $2,696.23

GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ. Folio Pago: 32 (COMPRA DE MATERIA $0.00 $1,875.50

COMISIONES BANCARIAS MES-DE MAYO 2016 (COMISIONES BANCARIAS MES $0.00 $470.96

Total: 345,363.46 584,734.13 642,402.52

Saldos

$253,327.29

$253,327.29

$253,327.29

$244,401.09

$324,401.09

$364.135.22

$305.078.76

$302.656.76

$296.837.76

$293.937.76

$293,937.76

$293,937.76

$293.937.76

$293.937.76

$292,737.76

$290,041.53

$288.166.03

$287.895 07

• 287,695.07

= = C:) o o:> C) Page2

1

000074

RBANORTE ESTAOOOECUENTA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA fAMILIA OltE vtNUSTIAMO CARRAHZA SN CENTRO UNW'-SS.t.P. SUCURSAl 0575 YAUES BOULEVARD CORREO

!11111111111111111111 ~ 111111m111 m m 111 No. df ditnte •re Aou Sucursal Tel~lonO'I Sucursal Dlrttci6n Sucursal

• PerkH:IG ftcM de tortt

""~

ZOOn563 SloiDDn2211Hl gseJ 1'1..\ZA CO. VAlllS 0575 VAllES BOULEVARD

""''' BDULEVARO Y NIIIOS HEliO ES O CENTRO De OVMa¡a/2016 al Jt!Ma'f11/2016 lVMayof Ol6 lde 4

C.P. 19810

' Enlace Global PM Paqo Fl}o 'i MI)'IZOM _·, 'Ami • .,_...

f u. ••r tEn n 111 .........., .- RttMfl IH.-b • ~ lllodbdá tsthMitl

'Y RESUMEN INTEGRAl T

I'RODUCTOISEIMCIO CUENTo\ SALOO SAlOO ANTERIOR AL CORTE

WLACE GLOBAL PM PAGO fiJO 0~07858185 $ 360,892.27 $ 30l.185.80 INVE!ISION GLOBAL PM 0410483671 $ 0.00 S 0.00

TOTAL $ 360,892.Z7 $ lOZ.185.80

.,. Enlace Global Pm Palito Fijo 'Y

Ha. ele CUENTA: 1).407858185 DIVISA; PESOS CLABE: 072705 004DT8Sil1851

'fRESUMEN DEL PERIODO• • SALDO PROMEDIO DIARIO-. htONTO

Otpósftos de cllrques S.B.C .......................................... $ ComlslontS Perulitnln de aplicar ......... - ................ -. $ COmpras no Jplltlldn ................................................... $ Tctal ..... ----·-·-------................................................ $

Use en caj!fOS autom¡llcos ........................ $ Compras en comercios·------·------· $ uso en sucurutu -·---· .. ------··--·· .. -S Tot.!l Uso del tU:bfto ·-----------.............. $

0.00 0.00 0.00 0.00

· .. 1.1 tteM fi corlt eolK~I to11 ~ ~ ... tfrftHdft ttiJ pwiHo ... Jt stiMJ c.II..:.Stlril HIMI. Cllllta.lls ljllfldiHs lftdNCH dlr.t1 Mas• laienlls 1 M,WS " b lllfl de tcrfl .. fill 411 Ül seril CVMWinAs 11 IIUKtn CHtti!IWM Caftl'tlliuAs .. 111 tiiJ¡IIIItt ~ WWI ~ Ustld ·~ .. ·:. 90 k HspúU lltll, fKht 1111 cm pnlbjdar llln~~ld6n ~~ 111 su HtldO de e..ta. dt no bltmo u au.Mi su eoefar_ahlall al Ftspleto.

. .

o o o CJ co ......

(

000082 •

~ DETAllE DE OPERACIONES T ..... DESeiUIICtON DEL UllGOI ABONO .. .... MONTO on AmitO MONTO DI!L DEPOSITO SAUICI

l!l-AIIR·\6 SAlDO AHTDUOR 360,892.27 OHU.Y·l6 CHEOUE PAGADO 0000\45 MXP 1,263.99 359,628.28

DEPOSITO A CTA. 04t9408l36 RfC OUAEa.112099A2 03-MAY-16 CHEQUE PAG.tOO OOOOM2 MXP 1.701.80 357.926.48

OtPOSIIO A CTA. 063Z041143 RfC AEVhi170119Ml0 OHIAY-16 CARGO POR PAGO CONCEHTRACIOH MXP 1,248.00 356.67!.48

BEM TELUONOS DE ME 489l712n89 AL RfC TMf8ot03\5KI6 RAS 884661Z4056353001310 fAC 001310

OJ·MAY·lti CARGO POR PAGO COHCDHRACIOH MXP l.ofOO.OO JS5,Z1e.48 BEM TEUJOHOS DE ME 489311Z77!'1 Al RfC TME840315~T6 RAS 8846612406!56900l3\0 fAC 001310

04-MAY·16 CHEOUE PAGADO 0000146 "" 10.000.00 345.278.48 04-MAY-16 CHEQUE PAGAIJO 0000139 "" 9,205.98 336,012.50 OS·MAY-16 CHEQUE PAGADO OOOOl-11 MXP 1,403.60 33.4,668.90

OU'OSJTO A CTA. 0212~9395 Rrt HEJE591107nl 06-t~~AY-16 CHE Out PAGADO 00001<10 . MXP 1,95144 • > 332.715.46

DEPOSITO A CTA. 0898350S68 RfC RASM7109Z9BY1 09-MAY-16 DEPOSITO DE CUENTA DE tERCEROS MXP 85,000.00 417,7T5.46

0000000004 DE U. CUUTA 0296044324 09-MAY-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TIRCWS "" 200,000.00 617,115.46

0000000005 DE IJ. CUENTA 0417972688 APORTACION P DESAYUNOS ESCOLARES

OH'IAY-1& DEPimiO DE CUENTA DE T[RCEIIOS MXP 100,000.00 717,715.46 0000000007 DE U CUENTA 0417'.l7l6ell APORT P .\POYOS MEDICO$

09-MAY-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS "" - 80,000.00 797,7t5.46 0000000006 DE lA CUENTA 041797Z688 APORTACION P DOTACIOII DE DULCES

1D-MAY·I6 CHEOUE PAGADO 0000148 "" 98,t95.6-4 699,519.82 Df.POSITO A CTA. 0409989131 Rft HER186120!C94

IHIAY·16 PAGO REFERfNCIAOO MXP 6,022.00 693.m.e2 S013295133161mpunto Deposito RefeteftClldCI

12"fitAY·16 CARGO POR PACO CONCENTRACION MXP 697.00 692,800.82 6EM THUONOS DE ME 489371Z7963 Al RFC TMU4031SKT6 RAS 884661l307STl6001310 fAC 001310

12--MAY·\6 REnlro DEP. ELECTROHICO "" 58,979.86 633.8Z0.96 OE lA EMISORA: 91172

1Ho1Ay.¡6 CHEQUE PAGADO OODOISD "" 164,049.SD 469,m.46 DEPOSITO A CJ,t,, 0512636698 RfC WAHS7n2l1Só9

IHIAY-16 CHEQUE PAGADO 000014'J "" 24.150.00 «5.621.46 DEPOSITO A CTA. 0512636698 RfC WAN57n2J1S69

UrMAY-16 CHEQUE PAGADO 0000151 "" 2.619.00 «J.DOZ.46 DEPOSITO A CTA. 068<1'11JSOZ RfC CST94GaJD6T9

16·1o!Ay.¡6 CHEOUE PAGADO 0000162 "" 7,884.50 435,117.96 16-MAY-16 CHEQUE PAGA.DO 0000164 "" 5,000.00 00,117.96 16-IUY-16 CHEQUE PA.GADO 0000161 "" 8.Z07.ZS 4Z1,91D.n 16-MAY·16 CHEQUE PA.GADO 0000160 "" 6,109.98 415,800.73 16-NAY-t6 CHEOUE PA.GADO 0000156 MXP 2.326.80 413,473.93


R.f.C.: fl_eg~I:OF~·d<!C<~-"an!M • CLABE C1a:-..e l!~llellllll E,¡~:'!(jaotlill· LV .A;~ II!VIb AQI~·LS.R.:~ Sobro 111 Rcrlll

• S.B.C ~~ P,.,., C:to-;) • OISP, ~!lo$t-<JIV-;'I· ATI!t Ca,et'l"-l!i:o· BlE. Ba-"")')t ·CPA. Con-pra • DfP. Oeoc$l:I·C0~1 :~

-MBC. !rwba"UUJ ·O.'tl. ~e~· CHE~HO. Cf\eqít'·LIO:t.o~ pr.g.,¡ • ln.·IM&fn(es)-EDO. Eum • CIA:.CIIM'J -CAio\:~"ll!J

m~.m -.i.BO. Nx;«¡•CAP: ~-VIV.-~~-PZO:~· OfV · ~-REV:~.:~ -toHS. ~- ·IIEN.:\•O'!!Mll

PiQina 2 dt 4 000075

' ' Cuando no rt10Wt su es!ado ele COOflla du!11fl!ll los 20 d1a3 sig~lmres de la fi!Ctla de rorto y no hay¡.¡ daoo inSI1\I'XÍOn()S ~ Q\10 no ~ le cnvl<l. lavor de s®clt3M en ~u Slr.;utSII!.

Podrll consoJitar !a mfoonac;bn de las CQt!\lSI()OC$ de IOdos los baf!CCS can f,nc, il!orma\Mis r 00 cn!lp31nci6il en la COtWSEJ ;!l lelli'!OIIO 01 800 999 6GBO y en la pilgin.a t!lcd!Dnlc:a· ...,.,.,._,._..

f5iREC111 •••• , ... ~"'I'"U --··" ~ ...... .. ..__ ........ .... :.~;:.. ~·:..-::..--:: ........ --.banort..com

Banco Mercant~ del tbtc. S.A. ln~titueibn tia Banca Mo.iU!jlle Grupo Firlanonro Brmonc Av_ Revoi«SSn No_ 3000, Cdoria Primavera. CP. 641!30. M o n 1 e r1 o y, NuO\-"U León. RFC BMl-.'930209917. e.-lol!lrcor:!IIIIIIW'IIl51'.-<ffll & bn !U!cfio; ~ ~

8;ott1o - ¡., w.uta ~o~~- .... I..Jij;;r.J (t¡IO(:IIol:ai> .,. ...._ '

lhv-.11 tltli;odo t!1 IW, Pmo (lo lo

~ "" S!!l ,.,.. ,, C&>r-.

Cuw.:ll'« CP. ~ ~on ~ ~ or .• ,u Co<nio F~~-o._,...,

0!!;1)062112!2'MI-Itl~l

o. ..... ~oda'\.?,.f..,tlcrnao JIO- ..... -~~il '"""lmóoiiiC........"-1'0<111

~ , Dtloru"" ba V....... do

~ f-.-__ .-C'«>"" - _., ~.,.-"•a.....r-.r r4~Y-tt~(IOu

~-~~IM~~

Advtrtonc;ta: !~r IIIS obllgacione!i 1!1 ~000 gell(ll'at cornisiooos.

El pruentt EstMo dt Catnta no e11111 co~~~¡~rGUnlt nsut ¡-·-

§IPAB ' ' -.... ...,. ....... -..... ........ , . ..,_.

lns pr~ anlttiormcnle ~b ~ OI'ID,IInlr;ll'l

~ p01 d lnrtllto ~a 1.1 Pro;~ lid Arqro Balc.3lÍO

VPII.BJM:I~ por un monto ~ ~ coo 000 UOIS por cllo:'l!e por ~bl<:ión. 10 101.0,

clo~eo>l.!$

~ leg*' qo¡eretW'I aóo:.Nins~

\'kl!lll pte~n~ ... .Q¡!L.or;..m

·ltll •

.#:'SANORTE ESTAOOOECUENTA .

o 16-tiAY-16 CIIEOUE PAGADO 0000155 MXP 6,142.00 407,331.93 o 16~AY·16 CHEQUE PAGADO 0000163 MXP 5.865.00 .401,-466.93 o 16·MAY-16 CHEQUE PAGADO 0000166 MXP 11,504.12 389,962.81 o 16-MAY-\6 CHEQUE PAGADO 0000165 MXP 692.50 389,270.31 00 18~AY·16 CHEQUE CA MARA 000015-4 MXP 58.970.-41 330,299.90 <..>

AAIS«D513ZK3 18~AY·16 CHEQUE PAGADO 0000153 MXP 2.088.00 328.21l90

OEPOSOD A CTA. 0613955807 RfC TDCA830SIDGK3 1HAY·16 CHEDUE [AMARA 0000157 MXP 15,173.61 313.038.29

CGA060801SXS tNIAY·16 CHEQUE CA MARA 0000158 MXP 3.150.01 309.888.28

CGA060S015X5 19-MAY·16 CHEOUE CA MARA 0000159 MXP 9,053.05 300,835.23

CGA060801SX5 19-tiiAY-16 CHEQUE PAGAOO 0000152 MXP 6,700.01 294,135.22

DE POSO O A CTA. 0435179696 RFC MAML840117CU 24'i!AY·16 CHEOUE PAGADO 0000168 "" lO,OOD.DO 284,135.22 26-MAY-16 DEPOSITO DE CUENTA DE Tr!ICERDS MXP 80.000.00 364,135.22

0000000006 DE lA CUENTA 02960411324 .\PORTACION 2A OUINC[NA MAYO

26-MAY·t6 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 39.734.13 403,869.35 0000000005 DE lA CUENTA 029604024 APORTACIOH MPAl Al DIF FESTEJO OlA DEl/U O

3D-MAY·16 CHEOUE PAGADO 0000167 MXP 30,807.93 373,061.42

1 DEPOSITO A CTA. 0.441'101384 RFC REHN820606PU 31Ho1AY·I6 CHEOUE PAGAOO 0000170 "" 8.926.20 364,135.22

DEPOSITO A CIA. 0441'101384 RFC REHH820606PE7 JIHoiAY-16 RUIRO DEP. ELECTRONICO MXP 59,056.46 305,078.76

11 DE LA EMISORA: 91172 31-MAY·16 CHEOUE PAGADO 0000171 MXP 2.422.00 302,656.76 31~.\Y·I6 COMISIOH POR CHEQUES O:Pf:DIDOS "" 406.00 3D2,ZS0.76

00029 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516 3J-MAY·16 '" "" 64,96, lOZ,185.80

00029 OP. O:C[DIOAS A MEMBRESIA 0516

... -~----·-• ·;oESCuBiii. u.S vfMliiAsOur t.t OFRteE'El SERvstiDDt OEPosrros REMOTOS! ·------ ·--.-- ..

REAliCE DEPOSITDS COM CHEQUES QE'SO[ U. COitOO!DAD DE SU OflCIHA Y tvltt nLAS EH SUCURSAl. lOS DEPOSITOS REAUZADOS CON CHEOUES BAI«<RTE sr REFlEJARAN EN SU CUEHfA El NISioiO OlA.

U COMISION M[t(SUAl ES DE $300 Y S1 POR CADA CIIEOUE PROCESADO. PARA MAYOR INrORM~CIOM LO INVITAMOS A COIHACTA.R A SU EJECU11VO DE CUEMU..

'f INVERSION GLOBAL PM 'f

CONTRATO: 0410483671 DIVISA: PESOS CLASE: 01Z 105 0041048l611l

.-.~-· -L-~--- ----· • .. , ·--L---· -,

1

••

000884 "RESUMEN DEL PERIODO Y 't' SALDO PROMEDIO DIARIO 't'

MONTO Saldo inlci~l del perfOdo ··~·----......... _ ............ $ 1 • l Otp:ósltos ---····--·-··--·-·-... ·--····· S I·J Retiros··-----------·--·-···---·----S 1 • 1 Internes Netos Glnados ·-··-------·----· S (·J To141 de Comisiones cobrado»-------------- S (·)!VA sollre comlslonts (16%) ....................... S s.ldo Actual __ , _______________________ s

Salda Disponible 11 cr~e• -·-·-···-···-·--- s 5.a!cfo Minimo requerido·-····--···-··-··---··· .. S

En fl Periodo (cttl 01 M1y al31 M&y)._ _____ S Dl.ls eterfodo ....................... .

S

't' DETALLE DE OPERACIONES .,

ff:CHA OESCIUPCION D!L CAfiGOI ABONO MONEDA MONTO Dfl RmRO MONTO OEL DEPOSITO

0.00 Oll

3G-ABR·16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIUITOS

0.00

(Saldo lnlclll de S!S0,892.21)

AVlSO DE PRIVACIDAD

El articulo tercero transitorio de la Lev oi.ra la Protección ele Datos Personares en Posesión ele Partkulares (lPDPPPl esta!Jiece que Jos responsables uptdlrán el aviso de prlvatldad de conlormldad con lo disp!JeSto en los artículos 16 y 11 de la lPDpPP, Por lo anterior, ponemos a w disposición nuestro aviso de prl'o'acielad en www.banorte.com. S! prnume Q~ usted consiente Udtamente en ettratam~nto de sus datos m~ntrn no manifieste su oposición.


R.F_C,: R.,.nJ Ftde!IIÓ\' ~.CLASE Ci!M:II!~ ~ede ·I,V.A" ~ eiY!IIor A!JfO'ó$b· LS.R. ~:oSotll'ela P:en' ..

• SAC Soti'J ~&m C1b!o· DISP .. Oi$..'10Sttt~~ ·A TM.. Capo~.:ili::o· BtE. ~.t·CPA.:Cilmt:r.l· 09'_ ~ ·COM ~

.rtnBC. ~.a · 018: Olro Bm:o. Clf&!ICHO: 0«YJI • UO: l.JQI.odr.;O\ (~j · M: tl'~ {~)· EDO: E~ • CTA; Qlon:.s • CAM.: Cfmara

~~an-. ·ABO; ~·CAP; ~-lli'l: .-n-niO'l· PZO:Piro·DEV · ~ ·REV: RMnc ·COHS.:Com~. ·VEN .. ~

Culllldo no rea'ba su D5l:lto da CU011lll durnnt& lo!! 20 dlas sigvbJIM de 13 f~ do ~- y no Mya dado lrtstruccioncs para que no S(l

le envle. fa\'Or do solicitarla en wsueursal.

Podrtl con:ulta- la inlcrmaeión de 1m c:omlsic(1C$ de lodOs Ice b~ oon fanes l'l!orma!M:ls y de con¡paradóo e:'! la CONWSE> a1 teleklno 01 800 m soso y en 1.1 pagina i!ledrOnica: ..,..to~~Met.p.IIU

Banco tkfCMtl del NDrte. SA ' lfl!.btudón dO Sanco J,',J'i¡:«! Grupo F'1113'1Clero 83!l0fkl Av. ReYOiuciOn No. 3000, ColorVs Prima'ICfa, CP. 64830, M o n 1 o tr o y, Nuo~-c lt!m. RFC. BMN930209927. lln-o lo'M,.,. 011 ll!:r)t SA ~

di Ult>:o t.U~Pt. Cr:t;o ;.,.,........ !b'loltt tWtot le ,_.,.

""*'-"' • ~ f1l tu tlrl0l;i1(~<1!1-'-•

u.- ~·I'Mf'.,.,o!ol'!

Rabft--1 lll:. ~ f'loe lJ c{:~oti:PMllO~

o..--o<. Mto.m, OJ. 1 Pl' ~ ~ ...,._....,. ltlt!Qro

01 s.XI fill 11112,tol""*l*.., ...,.,._

"'""~~~-"""'-"" "' - ..... ._..a UIIIOb::ltb_ ~>:'<!'~ ..,.¡, oiii<:«-OÜW!NIOIRII PIOlo

~ ' OWPI.I dll bf iJwnlll di !lor.- ,.........,.

--"P'"" ""' -\olllllri:O do ......,., "" .. Ownl f!~i ~)&((-m y""""' .. ~Mr <lo 11 ~otO!I(l.)w;eoeo

Adv-•rtoncbr: tncu~ IIIS obligaciones !! puede generar c:cmisÍDfiD$.

Lmprotluct~WI~ -w~por!ll~p¡srala Prot«:ddn lkll Al\cJTo Baocarb (IPAS)~ por oofi'IOII:O

l)(l<lil'llk-nte o 400.oo:t UD1S por d:Mto pot ~.lollllior>;r,

de conformic!ad con las ~ Jeglln werer;~~:tan

¡¡dlr;homtMG_

Vlobb,..,.,o ... .fsllb.l:lr¡..rr<x

1

000085

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAN LAJAS, S. L. P. 0 0 0 0 7 8 RFC: SMD0712271N1, EMILIANO ZAPATA S7N, ZONA CENTRO, TAN LAJAS, S. L. P. CP 79810


DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 S71,613.27

FECHA

MENOS

CONCEPTO

OEPOSITOS EN CIRCULACION

REFERENCIA IMPORTE


31/0S/2016 LEONILA MARTINEZ MARTELL CH 176

27/06/2016 HOSPITAL SAN ANTONIO AC

3D/06/2D16 JESUS HERRERA

30/06/2D16 ELVIA OLGUIN ARTEAGA

MENOS· CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

CH 196

CH 199

CH 200


101) '"! DIF MIJNICIPAL201 5-2018-

TANl..AJAS, S.L.P. CONTRALOR DEL SMDIF

1,200.00

7,792.00

1,310.80

7,369.98

17,672.78

•COORD!NACION DEL SMDIF

' - • • • • • • e SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS

fil'xletec: SAN LUIS POTOSI · Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al30/jun.l2016 1

Fecha y 25/eneJ2017 use: supervisor Con saldo y/o movimientOs. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Rep: rptAuxiliarCuentes Cuentas de Registro hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial _ _:M=ocvcim::C:iecncto=.:scdoeolcPc•o'c10odo0=,-_ Cargos Abonos Pollza Fecha Beneficiarlo No.Factura Cheque/Follo Concepto

1112-01..{)1

C00080 01/06/2016 GERVACIO CHARNICHAI

C00081 02/06/2016 SOCORRO AL TAMIRANC

C00082 0210612016 COXOL GASOLINAS, SA

C00083 02/0512016 COXOL GASOLINAS, SA

C00084 05/0612016 PABLO SALVADOR FELII

C00085 0510512016 PABLO SALVADOR FELII

000014 1410612016

100021 14/0612016

100022 14/0612016

100023 14/06/2016

C00086 14/0612016

E00032 1510612016

100024 15106/2016

C00087 15/06/2016

E00033 15/06/2016

E00033 15106/2016

cooo88 1510612016

C00089 16/0512016

E00034 17106/2016

E00034 1710612016

coooso 17/0612016

C00091 1710612016

C00092 1710612016

E00035 17/0612016

C00093 1710612016

C00094 17/0612016

C00095 19/0612016

C00096 2710612016

100025 2910612016

100026 3010612016

ADMINISTRACION GENE


PABLO SALVADOR FELII

CHEQUE CANCELADO

CHEQUE CANCELADO

FLOR DE MARIA SANTIA

SILVIA MARTINEZ NABO

CHEQUE CANCELADO

CHEQUE CANCELADO

ISABEL NATHAL Y HERN.

TELEFONOS DE MEXICC

TELEFONOS DE MEXICC


COXOL GASOLINAS, SA

COXOL GASOLINAS, SA

GIRO GONZALEZ DIONIC

HOSPITAL SAN ANTONI(

C00097 3010612016 ALCADIO SANTIAGO SO•

8948

8939

040785818-5 CTA BANORTE $287,695.07

"' '" '" '" '" "'

TRASN

'"

'" "' "' "' "' '" "' '" SN

SN

"' '" "' "' "'

"'

GP Folio: 46 (APOYO CON MEDICAMENTOS. GP Folio: 46)

GP Folio: 47 (APOYO CON MEDICAMENTOS. GP Folio: 47)

GP Folio: 48 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO!

GP FOliO: 49 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO!

GP Fol10: 50 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO!

GP Directo 50 PABLO SALVADOR FELICITAS, Pago: 51 (APOYO CON MEDICAMI

PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES MAYO 2016 (PAGO DE CONTRIBUCI

IR:20, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION PARA TRASLADOS IR Folio:

IR:21, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL PARA MEDICAA


GP Folio: 52 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI

CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB SC DE AP DE RL DE Ql (PAGO DE RE

RECUPERACION DE PRESTAMO (RECUPERACION DE PRESTAMO)

GP Folio. 53 (APOYO PARA TRASLADOS DE PACIENTES A PERSONAS DE ESC



GP Folio: 54 (APOYO CON MEDICAMENTOS. GP Fol10: 54)

GP Folio: SS (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUI



GP Folio: 56 (APOYO CON DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. GP Folio: 58)

GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 33 (PAGO DEL SER\


COXOL GASOLINAS SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES 1

GP Folio: 57 (APOYO CON TRASLADOS DE PACIENTES. GP Folio: 57)

GP Folio: 58 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO!

GP Folio: 59 {APOYO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. GP Folio: 59)

GP Folio: 60 (APOYO CON CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS. GP Folio: 50)


RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADO (RECUPERACION DE PRESTM

GP FOliO: 61 (APOYO PARA ESTUDIO MEDICO (TAC DE GRANEO). GP Follo: 61)

$671,000.00 $387,081.80

$0.00 $14,500.00

$0.00 $10,034.89

$0.00 $1,430.00

$0.00 $8,273 70

$0.00 $15,000.00

$0 00 $1,805.00

$0 00 $5,990.00

$200,000.00 $0.00

$300,000.00 $0.00

$90,000.00 $0.00

$0 00 $61,426.40

$0 00 $2,647.00

$500.00 $0.00

$0.00 $8,000.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $322.56

$0.00 $75,260.50

$0.00 $0.00

$0.00 $0 00

$0.00 $79,991.76

$0.00 $821.00

$0.00 $1,325.00

$0.00 $10,346.10

$0.00 $1,050.02

$0.00 $4,186.85

$0.00 $1,800.00

$0.00 $7,792.00

$80,000.00 $0.00

$500.00 $0.00

$0.00 $1,740.00

00 1000 '-'l.i'-

Saldos

$571,613.27

$273,195.07

$263,160.18

$261,730.18

$255,456.48

$240,456.48

$238,651.48

$232,661.48

$432,661.48

$732,661.48

$822,661.48

$761,235.08

$758,588.08

$759,088.08

$751,088.08

$751,088.08

$751,088.08

$750,765.52

$675,505 02

$675,505.02

$675,505.02

$595,513.26

$594,692.26

$593,367.26

$583,021.16

$581,971.14

$SIT,784.29

. $575,984.29

$568,192.29

$648, 192.29

$648,692.29

$646,952.29

Page 1

o o o o -.J <:e

= e SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS ~f~~ SAN LUIS POTOSI V"------ Auxiliares de Cuentas del 01/jun,/2016 al 30/jun./2016 1

· Fecha y 25/ene./2017 usr Supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Rep: rptAwóliarCuentas Cuentas de Registro hora de Impresión 01:39 p. m.

Beneficiarlo No. factura Cllequ& 1 Follo Con e e p t o

Saldo lniciai--'---"M~o~"'~·m:::Cie=n~t=o=s~d=e~l ~P=•=ri=o=do=,-_ Cuenta Pollza Fecha


C00098 3010612016 JESUS HERRERA

C00099 30/0612016 ELVIA OLGUIN ARTEAGI

D00015 30/06/2016

C00100 3010612016 ADMINISTRACION GENE


199

200

SN

197

GP JESUS HERRERA, Folio Pago: 35 (COMPRA DE nNTA Y TONER PARA COPI

GP ELVIA OLGUIN ARTEAGA, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVICIO MECANICO [

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 (COMISIONES BANCAR

GP Fol1o: 62 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN


Total: 287,695.07

10.00 $1,310.80

$0.00 $7,369.98

$0.00 $341.04

$0.00 $63,010.20

$0.00 $3,307.00

671,000.00 387,081.80

Saldos

$645,641.49

$638,271.51

$637,930.47

$574,920.27

$571,613.27

571,613.27

o o o o co o

Page 2

1 ..

000081

RSANORTE ESTAOOOECUENTA

No. df clltnte

'" Plua S""""' Trl~fmun Sucursal D!r~dÓil Sucurul Pfffodo fecha de corte P~9IM

20071563 SMOOn22nN1

INTEGRAL 0[ LA rANillA

9587 PLAZA CD. VAllES 0575 VALLES 80ULEVARD 3820991 BOULEVARD Y NIDOS HtROES O CENTRO Ot OV Junlo/20l6 al JO/ Junlo/2016 30/Jtmlo/2016 tde 4

C.P. 79810

000088

'utts*-..ntu 1 1.1DAJRU.I.Hti~11'01-...~*.....WII~utlluá

Enlace Glabal PM Paqo Fijo Jwlllo 2016

PRODUCTO/SERVICIO

ENLACE GlOBAL PM PAGO fiJO tNV!RSION GLOBAL PM

TOTAL

't' RESUMEN INTEGRAL 't'

CUENTA

0410C8l671 S S

"' t.nlate Global Pm PagG Fijo "f

SALDO ANTERIOR

o.oo S l02,ta5.80 $

0.00 ... ~....,. No. de CUENTA: 0407858185 DIVISA: PESOS CU.BE:072 705 00.078581851

'f RESUMEN DEL PERIODO,. 't' SALDO PROMEDIO DIARIO 't' MONTO

Saldo inicial del período-··-··-···---.. ---··-·--· C•J Depósitos---···--·--·--··-----···--········--·········· (-J Retiros·-·--·---...................................... - ....... .. l•l lntms~s Ndos GaNdOS ................... - ................. .

1·1 Corntskmn Co'rldn ................ --·--·--·--{-) IVA sohr~ comlslonts (16,.) ................................... .

1

Dep6sllos d~ clltQun S. B. C .......................................... S Com!slonts ~ndltntes d~ 1ptlcar ...................... ___ .. S CompriS no 1pticad1s ................................................... S Tollll .. _, ___________ ,_, .. , ............................... - S

En~~ Periodo ldtl 01 Jun al30 Junl--- S o¡,s q!lf compnnd~ ~~ períOlla -·-----·

=-~·~"~'~""~·~--~---.. ·---·--.. --S

uso ~n ujuos autom•ucas ........................ S Compras ~n comtrclos ... - ............ _,_,,.,.,S Uso en sucurutn _____ , __ , ___ , _____ s Totat uso dt! dlbita _, ........ - ............. _ .. _S

MONTO 497.608.48

030 Z06,3911.09

0.00 0.00 0.00 0.00

U fldta H t:trtt colfttWt CCifl &1 fdl lit II!WIIud6t Hl f'l'lttl fllll M Sllal;l• ti fJIIutt tfl1lft .. ""'t._ Les .,.ldHH tltchllu dWMtf «a lt . illllralll 1 ...... h lltl'l*' Cwlt .. fill 1111111 5dn toaf,__S • ~M;lrf tMIIMilllll c .. l'tlllllhs • tl ... t &WMI ~ um.t~sJ~M.

90 lilas hs¡Ms * 11 fiCNI • eort• pn DIIJttar ~ lrtfiH"Uttú COfltnldl ea 1t1 trtaH • tllfltt .. de "' _.,.. SI U1lllllñ 111 to1111 1 '"Mili rtsJtCto,

1 1

1 \

000039 'f' DETALLE DE OPERACIONES 'f' ..... D!SC"IPCION DEL C.UOOIABOHO ........ MONTO on 11m1t0 MONTO DEL DEPOSJTO .....

l1-MAY·16 SALDO ANTERIOR 30~185.80

OZ-JUN·\6 CHEOUE CAMARA 0000172 MIP 5,819.00 296,366.80 AALE5JOI25UJ1

02-JUIC-16 CHEQUE PAGADO 0000178 MIP 1,815.50 294,491.30 DEPOSITO A CTA. 0632041743 RfC AEYMT10119MLO

03-JUH·Il. CHEQUE PAGADO 0000179 "" 14,500.00 279.991.30 DEPOSITO A CTA. 0661282863 RfC CASG551222989

04-JUN-16 CHEQUE PAGADO OOOOln MXP 2,696.23 2n,Z95.07 06-JUN-16 CHEOUE PAGADO 0000184 "" 1,805.00 275,490.07 06-JUN-16 CHEQUE PAGADO 0000183 "" 15,000.00 260,490.07 ONUN·16 CHEOliE CAlURA 0000180 "" 10,034.89 250,455.18

AAIS4405132K3 07-JUH-16 CHEQUE CAMARA 0000181 "" 1,430.00 249,025.18

CGA0608015X5 07-JUit-16 CHEQUE CAMARA 0000182 MlP 6,213.70 24Z.7~l4B

CGA060!01515 09-JUH-16 CHEQUE C,t.MARA OOOO!l3 MlP 2,900.00 239,851.48

MA.Jn00405NV1 - • 14-JUH-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MlP 200,000.00 439,851.48

0000000011 DE LA CUEKTA 0417912688 APORT P TRASLADO 0[ EHfiRMas

14-JUN-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MlP 300,000.00 739.851.48 0000000010 DE LA CUENTA 0417912688 APORTACION P APOYOS MEOlCOS

INUN-16 PAGO REFEREHCIADO MlP 5,990,00 733,86UB 5Z96121166161mpuesto [le¡milo Rt!ertncla!kl

\4-JUN·16 DEPOSITO DE CUHHA-OE TERC[ROS MlP 90,000.00 823,861.48 0000000011 DE LA CUEKTA 0~6044324 APORTACION lA QUINCENA JUNIO

1NUN·16 RETIRO DEP. ElECTRONICO MlP 61,426.40 762,435.08 DE LA EMISORA: 97172

IS·JU/1·16 [IEP.rrt:Ct1VO MlP 500.00 762,935.08 16·JUN·16 CHEOU[ PAGADO 00001a5 : "'' 2,647.00 760.288.08

DEPOSITO A CTA. 068.(!n7SD2 RFC C$19.(0830619 17-JU/1·16 CARGO POR PAGO CDNCEHTRACION MlP 821.00 159,467.08

BEiol TEUfONOS DE NE .(8937127963 Al RfC TMES-40315KT6 RAS 8e4661690937Z7001310 FAC 001310

17-JLIN·I6 CARGO POR PAGO COHCENTRACION MlP 1,325.00 758,142.08 BEiol TElEfOIKIS DE M( 48937127789 AL RfC TME840315KT6 RAS 8e46616900.(68700!31D fAC 001310

2\·JU/1·16 CHEOIJt PAGADO 0000189 MlP 75,260.50 682.881.58 OCPOSITO A CTA. 0512636698 RrC MANS711Z3lS69

2-(·JUN-16 CHEOUE PAGADO 0000186 MlP 8,000.00 674,881.58 24·JUN·16 CHEOIJE PAGADO 0000195 MXP • 1,800.00 613,081.58 2NUIH6 CHEOUE PAGADO OOOOISB MlP 32Z.S6 672,759.02 24-JUH-16 CHEQUE PAGADO OOOOI!n MlP 79.m.76 592,767.26

DEPOSITO A CTA. 0409989131 RfC HERI861201C9.( 25-JUN·16 CHEOUE CAMARA 0000192 MlP 10,].46.10 582,421.16

CGA0608015XS


R.f.C.:RO(I1troFII!Wól~·CLABE ClaY~.~~&t~·I.V.A;.~IIVrbAI)Ieg.IG·LS.R~~SobroltRenl.ll

-SB.C.~~~&.lCWc·OlSP. Oi~.'!li$o.,..~·ATiol c,;.ro~·Blfi.'lk"~·CI'A. Cl:::lf'll·D~P. ~k-COM:~

-MBC. lr.te-b.tra-"11! ·0/!l·o.-~ S..W.c, CHEfl'CHO. Ct~· UO. t.(¡~ (Pe;!o) .I/I'T;~ (esj. EllO; E$tao"kl· CTA.:Otln:3 ·CAiol.Ct'l'la'3

do~ ·A !!O;~ ·CAP:~ ·IIN:klw.si:)ft • PZO: Pla:r.·OEV. Ot'd.!!ÜI•REV. 1?r1er1o -COIIS.:~~~~~- -VEN .. ~~W!II

P~ina 2 de 4 000082 ... -_ . /' .

Cuando no toc:iba su astad:l de cuen1a dura:-.t& m 20 di:t:l slguien:es de 1.1 t.x:ha de ame, y ·no h3)'3 dadll ins!ruxiones parn que no &.:: le etl'<le. lavo~ lk! solicitarlo (!n

su SIQirsal.

~ consutw la lnfotmación do IM comi:sior.CS do lodos los ba<lc::m 000 fti!IS D'llorm#tr.-os y dfrl OCIIlljl3fliCiO en la COI'IOIJSH ~ te!Mono 01 600 m 8080 y 011la pagina etoctrónica: -.t~~~tl:srt.gobnu

DiRECTA

-www.blnorto.com

Banco Me:can!il dellbte. SA. IR$1iluo0n de· Banca Miil:ifJie Grupo Fin.:IIICÍefO 63!101'!& Av. Re-.'Oiudótl No. 3000. Colonia Primlrtera. C.P.~. M o n 1 e r: tl y, NuC\10 l.e6rt. RFC. BWmOXl9927. llonal~aoi-SA~<I

do ~ ~. c..-..., fown:iom

e.--..<10 ·- "" c...~ • dr1o>oon .. "' ~(~.1!"'-J

Uol...-a - tf'l "' """ • ~ ~ No, !M Pilo •l cc...t- CS'. (li5a:J ~ C...~ W.-.;o, Of. , por Ccn•

~lomn:o ~- • ,.-.,

1n m '" r. 1!2 n ~., ""*'""" "'"""-oo<u<n.CIIol,....do

"" ......... fiiiWC'oO -pOO:Ot .-.do • -~ lo/»JNN 11:1''. ~' Otlña (rl 1» u...n. do ...... '~

-WQM'~ - --<!t-., ero..n. r,.¡p t<,M~y-el ..... clolo

~~~~~1100'1'l'Jat

Advtrtcm:í3: lllaJmp.¡ TUS obl;l¡¡acic.nt!s la pueóc geMiat' COITVsionm.

D ptH~It Estada tlt ~~ 110 H un ctll'lflrobolntt flsttl --

§IPAB -... ,"_.............. ~ ..__ ... , ..... Los Pll'llllctoJ ~

~:teC!!'IC:ll'll!rM

llfOieviOOI pof ill ~poi;) la Pmlecdcrl del AJ\olfO Bancario

t!AI.BJ 111511 pcr 111 monlo ~ ~ 400.000 UOIS por doani!J por lrls:iliC:iOn,lo aralor.

da~CC111l5 ck~ leDiiM QW!'Ig.UI

lddloll'l!oliiYto.

Vbltltl ~ ... jpb.GI9JII•

l

--

·~

[

'~ [

1'

[

[

[

r

[

1 1

1

·l'l 1 83

RBANORTE ESTADODECUEt<TA

1 25·JUH-16 CHEQUE CAMARA 0000193 "" 1,050.02

CGA0608015X5 ZNUH-16 CHEQUE CA MARA 0000l9~ MXP 4,1$6.85

CGA060!015X5 ~-JUN·I6 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 80,000.00

0000000016 DE LA CUENTA Ol9~324 APORTACION V. OUlNCEMA DE JUNIO D!f UN LAJAS

3!)-JUN-16 CI!EOUE PAGADO 0000198 "" 1,740.00 lG-JUN-16 OEP.rrECTIYO MXP 500.00 3G-JUN·J6 CHEQUE PAGADO 0000197 MXP 3,307.00

DEPOSITO A CTA. 0684917502 RfC CST9408306T9 ]t)-JUH·16 RETIRO DrP. (l[CTROIIICO "' 63.010.20

DE LA EMISORA: 9n72 3D-JUN·I6 COMISION POR CHEQUES EiPED!OOS MXP Z9<.00

00021 OP. EXCEDIDAS A MOIBRESIA 0616 lD-JUN·\6 "' MXP 47.04

OOOll OP. EXCEDIDAS A MEMBREStA 0616

- -~--- --- -..--rifeOMiri&Wos ifASTffiOO<fJiESOsi>óiú'UsCoNI'íAftituit1RNEi'! r ---~-~----~

SOLO PAGA COII TU TARJtu, DE IKBlTO ENlACE GlOflAl PYM[ DEL15 DE JUNIO Alll DE AGOSTO DEl2016.

Po\RTictPAN TARJETAS TlltJL.ARES Y ADICIOHAW, SIENDO UNA BOHIFICACIOtt A t(tVn CliENTE.

CONSULTA TER MIMOS Y CONDICIONES EH IWW.CIRCULOPYNEBAHORTLCOM SI AUN NO CUENTAS CON TU TARJrTA Of O[BITO ACUDE A TU SUCURSAL A SOLICITARlA.

TINVERSION GLOBAL PM T

CONT11ATO: 0410481671 DIVISA: I'ESOS CLABE: 072 705 004104836713

f RESUMEN DEL PERIODO' T SALDO PROMEDIO DIARIO T MONTO

S.klo inlcill det perfoclo ..... M---------··-·····--· S C•l Dtp:ósltctS ...... M ... - .... - .... - ..... __ ,_M_ S (·) Retiros --------"-""M'""···---·--------------S (•) lnterens Netos Cenados_ ............................. S (·}Total df Combtonn C1Jbradn --·-------S (-) IYA sobre comisiones (l61Kol -----·------·---S S. lelo Adult .................. _ ................................ _, S Sllclo Disponible al dfa• - .............. --·-·----- $ SI Ido Nfnlmo re~rido ·--------------·-.. ·-S

FECHA DESCIUI'CIOH D!L CdGOI nONO

31-MAY-16 SALDO AHT[RJOR SIN MOVIMIENTOS

1' DETALLE DE OPERACIONES '1'

MOHEDA MONTO DE\. lt:E111t0 MONTO D!L Ofl'OSJTO

581,371.14

577,184.29

657,184.29

655,444.29 655,944.29 652,617.29

589,627.09

589,333.09

589,286.05

.... -"· ·~

0.00 0.00 0.00

SAU>O

0.00

u-. M c.ftt ~CHito tdlltt ....... tWI41' ........... "Hlala • • .,..., estiM .. ~L las.,......., tftmMis ........ IIIMfHn • ~ • 11 llora • col1t •• ftl • clanria CMSiltrla1 •uestn rMitlfaf,... NliiDUI • • ....... 116111 ......._ Usttf...,... •

90 dlu _,.., * 11 IIUJ • torta para ..,.tar bt Worrucl6n toMMIA • nllt* • c~t~~ta. • 111 lllltfllto u aa.lrA 111 etl\lon!NM 11 rn,.r:tl.

e:> e:> e:> o -C> o

1 1

000092 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAN lAJAS, S.L.PQ 00 Q 85 RFC: SMDD712271N1, EMILIANO ZAPATA S7N, ZONA CENTRO, TAN LAJAS, S. L. P. CP 79810


DEL 01 Al31 DE JULIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016

FECHA

MENOS

CONCEPTO

DEPOSITO$ EN CIRCULACION

REFERENCIA IMPORTE


29/07/2016 AQUILINO MARTINEZSANTIAGO CH 218

29/07/2016 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB CH 219

31/07/2016 DALIA SALVADOR NAVOR CH 220

31/07/2016 COXOL GASOLINAS SA DE CV CH 221

MENOS

MAS


DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MARCELINA

ER'illm'e-BARF\ON CASTRO

CONTRALOR DEL SMDIF

7,550.00

3,320.00

1,081.00

1,585.20

383,990.74

13,536.20

,CQORDINACION DEL sr,\Oif

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS ~tec; . SAN LUIS POTOSI

· Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016 1 Fecha y 25/ene./2017

usr: sup..-visor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Rep: rptAuxiliarcuentas Cuentas de Registro hora de Impresión 01:38 P- m ..

Cuenta Pollza F&eha

1112--01·01

C00101 01107/2016

E00037 01107/2016

E00038 01107/2016

C00102 01107/2016

E00039 01/07/2016

C00103 05/07/2016

C00104 05107/2016

C00105 05107/2016

C00106 14107/2016

E00040 14/07/2016

C00107 15/0712016

E00041 15107/2016

100027 15107/2016

100028 15/0712016

D00016 17/07/2016

C00108 17/07/2016

C00109 1910712016

C00110 20/0712016

C00111 2010712016

C00112 2110712016

C00113 2710712016

100029 2810712016

C00114 29/0712016

100030 2910712016

E00042 29/0712016

E00043 29107/2016

C00115 29/0712016

C00116 2910712016

D00017 29/07/2016

E00044 31107/2016

C00117 31/07/2016

Nombre de la Cuenta Beneficiarlo No. Factura Cheque 1 Follo Con e e p 1 o

Saldo Inicial _ _:Mcoovc;cmc::;cecnctoos::...;dc•c1cPc•cnc·0cdoo=:-:--Cargos Abonos

MARIO FABIAN DEL ANG '"' ARELI ALONSO GONZAL '"2

PABLO SALVADOR FELI< 200

PABLO SALVADOR FELI< 20<

ROGELIO ALFONSO GOl 20>

COXOL GASOLINAS, SA 200

COXOL GASOLINAS, SA 207

COXOL GASOLINAS SA 1 208

ANICETO HERNANDEZ ~ "' CAJA SOLIDARIA TEN Al 2>0

ADMINISTRACION GENE SN

DALIA SALVADOR NAVO 2"

MAURICIO ESCOBAR DU "" 2" SILVIA MARTINEZ NABO. "' SILVIA MARTINEZ NABO 2" SILVIA MARTINEZ NABO "' PABLO SALVADOR FELU "' HOSPITAL LA CARLOTA "' ADMINISTRACION GENE SN

AQUILINO MARTINEZ SA '" CAJA SOLIDARIA TEN Al '" TELEFONOS DE MEXICC SN SN

TELEFONOS DE MEXICC SN SN

DALIA SALVADOR NA VO 220

COXOL GASOLINAS SA 1 '"

040785318-5 CTA BANORTE $571,613.27

GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 37 (COMPRA DE MATERIA

ARELI ALONSO GONZALEZ {RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)

-PABLO SALVADOR FELICITAS {COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULO NISSAN.

GP Follo: 63 {APOYO CON TRASLADOS DE PACIENTES. GP Folio: 63)

ROGELIO ALFONSO GONZALEZ (GRATIFICACION POR CONCEPTO DE PREST

GP Folio· 64 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO:

GP Folio: 65 (APOYO CON TRALADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

GP COXOL GASOLINAS SA DE CV, Folio Pago: 38 (COMBISTIBLE PARA ACTIVII

GP Folio: 66 {APOYO PARA ESTUDIO MEDICO. GP Folio: 66)

CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB (PAGO DE RETENCIONES POR PREST

GP Follo: 67 (NOMINA CORRESPONDIENTE A .LA 1A. QUINCENA DE JULIO .DE 2

DALIA SALVADOR NAVOR (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)

ABONO A PRESTAMO (RECUPERACION DE PRESTAMO DE FECHA 16 DE MAY•

DEVOLUCION POR GASTOS NO COMPROBADOS (DEVOLUCION POR GASTOS

PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2016 {PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

GP Directo 40 MAURICIO ESCOBAR DIONICIO. Pago: 39 (PAGO DE MANTENIMI

GP Folio: 68 (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECU!

GP Folio: 69 (APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO:

GP Folio: 70 (APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSC

GP Folio: 71 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO:

GP Folio: 72 {APOYO PARA CONSULTA MEDICA GP Folio: 72)

IR:24, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESP. A U

GP Folio. 73 {PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE 2A QUINCENA DE JULIO


AQUILINO MARTINEZ SANTIAGO (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DEL SI

CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB {PAGO DE RETENCIONES POR PREST



COMISIONES BANCARIAS JULIO 2016 (COMICIONES BANCARIAS JULIO 2016)


GP COXOL GASOLINAS SA DE CV, Folio Pago: 42 (PAGO DE FINIQUITO DE LA

$161,498.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0 00

$0 00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$500.00

$498.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$160,000.00

$0.00

$500.00

$0.00

$0_00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$349,120.53

$2,006.70

$2,973.11

$2,500.00

$15,000.00

$10,350.00

$1,575.02

$4,668.80

$2,500.00

$3,712 00

$3,320 00

$61,916.20

$1,081.00

$0.00

$0_00

$7,308.00

$1,276.00

$47.876.50

$33,170.00

$56,000.00

$4,000.00

$10,000.00

$0.00

$61,916.20

$0 00

$7.550 00

$3,320.00

$786.00

$1,324.00

$324.80 o

$1.081.00 o = $1,585.20

e:> ,, 0J

Saldos

$383,990.74

$569,606.57

$566,63346

$584,133.46

$549,133.46

$538,783.46

$537,208.44

$532,539.64

$530,039.64

$526,327.64

$523,007.64

$461,091.44

$460,010 44

$460,510.44

$461.006.44

$453.700.44

$452.424.44

$404,547.94

$371,377.94

$315,377.94

$311,377.94

$301,377.94

$461,377.94

$399,461.74

$399,961.74

$392,411.74

$389,091.74

$388.305.740

_$386.981.740

$386.656.940

$385,575.940

$383,990.74~

Page 1

¡¡¡ IJ- ••


Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al31/jul./2016 Usr. Su¡>eNisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Rep: rptAuxiliarCU<II1tas Cuentas de Registro


hora de Impresión 01:38 p. m.

Beneficiario No. Factura - Cheque 1 Folio e o n e e p t o

Saldo Inicial _--"CMc::o.:_vi"'m"'ieC:nC:to::::s.:dc::•':.:Pc:•::"::.o::d::;o:;:-::: Cargos Abonos Saldos

Cuenta Paliza Fecha

Nombre de la Cuenta

Total: 571,613.27 161,498.00 349,120.53 383,990.74

Page 2

1

00 1 • • ••

#BANORTE ESTAOOOECUENTA

No. de diente RFC Plm SucurSlll T~ffonos Stteurs.!l Dlrrcción Sucurwt Periodo fWia de torte P'QIM

1Aita .. ~H

l0071563 SMDOn22nNl 95117 PlAZA CO. VALLES 0575 VAllES BOULEVARO

"'""

fAMIUA

BOUL[VARD Y NIUOS llffiOES O CENTRO De 01/Jvllo/2016 elli/Julto/2016 3t/Jullof20t6 1 de •

C.P. 79!110

1 Lo UT II:Lid. n 11 ......,r..t. .., .....r. flq!llh ., ,.,._ h llltllcMe HtiMIII

. . .

0001!95

Enl1ee Globll PW Par,o Fijo JlitZ016

Y RESUMEN INTEGRAL Y

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SAlDO SAlDO ANTERIOR Al CORTE

tHI.ACE GLOBAL PM PAGO FIJO o•o78setas $ 5119,286.05 $ 397,526.9<4

IINERSION GlOaAl PM G4T041136n $ 0.00 $ 0.00 TOTAL $ 589,286.05 $ :197,526.94

" Enlatl! G\obJI Pm Pln}O fijo Y No. de CUENTA: 0407858185 DMSA:PESOS CLASE: 012705 004078581851

'f RESUMEN DEL PERIODO 'f' 'f' SALDO PROMEDIO DIARIO"

~liJo inicial del período ......................... --·-······-·-·· S 1•1 Depósitos·---·-··---···--··-.................. --···-··-· S (·) RetltOI OHH-····· ... H·H'""""'H"""'H"""-""''"""'"""- S C•J Intereses Helos Ganadas ............... - .... H .. ·---·H·- S (•l Comisiones Cobr~ '"""""""'"""--·--·--· (·) IVA sobre comisiones (16%) .................... H .... H ...... ..

Depósitos de cheq~s s.B.C. ________________________ H ______ H_ S

Comlslonts Pendientes de aplicar .............. H ...... H .... HH $ Compras no aplltadas ........................... H .. ·--------·-· S Total H ................ H ... HHHH .... ______________________ ............. S

MONTO

"" . Total Usa del d~b!lo ....... .---------H-.......... $

.. ONTO 4Sl,44S.O

Oll 241,690.56

211

:·_·L, hiu lfe cortt ttllltlt. ~·•• recu * tmliutlón ftl Jtflodo ... s•NM~a n el pmtRtt '•stiH ft e IlOta. Lis .,.,ldoMs lf«tNllas •.u fil5 H IINntiS • c~MJ*fs·•¡, fMn 111 corttlll fin 111 dla tlriln ciUIIIIndas M ntM Clllt~ c.. tufizalfiS M 11 tlfdltMt .ca b6N HIIUrit. UShd ..,._ •

90 lf(IS *spán de la ltdll dt corte PI~ tbjetW lllnfotMKI6n CtftlthiU rn Stl tsbdo de cumta.·de 110 IIKerfo SI nair6 IU c:OftfonlidM IC mptd1,

.. 000096 T DETALLE DE OPERACIONES 't'

RC!tA OfSCIUPCION llEL CARGO! ABONO MONEDA MONTO D!L II:ETTJtO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

10-J\IN-16 moOAilTIRIOR 589,286.05 Ol·JUl•\6 CHEOut CAlURA 0000196 "" 7,1'J2.00 58l49~.05

HSABS0910 [W)

Ol·JUl·\6 CHEOUf PAGADO 0000202 M!P 2,973.11 578,520.94 OI·JUL-16 CHEQUE PAGADO 0000205 M!P IO,JSO.OO 563,110.94 OrJUL·\6 CHEOUE P.I.GlOO 0000203 M!P 2,500.00 565,670.94 Ol·JUl-l6 CHEOUI PAGADO 0000204 M!P 15,000.00 550,670.94 ONUt-l6 CHIOUE PAGADO 0000200 "' 7.369.98 5U300.96

DEPOSITO A Cl.l.. 0419<C08136 RFC OUAU-4\2099A2 OS·JUL·\6 CHEQUE PAGADO 0000201 "" 2.006.70 541,Z94l6

DEPOSITO A CTA. 0632GCI743 RFC AEYM770119MLO 07·JUL·I6 CHEOut PAGADO 0000176 "" 1,200.00 540,094.26

DEPOSITO A CIA. 0415119696 RfC MANL840117CLJ. 09·JUL·16 CHEQUE CA MARA 0000206 "" 1,515.02 53!,519.24

CGA060801SXS 09·Jlll·J6 CHEQUE CAMARA 0000207 "" 4,668.80 533,850.44.

CGA0608015XS 09-JUL-16 CHEOut CAMARA 0000208 M!P 2.500.00 531.350 • .«

CGA0608015X5 09-JUL·16 CHEQUE PAGADO 0000199 "" 1,310.80 530.039.6-1

DEPOSITO A CTA.. 02121~l95 RFC HEJE59110Tn3 15·JUl·l6 CHEQUE PAGADO 0000209 "" J.nz.oo 526,327.64 15·JUl·J6 DEP.UfCTIVO "" 4SB.OO 526.825.64 15·JIJL-16 DEP.EFECTIVO "" 500.00 527,325.64 tS·JIJl·l6 CHEQut PAGADO 0000210 "" 3.320.00 524,005.64

DEPOSITO A CTA.. 0684917502 RFC CST9408306T9 15·JUl·l6 REnFIO DEP. EtECTRONICO "" 61,916.20 46Z.089.44

DE U O! !SOR A: 9m2 17-JUl·l6 PAGO RErEREMCIADO "" 7.308.00 45.4.781.44

55-43506199161mpllulo Ot¡mllo Rdertndido 19-JUl·16 CHEQUE PAGAOO 0000213 "" 47.876.50 4Q6,9GU4

DEPOSITO A CTA.. 0512636698 RfC MAHS71123JS69 21·JUl·16 CHEQUE PAGADO 0000ll1 "" 1,0!1.00 405.823.94

DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANSni231S69 21·JUt·16 CHEOU! PAGADO 0000214 "" 33,170.00 372,653.9-4

DEPOSilO A CTA. Q512636698 RfC MANS711231569 21·JIJL·16 CHEQUE PAGADO 0000215 "" 56.000.00 316,653.94

DEi'OSHO A CTA. 0512636698 RfC MANSTn231S69

11 21·JUl·16 CHEQUE PAGADO 0000216 "" 4.000.00 312,653.94 28·JUL·16 CHEQUE PAGADO D000212 "" 1,276.00 . 311,3n.94 28·JUl·16 CHEQUE PACA DO 0000217 loiXP 10.000.00 301,3n.94

DEPoSITO A CTA. D061022163 RFC HCA9912144N9 28·JUl·16 OEPOSI10 DE CUENTA DE TERCEROS "" 160,000.00 461,377.94

00000001).42 DE LA CUENTA 0296044324 APORTACtOM lA Y 2A QUINCENA JUUO OIF

29·JUL·16 CARGO POR PAGO CQNCEHTRACION "" 786.00 460,591.94 BU4 TUEFONOS DE ME 48937127963 Al RfC TME84031SKT6 RAS 884662110n56J001310 FAC QOiliQ

REFERENCIA. DE ABREVIACIONES:

RJ.C.: R~ro F._,.,!ll dol e-.res · CLA13E CI¡Y(! lllnc:lo. E~Jri:ad:t • I.V.A:. ~ , Vrb AgrOOJIIOO. LS.R,, !mpo.,e&to Sotto la Rcnll

• S_B.C S.~~&enC.wc • DlSP. ~~o'$1· AT~l. ~a~!klr".S'..CO· BTE:.SIJ.'I"Jr'~ ·CPA:Cc!:'I¡Q • Ol:P. ~ • COM.Ccr.'~

-4-'fTBC.' ~~~ .l)j8, · ~ &.1Co • CHEOICHO: C!w:t•~ • UO: ~~;10'\ {?~) ·M.' ln~Mt5 !r.) • (DO: Es:m ·CTA.: p.nu · CAt.t C..'!ll-'3

<le~..tCÓ'I·AE!O.:~.CAP:C~·I!IV.·~·PZO.·"b.'ll·DfV:~·REV. ~.o·COMS.·Cc:.-.s;r.:s -vt:H •. ~

o-ooosg

Cuando ,.,c;.,.eci~ su estado de OJent:. a-:.rri liis 2!) d!a, sigulcrrt~ de 13 lecha de coitO. y no t1aya daoo inslli.ICCIOileS pat"ll QOO r'lO AB le enl'le. f:NOr de soli0ta1o en SU Suctllsal.

Podra consu!:ar ·la informa:SOn de l3s conisiones de lodos los ba'O)S con faM i11ormat!vos y dft mmjlllrOOón en la ctJ:OJ!1'f a1 telb!ono 01 800 m soao y en 1a p{lgina cleclrónlca mm.eorilftluf.pm

DiRECTA .. a •• '" ~"'~·••~ ::::::.!" ~:::::: ~;·:;-:r.: • .::..o::..~

'""'"' ~

-.banortt.eom Banco Meceali'JI del t.lorte. S A. in51Ít11d01'1 de Banca Mlihiptc Grupo Fill3fiCie!O Ban0t1" t.v. Rcvdtltión No, 3000. Colonia PrirnaYer;;_ C.P. 64830. Monte 11 e y, N-J.!Ml Llll'ln. RFC. BM.'-1930209927. !Wco ~ c!olllere. SA ..,._

dll~l~ G-111"\~ C,..,u ftet+ loo ....,._o~f'lt<t

~ !Jrooo\1"""-' ,., .-..:;.,. • U.U..tt. "'""""" ., Ir.. p....., olt 11 ~M:.!IP!il>lso:U~

ew-oooe CP_ OI5$0il ~

~u. . ..:.or,,...c....., ~~ttl'!tl'lft!!l:rol

OIII»UT"~ ~~~~ .... ~,

&o ............... ~~.r~•-.-

~~""-~ ¡W·.;.ocli·ll~/i-~111

~1~-tlliJft. ..... .,. ...... '~

--~·-"" .... -~dt....,...,...,,.Det'Jor-:1

!l..l)~~~,...,.·~do!;l ~·OII!O'JV{jSM;I

AdvtnlmCIJ; lncumpli( tus obligadooes 1e puedo!l generar CO'!lisiOOI!S.

D prutnte Estado de Caenta no es an eomJitoNnte flsul

~ 1 S/PAB -....... , ............ , ........... "''"' lPS ~ irutrionncn!O

dntrl'.a: te l!fiQI!I1Iml

ptO!~ pcr r.lln$Wo Ptrll ~ Pr«ewCn del Mtm ~ario

{fPAII) 11m1 rx:r ~~'~ monta ~llle!lse a•oo 000 UDIS pa dien~ paln$11~.1)~.

dO~o:)lla3

~l!lgfts!U~ ·--vtru b PiV!nlo ..,....~po~

1

1

T DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pagn Fi¡o (CONTINUACIONI T

FECHA OESCRIPCION DEL CARGO/ AIONO MONEDA MONTO DI!L II.ETIIlO MONTO Del. DUOSITO

29-JUL-16 SALDO ANTERIOR 29-JUL-16 CARGO POR PAGO CONCfNTRA.CION

BEM TELEFONOS Of ME 48931t27789 Al RFC TME8403t51(T6 RAS 88466211081630001310 FAC 001310

MXP 1Jl4.00

29·JUL-16 OEI'.EFECTIVO MxP MxP

500.00 29·JUL·16 RHJRO OEP. ELECTRONICO

DE LA EMISORA: 97172 61,916.20

29·JUL·16 COMISION POR CHEQUES EXPEOIOOS 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716

MxP ZBO.OO

29-JUL-16 JVA MxP 44.80 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716

!TE BONrFíéAidOS HAStA s:foOó PEsós' PóR "ruS cOMPRA$ EN INTERNET! SOl() PA9A CON TU TARJE.! A OEDEBIT~ENLACEGLOBALJ>YME

DEl t5 0[ JUtHO AL31 DE AGOSTO DU 2016 • . PARTICiPAN TAftJETASTÍTULM!ES y' ADICiONA liS.

SIENDO UNA eONiflCAClOH A NIVEl CUENTE. CONSULTA TERMINÍ:ÍS'Y CONDICIONES EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COIII.

SI AUN NO CUENTAS CON TÚ TARJETA DE DEiliTO ACUDE A TU SUCURSAL A SOUCJTARU..

' , ..-INVERSION GLOBAL PM ..-

.. ,, ..

CONTRATO: 0410483671 DIVISA: PESOS CLABE: 07Z 705 004104836713

lRESUMEN DEL PERIODO' ..-SALDO PROMEDIO DIARIO..-MONTO En el Periodo (del 01 Jul al31 Jul) ........................ S

Saldo inicial del período.... ..S (+)Depósitos.......................... . ................... $

Oías que tomprende el período ........................... . Acumulado anual ................................................... $

(-1 Retiros .............................. _, ............... -. ............ S Oías que comprende el período anual .................. ..

000090

SALDO

460,591.94 459,267.94

459,767.94 397,851.74

397,571.74

397,526.94

0.00 031

0.00 Zl3

(+)Intereses Netos Ganados.-. ............................. S (-)Total de Comisiones tObradas .... .. ............. $

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

..-cALCULO DE INTERESES DEVENGADOS..-

(·) IVA sobre tombiones (16%J ............................ S SaldoAdual ....................................................... $ Saldo Disponible al dfa• ........................................ S Saldo Mínimo requerido ........................................ S

lnteresu Tasa Bruta Anual 0.00% ........................ S Retencion de lOE ................................................... S Retención de ISR ................................................... S Intereses Netos Ganados ...... ~ ............................... S

'; , , , ..- DETALLE DE OPERACIONES ..- ,

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO

30·JUN·16 SALDO "-NTERIOR SIN 1-tOVHotiENTOS

MONEDA MONTO DEL RE!TIII.O MONTO DEL DEPOSITO

0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO

0.00

'"' .. , ' . -' --~-~ -.· .. ' -··.- . ' '•

Ld•~-• cot,.:t::O~If·,o• •:wa;_ilf_~~cl6lt•·r~·-qu.t_:i41.-G •JoJ·presentt tsüft·é.c:"nti.·4S . .,~-·~&--.:d~a:_llli~aht1ÍIJU~$Jt:liMradt'Ciinutt:fiia41.-~·:s~.-q,~-- ---~~~~llit.J~-~~~-.,~_,.-~,~~ti\).~_dlstiOM$, .¡G-~fK.,.. @Jl~\l:Cb: _ _. cotU.p..-uiiJ•f": JI;Jn~:~ll-enttrfSh:C'O duueat~.IM-~ -~_asilmi1M·~:-.t-~

1 ..

(Saldo inicial de $589,286.05)

Sllklo Anal $397,526.04

Ccmtúoncs l2!0_00

AVISO DE PRIVACIDAD

Elartfcuro tercero transitorio de la lev para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ClPOPPPl eslabltce Q1J! los respgMi!bles exJ)fdirAn el aviso de priwacldad de conlormldad con ro displl!SIO en lOs artfculos 16 y 11 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de prlvaclddd en www.banorte.com. Se presume que usted consl!nte Mdlamente en eltratamil!nto de sus datos mientras no manifieste su opositión.

l


RI.C.: R~ro Fede<lll do~ ·ClASE· Cla'l'e ~ E'!Md!ri'..!da ·lVA: ~o o1 V11or Ag~ ·LS.R.: lmpu(do Sobn:J la Ron!a

·5.8 C ~ ~e~~O· OISP .. OrsposCOltlof.lcw".hi·ATM..~"'*""a'.i»· BTE. 8~·CPA;~ · DEP ~AI·CQM:~

.f!f!BC: k'.~ o · 018: 01ro ~ • CHEOICHQ: ct~ ·l». ~ {I'Jtp)· M: ~ lts)· EOO. ENde • CT4; C!Nrl:~ • CAM.. ~"lW~

d!: Cor:w-..IQO!' ·ABO:~ • CAP; ~ ·I!N. ~ • PZO: Pbzo • DEV: ~ • REV; lll.wer-A • COHS: Cor:=!b. • vt:H •. \ler!lz=lOb

CU!IIIGD no'roci~ s~ 85lado do cuonta cturanto los. 20 dk!s sigu$11~ de la fecha 00 corte. y no hOya dado instrue(.ior,cs par.~ qoo ro se le !!rwle, favor de solicl'.ai'lo C1l

su sucur&al.

Podré COMultW la il'llormaciOo do 1."15 c:omlsionDS lkllodos los bana:l!! con t~1e5 i'l!or.t'>a!NOS y d6 ~M la OO'DJSt-f al teJ.!fono 01 eoo 999 soso y on la ~¡¡electtórlic:a: - .....

DiRECl}. cn•t tw •-~1''"•• ....... IIJ .. ~ .... -.. _ ........ _ ~;:.. .r.:.r.:..wo::: .... , .....

ftlll'tCI"'1'<

-.baiiOrte.tOm

Banoo McrC*I:il del N'Jrte. SA ln!!i!wóo do Banca Miiltij)la Grupo Fin<r.~C!CfO Blllllirte Av. Rcvoi-JCiOn No. 3000, ColorU PrimBWrra C.P. 64630. M o o 1 f11 r e y, N\lci.'O León. RFC. BMN930:>09927. DlooN ~ _. l"*lt SA. ~

do a- I.UifPo. 01""" ~"""""'- ... ~ ._o--..tlttll

~ ·~ d! .._. u....:. '"""'" .. k< ...... dO IJ IW.-. ,.,, ~ 1'1111 ll c..~ C.P. 0$!.00 Ocloo¡ocat ~- ... ..,_ OF. ! P>1 C....

~.....--•ltllllooo GIIOOi1112$2.d"""'""~

... t:s-•6<i"a.. Entlca>dl .. - ............ -P!III:fo ........ to~lf---..n•

~ f Oelotu"" ... u.-..""

-~"*"'"~ ceo _, ~do-totla-r

(~) ~Joii!O!'tt , .,..... "' _.;;., do lo

Rdbbt1N.l009'!980'!0

Advertencia: II'ICUJT:plr lll5 obigaciones t!l pootio! ge!'lefill oom~iortf!5.

Llll proclucto& ~lflotmenle ~f!!I!I'QII'I'ItrNI

Pflll~ por fl kl$1ilulo p¡lllll;l Pr~ del Ahc:no 8Mcario

tll'~) linte por t.n mooto ~ii(IIO_OOOUCISpor d«<'.o por mtilueim.lo anterior.

de (O'l~ con 1M dosput0011e5 koga!c:l. q.ICI ~

& dicho Nbt.llo.

Vbbll~ .... ~

••

r

SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAN LAJAS, S.l.9. o o o 9 2 RFC: SMD0712271Nl, EMILIANO ZAPATA S7N, ZONA CENTRO, TAN LAJAS, S.L.P. CP 79810


DEL 01 Al31 DE AGOSTO DE 2016

SALDO EN LIBROS Al31 DE JULIO DE 2016

FECHA

MENOS

CONCEPTO

DEPDSITOS EN CIRCULACION

REFERENCIA IMPORTE

MAS CHEQUES EXPEDIDOS V NO COBRADOS

28/D8/2016 HOSPITAL SAN ANTONIO AC CH 239 19,563.00

29/08/2016 EUSEBIO ARTEMIO ALVA L0PE2 CH 241 2,111.00

29/08/2016 DALIA SALVADOR NAVOR CH 243 1,081.00

31/D8/2016 JESUS HERRERA CH 244 3,268.88

31/08/2016 FERNANDO MAYORGA JAMOMO CH 245 406.00

31/D8/2016 SOCORRO ALTAMIRANO 12AGUIRRE CH 246 3,254.30


MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR El BANCO

'

MARCELINA

l..o!KSM D 1 F

c. COORDINADOR DEL

000099

262,S42.34

29,684.18

DIF ~~~Al2015·2018. AS, S.LP. , PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO

CONTRALOR DEL SMDIF

•COORDINACION Nl >-..il

- - - - - - - - - -• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS ~ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01fago./2016 al31/ago./2016 Usr: Supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Rep· rptAuxil•arCuentas Cuentas de Registro


hora de Impresión 01:36 p_ m

Beneficiarlo No. Factura Cheque 1 Follo e o n e e p t o

Saldo Inicial _ _:Mcoovo;cmc;cecncto=scdc•c1cPc•c•o;0odoo:..,_ Cuenta Pollza Fecha

Nombre de la Cuenta Cargos Abonos Saldos

1112-01-01


C00119 02108/2016 MA JOAQUINA CISNERO

coo120 03/08/2016 COXOL GASOLINAS, SA

coo121 03/08/2016 COXOL GASOLINAS, SA

coo122 10108/2016 EUSTORGIO PERALES F

C00123 11108/2016 MARIO FABtAN DEL ANG

C00124 1Z/08/2016 ADMINISTRACION GENE

C00125 1210812016 CAJA SOLIDARlA TEN Al

C00126 12/0812016 DALIA SALVADOR NAVO

C00127 12/0812018 MARtA ROSA CAN TU SA

C00128 14/0812016 NORMA ESTELA MARTI~

C00129 14/0812016 OSCAR MARTINEZ ZAR}


100031 15/08/2016

100032 15/08/2016

C00131 18108/2016 IMELDA REYES MARTINI

000018 19/08/2016

E00045 23/08/2018 TELEFONOS DE MEXICC

E00046 23/0812016 TELEFONOS DE MEXICC

C00132 24/08/2016 SILVlA MARTINEZ NABO

100033 24/08/2016

C00133 25/08/2016 MARIBEL MUt\JOZ GARA'

C00134 26108/2016 TEOFILA SALVADOR MA

C00135 26108/2018 ANA LAURA CRUZ LUCE

C00138 2810812018 HOSPITAL SAN ANTONI(

100034 29108/2016

C00138 2910812016 CAJA SOLIDARIA TEN Al

C00139 29/08/2016 EUSEBIO ARTEMIO ALV1

C00140 29108/2016 CHEQUE CANCELADO

C00140 29/08/2016 CHEQUE CANCELADO

C00141 29/08/2016 DALIA SALVADOR NAVO

040785818-5 CTA BANORTE $383,990.74

222

223

224

225

226

227

TRASN

'" 229

230

23,

233

GP Folio: 74 (APOYO PARA TRASLADOS DE PACIENTES. GP Folio: 74}

GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 43 (PAGO POR CONCEPTO D

GP Folio: 75 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO:

GP Folio· 76 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO

GP EUSTORGIO·PERALES RODRIGUEZ, Folio Pago. 44 (MATERIAL DE OFICINJI

GP MARIO FABtAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 45 (MATERIAL DE OFICINJI

GP Folio: 77 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO

CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB (PAGO DE RETENCIONES POR PREST


MARIA ROSA CANTU SANTOS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA}

GP Folio: 78 (APOYO CON CONSULTA MEDICA. GP Folio. 78}

OSCAR MARTINEZ ZARA TE (COMISIONA EL NARANJO SL.P. A REUNION)

GP Folio: 79 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO

RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADO (RECUPERACION DE PRESTM

RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADO (RECUPERACION DE PRESTAÍI

234 GP Folio: SO (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUI

TRASN

TRASN ,,

236

237

236

239

240

24,

242

242

243

IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2016 (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALE

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 48937

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 4893'

GP Folio: 81 (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUI


MARIBEL MUt\JOZ GARAY (COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL OlA DE

TEOFILA SALVADOR MARCELINA (GASTOS VARIOS PARA EL FESTEJO DEL Al

ANA LAURA CRUZ LUCERO (PAGO DE COMIDA PARA El FESTEJO DEL ADUL 1

GP Folio: 82 (APOYO CON CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS. GP Folio: 82)


CAJA SOLIDARIA TEN APATZ (PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO A EM

GP Folio: 84 (APOYO PARA ALIMENTACION. GP Folio: 84}



DALIA SALVADOR NAVOR (PENSION ALIMENTICIA}

$194,862.06 $316,310.46 $262,542.34

$0.00 "$1 0,800.00 $373,190.74

$0.00 $10,186.00 $363,004.74

$0.00 $7,337.20 $355,667.54

$0.00 $3,525.00 $352,142.54

$0.00 $445.78 $351,696.76

$0.00 $1,994.12 $349,702.64

$0.00 $60,835.20 $288,867.44

$0.00 $3,320.00 $285,547.44

$0.00 $1,081.00 $284,466.44

$0.00 $1,081.00 $283,385.44

$0.00 $1,000.00 $282,385.44

$0.00 $300 00 $282,085.44

$0 00 $10,000.00 $272,085.44

$500.00 $0.00 $272,585.44

$755.00 $0.00 $273,340.44

$0.00 $5,370.00 $267,970.44

$0.00 $7,607.00 $260,363.44

$0.00 $1,104.00 $259,259 44

$0.00 $786.00 $258,47344

$0.00 $45,022.50 $213,450.94

$50,000.00 $0.00 $263,450.94

$0.00 $11,800.00 $251,650.94

$0.00 $28,200 00 $223,450.94

$0.00 $11,600.00 $211,850.94

$0.00 $19,563.00 $192,287.94

$142,352.06 $0.00 $334,540.00

$0.00 $3,320.00 $331,320.00

$0.00 $2,111.00 $329,209 00

$0.00 $0.00 $329,209.00

$0.00 $0.00 $329,209.00

$0.00 $1,081.00 $328,128.00

O'JTODO Page 1

o o o o co w

f SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS i}.f.'!I'Jdetec; SAN LUIS POTOSI ~ Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al31/agoJ2016 1

Fecha y 25/eneJ2017 usr: superv1sor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112..01-01 a la 1112-01-01) Rep- rptAuXlliarcuentas Cuentas de Registro hora de Impresión 01:36p.m.

Saldo Inicial _ _:M~o~v~l~m~le=n~t=o=s~d~e~I~P=e~ri=o=d=o-,---Cuenta Nombre de la Cuenta Cargos Abonos Pollza Fecha Beneficiarlo No. Factura Cheque 1 Follo Con e e p t o

100035 2910812016

100036 29/08/2016

C00137 31/08/2016 ADMINISTRAC!ON GENE

C00142 31/08/2016 JESUS HERRERA

-C00143 31/08/2016 FERNANDOMAYORGAJ

C00144 31/08/2016 SOCORROALTAMIRANC

D00019 31/08/2016

TRASN

244

245

246

RECUPERACION O EPRESTAMO {RECUPERACION DE PRESTAMO}


GP Folio. 83 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE AGOSTO DI

GP JESUS HERRERA, Folio Pago: 46 (PAGO DE FACTURA 354. GP JESUS HERF

GP FERNANDO MAYORGA JALOMO, Folio Pago: 47 (PAGO DE LONA IMPRESA

GP Folio: 85 (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUI

COMISIONÉ:S BANCARIAS MES DE AGOSTO 2016 (COMISIONES BANCARIAS tv

Total:· 383,990.74

$500.00 $0.00

$755 00 $0.00

$0.00 $59,554.20

$0.00 $3,268.88

$0.00 $406 00

$0.00 $3,254 30

$0 00 $357.28

194,862.06 316,310.46

Saldos $328,628.00

$329,383.00

$269,828.80

$266,559.92

$266,153.92

$262,899.62

$262,542.34

262,542.34

o o o o c.o ~

Page 2

•1 1

1'111'

~BANORTE ESTADDDECUENTA

S~IDI~ MUifiCIPAt PARA U DESARROLLO INTEGRAL DE LA fAMiliA CAUE VENUSTIANO CARRANZA SN CENTRO C.P. 79810 TANWASS.LP. SUCURSAL 0575 VALLES BOUlEVARO CORREO

illlllllllllllll~llm!mmmlllll m 11 Ha. de cl1tnte

'" ""' S"""'' T rt~lonos S~~eurul Olrectlón SIJ(IIfUI ··-fec/11 de corte PAq!M

·-~~"

zoonS63 SMD071ZZ71Nl 9587 PlAZA CD. VALLES 0575 VAll[S BOULEVARD 3820991 BOUlEVARD Y NIIIOS HE ROES O CENTRO De 0VAcosto/ZOt61131/AoostofZOl6 JlJAqoda/2016 1 dr.ol

1 Ll CAl HAI. K d ~ .. eMMillnpb .. *-Uf 11 aflldil UU..O

'Y RESUMEN INTECRALT

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0407858185 S INVERSION GLOBAl Plol 04104!3671 ' TOTAl S

'Y Enlace Global Pm Pago Fijo.,. No. de CUENTA: 0407858185 DMSA:PESOS

SAlDO AIITEIIIOR

397,526.94 S 0.00 ' 391.526.94 S

Enlece Global PM Pago Fijo A9Hf• ZOtl

SALDO AL CORTE

l92.226.52

0.00

Z9Z.ZZ6.5Z

CU.BE: 072705 00.(078581851

T RESUMEN DEL PERIODOT T SAlDO PROMEDIO DIARIO 't'

Sl!do lnlclil dtl p•rfocla ... ~····-······~-··-··~·-···--·~ (•) Dtpósltos ··~---·-·--·----·~··-··----~--~~(·! Rttlros -~··-·-~N--··-N•"·-·N··-·-··-······--

Otpós!tos de cheques S.II.C. , ______ , ......... - ............... $ Comlslonts Ptndifntn de aplicar ........................ _____ , $ Compras no aplicadas ..... - ................................. - ...... S TO!il-.............. - ......................................................... $

MONTO En el Perfodo !del 01 A90 t131 Aqo) ·---S (){as ~oe C011'1171tnde ti prrfocto _ .............. .

...... , .... , A~ lmlal .. - .. - ........ _. __ ..... S

. 1.1 flcU 6t c.ft etlncWt t\11 ,_.,.., • ~161HI ,.,.. ... sa uftai1 tr1 ti ,.-istnt~-:m... * c•tta. Lts ~ 11tctuUs Hr..e. Ma., I.WIIes 1 Ms,WS •11 ~adlt cwtt .. 61. MI strin ~ •lliiiSth CldJIIItldM c.- rwlbHu •ttlltlllnte ~ ~ ~lrie.IIN' .....

90 II(Q: *''IN' de Ll ftcbliN eom par1 ol!}ltar lllnfofUc"n ttaleniclllll 1u Hblto de tutl'lla. 111111 ~u~ su c•omüHII-: mpec:tl.

o o o ,_. o rv

000103' . '"''"'"" 000096 "Y DETALLE DE OPERACIONES 'f'

1 02-AGO·I6 CHEOUE PAGADO OOOOZN MXP

DEPOSITO A CTA. 068017502 RFC CST9408306T9 02-AG0-16 CHEQUE PAGADO 0000222 MXP 03·AG0-16 CHEQUE CA MARA OOOOW MXP

CGA0608015X5 OHG0-16 C/IEOUE PAliADO 00002Z3 MXP

DEPOSITO A CTA. 0575008895 RfC C!SJ541Z168S1 OS·AG0-16 CHEOUI PAGAOO OOOOZlB MXP 09·AGIH6 CHEQUE CAMARA 0000224 MXP

CGA0608015XS 09-AGIH6 CHEOut CA MARA 0000215 MXP

CGA0608015XS IN.Gil-16 R(TIRO OEP. ElECTRONtCO MXP

DE LA EMISORA: 9T1T2 lS·AG0-16 CH!OUE PAGADO 0000230 MXP 15-AG0-16 CHEQUE p,\GAOO 0000232 MXP IS·AGQ-16 CHEQUE PAGADO 0000228 ' MXP

DEPOSITO A CTA. 06a.491750Z RfC CST94011l06T9 16-AG(H6 CHEQUE PAGADO 0000217 MXP

DEPOSITO A CTA. 06320-41743 RfC AEVNT1009Ml0 16-AGD-16 CHEQUE PAGADO 0000233 MXP 16-AGI)-16 DEP.EftCTIVO 16-AG0-16 DEP.EFECTIYO lh\GIH6 CHEQUE PAGADO 00002)4

"" "" "" DEPOSITO A CTA. 0..34246555 RFC REJ419105134EJ IH.G(H6 PAGO REfERENCIA DO lo!XP

586359ZZ32161mpuesta O!posita RelereMialla 2Q-AG0·16 CHEOIJE PAGADO 0000231 MXP

DEPOSITO A CTA. 00260!1912 RFC AVA831103tiY3 20o-AG0-16 CHEOl/E PAGADO 0000220 MXP

DEPOSITO A CT.f,, 002608\912 RfC AVA831103HY3 2Q-AG0·16 CHEOur PAGADO 0000221.1 MXP

DEPOSITO A CTA. 00260at912 RFC AVAB31103HY3 ZHGQ-16 CAJIGO POR PAGO CONCUHRACION MXP

801 THUONOS DE ME 48937121789 Al RFC TME&40315KT6 RAS 8!-466236068782001310 FAC 001310

2HG!H6 CARGO POR PAGO CONWHRACION lo!XP BOl TEUfONOS DE NE 4893n27963 AL RfC n.tE840315U6 RAS 88.fl66236073747001310 FAC_OOI310

2HGQ-16 DEPOSITO DE Cl/ENU DE TERCEROS MXP 0000000033 DE lA CUENTA D296044324 APORT AL SIST lo!PAl DIF

26-AGQ-1~ CHEOl/E PAGADO 0000236 lo!XP 26-AGQ-16 CHEOIJ[ PAGADO 0000237 MXP 26-AG0·16 CHEQUE PAGADO 0000226 MXP

DEPOSITO A CTA. 066olll853714 RFC PMAI00213l66 Z6·AGO·I6 CHEOIJE PAGADO 0000235 MXP

DEPOSITO A "cTA. 051263&698 RFC MJ.I.IS711231S69


•·

3,320.00

10.800.00 1,585.20

10,186.00

7,550.00 7.337.20

3,525.00

60,835.20

1.081.00 300.00

3.320.00

1,994.12

10,000.00

5,370.00

7,607.00

1,000.00

1,081.00

I.Oat.OO

1,104.00

786.00

11.800.00 28.200.00

445.18

45.022.50

. - 1 .. . .. - .... ·' .

.... -... . . .

500.00 755.00

•

' .

•

50,000.00

394.206.94

38)..4D6.94 Jal821.74

311,635.74

364,085.74 356,748.54

353.22.3.54

292,388.34

291,307 34 291,007.3<1 287,687.34

285,693.22

215.693.22 · 2T6,!93.ZZ 276,948.22 211,578:22

Z&3.9n22

262.9n22

26t.e90.22

260.809.22

259,705.22

258,91912

308,9l9.22

297.119.22 268,9l9.22 268,473.44

223,450.94

R.F.C.: R.ta ftWrll d!J CIJ"~ · ClASE. CIBvll ~ F.~WidJOL!oda • L VA: ~o e:! V1br ~r"!llpdo- LSJI.: np;¡e:::a Sobfe k1 Ron:t

• S.B.C ~ ~ Su&.-. Co!M'o • OtSP. ~~'i),~ ·A TM.. capa ~<:O· BTE.: Br:ti'!EI· CPA.· CQrn¡n • OEP ~ ~1a ·COi!._ C4lneQ'I

.eii'BC. lr~($l¡¡- 01&: <No llJna) • CHEQICHO; ClleM • UO: 1.1.¡;.-dr# (l'ag;¡) -INT: krl:; (i:J , EDO. frlril· CTA.. Cl.ienll· CAM.. C,.'nJ!a

<111 ~~ • A!IO: ~ • CAP. CIDUI-IHV. ~....n;{)f: • PZO. · Pla."' • 0!:\': ~ , REV: ~ • COOS. Ccol~. · VEN .. ~t!Jl&\

..... ..,¡,

Cuando no 1eciba su Miado do cuont!l durwuo los 20 dlM siguionles de la ledla de c:crto. y no haya dado iMI~ ¡¡ara quo no so le t!OYie, f¡¡'I'Qr do solicítarlo (111

w sucursal

Podt• oonslllbr la i'l.~ da bs corr.isiooes do lodos los batlCO$ con fines lnlooni!tiw:s y de IXr!lpa.-ación t'rlla ~r alt~I)IIO 01 &DO m 6080 y en la págÍ!Ia ~ónic<l. 11'1f1W.tolllluul.p.tn:l

DrRECTA "~'• '" •·~•"Gu -·" .. ~ ........ ......_., ..,,.,,._ -~·· ,, __ .. _ .. ,_ .,_,_,.,, ... ~ .. " ~

www.banortt.com

BarlCO Mercanti del Norte. SA lnstitlicibn do' Banca Múlti¡:le Grupo Finsnci(¡ro Batlorta AY, RC\'CIIuci6n f.JQ. 3000, ~a~- CP, 64830. Manteney, ~ LeOn. RFC Bl-m930109927. B.'l'lt>:l-.lllllllbll SA ~i:<l ... ~ 1V'"'ll' ...... r__,.

IW<w1l ...ct.. * """"'" ~ •. m-..,"" ~~ldo.odrA!Iol::>ltl•

~ .tCdo "' .... """" • 11 """"""' liD ~ ,._, ~l c.~CJ>.~~

~ w-. a.~. • 1'0' c..... ~~ ..... ~ 01 t:X~Ii:l 12 IU.n ...,..,., =>iJtr_. <lt IUIIIICuO'Uin 1 .:lo'i3o. C. ti CI»M

,., - - ,._ -b<lrri> "'oadloii{'~~~.IIPQII

~ y Ot'nll 011 bo Utwoo<co Ot

~ r..... -.~~ e<"\~ÓI~totiOoonlftolll.lll

('~) ~~ ,_ .111"'"""'" 11 l!or:ü:a 11e1 1100 9J'i ~

Advllrtenc:i•: lnctJmpl¡f !liS o~acloncs te puede gen«ar comi!iiones.

El presente Eltallo de Clltllta mi fS 1111 CO!IIflfoblnfe flJCII

§IPAB -.... ~ ............. .... .................. lOS~~

doso-lm l(l eno:ucnlf/111

prcugkbs fl!)" ellrtsWo peM 1.1 ~lll'l~o!!~

(IF'Alll lll!stiiiXf Llfl mon!tl ~ ~ 400.000 UOIS por c1oe111e por rn,liW(r..lo ern.-:w-. de~COI~ ·~ loV*' qll(l revt<'il'l

•6dlaN~ ..

VlsbbptvfNo ...... ~

-1

t .. 1 1

RBANORTE ESTAOOOECUEtiTA '

f:ECKA

Z6·AGCH6 26-AGI)-16

29·Ati{)-16

29-AGO·l6

3D-AG0·16 Jo-AG0-16 lh\G0-16

Jl-AG0-16

ll·AG0-16

'Y DETALLE DE OPERACIONES Entac! Globlll Pm Paqo fijo (CONTINUACION) Y

D!SCIU~ON DEL CARDO! ABONO MONI!DA MONTO DEL RETlltO MONTO DEL DEPOSITO

SALDO ANTERIOR CHEQUE PAGADO 0000238 MXP n.600.oo DEPOSITO A CTA. 04213837'95 RfC CUU661028DC5 OE~no DE CUENTA DE TERCEROS "" ooooooo~o DE u cuum OZ96044JZ4 APORT MPAl Al SMDlf lA 'f lA OUINC AGOSTO 16 RETIRO DEP. ELECTRONICO "" 59,554.20 DE LA EMISORA: 97172 DEP.PAGO NULTIPLl MXP OEP.PAGO MUllll'lE MXP CHEQUE PAGADO 0000240 MXP 3,320.00 DEPOSITO A Clo\. 0684'117502 RfC CST94083{)6f9 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MXP 308.00 00022 OP. UCUIIOAS A MEMORES! A 0816

'" MXP 49.28 00022 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0!16

1 SOlO PAGA CON TU TARJETA DE DEB1TO ENLACE GLDB.U PYME

DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 20l6. PARnCIPAN TARJEU.S TITULARES Y ADICIONALES,

. SIENOO UNA .!IONinCACION A NIVEL CUlNTt. CONSULTA TERMJNOS Y COHDICIOHES EH WWW.tiRCIJLOPYNteANGRTE.COM

142,352.06

500.00 755.00

SI AUN NO CUENTAS COHTU TARJETA O! DE&ITO ACUDEA TU SI.ICURSAL A SOUCITARtA

~ INVERSIOH GLOBAl PM ~

CONTRATO: 0~11).483671 DIVISA: PESOS CLABE: 072 TOS 00~1048l6n l

't'RESUMEN DEL PERIODO'f •sALDO PROMEDIO DIARIO~ MONTO En rl Periodo (dtl 01 Aqo at31 Aqo) ....... - .... -·-· S

Solido lnltlal cltl l)trfodo ..... ~--~-~ .. ~ ...................... S Dfls qu~ comprrndr rl ptrfodo ........ ·---·-----·-(•) Drplhltos -·----··-·----........................... S Arumulatlo IMl ....................................... - ........ $ (·) Rrliros --~-------·-------....................... S Dfls que comprrmlr ti periodo ¡nul .... -----·-·

ULOO 223,450.94 zn.850.94

354,203,00

2'.1-4,648.80

29s.1.a.eo Z95,90UO 292,5BUO

m.Z75.BO

292.226.52

0.00 031

0.00 , .. (•1 lnlrrrses Netos Glr.ados .................. - ... - ..... S (·J Total dr Comlslottts cobradn .......................... $

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

"'f CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS "'f

(·JIVA sobrr comlslofles (16..,) ............................ $ Slldo Aclual .. --·------..................................... 5 S!!ldo Disponible 51 dta• .-.......................... _____ S Solido Mfn!mo rrqutrido ........................ ~ ........... _S

fECHA OESCII.IPCIOH OEL CARGO/ ABONO

31"JUL·16 SALDOANTtRIOR SIN MOYIIIIIEIHOS

lntrruu TaY 81'111:5 Anual O.OML ........... - ...... $ Rettncion dr tOE--·----------·-·--------·------- S Rrtrnd6n dr ISR ·-----------~-----------·----·--- $ tntrresn Netos Ganados·---·-----------·-·$

'f DETALLE DE OPERACIONES "'f

MONI!DA MONTO PU ll.lmiiO MONTO Dl!l OEPOSITO

0.00 0.00 0.00 0.00

SALOO

0.00

o o = ¡-. :::) .,..

. Ll tldllft cwtt cotKiH Cllllll flcU M twJniiKWIIIItt llriHt .. H Milla H -11 ,.-utltt IStiH .. CUIIIIL Las ~ tftctAdiS dirimo Mas • .,_.

....-.. • Rs~rts A &a llOra• eertt • tlJi di -. seria coullllndu • MUtr• eNtQ:Ifllllll c .. IHIIuUs .. e1 AtQMh 1111 WWI Nllwle. UstMI ~ " 90 lilas Msp6ts •ra ~~di .cortt p•• ob}tt~rll ;.~ler~ tOfttlllkil tn •• ~~~e. cUmL dt 1'11 Mc:lf'lo u.,..., su tMfti'MIUd ~r~ ·~ •

1

000105 (SIIdo Inicial c1t $!97,526.94)

s.ldo Fmali2112,22!Ui2

Connionn S:!OS,OO

AVISO DE PRIYACIDAD

El arlfculo tercero transitorio de la Lev oara la Protección de D.atos Perso!WIIes en Posesión de Particulares (lPOPPP) establect que los responsabi!S exp!(lirAn el aviso de pr1Yacid4d dt c1111formidad con lo dispuesto en los artfculos16 y 11 d! la LPDPPP. Por lo anttrJor, ponemos a su dlsposldlln n~restro nlso de privackJad en www.btlnorte.com. Se presume que usted conskonle tkilamente en el tratamiento de sus da los mientras no manlfleste su opnslclón.

REFERENCIA DE ABREVlACIONES:

R.f.C.: RDg~itl Ftdonl <1-l ~!!!$ . C~BE Clavo llM!;en¡¡ ~IJI.b ·l. V .A: ~lo al Vab ~ .t.S.R,: ~ Sobfo la Renll

-S.aC·~c:tvoa....~·OISP .. ~.~·ATiti..CliettoAl.«r..a:ico·BTE:~·CPA.·Qlmrflo·DEI'.:~-COM.I:om(lll

-M"BC •. ~ • 018.· ()Jo ~ • CltEOICHO: ~ .I.J:l. I..Q"Jdloon (P.q¡)·II'IT: .,~ {t$) • EDO. Esll® • CTA: ~ • CAM.. Cna'll

de ~~ • A80. At:a:.<xl· CAP: Ca;jtii-IHV: ~ • PZO .. ~ • OEV: a.,.Q..cü, • REV: Rr..f~ · COHS.:Con$<Aa_ • ~N •. ~

000098 "q1111 4 de 4

< • . . -Cllll'ldo no rociba su estado de Q.Hlnta dl!fante los 20 dlai siguÍOTlt~ de la fecha do corte, ~ no tmya dado inslru::tiOI'CS para Qut:l no se le env~. !avor de solicila-1-J 011 SU SLICUfS:ll.

Podré c:onsul'ar la irlonnadOn del ~ oomisiline$ de !Odas la! bancos con fne3 n.~ y de oo:npat.JciOn on la CO!GISa' eiLeléfOM 01 800 999 8080 y en la pégim~electrórica: _,..,...,..,

rnREC~

--.b.anorto.eom Bonco t.illrcarlt~ del Norte. SA 111$11tuci6n de 8a:lca ~'.úl:iple Grupo FIMneiero Banorlll Av. R!11'01uo0n No. 3000. Cdon!a PrVn3Yora, .C.P. 64830. Monterrey; ~rucvo lo6n. RFC. BWI93020992i. ~~.-1-.SA.~

lloha~.Oot">f...

lloowll otCOo ¡., .

-·~-.., .. ~ (~ñ .. ~ 1

u.-...~"'"'·"- ... Ao ........... ~!>.ool~lC.... ~ C.P PJ5W ~ ~ ~~ ... oco Df. 1 jiQI ClwM

[loo:I1Nr¡ ~OI'ft • ~

Ot~6:111f1ool..,_..,~~

,. .............. ~o~cnao..l:nlll-do ro otwotr IN ~ ·~

~.,...,llol'(l!lioi(Jn-j!Qlo

Pn:!otri>o 1 ~ ""' ... ~ ~ ~ f~

-aod,oor._Qrb.m¡o M -~,.~.,.Odlllfodnl

~~~u""', .... d....,.,.""~ ~OitliiO)!I'l'JIIw.!

Attvertcncl.l: I11C1Jin¡:Ü' M oblogaciolles kl pueóe genc~ar o:wnis~.

Elprf~Hie Estado de (Cfft11

Lm prMuc;lm ft!I!'IOI1!ml!l claxnlo:s te eno.oentr 111'!

prolegitlo51)01 ellrlst:No 1*11 b f'roloccü1clel Ahortll Elao'lc:lio

jlf'AB) !lista por un rronlo CQtim'«<tft 1 •oo.oro UDIS por á:entapor~.Ja~.

d!!~QOnlou

~kV*' Qll(lrt'giln 1 6Kh:lln$1M:l_

~~~~~--~

,-,_,, .;-·•.

i

1 .. r

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAN LAJAS, S. L. P. 0 00 0 9 9 RFCo SMD0712271N1, EMILIANO ZAPATA S7N, ZONA CENTRO, TAN LAJAS, S.L.P. CP 79810


DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

000106

247,840.67

. FECHA

MENOS

CONCEPTO


REFERENCIA IMPORTE



29/09/2016 DALIA SALVADOR NAVOR CH 268

MENOS

MAS


DEPOSITO,S NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

:W~OR MARCELINA

SMDIF

CONTRALOR DEL SMDIF

3,270.00

1,081.00

4,3S1.00

1(QORDINACION DEL Si~DIF

e SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS t}j~'lec; SAN LUIS POTOSI ~· - Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 aiJO/sep./2016 ¡

Fecha y 25/ene_/2017 usr. supeovisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01~01 a la 1112-01-01) Reo: rptAwdliarCuentas Cuentas de Registro hora de Impresión 01 ·35 p. m.

Beneficiario No. Factura Chequ& 1 Folio e o n e e p t o

Saldo Inicial __ M_o_v_l_molcecnctocs:__d_e_I_Pcecricodcco;-;-::::: Cuenta Pollza Fecha


1112-01-01

C00145 01/09/2016 PABLO SALVADOR FELII

C00146 02/09/2016 COXOL GASOLINAS, SA


C00148 13/09/2016 PABLO SALVADOR FELII

C00149 14/09/2016 FERNANDO DE ALBA Ql

C00150 14/09/2016 ADMINISTRACION GENE

C00151 14109/2016 CAJA SOLIDARIA TEN Al

C00152 14109/2016 ISABEL NATHAL Y HERN.

C00153 14/09/2016 DALIA SALVADOR NAVO

100037 1410912016

D00020 14/09/2016

C00154 20/0912016 SILVIAMARTINEZ NABO

C00155 20109/2016 SILVIA MARTINEZ NABO


C00157 21/09/2016- COXOL GASOLINAS, SA

C00158 21109/2016 COXOL GASOLINAS. SA

C00159 21/09/2016 COXOL GASOLINAS SA 1

C00160 21109/2016 TELEFONOS DE MEXICC

C00161 21/0912016 'TELEFONOS DE MEXICC



C00163 2310912016 CHEQUE CANCELADO







040785818-5 CTA BANORTE $262,542.34

247 GP Folio: 86 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO!

248 GP Fo11o: 87 (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 87)

249 GP Folio: 88 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO!

250 PABLO SALVADOR FELICITAS (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DI

251 GP Folio. 89 (APOYO CON ESTUDIO MEDICO_ GP Folio: 89)

TRAN SN GP Folio: 90 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016. GP Foli•

252 SIC (PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO A EMPLEADOS)

253 GP Folio· 91 (DESAYUNOS ESCOLARES MAYO-JUNIO 2016. GP Folio· 91)

254 DALIA SALVADOR NAVOR (PENSIONALIMENTICIA)

IR:27, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL PARA DESAYUI

PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2016 (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERAL€

255 GP Folio: 92 (APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO'.

256 GP Folio: 93 (APOYO CON MEDICAMENTOS. GP Follo: 93)

257 COXOL GASOLINAS, SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINIST

258 GP Folio: 94 '(APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO!

259 GP Folio· 95 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO!

260 GP COXOL GASOLINAS SA DE CV, Folio Pago: 48 (ACEITE PARA MOTOR Y LIQ

TRANS SN GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, FoliO Pago: 49 (PAGO DEL SERVICIO

TRANS SN GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 50 (PAGO DEL SERVICIO

261 PABLO SALVADOR FELICITAS (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS)

262 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)

262 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)

263 APOYO CON ESTUDIO MEDICO A ELADIA SALVADOR FELIX (APOYO CON EST

.264 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)

264 CHEQUE CANCELA,DO (CHEÓUE CANCELADO)

265 PABLO SALVADOR FELICITAS (RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO

266 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)

266 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)

100038 24/09/2016 RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADO (RECUPERACION DE PRESTAII

100039 24/09/2016 RECUPERACION O EPRESTAMO A EMPLEADO (RECUPERACION DE PRESTAII

100040 28/09/2016 IR:26, BANORTE INGRESOS.2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDI

$362,510.00 ssn.211.s? $0.00 $15,000.00

$0.00 $2,212.01

$0.00 $12,611 61

$0.00 $2,760.00

$0.00 $3,248.00

$0.00 $59,428.80

$0.00 $3,320.00

$0.00 $95,160.80

$0.00 $1,081.00

$200,000.00 $0.00

$0_00 $7,526.00

$0_00 $22,475.00

$0.00 $41,919.00

$0.00 $18,021.21

$0_00 $7,766.91

$0.00 $1,422.01

$0.00 $730.80

$0.00 $675.00

$0.00 $1,79900

$0.00 $5,421.85

$0.00 $0.00

$0 oo $0.00

$0.00 $800.00

$0.00 $0.00

$0_00 $0 00

$0.00 $4,468.67

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 = $755.00 = $0.00

$500.00 C) $0.00

$160,000 00 ,_.

$0.00 8 .......

Saldos

$247,840.67

$247,542.34

$245,330.33

$232,718 72

$229,958 72

$226,710.72

$167,281.92

$163,961.92

$68,801.12

$67,720.12

$267,720.12

$260,194_Ü

$237,719.12

$195,800.12

$177,778.91

$170,012.00

$168,689.99

$167,859.19

$167,184.19

$155,385.19

$159,963.34

$159,963.34

$159,963 34

$159,16334 o $159,163.34 o $159,163.34 o $154,694.671-""

$154.694.67 g $154,694.67

$155,449.67

$155,949.67

$315,949.67

Page 1


· Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al30/sepJ2016 1 Fecha y 25/ene./2017

usr. SupeMsor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Rep. rptAw<iliarCL>OOtas· Cuentas de Registro hora de Impresión 01:35 p. m.

Cuenta Poliza F&eha

C00168 29/09/2016

C00169 29109/2016

C00170 29/09/2016

C00171 29/0912016

C00172 2910912016

C00173 29/0912016

C00174 29/09/2016

100041 29/09/2016

100042 29/09/2016

000021 30109/2016

Nombre de la Cuenta No. Factura Cheqlltll Follo e o n e e p t o

Saldo lniciai _ _:Mcoovoicm::i;:ecnctoosocdceclcPc•c"c.0cdo0~-Cargos Abonos Beneficiarlo

ADMINISTRACION GENE TRANSSN

CAJA SOLIDARIA TEN Al '" DALIA SALVADOR NAVO '" FERNANDO MAYORGA J '" SILVESTRE FELIX FELIX '" SILVESTRE FELIX FELIX '" ADMINISTRACION GENE '"

GP Folio: 96 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBI

CAJA SOLIDARIA TEN APATZ (PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO A EM

DALIA SALVADOR NAVOR (PENSJON ALIMENTICIA)

GP FERNANDO MAYORGA JALOMO, Foflo Pago: 51 (PAGO DE LONAS IMPRES.

GP Folio: 97. (NOMINA A PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 97)

GP Folio: 97 (NOMINA A PERSONAL EVENTUAL Cancelación GP Folio: 97)

GP Folio: 98 (NOMINA A PERSONAL EVENTAL. GP Folio: 98)

RECUPERACION DE PRESTAMO (RECUPERACTONpE PRESTAMO)

RECUPERACION D EPRESTAMO (RECUPERACION DE PRESTAMO)

COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2016 (COMISIONES BANCARL

Total: 262,542.34

$0.00 $59,479.00

$0.00 $3,270.00

$0.00 $1,081.00

$0.00 $3,828.00

$0.00 $1,300.00

$0.00 -$1,300.00

$0.00 $1,300.00

$500.00 $0.00

$755.00 $0_00

$0.00 $406.00

362,510.00 377,211.67

Saldos

$256.470.67

$253,200.67

$252,119.67

$248,291.67

$246,991.67

$248,291.67

$246,991.67

$247,491.67

$248,246.67

$247,840.67

247,840.67

Page 2

000102

#J3ANQRTE ESTADODECUENTA

SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE lA FAMILIA CAlLE HNUSTIANO CARRANZA SN CENTRO C.P. 79810 TANtAJAS S.l.P. SUCURSAL 0575 VALLES BOUlEVo\RD CORREO

1111111111111111111~111111111111111111111111111 No. de cliente RFC Pina Sucursal Tel~fonos Sucursal Direuión Sucuml Periodo Fecha de 'orte PAQina

'Aotoo llt"""aaln

Z0071563 SMD0712271N1 9587 PLAZA CO. VALLES 0575 VALLES BOULEVARD 3820991 IIDULEVARD Y NI#OS HEROES O CENTRO 11t 01/Septitmbre/2016 ai30/Septiembre/2011> 30/Septiembre/2016 1 de 4

' Lo &AT AO.l u el I'JIIblienll que ••ttnllril dtspiiÍJ * Msttllllr 11 illf!KUto mliiMI

Enlace Global PM Ptqo fijo Stptiellllrt 2016

~RESUMEN INTEGRAL~

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR Al CORTE

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0407858185 ' Z92.ZZ6.52 ' 252,191.67

INVERSION GLOBAL PM 0410483671 ' 0.00 ' 0.00

TOTAL ' Z9Z.ZZ6,5Z ' Z!iZ,191.67

• f.nlace Global Pm Pago Fi¡o 'f'

No. de CUENTA: 0407858185 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 004078581851

'f RESUMEN DEL PERIODO. • SALDO PROMEDIO DIARIO • MONTO

Saldo inicial del perfodo .............................................. $ (+)Depósitos .......................................................... S (·)Retiros ..............................................................•...... S (+) lntmses Nttos Ganados ........................................ $ C·l Comisiones Cobradas······················-·-············ $ (·) IVA sobre comisiones (1&%1 .. S ~~ .... S Saldo S

De~sitos de tlleques S.B.C ........................ . Comisiones Pendientes de aplicar .................. . Compras no aplltadas ..... . rotal ............................................................. .

Cheques 9irados ..................... . Che~ues 9irados sin tGmlslón .... . Cheques ~irados con comisión ................... . Importe de la comisión ....................... S Por cheques devueltos ................................ $ OTRAS COMISIONES $

MONTO 248,853.86

OJO 249,804.33

174

15 15 o

0.00 0.00 000

• COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO • UsG en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ $ Total Uso del débito ..................................... S

0.00 0.00 MO 0.00

000!03,

' . • Cuan® nc roctt.a w estado

!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!,.,!'!!~!!!!~"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'"'!!!!!!!!!!!!•1 der cuontn duran:o los 20 !lías ~ DETALLE DE OPERACIONES ~ .. , .. DESC:RIPQON DEl CARGO/ ABONO ...... MONTO DfL I!.EnlO MONTO Ofl DfPOSJTO .....

3HGIH6 SALDO ANTfRIOR 292,226.52 01-SfP-16 CHEOUE PAGADO 00002« MX~ 3.268.!8 288,957.64

Q(P(ISITO A CTA. 0212149395 RfC /IU[59110ml 02-5(P·16 CHEOliE CA lilAilA 0000239 Ío!XP 19.563.00 269,194.64

115.1.850910 EW3 02-5(1'-16 CHEQUE PAGAOO 0000247 "" 15,000.00 2S.U94.64 03-SEP-1& CHEQUE CMIARA 0000245 "" 406.00 253,9SU4

m.~nOGtDSNV7

06-SEP-16 CHEQUE CAMARA 0000248 "" Z.llZ.Ot 251,n6.63 CGA0608015X5

06·SEP-16 CHEOtn: CAMARA 0000249 "" 12,611.61 Z39,165.02 CGA060801SX5

07-SEP-16 CHEQUE CAlURA 0000241 "" 2,111.00 237,0$4.02 AALE5l0125M32

lo-5EP-16 CHEOU[ PAGADO 0000243 ;.up 1,081.00 235.973.02 DEPOSITO A CTA. 00260!191211FC AYA83110lHY3

14·SEP·16 CHEOUE CAitARA 0000246' "" 3,254JO 232,718.72 AAIS430520ZK3

14-SEP·16 CHEOUE PAGADO 0000250 MXP 2.760.00 229,95!.72 14-SEP·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS "" 200.000.00 <IZ9.958.72

0000000033 DE U. CUENTA. 0417972688 1HEP.l6 REnRO DEP. flECTROMICO "" 59,<128.80 370,5Z9.92

DE U. EMISORA: 97112 1S·SEP.I6 CHEOUE PAGADO 0000253 "" 95,160.80 -. • m,369.1Z

DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC HERI861201C!U 15·SEP·l6 CHEOUE PAGADO 0000252 "" 3,320.00 27Z.049.12

DEPOSITO A CTA. 068<1917502 RFC CST9408l06T9 19--SEP-16 PAGO RErEREMCIADO "" 7,526.00 264,523.12

SOl9n221t3161mpuesta Deposite Rel~rtnclado ZO.SEP-16 CHEQUE CAMARA 0000251 "" 3,248.00 261.215.12

AAOf441217lY4 2G-SEP·16 CHEOIIE PAGADO 0000254 "" 1.081.00 260,19<1.12 21-SEP·\6 CARGO POR PAGO COMCEMTRACIOH MXP ~ 1.799.00 258,395.12

BEM TElEfONOS DE Mf "8937121789 Al RFC TME840315KT6 RAS 88-4662650219 .. 8001310 FAC 001310

21-SEP·16 CARGO POR PAGO COHCENTRACIOH "" 615.00 251,720.12 BEN TELEFOHOS DE ME 48937127963 AL Rrt 1ME840315K16 RAS 88466265023505001310 FAC 001310

2BEP·I6 CHEOUE PAGADO 0000255 "" 22,475.00 235,245.12 DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MAKS71\231S69

221EP.16 CHEQUE PAGADO 0000256 "" 41,919.00 193,326.12 nt:P051TO A CTA. 0512616698 RFC MAirS71123iS69

24-S[P.I6 CHEQUE PAGAOO 0000263 "" eoo.oo 19Z.526.12 2HEP·J6 CIIEOUE PAGADO 0000261 "" 5,<121.65 187.~.27 241EP.I6 CHEOUE PAGADO 0000265 "" <1,468.67 182,635.60 24·SEP·16 OEP.EFECTIYO NXP 500.00 l83,135.60 24·SEP·16 DEP.UECTIYO MXP 155.00 183.690.60


R.F.C~ R~hl fodefol do) Cs~ · CLASE. Ct~ ~ &!.nbllñ · LV .A.~ ~to el \lekr AQrt98thl•lS.R.: lrr(J.Je;~o S!m 111 Ronl!

·SAC s.11'Js;i-.e~(;o!lrQ. DISP. ~-~·ATM. CJf,lro~~«<· BTE. ~·CI'I!. C:O:Va·OEP :~·C011. ~

~!tTBC. ~'U'II· 018. Otro 1!,..-.o•CHEQICHQ;Q-~ ·UO:~(f'lge)· M:~:trts (es)- EOO. EW1c: -CTA. Cu!~ ·CAlt· c.l'Ni'~

:lt~. -ABO.'~· CAP: Clpta; -IW: hMüti•P20:P'cuo· DEV: ~.REY_~. CONS.:Corml!:a .• VEN .. ~

aigo.!Olte:s de la lcd\a ~ corta. y no h:r1'3 tlrtdo lnstru:::ciol\e5 p¡m que no se le envlc. favor~ solcla!lo l'll1 su suo:ursa1.

Podrá consultar la inlorma06n do~~ comis~ do·~ los baTv::os con fine inlorma!NOS y 00 COÍ!1~ en la e&:OUSEf altell:fono 01 600 &H! 808(1 y en la Nlglla elcdróok:a. ~-vob.I!D

DiREC-m r. ... ·~ ~ ......... ~ ........ "., ,.,. .... .... .... _ ........ .... ,_._ ~~·-...... ,__.. .. _,_,, .y ..... , -www.bmorto.com

Sanco Mercan!ll del None, SA lnstrtvciOo de Sanca t.ftr~ Gn1p0 Fina'lciofo 83!\0it!l Av. Re'YOIIK:i6rl No. 3000, ~ PrimtiYt'fll, CP, 64830, M o n 1 e r r e y, ~tuP.vo león. RFC. BMN93Di09927, 8!oto ....,..,. cid !kilo, u ._...t¡o\ di ll>:'co UA6I C.IC!> r,.._, Se-:o r.u.t loo _.......

,_ ......... ~ ..... ~[~~-· u.- <lt;lc_oj¡o ... "' p- do 1>

- IIc. .M)!; Pito 11 ~ e- c.P. or¡sro Dllll;a:iM

eu.~ w""" 01.; 1101 Ccnw:o Eltc-o'o.lo ~_. t \t-.:. 01$XIW:2f2 K-Ilo\~ di ,... _....., vt'lou-- frtel o:r.~ ~ ~ ~ IN _.¡, ...¡Wt_.t'-Cirt...:O..N-¡:.ol\

~'[!MrQ""bl~dl

-..-m!P,.,. - "-" ltlllcfoCtt<l-t .. "'<<Mt'lllr...=rC!-51 !~ t- el"'"--"" 11

~tiOIISI»tl-JIOXI

Advenencla: lncumpl~ tus otltigxioncs lo ¡.rueO¡l genen•J ccmls!Mes.

El presente Estado lit Clltllta no u 1111 comstrollllnle fisul ¡·- .

§IPAB 1

l --................... .. ....... " ...... ..., 1(111~~

dlsaila:lac DlltlltT>!IOn

prtte¡¡oOrn ro- elklmu:o perela PrtUO»> dd Mo-lo Eancario

¡IP-\81 llaosiJ por un monlo ~a400000U01Spor cllenlo por b1s:i'M:ión. ~ Jn«rioo.

de IXJI'II«rriiad aJI ~ cfs~ leg!M ~ reg.:l:l\

~clcho~

~ .. ~ .... ..lpab.«g.mr

n 000104

RB.ANORTE ESTAOOOECUENTA . 't' DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Par¡o fijo (CONTINUACIONI '1' .. , .. O!SC:k!JtQON DEL (:AitG()I ABONO ...... MONTO DEL RmRO MONTO DEL O!J'OSITO

24-SEP-16 SALDO ANTERIOR ZS·SrP-16 DEPOSlTO DE CUEIITA DE lUCEROS ... 160,000.00

0000000051 DE LA CUENTA OZ9604<0324 APORT MPAl Al SMDIF lA Y ZA SEPT 16

29-SEP-16 CHEQUE PAGADO OOOOZ70 "" 1,300.00 29-S[P-16 OEP.m:cnvo ... 500.00 29-SEP-16 DEP .EFECTIVO "" 755.00 29-SEP·16 RntRO OEP. ELECTRONICO ... 59,479.00

DE LA EMISORA: 97172 3G-SEP·16 CHEQUE CAVARA 0000257 "" 18,021.21

CGA0608015X5 JG-SEP-16 CHEQUE CAMARA 000025! MXP 7,766.91

CGA060801St5 lG-SEP-16 CHEOUE CAMARA 0000259 MXP 1,422.01

CGA060801SXS lo-5EP-l6 CHEQUE CAMARA 0000260 "" 730.80

CGA06080\Sl5 lG-SEP-16 CHEOUE CAMARA 0000269 ... 3,1128.00

wnOOto5tM lO..SEP-16 COMISION POR CHEOUES EXPEDIDOS "" 350.00

00025 OP. EXCEDIDAS A M[MBRESIA 0916 lO..SEP-16 '" "" 56.00

00025 OP. UCtOIDAS A 14EMBRESIA 0916

sERViCiO lit DEPOSrroS Ro.IOToSr REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE U COIICODIDAD DE SU OfltiNA 't EVITE Fn.J.S DI S1JQIRSAt.

LOS DEPOSITOS REAUZAOOS tON CHEOUES IJANORT[ SE RUlEJARAN EN SU CJEHTA El MISMO 01-'. LA COMISION MENSUAL ES DE S300 Y Sl POR CADA CHEQUE PROCESADO.

PARA MAYOR INfORNACION LO INYlTAioiOS A CONTACTAR A SU ut:CUTIYO DE CUOOA.

'

'f INVERSIQH GLOBAL PM 'f

CONTRATO: 0410483671 DIVtsA: PESOS CLABE: 072 705 004104836113

l RESUMEN DEL PERIODO' 'f SALDO PROMEDIO DIARIO 'f MONTO En ti Ptríodo (cltl 01 Sfp al30 SfpJ ...................... S

SI Ido lf!ldat ~~ ptrfodo .............................. - ....... $ Dfu qut COI!Iflrtn~t el periodo--------·----·-·- .. (•) Dtpós!tos ··--······-···--·······-·-·-···-··--·-S ACIIIfi!Mdo IIIIWII ................................. - ........ -- S (·)Retiros-................ - ... -----·-----·-----.. S oras que cOIII)r!ncft tt perfodo a!IUIII .. ----·-----·

ULOO 183.!90.60 343.890.60

342,590.60 343.090.60 343,S.CS.60 284,366.60

266,345.39

258,578.48

257,156.47

Z56,425.67

25l,S97.67

252,247.67

252,191.67

0.00 0)0

0.00

'" (•)lntmsu Ntlos Ganadi!s ...... - .... - ............... $ (")Total 6e Comblonts cobredts .......................... $

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

'f CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS 'f

(·)IYA sobrt comlslonts {16~) ............................ S ~Ido Acruar ..... -·-·----........................... _ ........ S Saldo Otsponlblt 11 dfa• .................... - ......... - ... S Slldo Mlnlmo rtqutrldo .......................... - ........... S

fii!C::HA DESC:RIPCION DEL CARGO! ABONO

3HGO..I6 SALDO ANTERIOR SIH ~OV!Ioti[HTOS

lnlerem T1sa Bruta Anual 0.00~--------.. ·---· S Rtttndon dt tOE··-------........................... _ ... $ Rtltndcln clt ISR ............... - .... - ........ -.... ----· S lnleruts Netot Ganadot ............... __ .. _ ....... ,_. S

'f DETALLE DE OPERACIONES ,.

MOH!UA MOinO DEL ll!'nltO MONTO D!l OII!POSITO

0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO

0.00

000111

Llllcu H ttrt• col~ ce111 tldl.lil, t«-NcJH"' ...W. ...,·.; Mili• ~ 11 ....,.ntt ut'*' lltalllltl. ~ .,..li•ar ~t'IIIM ..,.iltt Itas 111 laMrltn t .... " k 1111'1 H cortt ft ftll .. llll.urh CIIIS!Hrllbs 11 HtStl'l c'l!ltMUICif ~ l'lllluW 111 1o1 s ....... ~116M Mlcatil. UrtN.,... ..

toMas dtsptts" 11 fldll,. certt Jlfl tbjttlr b ilfklraai4A c.ttniU • lllltlde 41t tw~flo" MIYtñ se Hllllllr6 IU nfll..._.ll rn,tctt. , ~ ~- . ~-.-·

ooo.tr't'"''.ooo 1 os - .... (Saldo Inicial de $292.226.52)

AVISO DE PRIVAClDAD

[1 articulo tercero transitorio de la Lev o.1ra la Proh!tdón de Datos Persollilles en Posesión de Partkulares {LPDPPPI establ&e qtlt' los responsab~s upedir~n el aviso~ prlvacfdad de c~mlormida'd con lo dislllftSIO en tos artfculos\6 y 11 de la lPDPPP. Por lo anterior, po~mos a su ársposldón nuestro aviso de prlvacid.!d en www.banortuom. S! presume que usted consiente t.!titamente en el tratamiento de sus d.1tos mientras no manifieste su Ollosición.


R.F.C; Rl!gist!o F~ c1<J Ca-~ · CLABE. 0!M1 Blrlcaria ~ ·I.V.Io.: impuc:¡IO ni 'hb •'og!o¡¡JD(I· 1.$11.: ~lo S!tlre la Rerria

·SAC S~~~C~·OISP. Osoostón~·ATM. ~A-.ii(O.BTE:~-CAA:~·DEP_·~-COlt.ConnW

4N"'BC: lnl~ · OJB:o:tol!n:o·CHEQICHQ,·CI'~·UO. lit~{?a¡p)· M'.-r.!btts{esj- EDO. Es:ade -CTA. CWria ·CAl!. Ce.~''

lit ~ ·ABO: R1nJ · CAP; C~J)QI·IliV: ~ • PZO: I'Wo • OEV_· D110b:i6n • REY: R!'<v~ · COHS: ~JIJ. ·VEN.:~

Cuando no reciba w es~aoo do cuonta dUfante lo$ 20 diM sigl.limtrls de la lech3 00 corto, y 110 ha)'a dado instnJCCiono$ paro r:uc IWI se le &!1\'le. favo1 de soliátarkl &n SU SIJCUI'sal

Podri COMullar la in'tllmaoón d9 1m a:wnbionos do IOdos los bancos con filieS inlorma!Mls y <h oornpmtci6n M k, ::O~f a1 teio!fono 01 800 ~ soso r en la pilgina electrol'licaWirl!.ccndlnrt.goMa

DiREC111 ~~'1 IU .,..,,_., .. ~ __ ,. ......... -- .. ,. .. ,._ ~-=1 ... .:·.:.'i:..~ .... ,..., ·--·Banco Mercan!~ del Nofle_ SA

lns'~t~ d! Banca tlilftiplc Grupo FillallciDro Banorto .AV Rewluci6n NG. 3000. CCJionia Primi!Wa, CP. ~S30. M o rll o rr e y, Nuevo l.etxl. RFC. Blt.N93Gnl9927. IWico ,._.. dar No:flo SA ~

01 lllnco ~- c.... ~....,.,.,

91<'10111-lal....,_". r.llo-a:on ......

I.OYI!ol~!lo~·

u.......~ .. ,.,,....,""" Rolooo->l ''" ~ ""' OJ ~ ~CJ>.GGS3:1~

t....,.:!Oe Mb= o r. ! P'l' ecn..t

~~~--·~ 01 IIOJ (:'111 "- ... COP.IO"' ~' ,¡, _ _...,.......,El'llllc:ae<M

..,-..,..,.,-*"~

p:ó'l r.rato 1" Cll<;aión )<a:o:á Pilo

~ f o.t.c 01 bl u-a do

~ f~

-.w..:QO!ltllo ""' -lotlllftooo.Jo *"""' ,.lltli:l'llo r.,;,o• M)5J.4.~,a...c~-aou

~ 11 01 «" Wl ac.tl

Advcrtnncl3: lno.rmpir tus oblíg~ te ~ getlllfar comisiones.

Losf'lt'duc:lm•~ío""'llo.

-~protegiclos 1)1)' d .-.sliUo Pon la l'rolo:I:ICtl del At-.cwro B2nc.ri:l

(l?AB] t1aSa por 11"1 mon:o ~a 100_000 UOIS por dlotrtG por ~.lo lll'l!erior,

do~eonlrl:! ~ leglle1 qooreg¡DI

•6dlo~.

Vblllllptp.l .... ~

1

••

SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAN LAJAS, S.l.P.

RFC: SMD0712271N1, EMILIANO 2APATA S7N, ZONA CENTRO, TAN LAJAS, S. l. P. CP 79810

000106

CONCILIACION BANCARIA

407858185 DEL 01 Al31 DE OCTUBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS Al31 DE OCTUBRE DE 2016

000111

182,810.81

FECHA

MENOS

CONCEPTO

DEPOSITOS EN CIRCULACION REFERENCIA IMPORTE

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 35,573.38

31/10/2016 HOSPITAL SAN ANTONIO AC CH 285 15,295.00

31/10/2016 MARIO FABlA N DEL ANGEL VALDEZ CH 286 2,686.36

31/10/2016 COXOL GASOLINAS SA DE CV CH 287 6,1S2.02

31/10/2016 COXOL GASOLINAS SA DE CV CH 288 7,440.00

31/10/2016 COXOL GASOLINAS SA DE CV CH 290 4,000.00


MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR El BANCO

EN BANCO Al31 DE OCTUBRE DE 2016

c.

CONTRALOR DELSMDIF "'

' •COORDINACION DEL Sti.OI!

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS /!}~~ SAN LUIS POTOSI . ~- Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016 1

- Fecha y 25/ene 12017 Ust:_ supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112..01-01 a la 1112-01-01) Rep· rptAu•iliarCuenta• Cuentas de Registro hora de lmpres1ón 01.34 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo

Pollza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque 1 Follo Concepto Carsos Abonos Saldos

1112-01-01 040785818-5 CTA BANORTE_ $247,840.67 $159,959.50 $224,989.36 $182,810.81

C00175 04/1012018 MEGAMOTORS, SA DE C 271 MEGAMOTORS, SA DE CV (MANTENIMIENTO DE CAMIONETA H-100) $0.00 $22,546.89 $225,293.78

C00176 04/1012018 CHEQUE CANCELADO 272 CHEQUE CANCELADO {CHEQUE CANCELADO) $0.00 $0.00 $225,293.78

C00176 04110/2016 CHEQUE CANCELADO 272 CHEQUE CANCELADO {CHEQUE CANCELADO) $0_00 $0.00 $225,293.78

C00177 04/10/2016 PABLO SALVADOR FELI! 273 GP Folio: 99 (APOYO CON TRASLADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO: $0 oo $10,967.39 $214,326.39

C00178 04/10/2016 HERMILO GOMEZ MARTI "' GP Folio: 100 (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS GP FOliO: 100) $0 oo $3,000.00 $211,326.39

C00179 05/10/2016 LUCIA DELGADO CHAVE "' GP LUCIA DELGADO CHAVEZ, Folio Pago: 52 (CALCOMANIAS PARA UBR. GP L $0_00 $464.00 $210,862.39

C00180 11/10/2016 CAR ONE DE LA HUASTI "' CAR ONE DE LA HUASTECA SA DE CV (MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NIS~ $0_00 $5,448.59 $205,413.80

100043 12110/2016 IR:29, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL PRIMERA QUIN· $80,000.00 $0.00 $265,413.80

C00181 12/10/2016 ADMINISTRACION GENE TRSSN GP Folio: 101 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2016_ GP Folie $0.00 $59,704.20 $225,709.60

100044 14/10/2016 RECUPERACION DE PRESTAMO FLORENTINA (RECUPERACION DE PRESTAN $500.00 $0.00 $226,209.60

100045 14/10/2016 RECUPERACION DE PRESTAMO AQUILINO (RECUPERACION DE PRESTAMO) $755 oo $0.00 $226,964.60

""'"" 14/10/2016 TEOFILA SALVADOR MARCELINA (DEVOLUCION POR GASTOS NÓ COMPROBJ $1,449.50 $0.00 $228,414 10

E00047 14/10/2016 DALIA SALVADOR NAVO 277 DALIA SALVADOR NAVOR (PENSION ALIMENTICIA) $0.00 $1,081 00 $227.333.10

E00048 14/10/2016 CAJA SOLIDARIA TEN Al "' CAJA SOLIDARIA (PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO A EMPLEADOS) $0 oo $3,170.00 $224,163.10

C00182 14/1012016 ADRIAN APOLONIO MAR 2" GP Folio: 102 {SUELDO A PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 102) $0_00 $2,500.00 $221,663.10

C00188 1411012016 HOSPITAL CENTRAL DR 280 GP Fo11o: 104 {(\POYO PARA CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICO$ AL SR. CENO $0.00 $2,000.00 $219,863.10

D00022 1611012016 PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2016 (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDE $0.00 $7,321.00 $212,342.10

COOJ83 21110/2016 TELEFONOS DE MEXICC S< GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DEL SERVICIO $0.00 $662.00 $211,680.10

C00184 2111012016 TELEFONOS DE MEXICC SN GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DEL SERVICIO $0.00 $1,105.00 $210,575.10

C00185 2611012016 CAR ONE DE LA HUASTI 2" CAR ONE DE LA HUASTECA SA DE CV {MANTENIMIENTO DE CANIONETA NI$!; $0.00 $2,996.11 $207,578.99

C00186 2711012016 ADMINISTRACION GENE SN GP Folio. 103 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE $0.00 $59,455.20 $148,123.79

100047 2711012016 IR:30, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL 2A. QUINCENA $76,000 oo $0.00 $224,123.79

C00187 27/1012016 CAJA SOLIDARIA TEN Al 282 CAJA SOLIDARIA (PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO A EMPLEADOS) $0 oo $3,170.00 $220,953.79

C00189 27/1012016 DALIA SALVADOR NAVO 283 DALIA SALVADOR NAVOR (PENSION ALIMENTICIA) $0 oo $1,081.00 $219,872.79

C00190 27/1012016 ADRIAN APOLONIO MAR 284 GP Follo: 105 (SUELDO A PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 1 OS) $0.00 $2,500.00 $217,372.79

100048 28110/2016 FLORENTINA FERNANDA SANTIAGO DOLORES (RECUPERACION DE PRESTA $500_00 $0 00 $217,872.79

100049 28/1012016 AQUILINO MARTINEZ SANTIAGO (RECUPERACION DE PRESTAMO) $755.00 $0.00 $218,627.79 o C00191 31/1012016 HOSPITAL SAN ANTONI( 285 GP Folio: 106 (APOYO PARA CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICO$_ GP Folio: 106: $0.00 $15,295 00 $203,332.79 o C00192 3111012016 MARIO FABIAN DELANG 286 GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 55 (MATERIAL DE OFICI~ $0_00 a $2,686.36 $200.646.43 o C00193 3111012016 COXOL GASOLINAS, SA "' GP Folio· 107 (TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 107) $0.00 a $6,152.02 $194,494.41 ¡-o. C00194 3111012016 COXOL GASOLINAS, SA 268 GP Folio: 108 (APOYO PARA TRASLADOS DE PACIENTES. GP Folio: 108) $0_00 o $7,440.00 $187,054.41 o

t-a. -.J ,_. .... Page 1

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS ~~ SAN LUIS POTOSI ~ Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al31/oct.12016 Usr; Supervisor

Rep: rptAu><ilierCuentes

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Cuentas de Registro

Fecha y 125/ene_/2017

hora de Impresión 01:34p.m.

Saldo lhicial _.:_cM~o~v~lmcc;;le~n~to~sc--=d~e~l ~P·~·~Io~d~o':-:--Cuenta Paliza Fe<:ha

Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque 1 Follo Con e e p t o Cargos Abonos Saldos


C00195 3111012016 CHEQUE CANCELADO

C00196 31110/2016 COXOL GASOLINAS SA 1

000023.31/1012016

"' '"' "'

CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCElADO)

CHEQUE CANCELADO {CHEQUE CANCELADO)

GP COXOL GASOLINAS SA DE CV, Folio Pago: 56 {COMBUSTIBLE PARA ACTIV

COMIISONES BANCARIAS OCTUBRE 2016 (COMISIONES BANCARIAS MES DE

Total: 247,840.67

'$0.00

$0_00

$0_00

$0_00

159,959.50

$0 00

$0.00

$4,000.00

$243.60

224,989.36

c::> o c::> r-"' ....... U1

$187,054.41

$187,054.41

$183,054.41

$182.810.81

182,810.81

Page 2

000109 RBANORTE ESTAOOOECUENTA

No. d~ clirnt~

"' Pl1z1

""'"" Tel~tonas Sucursal Olrtcddn SlJCUf'Slll Perlodg redil de corte P&c¡lna

l001156J St.!DDnl271N1 9587 PLAZA CO. VALLES 0575 VAllES BOUUVARD 3820991

DE lA fAMiliA

BOUUVARD Y NI #OS HEROES O Cf:NTRO De 01/0ctuMe/2016 .al 31./0ctubre/2016 Jt/Octubre/2016 !de 4

C.P. 79810

'bfa .. ~H 1ll OAT tul. K 1'1 ~ ... lltt"*'t_. a*"-ttrteidldM ~

Enlace Global PM Paqo FIJo ..._ .... • RESUMEN INTEGRAL•

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO SAlDO ANTERIOR Al CORTE

ENLACE GlOBAl PN PAGO nJO 0.07858\85 S 252,191.67 S 218,384.19 INV[RSION GlOBAl PM 0410483671 S 0.00 $ 0.00

TOTAL S ZS2.191.6l' S 2111,384.19

• Enlace Global Pm Paqo Fijo 'f No. de CUENTA: 0407858185 DMSA:PESOS CU.BE: on 105 00401!581!51

"RESUMEN DEl PERIODO• T SALDO PROMEDIO DIARIO T

Saldo Inicial del perf~o ........................... - .................. S <•1 Oep6slt!t$ --·-···--- .. ····---·····-····-.. ·--· ... --..... S (·)Retiros ......... ·-·-······-·-··-·-··---·-·--······-······- S f•) lnttresn Netos G.!nados ·--······---··········--··-··· S (•) tomlsloMs CObriii<IS ·----·--·---····-·-- $ {-)No\ sobre tamlslofl!s {16%) ············-············--·--· S

""' $ Sitdo 1 S

Dep6s!las ele ChtQUtS S.B.C ........... --··-··-----····- S Ccmlslones Pendientes dt apliur ···-··--····-··--· ... ·-· S ComJiras no aplicadas·-··············-···-············-·····-······ S Total._ ............................... - ...... -......................... -·-·· S

MONTO .!~'~".!'·!!1 [n el Ptrl'odo {del 01 Oct alll Ocl) ··---- $

Dfls Qllt tcmprende tlperlo<lo ---·-·-·--Acumatlfo 111011 -·--··-···----·-··- $

"" lota! uso del dfbilo -·-····--···-------·$

MONTO

~, "\ . . .. ·-:··.-·'" ·~: ....... , .. •' ., ·• ' ' .. ,. •' ,La fldlaft cerft cMdft c0tt la fKU 411 t...-.cl6a lllt1J'I1olllt 4M st sllllll .. ti ,..H..t. HUM i6t e..tl. LIS ...... ulfablillls llllÍ'IÍrtl. M

JQirlttl • 4tl,.& ftla Mn di cwtt N n. 111 6 urJn CMÑIIIei'Mis t1tiiUUtn CMhWiil!alll """ I'MiizUu M 11 rltuiMIQ lllil u.H hlclrit. UStM • .,..!lit 90 .. i dts¡!Ms de ta techa di certe ,aralb}etar ~~ il*mllcl6n ell'll!llldl tn su tStade dt Q!MtJ, ít .. t11m1t ui'Sidf¡ .ltl confw.llllld aii'HJfdt.

• ., DETALLE DE OPERACIONES .,

CHEQUE PAGADO OOOOZn "" OEP .EFECTIVO ~ MXP .~

OEP.(f(CTfVO "" IIEP.EfECTIVO "" RETIRO nEP. ELECTRONICO "" PAGO RITERENCIAOO "" 5le180729016 tmp~~tsto Dtpositl) Relmnc:laCO 17~CT·16 CH[Ol/E PAGAOO 0000278 MXP

DrPOSHD A CTA. 0684911'502 RFC CSW408306T9 IS«T-16 CHEQUE PAGADO OOOOZ80 MXP

DEI'OSITO A CTA. 08-46021386 RFC HC0461n7MZ6 Zt«T-16 CARGO POR PAGO COUCEHTRACION MXP

Zl-i)CT-16

ZHlCT-16

ZB«T-16

28-0CT-16 281lCH6 28-otT-16 28«1-16 28-otT-16

31-otT·16

3H>CT·16

BEM TUUONOS DE ME 48'.137127963 AL RFC TMESot031SI\T6 RAS 8846629S09882600\l10 fAC 001310 CARGO POR PAGO ~ONCENTRACION MXP BOl TELrrOitOS DE NE 41m1127789

.Al RFC TM[84031SIIT6 RAS 88466Z95004865001310 FAC 001310 CHEQUE PAGADO 0000281 MXP DEPOSITO A CTA. 0026047021 RFC VEV840113873 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEIWS M~ 0000000062 DE LA CU[NTA 0196044324 APORTACIOH A SMDIF ZA QUINCENA atlUBIIE 16 CHEQUE PAGADO 00002&3 MXP CHE Out PA(;ADQ 0000213<4 MXP DEP.ErECTIVO MXP OEP.EF'ECTIVO NXP RrnRO DEP. El[CTROHICO MXP DE lA EMISORA: 97172 CHEQUE PA(iADO OOOOZ82 MXP DEPOSITO A CTA. 068~917502 Rrc CST94083!J6T9 COMISIOH POR CHEQUES EXPEDIDOS MXP 00015 OP. EXCEDIDAS A M[MBRESIA 1016


MONTO D!\. flmltO

1.081.00 3,270.00

22.546.89

10,961.39 ~64.00

3,000.00

5,~4!.59

2,500.00 1.081.00 _.,..._

59,70.UO 7,321.00

3,170.00

2,000.00

662.00

1.105.00

2,996.11

1.081.00 2.500.00

59,455.20

],170.00

210.00

MONTO on D!POstTO SALDO 252,t91.67 25l.n0.67

2~7,8~0.67

225.293.78

2l4J26.l9 213,862.39 Z10,862.39

!10,000.00 290.862.39

285.~13.60

zavm.ao 2111.832.80

- .... J.-449.SO 283.2111.30 500.00 283.782.30 755.00 284,531.30

224,833.10 217.512.10

• 214,342.10

212.)42.!0

• • 211.680.10

210,575.10

207,578.99

76.000.00 ., 283.578.99

282,497.99 279,997.99

755.00 280,752.99 500.00 281,252.99

ZZt.797.79

218,627.79

218,.417.79

R.F.C.: Rflgisito Fodl!fllilkl ~ • CLABE, (:b-,., BMI;al'tll Em.~ ·l V .A.-~al Vab ~ -lS.R.: hipotllo Sobro la R1111tt -S.B.C.SQ:!~~b!Cotto-.OISP. ~'Oitptr.!On·ATM. ~~·8TE.:~·CPA.-Contr.I·OEI'~~·COM.~iorl

-lll!SC: lnitr'..t.anea'la • OJB. OW Blncc-CifEQI(:HQ.· ~ • UO. ~ (>'~J· M:r.~t.~ñ l~l· EDO. E~~· CTA.·Cuen:3 ·CAM. Ce.':\11~

tfe~..a.:,.q,.,~oBO,-.~.cAP;~-Hi:~-PZO:I'I;I:o-0EV:~.REV.·RewnQ·CO~;~.-Yai~Venwolil

~··· .d ..... ~···· __ .,, ~ ...... _ .. _ ........ .... ~--:--~:: . .:·:. -=-~ ... ~...,. ~

I'>WW.banorto.e1nn

Banco Mercan!i del tb'.c. SA lll!lbliJCOI de Sanca t..toil!ipk! Grupo Fin3nclefo 83ra!O Av. RcvoiJOO'I No. 3000, Colonia PrimaYCra. C.P. 64630. Mont-crr11r. 1-lue\'IJ León. RFC. BINm:l2099J7. sw..~ ... unr-.A.~ 1M- llora ~~- G<w>o ~

~ - 111 """"*" .~ • '*"-"- ,. '111

[¡.lfb1 [~ ... ~ •

~~r-.~ ... ~wr ...... ~~oio _,. 'u._ l4S - u C<t~ CP. 05m ~ ~ Wf'CI OF. ' p:r .:U.... ~~-·1_..,

~ mf.21:-tV1-'-"'Miq<W' .... _,, __ Cfllltnldo

"" tllllow Ull ~ ~ pú"6- ... ~ 1-IDnoll*l!ll

~,~ ...... ~do

_,~-~ "" """""' - ~ Jie<do. •~ doato FtH-ot

r..s¡ ~:ll1JI!9'J , 6oldrt " ....-:.- "' ~o> ~i101fl1!19'li!O«<

Advortell(;!a: lncum¡jir 1us obl!gacicrles le ~ocle get11!f3f_ CXII'IIiskmes.

El 111tstntt btMo lit eutn1a no r' un tamprobanta fbtll

1r aiPAB -... ~ ......... A .... ' ~ ' .................... lt15 fi!O!iuetos n:uenormenl9

lloScntOS~II~i!PI

~ fMl(l!l ~~~ par3 ~

Pr~ t.k'l AAcrro B<neario (IPIIBJ ~~ par ~.r~mooto

~a400.000U01SPlf diente por ~.lolllll.crior.

® COI'Ib-mid.l<1 ((JI !os ~leg~~f!!l'JI.Jn

1 ck1lo hs~JIO.

Vb!t&II~---OIJA'

000111

RBANORTE ESTADOOECUENTA •

't' DETALLE DE OPERACIONES Enla(:e Global Pm Pago Fjjo (CONTINUACION) 't'

RCHA DUCitlniON D!L CA.ftCOI ABONO IIIONTO DI!L IIETlltO IIOHTO D!l OUOSITO

3HICT-16 SALDO ANTERIOR 31-0CT-16 !VA "" 33.60

00015 OP. EXCEDIDAS A MOIBRESIA 1016

IALDO 219,417.79 218,!!4.19

IOESCU!RA üi YEii'rúAS out u-ofiiti:t EL sUVitlo "o[ ófPoSfrOSrMMOTOSt _______ , RUUtl DEPOSfTOS ~N CHEQUES DESDE LA COMOOIOAD DE SU OACIMA Y EVITE FllAS [M SI.ICURSAL.

LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES 8"-HOIITE SE RETUJARAH EN SU CUEHU. El WISMO OlA, LA COWIS!ON W(HSUAL ES DE $300 Y $1 POR CADA CHEOUE PROCESADO.

PARA MAYOR INrORIU.CI~ LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECU11YO DE CUEHT.t..

•rNVERSION GLOBAL PM,..

COH111:ATO: 0.10483671 DMSA: ftSOS CUBE: 072 705 004KWS36113

't' RESUMEN DEl PERIODO 'f 't' SALDO PROMEDIO DIARIO 't'

FEC~A OUCII:IPCION DEL CAitGOI ABONO

JD-SEP·16 SAlDO ANTERIOR SIN MOYIMIEHlOS

Comls_, S2\0_oo

S

'Y DETALLE DE OPERACIONES 'f

MONEDA MONTO C!L IIETUlO MONTO D!l OEPOStTO

(S.Ido Inicial de S252,191.67)

IALDO

0.00

000118

11

000119

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo lt>rcero transitorio de la Lev oora la Protección de Datos Personales en Posesión de Partlc1Jiares (LPDPPPI establfie QLI! lOs responsablts txPtdir~n el aviso 11! prlvatldad de coñfotmldad con lo dlspUHto en lOs articulas 16 Y 11 de la LPDM'P. Por lo anterior, pontmll5 ~su dl:sposlcl6n nuestro aviso de prlvaddad en www.banorte.com. S! presume Qut usted consiente tAcrtamente en el tratamiento de sus elatos mientras no rMn!fiesll' w oposición.


R.f.C.: Rt.>~~ ftrleflll dé ~ • ClASE· 0,J(l 6llnCI!ill Esttmarozlllb • LV .A. ~~ 111 Vlb' Agre<¡l!ÓI) • LS.R.: ~ Sobr~ ta ~ ·S.S.C Sll»~Bueti~·MP .. ~....-.~·ATI&. C,,..o:..totr..ili:o·BTE..BII"l!WW<l·CP.a.. CcrDia·Cia'. ()ew.;e.COM ~

4NTBC. ltr:~i.l· 018. ~~-CHEa.tHO. 0\eq:.le • UO;U¡..<G!ooti{Pa¡_IQ)·INT."tr;~ (es)· EDO: Eslbjo-CTA..:Cmlti·CAM. Ctrr,ilfa

011 Con~ .AS(); At:oo;J. Coi.F: Qopl&! ·IHV: httt;'ótl • PlO .. ~ • Df\1, DI!~ ·REY.· RMiso • CO~S.: í"blsU:3. ·VEN.: 'lna1il3

000112

Cuando oo roei!:>n "w estado do aJOI'Ita durani& los 20 d'rM sigoiootes de la loc:ha do torto. y no llap dado i:lstnxcione'S par3 q-.re no se kl envíe. IJYOr de rolotl:arto en tu wc:ursat

Poár~ COI'<!~ar la "formaciOn de tas oxnisbn~ do lodos tos baf~C::C» oon rll'le$ k1fomlativos r de compamción oo la CO!IOOID a1 telelono 01. ero 999 SOM y on L1 pág~a eledrbrlica: _ _,........,.

..... DIREC"l). po•o 1u •·~~·•u -··'" .,.., .. _ S.

... , .... _ ... ~-.... ., _ _, .. , ....... -· -.banorte.eom BllllCO Mmcantd del~- SA lmtittraón de Barx:a t&ikiplc ~ Finaocioro Ba:lortc Av, Ra-.Uudb'l No. 3000, Cdooia Primmra, C.P. 64830. M o n 1 e r1 e y. Nuevo l96n. RFC. BMN93!l109977. OlMo Morer'l-' riMo. U.~..,...,

Clr ~ ~- Qwl f-.;...

c.... -·'"' .-..... ~·-- ..... I,Wi]i ~_,m ,;., AwiOOII •

Lls;;i&-J:I oti:alo~ .... -·"' ~-.!t!5"""•JCotJNo

~t.P-~~

~.loib.<o,l).l',yp.,¡cc-

~~--·~ 01e:i06'11:if'll'.lloCI!'C .. ~

.,. .... - •• bml. (ft,¡-· ~~,, .. -~~jiOOI_, ollc...-:rr.-n~,...ll

"-'""" y Otlor!sa da loo u- "" - ,_ --Of'tl"" W' -~·--totiOí<lfll>f

\!o>)!o}C(Io»t''ly_ll_dob ~IIO!JO:II'HI(I,;.

Advertencia: l~ir tu'. ollligacioncs te ~get101'3( comisiones.

El prtseale Erlado fe Cotnt1

lm prOd:x:lm .!JI!ttiorrn!J1~ ~~o~

pul~ POI d ~liMo pera Ll Proklo:ion ele! l.bo'lo Ban<:a!Íl

{I?ABI hn:l P=' un monto eq-,men:u®,OOOUOIS POI d!OII!e por klsli!ui:ictl. kl ~de~(D'I~

~leople$1¡1/tl~ tllidlO mtlu!o.

Yllltlllp~...-Jpatt..or¡..og

'

000120 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAN LAJAS, S. L. P. 00 0113 RFC: SMD0712271N1, EMILIANO ZAPATA S7N, ZONA CENTRO, TAN LAJAS, S. L. P. CP 79810


DEL 01 Al30 DE NOVIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 16,451.03

FECHA

MENOS

CONCEPTO


REFERENCIA IMPORTE



30/11/2016 MA. JOAQUINA CISNE ROS SOTO CH 304


MAS DEPOSITOS.NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

DIF MUNICIPAL2015-20T8 TAI\ILAJAS, S.LP.

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

MARCELINA

CONTRALOR DEL SMDIF

3,970.00

3,24S.OO

7,21S.OO

•COORDINACION DELSMDif

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS tft~ . SAN LUIS POTOSI ~ Auxiliares de Cuentas del 01fnovJ2016 aiJO/nov./2016 Usr. Supervisor

Rep. rptAuxiliarCuentas Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Cuentas de Registro


hora de Impresión 01 ·33 p_ m.

Saldo lniciai _ _::M~o~v~;m'7;e~nt~o~s=-=d~ei~P~e~n~·o~d~o~-Cuenta Paliza Fecha

Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque 1 Folio e o n e e p t o Cargos Abonos Saldos

1112-01-01

C00197 08/11/2,016 SILVIA MARTINEZ NABO

C00198 08/11/2016 SILVIAMARTINEZNABO

C00199 08/11/2016 SILVIA MARTINEZ NABO


C00201 13111/2016 COXOL GASOLINAS, SA

C00202 14/11/2016 ADMINISTRACION GENE

C00203 14/11/2016 DALIASALVADORNAVO

C00204 1511112016 ADRIANAPOLONIOMAR

C00205 15/1112016 CAJA SOLIDARIA TEN Al

C00206 15/11/2016 ISABEL NATHAL Y HERN.

C00207 15/11/2016 FERNANDOMAYORGAJ

rooo5o 15/11/2016

100051 15/1112016

100052 16/11/2016

D00024 17111/2016

C00208 17/11/2016 TELEFONOS DE MEXICC

C00209 17111/2016 TELEFONOS DE MEXICC

C00210 30/11/2016 ADRIAN APOLONIO MAR


C00212 30111/2016 DALIASALVADORNAVO

C00213 30/11/2016 CAJA SOLIDARIA TEN Al

C00214 30/11/2016 MAJOAQU!NACISNERO

D00025 30/11/2016

100053 30/11/2016

040785318-5 CTA BANORTE $182,810.81

291 GP Folio· 109 (APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS<

292 GP Folio· 110 (COMPRA DE PRODUCTOS PARA COMPLEMENTO DE DESPENSJ

293 GP Folia: 111 (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECl

294 GP Folio· 112 (APOYO PARA TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 112)

295 GP Folio: 113 (APOYO PARA TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 113)

TRANS SN GP Folio: 114 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016. GP Fali

296 DALIA SALVADOR NABOR {PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)

297 GP Folio: 115 {PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA OE

298 SIC (PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO A EMPLEADOS)

299 GP Folio: 116 (COMPRA DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DESAYUNOS CALlE

300 GP FERNANDO MAYORGA JALOMO, Folio Pago: 57 {PAGO DE RECETAS DE D

IR:31, BANORTE INGRESOS 2016 {PARTICIPACION MUNICIPAL IR Fol1o: 31)

AQUILINO MARTINEZ SANTIAGO (RECUPERACION DE PRESTAMO)


PAGO DE ISR OCTUBRE {PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES OCTUBRE

TRANS SN GP TELEFONOS DE MEXICO 5AB DE CV, Folio Pago: 56 (PAGO DE SERVICIO 1

TRANS SN GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59 (PAGO DEL SERVICIO

301 GP Folio: 117 (PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENl

TRASN SN GP Folio: 118 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE

302 DALIA SALVADOR NAVOR (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)

303 (PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO A EMPLEADOS)

304 GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago· 60 (PAGO DE FACTURAA1481

COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS ME

SIC (RECUPERACION DE PRESTAMO)

Total: 182,810.81

$77,510.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$74,000.00

$755 oo

$2,000.00

$0.00

$0.00

$0_00

$0.00

$0.00

$0.00

.$0.00

$0.00

$0_00

$756.00

77,510.00

$243,869.78 $16,451.03

$8,215.00 . $174,595.81

$4,700.00 $169,895.81

$41,572.69 $128,323.12

$2,460 81 $125,862.31

$1,040.00 $124,822.31

$59,351.40 $65,470.91

$1,081.00 $64,389.91

$2,500.00 $61,889.91

$3,270.00 $58,619.91

$40,4~_40 $18,165.51

$2,088.00 $16,0n.51

$0.00 $90,077.51

$0.00 $90,832.51

$0 00 $92,832.51

$7,496.00 $86.336.51

$669.00 $84,667.51

$558.00 $84,109.51

$2,600.00 $81,809.61

$58,022.80 $23,686.71

$399.60 .$23,187.11

$3,970.00 $19,217.11

$3,245.00 $16,972.11

$276.08 $16,896.03

$0.00 $16,451.03

243,869.78 16,451.03

o o

o o o ¡..... o ¡..... ......

Page 1~ "-> ......

1

000115 -

::"SANORTE ESTAOOOECUENTA ..

No. de clitn!@

"' Plaza

S'"""' T fiHonos Socmal Di~cl611 Sucurtal

'""" Feclll de corte PAqlna

Z0011563 SN007l22nNI

INTEGRAl DE lA rAMIUA

9587 PlAZA CO. VAllES 0575 VALLES 801/lEYARD 3820991 BOULEVARO Y NJitOS HEROES O CEHTRO Be 01/Nowlembre/2016ai30/HoYiembrt/2016 30/Novitmbrt/2016 lde 4

C.P. 79810

.,..,...~ .. l ~OAT lfUI.f'llll~ .. ..,_.,'"'""" .. "-ta ltildllcw. nn.N1

Enlace GlObal PM Paoo Fijo Ntwftoatre 2016

·====--T RESUMEN INTEGRAL T

PROOUCTOISERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR Al CORTE

ENLACE GlOBAl PM PAGO RJO Q.407858185 S 218,3~.19 S 23,666.03

IHV(RSJON GLOBAL PM 041G48361l S 0,00 S 0.00 TOTAL S Z18,314.19 S ZJ,666.03

'f' Enlace Global Pm PaQo Fijo 't' No. de CUENTA: 1).407858185 DMSA:PESOS CLABE: 07l705 004078581851

1' RESUMEN DEL PERIODO 'f T SALDO PROMEDIO DIARIO 1'

MONTO ~Ido inld1l dtl período __________ , .. ___ ... _____ S

(•l Depósitos--··-···---... ------···--···-···---····· S (·)Retiros-··---·-----·····--·-····-···-·············-... S

Depólllos dr cb~uts S. B. C ...... -·-··-·------··-- S COmisiones Pendle:ntts de apiJUJr ................................ S Compru no apllud.ls ....... - ........................................ S Total ...................... --·-······-···-··-······-----............ S

2_!!.).'.',~1 En el Periodo (del 01 Noval lO Hov) ·----S Oín que comprende ti ~~trlodo -··--··--··-Acl!llllllladt I!IUal ·----···-·-··-·--- $ oras 1

Clltqws QlrldOS ·--··----.. -··-----·-ChtQutS Qlt~dos sin comlskln _ ................ . C~s olrados ton tomlsl6n ....... _ ......... . Importe de la tomlsiOn ................................ S

0.00

Pat cll~utS de~tleltos ......... ·--·--····-···-S OTRAS COMISIOH[$ -----$

MONTO

" " o 0.00 0.00 0.00

Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEDITO Y

Uso u u)eros automit!tos ........... - .......... S compras tn commlos ------···-·- S uso en suc:urutes --·-.. ···----·-··--··-5 Total uso del d~bl!o ------·-·---S

0.00 0.00 0.00 0.00

Lltaa dtctrtt eclftcWt ctfl:!i fltka • tmlllucif1 dll ,erleM tÑ u Ulaia t. el,.-.stlitt ~ • e Milla. LaS .,.radllas tfletU4u Mrllrtt .U 111 '*'"-• *tpufs dt ta MniH corte de nri 61 Ma urin con.,_u MIIMifll u.tQIMW co.o r..WrMn H 11 , ... , MI..._ Nlclltt. Ustlll.._ 1M

90 .Sas ftspúls •• tt ftdll dt ~ pm olljtfar lllnfomJd6n con1IIIWI to 111 ntacM de ew~~ta, dt no hlufM st uHIIrj su toflforM5Ud 11 rtspld1.

Cl a a ,_. " ) l\)

• . ~· • 000123

Ol-NOV-16 CHEQUE PAGAOO 0000286 "" 2.686.36 215,697.113 . DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770t19Mt0

04-IIOV-16 CHi:OUE CAMARA 0000285 "" 15,l95.00 200,.402.83 HSA850910 EWl

05-ff0V·16 CHEQUE CAMARA 0000287 MXP 6,152.02 194,250.8\ CGA060B015XS

05-HOV·l6 CHEQUE Co\IURA 0000288 "" 1,440.00 186,810.81 CGA0608015X5

05·NOY·16 CHEQUE CAMARA 0000290 "" 4,000.00 182,810.81 CGA0608015X5

!G-NGY-16 CHEQUE PAGADO 0000?92 "" 4,700.00 •ra.no.s1 DEPOSITO A CTA. 051263~98 RfC MANSn\231569

IG-NGY·16 CHEQUE PAGADO 001)0Z9l "" 41.572.69 136,538.12 DEPOSITO A CT.4 •• Q512636698 RfC NANSnJZJ1569

10otlOY·16 CHEQUE PAGADO 0000291 "" 8,215.00 128,3l3.12 Q[I!()SITO A CTA. 0512636698 RfC MANS7n231S69

IS·NOY-16 CHEQUE PAGADO 0000297 "" 2,500.00 .. ~ ~- 125,823.12 15·HOY·16 CHEQUE PAGADO 0000296 "" 1,0!11.00 124,742.12 15-HOV·16 OEP.UEC!IVO "" 755.00 125,497.12 15·HOV·16 llEPOSITO OE CUENTA !lE lUCEROS "" 74,00D.OO 199A!17.12 16-HDV·16 CHEOUE PAGA!lD OOOOZ'.18 "" 3.270.00 196,227.12

DEPOSITO A CTA. Of.8.4911S02 RFC CST9408306T9 APORTAC!ON lA QUINCENA NOV SMD!r

r' -16·NOV·16 D[POSITD DE CUENTA DE TERCEROS "" .. 2,000.00 1'18,221.12

0000000028 DE LA CUENTA D29604024 COMPUMEHTO DE PAGO DE APORT SMOIF lA NOV -- • • IHOV·I6 R'CTIRO DEP. ELECTRONICO MXP 59,351.40 138.875.72 DE LJ. EMISORA: 97112

1HIOV·I6 CHEOUE CAlURA 0000294 "" 2.460.81 136.414.91 CGA0608015XS

U·HOY·l(, CHEOUE CAMARA 0000295 "" 1,040.00 135,374.'11 CGA060!0ISX5 •

17·NOY·16 CHEOUE PAGADO 0000299 "" 40.454.40 94,920.51 DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC HER1861201C94

17-NOV·I6 PAGO RtrrRENCIAOO "" 7,496.00 87,424.51 S51137532l161m¡wulo O~lto Rflerfndado

17-NOY·16 CARGO POR PAGO CONCEHTRACIOH • "" 669.00 86,155.51 BEM TELEfONOS DE ME 48'.137127789 Al RfC IME840315!1.T6 RAS 88-4661220768!7001310 fAC 001310

17-NOV·16 CARGO POR PAGO CONCEHTRACIOH "" 558.00 !6.197.51 BEM THETONOS DE ME 48931127963 Al RFC TME840315KT6 RAS a8"1663220798740013!0 fAC 001310

19-NOV·I6 CHEOUf_ CAMARA 0000300 "" 2.0!8.00 !4,109.51 MAJn0tM051N7

3t>-NOV·16 CHEOut. PAGAIIO 00003DI "' 2,500.00 81,609.51 31HIOV·16 CHEOIIE PAGADO 0000302 "" 399.60 !1,209.91 lD-NO'H6 OEP.UECTIVO "" 755.00 81.964.91

REFERENCiA DE ABREViACIONES:

R.f.C~R.egi:!t'OFadem!!Je~~·CLABE ~.ot~~·I.V.Jo:~oiiYmr~·l.S.R.:~Sin'olaR~

·S.B.C ~tml!utrl~·OISI'. ~~·ATM. C.,.~.:."'"-"'-lli"o·BTE. l!a.'>W·CPA:C<r.'l'l'~·otP. !'Jwoci.!D·CO•I ·O:m-..i:r!

-1mBC: ~ • 019. Clro B.tnt.o -C~OICHO:O'~ • UO.·IA'~KOIII'l9:J -lt/T, tll~ tosi • EOO. E':a1o -CrA. Cu:n'..t·CAM: C3:nlt.J

IMCc~·ABO:Aborw:I·CAP;~.IN\':~·PZO:Pb:o·OEV. 0!\~·lm. Rellr.c·COHS. (:cno..>A:3 ·YfN. \lttl~

0001-16

Podré ccm-u!tar la inf~ 00 las CCIM~ da kJOOs b3 bafw:los con f!Ml5 inlomlafMlJ y de comparación en la CC:IOUSEr i'!l 1~0!\0 01 SI)) 999 liOSO y en 13 p:¡gina eutróruc3· -~t!.gob.nn

DiRECTA r•••l ~~ I"'PlUI ... ~~· ........... ;;"!1'.=... .rol!.. ;;a~ ........

~~

-.b1norte.com

Banco Mcrtal'l'oil del Narro. SA. ln_\jg\ICI,)n de 8aroc;;'l 1-N~iple Grupo Fot\:JIICierO l!:!non!! Av. Ro.olueil!ln No. 3000, Colofia PrimaVer&. CP. 64a30 Mol'llerrey, t--.'ul!\'0 lL'6n. RFC. SMN93ll20!1977. Oro>~ do!- SA-.., <» llrcJ ~ Gw. ,_10) !b-'11"1 "'t.- - .,..,.. """"--.H o~ .... u-1 f.•twalll:lo» • - •

v.--·-"'"" ~ ........ b

-· ~~~ ~ Pool¡ •l Ccb-oo ~ CJ'. 065011 o.q.-.... ~. J.tt•(XO O'.~ r:->1 Ctnto [l!!i:llti:D ~Ql<> o ~ Qr 000 621 n u ..r -.., O!I,I:IQim

~M_,. • .___,[~tl-olll "'---I:!M~. ~ ........ ~,¡- ..... "-MMi V 0.0.:.. dilo bll.iwol« dt - ·~ ..-~-~"" =' _ .. folalooq jlf ~ ..... O..nl r.--~¡~UlM, ....... _ ... b

~fl~l IOJWI:ml

Advcrte"'l3: l~flllljr M obl~aciClncs le puede genetar COIIl!S~-

El prtwrtl Est3l!o le Cvent1 no ts un comp:roblrtlt fisul

§JPAB -·•~•ro•'"'"'~ ~• ..__ ........... . laspralb;bs~ -Mpnrteg\do:n oor Cll ~ pwala

Prolecoórl ~el Ahcm B3lr.3rio (IPl'.l!) ~ oor ~t~ rr.onto ~~ea 400.000 IJD(S por cben\tlpol ~looo:trior,

d& un~~ corr los ~~~~~~

'c;li:;toln$!M:r

Vlllt.l Ir ptg~orwww.lpltl.or;.m

000117

RBANORTE ESTAOOOECUENTA

l!HIOV·I6 RETIRO OEP. ElECTRONICO MXP 5S.022.80 DE LA EMISORA: 9n72

3G-NOV·16 COioiiSIOtf POR CHEOUES EXPEDIDOS MXP 238.00 00017 OP. El CEDIDAS A MEMIIRE$1.t.l116

31HfOV·I6 "' MXP 38.011 00017 OP. EXCEDIDo\$ A MEMIIRESIA 1116

rorscimRA lAs YrNtAJAS Oüfi:fOfRiCE tl SERY!Ció Di OEPOsnOsnrw.oroS! REALICE DE~SITOS CON CHEQUES DESDE 1A COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVm FilAS EH SUCURSAL.

LOS ot:POSITOS REALIZADOS CON CHEOUE5 BAHDRTE SE REflLIARAN EN SU CUDnA El MJSMO OlA. U.COMISION MENSUAl. ES DE $300 Y $1 POR CADA CHEOUE PROUSADO.

PARA MAYOR IHFORMACION LOIKVIUMOS A CONU.CUR A SU UECunYODE CU(HTA.

?INYERSION GLOBAL PM?

CONTRATO: 0410483611 DIVISA: PESOS CLASE: 072 ros 004104836113

fRESUMEN DEL PERIODO• ?SALDO PROMEDIO OIARIOl' MOMTO

Solido Inicial del ptrlodo .......................... - .......... $ (+) Otp6sltos ...................... - ............... ---···-~~S (·)Retiros·~-·--- ......... _ ......... _ ........... ____ ,, S C•l lntmses Netos Ganados ..... - .... - ........... _, S (-)Total de Comlslonts cobradn -·------·----S (·1 IVA sobre comlskws {16~) ............... ------ S Slklo Actual ...... -·----·---·---------------· S Sal<lo l»s~nlbte 11 día• ,_ .................. _________ S

Saklo Mfntmo rellUetldo ---·--------------.. ~--S

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En el Periodo (del 01 Hov al30 Hovl ...................... S Olas que C'OIIIprendt el perfodo .-................ _ .. .. AcumUlado I!IINI ---·-----·------·----- $ Olas que comprendt el perfOlla an1111------

'f CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS 'f Intereses TaSi Bnrtl AIIUIII 0.00~ ................ - ..... S Retendon ae tOE ... , ______________ , ......... _ .... S Retención de ISR ................................. _ ...... -- $ tntereus Netos GaMdos ·---·-----·----·------·---S


ftCNA DESCRlfJCION D!L CAitGOJ AaoHO

lHlCT-16 SALOO ANTERIOR SIN MOVIWI(HTOS

MOHEDA MONTO D!L ltEniW MONTO DEL DEJI0$1TO

(Sifdo lnlclil de $218,384.19)

COmisiones $23e 00

::._ '""'"'"' $23,&$1.03

23,942.11

23.704.11

23,666.03

0.00 OlO

0.00 llS

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

00012

·'··.·. ' . . ' •. ·' . Ll t.cM 4t C'lttt ~ tOI la flcU .. ttf1111Rad61llllll flriolllo ... M Milla H t( ,rnentf Ht ..... c.llltl. las .,..adNin tftdlllllas Mllitt "-s M

..,1111 1 .... N tl Mrl .. wtt ele t1ft 1111 1111 sii'M ccetillltfiUs .. -Jtn CHtatllliiiiH CM1t mlizHaf • t( ,..... .. llül a.uril. Ustlilll .,... • t0 ifls despMs dt 11 ftcU ót ctrtt ,_. ttljrt.-llllllfonMdón CCIIllflliU 111 •• ntelto ót cuentL 1111 MllletriO H RIUi lll tenloriMdJIII al rtsJICit.

1-_~----~-------·------------..J

000118 000125 """"''

AVISO DE PRIYACIDAD

D Mtrcuro tercero transitorio de la ll'Y oara la Protecdón de Datos Personales en Posesión de Partk:utarE!s (LPDPPPJ establ!te que lOs respons.abi!S uptdir.Jn el aviSo de prtvacldad de conformidad un lo dispuesto en los articulas 16 y 11 de la tPOPPP. Pot lo anl«lor, ponemos a su disposición nuestro aviso de prlvacldad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tAcltamente en el tratamiento dt sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCiA DE ABREVIACfONES:

R.F.C~ ~~~~F~<IEI CM:111~. CtABE CU...., l!;lncon¡¡ ~-lV.A.: ~o II!Vab ~~ ·l.S.R.: ~ Soblolil Rtnll

·S.S.(· ~s;..,blr<(o!lfo.OISP. ~~·A TM. c.a¡.rQAV.oma&:o·BTE.· ~-CPA:Ca-.p'l· DEP. ~ ·COM :~

~TBC.· ~ • Olti:OW B:nai·CHEOICHO:~ -LIO;~(i'I?J)·INT: lrl:M':{es)•EOO. Es~. CTA. C~..:~-CA"- Cb."::n

de~ -ABO;~ -CAP:Ct;tll· M': mt"l;J)n. PIO, P!ar.o-OEV· ~ ·REV. R.Mt-A- CONS,. Consl.<a. -VBri. \lerr'.Jnll

.. Cu<mo no roclba ctJ nsi:!OO

do cuonta dut31l!o los lO dJ¡¡s siguientes de la !odia do CQ!t{l, y no lla)'il dado iriSL"lCQOflM l)llra que oo S!.' kl en~i<l. favOt de aolotarJa en su sl.lCtlt5al.

?odf(¡ c:onwfl¡w- b ~ de t~ comisic:lnes de IOdcl5 m bancos con filies inrotm~ y de compar&c:iOn en la OOMIUSEf a11elé!one~ o, soo m 8050 r en la pilgina eloclrOnca. -tllndin~

DiRECTA "~'· u ""'"'" .. --~"'· ........... - ..,, .. ,._ ·- ... __ -........ __ .. ... ~ .. " --·-901100 t.1eftan61 del tbte. S.A.

lnsti!Ud6n de' Bai'ICll l.'il!liple Grupo Fil'la!ICÍoro Blll'IOit~

Av. Rewluc:i6n No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Montcncy, Nu&.o le6n. RFC. BMU9.30200927. ll•lllli>~IIII•-.~A. .__ 01 a...:. ~ C.op> ,___,

0...00 - ~ ..,..._ ....-......~~ ...... l.ri:N:!(~<It~· u.--. ot.aót (ti "" !'r,Qo ~ b ~ ,.. w ..... , Cokr4 e-- CJ>. (I&S.:IIl ~ ~. w.u o.F. l 110' etm. e- ~"'"' • lofN'o) f1100f:7~P1 ..,~.,~

doo:~~..-.lkNl...Entl-ill ... ~ .... ~~ po<n~ollr~,...,..,..,..,.. • ., p-.;.¡, ' O&'ootu "' 1111 ~ 01 ..... ·--01»"" ..... --·~- ... -[)oldo, .. (~~) ~}&tl)m 1 ~ ......... lo

~ol01801)'l'l'J$»3

Acfvcrtencla: lncu~ tus obSga::ion~ te poP.Oe genernr comi!ion1!$.

D ptUIIIIt [lfldO de Cutnll

los r~ fWIItMrmelllt! dMcrilos MI ona:enii'IWI

pftll.gidtls PC1 el tns~ 11118 13 PtOIOCCiM del AA<m BancaOO

ii?AB¡ hc!sta POIIWI monto ~a •oo.ooo UDIS llO' dicnta P'JI' lnsliluOOn.IQ «rhh'oor. da~CUl~ ~ legale!J qutf~ ..... -Vblll "ptg~no ... .~po~~.a;.=

. '

0001.26

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TANLAJAS, S.L.P.

RFC: SMD0712271N1, EMILIANO ZAPATA S7N, ZONA CENTRO, TAN LAJAS, S. L. P. CP 79810

000119


DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 67,506.56

FECHA

MENOS

CONCEPTO


REFERENCIA IMPORTE


1S/12/2016 RAFAEL REVERTE ANTUNEZ CH 310

27/12/2016 DALIA SALVADOR NAVOR CH 31S

27/12/2016 FERNANDO MAVORGA JALO MO CH 316

30/12/2016 ISABEL NATHALY HERNANDEZ CH 318

30/12/2016 AREL! ALONSO GONZALEZ CH 319

30/12/2016 TE O FILA SALVADOR MARCELINA CH 320



,. DIF MUIIUCIPAL 2015-2018

TANI.A.JAS, S.L.P.

MARCELINA

CONTRALOR DEL SMDIF

84,496.48

3,319.92

1,081.00

76S.60

74,101.44

909.32

4,319.20


• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS IJ,'ilil'kletec:: SAN LUIS POTOSI V Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al31/dic./2016 1

Fecha y 25/ene./2017 us~ Superv1sor Con saldo y/o mOvimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Rep: rptAuxiliarcuentas Cuentas de Registro hora de Impresión 01:31P-m

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo

Potiza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque 1 Follo Concepto Cargos Abonos Saldos

1112-01-01 040785818-5 CTA BANORTE $16,451.03 $609,534.57 $558,479.04 $67,506.56

100054 01/1212016 IR:33, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL IR Folio: 33) $76,000.00 $0.00 $92,451.03

C00215 04/1212016 FERNANDO MAYORGA J '"' GP FERNANDO MAYORGA JALOMO, Folio Pago: 61 (PAGO DE IMPRESION DE' $0.00 $1,450.00 $91,001.03

C00216 04112/2016 COXOL GASOLINAS SAl "' GP COXOL GASOLINAS SA DE CV, Folio Pago: 62 {FINIQUITO DE LA FACTURA $0.00 $4,228.70 $86,772.33

D00026 06/12/2016 PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE DE 2016 {PAGO DE CONTRIBUCIONE~ !0.00 $7,327.00 $79,445.33

100055 09/1212016 IR:34, BANORTE INGRESOS 2016 {PARTICIPACION MUNICIPAL IR Folio: 34) $100,000.00 $0.00 $179,445.33

C00217 09112/2016 ISABEL NATHALY HERN, '" GP Folio: 119 {COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES CAL $0.00 $99,304.80 $80,140.53

100056 14112/2016 IR:35, BANORTE INGRESOS 2016 {PARTICIPACION MUNICIPAL IR Folio: 35) $100,000 00 $0.00 $180,140.53

C00218 1411212016 ADMINISTRACION GENE TRANSSN GP Folio: 120 {PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE $0.00 $87,939 00 $92,201.53

C00219 1411212016 CAJA SOLIDARIA TEN Al "' CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB (PAGO DE RETENCIONES POR PREST $0.00 $3,470.00 $88,731.53

C00220 1411212016 DALIA SALVADOR NAVO "' DALIA SALVADOR NAVOR {PENSION ALIMENTICIA) $0.00 $1,508.75 $87,222.78

C00221 1511212016 RAFAEL REVERTE ANTL '" GP RAFAEL REVERTE ANTUNEZ, Folio Pago: 63 (PAGO DE IMPRESION DE PAF $0.00 $3,319.92 $83,902.86

coo222 1511212016 MAXIMO HERNANDEZ Rl ""' "' GP- Dire<:to 66 MAXIMO HERNANDEZ REYES, Pago-. 64 (MANTENIMIENTO DE E< $0 00 $464.00 $83,438.86

C00223 20112/2016 TELEFONOS DE MEXICC SN TRANS SN GP D1recto 67 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 65 {PAGO DE SERVI $0.00 $668 00 $82,770.86

C00224 20112/2016 TELEFONOS DE MEXICC SN TRANS SN GP Directo 68 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago· 66 (PAGO DEL SER\ $0.00 $557.00 $82,213.86

100057 20/1212016 IR:3ll, BANORTE INGRESOS 2016 {IR Folio: 36) $251,620.57 $0.00 $333,834.43

C00225 2011212016 ADMINISTRACION GENE TRANSSN GP Folio: 121 (PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2016. GP Folio: 121 $0.00 $187,782.28 $148,052.15

C00226 21/1212016 DALIA SALVADOR NAVO "' DALIA SALVADOR NAVOR (PENSION ALIMENTICIA) $0 00 $3,432.49 $142,619.66

C00227 2111212016 BAR TOLO SOLITARIO NI "' GP Folio: 122 {AGUINALDO PROPORCIONAL 2016 BARTOLO SOLITARIO NABOf $0.00 $4,881.46 $137,738.20

100058 23112/2016 TEOFILA SALVADOR MARCEUNA (REINTEGRO POR GASTOS NO COMPROBA[ $404.00 $0.00 $138,142.20

100059 2311212016 AQUILINO MARTINEZ SANTIAGO (RECUPERACION DE PRESTAMO) $755.00 $0.00 $138,897.20

100060 2711212016 IR:37, BANORTE INGRESOS 2016 (PARTICIPACION MUNICIPAL IR Folio: 37) $80,000.00 $0.00 $218,897.20

C00228 27/1212016 ADMINISTRACION GENE TRANSSN GP Folio: 123 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBR $0.00 $61,804.20 $157,093.00

C00229 2711212016 CAJA SOLIDARIA TEN Al "' CAJA SOLIDARIA (PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO A EMPLEADOS) $0.00 $3,570.00 $153,523.00

C00230 2711212016 DALIA SALVADOR NAVO '" DALIA SALVADOR NAVOR {PENSION ALIMENTICIA) $0.00 $1,081.00 $152,442.00

C00231 2711212016 FERNANDO MAYORGAJ "' GP FERNANDO MAYORGA JALOMO, Folio Pago· 67 (PAGO DE ENCUADERNAD $0.00 $765.60 $151,676.40 o C00232 27112/2016 LEONILA MARTINEZ MI\.F "' GP LEONILA MARTINEZ MI\.RTELL. Folio Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO DE INTI $0.00 $5,400.00 $146,276.40 o C00233 30/1212016 ISABEL NATHALYHERN. "' GP Folio: 124 (COMPRA DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCO $0.00 $74,101.44 $72,174.96 o 100061 3011212016 AQUILINO MART!NEZ SANTIAGO (RECUPERACION DE PRESTAMO) $755.00 $0.00 $72,929.96 1-" 000027 30112/2016 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICI $0.00 $194.88 $72,735.08 N C00234 30/1212016 AREL! ALONSO GONZAL "' AREL! ALONSO GONZALEZ (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS) $0.00 $909.32 $71,825.76 o C00235 30112/2016 TEOFILA SALVADOR MA '" TEOFILA SALVADOR MARCELINA {RECUPERACION DE GASTOS VARIOS) $0.00 $4,319.20 $67,506~56

·¡-' '}í} Page 1 ~- ·. .

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS ~ SAN LUIS POTOSI ~- Auxiliares de Cuentas del 01/dicJ2016 al31/dic./2016 1

Fecha y 25/ene /2017 usr. Supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01) Rep: rptAu~illarCuentas Cuentas de Registro hora de Impresión 01:31P-m.

Cuenta Pollza Fecha

1

C00236 30/1212016

C00237 31/1212016

Beneficiario No.Factura Cheque/Follo Concepto

Saldo Inicial _ _::M~o~v~lm::;;le~n::to=s=-=d=e~l ~·=·'~'o=d=o':-;:-:c:: Cargos Abonos

Nombre de la Cuenta

ISABEL NATHAL Y HERN.

ISABEL NATHAL Y HERN. "' "'

Cancela"<ión GP Folio: 124 (COMPRA DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DESAY

GP Folio: 125 (COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA DE DESAYUNC

Total: 16,451.03

$0.00 -$74,10144

$0.00 $74,101.44

609,534.57 558,479.04

a a a ,.... "-' co

Saldos

$141,608.00

$67,506.56

67,506.56

o o o !-" t-.:1 !-"

Page 2

000122 '

RBANORTE ESTAOOOECUENTA '

SISTEMA MUNICIPAL PARAn DESARROLLO INltCRAl DE LA fAMiliA CAUE YrNUSTIANO CARRlNZA SH CENTRO C.P. 19!10 TAHWAS S.LP. SUCURSAl 0575 YALL!S BOUlEVARD CORREO

~111111111111111~11m llllmllllllml n No. 1M dlrnte RfC Plau Sutur511 Tt!llonos Sucurul otrKdlin SllturYJI

'"""' FWII de Cllrte PAQ!na

'J.Jrtn·~"

20071563 SMD0712271NI 95a7 PLAZA CD. VAllES 0575 VAllES BOIJlf'IA.RO 3820991 BOULE'IARO Y NJIIOS HEIW~S O CENTRO De 01/Diclembre/2016 alli/Dklembfe/ZOI6 31/Diclembre/2016 tde4

1 UUT tul n ti ~ .... diOOfril ...... ~blil!llcWooni!NU

En14te Global PM Pago Fijo Dkt.tnZOI6

• RESUMEN INTEGRAL 'f'

PRODUCTO/SERVICIO

lltYERSIDH GLOBAL PM

TOTAL

CUENTA

G410483671 S S

o.oo S Zl.666.03 S

0.00 151,.237.44

" Enlace Global Pm Pago fijo,. No. di CUENTA: O.C07BSB185 DIVtsA: PBOS CLASE: 07Z 705 00407858185 1

'f RESUMEN DEL PERIODO" 't' SALDO PROMEDIO DIARIO 't' MONTO

Saldo Inicial del P!ríiiiiG-·-··~-··"''·--·-···-·-·-•w-... S 1• 1 Otpósftos ·-···--·--·-···------··-· ... ·-----···.. S l·l R!tlros ······--······················-··-·-......................... .. (+) fnltrtS!S N!IOS GanadOS·····---····-·--·-······-·-· (·)Comisiones Cotlra41s ·-·-· .. -·----·--·--(·) IVA stlbrt comisiones 06%) ................................... .

1

Depósitos dt CheQIIfS S.B.C .. _ .. ,_,, ... _ ...................... $ Comlslonts Ptndlentts d! apfltar ...................... - ...... $ Compras no ap!fc¡dn .................................... -----·- S Tol•l .................. _ ................................ - ..................... S

MONTO

Chtq~~ts t;~lrados .......... -............................ 13 ChtQIItS olr1dos sin comisión .... _............. 13 Ch~s orrados con comlsl6n ..... _____ .... O lmport! dt 11 comlsk\n ................................ S 0.00 Por chtquu dtnJtllos ___ ,._, ................... S 0.00 OTRo\S COMISIONES ____ , ____ $ 0.00

T COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO T

Uso tn ultras eutam4Uccs ·-·-----... S Comprn tn cal!lffclo-s ·-·----·--.. ----- S Ustl tn suttrrllllts .-................................. _ $ T atalllsa del dfbito .. _ ................................ S

0.00 0.00 0.00 0.00

.. , . Ú tlcllllh: -ctrft cóhdft ceA 11...C:U Ct tti'MIIItc:l6a 4111 ;... ..... u stllk .. lf ,...Stlltt estiN * Cllhta. LIS .,.-.dnts aftctllllas 4wutt jiu • . . laollltaMs • Us:PIIb • &1 Nra dt cortt 1St ftl M MI s.M ctMIIIIIHu •liiiiSth tt~~liWIWMI Cllll& rulzidls 11 .. ~~ 1111 NW1 Hllearil. Usted .,.. ,¡

to. «as deSJiits •11 fKil 4t COfU pttl Mljrtll' &llnfWIUtl6ft COiflftdlltl 11 tlbH de canta, M RO IIK«<O U IS.-IIi ctl c:o.flfNidlllll rnpetft,.

· -- ooo.t3o

1 01-0IC·I6 Cl1EOUE PAGADO 0000304 "' 3.2-45.00 20,.421.03

DEPOSITO A CTA. 0575008895 Rrt CISJ5412168SI OHMC·16 DEPOSITO DE CUEHT A DE TERCEROS "" 76.000.00 96,421.03

0000000002 DE LA CUENTA 02960<14324 APORT MPAL AL Slo!Dif ZA OUINC NOV 16

OZ-DIC·16 CHEQUE PAGADO 0000303 "" 3,970.00 9Z.451.0l DEPOSITO A CTA. 0684911502 RFC CS19408306T9

06-0IC-16 PAGO RErrRENCIAOO "" 7.327.00 85,124.03 570'1120~116 Impuesto Deposito Referendado

09-DIC-16 DEPOSITO DE CUUITA DE TERCEROS ... 100,000.00 185,124.03 0000000023 DE LA CUENTA 0-417972:6Stl APORTACION MPAL AL Olf PROG DESAYUKOS ESCOLARES

IG-DIC·16 CHEQUE CAM,I.RA 0000305 ... 1,.450.00 183,674.03 MA.Jnoo•osm

1Hl1C·16 CHEQUE PAGADOOOOOJ07 ... 99,304.!0 84,369.23 DEPOSITÓ A. CTA. O<t0'1989131 RFC H(RI!61201C94

14-DIC-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS ... • 100.000.00 184.369.23 00000000]0 DE LA CUENTA Ol96044324 APORT II'.PAL Al SMDif lA OUINC OIC 16

15-fliC-16 CHEDUI PAGADO 0000308 ... 3,470.00 15-01C·t6 CHEDUE PAGADO 0000309 "" 1.508.75 179,390.48

DEPOSITO A CTA. 0664917502 RFC CST9408306T9 15-DlC·\6 miRO DEP. nrcmomco MXP 87,939.00 91,451.48

DE U EMISORA: 9717l l(rOIC-16 CHEQUE CA\oiARA 0000306 "" 4,228.70 87,UZ.78

CGA0608015X5 17·0\C·\6 CHEQUE PAGADO 0000311 ... 464.00 86,758.78

DEPOSITO A CTA. 0851902065 RFC HERM810125CW9 201>1C-16 DEPOSITO DE CUENlA DE TERCEROS "" 251.620.57 338,H9.35

0000000056 DE U CU[IHA 0296044324 APORT MPAl Al SMOIF AGUINALDO 2016

ZO.DtC·t6 CARGO POR PAGO COHCEHTRACIOM "" . 660.00 337,111.35 BEM TnEFONOS DE lo![ 48937127789 Al RFC 1ME840315KT6 RAS 8S4663S5079298001310 FAC 001310

2G-OIC·16 CARGO POR PAGO COIICUilRACIOH ... 557.00 • 337,154.35 SO! TElEFOHOS DE ME 48931121963 AL Rrt TME84031Sl16 RAS 88466355089611001310 FAC 00\llO

2G-01C·I6 RU PAGO AGUINAlDO 91172 HT "" 187,782.28 J49,37Z.07 DE LA 0.11SORA: 97\ll

ZJ·OIC·16 DEP.EFECTIVO "" 404.00 149,n6.o7 2J·OIC·I6 DEP.EfECIIVO MXP 155.00 150,531.07 23-0IC-16 CHEOUE PAGADO 0000313 "" -4.!81.46 W5,649.61 26-DIC-16 CHEQUE PAGADO 0000312 "" ... J.4lZ.49 W2,217.12 27-D1C·I6 DEPOSITO DE CUENTA 0[ TERC[ROS "" 80,000.00 222.217.12

0000000062 OE LA CUENTA 0296044324 APORT MPAl Al SMDIF 2A OUINC 01C 16 •

28-DIC-16 CHEQUE PAGADO 0000317 "" 5,400.00 216,811.12 DEPOSITO A CTA. 0435179696 RFC MAMl840111CLA

REFERENCtA DE ABREVIACIONES:

R.F.C~ R!!gi!Vo f<rdef" do Coowlfm • CI.ABE. 01w<1 ~ EMIII'Idan:~ · LV A.: ~le 111 'hlo ~ -I.S.R.. ~ SdYo 111 RtllUI • S.S.C S~ uM b1 Cct'!O. O!!P .. ~~ -A!Il. ~ ~uiotr..i'(:Q. BIE.· ~. CPA:COtt\"''a·OEP. ~-COM :~

.MBC. tr~~erN-.en.. 018, Ot:ofb'leo·CH:EQ/CHO. Cl-.octol'l· UO. i.qT.!IOOn(~) ·IMI': ~~ (ts)· EOO; Est3';!Q -CtA.:Cum!ll-CAI.t;C31T1818

~~~·ABO. AboN·CAP;C&¡:br-IIN. ~On·PZO.I'IIIlu•DEV_·~-REV.·Re..w· COP6.:Coo1~-VEH. ~

-· ---0001231

. Cuando no reciba su estado do cuenta durante los 20 din siguienles do la f9Cha do corte, y no haya dado instruc:cionos paro <!Je no se le envi!. favor de salOl~ en su sucur58!.

Podrll COI!Sul!ar la Wo!maoón de ta:s corrisiones de IIXIo5 ~ ba:IC05 con ~ in!ttmalJvo$ Y do cornpa.-ación el! la COtOJSU al telefono 01 800 m 8080 y on 1.:1 p)Jina eJectrbnic&· -.condln•f.9obJTD

15iRt:Cl1< p~·Q "" • .,~··h ................... _ ................ -........... ···-.............. -.-.. ..... ,.,..

·~ -.banorto.com Barco UMC3"llil doll-forte. SA tnstiluQon da ·Sanea Miltiple Grupo Fill3l'ldcro 6ano1o Av. R.evoloc>on t~. 3000. Colonia Primavera. C.P. &4830, M o n 1 e rr e y, tl\le\'1) le!Jn. RFC. EMN9302fm27. Blt'l<lt~tbii_:U.,_

<loS....."""'e_r:....-o~

a.- ..a. '- ~ --. ~ ~- ""' "' I,I!Wh1 ~ii'Ú "' .._. •

u--... - ... ~ •. """"~ do b ~ ltl, ~ """ Q c..:... c-.- c.P_ (1;.!011 o~

~ W>!CII or. ~ "" CGIJfl>

·~ ~-. lolí\lrl> 01 ~ ó.'7 n rl .,¡ ...... ., OO!f.ot~J

do ~m~·- Et>fl.;noo)t

- .... ~ .... !xll:rio. p;ój""""'··~-~p•b ~ybolno<lobe~do

~ ' f...;...,. ..... ...-!jOI/Jhl N!! -~do *'<Dt"tt~Jo<ftl r•.lo<rl !IS)S~1-I<l ..... dob l!.,;d<3 111 Ot ~71i Mal

Advettenebl: lncum¡llir ttJS obligaciones te puotlc genCI3! COI'Ilbiones

Cllfllfl

no u 011 tora"'~~~ r-1 §IPAB -... ....,.. ..... " ... . .. _ ......... -'"'-~llilcnaot!l'lll'a'l

Palt'9ido's por ti ~kilo patD 11 P!atoedcn del AhcWro Bllf1C3ll0

(tf'A!l¡ has'.t pa- 1111 monto ~ ~ .COO.OOO UOIS 1Y.J1 ciOlto pct lfts5WOn.lo llllflb.

de Wlkmlldnd C(1\'" ~ I.YJJJio:.q~~e/$gkn

adocho~~M-

VIslb h ptglna .....-.lpa!I..«¡J.IIIll

1 1 1

000124 RBANORTE ESTADODECUE"'A

'Y DETAllE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago fijo (CONTINUACIONl •

FECHA OUCilll'CION DEL CA!tGOI ABONO ...... MONTO DEL ll:!nltO ltOHTO Da. DEPOSITO 211·DIC·I& SALDO ANTERIOR 29-DIC-16 RETIRO OEP. ElECTIIOHICO NXP 61.804.20

DE LA OHSORA: 9n12 31HllC·I6 CKEOlfE PAGADO OOOOJloll "" 3,570.00

DEPOSITO A Cl,\. 06811917502 RFC CST94M306T9 JCHHC·I6 DEP.mtTIVO MXP 155.00 3Q-DIC·I6 COMISIOH POR CHEQUES OPEotOOS MXP 168.00

00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBIIESIA 1216 lQ-DIC-16 /VA MXP 26.88

00012 OP. EXCEDIDAS A lo!EMBRESIA 1216 lHliC·I6 CHEQUE CA MARA 0000316 ... 765.60

lo!AJf70040SifY7

-·-------- --------· . - . -- .. --. - IDE'StUBRA Lis VoiTAJAS OUE LE OFRECE U SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS! REAliCE DEPOSITOS CÓN CHEQUES DESDE lA COWOOIDAD DE SU OROHA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.

LOS PEPOSITOS ltUUZADOS COHCHEOUES !AMOR TE SE IIEtt.tJARAH EN SU ClJ[NIA n MISMO DtA. LA COMISION IWISU..U. ES DE S300 Y S1 POR CAD-' CHEQUE PROCESADO.

PARA MAYOR INFOIUIActON LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU UECUnYOOE CUENTA.

l'INYERSION GLOBAL PM l'

CONTRATO: 0410431611 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 ~10483671 l

'RESUMEN DEL PERIODO' l' SALDO PROMEDIO DIARIO l'

RCHA OfSCiliPCION DEL CAIIGOI DONO

lo-ti0V·I6 SALDO AHTERIOR SIN MOVIMIENTOS

(dtl 01 Ole all1 Dltl .... -······---·- $

l' DETALLE DE OPERACIONES l'

MONEDA MONTO DEL unRO MONTO on DEPOSITO

SALDO o 216,811.12 o 155,012.92 o ,.._. 151,442.92 w ,_ 152.197.92

152.029.92

152.003.04

t51,Z]7.44

..... 0.00

.~ fiCU,. CNtt ctllcilt e.tll flcU .. 111'11Uad6D -~~ Jttllllo .. SI StiJ&I H lf ,...,...t'ISi.t,. cueta.l.n .,., ..... efldlafas ..... iltl 11 . ...... 1 ...... *IIIIDn N Cll"'l di fill ...... ~S .. HIStn C'tlltMIIUfCMt rulitMas M ti slfl¡iHI1 6 Wlil MICiril. UstM.,.... ..

· ;:: . ::N dlil .. q¡ki de 11 hdla 111 cortt ,.r1 lll)ltv l1 hlf~1d6n tlliltiMda fn IV estado ... tullltl, dt 11 ....,. 111111MiN t'Oflf ..... IÑ rtSJtéff.:

-------~

1

• 1 1 11 RebmS en ele<:lMl lo'! 1,768.23

(S.Ido lnldll de $23,666.03)

Otro$~uua

AVISO DE PRIYACIDAD

0001.32

El art(culo tercero transitorio de lalev oara la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares ClPDPPPI t5labl!ce que las responsables tXPtdlr~n el aviso de prtvacldad de conformidad con lo dispuesto en los articulas 16 y 11 de la LPOPPP. Por lo anterlot, ponemos a su disposición nutstro aviso de privacldad en www.banorte.com. Se presume que ttSied canslente tAtltamenle en et tratamiento de sus datos mientras no manrneste su oposldón.


R.F.C.:Ro}15h1Foonlcii:I~'·CLABE.OIMI~E~BI'Ili·LV.A.·~~~~VIIb'~·LS.R:~Sobn:llaRC!Illl

·S.B.C S!libs¡l\ooBIIMCoh'c·ÓISP. ~~·AUL ~Aoor~·BTE:I!~·CPA;CO'r.¡:q·DEP. ~·COM .Col:\lll!f•

.j)(]'IIC;Ir~"U''ii·OIB. OWIIIroc:o·CHf~HO- ~-UCI. ~(l>q;!)·M. ~(es)·EOO. Eun:.-CTA.·et.M:a·CU1:~

~~~·ASO. ~ ·CAf':Ca;ltll· RN •. hl't!tOn. PlO:I'!ale. DEV:tlri<U:Ión. REV. ~- COHS.:<:otsl.h. ·VEIC-.r.o ......

000125 P6qiM 4 det

-Cusndo oo rocib:l su ostaGo de cuciTI:l doJrante los 20 dla$ ~km:es de la lach<l de corto, y 1'10 haya dado ins!I\ICCIOnes para que no !e lo llfl'l1e, favor de solicita1rJ en 5tJ SUQJrsat

PocltA oonsultar la infllnnlD6n de~ ~ de lolkJ5 los banoos con flrlm in!ofm¡t.¡;u¡ y de oomparadón en la W«ll~Sft alteléfOM 01 800 999 608:1 y en la p!gila eledrónica: -.mtduse!,P.I!D

DiRECU. ""'" "" • .,~,.u ..... -~~· ..,., .. _ - ·¡¡···--- "-·~-~· .. ·.. _,,.

,.,_-,~n __,..., -.banorte.eotn

Banco ~-1ercan~ del Norte. SA IMI~.QOn !lo Banca MURiJ*! Grupo Fiti;II'ICieto Barlorto Av. RevctJci6n No. 3000, Colonia F'rirl~Mlrn. CP, G4830. Monterrey, Noow L&On. RFC. BMNS30209927. Bln:loMIIUJIII<IIIIllrll SA~ .,. Bita ~- G-""" r ............ a..-...-~a

ltdr.- o~- .... IJMr1~111'-· u.-.... _.,,_p...,~-~lo;Mo r~ ~ "'"" ll c.v... ~ -=P. ~ Oolo\II<M

~ *'""' o~. , "" Como ~ ........_....,. __ • 1.-

01 to0611 n~.a~~- .. ....,_. .,...,_..~eüm.,(fttl-41

... - .... .__ ..-+..n:f\1 ~.-..do • -~li*'"'"'ll Pfl' lo ~<+)o J ~o, G Usv:ra dll - ,..,.... --p ....... -~OI.......W.ec"Ooii~F~

¡!!) 5)0')M 1 - 111- ... ~<~~tJOOm!tii!O

AdYcrtencbl: lro.n'll¡:H il/$ obig:rioncs lo puede generar cn1KSiortes.

los~~ tOICrilos IN!~ ~ 1)01 ellnstOJo pata la

Pro\o:xi)n del Alllllto Bancari:l ~PABJ hll$1a pcr tll'l morliO

eQu\'.mr.ttln '00.000 V01S por dicnto por lnslluQM.Io n:nor.

ele OOt'otltnidad ~ 131 ~ loOIMq..erego.bt

• 6dlo lrt$WO,

\'tilla la pt¡Jirll..,.~ .....

1 ---1

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 0110212017 HORA: 13:28

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas rndicadas, son las siguientes.

Cuentas Acreedoras

Cuenta de Cheques

Cuenta Número Moneda

0407858185 PESOS

Atentamente,

BANCO.MERCANTIL DEL NORTE, SA INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE

aBANORTE 000133 000126

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Saldos al: 31/12/2016

152,003.04

FIRMA FUNCIONARIO FIRMA DE CONFORMIDAD

A1930915 ORIGINAL- CLIENTE

' ' GUfA DE CUMPLIMIENTO DE lA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMmDOs POR ElCONAC CUENTA PÚ8UCA2016

'• lementación FECHA ESTIMADA DE Artfculos de 1~ OBUGAOONES PREVISTAS EN lA U:Y Y SU REFORMA MECANISMO DE VERIFICAOON

" "' CUMPLIMIENTO ~" Comentarios

Gula eara el cumelirnienlo de 1~ Ley General de Cont..bilid~d Gubernamental

" General de Contabmdad Gub10mamentol

'· CUenta con Manuales de Contabilidad Manual es edfkodel Ente público artkulo 20 2_ Registra en ruentas espedficas de activo de los bienes muebles Registro en sul>cuentas de las cuentos ' feb-17 articulo 23, fracciones 1,

Contables del Plan de Cuent>ls de los 11 y ill,y articulo 24

rubros 1.2.3 1.2.4 1.2.5 3. Registra en cuentas espetifkas de activo de los bienes inmuebles Registro en subcuentas de las cuentas ' leb-17 artículo 23, fracciones 1,

Contables del Plan de CUenta< de los llylll,yartkulo24

wbros 1.2.3 1.2.4 1.2.5 4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público Registro en sulx:uentas 1 Cuent<ls ' artkulo 26, p~rralo

Contables del Plan deCuentols 1.2.3.Sy segundo NOAPUCA

1.2.3.6 construcciones en _'!Jj:eS_O) e 5. Re•liza el registro au<ifoar de monumentos arqueológico.>, artlsticos e históricos Registro en subcuenta parn cada tipo y ' articulo lS

claSificación de bien. conforme

Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes NOAPUCA

arqueológicos, artlsticos e históricos bajo c.ustodia de los entes públicos/ Cuentas de

Orrl~n

6. Realiza el invent.orios físico de monumentos arqueológicos, artl<licos e históricos RegMro en subcuenta para cada f1p0 y ' articulo 2S clasificadón de b1en, conforme

lineamientos para el registro auxiliar

sujeto a inventario de bienes NOAPUCA

arqueológicos, artfstocos e hi<tóricos bajo . custodia de los entes pLlbllcos/ Cuentas de

....or. P_lnv~

' Registra dentro de los 30 días h~b1les en el inventario físico los bienes mueble> que se Subcuentas -Altas del Inventario 1 Cuentas ' artkulo27, pámlfo adquiernn Contables del Plan de Cuentols de los segundo

[l.l]<ro'-1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 8. Reali<a ellevant.omiento físico de bienes muebles Subcuenta<- Altas del Inventarlo/ Cuentas ' articulo> 23 y 27, párrafo

Contables del Plan de Cuentas de los primero

rubros q,ª, 1.2.4 ~ 1.2.5 9. RegiStra dentro de lo< 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se Subcuentas - Alta< del Inventario f Cuentas ' articulo 27, pórral<> adquieran Contables del Plan de Cuentas de los segundo

rubros 1.2.3 1.2.4 1.2.5 10. Realiza el levantamiento físico de bienes Inmuebles 5ubcuentas -Altas del Inventario 1 Cuentas ' artículos 23 y 27, párrafo

Cont•bles del Plan de Cuentos de los primero

"'bro<.J,~.2.4 y1.2. 11. Publica el invent.orio actualizado en interne! Publicación del inventario en las página• de ' mar-17 articulo 27, párrafo

Internet o en otros medios de acce•o segundo ESTA EN PROCESO LA PAGINA

público ....

12. Realiza la baja de bienes muebles Registro en ;ubcuentos de las cuentas ' artículo 28 Contable< del Plan de Cuentas de los

rubro>1.2.3 1,2.-1_y 1.2.5 13. Realiza la baja de bienes inmuebles Registro en subcuenta; de las cuentas ' articulo 28

Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3 l.l,~_y 1.2.5

" Reg,.tra las obras en proceso en una cuenta de actívo,la cual refleja su grado de avance en Regislro en subcuentas 1 Cuentas ' articulo 29 forma objetiva y comparable Contables del Plan de Cuentas 1.2 3.S y '"'""" !.l_J,~(construcclones en proces!JI 15. Cuando se realiN la tranSición de una administradón a otra lo• bienes que no se Acta• entrega- recepción ' artlculo31

encuentran inventariados o estén en proce>o de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encorgo se entregan en el acta de entrega-re<epción

16. la administración entrante realiza el regi>lrO e invet1t.rios del punto •eñalado Subcuentas - inventario -Actas entrega - ' artfculo 31

anteriormente re<epdón

V'OOOO Págma ldo 5

OBUGAODNES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFO!IMA

~~~ 1 ti\IIA MUNII:IPAL PARA fl DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA DEL MUNIOPIO DE TANlAJAS GUfA DE CUMPUMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMmOOS POR EL CONA(

CUENTA P0BUCA 2016

' MECANISMO DE VERIFICACIÓN

1" '' 11. Keglstro en una ; ; Reglstro en Cuenta Cont•ble del Plan de ' cuentas 1.2.1.3, conforme a los

lineamientos que deberán observar los

' de activo los ' ; "~":~"'~ orgánica

' ' ' Presu:::::~;,' del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 yB.l/ Noflll•s v Metodologla para la Determinación de los Momentos

Contables de los Ingresos y de los Egreso<

' Presu:~:;~~:se;e~ea:~~ ';:~~:;de los

rubros 8.1 y 8 2/ Normas y Metodología para la Determinación de los Mo"!entos

Contables de los Ingresos y de los Egre<os

' '' """'" ; ~ ''~'"" ' Presupuestarias del

rubros 8.1 V 8.2/ Normas y Metodología para la Determinación de lo< Momentos .

Contables de los Ingresos y de los Egresos

; histórico de sus operaciones en los libros diano, mayor e invemanos y balances ; ' Integración del Re!llstro en los Ubres

Diorio, Mayor e Inventarios y Balances ;

" ' ' ' '"'''~" 1' ,, '"'""' " '"' ' ' " ' 23.l.i31 ;

' ' Lista de Cuentas Aproboda por ~~-~r~a. competente en materia de contabilidad

' ' ' ' ' ' ,,

' ' ; de Cuentas de los rubros 8.2/ Normas y

' ' ' ' ; Metodología para la Determinación de los

' ' ' ' Momentos Contables de los Ingresos los

" ' ; ' ' del Manual de

" ' ; ' lli ' ' ' ; ' ' '

" ' ; ' ; de CUentas de los rubros 8.1/ Normas V

" ' ' ' ' Metodología para la Determinación de los

" ';';' ' ; ' '

i i ' ' '

los 'ubros l~~:7t12.2.6 1 Tipos de

; ' ' ' ;

"' lli ; ' 1 1 con la '""'""' ' ; ' '""""'wóoo

" '' ' ,, ..... ., ' ' '

' ; ' ' deuda ,,

~ '

' ' a pública '" ' ' ; ;

Articulas de la

~' """-~ anlculo 32

'"'m'"'

--'-'"''"'"" .

. anlculo 34

'

'"''"'""

artículo 38, fracción 1

•rtículo 38, fracción 11

'"""'""

•"''"'"'' > articulo 45

~ ' ~ ~.

' MUr .... rrRc t'ARA ~L u""""ROLLO JN 1 tGRAL DE LA FAMIUA DEl MUNIOPIO DE TANLAJAS GUIA DE CUMPl-IMIENTO DE lA lGCG V LOS DOCUMENTOS EMmDOS POR EL CONAC

CUENTA PIJBUCA 2016

• ,. lementadón FECHA ESTIMADA DE Artlwlos de la

OBUGAOONES PREVISTAS EN lA lEY YSU REFORMA MECANISMO DE VERIFICACIÓN

" " CUMPUMIENTO "~

" Estado de cambios en la situación financiera Estado de cambios en la situación ' artirulo48

financiero

"· Notas a los ">lados financieros Notas a 105 estados fin anderos ' articulo ola

" Estado analltlco del acti110 Estado analitico del activo ' arllrulo48

~. Estado analítko de ingresos, del que se deri.,rá la presentación en dasilir;adón económ.ca Estado analítico de ingresos (presupuesta!) artíwlo48

or fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; Estado analfw:o del e)en;ido del presupuesto de egresos del que se derivarán las Estado analítico de egresos (presupuesta!) ' orticulo48

siguientes clasificaciones (también deberá Identificar los montos v adecuaciones presupuestarias v subejerdcros P<Jr Ramo y/o Programa):

45. Admini>trativa Estado analftlco de egresos (presupuesta!) ' ortlculo48

" Económica Estado analítico de egr.,;os (presupuestar) ' artiwlo48

"· Por objeto del gasto Estado analítico de egresos (presupuesta!) ' mrculo48

" Funciona 1 /Progra m ática Estado analítico de egr..,os (pr.,;upu.,;tal) ' articulo48

"· Dispone de claSificadores presupuestarios armonizados Sistema Informático/ daSlficador por ' Cuarto Transitorio Rubros de Ingresos/ da<lficador por Tipo

de Gasto/ Clasificador por Objeto del

Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ daslflcación Administrativa/ Clasificador

por Fuentes de Financiamiento

SO. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matric.,; de conversión con las Cuentas Contables y Matrices de ' Cuarto Tranmorio características seftaladas en los artlrulos 40 y 41. asimismo, de la norma y metodología que conversión 1 Sistema lnfonnático estableZ<a los momentos wntables de in reses v:gastos revistos en la ley /Auxiliares de Cuentas Contables S l. CUenta con indicadores ara medir los alr.lnces físico-financieros relacionados wn los Indicadores ' CUarto Transnorio 52. Realiza los registros contableS con base acumulativa y en apego a P<JstUiados básicos de Sistema lnformátr<o/ Ubros Diario, Mayor ' Cuarto Transitorio contabilidad gubernamental annonlzados en sus respectivos libros de diario, mayor e e Inventarios y Balances (Registro inventarios balances Electr6nicol 53. Incluye en la CUenta Pública la relac.ón de los bienes que romP<Jnen su patrimonio Cuenta Pública ' artículo 23, último

árrafo 54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles V de coberturas frnancier3s de los Cuenta PúbiJca ' artículo 46 último entes ~úblicos párrafo 55. la información financiera, presupuestaria. programática y contable, es la base para la Cuenta Pública artículo 52, párrafo

~laboración de la CUenta Pública ~rimero

El contenido de la Cuenta públrca de los Municipios, contiene como mlnlmo la información Cuenta Púbr.ca ' articulo 55, con reladón contable resupuestaria si uiente: alartlculo48

Información financleo-a Gubernamental CUenta Pública ' artículo SS, ron relación

al articulo 48

Información conUlble, con la desagregación si¡uiente: Cuenta Pública ' articulo 55, con relacoón

alartículo48 ,. Estado de Sil:uación linancoera Cuenta Pública ' articulo SS, con relación al articulo 48

"· Estado de variación en la hacoenda pública Cuenta Pública ' articulo SS, wn relación

alartículo48 sa. Estado de cambios en la situ•ción financrera Cuenta Pública ' articulo 55, con relacrón

al articulo 48 S9. Notas a tos estados fonanderos Cuenta Pública ' artículo SS. con relación

alartículo4S 60. Estado analítico del activo Cuenta Pública ' articulo 55, con relación

al articulo 48 Información presupuestari• con la des;ogreta<ión ~iente.: Cuenta Pública ' artículo ss. ron relación

alarticulo48

"· Estado anar.tico de ingresos, del qUe se derfvará la presentadón en clasificación Cuenta Pública ' articulo 55, con relación económrca por fuente de financiamiento y con<:epto, incluyendo los ingresos al articulo 48 excedentes genero dos: -

Pógin>l deS

Comentarlos

.

-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROUO IIHEGRAL DE LA FAMIUA DEL MUNICPIO DE TAN lAJAS GUfA DE CUMPUMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMmDOS POR U CONAC

CUENTA P08UCA Z016

Om lemenudón OfiUGACIONES PREVISTAS EN LA LEY YSU REFORMA MECANISMO DE VERIFICACIÓN

" •o E<tado analítico del ejercido del presupuesto de egres<>S del que se derivarán las Cuento Pública ' siguientes dasmcodones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejerclcio• por Ramo y/o Pro~rama):

62. Administrativa cu...,to Públic:a ' " Económica Cuenta Pública ' ~. Por objeto del ga<to Cuenta Pública '

65. Se relaciona la información presupuestaria y progra,;;ática con los objetivos y prioridades Cuenta Pllbllca

de la planeadón del desarrollo, que forme parte de la Cuenta PúbliCa

66. forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño CUenta Pública ' 67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma ' elettrlinlca, mediante abono en cuenta de los beneficiario

OtrasObll adones

Obligaciones sobre rerursos federales transferidos /completo Sistema Informático/ Módulo Re»>rteS ' Financieros ... Mantener registros espedficos de cada fondo, programa o convenio s;stema Informático/ Módulo Repones ' debidamente actualizados, Jdentificados y controlados, asl como la documentación Financieros original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se

pre~~tará a los órganos com~etentes de control ~ fiscalización_!!!!!:la,¡olidten;

'" Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o Sistema Informático 1 Módulo Reportes ' como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del Financieros fondo de aportaciones, programa o convenio respettivo;

'" RealiZar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, Sistema Informático/ Módulo Reportes ' presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales Financieros conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de

financiamiento;

" Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en Sistema Informático/ Módulo Reportes ' un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública Financieros u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y

acreedores, incluyendo la dispoSICIÓn de bienes o expettativa de derecho.s sobre

é<lo$, contraídos directameme o a través de cualquier instrumento jurídico

considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública

correspondiente, y la celebración de actos jurldicos análogos a lo.s anteriores y, sin

perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o relinanciamiento

de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos

aplicables, y

n. Coadyuvar con la liscali.ación de las cuentas públicas, conforme • lo establecido Sistema Informático/ Módulo Reportes ' en el articulo 49, fracciones 111 y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás Financieros

disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes

verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se e¡erzan conforme

a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposici011es aplicables del ámbito federal y local.

n Informar de fonna pormenorizada el avance flsico de las obras y aCCiones respectivas y, en Sistema Informático/ Módulo Reportes ' su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transfendos y aquéllos erogados, así Financieros como las evaluaciones realizadas.

Obligaciones sobre ejercido y destino de los r-e<:ursos federales transferidos Sistema InformátiCO f Módulo Reportes ' financieros

" Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; Sistema Informático/ Módulo Reportes ' Financieros

" Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos Sistema Informático/ Módulo Reportes ' locales, a las demás dispoSJclones aplicables; Financieros

" Proyectos, metas Y resuttados obtenidos con los recursos aplicados, y Sistema Informático/ Módulo Re»>rtes ' Financieros

Págin• 4de 5

FECHA ESTIMADA DE

CUMPUMIENTO Artículos de la

cooo Com~arios

artl<:ulo 55, con relación al articulo 48

articulo SS, con relación

alartlculo4l! artkulo SS, con relación

al articulo 48 articulo 55, con relación

alartlcul~8

articulo 55, con relación

alartkulo48

articulo SS, con relación

alarticulo4S

Articulo 70 NO PALICA

Anfculo 70, fracción 1

Articulo 70, fracción 11

NO PAUCA

Articulo 70, fracción 111

Articulo 70, fracción IV

Artículo 70, fracción V

Articulo 71

Articulo 72, fracciÓn 1, 11,

"' " Articulo 7l, fracción 1

Artículo 72, fracción 11

Artículo n. fracción 111

uno a a

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEYY SU REFORMA

sobre la apliudón de los recursos de FAIS

"

• • • • SISTEMA MUNICPAL PARA EL DESARROLLO INTEGitAL DE LA FAMIUA DEL MUNIOPIO DE TANI.AIAS GUIA DE CUMPUMIENTO DE LA LGCG V LOS DOCUMENTOS EMmDOS POR El CONAC

CUENTA PÚBUCA2016

MECANISMO DE VERIFICAOON

Reportes

programa

FEOlA ESTIMADA DE

CUMPLIMIENTO

anual d~ evaluaciones, así como las metodologlas e indicadores de desempello.

' '

" "ll":lf (~ · · llNICIPA.l20~ S··lV" t TAr"LAIAS, S.L.P. '

P;lgina S de 5

Artkulos de la

""' ' '

CONTRAWR DEL SMDIF

Comentarlos

o o o +-• w -

o o o ;...,

-- -

CLAVE O NÚMERO DE

No. NÚMERO CONTRATO

SEGÚNPOA

.

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANL.AJAS

RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

CUENTA PÚBUCA 2016

- - IMPORTE PAGADO

NOMBRE DE LA (Dfl miles d1t pesos)

DENOMINACIÓN DE LA LOCALIDAD O

MONTO MONTO OTROS FONDOS

COLONIA DONDE RUBRO OBRA O ACCIÓN

SE EJECUTÓ LA PROGRAMADO CONTRATADO FISMOF FORTAMUNOF

MODAUOAOOE FECHA EJECUCIÓN

TOTAl. S S (Por Adminlstraci6n

OBRA S lndiellr nombrtt da+

Munlcip91/Por ••oo T~MINO Fondo c.,,,,,,

.. - -. . . . . . . . . . . . . . - . . . - . . . . . . . - . . . - . . . - . . . . . . . - . . . - . . . - .

SUMAS S . S - s- S . -

PROFR. ERN ARRON CASTllO CONTRALOR DEL SMDIF

DIF •

oCOORDINAC!ON DEL SMDif

Avance Flsloo y Financiero de Obras y Acckmes _Ejerdda 2016 Hoja 1 de 1

"·

-- -

CUWEO NÚioiERODE DEHDMIW.CIÓN DE LA

"NÚM:ERO o~ ro OBRA O ACCION

SEGiiNPOA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM!UA OEL MUMCIPIO DE TANU.JA!I

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO


-- --·- IMPORTE PAGADO (•n mio• cloo peoM

NOYSRE DE LA LOCAUDADO MONTO ·~

OTROS FONDOS

COLOMA OOIIDE SE ~OG~ CONTRATADO RUBRO

fiSM~ fORT AMIRiDf EJECUTÓ LA OBRA ' ' ~- nombre del ' ·-- -

- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -

'"'" ' - - ' -

-

'

n -·-

TOTAL

---------

• MODAI..IDAO OC

""~ ~"""*'

(f'of~

""""' M~I'PI:lr Contra!<~) ~

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE lOS DATOS AQUI PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

DIF MUNICIPAll015--20lS TANI.AJAS, S.LP.

COORDINADOR DEl SMotF

Hojat<kll

•COORDINACION DEl SM:il

- - ·- -AVAHCE

•

-~ao

---

= = C) ,_. .,... C)

'

000.141

000134

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE

SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

PRESENTE:

POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO ENVIARLE LA INFORMACION RELATIVA AL

ESTA TUS DE PROCEDIMIENTOS LEGALES EN LOS QUE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO ES

PARTE:

1.- JUICIO LABORAL 002/440120151JEI-3, ACTOR EOGAR HERNÁNDEZ HERNÁNOEZ. ESTATUS

CITADO PARA RESOLVER.

2.- JUICIO LABORAL 0096912016/JEI - 1 -ACTOR ALEJANDRO RAMOS RETES Y OTROS, ESTA TUS

PERIODO DE ALEGATOS.

3.- JUICIO LABORAL 0357512015/JEI - 3, ACTOR MITLA SALVADOR CRUZ, ESTA TUS PERIODO DE

DESAHOGO DE PRUEBAS.

4.- JUICIO LABORAL 0067812016/JEI-3, ACTOR SILVIA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ. ESTA TUS CITADO

PARA RESOLVER.

5.- JUICIO LABORAL 0058012016/JEI - 3, ACTOR LUCINA RfOS MARTINEZ Y OTRAS. ESTATUS

AUDIENCIA INICIAL SE CLEBRARÁ El 30 O ENERO DE 2017.

6.- JUICIO LABORAL 0056512016/JEI - 3, ACTORA SUSANA MANCILLA HERNÁNOEZ. ESTA TUS, SE

DIFIRIÓ AUDIENCIA INICIAL POR FALTA DE NOTIFICACION PERSONAL A LA ACTORA El OlA 27 DE

ENERO DE 2017.

SRVIDORA.

SIN MÁS POR El MOMENTO QUEDO DE USTED COMO SIEMPRE SU ATENTA Y SEGURA

ATENTAMENTE

L~T-<'M'A MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

FAMILIA DE TANLAJÁS, S.L.P.

Emiliano Zapata s/n, Centro, e!': 79810 Tanlajás, S.L.P. Te!: (489) 37 1 26 71

• 1

••

t 1

t

•

4-!Niod:I.Qot'...s¡

~11-.tn>dolloo<rdao--QI ____ , ___ "11-·-... -·a--. olol)--·-AtM,-,---ol5)_ .. ,_ ·-

IA.Toblolo-~ft.\.•o•O•c•,•ooHol

...,...,.~

·---·~Pm~> ~~·--·~•t-'ool'lt:o ·-"""-~·~ .. -·--·-t~o.!:nl·~-·-·--~ E'*- .... ~ o!loloriin<lo ....._ ... ara-tono-"'~

1' 1JH 1\]q

Olf Mli,.ICIPAL 20,5 .. ~•; 1! lAi'ií.A.iAS. S.L.P

000142

" 4 _,_oO!n>Pit:o • ,....~.Qvtol'lo:o(-1-.2-.3)

oi) .... ~DOI'-oe.tll'lml

oli_Cot<odx..,- oo:n. Piolo .n~,..._-.o:n.P~a:> t_,_.,_ .. _P>~·<:on>-

~~-m-... -..o:n.-111-... -·o:n.-ll!f..-~oOin>Ao:o 11)_ • ._._ _,on-.....,.,..o:n. -lllOtoo_.,_ ... _,..,_,c.n, lilY-·-.. -·eooo-·-·o:n."""'loool~~ oll--~~-•ec.»Piozo

.:21--~·0in>.nat.-..oOri>"""' lo.Cho,._oCat>l'lo:o!J>ofllol¡2.fal ~n- ... a..... ~~ .... ~ 11310..0."-~

""'"""CholoW ·-""'~·~"'""' b Docl-*- ... ,_,u.,.,"'""' • Oulo """*" • I.Mao> Piolo

·-.-.~-.-.-.,-... -. ... -.u.... L-oi.Mao>l'lo:o

LTOI>Iiiii-II•IA+I!l

----......... ., ·-·~·Cdol ·-· .. --•• 0 .. -----···•·••4••1 • -~~~~ E;.d:i>-lloM'alol

b -·!lo<ddoo-·-··-·-·Oodioo-.C.bOOHoN-.O!!II-ftlo---•01 ·-... --~~.- ... ,_._..,_ .. , ... _, ___ ........ .::¡

000135

·'

·--;,-•• .,Ir

O.nomlruoclón dt Ll Oeudt Püblk:a y Ol.roto P .. tvos

L1111o Pluo !B•bl+b2+b3) bll lmliruQones c~o e~ b2) T1hma V Valoml b3) ArrC!fll!arrienloll ~

Pnlvo11

di 11 Dludl Nblklo V Otros Pasivos

Contlngfll!e lllnforma!No)

' ,

Obllglclofwl 1 Corto Pluo (k)

Dlf MUNICIPAL201S.2018 TANlA.JAS, S.L.P.

AJuttts

Comlllonn y c~

R•I•cloruldotl (o)

000143

TIU Ef~llvl

000136

.. ociados durtn!e ti


·~~-1 11100'o-2 <)~--)

I!)OO'o~JO(

Dlf MUNICIPAL 201 5·2D-1i; TAN LAJAS, S.L.P.

000137

,mllll\NAOON DEL S M DI!

000145 000138 Sil! M OOO<l>Xt"" El oeSlAAI>lo L~EGª 6E LX IAliJta 6Ec OOO<oOo 6! !OltJJIS

. Bllanee PmupuK!arlo ·LDF Otl 1 de EntrO al 31 de Dlcierrln de 2C1S (h) ,,.,

CGnetpto(el ~':~di Domngldo R=lllol ' ~· A. ~grnOsTotaln¡A • AHAl+Al) 7,1~:& 4,04UU 4.0'5,91J

At.rv-sdll..tn~ 7,1.14,1 4,0t5,91 4,00.91 A2.T~fedinlesE~ Al.~tleiD ..,.,

!l EQf!SOI P!'nulHintll'lol' lB • BI+BZ) 1,\U,\U """ •• ~ .. 31 81. Gesil No Elicalllldo!U'I iYü ~de le Cleud3 P(lt:lb:}. B2. Gesil EtiQultldo lsill'lcü MIDrllradOn lM la ONd<l Ntb\ 7,1~.161: "'"" 4,0$4,431

C. Rm~Rr~entes del Eien:1c1o Anterlo< 1 C • C\ • Cll • Ct.~ llln:naclll..tn ~ldeld:lf;tnellll!l'iodo C2. ~ dD TIW'ISIInrlclls Flderllts EtiQul!ao:I;B lldlelldos en -'llel'iodo

l Blb!ICe Pmu~ ~ • A~ 8 + Cl ·246. 12! .a.m 11. Ba~zm:e Pmup.~ntzrto t1n ~llldamltnto Neto m • t. Al! ..... ·24$,129 ...,,. DI. Baletce Prau¡n:estmo t!ft F~to Neto y tln Rll'lllntntn dtl E¡orddo Anbrlor (111- n - ' o -.2(6.129 .&,511

""' ' • ""'" ~· ,, "' E. lntmles, ComlllonH y Gntas de la Deud.o (E • El <El) • • • El.lnlmses. Corrisb1os v G8slot dD ta Dluc!llcon Gata No Eblltado

E2.lrllemes. ~ v G.slllt dD 11 Dwdileon Gall:l Etioor.ldo

rv. emnca Prtmlllo fiY • m • El . ..... -2'5,121 -1,511

""""' Erlimldol A¡lrobldo DeYen;tdo """""" p ~.

F.Fin~totf•F1•F2) • • • Fl.~conFIII!'tldiPIQOdl~di1J:n~ F2. ~can futml cll! Pzoo dl!l T••IM"dll!l Ftdel!les E__,

G. AmortlzldOn "111 Deud.o (G • Gt • G2) ..... • • Gl. MMrizadOn dllll o..:!a Polblic!IQln GM!Q No E~ G2.~delaDtudlll'\ll;{l(:I!(:(II'IGa$1gf~ ~ .... • o .

Al. FlnlrlclaiiWn!~ Nilo !Al• F- G 1 ....... • •

""""' "''""" Devengado '"""'""' .... .. ... AI.II'Cimaldlltbl~ 7,23(,160 4,0.C5J13 4,045.i13

113.1 Foedon..,llu NnlccnF111!11!ed!IPIQodl! lro'esosde LlnDisrlo$ic:IOnt,t,3.1 o F1 ·G1) o • • F1. FuancillhliM;¡ (l;¡n Fuente de PIQCI de ~de 1.tn ~ o • • G1. AmorWr;iOn de la Dtud3 Nbb (l;¡n Gast1 Ho E!QJU~o o • • 81. Gml Ho E~ (sbl ~ AmorWr;iOn de 111 ONia 1'CIIa) • o o C1. ~de~ de Lln Ol$po)sk:l(wl..., 111 el perbkl o • V.BIIanc.I'IHa¡x¡I!IWtodeReQimn DbponlblnfY•A1 +A11-B 1 + C1) 7,UI.1ta .. Ool5,tU .. OoiUU

VI. Batane. Prnupuntarlo d• Rmr11o• Olrpcmlbln 11n Flni!ICbmlento Neto {'11• V- A3.1) 7)l4.1ta .. Gfa1l •• 1)15,913

1

¡IJ 2 Fhenclern!erllo IIIIDc:on Fuente dll P11;o de Trensfnrdls fllllri5R E~ (A31• F2-

"' F2. Flnenc!lrrientll:lltl Fuenl!l de PD¡¡o de T~ Flda!llls Eticlu8tld:D G2.~dela~l\'tkac:onGaloE~

., OIF MUNICIPAL2015·2018

TANI.AJAS, S.LP. PROFR

000l46 ·ooo139

o

000147 OOOHO

;:.¡;.TEM,.MU"I ~ltldo Malitieo dtlngrnas ~~::~ t.OF 0.11 dt Entro ti JI dt Dlc!embftdt2016 (b)

(PESOS) In !'110

~epto Eftlmado (d) ~plla,lontal ModificaóO Dtvtn¡ado Rtcaudldo Olftrtm;ll {t)

educciones lngmot dt Ubre Disposición ,......, o o

a. Cuotas J~de ~Soda! o o c. Cott!rtt:v:lono da M$lras o o 0.- o o ·-- o o '·- o o G.lfi918SOS pOr Ven!~$ de Sienes J SeM:trs o o ·- 15,58-l,160 o 6.584.160 •• 045,913 4,(M5.913 ·2.538,2(7 (H:h1<h2.11Jo1M~7~1D+h111

hl) Fotó:l Genefal <le ~ o o 1\2) FOI\1o Óll Fo!re!állk~ 6,584,160 o 6,5&1,160 4,0ol5,913 4,0C5,913 ·2.538.2(7 113) FOI\1o do Flscaltzadcln y~ o o 1\4) Fondo de~ o o 115) Fordo da Extr3a:lóo de Hklroeertvros o o 116} ·~ Esoecial Sote F'!tlclua;lón y o o ...... h7) 0.136'11. do la fl:ocaudac:ll)n F«<errl o o -h8) l11"llo Sobre E.<tmodOn de l'ellóll!o o o h9) Gasohs y Dllffill o o h 1 O) Fonclo dellmp.JttsiD Sote la Rl;lnUI o o hl 1) Fondo de ~da In lngr1:sos <le o o las~~

l. ~ CleJtr!dDs de 1:1 ColaborlldOn Astal o o o o o o (W1-12<1J.i4<i5)

11) Tenenda o Uso de VBh~ . o o

12) ~de COtnpensad(in !SAN o o 13) lmp.JestJ Sote Allt;lrr6vles Nueoos o o 14)Fondclde~de~ - o o 15) ObtiS lncentM!s Eoon6mi:os o o

J. TllllS!e•t•das o o < """"" 650 ... o 650 ... o o ...,_ ..

k\) o:ros Corwen!os y SWsiiios 650 ... o 650 ... o o -650 ... L O!tos lngrvso:s de ~ Oisposldbn (lof1ol2) o o o o o o

11 1 PartOpa;looes en 1nvresos t.oc:am o o 12) Otros lngrD$0$ de lb'e DlsposiciOt1 o o

L Tlltll dllln¡¡mos de UtJr. D11posklón 7)3.4,160 o 7,234,1611 4,645,i13 4,045,913 -3,188,247 !I"A+B+C+O+E+F+G•H•t<J+Ktl)

~ngrtsos Ertt4tr!tn dtlngmas dt Ubl'e DlsPOifclón

Tnn1flll'elleln Fedenles Etlqull.ldas A. Aporladones (A-111-«2~~7"'18} o o o o o o

al) FO'IC!ode ~ partla ~ o o ~yGasiD~ a2) Fcndo da Aportadorles palillos SeM!;Ios de

""' o o

a3) FOI'Ido de~ Pln le -- o o 114) ~de Aportadooez Pl!1ll el ~ da los r.tunldpDs y da las o o Oemart:ecb'les T~ delllis!rtll Federe! aS}F«mde ~ ~ o o a6} fondo de Aportadcnes para la EdUCidl)n

T~vdeAckAios o o

8 7) f«<do de Aporta::iones pan~ la Se;urk1ad f'llblial d!l i:l1 &~ V delllstll:o Federal

o o eS) Fordo d!l ~ 1*1 el o o ~~~~~las~F~

R Cowenbs (B=b1ob2~1 o o o o o o b 1 1 COIMnbs d!ll'foleec:i:ln Social en Sab:l o o b2i COnverolo5 d!I!MoentrdradOn o o b31Co1Mnbsde ~~ o o bol! o:ros C«rtenbs y &mic!bs o o

c. ~ Di:lti1tls do ApDrtadones /C<tl<t2) o o o o o o el) Foról PIJ1I Enti:Udes Feóeretloas y o o Munldobs PloctueiDtes de Hl:ltoearWos e2) Fondo ll.nm~ o o

D. Tllllosfo~o~SubsldOsy~y o o I'ITisklne$ y ~ E. Otr1iS Tol!IISfereoldas Federales Etk!Ue~ o o

TCitll de T~nsferencln Fedmln EUqurt.adn (11• B+C+D+EJ

1'·""""'""'-"'TOIII de mgr,tos (IV •1 + Q + tll}

Fuems de -ft lngretos Otrtvldol di Rnanclamltntos (J • 1 • 2)

ltU mt!

ntf MUNJCIPlll 10ÍS.2018 TANi.AJAS SJ..P.

' Eslldo Analltlco dt lngruos Ottallado ·lDF 0111 di Eneroal31 di Oleltmbrtdl201&(bl

o

o

7,23.4,160 o

000141

R&~udado

o o o

o o

o o

' •COORDINACION Dtl SMOIF

000149 000H2

E.--"'ollo:o ~ (lt«<do •• Pm~ do Ea,_. Dtlalado • Ulf ~ pot Objoto dol Goo:o {Coplluloy Concopl<l)

DoiiH~oiJ1dt~rodo2011fb) .. ., ,,_

tonc.p!a {e) W>of-ddo(•)

~m¡o¡ ::':""""-·- - _ .. .... ~OwaMoE~ tCtU+f•F+O•Htl) l,2lf,UO • ''"" "'""

......,, UU,UI ,..s.Mdoo-IA•t~~n l.2!l5.000 '"" ...... 2.C3U2l 1.~.5S5 ~(!,117

11)~ol"-":n:n<ltC!rtc:lor~ 1.100.000 • 1,«10,000 ''""' 1.5aS,oa:l J14,t1l ~ ~ ol PwxnoldtCricw TIWIIIDio • .... .... IUII 15,211 '·"' &1)-.u..~rEI;Iedlleo ..... ..... 15oi,SOO ..,. """ 2UU M)~Soclol • • .sJ om PraUcb>a Sodo'e>' &zw-. .... -l,I#J '·"' • • '·"' .,_ • • •1l Pllgo do EltBll!oo 1 SoMiota Plticco • •

~~. ...... ,~IB't>1<b2<b)<bol~l~ mtm .... "'"" 180,1&4 """ tOUU bl),_..,<lt~ t..allodt~yMkutloOii<WI 81,1100 15,000 .... 51,UI ..... "·"' b21....,_ J IJ!wla'loo • , .. '·'" ,.

"' no b3) t.Wno Prima y Mlloriolosdt -..cd6n y Con•clotad6i1 • • ~~ t.tdoriDoo, MkUoo do C<nllo::l6rl' <lt ~ .,. '"" , .. '·"' "" "" b5) f'lucU:tlo o.-_ F Ofti'IOCMcoo J dt l.&>cnblo • • bf)~~, ....... 150,000 ..... '""" 71,\S\ '"" '"" bTj~ Blormt.. PrnMdt ~, Mbla Dopcriooo • . .. ,,. 5,1110 "" ~ !le)_._,-.. .... -.- • • bOl~""""'*'-'-~ "'" .... ... '"" "'" UN

C.!orMoo-IO'cl<-aod..,.ó'<kl"Ckt) ~2.DIXI JI,OIXI - """ 1M, m 77,131 el)-- "'" ...... "'" ""' ""' 10.1&7 clls.w:bdt .............. • • c!l-""""""""' a.-. T- r ca.;.- • "" , .. ••• '"' '·"' .. , _ _,..a.-~oo,~

""" • """ 1,7\0 l,l\0 u.m d)-<lt-..~lob-....... ,~ ..... ... .... '"" ""' U)t c:Gl-· C<mricldln llcdoly ~ • • e1)-dl TlllolldoyW!eooo .... . .. .... ""' ""' "'" ., ___ .,. .... 110.000 N_ot; 0<1.011 \S,M\ r;1)0:oo8<n4doo- ..... ·20,000 • • • •

D.T..-..-,~&aldotyOhs,t,y..oo~a l,lee,UO -3\,000 l.ll5,1110 1,139,1110 1,161,110 2.11&,«0 j()odt--~

d\)T,_.._..,.,~IISocb"Pllbloo • • d2) T..-..-11~01! Sár l'l:i!b • • dl)SI6tilby~ • • dC) ~ Sotloloo (,:IM, 11!11 ~ ... ~.m.teo 1.13Q,1ISO t.m.m ,. ... dS) "-'*"'"" ' .u.llodcna • • d5)T........,.I~....at.y~.wbp • • o!T)T~IIo~Sodol • o .,,._ • • d9)T,.._.IIE.wa • •

E. BlwiNiol.ool>loo, bruotlloo 1 ~ (Eq1-o1..,...~7..&.9) .... .... ·~.(1(11 "'" "'" ""' 11) l.ttAirloy E'(J.Ipo.M:iii'>.JM .... • .... 30,1011 30,1011 ""' t2)!ottillrioy ~ E<llcdlnoly ~ • • olJ~•-Woiobr•~ • • 11) Vlllb.b y E<ldloodt T ...... • • 15) E<Modl Ollno' Seg.rldod • • .e¡~on.~,~ • • •11""'-~ • • .,,__ • • ., __

• , .. , .. ,,. ,,. • F, ._. F"::ttb (fofl.oQ.o!J) • • • • • • 11 ) otn Nllcl., a... • Dr;rri'Wo !'Ubico • • Q)Otn l'llb., !llorll$ ~ • • ll)""""""""~, ........ ~ • o

G. ~~y0nsF'rMtnolfO"ol1-g2~7) • • • • o • g1)-PniiF-dloldYidodal'rtU.- • • D~A<dcnloyl'loii; 1 .... CIP:I! • • al) Cl:rrfndt Tu.' Voba • • ti)~ dtl'lto:lrroe • • o5l ~., ¡:-......,.,.., -' om ""*'op • • ~·a-.-~) • • tr!l ons _..... "'-*- • • g7)~ ... ~,om~Eopecioloo • •

K. Pool~ 1 ... ,~(\t't11<h2<1\31 • • • • • • b1)l'ol~ ... • • ......... • • """"""" • •

lOouloPillb(M1~ ... .. ... • • • o 11)~delll0ulol'.:t.b • • 121--·· l:loudt Nllcl • • ll)~·loDoo.oolol'llb • o 14] Gostlo dolo 0-..:lo Pútb • o IS)CoQI#~ • o ·-- • o 17)Adot.doodeijm:b~ ......... (..'.DEFAS) .... ·5C,(I(X) • • • •

Concov.<>!t)

D1r 4fu~·' t ·~ICIPAL 2 ;tlfiii.AJAS SOIS·2el8

. . l.P.

•

•

•

•

•

•

•

IJ'M.UII

000150

•

•

•

000143

Saboj-(t)

• • • • • •

• • • •

• • • • •

• • • • • •

1

000151 000144

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMJUA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS

Concepto (e)

L Gasto No Etiquetado ll"A+S+C+D+E+F+G*H) TESORER~

IL Guto Etiquetado (11-A+BtC+O+E+Ff(i+H)

.

. nt Total dt Egmos (111 e 1 + 11)

Olf MUNICIPAL201S.l018 TANWAS. S.L.P.

Estado AnaHtlco del E)arclclo del Presupuesto de Egresos Detllltdo • LDF Clnlfic1el6n AdmlnlsttttlVI

o.J 1 de Enero •13~~ Olelembrode 2016 (b) ESOS

Aprobado (d)

""::. 7,234,1

o

7,234,160

PRO FR. e

E resos Ampll1clonesJ

Modln~o rRedu~ones

7,234,160 7,234,160

o

o 7,234,160

DeYt!lllaclo

4,292,04 4,292,04

o

am,042

Ptgado Subeferdclo (t)

.t,G54,431 2,1142,118 4,()5(,431 2,942,118

o o o o o o o

o o o . o o o o o o o o

4,054.431 2,142,118

1 ooo152oooH5 ' 1 IL~~~ ~~II00I~~Ul:: Eltldo Analrtleo dlll EJtlddo dtl Presu¡~~~nto oH Egrt$o» Dltlntdo ·LOF

Cla~dOn Fuotlonat (Finalidad y F11ncl6n) o.J 1 dt EntrO ti 3~~~ Dleltmb,. dt 2016 (b)

ESOS)

,,_ Conapto (t) Subfierddo (•J ........ Amplltdonnl

Modllicado OMngado Ptpdo d (Redi!CdoftH

L Gn!G No Etiquetado (toA+StC+D) 7,234,160 o 7,234,160 4,N2,G42 4,os.t,d1 2,ll42, 118 1<. Gobierno ¡A"a1•12+13+f'&+f5+~t7+d) 7,23.t,160 -1,!20.000 , .. 14,160 ,,.....,. 2,321,120 ,.....,.

a 1 ) l.eglslaci(Jl o o

"'"""" o o a3) ~ ~ 111 Po!tta ele Gotile!ro o o 14) Ret!tbles ~ o o 115)~~1~ 7,234,160 -1,820,00l 5,41(100 2.488.930 2,321,120 "''"" a6) ~ Nlldoftal o o aT) Astil= do Ortlen P(tb r de ~ lme!lof o o a8} o:ros Ser.1c:los Ger"er*s o o

8. DnarToDo SOCiJI(B-tl1+b2+b3+b4+~b6+bT) o ........ ,..,. ... 1,atll,112 1,733,311 ...... 111) l'roteel:kln ~ o o b2) Vl'ñ!n:la y SerY'dos a la Ctmrilal o o

""""' o 1.tl91.21Kl l,o$11,29) 1,091,1!13 1,051,200 " b4) Recrlldin, Cllhra y Otras~~ o o ~~- o o .., __

o 1148.710 648.710 635,919 6J5,gt9 12,791 liT) Otros AM:os SOCiales o ~ ... ~ ... 76,00) ... ~ . ...

c. Qml'l'l)(lo Econ6mlca (C-cl+a+e30Q(te$t~tc7+dl+d) o o o o o o el) Asl.n:os ~ ~y l.8borfts en Genan!l o o c2)~ ~ Pl!rsatyC.Z. o o t3)~yEret;la o o «) ~ ~yCO'Isln.o:IOn o o

"'"""""' o o "'--., o o e 7) T l.llsmo o o c8) Clen::la, T~a e lrin:JIIadón o o

1 d) ()!ras~ y Ol1os Ml.a'ltiS Emnclri:os o o

0. 0tru NO Cllsilleadlt en Fundonn Antlrlorn ID"dl+d2+tJltól) o o o o o o di) T~ de la DMa Pllbltal CosiD Rwr;iero de 111 OMa o o d2) Tr.mforonc:i!s, ~y~ En:m OCon!ntes o o Ht.m y Ordenes de Goble!m 43) ~ 001 Sls!ema fhlrdl!ro o o 114) Adeulosdo Ejerddos Fiscales~ o o

n.GH!o~fll"AOS+C+O) o o o < o o o A. Gobierno (A-a1+a2+tl+thtS+a5+t7+&SJ o o o o o o

tl)leg!sldln o o

"'"""" o o a3) ~ 6e la Páilbl6e GOOiemo o o 84) Rela:tnes El1erb'es o o a5)~~y~ o o a6) ~ 1-/l!doozll o o a1) Astlm$ lle Orden Pút*o y de Segtma:l ~ o o 118) o:ms Ser.'do$ Gonerales o o

B. DnmoUo 5oe!al (Bot:l1+b2ibl+M+bS+b5+111) o o o o o o b 1 ) Proleo:iOn M"ticn1al o o b2) VMinlll y Ser.'do$ ala CO"ru"ll;lad o o

""""' o o MI Recreaclcln. Cdbn 1 ons M8~ta::~o~le! Sedales o o .. - o o .., __

o o b7) Otros A$lRD$ ~ o o

C. Desarrol1o Eeon6mleo (C"c:1+e2+el+c:4+ó+e&+c7+d+d) o o o o o o el}~~ ~Y l.Jix:QiesenGeneral o o e2) ~ s.t..bA.n, P=B y Caza o o t3) COTtlusi2Jie5 y Energ[j o o ot)Mileria, .....U;CJ.ns y Cons1tu:diln o o

"''- o o ..,......,_,., o o e 1) T l.ltnJ;J o o a¡ Clen::!a, Tect"d:lgla a lrn:Mldótl o o e9i Otras ln:luWias ; Otros ASI.rl~ ~ o o

000153 000146 ( 1 ~~~~~

E.Udo AnliiUeo dll Ejen:!do del PmupuiSto di Egreso1 DellllldG • LOF Clnlfietdón Fundon1l (finllid1d y FunciOO)

o.J 1 d1 En aro 11 3~~~~bte <1112015 (b) .

,...,. Conetpto (e) Subejtrt!do (e)

"'::,"" _ .. ...,

Modlf<e~do 01Vt11Qid0 P1g16o l!l.ducdann

D. Otrn No Clntfleadn en Fundonn Ante!1ons j!)ad1+d2+d3+dol)· o o o o o o di) T~ da la ~ Nlliea/COSio Fha'dero dota ODulll o o d2)To•ISfetetda:s.~y~Enn~ o o =-=::=:A'~Rlero .. o o 64) A4eu:los de Ejerddcs Fb:lles ~ o o

m. Total di Egtt~OI flll•l+ d) 7,234,150 o 1.23",160 4,2Q2,0U '.05-&,jll 2,142,\lS

COORDINADOR

"0"''"fSf~ CONTRALOR DEl SMOIF

PAHAW .D.' 1 'DELI 1 Estado Analltlco del Ejorclelo del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Clasificación de Servicios Personales por Catcgorfa Dcl1 de enero al31 de Marzo de 2016 (b)

~,,, Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado (o)

l. . 387,269.26

C:_: de Salud (C=c1-+c2)

~¡cPersonal Administrativo Personal Médlro, Paramédioo y afin

D.: "'""' la lmplementacl6n de nuevas leyes federales o reformas a

1 c1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2

laborales definitivas

1~. Gasto Etfquetado (II=A+B+C+D+E+F) Administrativo y de Servido PUblico

¡;_ Servidos de Salud (C«c1+c2)

:!! Personal Admlnlstraüvo ~Í ~Personal Médico, Paramédk::o y afin D.: ,_.,

la lmplementad6n de nuevas leyes federales o reformas e tas1 1 e1 +e2)

. ~~~ ~ombra del Programa o Ley 1 Nombre del Programa o Ley 2

laborales definitivas 111. Total del Gasto en Sorvlcl~ Personales (RJ = 1 + 11)

Es tildo An:~~lltlco del Ejercicio dol Presupuesto da Egresos Detllllado- LDF Claslflcaclón do Servlcl~ PcrsonaiCI's por Catcgorla

Del 1 de Abril al30 do Junio de 2016 (b)

1 '1 de Servido

. Magisterio SefVIc:los de Salud {C=c1+c2) Personal Aclmfnlsb'atlvo Personal MédiCo, Paramédlco '1 afln

. Seguridad Pübflca

. Gastos asociados a la lmplementaci6n ele nuevas leyes federales o reformas a l mismas (E" el -+ e2)

e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o ley 2

. Sentencias laborales definitivas

(ll·~'"o Etlqulltado (IJ::A+B+C+O+E+F) Personal Aclmlnlstratlvo '1 de 5efvk:io Público

. Magisterio Servidos de Salud (C=ct +c2) Personal Administrativo Personar Médico. Paramédico y afin

Segurtdad PUblica • Gastos asociados ala imptemenladón de nuevas leyes federales o reformas a

ll.,ml•mo• (E e el-+ e2) e1) Nombre del Programa o ley 1 e2) Nombre del Programa o ley 2

. Sentencias laborales deflnlllvas • Total dol Gasto on Servicios Personales (111 = 1 + 11)

Aprobado (d)

{d) Apr9bado: Esta lnfonnadón se presentartl en términos anualizados. (o) Suli<!Jerclclo: la diferencia entre el Egreso Modificado '1 el Egreso Devengado

CONTRAlOR DEl SMDIF

"' 1r .\'IU~lCIPAl201S-2018 TA <: "''

1

Modlncado Devengado

395,986.79

Pagado

o o Cl ...... <.11 <.11

•COORDlNAOOh DEL SMDIF

- Esta;:::rt~~o1 del Ejercicio d!r Pmsupucst~ ~ :Egmsos Detallado- Lo: u.:

Claslflc:aclón do Servicios Persona~s por Catcgorfa Del1 de Julio al30 de Septiembre de 2016 (b)

'(o) Aprobado (d) ~Modificado

1: "-'"· .

1 Sen<do . .

~:< Salud (C:c1+c2)

1 1 1 .

o': PUblica asociados a 13 Implementación de nuevas leyes federales o ref011naS a

las mismas (E" e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2

F. Sentencias laborales definitivas

l. Gasto Etiquetado (lt:A+B..C+D+E+F} 1 Administrativo y de 5efvlclo Público

~~-: SalUd (C=e1+c2) ~!~ Personal Admlnlstmllvo ~j ~Personal Méd!co, Paramédlco y afln 0.-: Pública

asociados a la lmplementacfón ele nuevas leyes federnles o reformas a las mismas (E" e1 + e2)

e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2

laborales definitivas • 111. Total del Gasto en Scrvlckn; Persona~ (111"' 1 + 11)

PROFR. ERNESTO SARRO N CASTRO CONTRALOR DEL SMOIF

. Devengado Pagado

414.228.31

.

1

~ . -

1~00RDIN~CION DEL SMJif

o o o <-" (.]1

Ol

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS Estllldo AnaiiUco del Ejorclclo del Presupuesto de Egrt!SOS Detallado- LDF

Clasificación de Servicios Pc~onplcs por Categoña De11 do Octubre a131 do Diciembre de 2016 {b)

Concepto (c) l. Gasto NO Etiquetado {lcA+B+C+D+E+FJ A. Personal Admlnistmtivo y ele Servido Público B. Magisterio c. Servicios de Salud (C=ct +c2) ct) Personal Administrativo c2) Personal Médico. Pammédico y efin D. Segurfdad Pública E. Gastos asedados e la Implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E e et + e2)

et) Nomtn del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2

F. Sentendas laborales definitivas

11. Gasto Etlquotado (II=A+S+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servido PUblico B. Magisterio C. Servidos de Salud (C=c1+c2) ct) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédlco y afin O. Seguridad Pública E. Gestos asedados a la Implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E"' et + e2)

et) Nombre del Progmmao Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2

F. Sentencias laborales definitivas 111. Total dOI Gasto en Servicies Po~onalcs (DI" 1 + 11)

PESOS

Aprobado {d) Ampllacloncsl Reducciones

Egresos

Modificado Devongado

834,338.36 834.338.36

Pagado

697,070.99 697,070.99

Subejorclclo (o)

834,338.36 834,338.36

COORDINADOR DEL o o o ¡... CJl o

.:001\DINACION DELIMDlf

000151 / 000158

. -- -·--~- ... --- '- -- - ..

' ' j

·-~J! • 1 ~ •

' 1

1.-RESPALDO SISTEMA DE CONTABILIDAD

1 ' •

2016 ' ' ' í 1

000152 1 ' 1""'115'7 ·- ·-' ....

; '-~ . ==:::.-::-&·-·:----oo~~~ . .._ - . - . r - .__ -· - -- ' 1

J

., 1 2.- RESPALDO

NOMINAS DE PAGOS 1

2016 1 iiiiiiiilli-

000153 /

~:"'""!'!C..~ . Ov ~

'-------~---- ~/

' ~-!J.f ~ ;tw.,..,.

!ffl.m~r -

3.-RESPALDO ACTAS DE SESIONES DE JUNTA

DE GOBIERNO 2016

1

~ ~1 1 :, i ' 1

'

1

· c·~~1s1 1 00015'4 eJ .. · l

/

1 ·--!!f ~

4.- RESPALDO · ! ARCHIVOS QUE INTEGRAN 1

CUENTA PÚBLICA 1 •

2016 i ·. . . ·¡ ..

Si$tl:m:l Munkiprtl p~mcl Dc~rmlln 1111%'l'UI.¡Ic: lt1 F:u11ili11

~iÁA <o1s:"ióí8T'~

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S. L. P.

2015-2018

RFC: SMD0712271N1


V. DATOS PARA

CONSOLIDACION

CUENTA PÚBLICA 2P16 '

000162

Aclivo Circu~nle Efect1vo y Equivalantes Derechos a Redbir Efectivo e Equivalentes Dere<:hos a Recibir Bienes o Servicms Inventarlos Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Totlll rl• Aclivos Circulantes

Activo No C/rcul~nle Inversiones Fonanc,eras e Largo Plazo Derechos a ReClbor EfectiVO o Equivalentes a Largo Plazo

. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Offier~orc y Amorti;,ación Acumulada de Bienes Activos D~er1óos Estimación por Pérd1cla o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activo• no Circulantes Total rle Activos No Clrcul&ntes

TOTAL pEL ACnVO

PASIVO P•sivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivo• Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Tercaros en Garantía y/o AdmJnlstración e Corto Provisiones e Corto Plazo Otros Pas1vos a Corte Plazo Tela/ rle Pasivos Circulantes

Pasivo No Cirr:ulllnle Cuentas por Pal)ar a Largo Plazo Documentos por Pal)ar a Largo Plazo Deuda Públoce a Largo Plazo Pas1vos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Te<ceros en Garantía y/e en Admin1slraci6n a Largo Prov1s.ones a Largo Plazo Total d• Pasivos No Circulantes

TOTAL DEL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Haciand• Pública!J>.Irlmon/o Cootrlbuldo Aportaclone• Donaciones de Capital Actual12ación de la Hacienda'"'"'"'' ,,J!;:;;Q

Revalúos

TOTAL HACIENDA PÚBUCAIPA TRIMON/0

f)lf NIUNICIPAL201S·20111 TANLAJAS. S.L.P.

0001G3

000155

'"

INGRESOS Y OTROS BENEFICIO$

lng,.ooo do lo 0Ktl6o

lmpu"""'

Cuot" y "l»llaojon .. "" .. ""''' SoOioi ContoiOOCion" do Mojo"' -"""""""' do T•oo CoKioniO Ap'O'I'e<hl""'"'" do Topo Com•nto

lngro"'' p<>o V•nt• do""'"" y s.MOioo

~:"~":;,:.::~;~,";:':.";','""' _tn 101 Froooon,. dolaloy d• '"""'"' C.uoodoo tn EJOrOieloo F"""O.. """"""" Pond""'"

"""'"'•'"'•"''· Apoonaclon .. , T""'""'""'"· Aoignacionoo, $Uboldi .. y Olno Ayudoo ,,,...,"",..' y Apo<toOion ..

T""''"'"''"· AOignooloOH, ""'"'"''y ""'' ayud" ottoo ingr"oo y Bo .. Ooloo

'""'"" ''"'"-" l...u.monto por V•""''" do lnV<I'I"I""

Dnm'"""'" d•l ""''"'do"''"'"''"" por P<ntldo o Doto""'' u Obool,..,onoio '"""'"ución dol Exe<oÓ do P~Oion*' "'"" ,., ..... y e .... ,,,. v.,.,.

GASTOS Y OTRA5 PÉIOiliOA.$

o .. m do Fun"'o .. mlonto SorO"'" PoroonllO> MoiOri>IO>YSum'""'""

-·"'"'"''" T"nofor<'"'IOO, Aolj¡noc:l.,. .. , SUboldioo y 01nrr Alf"dOo

non•"""'"' '"'""" y A"'"""'"., '' Soetor Poblloo r,."''"""'"' ol R"to dol Soetor PvOI""' Suboldoo>ySu""'"""""' Ayudoo Soeloroo ,.,...,,,. y JutHio"o""

T""'"""""'' o Fldoleom;ooo, "'""""y Con!"'"' IWOIOIJOO

Tn~nsroren<l" o ro"""""'"" ""'"' """'"""' Tronororon""' '' E>lorioc •

Po<llaopaotoooo y A"""""""'" Poo11olpool0n"' Apo_n .. e,.,._,,.

lnto_,o, Comioio""o Y Olrw Gootoo do 10 Daudo PObllco

,,_, .. •• lo Deudo POOOieo

Comlolon<o dolo Oou<lo Publloo

""''" .. " ""'" Pvbl"" c .. to P" co .. rtu"'

A{>oyo• .... "''""''

Olrw GOitos Y,.,.,.,. Exlroor<flnarlu

Esi•m•cio""· Oop<ocioelo<>,., OoiOtiOJOO, Ob•ole"""""' y"""'"~"'"""' ProvlslonH

""'"'""º"" '''"'"'"'""" IWmenlo por inoulleloncio do Eollma<>on"' por Phi•d• o Oetonooo y Obooi<ooonelo Aumento P" lnouficlen<io <lo PIO'o1olon ..

O<rooGooto.

ln .. rol6o P~bllea ,,.,.,..,, Públl" no Cop'''""'"'

!":llf' MUNICIPAl2015·2t'1~ TANWAS, S.LP-

000164

/)00156

•COORDINACION DEL S~\·,,¡

Ent& Público:

Rectificaciones de Result&dos de Ejercicios Ante(IOI'M

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones


Actual;zaci6n de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

Resuttados del Ejercicio (Ahmro/Desahorro)

Resultados de Ejercido,; Anleriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Fimll del Ejercicio 2015

CambiO$ en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Aportaciones


Actual;zaaón de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Resultados del Ejercicio (AilorroJDesahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Pública 1 Patrimonio 2016

CONTRALOR DEL SMDIF

., 04F '1~~5e:k.1~iJ20t8


Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(pesos)

o

o o o o

o o o o o

o

o o o o

o o o o o

o

-

o

o o o o

-21,127

o -21,127

o o

-21,127

o o o o

-28,338

o -28,338

o o

o o o


-28,3l8 o -49,466

-28,336 o -211,338

o o -21,127

o o o o o o

-28,S38 o -49,<166


-182,685 o -211,023

-182,685 o -112,685

o o -211,338

o o o o o o

o o Q :- o

"" C)

"'J '=> ,_. C> (J¡


ACllVO

A<ljvo Clrculon!o

E!oetlvo y Equlvalenles

Derecho• o Roolblr Eleetivo o Equ1vOIO<rtes

Dorechoo o Rooiblr B1011es o Servicios

lnvenliOO.

Almoeoneo

EolimoOOn por Pérdida o O.lef10<0 ae ActiVO> Cl=lonlos

otros Aellvoo CltclliOrllos

Acrw<o N<1 crrcur.rrt.

lnveroloneo Financieras o Lergo Plozo

oere<hos o Recibir Efocllvo o EquiYOienles o Largo Plozo

B1onos lnmuol>leo, lnlro.,IIWiuro y Conslruocionoo en Procooo

Bienes Mueble•

Aclivos lntonglbloo

O.pr&<Jac.óo, Oelonoro y AmOOizooiOn Acumulad<! do Blonoo

Aelivos Dilor1dOS

Eolimadón por Pórdida o Ootor1oro de Aet1v0s no Cl~<:ulantos

Olroo AetNos r10 Ciroulanle•

PASIVO

P .. lvo Clrculonto

C<re<11lio por Pa9ar a CO<to Plazo

Dooumeoro. por Pagor o Cof1o Pla•o

Porelón a COlto Plazo do la Douda Públlo:! a Largo Pls:o

Trlulos y ValofiiS o Corto Plazo

Paolvoo Dlforldos a Cono Plaw

Fondos y B1eneo do Torceros en Garontia y/o Admlnlslfi1cl00 a Corto

Pr'O>IisiOnoo a C<>rlo Plazo

Olro5 Pasivos a Coito Ploro

Po:o/WJ Na CITculonr~

Cuomos por Pogor o lafllo ~loro

oocumenloo ¡Klf Pagar • Lan;>o Plszo

Douda Público o Largo Plazo

P"lvos Diferido• o Largo Plazo

Fondos y Biene• do Torceros on Garanllo y/o en Adminlsrrao,ooa

Pnwlolonoo o Largo Plazo

HACIENDA PÚBUCAI PATRII.IONIO

Hoolonao Púbiloo!Pa!rlmonlo Contribuido

Aporloclonos

Dor1a01Dnes ao Capilol

A<:luall""elón dO la Kocienda Público/ Polrlmonlo

Haclondo Públlco!Potnmonio Gonofll.do

Ro•L>IIadoo del Ejercicio (Morro 1 Oo•ohorro)

Resunodo• de E¡e~<:icioo Antorloroo

Revolúos

RoooNao

Roctrr>C~cion•• do Roouliadoo do EjerciCIOS Anlonoreo

Exc .. o o lnollflclono'a en lo Acluollzoci6n <lo lo Hoelondo

Resullodo por PO,.Ción Monelir1•

par Tononela do AoiWOS no Morretarroo

~(115-2018 :o.~.P

A EL O~SARROL~O INTEO

MUN~ D~JA"'LAJAS

'·

000166

000158

COORDI"'ADOR DEL SMDIF

•COORDINACION DEl S~1DIF

-- _-.-:;;;::::;;;...,~ Estado de Flu¡os de EfeGttvo

1""'''"""'"''"" de las Actividades de Open1clón Origen

Impuestos Cootas y Aportaciones de Seguridad Sodal Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Vert\a da Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de lrtgresos Causados en Ejerticios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportactones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación

Aplicación Seovicios Personales Matenales y Suministros Seovlcios Generales Transferencias Internas y Asignaciones at Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferer.clas a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias ata Segurtdad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otros Aplicaciones de Operación

Flujos Netos d• Efectivo por Actividades de Operación

1'"''~" Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProCeso

Bienes Muebles

Otros Orlgenes de lnvresión

Aplicación Bienes Inmuebles, lnfraestruciura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netoa de Efectivo por Actividades de lnven~ión

1•••1•• ''"'""''"""de las Actividades de Financilmlento Origen

Endeudamiento Neto Interno Externo

Dismtnución de Activos Financieros Incremento de Otros Pasivos

Aplicación Servk:ios de la Deuda

Interno Externo

Incremento de Activos Financieros Disminución de Otros PasWos

~""'"'"''"'"'''"""""''"''"''""da Financiamiento

Neta an ei Efectivo y Equivalentes 11 Ef&ctlvo

"'" é)lf ·~U4P41CIPAL 201 s.-2018 NLAJAS, S.LP.

0001.67

¡, 1

Sistcm<l MunidfM!IIJ:I.I'acJ Dcsmrollo lntl'~"rul rk 1~ F:unilin

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TAN LAJAS, S.L.P.

2015-2018 RFC: SMD0712271N1

EMILIANO ZAPATA 5/N, ZONA CENTRO

VI. OTROS


000168

Municipal panel DcsaJTOllo lmegral de la Famili1

000169 . 000:1_60.

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.LP.

N" DE SESION: 01/2017.

SESIÓN ORDINARIA

En el Municipio de Tanlajás S.LP., siendo la 1:00.pm, horas del día 29 de

Enero de 2017, dos mil diecisiete los comparecientes reunidos en las oficinas

del Sistema Municipal DIF ubicado en calle Emiliano Zapata s/n Zona Centro

de Tanlajás S.LP., los CC. Profra. Teófila Salvador Marcelina Presidenta del

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de

Tanlajás, S.LP., C. Pablo Salvador Felicitas Coordinador del DIF Municipal; Lic.

Osear Martínez Zárate Asesor Jurídico del SMDIF de Tanlajás S. L. P.; C.P. Areli

Alanzo González, Tesorera del SMDIF de Tanlajás, S.L.P.; Pr'of. Ernesto Barrón . Castro Contralor Interno del SMDIF de Tanlajás S.L.P. Lic. Merced Severiano

Nabar Primer Vocal; C. Santos Santiago Isabel Segundo Vocal; C. Florentina

Fernanda Santiago Dolores Tercer Vocal; la presente sesión· de Junta de

Gobierno se desarrolla bajo el siguiente:

1.· LISTA DE ASISTENCIA

2.· VERIFICACION DEL QUÓRUM

3.-DECLARACION DE VALIDEZ DE LA SESION

4.-PRESENTACION, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL CORTE DEL MÉS

DE DICIEMBRE DE 2016, Y EN SU CASO MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO, A SI

COMO EL ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE

ENERO A DICIEMBRE DE 2016.

5.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESION

6.-FIRMA PROTOCOLARIA DEL ACTA

. -- '-· ~ -- -- --...--- --,---- -~-~ --~-~~~ -- ~-Emiliano Zapata s/n, Centro, C.P. 79810 Tanlajás, S.L.P. Te!: (489) 37 1 26 71

- .;. ___ - -- .

.,

'~ 1

!·

El QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

•UE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE IJ ORIGINAL. EL CUAL TUVE A LA VISTA.

FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO El NTE LOS <30 DIAS DEL MES DE

fl,l!~i2_ __ 1JEL AÑ01íl01 d:

. /

'-

1 1 1 1 1 1

I

Sistcnt~~ MuniciVII pam cl Dc.rurolio Integral de la F•milia

... 2015.2018

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

.000161

000170. ~

PRIMERA: En el desahogo del primer punto del Orden del Día, el C. Pablo

Salvador Felicitas, Coordinador del Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia del Municipio de Tanlajás, S. l. P. Procedió a tomar lista a los presentes

dándose fe de que asisten en este acto la totalidad de los convocados.

SEGUNDA: Respecto al segundo punto el C. Pablo Salvador Felicitas

Coordinador del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del

Municipio de Tanlajás, S. l. P. manifiesta que al estar presente la totalidad de

las personas convocadas, existe quórum legal.

TERCERA: Se declara la validez de la sesión y los acuerdos que de la misma

emanen, toda vez que existe quórum legal, dándose así cumplimiento al

punto tercero del Orden del Día.

CUARTA: Prosiguiendo con el cuarto punto del Orden del Día, hace uso de la

palabra la Profra. Teófila Salvador Marcelina, Presidenta del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tanlajás, S.l.P., quien

presenta para su análisis y discusión, la Aprobación del corte del mes de

Diciembre de 2016, y en su caso modificación al presupuesto, asi como el

análisis y en su caso aprobación de la Cuenta Pública de Enero a Diciembre de

2016.

Ampliación.- 4411.- Apoyo con traslados$ 40,000.00

2961.- Refacciones y Accesorios menores, equipo y Transporte.

Reducción a: 2941.- Refacciones y Accesorios menores de equipo

cómputo y tecnologías de la información=$ -10,000.00

311.- Energía eléctrica= $-10,000

3811.- Gasto de ceremonial= -15,000.00

Emiliano Zapata s/n, Centro, C.P. 79810 Tan!ajás, S.L.P. Te!: (489) 37 1 26 71

!

. . '

EL OUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

IUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE U ORIGINAL. EL CUAL TUVE ALA VISTA.

e<'-·~

j.~~,~~ FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL f. ' .. ~SENTE LOS ·-:0 DI AS DEL MES DE ~ ~ DEL ANO ZLll;}

S[Cf.!E;ARIÓECRET 10 o L..W AY ÍllTAMIENTO fl. JITIL/ff~ffi/TO

_lmllliHtA, CAMPf~l/oO.'I y ··u. •t_..c;;U7 ~ ::0015.2011

Mf111. TAtllAJA:S,llJI.

r-~-~.

000171

SiSicma Munici¡nl pan. cllksmt!Uo lntq¡nJ de: la Familia 000162

-~M-:< : -, I>,.

2015.2018 ,;.·

3821.- Gasto de Orden Social y Cultural= -15,000.00 =total:$ 41,500.00

Acto seguido: Una vez analizadas y discutidas la propuestas realizadas, se

aprueban por unanimidad de votos las mismas;

QUINTA. En el desahogo del quinto punto de la Orden del Día el C. Pablo

Salvador Felicitas procede a dar lectura de la presente Acta de sesión

SEXTA: Concluida que fue la misma y no habiendo objeción por parte de los

miembros que la conforman, se procede a su firma, según lo establece el

punto sexto del Orden del Ola.

SEPTIMA: No habiendo otro asunto que tratar y dando cumplimiento al

punto séptimo del Orden del Día se da por concluida· esta Sesión Ordinaria

siendo las 3: 00 del día 29 de Enero de 2017, dos mil diecisiete.

PROFR. ERNEST

CONTRALORINTERNO

Sistema Municipal DIF de Tanlajás, S.LP.

~ C.P. ARELI ALONSO GONZÁLEZ

ASESOR CONTABLE

Emiliano Zapata s/n, Centro, C.P. 79810 Tanlajés, S.L.P. Tel: (489) 37 1 26 71 - -- -

1,

'\ -' •. -.. .-....

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

1UE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE ·'"''''· U ORIGINAL, EL CUAL TUVEALAVISTA

FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL

'-~~~[¿~~~~~'~'-~:B;,¡__ [)IA9._0E~ MES DE ''·., ANO.:JQJ::±

,. iw

ll •

1

r~ -~

1 .... --~---

LIC. ME ED 'SEVERIANO NABOR

PRIMER VOCAL

oon1..,? O

" .... ' 00163 -

Emiliano Zapata s/n, Cimtro, C.P. 79810 Tanlajás, S.L.P. Te!: (489) 37 1 26 71

f 1

1


CERTIFICA

1UE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE U ORIGINAL, EL CUAL TUVEALAVISTA

FIRMO Y SELLO EL L0!3_lQU_ OlAS DEL MES DE

~~L-,A~L AÑO QO(J.

'

PROFR. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TANLAJAS, S.LP. PRESENTE.-

ooou~ .

DEPENDENCIA:. SISTI'MA MUNICIPAl DIF

SECCION: DIRECCION

000173

No. DE OFICIO: 010 12017 EXPEDIENTE: OFICIOS 2017


Tanlajás, S.L.P.·a 29 de Enero de 2017.

AT'N PROFR. CAl N SANCHEZ MAYORGA

TESORERO MUNICIPAL

Sirva el presente para saludarlos, y asf mismo remito copia certificada de Acta de Junta de Gobierno en donde se aprueba la cuenta la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la_ Familia del Municipio de Tanlajás, S.LP.

Sin otro particular, reitero a ustedes la seguridad de mi atención y respeto.

C.C.P. ARCHIVO.- PARA EXPEOJENn:.

O.P.

' . 'o' (.le• 1

-~ 10 .,, !v.UG0>,.,1l';C

l 11 ·"''!Y~¿·•ti:iiviPt.:;iÑO V VOI'UI,AII INDlGF.

20,., /fl\8

1\II~•Jn ÍII.NI A.~f\<;: S 1 p

. 1 1ESO•IR:ERIA • p .. nl-r a_f; 'IPIJ :wz ~'1.Ull! '!{/tl

S.L.P.

L • ------u~-&•-·•~-

';'i ' {' ' ,, "

e (

Et Ot!E SUSCRIBE C, SECRETARIO DEL AYUlffAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

•UE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL OE U ORIGINAL, EL CUAL TUVE ALA VISTA

FIRMO Y SELLO EL

~~~~L~J~':;i"*""- OlAS DEL MES DE '.J AÑ02013=

-11

l

DEPENDENCIA:

00!;1''~-~'l

174" >

nn 1 SISTEMA MVNICIPAL DIF

~-~M 2oB.W,87'

PROFR. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TANLAJAS, S.L.P. PRESENTE.-

SECCION: DIRECCION

No. DE OFICIO: 008 /2017

EXPEDIENTE: OFiéiOS 2017


Tanlajás, S.L:P. a 29 de Enero de 2017.

AT'N PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA

TESORERO MUNICIPAL

Sirva el presente para saludarlos, y asf mismo remito a usted la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tanlajás, S.l.P., que co~ii..Qe;.~ .. "::;~'?"~n:;wt; 11 ,-,-~,:c

' 1~ r..vur.; .. ~rr iJ'i'>j-sif..JO y POPIJI.AR

1.-INFORMACION CONTABLE 'ntNDIGiF~~', '¡i\t~i o 11.- INFORMAGION PRESUPUESTARIA . 1 ~¡ .. ['""'~ ~-. ·-- ·- "l '\ 111.- ANEXOS ~ !,. "'~-~-- 3_~ E_N_E __ z0_1_7_ 1 •• _ • IV.- ARCHIVOS ELEGTRONIGOS _ ,. ~ ..... . . . ,..___, V.- DATOS PARA GONSOLIDAGION -¡ 1!S $0 ~ icdi'UA

prn.fr t ¡,.¡.m ~a.m hY.Z M_i,lllorgu \....---- (

'2. ,,:[,;' o ""J' ~" Sin otro particular, reitero a ustedes la seguridad de mi atención y respeto. .

C.C.P. ARCHIVO.- PARA EXPEDIENTE.

Emiliano Zapata s/n, Centro, C.P. 79810 Taolajás, S.L.P. Tel: (489) 37 1 26 71 .L-----==~~~~~~~~~~--~~--------~.

'

. '

'

t i


CERTIFICA

1

Turno: 3582 marzo 2, 2017 - ASESLP · 2019-02-26 · Le Id -.4!• loy,4k '10' María R .40- ran...

Documents

Transcript of Turno: 3582 marzo 2, 2017 - ASESLP · 2019-02-26 · Le Id -.4!• loy,4k '10' María R .40- ran...