10 REGISTRO DE CUENTAS Y LIBRETAS€¦ · MEFP- Documento de Asistencia General en la Operativa del...

DGSGIF DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMA CION FISCAL

MEFP- Documento de Asistencia General en la Operativa del SIGEP – Tesorería: Registro de Cuentas Bancarias Fiscales y Libretas

DOCUMENTO DE ASISTENCIA GENERAL EN LA OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MODULO DE TESORERIA

REGISTRO DE CUENTAS Y LIBRETAS

PARTE I

MARCO REFERENCIAL

1. GENERALIDADES

El Módulo de Tesorería – Registro de Cuentas y Libretas, tiene por objeto el registro de las cuentas analizadas en el relevamiento financiero como: � Registro de Cuenta Única y Cuentas Recaudadoras

� Registro de Libretas

2. PERFILES REQUERIDOS

El proceso de registro requiere la habilitación de usuarios con los siguientes perfiles: • Perfil 75 OPERADOR DE CUENTAS FISCALES Y LIBRETAS, para el registro del documento hasta el

estado de Verificado • Perfil 61 APROBADOR DEL CUENTAS Y LIBRETAS, con la función de aprobación del documento:

3. SECUENCIA DE OPERACIONES PARA EL REGISTRO DE CUENTAS Y LIBRETAS La secuencia, es la siguiente:

Nº Operaciones Perfil

requerido

1 La Unidad Financiera elabora y verifica la Cuenta Bancaria Operador de Cuentas Fiscales y Libretas

2 La Unidad Financiera elabora y verifica la Cuenta Bancaria Operador de Cuentas Fiscales y Libretas

3 La Unidad Financiera Aprueba el registro de las Cuentas Bancarias Aprobador de Cuentas y Libretas

5 La Unidad Financiera Aprueba el registro de las Libretas Aprobador de Cuentas y Libretas



PARTE II

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA RELACION REGISTRO DE CUENTAS Y LIBRETAS 1. REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS 1.1. INGRESO AL SISTEMA

Debe observarse el siguiente procedimiento:

1) El usuario debe conectarse al sistema con el usuario y contraseña asignados.

Para el ejemplo debe ingresar con el Perfil “75 OPERADOR DE CUENTAS FISCALES Y LIBRETAS”

2) Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:

� Tesorería � Tablas Básicas

� Cuentas Bancarias

3) Para crear un nuevo registro se debe insertar un nuevo documento presionando el icono

nuevo



1.2 ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN DEL REGISTRO DE CUENTA BANCARIA : 1.2.1 Elaboración

Una vez que se tenga el formulario en pantalla, deben ingresarse los siguientes datos: 1) Cuentas Bancarias Documento

• Banco: Si el perfil de restricción es a nivel de Entidad se debe seleccionar según el

listado generado por el sistema, pero si el perfil es a nivel Dirección administrativa la D.A. se generara por defecto.

• Entidad: Original

• Dirección Administrativa: Normal Gasto

• Nº de Cuenta: Marcar Preventivo, Compromiso y Devengado

• Moneda: Según corresponda

• Lugar: En caso que el gasto corresponda a un proyecto de inversión.

• Cuenta Bancaria

• Descripción Cuenta

• Descripción Corta

• Código TGN

• Cuenta Contable

• Admite Libreta

• Concilia

• Operación



• Tipo de Cuenta

• Estado

• Grupo de Cuenta

• Tipo de Transferencia

• Etapa: seleccionar de la lista

• Rec. CUT.: Seleccionar de la lista

• Estado: esta información lo generara el sistema

Una vez ingresado los datos guardar el registro pulsando el icono .



2) Una vez que se ingrese todos los datos se debe pulsar el icono guardar , en donde el sistema generara los datos del Código TGN y la Cuenta Contable.

3) Salir de la pantalla pulsando el icono volver : al realizar esta operación, la pantalla que se genera es la siguiente:



1.2.2 Verificación

1) Concluida la elaboración del documento, debe procederse a su verificación del

documento generado, pulsando el ícono

2) Efectuada esta operación, el ícono debe cambiar a:

Cabe señalar que el documento puede ser desverificado para realizar cualquier modificación, por cuanto no ha alcanzado el estado de aprobado

1.2.3 Aprobación del Registro de Cuentas Bancarias



1) El usuario debe conectarse con el Perfil “61 APROBADOR DE CUENTAS Y LIBRETAS”

Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones � Tesorería

� Tablas Básicas � Libro Banco

2) Buscar el documento generado.

3) Si la cuenta tiene saldo se debe realizar su registro.

4) Aprobar el documento generado, pulsando el ícono

2. REGISTRO DE LA LIBRETA

2.1 INGRESO AL SISTEMA

1) Conectarse con el Perfil 75 OPERADOR DE CUENTAS FISCALES Y LIBRETAS, (nivel de restricción por Entidad)

2) Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones

� Tesorería

� Tabla Básicas � Cuentas Bancarias



� Libretas 3) Crear un documento de registro insertando un nuevo documento presionando el icono

“Nuevo”.

1.3 ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGISTRO DE LA LIBRETA 1.3.1 Elaboración

Al insertar un nuevo documento se genera una fila en la cual se debe seleccionar los datos requeridos:

• Entidad: seleccionar de la lista desplegable • Dirección Administrativa: seleccionar de la lista desplegable • Fuente: Seleccionar de la lista desplegable • Sec.Fuente: información generado por el sistema • Org. Fin. • Lugar: Ingresar el dato • Banco: dato que genera el sistema • Cuenta: seleccionar de la lista desplegable • Libreta: Se generara una vez seleccionada la Cuenta Única • Descripción de la Libreta: ingresar el dato • Descripción Corta: ingresar el dato • Etapa • Rec. CUT • Estado

1.3.2 Verificación

1) Concluida la elaboración del documento, debe procederse a la verificación del

documento generado, pulsando el ícono



2) Efectuada esta operación, el ícono debe cambiar a:

Cabe señalar que el documento puede ser desverificado para realizar cualquier modificación, por cuanto no ha alcanzado el estado de aprobado

1.3.3 Aprobación del Registro de la Libreta

1) El usuario debe conectarse con el Perfil “61 APROBADOR DE CUENTAS Y LIBRETAS”

Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones � Tesorería

� Tablas Básicas � Libreta

2) Buscar el documento generado.



3) Si la libreta tiene saldo, se debe realizar el registro pulsando el icono modificar saldos

4) Aprobar el documento generado.

La Paz, Diciembre de 2012

10 REGISTRO DE CUENTAS Y LIBRETAS€¦ · MEFP- Documento de Asistencia General en la Operativa del...

Documents

Transcript of 10 REGISTRO DE CUENTAS Y LIBRETAS€¦ · MEFP- Documento de Asistencia General en la Operativa del...