Índice

1. INTRODUCCIÓN 3 2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 4 2.1 ESTRATEGIA 4 2.2 GOBIERNO 6 2.3 FACTORES: ÁMBITO GEOGRÁFICO 6 2.4 FACTORES BÁSICOS 7 2.5 FACTORES AVANZADOS 7 2.6 CLUSTER 8 2.7 DEMANDA 8 3. POSICIÓN ESTRATÉGICA DE EMUSAP S.R.L.– CAPACIDAD ESTRATÉGICA 9 3.1 FORTALEZAS 9 3.2 OPORTUNIDADES 9 3.3 DEBILIDADES 9 3.4 AMENAZAS 10 4. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO DE EMUSAP S.R.L. 12 4.1 VISIÓN 12 4.2 MISIÓN 12 4.3 VALORES 13 4.3.1 TRABAJO EN EQUIPO 13 4.3.2 IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA 13 4.3.3 HONESTIDAD 13 4.3.4 RESPETO 13 4.3.5 VOCACIÓN DE SERVICIO 13 4.3.6 RESPETO AL MEDIOAMBIENTE 13 4.4 METAS A LARGO PLAZO 13 4.4.1 CALIDAD DE SERVICIO 13 4.4.2 GESTIÓN OPERACIONAL 13 4.4.3 GESTIÓN COMERCIAL 13 4.4.4 LOGRAR SOLIDEZ ECONÓMICA 13 4.4.5 PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 13 5. DIAGNÓSTICO INTERNO GERENCIA GENERAL 14 5.1 ANÁLISIS FODA DE GERENCIA GENERAL 14 5.1.1 FORTALEZAS 14 5.1.2 OPORTUNIDADES 14 5.1.3 DEBILIDADES 14 5.1.4 AMENAZAS 14 5.2 ESTRATEGIAS DE GERENCIA GENERAL 15 5.3 ESTRATEGIAS DE RELACIONES PÚBLICAS. 15 5.4 TÁCTICAS 15 5.4.1 TÁCTICAS DE GERENCIA GENERAL 15 5.4.2 TÁCTICAS DE RELACIONES PÚBLICAS. 16 6. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES. 18 6.1 ANÁLISIS FODA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 18 6.1.1 FORTALEZAS 18 6.1.2 OPORTUNIDADES 18 6.1.3 DEBILIDADES 18 6.1.4 AMENAZAS 19

Índice

6.2 ESTRATEGIAS DE OPERACIONES 19 6.3 TÁCTICAS DE OPERACIONES 19 7. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL 23 7.1 ANÁLISIS FODA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 23 7.1.1 FORTALEZAS 23 7.1.2 OPORTUNIDADES 23 7.1.3 DEBILIDADES 23 7.1.4 AMENAZAS 23 7.2 ESTRATEGIAS COMERCIAL 23 7.3 TÁCTICAS COMERCIAL 24 8. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 26 8.1 ANÁLISIS FODA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 26 8.1.1 FORTALEZAS 26 8.1.2 OPORTUNIDADES 26 8.1.3 DEBILIDADES 26 8.1.4 AMENAZAS 26 8.2 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 26 8.3 ESTRATEGIAS DE RECURSOS HUMANOS 27 8.4 ESTRATEGIAS DE TESORERÍA. 27 8.5 ESTRATEGIAS DE CONTABILIDAD. 27 8.6 ESTRATEGIAS DE LOGÍSTICA. 27 8.7 TÁCTICAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 27 8.8 TÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS 27 8.9 TÁCTICAS DE TESORERÍA. 28 8.10 TÁCTICAS DE CONTABILIDAD. 28 8.11 TÁCTICAS DE LOGÍSTICA. 28 9. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN E INFORMATICA. 30 9.1 ANÁLISIS FODA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN E INFORMÁTICA. 30 9.1.1 FORTALEZAS 30 9.1.2 OPORTUNIDADES 30 9.1.3 DEBILIDADES 30 9.1.4 AMENAZAS 30 9.2 ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN E INFORMÁTICA. 30 9.3 TÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN E INFORMÁTICA. 30 10.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 32 10.2 INDICADORES ESTRATÉGICOS 32

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 3

1. INTRODUCCIÓN EMUSAP S.R.L., Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, tiene como ámbito a la localidad de Chachapoyas y según clasificación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS esta considerada como “Empresa Pequeña”, ya que cuenta con 6246 conexiones totales de agua potable a Diciembre 2011. Pese a los problemas de bajos niveles de ingreso y altos costos unitarios, propios de empresas de esta escala, se esfuerza en brindar agua de alta calidad con una continuidad de 24 horas y una cobertura aproximada del 95.29%. Sin embargo reconoce que tiene que enfrentar retos importantes durante los próximos años; retos como ampliar, mejorar y rehabilitar las redes de agua y alcantarillado; reponer equipos de laboratorio, operacionales y de computo que van cumpliendo su vida útil y deteriorándose en el tiempo, asegurar la no contaminación de sus cuencas; buscar financiamiento teniendo un enorme pasivo a largo plazo debido a su deuda con FONAVI. La Empresa reconoce que para enfrentar estos retos, solucionar sus problemas y encaminarse a un futuro prometedor, es necesario e indispensable fortalecer al sistema de planeamiento; ya que se elaboró 01 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO, el cual fue presentado a la SUNASS aprobándose y estableciéndose la formula y estructura tarifaria con los incrementos tarifarios para cinco años y la creación de un fondo exclusivo para inversiones a ejecutar, de los cuales 03 ya fueron ejecutados y solo restan dos años por ejecutar, posterior al vencimiento de este Plan, nuevamente se tendrá que formular un nuevo Plan para los próximos 05 años. Es en este marco, y considerando que el Plan Estratégico existente está proyectado hasta diciembre del 2011, la empresa decide elaborar el Plan Estratégico 2012 - 2014. El Plan Estratégico 2012 - 2014, se elaboró participativamente con el personal de EMUSAP S.R.L.: Gerente General, Jefes de Departamento, personal administrativo y operativo, a los cuales se reconoce y felicita por el interés y la participación activa demostrada a lo largo del proceso. Constituye además un instrumento de programación estratégica de la institución, el cual será necesario enlazarlo al Plan maestro Optimizado, lo que permitirá orientar los planes operativos y presupuestales anuales hacia el logro de los objetivos, la misión y visión de la Empresa.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 4

2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

2.1 Estrategia

La localidad de Chachapoyas cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano elaborado por la Municipalidad, este Plan fue elaborado en 1990 y esta proyectado hasta el año 2010, con una extensión territorial proyectada de 620 has., donde se ha considerado las obras de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, sin embargo las inversiones y cronogramas no coinciden con la Planificación de EMUSAP S.R.L. porque la población se viene asentando en lugares diferentes a la proyección de la ampliación urbana. Se espera que la municipalidad formule un nuevo Plan de Desarrollo Urbano donde considere a los grupos de viviendas nuevas que se van creando así como proyecte áreas adecuadas que cumpla con las condiciones de habitabilidad donde realmente se deberían sentar las viviendas o instituciones que desean contar con una infraestructura. Se sugiere que este nuevo Plan de desarrollo urbano a implementar se difundido como el anterior.

El Gobierno Regional cuenta con su Plan Estratégico Institucional 2010-2012, en el cual se observa que uno de sus objetivos específicos es “Mejorar el saneamiento básico de la población con énfasis en los afectados por mayores niveles de pobreza vulnerabilidad y deterioro en sus condiciones de salud” y su Prioridad 2 es “Consolidar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades con la finalidad de disminuir la pobreza y el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población” en la que se busca mejorar las actuales condiciones de prestación de los servicios de salud, saneamiento y educación; interviniendo en la construcción y equipamiento en salud, educación y sistemas de agua potable y alcantarillado. En sus indicadores esta incrementar la cobertura de agua potable y desagüe de la población de la región. El Gobierno Regional de Amazonas además cuenta con el Plan Desarrollo Regional Concertado 2008-2021, en el cual vincula a la pobreza, la falta de servicios de agua y desagüe, por tal motivo dentro de sus Ejes Estratégicos de Desarrollo, el Eje Desarrollo Social plantea Mejorar el saneamiento básico de la población, y específicamente para la Localidad de Chachapoyas ha considerado la implementación de un proyecto denominado “Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado, ejecutable en un periodo no mayor de 05 años ( mediano plazo), el cual vencería este 2013.

La Meta al 2021 en saneamiento es: Ejecución de obras de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, para reducir en 27 puntos porcentuales la población carente del Servicio. La inversión pública en el período 2008–2021 está orientada a: Superar la situación de Emergencia y el mal estado en que se encuentra la Infraestructura Vial, Económica y Productiva, Infraestructura Social y los Servicios Básicos, Turismo y Cultura, Ordenamiento Territorial y medio Ambiente y Apoyo Multisectorial; es decir, se busca mejorar la actual situación en la que se encuentra el aparato productivo regional y principales servicios básicos de atención a la población amazonense; a través de la ejecución de proyectos destinados a revertir la actual situación. Para suerte de la ciudad de Chachapoyas, el gobierno regional ha considerado dentro del Plan Regional Concertado la implementación de un proyecto de saneamiento, siendo una oportunidad para EMUSAP el buscar financiamiento para su elaboración a nivel de perfil y pre factibilidad.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 5

En la Región de Amazonas, las actividades agrícolas y pecuarias representan las principales actividades económicas. La producción agrícola consiste básicamente en cultivos de café, trigo, yuca, frijol, maíz, papa, arroz, trigo, cebada, pastos cultivados, etc. Además se practica la ganadería extensiva, el ganado principal es el cruce de cebú con vacas criollas, en la zona norte; en la zona sur se encuentra el ganado de raza Holstein y Brown swiss. También se practica la minería con yacimientos de oro, plata y cobre.

En la provincia de Chachapoyas las actividades económicas principales son agrícolas y ganaderas y en menor escala la artesanía y el comercio. En términos económicos la ciudad presenta una concentración de actividades en el sector de servicios públicos, comercial y en pequeña escala servicios en artesanía, agricultura y turismo. Chachapoyas es un centro urbano principalmente administrativo. En la localidad de Chachapoyas desde el año 2001 se ha puesto en funcionamiento la universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, motivo por el cual la ciudad se ha visto conformada principalmente por inmigrantes de localidades cercanas a ésta; esto trae como consecuencia el crecimiento de la actividad de servicios, y al ser capital sede del gobierno regional, se presenta un crecimiento en el sector administrativo.

La actividad industrial en la ciudad es básica, fundamentalmente de micro empresa, entre ellas: fábrica de gaseosas, estaciones de servicios y panificadoras. La industria y el comercio son de supervivencia, la producción se orienta fundamentalmente a satisfacer la demanda del mercado local y Regional; no tiene la capacidad de salir a otros mercados nacionales o internacionales. El aislamiento geográfico encarece los insumos de fuera y dificulta la salida de los productos a mercados nacionales más grandes.

Hay un escaso desarrollo tecnológico por poca inversión en innovación o renovación de maquinarias y equipos, además de una baja calificación de los recursos humanos. La ciudad cuenta con telefonía fija y celular, acceso a Internet y televisión por cable. Las instituciones como El Gobierno Regional Amazonas y el Municipio cuentan con maquinaria pesada: volquetes, retroexcavadoras, etc.

La Región de Amazonas al igual que las demás Regiones está siendo beneficiada con presupuestos provenientes del gobierno nacional para la ejecución de proyectos de inversión pública, por otro lado es poca la presencia de la cooperación internacional en esta ciudad, en la actualidad Chachapoyas cuenta con el apoyo de algunas ONGs como: APECO, quienes con la ejecución de la Campaña ORGULLO durante el año 2011, lograron que el área de Tilacancha que cobija a una de las fuentes de agua más importantes de esta localidad sea un ACP comunal, la GIZ que desde el segundo trimestre del año 2011 viene ejecutando un Programada de Desarrollo Rural Sostenible dirigido a sensibilizar a las autoridades distritales, el IIAP AMAZONAS, cuyo objetivo es impulsar organizadamente la acuicultura en la región que contribuirá a mejorar la seguridad alimentaria y generar ingresos para las familias indígenas, Así también se cuenta con el apoyo de Caritas Chachapoyas con los proyectos agropecuarios y turísticos y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza que desde el año 2009 viene ejecutando proyectos de carácter ambiental y de investigación en las provincias de Bongará, Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza.

Amazonas viene siendo considerada como destino turístico nacional e internacional, por la nueva denominación de la fortaleza Kuelap como una de las Maravillas del Perú, la

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 6

localidad de Chachapoyas desde el año 2009 cuenta con carretera asfaltada el cual es una puerta para visitar a los restos arqueológicos ubicados en las provincias aledañas a la ciudad; construcciones pétreas de características extraordinarias y pintorescos, paisajes de vegetación exuberante. La temporada alta es en junio y agosto, debido a las celebraciones de El Raymillacta de los Chachapoyas y las Fiestas Patronales de la Virgen Asunta. Sin embargo el flujo turístico aún no representa importantes ingresos para la ciudad ni la región. A continuación se presenta un cuadro de resumen según el Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda, con datos de la Región de Amazonas, Provincia de Chachapoyas y Distrito de Chachapoyas:

Superficie Densidad Densidad

km2 Poblacional Vivienda

hab/km2 hab/viv

Regional 375,993 39,249.13 9.58 112,885 3.33

Provincial 49,700 3,312.37 15.00 18,329 2.71

Distrital 23,939 153.78 155.67 7,310 3.27

2007 Habitantes Vivienda

2.2 Gobierno

Se ha logrado que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del programa Agua Para Todos y el Shock de Inversiones financien el proyecto “Sectorización del Sistema de Distribución de Agua potable de Chachapoyas”.

El gobierno apoya la expansión de servicios básicos con políticas de lucha contra la pobreza con énfasis en el mejoramiento de la educación primaria para superar los bajos niveles de rendimiento escolar.

La postura del excesivo control de las entidades reguladoras del gobierno central obstaculiza y no permite que se desarrollen ideas creativas para la solución de problemas locales.

Los municipios no han consolidado una visión de eficiencia y calidad en los servicios públicos. Los instrumentos de gestión municipal son insuficientes.

2.3 Factores: Ámbito Geográfico

El departamento de Amazonas esta situado en la región norte y central del territorio peruano, limitando al norte con Ecuador, al este con los departamentos de Loreto y San Martín por el sur con La Libertad y por el Oeste con Cajamarca. Tiene una superficie de 39,249.13 Km2. El territorio de Amazonas abarca regiones interandina y selvática, es accidentado, el relieve más importante es la Cordillera del Cóndor, presenta valles y pongos.

Chachapoyas se encuentra a 1430 Km. Y a 22 horas de Lima, a 650 Kms. y 10 horas de Chiclayo, a 3 horas de Bagua Grande y a 4 horas de Jaén.

La ciudad de Chachapoyas es la capital de la provincia del mismo nombre, la cual a la vez es capital del departamento de Amazonas y está ubicada en la sierra del mismo, en medio de una meseta rodeada de cerros y de los ríos Utcubamba y Sonche, a una altitud promedio de 2,335 m.s.n.m.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 7

El clima de la localidad de Chachapoyas es templado, moderadamente lluvioso y con amplitud térmica moderada. La media anual de temperatura máxima es 19.8°C y mínima 9.2°C. Las precipitaciones son intensas durante los meses de noviembre a abril, con un promedio anual de 777.8 mm., siendo más intensas en las partes altas en el denominado Bosque de Nubes.

Por el departamento de Amazonas atraviesan los ríos: Santiago, Cenepa, Chiriaco, Nieva, Utcubamba, Sonche, etc. Para el abastecimiento de agua se cuenta con quebradas, de aguas con calidad aceptable como fuentes. La ciudad de Chachapoyas se abastece de la quebrada de Tilacancha y en forma alterna de diversas quebradas que conforman la captación de Ashpachaca. Estas fuentes presentan características aceptables de calidad del agua cruda, por lo que su tratamiento no requiere de tecnologías costosas.

2.4 Factores Básicos

A Chachapoyas se accede por vía terrestre y vía aérea, para lo cual cuenta con un pequeño aeropuerto, sin embargo este medio de transporte no es frecuentemente usado, debido a que los vuelos son esporádicos, a causa del clima que varía constantemente y a la poca demanda de pasajeros. Hay una buena oferta de transporte terrestre interprovincial con la presencia de 05 empresas de transportes formales como MOVIL TOURS, CIVA, ZELADA, GH BUS, KUELAP y EL EXPRESO.

A la ciudad de Chachapoyas se puede acceder a través de las siguientes carreteras: Chiclayo – Chachapoyas, asfaltado hasta Chachapoyas, la carretera Cajamarca- Celendín -Chachapoyas la cual es afirmada y de Chachapoyas existe una carretera a la ciudad de Rodríguez de Mendoza que también es afirmada.

El costo de la mano de obra del personal obrero es de S/. 35.00 a S/. 40.00 el día en el mercado informal y de S/. 43.00 a S/. 50 en el mercado formal (incluye leyes sociales). El sueldo de un profesional en el sector público varía entre 1200 y 3000 soles y en el sector privado de 1500 y 2000.

Hay oferta de mano de obra calificada, contándose con técnicos y profesionales de diversas áreas; la fuerza laboral obrera presenta algunas deficiencias de lectura y escritura.

El Sistema Educativo de la ciudad de Chachapoyas cuenta con primaria, secundaria, técnica superior y universitaria.

La infraestructura de telecomunicaciones es moderna ofertando telefonía fija, telefonía móvil y acceso a Internet.

La energía eléctrica de la ciudad es administrada por ELECTRONORTE S.A., cuenta con una continuidad de 24 horas y una cobertura de: (18,341 conexiones totales a Diciembre 2011), cuyo ámbito de acción abarca varios localidades de la Región Amazonas.

El servicio de agua potable y alcantarillado es bueno en Chachapoyas, con una alta cobertura (95.29% de agua y 76.52% de alcantarillado) y alta continuidad (24 horas) a Diciembre 2011.

En cuanto a las aguas residuales éstas se descargan a dos quebradas sin ningún tipo de tratamiento, se esta elaborando un perfil de proyecto para tratar las agua residuales. Existe parcialmente alcantarillado pluvial ya que algunas pistas son diseñadas con cunetas para la descarga de aguas de lluvia.

2.5 Factores Avanzados

Chachapoyas cuenta con la Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de Mendoza”, que ofrece las especialidades de Enfermería, Turismo y Administración, Educación primaria,

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 8

Ingeniería Agroindustrial, creadas en los años que se fundo esta casa de estudios, luego en el año 2008 se crean 10 carreras más como Administración de empresas, Estomatología, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería ambiental. Ing. Civil, Ing. Ingeniería Zootecnista, Derecho y Educación secundaria. Esta universidad cuenta con egresados que se van titulando año por año. Se cuenta además con el Instituto Tecnológico Perú-Japón con especialidades de Computación, Mecánica, Secretariado, etc. y el Instituto Superior Pedagógico “Toribio Rodríguez de Mendoza”. La presencia de la Universidad mejorará la oferta de jóvenes profesionales en la Región.

Hay poca oferta de capacitación técnica, la demanda es cubierta parcialmente por capacitaciones ofertadas por los Colegios Profesionales.

La mejora de la telefonía y la presencia de Internet inciden positivamente en la comunicación y en el acceso a la información.

2.6 Cluster

Los proveedores de insumos para el tratamiento del agua se ubican en Lima y no tienen competencia local ni regional.

En Chachapoyas se ubican los proveedores de tubería, accesorios y materiales de construcción (se cuenta con 4 principales); el número limitado de proveedores provoca un bajo nivel de competencia.

La empresa contrata los servicios de lectura de medidores e instalación de conexiones domiciliarias. Para cada servicio, las personas están agrupadas dirigidos por una que es la que firma el contrato con la empresa. En la ciudad no existe otros ofertantes que puedan ser competencia para estos servicios.

La contratación del servicio de lectura de medidores se realiza a través de proceso de selección

El reparto de los recibos por el servicio de agua potable es realizada por personas natural o jurídica que se contrata.

2.7 Demanda

El nivel de la demanda es bajo, con un consumo per-cápita muy pobre.

La demanda por productos y servicios son de baja exigencia; los consumidores más exigentes compran fuera de la región.

No hay cambios sustanciales en la demanda en temporada turística.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 9

3. POSICIÓN ESTRATÉGICA DE EMUSAP S.R.L. – CAPACIDAD ESTRATÉGICA 3.1 Fortalezas

Existencia de dos fuentes de abastecimiento de agua de Barretacucho y Tilacancha.

Existencia de un programa de reposición de medidores

Información financiera oportuna.

Pago oportuno de remuneraciones.

Personal con experiencia.

Porcentaje de cobertura de micro medición aceptable.

Costos de producción de agua relativamente bajos, comparados con otras EPS

Calidad del servicio de agua cumple con los parámetros Físico químicos establecidos para el consumo humano.

Recaudación mensual está en un 79%. Del total facturado

Instalación de filtros tipo canastilla antes de cada válvula reductora de presión y flotadoras.

Rehabilitación de la línea de conducción de Barretacucho.

Clientes registrados en la base de datos

Procesos de corte y reapertura a tiempo

3.2 Oportunidades

Tilacancha constituida como Área de Conservación Privada

El Gobierno Regional está comprometido en mejorar la infraestructura del servicio de saneamiento a nivel Regional.

La Municipalidad Provincial se ha comprometido con la población en ejecutar proyectos de mejoramiento y ampliación de la infraestructura sanitaria actual

Existencia frecuente de Conexiones nuevas

La ejecución del proyecto de Sectorización de Redes de agua potable.

Población Chachapoyana tiene cultura de pago

La entidad es una empresa monopólica

Aprobación de nuevos servicios colaterales

Existencia de localidades potenciales que requieren asistencia técnica, servicios de laboratorio y otros.

Existencia de un mercado de clientes potenciales.

3.3 Debilidades

Alto porcentaje de Agua no Contabilizada

Existencia de Sub registro en los medidores

No hay supervisión de Emusap en obras nuevas ejecutadas por municipio para verificar los correctos empalmes y/o conexiones clandestinas

Existencia de pérdidas de agua en las redes de distribución

Planta de tratamiento es pequeña, cuando ingresa el agua turbia a la planta hay desabastecimiento de agua potable en la ciudad.

Dotación de leche a trabajadores (gasfiteros) no llega oportunamente.

Existencia de conexiones clandestinas

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 10

Rupturas de tuberías no son reparadas a tiempo

La capacidad de la planta de tratamiento en poco tiempo no va a poder abastecer a la población chachapoyana debido a su crecimiento.

La empresa a nivel de ejecución de obras, conexiones, reparaciones y manejo de válvulas requiere de supervisión y monitoreo.

Falta de coordinación del Asesor Legal Externo con las diferentes áreas

Falta de local propio

La falta de rotación del personal

Falta de trabajo en equipo e identificación con la empresa

Carencia de imagen institucional

Falta de comunicación interna

Falta de capacitación al personal

Elevado porcentaje de agua no facturada

Antigüedad de infraestructura sanitaria de la ciudad

Líneas de conducción son vulnerables a los efectos naturales

Falta de equipos informáticos para taller de capacitación e información

En muy poco tiempo La capacidad de las electrobombas van a requerir de mayor bombeo por el crecimiento desproporcional de los AA.HH. últimamente.

Las válvulas reductoras de presión instaladas están colapsadas

El sistema de válvulas de aire en la línea de conducción Tilacancha están colapsadas

Compra de materiales para el mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado son muy tardíos

Exceso de requerimientos de servicios y bienes sin una adecuada o ninguna programación

Personal operativo muy reducido

Bajas remuneraciones del personal

La falta de tratamiento de aguas residuales

La existencia de Tuberías de Asbesto en la Línea de Conducción de Ashpachaca

El no cumplimiento del cronograma de cambio de micromedidores, influyen en el incremento del agua no facturada

Atención de conexiones nuevas de agua y alcantarillado es inoportuna y con demasiado retraso

Insuficiente personal operativo en el departamento de operaciones

Rol de Funciones del departamento de comercial carecen de objetividad.

Micro medición con alto nivel de sub registro

Sistema informático con reportes y procesos sin consistenciar

Carencia de Catastro Técnico

Limitaciones económicas y financieras para realizar inversiones

3.4 Amenazas

Disminución del caudal de agua del rio Tilacancha, debido a quema de bosques y tala de árboles

Existencia de tala de árboles en cabecera de cuenca, en las zonas de condorcaca, tello y lamche, aproximadamente 10 hectáreas en cada zona

Cambio Climático

Existencia de deuda con FONAVI

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 11

Falta de Apoyo del Gobierno central.

Porcentaje de Probabilidad de desacuerdo en aportar al FONDO DE CONSERVACION por usuarios.

El nivel económico de la población es baja

Proyecto de Sistema de Sectorización de Redes de Agua con consorcio Chachapoyas se encuentra paralizado por mucho tiempo.

Denuncia por DIGESA por contaminación ambiental

Posible implementación de Nuevo Plan contable regulatorio impuesta por SUNASS incrementará gastos administrativos

Desabastecimiento de agua a la población en épocas de lluvias por colapso de líneas de conducción y captaciones.

Actuales invasores de terrenos privados logren su legalidad.

Rechazo de la población a Cambios tarifarios.

.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 12

4. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO DE EMUSAP S.R.L. 4.1 Visión

Ser una empresa líder en el Perú, prestando un servicio de calidad1 a satisfacción de los clientes,

logrando la autosostenibilidad económica2.

4.2 Misión

Brindar los servicios de Agua Potable y Alcantarillado a la localidad de nuestro ámbito; con calidad,

eficiencia y eficacia empresarial; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población y

protegiendo el medioambiente, con la participación integral de los trabajadores.

1 Servicio de calidad se refiere a brindar agua potable que cumpla los estándares nacionales,

las 24 horas del día y con una cobertura del 100%; así también recolectar el 100% de las aguas servidas. 2 La autosostenibilidad económica se refiere a la capacidad de cubrir con recursos propios la

operación y mantenimiento de los sistemas, así como los gastos financieros.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 13

4.3 Valores

4.3.1 Trabajo en equipo El trabajo en equipo, caracterizado por el apoyo mutuo y el compañerismo, potencia nuestros resultados.

4.3.2 Identificación con la empresa Los trabajadores nos identificamos con nuestra empresa, por ello trabajamos con responsabilidad y disciplina, cumpliendo a cabalidad con nuestras obligaciones y alcanzando nuestros objetivos.

4.3.3 Honestidad Actuamos con honestidad, tanto institucionalmente hacia la población como individualmente al interior de nuestra empresa.

4.3.4 Respeto El respeto a los clientes, así como entre compañeros construye con solidez nuestras relaciones.

4.3.5 Vocación de servicio Nos orientamos al cliente, logrando su satisfacción a través de una comunicación apropiada, que nos permita brindar servicios de calidad.

4.3.6 Respeto al Medioambiente Respetamos al Medioambiente, por ello nuestras acciones están encaminadas a preservarlo.

4.4 Metas a Largo Plazo 4.4.1 Calidad de Servicio Satisfacer la demanda de la población a través del mejoramiento continuo de la calidad del servicio.

4.4.2 Gestión Operacional Garantizar la adecuada operación y mantenimiento de los sistemas a través de un eficiente sistema operacional.

4.4.3 Gestión Comercial Incrementar el nivel de ingresos a través de un eficiente sistema comercial.

4.4.4 Lograr solidez económica Lograr la solidez económica equilibrando los ingresos y egresos, controlando los costos y sincerando las tarifas.

4.4.5 Protección del medioambiente Contribuir efectivamente en la protección del Medioambiente en las cuencas del ámbito de la empresa.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 14

5. DIAGNÓSTICO INTERNO GERENCIA GENERAL 5.1 Análisis FODA de Gerencia General

5.1.1 Fortalezas

Ambiente adecuado para la coordinación y atención al personal

Gestión para el financiamiento de las obras a través de convenios Interinstitucionales.

Estar asociado con ANEPSA.

Coordinación con ANEPSA sobre cursos de capacitación

Actitud del personal con buena predisposición al cambio

Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria dentro de los plazos.

5.1.2 Oportunidades

Gobierno Regional y Ministerio de Vivienda financian proyectos de saneamiento

Convenios interinstitucionales con otras EPS e instituciones.

Gestionar la elaboración y aprobación del nuevo Plan Maestro Optimizado

Gestionar la elaboración y aprobación de los Documentos de Gestión

Gestionar el financiamiento de cursos de capacitación ante la Asociación Nacional de Entidades prestadoras de servicios de saneamiento

Coordinar con el Departamento de Operaciones sobre las zonas carentes de servicio de Agua y Desagüe para las futuras ampliaciones.

Tener a la SUNASS como ente rector, quienes se encargan de supervisar, regular, normar, fiscalizar sancionar y resolver controversias con los usuarios

5.1.3 Debilidades

Falta de coordinación con el personal de cada área en forma programada y continúa.

Documentos de Gestión No actualizados.

Falta de supervisión intempestiva a las obras internas en ejecución y obras ejecutadas por la municipalidad o gobierno regional

Hay un exceso de confianza y no se supervisa efectivamente las actividades realizadas por los operarios en casos de conexiones y trabajos de mantenimiento.

Falta de gestión de actividades para ganar imagen institucional

Falta de comunicación con todo el personal de la EPS.

Falta de información oportuna para la participación del personal en cursos de capacitación.

Hay postergación en la toma de decisiones

Falta de Gestión para reducir deudas a largo plazo (COL-FONAVI) por intermedio de ANEPSSA.

No se realiza un proceso eficiente de monitoreo de planes y programas.

5.1.4 Amenazas

Sanción o multa de la SUNASS por el incremento de agua no contabilizada.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 15

Denuncia por DIGESA por contaminación ambiental

Denuncias de carácter laboral

Denuncias en procesos logren sentencias no favorables para la entidad.

5.2 Estrategias de Gerencia General

E1. Fortalecer la comunicación interna. E2. Implementar estrategias para lograr una competencia positiva en las áreas E3. Incrementar niveles salariales. E4. Gestionar Capacitación del Personal. E5. Promover e implementar el trabajo en equipo E6. Conseguir financiamiento de Gobierno Local Regional y/o fuentes cooperantes E7. Promover la actualización de Documentos de Gestión.

5.3 Estrategias para Relaciones Públicas E1. Apoyar en la elaboración e implementación del Plan Anual de Educación Sanitaria E2. Promover el trabajo en equipo dentro de la empresa E3. Promover la participación de la Población E4. Implementar estrategias para lograr mejorar la imagen institucional

5.4 Tácticas

5.4.1 Tácticas de Gerencia General

E1. Fortalecer la comunicación interna T 1. Continuar con las reuniones con jefes de área T 2. Establecer reuniones de trabajo cada 1º viernes de cada mes con un área

diferente que incluye jefe y personal T 3. Involucrar al personal en la Gestión y mantener informado de las actividades,

obras proyectos y casos legales.

E2. Incrementar niveles salariales T 1. Programar el incremento salarial dentro de los presupuestos anuales. T 2. Evaluar la propuesta de incremento salarial solicitado en Pactos Colectivos T 3. Gestionar ante la Junta de Socios

E3. Gestionar Capacitación del personal.

T 1. Buscar convenios con instituciones locales (Ministerio del trabajo, SENATI) para Capacitación del Personal.

T 2. Solicitar a ANEPSSA-PERU capacitaciones para el personal. T 3. Coordinar con RR.HH. y Dpto. de Planificación y Presupuesto para la

elaboración de un programa de capacitación a través de un taller participativo con el personal.

E4. Promover e implementar el trabajo en equipo

T 1. Implementación de Rotación del Personal teniendo en cuenta las aptitudes y capacidades del personal

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 16

T 2. Implementar en todas las áreas la administración Horizontal, donde toda opinión es válida y toda decisión a ejecutar es teniendo en cuenta la opinión de todo el equipo y por mayoría

T 3. Mejorar el Modelo Organizacional y Desarrollar el Talento Humano en forma permanente

E5. Conseguir financiamiento de Gobierno Local, Regional y fuentes cooperantes

T 1. Continuar con la coordinación para la elaboración de Perfiles de Proyectos Viables y de ser posible con sus expedientes técnicos.

T 2. Gestionar apoyo financiero ante entidades cooperantes, gobierno nacional, regional y local.

T 3. Gestionar ante el Gobierno Regional y/o fuentes cooperantes la implementación de proyectos de reforestación con plantas nativas en las zonas de Condorcaca , Tello y Lamche, aproximadamente 10 hectáreas por zona.

E6. Promover la actualización de Documentos de Gestión.

T 4. Coordinar con el Departamento de Planificación, Presupuesto e Informática para la actualización de los Documentos de Gestión.

E7. Empoderar las actividades realizadas en la creación del área de conservación para

su consecución hasta el logro de resultados.

5.4.2 Tácticas de Relaciones Públicas.

E1. Apoyar en la elaboración e implementación del Plan Anual de Educación Sanitaria T 1. Apoyar en la elaboración del Plan Anual de Educación Sanitaria T 2. Apoyar en la implementación del Plan Anual de Educación Sanitaria T 3. Promover charlas de educación sanitaria liderado por el área de producción

E2. Promover el trabajo en equipo dentro de la empresa

T1. Ejercer las funciones apoyando empáticamente hasta lograr una determinada meta

T2. Alimentar la iniciativa del personal, aunarse y motivar a la acción T3. Encontrar una oportunidad de mejora, en cada problema

E3. Promover la participación de la Población T 1. Coordinar con la población involucrada para la limpieza de línea de

conducción y captaciones. T 2. Implementar estrategias para que los usuarios implementen sus Quejas y

Sugerencias de los Usuarios.

E4. Implementar estrategias para lograr la imagen institucional T 1. Hacer actividades de proyección social en comunidades que tienen niveles

bajos de desarrollo como: Taquia, Maripata, Levanto, El Mayno, etc. T 2. Elaborar el programa de imagen institucional

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 17

T 3. Todo el personal debería contar con algún tipo de indumentaria como distintivo de la institución

T 4. Promover la Identificación de los Trabajadores con la Empresa. T 5. Con el área de comercial implementar talleres de capacitación para todo el

personal para hacer conocer los procesos vigentes de los servicios que brinda la empresa con el objetivo de que cualquier trabajador pueda orientar al usuario

T 6. Para cada fin de año se implementará un Rankin de cumplimiento de metas entre áreas para lo cual se tiene que implementar incentivos como pasantías, solicitando a proveedores aportes con pago de hospedaje, alimentación y pasajes para todo el personal del área ganadora

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 18

6. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.

6.1 Análisis FODA de la Jefatura del Departamento de Operaciones

6.1.1 Fortalezas

Existencia de dos fuentes de abastecimiento de agua

Existencia de un programa de reposición de medidores

Porcentaje de cobertura de micro medición aceptable.

Instalación de filtros tipo canastilla antes de cada válvula reductora de presión y flotadoras.

Desarrollar en forma óptima los procesos de potabilización y control de calidad del agua.

Adecuada operación que asegura la continuidad del abastecimiento de agua

Rehabilitación de la línea de conducción

Todo el Personal de esta área cuenta con equipos de comunicación móvil financiados por la empresa

6.1.2 Oportunidades

Existencia frecuente de conexiones nuevas.

La culminación del proyecto de Sectorización de Redes de agua potable

Factibilidad de ampliación de redes.

Aprobación de nuevos servicios colaterales

Manejar ampliaciones de servicio financiadas por el gobierno Regional, central, ONG.

Privados, y/o inversión extranjera.

Buena receptibilidad de usuarios en instalación de medidores.

6.1.3 Debilidades

Personal operativo muy reducido.

Infraestuctura operativa no se renueva como se requiere por falta de recursos financieros

No hay supervisión antes del tapado de zanjas en una conexión nueva

Hay carencia de incentivos y estímulos al personal para mejorar la productividad

La administración en esta jefatura es vertical donde el obrero solo obedece sin oportunidad de aportar nuevos procesos o nuevas ideas

Ambiente de materiales y herramientas muy pequeño

Falta de adquisición de equipos operacionales como motobomba

La no existencia de un puente entre Ashpachaca y Tello

La Existencia de un campamento deteriorado en Tilacancha.

Falta de tratamiento de aguas residuales

Falta de catastro Técnico

No se cuenta con equipos para mantenimiento preventivo y detección de fugas.

Se ejecuta limitado mantenimiento preventivo en redes de desagüe.

Personal insuficiente en el área de mantenimiento y conexiones.

Obra de sectorización de redes de agua, paralizada por problemas con el contratista.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 19

Mínima capacitación al personal operativo.

Redes de agua y desagüe obsoletas en un 60 % aproximadamente

Carencia de maquinaria adecuada para abrir zanjas.

6.1.4 Amenazas

Disminución del caudal de agua del rio Tilacancha, debido a quema de bosques y tala de árboles

Existencia de tala de árboles en cabecera de cuenca, en las zonas de condorcaca, tello y lamche, aproximadamente 10 hectáreas

Presencia de actividades agrícolas.

Pérdidas de agua en conexiones nuevas

Planta de tratamiento trabaja al 100 % de su capacidad.

Reservorio R-1 de 560 M3 y Cisterna C-3 ubicada en asilo de ancianos con fallas con filtraciones

Existencia de un pueblo joven formado por invasores y desordenado crecimiento poblacional en zonas altas.

Existencia de quemas en Tilacancha

Micromedición con alto nivel de subregistro

6.2 Estrategias de Operaciones

E1. Ejecutar talleres de educación ambiental E2. Contribuir a incrementar la productividad para mejorar los ingresos E3. Implementar estrategias para disminuir el agua no facturada E4. Implementar y renovar el laboratorio de aguas servidas y de agua potable. E5. Implementar el área con equipos operacionales E6. Asegurar el normal funcionamiento de los equipos electromecánicos. E7. Adecuación y difusión de los planes de contingencia. E8. Mejorar el control de fugas. E9. Implementar el catastro técnico. E10. Mejorar e implementar maquinaria, equipos y herramientas. E11. Implementar el programa de sectorización. E12. Incrementar cobertura de agua y alcantarillado. E13. Ampliar, rehabilitar y mejorar las redes y conexiones. E14. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura necesaria o

existente a través de proyectos de inversión E15. Incrementar el nivel de micro medición operativo

6.3 Tácticas de Operaciones

E1. Ejecutar talleres de educación ambiental T 1. Implementar algunas estrategias para contribuir en la educación ambiental

como: colocar tableros educativos en los ingresos de Tilacancha, Taquia, Ashpachaca y el Mayno, para evitar la tala de bosques.

T 2. Gestionar ante la Gerencia la continuidad de talleres sobre educación ambiental que será liderado por el área de producción

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 20

E.2. Contribuir a incrementar la productividad para mejorar los ingresos

T 3. Evitar el desperdicio del material en las instalaciones de nuevas conexiones, tratando de no acelerar el proceso de cierre de zanjas antes de una previa supervisión y prueba de probable fuga.

T 4. Actualizar el sistema de costos unitarios para instalaciones de nuevas conexiones

T 5. Implementar acciones para optimizar los recursos (material de escritorio, energía eléctrica y recursos humanos.

T 6. Implementar un programa de mantenimiento de infraestructura sanitaria para prevenir mayor daños.

T 7. Implementar un cronograma de mantenimiento de equipos operacionales

E3. Implementar estrategias para disminuir el agua no facturada

T 8. Implementar acciones para la detección de conexiones clandestinas como: realizar visitas a todos los usuarios donde la entidad conoce que la municipalidad o gobierno regional ha implementado conexiones nuevas a través de la ejecución de proyectos.

T 9. Para cada fin de año se debe implementar un Rankin de las mejores estrategias utilizadas por el personal en detección de conexiones clandestinas así como el cumplimiento de metas. Es necesario gestionar incentivos para los ganadores

T 10. Evaluar el equipo actual y definir las necesidades de equipamiento. T 11. Gestionar ante la gerencia, capacitaciones en control de fugas

E4. Implementar y renovar el laboratorio de aguas servidas y agua potable

T 12. Elaborar perfil y expediente técnico para la implementación del laboratorio de agua potable y aguas servidas.

T 13. Presentar requerimiento para la renovación de equipos de laboratorio. T 14. Solicitar la obtención del financiamiento ante la Gerencia General.

E5. Implementar el área con equipos operacionales T 15. Gestionar la adquisición de un cargador apto para realizar zanjas de

conexiones nuevas y disminuir la necesidad de personal operativo T 16. Gestionar la adquisición de motobomba

E6. Asegurar el normal funcionamiento de los equipos electromecánicos. T 1. Evaluar los sistemas de bombeo (contratación de experto). T 2. Actualizar el programa de mantenimiento preventivo de sistemas de bombeo. T 3. Implementar la capacitación en operación y mantenimiento de los sistemas

de bombeo. T 4. Programar el Mejoramiento de la cisterna ubicado en el asilo de ancianos

para eliminar filtraciones. T 5. Renovación de macromedidores en los sistemas de bombeo

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 21

E7. Adecuación y Difusión de los planes de contingencia.

T 1. Adecuación del Plan de Contingencia en forma Anual. T 2. Difundir el Plan de Contingencia y derivarlo a Gerencia General para la

firma de convenios. T 3. Cronograma y ejecución de simulacros de sismos.

E8. Mejorar el control de fugas. T1. Implementar un proyecto piloto para el control de fugas en un sector del

cercado de la ciudad. T2. Implementar una Línea de EMERGENCIA para llamadas telefónicas en caso

de Roturas y Fugas. T3. Promocionar por todos los medios posibles esta línea de EMERGENCIA a fin

de que las emergencias sean solucionadas en un menor tiempo posible.

E9. Implementar el catastro técnico. T 1. Solicitar la contratación de consultores para elaborar el perfil y expediente

técnico para la implementación del catastro técnico de Agua y Desagüe, según PMO.

T 2. Gestionar ante Gerencia General el financiamiento para la ejecución del catastro técnico de Agua y Desagüe, según PMO.

T 3. Elaborar e implementar los procedimientos de actualización continua del catastro técnico.

E10. Mejorar e implementar equipos y herramientas. T 4. Evaluar y definir la maquinaria necesaria en el departamento. T 5. Evaluar y definir las herramientas necesarias en el departamento. T 6. Elevar a Gerencia General la propuesta de adquisiciones.

E11. Implementar el programa de sectorización. T 1. Difundir la Sectorización y los sectores de abastecimiento. T 2. Capacitar en el funcionamiento de los Sectores Operacionales

E12. Incrementar la cobertura de agua y alcantarillado T 1. Identificar las zonas de ampliación y expansión. T 2. Elaborar análisis de factibilidad de las zonas identificadas. T 3. Elaborar expedientes técnicos. T 4. Gestionar el financiamiento ante Gerencia General.

E13. Ampliar, Rehabilitar y mejorar las redes y conexiones T 1. Continuar con la gestión de contratación de consultoras para la elaboración

de perfil y expediente técnico de Ampliación, rehabilitación y mejoramiento de redes y conexiones de agua potable y alcantarillado.

T 2. Participar en la evaluación y aprobación de los expedientes técnicos. T 3. Promover la ejecución de las obras.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 22

E14. Promover la construcción y mejoramiento de infraestructura necesaria o existente

a través de proyectos de inversión T 1. Participar en la revisión de los estudios. T 2. Promover la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de las

obras.

E15. Incrementar el nivel de micromedición operativo T 1. Realizar diagnóstico situacional del parque de micromedición T 2. Actualizar y ejecutar el programa de micromedición (Programa de aferición

de medidores, Adquisición, Cambio y Reposición) T 3. Solicitar la adquisición de micromedidores anualmente según lo programado T 4. Coordinar permanente con el Dpto. de Comercialización para cambio de

medidores inoperativos.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 23

7. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL

7.1 Análisis FODA de la Jefatura del Departamento de Comercialización

7.1.1 Fortalezas

Clientes registrados en su totalidad en la Base de Datos.

Atención oportuna de reclamos comerciales.

Recaudación del 79% de lo facturado del mes.

Proceso de corte y reapertura a tiempo.

Cuentan con software interconectado con otras áreas

Existencia de Catastro de usuarios

Cuadre de la cuenta 12

7.1.2 Oportunidades

La empresa es monopólica

Población Chachapoyana tiene cultura de pago.

Existencia frecuente de Conexiones nuevas.

Captar Clientes nuevos por medio de la Ampliación de redes de agua y alcantarillado.

Aplicación de nueva fórmula y estructura tarifaria a presentación del nuevo PMO.

Aprobación de nuevos servicios colaterales.

7.1.3 Debilidades

Insuficiente personal operativo en el Departamento.

A pesar de contar con personal para disminuir el porcentaje de morosidad, este se mantiene igual.

Catastro de Usuarios desactualizado.

El personal que se capacita no hace la réplica correspondiente.

Oficina Inadecuada para atención al cliente y a los usuarios que cancelan sus recibos.

Hay carencias de iniciativa para implementar estrategias de cómo disminuir el agua no contabilizada.

El personal aun desconoce las bondades del software

Incremento de Lecturas promediadas

7.1.4 Amenazas

Micromedición con alto nivel de subregistro

El software del área comercial falta consistenciar algunos reportes y algunos procesos.

Incremento de los niveles de morosidad

Ingresos por pago de servicios disminuyan frecuentemente .

7.2 Estrategias Comercial

E1. Reducir los niveles de morosidad. E2. Mantener actualizado permanentemente el catastro de usuarios.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 24

E3. Reducir el número de conexiones clandestinas. E4. Minimizar las lecturas Atípicas altas y bajas E5. Incrementar el nivel de micromedición operativo. E6. Incrementar la eficiencia de recaudación. E7. Reducir el porcentaje de reclamos. E8. Reducir el tiempo promedio de atención de reclamos. E9. Mejorar el área de atención de clientes. E10. Incrementar los ingresos por servicios colaterales.

7.3 Tácticas Comercial

E1. Reducir los niveles de morosidad T 1. Ejecutar Directiva de reducción de morosidad T 2. Renovar y ejecutar campaña comunicacional de reducción de morosidad T 3. Implementar estrategias para la cobranza coactiva T 4. Supervisar y hacer seguimiento a los cortes

E2. Mantener actualizado permanentemente el catastro de usuarios T 1. Elaborar e implantar procedimiento de actualización continua del catastro. T 2. Actualizar el catastro comercial (ejecutar levantamiento general en campo).

E3. Reducir el número de conexiones clandestinas T 1. Elaborar y ejecutar estrategias para la detección de conexiones clandestinas. T 2. Generar una sana competencia entre las áreas de comercial y Operaciones

(Conexiones-Micromedición) en la aplicación de las mejores estrategias para la detección de conexiones clandestinas.

T 3. Elaborar Directiva de Reducción de Clandestinaje. T 4. Implantar la Directiva con procedimientos de incorporación de clandestinos

E4. Minimizar las lecturas Atípicas altas y bajas T 1. Hacer seguimiento mes a mes de las lecturas atípicas bajas o nulas y altas,

verificar en campo el motivo que lo generó. T 2. Coordinar con la persona que realiza las lecturas para tener la relación de

usuarios que presentan medidores deteriorados, invertidos, opacos, tapados, etc. Mes a mes.

T 3. Elaborar y alcanzar al Dpto. de Operaciones la Relación de Medidores Inoperativos, con copia a la gerencia.

E5. Incrementar el nivel de micromedición operativo T 4. Coordinación permanente con el Dpto. de Operaciones.

E6. Incrementar la eficiencia de recaudación

T 5. Elaborar y ejecutar campañas promocionales para clientes puntuales T 6. Con la entrega del recibo de reconexion, entregar volantes promocionales

para clientes puntuales.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 25

E7. Reducir el porcentaje de reclamos

T 1. Coordinar con el Dpto. de Presupuesto Planificación e Informática sobre contenidos de las campañas de Educación Sanitaria.

T 2. Difusión de la Normativa Vigente de Atención de Reclamos T 3. Supervisar los cortes y rehabilitaciones para que en la caja del medidor no

haya fugas de agua.

E8. Reducir el tiempo promedio de atención de reclamos comerciales T 1. Tener un personal permanente para la inspección sanitaria de los servicios. T 2. Capacitar al personal sobre la Normatividad Vigente de Atención de

Reclamos T 3. Capacitar permanentemente en técnicas de atención al cliente.

E9. Mejorar el área de atención de clientes

T 1. Evaluar e Implementar mejoras al ambiente del Departamento de Comercialización (Recaudación, Comercialización y Reclamos)

E10. Incrementar los ingresos por servicios colaterales

T 1. Elaborar proyecto de nuevos colaterales en coordinación con el Departamento de Operaciones

T 2. En ferias promocionar los servicios colaterales (análisis de agua) T 3. Implementar nuevos colaterales

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 26

8. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

8.1 Análisis FODA de la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas

8.1.1 Fortalezas

Información financiera oportuna y razonable que se ajusta a los principios y normas establecidas.

Pago oportuno de remuneraciones.

Personal con experiencia.

Los costos de producción de agua son relativamente bajos, comparados con otras EPS

El software actual cumple con las exigencias de la información financiera, antes de implementar el Plan Contable Regulatorio – SUNASS

Cadre de la cuenta 12

8.1.2 Oportunidades

Presentación de los Estados Financieros hasta el 15 de cada mes.

Estimular al personal por los logros obtenidos en su área de competencia.

Existencia del PMO como documento de guía y regulación.

8.1.3 Debilidades

Política motivacional al personal, no existe.

Sistema de adquisiciones debilitado, que determina desatención en la contratación de servicios o en la adquisición bienes.

Insuficiente nivel de capacitación.

Plazas no coberturadas por falta de disponibilidad presupuestal.

Saneamiento físico legal en proceso.

Falta consistenciar el enlace entre Software comercial y software contable .

8.1.4 Amenazas

Información inoportuna de algunas áreas a administración.

Existencia de Deuda con FONAVI

La puesta en marcha del plan contable regulatorio impuesta por SUNASS incrementará los costos administrativos

8.2 Estrategias de Gestión Administrativa

E1. Fortalecer el Departamento de Administración y Finanzas. E2. Implementación del Archivo Documentario de la EPS. E3. Adquisición e implementación del software del Plan Contable Regulatorio para

Empresas de acuerdo a las exigencias de la SUNASS. E4. Capacitación en el manejo del software y aplicación del Plan Contable

Regulatorio.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 27

8.3 Estrategias de Recursos Humanos

E1. Promover y gestionar la capacitación del personal a nivel de la empresa aprovechando la existencia de SENATI, Ministerio del Trabajo, etc

E2. Mantener Actualizada la Directiva de Cortes y Retenes E3. Implementación y Capacitación en el software del Plan Contable Regulatorio si

llegaría a implementarse

8.4 Estrategias de Tesorería.

E1. Procesamiento Adecuado de la Información competente. E2. Implementación y Capacitación en el software del Nuevo Plan Contable Regulatorio

para EPS

8.5 Estrategias de Contabilidad.

E1. Conciliación de la Información contable. E2. Registro de la Información Contable. E3. Implementación y Capacitación en el software del Nuevo Plan Contable Regulatorio

para EPS

8.6 Estrategias de Logística.

E1. Control de Patrimonio. E2. Control de Entrega de Materiales. E3. Saneamiento físico legal de bienes E4. Fortalecer el área de adquisiciones E5. Implementación y Capacitación en el software del Nuevo Plan Contable Regulatorio

para EPS

8.7 Tácticas de Gestión Administrativa

E1. Realizar el saneamiento físico legal de activos en coordinación con asesoría legal. T 1. Evaluar y elaborar el diagnóstico situacional de activos fijos T 2. Determinar periódicamente la baja de activos que cumplieron su vida útil T 3. Coordinar con Asesoría Legal la elaboración del Programa de Saneamiento

Físico de Bienes T 4. Ejecutar el Cronograma de Saneamiento Físico T 5. Gestionar ante Gerencia General el destino de los activos fijos dados de baja.

E2. Fortalecer el Departamento de Administración y Finanzas

T 6. Renovar según estado de operatividad con Equipos Informáticos adecuados para las áreas.

E3. Implementación del Archivo Documentario y Almacén de la EPS T 1. Gestionar la implementación del Archivo Documentario y Almacén de la EPS. T 1. Capacitación de las áreas del Departamento en el manejo del Archivo

documentario.

8.8 Tácticas de Recursos Humanos E1. Promover la capacitación del personal

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 28

T 1. Determinar temáticas de capacitación coordinando con el personal de la EPS T 2. Elaborar el Programa Anual de Capacitación T 3. Difundir Directivas y manuales vigentes T 4. Gestionar convenios de capacitación

interinstitucional T 5. Promover la capacitación a nivel interno (réplica de capacitaciones) T 6. Gestionar la asignación presupuestal para el Programa Anual de

Capacitación.

E2 Mantener Actualizada la Directiva de Cortes y Retenes T 1. Actualizar las Directivas de Cortes y Retenes.

E3. Implementación y Capacitación en el software del Nuevo Plan Contable Regulatorio T 1. Capacitación e implementación del software del Nuevo Plan Contable

Regulatorio referente a su área.

8.9 Tácticas de Tesorería.

E1. Procesamiento Adecuado de la Información competente. T 1. Procesar adecuadamente la información de su área T 2. Almacenar los documentos de ingresos, egresos y operaciones bancarias

para que sean fácilmente ubicados.

E2. Implementación y Capacitación en el software del Nuevo Plan Contable para Empresas T 3. Implementación y Capacitación en el software del Nuevo Plan Contable para

Empresas referente a su área.

8.10 Tácticas de Contabilidad.

E1. Conciliación de la Información contable. T 1. Coordinar con las demás áreas el enlace al sistema contable financiero. T 2. Coordinar con el Dpto. de Comercialización sobre los reportes para los

asientos contables en la cuenta 12. T 3. Conciliar la información contable

E2. Registro de la Información Contable.

T 1. Registro Adecuado de la Información Contable.

E3. Implementación y Capacitación en el software del Nuevo Plan Contable Regulatorio T 1. Implementación y Capacitación en el software del Nuevo Plan Contable

Regulatorio referente a su área.

8.11 Tácticas de Logística.

E1. Control del Patrimonio.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 29

T 1. Ejecutar Anualmente el Inventario y Bajas de los bienes.

E2. Control de entrega de Materiales. T 1. Coordinar con el Dpto. de Operaciones para que realicen anticipadamente su

requerimiento. T 2. Coordinar y exigir a los proveedores para el cumplimiento de entrega de

materiales. T 3. Gestionar la organización y acondicionamiento de los Almacenes.

E3. Saneamiento físico legal de bienes

T 1. Participar activamente en el proceso del saneamiento físico legal de los bienes.

E4. Fortalecer el área de adquisiciones T 1. Gestionar el fortalecimiento del área de adquisiciones.

E5. Implementación y Capacitación en el software del Nuevo Plan Contable

Regulatorio.

T 1. Implementación y Capacitación en el software del Nuevo Plan Contable Regulatorio referente a su área.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 30

9. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN E INFORMATICA.

9.1 Análisis FODA Jefatura del Departamento de Presupuesto, Planificación e

informática. 9.1.1 Fortalezas

Presentación de la Información presupuestal en los plazos establecidos.

Planificación de los proyectos a ejecutarse.

Plan Maestro Optimizado aprobado.

9.1.2 Oportunidades

Coordinar con Gerencia General sobre financiamiento de perfiles de Proyectos Elaborados.

Existencia de nuevos proyectos para su formulación y evaluación.

Coordinar con Gerencia General sobre convenios interinstitucionales con otras EPS e Instituciones.

Programación presupuestal para capacitación al personal.

Coordinaciones para programas de Educación Sanitaria.

Licencia de software actualizadas

9.1.3 Debilidades

Falta de Capacitación al personal de Informática.

Falta de equipo de cómputo con tecnología moderna.

No se cuenta con algunas Licencias de software.

Falta la implementado del software de Presupuesto.

Documentos de gestión inadecuados y desactualizados.

Modificación constante de la Normatividad de Sistema Nacional de Inversión Pública.

9.1.4 Amenazas

Que no exista liquidez en los estados de cuenta.

Poco Presupuesto destinado a obras

9.2 Estrategias del Departamento de Presupuesto, Planificación e Informática. E1. Coordinar con RR.HH., para difundir los documentos de gestión. E2. Fortalecer el Sistema de Planificación Estratégica. E3. Coordinar y concertar los Planes Operativos y Presupuestos. E4. Ejecutar el Plan Maestro Optimizado aprobado E5. Elaborar y ejecutar Plan de Desarrollo Informático E6. Actualizar la pagina WEB E7. Gestionar la Elaboración de Perfiles de Proyectos E8. Actualizar los Documentos de Gestión E9. Implementar a la entidad con equipos informáticos

9.3 Tácticas del Departamento de Presupuesto, Planificación e Informática. E1. Coordinar con RR.HH. para difundir los documentos de gestión

T 1. Difundir los documentos de gestión

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 31

E2. Fortalecer el sistema de Planificación Estratégica

T 1. Elaborar e implantar medidas de Austeridad T 2. Definir metodología de evaluación y actualización del Plan Estratégico T 3. Difundir y Socializar a nivel interno el Plan Estratégico

E3. Coordinar y concertar los Planes Operativos y Presupuestos T 1. Elaborar el Plan Operativo Anual participativamente

. E4. Ejecutar el Plan Maestro Optimizado aprobado

T1. Realizar el seguimiento del cumplimiento de Metas establecidos en el Plan Maestro Optimizado

E5. Elaborar y ejecutar Plan de Desarrollo Informático

T 1. Elaborar el diagnóstico situacional de software y hardware T 2. Establecer actividades y cronogramas T 3. Elaborar Plan Desarrollo Informático propiamente dicho

E6. Actualizar la Página Web

T 1. Elaboración de aplicativos de acuerdo a requerimientos de las áreas T 2. Implementación de los aplicativos T 3. Actualizar la Pagina Web

E7. Gestionar la elaboración de Perfiles de Proyectos.

T 1. Coordinar con el Dpto. de Operaciones y Dpto. de Comercialización para la elaboración de los perfiles.

T 2. Gestionar la elaboración de Perfiles de Proyectos T 3. Tramitar la Viabilidad de Perfiles de Proyectos

E8. Actualizar los documentos de Gestión.

T 1. Evaluar los documentos de Gestión. T 2. Coordinar con Gerencia General y las diferentes Jefaturas de departamentos

requerimientos de actualización de los documentos de Gestión. T 3. Gestionar la Actualización de los Documentos de Gestión.

E9. Implementar a la entidad con equipos informáticos

T 4. Implementar a la empresa con equipos informáticos ( datashow, Computador personal pequeño, etc) para ser utilizados en talleres de capacitación.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP S.R.L. 32

10. Plan Estratégico de EMUSAP S.R.L. 2,012 – 2,014

10.1 Objetivos Estratégicos OE1. Incrementar los niveles de recaudación asegurando un eficiente sistema de

gestión comercial. OE2. Lograr el adecuado funcionamiento del sistema de gestión operacional. OE3. Mejorar la plataforma de gestión empresarial. OE4. Fortalecer la gestión de Recursos Humanos. OE5. Lograr la solvencia económica de la EPS. OE6. Lograr una óptima atención para nuestros clientes. OE7. Realizar eficientemente el tratamiento de aguas servidas en la empresa.

10.2 Indicadores Estratégicos

Los Indicadores Estratégicos se han seleccionado teniendo en cuenta los indicadores contemplados en el Plan Maestro Optimizado aprobado; así mismo se han definido algunos más de tal manera de contar con todos los indicadores necesarios para poder medir el logro de los siete objetivos estratégicos. Los valores meta se han definido con las áreas responsables de cada indicador. Para ello se ha contado con el aporte de los trabajadores para realizar un diagnóstico por área; lo que ha ayudado a determinar las debilidades y entender el comportamiento de los indicadores para luego establecer los valores metas para los próximos 3 años.

Plan Estratégico 2012 - 2014 EMUSAP SRL 33

INDICADORES ESTRATÉGICOS

1= Dpto. Comercialización, 2= Dpto. Operaciones, 3= Dpto. Planificación, Presupuesto e Informática y 4= Dpto. Administración y Finanza

Objetivo Estratégico

Indicadores Unidad

Valor Base Metas Programadas

2010 2011

2012 2013 2014

OE1

1. Nivel de Morosidad 1 Meses 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

2. % de Conexiones Activas 1 % 92.62 93.08 93.10 93.12 93.14

3. Nivel de Micromedición 1 % 99.05 99.00 99.05 99.10 99.15

4. Eficiencia de Recaudación 1 % 80.15 80.50 80.70 81.00 82.00

OE2

5. Cloro Residual 2 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

6. Turbiedad 2 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

7. Coliformes Fecales 2 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

8. Continuidad Promedio 2 Horas 24 24 24 24 24

9. Cobertura de agua 2 % 94.32 91.33 98.50 98.60 98.60

10. Cobertura de alcantarillado 2 % 75.66 73.34 78.00 78.30 78.60

OE3

11. Agua No Contabilizada 2 y 1 % 30.05 33.21 31 30.90 30.80

12. Trabajadores por 1000 conexiones 3 Trab / conex 4.8

4.64 4.53 4.53 4.43

13. Nivel de Inversión 3 % 0.00 191..94 100.00 100.00 100.00

OE4 14. Horas promedio de capacitación 4 Hrs/trab.mes 0.79 0.46 0.80 0.80 0.80

OE5

15. Tarifa Media 1 S/. / m3 1.41 1.53 1.53 1.53 1.53

16. Costo operativo por m3 facturado 4 y 1 S/. / m3 0.98 1.04 1.24 1.26 1.28

17. Costo operativo por m3 producido 4 y 2 S/. / m3 0.70 0.81 0.86 0.90 0.93

18. Relación de trabajo 4 y 1 S/. / S/. 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

OE6

19. Porcentaje de Reclamos 1 % 1.14 0.20 0.15 0.15 0.15

20. Tiempo promedio de atención de reclamos 1

Días 11.80 12.00 11.80 11.70 11.60

OE7

21. Porcentaje de aguas servidas tratadas 2 % 0 0 0 0 0

22. Coliformes Fecales en cuerpo receptor 2 Uc S.D S.D S.D. S.D. S.D

23. Estudios Aprobados Estudio Perfil Pre-factibilidad Exp. Técnico

34