1 INFORME DE GESTIÓN A JUNIO DE 2009 Control Corporativo INFORME DE GESTIÓN A JUNIO DE 2009...

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INFORME DE GESTIÓN A JUNIO DE 2009

Control Corporativo

julio de 2009

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos

2

Ser reconocidos como una empresa amable y justa, generadora de calidad de vida.

Ser líderes en responsabilidad y gestión ambiental.

Crecer en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa con responsabilidad social.

Fortalecer el modelo de gestión basado en procesos sencillos, útiles, ágiles e innovadores.

Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente.

Usuarios

Ambiental

Financiera

Procesos

Gente

Percepción de nuestros usuarios (Anual)

PGR-CRA

Temas Especiales

Percepción de nuestros colaboradores (Anual)Percepción

Plan de Gestión y Resultados –PGR- (Mensual)

Semáforo

Plan de Desarrollo Distrital (Trimestral)

Nivel de Riesgo de la Empresa (Anual)

TCC Comité Corporativo

Objetivos Estratégicos

Resumen

Nivel de Riesgo

Plan Desarrollo

3

Perspectiva Financiera

•En relación con el mismo periodo del año anterior, el margen operacional se ve afectado por el menor crecimiento de los ingresos en relación con los costos y gastos operacionales. En relación con el plan por la menor causación de ingresos operacionales y la mayor causación de costos y gastos no efectivos (Provisiones, amortizaciones y depreciaciones).

•La facturación operacional registra un incremento de 7,2% en relación con el mismo periodo del año anterior. Frente al plan se tiene un menor consumo de 5.87 millones de m3 producto de menor consumo mensual por usuario total y uso residencial.

2008 A Junio de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

Resultados Financieros1 Margen Neto % 20,05 20,56 12,76 161,1% 17,1% 17,56 -12,4%

1.1 Margen Operacional % 17,44 13,13 18,16 72,3% -8,1% 20,21 15,9%

Facturación

2 Facturación operacional Mill$ 1.115.367 563.384 584.420 96,4% 7,2% 1.207.619 8,3%

Recaudo-Cartera-IPUF

3 Recaudo en venta de servicios Mill$ 1.127.194 571.008 579.458 98,5% 1,9% 1.207.049 7,1%

4 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 64.143 69.792 66.427 95,2% 5,3% 64.406 0,4%

5Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses

m3/mes 8,60 8,58 8,40 97,9% 3,0% 8,19 -4,8%

Nuevos Negocios6 Ingresos por nuevos negocios Mill$ NA 0,0 ND NA NA 8.000 NA

*Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones

4

Perspectiva de Usuarios 2008 A Junio de 2009 2009

Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

Coberturas y calidad

1Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá

% 99,73 99,67 99,73 99,9% -0,04% 99,73 0,0%

2Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá

% 99,11 98,99 99,11 99,9% -0,11% 99,11 0,0%

3 Cobertura pluvial % 97,81 98,49 98,41 100,1% NA 99,00 1,2%

Inversión

4Total giros inversión directa vigencia y CxP

Mill$ 423.616 243.171 377.725 64,4% 2,3% 846.667 99,9%

4.1 Giros vigencia Mill $ 207.746 51.743 107.206 48,3% -48,2% 506.864 144,0%

4.2 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 215.869 191.428 270.520 70,8% 39,0% 339.803 57,4%

Atención de usuarios5 Indice de reclamos por facturación % 0,52 0,48 0,58 121,1% 0,02% 0,58 12,6%

6 Indice de reclamos operativos acueducto % 0,32 0,30 0,38 128,7% -11,21% 0,38 19,0%

7Indice de reclamos operativos alcantarillado

% 0,22 0,19 0,26 137,1% -20,34% 0,26 19,5%

•1-3) 17 barrios pendientes de construir redes locales de 122 legalizados entre el 2005 y 2008. Se estiman 4,415 predios pendientes de servicio de acueducto; 5,528 de servicio de alcantarillado sanitario y 6,296 en alcantarillado pluvial. Los predios están localizados en Usaquén, Suba, Engativá, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Bosa.

• 4) La ejecución total de giros registra un cumplimiento de 64,4% frente al plan y un mayor valor girado de 2,3% en relación con igual periodo del año anterior.

5

Perspectiva ambiental

1.En proceso de revisión.

3. Actualización semestral.

Gestión ambiental 2008 A Junio de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

1Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

% 59,23 81,24 72,12 112,6% NA 85,0 43,5%

2Plan de saneamiento del río Bogotá

% 20,63 36,89 25,00 147,5% NA 50,0 142,4%

3Cumplimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental (SIGMA) % NA NA NA NA NA 30,0 NA

6

Perspectiva Gente

Gestión humana 2008 A Junio de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

1Cumplimiento de ciclo de gestión humana por competencias

% NA 49,16 36,00 136,6% NA 72,00 NA

1.1 Cobertura de la planta de personal % 74,53 77,48 74,53 104,0% NA 85,00 14,0%

2Cumplimiento plan de gestión del conocimiento y la innovación % NA 9,67 17,00 56,9% NA 34,00 NA

Cobertura de la planta: (Públicos + indefinidos) / Total planta aprobada

1.1) 110 trabajadores vinculados (61% de los que aprobaron los concursos).

2) No registra avance el proyecto “definición e implementación del Sistema de Reconocimientos para el proyecto de Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación”.

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Perspectiva Procesos

Resultados planificados a partir de julio de 2009.

Gestión por procesos 2008 A Junio de 2009 2009Procesos Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

1 Racionalizar procedimientos % NA NA NA NA NA 30,0

1.1 Procedimientos vigentes # 883 883 883 NA NA 618 -30,0%

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Resumen

NA: no aplica ND: No disponible

•En relación con el mismo periodo del año anterior, el margen operacional se ve afectado por el menor crecimiento de los ingresos en relación con los costos y gastos operacionales. En relación con el plan por la menor causación de ingresos operacionales y la mayor causación de costos y gastos no efectivos (Provisiones, amortizaciones y depreciaciones).

•La facturación operacional registra un incremento de 7,2% en relación con el mismo periodo del año anterior. Frente al plan se tiene un menor consumo de 5.87 millones de m3 producto de menor consumo mensual por usuario total y uso residencial.

• La ejecución total de giros registra un cumplimiento de 64,4% frente al plan y un mayor valor girado de 2,3% en relación con igual periodo del año anterior.

*Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones

Perspectiva Financiera Unidad Real Logro 09/081 Margen Neto % 20,56 161,1% 17,1%

1.1 Margen Operacional % 13,13 72,3% -8,1%2 Facturación Operacional Mill$ 563.384 96,4% 7,2%3 Recaudo en venta de servicios Mill$ 571.008 98,5% 1,9%4 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 69.792 95,2% 5,3%

5Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses

m3/mes 8,58 97,9% 3,0%

6 Ingresos por nuevos negocios Mill$ 0 NA NA

Perspectiva Usuarios Unidad Real Logro 09/08

1 Indice de reclamos por facturación % 0,48 121,1% 0,0%

2Indice de reclamos operativos acueducto

% 0,30 128,7% -11,2%

3Indice de reclamos operativos alcantarillado

% 0,19 137,1% -20,3%

4Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá

% 99,67 99,9% 0,0%

5Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá

% 98,99 99,9% -0,1%

6 Cobertura pluvial % 98,49 100,1% NA

7Total giros inversión directa vigencia y CxP

Mill$ 243.171 64,4% 2,3%

7.1 Giros vigencia Mill $ 51.743 48,3% -48,2%7.2 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 191.428 70,8% 39,0%

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Resumen

NA: no aplica ND: No disponible

Perspectiva Ambiental Unidad Real Logro 09/08

1Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

% 81,24 112,6% NA

2 Plan de saneamiento del río Bogotá % 36,89 147,5% NA

3

Cumplimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental (SIGMA) % NA NA NA

Perspectiva Gente Unidad Real Logro 09/08

1Cumplimiento de ciclo de gestión humana por competencias

% 21,97 234,4% NA

2

Cumplimiento plan de gestión del conocimiento y la innovación % 9,67 56,9% NA

Perspectiva Procesos Unidad Real Logro 09/08

1 Racionalizar procedimientos % NA NA NA1.1 Procedimientos vigentes # 883,0 NA NA

•Perspectiva Gente:

•2) No registra avance el proyecto “definición e implementación del Sistema de Reconocimientos para el proyecto de Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación”.

•Perspectiva Procesos:

Resultados planificados a partir de julio de 2009.

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Resumen

Temas Especiales

PLAN DE GESTION Y RESULTADOS-PGR-CRA-SSPD

•A mayo de 2009, se registra una calificación superior a 50 puntos. Se espera mejorar en la ejecución de giros de inversión directa con recursos de la vigencia, eficiencia del recaudo y coberturas del servicio.

PLAN DE DESARROLLO BOGOTA POSITIVA

•Inversión ejecutada del 63,3% del plan establecido de junio 2008 a juno de 2009. Por proyectos se registra baja ejecución en la construcción de redes locales de acueducto, renovación de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y redes matrices y secundarias de acueducto.

NIVEL DE RIESGO SSPD

•A diciembre de 2007, la SSPD clasifica a la EAAB en un nivel de Riesgo Bajo. No se ha expedido la clasificación para el 2008.

•Nota: hasta diciembre del 2008, para la clasificación del Nivel de Riesgo se considera únicamente los indicadores financieros.

PERCEPCIO DE NUESTROS USUARIOS

•La encuesta Bogotá Cómo Vamos (liderada por la Cámara de Comercio, Editorial El Tiempo y Fundación Corona) y la encuesta realizada por la EAAB-ESP registran tendencia ascendente en los indicadores imagen favorable institucional y calidad general de la EAAB.

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TEMAS ESPECIALES



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$ 0 $ 400.000 $ 800.000

Nuestro barrio

Sistemas Generales de Servicios Públicos

Manejo y recuperación del sistema hídrico

Recuperación del Río Bogotá

Gestión para el desarrollo de la Región Capital

Más y Mejores servicios a la Ciudadanía

Adquisición y mejoramiento de infraestructura y equipamiento de sedes

TOTAL

$ 197.769

$ 39.954

$ 192.839

$ 149.601

$ 36.678

$ 25.002

$ 22.351

$ 664.194

$ 132.439

$ 19.086

$ 224.813

$ 1.481

$ 18.133

$ 9.095

$ 15.357

$ 420.404

Millones de $ constantes de 2008

PRO

YECT

O D

EL P

LAN

DE

DES

ARR

OLL

O

INVERSIÓN PLANIFICADA

INVERSIÓN EJECUTADA

Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAABJunio 2008 a Junio 2009

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Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAAB

•Inversión ejecutada del 63,3% del plan establecido de junio 2008 a junio de 2009. (Total compromisos o contratación realizada).

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Plan Desarrollo Bogotá Positiva

Jun/08 - Jun/2009

Proyecto Nombre proyecto Componente proyecto Definición meta Unidad Plan Real Real/ Plan

7338 Obras, equipos y suministros

kilómetros de redes locales de acueducto construidos

Km 40,03 8,95 22,4% 142,91

7338Consultorías, estudios, predios, interventorías.

% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Local de Acueducto

% 100,0 69,47 69,5% 100,00

0020Obras, equipos y suministros

kilómetros de redes locales de alcantarillado sanitario construidos

Km 10,20 4,14 40,6% 148,31


% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario

% 100,0 40,06 40,1% 100,00


kilómetros de redes locales de alcantarillado pluvial construidos

Km 15,60 10,62 68,1% 195,11


% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial

% 100,0 52,49 52,5% 100,00


kilómetros de redes locales de acueducto renovadas o rehabilitadas

Km 87,27 65,78 75,4% 323,87


% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Acueducto

% 100,0 63,78 63,8% 100,00

Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Acueducto

Meta cierre Bogotá Positiva

Construcción de redes locales para el servicio de acueducto - Construcción del Sistema Local de Acueducto

Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario - Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario

Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial - Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial

Objetivo Estructurante ProgramaMejoremos el barrioTransformación urbana positivaAmbiente vital

Derecho a la ciudadBOGOTA POSITIVA

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Jun/08 - Jun/2009



kilómetros de redes locales de alcantarillado sanitario renovadas o rehabilitadas

Km 5,66 0,43 7,6% 158,93


% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario

% 100,0 52,57 52,6% 100,00


kilómetros de redes locales de alcantarillado pluvial renovadas o rehabilitadas

Km 1,24 0,61 49,2% 5,50


% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial

% 100,0 35,72 35,7% 100,00


kilómetros de redes locales de alcantarillado combinado renovadas o rehabilitadas

Km 0,06 0,05 83,3% 0,61


% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Alcantarillado Combinado

% 100,0 75,00 75,0% 100,00


Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario

Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial

Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Combinado

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Jun/08 - Jun/2009



kilómetros de redes Matrices y Secundarias de Acueducto renovados o rehabilitados

Km 2,08 1,10 52,9% 34,10


% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o rehabilitación del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto

% 100,0 72,29 72,3% 100,00


kilómetros de redes Troncales y Secundarias de alcantarillado sanitario renovados o rehabilitados

Km 0,01 0,00 NA 8,24


% de actividades complementarias para la Renovación o rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario

% 100,0 0,00 NA 100,00


kilómetros de redes Troncales y Secundarias de alcantarillado pluvial renovados o rehabilitados

Km 0,04 0,03 75,0% 3,36


% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Pluvial

% 100,0 50,00 50,0% 100,00


No. de sistemas de alivios de vertimientos de alcantarillado combinado optimizados

Un. 5,01 0,00 0,1% 20,00


% de actividades complementarias ejecutadas para la renovación o rehabilitación del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Combinado

% 100,0 20,62 20,6% 100,00


Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Combinado

Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto

Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario

Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial

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Jun/08 - Jun/2009



kilómetros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario construidos

Km 7,54 4,49 59,5% 56,32


% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario

% 100,0 40,34 40,3% 100,00

0022Obras, equipos y suministros kilómetros de canal construidos Km 1,01 0,34 33,7% 6,56


kilómetros de colector construidos

Km 3,03 0,69 22,8% 25,90


kilómetros de adecuación de quebrada construidos (incluídos jarillones de quebradas)

Km 0,03 0,02 66,7% 4,38


m3 ejecutados en adecuación hidraúlica de cuerpos de agua: humedales, pondajes (incluye jarillones de humedales)

M3 3,00 0,00 0,0% 1.913.232


% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial

% 100,0 36,87 36,9% 100,00


hectáreas de humedales y áreas protegidas intervenidas

Ha 0,01 0,00 0,0% 29,02


% de actividades complementarias ejecutadas para la Adecuación de Humedales, Protección y Manejo Ambiental

% 100,0 36,11 36,1% 100,00


Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario

Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial y de Control de Inundaciones

Adecuación de Humedales, Protección y Manejo Ambiental

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Jun/08 - Jun/2009



kilómetros de interceptor construidos para el saneamiento del río Bogotá

Km 0,01 0,00 0,0% 11,32


% de actividades complementarias ejecutadas para el Saneamiento del Río Bogotá

% 100,0 34,17 34,2% 100,00


kilómetros de redes matrices y secundarias de acueducto construidos

Km 1,67 3,23 193,4% 40,96


% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto

% 100,0 37,44 37,4% 100,00


No. de proyectos de actualización y optimización de sistemas y equipos informáticos ejecutados

Un. 10,03 5,02 50,0% 16,00


No. de proyectos ejecutados para construcción o adecuación de instalaciones para uso y soporte administrativo

Un. 4,02 2,01 50,0% 12,00


% de actividades complementarias ejecutadas para para el fortalecimiento administrativo

% 100,0 64,09 64,1% 100,00

0056Actividades para el fortalecimiento Operativo Empresarial

Componente general: obras, estudios, interventorías, adquisición de equipos y software, adquisición de predios, asesorías, etc.

% de actividades ejecutadas para para el fortalecimiento operativo

% 100,0 53,99 54,0% 100,00


Actividades para el fortalecimiento Administrativo Empresarial

Acciones para el Saneamiento del Río Bogotá

Construcción y Expansión del sistema de Acueducto - Construcción del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto

Objetivo Estructurante Programa

Río Bogotá

Región CapitalGestión Global

BOGOTA POSITIVA

Objetivo Estructurante ProgramaServicio más cerca del ciudadanoDesarrollo institucional integral

Gestiónpública efectiva y transparente

BOGOTA POSITIVA

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PGR-CRA

Cumplimiento Global de metas Plan de Gestión y Resultados -PGR

Indicadores cuantitativos PGR * Unidad2008

A dic.2009

A Jun2009meta

Puntos

1 Eficiencia de recaudo del periodo % 96,78 94,94 96,78 62,02 Ejecución inversión directa (Giros) % 35,6 16,34 80,0 16,3

3 Eficiencia Laboral ($ de 1995 /m3)$ de 1995 / m3 facturado

154,0 161,66 154,0 0,5

4 Indice de agua No Contabilizada % 36,40 36,94 35,30 -49,1

5 Cobertura de Acueducto residencial-legal % 99,73 99,67 99,73 98,9

6 Cobertura de Alcantarillado residencial-legal % 99,11 98,99 99,11 97,77 Cobertura de medición % 99,52 99,50 99,52 99,6

No. INDICADORES PesoPromedio

puntosPonderado

1 Indicadores cuantitativos 75% 46,5 34,92 Indicadores de proceso 25% 100,0 25,0

Cumplimiento Global de Metas 59,9

Indicadores cuantitativos Plan de Gestión y Resultados-PGR

Ejecución de inversión directa (Giros) %: en relación con el presupuesto de inversión directa proyectado considerando la curva de giros del PAC.

Indicadores de proceso: Realizar evaluación de la viabilidad empresarial; cuantificar costo económico del servicio y separar la contabilidad del servicio.

1)Eficiencia de recaudo: incrementa en el tiempo.

2)Ejecución de inversiones: se espera mayor ejecución.

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PGR-CRA

2008 A Junio de 2009 2009

Inversión directa Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Presupuesto Real/Pto

1 Giros vigencia Mill $ 207.746 43.024 263.333 16,3% -54,7% 655.051 6,6%

2008 A Junio de 2009 2009

Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

1 Indice de agua no contabilizada % 36,40 36,94 35,90 97,2% 4,8% 35,30 -3,0%

1.1 Volumen facturado 12 meses Mill m3 302,47 300,93 306,07 98,3% -0,8% 310,82 2,8%

1.2 Volumen producido 12 meses Mill m3 475,57 477,21 477,45 100,0% 6,6% 480,39 1,0%

2008 A Junio de 2009 2009

Eficiencia laboral Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

1 Personal activo Mill $ 125.317 72.011 76.280 102,2% 10,0% 152.767 21,9%

2 Amortización personal activo Mill $ 12.721 2.339 2.339 100,0% -9,3% 4.678 -63,2%

3 Honorarios Mill $ 22.948 10.915 12.580 115,3% 6,6% 23.490 2,4%

4 Volumen facturado Mill m3 302,47 150,05 152,79 98,2% -0,9% 310,82 2,8%

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PGR-CRAPrincipales 15 rubros de personal activo

JunioServicios personales-Mill$ 2008 2009 ▲Valor ▲%

1 CESANTIAS 4.044 7.637 3.593 88,8%2 SUELDOS DE PERSONAL 18.485 21.328 2.843 15,4%3 HORAS EXTRAS 3.011 3.300 289 9,6%4 PRIMA DE SERVICIOS 5.603 6.290 687 12,3%5 PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO 1.214 1.553 339 27,9%6 PRIMA DE VACACIONES 3.143 3.766 624 19,8%7 VACACIONES 1.437 1.873 437 30,4%8 BONIFICACION POR SERVICIOS

PRESTADOS945 1.151 206 21,8%

9 HONORARIOS 10.242 10.915 673 6,6%10 PRIMA DE NAVIDAD 2.971 3.380 409 13,8%11 COTIZACION REGIMEN PRIMA MEDIA 2.139 2.412 273 12,7%12 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.151 1.354 203 17,6%13 PROVISIONES 2.579 2.339 -240 -9,3%14 APORTES A CAJA DE COMP FAMILIAR 1.373 1.602 229 16,7%15 APORTES AL ICBF 1.028 1.201 173 16,8%

TOTAL 77.642 83.818 6.176 8,0%

Criterio: mayor a menor incremento en relación con el mismo periodo del año anterior.

22

Nivel de Riesgo - SSPDClasificación de las Empresas por Nivel de Riesgo–Resolución CRA 315 de 2005.

Fuente: SSPD

Resolución CRA 473-2008 Art 1°. El artículo 27 de la Resolución CRA 315 de 2005, quedará así:

“Artículo 27. Aplicación. Para el primero, segundo, tercer y cuarto año de aplicación, el nivel de riesgo se calculará únicamente con base en el indicador agregado IFA para las dos categorías de prestadores de

servicios de que trata la presente resolución.

IFA (Indicador Financiero Agregado).

Año EmpresaLiquidez y

Endeudamiento

Cobertura de

Intereses

Eficiencia en el

Recaudo

Indicador Financiero Agregado

IFA

Nivel De Riesgo

2007EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

Rango 1 Rango 1 Rango 1 Rango 1 BAJO

2006EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

Rango 2 Rango 1 Rango 1 Rango 1 BAJO

2007 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Rango 1 Rango 1 Rango 1 Rango 1 BAJO2006 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Rango 3 Rango 1 Rango 1 Rango 2 MEDIO

23

Encuesta Bogotá Cómo Vamos liderada por Editorial el Tiempo, Cámara de Comercio y Fundación Corona.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Resultado 48,0 50,0 60,0 68,0 73,0 72,0 75,0 84,0 90,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

%

Imagen Institucional Favorable

Perspectiva Usuarios – Percepción ciudadana

24

Encuesta Nivel de Satisfacción de Usuarios, realizada por la EAAB-ESP – Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

2006 2007 2008

Resultado 68,0 69,0 74,0

65,0

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

%

Calidad General de la EAAB-ESP


25

Fuente: Encuesta EAAB. Teniendo en cuenta su propia experiencia, así como lo que Usted ha leído u oído decir. Cómo califica la calidad general de la EAAB? Usted diría que es: Excelente, Muy buena, Buena, Regular; Mala.


EAAB Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

2006 68,0 70,0 70,0 67,0 65,0 65,02007 69,0 73,0 74,0 66,0 62,0 66,02008 74,0 72,0 76,0 73,0 75,0 73,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Percepción de la Calidad General de la EAAB %(Buena, muy buena, excelente)

26

Perspectiva Gente - Clima laboral

Encuesta Clima laboral, realizada por la EAAB-ESP – Gerencia Corporativa de Gestión Humana –Línea base

68

65

5654

39

0

20

40

60

80

100Dorado

Wiesner

Central Santa Lucía

Usaquén

Encuesta de valoración del clima organizacional EAAB-ESP 2008 (%)

Indice de satisfacción

Criterio: superior al 50%, satisfactorio.

Sede de trabajo crítica: Usaquén.

27

Perspectiva Gente - Clima laboral

7268

65

66

61

56

5755

53

53

51

49

4638

0

20

40

60

80

100Planeación estratégica

Motivación

Carga Laboral

Manejo adecuado recursos

Compromiso

Relación Jefe Colaborador

Procesos y procedimientos

Recursos físicos

Normas y políticas

Remuneración

Planeación y Organización

Relaciones interpersonales

Toma de Decisiones

Comunicación

Encuesta de valoración del clima organizacional EAAB-ESP 2008 (%)

Indice de satisfacción

Encuesta Clima laboral, realizada por la EAAB-ESP – Gerencia Corporativa de Gestión Humana –Línea base.

Criterio: superior al 50%, satisfactorio.

Factores críticos a mejorar: comunicación, toma de decisiones y relaciones interpersonales.

28

INFORME DE GESTION COMITÉ CORPORATIVOANEXOS



29

Perspectiva Ambiental

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Real%

1.Obra estructural Interceptor Tunjuelo Alto Derecho II Etapa 107,2

2.Obra estructural Interceptor Tunjuelo Bajo 35,6

3.Obra estructural Interceptor Fucha Izquierdo, Pondaje la Magdalena 73,37

4.Obra estructural Interceptor Engativá-Cortijo 133,4

5.Obra estructural Interceptor Río Bogotá Fucha-Tunjuelo 110,4

6.Obra estructural Interceptor Tunjuelo Medio II Etapa. 100

7.Rehabilitación de estructuras de alivio cuencas Fucha y Salitre (Canal Río Nuevo y Comuneros).

150

Plan de saneamiento río Bogotá Real%1. Análisis de la capacidad de digestión de la PTAR Salitre. 40,02. Acompañamiento de construcción de los terminos de referencia para la contratación de la Ampliación y Optimización de la PTAR Salitre.

30,0

3. Actualización del modelo de calidad de agua del río Bogotá. 40,0

Cumplimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental (SIGMA) Real%

Actualización e implementación del SGA bajo la norma ISO 14001 versión vigente.

NA

Desarrollo de capacidades en gestión ambiental, comunicación, divulgación e información.

NA

Programa de Educación Ambiental. NAPrograma de Investigación para una gestión ambiental proactiva. NAIdentificación e implementación de proyectos de producción limpia. NAEstructuración e implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional y alianzas estratégicas.

NA

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

Indicador: avance físico acumulado.

Proyectos terminados: 6 y 7.

Nota: En los casos que el avance supera el 100% se debe a que hay adiciones en valor y la meta física no se reprograma

Plan de saneamiento río Bogotá

Indicador: Giros programado del año

Nota: En los casos que el avance supera el 100% se debe a que hay adiciones en valor y no la meta física. se reprograma

30

Perspectiva Gente

Cumplimiento de ciclo de gestión humana por competencias Real % Plan % Logro %1.1. Ajuste Estructura Organizacional para aprobación 50,0 50,0 100,01.2. Manual de Funciones y Competencias laborales ( Por nivel jerárquico) actualizado para aprobación

50,0 50,0 100,0

1.3. Identificación de competncias laborales por cargos 0,0 0,0 NA1.4 Capacitación alineada con Plan Estratégico e innovación 47,9 15,0 319,3

Cumplimiento plan de gestión del conocimiento y la innovación Real % Plan % Logro %

2.1 Diseño e implementación de la Política del Sistema de gestión del conocimiento, investigación aplicada , desarrollo e innovación*

13,3 10,0 133,3

2.2 Estrategias de colaboración y cofinanciación de proyectos de conocimiento, investigacíon e innovación.

10,0 10,0 100,0

2.3 Definición e implementación del Sistema de Reconocimientos para el proyecto de Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación.

0,0 25,0 0,0

2.4 Desarrollo del componente tecnológico de la Gestión de conocimiento

15,0 15,0 100,0

2.5 Diseño y puesta en marcha del Instituto de Formación e Investigación del agua.

10,0 25,0 40,0

*Convención colectiva:art. 27

31

Protocolo de control

Resultado año anterior

Resultado y plan acumulado

Logro frente al plan Comparativo con igual periodo año anterior

Plan año vigente y variación año anterior

Prevenir. Analizar causas y tomar acciones preventivas.

Mejorar. Analizar causas y tomar acciones correctivas.

3) 09/08 Comparativo con igual periodo año anterior

+-X%: incremento o reducción comparado con igual periodo del año anterior.

1) LOGRO %:

Indicadores positivos (Ej. ingresos): Real /Plan Indicadores negativos (Ej. costos): Plan/Real.

Menor a Li% - Mejorar

Mayor e igual a Ls %

[ Li - Ls%) - Prevenir

2) SEMAFORO : Ls: Límite superior Li: Límite inferior.

32

GRACIAS

Empresa de Acueducto de Bogotá

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