1

Firma y Facturación Electrónica

Módulo de Recepción

2

• Implantar en Pemex Refinación un proceso estándar de recepción y pago de Facturas Electrónicas.

Optimizar los mecanismos y el control del proceso de pago a Terceros,

eliminando posibilidad de errores y la disminución de tiempos derivado de la

operación de los procesos actuales.

Apoyar en la consolidación del liderazgo de Petróleos Mexicanos en materia

de seguimiento al Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del

Gobierno Federal.

Minimizar los gastos asociados a la adquisición, gestión y almacenamiento de

papel.

Coadyuvar con el SAT en su proceso de fiscalización, así como apoyar a la

Ley SOX en sus elementos de control y seguimiento.

• Implantar en Pemex Refinación un proceso estándar de recepción y pago de Facturas Electrónicas.

Optimizar los mecanismos y el control del proceso de pago a Terceros,

eliminando posibilidad de errores y la disminución de tiempos derivado de la

operación de los procesos actuales.

Apoyar en la consolidación del liderazgo de Petróleos Mexicanos en materia

de seguimiento al Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del

Gobierno Federal.

Minimizar los gastos asociados a la adquisición, gestión y almacenamiento de

papel.

Coadyuvar con el SAT en su proceso de fiscalización, así como apoyar a la

Ley SOX en sus elementos de control y seguimiento.

Objetivos del Proyecto

3

Factura Electrónica

Es un documento electrónico fiscal que se utiliza para intercambiar servicios, a través de un pago. Sirve para comprobar una transacción ante las autoridades correspondientes, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

Bóveda Electrónica

Es una solución que articula el funcionamiento de los procesos, controlando los accesos mediante los perfiles y roles de los Usuarios, para la Administración, Gestión y Almacenamiento de Documentos Electrónicos.

Factura Electrónica

4

GGEENNEERRAA

CC

XX

PP

Módulo de Surtimiento y MaterialesMódulo de Surtimiento y Materiales

Módulo MM Entrada de Materiales y

Servicios

Número SAP de Entrada M/S

SS

AA

PP

Orden de Servicio

Orden de Surtimiento

Módulo MM

-Orden de Surtimiento

- Orden de Servicio

- - La B. E. valida la información contenida en la Factura Electr. con

los Datos del COPADE

-Si es Fact. Documental se ingresan manualmente

Datos para validación

B.B.

EE

LL

EE

C.C.

Módulo de:Surtimiento o Servicio

Aceptación de Orden de S/S

- - Autoriza Orden Autoriza Orden

Módulo de:Surtimiento o Servicio

-Generación COPADE- Visualización

- Firma Generación COPADEFirma Generación COPADE- Recibe C. Electr. Visualice COPADE

- Firma COPADEFirma COPADE

AA

CC

RR

EE

EE

DD

OO

RR

Recibe Correo Electr. B.E.

Ingresa Portal Financiero Módulo Facturación Electrónica

-Acepta o rechaza Orden.Acepta o rechaza Orden.

Entrega/Recepción Mat. O Serv.

- Recibe C. Electr. Con la Addenda-COPADE.

-Elabora Factura - (Documental electrónica)-Deposita en P. Financiero

F.Electr. - Entrega F. Documental