Post on 10-Mar-2020
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA 1,750.00
BANCOS/TESORERIA (1) 27,880,784.17
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (2) 1,530,596.59
FONDOS EN ADMINISTRACION (3) 165,325.81 29,578,456.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR
INVERSIONES A CORTO PLAZO (4) 0.00
DEUDORES DIVERSOS (5) 202,379.48
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO (6) 1,004,280.19 1,206,659.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (7) 400,156.86 400,156.86 31,185,273.10
ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUEBLES (8)
TERRENO 798,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 121,638,080.14
INFRAESTRUCTURA 14,922,432.17
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,368,648.16 138,727,160.47
BIENES MUEBLES (9)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 27,061,518.46
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,773,574.88
EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO 2,536,459.46
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 857,381.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,868,770.04
EQUIPO DE TRANSPORTE 2,298,995.40 48,396,700.04
ACTIVOS INTANGIBLES (10) PATENTES DERECHOS Y MARCAS 4,160.29 SOFTWARE (10) 6,060,013.03 6,064,173.32
DEPRECIACIÓN DETERIORO (11)
DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES INMUEBLES -2,007,881.70
DEPRECIACIÓN ACUM. INFRAESTRUCTURA 288,601.44
DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES MUEBLES 2,172,879.79 4,469,362.93 188,718,670.90
TOTAL DE ACTIVOS 219,903,944.00
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR (12) 333.11
PROVEEDORES (13) 278,685.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (14) 237,470.19
ACREEDORES DIVERSOS (15) 126,075.55 642,564.77
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
FONDOS EN ADMINISTRACION (16) 501,943.78
FONDOS CONTINGENTES (17) 145,894.30
FONDOS DE FIDEICOMISO, CONTRATOS Y ANALOGOS (18) 1,415,801.11 2,063,639.19
TOTAL DE PASIVOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO (19) 19,967,002.63 19,967,002.63
22,673,206.59
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (20) 165,375,071.67
PATRIMONIO GENERADO
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (21) 27,697,049.07
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 4,158,616.67
TOTAL DE PATRIMONIO 197,230,737.41
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 219,903,944.00
AUTORIZÓ
C.P. MA. DEL CONSUELO HERNANDEZ CARRILLO DR. FRANCISCO JAVIER IBARRA GUEL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTOR
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ELABORÓ
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS
INGRESOS DE GESTION
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
INGRESOS PROPIOS
INGRESOS PROPIOS 5,555,003.00
INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 1,001,357.40
INGRESOS POR PROYECTOS ESPECIALES 180,320.00
INGRESOS POR RENDIMIENTOS 20,641.45
OTROS INGRESOS 3.60
TOTAL DE INGRESOS POR GESTION 6,757,325.45 NOTA A
APORTACIONES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACIONES ESTATALES 10,404,657.00
APORTACIONES FEDERALES 14,779,795.00
RENDIMIENTOS DE INVERSION 4,505.62
DONATIVOS 0.00
25,188,957.62
OTROS INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS 0.00
OTROS INGRESOS PROPIOS 0.00 0.00
TOTAL DE INGRESOS 31,946,283.07
EGRESOS
GASTOS APORTACION ESTATAL 10,710,715.79
GASTOS APORTACION FEDERAL 10,959,961.06
GASTOS INGRESOS PROPIOS 3,541,558.78
GASTOS PROYECTOS ESPECIALES 563,940.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 2,011,490.08
27,787,666.38
RESULTADO DEL EJERCICIO 4,158,616.69
AUTORIZÓ
C.P. MA. DEL CONSUELO HERNANDEZ CARRILLO DR. FRANCISCO JAVIER IBARRA GUEL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIONSECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTOR
ELABORÓ
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
INVERSIONES
PRESUPUESTO ESTATAL 6550673523-9 421,321.50 421,321.50
PRESUPUESTO ESTATAL 2018 65507655849-4 3,246,348.27 450.00 3,245,898.27
PRESUPUESTO FEDERAL 2018 6550655850-6 5,138,653.86 $5,138,653.86
PRESUPUESTO FEDERAL 65-50197561-9 49,797.00 $49,797.00
INGRESOS PROPIOS 92-00066486-4 6,563.13 1,943,198.30 286.00 $1,949,475.43
CENTRO DE IDIOMAS 65-50243404-3 0.00 19,643.14 $19,643.14
PROYECTOS ESPECIALES 65-50428422-9 90,580.95 86,149.88 $176,730.83
CONCENTRADORA DE GASTOS 655-0315369-2 16,062,042.37 360,501.47 $16,422,543.84
PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL
DEDAMEX 65-50325713-7 0.00 $0.00
BANCO BANORTE
CONCENTRADORA DE NOMINA 0686460637 355,340.37 13,380.11 $341,960.26
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES 0277680888 72,207.86 $72,207.86
PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y ALFABETIZACIÓN 0297285375 1,825.90 $1,825.90
DIGITAL (PIAD)
T O T A L $16,159,186.45 $11,694,987.55 $14,116.11 $27,840,057.89
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
NOTA 1
SALDO DE BANCOS/TESORERIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
BANCO SANTANDER
( MAS )
DEPÓSITOS EN
TRÁNSITO
SALDO
CONTABLENOMBRE CUENTA No.
SALDO EN CUENTA
CORRIENTE
( MENOS )
CHEQUES EN
TRÁNSITO
INVERSIONES
65-50195963-5 356,446.13 55,316.95 $411,763.08
65-50250277-3 44,411.23 7,358.57 $51,769.80
65-50253740-0 91,121.86 22,434.15 $113,556.01
PROFESORADO
CONACYT BIOENERGIA 6550668760-1 40,726.28 $40,726.28
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA
CALIDAD EDUCATIVA 2017-2018 65506421992 513,191.80 $513,191.80
FASP 2017-2018 65506518684 0.00 $0.00
CONACYT BECAS UNIVERSITARIAS 65506420125 0.00 0.00 $0.00
CONACyT BECAS DOCTORADO 65506395531 $0.00
BANORTE
FONDO DE CONTINGENCIA 0279558039 145,894.80 $145,894.80
FONDO DE GASTOS MEDICOS 0279558020 279,028.60 1,785.00 $277,243.60
FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 0282538611 182,503.31 $182,503.31
T O T A L $491,979.22 $1,246,454.46 $1,785.00 $1,736,648.68
FONDOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
BANCO SANTANDER
SALDO CONTABLE
( MENOS )
CHEQUES EN
TRÁNSITO
NOMBRE CUENTA No.SALDO EN CUENTA
CORRIENTE
FONDOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL $411,763.11
FONDO DE CONTINGENCIA 145,894.80
GASTOS MEDICOS 277,243.60
FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 182,503.31
PFCE 2017-2018 513,191.80
1,530,596.62$
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
NOTA 2
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA
UNIVERSIDAD A DISTANCIA 51,769.80
PRODEP 113,556.01
CONACyT BECAS PARA MADRES 0.00
CONVENIO FASP 2017
165,325.81$
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018
FONDOS EN ADMINISTRACION
NOTA 3
0
NOTA 4
INVERSIONES FINANCIERAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
ARMSTRONG ARAMBULO CRISTABEL 2,400.00
CARDENAS RUIZ MARIA DE LA LUZ 7,905.19
CASTRO PEÑA ANTONIO 316.50
CORRAL DIAZ GONZALO 21,382.95
GAMBOA BUENO ANA LILIA 960.12
GONZALEZ PEYRO IVAN ANTONIO 13,050.00
GUTIERREZ CORDOVA JOSE LUCIANO 4,500.00
HERNANDEZ SUAREZ MANUEL 4,699.63
IBARRA GUEL FRANCISCO JAVIER 26,676.02
LOPEZ PEREZ GUADALUPE 7,408.00
MARTINEZ ALVAREZ OLEGARIO 4,870.00
PEREZ MASCORRO JESUS 1,230.00
RODRIGUEZ FLORES FELIPA DE JESUS 12,400.00
RIVERA CENICEROS OMAR 10,000.00
SOTO BATR5ES EDUARDO 6,378.28
SIFUENTES MOPNTELONGO SERGIO 2,306.00
SONORA COSSIO HERSSAIN 15,806.68
TORRES FRAGA KARLA 6,298.00
TORRES CARRILLO CLAUDIA 1,230.00
TOCA GARVALENA CARLOS R. 5,800.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 44,107.11
VIERA GUERECA JESUS 2,655.00
202,379.48$
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
NOTA 5
DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
APORTACIÓN ESTATAL 10,404,657.00
10,404,657.00$
NOTA 6
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
INGRESOS POR RECUPERAR
ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES 30,000.00
COMPONENTES ELECTRONICOS 0.01
COLECTIVO CODIGO SC 1,750.00
COLEGIO DE POSGRADOS 3,000.00
ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS 37,844.40
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA 2,800.00
INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE 7,500.00
PDTECH LLC 2,089.40
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 1,200.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TABASCO 5,800.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES (INIFEED) 308,173.05
400,156.86$
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
NOTA 7
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
TERRENO 798,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 121,638,080.14
INFRAESTRUCTURA 14,922,432.17
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,368,648.16
138,727,160.47$
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
RELACION DE BIENES INMUEBLES
NOTA 8
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 27,061,518.46
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,773,574.88
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 2,536,459.46
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,298,995.40
EQUIPO DE DEFENSA 857,381.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,868,770.04
48,396,700.04$
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
RELACION DE BIENES MUEBLES
NOTA 9
LICENCIAS 4,160.29
SOFTWARE 6,060,013.03
6,064,173.32
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTIVOS INTANGIBLES
NOTA 10
DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES INMUEBLES -2,007,881.70
DEPRECIACIÓN ACUM. INFRAESTRUCTURA -288,601.44
DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES MUEBLES 2,172,879.79
-4,469,362.93
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
NOTA 11
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DEPRECIACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 333.11
$333.11
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
NOTA 12
SERVICIOS PERSONALES
ANGY ELECTRONICA, SA. DE C.V. 5,030.02
ALDABA MUÑOZ SOTERO 10,126.80
COMERCIAL SIERRA MADRE SA DE CV 710.00
COLEGIO DE ARBITROS DE AJEDRES 2,250.40
CHAVARRIA AGUIRRE ROSALBA 76,270.00
CORONA IBARRA DISCRIBUIDORES 11,003.95
CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS 2,378.00
ESCARPITA PEREZ MARIA MARGARITA 46,532.20
ENERGRAND S DE RL DE CV 3,888.27
FLORES HERNANDEZ MARIA 25,725.55
GOCA SEGURIDAD PRIVADA SA 46,316.05
HOSPITAL LA PAZ SA 6,334.76
MATERIAS PRIMAS LA BOLSITA SA 2,680.53
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,175.77
PAPELERIA SARACHO SA DE CV 761.79
ROMERO FIERRO SALVADOR 5,336.00
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO 4,426.56
SIMENTAL RUEDA LEOBARDO 26,739.28
278,685.93
$278,685.93
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
NOTA 13
PROVEEDORES
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 237,471.35
ISR SERVICIOS PROFESIONALES -0.66
ISR RETERNIDO ARRENDAMIENTO -0.50
$237,470.35
NOTA 14
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
AXXA SEGUROS SA 123,325.55
SANTANDER SERFIN 2,750.00
$126,075.55
NOTA 15
ACREEDORES DIVERSOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES 336,617.97
UNIVERSIDAD A DISTANCIA 51,769.80
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 113,556.01
501,943.78
$501,943.78
NOTA 16
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FONDOS EN ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
FONDOS DE CONTIGENCIA 145,894.30$
$145,894.30
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FONDOS CONTINGENTES
NOTA 17
FONDO DE GASTOS MEDICOS 265,980.41
FDI 426,391.04
FONDO DE INCREMENTO A LA MATRICULA 8,092.19
FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 202,145.66
FONDO CENTRO DE IDIOMAS 19,643.16
FONDO PENDIENTE EJECUTAR 0.00
FONDO DEDAMEX -0.01
FONDO CONVENIOS ITA 0.01
FONDO DE CONVENIOS ISW 39,538.95
FONDO CONVENIOS REDES 20,291.08
FONDO DE CONVENIO CISCO 122,672.47
PFCE 2017-2018 513,191.81
$1,415,801.11
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FONDOS DE FIDEICOMISOS, CONTRATOS Y ANALOGOS
NOTA 18
PROVISION PARA CUOTAS DE RETIRO 6,134,364.54
PROVISION PARA CUOTAS DE VIVIENDA 10,697,039.70
RENDIMIENTOS BANCARIOS 1,369,326.27
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES 1,766,272.12
$19,967,002.63
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PROVISIONES A CORTO PLAZO
NOTA 19
APORTACIONES 165,375,071.67
$165,375,071.67
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
NOTA 20
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 27,697,049.07
$27,697,049.07
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
NOTA 21
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO
NOTA A
INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
INGRESOS PROPIOS
Inscripciones 4,705,003.00
Exámenes de Admisión 338,450.00
Exámenes Diversos 224,880.00
Constancias de Estudios 22,110.00
Certificados de Alumnos 59,750.00
Historial de Asignaturas Cursadas 4,850.00
Temario por Materia 70.00
Acta de Exención de Exámen 5,700.00
Carta de Liberación de Servicio Social 5,600.00
Trámites de Titulación 110,500.00
Examen de ubicación nivel 37,080.00
Credencial de estudiantes 41,010.00
Total Ingresos Propios 5,555,003.00
INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Actividades extraordinarias PYMES 6,750.00
Actividades extraordinarias Sistemas Ambientales 3,000.00
Actividades extraordinarias Telemática 37,021.40
Concesion de fotocopiado 17,500.00
Otros ingresos comisiones 726.00
inscripcion al Congreso 936,360.00
Total Ingresos por Actividades Extraordinarias 1,001,357.40
INGRESOS POR PROYECTOS ESPECIALES
Centro de idiomas 5,720.00
Cisco 50,100.00
Certificación de habilidades 42,000.00
Cocyted Biotecnologia 82,500.00
180,320.00
180,320.00
INGRESOS POR RENDIMIENTOS
Rendimientos bancarios 20,641.45
6,757,321.85
OTROS INGRESOS PROPIOS
Otros ingresos 3.60
Total Otros Ingresos Propios 3.60
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS $6,757,325.45