Planificación Financiera y Consolidación con SAP...

Planificación Financiera y Consolidación con

SAP Business Planning and Consolidation 10.0

César Bonnín Dpto. Soluciones

SAP Iberia

Agenda

La gestión estratégica con SAP

Introducción a SAP Business Planning and Consolidation

Planificación, presupuestación y forecasting con SAP BPC

Consolidación con SAP BPC

Referencias y beneficios

La gestión estratégica con SAP

Soluciones analíticas de SAP

High-performance Analytic Solutions

Soluciones Data Mart

Enterprise Data Warehousing

Data Warehousing

Informes y análisis

Cuadros de mando y

visualizaciones

Análisis de datos Movilidad

Plataforma BI

Business Intelligence

Enterprise GRC Gestión de Riesgo de Accesos

Global Trade Services

Control continuo de transacciones

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

Data Services

Gestión de Datos Maestros

Procesamiento de eventos

Gestión de Contenidos

Enterprise Information Management

Information Governance

Analytic Applications

By LoB Service, Sales, and Marketing

Procurement Supply Chain

Finance Sustainability

IT, HR, and more…

By Industry Financial Services

Public Sector and Healthcare Manufacturing

Consumer Products Retail and Telco

Utilities and more…. Gestión de la

estrategia

Planficación, presupuestación,

previsión

Gestión de rentabilidad y

Consolidación financiera

Enterprise Performance Management

Divulgación de la Información Financiera

Innovaciones

planificadas Estrategia futura Solución actual

(EPM 10.0)

Resumen de la estrategia de SAP para Enterprise

Performance Management

Increased regulatory compliance

In-memory computing

Mobile performance management

Integrated business planning

Planning, budgeting, and forecasting

Profitability and cost management

Financial consolidation and close

Disclosure management

Strategy management

Starter kits

Notes management

Strategize and prioritize

Plan and

execute

Monitor and analyze

Model and

optimize

Strategy management

Planning, budgeting,

and forecasting

Consolidation

Profitability and cost

management

Disclosure management

Notes management

Introducción a SAP Business Planning and

Consolidation

Gestión del Rendimiento - Prioridades de los CFO’s

Fuente: Gartner. John Van Decker. CFOs See the Importance of Business Analytics Improvement, Gartner Study Finds. June 2012.

0% 20% 40% 60% 80%

Statistical analysis

Predictive modeling

Data warehouse

Customer and productprofitability

Financial consolidation andreporting

Planning, budgeting, andforecasting

Performance measurement,scorecard, and dashboard

Porcentaje de respuestas

Componentes a actualizar en 2012

0% 20% 40% 60% 80%

Statistical analysis

Predictive modeling

Data warehouse

Financial consolidation andreporting

Customer and productprofitability

Performance measurement,scorecard, and dashboard

Planning, budgeting, andforecasting

Porcentaje de respuestas

Componentes a actualizar en 2013

Tiempo del Personal de Finanzas

Recoger y validar datos

Administrar el proceso

Proporcionar análisis devalor añadido

¡Menos de una cuarta parte del tiempo en Finanzas se

emplea en análisis de valor añadido para el negocio!

Fuente: APQC. 2012

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gestión del circulante

Cuentas a pagar

Contabilidad general

Cierre/conso./reporting

Plan, presupuesto,forecast

Principales procesos financieros a mejorar

Fuente: APQC Survey Results. APQC. 2012

Cómo la tecnología in-memory beneficia a la planificación

y análisis financieros

El problema

Debido al incremento continuo de los volúmenes de datos, los

equipos financieros tienen poco tiempo para el análisis

El efecto en el rendimiento del volumen de datos y/o de los

cálculos complejos limita el nivel de granularidad en la planificación

de escenarios complejos o de repartos

Cómo in-memory resuelve el problema

Consenso más rápido gracias a ágiles simulaciones “what-if” con

múltiples versiones de presupuesto y grandes volúmenes de

Permite aplicaciones de planificación y forecasting basadas en

datos operativos en tiempo real combinados con datos analíticos

Rápido acceso a información relevante y reacciones rápidas

basadas en información en tiempo real

Hacer posible lo imposible – hacer preguntas cuyas respuestas

estaban limitadas por restricciones técnicas.

Mejor planificación

y análisis Mejor rendimiento Mayor compromiso

Planificar mejor y actuar más

rápido con visibilidad

instantánea de todos los datos

relevantes y con capacidades

de planificación en tiempo real

Acelerar los procesos de

presupuestación y

consolidación aprovechando

las ventajas de la tecnología

in-memory

Simplicar la introducción y

análisis de datos para todos

los usuarios de negocio con

interfaces de usuario de

última generación

SAP Business Planning and Consolidation, version for

SAP NetWeaver – powered by SAP HANA Una nueva era en la Planificación Estratégica

Mejoras organizativas Los mejores establecen colaboración top-down, bottom-up y side-to-side

75% 70%

48%35%

51%37% 39% 45%

Established enterprise-wide

collaboration from the top

down and bottom up

Established enterprise-wide

collaboration across

departments / divisions

Managers are accountable

for budget accuracy at all

levels throughout the

organization

espondents

Best-in-Class Industry Average Laggards

Fuente: AberdeenGroup 2011

Involucrar más allá de Finanzas para mejorar los

resultados y la rendición de cuentas

“The new devices that are coming on

the market, like the tablets and

iPhones, will enable us to build a

system in the future that will more

easily take advantage of the input

from every employee.”

— Anders Pehrsson, Vice President and Group

Controller, Atlas Copco

“This should not be only the finance

department; people sometimes

believe that budgets or rolling

forecasts are only done by finance. It

should be done by [all] the people

involved.”

— Troy Parwata, Finance Director of Tigaraksa Satria

Source: CFO Research Services, 2011

SAP EPM OnDemand Complementa SAP EPM 10.0 para escenarios híbridos on premise/on demand

*SAP solutions for EPM delivered on premise

This presentation and SAP‘s strategy and possible future developments are subject to change and may be changed by SAP at any time for any

reason without notice. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied

warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement

solutions for

EPM* 10.0

Real-time

Analysis Future

Future

Sales and

Operations

Planning

Capital

Project

Planning

Expense

Insight

Planificación, presupuestación y

forecasting con SAP BPC

Planificación Financiera ¿Una solución eficaz?

ERP CRM LOB GRC

Fuentes datos Aplicaciones CPM / BI

PRESUP. / PLANIF.

CONSOLIDACIÓN

REPORTING

Datos no

estructurados

Datos estructurados

CRM LOB

ERP CRM LOB GRC

CRM LOB

CRM GRC

LOB ¿?

Interfaces

de usuario

Enfoque de SAP Business Planning and Consolidation

Simplificación y reducción de errores

Fuente de datos Plataforma única

Planificación

Consolidación

Informes

Datos no

estructurados

CRM GRC

Interfaces

de usuario

Datos estructurados

Escenarios SAP Business Planning and Consolidation

Informes y análisis financieros

Ad hoc

Análisis de desviaciones

Análisis de drivers (industria, crecimiento,

capacidad, etc.)

Previsiones y consenso

Rolling forecasts

Planificación continua

Colaboración

Planificación del negocio

Presupuestación

Planificación de ventas / ingresos

Planificación de Activos

Headcount/staffing

Planificación de costes

Planificación de Flujo de Caja / Liquidez

Consolidación

Conciliación intercompañía

Eliminaciones intercompañía

Agrupaciones de gestión

Consolidación legal

~ 60% planificación

~ 40% consolidación

Utilización de BPC

en el mercado:

Rapid-Deployment Solutions

SAP G/L Financial Planning Rapid-Deployment Solution (clientes

ECC, P&L)

SAP Sales and Operations Planning - Powered by SAP HANA

SAP Operational Headcount Planning rapid-deployment solution

SAP Rapid-Deployment Solution for Public Sector Budgeting and

Planning

SAP Business Planning and Consolidation

Familiar y fácil de usar

● Aumentar la adopción de usuarios con

una solución que aprovecha las

herramientas nativas de Microsoft Office

(Excel,…) y explorador web

● Permite el uso de funciones propias de

Excel, mantiene los formatos y fórmulas,

disminuyendo por tanto el tiempo y coste

de formación

Centrado en el proceso

● Guía a los usuarios y asegura

consistencia en los procesos, con

procesos de trabajo configurables

Unificado

● Ahorro de tiempo y reducción de errores

con una solución única e integrada para

planificación y consolidación

Flujo de trabajo

La guía del usuario

Business Process Flow: Proceso fácilmente entendible

Descripción

El BPF (Business Process Flow)

proporciona una vista personalizada

de las tareas a ejecutar.

Información detallada: El usuario de

negocio puede ser informado sobre

los diferentes pasos y estado del

proceso

En resumen:

Punto central para todas las

personas de la organización para

acceder a la información o ejecutar

determinados procesos

Fácil, intuitivo y con una

navegación guiada por los

diferentes pasos del proceso de

planificación o consolidación

Muestra la lista de tareas a realizar

que deben ser ejecutadas o

requieren atención por parte del

usuario.

Tareas encadenadas

Carga de datos

Automática o manual / Distribuida o centralizada

Múltiples formas de realizar cargas de datos

Descripción

Múltiples opciones para cargar datos:

Los datos pueden cargarse via

La carga de ficheros planos puede

realizarse manualmente utilizando

el Data Manager.

Los datos pueden cargarse

automáticamente desde SAP

El usuario de la subsidiaria puede

desarrollar tablas de conversión

para traducir el plan de cuentas

local al plan de consolidación

Revisión de Logs para realizar

auditoría de datos y de errores

Carga de datos de forma

centralizada y descentralizada

De entornos centralizados y

descentralizados

Validación de los datos

introducidos

Control de Procesos (Bloqueo,

Envío, Revisión, Aprobación)

Única base de datos para la gestión de monedas

Conversión monetaria: Programas estándar de conversión

Descripción

Los tasas de cambio pueden

ser calculadas en tiempo real

para cualquier método de

conversión

Las tasas de cambio pueden

ser cargadas desde sistemas

propios, externos o

manualmente.

Soporte a la conversión

multimoneda y multimétodo:

Ejemplos

AVG : Tipo medio

END : Tipo cierre

AVGFLOW : Result

ENDFLOW : Flow at AVG Rate,

opening at END of Opening

HISFLOW : Tipo histórico

Específico del cliente

Multidimensionalidad

Múltiples dimensiones en Planificación y Consolidación

Descripción

Posibilidad de definir diferentes

modelos de Planificación

(Financiera, Operaciones, RRHH,

etc) o Consolidación (gestión,

legal, fiscal etc) con diferentes

dimensiones.

Planificación integrada: volcado

de datos de planificación operativa

en modelo ecónomico según la

lógica a definir por el cliente

Planificación estratégica

Planificación financiera

Planificación de ventas

Planificación operativa

EPM add-in

Integración con MS Office

Descripción

MS Office como interface de

usuario

Generación de informes ad-hoc

o predefinidos en formato

Excel, Word o PowerPoint.

Aplicable al resto de soluciones

EPM e incluso BW

Generación de fórmulas según

necesidad y sobreescritura de

datos calculados por BPC si

necesario.

Cargas manuales (Data

Manager) desde entorno MS

Excel.

Add-in a instalar localmente

Análisis

Capacidades

Drill-down, Drill-through, Automated Variance Analysis, …

Descripción

Navegación (Drill down) desde

el dato global al detalle

Fórmulas no modificadas

después de navegar al detalle

Permite visualizaciones

sumarizadas o detalladas

Permite hacer drill through

hasta el nivel transaccional

(documento original en el ERP)

Automated Variance Analysis:

generación automática de

análisis de desviaciones sin

necesidad de crear informes

específicos, navegación

automática a través de los

datos para analizar el origen de

las diferencias

Spread, Trend, Weight, …

Gestión y mantenimiento

Gestión y configuración al alcance del usuario final

Descripción

Tareas de IT:

Instalación

Seguridad y autentificación de

usuarios

Tareas IT / usuarios:

Configuración

Mantenimiento funcional

Cargas de datos

Plantillas de informes,

informes ad hoc

Creación y modificación de

métricas

Configuración

Mantenimiento funcional

Cargas de datos

Plantillas de informes, informes ad hoc

Creación y modificación de métricas IT

Instalación

Seguridad y autentificación de

usuarios

Usuario

La solución de Consolidación

Metas de consolidación

Entendimiento económico financiero de un conjunto de

empresas como si fuera una única

Perfeccionar la exactitud en términos de

consolidación y saldos intercompañía de los costes

asociados

Reducir el ciclo temporal de consolidación y

automatizar el proceso

Dedicación de tiempo a realizar análisis y menos a

trabajo transaccional

Modelado rápido de las posibles estrategias de

negocio y decisión de las acciones que maximizan la

creación de valor

Ganar confianza en los resultados e informes

financieros

Consolidación

Flexibilidad y contenido de negocio

Homogeneización

Definición perímetro flexible

Métodos de consolidación: global,

proporcional y puesta en equivalencia

Determinación tipos de cambio

Agregación

Incorporación estados financieros

Validaciones, controles …

Eliminación

Eliminaciones intercompañía

Fondo de comercio

Eliminación de inversiones en

subsidiarias

Ajustes automáticos / manuales

Otros procesos automáticos de Eliminación

Eliminación de los Fondos Propios

Provisiones

Impuestos diferidos

Reservas de consolidación

Resultado de consolidación

Cambios en los ajustes monetarios

en el resultado

Gastos

Fondo de Comercio

Ganancias y pérdidas recíprocas

Márgenes de inventario

Dividendos

Provisiones internas

Participaciones en la Holding

Participaciones en la subsidiaria

Eliminaciones entre grupos

Adquisiciones

Fusiones

Nuevas empresas

Enajenaciones de empresas

Consolidación

Flexibilidad y contenido de negocio

Análisis y trazabilidad para auditoria

Diferentes vistas

Navegación al origen del dato:

drilldown y drill-through

Reporting

Balances, P&L…

Ledgers y general ledgers

Reports por detalle de cuenta, flujo,

contraparte, etc.

Flexibilidad de términos y entidades cubriendo

requerimientos legales y de gestión

Posibilidad de tener múltiples jerarquías atendiendo a los criterios

necesarios (Legal o gestión)

Descripción

Existencia de dos jerarquías

diferentes por defecto; la visión de

gestión y la legal.

Visualización instantánea de los

resultados en diferentes

perspectivas cambiando la

versión del perímetro

seleccionado, sin tener que

refrescar los datos o

recalcularlos.

Jerarquías con dependencia

temporal

Soporte a múltiples principios

contables

Tratamiento automático de

cambios de estructura y

perímetro

Múltiples métodos

o Global

o Proporcional

o Puesta en equivalencia

o Cualquier otro

Proceso de Consolidación (I)

Colaboración

Gestión de conciliación intercompañía

Descripción

Capacidad de automatizar las

eliminaciones entre empresas

y realizar ajustes

Utilización de informes de

matching entre empresas para

confirmar el cuadre de

balances antes de las

eliminaciones

Sincronización automática de

las eliminaciones:

En moneda de transacción

En moneda de grupo

En moneda local

Validaciones e informes

Ajustes automáticos:

Informes de eliminaciones

Ajustes manuales

Informes de estado

Proceso de Consolidación (II)

Trazabilidad en todo el proceso

La dimensión “Datasource”

Descripción

Capacidad de generar reglas

de negocio para realizar

cualquier tipo de

eliminaciones intra-grupo

para cualquier método de

consolidación

La dimensión “ “DataSource”

realiza la traza de los

diferentes procesos

Tratamiento automático de

cambios de estructura y

perímetro

Cambio de los porcentajes de

participación (directo y final)

Alteraciones en el método de

consolidación

Simulaciones de Perímetros

Restauración de históricos

Proceso de Consolidación (III)

Ajustes manuales

Contabilizaciones manuales en cualquier paso de la consolidación

Descripción

Contabilizaciones manuales

rápidos y sencillos, para

cualquier combinación de

dimensiones de la empresa

Impresión de contabilizaciones

Fomento de la colaboración

mediante la introducción de

comentarios

Informes de entradas y

contabilizaciones

Balances detallados

Drill-down de entradas

Proceso de Consolidación (IV)

Cuentas anuales

Informes de consolidación

Descripción

Creación de informes

complejos para analizar

datos consolidados sobre

entidades, flujos, procesos,

segmentos etc.

Capacidades Drill down y drill

Posibilidad de enlazar informes

resumen con informes de

detalle (audit trail)

Variaciones / Informes de

tendencias (DR y balances)

Informes de flujos

Informes de ajustes manuales

(análisis por nivel)

SAP BPC 10.0 - Página inicial

Modelos de Proceso

Instancia de Proceso

Pasos del Proceso

Tareas

Otro ejemplo de Proceso

Pasos del Proceso

Integración con Cuadros de Mando

Consolidación integrada

Ownership Manager

Integramos una nueva compañía al Perímetro

Integramos los datos

Informes

Carga de datos

Resultados de Italia

Drill-Through a Business Warehouse desde Informe

Drill-Through a BW desde Informe

Ejecución de la Consolidación

Monitor de Consolidación

Análisis

Cuenta de Resultados

Añadir Forecast es fácil

Ajustes

Ejemplo: Formulario para ajuste de Forecast

Funciones de Planificación

Actualización de los datos

Crear Informe Excel ad-hoc es fácil (drag&drop)

Crear Informe Web ad-hoc es fácil (drag&drop)

Administración sencilla

Administración: añadir un Producto

Ajuste de datos

Convertir Informe en Formulario para introducción datos

Integración con PowerPoint

Referencias y beneficios

Principales clientes en IBERIA

+2000 Clientes en todo el mundo

En resumen

Integración con fuentes SAP y no SAP

Alto rendimiento y escalabilidad

Menor esfuerzo de mantenimiento

Menor curva de aprendizaje

Contenido de negocio y evolución según el mercado y normativas (XBRL)

¡Gracias!

César Bonnín

cesar.bonnin@sap.com

Dpto. Soluciones

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