INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 208 Virgen De la medalla Milagrosa Lambayeque

Flujo de Caja Proyectado (Presupuesto de efectivo)

INGRESO DE EFECTIVO Octubre Noviembre Diciembre

Cuentas por cobrar

Aporte mensual de los Padres de Familia

1408.00 1408.00 1408.00

Ingresos por constancias, clases

magistrales y otros.

120.00 150.00 300.00

Total Ingreso en efectivo 1528,00 1558.00 1708.00

EGRESO DE EFECTIVO

Cuentas por pagar 1290.00 1290.00 850.00

Gastos administrativos 150.00 180.00 450.00

Otros (servicio Teléfono y/o Internet) 50.00 50.00 150.00

Total Egreso en efectivo 1490.00 1520.00 1450.00

FLUJO NETO ECONÓMICO 38.00 38.00 258.00

FLUJO NETO FINANCIERO 38.00 38.00 258.00