Flujo de caja proyectado
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 208 Virgen De la medalla Milagrosa Lambayeque Flujo de Caja Proyectado (Presupuesto de efectivo) INGRESO DE EFECTIVO Octubre Noviembre Diciembre Cuentas por cobrar Aporte mensual de los Padres de Familia 1408.00 1408.00 1408.00 Ingresos por constancias, clases magistrales y otros. 120.00 150.00 300.00 Total Ingreso en efectivo 1528,00 1558.00 1708.00 EGRESO DE EFECTIVO Cuentas por pagar 1290.00 1290.00 850.00 Gastos administrativos 150.00 180.00 450.00 Otros (servicio Teléfono y/o Internet) 50.00 50.00 150.00 Total Egreso en efectivo 1490.00 1520.00 1450.00 FLUJO NETO ECONÓMICO 38.00 38.00 258.00 FLUJO NETO FINANCIERO 38.00 38.00 258.00
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 208 Virgen De la medalla Milagrosa Lambayeque
Flujo de Caja Proyectado (Presupuesto de efectivo)
INGRESO DE EFECTIVO Octubre Noviembre Diciembre
Cuentas por cobrar
Aporte mensual de los Padres de Familia
1408.00 1408.00 1408.00
Ingresos por constancias, clases
magistrales y otros.
120.00 150.00 300.00
Total Ingreso en efectivo 1528,00 1558.00 1708.00
EGRESO DE EFECTIVO
Cuentas por pagar 1290.00 1290.00 850.00
Gastos administrativos 150.00 180.00 450.00
Otros (servicio Teléfono y/o Internet) 50.00 50.00 150.00
Total Egreso en efectivo 1490.00 1520.00 1450.00
FLUJO NETO ECONÓMICO 38.00 38.00 258.00
FLUJO NETO FINANCIERO 38.00 38.00 258.00