Hoja11. PRESUPUESTO DE VENTASCONCEPTOENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREContado 50 %37500322502850041250300003375036000352502550015000262503375030/das 30 %2250019350171002475018000202502160021150153009000157502025060/das 20%15000129001140016500120001350014400141001020060001050013500Total7500064500570008250060000675007200070500510003000052500675002. PRESUPUESTO DE COBRANZASCONCEPTOENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROContado 50 %37500322502850041250300003375036000352502550015000262503375030/ das 30 %2250019350171002475018000202502160021150153009000157502025060/ das 20 %15000129001140016500120001350014400141001020060001050013500Total37500547506285071250661506825068250703506105044400454505550030750135003. PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOSCONCEPTOENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREPago Contado500004300038000550004000045000480004700034000200003500045000EMPRESA ROGINAAR ENGINER SAC.FLUJO DE CAJAPERODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2015DETALLEENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREIngresosSaldo Inicial16500016000011275080250051000204190324630412820507600216910367060321460Ventas375005475062850712506615068250682507035061050444004545055500Total ingresos202500214750175600873750117150272440392880483170568650261310412510376960EgresosCompras500004300038000550004000045000480004700034000200003500045000G. Operacin500050005000500050005000500050005000500050005000G. Ventas375032252850412530003375360035252550150026253375G. Financieros250250250250250250250250250250250250Imp. Locales7500Compra auto1000010000Imp. Renta25002500250025002500250025002500250025002500Dividendos50000Total egresos5900053975661007687550750561255935010827544300292504537556125Caja mnima500050005000500050005000500050005000500050005000Total6400058975711008187555750611256435011327549300342505037561125Exceso/ dficit550015577510450079187561400211315328530369895519350227060362135315835Prstamo2700180045005000Inters81818181135135135Saldo final14350016077510950079957566319216234333449376614524215231925362500320835

-450081+54=135-135