Flujo de Caja
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1. PRESUPUESTO DE V CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Contado 50 % 37500 32250 28500 41250 30000 33750 36000 30/días 30 % 22500 19350 17100 24750 18000 20250 21600 60/días 20% 15000 12900 11400 16500 12000 13500 14400 Total 75000 64500 57000 82500 60000 67500 72000 2. PRESUPUEST CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Contado 50 % 37500 32250 28500 41250 30000 33750 36000 30/ días 30 % 22500 19350 17100 24750 18000 20250 60/ días 20 % 15000 12900 11400 16500 12000 Total 37500 54750 62850 71250 66150 68250 68250 3. PRESUPUESTO DE COMPRA CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Pago Contado 50000 43000 38000 55000 40000 45000 48000 EMPRESA ROGINAAR ENGIN FLUJO DE CAJA PERÍODO: ENERO A DICIEMB DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Ingresos Saldo Inicial 165000 160000 112750 802500 51000 204190 324630 Ventas 37500 54750 62850 71250 66150 68250 68250 Total ingresos 202500 214750 175600 873750 117150 272440 392880 Egresos Compras 50000 43000 38000 55000 40000 45000 48000 G. Operación 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 G. Ventas 3750 3225 2850 4125 3000 3375 3600 G. Financieros 250 250 250 250 250 250 250 Imp. Locales 7500 Compra auto 10000 10000 Imp. Renta 2500 2500 2500 2500 2500 2500 Dividendos Total egresos 59000 53975 66100 76875 50750 56125 59350 Caja mínima 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 Total 64000 58975 71100 81875 55750 61125 64350 Exceso/ déficit 5500 155775 104500 791875 61400 211315 328530 Préstamo 2700 Interés 81 81 81 Saldo final 143500 160775 109500 799575 66319 216234 333449
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de los ingresos que tiene la empresa
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Hoja11. PRESUPUESTO DE VENTASCONCEPTOENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREContado 50 %37500322502850041250300003375036000352502550015000262503375030/das 30 %2250019350171002475018000202502160021150153009000157502025060/das 20%15000129001140016500120001350014400141001020060001050013500Total7500064500570008250060000675007200070500510003000052500675002. PRESUPUESTO DE COBRANZASCONCEPTOENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROContado 50 %37500322502850041250300003375036000352502550015000262503375030/ das 30 %2250019350171002475018000202502160021150153009000157502025060/ das 20 %15000129001140016500120001350014400141001020060001050013500Total37500547506285071250661506825068250703506105044400454505550030750135003. PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOSCONCEPTOENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREPago Contado500004300038000550004000045000480004700034000200003500045000EMPRESA ROGINAAR ENGINER SAC.FLUJO DE CAJAPERODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2015DETALLEENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREIngresosSaldo Inicial16500016000011275080250051000204190324630412820507600216910367060321460Ventas375005475062850712506615068250682507035061050444004545055500Total ingresos202500214750175600873750117150272440392880483170568650261310412510376960EgresosCompras500004300038000550004000045000480004700034000200003500045000G. Operacin500050005000500050005000500050005000500050005000G. Ventas375032252850412530003375360035252550150026253375G. Financieros250250250250250250250250250250250250Imp. Locales7500Compra auto1000010000Imp. Renta25002500250025002500250025002500250025002500Dividendos50000Total egresos5900053975661007687550750561255935010827544300292504537556125Caja mnima500050005000500050005000500050005000500050005000Total6400058975711008187555750611256435011327549300342505037561125Exceso/ dficit550015577510450079187561400211315328530369895519350227060362135315835Prstamo2700180045005000Inters81818181135135135Saldo final14350016077510950079957566319216234333449376614524215231925362500320835
-450081+54=135-135
