COSTOS DEL TAJO SAN RAUL ROJAS

Contrato

ITEM Promedio mes

MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) $ 124,043

Ingresos ($) $ 396,833

Costo de Producción Tajo ($) $ 239,975 Costo de producción ICOMISEM ($) $ 157,130 Costo de Procesamiento ($) $ 42,845 Otros Costos ($) $ 40,000

Gastos Operacionales ($) $ 32,815

Total material (t) 32,212 Mineral (t) 8,569 Desmonte (t) 23,642

MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($/t mineral) $ 14.48

NSR $ 46.3

Costo de Producción Tajo ($/t) $ 28.0

Costo por tonelada de mineral ICOMISEM ($/t) $ 18.3 Costo de Procesamiento ($/t) $ 5.0 Otros Costos ($/t) $ 4.7

Gastos Operacionales ($/t) $ 3.8

Monto Valorizado Real

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto

$ -18,768 $ -133,735 $ -162,898 $ 170,424

$ - $ 42,000 $ - $ 693,840

$ 18,768 $ 172,951 $ 162,898 $ 477,425 $ 12,197 $ 155,212 $ 156,326 $ 307,727 $ - $ 6,168 $ - $ 111,014 $ 6,571 $ 11,571 $ 6,571 $ 58,683

$ - $ 2,784 $ - $ 45,992

- 64,430 39,414 56,301 - 1,200 - 19,824

- 63,230 39,414 36,477

Sin Mineral $ -111.4 Sin Mineral $ 8.6

$ - $ 35.0 $ - $ 35.0

$ - $ 17.2 $ 4.0 $ 14.0

$ - $ 2.4 $ 4.0 $ 5.5 $ - $ 5.1 $ - $ 5.6 $ - $ 9.6 $ - $ 3.0

$ - $ 2.3 $ - $ 2.3

Monto Valorizado Real

Septiembre Octubre Acumulado

$ 352,868 $ 440,946 $ 648,836

$ 968,196 $ 1,035,175 $ 2,739,211

$ 580,528 $ 540,127 $ 1,952,697 $ 437,845 $ 350,851 $ 1,420,158 $ 84,000 $ 130,592 $ 331,774 $ 58,683 $ 58,683 $ 200,765

$ 34,800 $ 54,102 $ 137,678

88,898 96,137 345,180 15,000 23,320 59,344

73,898 72,817 285,836

$ 23.5 $ 18.9 $ 10.9

$ 64.5 $ 44.4 $ 46.2

$ 14.4 $ 11.8 $ 13.1

$ 4.9 $ 3.6 $ 4.1 $ 5.6 $ 5.6 $ 5.6 $ 3.9 $ 2.5 $ 3.4

$ 2.3 $ 2.3 $ 2.3

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ 1,200,000

$ 42,000

$ 693,840

$ 968,196

$ 1,035,175

- 1,200

- 19,824 15,000 23,320

-

63,230 39,414 36,477

73,898 72,817

Ingresos ($) Mineral (t) Desmonte (t)

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ 1,200,000

$ 42,000

$ 693,840

$ 968,196

$ 1,035,175

- 1,200

- 19,824 15,000 23,320

-

63,230 39,414 36,477

73,898 72,817

Ingresos ($) Mineral (t) Desmonte (t)

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ 1,200,000

$ 42,000

$ 693,840

$ 968,196

$ 1,035,175

- 1,200

- 19,824 15,000 23,320

-

63,230 39,414 36,477

73,898 72,817

Ingresos ($) Mineral (t) Desmonte (t)

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ 1,200,000

$ 42,000

$ 693,840

$ 968,196

$ 1,035,175

- 1,200

- 19,824 15,000 23,320

-

63,230 39,414 36,477

73,898 72,817

Ingresos ($) Mineral (t) Desmonte (t)

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ 1,200,000

$ 42,000

$ 693,840

$ 968,196

$ 1,035,175

- 1,200

- 19,824 15,000 23,320

-

63,230 39,414 36,477

73,898 72,817

Ingresos ($) Mineral (t) Desmonte (t)

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ 1,200,000

$ 42,000

$ 693,840

$ 968,196

$ 1,035,175

- 1,200

- 19,824 15,000 23,320

-

63,230 39,414 36,477

73,898 72,817

Ingresos ($) Mineral (t) Desmonte (t)

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

$ -400,000

$ -200,000

$ -

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ -18,768

$ -133,735 $ -162,898

$ 170,424

$ 352,868

$ 440,946

$ 12,197 $ 155,212

$ 156,326

$ 307,727

$ 437,845 $ 350,851

MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) Costo de producción ICOMISEM ($)

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

$ -400,000

$ -200,000

$ -

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ -18,768

$ -133,735 $ -162,898

$ 170,424

$ 352,868

$ 440,946

$ 12,197 $ 155,212

$ 156,326

$ 307,727

$ 437,845 $ 350,851

MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) Costo de producción ICOMISEM ($)

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

$ -400,000

$ -200,000

$ -

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ -18,768

$ -133,735 $ -162,898

$ 170,424

$ 352,868

$ 440,946

$ 12,197 $ 155,212

$ 156,326

$ 307,727

$ 437,845 $ 350,851

MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) Costo de producción ICOMISEM ($)

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

$ -400,000

$ -200,000

$ -

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ -18,768

$ -133,735 $ -162,898

$ 170,424

$ 352,868

$ 440,946

$ 12,197 $ 155,212

$ 156,326

$ 307,727

$ 437,845 $ 350,851

MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) Costo de producción ICOMISEM ($)

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

$ -400,000

$ -200,000

$ -

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ -18,768

$ -133,735 $ -162,898

$ 170,424

$ 352,868

$ 440,946

$ 12,197 $ 155,212

$ 156,326

$ 307,727

$ 437,845 $ 350,851

MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) Costo de producción ICOMISEM ($)

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 10.0

$ 20.0

$ 30.0

$ 40.0

$ 50.0

$ 60.0

$ 70.0

$ 80.0

$ 90.0

$ -

$ 17.2

$ 4.0

$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8

$ -

$ 35.0

$ -

$ 35.0

$ 64.5

$ 44.4

Costo de Producción Tajo ($/t) NSR

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

$ -400,000

$ -200,000

$ -

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ -18,768

$ -133,735 $ -162,898

$ 170,424

$ 352,868

$ 440,946

$ 12,197 $ 155,212

$ 156,326

$ 307,727

$ 437,845 $ 350,851

MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) Costo de producción ICOMISEM ($)

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 10.0

$ 20.0

$ 30.0

$ 40.0

$ 50.0

$ 60.0

$ 70.0

$ 80.0

$ 90.0

$ -

$ 17.2

$ 4.0

$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8

$ -

$ 35.0

$ -

$ 35.0

$ 64.5

$ 44.4

Costo de Producción Tajo ($/t) NSR

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 10.0

$ 20.0

$ 30.0

$ 40.0

$ 50.0

$ 60.0

$ 70.0

$ 80.0

$ 90.0

$ -

$ 17.2

$ 4.0

$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8

$ -

$ 35.0

$ -

$ 35.0

$ 64.5

$ 44.4

Costo de Producción Tajo ($/t) NSR

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 10.0

$ 20.0

$ 30.0

$ 40.0

$ 50.0

$ 60.0

$ 70.0

$ 80.0

$ 90.0

$ -

$ 17.2

$ 4.0

$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8

$ -

$ 35.0

$ -

$ 35.0

$ 64.5

$ 44.4

Costo de Producción Tajo ($/t) NSR

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 10.0

$ 20.0

$ 30.0

$ 40.0

$ 50.0

$ 60.0

$ 70.0

$ 80.0

$ 90.0

$ -

$ 17.2

$ 4.0

$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8

$ -

$ 35.0

$ -

$ 35.0

$ 64.5

$ 44.4

Costo de Producción Tajo ($/t) NSR

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 10.0

$ 20.0

$ 30.0

$ 40.0

$ 50.0

$ 60.0

$ 70.0

$ 80.0

$ 90.0

$ -

$ 17.2

$ 4.0

$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8

$ -

$ 35.0

$ -

$ 35.0

$ 64.5

$ 44.4

Costo de Producción Tajo ($/t) NSR

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 10.0

$ 20.0

$ 30.0

$ 40.0

$ 50.0

$ 60.0

$ 70.0

$ 80.0

$ 90.0

$ -

$ 17.2

$ 4.0

$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8

$ -

$ 35.0

$ -

$ 35.0

$ 64.5

$ 44.4

Costo de Producción Tajo ($/t) NSR

Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -

$ 10.0

$ 20.0

$ 30.0

$ 40.0

$ 50.0

$ 60.0

$ 70.0

$ 80.0

$ 90.0

$ -

$ 17.2

$ 4.0

$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8

$ -

$ 35.0

$ -

$ 35.0

$ 64.5

$ 44.4

Costo de Producción Tajo ($/t) NSR

PRODUCCIÓN DE LAS ZONAS RAUL ROJAS - SEPTIEMBRE 10.91 11.61 17.18 7.88

Block Toneladas Zn Pb Cu Ag NSR1 9000 3.45 2.1 0.04 1.87 77.44332 2000 0.9 1.02 0.03 1.87 36.91223 4000 1.58 1.6 0.04 1.63 49.3454

15000 2.611 1.823 0.039 1.806 64.54638

CUADRO COMPARATIVO LICITACIÓN FINAL PARA UN PERIODO DE UN AÑO

Premisa 375 m3

PEVOEX EXSA - EL ÁRABEIngresos por Ventas $7,875,626 $7,875,626Mineral (t) 102,829 102,829Desmonte (t) 283,710 283,710Valor de Mineral (NSR) $77 $77

Costos de Producción $4,676,376 $45.48 $3,944,515 $38.36Contratista Licitación San Gerardo $3,682,232 $35.81 $2,950,372 $28.69Costo por tonelada (mineral + desmonte) $9.53 $7.63

Costo Procesamiento $514,143 $5.00 $514,143 $5.00Otros Costos $480,000 $4.67 $480,000 $4.67

Gastos Operacionales $393,781 $3.83 $393,781 $3.83

EBITDA $2,805,469 $27.28 $3,537,330 $34.40(%) 36% 45%

Aporte Anual $2,805,469 $3,537,330

Aporte Mensual $233,789 $294,777

por guardia

ICOMISEM$7,875,626

102,829283,710

$77

$2,879,701 $28.00$1,885,557 $18.34

$4.88

$514,143 $5.00$480,000 $4.67

$393,781 $3.83

$4,602,144 $44.7658%

$4,602,144

$383,512

REAL DE COSTOS DE RAUL ROJAS

Contrato con Icomisem

ITEM DESCRIPCION UND PU

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES1.01 MOVILIZACIÓN Glb 0.1 $ 5,000 1.02 DEMOVILIZACIÓN Glb 0.1 $ 5,000 1.03 INSTALACIONES PROVISIONALES Glb 0.1 $ 7,050 1.04 TRAZO Y REPLANTEO Glb 0.1 $ 6,784

2.00

2.01m3 11,277 $ 8.70

2.02 EXTRACCION Y DESQUINCHE m3 1,000 $ 1.16 3.00 TRANSPORTE3.01 TRANSPORTE m3/Km 11,277 $ 1.73 4.00 ALQUILER DE EQUIPOS

COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES 18.0%UTILIDAD 12.0%TOTAL SIN IGV

Cant. Mes guardia

PERFORACION, CARGUIO, VOLADURA Y DESQUINCHEPERFORACION, CARGUIO , VOLADURA Y CARGUIO PARA TRANSPORTE

Contrato con Icomisem Cantidad Real Monto Valorizado Real

Junio Julio Agosto Septiembre

$ 417 1.00 0.00 0.00 $ 417 0.00 0.00 0.00 $ 588 0.14 0.20 0.16 $ 565 0.01 0.92 0.00

$ 98,155 5,513 9,076 6,195 6,250 $ 1,164 17,914 5,388 35,236 29,560

$ 19,563 25,665 15,766 41,431 35,810 $ 12,197 $ 12,197

$ 120,869 $ 12,197 $ 21,756 $ 14,504 $ 157,129 $ 12,197

Valorización mes guardia

Mayo (Preliminares)

Monto Valorizado Real

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Acumulado

$ 6,034 $ 7,629 $ 1,128 $ 14,791 $ 5,000 $ - $ - $ 5,000 $ - $ - $ - $ - $ 987 $ 1,410 $ 1,128 $ 1,410 $ 4,935 $ 47 $ 6,219 $ - $ - $ 6,266

$ 68,836 $ 85,272 $ 131,438 $ 184,964 $ 204,298 $ 674,807

$ 47,983 $ 79,000 $ 90,420 $ 152,420 $ 189,700 $ 559,522 $ 20,853 $ 6,272 $ 41,018 $ 32,544 $ 14,598 $ 115,285 $ 44,524 $ 27,351 $ 98,600 $ 138,462 $ 59,564 $ 368,500 $ 44,524 $ 27,351 $ 98,600 $ 138,462 $ 59,564 $ 368,500

$ 9,246 $ 18,640 $ 12,306 $ 52,389 $ 9,246 $ 18,640 $ 12,306 $ 52,389

$ 119,394 $ 120,251 $ 240,412 $ 342,066 $ 276,168 $ 1,110,487 $ 21,491 $ 21,645 $ 43,274 $ 61,572 $ 49,710 $ 197,692 $ 14,327 $ 14,430 $ 24,041 $ 34,207 $ 27,617 $ 114,622 $ 155,212 $ 156,326 $ 307,727 $ 437,845 $ 353,495 $ 1,422,801

OTROS COSTOS RAUL ROJAS

RB 414

Insitu

Nv. 4154 OP 2

Planta Concentradora Nv. 3600

Figura 1. Diagrama de Proceso de Extracción de Mineral

Rendimiento2.1.- Alquiler de Scooptram $ 26,100 mes2.2..- Transporte Volquete $ 14,252 mes

Utilización Cantidad PU Total3.1.- Personal de Extracción 0.5 2 140 1403.2.- Locomotoras 0.5 1 72 363.3.- Supervisión 0.2 1 100 20

19611760

Supervisión Glory Hole CMA $ 4,857 Apoyo Supervisión Glory Hole $ 1,714

Sub total Fase 2 y 3 = $ 58,683

carros7mes carros0dia Viajes/Gdía

1

2

3

2

3

$/Gdía$/Mes

mes

COSTO ESTIMADO EN FUNCIÓN A RECURSOS DISPONIBLES EN OBRA - SEPTIEMBRE

Nro. PU Horas Día Total MesI Planilla 63 1,270 80,010

II Equipos Nro. PU ($/h) $ 223,080 Track Drill 1 82 14 $ 34,440 Excavadora 2 90 12 $ 64,800 Tractor 1 64 12 $ 23,040 Volquetes 5 42 16 $ 100,800

III Suministros Cantidad PU $ 75,407 Combustible 15,214 3.83 $ 58,270 Explosivos 20,162 0.85 $ 17,138

IV Otros Gastos $ 10,400 Camioneta 2 70 $ 4,200 Camión 1 100 $ 3,000 Couster 1 80 $ 2,400 Camión Cisterna 1 80 $ 800

Costo Total $ 388,897

COSTO ESTIMADO EN FUNCIÓN A RECURSOS DISPONIBLES EN OBRA - SEPTIEMBRE

Incluye Alimentación, Hospedaje

Tiene 01 Equipo Stand By adicional

Tiene 01 Equipo Stand By adicional