Evaluación Raul Rojas
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COSTOS DEL TAJO SAN RAUL ROJAS
Contrato
ITEM Promedio mes
MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) $ 124,043
Ingresos ($) $ 396,833
Costo de Producción Tajo ($) $ 239,975 Costo de producción ICOMISEM ($) $ 157,130 Costo de Procesamiento ($) $ 42,845 Otros Costos ($) $ 40,000
Gastos Operacionales ($) $ 32,815
Total material (t) 32,212 Mineral (t) 8,569 Desmonte (t) 23,642
MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($/t mineral) $ 14.48
NSR $ 46.3
Costo de Producción Tajo ($/t) $ 28.0
Costo por tonelada de mineral ICOMISEM ($/t) $ 18.3 Costo de Procesamiento ($/t) $ 5.0 Otros Costos ($/t) $ 4.7
Gastos Operacionales ($/t) $ 3.8
Monto Valorizado Real
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto
$ -18,768 $ -133,735 $ -162,898 $ 170,424
$ - $ 42,000 $ - $ 693,840
$ 18,768 $ 172,951 $ 162,898 $ 477,425 $ 12,197 $ 155,212 $ 156,326 $ 307,727 $ - $ 6,168 $ - $ 111,014 $ 6,571 $ 11,571 $ 6,571 $ 58,683
$ - $ 2,784 $ - $ 45,992
- 64,430 39,414 56,301 - 1,200 - 19,824
- 63,230 39,414 36,477
Sin Mineral $ -111.4 Sin Mineral $ 8.6
$ - $ 35.0 $ - $ 35.0
$ - $ 17.2 $ 4.0 $ 14.0
$ - $ 2.4 $ 4.0 $ 5.5 $ - $ 5.1 $ - $ 5.6 $ - $ 9.6 $ - $ 3.0
$ - $ 2.3 $ - $ 2.3
Monto Valorizado Real
Septiembre Octubre Acumulado
$ 352,868 $ 440,946 $ 648,836
$ 968,196 $ 1,035,175 $ 2,739,211
$ 580,528 $ 540,127 $ 1,952,697 $ 437,845 $ 350,851 $ 1,420,158 $ 84,000 $ 130,592 $ 331,774 $ 58,683 $ 58,683 $ 200,765
$ 34,800 $ 54,102 $ 137,678
88,898 96,137 345,180 15,000 23,320 59,344
73,898 72,817 285,836
$ 23.5 $ 18.9 $ 10.9
$ 64.5 $ 44.4 $ 46.2
$ 14.4 $ 11.8 $ 13.1
$ 4.9 $ 3.6 $ 4.1 $ 5.6 $ 5.6 $ 5.6 $ 3.9 $ 2.5 $ 3.4
$ 2.3 $ 2.3 $ 2.3
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 42,000
$ 693,840
$ 968,196
$ 1,035,175
- 1,200
- 19,824 15,000 23,320
-
63,230 39,414 36,477
73,898 72,817
Ingresos ($) Mineral (t) Desmonte (t)
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 42,000
$ 693,840
$ 968,196
$ 1,035,175
- 1,200
- 19,824 15,000 23,320
-
63,230 39,414 36,477
73,898 72,817
Ingresos ($) Mineral (t) Desmonte (t)
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 42,000
$ 693,840
$ 968,196
$ 1,035,175
- 1,200
- 19,824 15,000 23,320
-
63,230 39,414 36,477
73,898 72,817
Ingresos ($) Mineral (t) Desmonte (t)
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 42,000
$ 693,840
$ 968,196
$ 1,035,175
- 1,200
- 19,824 15,000 23,320
-
63,230 39,414 36,477
73,898 72,817
Ingresos ($) Mineral (t) Desmonte (t)
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 42,000
$ 693,840
$ 968,196
$ 1,035,175
- 1,200
- 19,824 15,000 23,320
-
63,230 39,414 36,477
73,898 72,817
Ingresos ($) Mineral (t) Desmonte (t)
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 42,000
$ 693,840
$ 968,196
$ 1,035,175
- 1,200
- 19,824 15,000 23,320
-
63,230 39,414 36,477
73,898 72,817
Ingresos ($) Mineral (t) Desmonte (t)
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ -400,000
$ -200,000
$ -
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ -18,768
$ -133,735 $ -162,898
$ 170,424
$ 352,868
$ 440,946
$ 12,197 $ 155,212
$ 156,326
$ 307,727
$ 437,845 $ 350,851
MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) Costo de producción ICOMISEM ($)
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ -400,000
$ -200,000
$ -
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ -18,768
$ -133,735 $ -162,898
$ 170,424
$ 352,868
$ 440,946
$ 12,197 $ 155,212
$ 156,326
$ 307,727
$ 437,845 $ 350,851
MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) Costo de producción ICOMISEM ($)
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ -400,000
$ -200,000
$ -
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ -18,768
$ -133,735 $ -162,898
$ 170,424
$ 352,868
$ 440,946
$ 12,197 $ 155,212
$ 156,326
$ 307,727
$ 437,845 $ 350,851
MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) Costo de producción ICOMISEM ($)
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ -400,000
$ -200,000
$ -
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ -18,768
$ -133,735 $ -162,898
$ 170,424
$ 352,868
$ 440,946
$ 12,197 $ 155,212
$ 156,326
$ 307,727
$ 437,845 $ 350,851
MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) Costo de producción ICOMISEM ($)
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ -400,000
$ -200,000
$ -
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ -18,768
$ -133,735 $ -162,898
$ 170,424
$ 352,868
$ 440,946
$ 12,197 $ 155,212
$ 156,326
$ 307,727
$ 437,845 $ 350,851
MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) Costo de producción ICOMISEM ($)
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 10.0
$ 20.0
$ 30.0
$ 40.0
$ 50.0
$ 60.0
$ 70.0
$ 80.0
$ 90.0
$ -
$ 17.2
$ 4.0
$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8
$ -
$ 35.0
$ -
$ 35.0
$ 64.5
$ 44.4
Costo de Producción Tajo ($/t) NSR
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$ -400,000
$ -200,000
$ -
$ 200,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 800,000
$ 1,000,000
$ -18,768
$ -133,735 $ -162,898
$ 170,424
$ 352,868
$ 440,946
$ 12,197 $ 155,212
$ 156,326
$ 307,727
$ 437,845 $ 350,851
MARGEN OPERATIVO (EBITDA) ($) Costo de producción ICOMISEM ($)
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 10.0
$ 20.0
$ 30.0
$ 40.0
$ 50.0
$ 60.0
$ 70.0
$ 80.0
$ 90.0
$ -
$ 17.2
$ 4.0
$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8
$ -
$ 35.0
$ -
$ 35.0
$ 64.5
$ 44.4
Costo de Producción Tajo ($/t) NSR
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 10.0
$ 20.0
$ 30.0
$ 40.0
$ 50.0
$ 60.0
$ 70.0
$ 80.0
$ 90.0
$ -
$ 17.2
$ 4.0
$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8
$ -
$ 35.0
$ -
$ 35.0
$ 64.5
$ 44.4
Costo de Producción Tajo ($/t) NSR
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 10.0
$ 20.0
$ 30.0
$ 40.0
$ 50.0
$ 60.0
$ 70.0
$ 80.0
$ 90.0
$ -
$ 17.2
$ 4.0
$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8
$ -
$ 35.0
$ -
$ 35.0
$ 64.5
$ 44.4
Costo de Producción Tajo ($/t) NSR
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 10.0
$ 20.0
$ 30.0
$ 40.0
$ 50.0
$ 60.0
$ 70.0
$ 80.0
$ 90.0
$ -
$ 17.2
$ 4.0
$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8
$ -
$ 35.0
$ -
$ 35.0
$ 64.5
$ 44.4
Costo de Producción Tajo ($/t) NSR
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 10.0
$ 20.0
$ 30.0
$ 40.0
$ 50.0
$ 60.0
$ 70.0
$ 80.0
$ 90.0
$ -
$ 17.2
$ 4.0
$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8
$ -
$ 35.0
$ -
$ 35.0
$ 64.5
$ 44.4
Costo de Producción Tajo ($/t) NSR
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 10.0
$ 20.0
$ 30.0
$ 40.0
$ 50.0
$ 60.0
$ 70.0
$ 80.0
$ 90.0
$ -
$ 17.2
$ 4.0
$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8
$ -
$ 35.0
$ -
$ 35.0
$ 64.5
$ 44.4
Costo de Producción Tajo ($/t) NSR
Mayo (Preliminares) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre $ -
$ 10.0
$ 20.0
$ 30.0
$ 40.0
$ 50.0
$ 60.0
$ 70.0
$ 80.0
$ 90.0
$ -
$ 17.2
$ 4.0
$ 14.0 $ 14.4 $ 11.8
$ -
$ 35.0
$ -
$ 35.0
$ 64.5
$ 44.4
Costo de Producción Tajo ($/t) NSR
PRODUCCIÓN DE LAS ZONAS RAUL ROJAS - SEPTIEMBRE 10.91 11.61 17.18 7.88
Block Toneladas Zn Pb Cu Ag NSR1 9000 3.45 2.1 0.04 1.87 77.44332 2000 0.9 1.02 0.03 1.87 36.91223 4000 1.58 1.6 0.04 1.63 49.3454
15000 2.611 1.823 0.039 1.806 64.54638
CUADRO COMPARATIVO LICITACIÓN FINAL PARA UN PERIODO DE UN AÑO
Premisa 375 m3
PEVOEX EXSA - EL ÁRABEIngresos por Ventas $7,875,626 $7,875,626Mineral (t) 102,829 102,829Desmonte (t) 283,710 283,710Valor de Mineral (NSR) $77 $77
Costos de Producción $4,676,376 $45.48 $3,944,515 $38.36Contratista Licitación San Gerardo $3,682,232 $35.81 $2,950,372 $28.69Costo por tonelada (mineral + desmonte) $9.53 $7.63
Costo Procesamiento $514,143 $5.00 $514,143 $5.00Otros Costos $480,000 $4.67 $480,000 $4.67
Gastos Operacionales $393,781 $3.83 $393,781 $3.83
EBITDA $2,805,469 $27.28 $3,537,330 $34.40(%) 36% 45%
Aporte Anual $2,805,469 $3,537,330
Aporte Mensual $233,789 $294,777
por guardia
ICOMISEM$7,875,626
102,829283,710
$77
$2,879,701 $28.00$1,885,557 $18.34
$4.88
$514,143 $5.00$480,000 $4.67
$393,781 $3.83
$4,602,144 $44.7658%
$4,602,144
$383,512
REAL DE COSTOS DE RAUL ROJAS
Contrato con Icomisem
ITEM DESCRIPCION UND PU
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES1.01 MOVILIZACIÓN Glb 0.1 $ 5,000 1.02 DEMOVILIZACIÓN Glb 0.1 $ 5,000 1.03 INSTALACIONES PROVISIONALES Glb 0.1 $ 7,050 1.04 TRAZO Y REPLANTEO Glb 0.1 $ 6,784
2.00
2.01m3 11,277 $ 8.70
2.02 EXTRACCION Y DESQUINCHE m3 1,000 $ 1.16 3.00 TRANSPORTE3.01 TRANSPORTE m3/Km 11,277 $ 1.73 4.00 ALQUILER DE EQUIPOS
COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES 18.0%UTILIDAD 12.0%TOTAL SIN IGV
Cant. Mes guardia
PERFORACION, CARGUIO, VOLADURA Y DESQUINCHEPERFORACION, CARGUIO , VOLADURA Y CARGUIO PARA TRANSPORTE
Contrato con Icomisem Cantidad Real Monto Valorizado Real
Junio Julio Agosto Septiembre
$ 417 1.00 0.00 0.00 $ 417 0.00 0.00 0.00 $ 588 0.14 0.20 0.16 $ 565 0.01 0.92 0.00
$ 98,155 5,513 9,076 6,195 6,250 $ 1,164 17,914 5,388 35,236 29,560
$ 19,563 25,665 15,766 41,431 35,810 $ 12,197 $ 12,197
$ 120,869 $ 12,197 $ 21,756 $ 14,504 $ 157,129 $ 12,197
Valorización mes guardia
Mayo (Preliminares)
Monto Valorizado Real
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Acumulado
$ 6,034 $ 7,629 $ 1,128 $ 14,791 $ 5,000 $ - $ - $ 5,000 $ - $ - $ - $ - $ 987 $ 1,410 $ 1,128 $ 1,410 $ 4,935 $ 47 $ 6,219 $ - $ - $ 6,266
$ 68,836 $ 85,272 $ 131,438 $ 184,964 $ 204,298 $ 674,807
$ 47,983 $ 79,000 $ 90,420 $ 152,420 $ 189,700 $ 559,522 $ 20,853 $ 6,272 $ 41,018 $ 32,544 $ 14,598 $ 115,285 $ 44,524 $ 27,351 $ 98,600 $ 138,462 $ 59,564 $ 368,500 $ 44,524 $ 27,351 $ 98,600 $ 138,462 $ 59,564 $ 368,500
$ 9,246 $ 18,640 $ 12,306 $ 52,389 $ 9,246 $ 18,640 $ 12,306 $ 52,389
$ 119,394 $ 120,251 $ 240,412 $ 342,066 $ 276,168 $ 1,110,487 $ 21,491 $ 21,645 $ 43,274 $ 61,572 $ 49,710 $ 197,692 $ 14,327 $ 14,430 $ 24,041 $ 34,207 $ 27,617 $ 114,622 $ 155,212 $ 156,326 $ 307,727 $ 437,845 $ 353,495 $ 1,422,801
OTROS COSTOS RAUL ROJAS
RB 414
Insitu
Nv. 4154 OP 2
Planta Concentradora Nv. 3600
Figura 1. Diagrama de Proceso de Extracción de Mineral
Rendimiento2.1.- Alquiler de Scooptram $ 26,100 mes2.2..- Transporte Volquete $ 14,252 mes
Utilización Cantidad PU Total3.1.- Personal de Extracción 0.5 2 140 1403.2.- Locomotoras 0.5 1 72 363.3.- Supervisión 0.2 1 100 20
19611760
Supervisión Glory Hole CMA $ 4,857 Apoyo Supervisión Glory Hole $ 1,714
Sub total Fase 2 y 3 = $ 58,683
carros7mes carros0dia Viajes/Gdía
1
2
3
2
3
$/Gdía$/Mes
mes
COSTO ESTIMADO EN FUNCIÓN A RECURSOS DISPONIBLES EN OBRA - SEPTIEMBRE
Nro. PU Horas Día Total MesI Planilla 63 1,270 80,010
II Equipos Nro. PU ($/h) $ 223,080 Track Drill 1 82 14 $ 34,440 Excavadora 2 90 12 $ 64,800 Tractor 1 64 12 $ 23,040 Volquetes 5 42 16 $ 100,800
III Suministros Cantidad PU $ 75,407 Combustible 15,214 3.83 $ 58,270 Explosivos 20,162 0.85 $ 17,138
IV Otros Gastos $ 10,400 Camioneta 2 70 $ 4,200 Camión 1 100 $ 3,000 Couster 1 80 $ 2,400 Camión Cisterna 1 80 $ 800
Costo Total $ 388,897
COSTO ESTIMADO EN FUNCIÓN A RECURSOS DISPONIBLES EN OBRA - SEPTIEMBRE
Incluye Alimentación, Hospedaje
Tiene 01 Equipo Stand By adicional
Tiene 01 Equipo Stand By adicional