Post on 06-Jan-2016
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¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién?
Presupuesto Operativo Anual de
la SEPLAN aprobado por el
Secretario
De acuerdo a Normatividad
Aplicable
Secretaría de Finanzas,
Congreso del Estado de Jalisco
Reporte mensual de saldos
presupuestales
Con los saldos ejercidos por
UEGSecretario, UA´s
Pago de bienes en aprovisionamiento
Con presupuesto
asignado
UA´s, Proveedores, Acreedores
Recibos revisados y autorizados
De acuerdo a Normatividad
AplicableUA´s
Reporte de auditorías y arqueos
De acuerdo a Normatividad
Aplicable
Secretario.Secretaría de
Finanzas.Contraloría del
Estado.Auditoría Superior
del estado.
¿Qué? ¿De quién?
Solicitud de integración de
POA´s de SEPLAN
Secretaría de Finanzas
UA´s
Solicitudes de aprovisionamiento
UA´sSecretaría de Administración
Requerimientos de pago (a
proveedores, pago de rentas de fincas, de equipo
electrónico,)
Proveedores, arrendatarios,
Entradas Salidas
Indicadores
No. de servicios de mantenimiento preventivos, conservación y de adquisiciones concluidos
Número de requisiciones atendidasRecursos
Recursos Informáticos y de Telecomunicación
Recursos Humanos
Software especializado
Mobiliario
Consumibles
Requisitos
4.2.3, 4.2.4, 8.2.3, 8.4, 8.5, 6.1
PROCESO: CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Versión 3 Actualización 12-jul-11
SEPLAN/DGA-DRF-DP/001/2008
Versión 4 / 15 de agosto 2011
SIGLARIO
UA´s: Unidades Administrativas. POA´s: Programas Operativos Anuales. SEPLAN: Secretaría de Planeación. SEFIN: Secretaría de Finanzas.
PLANEAR•Requerimientos de recursos conforme a pertinencia presupuestal en POA’s
•Planeación, programación, presupuestación
•Programación de pago a proveedores y de viáticos
•Plan de solventación de auditorias y arqueos.
SIGLARIO
UA´s: Unidades Administrativas. SIIF: Sistema Integral de Información FInanciera. SEPLAN: Secretaría de Planeación.
¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?Se integran los indicadores y metas en
correspondencia con la petición presupuestal y se captura en SIIF
Asesorando y coordinando el resultado aprobado por el Titular de la UA
Elaboración de recibos de viáticos y contrarrecibos y cheques para pago a
proveedores
En apego a la normatividad. Utilizando formatos oficiales y Checpaq.
Se comprometen importes en partidas reguladas por SEPLAN y las centralizadas
por Secretaría de Admón.Capturando en SIIF.
Elaboración mensual de reportes de gasto por partida presupuestal / UA´s
Utilizando los registros contables y el SIIF
Asigna, autoriza y entrega de los recursos financieros.
En apego a normatividad y presupuesto autorizado, a través de cheque nominal
Se integran los indicadores y metas en correspondencia con la petición
presupuestal y se captura en SIIF
Asesorando y coordinando el resultado aprobado por el Titular de la UA
SIGLARIO
ACCAF: Acciones Afirmativas ACCFaPe: Acciones a Favor del Personal.
VERIFICAR
•Apego de gastos conforme al comprometido en POA´s
•Correcta afectación de partidas
•Resultados de auditorías (8.2.2)
•Cumplimiento de indicadores (8.2.3)
Cumplimiento de requerimientos del producto. (8.2.4)
•Apego a Normatividad.
SIGLARIO
AC = Acciones Correctivas
AP = Acciones Preventivas
AM = Acciones de Mejora
ACTUAR
•AC. AP. AM
•Ajustes presupuestales
•Priorización de asignación de recursos