ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

CUENTAS POR PAGAR

HUGO PAREDESPAMELA NARANJO

5TO COMERCIO EXTERIOR

CUENTAS POR PAGAR Esta opción permite manejar

las compras que realiza a los proveedores o abastecedores.

Ejemplo Cuando compra al crédito, se

puede registrar estas compras en estas pantallas, así como los pagos los cuales pueden ser parciales o totales.

También puede saber cuales son las deudas que tiene por proveedor, las deudas que están por vencer, los balances que tiene por cada suplidor.

Esta opción está conectado con las compras. Ejemplo Cuando realiza una compra a su proveedor, esto queda

registrada en las cuentas por cobrar.

Cada registro que se hace en las cuentas por pagar representa un documento MONICA asigna un número de documento a cada transacción que realiza.

Ejemplo

Si se ingresa un pago, entonces se registra como un número de documento (el cual es único), así mismo si realiza un débito o un crédito.

Los documentos en pantalla pueden ser ordenados por proveedor, por fechas, o seleccionar solamente débitos, créditos, pagos, etc. Simplemente hacer un clic en Seleccione orden y elegir el tipo de ordenamiento que desea realizar.

Pagos o créditos Utilizar esta sección para

ingresar pagos que realiza a sus distribuidores, simplemente del menú de cuentas por cobrar, hace un clic en Pagos/Cr y luego llenar el cuadro que se muestra en pantalla.

Antes a realizar este proceso es necesario seleccionar una empresa o suplidor a la cual se va a aplicar el pago o crédito.

Débitos / Compras Cuando se realiza una compra a

un suplidor se puede hacer una orden de compra o también puede registrar la compra directamente en esta pantalla, de igual manera se puede ingresar un débito.

Ejemplo Un pago por transporte de

mercadería que le haya realizado su suplidor, o la compra de muebles de oficina, es decir transacciones que normalmente no involucran al inventario.

Cuando ingresa una deuda se debe ingresar la fecha de vencimiento, después de esa fecha se comienzan a generar intereses sobre esa deuda (el porcentaje aplicado viene del interés que se especificó cuando creó al suplidor).

Cierre del Período Esta opción le permite

calcular los balances finales de sus suplidores, es decir, saber cuánto se le debe a cada distribuidor, adicionalmente obtiene los estados de cuenta por cada distribuidor, es decir, una relación de pagos y compras realizados para cada distribuidos desde el inicio del negocio o desde el último cierre realizado.

Para realizar un cierre de periodo, indicar la fecha a la cual se quiere realizar el cierre. Esta fecha no debe ser menos a la última transacción que realizo en este módulo.

Una vez cerrada las transacciones, estas ya no pueden ser modificadas, por lo tanto se recomienda realizar una copia de respaldo de los archivos.

Reportes de Cuentas Por Pagar La pantalla de reportes le

permite una variedad de informes.

Ejemplo Se tiene el reporte de

Resumen de pagos, que le permite ver los pagos realizados a sus suplidores en un período de fechas (adicionalmente tiene otra información como el número de compras y el saldo pendiente al proveedor).

Dentro de cuentas por pagar tenemos en reportes varios algunos tipos de reportes como:

RESUMEN DE PAGOS Este tipo de reporte nos permite conocer todos los pagos que

debemos pagar, y podemos seleccionar desde que fecha queremos que nos aparezca, esto tiene un tiempo de vencimiento de 15 días

COMPRAS POR PAGAR Este tipo de reporte nos permite conocer todos las compras que

debemos pagar, y podemos seleccionar desde que fecha queremos que nos aparezca, esto tiene un tiempo de vencimiento de 15 días.

BALANCES PROVEEDORES Este tipo de reporte nos permite imprimir los balances de cada mes acerca de

nuestros proveedores. Cabe indicar que debemos seleccionar que balance deseamos si el deudor, acreedor o

todos.

DEUDAS A 30,60… DIAS Este tipo de reporte nos permite visualizar los saldos vencidos

de la fecha que requerimos.

DOCUMENTOS POR FECHAS Este tipo de reporte nos permite visualizar los documentos emitidos a

proveedores en los cuales tenemos las opciones para elegir como son: los pagos, ordenes de compras, débitos, créditos o todos.

COMPRAS POR PROVEEDORES Este reporte le permite obtener una lista de las ordenes de compra por proveedor

COMPRAS PAGADAS Se refiere a las compras efectuadas en un periodo desde cuando

inicia hasta cuando vence.

ESTADOS DE CUENTA Esta opción recalcula el balance de todas las empresas, cierra

posibles créditos con sus débitos y genera estados de cuenta.