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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Miércoles 15 de Noviembre de 2017 - Año XVIII - Nº 4716
INDICES DE COTIZACIONES
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 497.41 -0.85 -3.14 22.41 26.70 SP/BVL Peru General 19,426.01 -0.37 -2.25 24.79 29.16 SP/BVL LIMA 25 30,491.24 -0.51 -6.08 29.32 33.85 SP/BVL IBGC 198.87 -1.18 -2.12 18.32 22.46Colombia COLCAP 1,430.64 0.38 0.43 5.84 4.88Santiago IPSA 5,273.77 -0.66 -5.62 27.04 34.35MILA S&P Mila 40 677.79 -0.74 -3.62 21.97 21.97Sao Paulo IBOVESPA 70,826.59 Feriado -4.69 17.60 15.57México IPC 47,690.80 -0.38 -1.92 4.49 12.73Buenos Aires MERVAL 26,312.68 2.74 -5.81 55.53 45.28Londres FTSE 100 7,372.61 -0.56 -1.61 3.22 10.29Frankfurt Dax Index 12,976.37 -0.44 -1.91 13.02 26.58Paris CAC 40 Index 5,301.25 -0.27 -3.67 9.03 22.11Madrid IBEX 35 10,013.90 0.24 -4.84 7.08 19.92Tokio Nikkei 225 22,028.32 -1.57 0.08 15.24 19.40Hong Kong Hang Seng 28,851.69 -1.03 2.15 31.14 30.27Shanghai Shanghai Composite 3,402.52 -0.79 0.27 9.63 14.92New York Dow Jones 23,271.28 -0.59 -0.45 17.75 17.75 S&P 500 2,564.62 -0.55 -0.41 14.55 14.55 NYSE Composite 12,220.34 -0.49 -0.98 10.52 10.52 NASDAQ Composite 6,706.21 -0.47 -0.32 24.58 24.58
* Variación Anual en DólaresINDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *SP/BVL FINANCIALS 1,048.91 0.22 -0.62 28.52 33.02SP/BVL INDUSTRIALS 235.21 -1.89 -6.44 6.39 10.11SP/BVL MINING 334.34 -0.76 -3.30 34.62 39.33SP/BVL SERVICES 429.83 0.70 -1.43 -11.16 -8.05SP/BVL CONSUMER 874.93 -0.17 1.67 28.48 32.98SP/BVL ELECTRIC 419.62 0.70 -1.43 -11.16 -8.05SP/BVL CONSTRUCTION 270.04 -1.53 -7.40 -8.68 -5.48SP/BVL JUNIORS 44.00 2.35 -3.55 56.81 62.30
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONESCifras en Soles DIA NºOp. MES AÑO
TOTAL MERCADO 118,456,215.20 508 3,783,300,080.57 26,354,197,859.48NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 221
CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas)Cifras en millones Soles Dólares
Total del Mercado 509,948.71 157,318.74
ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALIMillones de dólares Indice* Valor al Var. %
30/12/2016 10/11/2017 10/11/2017 AñoValorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,317.13 1,674.79 73,233.00 27.15%% de Desmaterialización 46.43% 48.31% 48.31% -.-Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 860.29 1,086.07 27,673.00 26.25%- Valor Nominal 733.32 785.91 8,234.00 7.17%- Número de cuentas 165.58 165.85 6,634.00 0.17%FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100.* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil
DATOS DEL PERIODO
SP/BVL PERU SELBase 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 25/Oct al 15/Nov
25 26 27 30 31 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15
533
525
517
509
501
493
INDICE:Apertura 512.72 25/OctCierre 497.41 15/NovMáximo 527.75 06/NovMínimo 497.41 15/Nov
VARIACIONES:Máxima 2.43% 02/NovMínima -1.88% 10/Nov
TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTECifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera
Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
O.R. Renta Variable 10.6753 6.8897 8.8500 -.- -.- -.- 5.8553 6.6000 -.- -.-O.R. Instr. de Deuda -.- -.- 8.8500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.41586 1.41899 0.00313Prime rate 4.25 4.25 s.v.TAMEX 6.77 6.73 -0.04TIPMEX 0.55 .55 s.v.TAMN 16.08 16.19 0.11TIPMN 2.53 2.53 s.v.IRD 8.94557 8.94417 -0.0014
COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,280.75 1,278.80 -0.15 0.62 11.02Oro (COMEX) US$/Oz. 1,281.50 1,276.50 -0.39 0.75 11.00Plata XAG US$/Oz. 17.03 16.99 -0.23 1.61 6.52Plata (COMEX) US$/Oz. 17.05 16.95 -0.59 1.80 6.34Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.045 3.046 0.02 -1.82 21.94Cobre (LME) US$/Lb. 3.049 3.056 0.24 -1.18 21.97Zinc (LME) US$/TM 3,184.00 3,193.00 0.28 -3.88 24.84Plomo (LME) US$/TM 2,457.00 2,422.00 -1.42 0.81 21.13Estaño (LME) US$/TM 19,568.00 19,417.00 -0.77 -0.45 -8.43Precios Spot
TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2560 3.2570 3.2565Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2440 3.2450 3.2445Euro Dólar / Euro 1.1790 1.1791 1.1791Yen Yen / Dólar 112.8400 112.8700 112.8550
CONTENIDOSección Pág. Sección Pág.
1 Intermediarios Bursátiles 2 23 Operaciones Extrabursátiles 132 Horario de Negociación 3 24 Negociación en Bolsas Extranjeras 133 Resumen de Montos y Operaciones 3 25 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 154 Presencia Bursátil 3 26 Comisiones y Contribuciones 155 Mercado de Renta Variable 3 27 Negociación de Divisas 166 Valores Representativos de Deuda 8 28 Notas al Boletín 177 Colocacion Primaria 9 AVISOS:8 Operaciones a Plazo con Prima 9 - Cambio de fecha selección de 9 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 9 valorizadora 2da. Valorización en
10 MIENM 10 OPR de Accs. de Inversión de Cía. 11 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 Goodyear del Perú S.A. 12 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 11 - Resultado de Colocación Primaria 13 Hechos de Importancia 11 de 2da. Emisión del 1er. Programa 14 Entrega de derechos ** 11 de ICP Chavín - Serie D (MAV) 15 Convocatorias a Juntas ** 11 - Oferta Pública de la 2da. Emisión 16 Cambios de Valor Nominal ** 11 del 1er. Programa de ICP 17 Proceso de Suscripción ** 12 Electrovía - Serie C (MAV) 18 Reduccion de Capital ** 12 - Aviso BVL: Sobre negociación 19 Cambios de Razón Social ** 12 en Rueda de Bolsa Jueves 20 Procesos de Fusión / Escisión ** 12 16 de noviembre del 2017 21 Inscripciones y Retiros 12 - Oferta de Redención de Accs. Inv. 22 Obligac. Pendientes de Vencimiento-Renta Variable 13 de Intradevco Industrial S.A.
** Ver Notas al Boletin
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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES
1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSASOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX
Pág 2
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667
ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SANISIDRO-LIMA
612-6500 622-3537
BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SANISIDRO-LIMA
616-4300 616-4302
CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225
CITICORP PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SANISIDRO-LIMA
215-2400 421-4173
CONTINENTAL BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTROCOMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA
209-2380 209-2440
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DESURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
313-2918/313-2916 313-2915
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DESURCO-LIMA
611-8000 611-8001
INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIOCAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA
625-9500 625-9435
INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLADEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
630-7500 638-5136
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360
PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-4187 441-4421
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIALTORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA
604-3400 604-3401
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039
SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SANISIDRO-LIMA
712-8282 712-8210
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DELIMA-LIMA
619-3200 619-3229
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, PISO 9-SAN ISIDRO-LIMA 222-2222 422-8037
TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE SANTA LUISA N° 155, OFICINA N° 301-SAN ISIDRO-LIMA 611-4600 608-4286
1.2 OTRAS OFICINASSOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX
REPRESENTANTE ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721 CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ / EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA RICARDO JESÚS SENDER RUEDA ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932 AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699
AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204 AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855
PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTROJEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR
JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225
CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376 ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649
AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58- 3820 INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920 JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922 INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOSEDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL
AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.LEON ALEMAN, WALTER MARTIN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.CAMPOS PINEDA, ALBERTO FLAVIO PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485SEMINARIO y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.KOMETTER BARRIOS, ERICK RENATO / HEREDIA CARRANZA, LILIANA ISABELHEREDIA CARRANZA, CARMEN SUSANA
JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975
CASTILLO DURAN, CARLOS CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320HELFER REYNAFARJE, JUAN ALBERTO / HELFER REYNAFARJE, CESAR AUGUSTOMOROTE CARREÑO, LUIS ENRIQUE / ALCAZAR ESPINOZA, VICTOR AUGUSTO
AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472
CANALES MILLA, ANDRES / DEL SOLAR BOTTO LERCARI, MANUEL AUGUSTO CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852 C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333
ACHA SILVA, JORGE EDUARDO CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 712-8185 CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 222 2970
SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265 AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287 AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406
MESTANZA MORI, VIMA MANUELA MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040
2.- HORARIOS DE NEGOCIACION
Pág 3
Renta Variable Segmento de Alta Liquidez Renta Variable Segmento de Valores ExtranjerosDe 09:00 a 09:30 Subasta de Apertura De 09:00 a 09:30 Subasta de AperturaDe 09:30 a 15:52 Negociación Regular De 09:30 a 16:00 Negociación RegularDe 15:52 a 16:00 Subasta de Cierre De 16:02 a 16:10 Negociación a Precio de CierreDe 16:02 a 16:10 Negociación a Precio de Cierre Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)De 09:00 a 12:25 Subasta De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENMDe 12:30 a 15:30 Subasta de Cierre De 09:00 a 16:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil RVDe 15:35 a 16:10 Negociación a Precio de Cierre
3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 15/11/2017
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.
RENTA VARIABLE 29,857,720.85 9,211,081.56 459 3,479,717,126.00 1,073,164,457.37 9,219 18,788,172,071.08 5,733,097,736.32 127,651Acciones 28,209,533.92 8,702,617.29 421 3,457,066,366.70 1,066,181,621.75 8,842 18,377,769,698.11 5,607,213,868.79 121,570ADRs 1,631,728.54 503,386.87 37 21,044,067.60 6,487,348.16 357 351,300,728.77 107,822,729.24 5,781Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Cert. Fondos de Inversion 16,458.39 5,077.40 1 1,606,691.70 495,487.46 20 59,100,868.85 18,060,899.12 294Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 775.35 239.17 6INSTRUMENTOS DE DEUDA 61,344,295.72 18,924,663.19 14 164,871,328.28 50,865,317.34 69 5,513,309,380.88 1,688,947,739.87 1,907Mercado Continuo 60,584,940.00 18,690,402.59 9 138,768,351.50 42,813,639.71 21 4,671,020,012.49 1,430,968,462.65 651Mercado de Dinero 759,355.72 234,260.60 5 26,102,976.78 8,051,677.63 48 842,289,368.39 257,979,277.22 1,256COLOCACION PRIMARIA 1,573,543.69 485,436.89 11 1,573,543.69 485,436.89 11 79,466,791.71 24,398,064.79 103OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 25,680,654.94 7,922,460.26 24 137,138,082.60 42,297,428.94 413 1,973,249,615.81 605,069,207.13 7,440REP Renta Variable 23,811,262.22 7,345,754.20 21 131,445,755.58 40,541,887.36 395 1,872,370,695.11 574,097,929.70 6,979REP Instrumentos de Deuda 1,869,392.72 576,706.07 3 5,692,327.04 1,755,541.57 18 100,237,809.70 30,774,054.75 458Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 641,111.09 197,222.66 3MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0TOTAL MERCADO 118,456,215.20 36,543,641.90 508 3,783,300,080.57 1,166,812,640.54 9,712 26,354,197,859.48 8,051,512,748.11 137,101NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 10 221TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.2415
4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/
(Válido para el 16 de noviembre de 2017 con información al 15 de noviembre de 2017)Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
FERREYC1 100.00 MOROCOI1 90.00 PML 63.89 RIMSEGC1 37.78 HEZU 20.00VOLCABC1 100.00 LUSURC1 88.33 SIDERC1 61.11 EEM 36.67 BACKUBC1 19.44ALICORC1 99.44 CORAREI1 86.11 TELEFBC1 55.00 BROCALC1 33.89 HBM 19.44CPACASC1 99.44 TV 85.56 ENGEPEC1 54.44 SPY 30.00 POMALCC1 18.89GRAMONC1 99.44 R 83.89 ENDISPC1 54.44 MILPOI1 29.44 CPACASI1 18.89BAP 98.33 SCCO 81.67 TEF 54.44 FEZ 27.22 VOLCAAC1 18.89BVN 96.67 CREDITC1 81.67 MINCORI1 48.89 FOSSALC1 26.11 ALICORI1 18.33CVERDEC1 95.00 MILPOC1 80.00 SCOTIAC1 47.78 DNT 25.56 BROCALI1 16.11UNACEMC1 94.44 MINSURI1 79.44 HIDRA2C1 43.33 AIHC1 23.89 SNJUANI1 15.00CONTINC1 93.33 CASAGRC1 79.44 CORAREC1 43.33 GDX 23.33RELAPAC1 92.22 ENGIEC1 79.44 PPX 41.11 INTERBC1 22.22IFS 91.11 BACKUSI1 74.44 LUISAI1 40.00 BUENAVC1 21.11INRETC1 90.56 ATACOBC1 72.78 MIRL 38.33 EFA 20.56*1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y suReglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html
5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO
5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16 A.F.P.
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............124.03615076 10/04/17 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
804.0399 12/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............6.41746261 26/04/17 6.423 25/03/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 20.94 28/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
BANCOS Y FINANCIERAS
0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 14.9063 09/08/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.105385971132151 19/07/17 5.97779675491033 05/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 9.82 20/09/16 ........................... .......... 12.09 .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.92965 19/04/17 10.76888 25/05/17 ........................... .......... ........................... .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.129547 21/06/17 5.334827 08/02/17 ........................... .......... 9.5961 21/11 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.08054926 17/08/15 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.02857626 18/04/17 0.49978619 06/09/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 14.43 PEP168201007 COMPFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.16415407 17/04/17 10.945487 12/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP116001004 CONTINC1 4.32 14/11 4.31 4.28 .............. 4.28 443,127 1,898,781.64 12 100.0 123.4 -0.93
........................... ............... 4.58504907 05/07/16 ........................... .......... 2.507131 .......... 1.00 PEP169551004 CRANDEC1 (ver 20) 1.84 22/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.207 18/04/17 12.2693 07/06/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 6.05 14/11 6.05 6.05 6.01 6.05 4,995 30,219.75 5 95.0 126.0 .............
1.13376479882335 08/05/17 25.0555777526986 17/08/17 ........................... .......... ........................... .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.08228734 01/04/16 16.799618 10/10/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.3822802216 25/04/17 3.290493 27/06/17 ........................... .......... ........................... .......... 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 19) 91.10 13/09 .............. .............. .............. 91.10 ............................ ............................ ............. ............. 104.5 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168351000 FCREDIC1 (ver 17) 2.00 09/02 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1462 27/03/06 4.296031 16/06/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130001006 FINANCC1 0.51 31/10 .............. .............. 0.51 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 106.4 .............0.05 18/04/17 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 FINANPC1 0.57 13/11 .............. .............. 0.55 0.58 ............................ ............................ ............. 25.0 109.6 .............
........................... ............... 7.3644146 02/01/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINOHC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (ver 17y18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501026 FINTFCC2 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.278889 07/04/17 4.1833 08/06/17 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 13.05 01/09/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16
Pág 4 15 de Noviembre de 2017
0.306778 07/04/17 4.6017 08/06/17 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 2.44266 25/02/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 GNBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132801007 ICBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.14846663 10/04/17 14.846663 29/05/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 (F, ver 20) 4.30 08/11 4.30 4.30 4.16 4.40 2,000 8,600.00 1 45.0 145.4 .............0.2789250116 11/04/17 7.0471831 16/05/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133001003 MIBANC1 2.55 20/10/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
79.33869471 10/04/17 9.9169033 08/08/17 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0697595 18/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.48514316135144 28/04/17 9.0556 17/10/17 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 34.00 14/11 34.00 33.15 32.20 33.15 44,165 1,464,415.30 9 75.0 131.6 -2.50
DIVERSAS COMUNES
........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.05882 12/10/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 9.61 31/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP715001009 AIHC1 1.80 14/11 .............. .............. .............. 1.65 ............................ ............................ ............. 45.0 138.5 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP717001007 AZZAROC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726401008 BNBVALC1 1.65 30/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.01973033 09/11/17 154.73584516 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 3.39 14/11 3.40 3.40 3.40 3.50 5,000 17,000.00 2 25.0 96.3 0.290.02071685 09/11/17 154.73584516 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 3.00 31/07 3.05 3.05 .............. .............. 12,360 37,698.00 3 5.0 102.2 3.040.03518535 06/11/17 4.082606 06/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 5.82 13/02 .............. .............. .............. 5.82 ............................ ............................ ............. ............. 99.9 .............
US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.32 PEP727504107 CEMAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.65099479 09/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.25856948 22/08/17 305.331 25/08/15 0.2639472 23/11 ........................... .......... 1.00 PEP728401006 CINEPLC1 4.35 20/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.35 20/03/17 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 6.65 05/10 .............. .............. 6.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.04592562 19/10/17 155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 1.90 22/02 .............. .............. 1.76 .............. ............................ ............................ ............. ............. 126.7 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP763001000 COLPERC1 (F, ver 20) 26.28 03/06/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.064250042 19/04/17 0.5852 06/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728801007 COMACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.299667163 12/04/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 2.54 18/10 .............. .............. 2.51 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 103.7 .............
........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 DIVIC1 0.90 02/11 .............. .............. .............. 0.92 ............................ ............................ ............. 5.0 109.8 .............
0.20594577 17/10/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.01909202 25/09/17 ........................... ............... 0.01909 23/11 ........................... .......... 1.00 PEP741951003 EDUCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
51.416742 15/04/16 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP735201100 EDYFIAC1 (F v. 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............52.9592442 15/04/16 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP735204203 EDYFIBC1 (F v. 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............52.9592442 15/04/16 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP735204302 EDYFICC1 (F v. 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00414405 19/10/17 ........................... ............... 0.00903832 17/11 ........................... .......... 1.00 PEP735501004 ENFOSLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04339968 18/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 1.65 02/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 108.0 .............
US$ 0.00583838 20/04/17 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 3.01 06/11 .............. .............. 3.01 3.47 ............................ ............................ ............. 15.0 93.2 .............0.128457 27/04/17 7.3103302 25/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 (F, v 20) 2.50 14/11 2.49 2.43 2.42 2.43 589,428 1,451,380.88 27 100.0 153.8 -2.80
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736211009 FOSSALC1 0.298 13/11 .............. .............. 0.286 0.31 133 38.04 1 45.0 10.5 .............0.07006575 04/05/17 12.51478444 08/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 1.70 11/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 94.4 .............0.046743895 18/04/16 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 2.30 14/11 2.30 2.20 2.12 2.20 829,297 1,878,824.90 45 100.0 46.8 -4.35
0.0762211511 18/04/17 38.674576 27/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 0.93 21/04 .............. .............. 0.70 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.229226361 11/10/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736681003 HERMESC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1 0.81 02/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............0.013214937 10/05/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.041 14/06/17 ........................... ............... 0.07 27/11 ........................... .......... 1.00 PEP741871003 INTLOTC1 3.92 23/11/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.708631401416 22/02/17 4.8055 03/12/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 (ver 17) 3.36 13/09 3.91 3.91 3.40 .............. 3,508 13,716.28 1 5.0 118.8 16.37
0.20 18/04/17 100.00 30/06/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 (ver 17, 20) 3.45 14/11 .............. .............. 3.00 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 140.3 .............0.027621 30/03/17 42.9702557 20/09/96 0.020764378 16/11 ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. 0.55 .............. 2,093 1,151.15 1 ............. 100.0 .............
VER HI 15/04/14 6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741801000 IPSAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP737601000 JPMORGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.05245902 21/03/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746301006 LARIOJC1 7.36 30/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746501001 LATHOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.2710175 06/07/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 18.78 PEP751501003 LIMGASC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.138890367 14/03/07 11.01449081 03/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.42790376 10/03/16 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754151004 NASSETC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754201007 NBLINC1 (ver 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.09994455 18/07/17 129.88242309 14/11/17 ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1 (F,E,v20,16) 2.25 01/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0534813966486 09/03/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP754101009 NESSUSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754301005 NISAINC1 (ver 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP741881002 NMALLSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0906843 26/10/17 ........................... ............... 0.05441058 27/11 ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 PEP740001206 PHTBC1 0.057 22/09 .............. .............. .............. 0.057 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.09634823 07/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.268 20/04/17 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 7.85 10/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 110.1 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757081000 SATURNC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1,245.033999 19/04/17 14.28968972 16/06/15 ........................... .......... ........................... .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 (F v. 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.01112829896 12/06/17 6.07 26/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757411009 TRADIC1 0.36 31/10/16 .............. .............. 0.60 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757471003 TRANFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............AGRARIAS
0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00973265 12/05/15 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 0.57 20/01 .............. .............. .............. 0.70 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.87057895 31/07/17 1.74975 24/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 11.00 10/11 .............. .............. 10.00 10.50 ............................ ............................ ............. 30.0 98.3 .............0.40363486 31/08/17 5.417981258 15/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 6.40 14/11 6.40 6.49 6.11 6.49 21,116 135,232.40 6 100.0 101.3 1.41
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 26/05 .............. .............. .............. 0.65 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ........................... .......... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 3.00 08/11 .............. .............. 4.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 3.00 07/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............2.50 10/05/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 20.00 16/10 .............. .............. 20.10 .............. ............................ ............................ ............. ............. 114.8 .............
1.50626816749 05/05/17 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 7.00 30/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.203 03/11 .............. .............. 0.166 0.199 ............................ ............................ ............. 35.0 110.3 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 0.56 19/09 .............. .............. 0.39 .............. ............................ ............................ ............. ............. 131.8 .............
0.49950981 02/11/17 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 5.40 23/10 .............. .............. 4.90 5.40 ............................ ............................ ............. 5.0 112.5 .............0.14058377 30/06/17 41.44 15/01/09 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 4.51 13/11 4.51 4.51 4.51 5.00 2,000 9,020.00 1 30.0 103.3 .............
........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.65 10/11 .............. .............. 0.65 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 122.6 .............INDUSTRIALES
COMUNES0.01943723 22/09/17 13.9544 23/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.14 20/04/17 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 10.00 14/11 10.00 9.85 9.80 9.85 670,268 6,628,896.60 19 100.0 137.4 -1.500.10 01/07/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.65 02/11 .............. .............. 1.50 1.57 ............................ ............................ ............. 20.0 113.8 .............
2.45103529 10/11/17 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 (ver 20) 240.00 10/11 .............. .............. 240.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 139.2 .............2.69613882 10/11/17 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 (ver 20) 188.00 07/11 .............. .............. 190.00 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 121.7 .............
5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16
Pág 515 de Noviembre de 2017
0.05724466 17/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 .............. .......... .............. .............. 1.85 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00648022 10/08/17 5.00004192 19/07/13 0.01488075 17/11 ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.85 14/11 0.81 0.81 0.81 0.87 50,555 40,949.55 2 65.0 139.3 -4.71
0.35 13/11/17 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 7.95 14/11 7.90 7.90 7.87 8.00 813,429 6,368,471.10 16 100.0 131.0 -0.630.07 17/03/17 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 0.90 22/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.50 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.03383681 03/09/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.15 10/11 .............. .............. 1.06 1.11 ............................ ............................ ............. 40.0 96.6 .............US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 1.00 09/06 .............. .............. 0.96 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.042 29/03/17 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 0.96 15/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.335335195 26/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP490501009 PAMOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 11.54955478 08/09/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 0.20 24/05 .............. .............. .............. 0.17 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.07682734 04/07/17 7.682734 27/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 1.49 14/11 .............. .............. 1.49 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.7 .............US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 0.46 PEP521051107 RELAPAC1 0.31 14/11 0.31 0.31 0.307 0.31 536,827 166,483.59 18 100.0 133.1 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.476 14/11 0.478 0.475 0.45 0.475 90,000 42,780.00 2 100.0 143.9 -0.21
0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.42559132 10/11/17 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 28.00 18/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 131.2 .............
0.013 14/11/17 38.7156 12/04/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 3.00 14/11 2.99 2.99 2.90 2.99 189,897 567,792.03 5 100.0 119.2 .............0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 .............. .......... .............. .............. 0.06 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MINERAS COMUNES
0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04715991 05/12/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 0.42 06/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 116.7 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608001108 ATACOAC1 (ver 16) 0.80 09/11 .............. .............. .............. 0.79 ............................ ............................ ............. 40.0 170.2 .............0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608004201 ATACOBC1 (ver 16) 0.55 14/11 0.56 0.57 0.57 0.58 262,634 148,161.74 11 100.0 142.5 3.64
US$ 0.05 08/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617001008 BROCALC1 11.50 14/11 .............. .............. 10.71 11.50 ............................ ............................ ............. 75.0 171.6 .............US$ 0.03 13/11/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 45.00 08/11 .............. .............. 44.90 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 131.5 .............
0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13 ........................... .......... 17.60950947 .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.263343 04/10/17 19.19 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620001003 MILPOC1 4.60 14/11 4.60 4.49 4.45 4.49 70,500 318,002.10 16 90.0 157.0 -2.39
US$ 0.25014295 03/11/17 10.6961259 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 9.12 21/10/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 3.10 08/11 .............. .............. 2.80 3.00 ............................ ............................ ............. 25.0 155.0 .............
0.59 16/03/17 11.111111 27/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP635001006 PODERC1 8.00 18/10 .............. .............. 8.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 123.9 .............0.2077433519 25/04/17 185.592668 25/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 5.51 05/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 117.5 .............
0.013 17/10/17 9.00051945 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648011109 VOLCAAC1 3.70 14/11 .............. .............. 3.50 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 265.3 .............0.01365 17/10/17 9.00051947 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 0.87 PEP648014202 VOLCABC1 1.29 14/11 1.29 1.30 1.30 1.34 1,720,527 2,232,687.62 65 100.0 185.0 0.78
SERVICIOS PUBLICOS
0.05321927 04/10/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 1.41 15/12/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.102741 03/08/17 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701751203 EGEPIBC1 6.50 26/10 .............. .............. .............. 7.00 ............................ ............................ ............. 15.0 109.4 .............
0.01737891 07/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.13702797 26/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0884151 27/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.016584 06/11/17 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701011004 ENDISPC1 5.90 14/11 5.90 5.90 .............. 6.08 85,674 505,476.60 2 70.0 99.1 .............0.022427 08/11/17 10.59086181 28/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 0.88 PEP700511004 ENGEPEC1 2.06 10/11 2.15 2.15 2.09 2.15 4,800 10,320.00 2 80.0 85.0 4.37
US$ 0.03118211149 31/03/17 168.112912819568 06/06/14 US$ 0.054805221456 30/11 ........................... .......... 1.00 PEP702101002 ENGIEC1 7.45 14/11 7.45 7.45 7.25 7.45 600 4,470.00 1 90.0 83.8 .............0.09591639 10/07/17 5.09 14/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.14100621 23/06/17 4.899999 24/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 1.00 13/04/16 .............. .............. 0.71 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.13685901 27/04/17 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 (Ver 17) 1.25 08/11 1.20 1.20 1.11 1.20 101,835 122,202.00 6 65.0 139.2 -4.00
0.17 21/09/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 12.60 13/11 12.35 12.30 12.00 12.05 2,389 29,484.70 4 95.0 97.6 -2.38........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP702601001 MOCHEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702901104 PERENAC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.100000006941 13/06/17 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702904207 PERENBC1 (ver 16) 1.35 07/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 161.8 .............
0.11933406 17/04/17 3.905 30/03/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.20122476 17/04/17 4.899999 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 0.71 15/09/15 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.1333844623 25/04/17 50.119255 24/04/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 1.00 16/02 .............. .............. 0.98 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201106 TCHILAC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201205 TCHILBC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201304 TCHILCC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201403 TCHILDC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP705201502 TCHILEC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 20) 1.96 14/11 1.95 1.96 1.85 1.96 59,649 116,187.02 11 95.0 102.1 .............0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 20) 1.75 27/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
SEGUROS........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP660501003 AVLASGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 6.12 PEP661001003 CHUBSGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663301005 COFACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663701006 CRECERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP661501002 HDISEGC1 0.24 25/04/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 44.1455014426 15/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.18101982514 19/04/17 31.55029672 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668301000 LIBSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0781464 23/02/17 4.7547579 11/04/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 1.23 05/12/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.3664621 23/02/17 9.1518025 28/03/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 3.60 11/08 .............. .............. 3.65 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701000 OHIOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701026 OHIOC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............2.12 22/03/17 16.438705 24/11/16 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP669501004 PACIFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00 29/03/06 8.66051473 08/11/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 (ver 19) 1.40 25/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 128.4 .............
0.0383131 26/03/08 5.412599 14/08/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 5.30 16/05/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.30 22/03/17 14.10457 20/09/16 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1 (D) 31.76 16/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 170.3 .............0.47000594 09/03/16 0.043918 09/03/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 0.69 01/09 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04612193 11/04/17 8.763864 15/06/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.50 14/11 .............. .............. 1.50 1.54 ............................ ............................ ............. 35.0 111.7 .............
0.390253123 13/03/17 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00858527 10/02/16 5.6988192 12/04/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP673501008 SGSURAC1 2.18 02/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.209886725 20/05/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 1.13 08/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............MONTO NEGOCIADO DIA S/ 24,248,442.99 Nº de Oper.: 294
5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16 DIVERSAS
DE INVERSION0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) 14.00 22/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 101.8 .............0.035 20/03/17 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.495 13/09 .............. .............. 0.495 .............. ............................ ............................ ............. ............. 116.5 .............
5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16
Pág 6 15 de Noviembre de 2017
0.36845204948 05/10/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 3.36 30/10 .............. .............. 3.56 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 115.9 .............0.04339968 18/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735005006 ENPACII1 1.65 31/10 1.60 1.60 1.60 .............. 4,000 6,400.00 1 20.0 113.8 -3.030.04609491 25/08/17 6.423 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.76 16/06 .............. .............. 0.60 .............. 100 60.00 1 ............. 93.8 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736215000 FOSSALI1 .............. .......... .............. .............. 0.20 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 1.45 03/11 .............. .............. .............. 1.45 ............................ ............................ ............. 5.0 90.6 .............
0.013214937 10/05/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741605005 IIDEI1 0.63 26/09 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............INDUSTRIALES DE INVERSION
0.14 20/04/17 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 9.30 13/11 .............. .............. .............. 9.30 ............................ ............................ ............. 15.0 164.2 .............0.24510353 10/11/17 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 (ver 20) 17.91 14/11 18.01 18.50 18.01 20.42 2,755 49,974.76 4 85.0 119.8 3.290.05724466 17/04/15 12.36 06/06/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 1.70 20/10 1.50 1.50 .............. 1.50 14,050 21,075.00 2 10.0 93.8 -11.76
0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 1.10 04/08 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.00 07/07/17 3.11026 14/06/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00648022 10/08/17 5.00004192 19/07/13 0.01488075 17/11 ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.76 14/11 0.76 0.76 0.75 0.76 452,539 343,869.88 22 100.0 161.1 .............0.08 11/04/13 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 4.10 10/11 .............. .............. 3.81 4.10 ............................ ............................ ............. 15.0 136.7 .............0.35 13/11/17 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 6.80 10/11 .............. .............. 5.80 6.45 ............................ ............................ ............. 25.0 158.1 .............0.07 17/03/17 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.50 21/04/15 .............. .............. 0.31 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01221668 15/08/17 100.00 13/06/13 0.01698614 17/11 ........................... .......... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (ver 19) 2.50 26/10 .............. .............. 2.20 2.50 ............................ ............................ ............. 20.0 79.7 .............0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 0.79 27/09 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 3.32 14/11 .............. .............. 3.30 3.81 ............................ ............................ ............. 40.0 94.9 .............0.123008682925556 05/04/17 1.7984371 04/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (ver 19) 1.53 08/11 .............. .............. 1.38 1.53 ............................ ............................ ............. 20.0 103.6 .............US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.20 18/10 .............. .............. .............. 1.20 ............................ ............................ ............. 5.0 96.0 .............
0.35577123 24/03/17 49.506535 28/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 6.80 31/10 .............. .............. 6.50 6.70 ............................ ............................ ............. 10.0 105.5 .............0.146525 21/11/16 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 3.13 07/11 .............. .............. 3.13 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 125.2 .............
0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.25 07/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.02 03/04/17 497.016978072 31/05/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 0.25 18/01 .............. .............. 0.36 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.02 14/09/17 1.5738 03/05/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 2.30 02/11 .............. .............. 2.30 2.65 ............................ ............................ ............. 10.0 144.0 ........................................ ............... 19.4082141 31/05/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP404505005 INTINDI1 1.60 08/11 .............. .............. .............. 1.60 ............................ ............................ ............. 15.0 152.4 .............
0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 2.10 01/09 .............. .............. .............. 2.10 ............................ ............................ ............. ............. 97.7 .............0.13990149 27/09/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 2.27 14/11 2.25 2.25 2.17 .............. 20,000 45,000.00 2 10.0 116.5 -0.880.05142753 28/08/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 8.85 14/11 .............. .............. 8.85 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 100.0 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 0.40 04/08 .............. .............. .............. 0.39 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.07682734 04/07/17 7.682734 27/07/17 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.37 26/10 .............. .............. 1.37 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 97.0 .............
........................... ............... 21.8332 06/07/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0394 06/06/17 4.90 21/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.95 23/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 109.1 .............
........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.70 17/06/15 3.80 09/07/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.07 PEP539005004 SIAMI1 (L) 0.60 19/12/16 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.42559132 10/11/17 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 26.60 14/11 .............. .............. .............. 26.60 ............................ ............................ ............. 30.0 131.1 .............0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 0.13 20/09 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 325.0 .............
MINERAS DE INVERSION
US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617005009 BROCALI1 7.99 13/11 7.70 7.70 6.80 7.70 2,000 15,400.00 1 35.0 256.7 -3.63US$ 0.03 13/11/17 8.80 26/03/96 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 22.10 10/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 89.4 .............
0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13 ........................... .......... 13.94167992 .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. 1.38 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............5.50 10/04/17 56.082 05/03/93 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 190.00 14/11 .............. .............. .............. 189.00 ............................ ............................ ............. 45.0 220.4 .............
US$ 0.263343 04/10/17 31.60 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 3.60 27/10 .............. .............. .............. 3.40 ............................ ............................ ............. 30.0 176.5 .............US$ 0.25022794 03/11/17 11.5574063 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 26.70 10/11 26.00 26.00 25.40 26.00 2,790 72,540.00 5 85.0 222.6 -2.62
0.068921323 09/10/17 155.6469892 31/12/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.97 14/11 1.97 1.97 1.90 1.94 10,331 20,332.07 2 100.0 141.1 .............0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 3.05 14/11 .............. .............. 2.80 2.97 ............................ ............................ ............. 95.0 162.2 .............
US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 4.04 31/10 .............. .............. .............. 4.04 ............................ ............................ ............. 15.0 103.6 .............0.1235662 06/11/17 10.5065 28/03/95 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 36.40 08/11 .............. .............. .............. 36.40 ............................ ............................ ............. 25.0 236.7 .............0.1235662 06/11/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 33.00 09/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 211.4 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 574,651.71 Nº de Oper.: 40
5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERAUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 30/12/16
S/ 15.70 10/11/17 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP (Ver HI) 203.20 14/11 201.99 202.84 202.84 203.00 1,444 292,425.13 15 100.0 134.5 -0.18US$ 0.20131672 12/06/17 12.68 21/12/05 ........................... .......... ........................... .......... 8.00 BSP5625X1041 INTCOBC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.25 06/11/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 42.90 14/11 42.25 42.30 42.20 44.05 849 35,839.50 3 90.0 133.0 -1.40US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 29.00 14/11 28.50 28.50 28.30 28.80 700 19,950.00 2 100.0 149.1 -1.72
US$ 1.30 25/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAP5626F1020 IFS 37.65 14/11 37.64 37.65 36.50 37.65 4,922 185,312.93 11 100.0 122.5 .............US$ 0.194538678710219 18/04/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAL1801171A1 INRETC1 21.20 14/11 21.30 21.20 20.70 21.15 12,220 259,089.00 4 100.0 110.5 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 0.091 14/11 0.095 0.095 0.094 0.097 157,000 14,966.19 12 75.0 66.4 4.40........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7565662045 R 0.275 14/11 0.259 0.259 0.26 0.265 153,760 40,105.84 9 100.0 45.4 -5.82
Div. en Accs. 21/07/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA82639W1068 SMT 2.75 13/11 .............. .............. 2.40 2.75 ............................ ............................ ............. 20.0 121.2 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 1.11 14/11 1.11 1.10 1.08 1.18 37,000 40,970.00 4 100.0 129.4 -0.90
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 888,658.59 Nº de Oper.: 60
5.4 JUNIORSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 30/12/16 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT 0.025 14/11 .............. .............. 0.023 0.034 33,000 759.00 1 35.0 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.12 14/11 0.12 0.12 0.113 0.12 18,000 2,160.00 1 100.0 155.8 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA26636P2008 DRV 0.03 29/09 .............. .............. 0.02 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR 0.88 13/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 125.7 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.30 14/11 0.30 0.31 0.30 0.314 100,564 30,417.70 19 95.0 224.6 3.33........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69354U1003 PPX 0.069 14/11 .............. .............. 0.065 0.069 1,500 97.50 1 80.0 97.2 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA75915M1077 REG 1.55 20/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 111.5 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8875221001 TK 0.67 13/11 0.65 0.65 0.50 .............. 10,000 6,500.00 1 35.0 132.7 -2.99
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 39,934.20 Nº de Oper.: 23
5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/16 0.03 13/11/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 13.88 14/11 13.85 13.65 13.50 14.00 36,464 501,826.70 33 100.0 119.5 -1.7US$ 13/11/17 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 5 US15126Q2084 CPAC 12.95 09/11 .............. .............. .............. 14.00 ............................... ............................ ............. 10.0 145.2 ..........
0.223124 12/06/17 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF 10.00 09/11 .............. .............. 9.52 10.00 164 1,560.17 4 65.0 114.7 ..........MONTO NEGOCIADO DIA US$ 503,386.87 Nº de Oper.: 37
5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISOBeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %
S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 30/12/16
Pág 715 de Noviembre de 2017
............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP800707106 INTPROA ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0
5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION
5.7.1 EN MONEDA NACIONALBeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
S/ con der S/ con der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociados S/ 30/12/16 ............................... ................. ............................... ................. 200,000.00 PEP792009IS1 FIIFAROI 103,872.23 28/01/16 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0
5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERABeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/16 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 251.99 14/11 253.87 253.87 ................. ................. 20 5,077.40 1 30.0 106.9 0.8............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 256.90 06/11 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 15.0 109.1 ............................................. ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 125.63 19/09 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 104.8 ............................................. ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.53 14/11 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 40.0 105.4 ............................................. ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 227.52 13/11 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 40.0 105.4 ..............
S/ 0.32652095 26/09/17 ............................... ................. 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT 1.50 11/07/16 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 20.00 PEP795809FD9 FILXGARF 21.00 20/03 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 95.5 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 5,077.40 Nº de Oper.: 1
5.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTEFecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.
de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo deAcuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.
04/10/2017 S/ 11,523,980 12.531454 25/10/2017 25/10/2017 15/11/2017 PEP1685061E9 CSPTFCC1 ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........04/10/2017 S/ 476,020 12.531454 25/10/2017 25/10/2017 15/11/2017 PEP1685061F6 CSPTFCC2 ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........13/10/2017 S/ 346,500,000 51.817179 06/11/2017 06/11/2017 27/11/2017 PEP742006112 CSPINTUR ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0
5.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO
5.9.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR Mercado INFORMACION DEL MERCADO
Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 30/12/16 %
iShares Russell 2000 ETF US4642876555 IWM NYSE Arca .............. BNB VALORES PERU SAB 146.57 10/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 113.8 ..........Apple Inc. US0378331005 AAPL NASDAQ 0.00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 170.00 03/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 145.6 ..........iShares MSCI ACWI ETF US4642882579 ACWI NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 70.90 08/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 112.5 ..........iSh Core US Aggregate Bond ETF US4642872265 AGG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 109.72 10/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 97.4 ..........Amazon US0231351067 AMZN NASDAQ 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 1125.00 10/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 146.2 ..........Bank of America Corporation US0605051046 BAC NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 27.70 24/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 125.3 ..........Vanguard Total Bond Market ETF US9219378356 BND NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........Vanguard Short-Term Bond ETF US9219378273 BSV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 79.27 14/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 98.3 ..........Citigroup US1729674242 C NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 72.40 08/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 118.7 ..........Cisco System US17275R1023 CSCO NASDAQ 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.01 26/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 112.2 ..........iSh 1-3 Year Credit Bond ETF US4642886463 CSJ NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 104.60 14/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 99.2 ..........Walt Disney Co. US2546871060 DIS NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA 113.50 18/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 106.9 ..........WisdomTree Jpn Hedged Eqt Fund US97717W8516 DXJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 52.10 01/09 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.8 ..........iShares MSCI Emerging Mkts ETF US4642872349 EEM NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 46.27 10/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 35.0 131.5 ..........iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 EFA NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 69.15 09/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 30.0 118.8 ..........iSh JP Mor USD Em Mkt Bond ETF US4642882819 EMB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 115.85 24/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 98.4 ..........iShares MSCI All Peru Capp ETF US4642898427 EPU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 41.68 10/11 40.63 40.63 .............. .............. 1,960 79,634.80 1 35.0 124.3 -2.52iSh MSCI Europe Financials ETF US4642891802 EUFN NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 22.80 13/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 ..........iShares MSCI Germany ETF US4642868065 EWG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 32.73 23/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 124.1 ..........iShares MSCI Japan ETF US46434G8226 EWJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 58.90 06/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 116.8 ..........iShares MSCI UK ETF US46435G3341 EWU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.66 18/09 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares MSCI Brazil Capped ETF US4642864007 EWZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 42.82 15/09 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 125.4 ..........Facebook Inc. US30303M1027 FB NASDAQ 0.000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA 171.68 11/10 .............. .............. 180.00 .............. ............................... ............................ ............. ............. 142.1 ..........SPDR Euro Stoxx 50 ETF US78463X2027 FEZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 40.85 10/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 124.2 ..........iShares China Large - Cap ETF US4642871846 FXI NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 45.86 23/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 132.2 ..........VanEck Vectors Gold Miners ETF US92189F1066 GDX NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 22.77 30/10 .............. .............. .............. 23.30 ............................... ............................ ............. 20.0 107.1 ..........VanEck Vect Jr Gold Miners ETF US92189F7915 GDXJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 31.92 26/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 75.1 ..........SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh US78463V1070 GLD NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 121.95 23/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 111.4 ..........iShares Core High Dividend ETF US46429B6636 HDV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 85.50 07/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 107.3 ..........iShares Ccy Hedg MSCI Germ ETF US46434V7047 HEWG NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 29.24 13/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 100.8 ..........iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF US46434V6395 HEZU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 30.20 14/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 35.0 112.6 ..........iSh iBoxx$ H Yld Corp Bond ETF US4642885135 HYG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 88.75 18/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 104.7 ..........iShares US Regional Banks ETF US4642887784 IAT NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 47.83 24/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 99.9 ..........iShares Gold Trust US4642851053 IAU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares Nasdaq Biotech ETF US4642875565 IBB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 337.00 18/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 124.4 ..........International Bussines Machine US4592001014 IBM NYSE 0.20 BOLSA DE VALORES DE LIMA 174.00 01/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 109.1 ..........iSh 7-10Year Treasury Bond ETF US4642874402 IEF NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares Core S&P 500 ETF US4642872000 IVV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 260.30 27/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 108.4 ..........iShares Global Energy ETF US4642873412 IXC NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares U.S. Energy ETF US4642877967 IYE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares US Real Estate ETF US4642877397 IYR NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 81.55 07/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 110.3 ..........Johnson & Johnson US4781601046 JNJ NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 140.80 17/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 115.0 ..........SPDR Barclays High Yld Bnd ETF US78464A4177 JNK NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........Coca Cola Co. US1912161007 KO NYSE 0.25 BOLSA DE VALORES DE LIMA 43.26 26/08/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........Pfizer Inc. US7170811035 PFE NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.72 12/09 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 105.3 ..........iShares US Preferred Stock ETF US4642886877 PFF NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 39.30 28/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.1 ..........iSh MSCI Glob Gold Miners ETF US46434G8556 RING NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iSh 1-3 Year Treasury Bond ETF US4642874576 SHY NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 83.93 14/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 98.8 ..........iShares Silver Trust US46428Q1094 SLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 16.72 13/09 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 94.7 ..........iShares TIPS Bond ETF US4642871762 TIP NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 114.15 27/09 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 97.7 ..........iSh 10-20 Year Treas Bond ETF US4642886539 TLH NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 135.45 14/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 97.6 ..........VISA INC US92826C8394 V NYSE 0.0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 111.30 14/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 142.0 ..........
Mercado INFORMACION DEL MERCADOEmpresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 30/12/16 %
Pág 8 15 de Noviembre de 2017
VERIZON Communications Inc. US92343V1044 VZ NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 55.65 18/07/16 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........Energy Sel Sec SPDR Fund US81369Y5069 XLE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 69.46 20/03 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 106.7 ..........Financial Select Sec SPDR ETF US81369Y6059 XLF NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 25.98 13/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 109.8 ..........Technology Selct Sec SPDR Fund US81369Y8030 XLK NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 63.15 13/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 134.1 ..........Health Care Sel Sect SPDR Fund US81369Y2090 XLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 82.63 16/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 118.8 ..........Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd US81369Y4070 XLY NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 92.45 13/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 111.1 ..........Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria US05946K1016 BBVA NYSE .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 8.38 23/10 8.38 8.38 .............. .............. 383 3,209.54 1 10.0 124.3 ..........SPDR Dow Jones ETF Trust US78467X1090 DIA NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 234.20 10/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 128.4 ..........Freeport-McMoran Inc. US35671D8570 FCX NYSE 0.10 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 13.75 14/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 101.1 ..........PowerShares QQQ Trust US73935A1043 QQQ NASDAQ .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 153.27 13/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 129.2 ..........Global X Silver Miners ETF US37954Y8488 SIL NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 37.44 12/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 92.9 ..........Standard & Poors DR Trust S I US78462F1030 SPY NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 258.48 13/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 35.0 114.2 ..........HudBay Mineral Inc. CA4436281022 HBM TSX .............. CREDICORP S.A.B. 7.90 09/11 7.40 7.45 7.20 .............. 4,470 33,276.50 2 60.0 125.8 -5.70iShares Core S&P Mid-Cap ETF US4642875078 IJH NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. 177.35 25/09 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........Real Est.Select Sect.SPDR Fund US81369Y8600 XLRE NYSE Arca .............. CREDICORP S.A.B. 32.35 19/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 103.0 ..........iShVII Plc ISh$TrsryBnd 7-10yr IE00B3VWN518 CBU0 Londres .............. INTELIGO S.A.B. 141.70 09/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 ..........iSh VII PlcIShCore S&P500Ucits IE00B5BMR087 CSPX Londres .............. INTELIGO S.A.B. 248.05 09/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 ..........SPDR Emerging Markets Corp Bnd IE00B7LFXY77 EMCO Londres .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShares $ EM Corp Bond UCITS IE00B6TLBW47 EMCR Londres .............. INTELIGO S.A.B. 105.00 09/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 ..........iShII Plc Is $HY CorpBnd Ucits IE00BYXYYL56 IHYA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.32 09/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 ..........iSh US Aggregate Bd UCITS ETF IE00B44CGS96 IUAG Londres .............. INTELIGO S.A.B. 105.28 24/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.0 ..........iShares S&P 500 Value ETF US4642874089 IVE NYSE Arca .............. INTELIGO S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........iShII PlcIs JPM$EmBndUcits ETF IE00BYXYYK40 JPEA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.40 09/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 ..........iSh Plc iSh$Corp Bnd Ucits ETF IE00BYXYYJ35 LQDA Londres .............. INTELIGO S.A.B. 5.39 09/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 102.5 ..........SPDR Barclay 0-5Y Hgh Yld Bond IE00B99FL386 SJNK Londres .............. INTELIGO S.A.B. 48.51 08/08 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 116,120.84 Nº de Oper.: 4
5.9.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR
Empresa Valor Formador de Mercado Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº Mínima Compra Venta Nº de Accs. Efectivo de Nº de Accs. Efectivo de Anunciada S/ S/ S/ Op. S/ Op.
INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 15,000 US$ 20.70 US$ 21.20 4,950 US$ 104,965.00 3 7,270 US$ 154,124.00 1VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 60,000 ......................... 1.34 575,419 744,758.49 13 1,145,108 1,487,929.13 52ALICORP S.A.A. ALICORC1 CREDICORP S.A.B. 2,875 ......................... 9.95 82,580 817,951.50 8 587,688 5,810,945.10 11BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CREDICORP S.A.B. 5,000 3.40 3.50 5,000 17,000.00 2 ........................... ................................... ...........CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CREDICORP S.A.B. 3,160 7.87 ......................... 31,994 251,652.90 8 781,435 6,116,818.20 8ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CREDICORP S.A.B. 2,000 7.25 7.45 600 4,470.00 1 ........................... ................................... ...........FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CREDICORP S.A.B. 13,000 2.42 2.45 170,580 421,432.60 8 418,848 1,029,948.28 19GRAÑA Y MONTERO S.A.A. GRAMONC1 CREDICORP S.A.B. 6,000 ......................... 2.25 34,343 76,921.20 8 794,954 1,801,903.70 37HudBay Mineral Inc. HBM CREDICORP S.A.B. 500 US$ 7.20 ......................... 4,470 US$ 33,276.50 2 ........................... ................................... ...........RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RIMSEGC1 SEMINARIO y CIA. S.A.B. 12,000 1.46 1.54 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........
5.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10) INFORMACION DEL MERCADO
Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día
US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 30/12/16 %US0970231058 BA 151.62 07/12/16 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US4282361033 HPQ .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US5893311077 MRK .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US6516391066 NEM 36.00 25/07 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 90.7 .......................US7427181091 PG 86.30 23/05 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 102.0 .......................US9311421039 WMT 70.90 06/06/16 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US30231G1022 XOM 82.90 17/10 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 88.2 .......................
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
5.11 VENTAS DESCUBIERTASOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op.
BONOS
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONTI2BA1C 103.5079 ...................... 13/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CORPORATIVOS
ALICO3BC1A 98.6009 ...................... 04/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ALICO3BC2A 103.7086 ...................... 14/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ALICO3BC4A 105.9731 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ALICO3BC5A 95.5250 ...................... 01/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BFIN1BC1A 103.5972 ...................... 17/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 BRIPL4BC1C 100.2059 ...................... 08/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BRIPL4BC2A 101.1609 ...................... 06/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CINEP1BC1A 103.4543 ...................... 13/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 COAZ1BC1A 105.8380 ...................... 24/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 COF4DBC11A 112.0033 ...................... 10/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............COFID2BC8B 103.6131 ...................... 18/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI4BC1U 98.1601 ...................... 08/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI5BC2A 112.0864 ...................... 13/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 CONTI5BC5U 100.4917 ...................... 25/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............COSAP1BC1A 103.2000 ...................... 09/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. CRED4BC10B 102.5729 ...................... 12/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 CREDI2BC3A 103.0000 ...................... 10/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDP4BC13A 100.5117 ...................... 20/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 EDP4BC4A 103.0024 ...................... 16/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EGP3BC3A 101.8677 ...................... 17/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ENGIE3BC1A 105.8766 ...................... 29/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 FINOH1BC1A 103.0770 ...................... 25/07/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............FMV0BC1U 107.8148 ...................... 02/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 6.7 GLOR1BC2A 101.0661 ...................... 21/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............GLOR1BC3A 101.8340 ...................... 17/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 GLOR1BC4A 101.8900 ...................... 22/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............GLOR1BC5A 103.4997 ...................... 25/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 ICCIN1BC1A 100.1112 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............JPLAZ1BC3A 102.3297 ...................... 17/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUR2BC1U 102.4049 ...................... 12/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUR2BC5U 100.9144 ...................... 27/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUR3BC1A 99.9864 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUR3BC4A 106.1968 ...................... 12/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LUSUR3BC5A 101.7457 ...................... 27/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............MIBAN4BC1A 101.3128 ...................... 31/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............MIBAN4BC1B 103.3384 ...................... 08/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 PRIMX1BC2A 98.4704 ...................... 22/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............REP3BC1B 93.4814 ...................... 10/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op.
Pág 915 de Noviembre de 2017
SAGA2BC1B 103.3990 ...................... 19/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SAGA2BC2A 103.1845 ...................... 19/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SAGA3BC2A 90.2642 ...................... 08/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC3A 105.1987 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC3B 92.9622 ...................... 05/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC9C 100.2354 ...................... 13/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TDP6BC11A 107.5317 ...................... 04/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 TDP6BC11B 102.1289 ...................... 09/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TDP6BC12A 100.4200 ...................... 20/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 UNAC2DBC1A 93.2045 ...................... 04/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............YURA4BC1A 109.0458 ...................... 12/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
DE TITULIZACION
SCO1TSCO1U 103.2976 ...................... 20/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOT1TIP1U 109.3988 ...................... 23/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SECTOR PUBLICO
SB12AGO26 114.4592 ...................... 11/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SUBORDINADOS
BANCOMBS21 95.0000 ...................... 20/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BN1BS1A 112.3493 ...................... 03/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 BNCOM0BS22 96.3300 ...................... 20/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BNCOM0BS24 87.1100 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTER1BS8A 100.7962 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTER2BS2A 99.9705 ...................... 24/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. MIBAN2BS1A 108.1014 ...................... 14/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............MIBAN3BS5A 105.3877 ...................... 16/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BIF3CD2A 100.5422 ...................... 02/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BRIPL4CD1I 97.6560 ...................... 05/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 FINOH4CD1A 100.2964 ...................... 09/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 FINOH4CD2B 100.6601 ...................... 11/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
LTP10ENE18 99.2885 ...................... 25/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 6.7 LTP16MAY18 97.2300 ...................... 09/08/2017 98.4202 ...................... 30,000,000 29,526,060.00 4 1.7 LTP17OCT18 96.7159 ...................... 25/10/2017 97.0590 ...................... 32,000,000 31,058,880.00 5 3.3 LTP18ABR18 98.3998 ...................... 25/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP18JUL18 97.4571 ...................... 18/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP19SEP18 96.8111 ...................... 11/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP20JUN18 97.5690 ...................... 04/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 LTP21FEB18 99.0435 ...................... 08/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 LTP21MAR18 98.3786 ...................... 27/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP22NOV17 99.2554 ...................... 06/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP23AGO18 97.3607 ...................... 08/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 T O T A L 62,000,000 60,584,940.00 9
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op.
BONOS
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LTOTA5BA1A 99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTOTA5BA3A 100.0000 ...................... 06/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CORPORATIVOS
ENGIE1BC3U 112.0734 ...................... 20/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ENGIE1BC6A 114.0000 ...................... 28/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............JPLAZ1BC1A 115.9622 ...................... 23/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............REP2BC20A 112.0198 ...................... 15/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............REP3BC3A 100.7414 ...................... 15/07/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
DE TITULIZACION
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op.
CRE3THO12A 103.5331 ...................... 11/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CRE3THOC8A 102.3686 ...................... 06/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCO1TRYT1A 101.5421 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SUBORDINADOS
BFINA0BS1U 100.0000 ...................... 30/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI1BS2A 111.0430 ...................... 06/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI2BS3A 113.2804 ...................... 16/10/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTER2BS3A 113.5543 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTSE2BS1U 103.0000 ...................... 03/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTSE2BS2U 103.0000 ...................... 09/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ T O T A L ......................... ......................... ............
6.2 MERCADO DE DINEROOPERACIONES NO PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda ExtranjeraValor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.CONTI6BC3A 4.6500 100.3164 200,000 200,632.80 1 CON1TLP1A ....................... 104.6328 15,313 16,021.90 1
..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... ....................... CONTI1BS2A 5.2000 110.885 45,000 49,898.25 1
..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... ....................... GNB1BS1A 4.8500 104.1258 20,000 20,825.16 1
..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... ....................... PACIF1BS1A ....................... 107.0253 80,000 85,620.24 1200,000 200,632.80 1 160,313 172,365.55 4
OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
7. COLOCACION PRIMARIAFecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
8. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio
9. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES
OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
CORAREI1 42,110 26,108.20 26,506.11 1 .................... .................... .................... 9.5000 9.5000 9.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL NEGOCIADAS S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
Pág 10 15 de Noviembre de 2017
CPACASC1 660 5,141.40 5,229.92 1 .................... .................... .................... 10.6000 10.6000 10.6000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 255 23,090.25 23,249.38 1 8.9000 8.9000 8.9000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................R 4,852,194 3,493,579.68 3,525,876.65 4 .................... .................... .................... 6.8500 6.8500 6.8500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 94,670 25,560.90 25,904.44 1 .................... .................... .................... 8.3400 8.3400 8.3400 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................SIDERC1 333,486 133,394.40 134,347.61 1 8.3400 8.3400 8.3400 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 2,178,577 2,737,882.28 2,761,439.68 6 9.3809 8.3400 10.8040 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 11,090 12,531.70 12,694.46 1 .................... .................... .................... 8.0500 8.0500 8.0500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 40,530 51,067.80 52,162.00 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.8500 8.8500 8.8500 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
6,508,356.61 6,567,410.25 17 10.6753 6.8897 8.8500 0.0000 0.0000
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROMCVERDEC1 5,869 147,487.97 149,863.51 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.6000 6.6000 6.6000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................PML 14,444 3,683.22 3,730.71 1 .................... .................... .................... 7.9900 7.9900 7.9900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 4,044,431 1,496,439.47 1,510,686.33 2 .................... .................... .................... 5.8500 5.8500 5.8500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1,647,610.66 1,664,280.55 4 0.0000 5.8553 6.6000 0.0000 0.0000
OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAOPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL S/ S/ S/ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
CRED4BC10B 230,000 212,885.85 217,447.24 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.8500 8.8500 8.8500 .................... .................... .................... .................... .................... ....................LUSUR2BC6U 635,000 576,231.97 588,578.59 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.8500 8.8500 8.8500 .................... .................... .................... .................... .................... ....................MIBAN3BS2A 155,000 135,671.06 138,578.01 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.8500 8.8500 8.8500 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
924,788.88 944,603.84 3 0.0000 0.0000 8.8500 0.0000 0.0000
OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable Al Cont. A Plazo días Fija Variable
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
10. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVAOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo
MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
11. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAVMONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp. S/ US $ NºOp.
Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 8,033,419.90 2,450,555.32 12Colocación Primaria 1,573,543.69 485,436.89 11 1,573,543.69 485,436.89 11 29,158,454.23 8,905,453.94 95TOTAL MAV 1,573,543.69 485,436.89 11 1,573,543.69 485,436.89 11 37,191,874.13 11,356,009.26 107
11.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADOUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/ con der % con der S/ c.der % c.der S/ Fecha S/ S/ S/ S/ Negociadas S/ % 30/12/16 DIVERSAS COMUNES
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP736501003 GLOBOKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............MONTO NEGOCIADO DIA S/ 0.00 Nº de Oper.: 0
11.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
11.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op.
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. T O T A L ......................... ......................... ............
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op.
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. T O T A L ......................... ......................... ............
11.2.2 MERCADO DE DINEROOPERACIONES NO PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda ExtranjeraValor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper....................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/ Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
Pág 1115 de Noviembre de 2017
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
11.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA
Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjerade Valor Tasa %/ Monto S/ Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.
Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper........................ ..................................... ....................... ...................................................... ...................................................... ....................... 15/11/2017 CHAVI1CP2D 4.0000 500,000 485,436.89 11
...................................................... ...................................................... ....................... 500,000 485,436.89 11
12. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOSLas clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)
13. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONESLas comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)
14. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha
Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega
IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014ELESUDC1 S/ 0.1030186921 Efe. (20) 2015 31/03/16 13/04/2016 18/04/2016 En partesPODERC1 S/ 0.59 Efe. (20) R.A. 2011al 2014 02/03/17 16/03/2017 21/03/2017 En partesINTSEGC1 31.55029672% Accs. (2) 2016 y Res.Acum. 31/03/17 VER HI 31/03/2017 29/05/2017TRADIC1 S/ 0.04123711 Efe. (20) Res. Acum 2014 27/03/17 11/04/2017 18/04/2017 En partesCOMACEC1 S/ 0.064250042 Efe. (20) 2016 30/03/17 19/04/2017 24/04/2017 En partesPAMOLC1 S/ 1.0053206965 Efe. (20) Res.Acum.2014 31/03/17 19/04/2017 24/04/2017 En partesELESUDC1 S/ 0.0884151 Efe. (20) 2016 31/03/17 27/04/2017 03/05/2017 En partesLAREDOC1 S/ 2.50 Efe. (20) Res. Ac. 2014 31/03/17 10/05/2017 15/05/2017 En partesINTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2016 11/04/17 12/06/2017 15/06/2017 En partesSMT Div. en Accs. (23) Accs. Cautivo Mining 12/07/17 21/07/2017 26/07/2017 08/08/2017SINTUC1 S/ 0.49950981 Efe. (20) 2016 (*) 11/04/17 02/11/2017 06/11/2017 20/12/2017ENDISPC1 S/ 0.016584 Efe. (20) A Cta. 2017 (*) 19/10/17 06/11/2017 08/11/2017 16/11/2017SCCO US$ 0.25 Efe. (20) Res. Acum (*) 19/10/17 06/11/2017 08/11/2017 22/11/2017SPCCPI1 S/ 0.1235662 Efe. (20) A Cta. 2017 (*) 19/10/17 06/11/2017 08/11/2017 22/11/2017SPCCPI2 S/ 0.1235662 Efe. (20) A Cta. 2017 (*) 19/10/17 06/11/2017 08/11/2017 22/11/2017ENGEPEC1 S/ 0.022427 Efe. (20) A Cta. 2017 (*) 23/10/17 08/11/2017 10/11/2017 16/11/2017POSITIC1 8.66051473% Accs. (2) 2016 (*) 22/03/17 08/11/2017 10/11/2017 20/11/2017BVLAC1 S/ 0.01973033 Efe. (20) A Cta. 2017 (*) 23/10/17 09/11/2017 13/11/2017 21/11/2017BVLBC1 S/ 0.02071685 Efe. (20) A Cta. 2017 (*) 23/10/17 09/11/2017 13/11/2017 21/11/2017BACKUAC1 S/ 2.45103529 Efe. (20) A cta. 2017 (*) 25/10/17 10/11/2017 14/11/2017 29/11/2017BACKUBC1 S/ 2.69613882 Efe. (20) A Cta. 2017 (*) 25/10/17 10/11/2017 14/11/2017 29/11/2017BACKUSI1 S/ 0.24510353 Efe. (20) A Cta. 2017 (*) 25/10/17 10/11/2017 14/11/2017 29/11/2017
Concepto Fecha Fecha Fecha FechaValor Derechos y de de de de
Ejercicio Acuerdo Corte Registro EntregaBAP S/ 15.70 Efe. (20) Reservas (*) 25/10/17 10/11/2017 14/11/2017 24/11/2017SNJUANC1 S/ 0.42559132 Efe. (20) A Cta. 2017 (*) 25/10/17 10/11/2017 14/11/2017 29/11/2017SNJUANI1 S/ 0.42559132 Efe. (20) A Cta. 2017 (*) 25/10/17 10/11/2017 14/11/2017 29/11/2017BUENAVC1 US$ 0.03 Efe. (20) 2014 (*) 27/10/17 13/11/2017 15/11/2017 30/11/2017BUENAVI1 US$ 0.03 Efe. (20) 2014 (*) 27/10/17 13/11/2017 15/11/2017 30/11/2017BVN US$ 0.03 Efe. (20) 2014 (*) 27/10/17 13/11/2017 15/11/2017 07/12/2017CPAC US$ (20) Res.Acum.2014 (*) 26/10/17 13/11/2017 15/11/2017 07/12/2017CPACASC1 S/ 0.35 Efe. (20) Res.Acum.2014 (*) 26/10/17 13/11/2017 15/11/2017 30/11/2017CPACASI1 S/ 0.35 Efe. (20) Res.Acum.2014 (*) 26/10/17 13/11/2017 15/11/2017 30/11/2017NEGOCIC1 129.88242309% Accs. (2) 2016 (*) 21/07/17 14/11/2017 16/11/2017 16/11/2017UNACEMC1 S/ 0.013 Efe. (20) Res.Acum.2011 (*) 27/10/17 14/11/2017 16/11/2017 30/11/2017INVERTC1 S/ 0.020764378 Efe. (20) Res. Acum 2012 (*) 31/10/17 16/11/2017 20/11/2017 29/11/2017CORAREC1 S/ 0.01488075 Efe. (20) Res.Acum. (*) 26/10/17 17/11/2017 21/11/2017 07/12/2017CORAREI1 S/ 0.01488075 Efe. (20) Res.Acum. (*) 26/10/17 17/11/2017 21/11/2017 07/12/2017ELCOMEI1 S/ 0.01698614 Efe. (20) Res.Acum.2014 (*) 02/11/17 17/11/2017 21/11/2017 30/11/2017ENFOSLC1 S/ 0.00903832 Efe. (20) Res. Acum 2014 (*) 30/10/17 17/11/2017 21/11/2017 21/11/2017BRIPLEC1 9.5961% Accs. (2) 2016 (*) 13/09/17 21/11/2017 23/11/2017 24/11/2017CINEPLC1 S/ 0.2639472 Efe. (20) A Cta. 2017 (*) 03/11/17 23/11/2017 27/11/2017 30/11/2017EDUCAC1 S/ 0.01909 Efe. (20) Res. Acum 2016 (*) 08/11/17 23/11/2017 27/11/2017 28/11/2017INTLOTC1 S/ 0.07 Efe. (20) Res. Acum 2014 (*) 10/11/17 27/11/2017 29/11/2017 01/12/2017NORVIBC1 S/ 0.05441058 Efe. (20) Res. Acum 2015 (*) 13/11/17 27/11/2017 29/11/2017 30/11/2017ENGIEC1 US$ 0.054805221456 Efe. (20) A Cta. 2017 (*) 14/11/17 30/11/2017 04/12/2017 28/12/2017
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (23) DISTRIBUCION DE OTRAS ACCS. (*) FECHA DE CORTE CONFORME AL PLAZO DE LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES (T+2) VIGENTE A PARTIR DEL 05-SET-2017 (R. SMV Nº 023-2017-SMV/01)
15. CONVOCATORIAS
15.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTASEmpresa Convocatoria Propuesta
Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/) Accs (%)SAGA FALABELLA S.A. 20/11/2017 09:00 Unica Junta General de Accionistas (03,10) --- ---FERREYCORP S.A.A. 24/11/2017 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (02,21) --- ---CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. 27/11/2017 09:00 1ra. Junta General de Accionistas (03) --- ---UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 29/11/2017 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- ---PESQUERA EXALMAR S.A.A. 05/12/2017 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (09,10) --- ---
(*) (2) REDUCCION DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL
15.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTASEmpresa Emisión Convocatoria
Fecha Hora Agenda(*)LUZ DEL SUR S.A.A. 2do. Programa de Bonos Corporativos e ICP 20/11/2017 09:00 (20)
(*) (20) OTROS TEMAS
16. CAMBIOS DE VALOR NOMINALValor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje NEGOCIC1 21/07/2017 S/ 0.92 NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. S/ 1.00 -.- 16/11/2017 -.- Acuerdo de JGA del 21-Jul-2017ATACOAC1 31/03/2017 S/ 0.66 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. S/ 0.37 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JOA de reducción de capital por pérdidasATACOBC1 31/03/2017 S/ 0.66 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. S/ 0.37 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JOA de reducción de capital por pérdidasPERENAC1 18/08/2017 S/ 1.00 PERUANA DE ENERGIA S.A.A. S/ 10.00 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGAPERENBC1 18/08/2017 S/ 1.00 PERUANA DE ENERGIA S.A.A. S/ 10.00 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGALIMGASC1 29/11/2016 S/ 18.78 LIMA GAS S.A. S/ 18.7814 N.D. N.D. -.- Variación por aclaración de aumento de capital (ver HI 30/Nov)LIMGASC1 29/11/2016 S/ 18.7814 LIMA GAS S.A. S/ 19.00 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital por nuevos aportesLIMGASC1 29/11/2016 S/ 19.00 LIMA GAS S.A. S/ 1.00 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA 29/Nov/2016
17. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONESValor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho
JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al
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FINTFCC1 04/10/2017 S/ 11,523,980 12.531454 20/10/2017 24/10/2017 25/10/2017 --- 25/10/2017 20/11/2017 21/11/2017 23/11/2017 --- --- S-3FINTFCC2 04/10/2017 S/ 476,020 12.531454 20/10/2017 24/10/2017 25/10/2017 --- 25/10/2017 20/11/2017 21/11/2017 23/11/2017 --- --- S-3INTURSC1 13/10/2017 S/ 346,500,000 51.817179123 30/10/2017 02/11/2017 06/11/2017 -.- 09/11/2017 29/11/2017 01/12/2017 05/12/2017 --- --- S-1FCREDIC1 31/10/2017 S/ 7,500,000 5.628519 16/11/2017 20/11/2017 21/11/2017 S/ 1.00 21/11/2017 15/12/2017 18/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 28/12/2017 S-1TCHILDC1 10/11/2017 VER HI 13.9008 27/11/2017 29/11/2017 29/11/2017 -.- 29/11/2017 28/12/2017 29/12/2017 05/01/2018 --- --- Clase FTCHILCC1 10/11/2017 VER HI 13.9008 27/11/2017 29/11/2017 29/11/2017 -.- 29/11/2017 28/12/2017 29/12/2017 05/01/2018 --- --- Clase FTCHILBC1 10/11/2017 VER HI 13.9008 27/11/2017 29/11/2017 29/11/2017 -.- 29/11/2017 28/12/2017 29/12/2017 05/01/2018 --- --- Clase FTCHILAC1 10/11/2017 VER HI 13.9008 27/11/2017 29/11/2017 29/11/2017 -.- 29/11/2017 28/12/2017 29/12/2017 05/01/2018 --- --- Clase FTCHILEC1 10/11/2017 VER HI 13.9008 27/11/2017 29/11/2017 29/11/2017 -.- 29/11/2017 28/12/2017 29/12/2017 05/01/2018 --- --- Clase FINVCENC1 13/11/2017 S/ 81,250,000 16.3811 28/11/2017 30/11/2017 01/12/2017 S/ 3.00 04/12/2017 29/12/2017 05/01/2018 09/01/2018 --- --- S-1
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2
18. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSIONValor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora Corte Registro y canje FINTFCC1 14/08/2017 15.2239381 FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. Reducción de capital para restablecimiento patrimonial sujeto a la aprobación de la SBSCOFIDCC1 10/11/2017 N.D. CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE N.D. N.D. Constitución de provisiones
19. CAMBIO DE RAZON SOCIALFECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA09/03/2017 FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. ETNA S.A. N.D. Acuerdo de JOA22/03/2017 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. N.D. Acuerdo de JOA
20. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIONFecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de
Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje ObservacionesTELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedad de Colegios Peruanos)CRANDEC1 09/02/2017 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. 01/06/2017 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial S.A.C.NEGOCIC1 03/03/2017 (01) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 03/03/2017 07/07/2017 -.- -.- -.- Abs.: Administradora Mobiliaria e Inmobiliaria S.A. (100% de Negocios e Inmuebles)INTERBC1 27/03/2017 (01) BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK 31/08/2017 N.D. -.- -.- -.- Cia. Absorbida: Corporación Inmobiliaria de la Unión 600 S.A. (100% de Interbank)FERREYC1 29/03/2017 (01) FERREYCORP S.A.A. 01/07/2017 N.D. -.- -.- -.- Cia. Absorbida: Inmobiliaria CDR S.A.C (100% de Ferreycorp)BACKUAC1 01/06/2017 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 01/06/2017 05/10/2017 -.- -.- -.- Transf. bloques patrimoniales a Backus Marcas y Patentes S.A.C.y a Backus Servicios de Ventas S.A.C.
BACKUBC1 01/06/2017 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 01/06/2017 05/10/2017 -.- -.- -.- Transf. bloques patrimoniales a Backus Marcas y Patentes S.A.C.y a Backus Servicios de Ventas S.A.C.
BACKUSI1 01/06/2017 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 01/06/2017 05/10/2017 -.- -.- -.- Transf. bloques patrimoniales a Backus Marcas y Patentes S.A.C.y a Backus Servicios de Ventas S.A.C.
NBLINC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 20/09/2017 -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Negocios e Inmuebles S.A.NEGOCIC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 20/09/2017 0.019058847 (09) 13/11/2017 15/11/2017 Transferencia de parte de bloque patrimonial escindido a Nisa Blindados S.A.NEGOCIC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 20/09/2017 0.019058847 (09) 13/11/2017 15/11/2017 Transf. parte bloque patrimonial a Nisa Inmuebles S.A. / Rel. Canje NEGOCIC1: 0.961882306NEGOCIC1 21/07/2017 (01) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 21/07/2017 20/09/2017 -.- -.- -.- Cía. Absorbida: Corporación Neptuno S.A. (accionista del 27.7861% de NISA)NISAINC1 21/07/2017 (03) NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 22/07/2017 20/09/2017 -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Negocios e Inmuebles S.A.INVCENC1 27/10/2017 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Oficinas S.A.C.INVCENC1 27/10/2017 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Retail S.A.C.INVCENC1 27/10/2017 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Nuevas Inversiones Centro Comercial Camino Real S.A.C.
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)
(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA
21. INSCRIPCIONES Y RETIROS
INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA INSCRIP.-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 08/11/2017 5to. Programa, 1ra. Emisión / Artículo 15° Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01-.- -.- BONOS CORPORATIVOS ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. (ANTES EDELNOR S.A.A.) 10/11/2017 6to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 077-2017-SMV/11.1-.- -.- BONOS CORPORATIVOS FINANCIERA OH! S.A. 14/11/2017 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 026-2017-SMV/11.1
RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA RETIROPEP669001005 PSUIZAC1 ACCIONES DE CAPITAL EL PACIFICO - PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 16/11/2017 Resolución de Intendencia General SMV Nº 078-2017-SMV/11.1
-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45
PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10PEP702601001 MOCHEC1 ACCIONES DE CAPITAL MOCHE INVERSIONES S.A. N.D. Solicitud de deslistado en trámitePEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10
VALORES VENCIDOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA VENCIMIENTOPEP70101M472 EDP4BC1B BONOS CORPORATIVOS ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. (ANTES EDELNOR S.A.A.) 02/11/2017 --PEP16940Q075 FCONF1CD4C CERTIFICADOS DE DEPOSITO FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. 03/11/2017 --PEP74450M032 PLUC1DBC1B BONOS CORPORATIVOS PLUSPETROL CAMISEA S.A. 08/11/2017 Vencimiento por redención anticipada (vencimiento original: 08-Nov-2021)
22. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO - RENTA VARIABLE Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV
OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 15/NOV/2017VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %
DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP
Pág 1315 de Noviembre de 2017
ALICORC1 0 32,053 49,139 81,192 0 0 0 0 81,192 732,981,292 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ATACOBC1 0 10,599,188 11,955,154 22,554,342 0 0 0 0 22,554,342 408,180,691 5.53% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BACKUSI1 0 60,864 15,145 76,009 0 0 0 0 76,009 29,710,726 0.26% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BAP 0 16,972 19,571 36,543 0 0 0 0 36,543 9,550,585 0.38% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BROCALC1 0 132,574 212,498 345,072 0 0 0 0 345,072 54,807,283 0.63% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BVN 0 109,885 65,224 175,109 0 0 0 0 175,109 8,064,561 2.17% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CASAGRC1 0 1,332,921 531,323 1,864,244 0 0 0 0 1,864,244 80,943,762 2.30% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CONTINC1 0 2,280,540 2,700,970 4,981,510 0 0 0 0 4,981,510 4,883,119,065 0.10% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREC1 0 9,356,701 14,721,712 24,078,413 0 0 0 0 24,078,413 537,180,617 4.48% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREI1 0 2,764,875 3,971,238 6,736,113 0 0 0 0 6,736,113 177,934,800 3.79% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CPACASC1 0 66,987 118,140 185,127 0 0 0 0 185,127 280,090,486 0.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CREDITC1 0 521,883 842,637 1,364,520 0 0 0 0 1,364,520 7,874,632,720 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CVERDEC1 0 124,615 100,785 225,400 0 0 0 0 225,400 19,057,118 1.18% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ENDISPC1 0 6,190 54,776 60,966 0 0 0 0 60,966 307,629,185 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ENGEPEC1 0 359,067 366,140 725,207 0 0 0 0 725,207 1,320,397,656 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ENGIEC1 0 6,100 61,787 67,887 0 0 0 0 67,887 601,370,011 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%FERREYC1 0 30,721,610 19,437,402 50,159,012 0 0 0 0 50,159,012 1,004,096,923 5.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%GDX 0 7,400 0 7,400 0 0 0 0 7,400 212,696 3.48% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%GRAMONC1 0 94,855 193,234 288,089 0 0 0 0 288,089 660,053,790 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%HBM 0 1,050 2,600 3,650 0 0 0 0 3,650 187,378 1.95% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%HIDRA2C1 0 339,274 547,678 886,952 0 0 0 0 886,952 29,798,772 2.98% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%IFS 0 2,014 2,605 4,619 0 0 0 0 4,619 86,844,749 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%INRETC1 0 5,210 450 5,660 0 0 0 0 5,660 17,139,807 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LUSURC1 0 128,189 298,988 427,177 0 0 0 0 427,177 77,833,132 0.55% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MILPOC1 0 362,196 127,101 489,297 0 0 0 0 489,297 1,299,422,197 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINCORI1 0 71,918 21,818 93,736 0 0 0 0 93,736 3,861,910 2.43% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINSURI1 0 948,696 571,656 1,520,352 0 0 0 0 1,520,352 960,999,163 0.16% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MOROCOI1 0 1,025,086 476,510 1,501,596 0 0 0 0 1,501,596 35,279,282 4.26% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%PML 0 5,719,461 0 5,719,461 0 0 0 0 5,719,461 117,842,461 4.85% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%POMALCC1 0 35,287,671 0 35,287,671 0 0 0 0 35,287,671 310,677,768 11.36% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%PPX 0 182,781 0 182,781 0 0 0 0 182,781 153,755,653 0.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%R 0 14,797,711 2,964,772 17,762,483 0 0 0 0 17,762,483 89,627,767 19.82% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RELAPAC1 0 27,674,853 24,488,931 52,163,784 0 0 0 0 52,163,784 573,591,475 9.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCCO 0 35,173 5,483 40,656 0 0 0 0 40,656 2,414,110 1.68% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCOTIAC1 0 4,001 4,669 8,670 0 0 0 0 8,670 10,850,555 0.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SIDERC1 0 4,288,909 3,802,673 8,091,582 0 0 0 0 8,091,582 1,225,201,631 0.66% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TEF 0 7,813 23,579 31,392 0 0 0 0 31,392 6,873,109 0.46% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TELEFBC1 0 863,370 641,000 1,504,370 0 0 0 0 1,504,370 3,331,945,297 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TV 0 183,184 167,778 350,962 0 0 0 0 350,962 23,253,779 1.51% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%UNACEMC1 0 700,708 1,111,306 1,812,014 0 0 0 0 1,812,014 635,286,844 0.29% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%VOLCABC1 0 56,082,742 29,159,178 85,241,920 0 0 0 0 85,241,920 2,406,035,636 3.54% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 15/NOV/2017 DEUDA PENDIENTE Total Op.
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 6,078,966.26 18 28,830,834.51 77 99,534,113.46 95CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 16,340,749.39 123 3,523,878.31 59 27,763,400.58 182SEMINARIO Y CIA S.A.B 17,102,271.19 127 2,982,752.50 105 26,770,863.12 232BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 9,465,065.38 15 3,744,553.92 15 21,603,036.54 30INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 11,809,666.17 232 1,837,257.76 147 17,765,137.02 379KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 5,437,913.27 58 641,750.49 31 7,518,147.42 89DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 6,288,123.38 20 59,817.49 2 6,482,021.77 22MAGOT SAB S.A.C. 4,130,872.77 100 664,658.60 44 6,285,363.56 144SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 531,401.65 8 1,456,030.70 22 5,251,125.02 30S.A.B. CARTISA PERU S.A. 997,545.77 37 792,303.46 53 3,565,797.36 90INTELIGO SAB 1,139,993.51 27 592,835.64 13 3,061,670.18 40PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 824,088.04 10 2,671,281.30 10CONTINENTAL BOLSA 783,671.80 8 447,024.61 5 2,232,702.03 13ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A 657,369.39 24 269,733.10 8 1,531,709.21 32CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 426,266.41 3 183,014.56 5 1,019,508.09 8GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 58,136.72 3 245,494.33 8 853,906.57 11RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0 16,380.22 2 53,096.48 2TOTAL 81,248,013.06 803 47,112,408.24 606 233,962,879.71 1,409
C:\TRANSFER\OE1615R.PRN
OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 15/NOV/2017SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)
TOTAL 0.00 0.00
23. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0
OPERACIONES REALIZADASFecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha
Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/ ó % S/ Recepción15/11/2017 12:02 CON1TLP1A ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ADCAP SECURITIES PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 175,000.00 103.70% US$ 181,475.00 15/11/2017
24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
ACCIONES V.N.$US0378331005 AAPL Apple Inc. NASDAQ .00001 171.34 14/11/17 169.97 169.08 170.32 168.38 28,778,566 -1.32US4642882579 ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ ............................. 70.14 14/11/17 69.7 69.79 69.94 69.53 1,198,398 -0.50US4642872265 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca ............................. 109.1 14/11/17 109.26 109.31 109.38 109.14 2,479,653 0.19
24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
Pág 14 15 de Noviembre de 2017
CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.0275 14/11/17 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 33,000 -0.36US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 1136.84 14/11/17 1127.01 1126.69 1131.75 1121.63 3,912,528 -0.89US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 261.76 14/11/17 261.42 262.86 264.77 260.15 2,435,344 0.42US0605051046 BAC Bank of America Corp NYSE ............................. 26.24 14/11/17 25.99 26.79 26.93 25.81 98,153,232 2.10BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 203 14/11/17 201.53 202.97 203.5 201.07 304,024 -0.01US9219378356 BND Vanguard Total Bond Market ETF NYSE Arca ............................. 81.53 14/11/17 81.64 81.72 81.73 81.55 2,859,359 0.23US9219378273 BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca ............................. 79.44 14/11/17 79.44 79.47 79.47 79.41 1,575,092 0.04US1729674242 C Citigroup NYSE .01 71.53 14/11/17 70.62 71.73 72.07 70.02 17,275,167 0.28IE00B3VWN518 CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres ............................. 139.96 14/11/17 140.45 140.41 140.45 140.36 986 0.33US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 34.04 14/11/17 33.97 34.11 34.31 33.75 29,806,227 0.21US4642886463 CSJ iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ ............................. 104.86 14/11/17 104.82 104.85 104.89 104.8 893,532 -0.01IE00B5BMR087 CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres ............................. 247.41 14/11/17 246.72 246.83 247.01 245.73 121,836 -0.23US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 234.28 14/11/17 233.16 232.96 233.67 232.65 2,781,905 -0.56US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 103.17 14/11/17 102.75 103.69 103.96 102.45 5,582,918 0.50CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.1178 14/11/17 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 123,545 -0.25CA26636P2008 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture ............................. 0.0314 14/11/17 0.0313 0.0313 0.0313 0.0313 100,000 -0.32US97717W8516 DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund NYSE Arca ............................. 57.64 14/11/17 56.46 56.9 57.15 56.32 4,746,365 -1.28US4642872349 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca ............................. 45.88 14/11/17 45.65 45.64 45.77 45.45 48,805,077 -0.52US4642874659 EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca ............................. 68.94 14/11/17 68.37 68.61 68.68 68.28 17,753,735 -0.48US4642882819 EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ ............................. 114.49 14/11/17 114.55 114.57 114.64 114.43 1,337,626 0.07IE00B7LFXY77 EMCO SPDR Emerging Markets Corporate Bond Londres ............................. 99.21 14/11/17 ............................. 99.25 ............................. ............................. ......................................... 0.04IE00B6TLBW47 EMCR iShares $ EM Corp Bond UCITS Londres ............................. 103.025 14/11/17 103.2 102.945 103.2 103.2 30 -0.08US4642898427 EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca ............................. 40.75 14/11/17 40.57 40.33 40.75 40.21 152,358 -1.03US4642891802 EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ ............................. 22.74 14/11/17 22.59 22.76 22.8 22.56 576,827 0.09US4642868065 EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca ............................. 32.85 14/11/17 32.51 32.61 32.73 32.47 1,135,133 -0.73US46434G8226 EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca ............................. 58.51 14/11/17 57.59 58.08 58.19 57.57 11,177,290 -0.73US46435G3341 EWU iShares MSCI United Kingdom ETF NYSE Arca ............................. 34.41 14/11/17 34.2 34.24 34.3 34.14 1,635,532 -0.49US4642864007 EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca ............................. 37.74 14/11/17 37.39 38.02 38.06 37.31 13,935,059 0.74US30303M1027 FB Facebook Inc. NASDAQ 0.000006 178.07 14/11/17 176.66 177.95 178.57 176.4 10,165,698 -0.07US35671D8570 FCX Freeport-McMoran Inc NYSE ............................. 13.8 14/11/17 13.59 13.63 13.79 13.22 17,981,434 -1.23US78463X2027 FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca ............................. 40.82 14/11/17 40.57 40.69 40.82 40.53 2,045,713 -0.32US4642871846 FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca ............................. 46.42 14/11/17 45.94 45.85 46.07 45.76 15,792,352 -1.23US92189F1066 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 22.59 14/11/17 22.72 22.65 22.72 22.5 22,879,803 0.27US92189F7915 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 31.67 14/11/17 31.79 31.88 31.92 31.56 8,795,429 0.66US78463V1070 GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca ............................. 121.56 14/11/17 122.13 121.41 122.36 121.25 4,983,471 -0.12CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX ............................. 7.537 14/11/17 7.4883 7.3239 7.5197 7.1907 1,584,817 -2.83US46429B6636 HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca ............................. 85.95 14/11/17 85.72 85.35 85.78 85.33 222,516 -0.70US46434V7047 HEWG iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF NASDAQ ............................. 28.97 14/11/17 28.62 28.76 28.85 28.55 217,579 -0.72US46434V6395 HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca ............................. 30.06 14/11/17 29.76 29.93 30 29.72 1,686,564 -0.43US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 21.36 14/11/17 21.31 21.36 21.53 21.24 12,635,718 .....................US4642885135 HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca ............................. 86.68 14/11/17 86.46 86.68 86.76 86.22 25,814,032 .....................US4642887784 IAT iShares U.S. Regional Banks ETF NYSE Arca ............................. 46.4 14/11/17 45.89 46.47 46.75 45.8 127,159 0.15US4642851053 IAU iShares Gold Trust NYSE Arca ............................. 12.31 14/11/17 12.36 12.28 12.38 12.27 8,261,501 -0.24US4642875565 IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ ............................. 305.05 14/11/17 303.33 306.25 307.83 302.02 1,432,478 0.39US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 148.89 14/11/17 148 147.1 148.71 146.21 4,696,672 -1.20US4642874402 IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ ............................. 105.93 14/11/17 106.28 106.31 106.35 106.09 1,933,134 0.36IE00BYXYYL56 IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.1 14/11/17 5.1 5.07 5.1 5.07 198,256 -0.59US4642875078 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF NYSE Arca ............................. 182.37 14/11/17 181.43 181.53 182.12 180.23 872,807 -0.46IE00B44CGS96 IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Londres ............................. 105.05 14/11/17 105.13 105.11 105.34 105.1 28,312 0.08US4642874089 IVE iShares S&P 500 Value ETF NYSE Arca ............................. 108.73 14/11/17 108.24 108.39 108.62 107.87 707,894 -0.31US4642872000 IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca ............................. 259.58 14/11/17 258.39 258.18 258.98 257.38 2,704,088 -0.54US4642876555 IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca ............................. 146.21 14/11/17 145.35 145.63 146.21 144.5 23,680,649 -0.40US4642873412 IXC iShares Global Energy ETF NYSE Arca ............................. 34.15 14/11/17 33.83 33.77 33.89 33.66 276,157 -1.11US4642877967 IYE iShares U.S. Energy ETF NYSE Arca ............................. 37.27 14/11/17 36.91 36.85 37.07 36.73 583,311 -1.13US4642877397 IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca ............................. 82.68 14/11/17 82.64 81.97 82.87 81.94 8,903,212 -0.86US4781601046 JNJ Johnson & Johnson NYSE 1 139.49 14/11/17 139.23 139.1 139.83 138.75 3,738,510 -0.28US78464A4177 JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF NYSE Arca ............................. 36.5 14/11/17 36.38 36.47 36.51 36.28 18,475,890 -0.08IE00BYXYYK40 JPEA iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.18 14/11/17 5.19 5.18 5.19 5.18 86,650 -0.10CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.8165 14/11/17 0.8146 0.8146 0.8146 0.799 8,400 -0.23US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 47.43 14/11/17 47.32 46.81 47.46 46.78 12,384,081 -1.31IE00BYXYYJ35 LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres ............................. 5.16 14/11/17 5.17 5.17 5.17 5.16 23,245 0.19US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 54.99 14/11/17 54.76 54.8 55.1 54.4 11,693,834 -0.35US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 36.28 14/11/17 36.47 36.08 36.48 35.94 4,065,485 -0.55US7170811035 PFE Pfizer Inc. NYSE ............................. 35.38 14/11/17 35.28 35.36 35.5 35.23 12,158,277 -0.06US4642886877 PFF iShares U.S. Preferred Stock ETF NASDAQ ............................. 38.16 14/11/17 38.12 38.17 38.19 38.02 1,777,005 0.03US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 88.87 14/11/17 88.73 88.23 88.94 88 6,305,576 -0.72CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.3297 14/11/17 0.3212 0.3212 0.329 0.3055 186,233 -2.58CA69354U1003 PPX PPX Mining Corp. TSX Venture ............................. 0.0667 14/11/17 0.0666 0.0705 0.0705 0.0587 102,000 5.70US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 153.31 14/11/17 152.61 152.59 153 151.78 24,761,278 -0.47CA7565662045 R Red Eagle Mining Corporation TSX ............................. 0.263 14/11/17 0.2624 0.2507 0.2624 0.2467 183,100 -4.68CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture ............................. 1.6095 14/11/17 1.5901 1.5431 1.5901 1.5274 11,640 -4.13US46434G8556 RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ ............................. 18.02 14/11/17 18.11 18.03 18.11 17.99 232,349 0.06US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 42.9 14/11/17 42.52 42.39 42.68 41.87 891,844 -1.19US4642874576 SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ ............................. 84.15 14/11/17 84.18 84.12 84.18 84.11 3,980,979 -0.04US37954Y8488 SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca ............................. 30.47 14/11/17 30.55 30.56 30.64 30.28 39,948 0.30IE00B99FL386 SJNK SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond Londres ............................. 47.23 14/11/17 ............................. 46.98 ............................. ............................. 9,000 -0.53US46428Q1094 SLV iShares Silver Trust NYSE Arca ............................. 16.08 14/11/17 16.19 16.03 16.21 16 6,367,736 -0.31CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX ............................. 2.4809 14/11/17 2.4752 2.4204 2.4752 2.4204 3,550 -2.44US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 257.73 14/11/17 256.62 256.44 257.22 255.63 79,638,051 -0.50US4642871762 TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca ............................. 113.84 14/11/17 114.11 114.16 114.23 113.88 1,284,396 0.28US4642886539 TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ............................. 136.07 14/11/17 136.62 136.83 136.83 136.36 19,254 0.56CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 1.1227 14/11/17 1.081 1.081 1.1201 1.0653 2,557,788 -3.71US92826C8394 V Visa Inc NYSE .0001 111.98 14/11/17 111.34 110.25 111.87 110.14 6,871,990 -1.54US92343V1044 VZ Verizon Communications Inc NYSE .1 44.22 14/11/17 44.33 44.11 44.38 43.97 15,643,668 -0.25US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 91.09 14/11/17 90.34 89.83 90.85 89.65 8,236,067 -1.38US81369Y5069 XLE Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 68.14 14/11/17 67.53 67.37 67.67 67.09 17,690,183 -1.13US81369Y6059 XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 26.11 14/11/17 25.88 26.18 26.27 25.86 64,907,222 0.27US81369Y8030 XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 63.35 14/11/17 63.04 62.88 63.13 62.71 8,491,118 -0.74US81369Y8600 XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 33.88 14/11/17 33.86 33.63 33.89 33.6 1,761,192 -0.74US81369Y2090 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 80.95 14/11/17 80.65 80.72 80.97 80.44 4,946,803 -0.28US81369Y4070 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 92.76 14/11/17 92.31 92.36 92.67 91.83 3,363,028 -0.43US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 82.24 14/11/17 81.75 81.21 82.09 81.15 9,549,181 -1.25
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS RatioUS05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 8.35 14/11/17 8.37 8.46 8.52 8.36 2,765,600 1.32US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 13.86 14/11/17 13.85 13.6 13.88 13.58 1,311,830 -1.88US15126Q2084 CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 1:5 11.97 14/11/17 11.84 11.99 12 11.02 30,765 0.17US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 9.92 14/11/17 9.95 10 10.04 9.94 1,388,622 0.81
25. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2017A.F.P. Integra S.A. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPASA S.A.A.AFP Habitat S.A. CREDICORP LTD *SP/BVL IBGC Rimac Seguros y ReasegurosAlicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Scotiabank Peru S.A.A.BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A. Telefónica del Perú S.A.A.CAVALI S.A. I.C.L.V. Profuturo A.F.P.Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC Red de Energía del Perú S.A.* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de julio de 2017)
26. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES
COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓNCOMISIONES SAB: LIBRE
CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBROBVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)
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RENTA VARIABLE 1. Contado 0.021% (21)(24) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (23) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta2. Day Trade 0.009% (22)(24) 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta3. Venta en Corto 0.021% (22)(24) 0.0075% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta4. OPAs - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado5. OPC y OPV - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado6. OPI - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado8. Colocación Primaria (17) - Comprador 0.00% 0.0075% 0.00% 0.04095% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.00% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado10. Formador de Mercado 0.021% (16) 0.0075% 0.04095% (18) 0.0135% (19) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13) 1. Mercado de Subastas S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada2. Mercado de Negociación Continua S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada3. Mercado de Dinero S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/ 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada5. Reporte - Primera Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/ 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por operación realizada8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/ 1,650,000 S/ 330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 1,650,00.01 hasta S/ 3,300,000 S/ 495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 3,300,000.01 hasta S/ 6,600,000 S/ 825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 6,600,000.01 hasta S/ 82,500,000 S/ 1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 82,500,000.01 hasta S/ 165,000,000 S/ 3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 165,000,000.01 hasta S/ 330,000,000 S/ 4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 330,000,000.01 hasta S/ 660,000,000 S/ 6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 660,000,000.01 hasta S/ 990,000,000 S/ 9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/ 990,000,000.01 hasta S/ 1,320,000,000 S/ 13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/ 1,320,000,000 S/ 16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/ 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada
RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTOSERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO
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EMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/ 2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 11,563.55 a Jun- 2017 Cotización 0.002%. Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 578.18 a Jun- 2017 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable
Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 578.18 a Jun- 2017 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.002% Retribución mínima S/ 100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 578.18 a Jun- 2017 < a 1 año 0.000% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVLVALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción y cotización (20) CERTIFICACIONES EN GENERAL S/ 20.00 Por certificadoCOPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/ 0.50 Por copia Copia certificada S/ 3.00 Por copiaSEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/ 100.00 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/ 23,100 Cuota fija S/ 11,550 Tarifa variable por acción S/ 0.00132 Derecho de mantenimiento Máximo S/ 825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/ 330 Tarifa variable por acción S/ 6.60 Por cada S/ 1,980,000 del capital bursátilACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM S/ 3,421.00 (pago único) Tarifa de Certificación de ADM Conexión ADM S/ 274.00 mensual Tarifa de Conexión ADM Uso de VPN S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPNNUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVLSERVICIO POR CONECTIVIDAD De Operación S/ 840.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública De Lectura S/ 280.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAVEn el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.
Las tarifas no incluyen IGVPara operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.
1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.02. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000
-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones
que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos admitidos a negociación en las Bolsas de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Diciembre de 2018, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.106. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según Resolución SMV N° 042-2016-SMV/01
las tasas aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores será de cero por ciento (0.00%) hasta el 31 de diciembre de 2017.7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2018 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de
Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2018 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo
Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/0112. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2017 (Resolución SMV Nº 042-2016-SMV/01)14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.16. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia.17. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor.18. Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado.19. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 007-2014-SMV/01 del 16/04/2014)20. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.21. Descuento del 100% para las sociedades agentes de Bolsa que negocien por cuenta propia valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL, a que se refiere la Sección II del Anexo N° 15 del Reglamento de
Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el RPMV y en la Rueda de Bolsa, aprobado por Resolución SMV N° 00031-2012 y normas modificatorias. Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Diciembre de 2018, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
22. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Diciembre de 2018, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.23. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación por cuenta propia la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2017 (Resolución Nº 042-2016-SMV/01)24. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund
(ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce (12) primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.
27. NEGOCIACION DE DIVISASNegociación del 15/11/2017 Acumulado del Mes Acumulado del Año
Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Mínimo Promedio Máximo
* Precios no considerados como precios de referencia
28. NOTAS AL BOLETIN
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% = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente.S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.n.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE ACCIONESA partir del día 2/Enero/2017, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (4,050 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,210.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100
SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 24)Las acciones de ALT, DNT, DRV, HBM, KAR, PML, PPX, R, REG, SMT y TVque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2017) 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre13 y 14 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.
Miércoles, 15 de Noviembre del 2017
39 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)
AFPHabitat 11-oct (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. 30-oct (1,3) Graña y Montero 30-oct (1) 30-oct (2)Integra 13-oct (1) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-oct (1,3) H2Olmos 31-oct (1)Prima 16-oct (1,3) 06-nov (32) Liberty Seguros 24-oct (1,3) Hermes Transportes Blindados 20-oct (1,3) 07-nov (2)Profuturo 12-oct (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 26-oct (1,3) Hipotecaria Sura EAH 26-oct (1,3)
Mapfre Perú Vida 26-oct (1,3) 14-nov (2) ICCGSA Inversiones 30-oct (1) 15-nov (2)BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Ohio National Seguros de Vida 31-oct (1,3) Inmobiliaria IDE 31-oct (1) 15-nov (50)Banco Azteca del Perú 31-oct (1,3) Protecta Cía. de Seguros 20-oct (1,3) Inmobiliaria Milenia 31-oct (1)Banco Cencosud 19-oct (1,3) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 31-oct (1,3) Inmuebles Panamericana 31-oct (1) 31-oct (2,40)Banco de Comercio 10-oct (1,3) 24-oct (2,44) Rímac Seguros y Reaseguros 30-oct (1,3) 14-nov (2) Intralot de Perú 30-oct (1)Banco de la Nación 20-oct (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 26-oct (1,3) INTURSA 26-oct (1) 30-oct (2)Banco GNB 19-oct (1,3) Seguros Sura 31-oct (1,3) INVERTUR 31-oct (1,52) 14-nov (2)Banco Ripley Perú 25-oct (1,3) Inversiones Educa 31-oct (1) 15-nov (2)BBVA Bco. Continental 26-oct (1,3) 30-oct (2,34) INDUSTRIALES Simples Consolidado Inversiones La Rioja 31-oct (1)Bco. de Crédito 25-oct (1,3) 25-oct (2,32) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Inversiones Centenario 30-oct (1) 30-oct (2)Bco. Falabella Perú 19-oct (1,3) 31-oct (25) Agroindustrias AIB 31-oct (1) 15-nov (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 27-oct (1,3) 02-nov (27)Bco. Financiero 24-oct (1,3) 30-oct (2) ALICORP 30-oct (1) 30-oct (2) Latina Holding 28-oct (1)Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 26-oct (1,3) Austral Group 31-oct (1) 14-nov (2) Leasing Perú en Liquidación 31-oct (1) 31-oct (26)Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Cementos Pacasmayo 26-oct (1) 26-oct (2) Leasing Total 25-oct (1,3)Bco. Santander Perú 25-oct (1,3) 26-oct (11) Cervecería San Juan 31-oct (1) 15-nov (50) Lima Gas 31-oct (1)Citibank del Perú 24-oct (1,3) 06-nov (31) Cía. Goodyear 30-oct (1) Los Portales 31-oct (1) (37)ICBC Perú Bank 30-oct (1,3) Cía. Universal Textil 30-oct (1) Negocios e Inmuebles 25-oct (1) 09-nov (2)INTERBANK 24-oct (1,3) 08-nov (38) Cons. Indust. de Arequipa 02-nov (1,24) Nessus Hoteles 30-oct (1) 15-nov (2)Mibanco 17-oct (1,3) 25-oct (10,32) Corporación Aceros Arequipa 26-oct (1) 26-oct (2) Nisa Asset Management 25-oct (1)Scotiabank Perú 20-oct (1,3) 13-nov (2) Corporación Cerámica 31-oct (1) Nisa Malls 25-oct (1)COFIDE 24-oct (1,3) Corporación Lindley 26-oct (1) 26-oct (2,12) Nisa Blindados 30-oct (1)Fondo Mivivienda 31-oct (1,3) Creditex 31-oct (1) 15-nov (2,55) Nisa Inmuebles 31-oct (1) 14-nov (2)CMAC de Sullana 31-oct (1,3) Emp. Editora El Comercio 30-oct (1) 14-nov (2) Norvial 19-oct (1)CRAC los Andes 23-oct (1,3) Eternit 31-oct (1) Obras de Ingeniería - Obrainsa 30-oct (1) 30-oct (2)Amérika Financiera 24-oct (1,3) 30-oct (22) ETNA 30-oct (1) Perú Holding de Turismo 31-oct (1) 15-nov (2)Compartamos Financiera 20-oct (1,3,7) EXSA 26-oct (1) 14-nov (2) Perú LNG S.R.L. 25-oct (1) 25-oct (8)Crediscotia Financiera 24-oct (1,3) 13-nov (43) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 30-oct (1) Pluspetrol Camisea 30-oct (1)Edpyme Inversiones La Cruz (3) Gloria 31-oct (1) 15-nov (2) PVTFinanciera Confianza 16-oct (1,3) Hidrostal 31-oct (1) RBC 30-oct (1) 14-nov (2,52)Financiera Credinka 24-oct (1,3) IEQSA 27-oct (1) Saga Falabella 31-oct (1) 31-oct (2,25)Financiera Efectiva 23-oct (1,3) INDECO 26-oct (1,21) 07-nov (33) San Martín Contratistas Generales 30-oct (1) 30-oct (2)Financiera Proempresa 20-oct (1,3) Industria Textil Piura Servicios Generales Saturno 31-oct (1)Financiera Qapaq 19-oct (1,3) Industrias del Envase 31-oct (1) Supermercados Peruanos 31-oct (1) 14-nov (45)Financiera TFC 30-oct (1,3) Intradevco Industrial 31-oct (1) 15-nov (2) Solución EAH 30-oct (1,3) 25-oct (10,32)Financiera OH! 25-oct (1,3) Laive 30-oct (1) Tekton Corp.Mitsui Auto Finance 26-oct (1,3) Lima Caucho 30-oct (1) Tradi 23-oct (1)
Manufactura "Récord" 26-oct (1) Transacciones Financieras 30-oct (1) 13-nov (2)AGRARIAS Simples Consolidado Medrock Corporation ViaconsumoAgro Pucalá Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-oct (1)Agro Industial Paramonga 31-oct (1) 10-nov (2) Michell y Cía. 31-oct (1) MINERAS Simples ConsolidadoAgroindustrial Laredo 27-oct (1) 27-oct (2) Motores Diesel Andinos 23-oct (1) Buenaventura 27-oct (1) 27-oct (2)
Agroindustrias San Jacinto 31-oct (1) 15-nov (2) Peruana de Moldeados 30-oct (1) 15-nov (2,46) CastrovirreynaCartavio 31-oct (1) Pesquera Exalmar 31-oct (1) Cía. Minera Atacocha 10-nov (1) 10-nov (42)
Casa Grande 31-oct (1) 15-nov (2) Petróleos del Perú - Petroperú 31-oct (1,30) Cía. Minera Milpo 10-nov (1) 10-nov (2)Central Azuc. Chucarapi 31-oct (1) 31-oct (2) QUIMPAC 31-oct (1) 15-nov (2) Cía. Minera Santa Luisa 27-oct (1)Emp Agríc. Gan. Salamanca Rayón Industrial - En Liquid 30-oct (1) Compañía Minera Poderosa 24-oct (1) 24-oct (2)Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Refinería la Pampilla 31-oct (1) 31-oct (2,29) Fosfatos del Pacífico 31-oct (1) 10-nov (41)Emp. Agraria Chiquitoy 31-oct (1) SIAM 31-oct (1) Minera Andina de Explorac. 30-oct (1) 13-nov (2)Emp. Agrícola La Unión SIDERPERU 30-oct (1) 09-nov (36) Minsur 31-oct (1) 14-nov (2)Emp. Agrícola San Juan 25-oct (1) Tex. San Cristóbal Morococha 31-oct (1)Emp. Agrícola Sintuco 31-oct (1) UCP Backus 31-oct (1) 15-nov (2) Perubar 31-oct (1)
Emp. Agroind. Cayaltí 31-oct (1,21) 15-nov (2) UNACEM 27-oct (1) 15-nov (2,53) Shougang Hierro Perú 31-oct (1)Emp. Agroind. Pomalca 27-oct (1) Yura 31-oct (1) 15-nov (2,54) Soc. Minera Cerro Verde 27-oct (1) 08-nov (9,35)Emp. Agroind. Tumán Sociedad Minera Corona 31-oct (1)Emp. Azuc. El Ingenio 30-oct (1) DIVERSAS Simples Consolidado Sociedad Minera El Brocal 24-oct (1) 27-oct (16)Soc. Fanupe Vichayal A. Jaime Rojas Rep. Generales SPCC - Suc. Perú 31-oct (1) 03-nov (4,5)
Administradora del Comercio 30-oct (1) 14-nov (44) Volcan Cía Minera 31-oct (1) 31-oct (2)SERVICIOS Simples Consolidado Administradora Jockey Plaza 30-oct (1)EGESUR 27-oct (1) Agrokasa Holdings 31-oct (1) 15-nov (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado
Electro Dunas 31-oct (1) 15-nov (51) Andino Investment Holding 31-oct (1) 02-nov (2) Corporac. Andina de FomentoElectro Puno 31-oct (1) Azzaro Trading 31-oct (1) 14-nov (2) Credicorp 06-nov (2)Electro Sur Este 27-oct (1) Bayer 18-oct (1) InRetail Perú Corp. 31-oct (1) 14-nov (2)Electroperu 25-oct (1) BNB Valores Perú SAB 30-oct (1) Intercorp Financial Services (IFS) 31-oct (1) 08-nov (2)Electrosur 31-oct (1,30) Bolsa de Valores de Lima 23-oct (1) Intercorp Perú Ltd. 31-oct (1)
Enel Distribución Perú 26-oct (1) 14-nov (47) BPO Consulting Minera IRL Limited 30-oct (1) 14-nov (2) Enel Generación Perú 30-oct (1) 14-nov (2,47) CAVALI ICLV 18-oct (1) Red Eagle Mining Corporation (49) Enel Generación Piura 30-oct (1) 14-nov (47) Cema Comunicaciones SCC 03-nov (4,5)
Engie Energía Perú 26-oct (1) Cineplex 30-oct (1) Sierra Metals Inc. (39)Hidrandina 31-oct (1) Ciudaris Consultores Inmob. Telefónica 26-oct (13)
Luz del Sur 31-oct (1) 14-nov (2) Colegios Peruanos 30-oct (1) Trevali Mining CorporationMoche Inversiones Comercial del Acero 30-oct (1)Peruana de Energía 30-oct (1) 13-nov (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-oct (1) JUNIORS Simples ConsolidadoRed de Energía del Perú 31-oct (1) Consorcio Cementero del Sur 31-oct (1) 15-nov (2) Alturas Minerals Corp.San Gabán 27-oct (1) Corp. Cervesur 27-oct (1) 15-nov (2) Candente Copper Corp.SEAL 30-oct (1) Corp. Financ. de Inversiones 25-oct (1) Duran Ventures Inc.SEDAPAL 27-oct (1) Corporación Funeraria 26-oct (1) 14-nov (48) Karmin ExplorationShougang Gener. Eléctrica 23-oct (1) COSAPI 26-oct (1) 26-oct (2) Panoro Minerals Ltd.TC Siglo 21 Credicorp Capital Perú 27-oct (1) 27-oct (2,32) PPX Mining Corp.Telefónica del Perú 18-oct (1) 18-oct (2) Desarrollos Siglo XXI Regulus Resources Inc.Termochilca 31-oct (1) Diviso Grupo Financiero 26-oct (1)Transportadora de Gas del Perú 30-oct (1) Dunas Energía 31-oct (1) 15-nov (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.
Edyficar Perú (32) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 30-oct (1) 31-oct (1)SEGUROS Simples Consolidado Electrovía F.I. Multirenta Inmobiliaria 30-oct (1) 31-oct (1)Avla Perú 18-oct (1,3) Energía del Pacífico 31-oct (1) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 31-oct (1) 31-oct (1)BNP Paribas Cardif 30-oct (1,3) Enfoca Servicios Logísticos 30-oct (1) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 31-oct (1) 31-oct (1)Chubb Perú 31-oct (1,3) 02-nov (28) Factoring Total 25-oct (1,3) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 31-oct (1) 31-oct (1)Cía. de Seg. de Vida Cámara 31-oct (1,3) Falabella Peru 31-oct (1) 31-oct (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 31-oct (1) 31-oct (1)Coface 26-oct (1,3) 26-oct (14) Ferreycorp 25-oct (1) 25-oct (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 31-oct (1) 31-oct (1)Crecer Seguros 18-oct (1,3) 30-oct (22) Filamentos Industriales 30-oct (1) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 31-oct (1) 31-oct (1)El Pacífico Peruano - Suiza (32) Fossal 31-oct (1) 10-nov (2)Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 26-oct (1,3) 26-oct (2,32) Futura Consorcio Inmobiliario 31-oct (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.HDI Seguros 16-oct (1,3) Gerens Esc. de Gestión y Econ. Scotia Sociedad Titulizadora 27-oct (15) 27-oct (1,43)Insur Cía. de Seguros 27-oct (1,3) Globokas Perú Continental Soc .Titutilizadora 23-oct (6) 23-oct (1,23,34)Interseguro Cía. de Seg. 24-oct (1,3) 08-nov (38) GR Holding 31-oct (1) 08-nov (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 27-oct (17,20) 27-oct (1,18,32)
Intertítulos Soc .Titutilizadora 27-oct (19) 27-oct (1,38)
(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI Informe de Gestión de Grupo BBVA al 30-Set-2017.(2) Remitieron Notas a los EE.FF. (16) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. Que (35) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera (3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. consolidada al 30-Set-2017 (doc. en inglés). pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (17) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú (36) Información Financiera al 30-Set-2017 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladas, que(4) Con fecha 20-Oct-2017 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II consolida a Siderperú (dcto. en portugués). de nota de prensa sobre sus resultados al 3er. Trim/17 que incluye sus EE.FF. Consolidados. Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (37) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que Con fecha 03-Nov-2017 remitió su Formulario 10-Q con información financiera consolidada Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. consolidan, entre otros, a Los Portales S.A. al 30-Set-2017 (doc. en inglés). Con fecha 15-Nov-2017 remitieron traducción al español. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (38) EEFF Cons. y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. Internacional del Perú (5) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (18) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp - Interbank y Subs. (entre otras, Intertítulos) y a Interseguro y Subs. y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. Capital Sociedad Titulizadora S.A. (39) Con fecha 10-Nov-2017 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados y el(6) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de (19) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding Análisis y Disc. de la Gerencia (en inglés). Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. (20) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su información financiera del Patrimonio (40) EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco (pesos chilenos) Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Inmobil. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (41) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (21) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. y de la Declaración de (42) EE.FF. y Notas de Cía. Minera Milpo y Subs. que consolidan, entre otros, a Cía. Minera Atacocha. Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión Responsabilidad. (43) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (22) EEFF Consolidados y Notas de Bco Financiero y Subs. (Amérika Financiera y Crecer Seguros) otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión (23) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de BBVA Banco Continental y Subsidiarias. (44) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que (7) EE.FF. Cons de Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. (que consolidan a Compartamos Financiera). (24) Remitieron como H.I. la Información Financiera Intermedia Individual al 30-Set-2017. consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio.(8) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). (25) EE.FF. Consolidados y Notas de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a (45) EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan, entre otros, a (9) El 25-Oct-2017 remitieron como HI una nota de prensa su matriz Freeport-McMoRan con Banco Falabella Perú y Saga Falabella Supermercados Peruanos S.A. sus resultados al 30-Set-2017, la cual contiene información financiera consolidada (en (26) Remitieron información financiera consolidada del 3er. Trimestre del 2017 de su matriz (46) Adicionalmente remitieron EE.FF. de Carvajal S.A., que consolidan, entre otros, a Pamolsa. inglés). Con fecha 03-Nov-2017 remitieron traducción al español. Bancolombia S.A. (en pesos colombianos). (47) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, entre(10) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco (27) Formulario 10-Q de JP Morgan Chase & Co., que incluye información financiera consolidada otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distribución Perú (en inglés). y Solución EAH. al 30-Set-2017 (doc. en inglés). (48) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria).(11) Informe Ene-Set/2017 de Grupo Santander que incluye información financiera al (28) Formulario 10-Q de su matriz Chubb Limited, que incluye información financiera consolidada al (49) Con fecha 15-Nov-2017 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados y el 30-Set-2017 (expresada en euros). al 30-Set-2017 (doc. en inglés). Análisis y Disc. de la Gerencia (en inglés).(12) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Cons. Al (29) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 3er. Trimestre 2017 de su matriz Repsol S.A. (50) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros, a Cerv. San 30-Set-2017 de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia y de la Juan e Inmobiliaria Ide.(13) Remitieron Declaración Intermedia de Gestión y Resultados del periodo Ene-Set2017. Declaración de Responsabilidad. (51) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros,(14) Remitieron Nota de Prensa conteniendo EE.FF. No Auditados Consolidados al (31) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera consolidada a Electro Dunas S.A.A. 30-Set-2017 de su matriz Coface SA (en inglés). al 30-Set-2017 (en inglés) que consolida, entre otros, a Citibank del Perú. (52) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su información financiera (15) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (32) El 06-Nov-2017, Credicorp Ltd. remitió sus EE.FF. Consolidados, Notas y reporte trimestral (53) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Peruano (54) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Suiza Cía. de Seg. y Reaseg. y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. consolidan, entre otros, a Yura S.A. Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (33) Remitieron Nota de Prensa con EEFF al cierre del 3er. Trim. del 2017 de Nexans que (55) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A. y Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. consolidan, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A. Pat.Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs (34) Adicionalmente, con fecha 07-Nov-2017 remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017 DE EMPRESAS INSCRITAS
N° de empresas que han remitido información en la fecha =
Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado
Miércoles, 15 de Noviembre del 2017
0
AFPHabitat 29-mar (2) 29-mar (37) 29-mar (2) Interseguro Cía. de Seg. 31-mar (2) 10-abr (55,67) 31-mar (2) Hipotecaria Sura EAH 25-ene (2) 25-ene (2)Integra 25-ene (2) 25-ene (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 22-mar (2) 24-abr (2) 22-mar (2) ICCGSA Inversiones 17-abr (2) 16-may (2,4) 17-abr (2)Prima 28-mar (2) 31-mar (50) 28-mar (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 28-mar (2) 24-abr (68) 28-mar (2) Inmobiliaria IDE 29-may (2,46) 15-may (64,88) 29-may (2,46)Profuturo 27-mar (2) 27-mar (2) Liberty Seguros (94) Inmobiliaria Milenia 23-mar (2) 23-mar (2)
Mapfre Perú Cía de Seg. 26-ene (2) 26-ene (2) Inmuebles Comerciales (5)BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Vida 26-ene (2) 01-mar (2) 26-ene (2) Inmuebles Panamericana 12-abr (2) 12-abr (2,5) 12-abr (2)Agrobanco 31-mar (2) 31-mar (2) Ohio National Seguros de Vida 14-mar (2) 14-mar (2) Intralot de Perú 10-abr (2,4) 10-abr (2,4)Banco Azteca del Perú 31-mar (2) 31-mar (2) Protecta Cía. de Seguros 28-feb (2) 31-mar (45) 28-feb (2) INTURSA 02-mar (2) 22-mar (2,92) 02-mar (2)Banco Cencosud 17-abr (2) 03-nov (101) 17-abr (2) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 29-mar (2) 29-mar (2,4) Inversiones Centenario 30-mar (2) 10-abr (2) 30-mar (2)Banco de Comercio 24-mar (2) 11-abr (2,57) 24-mar (2) Rímac Seguros y Reaseguros 28-mar (2) 28-mar (2,92) 28-mar (2) Inversiones Educa 12-abr (2,4) 12-abr (2) 12-abr (2,30)Banco de la Nación 04-abr (2) 04-abr (2) SECREX - Cía. de Seguros 27-feb (2) 27-feb (2) Inversiones La Rioja 07-mar (2) 07-mar (2)Banco GNB 16-feb (2) 10-abr (53) 16-feb (2) Seguros Sura 25-ene (2) 25-ene (2) INVERTUR 29-mar (2) 29-mar (2,4) 29-mar (2)Banco Ripley Perú 31-mar (2) 27-mar (35) 31-mar (2,62) J.P. Morgan Bco. de Inversión 01-mar (21) (43)BBVA Banco Continental 30-mar (2) 30-mar (2,51) 30-mar (2) INDUSTRIALES Latina Holding 30-mar (2) 30-mar (2)Banco de Crédito 31-mar (2) 31-mar (2,50) 31-mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 10-may (2) 10-may (2,4) Leasing Perú 14-feb (2) 14-feb (2)Banco Falabella Perú 22-mar (2) 03-abr (48) 22-mar (2) Agroindustrias AIB 12-abr (2) 15-may (2) 12-abr (2) Leasing Total 11-abr (2) 15-may (2,84) 11-abr (2)Banco Financiero 23-mar (2) 28-abr (2) 23-mar (2) ALICORP 24-feb (2) 30-mar (2) 24-feb (2) Lima Gas 11-may (2) 15-ago (2) 11-may (2)Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-mar (2) 30-mar (2,62) Austral Group 10-abr (2) 12-may (2) 10-abr (2) Los Portales 24-mar (2) 24-mar (2,32,44,70) 24-mar (2)Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Cementos Pacasmayo 14-feb (2) 24-mar (2,91) 14-feb (2) Negocios e Inmuebles 17-mar (2) 28-abr (2) 17-mar (2)Banco Santander Perú 31-mar (2) 07-abr (54) 31-mar (2) Cervecería San Juan 01-mar (2,4) 15-may (64,88) 01-mar (2,4,25) Nessus Hoteles 17-abr (2) 15-may (2) 17-abr (2)Citibank del Perú 31-mar (2) 12-abr (60) 31-mar (2) Cía. Goodyear 28-mar (2) 28-mar (2) Norvial 10-abr (2,4) 10-abr (2,4)Deutsche Bank (Perú) Cía. Universal Textil 30-mar (2) 30-mar (2,4) Obras de Ingeniería - Obrainsa 17-abr (2,4) 15-may (2,4) 17-abr (2,4)ICBC Perú Bank 31-mar (2) 21-abr (66) 31-mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 15-mar (2) 15-mar (2) Perú Holding de Turismo 02-mar (2) 15-may (2) 02-mar (2)INTERBANK 27-mar (2) 10-abr (55,67) 27-mar (2) Corporación Aceros Arequipa 24-mar (2) 23-mar (2) 24-mar (2) Perú LNG S.R.L. 30-mar (2) 30-mar (39) 30-mar (2)Mibanco 28-mar (2) 31-mar (2,8,50) 28-mar (2,25) Corporación Cerámica 30-mar (2) 15-may (86) 30-mar (2) Pluspetrol Camisea 04-abr (2) 04-abr (2)Scotiabank Perú 23-feb (2) 23-mar (2) 23-feb (2) Corporación Lindley 22-mar (2,4) 22-mar (2) 22-mar (2,25) Pluspetrol Lote 56COFIDE 07-abr (2) 07-abr (2) Creditex 24-mar (2) 15-may (2,69) 24-mar (2) PVTFondo Mivivienda 29-mar (2) 29-mar (2) Emp. Editora El Comercio 06-mar (2) 17-mar (2) 06-mar (2,3) RBC 14-mar (2) 12-may (2) 14-mar (2,41)Amérika Financiera 29-mar (2) 28-abr (72) 29-mar (2) Eternit 17-abr (2,4) 17-abr (2,4) Saga Falabella 31-mar (2) 31-mar (2,48) 31-mar (2)CMAC de Sullana 27-mar (2) 27-mar (2) ETNA 09-mar (2,4) 09-mar (2,3,4) San Martín Contratistas Generales 17-abr (2,4) 15-may (2) 17-abr (2,13)CRAC los Andes 31-mar (2) 31-mar (2,102) EXSA 17-mar (2,4) 17-mar (2,92) 17-mar (2,4) Servicios Generales Saturno 17-abr (2,4) 17-abr (2,4)Compartamos Financiera 28-mar (2) 28-mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 31-mar (2) 31-mar (2) Solución EAH 30-mar (2) 31-mar (2,8,50) 30-mar (2)Crediscotia Financiera 31-mar (2) 23-mar (10) 31-mar (2) Gloria 15-feb (2) 12-abr (2,74) 15-feb (2) Supermercados Peruanos 17-mar (2) 31-mar (29,67) 17-mar (2)Edpyme Inversiones La Cruz 30-mar (2) 30-mar (2) Hidrostal 17-mar (2) 17-mar (2) Tekton Corp. 28-mar (2) 28-mar (2)Financiera Confianza 29-mar (2) 29-mar (2) IEQSA 09-mar (2) 09-mar (2) Tradi 27-mar (2) 27-mar (2)Financiera Credinka 14-mar (2) 10-may (78) 14-mar (2) INDECO 22-mar (2,4) 05-may (76) 22-mar (2,16,17) Transacciones Financieras 17-abr (2,4) 15-may (2,68) 17-abr (2,30)Financiera Efectiva 23-mar (2,4) 03-may (75) 23-mar (2,30) Industria Textil Piura 21-sep (2,4,98) 29-sep (2) Triton Trading 17-abr (2) 17-abr (2)Financiera OH! 24-mar (2,4) 24-mar (2,36) Industrias del Envase 12-abr (2) 12-abr (2,62) Viaconsumo 15-may (2) 15-may (2)Financiera Proempresa 24-mar (2) 24-mar (2) Intradevco Industrial 04-abr (2) 15-may (2) 04-abr (2,14,41)Financiera Qapaq 31-mar (2) 31-mar (2) Laive 23-feb (2) 23-feb (2,3,23) MINERASFinanciera TFC 27-sep (2,100) 27-sep (2,100) Lima Caucho 28-mar (2) 28-mar (2) Buenaventura 28-mar (2) 28-feb (2) 28-mar (2,16)Mitsui Auto Finance 24-mar (2) 24-mar (2) Manufactura "Récord" 23-mar (2) 23-mar (2) Castrovirreyna
Medrock Corporation 12-abr (2) 12-abr (2) Cía. Minera Atacocha 31-mar (2) 31-mar (2,22) 31-mar (2)AGRARIAS Metalúrgica Peruana - MEPSA 23-mar (2) 23-mar (2,14,28) Cía. Minera Milpo 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2)Agro Industrial Paramonga 04-abr (2) 29-may (2) 04-abr (2) Michell y Cía. 10-mar (2) 10-mar (2) Cía. Minera Raura 29-mar (2) 29-mar (2)Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 16-mar (2) 16-mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 27-mar (2) 27-mar (2)Agroindustrial Laredo 02-mar (2) 28-abr (2) 02-mar (2) Peruana de Moldeados 31-mar (2) 10-abr (2,90) 31-mar (2) Compañía Minera Poderosa 02-mar (2) 02-mar (2) 02-mar (2)Agroindustrias San Jacinto 13-mar (2) 27-abr (2) 13-mar (2) Pesquera Exalmar 28-mar (2) 28-mar (2) Corp. de Gestión Minera 10-abr (2) 10-abr (2) 10-abr (2)Cartavio 13-mar (2) 13-mar (2) Petróleos del Perú - Petroperú 18-abr (2) 18-abr (2) Fosfatos del Pacífico 23-mar (2) 24-mar (33) 23-mar (2)Casa Grande 13-mar (2) 27-abr (2) 13-mar (2) QUIMPAC 20-mar (2) 11-may (2) 20-mar (2) Mármoles y Granitos - MYGSACentral Azuc. Chucarapi 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2,36) Rayón Industrial - En Liquid 31-mar (2) 31-mar (2) Minera Andina de Explorac. 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2)Emp Agríc. Gan. Salamanca Refinería la Pampilla 24-mar (2) 24-mar (2,11) 24-mar (2,41) Minsur 29-mar (2) 13-may (2,92) 29-mar (2)Emp. Agr. Azuc. Andahuasi SIAM 15-mar (2,4) 15-mar (2,4) Morococha 11-abr (2) 15-may (2) 11-abr (2)Emp. Agraria Chiquitoy 16-mar (2) 16-mar (2) SIDERPERU 24-feb (2) 22-feb (7) 24-feb (2) Perubar 12-abr (2) 12-abr (2)Emp. Agrícola La Unión Tex. San Cristóbal Shougang Hierro Perú 03-mar (2) 03-mar (2)Emp. Agrícola San Juan 31-may (2) 31-may (2) UCP Backus 01-mar (2) 15-may (64,88) 01-mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 22-feb (2) 27-feb (15) 22-feb (2)Emp. Agrícola Sintuco 31-mar (2) 31-mar (2) UNACEM 24-mar (2,31) 12-may (2,89) 24-mar (2,3,31) Sociedad Minera Corona 14-mar (2) 14-mar (2)Emp. Agroind. Cayaltí 11-abr (2) 15-may (2) 11-abr (2) Yura 21-feb (2) 29-may (2,96,97) 21-feb (2) Sociedad Minera El Brocal 23-mar (2) 28-feb (2,18) 23-mar (2)Emp. Agroind. Pomalca SPCC - Suc. Perú 17-abr (2) 01-mar (20) (63)Emp. Agroind. Tumán DIVERSAS Volcan Cía Minera 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2,4)Emp. Azuc. El Ingenio 04-abr (2) 04-abr (2) A. Jaime Rojas Rep. Generales 12-abr (2) 12-abr (2)Soc. Fanupe Vichayal Administradora del Comercio 07-mar (2) 11-abr (57) 07-mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR
Administradora Jockey Plaza 31-mar (2) 31-mar (2) Corporac. Andina de FomentoSERVICIOS Agrokasa Holdings 12-abr (2) 10-may (2) 12-abr (2) Credicorp 31-mar (2) 22-feb (2)Orazul Energy Egenor 30-mar (2) 15-may (2) 30-mar (2) Andino Investment Holding 05-mar (2) 15-may (2) 05-mar (2,14) InRetail Perú Corp. 17-mar (2) 31-mar (2,67) 17-mar (2)EGESUR 23-mar (2) 23-mar (2) Azzaro Trading 09-may (2) 16-may (2) 09-may (2,30) Intercorp Perú Ltd. 24-mar (2) 21-abr (2) 24-mar (2)Electro Dunas 17-mar (2) 15-may (87) 17-mar (2) Bayer 27-feb (2) 24-feb (2) Intercorp Financial Services (IFS) 24-mar (2) 10-abr (2,67) 24-mar (2)Electro Puno 17-may (2,4) 17-may (2,4) Bolsa de Valores de Lima 27-mar (2) 08-may (2) 27-mar (2) Minera IRL Limited 31-mar (2,49) 31-mar (2,49)Electro Sur Este 30-may (2) 30-may (2) BPO Consulting 07-mar (2) 07-mar (2) Red Eagle Mining CorporationElectroperu 30-mar (2) 30-mar (2) CAVALI ICLV 10-mar (2) 08-may (77) 10-mar (2) SCC 01-mar (20) (61)Electrosur 31-mar (2) 31-mar (2) Cema Comunicaciones Sierra Metals Inc. (52) (52)Enel Distribución Perú 23-mar (2) 15-may (81) 23-mar (2) Cineplex 29-mar (2) 27-abr (2) 29-mar (2,23) Telefónica 23-feb (2) 23-feb (2) 23-feb (2) Enel Generación Perú 22-feb (2) 15-may (2,82) 22-feb (2) Ciudaris Consultores Inmob. 18-may (2) 18-may (2) Trevali Mining Corporation (27) (27)Enel Generación Piura 22-feb (2) 15-may (81) 22-feb (2) Colegios Peruanos 31-mar (2) 21-abr (67) 31-mar (2) United Cacao LimitedEngie Energía Perú 15-mar (2) 12-may (80) 15-mar (2) Comercial del Acero 15-mar (2) 15-mar (2)Hidrandina 16-mar (2) 16-mar (2) Concesionaria Trasvase Olmos 23-jun (2) 23-jun (2) JUNIORSLuz del Sur 23-feb (2) 12-may (2,79) 23-feb (2) Consorcio Cementero del Sur 23-feb (2) 26-jun (2, 97) 23-feb (2) Alturas Minerals Corp. 30-mar (40)Moche Inversiones Corp. Cervesur 31-mar (2) 28-abr (2) 31-mar (2) Armor Minerals Inc.Peruana de Energía 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 29-mar (2) 04-may (2) 29-mar (2) Candente Copper Corp.Red de Energía del Perú 21-mar (2) 21-mar (2,36) Corporación Funeraria 09-feb (2) 01-mar (19) 09-feb (2) Duran Ventures Inc. (73)San Gabán 23-mar (2) 23-mar (2) COSAPI 22-mar (2) 22-mar (2) 22-mar (2) Karmin Exploration (99)SEAL 30-mar (2) 30-mar (2) Credicorp Capital Perú 29-mar (2) 29-mar (2,50) 29-mar (2) Panoro Minerals Ltd.SEDAPAL 15-may (2) 15-may (2) Desarrollos Siglo XXI PPX Mining Corp.Shougang Gener. Eléctrica 03-mar (2) 03-mar (2,62) Diviso Grupo Financiero 31-mar (2) 10-may (2) 31-mar (2) Regulus Resources Inc.TC Siglo 21 Dunas Energía 17-abr (2) 15-may (2) 17-abr (2)Telefónica del Perú 24-mar (2) 24-mar (2) 24-mar (2) Edyficar Perú 29-mar (2) 31-mar (2,8,50) 29-mar (2) FONDOS DE INVERSIONTermochilca 06-abr (2) 06-abr (2) Electrovía 15-may (2) 15-may (2) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 07-abr (2) 12-abr (34) 07-abr (2)Transportadora de Gas del Perú 03-mar (2) 03-mar (2) Energía del Pacífico 20-mar (2) 20-mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 31-mar (2) 12-abr (34) 31-mar (2)
Factoring Total 12-abr (2) 15-may (83,84) 12-abr (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 11-abr (2) 24-mar (34) 11-abr (2)SEGUROS Falabella Peru 31-mar (2) 03-abr (2) 31-mar (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 11-abr (2) 24-mar (34) 11-abr (2)Avla Perú 27-mar (2,4) 03-abr (47) 27-mar (2,25) Ferreycorp 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 10-abr (2) 24-mar (34) 10-abr (2)BNP Paribas Cardif 30-mar (2) 24-may (93) 30-mar (2) Filamentos Industriales 17-abr (2) 17-abr (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 10-abr (2) 24-mar (34) 10-abr (2)Chubb Perú 03-abr (2) 28-abr (71) 03-abr (2) Fossal 24-feb (2) 24-mar (33) 24-feb (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 20-abr (2) 24-mar (34) 20-abr (2)Coface 12-abr (2,4) 11-may (65) 12-abr (2,4) Futura Consorcio Inmobiliario 23-mar (2) (92) 23-mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 24-abr (2) 19-abr (34) 24-abr (2)Cía. de Seg. de Vida Cámara 31-mar (2) 29-mar (37) 31-mar (2) Gerens Esc. de Gestión y Econ. 22-mar (2) 22-mar (2)Crecer Seguros 28-mar (2) 28-abr (72) 28-mar (2,23) Globokas Perú 19-may (2) 19-may (2,4) PATRIM. FIDEICOMETIDOS MemoriaEl Pacífico Peruano - Suiza 23-feb (2) 23-feb (2,50) 23-feb (2) GR Holding 20-mar (2) 31-mar (2,70) 20-mar (2,30) Scotia Sociedad Titulizadora 12-abr (59) 11-abr (2,10) 11-abr (2)El Pacifico Vida 23-feb (2) 23-feb (2,12,50) 23-feb (2) Graña y Montero Continental Soc .Titutilizadora 30-mar (42) 30-mar (2,9,51) 30-mar (2)HDI Seguros 31-mar (2) 27-jun (95) 31-mar (2) H2Olmos 23-jun (2) 23-jun (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 11-abr (56) 29-mar (2,38,50) 29-mar (2)Insur Cía. de Seguros 24-mar (2) 24-mar (2) Hermes Transportes Blindados 28-feb (2) 05-may (2) 28-feb (2) Intertítulos Soc .Titutilizadora 12-abr (58) 17-abr (2,55,67) 17-abr (2)
(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma Capital Sociedad Titulizadora S.A. 11-May-2017 remitieron los EE.FF. Auditados Cons.del 2016 (en inglés) y la traducción del dcto. que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (39) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) (66) Reporte Anual 2016 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (40) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2016 (en inglés). Con fecha (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2016 (documentos en inglés). 12-May-2017 remitieron la traducción al español. (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. Con fecha 24-Abr-2017 remitieron la traducción del documento. (67) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que (5) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Parque (41) Posteriormente remitieron la sección B del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank, Arauco (pesos chilenos), que consolidan entre otros, a Inmuebles Comerciales del (42) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de Intertítulos e Interseguro) a Intercorp Retail (que consolida a Inretail Perú Corp. y Perú S.A.C. e Inmuebles Panamericana S.A. Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión. Supermercados Peruanos) y NG Education Holding Corp. (que consolida a Col. Peruanos).(6) Posteriormente remitieron nuevamente los EE.FF. con el dictamen de auditoria firmado Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Inmobiliario (68) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que y el Rep. sobre cumplimiento de Código de Buen Gobierno Corp.para Soc. Peruanas. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio consolidan, entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras.(7) EE.FF. al 31-Dic-2016 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión (69) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, Siderperú (dcto.en portugués). Con fecha 10-Mar-2017 remitieron la traducción del dcto. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio entre otros, a Creditex S.A.A.(8) EE.FF. de Banco de Crédito y Subs. que consolidan, entre otros, a Solución EAH, Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión (70) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Sta. Aurelia y Subs. que consolidan a Mibanco y Edyficar. (43) Remitieron como Hecho de Importancia la Memoria Anual aprobada en Junta de GR Holding y Sub. (Los Portales).(9) EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros, a Accionistas del 30-Mar-2017. (71) Remitieron forma 10-K que contiene Reporte Anual 2016 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés). Continental Sociedad Titulizadora. (44) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre (72) EE.FF. Consolidados Auditados de Banco Financiero y Subs que consolidan a Amérika(10) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subs. que consolidan, entre otros, otros, a Los Portales. Financiera y Crecer Seguros. Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. (45) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, (73) Con fecha 02-May-2017 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados(11) Con fecha 23-Feb-2017 remitieron el Informe de Gestión de Repsol S.A. que entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2016 (doc.en inglés) contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2016. (46) Remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado y Memoria Anual aprobados (74) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Gloria).(12) EE.FF. Consolidados de El Pacífico-Peruano Suiza Cía. de Seg. y Reaseg. y Subs. en Junta de Accionistas del 31-Mar-2017. (75) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan entre otros a Financiera Efectiva). que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seg. y Reaseg. (47) EE.FF. Auditados Consolidados de Avla S.A, que consolida a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. (76) Información Financiera Auditada Consolidada del ejercicio 2016 de su matriz Nexans (en inglés). (13) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su Reporte de Buen Gobierno (48) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que Con fecha 25-May-2017 remitieron la traducción de los EE.FF. Corporativo y Reporte de Sostenibilidad consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella (77) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).(14) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones A y D del (49) EE.FF. Consolidados Auditados, Análisis y Discusión de la Gerencia y Formulario de (78) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, Reporte de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corp. para Soc. Peruanas. Información Anual. entre otros, a Financiera Credinka S.A.(15) Formulario 10-K de su matriz Freeport-McMoRan Inc. al 31-Dic-2016 (en inglés). (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (79) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias. Con fecha 21-Mar-2017 remitieron la traducción del documento. a Bco. de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seg. y Reaseg. (80) EE.FF. Consolidados y Notas de su matriz ENGIE SA (documento en inglés). Con fecha (16) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Sostenibilidad y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. 01-Jun-2017 remitieron la traducción al castellano. (17) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corpor. (51) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Newco Perú y Subs, que consolidan, entre otros, (81) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria(18) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, entre BBVA Banco Continental y Continental Soc. Titulizadora. Con fecha 05-Abr-17 remitie- (82) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subs. otros, a Sociedad Minera El Brocal. ron nuevamente la información financiera incluyendo el Dictamen de Auditores firmado. que consolidan, entre otros, a Enel Generación Perú S.A.A.(19) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (52) Con fecha 04-Abr-2017 remitieron como HI los EE.FF. Consolidados Auditados y el (83) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (20) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera con- Análisis y Discusión de la Gerencia al cierre del ejericio 2016 (documentos en inglés). (84) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total). solidada auditada al 31-Dic-2016 (en inglés). El 05-May-2017 remitieron traducción. (53) EE.FF. Consolidados Auditados de su matriz Banco GNB Sudameris al 31-Dic-2016 (85) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima S.A.C. y Subsidiaria.(21) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye información financiera (en pesos colombianos). Con fecha 05-Abr-2017 fueron remitidos como HI. (86) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs. que consolidan, entre consolidada auditada al 31-Dic-2016 (doc. en inglés). (54) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Banco Santander, S.A. otros a, Corporación Cerámica S.A.(22) EE.FF. Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias. (55) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. (87) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, (23) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las secciones A y D del Reporte de Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) entre otros, a Electro Dunas S.A.A. Buen Gobierno Corporativo y la sección B del Reporte de Sostenibilidad y a Interseguro y Subs. (88) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs., que consolidan, entre, otros a Cervecería(24) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones B y C del (56) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN San Juan e Inmobiliaria Ide. Reporte de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corp. para Soc. Peruanas. Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú. (89) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).(25) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las secciones B y C del Reporte de Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (90) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Carvajal S.A. que consolidan, entre otras, a Buen Gobierno Corp. y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. Peruana de Moldeados S.A.(26) Posteriormente, remitieron la sección D de su Reporte de Buen Gobierno Corporativo. Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (91) Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información financiera auditada al(27) Con fecha 14-Mar-2017 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II 31-Dic-2016 (doc. en inglés). Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2016. El 04-Abr-2017, remitieron el (57) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Caja de Pensiones Militar Policial, que consolidan, (92) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Inversiones Breca S.A. y Subs que consolidan, Formulario de Información Anual al 31-Dic-2016 (en inglés). entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio (inform. sin dictamen). entre otros, a INTURSA, Exsa S.A., Futura Consorcio Inmobiliario S.A., Minsur S.A. y (28) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia la sección B del Reporte de Con fecha 21-Abr-2017 regularizaron la presentación del Informe Auditado de la Rímac Seguros y Reaseguros. Sostenibilidad Corporativa. Caja de Pensiones Militar Policial, incluyendo dictamen firmado. Con fecha 10-May-17 (93) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz BNP Paribas (doc. en inglés). Con fecha (29) EE.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan entre remitieron un Informe Auditado (reformulado). 09-Jun-2017 remitieron nuevamente el documento asi como su traducción. otros, a Supermercados Peruanos S.A. (58) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding (94) Remitieron como Hecho de Importancia la Memoria Anual aprobada en JOA.(30) Posteriormente, remitieron las secciones B y C del Reporte de Buen Gobierno (59) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (95) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz última HDI HAFT (dcto. en alemán). El 22-Jun-2017 Corporativo y la sección A del Reporte de Sostenibilidad Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. remitieron los EE.FF. Auditados Individuales de su matriz última HDI HAFT (dcto. en inglés).(31) Adicionalmente remitieron como HI: Memoria, Doc de Información Anual, EE.FF. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y El 12-Jul-2017 remitieron la traducción al español de los EE.FF. Consolidados. Auditados, Rep. de Buen Gobierno Corp. y Rep. de Sostenib. aprobados en JOA. Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. El 24-Jul-2017 remitieron nueva versión de traducción al español (del documento completo).(32) Remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado Consolidado aprobado Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (96) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur y Subs., que consolidan, en Junta de Accionistas del 23-Mar-2017. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI entre otros, a Yura.(33) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfatos del (60) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. al 31-Dic-2016 (remitido como trimestral). (97) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Holding Cementero del del Pacifico (61) Con fecha 12-Abr-2017 remitieron como HI su Memoria Anual y Reporte de Sostenibilidad. Perú S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.(34) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora (62) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las secciones A y D del Reporte de Buen (98) Adicionalmente el 15-Ago-2017 remitieron como Hecho de Importancia los EE.FF. Auditados 2016. aprobados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. Gobierno Corporativo. (99) Con fecha 29-Ago-2017 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados(35) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). (63) El 05-Abr-2016 remitieron como Hecho de Importancia el documento "Información y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 30-Abr-2017 (doc.en inglés)(36) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Complementaria - Ejercicio 2016". (100) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia: EE.FF. Auditados, Memoria Anual, Secc. Corporativo y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (64) Adicionalmente remitieron Reporte Anual 2016 de AB InBev con Inf. Financ. Cons. Audit. A y D del Reporte de Buen Gobierno Corp. y Sección B del Rep. de Sost. aprobados en JOA.(37) Inf. Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. que al 31-Dic-2016 (en inglés) que incluye a UCP Backus y John., Cerv. San Juan e Inmob. Ide. (101) EE.FF. Auditados Consolidados de Cencosud S.A. y Subs. (en Pesos Chilenos) consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seg Vida Cámara (en pesos chilenos). (65) El 18-Abr-2017 remitieron como Hecho de Imp. el Reporte Anual 2016 de COFACE SA (102) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar del Reporte de Buen(38) EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp (matriz) conteniendo EE.FF. Auditados Consolidados al 31-Dic-2016 (dcto. en inglés). El Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas.
Memoria
Memoria
Memoria
Memoria
Simples Socied. Adm.
Simples
Consolidado Memoria
MemoriaConsolidado
Memoria
Consolidado
Socied. Adm.
Simples Consolidado
Fondo Fideic.
Simples
Simples Consolidado
Simples
Simples Consolidado
N° de empresas que han remitido información en la fecha =
Simples Memoria Simples
Consolidado MemoriaSimples
Simples
Consolidado Memoria
Consolidado
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 DE EMPRESAS INSCRITAS
Simples Consolidado Memoria
MemoriaSimples Consolidado MemoriaConsolidado
PERÚ
Ministerio de Economía y Finanzas
SMV Superintendencia del Mercado de Valores
A V I S O
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD VALORIZADORA ENCARGADA DE REALIZAR LA SEGUNDA VALORIZACIÓN EN LA
OFERTA PÚBLICA DE REDENCIÓN SOBRE LAS ACCIONES DE INVERSIÓN EMITIDAS POR COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ S.A.
SE COMUNICA CAMBIO DE FECHAS:
1. Recepción de
Propuestas Sobres N° 01 y N° 02
21 de noviembre de 2017
De 08:45 a 10:45 horas.
Sede institucional de la SMV.
2. Apertura de los Sobres N° 01
21 de noviembre de 2017
11:00 horas. Sede institucional de la SMV.
3. Sustentación de Propuesta Técnica
21 de noviembre de 2017
A partir de las 14:30 horas.
Sede institucional de la SMV.
4. Apertura de los Sobres N° 02 y Adjudicación
22 de noviembre de 2017
A partir de las 10:30 horas.
Sede institucional de la SMV. Los resultados serán publicados en el Boletín Diario de la BVL y en el Portal del Mercado de Valores de la SMV.
EL COMITÉ DE SELECCIÓN
Firmado Digitalmente por:GODOS GARCIAAlix Fernando (FAU20131016396)Fecha: 2017.11.15 15:19:10 COTMotivo: Firma
Tasa adjudicación 4.00%
Monto Nominal (US$.) SAB Compradora446,000.00 BNB VALORES SAB
54,000.00 DIVISO BOLSA SAB 500,000.00
A V I S O
RESULTADO DE LA COLOCACIÓN PRIMARIA REALIZADA EN EL MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES DE LA "SEGUNDA EMISION DEL PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DE AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR
S.A" - SERIE D (CHAVI1CP2D)
Lima, 15 de Noviembre de 2017
AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES – MAV
ELECTROVIA S.A.C.
Hasta por un monto máximo en circulación de S/ 12,000,000.00 (Doce millones y 00/100 soles) Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo
Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas automática, de fecha 22 de diciembre de 2016, se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores - SMV, de los valores denominados Segunda Emisión del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Electrovia de Electrovia S.A.C. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de S/ 12,000,000.00 en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025- 2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto Plazo Electrovia S.A.C. se podrán emitir en una o más series correspondientes hasta por un monto máximo en circulación S/ 12,000,000.00 (Doce millones y 00/100 soles).
La Empresa fue constituida el 04 de octubre de 1996. Tiene como objeto social la distribución y venta de equipos electrónicos para comunicaciones, representaciones nacionales e internacionales, importaciones en general, exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales. Igualmente puede dedicarse a la comercialización, distribución y venta de productos naturales, alimentos, golosinas, dietéticos, nutricionales, de limpieza así como cualquier otra clase de productos. La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar en el Mercado Alternativo de Valores.
El capital social de la Empresa al 31 de diciembre de 2016, asciende a S/ 11’599,311.00 y se encuentra representado por 11’599,311.00 de un valor nominal de S/ 1.00 cada una. Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01 y sus normas modificatorias y complementarias, bajo las siguientes condiciones:
Empresa: Electrovia S.A.C.
Agente Colocador: DIVISO Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. con domicilio en Av. Rivera Navarrete 501, Piso 19, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima (Perú) y teléfono 512-2460.
Representante del Agente Colocador: Roy Asencios Bao Denominación: Segunda Emisión del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Electrovia
Tipo de Instrumento: Instrumentos de Corto Plazo
Clase: Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente negociables y estará representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI.
Código ISIN: PEP73490V147
Código Nemónico: ELVIA1PC2C
Moneda: Soles
Monto subastarse:
Hasta por un importe máximo S/ 4,000,000.00 (Cuatro millones y 00/100 soles). No obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la Emisión.
Valor Nominal: S/ 1,000.00 (Mil y 00/100 soles) cada uno.
Serie: Serie C, que no podrá exceder de S/ 4,000,000.00 (Cuatro millones y 00/100 soles).
Número de instrumentos a subastarse: 4,000
Plazo de Vencimiento: La Serie C tendrá un vencimiento de 360 días, contados a partir de la Fecha de Emisión.
Precio de Colocación: Bajo la par de su valor nominal (Descuento).
Interés: Cupón cero.
Amortización: Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento.
Tipo de Oferta: Oferta Pública Primaria
Mecanismo de colocación:
Oferta pública primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima S.A.A. (BVL) a través de la negociación periódica del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL - Millennium en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01 y modificatorias.
Mecanismo para la Adjudicación: Subasta Holandesa
Variable a Subastar: Tasa de Rendimiento
Mecanismo de Prorrateo: Se encuentra descrito en el prospecto informativo.
Prospecto Marco, Acto Marco y sus Complementos
Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal de la “Empresa”, de DIVISO Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. y en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV.
Garantías: Los valores de la Segunda Emisión del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Electrovia cuentan únicamente con garantía genérica sobre el patrimonio de la Empresa.
Clasificación de riesgo: Pacific Credit Rating (PCR): PE2
Moneda de pago: Se realizará en soles.
Fecha de pago de principal e intereses: El pago del principal e intereses será efectuado el jueves 15 de noviembre de 2018.
Lugar y Agente de Pago: CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 191, Lima 1.
Fecha de la subasta y adjudicación: Viernes 17 de noviembre de 2017
Hora de la adjudicación: A partir de las 13:00 horas hasta las 14:00 horas del viernes 17 de noviembre de 2017.
Recepción de órdenes de compra: En caso la colocación se realice en Rueda de Bolsa, las órdenes de compra serán remitidas en físico y en digital a través de los siguientes medios: vía facsímil a la sociedad agente de bolsa de su preferencia.
Ingreso de propuestas:
Las propuestas de compra se ingresarán desde las 12:00 horas hasta las 13:00 horas del viernes 17 de noviembre de 2017, a través del Libro de Subastas del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL - Millennium. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la sociedad agente de bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra.
Fecha de Emisión: Lunes 20 de noviembre de 2017
Fecha y Modalidad de Liquidación: Se realizará el día lunes 20 de noviembre de 2017, a través de CAVALI S.A. I.C.L.V.
Fecha de Vencimiento: Jueves 15 de noviembre de 2018.
Fecha de Redención: Jueves 15 de noviembre de 2018.
Costos de la colocación: Todos los costos relacionados con la colocación y emisión de Instrumentos de Corto Plazo serán asumidos por el Emisor.
Aviso Importante: En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.
DIVISO Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. DIVISO Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A.Entidad Estructuradora Agente Colocador
A V I S O
Sobre negociación en Rueda de Bolsa Jueves 16 de noviembre del 2017
Se pone en conocimiento del público en general que el día jueves 16 de noviembre se realizará la negociación de manera habitual en los horarios vigentes.
Lima, 14 de noviembre de 2017
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