CODIGO CUENTA DEBITO1105 CAJA GENERAL 11'115.2971110 BANCOS 2'977.6001205 INVERSIONES 839,3001299 PROVISIONES 01305 CLIENTES 46'322.2101330 ANTICIPO DE AVANCES 190'699.7391355 ANTICIPO DE IMPUESTO 8'331.4481380 DEUDORES VARIOS 13'358.8061399 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS 68'422.2741405 INVENTARIOS MATERIA PRIMA 316'294.8161410 MATERIAS PROCESO 17'946.4491505 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 827'048.1801592 DEPRECIACION ACUMULADA 100'347.1882105 SOBREGIRO CORTO PLAZO 2205 PROVEEDORES2320 CUENTAS X PAGAR A CONTRATISTA2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE2380 ACREEDORES VARIOS 2408 IVA X PAGAR2505 OBLIGACIONES LABORALES2805 ANTICIPO Y AVANCES 2105 SOBREGIRO LARGO PLAZO2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO3105 CAPITAL SOCIAL 3305 RESERVA LEGAL 3705 EJERCICIOS ANTERIORES5905 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

1'403.008.931

CREDITO

3'454.11516'057.146

500,00013'958.8093'108.710

450,0000

9'836.33355'244.560482'278.497128'328.622700'000.000

00

1'403.008.931

CODIGO CUENTA DEBITO1105 CAJA GENERAL 01110 BANCOS 299,0761205 INVERSIONES 839,3002695 PROVISIONES1305 CLIENTES 434'202.6331330 ANTICIPO DE AVANCES 4'250.0001355 ANTICIPO DE IMPUESTO 25'457.0821380 DEUDORES VARIOS 11'966.5321399 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS 16'726.4331405 INVENTARIOS MATERIA PRIMA 01410 MATERIAS EN PROCESO 01505 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 835'715.3741592 DEPRECIACION ACUMULADA 169'408.8262105 SOBREGIRO A CORTO PLAZO2205 PROVEEDORES2320 CUENTAS X PAGAR CONTRATISTAS2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR2365 RETENCION EN LA FUENTE2380 ACREEDORES VARIOS2408 IVA X PAGAR2505 OBLIGACIONES LABORALES 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS2105 SOBREGIRO A LARGO PLAZO2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS A LARGO PAZO3105 CAPITAL SOCIAL3305 RESERVA LEGAL3705 EJERCICIOS ANTERIORES5905 UTILIDAD PERDIDA EJERCICIO

CREDITO

26'932.016