Post on 21-Jan-2018
Rendición de Cuentas
Vigencia 2016
Secretaria de Hacienda
Rendición de Cuentas. Vigencia 2016
EQUIPO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
SECRETARIA DE HACIENDA ESTER QUITIAN
JEFE DE PRESUPUESTO WENDY VILLA
AUX. ADMINISTRATIVA FINANCIERA YOLIMA DUQUE
AUX. ADMINISTRATIVA - RECAUDO LAUDID HERNANDEZ
CONTRATISTAS
OSCAR ORREGO CONTADOR
LUZ ESTELLA AVILA RECAUDADOR - URBANA
DENIER AGUDELO RECAUDADOR - RURAL
BASE DE DATOS PREDIAL
TOTAL PREDIOS – 6.447 – PAZ Y SALVO 1.038
• URBANOS - 2.409
• RURAL - 4.038
• DEUDA $ 7.366.286
INDUSTRIA Y COMERCIO
• ESTABLECIMIENTOS INSCRITOS – 133
• 68 – PAZ Y SALVO
• 65 – NO SE ENCUENTRAN PAZ Y SALVO
32.7%
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
INICIAL DEFINITIVO
16.315.774
21.654.886
PRESUPUESTO 2016
Series1
INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS INGRESOS DE CAPITAL
1.034.529
73.628
16.210.632
4.336.096
1.082.929 75.065
16.213.520
4.336.096
EJECUCION DE INGRESOS 2016
DEFINITIVO RECAUDO
+1.9 +4.7
+0.01
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
SGPL RP
1.390.786
605.107
RECURSOS - LIBRE DESTINACION
Series1
RECURSOS LIBRE DESTINACION
30% 70%
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
TRANSFERENCIAS
R. PROPIOS
20.336.626
1.333.715
TRANSFERENCIA VS R. PROPIOS
Series1
TRANSFERENCIAS Vs R. PROPIOS
6%
94%
G. FUNCIONAMIENTO; 1.864.705 ; 9%
INVERSION; 19.790.182 ; 91%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION
G. PERSONAL G. GENERALES T. CORRIENTES
1.008.568,00
311.077,00
545.060,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Series1
T. 1.864.705
Series1
- 200.000 400.000 600.000 800.000
1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000
1.259.671
1.962.523
697.764 608.628
432.877
59.384 112.914 291.238
Títu
lo d
el e
je
Título del eje
INVERSION
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
51.493
1.060.197
10.800
952.574 427.519
19.427
779.173 202.087
10.861.912
INVERSION
Series1
SECTOR EDUCACION 6%
A P Y S B 10%
DEPORTE Y RECREACION 4%
CULTURA 3%
S. P D. ACUEDUCTOS, ALCANT Y ASEO
2% VIVIENDA
0%
AGROPECUARIO 1%
TRANSPORTE 1% MEDIO
AMBIENTE 0% PREVENCION Y
ATENCION DE DESASTRES
5% PROMOCION DEL
DESARROLLO 0% A. G. VULNERABLES -
PROMOCION SOCIAL 5%
EQUIPAMIENTO 2%
DESARROLLO COMUNITARIO 0% FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 4%
JUSTICIA Y SEGURIDAD 1%
SECTOR SALUD 55%
INVERSION
PRESUPUESTO SGR
ITEM ASIGNACIONES DIRECTAS
FONDO DE COMPENSACION
REGIONAL
TOTAL
PROYECTOS APROBADOS
283.608.340
DESAHORRO FAE 1.496.427.504
SALDO 31/12/16 2.513.426.968 2.504.471.739 5.017.898.707
REVISION PRELIMINAR CERTIFICACION LEY 617 VIGENCIA 2016
INGRESOS - ICLD 2.023.582
Gastos de Funcionamiento 1.444.214
% 71,37%
PERSONERIA 101.626
CONCEJO 125.829
CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES 2016
CUENTAS POR PAGAR
$755.348.926 D. Nº 0180 DE 2016
RESERVAS PRESUPUESTALES
$885.605.738 D. Nº 0181 DE 2016
DEUDA PUBLICA
DIAN 1.749.136.000
FEDEGAN 22.525.752
PENSION DE EMPLEADOS 239.142.242
IGAC 55.250.000
FUNDAENLACE 132.455.700
PARAFISCALES
CCF 52.216.318
MEN 34.272.308
DEUDA PUBLICA
REGIMEN SUBSIDIADO 2.098.715.009
LEY 1608 DE 2013 – OPERACIÓN FOSYGA 2.454.145.773
CUOTAS PARTES PENSIONALES - MIN SALUD 192.702.578
FOMAG 76.859.421
BALANCE GENERAL
VARIACION
TOTAL ACTIVOS 2015 2016
25.663.092 33.731.762 31.44%
TOTAL PASIVO 3.852.613 4.270.525 10.85
TOTAL PATRIMONIO 25.663.092 33.731.762 35.08
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
2015 2016 VARIACION
TOTAL INGRESOS 21.026.419 25.294.486 4.268.067
TOTAL GASTOS 17.023.639 16.370.485 -653.154
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
4.002.780 8.924.001 4.921.221
GRACIAS