ESTADOS FINANCIEROSABRIL 2015
TESORERÍAMUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
0 índice
01 estado de situación financiera
02 estado de actividades
03 estado detallado de la deuda pública
04 estado analítico de ingresos
05 estado de origen y aplicación de recursos
06 presupuesto programático
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
0 introducción
Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 30 de Abril de 2015
El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.
En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2013.
En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
estado de situación financiera01
2015 % ACTIVO 2,063,874,056.93 100.00
ACTIVO CIRCULANTE 333,406,121.66 16.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 131,460,189.24 6.36 EFECTIVO 193,158.64 0.00 BANCOS/TESORERÍA 130,964,899.60 6.34 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 302,131.00 0.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 197,715,975.94 9.57 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 141,073,692.78 6.83 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 55,465.55 0.00 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 146,817.60 0.00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 56,440,000.01 2.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 3,669,251.31 0.17 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 3,669,251.31 0.17
ALMACENES 560,705.17 0.02 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 560,705.17 0.02
ACTIVO NO CIRCULANTE 1,730,467,935.27 83.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,379,446,486.07 66.83 REVALUACION DE ACTIVO 647,503,344.84 31.37 TERRENOS 78,067,466.94 3.78 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 190,256,561.64 9.21 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 289,864,519.05 14.04 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 173,754,593.60 8.41
BIENES MUEBLES 349,795,281.55 16.94 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 79,902,155.18 3.87 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,115,112.47 0.05 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,135,464.49 0.05
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
01 estado de situación financiera al 30 DE ABRIL de 2015
EQUIPO DE TRANSPORTE 190,972,539.40 9.25 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 38,378,149.60 1.85 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 37,845,800.44 1.83 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 446,059.97 0.02
ACTIVOS DIFERIDOS 1,226,167.65 0.05 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 1,226,167.65 0.05
TOTAL DE ACTIVOS $2,063,874,056.93
2015 % PASIVO 464,415,389.21 100.00
PASIVO CIRCULANTE 297,008,662.61 63.95
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 130,949,057.96 28.19 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 333,784.98 0.07 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 44,793,200.23 9.64 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO 35,909,200.38 7.73 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,824,832.41 1.03 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 29,730,828.24 6.40 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,363.12 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,341,848.60 3.30
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 166,059,604.65 35.75 RETENCIONES A EMPLEADOS 420,096.08 0.09 APORTACIONES PATRONALES 2,186.09 0.00 OTRAS RETENCIONES 2,443,336.13 0.52 OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS 1,953,523.31 0.42 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 161,240,463.04 34.71
PASIVO NO CIRCULANTE 167,406,726.60 36.04
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
01 estado de situación financiera al 30 DE ABRIL de 2015
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 116,176,912.87 25.01 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 116,176,912.87 25.01
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 4,182,248.31 0.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 4,182,248.31 0.90
PROVISIONES A LARGO PLAZO 47,047,565.42 10.13 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 47,047,565.42 10.13
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,599,458,667.71 100.00
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 68,570,767.72 4.28 APORTACIONES 68,570,767.72 4.28
PATRIMONIO GENERADO 1,530,887,899.99 95.71 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 197,668,892.71 12.35 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 724,321,456.78 45.28
REVALÚOS 612,461,766.68 38.29 OTROS REVALÚOS 612,461,766.68 38.29
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -‐3,564,216.18 -‐0.22 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -‐3,564,216.18 -‐0.22
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $2,063,874,056.92
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
01 estado de situación financiera al 30 DE ABRIL de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
estado de actividades02
Monto %INGRESOS $122,423,552.83 100.00
INGRESOS DE GESTIÓN $36,506,628.57 29.82
IMPUESTOS $14,620,324.56 11.94CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $363,302.63 0.30DERECHOS $18,976,987.00 15.50PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $124,172.11 0.10APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $2,421,842.27 1.98INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $0.00 0.00INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO$0.00 0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $85,916,924.26 70.18PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $85,916,924.26 70.18TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00 0.00
OTROS INGRESOS $0.00 0.00INGRESOS FINANCIEROS $0.00 0.00INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS $0.00 0.00DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES POR EXCESO $0.00 0.00DISMINUCIÓN DE PROVISIONES A POR EXCESO $0.00 0.00OTROS INGRESOS $0.00 0.00INGRESOS EXTRAORDINARIOS $0.00 0.00
122,423,552.83
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $120,859,541.45 100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $99,381,112.44 82.23SERVICIOS PERSONALES $53,464,318.51 44.24MATERIALES Y SUMINISTROS $8,430,147.18 6.98SERVICIOS GENERALES $37,486,646.75 31.02
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
02 estado de actividades al 30 DE ABRIL de 2015
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $20,966,265.90 17.35TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 0.00SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $13,036,400.19 10.79AYUDAS SOCIALES $7,929,865.71 6.56PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 0.00TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS $0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 0.00DONATIVOS $0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 0.00PARTICIPACIONES $0.00 0.00APORTACIONES $0.00 0.00CONVENIOS $0.00 0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $512,163.11 0.42INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $512,163.11 0.42COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 0.00COSTO POR COBERTURAS $0.00 0.00APOYOS FINANCIEROS $0.00 0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00 0.00ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES $0.00 0.00PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO $0.00 0.00DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS $0.00 0.00PÉRDIDAS POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES $0.00 0.00PÉRDIDAS POR INSUFICIENCIA PROVISIONES $0.00 0.00OTROS GASTOS $0.00 0.00GASTOS EXTRAORDINARIOS $0.00 0.00OTRAS PÉRDIDAS $0.00 0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 120,859,541.45
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO $1,564,011.38
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
02 estado de actividades al 30 DE ABRIL de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
estado detallado de la deuda pública03
NUMERO DE
CREDITO
FECHA DE
CONTRATACION
FECHA DE DISPOSICIO
N
FECHA DE
VENCIMIENTO
TASAGARAN
TIASMONTO
ORIGINAL
SALDO DE LA DEUDA
31/12/2012
AMORTIZACION TRIMESTRAL DE
CAPITAL
SALDO DE LA DEUDA 30/04/2015
AMORTIZACION MENSUAL
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 31/05/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 46,000,000.00$ 46,000,000.00$ -$ 46,000,000.00$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 08/08/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 10,534,730.56$ 10,534,730.56$ -$ 10,534,730.56$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 26/08/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 10,160,549.65$ 10,160,549.65$ -$ 10,160,549.65$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 29/09/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 9,520,923.46$ 9,520,923.46$ -$ 9,520,923.46$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 21/10/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 15,928,320.63$ 15,928,320.63$ -$ 15,928,320.63$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 11/11/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 7,876,075.76$ 7,876,075.76$ -$ 7,876,075.76$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 24/11/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 7,552,758.29$ 7,552,758.29$ -$ 7,552,758.29$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 15/12/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 15,033,150.33$ 15,033,150.33$ -$ 15,033,150.33$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 17/01/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 15,979,056.84$ 15,979,056.84$ -$ 15,979,056.84$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 21/02/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 6,262,439.38$ 6,262,439.38$ -$ 6,262,439.38$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 14/03/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 7,364,367.58$ 7,364,367.58$ -$ 7,364,367.58$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 11/05/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 16,304,059.85$ 16,304,059.85$ -$ 16,304,059.85$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 06/06/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 5,503,116.91$ 5,503,116.91$ -$ 5,503,116.91$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 COM. E INT. 17/05/20 TIIE +1.9 PART 5,867,283.76$ 5,867,283.76$ -$ 5,867,283.76$ PI DE GRACIA
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>> 179,886,833.00$ 179,886,833.00$ 179,886,833.00$ 1,873,821.18$
516/2009 BANOBRAS 17/07/212 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 174,265,369.46$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 168,643,905.92$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/02/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/03/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 163,022,442.38$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/05/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/06/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 157,400,978.84$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/07/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ -$ -$ -$ 516/2009 BANOBRAS 15/08/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 151,779,515.30$ 1,873,821.18$
CREDITOS BANCARIOS BANCO
DESTINO
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
03 estado detallado de la deuda pública al 30 DE ABRIL de 2015
516/2009 BANOBRAS 17/10/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 146,158,051.76$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/02/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/03/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 140,536,588.22$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/05/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/06/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 134,915,124.68$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 3,747,642.36-$ 131,167,482.32$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 125,546,018.78$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 28/01/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 06/03/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 26/03/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 7,495,284.72-$ 118,050,734.06$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 27/04/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 116,176,912.88$ 1,873,821.18$
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>> 116,176,912.88$ 116,176,912.88$
116,176,912.88$ 116,176,912.88$ 63,709,920.12-$
TOTAL CREDITOS
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
03 estado detallado de la deuda pública al 30 DE ABRIL de 2015
ABRIL
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PASIVO A CORTO PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 357,764,704$ 293,128,925$
ACREEDORES POR DEV DE ISAI 4,384,030$ 3,879,737$
PASIVO POR LAUDOS LABORALES 1,799,220$ -‐$
PASIVO LABORAL CONTINGENTE 13,783,839$ 4,182,248$
TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 377,731,794$ 301,190,911$
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 54,606,644$ 47,047,565$
CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO 0 127,298,268$ 168,643,906$ 148,031,873$ 125,546,019$ 116,176,913$
PASIVO TOTAL 191,405,058$ 502,356,850$ 472,576,822$ 393,793,463$ 557,884,456$ 464,415,389$
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
03 estado detallado de la deuda pública al 30 DE ABRIL de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
estado analítico de ingresos04
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Ingreso5acumulado
IMPUESTOS)SOBRE)EL)PATRIMONIO $108,514,061.61 $17,810,717.37 $16,252,038.34 $11,127,373.72 $153,704,191.04
IMPUESTO)SOBRE)LA)PRODUCCIÓN,)EL)CONSUMO)Y)LAS)TRANSACCIONES $135,880.92 $18,609.94 $23,954.58 $45,601.80 $224,047.24
ACCESORIOS)DE)IMPUESTOS $4,663,505.74 $2,160,706.55 $2,513,688.00 $1,361,379.88 $10,699,280.17
OTROS)IMPUESTOS $7,198,545.33 $2,436,281.18 $3,595,248.63 $2,085,969.16 $15,316,044.30
CONTRIBUCIÓN)DE)MEJORAS)POR)OBRAS)PÚBLICAS $15,336,560.59 $1,362,925.34 $994,912.74 $363,302.63 $18,057,701.30
DERECHOS)POR)EL)USO,)GOCE,)APROVECHAMIENTO)O)EXPLOTACIÓN)DE)BIENES)DE)DOMINIO)PÚBLICO $28,125,333.38 $11,329,129.48 $9,159,024.45 $7,619,458.53 $56,232,945.84
DERECHOS)POR)PRESTACIÓN)DE)SERVICIOS $11,362,263.87 $9,841,310.51 $12,573,887.35 $10,224,523.81 $44,001,985.54
ACCESORIOS)DE)DERECHOS $411,593.55 $154,584.53 $278,699.97 $371,977.30 $1,216,855.35
OTROS)DERECHOS $7,659,220.42 $1,374,205.43 $1,114,006.37 $761,027.00 $10,908,459.22
PRODUCTOS)DERIVADOS)DEL)USO)Y)APROVECHAMIENTO)DE)BIENES)NO)SUJETOS)A)RÉGIMEN)DE)DOMINIO)PÚBLICO
$123,864.00 $19,524.88 $85,439.00 $124,172.11 $352,999.99
MULTAS $2,096,690.77 $1,870,385.07 $1,864,168.54 $1,735,688.92 $7,566,933.30
APROVECHAMIENTOS)PROVENIENTES)DE)OBRAS)PÚBLICAS $27,287.48 $70,955.42 $64,189.85 $63,842.21 $226,274.96
OTROS)APROVECHAMIENTOS $1,053,567.08 $658,149.88 $723,399.39 $622,311.14 $3,057,427.49
PARTICIPACIONES $52,695,650.00 $119,131,930.72 $110,098,045.26 $85,916,924.26 $367,842,550.24
$239,404,024.74 $168,239,416.30 $159,340,702.47 $122,423,552.47 $689,407,695.98
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
04 estado analítico de ingresos ABRIL 2015
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
estado de origen y aplicación de recursos05
CUENTA CONCEPTO Abril de 2015
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS $121,433,241.57 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN
4 INGRESOS $122,423,552.83
411 IMPUESTOS $14,620,324.56413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $363,302.63414 DERECHOS $18,976,987.00415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $124,172.11416 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $2,421,842.2742 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $85,916,924.26
ORIGEN DE LOS RECURSOS112390108 OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO) -‐ EMPLEADOS DISM $8,679.62112390204 CAJAS RECEPTORAS -‐ CONTRIBUYENTES DISM $565,561.97112390208 CAJAS RECEPTORAS -‐ EMPLEADOS DISM $2.44112390804 INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR -‐ CONTRIBUYENTES DISM $181,992.2811239208 GASTOS A COMPROBAR -‐ EMPLEADOS DISM $93,255.661123961 SUBSIDIO AL EMPLEO DISM $0.0111241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR DISM $12,370.001126208 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO -‐ EMPLEADOS DISM $77,931.05113111 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIODISM $226,200.001273010112 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -‐ PROVEEDORES DISM $73,086.93211108 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $187,730.29211201 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS INCR $68,000.00211206 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $300,000.00211208 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $26,953.94211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $3,252,281.48211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES INCR $9,110,349.07211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ RENTAS INCR $11,858.00211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRATISTAS INCR $1,243,781.93211312 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES INCR $866,839.83211510 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS INCR $81,665.07211511 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $27,041.25211702 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ BANCOS INCR $3,532,338.48211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $1,804,764.13
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
05 estado de origen y aplicación de recursos ABRIL de 2015ABRIL de 2015
211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $13,260.00211710 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS INCR $6,113.37211711 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $1,591,014.18211901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS INCR $100,000.00211904 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRIBUYENTES INCR $18,591.24218214 RETENCION I.S.P.T. INCR $3,351.74218216 RETENCION I.S.S.S.T.E. INCR $4,642.36218243 RETENCION SEGURO DE VIDA INCR $0.06218412 RETENCION ISR HONORARIOS INCR $3,094.03218418 RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO INCR $250.00218421 I.C.I.C. INCR $13,466.70218422 I.V.C. INCR $79,125.55218431 RETENCIONES PASA INCR $63,821.742185108 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS INCR $24,405.5821865 ACREEDORES VARIOS INCR $2,432.372186601 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ APOYOS INCR $435,520.002186603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRATISTAS INCR $4,637,230.602186606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $2,466,127.072186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $33,046.722186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PROVEEDORES INCR $11,689,788.00224901 PASIVOS LABORALES CONTINGENTES INCR $2,579,365.39
SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS $45,517,330.13
TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS $289,374,124.53
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $120,859,541.45511 SERVICIOS PERSONALES $53,464,318.51512 MATERIALES Y SUMINISTROS $8,430,147.18513 SERVICIOS GENERALES $37,486,646.7552 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $20,966,265.9054 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $512,163.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
APLICACION DE RECURSOS112390220 CAJAS RECEPTORAS -‐ CAJAS EXTERNAS INCR $159,258.66112390308 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS INCR $146,148.38112390506 PAGOS A CUENTA DE TERCEROS -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $73,602.38
ABRIL de 2015ABRIL de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
05 estado de origen y aplicación de recursos
112390704 CHEQUES DEVUELTOS -‐ CONTRIBUYENTES INCR $215,689.48113112 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORESINCR $132,441.6012352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR $4,781,578.8612362 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR $4,499,197.2012365 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO INCR $11,200,390.7312369 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO INCR $208,403.4712413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INCR $24,609.4012419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN INCR $8,936.9212466 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS INCR $2,552.0012467 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-‐HERRAMIENTA INCR $331,701.421273010111 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $274,080.79211105 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CUENTAS BANCARIAS DISM $18,000.00211210 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS DISM $273,180.00211311 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $15,317.21211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS DISM $28,023.81211506 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM $769,915.71211508 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS DISM $12,800.00211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $1,447,810.86211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRIBUYENTES DISM $11,766.55211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS DISM $1,330,628.80211910 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS DISM $54,863.55211911 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $70,325.93218223 RETENCION FONACOT DISM $1,169.58218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA DISM $8,211.98218246 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS DISM $2,440.002182601 OTRAS RETENCIONES DISM $54,168.642185104 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ CONTRIBUYENTES DISM $17,360.252186604 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRIBUYENTES DISM $563,971.522233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO DISM $1,873,821.1822690111 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $3,042,061.3222690112 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO -‐ PROVEEDORES DISM $1,320,896.203252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES DISM $4,574,359.10
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS $37,549,683.48
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS $130,964,899.60
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS $289,374,124.53
ABRIL de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
05 estado de origen y aplicación de recursos
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
presupuesto programàtico05
EJE 1 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOABRIL
ACUMULADOABRIL
1 MODERNIZACIÓN DE CATASTRO $ 23,250,000.00 $ - $ - 2 SEGURO CASA PREDIAL $ 7,000,000.00 $ - $ -
3 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS PERSONALES $ 484,000,000.00 $ 38,952,877.86 $ 156,642,730.37
4 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE MATERIALES Y SUMINISTROS $ 46,910,000.00 $ 3,721,609.82 $ 12,106,592.14
5 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS GENERALES $ 269,179,303.98 $ 18,000,838.08 $ 58,174,477.13
6 MOBILIARIO, VEHICULOS Y BIENES INFORMATICOS $ 4,050,000.00 $ 69,628.12 $ 2,449,093.70
7 PAGO DE DEUDA $ 30,000,000.00 $ 2,385,984.29 $ 12,041,755.08
2 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y MEJORA REGULATORIA 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD $ 1,500,000.00 $ 20,867.93 $ 696,801.18
3 MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO 9 PLATAFORMA DIGITAL DEL ARCHIVO
HISTÓRICO $ 600,000.00 $ 3,329.05 $ 38,878.49
4 PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO Y VINCULADO 10 NOS VEMOS EL MIERCOLES EN TU COLONIA $ 1,500,000.00 $ 29,603.44 $ 128,668.94
TOTAL EJE 1 $ 867,989,303.98 $ 63,184,738.59 $ 242,278,997.03
EJE 2 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOABRIL
ACUMULADOABRIL
5 DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL 11 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA $ 180,950,000.00 $ 12,880,411.77 $ 52,285,659.24
12 ATLAS DE RIESGOS $ 1,405,471.81 $ 706,610.18 $ 2,937,259.53 13 BOMBEROS $ 6,501,236.63 $ 256,386.17 $ 2,001,290.99
7 EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 14 SUBSEMUN $ 40,900,000.00 $ 24,505.99 $ 24,505.90
15 LÍNEA VERDE $ 6,000,000.00 $ - $ - 16 PARQUE LINEAL RÍO NAZAS $ 9,000,000.00 $ - $ -
TOTAL EJE 2 $ 244,756,708.44 $ 13,867,914.11 $ 57,248,715.66
EJE 3 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOABRIL
ACUMULADOABRIL
17 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON $ 1,000,000.00 $ 13,504.02 $ 60,795.77
18 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE $ 900,000.00 $ 7,848.16 $ 11,553.36
19REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
$ 100,000.00 $ 3,800.00 $ 18,181.35
20 CALIDAD DEL AIRE $ 800,000.00 $ 16,870.50 $ 33,606.45 21 GESTIÓN DE RESIDUOS $ 300,000.00 $ - $ 5,619.00
EJE 1 - BUEN GOBIERNO
1 GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
EJE 2 - SEGURIDAD CIUDADANA
6 PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
8 TORREÓN EN PAZ
EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y
ENTORNO URBANO
9 DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
06 presupuesto programático
EJE 3 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOABRIL
ACUMULADOABRIL
10 PASEO COLÓN 22 PASEO COLÓN $ 4,000,000.00 $ 357,114.05 $ 666,472.26
23 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES $ 7,000,000.00 $ - $ 337,351.34
24 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES $ 5,700,000.00 $ 1,401,301.33 $ 1,531,625.73
25 MANTENIMIENTO INTEGRAL BOSQUE V. CARRANZA Y PLAZA MAYOR $ 1,800,000.00 $ 73,664.89 $ 255,368.48
26 MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES $ 400,000.00 $ - $ 86,304.00
27 BOSQUE URBANO $ 2,500,000.00 $ 105,255.81 $ 393,511.44
28 REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO $ 600,000.00 $ 4,652.30 $ 1,002,382.88
29 SERVICIOS EN PANTEONES $ 100,000.00 $ 3,297.48 $ 24,681.48 30 SEÑALÉTICA EN VIALIDADES $ 5,505,471.81 $ 875,472.18 $ 888,465.78 31 ANTIGRAFITTI $ 2,000,000.00 $ 10,540.00 $ 71,290.03 32 CERO BACHES $ 2,000,000.00 $ 30,780.88 $ 129,203.82 33 ALUMBRADO PÚBLICO $ 130,000,000.00 $ 10,078,067.74 $ 41,234,575.97 34 PAVIMENTACIÓN $ 32,000,000.00 $ 5,285,434.46 $ 8,955,315.04 35 DRENAJE $ 1,500,000.00 $ - $ 4,152,000.00 36 TECHUMBRES $ 9,000,000.00 $ - $ - 37 INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS $ 2,000,000.00 $ - $ - 38 BARDAS PERIMETRALES $ 7,000,000.00 $ - $ - 39 ESTUDIOS Y PROYECTOS $ 1,700,000.00 $ 208,403.47 $ 870,463.49
40 REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN 1RA Y 2DA RINCONADA DE LA UNIÓN $ 4,500,000.00 $ - $ -
41 MUSEO DEL ALGODÓN $ 7,000,000.00 $ - $ - 42 CIUDAD DIF $ 10,000,000.00 $ - $ 44,312.00 43 REMOZAMIENTO BLVD. LAS QUINTAS $ 1,400,000.00 $ - $ - 44 ADECUACIÓN AL MERCADO JUÁREZ $ 3,000,000.00 $ - $ -
45 REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES $ 2,000,000.00 $ - $ 623,241.27
46 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS $ 1,000,000.00 $ 57,483.45 $ 93,483.45
EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y
ENTORNO URBANO
11 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
06 presupuesto programático
12 GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 47 REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL $ 1,000,000.00 $ 204,960.40 $ 668,028.92
48 PASA $ 138,000,000.00 $ 12,764,349.01 $ 48,086,032.50 49 BRIGADAS DE LIMPIEZA $ 35,000,000.00 $ 3,550,870.52 $ 11,941,489.31 50 SUPERVISIÓN LIMPIEZA $ 600,000.00 $ 45,760.00 $ 140,080.00 51 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO $ 4,200,000.00 $ 552,456.27 $ 3,670,913.23 52 PROGRAMAS FEDERALES $ 26,480,000.00 $ - $ - 53 FONDO DE INFRAESTRUCTURA $ 52,707,000.00 $ - $ -
TOTAL EJE 3 $ 504,792,471.81 $ 35,651,886.92 $ 125,996,348.35
EJE 4 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOABRIL
ACUMULADOABRIL
54AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPEDAJE INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
$ 800,000.00 $ 14,127.53 $ 128,655.62
55 FOMENTO AL TURISMO $ 180,000.00 $ 110,780.00 $ 111,180.00 56 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DE LA IP $ 400,000.00 $ 19,485.75 $ 19,485.75 57 ATRACCIÓN DE INVERSIONES $ 200,000.00 $ - $ 1,354.00
58 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y COMERCIO LOCAL $ 200,000.00 $ 26,958.22 $ 33,036.00
59 CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL $ 1,000,000.00 $ - $ -
60 SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL $ 600,000.00 $ 8,962.81 $ 16,996.97
61 TALLERES DE OFICIO Y CAPACITACIONES $ 150,000.00 $ - $ 11,600.00 62 BOLSA DE TRABAJO $ 70,000.00 $ 6,101.60 $ 13,298.24
63 FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $ 450,000.00 $ - $ 40,000.00
64 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO $ 12,650,000.00 $ - $ -
65 ADMON. EFICIENTE SERVICIOS PERSONALES $ 10,000,000.00 $ 805,709.64 $ 3,310,760.70
18 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD 66 ADMINISTRACIÓN IMPLAN $ 10,000,000.00 $ 501,620.57 $ 2,634,631.50
TOTAL EJE 4 $ 36,700,000.00 $ 1,493,746.12 $ 6,320,998.78
14 PROGRAMAS FEDERALES
EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y
ENTORNO URBANO 13 LIMPIEZA
EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO
15PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL
16 TORREON EMPRENDEDOR
17 UNA MEJOR OPCIÓN DE VIDA
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
06 presupuesto programático
EJE 5 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOABRIL
ACUMULADOABRIL
67 CONSULTA EXTERNA DE SALUD MUNICIPAL $ 600,000.00 $ - $ 57,118.40
68 PROGRAMA CRÓNICO-DEGENERATIVO, OBESIDAD Y OTROS $ 500,000.00 $ 14,239.00 $ 132,626.74
69 DETECCIÓN OPORTUNA DEL CANCER $ 200,000.00 $ - $ - 70 PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS $ 400,000.00 $ - $ -
71 LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE SALUD MUNICIPAL $ 200,000.00 $ 1,204.08 $ 1,204.08
72 SALUD ANIMAL $ 800,000.00 $ 55,285.63 $ 87,289.59 73 TRABAJANDO CONTRA EL DENGUE $ 200,000.00 $ 3,480.00 $ 5,480.00 74 PEDICULOSIS $ 200,000.00 $ 8,000.00 $ 14,000.00 75 HABITAT $ 25,000,000.00 $ - $ - 76 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS $ 5,000,000.00 $ - $ - 77 JOVENES EN MOVIMIENTO $ 5,000,000.00 $ 12,632.40 $ 20,293.00 78 ESCUELA DIGNA $ 460,000.00 $ - $ 855.62 79 ILUMINEMOS TU HOGAR $ 7,410,000.00 $ 32,141.58 $ 6,612,359.18 80 IMPERMEABILIZA TU CASA $ 8,620,000.00 $ 2,268,960.00 $ 7,406,915.56 81 PINTANDO TU CASA $ 16,640,000.00 $ 163.56 $ 43,252.00 82 CERTIDUMBRE PATRIMONIAL $ 1,500,000.00 $ 12,294.29 $ 60,865.15 83 FOMENTO AGROPECUARIO $ 1,360,000.00 $ 9,797.19 $ 515,942.34 84 APOYO ALIMENTICIO A LA TORTILLA $ 6,200,000.00 $ 1,088,600.20 $ 1,093,713.89 85 DESPENSAS $ 12,410,000.00 $ 2,837,520.00 $ 8,525,216.98 86 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL $ 71,780,000.00 $ 5,891,149.61 $ 41,671,966.62 87 CONTINGENCIAS $ 1,500,000.00 $ 5,862,500.00 $ 6,333,460.00
25 PROMOCIÓN DE LA FAMILIA 88 DIF $ 70,000,000.00 $ 5,536,334.24 $ 23,711,056.86 26 INSTITUTO DEL DEPORTE 89 INSTITUTO DEL DEPORTE $ 8,800,000.00 $ 623,789.80 $ 2,413,924.99 27 INSTITUTO DE LA MUJER 90 INSTITUTO DE LA MUJER $ 7,000,000.00 $ 583,333.32 $ 2,333,425.78
28 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 91 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ 40,800,000.00 $ 3,146,125.89 $ 10,838,291.33
TOTAL EJE 5 $ 292,580,000.00 $ 27,987,550.79 $ 111,879,258.11
TOTAL AUTORIZADO / EJERCIDO EN EL MES / ACUMULADO $ 1,946,818,484.23 $ 142,185,836.53 $ 543,724,317.92
JUNTOS POR LA NUTRICIÓN
24 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL
EJE 5 - DESARROLLO
SOCIAL
19 SERVICIOS Y CULTURA DE LA SALUD
20 VINCULACIÓN CON PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y ESTATALES PARA EL
21 POR TU EDUCACIÓN HAGÁMOSLO JUNTOS
22 JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA
23
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
06 presupuesto programático
# COMPONENTE PRESUPUESTO2014
EJERCIDO2014 PRESUPUESTO 2015 EJERCIDO
ABRIL ACUMULADO
ABRIL
101 INFDEP-001-14 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA ANTIGUA JABONERA DE LA UNION (OBRA MULTIANUAL) $ 45,000,000.00 $ 16,909,470.62 $ 28,090,529.38 $ 4,499,197.20 $ 14,673,842.39
102 INFDEP-004-14 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL (PRIMERA ETAPA) / (OBRA MULTIANUAL) $ 11,000,000.00 $ - $ 11,000,000.00 $ - $ 2,960,284.79
103 INFDEP-002-14 CONSTRUCCION DE GIMNASIO Y AUDITORIO ZARAGOZA SUR (OBRA MULTIANUAL) $ 18,426,380.96 $ 8,629,931.30 $ 9,796,449.66 $ - $ 4,009,048.69
104 INFEDEP-003-14 CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN TORREON (OBRA MULTIANUAL) $ 10,000,000.00 $ 3,300,240.86 $ 6,699,759.14 $ - $ 835,153.01
201 F-METRO $ 52,600,000.00 $ 19,737,975.35 $ 32,862,024.65 $ 1,323,350.28 $ 8,319,397.63
301 ISN $ 82,500,000.00 $ 17,578,693.66 $ 64,921,306.34 $ - $ 8,681,530.63
$ 219,526,380.96 $ 66,156,311.79 $ 153,370,069.17 $ 5,822,547.48 $ 39,479,257.14 TOTAL MULTIANUAL
ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015
06 presupuesto programático proyectos multianuales
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