TESORERÍA ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2015 · correspondiente al mes anterior presentando el informe...

ESTADOS FINANCIEROSABRIL 2015

TESORERÍAMUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS - ABRIL 2015

0 índice

01 estado de situación financiera

02 estado de actividades

03 estado detallado de la deuda pública

04 estado analítico de ingresos

05 estado de origen y aplicación de recursos

06 presupuesto programático


0 introducción

Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 30 de Abril de 2015

El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.

En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2013.

En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.


estado de situación financiera01

2015 % ACTIVO 2,063,874,056.93 100.00

ACTIVO CIRCULANTE 333,406,121.66 16.15

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 131,460,189.24 6.36 EFECTIVO 193,158.64 0.00 BANCOS/TESORERÍA 130,964,899.60 6.34 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 302,131.00 0.01

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 197,715,975.94 9.57 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 141,073,692.78 6.83 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 55,465.55 0.00 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 146,817.60 0.00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 56,440,000.01 2.73

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 3,669,251.31 0.17 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 3,669,251.31 0.17

ALMACENES 560,705.17 0.02 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 560,705.17 0.02

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,730,467,935.27 83.84

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,379,446,486.07 66.83 REVALUACION DE ACTIVO 647,503,344.84 31.37 TERRENOS 78,067,466.94 3.78 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 190,256,561.64 9.21 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 289,864,519.05 14.04 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 173,754,593.60 8.41

BIENES MUEBLES 349,795,281.55 16.94 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 79,902,155.18 3.87 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,115,112.47 0.05 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,135,464.49 0.05


01 estado de situación financiera al 30 DE ABRIL de 2015

EQUIPO DE TRANSPORTE 190,972,539.40 9.25 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 38,378,149.60 1.85 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 37,845,800.44 1.83 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 446,059.97 0.02

ACTIVOS DIFERIDOS 1,226,167.65 0.05 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 1,226,167.65 0.05

TOTAL DE ACTIVOS $2,063,874,056.93

2015 % PASIVO 464,415,389.21 100.00

PASIVO CIRCULANTE 297,008,662.61 63.95

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 130,949,057.96 28.19 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 333,784.98 0.07 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 44,793,200.23 9.64 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO 35,909,200.38 7.73 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,824,832.41 1.03 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 29,730,828.24 6.40 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,363.12 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,341,848.60 3.30

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 166,059,604.65 35.75 RETENCIONES A EMPLEADOS 420,096.08 0.09 APORTACIONES PATRONALES 2,186.09 0.00 OTRAS RETENCIONES 2,443,336.13 0.52 OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS 1,953,523.31 0.42 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 161,240,463.04 34.71

PASIVO NO CIRCULANTE 167,406,726.60 36.04



DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 116,176,912.87 25.01 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 116,176,912.87 25.01

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 4,182,248.31 0.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 4,182,248.31 0.90

PROVISIONES A LARGO PLAZO 47,047,565.42 10.13 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 47,047,565.42 10.13

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,599,458,667.71 100.00

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 68,570,767.72 4.28 APORTACIONES 68,570,767.72 4.28

PATRIMONIO GENERADO 1,530,887,899.99 95.71 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 197,668,892.71 12.35 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 724,321,456.78 45.28

REVALÚOS 612,461,766.68 38.29 OTROS REVALÚOS 612,461,766.68 38.29

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -‐3,564,216.18 -‐0.22 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -‐3,564,216.18 -‐0.22

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $2,063,874,056.92




estado de actividades02

Monto %INGRESOS $122,423,552.83 100.00

INGRESOS DE GESTIÓN $36,506,628.57 29.82

IMPUESTOS $14,620,324.56 11.94CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $363,302.63 0.30DERECHOS $18,976,987.00 15.50PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $124,172.11 0.10APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $2,421,842.27 1.98INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $0.00 0.00INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO$0.00 0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $85,916,924.26 70.18PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $85,916,924.26 70.18TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00 0.00

OTROS INGRESOS $0.00 0.00INGRESOS FINANCIEROS $0.00 0.00INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS $0.00 0.00DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES POR EXCESO $0.00 0.00DISMINUCIÓN DE PROVISIONES A POR EXCESO $0.00 0.00OTROS INGRESOS $0.00 0.00INGRESOS EXTRAORDINARIOS $0.00 0.00

122,423,552.83

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $120,859,541.45 100.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $99,381,112.44 82.23SERVICIOS PERSONALES $53,464,318.51 44.24MATERIALES Y SUMINISTROS $8,430,147.18 6.98SERVICIOS GENERALES $37,486,646.75 31.02


02 estado de actividades al 30 DE ABRIL de 2015

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $20,966,265.90 17.35TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 0.00SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $13,036,400.19 10.79AYUDAS SOCIALES $7,929,865.71 6.56PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 0.00TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS $0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 0.00DONATIVOS $0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 0.00PARTICIPACIONES $0.00 0.00APORTACIONES $0.00 0.00CONVENIOS $0.00 0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $512,163.11 0.42INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $512,163.11 0.42COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 0.00COSTO POR COBERTURAS $0.00 0.00APOYOS FINANCIEROS $0.00 0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00 0.00ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES $0.00 0.00PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO $0.00 0.00DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS $0.00 0.00PÉRDIDAS POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES $0.00 0.00PÉRDIDAS POR INSUFICIENCIA PROVISIONES $0.00 0.00OTROS GASTOS $0.00 0.00GASTOS EXTRAORDINARIOS $0.00 0.00OTRAS PÉRDIDAS $0.00 0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 120,859,541.45

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO $1,564,011.38


02 estado de actividades al 30 DE ABRIL de 2015


estado detallado de la deuda pública03

NUMERO DE

CREDITO

FECHA DE

CONTRATACION

FECHA DE DISPOSICIO

N

FECHA DE

VENCIMIENTO

TASAGARAN

TIASMONTO

ORIGINAL

SALDO DE LA DEUDA

31/12/2012

AMORTIZACION TRIMESTRAL DE

CAPITAL

SALDO DE LA DEUDA 30/04/2015

AMORTIZACION MENSUAL

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 31/05/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 46,000,000.00$ 46,000,000.00$ -$ 46,000,000.00$ PI DE GRACIA













516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 COM. E INT. 17/05/20 TIIE +1.9 PART 5,867,283.76$ 5,867,283.76$ -$ 5,867,283.76$ PI DE GRACIA

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>> 179,886,833.00$ 179,886,833.00$ 179,886,833.00$ 1,873,821.18$

516/2009 BANOBRAS 17/07/212 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 174,265,369.46$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 168,643,905.92$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/02/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/03/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 163,022,442.38$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/05/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/06/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 157,400,978.84$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/07/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ -$ -$ -$ 516/2009 BANOBRAS 15/08/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 151,779,515.30$ 1,873,821.18$

CREDITOS BANCARIOS BANCO

DESTINO


03 estado detallado de la deuda pública al 30 DE ABRIL de 2015

516/2009 BANOBRAS 17/10/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 146,158,051.76$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/02/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/03/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 140,536,588.22$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/05/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/06/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 134,915,124.68$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 3,747,642.36-$ 131,167,482.32$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 125,546,018.78$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 28/01/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 06/03/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 26/03/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 7,495,284.72-$ 118,050,734.06$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 27/04/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 116,176,912.88$ 1,873,821.18$

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>> 116,176,912.88$ 116,176,912.88$

116,176,912.88$ 116,176,912.88$ 63,709,920.12-$

TOTAL CREDITOS



ABRIL

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PASIVO A CORTO PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 357,764,704$ 293,128,925$

ACREEDORES POR DEV DE ISAI 4,384,030$ 3,879,737$

PASIVO POR LAUDOS LABORALES 1,799,220$ -‐$

PASIVO LABORAL CONTINGENTE 13,783,839$ 4,182,248$

TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 377,731,794$ 301,190,911$

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 54,606,644$ 47,047,565$

CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO 0 127,298,268$ 168,643,906$ 148,031,873$ 125,546,019$ 116,176,913$

PASIVO TOTAL 191,405,058$ 502,356,850$ 472,576,822$ 393,793,463$ 557,884,456$ 464,415,389$




estado analítico de ingresos04

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Ingreso5acumulado

IMPUESTOS)SOBRE)EL)PATRIMONIO $108,514,061.61 $17,810,717.37 $16,252,038.34 $11,127,373.72 $153,704,191.04

IMPUESTO)SOBRE)LA)PRODUCCIÓN,)EL)CONSUMO)Y)LAS)TRANSACCIONES $135,880.92 $18,609.94 $23,954.58 $45,601.80 $224,047.24

ACCESORIOS)DE)IMPUESTOS $4,663,505.74 $2,160,706.55 $2,513,688.00 $1,361,379.88 $10,699,280.17

OTROS)IMPUESTOS $7,198,545.33 $2,436,281.18 $3,595,248.63 $2,085,969.16 $15,316,044.30

CONTRIBUCIÓN)DE)MEJORAS)POR)OBRAS)PÚBLICAS $15,336,560.59 $1,362,925.34 $994,912.74 $363,302.63 $18,057,701.30

DERECHOS)POR)EL)USO,)GOCE,)APROVECHAMIENTO)O)EXPLOTACIÓN)DE)BIENES)DE)DOMINIO)PÚBLICO $28,125,333.38 $11,329,129.48 $9,159,024.45 $7,619,458.53 $56,232,945.84

DERECHOS)POR)PRESTACIÓN)DE)SERVICIOS $11,362,263.87 $9,841,310.51 $12,573,887.35 $10,224,523.81 $44,001,985.54

ACCESORIOS)DE)DERECHOS $411,593.55 $154,584.53 $278,699.97 $371,977.30 $1,216,855.35

OTROS)DERECHOS $7,659,220.42 $1,374,205.43 $1,114,006.37 $761,027.00 $10,908,459.22

PRODUCTOS)DERIVADOS)DEL)USO)Y)APROVECHAMIENTO)DE)BIENES)NO)SUJETOS)A)RÉGIMEN)DE)DOMINIO)PÚBLICO

$123,864.00 $19,524.88 $85,439.00 $124,172.11 $352,999.99

MULTAS $2,096,690.77 $1,870,385.07 $1,864,168.54 $1,735,688.92 $7,566,933.30

APROVECHAMIENTOS)PROVENIENTES)DE)OBRAS)PÚBLICAS $27,287.48 $70,955.42 $64,189.85 $63,842.21 $226,274.96

OTROS)APROVECHAMIENTOS $1,053,567.08 $658,149.88 $723,399.39 $622,311.14 $3,057,427.49

PARTICIPACIONES $52,695,650.00 $119,131,930.72 $110,098,045.26 $85,916,924.26 $367,842,550.24

$239,404,024.74 $168,239,416.30 $159,340,702.47 $122,423,552.47 $689,407,695.98


04 estado analítico de ingresos ABRIL 2015


estado de origen y aplicación de recursos05

CUENTA CONCEPTO Abril de 2015

EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS $121,433,241.57 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN

4 INGRESOS $122,423,552.83

411 IMPUESTOS $14,620,324.56413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $363,302.63414 DERECHOS $18,976,987.00415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $124,172.11416 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $2,421,842.2742 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $85,916,924.26

ORIGEN DE LOS RECURSOS112390108 OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO) -‐ EMPLEADOS DISM $8,679.62112390204 CAJAS RECEPTORAS -‐ CONTRIBUYENTES DISM $565,561.97112390208 CAJAS RECEPTORAS -‐ EMPLEADOS DISM $2.44112390804 INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR -‐ CONTRIBUYENTES DISM $181,992.2811239208 GASTOS A COMPROBAR -‐ EMPLEADOS DISM $93,255.661123961 SUBSIDIO AL EMPLEO DISM $0.0111241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR DISM $12,370.001126208 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO -‐ EMPLEADOS DISM $77,931.05113111 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIODISM $226,200.001273010112 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -‐ PROVEEDORES DISM $73,086.93211108 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $187,730.29211201 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS INCR $68,000.00211206 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $300,000.00211208 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $26,953.94211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $3,252,281.48211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES INCR $9,110,349.07211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ RENTAS INCR $11,858.00211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRATISTAS INCR $1,243,781.93211312 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES INCR $866,839.83211510 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS INCR $81,665.07211511 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $27,041.25211702 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ BANCOS INCR $3,532,338.48211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $1,804,764.13


05 estado de origen y aplicación de recursos ABRIL de 2015ABRIL de 2015

211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $13,260.00211710 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS INCR $6,113.37211711 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $1,591,014.18211901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS INCR $100,000.00211904 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRIBUYENTES INCR $18,591.24218214 RETENCION I.S.P.T. INCR $3,351.74218216 RETENCION I.S.S.S.T.E. INCR $4,642.36218243 RETENCION SEGURO DE VIDA INCR $0.06218412 RETENCION ISR HONORARIOS INCR $3,094.03218418 RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO INCR $250.00218421 I.C.I.C. INCR $13,466.70218422 I.V.C. INCR $79,125.55218431 RETENCIONES PASA INCR $63,821.742185108 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS INCR $24,405.5821865 ACREEDORES VARIOS INCR $2,432.372186601 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ APOYOS INCR $435,520.002186603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRATISTAS INCR $4,637,230.602186606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $2,466,127.072186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $33,046.722186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PROVEEDORES INCR $11,689,788.00224901 PASIVOS LABORALES CONTINGENTES INCR $2,579,365.39

SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS $45,517,330.13

TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS $289,374,124.53

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $120,859,541.45511 SERVICIOS PERSONALES $53,464,318.51512 MATERIALES Y SUMINISTROS $8,430,147.18513 SERVICIOS GENERALES $37,486,646.7552 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $20,966,265.9054 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $512,163.11

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

APLICACION DE RECURSOS112390220 CAJAS RECEPTORAS -‐ CAJAS EXTERNAS INCR $159,258.66112390308 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS INCR $146,148.38112390506 PAGOS A CUENTA DE TERCEROS -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $73,602.38

ABRIL de 2015ABRIL de 2015



112390704 CHEQUES DEVUELTOS -‐ CONTRIBUYENTES INCR $215,689.48113112 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORESINCR $132,441.6012352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR $4,781,578.8612362 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR $4,499,197.2012365 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO INCR $11,200,390.7312369 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO INCR $208,403.4712413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INCR $24,609.4012419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN INCR $8,936.9212466 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS INCR $2,552.0012467 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-‐HERRAMIENTA INCR $331,701.421273010111 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $274,080.79211105 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CUENTAS BANCARIAS DISM $18,000.00211210 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS DISM $273,180.00211311 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $15,317.21211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS DISM $28,023.81211506 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM $769,915.71211508 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS DISM $12,800.00211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $1,447,810.86211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRIBUYENTES DISM $11,766.55211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS DISM $1,330,628.80211910 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS DISM $54,863.55211911 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $70,325.93218223 RETENCION FONACOT DISM $1,169.58218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA DISM $8,211.98218246 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS DISM $2,440.002182601 OTRAS RETENCIONES DISM $54,168.642185104 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ CONTRIBUYENTES DISM $17,360.252186604 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRIBUYENTES DISM $563,971.522233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO DISM $1,873,821.1822690111 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $3,042,061.3222690112 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO -‐ PROVEEDORES DISM $1,320,896.203252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES DISM $4,574,359.10

SUMA DE APLICACION DE RECURSOS $37,549,683.48

EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS $130,964,899.60

TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS $289,374,124.53

ABRIL de 2015




presupuesto programàtico05

EJE 1 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOABRIL

ACUMULADOABRIL

1 MODERNIZACIÓN DE CATASTRO $ 23,250,000.00 $ - $ - 2 SEGURO CASA PREDIAL $ 7,000,000.00 $ - $ -

3 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS PERSONALES $ 484,000,000.00 $ 38,952,877.86 $ 156,642,730.37

4 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE MATERIALES Y SUMINISTROS $ 46,910,000.00 $ 3,721,609.82 $ 12,106,592.14

5 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS GENERALES $ 269,179,303.98 $ 18,000,838.08 $ 58,174,477.13

6 MOBILIARIO, VEHICULOS Y BIENES INFORMATICOS $ 4,050,000.00 $ 69,628.12 $ 2,449,093.70

7 PAGO DE DEUDA $ 30,000,000.00 $ 2,385,984.29 $ 12,041,755.08

2 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y MEJORA REGULATORIA 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD $ 1,500,000.00 $ 20,867.93 $ 696,801.18

3 MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO 9 PLATAFORMA DIGITAL DEL ARCHIVO

HISTÓRICO $ 600,000.00 $ 3,329.05 $ 38,878.49

4 PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO Y VINCULADO 10 NOS VEMOS EL MIERCOLES EN TU COLONIA $ 1,500,000.00 $ 29,603.44 $ 128,668.94

TOTAL EJE 1 $ 867,989,303.98 $ 63,184,738.59 $ 242,278,997.03


ACUMULADOABRIL

5 DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL 11 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA $ 180,950,000.00 $ 12,880,411.77 $ 52,285,659.24

12 ATLAS DE RIESGOS $ 1,405,471.81 $ 706,610.18 $ 2,937,259.53 13 BOMBEROS $ 6,501,236.63 $ 256,386.17 $ 2,001,290.99

7 EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 14 SUBSEMUN $ 40,900,000.00 $ 24,505.99 $ 24,505.90

15 LÍNEA VERDE $ 6,000,000.00 $ - $ - 16 PARQUE LINEAL RÍO NAZAS $ 9,000,000.00 $ - $ -

TOTAL EJE 2 $ 244,756,708.44 $ 13,867,914.11 $ 57,248,715.66


ACUMULADOABRIL

17 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON $ 1,000,000.00 $ 13,504.02 $ 60,795.77

18 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE $ 900,000.00 $ 7,848.16 $ 11,553.36

19REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

$ 100,000.00 $ 3,800.00 $ 18,181.35

20 CALIDAD DEL AIRE $ 800,000.00 $ 16,870.50 $ 33,606.45 21 GESTIÓN DE RESIDUOS $ 300,000.00 $ - $ 5,619.00

EJE 1 - BUEN GOBIERNO

1 GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

EJE 2 - SEGURIDAD CIUDADANA

6 PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

8 TORREÓN EN PAZ

EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y

ENTORNO URBANO

9 DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE




ACUMULADOABRIL

10 PASEO COLÓN 22 PASEO COLÓN $ 4,000,000.00 $ 357,114.05 $ 666,472.26

23 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES $ 7,000,000.00 $ - $ 337,351.34

24 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES $ 5,700,000.00 $ 1,401,301.33 $ 1,531,625.73

25 MANTENIMIENTO INTEGRAL BOSQUE V. CARRANZA Y PLAZA MAYOR $ 1,800,000.00 $ 73,664.89 $ 255,368.48

26 MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES $ 400,000.00 $ - $ 86,304.00

27 BOSQUE URBANO $ 2,500,000.00 $ 105,255.81 $ 393,511.44

28 REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO $ 600,000.00 $ 4,652.30 $ 1,002,382.88

29 SERVICIOS EN PANTEONES $ 100,000.00 $ 3,297.48 $ 24,681.48 30 SEÑALÉTICA EN VIALIDADES $ 5,505,471.81 $ 875,472.18 $ 888,465.78 31 ANTIGRAFITTI $ 2,000,000.00 $ 10,540.00 $ 71,290.03 32 CERO BACHES $ 2,000,000.00 $ 30,780.88 $ 129,203.82 33 ALUMBRADO PÚBLICO $ 130,000,000.00 $ 10,078,067.74 $ 41,234,575.97 34 PAVIMENTACIÓN $ 32,000,000.00 $ 5,285,434.46 $ 8,955,315.04 35 DRENAJE $ 1,500,000.00 $ - $ 4,152,000.00 36 TECHUMBRES $ 9,000,000.00 $ - $ - 37 INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS $ 2,000,000.00 $ - $ - 38 BARDAS PERIMETRALES $ 7,000,000.00 $ - $ - 39 ESTUDIOS Y PROYECTOS $ 1,700,000.00 $ 208,403.47 $ 870,463.49

40 REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN 1RA Y 2DA RINCONADA DE LA UNIÓN $ 4,500,000.00 $ - $ -

41 MUSEO DEL ALGODÓN $ 7,000,000.00 $ - $ - 42 CIUDAD DIF $ 10,000,000.00 $ - $ 44,312.00 43 REMOZAMIENTO BLVD. LAS QUINTAS $ 1,400,000.00 $ - $ - 44 ADECUACIÓN AL MERCADO JUÁREZ $ 3,000,000.00 $ - $ -

45 REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES $ 2,000,000.00 $ - $ 623,241.27

46 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS $ 1,000,000.00 $ 57,483.45 $ 93,483.45


ENTORNO URBANO

11 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD



12 GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 47 REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA VIAL $ 1,000,000.00 $ 204,960.40 $ 668,028.92

48 PASA $ 138,000,000.00 $ 12,764,349.01 $ 48,086,032.50 49 BRIGADAS DE LIMPIEZA $ 35,000,000.00 $ 3,550,870.52 $ 11,941,489.31 50 SUPERVISIÓN LIMPIEZA $ 600,000.00 $ 45,760.00 $ 140,080.00 51 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO $ 4,200,000.00 $ 552,456.27 $ 3,670,913.23 52 PROGRAMAS FEDERALES $ 26,480,000.00 $ - $ - 53 FONDO DE INFRAESTRUCTURA $ 52,707,000.00 $ - $ -

TOTAL EJE 3 $ 504,792,471.81 $ 35,651,886.92 $ 125,996,348.35


ACUMULADOABRIL

54AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPEDAJE INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

$ 800,000.00 $ 14,127.53 $ 128,655.62

55 FOMENTO AL TURISMO $ 180,000.00 $ 110,780.00 $ 111,180.00 56 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DE LA IP $ 400,000.00 $ 19,485.75 $ 19,485.75 57 ATRACCIÓN DE INVERSIONES $ 200,000.00 $ - $ 1,354.00

58 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y COMERCIO LOCAL $ 200,000.00 $ 26,958.22 $ 33,036.00

59 CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL $ 1,000,000.00 $ - $ -

60 SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL $ 600,000.00 $ 8,962.81 $ 16,996.97

61 TALLERES DE OFICIO Y CAPACITACIONES $ 150,000.00 $ - $ 11,600.00 62 BOLSA DE TRABAJO $ 70,000.00 $ 6,101.60 $ 13,298.24

63 FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $ 450,000.00 $ - $ 40,000.00

64 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO $ 12,650,000.00 $ - $ -

65 ADMON. EFICIENTE SERVICIOS PERSONALES $ 10,000,000.00 $ 805,709.64 $ 3,310,760.70

18 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD 66 ADMINISTRACIÓN IMPLAN $ 10,000,000.00 $ 501,620.57 $ 2,634,631.50

TOTAL EJE 4 $ 36,700,000.00 $ 1,493,746.12 $ 6,320,998.78

14 PROGRAMAS FEDERALES


ENTORNO URBANO 13 LIMPIEZA

EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO

15PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

16 TORREON EMPRENDEDOR

17 UNA MEJOR OPCIÓN DE VIDA




ACUMULADOABRIL

67 CONSULTA EXTERNA DE SALUD MUNICIPAL $ 600,000.00 $ - $ 57,118.40

68 PROGRAMA CRÓNICO-DEGENERATIVO, OBESIDAD Y OTROS $ 500,000.00 $ 14,239.00 $ 132,626.74

69 DETECCIÓN OPORTUNA DEL CANCER $ 200,000.00 $ - $ - 70 PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS $ 400,000.00 $ - $ -

71 LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE SALUD MUNICIPAL $ 200,000.00 $ 1,204.08 $ 1,204.08

72 SALUD ANIMAL $ 800,000.00 $ 55,285.63 $ 87,289.59 73 TRABAJANDO CONTRA EL DENGUE $ 200,000.00 $ 3,480.00 $ 5,480.00 74 PEDICULOSIS $ 200,000.00 $ 8,000.00 $ 14,000.00 75 HABITAT $ 25,000,000.00 $ - $ - 76 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS $ 5,000,000.00 $ - $ - 77 JOVENES EN MOVIMIENTO $ 5,000,000.00 $ 12,632.40 $ 20,293.00 78 ESCUELA DIGNA $ 460,000.00 $ - $ 855.62 79 ILUMINEMOS TU HOGAR $ 7,410,000.00 $ 32,141.58 $ 6,612,359.18 80 IMPERMEABILIZA TU CASA $ 8,620,000.00 $ 2,268,960.00 $ 7,406,915.56 81 PINTANDO TU CASA $ 16,640,000.00 $ 163.56 $ 43,252.00 82 CERTIDUMBRE PATRIMONIAL $ 1,500,000.00 $ 12,294.29 $ 60,865.15 83 FOMENTO AGROPECUARIO $ 1,360,000.00 $ 9,797.19 $ 515,942.34 84 APOYO ALIMENTICIO A LA TORTILLA $ 6,200,000.00 $ 1,088,600.20 $ 1,093,713.89 85 DESPENSAS $ 12,410,000.00 $ 2,837,520.00 $ 8,525,216.98 86 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL $ 71,780,000.00 $ 5,891,149.61 $ 41,671,966.62 87 CONTINGENCIAS $ 1,500,000.00 $ 5,862,500.00 $ 6,333,460.00

25 PROMOCIÓN DE LA FAMILIA 88 DIF $ 70,000,000.00 $ 5,536,334.24 $ 23,711,056.86 26 INSTITUTO DEL DEPORTE 89 INSTITUTO DEL DEPORTE $ 8,800,000.00 $ 623,789.80 $ 2,413,924.99 27 INSTITUTO DE LA MUJER 90 INSTITUTO DE LA MUJER $ 7,000,000.00 $ 583,333.32 $ 2,333,425.78

28 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 91 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ 40,800,000.00 $ 3,146,125.89 $ 10,838,291.33

TOTAL EJE 5 $ 292,580,000.00 $ 27,987,550.79 $ 111,879,258.11

TOTAL AUTORIZADO / EJERCIDO EN EL MES / ACUMULADO $ 1,946,818,484.23 $ 142,185,836.53 $ 543,724,317.92

JUNTOS POR LA NUTRICIÓN

24 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL

EJE 5 - DESARROLLO

SOCIAL

19 SERVICIOS Y CULTURA DE LA SALUD

20 VINCULACIÓN CON PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y ESTATALES PARA EL

21 POR TU EDUCACIÓN HAGÁMOSLO JUNTOS

22 JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA

23



# COMPONENTE PRESUPUESTO2014

EJERCIDO2014 PRESUPUESTO 2015 EJERCIDO

ABRIL ACUMULADO

ABRIL

101 INFDEP-001-14 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA ANTIGUA JABONERA DE LA UNION (OBRA MULTIANUAL) $ 45,000,000.00 $ 16,909,470.62 $ 28,090,529.38 $ 4,499,197.20 $ 14,673,842.39

102 INFDEP-004-14 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL (PRIMERA ETAPA) / (OBRA MULTIANUAL) $ 11,000,000.00 $ - $ 11,000,000.00 $ - $ 2,960,284.79

103 INFDEP-002-14 CONSTRUCCION DE GIMNASIO Y AUDITORIO ZARAGOZA SUR (OBRA MULTIANUAL) $ 18,426,380.96 $ 8,629,931.30 $ 9,796,449.66 $ - $ 4,009,048.69

104 INFEDEP-003-14 CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN TORREON (OBRA MULTIANUAL) $ 10,000,000.00 $ 3,300,240.86 $ 6,699,759.14 $ - $ 835,153.01

201 F-METRO $ 52,600,000.00 $ 19,737,975.35 $ 32,862,024.65 $ 1,323,350.28 $ 8,319,397.63

301 ISN $ 82,500,000.00 $ 17,578,693.66 $ 64,921,306.34 $ - $ 8,681,530.63

$ 219,526,380.96 $ 66,156,311.79 $ 153,370,069.17 $ 5,822,547.48 $ 39,479,257.14 TOTAL MULTIANUAL


06 presupuesto programático proyectos multianuales

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