CARACOL TELEVISION S.A. BALANCE GENERAL EN MILLONES DE PESOS
ACTIVOS
2009
DISPONIBLE $ 34,894.79INVERSIONES TEMPORALES $ 46,219.41DEUDORES $ 95,831.61INVENTARIO $ 44,973.92DIFERIDOS $ 1,454.29INTANGIBLES 1600 $ 24,488.79TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 247,862.81INVERSIONES A LARGO PLAZO $ 231,408.73DEUDORES A LARGO PLAZO $ 22,114.00PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 341,027.15Depreciacion acumulada -$ 166,798.97INTANGIBLES $ 99,964.81DIFERIDOS $ 0.00OTROS ACTIVOS $ 202.92VALORIZACIONES $ 190,163.51TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO $ 718,082.15TOTAL ACTIVO $ 965,944.96
PASIVOSOBLIGACIONES FINANCIERAS $ 0.00PROVEEDORES $ 2,659.07CUENTAS POR PAGAR $ 53,488.21IMPUESTOS GRAVAMENES $ 14,749.31OBLIGACIONES LABORALES $ 3,961.46PASIVOS ESTIMADOS $ 799.59DIFERIDOS $ 1,416.54OTROS PASIVOS $ 1,310.24BONOS Y PAPELES COMERCIALES $ 0.00TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 78,384.42OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. $ 275,000.00DIFERIDOS $ 0.00TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 275,000.00TOTAL PASIVO $ 353,384.42
PATRIMONIOCAPITAL SOCIAL $ 12,271.39SUPERAVIT DE CAPITAL $ 204,701.03RESERVAS $ 19,450.88REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 163,183.64RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 22,790.09SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 190,163.51TOTAL PATRIMONIO $ 612,560.54TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 965,944.96
ESTADO DE RESULTADOS 2009
Ingresos Operacionales $ 446,694.33Menos Costo de Ventas $ 200,940.08UTILIDAD BRUTA $ 245,754.25Gastos de Administracion $ 108,422.74Gastos de Ventas $ 48,862.05UTILIDAD OPERACIONAL $ 88,469.46
Mas Ingresos no Operacionales $ 31,472.20Otras Ventas $ 0.00Financieros $ 24,268.52Dividendos y Participaciones $ 0.00Otros Ingresos no Operacionales $ 7,203.68Menos Gastos no Operacionales $ 89,331.54Financieros $ 69,806.16Otros Gastos no Operacionales $ 19,525.38UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 30,610.12Menos Impuestos de Renta y Complem. $ 7,820.03GANANCIAS Y PERDIDAS NETAS $ 22,790.09
CARACOL TELEVISION S.A. BALANCE GENERAL EN MILLONES DE PESOS
ACTIVOS
vertical 2008 20073.61% $ 23,477.97 $ 11,416.82 $ 20,265.82 U4.78% $ 55,325.59 -$ 9,106.18 $ 15,342.04 F9.92% $ 110,066.19 -$ 14,234.58 $ 85,576.39 F4.66% $ 46,637.91 -$ 1,663.99 $ 35,138.37 F0.15% $ 1,420.53 $ 33.76 $ 1,445.04 U2.54% $ 33,595.73 -$ 9,106.94 $ 44,589.58 F
25.66% $ 270,523.92 -$ 22,661.11 $ 202,357.2423.96% $ 151,646.42 $ 79,762.31 $ 63,619.83 U
2.29% $ 762.82 $ 21,351.18 $ 0.00 U35.31% $ 343,599.71 -$ 2,572.56 $ 292,180.30 F
-17.27% -$ 158,540.38 -$ 8,258.59 -$ 130,198.69 U10.35% $ 67,008.81 $ 32,956.00 $ 24,785.11 U
0.00% $ 2,543.89 -$ 2,543.89 $ 85,798.790.02% $ 202.96 -$ 0.04 $ 203.21 F
19.69% $ 202,091.21 -$ 11,927.70 $ 167,809.16 F74.34% $ 609,315.44 $ 108,766.71 $ 504,197.71 U
100.00% $ 879,839.36 $ 86,105.60 $ 706,554.95 UPASIVOS
0.00% $ 0.00 $ 0.00 $ 5,000.000.28% $ 14,945.51 -$ 12,286.44 $ 8,010.79 U5.54% $ 59,848.75 -$ 6,360.54 $ 54,600.81 U1.53% $ 11,054.15 $ 3,695.16 $ 15,463.11 F0.41% $ 3,453.69 $ 507.77 $ 3,258.76 F
39.80% $ 667.36 $ 132.23 $ 368.12 F0.15% $ 700.92 $ 715.62 $ 1,367.17 F0.37% $ 408.40 $ 901.84 $ 2,365.11 F0.00% $ 0.00 $ 0.00 $ 12,375.008.11% $ 91,078.78 -$ 12,694.36 $ 102,808.90 U
28.47% $ 165,000.00 $ 110,000.00 $ 0.00 U0.00% $ 86.84 -$ 86.84 $ 2,929.16 U
28.47% $ 165,086.84 $ 109,913.16 $ 2,929.16 U36.58% $ 256,165.62 $ 97,218.80 $ 105,738.06 U
PATRIMONIO2.00% $ 12,271.39 $ 0.00 $ 8,765.27
21.19% $ 205,232.85 -$ 531.82 $ 202,085.41 U3.18% $ 32,126.34 -$ 12,675.46 $ 36,533.63 U
16.89% $ 168,586.95 -$ 5,403.31 $ 173,990.26 U2.36% $ 3,365.00 $ 19,425.09 $ 11,633.16 F
19.69% $ 202,091.21 -$ 11,927.70 $ 167,809.16 U63.42% $ 623,673.74 -$ 11,113.20 $ 600,816.89 U
100.00% $ 879,839.36 $ 86,105.60 $ 706,554.95 F
ESTADO DE RESULTADOS 2008 2007
100.00% $ 452,720.05 $ 424,219.4944.98% $ 185,801.22 $ 172,999.6155.02% $ 266,918.83 $ 251,219.8824.27% $ 183,013.05 $ 158,739.0310.94% $ 47,437.83 $ 41,970.1919.81% $ 36,467.95 $ 50,510.66
variacion absoluta
7.05% $ 45,312.77 $ 26,059.750.00% $ 14.05 $ 1.005.43% $ 38,761.49 $ 15,915.690.00% $ 0.00 $ 100.001.61% $ 6,537.23 $ 10,043.06
20.00% $ 73,010.01 $ 56,898.8015.63% $ 40,282.97 $ 25,984.06
4.37% $ 32,727.04 $ 30,914.746.85% $ 8,770.71 $ 19,671.611.75% $ 5,405.71 $ 8,038.45
11.34% $ 3,365.00 $ 11,633.16
CARACOL TELEVISION S.A. BALANCE GENERAL EN MILLONES DE PESOS
ACTIVOS
variacion relativa
48.63%-16.46%-12.93%
-3.57%2.38%
-27.11%-8.38%52.60%
2798.98%-0.75%5.21%
49.18%0.00%
-0.02%-5.90%17.85%
9.79%PASIVOS
0-82.21%-10.63%33.43%14.70%19.81%
102.10%220.82%
0-13.94%66.67%
-100.00%66.58%37.95%
PATRIMONIO0.00%
-0.26%-39.46%
-3.21%577.27%
-5.90%-1.78%9.79%
ESTADO DE RESULTADOS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CARACOL TELEVISION S.A. BALANCE GENERAL EN MILLONES DE PESOS
ACTIVOS2009 2008
DISPONIBLE $ 34,894.79 $ 23,477.97INVERSIONES TEMPORALES $ 46,219.41 $ 55,325.59DEUDORES $ 95,831.61 $ 110,066.19INVENTARIO $ 44,973.92 $ 46,637.91DIFERIDOS $ 1,454.29 $ 1,420.53INTANGIBLES 1600 $ 24,488.79 $ 33,595.73TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 247,862.81 $ 270,523.92INVERSIONES A LARGO PLAZO $ 231,408.73 $ 151,646.42DEUDORES A LARGO PLAZO $ 22,114.00 $ 762.82PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 341,027.15 $ 343,599.71Depreciacion acumulada -$ 166,798.97 -$ 158,540.38INTANGIBLES $ 99,964.81 $ 67,008.81DIFERIDOS $ 0.00 $ 2,543.89OTROS ACTIVOS $ 202.92 $ 202.96VALORIZACIONES $ 190,163.51 $ 202,091.21TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO $ 718,082.15 $ 609,315.44TOTAL ACTIVO $ 965,944.96 $ 879,839.36
PASIVOOBLIGACIONES FINANCIERAS $ 0.00 $ 0.00PROVEEDORES $ 2,659.07 $ 14,945.51CUENTAS POR PAGAR $ 53,488.21 $ 59,848.75IMPUESTOS GRAVAMENES $ 14,749.31 $ 11,054.15OBLIGACIONES LABORALES $ 3,961.46 $ 3,453.69PASIVOS ESTIMADOS $ 799.59 $ 667.36DIFERIDOS $ 1,416.54 $ 700.92OTROS PASIVOS $ 1,310.24 $ 408.40BONOS Y PAPELES COMERCIALES $ 0.00 $ 0.00TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 78,384.42 $ 91,078.78OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. $ 275,000.00 $ 165,000.00DIFERIDOS $ 0.00 $ 86.84TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 275,000.00 $ 165,086.84TOTAL PASIVO $ 353,384.42 $ 256,165.62
PATRIMONIOCAPITAL SOCIAL $ 12,271.39 $ 12,271.39SUPERAVIT DE CAPITAL $ 204,701.03 $ 205,232.85RESERVAS $ 19,450.88 $ 32,126.34REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 163,183.64 $ 168,586.95RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 22,790.09 $ 3,365.00SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 190,163.51 $ 202,091.21TOTAL PATRIMONIO $ 612,560.54 $ 623,673.74TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 965,944.96 $ 879,839.36
0.00 0.00
ESTADO DE RESULTADOS 2009 2008
Ingresos Operacionales $ 446,694.33 $ 452,720.05Menos Costo de Ventas $ 200,940.08 $ 185,801.22UTILIDAD BRUTA $ 245,754.25 $ 266,918.83Gastos de Administracion $ 108,422.74 $ 183,013.05Gastos de Ventas $ 48,862.05 $ 47,437.83
UTILIDAD OPERACIONAL $ 88,469.46 $ 36,467.95Mas Ingresos no Operacionales $ 31,472.20 $ 45,312.77Otras Ventas $ 0.00 $ 14.05Financieros $ 24,268.52 $ 38,761.49Dividendos y Participaciones $ 0.00 $ 0.00Otros Ingresos no Operacionales $ 7,203.68 $ 6,537.23Menos Gastos no Operacionales $ 89,331.54 $ 73,010.01Financieros $ 69,806.16 $ 40,282.97Otros Gastos no Operacionales $ 19,525.38 $ 32,727.04UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 30,610.12 $ 8,770.71Menos Impuestos de Renta y Complem. $ 7,820.03 $ 5,405.71GANANCIAS Y PERDIDAS NETAS $ 22,790.09 $ 3,365.00
2009RAZONES DE LIQUIDEZCAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente 247,862.81
CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Cte- Pasivo corrien 169,478.39
RAZON CORRIENTE Activo Cte / Pasivo corrie 3.1621438291
PRUEBA CIDA INVENTARIOS ACTIVO CTE - Inventarios #VALUE!pasivo Corriente
PRUEBA CIDA CUENTAS POR P ACTIVO CTE - cuentas por cobrar #VALUE!pasivo Corriente
CARACOL TELEVISION S.A. BALANCE GENERAL EN MILLONES DE PESOS
ACTIVOSABSOLUTA RELATIVA 2007
$ 11,416.82 48.63% U $ 20,265.82-$ 9,106.18 -16.46% U $ 15,342.04
-$ 14,234.58 -12.93% U $ 85,576.39-$ 1,663.99 -3.57% U $ 35,138.37
$ 33.76 2.38% U $ 1,445.04-$ 9,106.94 -27.11% U $ 44,589.58
-$ 22,661.11 -8.38% $ 202,357.24$ 79,762.31 52.60% U $ 63,619.83$ 21,351.18 2798.98% U $ 0.00-$ 2,572.56 -0.75% U $ 292,180.30-$ 8,258.59 5.21% F -$ 130,198.69$ 32,956.00 49.18% U $ 24,785.11-$ 2,543.89 0.00% U $ 85,798.79
-$ 0.04 -0.02% U $ 203.21-$ 11,927.70 -5.90% U $ 167,809.16
$ 108,766.71 17.85% U $ 504,197.71$ 86,105.60 9.79% U $ 706,554.95
PASIVO$ 0.00 0 F $ 5,000.00
-$ 12,286.44 -82.21% F $ 8,010.79-$ 6,360.54 -10.63% F $ 54,600.81$ 3,695.16 33.43% F $ 15,463.11
$ 507.77 14.70% F $ 3,258.76$ 132.23 19.81% F $ 368.12$ 715.62 102.10% F $ 1,367.17$ 901.84 220.82% F $ 2,365.11
$ 0.00 $ 0.00 F $ 12,375.00-$ 12,694.36 -13.94% F $ 102,808.90$ 110,000.00 66.67% $ 0.00
-$ 86.84 -100.00% F $ 2,929.16$ 109,913.16 66.58% F $ 2,929.16
$ 97,218.80 37.95% F $ 105,738.06
PATRIMONIO$ 0.00 0.00% F $ 8,765.27
-$ 531.82 -0.26% F $ 202,085.41-$ 12,675.46 -39.46% F $ 36,533.63
-$ 5,403.31 -3.21% F $ 173,990.26$ 19,425.09 577.27% F $ 11,633.16-$ 11,927.70 -5.90% F $ 167,809.16-$ 11,113.20 -1.78% F $ 600,816.89$ 86,105.60 9.79% F $ 706,554.95
0.00
ESTADO DE RESULTADOS ABSOLUTA RELATIVA 2007
-$ 6,025.72 -1.33% $ 424,219.49$ 15,138.86 8.15% $ 172,999.61
-$ 21,164.58 -7.93% $ 251,219.88-$ 74,590.31 -40.76% $ 158,739.03
$ 1,424.22 3.00% $ 41,970.19
$ 52,001.51 142.60% $ 50,510.66-$ 13,840.57 -30.54% $ 26,059.75
-$ 14.05 -100.00% $ 1.00-$ 14,492.97 -37.39% $ 15,915.69
$ 0.00 $ 0.00 $ 100.00$ 666.45 10.19% $ 10,043.06
$ 16,321.53 22.36% $ 56,898.80$ 29,523.19 73.29% $ 25,984.06
-$ 13,201.66 -40.34% $ 30,914.74$ 21,839.41 249.00% $ 19,671.61
$ 2,414.32 44.66% $ 8,038.45$ 19,425.09 577.27% $ 11,633.16
CARACOL TELEVISION S.A. BALANCE GENERAL EN MILLONES DE PESOS
ACTIVOS 2,009 2,008
DISPONIBLE 34,894.79 23,477.97 INVERSIONES TEMPORALES 46,219.41 55,325.59
DEUDORES 95,831.61 110,066.19 INVENTARIO 44,973.92 46,637.91 DIFERIDOS 1,454.29 1,420.53 INTANGIBLES 1600 24,488.79 33,595.73 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 247,862.81 270,523.92 INVERSIONES A LARGO PLAZO 231,408.73 151,646.42 DEUDORES A LARGO PLAZO 22,114.00 762.82 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 341,027.15 343,599.71 Depreciacion acumulada (166,798.97) (158,540.38)INTANGIBLES L P 99,964.81 67,008.81 ACTIVOS DIFERIDOS - 2,543.89 OTROS ACTIVOS 202.92 202.96 VALORIZACIONES 190,163.51 202,091.21 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 718,082.15 609,315.44 TOTAL ACTIVO 965,944.96 879,839.36
PASIVOOBLIGACIONES FINANCIERAS - - PROVEEDORES 2,659.07 14,945.51 CUENTAS POR PAGAR 53,488.21 59,848.75 IMPUESTOS GRAVAMENES 14,749.31 11,054.15 OBLIGACIONES LABORALES 3,961.46 3,453.69 PASIVOS ESTIMADOS 799.59 667.36 DIFERIDOS 1,416.54 700.92 OTROS PASIVOS 1,310.24 408.40 BONOS Y PAPELES COMERCIALES - - TOTAL PASIVO CORRIENTE 78,384.42 91,078.78 OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. 275,000.00 165,000.00 PASIVOS DIFERIDOS - 86.84 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 275,000.00 165,086.84 TOTAL PASIVO 353,384.42 256,165.62
PATRIMONIOCAPITAL SOCIAL 12,271.39 12,271.39 SUPERAVIT DE CAPITAL 204,701.03 205,232.85 RESERVAS 19,450.88 32,126.34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 163,183.64 168,586.95 RESULTADOS DEL EJERCICIO 22,790.09 3,365.00 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 190,163.51 202,091.21
612,560.54 623,673.74 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 965,944.96 879,839.36
- - CARACOL TELEVISION S.A. ESTADO DE RESULTADOS
2,009.00 2,008.00 Ingresos Operacionales 446,694.33 452,720.05 Menos Costo de Ventas 200,940.08 185,801.22 UTILIDAD BRUTA 245,754.25 266,918.83 Gastos de Administracion 108,422.74 183,013.05 Gastos de Ventas 48,862.05 47,437.83 UTILIDAD OPERACIONAL 88,469.46 36,467.95 Mas Ingresos no Operacionales 31,472.20 45,312.77 Otras Ventas - 14.05 Financieros 24,268.52 38,761.49 Dividendos y Participaciones - - Otros Ingresos no Operacionales 7,203.68 6,537.23 Menos Gastos no Operacionales 89,331.54 73,010.01 Financieros 69,806.16 40,282.97 Otros Gastos no Operacionales 19,525.38 32,727.04 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 30,610.12 8,770.71 Menos Impuestos de Renta y Complem. 7,820.03 5,405.71 GANANCIAS Y PERDIDAS NETAS 22,790.09 3,365.00
CARACOL TELEVISION S.A. BALANCE GENERAL EN MILLONES DE PESOS
ABSOLUTA RELATIVA FUENTE/USO 2,007.00 11,416.82 0.49 U (9,106.18) (0.16) F
(14,234.58) (0.13) F 14,234.58 (1,663.99) (0.04) F 1,663.99 33.76 0.02 U (33.76) (9,106.94) (0.27) F 9,106.94 (22,661.11) (0.08) F 79,762.31 0.53 U (79,762.31) 21,351.18 27.99 U (21,351.18) (2,572.56) (0.01) F 2,572.56 (8,258.59) 0.05 U 32,956.00 0.49 U (32,956.00) (2,543.89) (1.00) F 2,543.89 (0.04) (0.00) F 0.04 (11,927.70) (0.06) F 11,927.70 108,766.71 0.18 U 86,105.60 0.10 U - - - - - - (12,286.44) (0.82) U (12,286.44) (6,360.54) (0.11) U (6,360.54) 3,695.16 0.33 F 3,695.16 507.77 0.15 F 507.77 132.23 0.20 F 132.23 715.62 1.02 F 715.62 901.84 2.21 F 901.84 - - (12,694.36) (0.14) U (12,694.36) 110,000.00 0.67 F 110,000.00 (86.84) (1.00) U (86.84) 109,913.16 0.67 F 109,913.16 97,218.80 0.38 F 97,218.80
- - - - - (531.82) (0.00) U (531.82) (12,675.46) (0.39) U (12,675.46) (5,403.31) (0.03) U (5,403.31) 19,425.09 5.77 F 19,425.09 (11,927.70) (0.06) U (11,927.70) (11,113.20) (0.02) U (11,113.20) 86,105.60 0.10 F 86,105.60
- - CARACOL TELEVISION S.A. ESTADO DE RESULTADOS
1.00 0.00 (6,025.72) (0.01) 15,138.86 0.08 (21,164.58) (0.08) (74,590.31) (0.41) 1,424.22 0.03 52,001.51 1.43 (13,840.57) (0.31) (14.05) (1.00) (14,492.97) (0.37) - 666.45 0.10 16,321.53 0.22 29,523.19 0.73 (13,201.66) (0.40) 21,839.41 2.49 2,414.32 0.45 19,425.09 5.77
CARACOL TELEVISION S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 2008-2009 ACTIVIDADES QIE NO GENERAN FLUJO DE EFECTIVO GANANCIAS Y PERDIDAS NETAS 22,790.09 Depreciacion acumulada 8,258.59 VALORIZACIONES 11,927.70
FLUJO GENERADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS DEUDORES 14234.58 INVENTARIO 1,663.99 DIFERIDOS (33.76)INTANGIBLES 1600 9,106.94 CUENTAS POR PAGAR -6360.54PASIVOS ESTIMADOS 132.23 DIFERIDOS 715.62 PROVEEDORES (12,286.44)IMPUESTOS GRAVAMENES 3,695.16 OBLIGACIONES LABORALES 507.77OTROS PASIVOS 901.84 TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIN FLUJO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,572.56 TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION
FLUJO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. 110,000.00 PASIVOS DIFERIDOS (86.84)SUPERAVIT DE CAPITAL (531.82)RESERVAS (12,675.46)REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (5,403.31)RESULTADOS DEL EJERCICIO (3,365.00)SUPERAVIT POR VALORIZACIONES (11,927.70)INVERSIONES A LARGO PLAZO (79,762.31)DEUDORES A LARGO PLAZO (21,351.18)INTANGIBLES (32,956.00)ACTIVOS DIFERIDOS 2,543.89 OTROS ACTIVOS 0.04 TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION AUMENTO NETO DE EFECTIVO
prueba DISPONIBLE INVERSIONES TEMPORALES
CARACOL TELEVISION S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 2008-2009
42,976.38
12,277.39
2,572.56
(55,515.69) 2,310.64
11,416.82 (9,106.18) 2,310.64
INDICADORES Y RAZONES FINANCIERAS
INDICADORES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO:RAZN CORRIENTE:CAPITAL NETO DE TRABAJO:PRUEBA ACIDA DE INVENTARIOS
PRUEBA ACIDA DE CUENTAS POR COBRAR
INDICADORES DE RENTABILIDAD
MARGEN BRUTO:MARGEN OPERACIONAL:MARGEN NETO:RENDIMIENTO DEL ACTIVO: ROARENDIMIENTO DEL PATRIMONIO: ROE
Muestra la eficiencia con que estan siendo administrados los actios de la compaaINDICADORES DE ACTIVIDAD O ROTACIN
ROTACIN DE CARTERA:
DIAS PERIODO PROMEDIO COBROROTACIN DE ACTIVOS FIJOSROTACION DE PROVEEDORESDIAS ROtACION PROVEEDORESROTACIN DE ACTIVO:
ROTACIN DE INVENTARIO:
DIAS DE INVENTARO
PERIODO PROMEDIO DE COBRO
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
RAZN DE ENDEUDAMIENTO:
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
IMPACTO CARGA FINANCIERA
COBERTURA DE INTERES
INDICADORES Y RAZONES FINANCIERAS(EN MILES DE MILLONES)
FORMULA
Activo Corriente 247,862.8 270,523.9 Activo Cte / Pasivo corriente 3.2 3.0 Activo Cte- Pasivo corriente 169,478.4 179,445.1 Activo cte- Invent/ Pasivo cte 247,862.2 270,523.4
152,031.2 160,457.7
FORMULA
UTILIDAD BRUTA/ VENTAS = 55.02% 58.96%UTILIDAD OPERACIONAL/VENTAS= 19.81% 8.06%UTILIDAD NETA/VENTAS= 5.10% 0.74%UTILIDAD NETA/ACTIVO TOTAL= 2.36% 0.38%UTILIDAD NETA/PATRIMONIO= 3.72% 0.54%
Muestra la eficiencia con que estan siendo administrados los actios de la compaaFORMULA
4.66 4.11
365/Rotacin de cartera 78.31 88.74VENTAS/ACTIVO FIJO BRUTO 1.31 1.32Compras a crdio / cxp promedio 0.01 0.03365/ Rotacin de Proveedores $ 28,098 $ 11,056VENTAS/ACTIVO TOTAL= 46.24% 51.45%
4.47 3.98
365/ Rotacin de Inventarios 81.69 91.62
CXC /( ventas /365) 78.31 88.74
FORMULA
Pasivo total /activo total 36.58% 29.12%
Endeudamiento Financiero/ventas netas 61.56% 36.45%
Gastos Financiero/ VentasNetas 15.63% 8.90%
Utilidad de operacin/Interes pagados
INDICADOR 2009
INDICADOR 2008
(ACTIVO CORRIENTE - CXC.-DIF.)/PASIVO CORRIENTE=
INDICADOR 2009
INDICADOR 2008
INDICADOR 2009
INDICADOR 2008
VENTAS a crdto /CUENTAS POR COBRAR Promedio
COSTO DE Ventas/INVENTARIO PROMEDIO=
INDICADOR 2009
INDICADOR 2008
INDICADORES Y RAZONES FINANCIERAS
VARIACION
202,357.2 0.2 - 9,966.8 - 22,661.2
- 8,426.5
VARIACION
-3.94%11.75%
4.36%1.98%3.18%
Muestra la eficiencia con que estan siendo administrados los actios de la compaaVARIACION
0.55
-10.43-0.01-0.02
$ 17,042-0.05
0.48
-9.93
-10.43
VARIACION
7.47%
25.12%
6.73%
0.00%
ANALISIS CUALITATIVO
ANL. VERTICALANL. HORIZONTALFLUJO DE EFECTIVOINDICADORESHoja1
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