DATOS HISTORICOS DE VENTASAÑO CANTIDADES
2007 900,000 2008 1,250,000 2009 1,367,000 2010 1,480,000 2011 1,510,200
TOTAL 6,507,200
Productos Alimenticios del Maíz
Productos Alimenticios del Maíz
UNIDADESY X XY X2
N AÑO PAM N1 2007 900,000 (2) (1,800,000) 4 1 2 2008 1,250,000 (1) (1,250,000) 1 2 3 2009 1,367,000 - - - 3 4 2010 1,480,000 1 1,480,000 1 4 5 2011 1,510,200 2 3,020,400 4 5
6,507,200 - 1,450,400 10
Y=A+BXPAM
1,301,440 145040X Y A B
3 1,736,560 34 1,881,600 45 2,026,640 56 2,171,680 67 2,316,720 7
2007 900,000 2008 1,250,000 2009 1,367,000 2010 1,480,000 2011 1,510,200 2012 1,736,560 2013 1,881,600 2014 2,026,640 2015 2,171,680 2016 2,316,720
Productos Alimenticios del Maíz
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
VENTAS 2007-2016
VENTAS
Productos Alimenticios del Maíz
AÑO PAM CRECIMIENTO EN EL MERCADO2007 900,000 2008 1,250,000 39%2009 1,367,000 9%2010 1,480,000 8%2011 1,510,200 2%2012 1,736,560 15%2013 1,881,600 8%2014 2,026,640 8%2015 2,171,680 7%2016 2,316,720 7%
2012 2013 2014 2015 2016 -
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
PROYECCIONES DE VENTA
PROYECCIONES DE VENTA
2007 2008 2009 2010 2011 -
2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000
10,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000 16,000,000,000 18,000,000,000 20,000,000,000
VENTAS
VENTAS
Productos Alimenticios del Maíz
PRECIOSY X XY X2
AÑO PAM2007 2,500 (2) (5,000) 4 2008 2,600 (1) (2,600) 1 2009 2,700 - - - 2010 2,900 1 2,900 1 2011 3,000 2 6,000 4
13,700 - 1,300 10
PRECIOS Y VENTAS 2740 130 PAM3130 5,435,432,800 3260 6,134,016,000 3390 6,870,309,600 3520 7,644,313,600 3650 8,456,028,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
VENTAS 2007-2016
VENTAS
2007 2008 2009 2010 2011 -
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
VENTAS REALES
VENTAS REALES
2012 2013 2014 2015 2016 -
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
PROYECCIONES DE VENTA
PROYECCIONES DE VENTA
2007 2008 2009 2010 2011 2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
PRECIOS HISTORICOS
PRECIOS HISTORICOS
2012 2013 2014 2015 20162800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
PROYECCIONES DE PRECIO
PROYECCIONES DE PRECIO
2007 2008 2009 2010 2011 -
2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000
10,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000 16,000,000,000 18,000,000,000 20,000,000,000
VENTAS
VENTAS
VT 2,250,000,000 3,250,000,000 3,690,900,000 4,292,000,000 4,530,600,000 18,013,500,000
2007 2008 2009 2010 2011 -
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
VENTAS REALES
VENTAS REALES
2007 2008 2009 2010 2011 2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
PRECIOS HISTORICOS
PRECIOS HISTORICOS
2012 2013 2014 2015 20162800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
PROYECCIONES DE PRECIO
PROYECCIONES DE PRECIO
2012 2013 2014 2015 2016 -
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
PROYECCIÓN DE VENTAS
PROYECCIÓN DE VENTAS
2012 2013 2014 2015 2016 -
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
PROYECCIÓN DE VENTAS
PROYECCIÓN DE VENTAS
Productos Alimenticios del Maíz
Proyección de Ventas Mes a Mes 2012Proyección 2012 1,736,560 PRECIO VENTA TOTAL
Enero 8% 138,925 3,130 434,834,624 Febrero 8% 138,925 3,130 434,834,624 Marzo 9% 156,290 3,130 489,188,952 Abril 7% 121,559 3,130 380,480,296 Mayo 9% 156,290 3,130 489,188,952 Junio 9% 156,290 3,130 489,188,952 Julio 7% 121,559 3,130 380,480,296 Agosto 7% 121,559 3,130 380,480,296 Septiembre 9% 156,290 3,130 489,188,952 Octubre 9% 156,290 3,130 489,188,952 Noviembre 9% 156,290 3,130 489,188,952 Diciembre 9% 156,290 3,130 489,188,952 TOTAL 100% 1,736,560 5,435,432,800
Productos Alimenticios del Maíz
Proyección de ventas trimestrales 2013Proyección 2013 1,881,600 PRECIO VENTA TOTAL
1º Trimestre 22% 413,952 3,260 1,349,483,520 2º Trimestre 18% 338,688 3,260 1,104,122,880 3º Trimestre 27% 508,032 3,260 1,656,184,320 4º Trimestre 33% 620,928 3,260 2,024,225,280 TOTAL 100% 1,881,600 6,134,016,000
Productos Alimenticios del Maíz
Proyección de ventas trimestrales 2014Proyección 2014 2,026,640 PRECIO VENTA TOTAL
1º Trimestre 21% 425,594 3,390 1,442,765,016 2º Trimestre 25% 506,660 3,390 1,717,577,400
3º Trimestre 28% 567,459 3,390 1,923,686,688 4º Trimestre 26% 526,926 3,390 1,786,280,496 TOTAL 100% 2,026,640 6,870,309,600
Productos Alimenticios del Maíz
Proyección de ventas trimestrales 2015Proyección 2015 2,171,680 PRECIO VENTA TOTAL
1º Trimestre 15% 325,752 3,520 1,146,647,040 2º Trimestre 29% 629,787 3,520 2,216,850,944 3º Trimestre 34% 738,371 3,520 2,599,066,624 4º Trimestre 22% 477,770 3,520 1,681,748,992 TOTAL 100% 2,171,680 7,644,313,600
Productos Alimenticios del Maíz
Proyección de ventas trimestrales 2016Proyección 2016 2,316,720 PRECIO VENTA TOTAL
1º Trimestre 32% 741,350 3,650 2,705,928,960 2º Trimestre 19% 440,177 3,650 1,606,645,320 3º Trimestre 23% 532,846 3,650 1,944,886,440 4º Trimestre 26% 602,347 3,650 2,198,567,280 TOTAL 100% 2,316,720 8,456,028,000
Productos Alimenticios del Maíz
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN PAM2012
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOUnidades a vender 138,925 138,925 156,290 121,559 156,290 156,290 Inventario final 4,631 5,210 4,052 5,210 5,210 4,052 Necesidad del producto 143,556 144,134 160,342 126,769 161,500 160,342 Inventario inicial 500 4,631 5,210 4,052 5,210 5,210 Unidades a fabricar 143,056 139,504 155,133 122,717 156,290 155,133
Productos Alimenticios del Maíz
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN PAM 2013 1,881,600
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 121,559 121,559 156,290 156,290 156,290 156,290 1736560 4,052 5,210 5,210 5,210 5,210 5,227 125,611 126,769 161,500 161,500 161,500 161,517 4,052 4,052 5,210 5,210 5,210 5,210 121,559 122,717 156,290 156,290 156,290 156,307
Productos Alimenticios del Maíz
Materiales Cantidades PrecioMaiz tierno 0.16 kg $ 220Agua 0.12 l $ 200Azucar 0.04 kg $ 180Polvo de hornear 0.008 kg $ 100Mantequilla 0.04 kg $ 160Harina de trigo 0.12 kg $ 184Conservante 0.008 kg $ 60Amarillo goldine (Color) 0.012 kg $ 72Huevo 0.022 kg $ 168Queso Tajado Tipo Mozzarella 0.05 kg $ 900Empaque plastico 1 Unidad $ 280TOTAL $ 2,524
Productos Alimenticios del Maíz
POR CANTIDADES ENERO FEBRERO MARZO
Unidades a fabricar 143,056 139,504 155,133
Maiz tierno 22,889 22,321 24,821 Agua 17,167 16,740 18,616 Azucar 5,722 5,580 6,205 Polvo de hornear 1,144 1,116 1,241 Mantequilla 5,722 5,580 6,205 Harina de trigo 17,167 16,740 18,616 Conservante 1,144 1,116 1,241 Amarillo goldine (Color) 1,717 1,674 1,862 Huevo 3,147 3,069 3,413 Queso crema 7,153 6,975 7,757 Empaque plastico 143,056 139,504 155,133 TOTAL 226,028 220,416 245,110
Productos Alimenticios del Maíz
POR PRECIOENERO FEBRERO MARZO
Unidades a fabricar 143,056 139,504 155,133
Maiz tierno $ 31,472,238 $ 30,690,804 $ 34,129,193Agua $ 28,611,125 $ 27,900,731 $ 31,026,539Azucar $ 25,750,013 $ 25,110,658 $ 27,923,885Polvo de hornear $ 14,305,563 $ 13,950,365 $ 15,513,269Mantequilla $ 22,888,900 $ 22,320,585 $ 24,821,231Harina de trigo $ 26,322,235 $ 25,668,672 $ 28,544,416Conservante $ 8,583,338 $ 8,370,219 $ 9,307,962Amarillo goldine (Color) $ 10,300,005 $ 10,044,263 $ 11,169,554Huevo $ 24,033,345 $ 23,436,614 $ 26,062,292Queso crema $ 128,750,064 $ 125,553,288 $ 139,619,424Empaque plastico $ 40,055,575 $ 39,061,023 $ 43,437,154TOTAL $ 361,072,402 $ 352,107,221 $ 391,554,918
$ 55 460 Gramos$ 50 0.460$ 45 4$ 25$ 40$ 46$ 15$ 18$ 42
$ 225$ 70
$ 631
Productos Alimenticios del Maíz
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 122,717 156,290 155,133 121,559 122,717
19,635 25,006 24,821 19,449 19,635 14,726 18,755 18,616 14,587 14,726 4,909 6,252 6,205 4,862 4,909 982 1,250 1,241 972 982 4,909 6,252 6,205 4,862 4,909 14,726 18,755 18,616 14,587 14,726 982 1,250 1,241 972 982 1,473 1,875 1,862 1,459 1,473 2,700 3,438 3,413 2,674 2,700 6,136 7,815 7,757 6,078 6,136 122,717 156,290 155,133 121,559 122,717 193,893 246,939 245,110 192,064 193,893
Productos Alimenticios del Maíz
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 122,717 156,290 155,133 121,559 122,717
$ 26,997,719 $ 34,383,888 $ 34,129,193 $ 26,743,024 $ 26,997,719 $ 24,543,381 $ 31,258,080 $ 31,026,539 $ 24,311,840 $ 24,543,381 $ 22,089,043 $ 28,132,272 $ 27,923,885 $ 21,880,656 $ 22,089,043 $ 12,271,691 $ 15,629,040 $ 15,513,269 $ 12,155,920 $ 12,271,691 $ 19,634,705 $ 25,006,464 $ 24,821,231 $ 19,449,472 $ 19,634,705 $ 22,579,911 $ 28,757,434 $ 28,544,416 $ 22,366,893 $ 22,579,911
$ 7,363,014 $ 9,377,424 $ 9,307,962 $ 7,293,552 $ 7,363,014 $ 8,835,617 $ 11,252,909 $ 11,169,554 $ 8,752,262 $ 8,835,617
$ 20,616,440 $ 26,256,787 $ 26,062,292 $ 20,421,946 $ 20,616,440 $ 110,445,216 $ 140,661,360 $ 139,619,424 $ 109,403,280 $ 110,445,216
$ 34,360,734 $ 43,761,312 $ 43,437,154 $ 34,036,576 $ 34,360,734 $ 309,737,472 $ 394,476,970 $ 391,554,918 $ 306,815,421 $ 309,737,472
Productos Alimenticios del Maíz
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 156,290 156,290 156,290 156,307
25,006 25,006 25,006 25,009 18,755 18,755 18,755 18,757 6,252 6,252 6,252 6,252 1,250 1,250 1,250 1,250 6,252 6,252 6,252 6,252 18,755 18,755 18,755 18,757 1,250 1,250 1,250 1,250 1,875 1,875 1,875 1,876 3,438 3,438 3,438 3,439 7,815 7,815 7,815 7,815 156,290 156,290 156,290 156,307 246,939 246,939 246,939 246,966
Productos Alimenticios del Maíz
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 156,290 156,290 156,290 156,307
$ 34,383,888 $ 34,383,888 $ 34,383,888 $ 34,387,625 $ 31,258,080 $ 31,258,080 $ 31,258,080 $ 31,261,477 $ 28,132,272 $ 28,132,272 $ 28,132,272 $ 28,135,330 $ 15,629,040 $ 15,629,040 $ 15,629,040 $ 15,630,739 $ 25,006,464 $ 25,006,464 $ 25,006,464 $ 25,009,182 $ 28,757,434 $ 28,757,434 $ 28,757,434 $ 28,760,559 $ 9,377,424 $ 9,377,424 $ 9,377,424 $ 9,378,443 $ 11,252,909 $ 11,252,909 $ 11,252,909 $ 11,254,132 $ 26,256,787 $ 26,256,787 $ 26,256,787 $ 26,259,641 $ 140,661,360 $ 140,661,360 $ 140,661,360 $ 140,676,648 $ 43,761,312 $ 43,761,312 $ 43,761,312 $ 43,766,068
$ 394,476,970 $ 394,476,970 $ 394,476,970 $ 394,519,844
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OPERARIOS ENERO FEBRERO MARZOMARIANA SAAVEDRA 566,700 566,700 566,700 CINDY URRUTIA 566,700 566,700 566,700 CARLOS MELO 566,700 566,700 566,700 HORACIO VELEZ 566,700 566,700 566,700 ADRIAN ZAMORA 566,700 566,700 566,700 MARCELA RAMIREZ 566,700 566,700 566,700 MARIO ACOSTA 566,700 566,700 566,700 SEBASTIAN GUZMAN 566,700 566,700 566,700 ANDERSON VASQUEZ 566,700 566,700 566,700 HENRY MURILLO 566,700 566,700 566,700 STEVEN VERGARA 566,700 566,700 566,700 TOTAL SUELDO 6,233,700 6,233,700 6,233,700 Auxilio transporte 67,800 542,400 542,400 542,400 TOTAL DEVENGADO 6,776,100 6,776,100 6,776,100
PRESTACIONES SOCIALEScesantias 8.33% $ 564,449 $ 564,449 $ 564,449interese de cesantias 1% 67,761 67,761 67,761 prima de servicios 8.33% 564,449 564,449 564,449 vacaciones 4.16% 281,886 281,886 281,886 TOTAL PRESTACIONES 1,478,545 1,478,545 1,478,545
APORTES PATRONALESEPS 12.5% $ 779,213 $ 779,213 $ 779,213 AFP 12% $ 748,044 $ 748,044 $ 748,044 ARP 1.44% $ 89,765 $ 89,765 $ 89,765 SENA 2% $ 124,674 $ 124,674 $ 124,674 ICBF 3% $ 187,011 $ 187,011 $ 187,011 CAJA DE COMPENSACION 4% $ 249,348 $ 249,348 $ 249,348 TOTAL APORTES $ 2,178,055 $ 2,178,055 $ 2,178,055
TOTAL MANO DE OBRA $ 10,432,700 $ 10,432,700 $ 10,432,700
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ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 566,700 6,233,700 6,233,700 6,233,700 6,233,700 6,233,700 6,233,700 542,400 542,400 542,400 542,400 542,400 542,400 6,776,100 6,776,100 6,776,100 6,776,100 6,776,100 6,776,100
$ 564,449 $ 564,449 $ 564,449 $ 564,449 $ 564,449 $ 564,449 67,761 67,761 67,761 67,761 67,761 67,761 564,449 564,449 564,449 564,449 564,449 564,449 281,886 281,886 281,886 281,886 281,886 281,886 1,478,545 1,478,545 1,478,545 1,478,545 1,478,545 1,478,545
$ 779,213 $ 779,213 $ 779,213 $ 779,213 $ 779,213 $ 779,213 $ 748,044 $ 748,044 $ 748,044 $ 748,044 $ 748,044 $ 748,044 $ 89,765 $ 89,765 $ 89,765 $ 89,765 $ 89,765 $ 89,765 $ 124,674 $ 124,674 $ 124,674 $ 124,674 $ 124,674 $ 124,674 $ 187,011 $ 187,011 $ 187,011 $ 187,011 $ 187,011 $ 187,011 $ 249,348 $ 249,348 $ 249,348 $ 249,348 $ 249,348 $ 249,348 $ 2,178,055 $ 2,178,055 $ 2,178,055 $ 2,178,055 $ 2,178,055 $ 2,178,055
$ 10,432,700 $ 10,432,700 $ 10,432,700 $ 10,432,700 $ 10,432,700 $ 10,432,700
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 566,700 566,700 566,700 6,800,400 566,700 566,700 566,700 6,800,400 566,700 566,700 566,700 6,800,400 566,700 566,700 566,700 6,800,400 566,700 566,700 566,700 6,800,400 566,700 566,700 566,700 6,800,400 566,700 566,700 566,700 6,800,400 566,700 566,700 566,700 6,800,400 566,700 566,700 566,700 6,800,400 566,700 566,700 566,700 6,800,400 566,700 566,700 566,700 6,800,400 6,233,700 6,233,700 6,233,700 74,804,400 74,804,400 542,400 542,400 542,400 6,508,800 6,776,100 6,776,100 6,776,100 81,313,200
$ 564,449 $ 564,449 $ 564,449 $ 6,773,390 67,761 67,761 67,761 $ 813,132 564,449 564,449 564,449 $ 6,773,390 281,886 281,886 281,886 $ 3,382,629 1,478,545 1,478,545 1,478,545 $ 17,742,540
$ 779,213 $ 779,213 $ 779,213 $ 9,350,550 $ 748,044 $ 748,044 $ 748,044 $ 8,976,528 $ 89,765 $ 89,765 $ 89,765 $ 1,077,183 $ 124,674 $ 124,674 $ 124,674 $ 1,496,088 $ 187,011 $ 187,011 $ 187,011 $ 2,244,132 $ 249,348 $ 249,348 $ 249,348 $ 2,992,176 $ 2,178,055 $ 2,178,055 $ 2,178,055 $ 26,136,657
$ 10,432,700 $ 10,432,700 $ 10,432,700 $ 125,192,398
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ENERO FEBRERO MARZOAlberto gonzales- gerente 2,000,000 2,000,000 2,000,000 TOTAL SUELDO 2,000,000 2,000,000 2,000,000 TOTAL DEVENGADO 2,000,000 2,000,000 2,000,000
PRODUCCION : 10% 200,000
PRESTACIONES SOCIALEScesantias 8.33% 16,660 16,660 16,660 interese de cesantias 1% 2,000 2,000 2,000 prima de servicios 8.33% 16,660 16,660 16,660 vacaciones 4.16% 8,320 8,320 8,320 TOTAL PRESTACIONES 43,640 43,640 43,640
APORTES PATRONALESEPS 12.5% 25,000 25,000 25,000 AFP 12% 24,000 24,000 24,000 ARP 1.44% 2,880 2,880 2,880 SENA 2% 4,000 4,000 4,000 ICBF 3% 6,000 6,000 6,000 CAJA DE COMPENSACION 4% 8,000 8,000 8,000 TOTAL APORTES 69,880 69,880 69,880
TOTAL MANO DE OBRA d+ps+ap 25,362,240
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CIF ENERO FEBRERO MARZO Papeleria 150,000 150,000 150,000 Gas 350,000 360,000 370,000 Agua 2,500,000 2,500,000 2,800,000 Energia 1,500,000 1,550,000 1,700,000 telefono 100,000 100,000 100,000 Mantenimiento 300,000 300,000 300,000 Arriendo 2,500,000 2,500,000 2,500,000 Depreciacion 804,167 804,167 804,167
Implementos de Aseo 80,000 70,000 75,000 TOTAL CIF 8,284,167 8,334,167 8,799,167
DEPRECIACIONMOLINO 5 12,500,000 104,167 12 PLANCHAS 30,000,000 250,000 6 BATIDORA 24,000,000 200,000 EDIFICIO 60,000,000 250,000
804,167
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ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 8,320 8,320 8,320 8,320 8,320 8,320 8,320 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 69,880 69,880 69,880 69,880 69,880 69,880 69,880
Productos Alimenticios del Maíz
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 340,000 370,000 365,000 345,000 340,000 370,000 375,000 3,000,000 2,700,000 2,800,000 2,800,000 3,040,000 3,000,000 2,700,000 1,300,000 1,750,000 1,600,000 1,400,000 1,350,000 1,700,000 1,780,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 804,167 804,167 804,167 804,167 804,167 804,167 804,167
60,000 75,000 80,000 74,000 79,000 80,000 82,000 8,554,167 8,749,167 8,699,167 8,473,167 8,663,167 9,004,167 8,791,167
NOVIEMBRE DICIEMBRE 2,000,000 2,000,000 24,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000
16,660 16,660 199,920 2,000 2,000 24,000 16,660 16,660 199,920 8,320 8,320 99,840 43,640 43,640 523,680
25,000 25,000 300,000 24,000 24,000 288,000 2,880 2,880 34,560 4,000 4,000 48,000 6,000 6,000 72,000 8,000 8,000 96,000 69,880 69,880 838,560
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO 150,000 150,000 1,800,000 380,000 410,000 4,375,000 2,880,000 2,950,000 33,670,000 1,800,000 2,100,000 19,530,000 100,000 100,000 1,200,000 300,000 300,000 3,600,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000 804,167 804,167 9,650,000
77,000 70,000 902,000 8,991,167 9,384,167 104,727,000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MAIZ
2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
CANTIDADES 138,925 138,925 156,290 121,559
MATERIALES DIRECTOS 361,072,402 352,107,221 391,554,918 309,737,472 MOD 10,432,700 10,432,700 10,432,700 10,432,700
CIF 34,450,573 34,500,573 34,965,573 34,720,573
COSTO DE PN 405,955,675 397,040,494 436,953,191 354,890,746 COSTO UNITARIO 2,922 2,858 2,796 2,919
PRECIO 4,870 4,763 4,660 4,866
MARGEN DE RENTABILIDAD0.6
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MAIZ
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
156,290 156,290 121,559 121,559 156,290 156,290
394,476,970 391,554,918 306,815,421 309,737,472 394,476,970 394,476,970 10,432,700 10,432,700 10,432,700 10,432,700 10,432,700 10,432,700 34,915,573 34,865,573 34,639,573 34,829,573 35,170,573 34,957,573
439,825,243 436,853,191 351,887,694 354,999,746 440,080,243 439,867,243 2,814 2,795 2,895 2,920 2,816 2,814 4,690 4,659 4,825 4,867 4,693 4,691
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MAIZ
NOVIEMBRE DICIEMBRE
156,290 156,290
394,476,970 394,519,844 10,432,700 10,432,700 35,157,573 35,550,573
440,067,243 440,503,117 2,816 2,818 PRECIO POR TODO EL AÑO 4,693 4,697 4,748
ESTADO DE RESULTADO
ENERO FEBREROCantidad 138,925 138,925 Precio 4,870 4,763 Costo 2,922 2,858 Total Costo 405,955,675 397,040,494 Total Precio 676,592,791 661,734,157
ENEROVentas 676,592,791 (resta) Costo de Venta 405,955,675 (igual) Utilidad Bruta en Ventas 270,637,117 (resta) Gastos de Operación 18,716,866 De Administración De Ventas 10,194,040 (igual) utilidad en operaciones 28,910,906 (igual) Utilidad Antes del Impuesto 241,726,210 (resta) Imporrenta 35% 35% 84,604,174 (igual) Utilidad Neta 157,122,037
1 enero - 31 diciembre 2012
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 156,290 121,559 156,290 156,290 121,559 4,660 4,866 4,690 4,659 4,825 2,796 2,919 2,814 2,795 2,895 436,953,191 354,890,746 439,825,243 436,853,191 351,887,694 728,255,319 591,484,576 733,042,071 728,088,652 586,479,490
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 661,734,157 728,255,319 591,484,576 733,042,071 728,088,652 397,040,494 436,953,191 354,890,746 439,825,243 436,853,191 264,693,663 291,302,127 236,593,830 293,216,828 291,235,461 18,766,866 19,231,866 18,986,866 19,181,866 19,131,866
10,115,040 10,076,040 10,116,040 10,142,040 10,084,040 28,881,906 29,307,906 29,102,906 29,323,906 29,215,906 235,811,756 261,994,221 207,490,924 263,892,922 262,019,554 82,534,115 91,697,977 72,621,823 92,362,523 91,706,844 153,277,642 170,296,244 134,869,101 171,530,399 170,312,710
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 121,559 156,290 156,290 156,290 156,290 4,867 4,693 4,691 4,693 4,697 2,920 2,816 2,814 2,816 2,818 354,999,746 440,080,243 439,867,243 440,067,243 440,503,117 591,666,243 733,467,071 733,112,071 733,445,405 734,171,862
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 586,479,490 591,666,243 733,467,071 733,112,071 733,445,405 351,887,694 354,999,746 440,080,243 439,867,243 440,067,243 234,591,796 236,666,497 293,386,828 293,244,828 293,378,162 18,905,866 19,095,866 19,436,866 19,223,866 19,423,866
10,095,040 10,108,040 10,096,040 10,107,040 10,100,040 29,000,906 29,203,906 29,532,906 29,330,906 29,523,906 205,590,889 207,462,591 263,853,922 263,913,922 263,854,255 71,956,811 72,611,907 92,348,873 92,369,873 92,348,989 133,634,078 134,850,684 171,505,049 171,544,049 171,505,266
2012 1,736,560 56,974 34,184 4,938,923,824 8,231,539,707
DICIEMBRE 2012 734,171,862 8,231,539,707 440,503,117 4,938,923,824 293,668,745 3,292,615,883 19,816,866 229,919,398
- 10,114,040 121,347,480 29,930,906 351,266,878 263,737,838 2,941,349,005 92,308,243 1,029,472,152 171,429,595 1,911,876,853
Aportes 60%
Enero Febrero Marzo AbrilSalario Gerente de Ventas $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 Salario Secretaria de Ventas $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 Salario de Impulsadoras $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 Salario Vendedores $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 TOTAL $ 5,466,900 $ 5,466,900 $ 5,466,900 $ 5,466,900
CIFAportes $ 3,280,140 $ 3,280,140 $ 3,280,140 $ 3,280,140 Papeleria $ 132,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 131,000 Material POP $ 465,000 $ 450,000 $ 425,000 $ 460,000 Gastos notariales $ 50,000 $ 51,000 $ 50,000 $ 50,000 Agua $ 80,000 $ 80,000 $ 82,000 $ 81,000 Energia $ 225,000 $ 224,000 $ 224,000 $ 225,000 Telefono $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 Mantenimiento de equipo $ 130,000 $ 135,000 $ 125,000 $ 128,000 Cafeteria $ 75,000 $ 78,000 $ 73,000 $ 74,000 Depreciacion $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 Internet $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 TOTAL $ 4,727,140 $ 4,648,140 $ 4,609,140 $ 4,649,140
$ 10,194,040 $ 10,115,040 $ 10,076,040 $ 10,116,040
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 566,700 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 5,466,900 $ 5,466,900 $ 5,466,900 $ 5,466,900 $ 5,466,900 $ 5,466,900 $ 5,466,900
$ 3,280,140 $ 3,280,140 $ 3,280,140 $ 3,280,140 $ 3,280,140 $ 3,280,140 $ 3,280,140 $ 130,000 $ 133,000 $ 132,000 $ 130,000 $ 131,000 $ 130,000 $ 132,000 $ 475,000 $ 420,000 $ 435,000 $ 445,000 $ 435,000 $ 445,000 $ 435,000 $ 53,000 $ 50,000 $ 52,000 $ 49,000 $ 51,000 $ 50,000 $ 48,000 $ 81,000 $ 83,000 $ 80,000 $ 83,000 $ 83,000 $ 82,000 $ 84,000 $ 223,000 $ 223,000 $ 225,000 $ 225,000 $ 223,000 $ 223,000 $ 224,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 135,000 $ 130,000 $ 132,000 $ 135,000 $ 130,000 $ 132,000 $ 133,000 $ 78,000 $ 78,000 $ 72,000 $ 74,000 $ 76,000 $ 78,000 $ 77,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 4,675,140 $ 4,617,140 $ 4,628,140 $ 4,641,140 $ 4,629,140 $ 4,640,140 $ 4,633,140 $ 10,142,040 $ 10,084,040 $ 10,095,040 $ 10,108,040 $ 10,096,040 $ 10,107,040 $ 10,100,040
Diciembre $ 1,500,000 $ 566,700 $ 1,700,100 $ 1,700,100 $ 5,466,900 $ 65,602,800
$ 3,280,140 $ 130,000 $ 445,000 $ 50,000 $ 84,000 $ 225,000 $ 110,000 $ 135,000 $ 78,000 $ 110,000 $ 70,000 $ 4,647,140 $ 55,744,680 $ 10,114,040 $ 121,347,480