7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
1/18
30,000.00
3 3667 9,000.00
45,500.00
TOTALES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ADQUISICIONES GRA
DESTINADAS A OPERA
GRAVADAS Y/O DE EXPO
NMERO
INFORMACION DEL PROVEEDOR
APELLIDOS Y NOMBRES ,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
BASE IMPONIBLE
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NUMEROCORRELATIVO O
REGISTRO UNICO
DE LA OPERACIN
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DEVENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO
FECHA DE EMISIONDEL DOCUMENTO
O COMPROBANTE
DE PAGO TIPO
(TABLA
10)
SERIE O CODIGO
DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA11)
AO DE
EMISION
DE LA DUA
O DSI
N DEL COMPROBANTE DE
PAGO,DOCUMENTO,NDE ORDEN
DEL FORMULARIO FISICO O
VIRTUAL,NDE DUA , DSI OLIQUIDACION DE COBRANZA U
OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS
POR SUNAT PARA ACREDITAR EL
CREDITO FISCAL EN LA
IMPORTACION
TIPO (TABLA
2)
PERIODO:
RUC:
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
2/18
35,400.00
10,620.00
53,690.00
BASE IMPONIBLE IGV
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES NO
GRAVADAS
NUMERO DE
COMPROBANTE DEPAGO EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
CONSTANCIA DE DEPOSITO DE
DETRACCION (3)
NMEROFECHA DE
EMISION
TIPO DE
CAMBIO
REFERENCIA DEL COMP
DOCUMENTO ORIGIN
FECHATIPO
(TABLA10)S
VALOR DE LASADQUISICIONES
NO GRAVADAS
ISCOTROS TRIBUTOS
Y CARGOSIMPORTE TOTAL
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
3/18
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIN
CORRELATIVO EMISIN DEL DE O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N SERIE O
CDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N DE SERIE DE LA NMERO TIPO NM
DE LA OPERACIN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)
DOCUMENTO DE IDENTI
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
4/18
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFE
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DO
DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE
OPERACIN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA
GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO
29,700.00 5,346.00 35,046.00
125,000.00 22,500.00 147,500.00
RO DE VENTAS E INGRESOS
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
5/18
CODIGO DENOMINACIONSALDO INICIAL
COBRO CLIENTES 121 FACTURAS POR COB
DEPOSITO CUENTA 104 CUENTA CORRIEN
COBRO CLIENTES 121 FACTURAS POR COB
PAGO IGV 4011 IGV
PAGO ESSALUD 403 ESSALUD
PAGO AFP 407 AFP
PAGO REMUNERACIONES 411 REMUNERACIONES POR
PAGO PROVEEDORES 421 FACTURAS POR PAG
COBRO CLIENTES 121 FACTURAS POR COB
TOTALES
PERODO:RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL E
NUMERO CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO UNICO
DE LA OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADADESCRIPCION DE LA
OPERACIN
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
6/18
2013
TEXCHROME SAC
SALDO INICIAL
DEPOSITO EN CUENTA 1
PAGO PROVEEDORES 4
PAGO PROVEEDORES 4
PAGO PROVEEDORES 4
PAGO PROVEEDORES 4
PAGO PROVEEDORES 4
C
CO
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NUMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CODIGO
UNICO DE LA OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
OPERACIONES BANCARIAS
MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
APELLIDOS Y NOMBRES ,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
NUMERO DE TRANSACCION BANCARIA ,DE
DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA OPERACION
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
7/18
224,200.00
65,000.00
15,000.00
ESTANTES DE ACERO 9,000.00
FURGONETA HONDA 45,500.00
TOTALES 358,700.00 - - - -
MEJORAS
RETIROS
Y/O BAJAS
OTROS
AJUSTES
CODIGO
RELACIONADO
CON EL ACTIVOFIJO
CUENTA
CONTABLE
DEL ACTIVOFIJO
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
DESCRIPCION MARCA DELACTIVO FIJO
MODELO
DEL ACTIVOFIJO
NUMERO DE SERIE
Y/O PLACA DELACTIVO FIJO
SALDO INICIAL
ADQUISICIONES
ADICIONES
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
8/18
01/01/2013 12 20% 18,598.80 44,840.00 63,438.80
01/01/2013 12 33% 5,380.20 21,450.00 26,830.20
01/01/2013 12 33% 1,281.00 4,950.00 6,231.00
11/06/2013 01/07/2013 RECTO 6 20% - 900.00 900.00
17/07/2013 01/08/2013 RECTO 5 20% - 3,791.67 3,791.67
- -
82,908.00 206,768.00 - 25,260.00 75,931.67 - - 101,191.67
DEPRECIACION
RELACIONADA
CON OTROSAJUSTES
DEPRECIACION
ACUMULADAHISTORICA
DEPRECICION
ACUMULADA AL
CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR
DEPRECIACION
DEL EJERCICIO
DEPRECIACION
METODOAPLICADO
N DE MESES
PORCENTAJE
DEPRECIACION
FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
DEPRECIACION DEL
EJERCICIO
RELACIONADA CON LOSRETIROS Y/O BAJAS
FECHA DE
ADQUISICION
FECHA DE
INICIO DEL
USO DELACTIVO FIJO
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
9/18
INVENTARIO I NICIAL 01 101 CAJA 21,200.00
INVENT ARIO I NI CIAL 01 104 CUE NTAS CORRI ENTE S 92,420.00
I NV EN TA RI O I NI CI AL 0 1 12 1 F AC TU RA SP OR CO BR AR 2 1, 220 .0 0
INVENT ARIO I NI CIAL 01 123 LE TRAS POR COBRAR 45,500.00
INVENTARIO INICIAL 01 201 MERCADERIA 31,560.00
I NV EN TA RI O I NI CI AL 0 1 33 4 U NI DA DE SDE TR ANS PO RT E 2 24 ,2 00 .0 0
INVENT ARIO I NI CIAL 01 335 MUEBLE SY ENSERE S 65,000.00
INVENT ARIO I NI CIAL 01 336 EQ UI POS DE COMPUTO 15,000.00
INVENT ARIO I NI CIAL 01 393 DE PRECIACI ON ACUMULADA 25,620.00
INVENTARIO INICIAL 01 4011 IGV 15,920.00
INVENTARIO INICIAL 01 421 FACTURAS POR PAGAR 78,560.00
INVENTARIO I NICIAL 01 501 CAPITAL SOCIAL 229,360.00
INVENTARIO INICIAL 01 582 RESERVA LEGAL 80,890.00
I NV EN TA RI O I NI CI AL 0 1 59 1 U TI LI DA DE SN O D IS TR IB UI DA S 85 ,7 50 .0 0
COBRO EN CAJA 02 101 CAJA 21,220.00
COBRO EN CAJA 02 121 FACTURAS POR COBRAR 21,220.00
DEPOSIT O EN C UENTA 02 104 CUE NTAS CORRI ENTE S 21,220.00
DEPOSITO EN CUENTA 02 101 CAJA 21,220.00
PA GO PROVE EDORES 03 421 FACTURA SPOR PAGAR 78,560.00
PAGO PROVEEDORES 03 104 CUENTAS CORRIENTES 78,560.00
V EN TA DE ME RC ADE RI A 0 4 12 1 F AC TUR AS PO R CO BR AR 3 5, 046 .0 0
VENTA DE MERCADERIA 04 4011 IGV 5,346.00
VENTA DE MERCADERIA 04 701 VENTAS 29,700.00
PAGO DE IMPUESTOS 05 4011 IGV 15,920.00
PAGO DE IMPUESTOS 05 101 CAJA 15,920.00
COMPRA D E MERCADERIA 06 601 COMPRAS 30,000.00
COMPRA DE MERCADERIA 06 4011 IGV 5,400.00
COMPRA D EMERCADERIA 06 421 FACTURAS POR P AGAR 35,400.00
INGRESO D EMERCADERIA 06 201 MERCADERIA 30,000.00
I NG RE SO D EM ER CA DE RI A 0 6 61 1 V AR IA CI ON DE EX IS TE NC IA S 30 ,0 00 .0 0
PA GO PROVE EDORES 06 421 FACTURA SPOR PAGAR 17,700.00
PAGO PROVEEDORES 06 104 CUENTAS CORRIENTES 17,700.00
RE CLAS IFICACI ON 06 421 FACTURA SPOR PAGAR 17,700.00
RECLASIFICACION 06 423 LETRAS POR PAGAR 17,700.00
COMPRA DE EST ANTE S 07 335 MUEBLE SY ENSERE S 9,000.00
COMPRA DE ESTANTES 07 4011 IGV 1,620.00
COMPRA DE ESTANTES 07 421 FACTURAS POR PAGAR 10,620.00
PA GO PROVE EDORES 07 421 FACTURA SPOR PAGAR 5,310.00
PAGO PROVEEDORES 07 104 CUENTAS CORRIENTES 5,310.00
RE CLAS IFICACI ON 07 421 FACTURA SPOR PAGAR 5,310.00
RECLASIFICACION 07 423 LETRAS POR PAGAR 5,310.00
C OM PR A D EF UR GO NE TA 0 8 33 4 U NI DA DE SDE TR ANS PO RT E 4 5, 500 .0 0
COMPRA DE FURGONETA 08 4011 IGV 8,190.00
COMPRA DE FURGONETA 08 421 FACTURAS POR PAGAR 53,690.00
PA GO PROVE EDORES 08 421 FACTURA SPOR PAGAR 10,738.00
PAGO PROVEEDORES 08 104 CUENTAS CORRIENTES 10,738.00
RE CLAS IFICACI ON 08 421 FACTURA SPOR PAGAR 42,952.00
RECLASIFICACION 08 423 LETRAS POR PAGAR 42,952.00PROV ISION PLANILLA 09 621 RE MUNERA CI ONES 25,500.00
PR OV IS IO N PL AN IL LA 0 9 62 2 C ON TR IB UC IO NE SS OC IA LE S 2 ,2 95 .0 0
PROVISION PLANILLA 09 403 ESSALUD 2,295.00
PROVISION PLANILLA 09 407 AFP 3,315.00
PR OV IS IO N P LA NI LL A 0 9 41 1 R EMU NE RA CI ON ES PO R P AG AR 22 ,1 85 .0 0
DE ST INO DE LG AS TO 0 9 94 G AS TO SA DMI NI ST RA TI VO S 1 3, 897 .5 0
DESTINO DEL GASTO 09 95 GASTOS DE VENTAS 13,897.50
DESTINO DEL GASTO 09 79 C.I.C.C. 27,795.00
PAGO PLANILLA 09 403 ESSALUD 2,295.00
PAGO PLANILLA 09 407 AFP 3,315.00
PA GO PL AN ILL A 0 9 41 1 R EMU NE RA CI ON ES PO R P AG AR 2 2, 185 .0 0
PAGO PLANILLA 09 101 CAJA 27,795.00
SERVICIOS DE BROCKER 10 632 ASESORIA 2,500.00
SE RVICIOS DE BROCKE R 10 424 HONORARIOS POR PAGAR 2,500.00
DE ST INO DE LG AS TO 1 0 94 G AS TO SA DMI NI ST RA TI VO S 2 ,50 0. 00
DESTINO DEL GASTO 10 79 C.I.C.C. 2,500.00
PA GO P ROVE EDORES 10 424 HONORARIOS POR P AGAR 2,500.00
PAGO PROVEEDORES 10 104 CUENTAS CORRIENTES 2,500.00
SERVICIOS BASICOS 11 6361 ELECTRICIDAD 550.00
SERVICIOS BASICOS 11 6363 AGUA 1,375.00
SERVICIOS BASICOS 11 6364 TELEFONO 3,575.00
SERVICIOS BASICOS 11 421 FACTURAS POR PAGAR 5,500.00
DE ST INO DE LG AS TO 1 1 94 G AS TO SA DMI NI ST RA TI VO S 2 ,75 0. 00
DESTINO DEL GASTO 11 95 GASTOS DE VENTAS 2,750.00
DESTINO DEL GASTO 11 79 C.I.C.C. 5,500.00
PA GO PROVE EDORES 11 421 FACTURA SPOR PAGAR 5,500.00
PAGO PROVEEDORES 11 101 CAJA 5,500.00
V EN TA DE ME RC ADE RI A 1 2 12 1 F AC TUR AS PO R CO BR AR 1 47 ,5 00 .0 0
VENTA DE MERCADERIA 12 4011 IGV 22,500.00
VENTA DE MERCADERIA 12 701 VENTAS 125,000.00
COBRO EN CAJA 12 101 CAJA 73,750.00
COBRO EN CAJA 12 121 FACTURAS POR COBRAR 73,750.00
RE CLAS IFICACI ON 12 123 LE TRAS POR COBRAR 73,750.00
RECLASIFICACION 12 121 FACTURAS POR COBRAR 73,750.00
COSTO DE VENTAS 13 691 COSTO DE VENTAS 61,560.00
COSTO DE VENTAS 13 201 MERCADERIA 61,560.00
DEPRECIACION 14 683 PROVISIONES 75,931.67
DEPRECIACION 14 393 DEPRECIACION ACUMULADA 75,931.67
DE ST INO DE LG AS TO 1 4 94 G AS TO SA DMI NI ST RA TI VO S 3 7, 965 .8 4
DESTINO DEL GASTO 14 95 GASTOS DE VENTAS 37,965.83
DESTINO DEL GASTO 14 79 C.I.C.C. 75,931.67
TOTALES 1 ,5 33 ,2 94 .3 4 1 , 53 3, 29 4. 34 -
TEXCHROME SAC
NUMERO
CORRELATIVO
NUMERODEDOCUMENTO
SUSTENTATORI
O
FORMATO5.1 : LIBRODIARIO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN ORAZN SOCIAL:RUC:
PERODO:
NUMERO
CORRELATIVODE
ASIENTOOCODIGOUNICODE LA
OPERACIN
GLOSA ODESCRIPCION
DE LA OPERACIN
FECHA DE
LA
OPERACI
N
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
D EB E H AB ERDENOMINACION
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CODIGO
CODIGODEL LIBRO
O
REGISTRO
2013
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
10/18
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
11/18
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
101 104
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
21,200.00 92,420.00
21,220.00 21,220.00
21,220.00 78,560.00
15,920.00 17,700.0027,795.00 5,310.00
5,500.00 10,738.00
73,750.00 2,500.00
TOTALES 116,170.00 70,435.00 TOTALES 113,640.00 114,808.00
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
121 123
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR21,220.00 45,500.00
21,220.00 73,750.00
35,046.00
147,500.00
73,750.00
73,750.00
TOTALES 203,766.00 168,720.00 TOTALES 119,250.00 -
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
201 334
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31,560.00 224,200.00
30,000.00 45,500.00
61,560.00
TOTALES 61,560.00 61,560.00 TOTALES 269,700.00 -
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
335 336
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR65,000.00 15,000.00
9,000.00
TOTALES 74,000.00 - TOTALES 15,000.00 -
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
393 4011
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR25,620.00 15,920.00
75,931.67 5,346.00
15,920.00
5,400.00
1,620.00
8,190.00
22,500.00
TOTALES - 101,551.67 TOTALES 31,130.00 43,766.00
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
403 407
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERODO:RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
FECHA DE LA
OPERACIN
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
PERODO:RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
PERODO: PERODO:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
OPERACIN
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERODO: PERODO:
RUC: RUC:
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERODO: PERODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERODO: PERODO:RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERODO: PERODO:
RUC: RUC:
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
FECHA DE LA
OPERACIN
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
12/18
2,295.00 3,315.00
2,295.00 3,315.00
TOTALES 2,295.00 2,295.00 TOTALES 3,315.00 3,315.00
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
411 421
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR22,185.00 78,560.00
22,185.00 78,560.00
35,400.00
17,700.00
17,700.00
10,620.00
5,310.00
5,310.00
53,690.00
10,738.00
42,952.00
5,500.00
5,500.00
TOTALES 22,185.00 22,185.00 TOTALES 183,770.00 183,770.00
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
423 424
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR17,700.00 2,500.00
5,310.00 2,500.00
42,952.00
TOTALES - 65,962.00 TOTALES 2,500.00 2,500.00
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
501 582
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR229,360.00 80,890.00
TOTALES - 229,360.00 TOTALES - 80,890.00
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
591 601
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR85,750.00 30,000.00
TOTALES - 85,750.00 TOTALES 30,000.00 -
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
611 62
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR30,000.00 25,500.00
2,295.00
PERODO: PERODO:
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERODO: PERODO:RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERODO: PERODO:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERODO: PERODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
PERODO: PERODO:
RUC: RUC:
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
13/18
TOTALES - 30,000.00 TOTALES 27,795.00 -
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
63 683
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
2,500.00 75,931.67550.00
1,375.00
3,575.00
TOTALES 8,000.00 - TOTALES 75,931.67 -
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
691 701
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR61,560.00 29,700.00
125,000.00
TOTALES 61,560.00 - TOTALES - 154,700.00
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
79 94
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR27,795.00 13,897.50
2,500.00 2,500.00
5,500.00 2,750.00
75,931.67 37,965.84
TOTALES - 111,726.67 TOTALES 57,113.34 -
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
95
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR13,897.50
2,750.00
37,965.83
TOTALES 54,613.33 - TOTALES - -
2013 2013
TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
TOTALES - - TOTALES - -
SALDOS Y MOVIMIENTOS
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERODO: PERODO:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERODO: PERODO:RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERODO: PERODO:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERODO: PERODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
OPERACIN
NUMERO
CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O
GLOSA DE LA
PERODO: PERODO:
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
14/18
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
15/18
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 44,567.00 Sobregiros y Pagars Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales 35,046.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas 119,250.00 Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Pla
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 198,863.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Dife
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIEN
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) 257,148.33 TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Inters minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 257,148.33
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NET
TOTAL ACTIVO 456,011.33 TOTAL PASIVO Y PATRIMONI
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Form
EJERCICIO O PERIODO
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
16/18
EJERCICIO:
RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DESCRIPCIN
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters MinoritarioInters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
17/18
informacin mnima requerida para este Formato.
7/27/2019 Monografia Texchrome SAC
18/18
154,700.00
-61,560.00
93,140.00
-57,113.34
-54,613.33
-18,586.67
-18,586.67
a
EJERCICIO O
PERIODO