PRESENTACIONLoarte Gambini YeseniaINFORME DE PRACTICAS CONTABILIDADNUEVO CHIMBOTE - MARZO 2010

EMPRESAELECTRIKA S.A.C.RUC: 20531680350Razn Social: ELECTRIKA S.A.C.Tipo Empresa: Sociedad Anonima CerradaCondicin: ActivoActividad Comercial: Vta. May. de Otros Productos.CIIU: 51906Direccin Legal: Mza. 49 Lote. 33 Nicolas GarateaDistrito / Ciudad: Nuevo ChimboteProvincia: SantaDepartamento: AncashTelefonos: / 943792467Informacin EmpresarialTipo Empresa: Pequea EmpresaCantidad de Empleados: 1Fecha de Constitucion: 01 de Junio del 2009Giro del Negocio o Principal ActividadVenta de Equipos de Computo, Memorias USB, Portatiles,Servicio de Soporte Tcnico de Porttiles, PC de Escritorio, ofrecemos todo tipo de Accesorios y Suministros.Representantes Legales de ELECTRIKA S.A.C.Gerente: Ruiz Sanchez Jose Wilson

Actividad Comercial: Vta. May. de Otros Productos.

INV. INICIALAINV. INICIALFORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"NPERODO:2009PERODO:2009RUC:20531680350RUC:20531680350APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACEAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACDETALLEEJERCICIO O PERIODODETALLEEJERCICIO O PERIODOXACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOCDIGO RELACIONADO CON EL ACTIVO FIJOCUENTA CONTABLE DEL ACTIVO FIJODETALLE DEL ACTIVO FIJOSALDO INICIALADQUISICIONES ADICIONESMEJORASRETIROS Y/O BAJASOTROS AJUSTESVALOR HISTRICO DEL ACTIVO FIJO AL 31.12AJUSTE POR INFLACINVALOR AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO AL 31.12FECHA DE ADQUISICINFECHA DE INICIO DEL USO DEL ACTIVO FIJODEPRECIACINPORCENTAJE DE DEPRECIACINDEPRECIACIN ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIORDEPRECIACIN DEL EJERCICIODEPRECIACIN DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS RETIROS Y/O BAJASDEPRECIACIN RELACIONADA CON OTROS AJUSTESDEPRECIACIN ACUMULADA HISTRICAAJUSTE POR INFLACIN DE LA DEPRECIACINDEPRECIACIN ACUMULADA AJUSTADA POR INFLACINMARCA DEL ACTIVO FIJOMODELO DEL ACTIVO FIJONMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL ACTIVO FIJOMTODO APLICADON DE DOCUMENTO DE AUTORIZACINODESCRIPCINACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTE01336.1FOTOCOPIADORARICOHFT 765084603293,050.006/1/09Lineal25%444.79Caja y BancosSobregiros y Pagars Bancarios02336.1FOTOCOPIADORARICOHFT 765075005723,050.006/1/09Lineal25%444.79Valores NegociablesCuentas por Pagar ComercialesS03336.1COMPUTADORA PORTATILCOMPAQ HPPRESARIO C300CND6382BX01,800.006/1/09Lineal25%262.50Cuentas por Cobrar ComercialesCuentas por Pagar a Vinculadas04336.1COMPUTADORAPCCHIPS P29G900.006/1/09Lineal25%131.25Cuentas por Cobrar a VinculadasOtras Cuentas por Pagar05336.1COMPUTADORAPCCHIPS P21G850.006/1/09Lineal25%123.96Otras Cuentas por CobrarParte Corriente de las Deudas a Largo Plazo06336.1COMPUTADORAPCCHIPS ECS M925750.006/1/09Lineal25%109.38ExistenciasTOTAL PASIVO CORRIENTE0.0007336.1COMPUATDORAPCCHIPS ECS P4M800T-M850.006/1/09Lineal25%123.96Gastos Pagados por Anticipado08336.1COMPUTADORAPCCHIPS ECS M825750.006/1/09Lineal25%109.38TOTAL ACTIVO CORRIENTE0.00PASIVO NO CORRIENTE09336.1COMPUTADORAPCCHIPS ECS P6VEM450.006/1/09Lineal25%65.63Deudas a Largo Plazo10335,106 CABINAS PARA INTERNETS/N720.006/1/09Lineal10%42.00ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Pagar a Vinculadas24335,110 CABINAS PARA INTERNETS/N1,400.006/1/09Lineal10%81.67Cuentas por Cobrar a Largo PlazoIngresos Diferidos11336.1COMPUTADORAPCCHIPS P55G1,050.006/1/09Lineal25%153.13Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo PlazoImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo12336.1COMPUTADORAINTELR AWRDACPI850.006/1/09Lineal25%123.96Otras Cuentas por Cobrar a Largo PlazoTOTAL PASIVO NO CORRIENTE0.0013336.1COMPUTADORAPCCHIPS M909750.006/1/09Lineal25%109.38Inversiones Permanentes14336.1COMPUTADORAPCCHIPS M925750.006/1/09Lineal25%109.38Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)25,070.00TOTAL PASIVO0.0015336.1COMPUTADORAHEWLETT-PACKAR HP VECTRA500.006/1/09Lineal25%72.92- equipos de computo22,950.0016336.1COMPUTADORADELT OPTIPLEX GX 150550.006/1/09Lineal25%80.21- muebles y enseres2,120.00Contingencias17336.1COMPUTADORAINTELR AWRDACPI750.006/1/09Lineal25%109.38Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)Inters minoritario18336.1COMPUTADORAPCCHIPS P23G900.006/1/09Lineal25%131.25Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo19336.1COMPUTADORAPCCHIPS P21G850.006/1/09Lineal25%123.96Otros ActivosPATRIMONIO NETO20336.1COMPUTADORAPCCHIPS P55G1,050.006/1/09Lineal25%153.13TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE25,070.00Capital25,070.0021336.1COMPUTADORAPCCHIPS P29G850.006/1/09Lineal25%123.96Capital Adicional22336.1COMPUTADORAPCCHIPS P25G850.006/1/09Lineal25%123.96Acciones de Inversin23336.1COMPUTADORAPCCHIPS ECS M963G800.006/1/09Lineal25%116.67Excedentes de RevaluacinTOTALES25,070.000.003470.54Reservas LegalesOtras ReservasResultados AcumuladosTOTAL PATRIMONIO NETO25,070.00INV. INICIALTOTAL ACTIVO25,070.00TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO25,070.00FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL"PERODO:2009RUC:20531680350APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACDETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.1225070.00CALCULO DEL % DE PARTICIPACIONVALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL1.00ABNMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS250702507010025070100NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS2507013170X11900XNMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS0253%47%ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIOTIPO DE ACCIONESNMERO DE ACCIONES O DE PARTICIPACIONES SOCIALESPORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACINTIPO (TABLA 2)NMERO0126688181RUIZ SANCHES JOS WILSONAcc. Comunes1317053%0132932254CASTILLO ROJAS NORMA VIOLETAAcc. Comunes1190047%TOTALES250701.00

INV. INICIALInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)INV. INICIALCapital

F3.2 Det CajaFORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"EJERCICIO:2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACCUENTA CONTABLE ASOCIADAREFERENCIA DE LA CUENTASALDO CONTABLE FINALCDIGODENOMINACINENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3)NMERO DE CUENTATIPO DE MONEDA (TABLA 4)DEUDORACREEDORTOTALES0.000.00

F3.3 Det ClientesFORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"EJERCICIO:2008RUC:20403265706APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Rep. Generales HECTOR EIRLINFORMACIN DEL CLIENTEMONTO DE LA CUENTA POR COBRARFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROSALDO FINAL TOTAL

F3.4 Det CXC AccsFORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONALMONTO DE LA CUENTA POR COBRARFECHA DE INICIO DE LA OPERACINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROSALDO FINAL TOTAL

F3.5 Det CXC DiversFORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DE TERCEROSMONTO DE LA CUENTA POR COBRARFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROSALDO FINAL TOTAL

F3.6 Det ProvisFORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DE DEUDORESCUENTA POR COBRAR PROVISIONADADOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNMERO DEL DOCUMENTOFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACINMONTOTIPO (TABLA 2)NMEROMONTO TOTAL PROVISIONADO

F3.7 Det ExistFORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 26 - SUMNISTROS DIVERSOSEJERCICIO:2009RUC:20531680350APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACMTODO DE EVALUACIN APLICADO:CDIGO DE LA EXISTENCIATIPO DE EXISTENCIA (TABLA 5)DESCRIPCINCDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6)CANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCOSTO TOTAL GENERAL0.00

F3.8 Det Val NegFORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 - VALORES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DEL EMISORTTULOVALOR EN LIBROSTIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACINVALOR NOMINAL UNITARIOCANTIDADCOSTO TOTALPROVISIN TOTALTOTAL NETOTOTALES

F3.9 Det IntangFORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:FECHA DE INICIO DE LA OPERACINDESCRIPCIN DEL INTANGIBLETIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLEAMORTIZACIN CONTABLE ACUMULADAVALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLETOTALES

F3,11 Det RemFORMATO 3.11: "LIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DE LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"EJERCICIO:2008RUC:20403265706APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL:Rep. Generales HECTOR EIRLCUENTATRABAJADORSALDO FINALCODIGOAPELLIDOS Y NOMBRESDOCUMENTO DE IDENTIDADCODIGODENOMINACINTIPO (TABLA 2)NMEROTOTAL

F3.12 Det ProveedoresFORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DEL PROVEEDORMONTO DE LA CUENTA POR PAGARFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROSALDO FINAL TOTAL

F3.13 Det CXP DiversFORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"EJERCICIO:2009RUC:20531680350APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACINFORMACIN DE TERCEROSDESCRIPCIN DE LA OBLIGACINFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACINMONTO PENDIENTE DE PAGODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROSALDO TOTAL0.00

F3.14 Det Benef SocFORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADORSALDO FINALTIPO (TABLA 2)NMEROTOTAL

F 3.15 Det Gan DifFORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CONCEPTONMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADOSALDO FINALTOTAL

APORTESn de ordenApellidos y nombresDINERARIOno dinerarioparticipaciones por pagarTOTAL33.433.533.6331.1332.1010.00.00.0020.00.00.0030.00.00.0040.00.00.0050.00.00.0060.00.00.0070.00.00.0080.00.00.0090.00.00.0

REG. COMPRASFORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO:Junio 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACION DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCAL EN LA IMPORTACIONINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIONADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO GRAVADASADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADASVALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADASISCOTROS TRIBUTOS Y CARGOSIMPORTE TOTALN DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)CONSTANCIA DE DEPSITO DE DETRACCION (3)T/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGOAO DE EMISION DE LA DUA O DSIDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALCOD. DE LA CUENTA CONTABLEBASE IMPONIBLEIGVNFECHA DE EMISIONFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGVBASE IMPONIBLEIGV016/11/096/11/09010016320610427906952JC COMPU SYSTEM601.11,512.61287.391,800.00026/12/096/12/09010016370610497906952JC COMPU SYSTEM601.1525.7199.88625.59036/18/096/18/090100132230620445289915IMP. Y REP. DESARROLLO SRL601.167.2312.7780.00046/20/096/20/09010016490610427906952JC COMPU SYSTEM601.1247.0646.94294.00056/23/096/23/090100120510620445747727MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL636.425.214.7930.00066/26/096/26/09010029700610080935451COMERCIAL VERO601.196.5618.35114.91076/27/096/27/09010001330610801855763REP. MULTISTAR601.1521.0198.99620.00086/27/096/27/090100114620620518353285A.C AUDIO DIGITAL EIRL601.1153.0329.07182.10096/29/096/29/0901000123810610328114661SERVICIOS GENERALES MENDOZA601.125.214.7930.00106/29/096/29/090100176150610406753269LOCERA Y CRISTALERIA CHIMBOTE601.158.8211.1870.00TOTALES3,232.44614.163,846.60PERIODO:Julio 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACION DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCAL EN LA IMPORTACIONINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIONADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO GRAVADASADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADASVALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADASISCOTROS TRIBUTOS Y CARGOSIMPORTE TOTALN DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)CONSTANCIA DE DEPSITO DE DETRACCION (3)T/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGOAO DE EMISION DE LA DUA O DSIDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALCOD. DE LA CUENTA CONTABLEBASE IMPONIBLEIGVNFECHA DE EMISIONFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGVBASE IMPONIBLEIGV017/1/097/1/090100121200620445747727MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL636.416.813.1920.00027/11/097/11/090100152270620512831126AC ELECTRONICS LIMA SAC601.11,200.84228.161,429.00037/12/097/12/090100119930610328640380REP. CORONADO65620.173.8324.00047/15/097/15/0901001514660610328186301HONORATO W. CAMPOS ITURRIZAGA632.125.214.7930.00057/15/097/15/0901003531660620445440168DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL603.220.343.8624.20067/16/097/16/090100122180620445747727MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL636.416.813.1920.00077/16/097/16/0901001480620531686391SERV. INTEGRALES SAC601.1304.1357.79361.92087/21/097/21/0901001347240620445517306FERRETERIA Y DIST. DIANA SAC65632.776.2339.00097/21/097/21/0901003535410620445440168DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL603.236.396.9143.30107/21/097/21/0901001690620531686391SERV. INTEGRALES SAC601.1431.0981.91513.00117/21/097/21/091201273070620445494845LAS FLORES RESTAURANT EIRL63712.612.3915.00127/21/097/21/090100132760620445289915IMP. Y REP. DESARROLLO SRL601.129.415.5935.00137/23/097/23/0901002448360610328645110EDUARDO PASTOR LA ROSA632.120.173.8324.00147/25/097/25/090100122640620445747727MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL636.416.813.1920.00157/27/097/27/090100122740620445747727MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL636.416.813.1920.00167/31/097/31/09010024520610438898633MEGA PC601.11,770.80336.452,107.251737/07/20097/31/09010012140550620212331377GRUPO DELTRON SA601.18,250.851,567.669,818.51TOTALES12,222.002,322.180.0014,544.18PERIODO:Agosto 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACION DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCAL EN LA IMPORTACIONINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIONADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO GRAVADASADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADASVALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADASISCOTROS TRIBUTOS Y CARGOSIMPORTE TOTALN DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)CONSTANCIA DE DEPSITO DE DETRACCION (3)T/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGOAO DE EMISION DE LA DUA O DSIDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALCOD. DE LA CUENTA CONTABLEBASE IMPONIBLEIGVNFECHA DE EMISIONFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGVBASE IMPONIBLEIGV018/1/098/1/0901001302410620100432553GRAN HOTEL BERTOLI MAGNI SRL631.321.854.1526.00028/1/098/1/090100219910620518679121CORP. SERCO PLUS SAC601.180.3215.2695.58038/1/098/1/090100219960620518679121CORP. SERCO PLUS SAC601.11,016.59193.151,209.74048/1/098/1/0901009711670620469317855PC LINK SAC601.12,727.31518.193,245.50058/1/098/1/0901016755220620422561537IMPULSO INFRMATICO SA601.11,383.06262.781,645.84068/1/098/1/0901544103750620438933272TRANSPORTES LINEA SA631.142.027.9850.00078/1/098/1/0901540204240620438933272TRANSPORTES LINEA SA631.125.214.7930.00088/1/098/1/0901702345640620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.167.2312.7780.00098/7/098/7/090100482270620445228967MIRKO SRL63727.315.1932.50108/14/098/14/090100123710620445747727MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL636.412.612.3915.00118/15/098/15/090100135750620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.1392.8674.64467.50128/15/098/15/090100135770620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.1756.30143.70900.00138/15/098/15/090100135780620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.175.6314.3790.00148/15/098/15/090100135800620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.11,444.54274.461,719.00158/24/098/24/090100130380620445415643AGO INVERSIONES SRL601.1851.16161.721,012.88168/25/098/25/090100130460620445415643AGO INVERSIONES SRL601.1331.2762.94394.21178/25/098/25/090100136370620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.11,043.87198.331,242.20188/25/098/25/090100136400620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.1450.6385.62536.25198/25/098/25/090100136460620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.150.429.5860.00208/25/098/25/090100130550620445415643AGO INVERSIONES SRL601.1105.0419.96125.00218/25/098/25/09010012140610327363226ASIA IMPORT601.1966.39183.611,150.00228/27/098/27/090100111090620492151182YESHUA ILUMINA SAC601.1100.8419.16120.00238/27/098/27/0901702352570620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.116.813.1920.00248/27/098/27/090100155870620512831126AC ELECTRONICS LIMA SAC601.1100.1719.03119.20258/27/098/27/0901702352400620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.121.013.9925.00268/27/098/27/090100129430610510649173CHIFA ORIENTAL63710.502.0012.50278/27/098/27/0901001459310620503464129CORIEX DS SAC601.1472.2789.73562.00288/27/098/27/0901001459340620503464129CORIEX DS SAC601.1126.0523.95150.00298/27/098/27/09010016210610068143441REST. POLLERIA "JARA"63733.616.3940.00308/27/098/27/090100048630620484161101BOTICAS "24 HORAS" SAC62525.214.7930.00318/27/098/27/090101056810620505970323HALION INTERNACIONAL SA601.1725.59137.86863.45328/27/098/27/09010022138890620212331377GRUPO DELTRON SA601.11,392.90264.651,657.55338/31/098/31/09010027650620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.1282.6153.69336.30348/31/098/31/09010027660620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.1126.0523.95150.00358/31/098/31/090100137000620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.1126.0523.95150.00368/31/098/31/090100124990620445747727MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL636.425.214.7930.00378/31/098/31/09010017590610497906952JC COMPU SYSTEM601.186.5516.45103.00388/31/098/31/09010012370620531686391SERV. INTEGRALES SAC601.142.027.9850.00398/31/098/31/0901010385540620212331377GRUPO DELTRON SA601.11,180.13224.221,404.35TOTALES16,765.173,185.380.000.0019,950.55PERIODO:Setiembre 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACION DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCAL EN LA IMPORTACIONINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIONADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO GRAVADASADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADASVALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADASISCOTROS TRIBUTOS Y CARGOSIMPORTE TOTALN DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)CONSTANCIA DE DEPSITO DE DETRACCION (3)T/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGOAO DE EMISION DE LA DUA O DSIDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALCOD. DE LA CUENTA CONTABLEBASE IMPONIBLEIGVNFECHA DE EMISIONFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGVBASE IMPONIBLEIGV019/16/099/16/090100138220620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.133.616.3940.00029/17/099/17/090100114110610060946880FERRETERIA JACKIE65622.864.3427.20039/17/099/17/090100154510620445725758DIST. Y COM. FERRYSA SRL603.236.556.9543.50049/21/099/21/0901010398310620212331377GRUPO DELTRON SA601.1445.7384.69530.42059/21/099/21/090160242860620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.112.612.3915.00069/24/099/24/090100126530620445747727MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL636.412.612.3915.00079/24/099/24/09010018140610497906952JC COMPU SYSTEM601.1109.2420.76130.00089/25/099/25/0901010400730620212331377GRUPO DELTRON SA601.1432.4782.17514.64099/26/099/26/0901001464970620503464129CORIEX DS SAC601.13,371.43640.574,012.00109/26/099/26/0901702360890620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.129.415.5935.00119/30/099/30/09016001982440620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.18.401.6010.00126/30/096/30/0901010403220620212331377GRUPO DELTRON SA601.1417.1879.26496.44TOTALES4,932.10937.100.000.005,869.20PERIODO:Octubre 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACION DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCAL EN LA IMPORTACIONINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIONADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO GRAVADASADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADASVALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADASISCOTROS TRIBUTOS Y CARGOSIMPORTE TOTALN DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)CONSTANCIA DE DEPSITO DE DETRACCION (3)T/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGOAO DE EMISION DE LA DUA O DSIDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALCOD. DE LA CUENTA CONTABLEBASE IMPONIBLEIGVNFECHA DE EMISIONFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGVBASE IMPONIBLEIGV0110/1/0910/1/0901001465610620503464129CORIEX DS SAC601.1246.2246.78293.000210/1/0910/1/0901702362240620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.14.200.805.000310/1/0910/1/0901001174110620445459349FERRETERIA OVECOR SRL65619.333.6723.000410/5/0910/5/0901003583480620445440168DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL603.288.9916.91105.900510/5/0910/5/090100127530620445747727MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL636.425.214.7930.000610/5/0910/5/090110416720620132051322COPY VENTAS SRL603.223.834.5328.360710/9/0910/9/090100128340610328114661SERV. GENERALES MENDOZA601.1117.6522.35140.000810/9/0910/9/090100127930620445747727MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL636.421.013.9925.000910/9/0910/9/090100123090610099319785COMERCIAL JHELIBET601.119.503.7023.201010/10/0910/10/090100158350620445725758DIST. Y COM. FERRYSA SRL603.233.616.3940.001110/10/0910/10/090100121920610328640380REP. CORONADO65640.347.6648.001210/10/0910/10/090100158360620445725758DIST. Y COM. FERRYSA SRL603.220.173.8324.001310/11/0910/11/090100161280610329826959FERRET. Y SERV. GRALES ROSAVE Y PONCE65674.7914.2189.001410/13/0910/13/0901003588320620445440168DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL603.214.972.8417.811510/16/0910/16/090100189350620445301982SIDECOM IMPORT EIRL601.196.6418.36115.001610/19/0910/19/090110417790620132051322COPY VENTAS SRL603.29.541.8111.351710/19/0910/19/090100128660620445747727MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL636.416.813.1920.001810/22/0910/22/0901054148270620476633932INV. TOMAS VALLE EIRL601.126.725.0831.801910/23/0910/23/0901003596340620445440168DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL603.260.6311.5272.152010/25/0910/25/090108312220620418140551BOTICAS ARCNGEL62516.813.1920.002110/27/0910/27/0901130128290620331066703ECKERD PER SA603.216.813.1920.002210/28/0910/28/090100189920620445301982SIDECOM IMPORT EIRL601.196.6418.36115.002310/29/0910/29/090100160730610327397228RESTAURANT RICO CHIMBOTE63742.868.1451.002410/31/0910/31/090100161790610329826959FERRET. Y SERV. GRALES ROSAVE Y PONCE65620.503.9024.402510/31/0910/31/090100143130610327611238NOVEDADES MARVID601.1235.2944.71280.00TOTALES1,389.05263.920.000.001,652.97PERIODO:Noviembre 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACION DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCAL EN LA IMPORTACIONINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIONADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO GRAVADASADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADASVALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADASISCOTROS TRIBUTOS Y CARGOSIMPORTE TOTALN DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)CONSTANCIA DE DEPSITO DE DETRACCION (3)T/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGOAO DE EMISION DE LA DUA O DSIDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALCOD. DE LA CUENTA CONTABLEBASE IMPONIBLEIGVNFECHA DE EMISIONFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGVBASE IMPONIBLEIGV0111/8/0911/8/090100141780620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.1548.32104.18652.500211/9/0911/9/090110419790620132051322COPY VENTAS SRL603.27.981.529.500311/9/0911/9/0901010423800620212331377GRUPO DELTRON SA601.14,095.70778.184,873.880411/10/0911/10/090100136840620445528847SIDECOM REP. EIRL601.119.333.6723.000511/11/0911/11/090100136910620445528847SIDECOM REP. EIRL601.191.6017.40109.000611/14/0911/14/090100137060620445528847SIDECOM REP. EIRL601.173.1113.8987.000711/25/0911/25/0901006532020620212331377GRUPO DELTRON SA601.14,642.58882.095,524.670811/25/0911/25/0901702377850620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.115.132.8718.000911/26/0911/26/090100211120620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.1288.2454.76343.001011/27/0911/27/090100211140620445623831COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC601.148.749.2658.001111/28/0911/28/0901702378880620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.15.040.966.001211/28/0911/28/0901006534540620212331377GRUPO DELTRON SA601.1336.1963.88400.07TOTALES10,171.951,932.670.000.0012,104.62PERIODO:Diciembre 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACION DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCAL EN LA IMPORTACIONINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIONADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO GRAVADASADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADASVALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADASISCOTROS TRIBUTOS Y CARGOSIMPORTE TOTALN DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)CONSTANCIA DE DEPSITO DE DETRACCION (3)T/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGOAO DE EMISION DE LA DUA O DSIDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALCOD. DE LA CUENTA CONTABLEBASE IMPONIBLEIGVNFECHA DE EMISIONFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGVBASE IMPONIBLEIGV0112/2/0901010436510620212331377GRUPO DELTRON SA601.1425.3980.82506.210212/2/09010012288590620212331377GRUPO DELTRON SA601.11,411.23268.131,679.360312/2/09010012288660620212331377GRUPO DELTRON SA601.11,046.07198.751,244.820412/2/09010021340620516672987GRUPO TECNO MUNDO SAC601.11,101.18209.221,310.400512/2/090100132440620445747727MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL636.416.813.1920.000612/2/0901060244960620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.14.200.805.000712/2/0901060244970620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.18.401.6010.000812/2/09010702380520620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.118.493.5122.000912/2/0901090225760620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.14.200.805.001012/14/0901007432660620127745910MAXIMA INTERNACIONAL SA601.1311.6459.21370.851112/14/090100117480620403433773CITEB609.1388.2473.76462.001212/15/0901060245110620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.14.200.805.001312/15/0901060245160620398018410EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA609.14.200.805.001412/18/0901003627750620445440168DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL603.219.083.6222.701512/21/09010021450620516672987GRUPO TECNO MUNDO SAC601.1365.2569.40434.651612/22/09010021580620516672987GRUPO TECNO MUNDO SAC601.11,406.10267.161,673.261712/25/0901003633730620445440168DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL603.29.871.8811.751812/25/090100615220620445470156VEG INVERSIONES SRL603.25.881.127.001912/28/0901002520610329595477FERRETERIA PIERO65613.452.5516.002012/28/0901001860610450037783SERV. GENERALES601.1352.9467.06420.002112/29/090110424160620132051322COPY VENTAS SRL603.23.360.644.002212/29/090110424170620132051322COPY VENTAS SRL603.221.344.0625.402312/30/090100268060620445517306FERRETERIA Y DIST. DIANA SAC65616.813.1920.002412/30/0901003617420620516533511VALERIA CHICKEN SAC63714.292.7117.002512/30/0901001245910620378890161RADIO SHACK RASH PER SAC601.1242.8646.14289.00TOTALES7,215.461,370.940.000.008,586.40

REG. VENTASFORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOSPERIODO:Junio 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACINBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTAIGV Y/O IPMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLEIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOT/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)N SERIENDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALCUENTA ASOCIADAEXONERADAINAFECTAISCFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMP. DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)N01010011ANULADO7010.000.000.0002010012ANULADO7010.000.000.0003010013ANULADO7010.000.000.0004010014ANULADO7010.000.000.0005030011ANULADO7010.000.000.00030012ANULADO7010.000.000.006/28/096/28/09030013BENJAMIN ALVAREZ GONZALES70121.013.9925.001UNDDT 101 2GB KINGSTON MEMORIA21.0121.01016/28/096/28/09030014CINTHIA YATACO HERNANDEZ70129.415.5935.001UNDDT 101 4GB KINGSTON MEMORIA29.4129.41016/29/096/29/09030015MARIA BEATRIZ SANCHEZ ROJAS701298.3256.68355.001UNDTV INSIGNIA 32" MD 15-TV MD30 SERIE 165A000 TJ306007025298.32298.326/29/096/29/09030016FERNANDO ROSALES FERNANDES70131.095.9137.001UNDDT 101 4GB KINGSTON MEMORIA31.0931.09016/30/096/30/09030017VILMA RUIZ SANCHEZ701294.1255.88350.001UNDTV JVC 34" MD AV-32F703 SERIE 17736466294.12294.12TOTALES673.95128.05802.00PERIODO:Julio 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACINBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTAIGV Y/O IPMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLEIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOT/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)N SERIENDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALCUENTA ASOCIADAEXONERADAINAFECTAISCFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMP. DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)N017/1/097/1/09030018JUAN VELASQUEZ ALVARADO70121.854.1526.001UNDDT 101 2GB KINGSTON MEMORIA21.848739495798321.85027/1/097/1/09030019YESSENIA PAREDES LOPEZ70152.109.9062.001UNDDT 101 8GB KINGSTON MEMORIA52.100840336134552.10037/1/097/1/090300110RUBEN ALVAREZ GONZALES70121.013.9925.001UNDDT 101 2GB KINGSTON MEMORIA21.008403361344521.01047/2/097/2/090300111RUBEN ALVAREZ GONZALES701290.4055.18345.581UNDCPU PROC CELERON 1,8 LGP N: 3584735-3A267042.016806722689142.021UNDPLACA PC-CHIP PSS N/S Q 451056 911157433.613445378233.61344537821UNDMEMORIA DDRII KINGSTON 2GB21.008403361321.0084033613057/12/097/12/090300112JOS SALDAA TIRADO70197.4818.52116.002UNDDT 101 8GB KINGSTON MEMORIA48.739495798319397.48067/13/097/13/090300113VICTOR INTO SANCHEZ70131.936.0738.001UNDP-FA 4GB-HPV-100W-FS MEMORIA31.932773109243731.93077/13/097/13/090100150620142058023ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO701872.27165.731,038.0024UNDP-F-D 4GB - HP V100 W.FS MEMORIA36.3445378151261872.27087/14/097/14/090100160620142058023ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO701478.9991.01570.0012UNDMEMORIAS DATA TRAVEL DT 101 C/4GB KINSSTON39.9159663865546478.99097/16/097/16/090300114WALTER PAREDES VARGAS70131.095.9137.001UNDMEMORIA FHAS DT 101 DE 4GB31.092436974831.09107/17/097/17/090300115VICTOR MENDOZA HUISA70131.936.0738.001UNDMEMORIA FHAS DT 101 DE 4GB31.932773109231.93117/17/097/17/090300116ANULADO7010.000.000.00100.00127/22/097/22/090300117CINTHIA HERNANDEZ YATACO70133.616.3940.001UNDMEMORIA USB FD 4GB-HPV-100W33.613445378233.61137/22/097/22/090300118JUTYL RODRIGUEZ SALINAS70190.7617.24108.004UNDMEMORIA FHAS DT 101 DE 2GB22.689075630390.76147/27/097/27/090300119I.E N 88023 "ALMIRANTE MIGUEL GRAU S"704630.25119.75750.00630.25157/31/097/31/090300120GREGORIO TOMAS PINEDO7011,512.61287.391,800.001UNDMAQUINA COMP. PROCESADOR DUAL CORE 2,5 GH, PLACA INTEL DG41RQ, MEMORIA DDR2 DE 2 GB BUS 800MZ, HH.DD DE 320 GB CASE. FUENTE DE 550 W, MICRONICS TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE OPTICO, ESTABILIZADOR, MONITOR LG DE 185 " LCD Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO 22801512.60504201681,512.61TOTALES4,196.28797.294,993.584196.281512605PERIODO:Agosto 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACINBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTAIGV Y/O IPMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLEIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOT/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)N SERIENDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALCUENTA ASOCIADAEXONERADAINAFECTAISCFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMP. DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)N018/1/098/1/090300121GREGORIO TOMAS PINEDO70131.095.9137.001UNDDT 101 4GB KINGSTON MEMORIA31.092436974789931.09028/1/098/1/090300122JENNY SALAZAR ROMERO70122.694.3127.001UNDMEMORIA FLASH HPV-100W FS DE 2GB22.689075630252122.69038/2/098/2/090300123ANULADO7010.000.000.00UND0.00000000000000.00048/9/098/9/090100170620265031677ING CELULAR ANDINA SA70467.2312.7780.001UND67.226890756302567.23058/18/098/18/090100180620142058023ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO7011,649.92313.481,963.401UNDCOMP. DUAL-CORE ES200 2,5 GH2, FSB 800 MH2, 2MB L2 CACHE, PLACA MADRE INTEL DG41RQ INTEL 641DDR2 MEMORIA KINGSTONN 2GB DUR2, MULTIGRABADOR LG GH22L546 X 22 ATR, DISCO DURO SAMSUNG DE320 GB SLHIA 7200 RPM, MONITOR LG 18,5" LCD WIDE SELLEN, KIT GENIUS KMS 110 TECLADO, MOUSE VALPANTE, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 2280, TARJETA DE RED INALAMBRICO1649.91596638655001,649.92068/18/098/18/090100190620142058023ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO7012,823.28536.423,359.701UND2823.27731092437002,823.28078/18/098/18/0901001100620142058023ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO7018,319.331,580.679,900.0010UND831.93277310924408,319.33088/19/098/19/09010011106ANULADO7010.000.000.001UND0.00000000000000.00098/19/098/19/09010011206ANULADO7010.000.000.001UND0.00000000000000.00108/19/098/19/0901001130620142058023ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO7014,048.40769.204,817.601UND4048.40336134454004,048.40118/19/098/19/0901001140620142058023ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO7014,048.40769.204,817.601UND4048.40336134454004,048.40128/25/098/25/0901001150610327911347ESTILITA PALLA DE RUIZ7011,474.79280.211,755.001UND1474.78991596639001,474.79TOTALES22,485.134,272.1726,757.30PERIODO:Setiembre 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACINBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTAIGV Y/O IPMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLEIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOT/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)N SERIENDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALCUENTA ASOCIADAEXONERADAINAFECTAISCFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMP. DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)N019/5/099/5/090300124JESUS CARRASCO ESPINOZA701130.2524.75155.001UNDIMP. HP DESKJET D2460 N SERE TH958572KY130.2521008403130.25029/11/099/11/0901001160610329745533JUAN ANDRES PADILLA PINEDO701126.0523.95150.001UNDIMP.HP DESKJET D2460 N TH95157382126.0504201681126.05039/28/099/29/090300125JUAN SANCHEZ AZAEDO70125.214.7930.001UNDMEMORIA USB 2GB KINGSTON25.210084033625.21049/28/099/28/090300126ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO70123.534.4728.001UNDMEMORIA RAM DIM 118 MB23.529411764723.53059/29/099/29/09010011720142058023ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO701559.66106.34666.001559.6638655462559.66069/29/099/29/0901001180620445237281HOSTAL SOL Y LUNA704420.1779.83500.001UND420.1680672269420.17079/30/099/30/0901001190620403433773CITEB EIRL7013,495.80664.204,160.0065UNDTONER KATUN ACCSS DE 1 KG P FOTOCOP F765053.7815126053,495.80089/30/099/30/090300127RUBEN ALVAREZ GONSALEZ70174.7914.2189.001UNDTARJETA CAPTURADORA DE VIDEO74.789915966474.79099/30/099/30/090300128JUAN PERES MONCADA70121.013.9925.001MILLPAPEL A4 REPORT21.008403361321.01TOTALES4,876.47926.535,803.00PERIODO:Octubre 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACINBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTAIGV Y/O IPMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLEIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOT/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)N SERIENDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALCUENTA ASOCIADAEXONERADAINAFECTAISCFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMP. DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)N0110/6/0910/6/0901001200620514905097MERBAR SAC70173.9514.0588.002UNDMEMORIAS KINSGTON DT 4GB36.97478991673.950210/14/0910/14/090300129ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO70137.827.1845.001UNDTARJETA DE RED PCI DCI DLINK37.815126050437.820310/15/0910/15/090300130MONICA LOYOLA701117.6522.35140.001UNDIMP. HP 1560117.6470588235117.650410/26/0910/26/090300131ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO70125.214.7930.003MTCABLE UTP SE BEIPEN0.84033613452.5212MTCABLE UTP SE SATRA COMP0.840336134510.08403361341UNDCABLE POWER12.605042016812.60504201680510/27/0910/27/090300132JORGE MEDINA701210.0839.92250.001UNDIMP. HP MULTIFUNCIONAL MOD 4280210.0840336134210.080610/28/0910/28/090300133YOBANA GARCIA701109.2420.76130.001UNDIMP. HP MOD 1560109.243697479109.240710/29/0910/29/090300134FERNANDO ROSALES FERNANDEZ701126.0523.95150.001UNDIMP. HP MOD 2460126.0504201681126.050810/30/0910/30/090300135WILLAN COICO CABALES701109.2420.76130.001UNDIMP. HP MOD 2460109.243697479109.240910/30/0910/30/090300136BACILIO CUEVA ROSALES70140.347.6648.002MILLPAPEL FORMATO A4 REPORT20.168067226940.341010/30/0910/30/090300137SHIRLY70165.5512.4578.001UNDTARJETA DE RED INALAMBRICO DELINK 52065.546218487465.55TOTALES915.13173.871,089.00PERIODO:Noviembre 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACINBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTAIGV Y/O IPMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLEIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOT/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)N SERIENDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALCUENTA ASOCIADAEXONERADAINAFECTAISCFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMP. DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)N0111/10/0911/10/0901001210620142058023ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO7011,647.06312.941,960.002UND823.52941176471,647.060211/10/0911/10/0901001220620142058023ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO7014,071.43773.574,845.005UND814.28571428574,071.430311/15/0911/15/090300138WALTER VARGAS VERA70175.6314.3790.001UNDMEMORIA FAN KINGSTON BUS 80075.630252100875.630411/18/0911/18/090300139VILMA RUIZ SANCHEZ70179.8315.1795.001MTTARJETA DE VIDEO 512 GIFORY79.831932773179.830511/27/0911/27/09010012306ANULADO7010.000.000.001UNDANULADO00.000611/27/0911/27/0901001240620142058023ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO7012,508.40476.602,985.001UNDPROYECTOR PORTARIL SONY VPL-EX70 TECNOLOGIA BRIG NERD 3LCD CON 2600LUMENES 700M DIGITAL2508.40336134452,508.400711/27/0911/27/0901001250620142058023ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO7014,008.40761.604,770.001UND4008.40336134454,008.40TOTALES12,390.762,354.2414,745.00PERIODO:Diciembre 2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACINBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTAIGV Y/O IPMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLEIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOT/CREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)N SERIENDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALCUENTA ASOCIADAEXONERADAINAFECTAISCFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMP. DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)N0103,/12/200912/3/090300140RUBEN ALVAREZ GONZALES7012,757.08523.843,280.922UND1378.5378151262,757.080212/5/0912/5/0901001260610103705784ELMER RICHARD CRUZ MEZA701262.1849.82312.004UNDMEMORIAS RAM DDR2 BUS 800 1GB SUPER TALEN65.5462184874262.180312/7/0912/7/0901001270610103705784ELMER RICHARD CRUZ MEZA701948.74180.261,129.004UNDPROCESADORES PENTIUM DUAL CORE 2,6GHZ189.7058823529758.821UNDPROCEADOR PENTIUM DUAL CORE 2,5 GHZ (INTEL)189.9159663866189.91596638660412/8/0912/8/0901001280610103705784ELMER RICHARD CRUZ MEZA701758.82144.18903.004UNDPROCESADORES PENTIUM DUAL CORE INTEL 2,6GHZ189.7058823529758.820512/10/0912/10/0901001290620142058023ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO701920.17174.831,095.001UNDIMP.HP MOD 2460 S/N TH95 K571N5138.6554621849138.661UNDMONITOR LCD 19" AOC MODELO 9315 WI S/N 65698BA000998411.7647058824411.76470588241UNDMONITOR LCD 15" SAMSUNG MOD 632NN S/N Q632109369.7478991597369.74789915970612/14/0912/14/0901001300620100085063AJINOMOTO DEL PER SA701252.1047.90300.003UNDEQUIPOS VIDEO JUEGOS NINTENDO WII84.0336134454252.100712/26/0912/26/090300141ANULADO7010.000.000.001UND00.000812/28/0912/28/090300142ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO70129.415.5935.001UND29.411764705929.41TOTALES5,928.501,126.427,054.925928.5042016807ANEXOSANEXO DE COSTO DE VENTA DE MERCADERIAS Y SERVICIOSANEXO DE TRIBUTOSCOSTO DE VENTA DE SERVICIOSTributosRENTAVENTASIGVRENTAA PAGARJUNIO13674-4861313.000V. VENTAJULIO844,196-1,5258484.00-2,011JULIO630.25AGOSTO45022,4851,087450450.00-924AGOSTO67.23SETIEMBRE984,876-119898.00-935SETIEMBRE420.17OCTUBRE18915-901818.00-1,025TOTAL VENTA DE SERVICIOS1,117.651117.65100%NOVIEMBRE24812,391421248248.00-604MARGEN DE UTILIDAD688.31429.3438%DICIEMBRE1195,929-244119119.00-848COSTO DE VENTA DE SERVICIOS429.3462%% UTILIDAD1029COSTO DE VENTA DE MERCADERIASV. VENTAJUNIO673.95JULIO3,566.03AGOSTO22,417.90SETIEMBRE4,456.30OCTUBRE915.13NOVIEMBRE12,390.76DICIEMBRE5,928.50TOTAL VENTA DE MERCADERIAS50,348.57MARGEN DE UTILIDAD 30%11,618.90COSTO DE VENTA DE MERCADERIAS38,729.67INV FINAL15,967.81COSTO DE VENTASINV. INICIAL0.00COMPRAS54,697.4854,697.48INV. FINAL-15,967.81COSTO DE VENTAS38,729.67

COSTO DE VENTA DE MERCADERIASCOSTO DE VENTA DE SERVICIOS

PLANILLAFORMATO: PLANILLA DE REMUNERACIONESPERIODO:2009RUC:20531680350AP. Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACMESDATOS DEL TRABAJADORDETALLE DEL PAGO O PUESTA A DISPOSICIN DEL MISMORETENCIONES AL TRABAJADORNETO A PAGARAPOR. DEL EMPLEADORDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRESCARGOREMUNERACIN BSICAASIGNACION FAMILIARREMUNERACION AL CARGOHORAS EXTRASTOTAL REMUNERACINONPSPPI. RENTATOTAL DEDUCCIONESESSALUDTIPONUMERO13%AFP%IMPORTE9%JUNIODNI26688181RUZ SNCHEZ JOS WILSONGERENTE650.00650.0084.5084.50565.5058.50650.00650.0084.5084.50565.5058.50JULIODNI26688181RUZ SNCHEZ JOS WILSONGERENTE650.00650.0084.5084.50565.5058.50650.00650.0084.5084.50565.5058.50AGOSTODNI26688181RUZ SNCHEZ JOS WILSONGERENTE650.00650.0084.5084.50565.5058.50650.00650.0084.5084.50565.5058.50SETIEMBREDNI26688181RUZ SNCHEZ JOS WILSONGERENTE650.00650.0084.5084.50565.5058.50650.00650.0084.5084.50565.5058.50OCTUBREDNI26688181RUZ SNCHEZ JOS WILSONGERENTE650.00650.0084.5084.50565.5058.50650.00650.0084.5084.50565.5058.50NOVIEMBREDNI26688181RUZ SNCHEZ JOS WILSONGERENTE650.00650.0084.5084.50565.5058.50650.00650.0084.5084.50565.5058.50DICIEMBREDNI26688181RUZ SNCHEZ JOS WILSONGERENTE650.00650.0084.5084.50565.5058.50650.00650.0084.5084.50565.5058.50TOTALES4,550.000.00.00.04,550.00591.500.00.00.00.0591.503,958.50409.50ANEXO DE GRATIFICACIONES, CTS Y VACACIONESANEXO DE LAS GRATIFICACIONESDETALLEANUAL1/6 de la Gratif.ADMINISTRADOR :650.00108.33TOTAL GRATIFIC..650.00108.33650.00Por pagarANEXO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOCTS = REMUNERACION + 1/6 GRATFICACIONX 712DETALLEANUALMENSUALTOTAL CTSADMINISTRADOR:758.3363.19442.36TOTAL C.T.S758.33442.36442.36Por pagarANEXO DE VACACIONESDETALLEANUALMENSUALTOTAL VACACIONESSNPREM. NETAESSALUD13%9%ADMINISTRADOR:650.0054.17379.1749.29329.8834.13TOTAL650.00379.1749.290.00.00.0329.8834.13329.88Por pagar

CAJA 10.1FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"PERODO:JunioRUC:20531680350APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORRESUMEN DE CAJA016/1/09prstamo del gerente Jos Wilson Ruiz Sanchez443Gerentes4,000.00121.3,2.Boletas en cobranza802.00411.1Sueldos y salarios por pagar565.50036/11/09pago de fac. N 001-632 a JC COMPU SYSTEM421.2Emitidas1,800.00443Gerentes4,000.00421.2Emitidas3,846.60046/12/09pago de fac. N 001-637 a JC COMPU SYSTEM421.2Emitidas625.59056/18/09pago de fac. N 001-3223 a IMP. Y REP. DESARROLLO SRL421.2Emitidas80.004,802.00066/20/09pago de fac. N 001-649 a JC COMPU SYSTEM421.2Emitidas294.00Saldo Inicial0.00076/23/09pago de fac. N 001-2051 a MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL421.2Emitidas30.00086/26/09pago de fac. N 002-970 a COMERCIAL VERO421.2Emitidas114.91096/27/09pago de fac. N 0001-33 a REP. MULTISTAR421.2Emitidas620.00106/27/09pago de fac. N 001-1462 a A.C AUDIO DIGITAL EIRL421.2Emitidas182.10116/28/09cobro de la boleta de venta N 001-3 a BENJAMIN ALVAREZ GONZALES121.3,2.Boletas en cobranza25.00126/28/09cobro de la boleta de venta N 001-4 a CINTHIA YATACO HERNANDEZ121.3,2.Boletas en cobranza35.00SubTotal4,412.10136/29/09pago de fac. N 0001-2381 a SERVICIOS GENERALES MENDOZA421.2Emitidas30.00Saldo para el Sgte Mes389.90146/29/09pago de fac. N 001-7615 a LOCERA Y CRISTALERIA CHIMBOTE421.2Emitidas70.00Total4,802.00Total4,802.00156/29/09cobro de la boleta de venta N 001-5 a MARIA BEATRIZ SANCHEZ ROJAS121.3,2.Boletas en cobranza355.00166/29/09cobro de la boleta de venta N 001-6 a FERNANDO ROSALES FERNANDES121.3,2.Boletas en cobranza37.00176/30/09cobro de la boleta de venta N 001-7 a VILMA RUIZ SANCHEZ121.3,2.Boletas en cobranza350.00196/30/09pago a trabajador segn boleta de pago411.1Sueldos y salarios por pagar565.50TOTALES4,802.004,412.10Saldo para el Sgte mes389.90PERODO:JulioRUC:20531680350APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORRESUMEN DE CAJA017/1/09Saldo Inicial101Caja389.90121.3,1Facturas en cobranza1,608.00401.7.1Renta de tercera categoria13.00027/1/09cobro de la boleta de venta N 001-8 a JUAN VELASQUEZ ALVARADO121.3,2.Boletas en cobranza26.00121.3,2.Boletas en cobranza3,385.58403.1ESSALUD58.50037/1/09cobro de la boleta de venta N 001-9 a YESSENIA PAREDES LOPEZ121.3,2.Boletas en cobranza62.00441,1Prstamos10,000.00403.2ONP84.50047/1/09cobro de la boleta de venta N 001-10 a RUBEN ALVAREZ GONZALES121.3,2.Boletas en cobranza25.00443Gerentes800.00411.1Sueldos y salarios por pagar565.50057/1/09pago de fac. N 001-2120 a MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL421.2Emitidas20.0015,793.58421.2Emitidas14,544.18067/2/09cobro de la boleta de venta N 001-11 a RUBEN ALVAREZ GONZALES121.3,2.Boletas en cobranza345.58Saldo Inicial389.90077/11/09prstamo del gerente Jos Wilson Ruiz Sanchez443Gerentes800.00087/11/09pago de fac. N 001-5227 a AC ELECTRONICS LIMA SAC421.2Emitidas1,429.00097/12/09pago de fac. N 001-1993 a REP. CORONADO421.2Emitidas24.00107/12/09cobro de la boleta de venta N 001-12 a JOS SALDAA TIRADO121.3,2.Boletas en cobranza116.00117/13/09cobro de la boleta de venta N 001-13 a VICTOR INTO SANCHEZ121.3,2.Boletas en cobranza38.00SubTotal15,265.68127/13/09cobro de la factura N 001-5 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,1Facturas en cobranza1,038.00Saldo para el Sgte Mes917.80137/14/09cobro de la factura N 001-6 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,1Facturas en cobranza570.00Total16,183.48Total16,183.48147/15/09pago de fac. N 001-51466 a HONORATO W. CAMPOS ITURRIZAGA421.2Emitidas30.00157/15/09pago de fac. N 003-53166 a DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL421.2Emitidas24.20167/16/09pago de fac. N 001-2218 a MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL421.2Emitidas20.00177/16/09pago de fac. N 001-48 a SERV. INTEGRALES SAC421.2Emitidas361.92187/16/09cobro de la boleta de venta N 001-14 a WALTER PAREDES VARGAS121.3,2.Boletas en cobranza37.00197/17/09cobro de la boleta de venta N 001-15 a VICTOR MENDOZA HUISA121.3,2.Boletas en cobranza38.00207/21/09pago de fac. N 001-34724 a FERRETERIA Y DIST. DIANA SAC421.2Emitidas39.00217/21/09pago de fac. N 003-53541 a DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL421.2Emitidas43.30227/21/09pago de fac. N 001-69 a SERV. INTEGRALES SAC421.2Emitidas513.00237/21/09pago de fac. N 01-27307 a LAS FLORES RESTAURANT EIRL421.2Emitidas15.00247/21/09pago de fac. N 001-3276 a IMP. Y REP. DESARROLLO SRL421.2Emitidas35.00257/22/09cobro de la boleta de venta N 001-17 a CINTHIA HERNANDEZ YATACO121.3,2.Boletas en cobranza40.00267/22/09cobro de la boleta de venta N 001-18 a JUTYL RODRIGUEZ SALINAS121.3,2.Boletas en cobranza108.00277/22/09pago de ESSALUD a institucin publica403.1ESSALUD58.50287/22/09pago de ONP a institucin publica403.2ONP84.50297/22/09pago de IMP. RENTA de tercera categoria401.7.1Renta de tercera categoria13.00307/23/09pago de fac. N 002-44836 a EDUARDO PASTOR LA ROSA421.2Emitidas24.00317/25/09pago de fac. N 001-2264 a MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL421.2Emitidas20.00327/27/09pago de fac. N 001-2274 a MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL421.3Emitidas20.00337/27/09cobro de la boleta de venta N 001-19 a I.E N 88023 "ALMIRANTE MIGUEL GRAU S"121.3,2.Boletas en cobranza750.00347/31/09cobro de la boleta de venta N 001-20 a GREGORIO TOMAS PINEDO121.3,2.Boletas en cobranza1,800.00357/31/09prstamo del accionsta CASTILLO ROJAS NORMA VIOLETA441,1Prstamos10,000.00367/31/09pago de fac. N 002-452 MEGA PC421.2Emitidas2,107.25387/31/09pago de fac. N 001-214055 GRUPO DELTRON SA421.3Emitidas9,818.51397/31/09pago a trabajador segn boleta de pago411.1Sueldos y salarios por pagar565.50TOTALES16,183.4815,265.68Saldo para el Sgte mes917.79PERODO:AgostoRUC:20531680350APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORRESUMEN DE CAJA018/1/09Saldo Inicial101Caja917.79121.3,1Facturas en cobranza26,693.30401.7.1Renta de tercera categoria84.00028/1/09prstamo del accionsta CASTILLO ROJAS NORMA VIOLETA441,1Prstamos9,500.00121.3,2.Boletas en cobranza64.00403.1ESSALUD58.50038/1/09pago de fac. N 001-30241 a GRAN HOTEL BERTOLI MAGNI SRL421.2Emitidas26.00441,1Prstamos9,500.00403.2ONP84.50048/1/09pago de fac. N 002-1991 a CORP. SERCO PLUS SAC421.2Emitidas95.58411.1Sueldos y salarios por pagar565.50058/1/09pago de fac. N 002-1996 a CORP. SERCO PLUS SAC421.2Emitidas1,209.74421.2Emitidas19,950.55068/1/09pago de fac. N 009-71167 a PC LINK SAC421.2Emitidas3,245.5036,257.30441,1Prstamos4,875.00078/1/09pago de fac. N 016-75522 a IMPULSO INFRMATICO SA421.2Emitidas1,645.84Saldo Inicial917.80443Gerentes4,800.00088/1/09pago de fac. N 544-10375 a TRANSPORTES LINEA SA421.2Emitidas50.00098/1/09pago de fac. N 540-20424 a TRANSPORTES LINEA SA421.2Emitidas30.00108/1/09pago de fac. N 702-34564 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas80.00118/1/09cobro de la boleta de venta N 001-21 a GREGORIO TOMAS PINEDO121.3,2.Boletas en cobranza37.00SubTotal30,418.05128/1/09cobro de la boleta de venta N 001-22 a JENNY SALAZAR ROMERO121.3,2.Boletas en cobranza27.00Saldo para el Sgte Mes6,757.05138/7/09pago de fac. N 004-8227 a MIRKO SRL421.2Emitidas32.50Total37,175.10Total37,175.10148/9/09cobro de la factura N 001-7 a ING CELULAR ANDINA SA121.3,1Facturas en cobranza80.00158/14/09pago de fac. N 001-2371 a MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL421.2Emitidas15.00168/15/09pago de fac. N 001-3575 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC421.2Emitidas467.50178/15/09pago de fac. N 001-3577 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC421.2Emitidas900.00188/15/09pago de fac. N 001-3578 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC421.2Emitidas90.00198/15/09pago de fac. N 001-3580 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC421.2Emitidas1,719.00208/18/09cobro de la factura N 001-8 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,1Facturas en cobranza1,963.40218/18/09cobro de la factura N 001-9 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,1Facturas en cobranza3,359.70228/18/09cobro de la factura N 001-10 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,1Facturas en cobranza9,900.00238/19/09cobro de la factura N 001-13 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,1Facturas en cobranza4,817.60248/19/09cobro de la factura N 001-14 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,1Facturas en cobranza4,817.60258/23/09pago de ESSALUD a institucin publica403.1ESSALUD58.50268/23/09pago de ONP a institucin publica403.2ONP84.50278/23/09pago de IMP. RENTA de tercera categoria401.7.1Renta de tercera categoria84.00288/23/09pago de prstamo al gerente Jos Wilson Ruiz Sanchez443Gerentes4,800.00298/23/09pago de prstamo a accionsta CASTILLO ROJAS NORMA VIOLETA441,1Prstamos4,875.00308/24/09pago de fac. N 001-3038 a AGO INVERSIONES SRL421.2Emitidas1,012.88318/25/09pago de fac. N 001-3046 a AGO INVERSIONES SRL421.2Emitidas394.21328/25/09pago de fac. N 001-3637 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC421.2Emitidas1,242.20338/25/09pago de fac. N 001-3640 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC421.2Emitidas536.25348/25/09pago de fac. N 001-3646 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC421.2Emitidas60.00358/25/09pago de fac. N 001-3055 a AGO INVERSIONES SRL421.2Emitidas125.00368/25/09pago de fac. N 001-214 a ASIA IMPORT421.2Emitidas1,150.00378/25/09cobro de la factura N 001-15 a ESTILITA PALLA DE RUIZ121.3,1Facturas en cobranza1,755.00388/27/09pago de fac. N 001-1109 a YESHUA ILUMINA SAC421.2Emitidas120.00398/27/09pago de fac. N 702-35257 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas20.00408/27/09pago de fac. N 001-5587 a AC ELECTRONICS LIMA SAC421.2Emitidas119.20418/27/09pago de fac. N 702-35240 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas25.00428/27/09pago de fac. N 001-2943 a CHIFA ORIENTAL421.2Emitidas12.50438/27/09pago de fac. N 001-45931 a CORIEX DS SAC421.2Emitidas562.00448/27/09pago de fac. N 001-45934 a CORIEX DS SAC421.2Emitidas150.00458/27/09pago de fac. N 001-621 a REST. POLLERIA "JARA"421.2Emitidas40.00468/27/09pago de fac. N 0004-863 a BOTICAS "24 HORAS" SAC421.2Emitidas30.00478/27/09pago de fac. N 010-5681 a HALION INTERNACIONAL SA421.2Emitidas863.45488/27/09pago de fac. N 002-213889 a GRUPO DELTRON SA421.2Emitidas1,657.55498/31/09pago de fac. N 002-765 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC421.2Emitidas336.30508/31/09pago de fac. N 002-766 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC421.2Emitidas150.00518/31/09pago de fac. N 001-3700 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC421.2Emitidas150.00528/31/09pago de fac. N 001-2499 a MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL421.2Emitidas30.00538/31/09pago de fac. N 001-759 a JC COMPU SYSTEM421.2Emitidas103.00548/31/09pago de fac. N 001-237 a SERV. INTEGRALES SAC421.2Emitidas50.00558/31/09pago de fac. N 010-38554 a GRUPO DELTRON SA421.2Emitidas1,404.35568/31/09pago a trabajador segn boleta de pago411.1Sueldos y salarios por pagar565.50TOTALES37,175.1030,418.05Saldo para el Sgte mes6,757.04PERODO:SetiembreRUC:20531680350APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORRESUMEN DE CAJA019/1/09Saldo Inicial101Caja6,757.04121.3,1Facturas en cobranza5,476.00401.7.1Renta de tercera categoria450.00029/5/09cobro de la boleta de venta N 001-24 a JESUS CARRASCO ESPINOZA121.3,2.Boletas en cobranza155.00121.3,2.Boletas en cobranza327.00403.1ESSALUD58.50039/11/09cobro de la factura N 001-16 a JUAN ANDRES PADILLA PINEDO121.3,1Facturas en cobranza150.00403.2ONP84.50049/16/09pago de fac. N 001-3822 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC-421.2Emitidas40.005,803.00411.1Sueldos y salarios por pagar565.50059/17/09pago de fac. N 001-1411 a FERRETERIA JACKIE421.2Emitidas27.20Saldo Inicial6,757.05421.2Emitidas5,869.20069/17/09pago de fac. N 001-5451 a DIST. Y COM. FERRYSA SRL421.2Emitidas43.50079/21/09pago de fac. N 010-39831 a GRUPO DELTRON SA421.2Emitidas530.42089/21/09pago de fac. N 602-4286 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas15.00099/21/09pago de ESSALUD a institucin publica403.1ESSALUD58.50109/21/09pago de ONP a institucin publica403.2ONP84.50119/21/09pago de IMP. RENTA de tercera categoria401.7.1Renta de tercera categoria450.00SubTotal7,027.70129/24/09pago de fac. N 001-2653 a MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL421.2Emitidas15.00Saldo para el Sgte Mes5,532.35139/24/09pago de fac. N 001-814 a JC COMPU SYSTEM421.2Emitidas130.00Total12,560.05Total12,560.05149/25/09pago de fac. N 010-40073 a GRUPO DELTRON SA421.2Emitidas514.64159/26/09pago de fac. N 001-46497 a CORIEX DS SAC421.2Emitidas4,012.00169/26/09pago de fac. N 702-36089 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas35.00179/28/09cobro de la boleta de venta N 001-25 a JUAN SANCHEZ AZAEDO121.3,2.Boletas en cobranza30.00189/28/09cobro de la boleta de venta N 001-26 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,2.Boletas en cobranza28.00199/29/09cobro de la factura N 001-17 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,1Facturas en cobranza666.00209/29/09cobro de la factura N 001-18 a HOSTAL SOL Y LUNA121.3,1Facturas en cobranza500.00219/30/09cobro de la factura N 001-19 a CITEB EIRL121.3,1Facturas en cobranza4,160.00229/30/09cobro de la boleta de venta N 001-27 a RUBEN ALVAREZ GONSALEZ121.3,2.Boletas en cobranza89.00239/30/09cobro de la boleta de venta N 001-28 a JUAN PERES MONCADA121.3,2.Boletas en cobranza25.00249/30/09pago de fac. N 600-198244 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas10.00256/30/09pago de fac. N 010-40322 a GRUPO DELTRON SA421.2Emitidas496.44266/30/09pago a trabajador segn boleta de pago411.1Sueldos y salarios por pagar565.50TOTALES12,560.057,027.70Saldo para el Sgte mes5,532.34PERODO:OctubreRUC:20531680350APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORRESUMEN DE CAJA0110/1/09Saldo Inicial101Caja5,532.34121.3,1Facturas en cobranza88.00401.7.1Renta de tercera categoria98.000210/1/09pago de fac. N 001-46561 a CORIEX DS SAC421.2Emitidas293.00121.3,2.Boletas en cobranza1,001.00403.1ESSALUD58.500310/1/09pago de fac. N 702-36224 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas5.00403.2ONP84.500410/1/09pago de fac. N 001-17411 a FERRETERIA OVECOR SRL421.2Emitidas23.001,089.00411.1Sueldos y salarios por pagar565.500510/5/09pago de fac. N 003-58348 a DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL421.2Emitidas105.90Saldo Inicial5,532.35421.2Emitidas1,652.970610/5/09pago de fac. N 001-2753 a MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL421.2Emitidas30.000710/5/09pago de fac. N 104-1672 a COPY VENTAS SRL421.2Emitidas28.360810/6/09cobro de la factura N 001-20 a MERBAR SAC121.3,1Facturas en cobranza88.000910/9/09pago de fac. N 001-2834 a SERV. GENERALES MENDOZA421.2Emitidas140.001010/9/09pago de fac. N 001-2793 a MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL421.2Emitidas25.001110/9/09pago de fac. N 001-2309 a COMERCIAL JHELIBET421.2Emitidas23.20SubTotal2,459.471210/10/09pago de fac. N 001-5835 a DIST. Y COM. FERRYSA SRL421.2Emitidas40.00Saldo para el Sgte Mes4,161.881310/10/09pago de fac. N 001-2192 a REP. CORONADO421.2Emitidas48.00Total6,621.35Total6,621.351410/10/09pago de fac. N 001-5836 a DIST. Y COM. FERRYSA SRL421.2Emitidas24.001510/11/09pago de fac. N 001-6128 a FERRET. Y SERV. GRALES ROSAVE Y PONCE421.2Emitidas89.001610/13/09pago de fac. N 003-58832 a DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL421.2Emitidas17.811710/14/09cobro de la boleta de venta N 001-29 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,2.Boletas en cobranza45.001810/15/09cobro de la boleta de venta N 001-30 a MONICA LOYOLA121.3,2.Boletas en cobranza140.001910/16/09pago de fac. N 001-8935 a SIDECOM IMPORT EIRL421.2Emitidas115.002010/19/09pago de fac. N 104-1779 a COPY VENTAS SRL421.2Emitidas11.352110/19/09pago de fac. N 001-2866 a MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL421.2Emitidas20.002210/22/09pago de fac. N 054-14827 a INV. TOMAS VALLE EIRL421.2Emitidas31.802310/23/09pago de fac. N 003-59634 a DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL421.2Emitidas72.152410/25/09pago de fac. N 083-1222 a BOTICAS ARCNGE421.2Emitidas20.002510/25/09pago de ESSALUD a institucin publica403.1ESSALUD58.502610/25/09pago de ONP a institucin publica403.2ONP84.502710/25/09pago de IMP. RENTA de tercera categoria401.7.1Renta de tercera categoria98.002810/26/09cobro de la boleta de venta N 001-31 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,2.Boletas en cobranza30.002910/27/09cobro de la boleta de venta N 001-32 a JORGE MEDINA121.3,2.Boletas en cobranza250.003010/27/09pago de fac. N 130-12829 a ECKERD PER SA421.2Emitidas20.003110/28/09pago de fac. N 001-8992 a SIDECOM IMPORT EIRL421.2Emitidas115.003210/28/09cobro de la boleta de venta N 001-33 a YOBANA GARCIA121.3,2.Boletas en cobranza130.003310/29/09cobro de la boleta de venta N 001-34 a FERNANDO ROSALES FERNANDEZ121.3,2.Boletas en cobranza150.003410/29/09pago de fac. N 001-6073 a RESTAURANT RICO CHIMBOTE421.2Emitidas51.003510/30/09cobro de la boleta de venta N 001-35 a WILLAN COICO CABALES121.3,2.Boletas en cobranza130.003610/30/09cobro de la boleta de venta N 001-36 a BACILIO CUEVA ROSALES121.3,2.Boletas en cobranza48.003710/30/09cobro de la boleta de venta N 001-37 a SHIRLY121.3,2.Boletas en cobranza78.003810/31/09pago de fac. N 001-6179 a FERRET. Y SERV. GRALES ROSAVE Y PONCE421.2Emitidas24.403910/31/09pago de fac. N 001-NOVEDADES MARVID421.2Emitidas280.004010/31/09pago a trabajador segn boleta de pago411.1Sueldos y salarios por pagar565.50TOTALES6,621.342,459.47Saldo para el Sgte mes4,161.87PERODO:NoviembeRUC:20531680350APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORRESUMEN DE CAJA0111/1/09Saldo Inicial101Caja4,161.87121.3,1Facturas en cobranza14,560.00401.7.1Renta de tercera categoria18.000211/8/09pago de fac. N 001-4178 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC421.2Emitidas652.50121.3,2.Boletas en cobranza185.00403.1ESSALUD58.500311/9/09prstamo del gerente Jos Wilson Ruiz Sanchez443Gerentes500.00443Gerentes500.00403.2ONP84.500411/9/09pago de fac. N 104-1979 a COPY VENTAS SRL421.2Emitidas9.5015,245.00411.1Sueldos y salarios por pagar565.500511/9/09pago de fac. N 010-42380 a GRUPO DELTRON SA421.2Emitidas4,873.88Saldo Inicial4,161.88421.2Emitidas12,104.620611/10/09pago de fac. N 001-3684 a SIDECOM REP. EIRL421.2Emitidas23.00441,1Prstamos4,875.000711/10/09cobro de la factura N 001-21 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,1Facturas en cobranza1,960.00443Gerentes500.000811/10/09cobro de la factura N 001-22 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,1Facturas en cobranza4,845.000911/11/09pago de fac. N 001-3691 a SIDECOM REP. EIRL421.2Emitidas109.001011/14/09pago de fac. N 001-3706 a SIDECOM REP. EIRL421.2Emitidas87.001111/15/09cobro de la boleta de venta N 001-38 a WALTER VARGAS VERA121.3,2.Boletas en cobranza90.00SubTotal18,206.121211/18/09cobro de la boleta de venta N 001-39 a VILMA RUIZ SANCHEZ121.3,2.Boletas en cobranza95.00Saldo para el Sgte Mes1,200.761311/20/09pago de ESSALUD a institucin publica403.1ESSALUD58.50Total19,406.88Total19,406.881411/20/09pago de ONP a institucin publica403.2ONP84.501511/20/09pago de IMP. RENTA de tercera categoria401.7.1Renta de tercera categoria18.001611/25/09pago de fac. N 006-53202 a GRUPO DELTRON SA421.2Emitidas5,524.671711/25/09pago de fac. N 702-37785 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas18.001811/26/09pago de fac. N 002-1112 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC421.2Emitidas343.001911/27/09pago de fac. N 002-1114 a COMPU NEGOCIOS DEL PER SAC421.2Emitidas58.002011/27/09cobro de la factura N 001-24 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,1Facturas en cobranza2,985.002111/27/09cobro de la factura N 001-25 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,1Facturas en cobranza4,770.002211/28/09pago de fac. N 702-37888 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas6.002311/28/09pago de fac. N 006-53454 a GRUPO DELTRON SA421.2Emitidas400.072411/30/09pago a trabajador segn boleta de pago411.1Sueldos y salarios por pagar565.502511/30/09pago de prstamo a accionsta CASTILLO ROJAS NORMA VIOLETA441,1Prstamos4,875.002611/30/09pago de prstamo al gerente Jos Wilson Ruiz Sanchez443Gerentes500.00TOTALES19,406.8818,206.12Saldo para el Sgte mes1,200.75PERODO:DiciembreRUC:20531680350APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORRESUMEN DE CAJA0112/1/09Saldo Inicial101Caja1,200.75121.3,1Facturas en cobranza3,739.00401.7.1Renta de tercera categoria248.000212/2/09prstamo del gerente Jos Wilson Ruiz Sanchez443Gerentes3,800.00121.3,2.Boletas en cobranza3,315.92403.1ESSALUD58.500312/2/09pago de fac. N 010-43651 a GRUPO DELTRON SA421.2Emitidas506.21443Gerentes3,800.00403.2ONP84.500412/2/09pago de fac. N 001-228859 a GRUPO DELTRON SA421.2Emitidas1,679.3610,854.92411.1Sueldos y salarios por pagar565.500512/2/09pago de fac. N 001-228866 a GRUPO DELTRON SA421.2Emitidas1,244.82Saldo Inicial1,200.76421.2Emitidas8,586.400612/2/09pago de fac. N 002-134 GRUPO TECNO MUNDO SAC421.2Emitidas1,310.400712/2/09pago de fac. N 001-3244 a MULTISERVICIOS MIGUELITO EIRL421.2Emitidas20.000812/2/09pago de fac. N 602-4496 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas5.000912/2/09pago de fac. N 602-4497 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas10.001012/2/09pago de fac. N 702-38052 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas22.001112/2/09pago de fac. N 902-2576 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas5.00SubTotal9,542.901203,/12/2009cobro de la boleta de venta N 001-40 a RUBEN ALVAREZ GONZALES121.3,2.Boletas en cobranza3,280.92Saldo para el Sgte Mes2,512.781312/5/09cobro de la factura N 001-26 a ELMER RICHARD CRUZ MEZA121.3,1Facturas en cobranza312.00Total12,055.68Total12,055.681412/7/09cobro de la factura N 001-27 a ELMER RICHARD CRUZ MEZA121.3,1Facturas en cobranza1,129.001512/8/09cobro de la factura N 001-28 a ELMER RICHARD CRUZ MEZA121.3,1Facturas en cobranza903.001612/10/09cobro de la factura N 001-29 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,1Facturas en cobranza1,095.001712/14/09cobro de la factura N 001-30 a AJINOMOTO DEL PER SA121.3,1Facturas en cobranza300.001812/14/09pago de fac. N 007-43266 a MAXIMA INTERNACIONAL SA421.2Emitidas370.851912/14/09pago de fac. N 001-1748 a CITEB421.2Emitidas462.002012/15/09pago de fac. N 602-4511 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas5.002112/15/09pago de fac. N 602-4516 a EMP. DE SERV. CHAN CHAN SA421.2Emitidas5.002212/18/09pago de fac. N 003-62775 a DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL421.2Emitidas22.702312/21/09pago de fac. N 002-145 a GRUPO TECNO MUNDO SAC421.2Emitidas434.652412/22/09pago de fac. N 002-158 a GRUPO TECNO MUNDO SAC421.2Emitidas1,673.262512/22/09pago de ESSALUD a institucin publica403.1ESSALUD58.502612/22/09pago de ONP a institucin publica403.2ONP84.502712/22/09pago de IMP. RENTA de tercera categoria401.7.1Renta de tercera categoria248.002812/25/09pago de fac. N 003-63373 a DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL421.2Emitidas11.752912/25/09pago de fac. N 006-1522 a VEG INVERSIONES SRL421.2Emitidas7.003012/28/09pago de fac. N 002-52 a FERRETERIA PIERO421.2Emitidas16.003112/28/09pago de fac. N 001-86 a SERV. GENERALES421.2Emitidas420.003212/28/09cobro de la boleta de venta N 001-42 a ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO121.3,2.Boletas en cobranza35.003312/29/09pago de fac. N 104-2416 a COPY VENTAS SRL421.2Emitidas4.003412/29/09pago de fac. N 104-2417 a COPY VENTAS SRL421.2Emitidas25.403512/30/09pago de fac. N 002-6806 a FERRETERIA Y DIST. DIANA SAC421.2Emitidas20.003612/30/09pago de fac. N 0036-1742 a VALERIA CHICKEN SAC421.2Emitidas17.003712/30/09pago de fac. N 001-24591 a RADIO SHACK RASH PER SAC421.2Emitidas289.003812/30/09pago a trabajador segn boleta de pago411.1Sueldos y salarios por pagar565.50TOTALES12,055.689,542.90Saldo para el Sgte mes2,512.77

CAJA 10.4FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO:2009RUC:20531680350APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACENTIDAD FINANCIERA:CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:104.1NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO (TABLA 1)DESCRIPCIN DE LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNMERO DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORI.T.F.0.06%6/1/09001Dposito en cta cte s/CH N 2345Ruz Sanchez Jos Wilson001104.1Cuentas Corrientes Operativas0.00.00.00.00.000.000.000.0000.00.00.0TOTALES0.00.00.00.00.0Saldo Inicial0.00.0Saldo para el Sgte Mes0.00.0Resumen de Caja12Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros0.010Caja y Bancos0.0121,11 Facturas Emitidas0.0101,1 Caja0.0121,12 Boletas Emitidas0.041Remuneraciones y Participaciones por Pagar0.0SubTotal0.0411,1 Sueldos y Salarios por Pagar0.0Saldo Inicial0.042Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros0.00Total0.0421,2 Facturas Emitidas0.0063Gastos de Servicios Prestados por Terceros0.064Gastos por Tributos0.0649,1 I.T.F.0.0SubTotal0.0Saldo para el Sgte Mes0.0Total0.0Centralizacion al Diario10Caja y Bancos0.010Caja y Bancos0.0104,1 Cuentas Corrientes Operativas0.0101,1 Caja0.012Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros0.041Remuneraciones y Participaciones por Pagar0.0121,11 Facturas Emitidas0.0411,1 Sueldos y Salarios por Pagar0.0121,12 Boletas Emitidas0.042Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros0.00421,2 Facturas Emitidas0.0063Gastos de Servicios Prestados por Terceros0.0632,1 Honorarios0.064Gastos por Tributos0.0649,1 I.T.F.0.0010Caja y Bancos0.0104.1Cuentas Corrientes Operativas0.0

DIARIOFORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERODO:2009RUC:20531680350APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ELECTRIKA SACFECHA DE LA OPERACINGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINREFERENCIA DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTOCDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)NMERO CORRELATIVONMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIOCDIGODENOMINACINDEBEHABER6/1/09Apertura de las cuentas del activo, pasivo, y patrimonio.0301335.1Muebles2,120.0003336.1Equipo para procesamiento de informacin22,950.0003501.1Acciones25,070.006/30/09Por el Registro de Compras0802601.1Mercaderias manufacturadas3,207.2308636.4Telefono25.2108401.1.1IGV-cuenta propia614.1608421.2Emitidas3,846.606/30/09Por el almacenamiento0803201.1Mercaderias manufacturadas3,207.2308611.1Mercaderias manufacturadas3,207.236/30/09Por el registro de Ventas1404121,3,2Boletas en cobranza802.0014401.1.1IGV-cuenta propia128.0514701.1Mercaderias manufacturadas673.956/30/09Por la provisin de la planilla3105621.1Sueldo y Salarios650.0031627.1Rgimen de prestaciones de salud58.5031403.1ESSALUD58.5031403.2ONP84.5031411.1Sueldos y salarios por pagar565.506/30/09Por la centralizacin de los Ingresos de Caja0106101Caja4,802.0001121,3,2Boletas en cobranza802.0001443Gerentes4,000.006/30/09Por la centralizacin de los Egresos de Caja0107411.1Sueldos y salarios por pagar565.5001421.2Emitidas3,846.6001101Caja4,412.107/31/09Por el Registro de Compras0808601.1Mercaderias manufacturadas11,987.1308603.2Suministros56.7208632.1Honorarios45.3808636.4Telefono67.2308637Publicidad, Publicaciones, Relaciones pblicas12.6108656Suministros52.9408401.1.1IGV-cuenta propia2,322.1808421.2Emitidas14,544.187/31/09Por el almacenamiento0809201.1Mercaderias manufacturadas11,987.1308252.4Otros Suministros56.7208611.1Mercaderias manufacturadas11,987.1308613.2Suministros56.727/31/09Por el registro de Ventas1410121.3.1Facturas en cobranza1,608.0014121,3,2Boletas en cobranza3,385.5814401.1.1IGV-cuenta propia797.2914701.1Mercaderias manufacturadas3,566.0314704Prestacin de servicios630.257/31/09Por la provisin de la planilla3111621.1Sueldo y Salarios650.0031627.1Rgimen de prestaciones de salud58.5031403.1ESSALUD58.5031403.2ONP84.5031411.1Sueldos y salarios por pagar565.507/31/09Por la centralizacin de los Ingresos de Caja0112101Caja15,793.5801121,3,1Facturas en cobranza1,608.0001121,3,2Boletas en cobranza3,385.5801441.1Prstamos10,000.0001443Gerentes800.007/31/09Por la centralizacin de los Egresos de Caja0113401.7.1Renta de tercera categoria13.0001403.1ESSALUD58.5001403.2ONP84.5001411.1Sueldos y salarios por pagar565.5001421.2Emitidas14,544.1801101Caja15,265.688/31/09Por el Registro de Compras0814601.1Mercaderias manufacturadas16,436.6008609.1Costos Vnculados con las Compras de Mercaderias105.0408625Atencin al personal25.2108631.1Transporte67.2308631.3Alojamiento21.8508636.4Telefono37.8208637Publicidad, Publicaciones, Relaciones pblicas71.4308401.1.1IGV-cuenta propia3,185.3808421.2Emitidas19,950.558/31/09Por el almacenamiento0815201.1Mercaderias manufacturadas16,541.6408611.1Mercaderias manufacturadas16,541.648/31/09Por el registro de Ventas1416121.3.1Facturas en cobranza26,693.3014121,3,2Boletas en cobranza64.0014401.1.1IGV-cuenta propia4,272.1714701.1Mercaderias manufacturadas22,417.9014704Prestacin de servicios67.238/31/09Por la provisin de la planilla3117621.1Sueldo y Salarios650.0031627.1Rgimen de prestaciones de salud58.5031403.1ESSALUD58.5031403.2ONP84.5031411.1Sueldos y salarios por pagar565.508/31/09Por la centralizacin de los Ingresos de Caja0118101Caja36,257.3001121.3.1Facturas en cobranza26,693.3001121,3,2Boletas en cobranza64.0001441.1Prstamos9,500.008/31/09Por la centralizacin de los Egresos de Caja0119401.7.1Renta de tercera categoria84.0001403.1ESSALUD58.5001403.2ONP84.5001411.1Sueldos y salarios por pagar565.5001421.2Emitidas19,950.5501441.1Prstamos4,875.0001443Gerentes4,800.0001101Caja30,418.059/30/09Por el Registro de Compras0820601.1Mercaderias manufacturadas4,809.6608603.2Suministros36.5508609.1Costos Vnculados con las Compras de Mercaderias50.4208636.4Telefono12.6108656Suministros22.8608401.1.1IGV-cuenta propia937.1008421.2Emitidas5,869.209/30/09Por el almacenamiento0821201.1Mercaderias manufacturadas4,860.0808252.4Otros Suministros36.5508611.1Mercaderias manufacturadas4,860.0808613.2Suministros36.559/30/09Por el registro de Ventas1422121.3.1Facturas en cobranza5,476.0014121,3,2Boletas en cobranza327.0014401.1.1IGV-cuenta propia926.5314701.1Mercaderias manufacturadas4,456.3014704Prestacin de servicios420.179/30/09Por la provisin de la planilla3123621.1Sueldo y Salarios650.0031627.1Rgimen de prestaciones de salud58.5031403.1ESSALUD58.5031403.2ONP84.5031411.1Sueldos y salarios por pagar565.509/30/09Por la centralizacin de los Ingresos de Caja0124101Caja5,803.0001121.3.1Facturas en cobranza5,476.0001121,3,2Boletas en cobranza327.009/30/09Por la centralizacin de los Egresos de Caja0125401.7.1Renta de tercera categoria450.0001403.1ESSALUD58.5001403.2ONP84.5001411.1Sueldos y salarios por pagar565.5001421.2Emitidas5,869.2001101Caja7,027.7010/31/09Por el Registro de Compras0826601.1Mercaderias manufacturadas838.6608603.2Suministros268.5508609.1Costos Vnculados con las Compras de Mercaderias4.2008625Atencin al personal16.8108636.4Telefono63.0308637Publicidad, Publicaciones, Relaciones pblicas42.8608656Suministros154.9608401.1.1IGV-cuenta propia263.9208421.2Emitidas1,652.9710/31/09Por el almacenamiento0827201.1Mercaderias manufacturadas842.8608252.4Otros Suministros268.5508611.1Mercaderias manufacturadas842.8608613.2Suministros268.5510/31/09Por el registro de Ventas1428121.3.1Facturas en cobranza88.0014121,3,2Boletas en cobranza1,001.0014401.1.1IGV-cuenta propia173.8714701.1Mercaderias manufacturadas915.1310/31/09Por la provisin de la planilla3129621.1Sueldo y Salarios650.0031627.1Rgimen de prestaciones de salud58.5031403.1ESSALUD58.5031403.2ONP84.5031411.1Sueldos y salarios por pagar565.5010/31/09Por la centralizacin de los Ingresos de Caja0130101Caja1,089.0001121.3.1Facturas en cobranza88.0001121,3,2Boletas en cobranza1,001.0010/31/09Por la centralizacin de los Egresos de Caja0131401.7.1Renta de tercera categoria98.0001403.1ESSALUD58.5001403.2ONP84.5001411.1Sueldos y salarios por pagar565.5001421.2Emitidas1,652.9701101Caja2,459.4711/30/09Por el Registro de Compras0832601.1Mercaderias manufacturadas10,143.8008603.2Suministros7.9808609.1Costos Vnculados con las Compras de Mercaderias20.1708401.1.1IGV-cuenta propia1,932.6708421.2Emitidas12,104.6211/30/09Por el almacenamiento0833201.1Mercaderias manufacturadas10,163.9708252.4Otros Suministros7.9808611.1Mercaderias manufacturadas10,163.9708613.2Suministros7.9811/30/09Por el registro de Ventas1434121.3.1Facturas en cobranza14,560.0014121,3,2Boletas en cobranza185.0014401.1.1IGV-cuenta propia2,354.2414701.1Mercaderias manufacturadas12,390.7611/30/09Por la provisin de la planilla3135621.1Sueldo y Salarios650.0031627.1Rgimen de prestaciones de salud58.5031403.1ESSALUD58.5031403.2ONP84.5031411.1Sueldos y salarios por pagar565.5011/30/09Por la centralizacin de los Ingresos de Caja0136101Caja15,245.0001121.3.1Facturas en cobranza14,560.0001121,3,2Boletas en cobranza185.0001443Gerentes500.0011/30/09Por la centralizacin de los Egresos de Caja0137401.7.1Renta de tercera categoria18.0001403.1ESSALUD58.5001403.2ONP84.5001411.1Sueldos y salarios por pagar565.5001421.2Emitidas12,104.6201441.1Prstamos4,875.0001443Gerentes500.00101Caja18,206.1212/31/09Por el Registro de Compras0838601.1Mercaderias manufacturadas6,662.6508603.2Suministros59.5408609.1Costos Vnculados con las Compras de Mercaderias431.9308636.4Telefono16.8108637Publicidad, Publicaciones, Relaciones pblicas14.2908656Suministros30.2508401.1.1IGV-cuenta propia1,370.9408421.2Emitidas8,586.4012/31/09Por el almacenamiento0839201.1Mercaderias manufacturadas7,094.5808252.4Otros Suministros59.5408611.1Mercaderias manufacturadas7,094.5808613.2Suministros59.5412/31/09Por el registro de Ventas1440121.3.1Facturas en cobranza3,739.00121,3,2Boletas en cobranza3,315.9214401.1.1IGV-cuenta propia1,126.4214701.1Mercaderias manufacturadas5,928.5012/31/09Por la provisin de la planilla3141621.1Sueldo y Salarios650.0031627.1Rgimen de prestaciones de salud58.5031403.1ESSALUD58.5031403.2ONP84.5031411.1Sueldos y salarios por pagar565.5012/31/09Por la centralizacin de los Ingresos de Caja0142101Caja10,854.9201121.3.1Facturas en cobranza3,739.0001121,3,2Boletas en cobranza3,315.9201443Gerentes3,800.0012/31/09Por la centralizacin de los Egresos de Caja0143401.7.1Renta de tercera categoria248.0001403.1ESSALUD58.5001403.2ONP84.5001411.1Sueldos y salarios por pagar565.5001421.2Emitidas8,586.4001101Caja9,542.9012/31/09Por el Consumo de Sumnistros44613.2Suministros429.34252.4Otros Suministros429.3412/31/09Por el destino de los gastos4594Gastos de Administracin5,760.8479Cargas Imputables a Cta de Costos5,760.8412/31/09Por la Provisin de Gratificaciones y Vacaciones46621.4Gratificaciones650.00621.5Vacaciones379.17627.1Rgimen de prestaciones de salud34.13403.1ESSALUD34.13403.2ONP49.29411.4Gratificaciones por pagar650.00411.5Vacaciones por pagar329.8812/31/09Por la Provisin de los Beneficios Sociales47629.1CTS442.36415.1CTS442.3612/31/09Por la provicin de la depreciacin48681.4.5Muebles y Enseres123.67681.4.6Equipos Diversos3,346.88391.3.5Depreciacin de Muebles y Enseres123.67391.3.6Depreciacin de Equipos Diversos3,346.8812/31/09Por el destino de los gastos4994Gastos de Administracin4,976.1979Cargas Imputables a Cta de Costos4,976.1912/31/09Por la Cancelacin de las Ctas de Destino5079Cargas Imputables a Cta de Costos10,737.0494Gastos de Administracin10,737.0412/31/09Por el Costo de Ventas de mercaderias51691.1Costo de Ventas de Mercaderias Manufacturadas38,729.67201.1Mercaderias manufacturadas38,729.6712/31/09Por la Cancelacin de la Cta del Costo Dde Mercaderias52611.1Mercaderias manufacturadas38,729.67691.1Costo de Ventas de Mercaderias Manufacturadas38,729.6712/31/09Por el Costo de Ventas deServicios5393Costo de Venta de Servicios429.3479Cargas Imputables a Cta de Costos429.3412/31/09Por la Cancelacin de la Cta del Costo de servicio5479Cargas Imputables a Cta de Costos429.3493Costo de Venta de Servicios429.3412/31/09Cierre de las cuentas de gastos e ingresos.55611.1Mercaderias manufacturadas15,967.81701.1Mercaderias manufacturadas50,348.57704Prestacin de servicios1,117.65601.1Mercaderias manufacturadas54,085.71603.2Suministros429.34609.1Costos Vnculados con las Compras de Mercaderias611.76621.1Sueldos y Salarios4,550.00621.4Gratificaciones650.00621.5Vacaciones379.17625Atencin al personal42.02627.1Rgimen de prestaciones de salud443.63629.1CTS442.36631.1Transporte67.23631.3Alojamiento21.85632.1Honorarios45.38636.4Telefono222.69637Publicidad, Publicaciones, Relaciones pblicas141.18656Suministros261.01681.4.5Muebles y Enseres123.67681.4.6Equipos Diversos3,346.8889Resultado del Ejercicio1,570.1612/31/09Registro de le utilidad.5689Resultado del Ejercicio1,570.1659.1Utilidades no Distribuidas1,099.11401.7.1Renta de tercera categoria471.0512/31/09Cierre de las cuentas del activo, pasivo, y patrimonio.57391.3.5Depreciacin de Muebles y Enseres123.67391.3.6Depreciacin de Equipos Diversos3,346.88411.4Gratificaciones por pagar650.00411.5Vacaciones por pagar329.88415.1CTS442.36403.1ESSALUD92.63403.2ONP133.79441.1Prstamos9,750.00443Gerentes3,800.00501.1Acciones25,070.0059.1Utilidades no Distribuidas1,099.11101Caja2,512.78201.1Mercaderias manufacturadas15,967.81335.1Muebles2,120.00336.1Equipo para procesamiento de informacin22,950.00401.1.1IGV-cuenta propia847.77401.7.1Renta de tercera categoria439.95TOTALES609,172.59609,172.59

F3.18 EFEFORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1)EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ACTIVIDADESEJERCICIO O PERIODOActividades de OperacinCobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionalesCobranza de regalas, honorarios, comisiones y otrosCobranza de intereses y dividendos recibidosOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pago a proveedores de bienes y serviciosPago de remuneraciones y beneficios socialesPago de tributosPago de intereses y rendimientosOtros pagos de efectivo relativos a la actividadAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de OperacinActividades de InversinCobranza de venta de valores e inversiones permanentesCobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipoCobranza de venta de activos intangiblesOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos por compra de valores e inversiones permanentesPagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipoPagos por compra de activos intangiblesOtros pagos de efectivo relativos a la actividadAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de InversinActividades de FinanciamientoCobranza de emisin de acciones o nuevos aportesCobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazoOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazoPago de dividendos y otras distribucionesOtros pagos de efectivo relativos a la actividadAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de FinanciamientoAumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de EfectivoSaldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del EjercicioSaldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el EjercicioConciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de OperacinUtilidad (Prdida) neta del EjercicioMs:Ajustes a la Utilidad (Prdida) del EjercicioDepreciacin y amortizacin del perodoProvisin Beneficios SocialesProvisiones DiversasPrdida en venta de inmuebles, maquinaria y EquipoPrdida en venta de valores e inversiones permanentesPrdida por activos monetarios no corrientesOtrosMenos:Ajustes a la Utilidad (Prdida) del EjercicioUtilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipoUtilidad en venta de valores e inversiones permanentesGanancia por pasivos monetarios no corrientesCargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar(Aumento) Disminucin en Existencias(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por AnticipadoAumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar ComercialesAumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar VinculadasAumento (Disminucin) de Otras Cuentas por PagarAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

F4.1 Libro de Ret. inc e) y f)FORMATO 4.1: LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ART. 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTAPERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:FECHA DE PAGO O RETENCINPERSONA QUE BRIND EL SERVICIOMONTO DE LA RETRIBUCINTIPO (TABLA 2)N DE DOCUMENTOAPELL