EMPRESA "ALLENDE SAC"
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCEI ACTIVO
10 efectivo y equivalente de efectivo101 caja 1 0 0 0 0 0 .00104 cta cte en instituciones financieras 9 0 0 0 0 .00
90,00011 inversiones financieras
112 inversiones disponibles para la venta 2 5 0 0 0 .0025,000
12 cuentas por cobrar comer-terceros121 fac bol y otros comproban por cobrar 1 5 0 0 0 .00
15,000
123 letras por cobrar 5 5 0 0 .005,500
12311 letra n 003-2963 $5.50019 est de cuentas de cobranza dudoza 2 0 0 0 .00
191 cuentas por cobrar comer-terceros 2,00020 mercaderias
201 mercaderias manufacturadas 8 0 0 2 0 .0033 inmuebles, maquinarias y equipo
333 maquinarias y equipo de explotacion 5 5 0 0 0 .0055,000
39 dep amort y agotamiento acomulado 1 8 0 0 .00391 depreciacion acomulado 1,800
34 intangibles342 patentes y propiedad industrial 4 3 0 0 .00
4,300343 programas de computadora (software) 3 0 0 0 .00
3,00039 dep amort y agotamiento acomulado 8 0 0 .00
392 amortizacion acomulada 800TOTAL ACTIVO
II PASIVO40 trib cont y apt al sist de pens y sld pag
401 gobierno central 4 0 0 0 .004,000
42 cuentas por pagar comer-terceros421 fac bol y otros comproban por pagar 2 5 0 0 .00
2,500
423 letras por pagar 7 0 0 0 .007,000
44 cuentas por pagar a los acc dir y gere
1041 cta cte operativas
1121 500 acciones para la venta 50cu
121 emitidas en cartera12121 fact n 001-52834 $8.00012122 fact n 001-52573 $.7.000
1231 en cartera
3331 maquinarias
3422 marcas
3431 software contable
4011 impuesto general a las ventas
4212 emitidas42121 fact n 001-3243 $2.500
4231 emitidas42311 letra n 002-3242 $2.50042312 letra n 002-3244 $4.500
EMPRESA "ALLENDE SAC"
441 accionistas (o socios) 6 2 5 0 .006,250
va al folio 2libro de inventario y balance
viene del folio 1TOTAL PASIVO
III PATRIMONIO50 capital
501 capital social 3 5 3 4 7 0 .00TOTAL CAPITAL
IV RESUMENI ACTIVO $373.220II PASIVO ($19.750)III CAPITAL $353.470
LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
GERENTE CONTADOR
4411 prestamos
EMPRESA "ALLENDE SAC"
INVENTARIO DE BALANCE GENERAL10 efectivo y equivalente de efectivo 1 9 0 0 0 0 .00
101 caja104 cta cte en instituciones financieras
11 inversiones financieras 2 5 0 0 0 .00112 inversiones disponibles para la venta
12 cuentas por cobrar comer-terceros 2 0 5 0 0 .00121 fac bol y otros comproban por cobrar123 letras por cobrar
20 mercaderias 8 0 0 2 0 .00201 mercaderias manufacturadas
33 inmuebles, maquinarias y equipo 5 5 0 0 0 .00333 maquinarias y equipo de explotacion
34 intangibles 7 3 0 0 .00342 patentes y propiedad industrial343 programas de computadora (software)
19 est de cuentas de cobranza dudoza191 cuentas por cobrar comer-terceros
39 dep amort y agotamiento acomulado391 depreciacion acomulado392 amortizacion acomulada
40 trib cont y apt al sist de pens y sld pag401 gobierno central
42 cuentas por pagar comer-terceros421 fac bol y otros comproban por pagar423 letras por pagar
44 cuentas por pagar a los acc dir y gere441 accionistas (o socios)
50 capital501 capital social
3 7 7 8 2 0 .00
LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
EMPRESA "ALLENDE SAC"
GERENTE CONTADOR
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE
1 9 0 0 0 0 .00
2 5 0 0 0 .00
1 8 5 0 0 .00
8 0 0 2 0 .00
5 3 2 0 0 .00
6 5 0 0 .00
3 7 3 2 2 0 .00
4 0 0 0 .00
9 5 0 0 .00
6 2 5 0 .00
EMPRESA "ALLENDE SAC"
libro de inventario y balance
1 9 7 5 0 .00
3 5 3 4 7 0 .00
3 5 3 4 7 0 .00
EMPRESA "ALLENDE SAC"
INVENTARIO DE BALANCE GENERAL
2 0 0 0 .00
2 6 0 0 .00
4 0 0 0 .00
9 5 0 0 .00
6 2 5 0 .00
3 5 3 4 7 0 .00
3 7 7 8 2 0 .00
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EMPRESA "ALLENDE SAC"
EJERCICIOS: RUC:
EJERCIO O PERIODOACTIVO PASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTECaja y bancos 190,000 Sobregiros y pagars bancarioValores negociables 25,000 Cuentas por pagar comercialesCuentas por cobrar comerciales 18,500 Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar vinculadas Otras cuentas por pagasOtras cuentas por cobrar Parte corriente de las deudas a largo plazoExistencias 80,020 TOTAL PASIVO CORRIENTEGastos pagados por anticipado PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 313,520 Deudas a largo plazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar a largo plazo Ingresos diferidosCuentas por cobrar a vinculados a largo plazo Impuestos a la renta y participaciones diferidos psv.Otras cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones permanentes TOTAL PASIVOInmuebles,maquinarias y equipo (neto de dep. acom.) 53,200 ContingenciasActivos intangibles (neto de amort. Acom.) 6,500 Inters minoritarioImpuestos a la renta y participciones deferidos activo PTRIMONIO NETOOtros activos Capital
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 59,700 Capital adicionalAcciones de inversinexedentes de revaluacinReservas legalesOtras reservasResultados acomulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "ALLENDE SAC"
TOTAL ACTIVO 373,220 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETOEJERCICIOS: RUC:
EJERCIO O PERIODOACTIVO PASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTECaja y bancos Sobregiros y pagars bancarioValores negociables Cuentas por pagar comercialesCuentas por cobrar comerciales Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar vinculadas Otras cuentas por pagasOtras cuentas por cobrar Parte corriente de las deudas a largo plazoExistencias TOTAL PASIVO CORRIENTEGastos pagados por anticipado PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Deudas a largo plazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar a largo plazo Ingresos diferidosCuentas por cobrar a vinculados a largo plazo Impuestos a la renta y participaciones diferidos psv.Otras cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones permanentes TOTAL PASIVOInmuebles,maquinarias y equipo (neto de dep. acom.) ContingenciasActivos intangibles (neto de amort. Acom.) Inters minoritarioImpuestos a la renta y participciones deferidos activo PTRIMONIO NETOOtros activos Capital
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Capital adicionalAcciones de inversinexedentes de revaluacinReservas legalesOtras reservasResultados acomulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "ALLENDE SAC"
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETOEJERCICIOS: RUC:
EJERCIO O PERIODOACTIVO PASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTECaja y bancos Sobregiros y pagars bancarioValores negociables Cuentas por pagar comercialesCuentas por cobrar comerciales Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar vinculadas Otras cuentas por pagasOtras cuentas por cobrar Parte corriente de las deudas a largo plazoExistencias TOTAL PASIVO CORRIENTEGastos pagados por anticipado PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Deudas a largo plazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar a largo plazo Ingresos diferidosCuentas por cobrar a vinculados a largo plazo Impuestos a la renta y participaciones diferidos psv.Otras cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones permanentes TOTAL PASIVOInmuebles,maquinarias y equipo (neto de dep. acom.) ContingenciasActivos intangibles (neto de amort. Acom.) Inters minoritarioImpuestos a la renta y participciones deferidos activo PTRIMONIO NETOOtros activos Capital
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Capital adicionalAcciones de inversinexedentes de revaluacinReservas legalesOtras reservasResultados acomulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "ALLENDE SAC"
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETOEJERCICIOS: RUC:
EJERCIO O PERIODOACTIVO PASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTECaja y bancos Sobregiros y pagars bancarioValores negociables Cuentas por pagar comercialesCuentas por cobrar comerciales Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar vinculadas Otras cuentas por pagasOtras cuentas por cobrar Parte corriente de las deudas a largo plazoExistencias TOTAL PASIVO CORRIENTEGastos pagados por anticipado PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Deudas a largo plazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar a largo plazo Ingresos diferidosCuentas por cobrar a vinculados a largo plazo Impuestos a la renta y participaciones diferidos psv.Otras cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones permanentes TOTAL PASIVOInmuebles,maquinarias y equipo (neto de dep. acom.) ContingenciasActivos intangibles (neto de amort. Acom.) Inters minoritarioImpuestos a la renta y participciones deferidos activo PTRIMONIO NETOOtros activos Capital
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Capital adicionalAcciones de inversinexedentes de revaluacinReservas legalesOtras reservasResultados acomulados
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "ALLENDE SAC"
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETOEJERCICIOS: RUC:
EJERCIO O PERIODOACTIVO PASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTECaja y bancos Sobregiros y pagars bancarioValores negociables Cuentas por pagar comercialesCuentas por cobrar comerciales Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar vinculadas Otras cuentas por pagasOtras cuentas por cobrar Parte corriente de las deudas a largo plazoExistencias TOTAL PASIVO CORRIENTEGastos pagados por anticipado PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Deudas a largo plazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar a largo plazo Ingresos diferidosCuentas por cobrar a vinculados a largo plazo Impuestos a la renta y participaciones diferidos psv.Otras cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones permanentes TOTAL PASIVOInmuebles,maquinarias y equipo (neto de dep. acom.) ContingenciasActivos intangibles (neto de amort. Acom.) Inters minoritarioImpuestos a la renta y participciones deferidos activo PTRIMONIO NETOOtros activos Capital
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Capital adicionalAcciones de inversinexedentes de revaluacinReservas legalesOtras reservas
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "ALLENDE SAC"
Resultados acomuladosTOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETOEJERCICIOS: RUC:
EJERCIO O PERIODOACTIVO PASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTECaja y bancos Sobregiros y pagars bancarioValores negociables Cuentas por pagar comercialesCuentas por cobrar comerciales Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar vinculadas Otras cuentas por pagasOtras cuentas por cobrar Parte corriente de las deudas a largo plazoExistencias TOTAL PASIVO CORRIENTEGastos pagados por anticipado PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Deudas a largo plazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar a largo plazo Ingresos diferidosCuentas por cobrar a vinculados a largo plazo Impuestos a la renta y participaciones diferidos psv.Otras cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones permanentes TOTAL PASIVOInmuebles,maquinarias y equipo (neto de dep. acom.) ContingenciasActivos intangibles (neto de amort. Acom.) Inters minoritarioImpuestos a la renta y participciones deferidos activo PTRIMONIO NETOOtros activos Capital
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Capital adicionalAcciones de inversinexedentes de revaluacinReservas legales
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "ALLENDE SAC"
Otras reservasResultados acomulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETOEJERCICIOS: RUC:
EJERCIO O PERIODOACTIVO PASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTECaja y bancos Sobregiros y pagars bancarioValores negociables Cuentas por pagar comercialesCuentas por cobrar comerciales Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar vinculadas Otras cuentas por pagasOtras cuentas por cobrar Parte corriente de las deudas a largo plazoExistencias TOTAL PASIVO CORRIENTEGastos pagados por anticipado PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Deudas a largo plazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar a vinculadasCuentas por cobrar a largo plazo Ingresos diferidosCuentas por cobrar a vinculados a largo plazo Impuestos a la renta y participaciones diferidos psv.Otras cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones permanentes TOTAL PASIVOInmuebles,maquinarias y equipo (neto de dep. acom.) ContingenciasActivos intangibles (neto de amort. Acom.) Inters minoritarioImpuestos a la renta y participciones deferidos activo PTRIMONIO NETOOtros activos Capital
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Capital adicionalAcciones de inversinexedentes de revaluacin
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "ALLENDE SAC"
Reservas legalesOtras reservasResultados acomulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
EJERCIO O PERIODO
9,500
9,500
6,250
4,00010,25019,750
353,470
353,470
373,220
EJERCIO O PERIODO
EJERCIO O PERIODO
EJERCIO O PERIODO
EJERCIO O PERIODO
EJERCIO O PERIODO
EJERCIO O PERIODO
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
LIBRO DIARIO1
10 efectivo y equivalente de efectivo 1 9 0 0 0 0 .00101 caja104 cta cte en instituciones financieras
11 inversiones financieras 2 5 0 0 0 .00112 inversiones disponibles para la venta
12 cuentas por cobrar comer-terceros 2 0 5 0 0 .00121 fac bol y otros comproban por cobrar123 letras por cobrar
20 mercaderias 8 0 0 2 0 .00201 mercaderias manufacturadas
33 inmuebles, maquinarias y equipo 5 5 0 0 0 .00333 maquinarias y equipo de explotacion
34 intangibles 7 3 0 0 .00342 patentes y propiedad industrial343 programas de computadora (software)
19 est de cuentas de cobranza dudoza191 cuentas por cobrar comer-terceros
39 dep amort y agotamiento acomulado391 depreciacion acomulado392 amortizacion acomulada
40 trib cont y apt al sist de pens y sld pag401 gobierno central
42 cuentas por pagar comer-terceros421 fac bol y otros comproban por pagar423 letras por pagar
44 cuentas por pagar a los acc dir y gere441 accionistas (o socios)
50 capital501 capital social
02.01 por el act, pas, cap al inicio de las operac comerc2
14 cuentas por cobrar al personal 5 5 0 0 0 .00142 accionistas (o socios)
50 capital501 capital social
02.01 pr el pago de los socios3
20 mercaderias 1 5 0 0 0 .00201 mercaderias manufacturadas
1421 socio A efectivo $25.0001422 socio B mercaderias $15.0001423 socio C mueb y enseres $15.000
5011 socio A5012 socio B5013 socio C
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
33 inmuebles, maquinarias y equipo 1 5 0 0 0 .00335 muebles y enseres
va al folio 2LIBRO DIARIO
viene del folio 114 cuentas por cobrar al personal
142 accionistas (o socios)02.01 por la cancelacion de los socios A y B
463 gastos por serv. Prest. Por terceros 2 1 0 0 .00
636 servicios basicos
40 trib cont y apt al sist de pens y sld pag 3 7 8 .00401 gobierno central
42 cuentas por pagar comer-terceros421 fac bol y otros comproban por pagar
05.01 por la provicin de los servicios basicos5
94 gastos de administracin 8 4 0 .0095 gastos de ventas 1 2 6 0 .0079 cargas imp a cuent de costos y gastos
05.01 por la distribucin de gastos 40% adm. Y 60% vts.6
60 compras 2 5 0 0 0 .00601 mercaderias
40 trib cont y apt al sist de pens y sld pag 4 5 0 0 .00401 gobierno central
42 cuentas por pagar comer-terceros421 fac bol y otros comproban por pagar
08.01 por la compra de merc. N 001-3457
20 mercaderas 2 5 0 0 0 .00201 mercaderas manufacturadas
61 variacin de existencias 611 mercaderas
08.01 por el almacen de las mercaderas8
18 serv. Y otros contr. Por anticipado 2 2 1 2 50181 costos financieros
40 trib cont y apt al sist de pens y sld pag 3 9 8 25401 gobierno central
42 cuentas por pagar comer-terceros421 fac bol y otros comproban por pagar
6361 luz $ 6006362 agua $ 5006263 telfono $ 3006364 cable $ 4006365 internet $ 300
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
08.01 por la nota de cargo del 5% a 90 dias9
42 cuentas por pagar comer-terceros 1 7 3 6 0 75421 fac bol y otros comproban por pagar
42 cuentas por pagar comer-tercerosva al folio 3
LIBRO DIARIOviene del folio 2
423 letras por pagar08.01 por el cange del 50% de la fac. mas igv por una letra
1065 otros gastos de gestin 6 0 0 .00
659 otros gastos de gestin40 tributos 1 0 8 .00
401 gobierno central42 cuentas por pagar comer-terceros
421 fac bol y otros comproban por pagar10.01 se prov los utiles de ofic de su cons inmediato
1194 gastos de administracin 1 5 0 .0095 gastos de ventas 4 5 0 .0079 carg imp a cunetas de costos y gastos
10.01 por el repart gastos administrat y gastos12
63 gastos de serv prestados por terceros 7 0 0 .00631 transporte correo y gastos de viaje
40 tributos 1 2 6 .00401 gobierno central
42 cuentas por pagar comer-terceros421 fac bol y otros comproban por pagar
10.01 por los serv prestados13
94 gastos de administracin 1 7 5 .0095 gastos de ventas 5 2 5 .0079 carg imp a cunetas de costos y gastos
10.01 por la dist de gastos 35% adm y 65% ventas 14
12 cuentas por cobrar comer-terceros 2 9 5 0 0 0 .00121 fac bol y otros comproban por cobrar
40 tributos401 gobierno central
70 ventas701 mercaderas
11.01 por la venta de mercaderas15
12 cuentas por cobrar comer-terceros 2 7 8 4 8 .00121 fac bol y otros comproban por cobrar
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
40 tributos401 gobierno central
49 pasivos diferidos493 intereses diferidos
11.01 por los intereses16
12 cuentas por cobrar comer-terceros 8 6 8 4 8 .00123 letras por cobrar
va al folio 4LIBRO DIARIO
viene del folio 312 cuentas por cobrar comer-terceros
121 fac bol y otros comproban por cobrar11.01 por la letra
1762 gastos del personal director gerentes 6 5 4 0 .00
621 remuneraciones
627 seg, prevenc social y otras contribuc
40 tributos403 instituciones pblicas
41 remuner y particcipaciones por pagar411 remuneracines por pagar
16.01 por los gastos del gerente18
94 gastos de administracin 6 5 4 0 .0079 carg imp a cunetas de costos y gastos
16.01 gastos administracion 19
63 gastos de serv prestados por terceros 1 6 0 0 .00634 mantenimiento y reparaciones
40 tributos401 gobierno central
42 cuentas por pagar comer-terceros424 honorarios por pagar
25.01 por los gatos de nabtenimiento20
94 gastos de administracin 1 6 0 0 .0079 carg imp a cunetas de costos y gastos
25.01 gastos21
33 inmuebles maquinarias y equipo 3 0 5 0 85336 equipos diversos
6211 sueldos y salarios $6000
6271 salud (9% 6000 ) $540
4031 ESSALUD (9% 6000 ) $5404032 ONP (13% 6000 ) $780
40172 renta de 4 categora 8%
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
40 tributos 5 4 9 15401 gobierno central
42 cuentas por pagar comer-terceros421 fac bol y otros comproban por pagar
30.01 por la compra22
10 efectivo y equivalente de efectivo 2 7 9 7 7 4 .00101 caja
10 efectivo y equivalente de efectivo104 cta cte en instituciones financieras
12 cuentas por cobrar comer-tercerosva al folio 5
LIBRO DIARIOviene del folio 4
121 fac bol y otros comproban por cobrar123 letras por cobrar
14 cuentas por cobrar al personal142 accionistas ( o socios )
31.01 por la central de caja por las ctas q nos dieron ingrs23
10 efectivo y equivalente de efectivo 5 5 0 0 .00104 cta cte en instituciones financieras
40 tributos 1 4 4 8 .00401 gobierno central403 instituciones pblicas
41 remuner y particcipaciones por pagar 5 2 2 0 .00411 remuneracines por pagar
42 cuentas por pagar comer-terceros 2 0 5 9 4 .00421 fac bol y otros comproban por pagar424 honorarios por pagar
10 efectivo y equivalente de efectivo101 caja
31.01 por la central libro caja por las ctas q nos dieron egr24
67 gastos financieros 7 3 7 50679 otros gastos financieros
18 serv y otros contratado pr anticipado 181 costos financieros
08.02 por el devemgo de los int del 1 mes (febrero)25
97 gastos financieros 7 3 7 5079 carg imp a ctas de costos y gastos
08.0226
67 gastos financieros 7 3 7 50679 otros gastos financieros
18 serv y otros contratado pr anticipado
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
181 costos financieros08.02 por el devemgo de los int del 2 mes (marzo)
2797 gastos financieros 7 3 7 5079 carg imp a ctas de costos y gastos
08.0228
67 gastos financieros 7 3 7 50679 otros gastos financieros
18 serv y otros contratado pr anticipado 181 costos financieros
08.02 por el devemgo de los int del 3 mes (abril)29
97 gastos financieros 7 3 7 50va al folio 6
LIBRO DIARIOviene del folio 5
79 carg imp a ctas de costos y gastos08.02
3049 pasivo diferido 5 9 0 0 .00
493 intereses diferidos77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros11.02 por el devengo de int del 1 mes (febrero)
3149 pasivo diferido 5 9 0 0 .00
493 intereses diferidos77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros11.02 por el devengo de int del 2 mes (marzo)
3249 pasivo diferido 5 9 0 0 .00
493 intereses diferidos77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros11.02 por el devengo de int del 3 mes (abril)
3349 pasivo diferido 5 9 0 0 .00
493 intereses diferidos77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros11.02 por el devengo de int del 4 mes (mayo)
3469 costos de ventas 6 5 0 2 0 .00
691 mercaderas20 mercaderas
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
201 mercaderas manufacturadas31.12 pr la salida de mercaderas vendidas al costo
3568 valuacin y det de activos y provision. 5 5 0 0 .00
681 depreciacin39 dep amort y agotamiento acomulado
391 depreciacin acomulada31.12 pr la prov del ejerc depr acom 12 mes maq 10%60000
3694 gastos de administracin 5 5 0 0 .0078 cargas cubiertas por provisiones
31.12 por la depreciacin 100% administrativos37
68 valuacin y det de activos y provision. 2 7 9 76681 depreciacin
39 dep amort y agotamiento acomulado391 depreciacin acomulada
va al folio 7LIBRO DIARIO
viene del folio 631.12 pr la prov del ejerc depr acom 11 mes 9,17% 3050,85
3894 gastos de administracin 2 7 9 7678 cargas cubiertas por provisiones
31.12 depreciacin gastos 100% administrativos39
68 valuacin y det de activos y provision. 1 0 0 0 .00686 provisiones
19 estimacin de ctas de cobranza dudoz191 ctas por cobrar comerciales-terceros
31.12 pr la provisin del ejercicio de ctas de cobranza dud40
95 gatos de ventas 1 0 0 0 .0078 valuacin y det de activos y provision.
31.12 depreciacion gastos 100% ventas
6869 otras provisiones
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
LIBRO DIARIO
2 0 0 0 .00
2 6 0 0 .00
4 0 0 0 .00
9 5 0 0 .00
6 2 5 0 .00
3 5 3 4 7 0 .00
5 5 0 0 0 .00
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
LIBRO DIARIO
3 0 0 0 0 .00
2 4 7 8 .00
2 1 0 0 .00
2 9 5 0 0 .00
2 5 0 0 0 .00
2 6 1 0 75
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
1 7 3 6 0 75
LIBRO DIARIO
7 0 8 .00
6 0 0 .00
8 2 6 .00
7 0 0 .00
4 5 0 0 0 .00
2 5 0 0 0 0 .00
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
4 2 4 8 .00
2 3 6 0 0 .00
LIBRO DIARIO
8 6 8 4 8 .00
1 3 2 0 .00
5 2 2 0 .00
6 5 4 0 .00
1 2 8 .00
1 4 7 2 .00
1 6 0 0 .00
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
3 6 0 0 .00
1 3 2 7 4 .00
2 4 1 5 0 0 .00
LIBRO DIARIO
2 5 0 0 0 .00
3 2 7 6 2 .00
7 3 7 50
7 3 7 50
7 3 7 50
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
7 3 7 50
7 3 7 50
LIBRO DIARIO
7 3 7 50
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
6 5 0 2 0 .00
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
5 5 0 0 .00
5 5 0 0 .00
2 7 9 76
LIBRO DIARIO
2 7 9 76
1 0 0 0 .00
1 0 0 0 .00
EMPRESA "ALLENDE SAC" LIMA 02 DE ENERO DEL 2015
PERIODO: FOLIO:RUC:RAZON SOCIAL: EMPRESA "ALLENDE SAC"
Referencia de la operacin Cuenta contable asociada a la operacin MovimientoCodigo Denominacin Debe
1 02_01_15 por el activo, pasivo, 10 efectivo y equivalente de efectivo 1capital al inicio de las 101 cajapoperaciones comerciales 104 cta cte en instituciones financieras
11 inversiones financieras112 inversiones disponibles para la venta
12 cuentas por cobrar comer-terceros121 fac bol y otros comproban por cobrar123 letras por cobrar
20 mercaderias201 mercaderias manufacturadas
33 inmuebles, maquinarias y equipo333 maquinarias y equipo de explotacion
34 intangibles342 patentes y propiedad industrial343 programas de computadora (software)
19 est de cuentas de cobranza dudoza191 cuentas por cobrar comer-terceros
39 dep amort y agotamiento acomulado391 depreciacion acomulado392 amortizacion acomulada
40 trib cont y apt al sist de pens y sld pagar401 gobierno central
42 cuentas por pagar comer-terceros421 fac bol y otros comproban por pagar423 letras por pagar
44 cuentas por pagar a los acc dir y gerentesva al folio 2
Nmero correlativo del
asientoFecha de la operacin
Glosa o descripcin de la operacin Cdigo del registro Nmero del registro Numero del sustentatorio
TotalesPERIODO: FOLIO:RUC:RAZON SOCIAL: EMPRESA "ALLENDE SAC"
Referencia de la operacin Cuenta contable asociada a la operacin MovimientoCodigo Denominacin Debe
viene del folio 1441 accionistas (o socios)
50 capital501 capital social
2 02_01_15 14 cuentas por cobrar al personal142 accionistas (o socios)
1421 socio A efectivo $25.0001422 socio B mercaderias $15.0001423 socio C mueb y enseres $15.000
50 capital501 capital social
5011 socio A5012 socio B5013 socio C
3 02_01_15 por la cancelacin de 20 mercaderiaslos socios B y C 201 mercaderias manufacturadas
33 inmuebles, maquinarias y equipo335 muebles y enseres
14 cuentas por cobrar al personal142 accionistas (o socios)
4 03_01_15 por la provicin de los 63 gastos por serv. Prest. Por tercerosservicios bsicos 636 servicios basicos
6361 luz $ 6006362 agua $ 5006363 telfono $ 3006364 cable $ 400
Nmero correlativo del
asientoFecha de la operacin
Glosa o descripcin de la operacin Cdigo del registro Nmero del registro Numero del sustentatorio
va al folio 3Totales
PERIODO: FOLIO:RUC:RAZON SOCIAL: EMPRESA "ALLENDE SAC"
Referencia de la operacin Cuenta contable asociada a la operacin MovimientoCodigo Denominacin Debe
6365 internet $ 30040 trib cont y apt al sist de pens y sld pag
401 gobierno central42 cuentas por pagar comer-terceros
421 fac bol y otros comproban por pagar5 05_01_15 por la distribucin de 94 gastos de administracin
gastos 40% admin y 95 gastos de ventas60% ventas 79 cargas imp a cuent de costos y gastos
6 08_01_15 por la compra de 60 comprasmercaderias con factura 601 mercaderiasn 001-345 40 trib cont y apt al sist de pens y sld pagar
401 gobierno central42 cuentas por pagar comer-terceros
421 fac bol y otros comproban por pagar7 08_01_15 por el almacen de las 20 mercaderas
mercaderias 201 mercaderas manufacturadas61 variacin de existencias
611 mercaderas8 08_01_15 por la nota de cargo 18 serv. Y otros contr. Por anticipado
del 5% a 90 dias 181 costos financieros40 trib cont y apt al sist de pens y sld pagar
401 gobierno central42 cuentas por pagar comer-terceros
421 fac bol y otros comproban por pagar9 08_01_15 por el cargo del 50% 42 cuentas por pagar comer-terceros
Nmero correlativo del
asientoFecha de la operacin
Glosa o descripcin de la operacin Cdigo del registro Nmero del registro Numero del sustentatorio
de la factura deudora 421 fac bol y otros comproban por pagarva al folio 4
TotalesPERIODO: FOLIO:RUC:RAZON SOCIAL: EMPRESA "ALLENDE SAC"
Referencia de la operacin Cuenta contable asociada a la operacin MovimientoCodigo Denominacin Debe
viene del folio3mas igv por una letra 42 cuentas por pagar comer-terceros
423 letras por pagar10 10_01_15 se proviciona los tiles 65 otros gastos de gestin
de oficina y su consumo 659 otros gastos de gestininmediato 40 tributos
401 gobierno central42 cuentas por pagar comer-terceros
421 fac bol y otros comproban por pagar11 10_01_15 94 gastos de administracin
95 gastos de ventas79 carg imp a cunetas de costos y gastos
12 10_01_15 63 gastos de serv prestados por terceros631 transporte correo y gastos de viaje
40 tributos401 gobierno central
42 cuentas por pagar comer-terceros421 fac bol y otros comproban por pagar
13 10_01_15 por la distribucin de 94 gastos de administracingastos 35% admin y 95 gastos de ventas65% ventas 79 carg imp a cunetas de costos y gastos
14 11_01_15 por la venta de 12 cuentas por cobrar comer-terceros 2mercaderas 121 fac bol y otros comproban por cobrar
40 tributos
Nmero correlativo del
asientoFecha de la operacin
Glosa o descripcin de la operacin Cdigo del registro Nmero del registro Numero del sustentatorio
401 gobierno central70 ventas
va al folio 5Totales
PERIODO: FOLIO:RUC:RAZON SOCIAL: EMPRESA "ALLENDE SAC"
Referencia de la operacin Cuenta contable asociada a la operacin MovimientoCodigo Denominacin Debe
VIENE DEL FOLIO 4701 mercaderas
15 11_01_15 12 cuentas por cobrar comer-terceros121 fac bol y otros comproban por cobrar
40 tributos401 gobierno central
49 pasivos diferidos493 intereses diferidos
16 11_01_15 12 cuentas por cobrar comer-terceros123 letras por cobrar
12 cuentas por cobrar comer-terceros121 fac bol y otros comproban por cobrar
17 16_01_15 62 gastos del personal director gerentes621 remuneraciones
6211 sueldos y salarios $6000627 seg, prevenc social y otras contribuciones
6271 salud (9% 6000 ) $54040 tributos
403 instituciones pblicas4031 ESSALUD (9% 6000 ) $5404032 ONP (13% 6000 ) $780
41 remuner y particcipaciones por pagar411 remuneracines por pagar
Nmero correlativo del
asientoFecha de la operacin
Glosa o descripcin de la operacin Cdigo del registro Nmero del registro Numero del sustentatorio
18 16_01_15 94 gastos de administracin79 cargas imp a cuent de costos y gastos
19 25_01_15 por la provicin de los 63 gastos de serv prestados por tercerosva al folio 7
TotalesPERIODO: FOLIO:RUC:RAZON SOCIAL: EMPRESA "ALLENDE SAC"
Referencia de la operacin Cuenta contable asociada a la operacin MovimientoCodigo Denominacin Debe
viene del folio 6servicios prestados 634 mantenimiento y reparacionesdel jardinero 40 tributos
401 gobierno central40172 renta de 4 categora 8%
42 cuentas por pagar comer-terceros424 honorarios por pagar
20 25_01_15 94 gastos de administracin79 cargas imp a cuent de costos y gastos
21 30_01_15 33 inmuebles maquinarias y equipo336 equipos diversos
40 tributos401 gobierno central
42 cuentas por pagar comer-terceros421 fac bol y otros comproban por pagar
22 31_01_15 por la centraizacin de 10 efectivo y equivalente de efectivo 2caja por las ctas que nos 101 cajadieron ingresos 10 efectivo y equivalente de efectivo
104 cta cte en instituciones financieras12 cuentas por cobrar comer-terceros
121 fac bol y otros comproban por cobrar123 letras por cobrar
Nmero correlativo del
asientoFecha de la operacin
Glosa o descripcin de la operacin Cdigo del registro Nmero del registro Numero del sustentatorio
14 cuentas por cobrar al personal142 accionistas ( o socios )
23 31_01_15 por la centralizacin 10 efectivo y equivalente de efectivolibro caja por las ctas 104 cta cte en instituciones financieras
va al folio 8Totales
PERIODO: FOLIO:RUC:RAZON SOCIAL: EMPRESA "ALLENDE SAC"
Referencia de la operacin Cuenta contable asociada a la operacin MovimientoCodigo Denominacin Debe
viene del folio 7que nos dieron egresos 40 tributos
401 gobierno central403 instituciones pblicas
41 remuner y particcipaciones por pagar411 remuneracines por pagar
42 cuentas por pagar comer-terceros421 fac bol y otros comproban por pagar424 honorarios por pagar
10 efectivo y equivalente de efectivo101 caja
24 08_02_15 por el devengo de los 67 gastos financierosintereses del 1 mes 679 otros gastos financieros(febrero) 18 serv y otros contratado pr anticipado
181 costos financieros25 08_02_15 97 gastos financieros
79 carg imputadas a ctas de costos y gastos26 08_03_15 por el devengo de los 67 gastos financieros
intereses del 2 mes 679 otros gastos financieros(marzo) 18 serv y otros contratado pr anticipado
181 costos financieros
Nmero correlativo del
asientoFecha de la operacin
Glosa o descripcin de la operacin Cdigo del registro Nmero del registro Numero del sustentatorio
27 08_03_15 97 gastos financieros79 carg imputadas a ctas de costos y gastos
28 08_04_15 por el devengo de los 67 gastos financierosintereses del 3 mes 679 otros gastos financieros(abril) 18 serv y otros contratado pr anticipado
va al folio 9Totales
PERIODO: FOLIO:RUC:RAZON SOCIAL: EMPRESA "ALLENDE SAC"
Referencia de la operacin Cuenta contable asociada a la operacin MovimientoCodigo Denominacin Debe
viene del folio 8181 costos financieros
29 08_04_15 97 gastos financieros79 carg imputadas a ctas de costos y gastos
30 11_02_15 por el devengo de los 49 pasivo diferidointereses de 1 mes 493 intereses diferidos(febrero) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros31 11_03_15 por el devengo de los 49 pasivo diferido
intereses de 2 mes 493 intereses diferidos(marzo) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros32 11_04_15 por el devengo de los 49 pasivo diferido
intereses de 3 mes 493 intereses diferidos(abril) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros33 11_05_15 por el devengo de los 49 pasivo diferido
intereses de 4 mes 493 intereses diferidos(mayo) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros
Nmero correlativo del
asientoFecha de la operacin
Glosa o descripcin de la operacin Cdigo del registro Nmero del registro Numero del sustentatorio
34 31_12_15 por la salida de las 69 costo de ventas mercaderas vendidas 691 mercaderasal costo 20 marcaderas
201 mercaderas manufacturadas35 31_12_15 por la provisin del 68 valuacin y det de activos y provisiones
ejercicio, depreciacin 681 depreciacinva al folio 10
TotalesPERIODO: FOLIO:RUC:RAZON SOCIAL: EMPRESA "ALLENDE SAC"
Referencia de la operacin Cuenta contable asociada a la operacin MovimientoCodigo Denominacin Debe
vine del folio 939 dep amort y agotamiento acomulado
391 depreciacin acomulada36 31_12_15 por la depreciacin 94 gastos de administracin
gastos 100% administra 78 cargas cubiertas por provisiones37 31_12_15 por la provisin del 68 valuacin y det de activos y provisiones
ejercicio depreciacin 681 depreciacinacomulada 11 meses 39 dep amort y agotamiento acomulado9,17% 3050.85 391 depreciacin acomulada
38 31_12_15 depreciacin gastos 94 gastos de administracin 100% administrativos 78 cargas cubiertas por provisiones
39 31_12_15 por la provisin del 68 valuacin y det de activos y provisionesejercicio de ctas de 686 provisionescobranza dudosa 6869 otras provisiones
19 estimacin de ctas de cobranza dudosa191 ctas por cobrar comerciales-terceros
40 31_12_15 depreciacin gastos 95 gastos de ventas 100% ventas 78 cargas cubiertas por provisiones
Nmero correlativo del
asientoFecha de la operacin
Glosa o descripcin de la operacin Cdigo del registro Nmero del registro Numero del sustentatorio
TotalesPERIODO: FOLIO:RUC:RAZON SOCIAL: EMPRESA "ALLENDE SAC"
Referencia de la operacin Cuenta contable asociada a la operacin MovimientoCodigo Denominacin Debe
viene del folio 8181 costos financieros
29 08_04_15 97 gastos financieros79 carg imputadas a ctas de costos y gastos
30 11_02_15 por el devengo de los 49 pasivo diferidointereses de 1 mes 493 intereses diferidos(febrero) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros31 11_03_15 por el devengo de los 49 pasivo diferido
intereses de 2 mes 493 intereses diferidos(marzo) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros32 11_04_15 por el devengo de los 49 pasivo diferido
intereses de 3 mes 493 intereses diferidos(abril) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros33 11_05_15 por el devengo de los 49 pasivo diferido
intereses de 4 mes 493 intereses diferidos
Nmero correlativo del
asientoFecha de la operacin
Glosa o descripcin de la operacin Cdigo del registro Nmero del registro Numero del sustentatorio
(mayo) 77 ingresos financieros779 otros ingresos financieros
34 31_12_15 por la salida de las 69 costo de ventas mercaderas vendidas 691 mercaderasal costo 20 marcaderas
201 mercaderas manufacturadas35 31_12_15 por la provisin del
ejercicio, depreciacin
TotalesPERIODO: FOLIO:RUC:RAZON SOCIAL: EMPRESA "ALLENDE SAC"
Referencia de la operacin Cuenta contable asociada a la operacin MovimientoCodigo Denominacin Debe
viene del folio 8181 costos financieros
29 08_04_15 97 gastos financieros79 carg imputadas a ctas de costos y gastos
30 11_02_15 por el devengo de los 49 pasivo diferidointereses de 1 mes 493 intereses diferidos(febrero) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros31 11_03_15 por el devengo de los 49 pasivo diferido
intereses de 2 mes 493 intereses diferidos(marzo) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros32 11_04_15 por el devengo de los 49 pasivo diferido
intereses de 3 mes 493 intereses diferidos(abril) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros33 11_05_15 por el devengo de los 49 pasivo diferido
Nmero correlativo del
asientoFecha de la operacin
Glosa o descripcin de la operacin Cdigo del registro Nmero del registro Numero del sustentatorio
intereses de 4 mes 493 intereses diferidos(mayo) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros34 31_12_15 por la salida de las 69 costo de ventas
mercaderas vendidas 691 mercaderasal costo 20 marcaderas
201 mercaderas manufacturadas35 31_12_15 por la provisin del
ejercicio, depreciacin
TotalesPERIODO: FOLIO:RUC:RAZON SOCIAL: EMPRESA "ALLENDE SAC"
Referencia de la operacin Cuenta contable asociada a la operacin MovimientoCodigo Denominacin Debe
viene del folio 8181 costos financieros
29 08_04_15 97 gastos financieros79 carg imputadas a ctas de costos y gastos
30 11_02_15 por el devengo de los 49 pasivo diferidointereses de 1 mes 493 intereses diferidos(febrero) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros31 11_03_15 por el devengo de los 49 pasivo diferido
intereses de 2 mes 493 intereses diferidos(marzo) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros32 11_04_15 por el devengo de los 49 pasivo diferido
intereses de 3 mes 493 intereses diferidos(abril) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros
Nmero correlativo del
asientoFecha de la operacin
Glosa o descripcin de la operacin Cdigo del registro Nmero del registro Numero del sustentatorio
33 11_05_15 por el devengo de los 49 pasivo diferidointereses de 4 mes 493 intereses diferidos(mayo) 77 ingresos financieros
779 otros ingresos financieros34 31_12_15 por la salida de las 69 costo de ventas
mercaderas vendidas 691 mercaderasal costo 20 marcaderas
201 mercaderas manufacturadas35 31_12_15 por la provisin del
ejercicio, depreciacin
Totales
FOLIO: 1
MovimientoDebe Haber9 0 0 0 0 .00
2 5 0 0 0 .00
2 0 5 0 0 .00
8 0 0 2 0 .00
5 5 0 0 0 .00
7 3 0 0 .00
2 0 0 0 .00
2 6 0 0 .00
4 0 0 0 .00
9 5 0 0 .00
6 2 5 0 .00
FOLIO: 2
MovimientoDebe Haber
3 5 3 4 7 0 .00
5 5 0 0 0 .00
5 5 0 0 0 .00
1 5 0 0 0 .00
1 5 0 0 0 .00
3 0 0 0 0 .00
2 1 0 0 .00
FOLIO: 3
MovimientoDebe Haber
3 7 8 .00
2 4 7 8 .00
8 4 0 .001 2 6 0 .00
2 1 0 0 .002 5 0 0 0 .00
4 5 0 0 .00
2 9 5 0 0 .00
2 5 0 0 0 .00
2 5 0 0 0 .00
2 2 1 2 50
3 9 8 25
2 6 1 0 75
1 7 3 6 0 75
FOLIO: 4
MovimientoDebe Haber
1 7 3 6 0 75
6 0 0 .00
1 0 8 .00
7 0 8 .00
1 5 0 .004 5 0 .00
6 0 0 .007 0 0 .00
1 2 6 .00
8 2 6 .00
1 7 5 .005 2 5 .00
7 0 0 .009 5 0 0 0 .00
4 5 0 0 0 .00
2 5 0 0 0 0 .00
FOLIO: 5
MovimientoDebe Haber
2 7 8 4 8 .00
4 2 4 8 .00
2 3 6 0 0 .00
8 6 8 4 8 .00
8 6 8 4 8 .00
6 5 4 0 .00
1 3 2 0 .00
5 2 2 0 .00
6 5 4 0 .006 5 4 0 .00
1 6 0 0 .00
FOLIO: 7
MovimientoDebe Haber
1 2 8 .00
1 4 7 2 .00
1 6 0 0 .001 6 0 0 .00
3 0 5 0 85
5 4 9 15
3 6 0 0 .00
7 9 7 7 4 .00
1 3 2 7 4 .00
2 4 1 5 0 0 .00
2 5 0 0 0 .00
5 5 0 0 .00
FOLIO: 8
MovimientoDebe Haber
1 4 4 8 .00
5 2 2 0 .00
2 0 5 9 4 .00
3 2 7 6 2 .00
7 3 7 50
7 3 7 50
7 3 7 507 3 7 50
7 3 7 50
7 3 7 50
7 3 7 507 3 7 50
7 3 7 50
7 3 7 50
FOLIO: 9
MovimientoDebe Haber
7 3 7 507 3 7 50
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
6 5 0 2 0 .00
6 5 0 2 0 .00
5 5 0 0 .00
FOLIO: 1 0
MovimientoDebe Haber
5 5 0 0 .00
5 5 0 0 .005 5 0 0 .00
2 7 9 76
2 7 9 76
2 7 9 762 7 9 76
1 0 0 0 .00
1 0 0 0 .00
1 0 0 0 .001 0 0 0 .00
FOLIO: 9
MovimientoDebe Haber
8 8 5 .008 8 5 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
1 0 0 0 0 .00
1 0 0 0 0 .00
FOLIO: 9
MovimientoDebe Haber
8 8 5 .008 8 5 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
1 0 0 0 0 .00
1 0 0 0 0 .00
FOLIO: 9
MovimientoDebe Haber
8 8 5 .008 8 5 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
5 9 0 0 .00
1 0 0 0 0 .00
1 0 0 0 0 .00
CAJA TABULARDEBE
12 10 14 TOTAL FECHA CONCEPTO TOTAL 42190000.00 saldo inicial de caja
25000 25000 14.2 03_01 canc. en efec. Del socio A05_01 canc. En efec. Los serv. Bsic 42.1 2478 247808_01 canc. Com en efc. 50% com. Merc42.1 14750 14750
708 708 10.4 10_01 se canc con cheq la fac 52361 42.1 708 708826 826 10.4 10_01 se canc con cheq la fac por mov 42.1 826 826
236000 236000 12.1 11_01 por el cob de la fac cn cheq 80%5220 5220 10.4 16_01 por el pago con cheq de la plnlla 41.1 52201320 1320 10.4 16_01 canc cn cheq la cuts pat y ret ley 40.3 13201472 1472 10.4 25_01 canc cn cheq al jardinero 42.4 1472 1472
128 128 10.4 25_01 canc cn cheq la retenc del impue 40.1 1285500 5500 12.3 30_01 pr el cob de la let 003-2963 y el 10.4 5500
3600 3600 10.4 30_01 pg cn cheq .. Pr la cpr 1maqu fot 42.1 3600 3600
241500 13274 25000 279774 monto del mes 32762 20594
279774 caja debe/caja haber 32762saldo proximo mes 221372
279774 totales 279774
SUB CUENTA
SUB CUENTA
RESUMEN DE CAJA
DEBE $ HABER10 efectivo y equivalente de efectivo 13274 10 efectivo y equivalente de efectivo
104 cta cte en instituciones financieras 104 cta cte en instituciones financieras12 ctas por cobrar comerc.-Terceros 242500 40 tributos
121 factura boleta y otros compr. Por cobrar 401 gobierno central123 letras por cobrar 403 instituciones pblicas
14 cuentas por cobrar cobrar al personal 25000 41 remuneraciones y part. Por pagar142 accionistas ( o socios ) 411 remuneraciones por pagar
42 ctas por pagar comerc.-Terceros421 factura boleta y otros compr. Por pagar424 honorarios por pagar
280774
BALANCE DE CAJA$ $
SALDO INICIAL 190000 10 efectivo y equivalente de efectivo10 efectivo y equivalente de efectivo 13274 104 cta cte en instituciones financieras
104 cta cte en instituciones financieras 40 tributos12 ctas por cobrar comerc.-Terceros 242500 401 gobierno central
121 factura boleta y otros compr. Por cobrar 403 instituciones pblicas123 letras por cobrar 41 remuneraciones y part. Por pagar
14 cuentas por cobrar cobrar al personal 25000 411 remuneraciones por pagar142 accionistas ( o socios ) 280774 42 ctas por pagar comerc.-Terceros
421 factura boleta y otros compr. Por pagar424 honorarios por pagar
saldo proximo mes
470774
CAJA TABULARDEBE
TOTAL FECHA CONCEPTO TOTALSUB CUENTASUB
CUENTA
HABER
41 40 10
52201320
1285500
5220 1448 5500
$ efectivo y equivalente de efectivo 6500104 cta cte en instituciones financieras
1448
403 instituciones pblicas remuneraciones y part. Por pagar 5220411 remuneraciones por pagar ctas por pagar comerc.-Terceros 23834421 factura boleta y otros compr. Por pagar424 honorarios por pagar
37002
$ efectivo y equivalente de efectivo 6500104 cta cte en instituciones financieras
1448
403 instituciones pblicas remuneraciones y part. Por pagar 5220411 remuneraciones por pagar ctas por pagar comerc.-Terceros 23834421 factura boleta y otros compr. Por pagar424 honorarios por pagar 37002
saldo proximo mes 433772
470774
HABER
LIBRO CAJA
CONCEPTOCUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR1 1/2/2013 saldo inicial de caja2 1/3/2013 cancelacin del aporte en efectivo socio A 14.2 accionistas (o socios) 250003 1/5/2013 cancelacion en efectivo servicios bsicos 42.1 fact bol y otrs comp pr pg4 1/8/2013 canc. comp. En efectivo 50% comp mercad. 42.1 fact bol y otrs comp pr pg5 1/10/2013 se cancela con cheque la factura 52361 10.4 cta cte en inst financieras 7086 1/10/2013 se cancela con cheque la factura 52361 42.1 fact bol y otrs comp pr pg7 1/10/2013 se cancela con cheque la factura pr provic. 10.4 cta cte en inst financieras 8268 1/10/2013 se cancela con cheque la factura pr provic. 42.1 fact bol y otrs comp pr pg9 1/11/2013 pr el cobro de la factura con cheque 80% 12.1 fact bol y otrs comp pr cb 236000
10 1/16/2013 por el pago con cheque de la planilla 10.4 cta cte en inst financieras 522011 1/16/2013 por el pago con cheque de la planilla 41.1 remuneraciones por pagr12 1/16/2013 por la canc con cheque las ctas patr y las r 10.4 cta cte en inst financieras 132013 1/16/2013 por la canc con cheque las ctas patr y las r 40.3 instituciones publicas14 1/25/2013 se cancela con cheque al jardinero 10.4 cta cte en inst financieras 147215 1/25/2013 se cancela con cheque al jardinero 42.4 honorarios por pagar16 1/25/2013 se cancela con cheque la reten del impues 10.4 cta cte en inst financieras 12817 1/25/2013 se cancela con cheque la reten del impues 40.1 gobierno central18 1/30/2013 por el cob de la letra 003-2536 y el dep B.C. 12.3 letras por cobrar 550019 1/30/2013 por el cob de la letra 003-2536 y el dep B.C. 10.4 cta cte en inst financieras20 1/30/2013 pago con cheq n por la comp de una maq f 10.4 cta cte en inst financieras 360021 1/30/2013 pago con cheq n por la comp de una maq f 42.1 fact bol y otrs comp pr pg
NMERO CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE LA OPERACIN
LIBRO CAJA
CONCEPTOCUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR
NMERO CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE LA OPERACIN
LIBRO CAJA
CONCEPTOCUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR
NMERO CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE LA OPERACIN
LIBRO CAJASALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR SALDO190000
247814750
708
826
5220
1320
1472
128
5500
3600 221372
LIBRO CAJASALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR SALDO
LIBRO CAJASALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR SALDO
ALLENDE SAC LIBRO MAYOR
1 DEBE 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOA-1 02.01 a varios 190000 .00 A-22 31.12 por el efectiv y eq de efectA-22 31.12 a varios 279774 .00 A-23 31.12 por variosA-23 31.12 a efectivo y eq de efectivo 5500 .00
TOTAL 475274 .00 TOTAL
2 DEBE 11 INVERSIONES FINANCIERASA-1 02.01 a varios 25000 .00
TOTAL 25000 .00
3 DEBE 12 CTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROA-1 02.01 a varios 20500 .00 A-16 11.01 por ctas por cob com-terceA-14 11.01 a ventas 295000 .00 A-22 31.01 por el efectiv y eq de efectA-15 11.01 a varios 27848 .00
A-16 11.01 a ctas por cob com-tercerc 86848 .00
TOTAL 430196 .00 TOTAL
4 DEBE 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONALA-2 02.01 a capital 55000 .00 A-3 02.01
A-22 31.01
TOTAL 55000 .00 TOTAL
5 DEBE 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADO POR ANTICIPADOA-8 08.01 a ctas por cob com-tercerc 2212 50 A-24 08.02 por gastos financieros
A-26 08.03 por gastos financierosA-28 08.04 por gastos financieros
TOTAL 2212 50 TOTAL
6 DEBE 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSAA-1 02.01 por variosA-39 31.12 por variacin y det de act.
TOTAL TOTAL
7 DEBE 20 MERCADERASA-1 02.01 a varios 80020 .00 A-39 31.12A-3 02.01 a ctas por cobr al person 15000 .00
A-7 08.01 a variacion de existencias 25000 .00
TOTAL 120020 .00 TOTAL
ALLENDE SAC LIBRO MAYOR
8 DEBE 33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOA-1 02.01 a varios 55000 .00
A-3 02.01 a ctas por cobr al person 15000 .00
A-21 30.01 a ctas por cob com-tercerc 3050 85
TOTAL 73050 85
9 DEBE 34 INTANGIBLESA-1 02.01 a varios 7300 .00
TOTAL 7300 .00
10 DEBE 39 DEPRECIACN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACOMULADOA-1 02.01 por variosA-35 31.12 por valuac y det de activosA-37 31.12 por valuac y det de activos
TOTAL
11 DEBE 40 TRIBUTOSA-4 05.01 a ctas por cob com-tercerc 378 .00 A-1 02.01 por variosA-6 08.01 a ctas por cob com-tercerc 4500 .00 A-14 11.01 por ctas por cob com-terceA-8 08.01 a ctas por cob com-tercerc 398 25 A-15 11.01 por ctas por cob com-terceA-10 10.01 a ctas por cob com-tercerc 108 .00 A-17 16.01 por gastos del personalA-12 10.01 a ctas por cob com-tercerc 126 .00 A-19 25.01 por gastos de serv y pag A-21 21.01 a ctas por cob com-tercerc 549 15
A-23 31.01 a efectivo y eq de efectivo 1448 .00
TOTAL 7507 40 TOTAL
12 DEBE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGARA-23 31.01 a efectivo y eq de efectivo 5220 .00 A-17 16.01 por gastos del personal
TOTAL 5220 .00 TOTAL
13 DEBE 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROSA-09 09.01 a ctas por pag com-tercerc 17360 75 A-01 02.01 por variosA-23 31.01 a efectivo y eq de efectivo 20594 .00 A-04 05.01 por varios
A-06 08.01 por variosA-08 08.01 por variosA-09 08.01 por ctas por pag com-terceA-10 10.01 por variosA-12 10.01 por variosA-19 25.01 por variosA-21 30.01 por varios
ALLENDE SAC LIBRO MAYOR
TOTAL 37954 75 TOTAL
14 DEBE 44 CUENTAS OR PAGAR AL PERSONALA-01 02.01 por varios
TOTAL
15 DEBE 49 PASIVO DIFERIDOA-30 11.02 a ingresos financieros 5900 .00 A-15 11.01 por ctas por cob com-terceA-31 11.03 a ingresos financieros 5900 .00
A-32 11.04 a ingresos financieros 5900 .00
A-33 11.05 a ingresos financieros 5900 .00
TOTAL 23600 .00 TOTAL
16 DEBE 50 CAPITALA-01 02.01 por variosA-02 02.01 por ctas por cob com-terce
TOTAL
17 DEBE 60 COMPRASA-06 08.01 a ctas por pag com-tercerc 25000 .00
TOTAL 25000 .00
18 DEBE 61 VARIACIN DE EXISTENCIASA-07 08.01 por mercaderas
TOTAL
19 62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTEA-17 16.01 a varios 6540 .00
TOTAL 6540 .00
20 DEBE 63 GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSA-04 05.01 a ctas por pag com-tercerc 2100 .00
A-12 10.01 a ctas por pag com-tercerc 700 .00
A-19 25.01 a varios 1600 .00
TOTAL 4400 .00
21 DEBE 65 OTROS GASTOS DE GESTINA-10 10.01 a ctas por pag com-tercerc 600 .00
ALLENDE SAC LIBRO MAYOR
TOTAL 600 .00
22 DEBE 67 GASTOS FINANCIEROSA-24 08.02 a serv y otros cont por ant 737 50A-26 08.03 a serv y otros cont por ant 737 50A-28 08.04 a serv y otros cont por ant 737 50
TOTAL 2212 50
23 DEBE 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONESA-35 31.12 a depr amort y agot acom 5500 .00
A-37 31.12 a depr amort y agot acom 279 76
A-39 31.12 a est de ctas de cobr dudo 1000 .00
TOTAL 6779 76
24 DEBE 69 COSTOS DE VENTASA-34 31.12 a mercaderas 65020 .00
TOTAL 65020 .00
25 DEBE 70 VENTASA-14 11.01 por varios
TOTAL
26 DEBE 77 INGRESOS FINANCIEROSA-30 11.02 por pasivo deferidoA-31 11.03 por pasivo deferidoA-32 11.04 por pasivo deferidoA-33 11.05 por pasivo deferido
TOTAL
27 DEBE 78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONESA-36 31.12 por gastos de administrA-38 31.12 por gastos de administrA-40 31.12 por gastos de ventas
TOTAL
28 DEBE 79 CARGAS IMUPUTADAS A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOSA-05 05.01 por variosA-11 10.01 por varios
ALLENDE SAC LIBRO MAYOR
A-13 10.01 por variosA-18 16.01 por gastos de administrA-20 25.01 por gastos de administrA-25 08.02 por gastos financierosA-27 08.03 por gastos financierosA-29 08.04 por gastos financieros
TOTAL29 DEBE 94 GASTOS DE ADMINISTRACIN
A-05 05.01 a cag imput a ctas de c y g 840 .00A-11 10.01 a cag imput a ctas de c y g 150 .00A-13 10.01 a cag imput a ctas de c y g 175 .00A-18 16.01 a cag imput a ctas de c y g 6540 .00A-20 25.01 a cag imput a ctas de c y g 1600 .00A-36 31.12 a carg cub por provisiones 5500 .00A-38 31.12 a carg cub por provisiones 279 76
TOTAL 15084 76
30 DEBE 95 GASTOS DE VENTASA-05 05.01 a cag imput a ctas de c y g 1260 .00
A-11 10.01 a cag imput a ctas de c y g 450 .00
A-13 10.01 a cag imput a ctas de c y g 525 .00
A-40 31.12 a carg cub por provisiones 1000 .00
TOTAL 3235 .00
31 DEBE 97 GASTOS FINANCIEROSA-25 08.02 a cag imput a ctas de c y g 737 50A-27 08.03 a cag imput a ctas de c y g 737 50A-29 08.04 a cag imput a ctas de c y g 737 50
2212 50
ALLENDE SAC LIBRO MAYOR
HABER13274 .00
32762 .00
32762 .00
HABER
HABER86848 .00
241500 .00
328348 .00
HABER30000 .00
25000 .00
55000 .00
HABER737 50737 50737 50
2212 50
HABER2000 .00
1000 .00
3000 .00
HABER65020 .00
65020 .00
ALLENDE SAC LIBRO MAYOR
HABER
HABER
39 DEPRECIACN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACOMULADO HABER2600 .00
5500 .00279 76
8379 76
HABER4000 .00
45000 .00
4248 .00
1320 .00
128 .00
54696 .00
HABER5220 .00
5220 .00
HABER9500 .00
2478 .00
29500 .00
2610 75
17360 75
708 .00
826 .00
1472 .00
3600 .00
ALLENDE SAC LIBRO MAYOR
68055 50
HABER6250 .00
6250 .00
HABER23600 .00
23600 .00
HABER353470 .00
55000 .00
408470 .00
HABER
HABER25000 .00
25000 .00
HABER
HABER
HABER
ALLENDE SAC LIBRO MAYOR
HABER
HABER
HABER
HABER250000 .00
250000 .00
HABER5900 .00
5900 .00
5900 .00
5900 .00
23600 .00
HABER5500 .00
279 76
1000 .00
6779 76
HABER2100 .00
600 .00
ALLENDE SAC LIBRO MAYOR
700 .006540 .001600 .00
737 50737 50737 50
13752 50HABER
HABER
HABER
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SAC
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/2/2015 A-1 a varios
1/31/2015 A-22 a varios1/31/2015 A-22 por el efectivo y equivalente de efectivo1/31/2015 A-23 a efectivo y equivalente de efectivo1/31/2015 A-23 por varios
TOTALES
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/2/2015 A-1 a varios
TOTALES
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/2/2015 A-1 a varios
1/11/2015 A-14 a ventas1/11/2015 A-15 a varios1/11/2015 A-16 a cuentas por pagar comerciales-tercero1/11/2015 A-16 por cuentas por pagar comerciales-tercero1/31/2015 A-22 por efectivo y equivalente de efectivo
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/2/2015 A-2 a capital1/2/2015 A-3 por varios
1/21/2015 A-22 por efectivo y equivalente de efectivo
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/8/2015 A-8 a cuentas por cobrar comerciales-tercero2/8/2015 A-24 por gastos financieros3/8/2015 A-26 por gastos financieros4/8/2015 A-28 por gastos financieros
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 10 efectivo y equivalente de efectivo
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 11 inversiones financieras
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 12 cuentas por pagar comerciales-tercero
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 14 cuentas por cobrar al personal
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 18 servicios y otros contratado por anticipado
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SAC
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/2/2015 A-1 por varios
12/31/2015 A-39 por variacin y deterioro de activos y provisiones
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/2/2015 A-1 a varios1/2/2015 A-3 a cuentas por cobrar comerciales-tercero1/8/2015 A-7 a variacin de existencias
12/31/2015 A-34 por costos de ventas
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/2/2015 A-1 a varios1/2/2015 A-3 a cuentas por cobrar al personal
1/30/2015 A-21 a cuentas por cobrar comerciales-tercero
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/2/2015 A-1 a varios
TOTALES
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/2/2015 A-1 por varios
12/31/2015 A-35 por valuacin y deterioro de activos y provisiones12/31/2015 A-37 por valuacin y deterioro de activos y provisiones
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 19 estimacin de cuentas de cobranza dudoza
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 20 mercaderas
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 33 inmuebles, maquinarias y equipo
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 34 intangibles
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 39 depreciacin, amortizacin y agotam acomulado
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SAC
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/2/2015 A-1 por varios1/5/2015 A-4 a cuentas por pagar comerciales-tercero1/8/2015 A-6 a cuentas por pagar comerciales-tercero1/8/2015 A-8 a cuentas por pagar comerciales-tercero
1/10/2015 A-10 a cuentas por pagar comerciales-tercero1/10/2015 A-12 a cuentas por pagar comerciales-tercero1/11/2015 A-14 por cuentas por cobrar comerciales-tercero1/11/2015 A-15 por cuentas por cobrar comerciales-tercero1/16/2015 A-17 por gastos del personal1/25/2015 A-19 por gastos de servicio1/21/2015 A-21 a cuentas por cobrar comerciales-tercero1/31/2015 A-23 a efectivo y equivalente de efectivo
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/16/2015 A-17 por gastos del personal1/31/2015 A-23 a efectivo y equivalente de efectivo
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/2/2015 A-1 por varios
1/5/2015 A-4 por varios1/8/2015 A-6 por varios1/8/2015 A-8 por varios1/8/2015 A-9 a cuentas por pagar comerciales-tercero1/8/2015 A-9 por cuentas por pagar comerciales-tercero
1/10/2015 A-10 por varios1/10/2015 A-12 por varios1/25/2015 A-19 por varios1/30/2015 A-21 por varios1/31/2015 A-23 a efectivo y equivalente de efectivo
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 40 tributos
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 41 remuneraciones y participaciones por pagar
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 42 cuentas por pagar comerciales terceros
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 44 cuentas por pagar al personal
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SACFECHA CORREL. DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
1/2/2015 A-1 por variosTOTALES
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/11/2015 A-15 por cuentas por cobrar comerciales-tercero2/11/2015 A-30 a ingresos financieros3/11/2015 A-31 a ingresos financieros4/11/2015 A-32 a ingresos financieros5/11/2015 A-33 a ingresos financieros
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/2/2015 A-1 por varios1/2/2015 A-2 por cuentas por cobrar al perdonal
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/8/2015 A-6 a cuentas por pagar comerciales-tercero
TOTALES
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/8/2015 A-7 por mercaderas
TOTALES
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/16/2015 A-17 a varios
TOTALES
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/5/2015 A-4 a cuentas por pagar comerciales-tercero
1/10/2015 A-12 a cuentas por pagar comerciales-tercero
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 49 pasivo diferido
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 50 capital
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 60 compras
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 61 variacin de existencias
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 62 gastos del personal, directores y gerente
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 63 gastos de servicios prestados por tercero
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SAC1/25/2015 A-19 a varios
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/10/2015 A-10 a cuentas por pagar comerciales-tercero
TOTALES
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.2/8/2015 A-24 a servicios y otros contratado por anticipado3/8/2015 A-26 a servicios y otros contratado por anticipado4/8/2015 A-28 a servicios y otros contratado por anticipado
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.12/31/2015 A-35 a depreciacin, amortizacin y agotamineto acomulado12/31/2015 A-37 a depreciacin, amortizacin y agotamineto acomulado12/31/2015 A-39 a estimacin de cuentas de cobranza dudosa
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.12/31/2015 A-34 a mercaderas
TOTALES
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/11/2015 A-14 por varios
TOTALES
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.2/11/2015 A-30 por pasivo diferido3/11/2015 A-31 por pasivo diferido4/11/2015 A-32 por pasivo diferido5/11/2015 A-33 por pasivo diferido
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 65 otros gastos de gestin
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 67 gastos financieros
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 68 valuacin y det. De activos y provisiones
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 69 costo de ventas
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 70 ventas
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 77 inversiones financieras
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 78 cargas cubiertas por provisiones
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SAC
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.12/31/2015 A-36 por gastos de administracin 12/31/2015 A-38 por gastos de administracin 12/31/2015 A-40 por gastos de ventas
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/5/2015 A-5 por varios
1/10/2015 A-11 por varios 1/10/2015 A-13 por varios 1/16/2015 A-18 por gastos administrativos1/25/2015 A-20 por gastos administrativos
2/8/2015 A-25 por gastos financieros3/8/2015 A-27 por gastos financieros4/8/2015 A-29 por gastos financieros
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/5/2015 A-5 a cargas imputadas a cuentas de costos y gastos
1/10/2015 A-11 a cargas imputadas a cuentas de costos y gastos1/10/2015 A-13 a cargas imputadas a cuentas de costos y gastos1/16/2015 A-18 a cargas imputadas a cuentas de costos y gastos1/25/2015 A-20 a cargas imputadas a cuentas de costos y gastos
12/31/2015 A-36 a cargas cubiertas por provisiones12/31/2015 A-38 a cargas cubiertas por provisiones
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINCORREL.1/5/2015 A-5 a cargas imputadas a cuentas de costos y gastos
1/10/2015 A-11 a cargas imputadas a cuentas de costos y gastos1/10/2015 A-13 a cargas imputadas a cuentas de costos y gastos
12/31/2015 A-40 a cargas cubiertas por provisiones
FECHA N DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 79cargas imputadas a cuentas de costos y gastos
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 94 gastos de administracin
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 95 gastos de ventas
CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUNETA CONTABLE (1): 97 costos financieros
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SACFECHA CORREL. DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
2/8/2015 A-25 a cargas imputadas a cuentas de costos y gastos3/8/2015 A-27 a cargas imputadas a cuentas de costos y gastos4/8/2015 A-29 a cargas imputadas a cuentas de costos y gastos
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SAC
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
190000279774
132745500
32762475274 32762
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
2500025000
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
20500295000
2784886848
86848241500
430196 328348
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
550003000025000
55000 55000
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
2212.50737.5737.5737.5
2212.50 2212.50
10 efectivo y equivalente de efectivo
11 inversiones financieras
12 cuentas por pagar comerciales-tercero
14 cuentas por cobrar al personal
18 servicios y otros contratado por anticipado
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SAC
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
200010003000
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
800201500025000
65020120020 65020
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
5500015000
3050.8573050.85
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
73007300
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
26005500
279.768379.76
19 estimacin de cuentas de cobranza dudoza
33 inmuebles, maquinarias y equipo
39 depreciacin, amortizacin y agotam acomulado
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SAC
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
4000378
4500398.25
108126
4500042481320
128549.151448
7507.40 54696
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
522052205220 5220
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
95002478
295002610.75
17360.7517360.75
708826
14723600
2059437954.75 68055.50
SALDOS Y MOVIMIENTOS
41 remuneraciones y participaciones por pagar
42 cuentas por pagar comerciales terceros
44 cuentas por pagar al personal
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SACDEUDOR ACREEDOR
62506250
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
236005900590059005900
23600 23600
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
35347055000
408470
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
2500025000
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
2500025000
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
65406540
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
2100700
49 pasivo diferido
61 variacin de existencias
62 gastos del personal, directores y gerente
63 gastos de servicios prestados por tercero
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SAC1600
4400
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
600600
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
737.5737.5737.5
2212.5
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
5500279.76
10006779.76
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
6502065020
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
250000250000
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
5900590059005900
23600
65 otros gastos de gestin
67 gastos financieros
68 valuacin y det. De activos y provisiones
69 costo de ventas
77 inversiones financieras
78 cargas cubiertas por provisiones
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SACSALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR5500
279.761000
6779.76
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
2100600700
65401600
737.5737.5737.5
13752.5
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
840150175
654016005500
279.7615084.76
SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR
1260450525
10003235
SALDOS Y MOVIMIENTOS
79cargas imputadas a cuentas de costos y gastos
94 gastos de administracin
95 gastos de ventas
97 costos financieros
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SACIAL: ALLENDE SACDEUDOR ACREEDOR
737.50737.50737.50
2212.50
HOJA DE TRABAJON CUENTAS DEL MAYOR SUMAS SALDOS C. TRANSFERIDAS INVENTARIO R. POR NATURALEZAF COD NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PAS Y PAT PRDIDA2 10 efectivo y equivalente de efectivo 475274 46036 429238 4292383 11 inversiones financieras 25000 25000 250004 12 ctas por cobrar comerciales-tercero 430196 328348 101848 1018485 14 cuentas por cobrar al personal 55000 550006 18 servicios y otros contratado por antic 2212.50 2212.507 19 estimacin de ctas de cobranza dudos 3000 3000 30008 20 mercaderas 120020 65020 55000 550009 33 inmuebles, maquinarias y equipo 73050.85 73050.85 73050.85
10 34 intangibles 7300 7300 730011 39 depreciac, amortizac y agotam acomul 8379.76 8379.76 8379.7612 40 tributos 7507.40 54696 47188.60 47188.6016 41 remuneraciones y participc por pagar 5220 522014 42 ctas por pagar comerciales-terceros 37954.75 68055.50 30100.75 30100.7517 44 ctas por pagar al personal 6250 6250 625018 49 pasivo diferido 23600 2360019 50 capital 408470 408470 40847020 60 campras 25000 25000 2500021 61 variacin de existencias 25000 25000 65020 4002022 62 gastos del personal 6540 6540 654023 63 gastos de servicios prestados por terc 4400 4400 440024 65 otros gastos de gestin 600 600 60025 67 gastos financieros 2212.50 2212.50 2212.5026 68 valuacin y det de activos y provision. 6779.76 6779.76 6779.7627 69 costos de ventas 65020 65020 6502028 70 ventas 250000 25000029 77 ingresos financieros 23600 2360030 78 cargas cubiertas por provisiones 6779.76 6779.76 6779.7631 79 cargas imput a ctas de costos y gastos 13752.5 13752.5 13752.532 94 gastos de administracin 15084.76 15084.76 15084.7634 95 gastos de ventas 3235 3235 323535 97 gastos financieros 2212.50 2212.50 2212.50
SUMAS 1393420.02 1393420.02 822521.37 822521.37 85552.26 85552.26 691436.85 503389.11 85552.26188047.74188047.74
HOJA DE TRABAJO691436.85 691436.85 273600
HOJA DE TRABAJOR. POR NATURALEZA R. POR FUNCIN
GANNCIA PRDIDA GANNCIA
65020250000 250000
23600 23600
15084.763235
2212.50
273600 85552.26 273600188047.74 188047.74
HOJA DE TRABAJO273600 273600 273600
libro de inventario y balanceAFlibro de inventario y balaceNFlibro diario AFlibro diario NFcaja tabularlibro de cajalibro mayor AFlibro mayor NFhoja de trabajo