Club de Campo El MoroLavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685
ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE MARZO DE 2015
EJERCICIO ECONOMICO Nro. 39
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
ACTIVO Ejercicio finalizado el
31/03/2015 31/03/2014
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Notas 1.1.3 y 2.1 600.970,47 529.129,71
Créditos Notas 1.1.1 y 2.2 1.147.415,46 795.079,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.748.385,93 1.324.209,13
ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos morosos Notas 1.1.1 y 2.3 1.669.459,08 1.440.520,32
Bienes de Uso Notas 1.1.2 y Anexo 1 3.067.961,05 3.065.383,05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.737.420,13 4.505.903,37
TOTAL ACTIVO 6.485.806,07 5.830.112,50
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas a Pagar Notas 1.1.3 y 2.4 1.953.228,49 1.972.157,28
Remuneraciones y Cs. Soc. a Pagar Notas 1.1.3 y 2.5 1.193.427,26 792.173,30
Cargas fiscales a pagar Notas 1.1.3 y 2.6 0,00 114.764,02
TOTAL PASIVO EXIGIBLE 3.146.655,75 2.879.094,60
Anticipos socios Notas 1.1.3 y 2.7 156.160,71 212.764,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.302.816,46 3.091.859,44
PASIVO NO CORRIENTE
No existe
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
TOTAL PASIVO 3.302.816,46 3.091.859,44
PATRIMONIO NETO
Según Estado Respectivo - Nota 1.1.3 3.182.989,61 2.738.253,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 6.485.806,07 5.830.112,50
-0,00 -0,00
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
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Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 21 de abril de 2015
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
Ejercicio finalizado el
INGRESOS 31/03/2015 31/03/2014
Ingresos - Anexo 3 22.156.108,50 15.651.099,32
GASTOS
Gastos - Anexo 2 -21.711.371,95 -15.455.675,22
RESULTADO DEL EJERCICIO 444.736,55 195.424,10
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Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
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con el ejercicio anterior
RESERVAS 31/03/2015 31/03/2014
APORTE DE LOS ASOCIADOS RESULTADOS TOTAL DE TOTAL DE
DETALLE CAPITAL AJUSTE DE APORT.NO TOTAL RESERVA OTRAS NO PATRIMONIO PATRIMONIO
SUSCRIPTO CAPITAL CAPITAL. LEGAL RESERVAS ASIGNADOS NETO NETO
Saldos al Inicio 638.366,69 638.366,69 2.099.886,37 2.738.253,06 2.542.828,96
Ajuste al capital 0,00 0,00 0,00
Resultado del Ejercicio 444.736,55 444.736,55 195.424,10
TOTAL 0,00 638.366,69 0,00 638.366,69 0,00 0,00 2.544.622,92 3.182.989,61 2.738.253,06
Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 21 de abril de 2015
Tesorero
Eduardo Murphy
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Dr. Carlos Alberto Cofiño
Presidente
Cdor. Juan Carlos Suarez
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EJERCICIO FINALIZADO
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
NOTA 1: NORMAS GENERALES
Las normas contables relevantes aplicadas en los Estados Contables
correspondientes al ejercicio que se informa fueron las siguientes:
1.1 CRITERIOS DE VALUACION
Se han aplicado los principios de valuación de las Resoluciones Téc-
nicas Nº 16, 17 y 18 de la Federación Argentina de Consejos Profe-
sionales de Ciencias Económicas según texto ordenado de "Normas Pro-
fesionales de Contabilidad, Auditoría y Sindicatura de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires", aprobadas por Resolución CD 87/2003 por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los criterios de valuación fueron los siguientes:
1.1.1 CREDITOS:
a) Los deudores corrientes por Cuotas Sociales, cuotas de golf,
cuotas de hípica, cuotas de tenis y publicidad, están valuados
a los valores de facturación de cada período adeudado, en forma
consistente con el criterio seguido para el cierre al 31/03/2010.
Estos deudores presentan el siguiente detalle
Deudores Comunes: $ 850.194,74
Deudores en Gestión Judicial: $ 2.852.435,10
b) Los Deudores No Corrientes lo conforman cuentas de socios con
más de 12 meses de mora.
1.1.2 BIENES DE USO: Han sido valuados a su costo incurrido, neto de
amortizaciones acumuladas. El valor de los bienes en su conjun-
to, no superan a su valor recuperable.
La amortización de los Bienes de Uso es calculada por el mé-
todo lineal, de modo de agotar su valor al final de la vida
útil estimada.
1.1.3 OTRAS PARTIDAS DEL ACTIVO Y DEL PASIVO: Han sido valuadas a
su valor original.
1.1.4 PARTIDAS DEL PATRIMONIO NETO: Han sido valuadas a su valor
original.
1.1.5 PARTIDAS DEL CUADRO DE RECURSOS Y GASTOS: Han sido valuadas a
a su valor original.
1.2 CRITERIOS DE EXPOSICION
La Asociación ha adoptado las normas dictadas por las Resoluciones
Técnicas Nro. 8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profe-
sionales de Ciencias Económicas, aprobadas por la Resolución 89/88
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal.
Ver punto 1.1.1. sobre la modificación del criterio de exposición de
créditos morosos.
1.3 CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION
REEXPRESION DE LOS ESTADOS CONTABLES
Los Estados Contables no han sido reexpresados a la fecha de cierre
del ejercicio, tal como indica la Resolución Técnica Nro. 6 con las
modificaciones introducidas por la Resolución Técnica Nro. 19 de la
federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
ya que por aplicación del Decreto 664/03 del PEN y la Resolución Ge-
neral 04/2003 de la Inspección General de Justicia, se dispone que
las entidades discontinuarán a partir del 1° de Marzo de 2003, la
aplicación del método de reexpresión en moneda homogénea establecido
por dicha Resolución Técnica. Por lo tanto los saldos están expresa-
dos en moneda homogénea hasta el 28 de Febrero de 2003.
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
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con el ejercicio anterior
NOTA 2: NOTAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
2.1 CAJA Y BANCOS 31/03/2015 31/03/2014
Caja 42.214,61 8.496,96
Valores a depositar 36.944,72 51.743,54
Tarjetas de crédito 492.109,49 430.715,21
Banco Provincia Cuenta Corriente 3441/8 28.642,75 34.131,75
Banco Provincia Cuenta Corriente 50616/4 1.058,90 4.042,25
Total 600.970,47 529.129,71
2.2 CREDITOS CORRIENTES
Deudores por cuotas Administrativas 818.488,69 631.385,81
Mz Lote Detalle: Apellido y nombre Importe
83 4 ACUÑA LAVANDEIRA GUILLERMO 8.358,00
81 9 AGUILAR MARÍA CECILIA 2.730,00
102 2 AMEIGEIRAS RICARDO 2.079,00
96 13 ARABOLAZA SILVANA. N 2.911,00
98 5 ARENAZA DANIEL GUILLERMO 344,55
73 3 ARENIELLO LUIS 7.744,00
72 A 7 ARISTEGUI RUBEN 812,49
6 7 BARRIOLA JULIETA 9.815,10
58 3 BASSETT ANDRES ANIBAL 15.876,00
69 19 BERRITTELLA ANTONIO 4.348,75
77 9 BLOCH JORGE 2.772,00
85 B 5 BOERO MANSILLA ROBERTO 5.544,00
59 9 BOGADO RODRIGUEZ JOSE 7.037,59
83 1 BOGGIONE ARIEL 13.230,00
70 14 BONANGELINO MIGUEL 5.603,00
79 2 BULACIO OSCAR 5.190,00
93 12 CABRERA MAURICIO 0,20
105 I 1 CALI AMILCAR LIONEL 13.632,60
71 6 CANU SALVADOR 20.696,00
105 II 38 CARCAMO ADRIANA 13.974,00
105 II 37 CARCAMO ADRIANA TERESA 5.544,00
60 3 CASURIAGA RAÚL F. 84,00
89 19 CATALANO DE MARIA CRISTINA 2.772,00
63 12 CHALIZ MARIANO HERNAN 1.667,00
89 23 CIMA GERARDO 1.667,00
106 4 COLONNA JOAQUIN Y SANTIAGO 3.333,55
90 2 CORREDERA DE DEGREEF 6.250,30
61 14 COUCEYRO CAROLINA / JUAN M. 9.771,00
81 1 CRESPI ALEJANDRO DAVID 1.660,00
96 11 DA ROCHA ALVES JOSE ALBERTO 5.544,00
58 4 DJANIKIAN ALEJANDRA 6.496,54
90 24 DETZEL LUIS 3.030,00
58 9 ETCHEVERRY CARLOS 1.514,05
59 7 EULA GABRIEL 10.836,00
91 6 FEMENIA JOSE MARIA 2.772,00
105 II 1 FERNANDEZ LIDIA BEATRIZ 37.816,52
84 13 FERRARO DE BORRIA 708,00
89 2 GALIANA GUSTAVO 12,00
58 13 GALUCCI ROBERTO MARCELO 21.515,04
94 3 GARBINI FERNANDO 8.316,00
63 5 GARCIA MARCELO 2.407,00
Continúa en el folio siguiente
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Ejercicio finalizado el
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
viene del folio anterior
68 6 GARCIA MONTIEL JUAN 2.769,00
87 7 GARCIA NORBERTO RICARDO 13.356,00
69 14 GARITONANDIA ALINA BESSIE 2.772,00
68 7 GIARRAFFA CLAUDIA KARINA 2.772,00
71 20 GIRALDEZ ADRIANA 9.944,00
78 3 GONZALEZ/PIRES/ 10.836,00
77 6 GUIDOBONO LORENA 31.849,70
77 7 HENDEL NICOLAS 5.578,00
79 4 HERNANDEZ GRACIELA 3.419,99
103 6 IVANI/ NUÑEZ SERGIO 1.378,10
60 13 JURADO ALEJANDRO RAFAEL 7.232,58
75 6 KREUTZER FERNANDO 17,00
71 1 KULAHLIAN MARGARITA 10.310,99
102 10 LA ROSA DAMIAN EZEQUIEL 0,83
79 3 LABANDEIRA JOSE 2.992,00
83 4 LAMOTTA ALBERTO 5.544,00
94 16 LANCMAN SEBASTIAN 8.316,00
73 12 LICORE EBELLE 2.772,00
64 10 LOPEZ IÑIGO EDUARDO 5.544,00
81 8 LOWY MARIA TERESA 2.772,00
91 1 LOZANO / NEMBROT ADRIAN / 7.744,00
97 12a LUCERO ANDREA 3.022,00
102 05-3 LUPO ARIEL 14,00
63 13 MACCARRONE NATALIA SABRINA 1.667,00
100 5 MANCHADO JUAN PABLO 2.772,00
70 7 MANEIRO RAMIRO A Y OTROS 36,00
74 7 MARINO EDUARDO 2.994,00
66 20 MASCIA FERNANDO 13.092,00
105 II 16 MENDEZ NESTOR 3.871,60
101 13 MENDIZABAL JORGE 2.772,00
71 12 MORELLO GUILLERMO 2.168,00
83 10 MOSCOVICH MARCOS 1.667,00
71 7 NAI OLEARI CARLOS ALBERTO 18.951,93
68 5 ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA 6.516,00
95 12 OSZUST ROXANA 23.461,00
91 7 PAZ KOHLER MARIA TERESA 2.772,00
65 1 PERUGORRIA WALTER JAVIER 2.772,00
82 16 PESALACCIA MAURICIO 8.993,00
105 II 36 PETZ MAXIMILIANO 30.761,35
78 7 PIEGARI JUAN CARLOS/Ma Elena 5.544,00
78 20 PINEDA ALEJANDRO PABLO 5.544,00
63 4 POGGI CARLOS 45.637,60
105 II 12 POGGI/LEO /MATIAS/M. 45.043,20
62 12 PRETTO ALICIA SUSANA 2.772,00
63 7 PROAR PILAR 7.744,00
82 14 PUGH VIVIANA 2.343,66
59 4 PUGLIESSO PATRICIA 11.794,02
78 11 QUIROGA ALVAREZ GABRIEL 5.544,00
Continúa en el folio siguiente
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con el ejercicio anterior
31/03/2015 31/03/2014
viene del folio anterior
101 4 RABANAQUE LUIS 2.772,00
101 2 SOF.MAX SA 11.616,00
83 9 SUGEZKY ARIEL 386,32
70 11 TAGLIAFERRI GRACIELA ANGELA 2.772,00
96 8 TAIANO OSVALDO 5.796,00
95 18 TORRES/ ROBERTO VERONICA/ 13.820,00
83 16 TUNICA ELSA 12.598,00
76 6 VALENCIA ANDRES 1,00
102 13 VALLI / MORENO MARTIN 17.450,28
105 II 34 RAMIREZ MARIANA REBECA 2.551,57
69 15 RASCHELLI DE FERRARIS MARIO 5.597,00
85 A 3 RAZNOZNIK ROBERTO 5.027,00
79 1 REY SONIA 5.195,00
100 7 RUFFINO CARLOS 3.151,00
91 10 RUFFO ARIEL 1.667,00
84 12 SANCHEZ ALFREDO 636,00
72 A 4 SANTOESTEFANO MABEL( 7.200,00
65 14 SCOLARI MONICA 15.436,00
66 14 SENCION GUILLERMO 16.352,69
96 18 VULCANO NORBERTO 2.772,00
78 15 WOLFSTEINER NELSON Y OTROS 8.316,00
79 10 ZELZMAN CLAUDIA 2.772,00
Deudores por derecho de incorporación cuota asociativa.
Mz Lote Detalle: Apellido y nombre Importe 0,00 56.070,24
Deudores por derecho de incorp. cuota administrativa.
Mz Lote Detalle: Apellido y nombre Importe
102 2 AMEIGEIRAS RICARDO 8.550,00 93.103,00 4.220,00
87 5 ARIZTIMUÑO GASTON 4.574,00
58 9 ETCHEVERRY CARLOS 3.754,00
105 II 13 FORNERO MIGUEL ANGEL 8.000,00
59 8 GIORGIO IGNACIO 15.120,00
58 14 LAMEIRO MARÍA NAZARET 1.252,00
78 20 PINEDA ALEJANDRO PABLO 27.720,00
74 16 SCIGLIOTTI HECTOR OSVALDO 2.791,00
83 5 TAVAUT CARLOS RAÚL 15.282,00
76 9 VILLALONGA LORENA 6.060,00
Deudores por recargos por mora.
Mz Lote Detalle: Apellido y nombre Importe 180.840,49 42.372,98
ACEDO MARIO 243,00
ACUÑA LAVANDEIRA GUILLERMO 884,00
AGUILAR MARÍA CECILIA 84,00
ALONSO HORACIO 15,00
AMEIGEIRAS RICARDO 142,00
ARABOLAZA SILVANA. N 104,00
ARENAZA DANIEL GUILLERMO 11,00
Continúa en el folio siguiente
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Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
31/03/2015 31/03/2014
viene del folio anterior
ARENIELLO LUIS 397,00
ARISTEGUI RUBEN 35,00
BAQUE MARIA 1.194,00
BARBUTO MARIA GABRIELA 4.592,94
BARCAS JORGE 1,00
BARRAL JUAN CARLOS 14,00
BARRIOLA AXEL 5.179,00
BARRIOLA JULIETA 222,00
BARRIONUEVO MARIA ESTHER 3.980,00
BASSETT ANDRES ANIBAL 1.677,00
BASSETT DARIO ANDRÉS 7.811,00
BATTISTINO VIVIANA BEATRIZ 5.477,00
BERRITTELLA ANTONIO 262,00
BIDONDO NORMA LUCRECIA 4,00
BLOCH JORGE 128,00
BOERO MANSILLA ROBERTO 288,00
BOGADO RODRIGUEZ JOSE 394,00
BOGGIONE ARIEL 1.262,00
BULACIO OSCAR 310,00
BUTELER DIEGO GASTON 7.667,00
CABRERA MAURICIO 9,00
CALI AMILCAR LIONEL 1.889,00
CANU SALVADOR 5.304,00
CARCAMO ADRIANA 1.869,00
CARCAMO ADRIANA TERESA 285,00
CASURIAGA RAÚL F. 3,00
CATALANO DE MARIA CRISTINA 88,00
CHALIZ MARIANO HERNAN 51,00
CIMA GERARDO 61,00
COLONNA JOAQUIN Y SANTIAGO 154,00
CORDERO JUAN MANUEL 77,00
CORREDERA DE DEGREEF 265,00
CORREDERA DE DEGREEF 2.701,00
COSCIA HECTOR JULIO 3.933,00
COUCEYRO CAROLINA / JUAN M. 4.596,00
CRESPI ALEJANDRO DAVID 51,00
DA ROCHA ALVES JOSE ALBERTO 296,00
DEL BENE GERARDO 6.801,00
DEL POS Romeo/OBREGON Maria 172,00
DETZEL LUIS ANTONIO 93,00
DJANIKIAN ALEJANDRA 313,00
DOMINGUEZ WALTER 4,00
ERRANDONEA ALEJO 129,00
ERRANDONEA ALEJO JULIO 141,00
ETCHEVERRY CARLOS 235,00
EULA GABRIEL 1.902,00
FALCONI CARLOS 1.532,00
FEMENIA JOSE MARIA 85,00
Continúa en el folio siguiente
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con el ejercicio anterior
31/03/2015 31/03/2014
FERNANDEZ LIDIA BEATRIZ 324,00
FERRARO DE BORRIA GRACIELA 22,00
GARBINI FERNANDO 969,00
GARCIA MARCELO 76,00
GARCIA MONTIEL JUAN 97,00
GARCIA NORBERTO RICARDO 1.578,00
GIARRAFFA CLAUDIA KARINA 97,00
GIRALDEZ ADRIANA 500,00
GOLDAR VERONICA/LAURA 7.614,45
GONZALEZ MARCELO 62,00
GONZALEZ/PIRES/ 747,00
HENDEL NICOLAS 225,00
HERNANDEZ GRACIELA 155,00
HORAK DANIEL 1,00
IACUCCIO CRISTINA 700,00
IRIARTE VERÓNICA JORGELINA 1.233,00
ITHURRIA SILVIA /ACHUCARRO 728,00
IVANI/ NUÑEZ SERGIO 52,00
JURADO ALEJANDRO RAFAEL 42,00
KIEL PABLO GUSTAVO 4,00
KREUTZER FERNANDO 1,00
KUPERMAN ALEJANDRO 31,00
LABANDEIRA JOSE 288,00
LABRIOLA ADRIAN 710,00
LACIVITA ALEJANDRO JUAN 751,00
LAMOTTA ALBERTO 421,62
LANCMAN SEBASTIAN 590,00
LARRONDO STELLA MARIS 23.117,03
LICORE EBELLE 85,00
LOPEZ CAUSSE IVANA 124,00
LOPEZ IÑIGO EDUARDO 257,00
LOPEZ MIGUEL ANGEL 14,00
LOS MOLINOS PROPIEDADES 635,00
LOWY MARIA TERESA 95,00
LOZANO / NEMBROT ADRIAN / 486,00
LUCERO ANDREA 186,00
LUPO ARIEL 32,00
MAC ALLISTER MIRIAM 40,00
MACCARRONE NATALIA SABRINA 51,00
MANCHADO JUAN PABLO 85,00
MANEIRO RAMIRO A Y OTROS 1,00
MARINO EDUARDO 99,00
MASCIA FERNANDO 1.313,00
MASSA JUAN CARLOS 7,00
MENDEZ NESTOR 119,00
MENDIZABAL JORGE 95,00
MILLER HORACIO NORBERTO 3.928,00
MILLER HORACIO NORBERTO 2.428,00
Continúa en el folio siguiente
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Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
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Ejercicio finalizado el
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Registro I. G. J. 6685
Club de Campo El Moro
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
31/03/2015 31/03/2014
viene del folio anterior
MOLINA AMALIA 706,00
MONTEVERDE HUGO 21,00
MORELLO GUILLERMO 82,00
MOSCOVICH MARCOS 51,00
MÚGICA JUAN RAMON 1,00
MURRONE MAXIMILIANO JAVIER 13.583,75
NAI OLEARI CARLOS ALBERTO 3.977,00
NAI OLEARI CARLOS ALBERTO 7.608,00
NAVARRO VERONICA GABRIELA 1.195,00
ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA 495,00
OSZUST ROXANA 5.185,00
PAZ KOHLER MARIA TERESA 90,00
PELLICCIOTTA ROBERTO 143,00
PERUGORRIA WALTER JAVIER 159,00
PESALACCIA MAURICIO 90,00
PETZ ALEXIS 183,00
PETZ MAXIMILIANO 3.277,00
PIEGARI JUAN CARLOS/Ma Elena 257,00
PINEDA ALEJANDRO PABLO 257,00
POGGI CARLOS 257,00
POGGI/LEO /MATIAS/M. 51,00
PRETTO ALICIA SUSANA 37,00
PROAR PILAR 365,00
PROSCIA MIGUEL 15,00
PUGH VIVIANA E. 72,00
PUGLIESSO PATRICIA 93,00
PUJOL GUSTAVO 50,00
QUIROGA ALVAREZ GABRIEL 670,00
RABANAQUE LUIS 85,00
RAMIREZ MARIANA REBECA 95,00
RASCHELLI DE FERRARIS MARIO 2.604,00
RAZNOZNIK ROBERTO 168,00
REDOLFI JUAN CARLOS 1,00
RESTAURANTE GOLF 265,00
RODRIGUEZ RAÚL 4,00
ROMERO DAY PATRICIA 1.095,00
RUFFINO CARLOS 97,00
SAMPELLEGRINI 955,00
SANCHEZ ALFREDO 18,00
SCHWEMM EDUARDO 585,00
SCOLARI MONICA 1.538,70
SCRIMINACI HERNAN 1,00
SENCION GUILLERMO 62,00
SISTA SA 137,00
SOF.MAX SA 801,00
SUGEZKY ARIEL 31,00
TAGLIAFERRI GRACIELA ANGELA 85,00
TAIANO OSVALDO 350,00
TORRES/ ROBERTO VERONICA/ 518,00
TRAVERSO ROSSI AUGUSTO 1.148,00
TRUSZKOWSKI SILVIA 729,00
TUNICA ELSA 303,00
Continúa en el folio siguiente
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas
Ejercicio finalizado el
Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685
viene del folio anterior
VERDU OCEAN MANUEL 124,00
VIZCARRA ARTURO 841,00
VULCANO NORBERTO 95,00
WOLFSTEINER NELSON Y OTROS 512,00
ZELZMAN CLAUDIA 118,00
Deudores por cuotas asociativas. 31.706,05 77.984,65
Mz Lote Detalle: Apellido y nombre Importe
ACUÑA LAVANDEIRA GUILLERMO 948,00
ARABOLAZA SILVANA. N 465,00
ARENIELLO LUIS 632,00
ARISTEGUI RUBEN 316,00
BARCAS JORGE 18,00
BARRIOLA JULIETA 632,00
BERRITTELLA ANTONIO 332,00
BLOCH JORGE 316,00
BOERO MANSILLA ROBERTO 648,38
BOGADO RODRIGUEZ JOSE 332,00
BONANGELINO MIGUEL 16,00
CARCAMO ADRIANA TERESA 632,00
CATALANO DE MARIA CRISTINA 99,00
CIMA GERARDO 319,00
DA ROCHA ALVES JOSE ALBERTO 648,00
DJANIKIAN ALEJANDRA 316,00
FERNANDEZ LIDIA BEATRIZ 664,00
GARBINI FERNANDO 948,00
GARCIA MONTIEL JUAN 316,00
GARCIA NORBERTO RICARDO 1.522,00
GARITONANDIA ALINA BESSIE 316,00
GIARRAFFA CLAUDIA KARINA 316,00
GIRALDEZ ADRIANA 632,00
HERNANDEZ GRACIELA 632,00
IVANI/ NUÑEZ SERGIO 316,00
LABANDEIRA JOSE 632,00
LAMOTTA ALBERTO 632,00
LANCMAN SEBASTIAN 948,00
LOWY MARIA TERESA 316,00
LOZANO / NEMBROT ADRIAN / 632,00
LUPO ARIEL 300,00
MASCIA FERNANDO 964,00
MENDIZABAL JORGE 316,00
MORELLO GUILLERMO 316,00
OSZUST ROXANA 5.256,00
PERUGORRIA WALTER JAVIER 316,00
PROAR PILAR 632,00
PROSCIA MIGUEL 16,00
PUGLIESSO PATRICIA 247,67
QUIROGA ALVAREZ GABRIEL 739,00
RAZNOZNIK ROBERTO 316,00
SENCION GUILLERMO 332,00
SOF.MAX SA 948,00
SUGEZKY ARIEL 316,00
TORRES/ ROBERTO VERONICA/ 2.984,00
TUNICA ELSA 1.851,00
VULCANO NORBERTO 316,00
ZELZMAN CLAUDIA 49,00
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas
Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
Deudores por cuotas de golf 31/03/2015 31/03/2014
Detalle: Apellido y nombre Importe 45.568,44 14.394,93
ACUÑA LAVANDEIRA GUILLERMO 1.140,00
AGUILAR RAMON ROBERTO 1.240,00
BATTISTELLA 620,00
BERRITTELLA ANTONIO 2.240,00
BURRIEZA HECTOR 620,00
CORDERO JUAN MANUEL 1.303,00
DE BONIS OSVALDO D. 1.291,66
ERRANDONEA ALEJO 1.860,00
ERRANDONEA ALEJO JULIO 1.860,00
FALCONI CARLOS 3.649,98
GARITONANDIA ALINA BESSIE 380,00
GATTI DANIEL OSCAR 1.240,00
GIACCONE DANIEL OSVALDO 620,00
GONZALEZ DIEGO 1.240,00
GONZALEZ MARCELO 1.000,00
GUERENDIAIN ALBERTO 620,00
GUGLIELMO FRANCISCO 2.016,00
LEMBO MARCELO 14,99
LOPEZ CAUSSE IVANA 2.015,00
LOPEZ MIGUEL ANGEL 465,00
LUPO ERNESTO A. 620,00
MONTEVERDE HUGO 671,00
PELLICCIOTTA ROBERTO 3.255,00
PICARDI CARLOS 1.240,00
PUJOL GUSTAVO 1.396,00
RAMIREZ MARIO 620,00
SANCHEZ / SALPURIDO 620,00
SCHWEMM EDUARDO 1.449,99
SCRIMINACI HERNAN 1.260,00
SICARDI GUSTAVO 1.130,82
SOLER GONZALO 1.240,00
TIRALONGO GORIS ADRIAN 1.240,00
URSINO PABLO J. 620,00
VERDU OCEAN MANUEL 2.015,00
VIDAL MARCELO 620,00
WENEDIKTER FAUSTO 620,00
ZANOTTI WALTER 1.515,00
Deudores por cuotas de hípica
Detalle: Apellido y nombre Importe 7.180,00 7.335,00
MASCIA FERNANDO 6.780,00
LOZANO / NEMBROT ADRIAN / 400,00
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas
Ejercicio finalizado el
Registro I. G. J. 6685
Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
31/03/2015 31/03/2014
Deudores por cuotas de tenis 4.709,00 4.066,00
Detalle: Apellido y nombre Importe
ALONSO HORACIO 480,00
FERNANDEZ LIDIA BEATRIZ 600,00
LOZANO / NEMBROT ADRIAN / 1.110,00
PALLADINO ELSA ISABEL 225,00
PROAR PILAR 600,00
RAMIREZ MARIANA REBECA 525,00
RUGGIERO GUSTAVO 239,00
SUGEZKY ARIEL 300,00
HORAK DANIEL 30,00
ZELZMAN CLAUDIA 600,00
Deudores por cuotas futbol 2.864,00 1.583,18
Detalle: Apellido y nombre Importe
BLOCH JORGE 1.019,00
DJANIKIAN ALEJANDRA 365,00
LAMOTTA ALBERTO 730,00
LUPO ARIEL 730,00
REDOLFI JUAN CARLOS 20,00
Deudores Varios 22.101,00 34.018,09
Detalle: Apellido y nombre Importe
AGUIRRE GUIDO Y OTROS 110,00
ARENIELLO LUIS 220,00
BOGGIONE ARIEL 530,00
COUCEYRO CAROLINA / JUAN M. 386,00
DA ROCHA ALVES JOSE ALBERTO 220,00
GIRALDEZ ADRIANA 220,00
LANCMAN SEBASTIAN 330,00
LOZANO / NEMBROT ADRIAN / 220,00
LUCERO ANDREA 110,00
MASCIA FERNANDO 330,00
MORELLO GUILLERMO 110,00
PAZ KOHLER MARIA TERESA 110,00
PESALACCIA MAURICIO 110,00
POLETTO MARTA TERESA 4,00
QUIROGA ALVAREZ GABRIEL 330,00
RASCHELLI DE FERRARIS MARIO 301,00
RAZNOZNIK ROBERTO 110,00
SOF.MAX SA 330,00
ZELZMAN CLAUDIA 110,00
BIDONDO NORMA LUCRECIA 120,00
DOMINGUEZ WALTER 120,00
KIEL PABLO GUSTAVO 120,00
Continúa en el folio siguiente
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas
Ejercicio finalizado el
Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
31/03/2015 31/03/2014
viene del folio anterior
MORO ANIBAL 240,00
PUJOL GUSTAVO 240,00
RODRIGUEZ RAÚL 119,00
GARRIDO MATIAS FEDERICO 440,00
GRODZKY, PATRICIA MÓNICA 440,00
MOSCA LUIS 440,00
ACUÑA LAVANDEIRA GUILLERMO 159,00
BLOCH JORGE 53,00
BOGGIONE ARIEL 255,00
GARCIA MARCELO 53,00
GARCIA MONTIEL JUAN 53,00
GIARRAFFA CLAUDIA KARINA 53,00
LABANDEIRA JOSE 106,00
MASCIA FERNANDO 159,00
MORELLO GUILLERMO 53,00
MÚGICA JUAN RAMON 24,00
PAZ KOHLER MARIA TERESA 53,00
PESALACCIA MAURICIO 53,00
QUIROGA ALVAREZ GABRIEL 159,00
RASCHELLI DE FERRARIS MARIO 137,00
SCOLARI MONICA 202,00
SOF.MAX SA 159,00
TUNICA ELSA 202,00
COUCEYRO CAROLINA / JUAN M. 150,00
ACEDO MARIO 2.900,00
PROAR PILAR 800,00
BARRAL JUAN CARLOS 64,00
CABRERA MAURICIO 43,00
DE PASCALE MARÍA LUJAN 215,00
LALOGIA OSVALDO 86,00
PERUGORRIA WALTER JAVIER 258,00
QUIROGA ALVAREZ GABRIEL 941,00
RESTAURANTE GOLF 96,00
KUPERMAN ALEJANDRO 1.000,00
MAC ALLISTER MIRIAM 1.000,00
BARRAL JUAN CARLOS 390,00
CABRERA MAURICIO 260,00
LALOGIA OSVALDO 520,00
LOZANO / NEMBROT ADRIAN / 312,00
MASSA JUAN CARLOS 239,00
PERUGORRIA WALTER JAVIER 780,00
QUIROGA ALVAREZ GABRIEL 3.144,00
RESTAURANTE GOLF 500,00
Deudores por publicidad 6.293,00 3.055,00
Detalle: Apellido y nombre Importe
DEL SUR BUS 385
GONZALEZ MARCELO 240
LOS MOLINOS PROPIEDADES 4215
MASCIA FERNANDO 480
MULTIAIRE 335
RESTAURANTE GOLF 638
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas
Ejercicio finalizado el
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685
Club de Campo El Moro
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
31/03/2015 31/03/2014
Partidas a imputar -123.093,46 -121.829,68
Ret. Imp. A las Ganancias 61.483,06 61.210,74
Pago a cuenta Ley 25413 61.991,36 35.518,09
Anticipo de sueldos 25.340,00 11.000,00
Anticipo a proveedores 0,00 1.440,00
Previsión incobrables -91.159,17 -68.745,61
Total 1.147.415,46 795.079,42
2.3 CREDITOS NO CORRIENTES
Deudores morosos 4.967.075,70 3.749.356,76
Mz Lote Detalle: Apellido y nombre Importe
102 9 BAQUE MARIA 133.138,80
94 14 BARBUTO MARIA GABRIELA 36.809,00
71 15 BARRIOLA AXEL 75.159,80
73 2 BARRIONUEVO MARIA ESTHER 133.287,80
62 16 BASSETT DARIO ANDRÉS 45.633,00
102 4 BATTISTELLA PABLO 72.708,00
92 6 BATTISTINO VIVIANA BEATRIZ 133.138,80
90 23 BERRAONDO EDUARDO MARTÍN 63.442,20
58 1,2 y 15BOSSINI LUCILA ADRIANA 172.360,65
84 17 BUQUET PATRICIA NELIDA 137.878,80
100 14 BUTELER DIEGO GASTON 38.771,00
85 A 9 COSCIA HECTOR JULIO 34.378,60
62 6 y 7 DA SILVA SUSANA ELENA 86.956,00
62 1 DEL BENE GERARDO 49.855,00
81 7 DEL POS Romeo/OBREGON Maria 83.473,00
74 12 DI PASCUA RODOLFO ENRIQUE 133.138,80
89 20 FALIVELLI LUIS 79.293,00
85 A 1 FELIX VIVIANA LAURA-ANIBAL 133.138,80
63 2 FERNANDEZ IGNACIO EDUARDO 73.326,75
59 11 FERNANDEZ Manuel Arturo 61.647,00
98 1 y 2 GARRO DE HERNANDEZ LAURA 158.555,00
105 I10 y 11GOLDAR VERONICA/LAURA 24.822,00
60 16 HERNANDEZ LUIS ANASTASIO 119.973,80
77 16 IACUCCIO CRISTINA 90.769,50
84 18 IRIARTE VERÓNICA JORGELINA 118.867,80
87 12 ITHURRIA SILVIA /ACHUCARRO 107.571,80
68 16 KRANEVITTER LUIS FLORENTINO 72.787,00
66 10 LABRIOLA ADRIAN 118.116,80
60 12 LACIVITA ALEJANDRO JUAN 119.795,80
95 14 y 15LARRONDO STELLA MARIS 41.793,00
66 15 LATINI CARLOS 107.571,80
79 16 MICCOLI MARTA 133.138,80
76 18 MILLER HORACIO NORBERTO 56.263,00
80 17 MOLINA AMALIA 118.058,80
105 II 19 MONICO MARCELO FABIAN 62.283,00
106 31 MURRONE MAXIMILIANO JAVIER 26.353,00
105 II 18 NAVARRO VERONICA GABRIELA 23.808,80
65 5 y 6 PARRAL HECTOR/ RAMONET M. 158.608,00
Continúa en el folio siguiente
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas
Ejercicio finalizado el
Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
31/03/2015 31/03/2014
viene del folio anterior
59 2 PETZ ALEXIS 80.803,80
84 6 POZZONI MONICA 76.685,00
82 6 PUNTANO GRISELDA PATRICIA 118.667,80
99 6 RODRIGUEZ LASTRA CARLOS 122.808,00
100 8 y 9 ROMERO DAY PATRICIA 176.375,80
93 7 RUIZ MARIA ISABEL 133.138,80
99 4 SAMPELLEGRINI 130.538,80
100 4 SANCHEZ YAMILA 117.609,80
58 12 SCOLARI/BASSET 20.075,00
65 12 TOSELLI OSVALDO JAVIER 100.777,00
62 3 TRAVERSO ROSSI AUGUSTO 76.806,00
81 4 TRUSZKOWSKI SILVIA 117.067,80
75 8 VERDINI OSCAR ALFREDO 133.138,80
89 10 VIZCARRA ARTURO 125.910,80
Previsión incobrables -3.297.616,62 -2.308.836,44
1.669.459,08 1.440.520,32
2.4 CUENTAS A PAGAR
Proveedores 246.151,41 335.328,57
Servicios de vigilancia a pagar 447.360,47 678.785,99
Honorarios profesionales a pagar 7.650,00 6.346,00
Banco Provincia Cuenta Corriente (Cheque dif.) 1.227.136,24 951.696,72
Provisión pago a Proveedores 24.930,37 0,00
Total 1.953.228,49 1.972.157,28
2.5 REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES A PAGAR
Sueldos a Pagar 371.579,91 305.856,27
Cargas sociales a pagar 197.202,04 255.605,71
Sindicato Utedyc a pagar 14.141,96 21.442,15
Acuerdos laborales a pagar 0,00 0,00
Previsión para despidos 610.503,35 209.269,17
Total 1.193.427,26 792.173,30
2.6 CARGAS FISCALES A PAGAR
Retenciones AFIP a depositar 114.764,02
Total 0,00 114.764,02
2.7 ANTICIPO SOCIOS
Anticipo socios 156.160,71 212.764,84
156.160,71 212.764,84
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas
Ejercicio finalizado el
Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685
2.8 ENCUADRAMIENTO FISCAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CLUB DE CAMPO EL MORO.
Al momento de publicación de los presentes estados contables, se encuentra en etapa de
tramitación en sede administrativa la apelación interpuesta oportunamente por la
institución a la denegatoria a nuestro pedido de exención al impuesto a la ganancias.
Por tal motivo, y en virtud de la reserva oportunamente formulada sobre nuestro derecho
a recurrir a los tribunales judiciales en caso de una nueva denegatoria e, incluso, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las garantias constitucionales conculcadas
por la resolución original, el Consejo Directivo ha decidido no constituir para el presente
balance anual ninguna provisión contable por las posibles obligaciones fiscales relacionadas.
2.9 CONTINGENCIAS LEGALES
No existen.
2.10 OTRAS CONTINGENCIAS
Durante el transcurso del presente ejercicio se tomo conocimiento de un eventual
reclamo del Municipio de Marcos Paz relacionado con deudas por Tasa de Seguridad
e Higiene. Al cierre de este Balance General dicho reclamo no había sido notificado
fehacientemente, no pudiéndose determinar su monto ni su grado de certeza.
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas
Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 21 de abril de 2015
Registro I. G. J. 6685
Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685
ANEXO 1
BIENES DE USO Composición y Evolución
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior.
Al 31-03-15 Al 31-03-14
VALOR VALOR
ACUM.AL DEL ACUMULADAS RESIDUAL RESIDUAL
INICIO EJERCICIO AL CIERRE NETO NETO
Terreno 1.220.536,31 1.220.536,31 0,00 0,00 0,00 1.220.536,31 1.220.536,31
Edificio 765.532,89 765.532,89 186.521,88 15.310,66 201.832,54 563.700,35 579.011,01
Usinas y tanques de agua 2.514,59 2.514,59 2.514,59 0,00 2.514,59 0,00 0,00
Muebles y útiles 309.301,49 8.152,18 317.453,67 277.636,22 30.755,98 308.392,20 9.061,47 31.665,27
Instalaciones 728.183,70 728.183,70 380.539,16 81.572,06 462.111,22 266.072,48 347.644,54
Cancha de golf 416.681,56 416.681,56 216.402,40 8.333,63 224.736,03 191.945,53 200.279,16
Herramientas 54.303,41 54.303,41 54.303,41 0,00 54.303,41 0,00 0,00
Rodados 255.792,27 255.792,27 172.992,27 27.600,00 200.592,27 55.200,00 82.800,00
Hípica 35.344,07 35.344,07 35.344,07 0,00 35.344,07 0,00 0,00
Cancha de tenis 46.648,04 46.648,04 13.239,26 932,96 14.172,22 32.475,82 33.408,78
Mejoras-alambrado 368.253,63 73.633,26 441.886,89 30.587,72 18.094,61 48.682,33 393.204,56 337.665,91
Maquinarias 398.652,79 147.653,61 546.306,40 189.354,40 41.976,46 231.330,86 314.975,54 209.298,39
Software 53.023,40 10.400,00 63.423,40 29.949,72 12.684,68 42.634,40 20.789,00 23.073,68
TOTALES 4.654.768,15 239.839,05 0,00 4.894.607,20 1.589.385,10 0,00 237.261,04 1.826.646,14 3.067.961,05 3.065.383,05
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas
Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 21 de abril de 2015
BAJAS
AMORTIZACIONES
CONCEPTO
VALORES DE INCORPORACION
ALTASAL INICIO BAJAS AL CIERRE
ANEXO 2
CUADRO DE GASTOS
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
31/03/2015 31/03/2014
RUBRO TOTAL TOTAL
Alarma instalación y monitoreo 207.816,64 212.912,86
Honorarios Profesionales (Area Básica) 62.809,00 45.903,00
Otros servicios (Pileta) 11.700,00 7.000,00
Otros Servicios (Area básica) 568.618,00 402.374,51
Otros Servicios (Golf) 8.975,00 7.960,00
Otros Servicios (Fútbol) 25.475,00 36.995,00
Servicios de Vigilancia 5.456.533,77 4.701.191,98
Seguridad Policial 24.000,00 31.618,33
Emergencias Médicas 50.000,00 36.980,50
Comisiones de Cobranzas 93.547,98 48.305,02
Comisiones Mastercard 17.612,02 13.956,19
Comisiones VISA 267.670,96 203.121,90
Intereses 147.830,06 48.369,59
Energía Eléctrica (Area Básica) 97.148,18 114.410,73
Energía Electrica (Golf) 7.322,67 9.180,71
Energía Eléctrica (Tenis / Paddle) 2.800,28 1.875,17
Energía Eléctrica (Fútbol) 1.938,11 2.194,77
Teléfonos 13.993,48 13.156,05
Gas 18.597,21 10.538,05
Seguros 101.197,46 83.611,08
Gastos y Mat. de Oficina 165.375,42 170.471,55
Viáticos y Movilidad 10.815,70 11.478,50
Rifas y Otras Contrib. Voluntarias 14.690,00 8.880,00
Gastos Generales 6.403,92 1.186,10
Publicaciones 35.209,00 49.445,00
Aranceles a Feder. (A. Básica) 27.951,44 24.476,68
Aranceles a Feder. (Golf) 81.212,17 66.392,96
Aranceles a Feder. (Fútbol) 30.370,00 24.100,00
Ropa de Trabajo 19.309,16 34.652,40
Refrigerio (Area Básica) 92.944,88 80.780,83
Recolección de Podas 1.638.400,00 1.078.550,00
Mant. de Calles 335.092,30 207.954,46
Mant. Cinta Asfaltica 967.036,45 -
Mant. Alumbrado Público 213.482,00 186.482,59
Recolección de Residuos 658.340,00 463.650,00
Mant. Maq. Y Herramientas (Area Básica) 90.300,76 68.663,23
Mant. Maq. Y Herramientas (Golf) 36.265,10 3.961,20
Mant. Maq. Y Herramientas (Fútbol) 1.767,62
Mant. Maq. Y Herramientas (Pileta) 1.452,76 140,00
Mant. Edif. E Instalaciones (A. Básica) 460.266,40 425.049,29
Mant. Edif. E Instalaciones (Golf) 29.356,93 29.757,30
Mant. Edif. E Instalaciones (Hípica) 20.012,70 10.877,18
Mant. Edif. E Instalaciones (Tenis) 23.735,78 54.997,38
Mant. Edif. E Instalaciones (Fútbol) 69.718,14 55.180,91
Mant. Edif. E Instalaciones (Pileta) 31.942,42 24.778,85
Mant. Rodados (Area Básica) 33.270,28 7.354,72
Mant. Rodados (Golf) 1.438,90
Transporte 12.280.307,15 9.122.355,47
Ejercicio finalizado el
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Club de Campo El Moro
Registro I. G. J. 6685
ANEXO 2
CUADRO DE GASTOS
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
31/03/2015 31/03/2014
RUBRO TOTAL TOTAL
Ejercicio finalizado el
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Club de Campo El Moro
Registro I. G. J. 6685
Transporte 12.280.307,15 9.122.355,47
Comb. y Lubricantes (Area Básica) 190.983,22 132.779,98
Comb. y Lubricantes (Golf) 49.123,67 35.102,17
Mant. Muebles e Inst. (Area Básica) 28.767,00 49.275,35
Amortizaciones 237.261,04 202.043,25
Fiestas y act. Sociales (Area Básica) 59.561,62 84.923,50
Mantenimiento en seguridad 110.688,08 114.769,59
Gastos de Caballeriza 155.526,00 101.687,00
Gastos Golf 6.000,00
Gastos Bancarios 136.031,88 114.274,79
Honorarios y gastos Judiciales 210.373,21 69.559,60
Honorarios y gastos Prejudiciales 9.550,11 14.645,00
Sueldos 5.347.975,76 4.060.316,25
Indemnizaciones 401.234,18 50.854,17
Cargas Sociales 1.380.768,33 1.016.579,40
Deudores Incobrables 1.011.193,74 217.259,70
Indemnizaciones y Gratificaciones 51.226,96
Mant. Sustrato arbóreo 44.800,00 69.250,00
TOTALES 21.711.371,95 15.455.675,22
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas
Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 21 de abril de 2015
ANEXO 3
CUADRO DE RECURSOS
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
RUBRO 31/03/2015 31/03/2014
TOTAL TOTAL
Cuotas Sociales 18.691.642,87 14.025.863,41
Derecho de Incorporación 297.372,74 303.817,44
Revista 47.049,00 26.968,00
Alarma de Propietarios 210.557,08 209.669,26
Colonia 104.011,00 65.922,00
Fumigación 638,00 605,00
Emergencias Médicas 100.715,00 76.237,00
Golf (Carnet Mensual) 203.912,80 165.725,00
Green Free 3.444,00 438,00
Handicap 93.182,98 76.161,57
Hípica (Carnet Mensual) 14.995,00 10.185,00
Box 309.114,00 200.893,00
Corral 29.912,00 37.300,00
Tenis/Paddle (Carnet Mensual) 176.188,50 121.349,66
Futbol (Carnet Mensual) 123.383,00 84.170,00
Varios Futbol 25.340,00 13.273,00
Pileta 1.950,00 1.940,00
Intereses 278.360,03 52.620,55
Int. Obt. Créd. Socios - 46.366,00
Otros ingresos varios 292.149,66 131.595,43
Cuota Extra Asfalto 1.152.190,84
TOTALES 22.156.108,50 15.651.099,32
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente Tesorero
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas
Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 21 de abril de 2015
Ejercicio finalizado el
Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior
31/03/2015 31/03/2014
Variaciones del Efectivo
Efectivo al Inicio del Ejercicio 529.129,71 374.644,28
Efectivo al cierre del Ejercicio 600.970,47 529.129,71
Aumento Neto del Efectivo 71.840,76 154.485,43
Causas de las Variaciones del Efectivo
Actividades Operativas
Utilidad Ordinaria del Ejercicio 444.736,55 195.424,10
Amortizaciones Bs.de Uso 237.261,04 202.043,25
Variación de previsiones 1.412.427,92 268.113,87
Variación de provisiones -24.930,37 0,00
Aumento del Pasivo -165.346,79 1.042.925,71
Aumento Cuentas a Cobrar -1.592.468,54 -1.073.399,59
Flujo neto generado Act.Operativas 311.679,81 635.107,34
Actividades de Inversion
Compra Bs. De Uso -239.839,05 -480.621,91
Flujo neto generado Act. Inversion -239.839,05 -480.621,91
Actividades de financiacion
Distribución de resultados no asignados 0,00 0,00
Flujo neto efectivo utilizado en actividades de financiación0,00 0,00
Aumento Neto del Efectivo 71.840,76 154.485,43
0,00 0,00
Dr. Carlos Alberto Cofiño Cdor. Carlos Alberto Doberti
Presidente
Cdor. Juan Carlos Suarez Eduardo Murphy
Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas
Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 21 de abril de 2015
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685
Ejercicio finalizado el
Club de Campo El Moro
Tesorero
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