INFORME DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL
POA Y PRESUPUESTO DEL BCB
AL MES DE MAYO 2015
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 31 de mayo de 2015
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB – MAYO 2015
El objetivo del seguimiento y evaluación del POA y Presupuesto del Banco Central de Bolivia (BCB) al 31 de mayo de 2015, es evaluar de forma articulada el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestaria, respecto a lo programado. Este informe servirá para que los ejecutivos de las áreas orgánicas efectúen un control más efectivo sobre la ejecución de sus POAs y Pptos, para lo cual el presente informe ha sido estructurado de la siguiente manera:
Los resultados del análisis a la ejecución del POA y del Presupuesto de Ingresos de las áreas (GOI, GOM, GEF, GTES. GADM, GRH y SCRI), se presentan organizados en base a los siguientes criterios:
a) Metas cumplidas, con ingresos percibidos por encima de lo presupuestado, por
debajo de lo presupuestado, con ingresos percibidos sin haberlos presupuestado, sin ingresos presupuestados y con ingresos presupuestados pero no percibidos.
b) Metas no programadas, con ingresos presupuestados y no percibidos.
También se presenta un cuadro con los ingresos por grupos presupuestarios, en el que no se incluye el importe registrado en el grupo 352.000 “Disminución de Cuentas Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo”, que corresponde a ingresos devengados de la gestión 2014.
Los resultados del análisis a la ejecución del POA y del Presupuesto de Gastos de todas por áreas orgánicas del Banco, se presentan organizados en base a los siguientes criterios:
a) Metas cumplidas, con gastos ejecutados de acuerdo a lo presupuestado, con
gastos ejecutados por encima o por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, sin gastos presupuestados, con gastos presupuestados y no ejecutados.
b) Metas adelantadas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado, con
gastos ejecutados sin haberlos presupuestado y sin gastos presupuestados. c) Metas no programadas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado,
con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, y con gastos presupuestados y no ejecutados.
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Al igual que en el anterior punto, se presentan un cuadro con los gastos por grupos presupuestarios, en el que no se incluye el importe registrado en el grupo 660.000 “Gastos Devengados no Pagados – Otras Fuentes”, que corresponde a gastos devengados de la gestión 2014.
Finalmente, se presentan las metas incumplidas organizadas de acuerdo con los movimientos presupuestarios que correspondan.
1. ANTECEDENTES En fecha 26 de agosto de 2014, mediante Resolución de Directorio N° 104/2014, el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Institucional para la gestión 2015.
Cuadro Nº 1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
(Expresado en Bolivianos)
Descripción
Presupuesto
Aprobado
(R.D. N° 104/2014)
Ingresos 1.468.225.266
Gastos 2.569.092.849
(Deficit) /Superavit (1.100.867.583)
Mediante Ley N° 614 de fecha 13 de diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2015, donde se incluye el presupuesto del Banco Central de Bolivia (BCB), que tuvo modificaciones en los siguientes grupos presupuestarios de gastos que no afectaron el monto total, como se muestra a continuación:
Cuadro Nº 2 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICADO (LEY N° 614)
(Expresado en Bolivianos)
100 Servicios Personales 127.865.606 113.627.377 (14.238.229)
200 Servicios No Personales 149.072.207 149.740.147 667.940
300 Materiales y Suministros 189.825.402 189.825.402 0
400 Activos Reales 120.949.155 112.544.155 (8.405.000)
500 Activos Financieros 1.062.621 23.706.275 22.643.654
600Servicio de la Deuda Pública y
Disminución de Otros Pasivos1.599.958.714 1.599.290.774 (667.940)
700 Transferencias 305.300.775 305.300.350 (425)
800 Impuestos, Regalías y Tasas 827.358 827.358 0
900 Otros Gastos 74.231.011 74.231.011 0
2.569.092.849 2.569.092.849 0
Código Descripción
Diferencias
Anteproyecto
Ley N° 614
Total
Anteproyecto
Aprobado
R.D. N° 104/2014
Presupuesto
Aprobado
Ley N° 614
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En el marco de la Ley N° 614 el Directorio del BCB, mediante Resolución N° 005/2015 de 6 de enero de 2015 aprobó el Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto del BCB, debido a que se los adecuó a las modificaciones efectuadas por el MEFP, quedando con los montos y la distribución presentada en el cuadro 1. Asimismo, se modificó el POA con la adición de una (1) operación y tres (3) metas de desarrollo, quedando el POA aprobado de la siguiente manera:
Cuadro N° 3 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 APROBADO
Objetivos Operaciones Metas Objetivos Operaciones Metas Objetivos Operaciones Metas
Funcionamiento 15 19 57 70 146 611 85 165 668
Desarrollo 0 0 0 58 76 136 58 76 136
TOTALES 15 19 57 128 222 747 143 241 804
TIPOINGRESOS GASTOS TOTAL
En cumplimiento al Artículo 21° del RE-SPO del BCB, la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión (SPCG) procesa mensualmente la información registrada por las áreas orgánicas en el Sistema Informático de POA y Presupuesto (SIPP), en el Sistema de Presupuesto (SP) y en las matrices de articulación de POA y Ppto elaboradas en formato Excel para su exposición en el presente informe. A partir de esta gestión, el seguimiento y evaluación de la ejecución del POA y Ppto se realizará bajo los siguientes rangos aprobados por Directorio:
Cuadro Nº 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICADOS
Rango Criterios de Evaluación
100% - 91% Óptimo
90% - 71% Bueno
70% - 51% Regular
50% - 0% Insatisfactorio
2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA En el Cuadro N° 1 se presenta el total formulado y aprobado del presupuesto 2015. Sin embargo, para tener información de la ejecución presupuestaria real al mes de seguimiento, se han separado los importes de los grupos presupuestaros 352.000 “Disminución de cuentas y documentos por cobrar y otros activos financieros de corto plazo” (Bs235.913.781) y 660.000 “Gastos devengados no pagados – otras fuentes”(Bs570.164.989), puesto que ya fueron registrados contablemente como ingresos y gastos de la gestión 2014.
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Cuadro N° 5 INGRESOS Y GASTOS DEVENGADOS DE LA GESTIÓN ANTERIOR
Al 31 de mayo de 2015 (Expresado en Bolivianos)
Anual a MayoA Mayo
(Devengado)
A Mayo
(Realizado)
Ingresos
352.000 "Disminución de cuentas y
documentos por cobrar y otros
activos financieros de corto plazo"
235.913.781 210.357.762 256.995.529 211.969.015
Gastos
660.000 “Gastos devengados no
pagados – otras fuentes”
570.164.989 559.959.387 461.319.340 270.812.271
Grupo Presupuestario
Programado Ejecutado
Como resultado de la separación de los importes devengados en la gestión 2014, los ingresos serán evaluados sobre un importe de Bs1.232.311.485.- y los gastos sobre Bs1.998.927.860.- como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 6 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Al 31 de mayo de 2015 (Expresado en Bolivianos)
Programación
Anual
Programación
a Mayo
Percibido/
Ejecutado
a Mayo
% Percibido/
Ejecutado
a Mayo
% Percibido/
Ejecutado
Anual
Ingresos 1.232.311.485 492.299.863 604.636.855 123% 49%
Gastos 1.998.927.860 738.881.871 509.789.000 69% 26%
(Déficit)/Superávit (766.616.375) (246.582.008) 94.847.855
Tipo de Objetivo
PRESUPUESTO REAL
De acuerdo con la información obtenida del Sistema de Presupuesto (SP) al mes de mayo de 2015, se presenta un superávit de Bs94.847.855.-, como se puede apreciar en el cuadro anterior. 3. AJUSTES AL POA 2015 Al mes de mayo, por la creación de la Gerencia de Tesorería (GTES) en el POA de Ingresos se adicionaron 1 objetivo, 1 operación, 5 metas y se suprimieron en la GOM 2 metas, como se expone a continuación:
Cuadro Nº 7 ADICIONES Y SUPRESIONES AL POA 2015 (INGRESOS)
Adición Supresión Adición Supresión Adición Supresión
GOM 2
GTES 1 1 5
TOTA L 1 0 1 0 5 2
METAS
ING
RE
SO
S
ÁREAOBJETIVOS OPERACIONES
En el POA de Gastos se adicionaron 7 objetivos, 13 operaciones, 17 metas y se suprimieron 5 objetivos, 7 operaciones y 9 metas, como se detalla a continuación:
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Cuadro Nº 8 ADICIONES Y SUPRESIONES AL POA 2015 (GASTOS)
Adición Supresión Adición Supresión Adición Supresión
GOM 4 4 2 6
GRH 1
APEC 1 3 3
GTES 7 13 14
TOTA L 7 5 13 7 17 9
GA
STO
S
ÁREAOBJETIVOS OPERACIONES METAS
En el POA de ingresos del BCB se tienen 16 objetivos, 20 operaciones y 60 metas vigentes. En el de gastos se tienen 130 objetivos, 228 operaciones y 755 metas vigentes. Esta información se detalla en el siguiente cuadro
Cuadro N° 9 POA DE INGRESOS Y GASTOS VIGENTE
AL 31 de mayo de 2015
OBJETIVOS OPERACIONES METAS OBJETIVOS OPERACIONES METAS OBJETIVOS OPERACIONES METAS
Funcionamiento 16 20 60 72 154 622 88 174 682
Desarrollo 0 0 0 58 74 133 58 74 133
TOTALES 16 20 60 130 228 755 146 248 815
TIPOINGRESOS GASTOS TOTAL
Agregando desarrollo y funcionamiento, al mes de mayo se tienen 146 objetivos, 248 operaciones y 815 metas. 4. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2015 La SPCG tiene definidos los siguientes 4 criterios para analizar y clasificar los traspasos presupuestarios:
Lineamientos y/o Directrices (LD): Son cambios en el presupuesto ocasionados por ajustes en la normativa emitida por el Órgano Rector y que establecen la obligatoriedad de efectuar este tipo de modificaciones como un procedimiento regular.
Decisiones de Política Institucional (DPI): Son cambios en el presupuesto ocasionados por ajustes en el POA inicial, a causa de la incorporación de nuevos objetivos, operaciones y/o metas, las cuales no fueron previstas y son necesarias para mejorar los resultados de la gestión.
Recursos no Programados (RNP): Son cambios en el presupuesto ocasionados por variaciones en los precios de los insumos o por la falta de previsión de recursos para el cumplimiento de los objetivos del área.
Ajuste de Partidas (AP): Son cambios en el presupuesto ocasionados por una incorrecta apropiación de insumos en las partidas presupuestarias al momento de la formulación.
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Al mes de mayo, se atendieron 14 traspasos presupuestarios, por un importe de Bs217.285.146,89 que representa el 8,46% del presupuesto total del BCB. A continuación se muestra el detalle de los traspasos organizados en base a estos criterios:
Cuadro N° 10 TRASPASOS EFECTUADOS
Al 31 de mayo de 2015
De Para
2.569.092.849,00
14 TRASPASOS 217.285.146,89 8,46%
1, 2, 3, 4 y 5 GRH GRH 127.587,08 ENERO A MAYO
6 GADM GRH 3.190.160,00 ENERO
7 GOM GOM 200.000,00 ABRIL
3.517.747,08 1,62%
8 y 9 GOM GOM 10.620.104,00 FEBRERO Y MARZO
10 GOM GTES 196.514.795,81 MAYO
207.134.899,81 95,33%
11 GAUD GAUD 80.000,00 MARZO
12 y 13 GADM GADM 6.544.500,00 MARZO
14 GOI GOI 8.000,00 MAYO
6.632.500,00 3,05%
0,00
0,00 0,00%
SUBTOTAL LINEAMIENTOS Y/O DIRECTRICES (LD)
CRITERIO: DECISIONES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (DPI)
SUBTOTAL AJUSTE DE PARTIDAS (AP)
SUBTOTAL RECURSOS NO PROGRAMADOS (RNP)
CRITERIO AJUSTE DE PARTIDAS (AP)
SUBTOTAL DECISIONES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (DPI)
CRITERIO RECURSOS NO PROGRAMADOS (RNP)
MES
CRITERIO: LINEAMIENTOS Y/O DIRECTRICES (LD)
Áreas OrgánicasN°
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 2015 APROBADO
IMPORTE DE TRASPASOS A MAYO
IMPORTE (Bs.)
5. EJECUCIÓN DE POA (METAS) Y PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ÁREAS
ORGÁNICAS Se ejecutaron 50 metas programadas a mayo 2015, con un cumplimiento del 100%, quedando en el rango “Óptimo” de ejecución. Con respecto a la programación anual (60 metas programadas) la ejecución alcanzó al 83% de cumplimiento. Los ingresos reales percibidos al mes de mayo 2015, fueron de Bs604.636.855.- que representa el 123% con respecto a su programación de (Bs492.299.863.-), cifra que corresponde al rango “Óptimo” con un ingreso adicional de Bs112.336.992.-. Respecto a la programación anual, representa el 49% (Bs1.232.311.485.-).
Cuadro N° 11 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS)
Al 31 de mayo de 2015
Prog.
Anual
Prog. a
Mayo
Ejec. a
Mayo
% Ejec.
a Mayo
% Ejec. a
Anual
Programación
Anual
Programación
a Mayo
Percibido a
Mayo
% Percibido
a Mayo
% Percibido
a Anual
GADM 4 3 3 100% 75% 7.712.897 1.322.580 1.780.175 135% 23%
GOM 32 24 24 100% 75% 200.806.342 75.501.914 95.414.506 126% 48%
GOI 3 3 3 100% 100% 988.441.813 392.491.353 494.779.174 126% 50%
GEF 10 10 10 100% 100% 20.947.357 8.699.160 10.920.308 126% 52%
GRH 3 3 3 100% 100% 181.520 67.300 60.653 90% 33%
SCRI 2 2 2 100% 100% 4.000 0 1.283 0% 32%
GTES 5 4 4 N/A 80% 14.217.556 14.217.556 1.680.617 12% 12%
SGR 1 1 1 N/A 100% 0 0 139 0% 0%
TOTALES 60 50 50 100% 83% 1.232.311.485 492.299.863 604.636.855 123% 49%
112.336.992
ÁREAS/
UNIDADES
EJECUCIÓN POA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ingreso adicional
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Como se mencionó anteriormente, la evaluación de la ejecución del POA y del Ppto de ingresos, se presentará organizada bajo los siguientes criterios: a) Metas cumplidas, con ingresos percibidos por encima de lo presupuestado, por
debajo de lo presupuestado, con ingresos percibidos sin haberlos presupuestado, sin ingreso presupuestado y con ingreso presupuestado pero no percibido.
a.1) Metas cumplidas con ingresos percibidos por encima de lo presupuestado: En este grupo están las siguientes áreas:
Cuadro N° 12
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS) Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Percibido
A Mayo
% Percibido
A Mayo
GOI 2 2 100% 544.177.311 637.611.342 117%
GOM 12 12 100% 116.088.615 144.082.193 124%
GEF 8 8 100% 8.605.856 11.272.786 131%
GADM 3 3 100% 1.322.580 1.780.175 135%
GRH 1 1 100% 2.300 3.785 165%
Total 26 26 100% 670.196.662 794.750.281 119%
Área
PPTO (Ingresos)POA (Ingresos)
En este caso, las metas formuladas y ejecutas guardan relación con la programación y los ingresos percibidos al mes de mayo, por cuanto ambos se encuentran en el nivel “Óptimo”, habiéndose percibido ingresos por encima de lo presupuestado. Los mayores importes percibidos corresponden a:
GOI: Ha percibido 637 millones de bolivianos, de los cuales 446 millones corresponden a las inversiones de las Reservas Internacionales (inversiones en títulos con cupones y vencimientos de depósitos a plazos con tasas de interés superiores a las programadas) y 191 millones por operaciones cambiarias, convenios y comercio exterior (por el incremento en la venta de dólares en el bolsín y venta diaria de dólares).
GOM: Ha percibido 144 millones de bolivianos que corresponden a intereses por créditos otorgados al TGN (17 millones), créditos de emergencia al TGN (Bs34 millones), créditos otorgados a las EPNES (67 millones) y por la disminución de otros activos financieros a corto plazo – EPNES (23 millones).
El detalle se expone en el Anexo N° 1.
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a.2) Metas cumplidas con ingresos percibidos por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:
Cuadro N° 13
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS) Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GTES 3 3 100% 14.210.956 1.680.617 12%
GOI 1 1 100% 18.899.115 10.430.353 55%
GOM 8 8 100% 2.978.105 1.731.281 58%
GEF 2 2 100% 187.034 126.789 68%
GRH 1 1 100% 65.000 53.123 82%
Total 15 15 100% 36.340.210 14.022.163 39%
POA (Ingresos)
Área
PPTO (Ingresos)
En este caso las metas formuladas y ejecutas no guardan relación con la programación y los ingresos percibidos al mes de mayo, por cuanto el cumplimiento de las metas está en el nivel “Óptimo” y algunos ingresos percibidos están en el nivel “Regular”.
GTES: Presenta una baja ejecución debido a que la GOM le traspasó el 1° de mayo el presupuesto de ingresos por comisiones por retiro y depósito de dólares con el sistema financiero, por venta de monedas de oro, plata y monedas conmemorativas y por el diferencial cambiario por venta de dólares, vinculado con tres metas a demanda, situación que se irá corrigiendo paulatinamente en lo que resta de la gestión. El detalle se expone en el Anexo N° 2.
a.3) Metas cumplidas con ingresos percibidos sin haberlos presupuestado: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:
Cuadro N° 14
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS) Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GOM 4 4 100% - 7.828.259 S/P
GRH 1 1 100% - 3.745 S/P
SCRI 1 1 100% - 1.283 S/P
SGR 1 1 100% - 139 S/P
Total 7 7 100% - 7.833.426 S/P
POA (Ingresos)
Área
PPTO (Ingresos)
GOM: Corresponde a ingresos de comisiones por depósitos y retiros de efectivo en dólares estadounidenses cobrados al Sistema Financiero (3 millones), por el diferencial cambiario por la venta de USD (4 millones), por intereses de créditos otorgados para la construcción del teleférico (306 mil) y por venta de monedas de
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oro, plata y monedas conmemorativas (96 mil), los cuales no pueden ser programados con exactitud porque son ingresos que dependen de terceros. El detalle se expone en el Anexo N° 3.
a.4) Metas cumplidas sin ingresos presupuestados: En este grupo se encuentra la SCRI:
Cuadro N° 15
EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Percibido
A Mayo
% Percibido
A Mayo
SCRI 1 1 100% - - N/A
Total 1 1 100% - - N/A
POA (Ingresos)
Área
PPTO (Ingresos)
En este caso la SCRI, reportó la meta 07.01.01 “publicaciones vendidas” como cumplida sin haber percibido recursos. Se debe aclarar que esta situación corresponde a un error la SCRI en el registro de la meta 07.01.01 en la cantidad de publicaciones vendidas en el periodo de seguimiento, el cual ha sido corregido, por lo que a partir del mes de mayo la venta de las publicaciones se registrará en la meta 07.01.02 “publicaciones institucionales vendidas”, tanto en el POA como en el presupuesto.
El detalle se expone en el Anexo N° 4.
a.5) Metas cumplidas con ingresos presupuestados y no percibidos: En este grupo se encuentra la siguiente área:
Cuadro N° 16
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS) Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Percibido
A Mayo
% Percibido
A Mayo
GTES 1 1 100% 1.600 - 0%
Total 1 1 100% 1.600 - 0%
POA (Ingresos) PPTO (Ingresos)
Área
GTES: La meta se encuentra cumplida, pero no registró los ingresos por sobrantes de caja, debido a que durante la gestión éstos son registrados contablemente en una cuenta transitoria de pasivo que es la 498-1482 “Acreedores diversos Departamento de Tesorería – Sobrante de Caja”, por lo que recién se registran como ingresos a fin de año.
El detalle se expone en el Anexo N° 5.
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b) Metas no programadas con ingresos presupuestados y no percibidos: En este grupo se encuentran la GOM y la GTES, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 17
EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Percibido
A Mayo
% Percibido
A Mayo
GOM - - N/A 1.273.749 - 0%
GTES - - N/A 5.000 - 0%
Total - - N/A 1.278.749 - 0%
Área
PPTO (Ingresos)POA (Ingresos)
GOM: Los importes corresponden principalmente a ingresos por operaciones forward que no se efectivizaron debido a que no era necesario estabilizar el tipo de cambio. Considerando que esta es una meta a demanda, su cumplimiento y registro en el SIPP depende de los ingresos percibidos. Como no se percibieron ingresos, tampoco fue registrada la meta.
El detalle se expone en el Anexo N° 6.
5.1. Ingresos por grupos presupuestarios De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto aprobado mediante R.D. N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, la ejecución presupuestaria se la realiza bajo un sistema de registro del devengado, donde los ingresos y gastos son registrados en el periodo contable en el que se realizan. En lo que respecta al grupo 350.000 es necesario realizar las siguientes aclaraciones, dadas las características presupuestarias del BCB:
De acuerdo con el Clasificador Presupuestario emitido por el MEFP, en este grupo se registran las fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas del activo disponible y del activo exigible que constituyen las instituciones públicas. Incluye el cobro de recursos devengados no cobrados en gestiones anteriores aplicados por el Sector Público. Esto implica que se registran los recursos que son devengados y cobrados durante 2015.
Sin embargo, en el mismo grupo está la partida presupuestaria, 352.000 “Disminución de Cuentas de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo”, destinada a registrar las fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de documentos y efectos por cobrar y otros activos financieros a corto plazo. Incluye las variaciones netas de saldos de anticipos financieros, activos diferidos y débitos por apertura de cartas de crédito a corto plazo. En esta partida se registran ingresos cobrados en la gestión (2015) que fueron devengados en la gestión 2014.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 31 de mayo de 2015
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Como ya se explicó en el acápite 2, para obtener los datos reales de la ejecución de ingresos, se separarán los datos de la partida 352.000. Esta desagregación permitirá mostrar que los ingresos reales percibidos por grupos ascienden a Bs604.636.855.- y representan el 123% respecto a lo programado a mayo, porcentaje que se sitúa en el rango de “Óptimo”, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 18 INGRESOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS
Al 31 de mayo de 2015 (Expresado en Bolivianos)
CódigoProgramación
Anual
Programación
a Mayo
Percibido a
Mayo
% Percibido
a Mayo
% Percibido
a Anual
150 287.497.585 118.331.581 182.270.212 154% 63%
100 535.697.104 211.131.209 242.741.435 115% 45%
160 409.116.796 162.837.073 179.625.208 110% 44%
1.232.311.485 492.299.863 604.636.855 123% 49%TOTALES
Descripción de Grupos
Tasas, Derechos, y Otros Ingresos
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad
Ingresos de Operaciones
A continuación se presenta la composición de la partida 352.000 por área orgánica, con datos de lo programado anual que corresponde a ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre de 2014, con el registro de lo que se efectivizó a mayo 2015, importe que llegó a Bs211.969.015.-, como se demuestra a continuación.
Cuadro N° 19 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE CORTO PLAZO TODAS LAS ÁREAS GRUPO 352.000
Al 31 de mayo de 2015 (Expresado en Bolivianos)
Programación
Anual
Programación
a Mayo
Percibido a
Mayo
(Devengado)
Percibido a
Mayo
(Realizado)
% Realizado a
Mayo
% Realizado
a Anual
GEF 489.792 93.730 483.750 479.267 511% 98%
GOM 64.838.916 39.678.959 66.615.044 58.227.227 147% 90%
GOI 170.585.073 170.585.073 189.896.735 153.262.521 90% 90%
TOTALES 235.913.781 210.357.762 256.995.529 211.969.015 101% 90%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ÁREAS/
UNIDADES
6. EJECUCIÓN DE POA (METAS) Y PRESUPUESTO DE GASTOS POR ÁREAS
ORGÁNICAS De las 523 metas programadas por las áreas, 525 fueron ejecutadas, registrándose un 100% de ejecución, ubicándose en el rango de “Óptimo”. En relación a la programación anual (755 metas), la ejecución alcanzó al 67%. La ejecución real de gastos alcanzó a Bs509.789.000.- que representa el 69% respecto a la programación a mayo 2015 (Bs738.881.871.-), que está en el rango de “Regular”; comparado con el presupuesto anual (Bs1.998.927.860.-) representa el 26%.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 31 de mayo de 2015
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Cuadro N° 20 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS)
Al 31 de mayo de 2015
Prog
Anual
Prog. a
Mayo
Ejec. a
Mayo
% Ejec. a
Mayo
% Ejec.
Anual
No Ejec.
a Mayo
% No Ejec.
a Mayo
Metas
adelantadas
Ejec. a Mayo
más metas
adelantadas
% Ejec. a Mayo
más metas
adelantadas
Programación
Anual
Programación
a Mayo
Ejecución
a Mayo
% Ejecución
a Mayo
% Ejecución
Anual
APEC 149 113 113 100% 76% 0 0% 113 100% 377.662 291.000 72.030 25% 19%
GOM 48 37 37 100% 77% 0 0% 4 41 111% 1.091.480.747 319.809.736 347.362.065 109% 32%
GRH 50 29 29 100% 58% 0 0% 1 30 103% 125.301.314 44.912.642 45.332.751 101% 36%
GSIS 46 25 25 100% 54% 0 0% 25 100% 58.837.988 6.996.120 8.883.719 127% 15%
GAL 27 21 21 100% 78% 0 0% 21 100% 2.644.500 935.407 70.409 8% 3%
SCRI 7 6 6 100% 86% 0 0% 6 100% 17.198.000 5.414.500 6.696.171 124% 39%
PRES 9 5 5 100% 56% 0 0% 5 100% 24.135 10.625 4.427 42% 18%
GOI 12 6 6 100% 50% 0 0% 6 100% 99.297.190 41.217.658 11.208.022 27% 11%
DIR 5 4 4 100% 80% 0 0% 4 100% 873.210 11.500 3.910 34% 0%
GGRAL 5 4 4 100% 80% 0 0% 4 100% 106.400 3.200 3.200 100% 3%
GADM 166 124 123 99% 74% -1 -1% 3 126 102% 352.255.274 118.888.378 88.006.796 74% 25%
GEF 119 94 90 96% 76% -4 -4% 90 96% 5.216.732 2.018.029 224.553 11% 4%
SPCG 22 12 11 92% 50% -1 -8% 2 13 108% 22.673.654 30.000 0 0% 0%
GTES 14 6 5 83% 36% -1 -17% 1 6 100% 196.514.796 196.514.796 44.150 0% 0%
SGR 28 11 9 82% 32% -2 -18% 5 14 127% 20.545.500 1.390.000 1.645.866 118% 8%
DTR 22 15 12 80% 55% -3 -20% 1 13 87% 550.000 268.500 64.985 24% 12%
SPI 17 6 4 67% 24% -2 -33% 4 67% 4.815.758 132.780 165.700 125% 3%
GAUD 9 5 3 60% 33% -2 N/A 1 4 80% 215.000 37.000 246 1% 0%
TOTALES 755 523 507 97% 67% -16 -3% 18 525 100% 1.998.927.860 738.881.871 509.789.000 69% 26%
ÁREAS
EJECUCIÓN POA EJECUCION PRESUPUESTARIA
Como se mencionó anteriormente, la evaluación de la ejecución del POA y del Presupuesto de Gastos, se presentará organizada bajo los siguientes cinco criterios: a) Metas cumplidas, con gastos ejecutados de acuerdo a lo presupuestado, con gastos ejecutados por encima o por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, sin gastos presupuestados, con gastos presupuestados y no ejecutados.
a.1) Metas cumplidas con gastos ejecutados de acuerdo a lo presupuestado: En este grupo se encuentran la GRH, GADM y GGRAL, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 21
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GRH 2 2 100% 415.505 415.505 100%
GADM 1 1 100% 7.550 7.550 100%
GGRAL 1 1 100% 3.200 3.200 100%
Total 4 4 100% 426.255 426.255 100%
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Área
En este caso, las metas formuladas y ejecutas guardan relación con la programación y ejecución de gastos al mes de mayo, encontrándose en el nivel “Óptimo”. El detalle se expone en el Anexo N° 7.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 31 de mayo de 2015
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a.2) Metas cumplidas con gastos ejecutados por encima de lo presupuestado: Las áreas que se encuentran en este grupo son:
Cuadro N° 22
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
SCRI 1 1 100% 4.265.000 6.428.861 151%
GADM 4 4 100% 2.612.940 5.227.977 200%
GRH 1 1 100% 20.000 32.200 161%
Total 6 6 100% 6.897.940 11.689.038 169%
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Área
En este caso las metas formuladas y ejecutas están en nivel Óptimo pero no guardan relación con la programación y ejecución de gastos al mes de mayo porque están por encima de lo presupuestado.
SCRI: Ejecutó más recursos de lo presupuestado por la publicación de la Campaña del Billete de Bs20 Serie-J, el 8vo Encuentro de Economistas, el Bono BCB Navideño, las Convocatorias de Personal y la Promoción de Concursos Institucionales (ensayo escolar y teatro). GADM: Se atendió obras de refacción y mantenimiento que fueron requeridas por las distintas áreas del BCB, mismas que eran imprescindibles y cuya ejecución fue muy superior a lo presupuestado al mes de mayo.
El detalle se expone en el Anexo N° 8.
a.3) Metas cumplidas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: Las áreas que se encuentran en este grupo se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 23
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GOM 5 5 100% 1.042.713.109 591.754.657 57%
GADM 12 12 100% 118.243.288 79.777.386 67%
GRH 11 11 100% 44.607.146 37.804.631 85%
GOI 3 3 100% 43.755.206 12.475.724 29%
GTES 3 3 100% 39.447.361 44.057 0%
GSIS 8 8 100% 3.287.870 2.053.990 62%
GEF 2 2 100% 1.977.890 249.368 13%
SGR 4 4 100% 1.600.000 1.309.345 82%
SCRI 3 3 100% 1.409.500 267.311 19%
GAL 1 1 100% 796.039 76.871 10%
DTR 1 1 100% 193.500 64.985 34%
APEC 1 1 100% 75.000 72.030 96%
DIR 1 1 100% 11.500 3.910 34%
PRES 1 1 100% 10.625 4.427 42%
Total 56 56 100% 1.298.128.034 725.958.693 56%
Área
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 31 de mayo de 2015
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En este caso las metas formuladas y ejecutas están en nivel “Óptimo”, sin embargo no guardan relación con la programación y la ejecución de gastos al mes de mayo, porque existen varias áreas (GOI, SCRI, GEF, GAL, DTR, GTES, PRES y DIR) cuya ejecución está a nivel de “Insatisfactorio”.
En este grupo se han identificado 4 áreas cuyo importe tiene un mayor impacto en el resultado global, las cuales se describen a continuación:
GOM: Presenta un presupuesto no ejecutado de 450 Millones que estaban previstos para cubrir el pago de rendimientos por la Subasta de Valores Públicos, el cual fue menor a la previsto debido a una introducción más enfática de CD y DERM entre febrero, marzo, abril y comienzos de mayo. Por esta misma razón, las tasas de adjudicación se mantuvieron en niveles inferiores a los estimados.
GADM: Presenta un presupuesto no ejecutado de 38 Millones que corresponde a las Transferencias previstas para el MEFP por Bono Juana Azurduy y a la FC-BCB, cuyas solicitudes estuvieron por debajo de lo programado.
GOI: Presenta un presupuesto no ejecutado de 31 Millones para cubrir pérdidas de capital por inversiones de las Reservas Internacionales y por diferencia en la compra y refinación de oro, las cuales no se presentaron en el periodo.
GTES: Presenta un presupuesto no ejecutado de 39 Millones que corresponde al traspaso de la GOM a la GTES, destinado a cubrir los costos de destrucción del material monetario inutilizado, clasificación y recuento de material monetario y acuñación de monedas de oro, plata y monedas conmemorativas, que se irán ejecutando paulatinamente en el segundo semestre de la presente gestión.
El detalle se expone en el Anexo N° 9.
a.4) Metas cumplidas, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado: Las áreas que se encuentran en este grupo se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 24
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GOM 6 6 100% - 23.910.376 S/P
GADM 2 2 100% - 1.445.540 S/P
SPI 1 1 100% - 165.700 S/P
SGR 1 1 100% - 31.121 S/P
GRH 2 2 100% - 16.547 S/P
Total 12 12 100% - 25.569.284 S/P
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Área
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En este caso las áreas registraron el cumplimiento de sus metas que se encuentran en el nivel “Optimo” y ejecutaron gastos sin considerar que los recursos estaban programados en el Ppto en otros meses.
GOM: Corresponde a una regularización efectuada por la impresión de billetes recepcionados en la presente gestión (Bs21.936.222), los cuales debían ser entregados y pagados en la gestión pasada. Por otro lado, se ejecutó un importe de Bs1.260.499 por el pago del transporte de material monetario en M/N a nivel nacional. GADM: Corresponde a un traspaso para el pago de servicios terciarizados (alquiler de edificios, mantenimiento y reparación de inmuebles, lavandería, limpieza e higiene, servicios de imprenta y fotocopias), por un importe de Bs1.420.540.
El detalle se expone en el Anexo N° 10.
a.5) Metas cumplidas sin gastos presupuestados: Las áreas que se encuentran en este grupo se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 25
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
APEC 112 112 100% - - N/A
DIR 3 3 100% - - N/A
DTR 9 9 100% - - N/A
GADM 98 98 100% - - N/A
GAL 20 20 100% - - N/A
GAUD 3 3 100% - - N/A
GEF 84 84 100% - - N/A
GGRAL 3 3 100% - - N/A
GOI 3 3 100% - - N/A
GRH 12 12 100% - - N/A
GSIS 15 15 100% - - N/A
PRES 4 4 100% - - N/A
SGR 4 4 100% - - N/A
SPCG 11 11 100% - - N/A
SPI 3 3 100% - - N/A
GOM 26 26 100% - - N/A
Total 410 410 100% - - N/A
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Área
En este caso, la ejecución de metas está en el nivel “Óptimo” y no requieren presupuesto porque corresponden a metas de funcionamiento.
El detalle se expone en el Anexo N° 11.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 31 de mayo de 2015
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a.6) Metas cumplidas con gastos presupuestados y no ejecutados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:
Cuadro N° 26
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GTES 2 2 100% 5.548.497 - 0%
GSIS 2 2 100% 679.300 - 0%
GEF 4 4 100% 483.500 - 0%
SCRI 2 2 100% 300.000 - 0%
GADM 6 6 100% 205.380 - 0%
DTR 2 2 100% 45.000 - 0%
GRH 1 1 100% 20.000 - 0%
Total 19 19 100% 7.281.677 - 0%
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Área
En este caso, las metas formuladas y ejecutas están en nivel “Óptimo”, pero no guardan relación con la programación de recursos al mes de mayo, por cuanto estos no fueron ejecutados.
GTES: El importe de Bs5.548.497.- transferido de la GOM se registró en el sistema de presupuesto en el mes de mayo, el cual se irá ejecutando paulatinamente para atender los requerimientos de la distribución y recojo del material monetario a nivel nacional.
GSIS: Dentro del importe presupuestado de Bs679.300.- estaba prevista la compra de una herramienta informática (Bs500.000.-), la que será adquirida por el DBDC como parte de un proyecto de mayor alcance, por lo que este presupuesto ya no será ejecutado por el DSCI. Por otro lado, no se inició el requerimiento de consultores por producto para el desarrollo de software por un importe de Bs179.300.-, debido a que en el mercado no se pudo encontrar profesionales con el perfil requerido.
GEF: Corresponde al presupuesto para el desarrollo del Módulo de Negociación del LIP, el cual a la fecha aún continúa en proceso de pruebas. La primera etapa del módulo de negociación de divisas está siendo desarrollada por la GSIS, y la segunda etapa del módulo de negociación de excedentes de liquidez, será realizada por consultoría una vez que se haya implementado la primera etapa.
SCRI: Los recursos presupuestados no guardan relación con la meta programada, por cuanto la meta se refiere a un “Programa integral de comunicación del BCB elaborada” fue cumplida en el mes de enero. Se espera la aprobación del programa para la ejecución de los recursos en su difusión. El detalle se expone en el Anexo N° 12.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 31 de mayo de 2015
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b) Metas adelantadas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado y sin gastos presupuestados.
b.1) Metas adelantadas con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentran la GADM y GTES, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 27
EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GADM - 1 S/P 4.517.467 2.385.779 53%
GTES - 1 S/P 3.867 92 2%
Total - 2 S/P 4.521.334 2.385.871 53%
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Área
GADM: Se ejecutó esta meta antes de lo programado debido a que se cumplió el contrato para la implementación de cielos falsos aligerados en estructuras del BCB. En cuanto a la ejecución presupuestaria, se utilizaron los recursos para la obra de refuerzo estructural del bloque mural y de los palieres de ascensores de edificio del BCB.
El detalle se expone en el Anexo N° 13.
b.2) Metas adelantadas con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado: En este grupo se encuentran la SGR y GOM, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 28
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
SGR - 3 S/P - 44.288 S/P
GOM - 1 S/P - 165 S/P
Total - 4 S/P - 44.453 S/P
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Área
El importe más significativo corresponde a la SGR por el contrato suscrito con la empresa "Confecciones Marca Salvatierra" por la compra de parkas, que debió concluir en diciembre de 2014, pero la empresa solicitó una ampliación de plazo entrega para enero de 2015. Por esta razón, se utilizó el presupuesto de la gestión 2015, que se encontraba presupuestado para la compra de ropa de trabajo en el mes de octubre.
El detalle se expone en el Anexo N° 14.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 31 de mayo de 2015
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b.3) Metas adelantadas sin gastos presupuestados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:
Cuadro N° 29 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS)
Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GOM - 3 S/P - - N/A
GADM - 2 S/P - - N/A
SGR - 2 S/P - - N/A
SPCG - 2 S/P - - N/A
DTR - 1 S/P - - N/A
GAUD - 1 S/P - - N/A
GRH - 1 S/P - - N/A
Total - 12 S/P - - N/A
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Área
En este grupo, se encuentran las áreas que adelantaron la ejecución de sus metas, de acuerdo al siguiente detalle: GOM: “Estudio de un nuevo modelo de gestión de material monetario elaborado”, “Diseño de la nueva normativa de gestión de efectivo elaborado” y “Manuales de puestos elaborados”. GADM: “Cargas de servicio disminuidas en peso” y “Sistema registro y gestión de tramites del BCB (aplicación) administrado y mantenido”. SGR: “Prueba sobre el cambio de actitud frente al riesgo realizada” y “Seguro integral del BCB difundido”. SPCG: “Metodología de indicadores de gestión elaborada” y “Propuesta de articulación de la información de ejecución del POA y Ppto elaborada”. DTR: “Cursos del nuevo servidor público del estado plurinacional, realizados”. GAUD: “Auditorias SAYCO a los sistemas de administración y de los instrumentos de control realizadas”. GRH: “Demanda de pasantías gestión 2016 cuantificada”.
El detalle se expone en el Anexo N° 15.
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c) Metas no programadas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, y con gastos presupuestados y no ejecutados.
c.1) Metas no programadas con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentra la GSIS, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 30
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GSIS - - N/A 2.400.000 1.700.000 71%
Total - - N/A 2.400.000 1.700.000 71%
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Área
Esta situación se debe a lo siguiente:
GSIS: Se programó para el mes de abril la adquisición de equipos para copias de respaldo automáticas y masivas, proceso que correspondió a la gestión anterior. Dicha adquisición fue concluida y pagada en febrero 2015. El detalle se expone en el Anexo N° 16.
c.2) Metas no programadas, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado: En este grupo se encuentran la GRH, GSIS, SGR y GADM, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 31
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GRH - - N/A - 7.094.368 S/P
GSIS - - N/A - 5.249.560 S/P
SGR - - N/A - 439.000 S/P
GADM - - N/A - 44.503 S/P
Total - - N/A - 12.827.431 S/P
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Área
Esta situación se debe a lo siguiente:
GRH: Corresponde a la provisión mensual para el pago de aguinaldos y primas en cumplimiento de la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario, los cuales están programados en los meses de junio y diciembre.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 31 de mayo de 2015
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GSIS: Corresponde a la adquisición de servidores para fortalecimiento de centro de cómputo (meta programada para el mes de noviembre). Este proceso se inició en la gestión anterior y concluyó en el mes de abril 2015, pese a que sus recursos se encontraban programados en el mes de julio.
El detalle se expone en el Anexo N° 17.
c.3) Metas no programadas, con gastos presupuestados y no ejecutados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas.
Cuadro N° 32 EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS
Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GTES - - N/A 151.315.071 - 0%
GOM - - N/A 21.415.886 - 0%
GADM - - N/A 2.329.082 - 0%
GSIS - - N/A 788.950 - 0%
APEC - - N/A 216.000 - 0%
GAL - - N/A 145.830 - 0%
SCRI - - N/A 100.000 - 0%
SPCG - - N/A 30.000 - 0%
Total - - N/A 176.340.819 - 0%
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Área
En este caso, los importes más significativos corresponden a: GTES: Por el traspaso de recursos de la GOM a la GTES, para la acuñación de monedas, impresión de billetes y para la nueva familia de billetes, cuya meta está prevista para su cumplimiento en el mes de noviembre. GOM: Programó Bs21.415.886.-, para el uso del Servicio Restringido de Depósitos M/E y del Servicio Extendido de Depósitos M/E, que no fueron ejecutados debido al elevado nivel de las RIN (SRD-ME), cuya meta está programada a demanda.
El detalle se expone en el Anexo N° 18.
6.1. Gastos por grupos presupuestarios De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto aprobado mediante R.D. N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, la ejecución presupuestaria se la realiza bajo un sistema de registro devengado, donde los ingresos y gastos son registrados en el periodo contable en el que se realizan.
En lo que respecta al grupo 660.000 es necesario realizar las siguientes aclaraciones, dadas las características presupuestarias del BCB. De acuerdo con el Clasificador Presupuestario emitido por el MEFP, en este grupo se registra la
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asignación de recursos para atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto plazo y largo plazo con residentes (Deuda Interna) y no residentes (Deuda Externa); la disminución de cuentas a pagar de corto plazo y largo plazo, gastos devengados no pagados, disminución de depósitos de Instituciones Financieras; documentos y efectos a pagar y pasivos diferidos. Incluye el pago de beneficios sociales. Se debe destacar que en este grupo se registran los recursos que son devengados y pagados durante 2015.
Sin embargo, en el mismo grupo están las partidas presupuestarias 662.000 “Gastos Devengados no Pagados por Servicios No Personales, Materiales y Suministros Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda” y 669.000 “Otros Gastos No Pagados”, destinadas a registrar las obligaciones generadas por gastos devengados en gestiones anteriores.
Como se explicó en el acápite 2, en el siguiente cuadro se presentan los gastos por Grupos Presupuestarios, los datos reales de la ejecución y en forma separada los datos del grupo 660.000.- Esta desagregación permite mostrar que la ejecución real por grupos asciende a Bs509.789.000.- y representa el 69% respecto a lo programado a mayo, porcentaje que se sitúa en el rango de “Regular”, como se muestra a continuación:
Cuadro Nº 33 GASTOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS
Al 31 de mayo de 2015 (Expresado en Bolivianos)
Código Descripción del GrupoProgramación
Anual
Programación
a Mayo
Ejecución
a Mayo
% Ejecución
a Mayo
% Ejecución
Anual
300 Materiales y Suministros 189.825.402 4.778.848 24.637.429 516% 13%
100 Servicios Personales 113.627.377 38.831.840 42.948.548 111% 38%
200 Servicios no Personales 155.063.346 55.416.133 38.497.067 69% 25%
700 Transferencias 305.300.350 114.695.300 78.918.609 69% 26%
600Servicio de la Deuda Pública y Disminución
Otros Pasivos1.029.125.785 494.464.744 310.309.350 63% 30%
800 Impuestos, Regalías y Tasas 827.358 362.505 85.347 24% 10%
500 Activos Financieros 23.706.275 460.000 91.352 20% 0%
900 Otros Gastos 74.231.011 30.764.920 4.997.969 16% 7%
400 Activos Reales 107.220.956 -892.419 9.303.329 -1042% 9%
TOTALES 1.998.927.860 738.881.871 509.789.000 69% 26% A continuación se presenta la composición del grupo 660.000 por área orgánica, así como el importe anual programado que corresponde a gastos efectuados y no pagados al 31 de diciembre de 2014. Los pagos realizados a mayo 2015 fueron de Bs270.812.271.- como se muestra a continuación:
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Cuadro N° 34 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS – OTRAS FUENTES
GRUPO 660.000 Al 31 de mayo de 2015
(Expresado en Bolivianos)
Programación
Anual
Programación
a Mayo
Ejecución a
Mayo
(Devengado)
Ejecución a
Mayo
(Realizado)
% Realizado
a Mayo
% Realizado
Anual
GAL 6.462 6.462 6.462 6.462 100% 100%
SGR 210.000 210.000 190.365 177.888 85% 85%
GSIS 160.000 160.000 121.092 119.832 75% 75%
GRH 58.000 58.000 38.000 30.500 53% 53%
GOI 2.684.214 2.537.548 1.267.702 1.267.702 50% 47%
GOM 553.785.067 553.785.067 458.736.700 268.303.133 48% 48%
GADM 3.471.949 2.023.949 926.651 881.939 44% 25%
GEF 9.129.297 518.361 32.368 24.815 5% 0%
SCRI 660.000 660.000 0 0 0% 0%
TOTALES 570.164.989 559.959.387 461.319.340 270.812.271 48% 47%
EJECUCION PRESUPUESTARIA
ÁREAS
7. METAS INCUMPLIDAS De 523 metas programadas al mes de mayo, 16 no fueron ejecutadas, lo que representa el 3% respecto a la programación del periodo de evaluación. El mayor número de metas incumplidas corresponden a la GEF (4 metas) y al DTR (3 metas), como se muestra a en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 35 METAS INCUMPLIDAS (GASTOS)
Al 31 de mayo de 2015
Prog AnualProg. a
Mayo
Ejec. a
Mayo
% Ejec. a
Mayo
% Ejec.
Anual
No Ejec.
a Mayo
% No Ejec.
a Mayo
Metas
adelantadas
Ejec. a Mayo
más metas
adelantadas
GEF 119 94 90 96% 76% -4 -4% 90
DTR 22 15 12 80% 55% -3 -20% 1 13
SGR 28 11 9 82% 32% -2 -18% 5 14
SPI 17 6 4 67% 24% -2 -33% 4
GAUD 9 5 3 60% 33% -2 -40% 1 4
GADM 166 124 123 99% 74% -1 -1% 3 126
SPCG 22 12 11 92% 50% -1 -8% 2 13
GTES 14 6 5 83% 36% -1 -17% 1 6
APEC 149 113 113 100% 76% 0 0% 113
GOM 48 37 37 100% 77% 0 0% 4 41
GRH 50 29 29 100% 58% 0 0% 1 30
GSIS 46 25 25 100% 54% 0 0% 25
GAL 27 21 21 100% 78% 0 0% 21
SCRI 7 6 6 100% 86% 0 0% 6
PRES 9 5 5 100% 56% 0 0% 5
GOI 12 6 6 100% 50% 0 0% 6
DIR 5 4 4 100% 80% 0 0% 4
GGRAL 5 4 4 100% 80% 0 0% 4
TOTALES 755 523 507 97% 67% -16 -3% 18 525
ÁREAS
EJECUCIÓN POA
A continuación se detallan las metas incumplidas y su articulación con los movimientos presupuestarios.
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7.1) Metas incumplidas con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentra la GAUD, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 36 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS)
Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GAUD 1 - 0% 5.000 246 5%
Total 1 - 0% 5.000 246 5%
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Área
GAUD: El incumplimiento de la meta 02.01.01 “Auditoría de Confiabilidad Realizadas” se debe a que la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Crédito Español FAD V (Centros 88 al 100) no se concluyó, porque el mismo se encuentra todavía en la etapa de complementación sobre los resultados reportados por el equipo de auditoría. El detalle se expone en el Anexo N° 19. 7.2) Metas incumplidas sin gastos presupuestados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:
Cuadro N° 37 EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS
Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GEF 3 - 0% - - N/A
DTR 2 - 0% - - N/A
SGR 2 - 0% - - N/A
GADM 1 - 0% - - N/A
SPCG 1 - 0% - - N/A
Total 9 - 0% - - N/A
PPTO (Gastos)POA (Gastos)
Área
GEF: El área ha visto por conveniente que no se desarrolle el módulo de reportes de información y optimización de la mesa de ayuda del LIP de forma integrada, si no que se desarrollen dos módulos independientes por el tipo de información y reportes que se generarán: 1) el Módulo de Información y Reportes (MIR) y 2) el Módulo de Mesa de Ayuda (MMA), por lo que se desestimó la ejecución de la meta 15.01.01. Asimismo, considerando que tanto el MIR y el MMA son módulos que deben estar desarrollados antes que se desarrollen el Business Intelligence (BI) y el Subsitio del Sistema WEB del Sistema de Pagos y que serán concluidos en diciembre de 2015, también se solicitó la supresión de las metas 05.01.01 y 17.01.01.
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DTR: No se ejecutó la meta 05.01.01 “Organizaciones sociales y sociedad civil que conforman el control social del BCB capacitadas en temas relacionados con el BCB y transparencia” por razones de fuerza mayor, que significó la postergación de una de las capacitaciones programadas al mes de mayo, misma que fue realizada el 3 de junio de 2015. Respecto a la meta 15.01.02 “Cursos referidos a la lucha contra la corrupción realizados”, no se llevaron a cabo puesto que el cronograma fue reprogramado por la GRH y remitido al IBEC dependiente del Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia para su consideración, instancia que no está de acuerdo con las fechas propuestas, por lo que se presentará un nuevo cronograma de fechas al BCB. SGR: La meta 08.01.01 “Asesoramiento a las áreas orgánicas en gestión de riesgos operacionales y continuidad operativa, realizado” fue incumplida porque el diagnóstico de riesgos del DSCI demandó un tiempo mayor a lo planificado. Por otra parte la meta 10.01.02 “Monitoreo permanente a la seguridad de tesorería realizado” no fue cumplida, debido a que el área responsable de la ejecución Departamento de Seguridad de Tesorería (DSET) no cuenta con el personal requerido para el cumplimiento de las funciones específicas. GADM: No ejecutó la meta 08.05.01 “Seguimientos trimestrales a la ejecución de planes de mitigación de riesgos identificados por el área y de riesgos asociados”, porque los Planes de Mitigación no se elaboraron por atender otras actividades prioritarias del DCC, por lo que esta meta será reprogramada para el segundo semestre. SPCG: No se concluyó con la meta de “Requerimientos de revisión de procesos y procedimientos nuevos o actualizados, atendidos y remitidos para validación”, debido que un procedimiento de la GADM-DBS se encuentra en proceso de revisión y ajuste en coordinación con el área solicitante para lo cual se requiere de la reunión con la Gerencia de Sistemas. Por otra parte, el 29 de mayo (último día hábil) se recibió la solicitud de la GOI referente a 6 procedimientos del Departamento de Operaciones de Inversión (DOI), los cuales no pudieron ser revisados y ajustados por el DOA en el mismo mes. Se debe señalar que ninguna de las metas incumplidas de este grupo, tenía presupuesto programado. El detalle se expone en el Anexo N° 20.
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7.3) Metas incumplidas con gastos presupuestados y no ejecutados: En este grupo se encuentra las siguientes áreas:
Cuadro N° 38 EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS
Al 31 de mayo de 2015
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
Programado
A Mayo
Ejecución
A Mayo
% Ejecución
A Mayo
GTES 1 - 0% 200.000 - 0%
SPI 2 - 0% 132.780 - 0%
GAUD 1 - 0% 80.000 - 0%
GEF 1 - 0% 75.000 - 0%
DTR 1 - 0% 30.000 - 0%
Total 6 - 0% 517.780 - 0%
POA (Gastos) PPTO (Gastos)
Área
GTES: El incumplimiento de la meta 07.01.01 “Requerimiento de pago por servicios de gestión de Tesorería prestados por la EBP atendidos” se debe a que la contratación de la Entidad Bancaria Pública (EBP) no fue realizada, porque el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, mediante comunicación MEFP/VTCP/DGAFT/Nº061/2015, solicitó al BCB dejar sin efecto la resolución del Contrato SANO Nº 123/2011, aspecto que postergó la contratación de la EBP para la Gestión de Tesorería del BCB. SPI: El incumplimiento de la meta 01.01.01 “Supervisión del estudio EI-TESA del proyecto de construcción del SAP del BCB en La Paz efectuada”, se debe a que se designó una nueva contraparte del estudio tras la suspensión del interinato de la Ing. Nubia Pacheco. Asimismo, se espera que el GAMLP realice la inspección a los pozos de exploración geotécnica como parte de la aprobación de su repartición de gestión de riesgos, lo que ha ocasionado los retrasos en el inicio del estudio. Respecto al incumplimiento de la meta 04.01.01 “Herramientas para mejorar la planificación, control y seguimiento de proyectos implementadas”, este se debe a que la SPI desestimó la compra del software CYPE CAD y en su reemplazo solicitará la compra de las Licencias Sketchup Pro y Licencia Ms Project, las cuales serán coordinadas con la GSIS. GAUD: La meta 02.01.03 “Auditorías especiales realizadas” fue incumplida debido a que la Auditoría Especial a las operaciones para la detección prevención, control y reporte de LGI; FT y/o DP, no será ejecutada por limitaciones en el acceso de la información. Respecto a la Auditoría Especial al Proceso de Diseño, Desarrollo e Implantación del SIRH, no fue concluida debido a dificultades en la obtención de la documentación, la cual será priorizada para que el informe sea emitido en el mes de junio. GEF: La meta 17.01.02 “Pruebas de las bases de datos y BI para el sistema de pagos realizadas”, no se ejecutó debido a que se requiere contar primero con el aplicativo de reportes y mesa de ayuda que serán desarrollados hasta finales de 2015, por lo que no será posible ejecutar ni las metas ni el presupuesto en esta gestión.
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DTR: La meta 15.01.01 “Material referido a la lucha contra la corrupción elaborado y difundido en diferentes soportes comunicacionales” no fue cumplida debido a que aún no se determinó el tipo de material a difundirse respecto a esta temática. Se debe señalar que en ninguna de las metas incumplidas se ha ejecutado el presupuesto programado. El detalle se expone en el Anexo N° 21. 8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN HISTÓRICA DEL POA Y PPTO
2012 – 2015 (MAYO) De acuerdo al análisis comparativo histórico 2012 – 2015 entre la programación y ejecución de metas del POA y Ppto de ingresos y gastos, los resultados son los siguientes:
La ejecución de metas de ingresos al mes de mayo 2015 llega al 83% que está por encima de la ejecución promedio histórica 2012–2015 a la misma fecha que es de 77%.
Los ingresos reales percibidos al mes de mayo 2015 llegan al 49% que muestra un monto menor a los ingresos percibidos en promedio a la misma fecha entre 2012 - 2015, que representa el 56%.
La ejecución de metas de gastos al mes de mayo llega al 67% que está ligeramente por debajo de la ejecución promedio de las gestiones 2012-2015 a la misma fecha que es de 68%.
Los gastos al mes de mayo 2015 alcanzan al 26%, que se encuentra por encima del porcentaje de ejecución promedio 2012-2015 a la misma fecha del periodo analizado que es de 18%.
Los cuadros con el detalle de este análisis comparativo se encuentran en los Anexos N° 22 y 23.
9. CONCLUSIONES. La SPCG luego de realizar el análisis y revisión de la ejecución del POA y Ppto. 2015 a partir de la información registrada en el Sistema Informático de POA (SIPP), el Sistema de Presupuesto (SP) y las Matrices de articulación del POA y Ppto llenadas por las áreas orgánicas, ha elaborado el presente informe de seguimiento y evaluación al 31 de mayo de 2015 llegando a las siguientes conclusiones:
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 31 de mayo de 2015
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9.1. Ejecución del POA y Ppto de Ingresos
En lo que respecta a las metas de ingresos, se ejecutaron el 100% de las 50 metas programadas a mayo 2015, quedando en el rango “Óptimo”. Con relación a la programación anual, esta ejecución representa el 83% de cumplimiento.
Los ingresos reales percibidos a mayo 2015, fueron de Bs604.636.855.- que representa el 123%, respecto a su programación (Bs492.299.863.-), cifra que corresponde al rango “Óptimo” generando un ingreso adicional de Bs112.336.992.- y el 49% respecto a la programación anual (Bs1.232.311.485.-).
9.2. Ejecución del POA y Ppto de Gastos
En lo que se refiere a las metas de gasto, se ejecutaron 525 metas que se clasifica en el rango “Óptimo” equivalente al 100% de cumplimiento con respecto a las metas programadas a mayo (523 metas). En relación a la programación anual (755 metas), la ejecución alcanzó al 67%.
La ejecución real de gastos alcanzó a Bs509.789.000.- que representa el 69% respecto a la programación a mayo 2015 (Bs738.881.871.-), que está en el rango de “Regular”; comparado con el presupuesto anual (Bs1.998.927.860.-) este representa el 26%.
9.3. Articulación de la ejecución del POA y del Ppto de ingresos y gastos Como resultado de la evaluación realizada a mayo 2015, se han observado las siguientes peculiaridades en la ejecución de POA y Presupuesto de ingresos y gastos: POA y Ppto de Ingresos
El cumplimiento del POA y Ppto de ingresos mantiene una adecuada articulación, encontrándose en un rango “Óptimo”.
La GEF y la SCRI han subsanado las deficiencias de articulación POA y Ppto detectadas en el mes anterior, regularizando el registro de las metas en las que percibieron ingresos (venta de chequeras y venta de publicaciones, respectivamente).
POA y Ppto de Gastos
Aún persisten algunos los desfases en la articulación del POA y Ppto, puesto que la ejecución del POA se encuentra en un nivel “Óptimo”, mientras que la ejecución del Ppto está en un nivel de “Regular”. Asimismo, se ha incrementado la cantidad de metas incumplidas reportadas en el mes de abril, de 14 a 16, lo que denota que las áreas no están tomando las acciones necesarias para revertir esta situación.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 31 de mayo de 2015
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En el seguimiento de este mes se observa que la GTES presenta bajas ejecuciones de POA y Ppto, debido a que por su reciente creación ha recibido recursos de la GOM a través de un traspaso presupuestario, mismo que fue registrado en el SIPP y SP en el mes de mayo, por lo que éste desfase se irá regularizando paulatinamente en el segundo semestre de la gestión.
Por otro lado, se ha detectado que el Departamento de Seguridad de Tesorería (DSET), presenta una meta incumplida con una justificación que establece que a la fecha no tiene personal asignado desde su creación en fecha 29 de julio de 2014 mediante RD N° 90/2014, situación que pone en riesgo el cumplimiento de su POA y Ppto y de la Subgerencia de Riesgos (SGR), pese a que el Departamento de Seguridad y Contingencias (DSC) continua apoyando en algunas funciones de vigilancia, protección y monitoreo de los ambientes de toda el área de Tesorería para evitar cualquier tipo de acciones delictivas u otros riesgos que pudiesen suscitarse.
Finalmente, las áreas orgánicas mencionadas en los puntos 5 y 6 de este informe deberán tomar las acciones correctivas necesarias para rectificar sus programaciones y ejecuciones ajustando sus POAs y Pptos mediante los mecanismos establecidos (supresiones, modificaciones en POA y traspasos en presupuestos). 10. RECOMENDACIONES. La Gerencia deberá remitir el presente Informe de Seguimiento y Evaluación a las áreas orgánicas para que efectúen un control más riguroso en sus avances de POA y Ppto, de manera que se mejore el nivel de ejecución y cumplimiento en la gestión. La Gerencia General deberá instruir a las áreas orgánicas:
Que los ejecutivos responsables de las áreas orgánicas realicen un seguimiento integral del POA y Ppto, para identificar los desfases en sus registros, y efectúen oportunamente los ajustes correspondientes a fin de subsanar las observaciones que se presentan en este informe.
Las justificaciones por los incumplimientos del POA que registran en el SIPP deben mantener la coherencia con la información de la ejecución presupuestaria, considerando que esta información se presentará mensualmente al Directorio. Asimismo, aquellas metas cuyo incumplimiento es reiterativo (como el caso de GADM, GAUD, DTR, SPCG y SGR) deben ser evaluadas por cada una de las áreas involucradas y verificar su impacto en el cumplimiento del PEI, para reencaminar los resultados en esta gestión o reprogramarlos para la próxima (2016).
La GEF, DTR, SGR, SPI, GAUD, GADM, SPCG y GTES, que presentan incumplimientos de metas deben tomar las acciones correctivas necesarias para garantizar su cumplimiento relacionando con la ejecución de su presupuesto de gastos.
ANEXO 1
INGRESOS
Metas cumplidas con ingresos
percibidos por encima de los
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 1
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 16.01.01INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACIÓN DEL
CRÉDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS DAF FUNC PROPIA 4 4 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.131.332 1.533.982 402.650
El ingreso adicional percibido está condicionado a las compras y ventas que
efectúe el BCB en cada periodo mensual, determinándose la
proporcionalidad entre ingresos gravables y el crédito fiscal IVA.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 16.01.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL
SISTEMA FINANCIERO DASC FUNC A DEMANDA 12 12 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
280 1.697 1.417
El ingreso adicional percibido durante el 1er. Cuatrimestre se debe a que se
presento una mayor cantidad de requerimientos de venta de chequeras de
acuerdo a solicitudes de los siguientes Bancos: Mercantil Santa Cruz S.A.,
Solidario S.A. y Ganadero S.A.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 16.02.01
INGRESOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A MULTAS,
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADM.,ALQUILERES Y OTROS
INGRESOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DEL BCB
SCONT FUNC A DEMANDA 82 82 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
108.468 114.489 6.021El ingreso adicional percibido corresponde las multas por incumplimiento de
contrato a los proveedores, los cuales fueron por encima de lo estimado
323 1.412 1.089Se registraron mas multas, las cuales son enviadas por las áreas del BCB
en las Autorizaciones de Pago
2.740 10.440 7.700
El ingreso adicional percibido corresponde la Alquiler del Auditorio del BCB
a entidades para eventos varios, los cuales fueron por encima de lo
estimado
79.437 118.155 38.718
El ingreso adicional percibido corresponden a la reversión de provisiones no
utilizadas en demasía, registradas a solicitud de las diferentes áreas del
BCB en la gestión 2015
190.968 244.496
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 19.01.01INGRESOS POR COMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 40 40 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
5.437.500 6.846.642 1.409.142
El ingreso incremento debido al crecimiento del Fondo de Requerimiento de
Activos Líquidos por el incremento de depósitos del publico en el sistema
financiero
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 19.02.01INGRESOS POR COMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LOS RECURSOS DEL FPA REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 59 59 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
569.330 670.497 101.167
La formulación del POA 2015 se realizó en agosto 2014 y la ejecución está
en función al comportamiento de la decisión de ahorro del público en las
entidades de intermediación financiera que constituyen el Fondo de
protección al ahorrista, el ingreso por comisiones corresponde a un
porcentaje de este fondo.
0 1.479 1.479
La formulación del POA 2015 se realizó en agosto 2014 y la Gerencia de
Entidades Financieras recibió la administración del Fondo de Protección al
Asegurado en el mes de Octubre, por lo tanto no se podía prever el monto
del ingreso.
0 382.212 382.212
Debido a que para la programación de estos ingresos de gestiones
anteriores se considera los datos programados para los meses de octubre,
noviembre y diciembre se introdujo este presupuesto en los mismos
meses.
569.330 1.054.188
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 20.01.02
INGRESOS POR COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE
CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y
CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME REGISTRADOS
DSF FUNC A DEMANDA 20 20 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.641.675 2.151.645 509.970
Se percibieron mayores recursos por concepto de comisiones por el
mantenimiento de Cuentas Corrientes y de Encaje, Cuentas Corrientes y
Cuentas de Encaje, y estas se calculan en función al saldo de las cuentas
que las entidades de intermediación financiera mantienen en el BCB.
352.220 Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo
POA:
Código Tipo
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
159.907 Venta de Chequeras
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
POA:
Código Tipo
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
159.102 Multas por Observación de Contratos y Otros
159.909 Ingresos Extraordinarios
159.911 Alquileres Varios
159.913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
159.915 Ingresos por Compensación Crédito Fiscal
POA:
Código Tipo
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
POA:Código Tipo
POA:
Código Tipo
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal
Código Partida Presupuestaria
POA:Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
115.333 Comisiones por Administración FPA
115.341 Comisiones por Administración FPAS
PPTO:
115.315 Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente
PPTO:
1/4
ANEXO N° 1
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 20.01.03INGRESOS POR COMISIONES DE OPERACIONES
ELECTRÓNICAS REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 107 107 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
73.355 74.121 766
Se percibieron mayores recursos por concepto de comisiones sobre el
numero de operaciones electrónicas realizadas por los participantes del LIP,
a razón de que los participantes están utilizando con mayor frecuencia el
Sistema LIP
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 20.01.04INGRESOS POR MULTAS DE OPERACIONES NO CUBIERTAS
EN HORARIOS ESTABLECIDOS REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 67 67 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
14.000 37.675 23.675
Se percibieron mayores recursos por concepto de multas por operaciones
fuera de horario en el Sistema LIP, los cuales no pueden estimarse porque
depende de terceros
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 20.01.05INGRESOS POR OPERACIONES PARA TERCEROS
REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 4 4 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
35 226 191
Ingreso por la venta de chequeras por parte del BCB a solicitud de las
entidades de intermediación financiera, los cuales no pueden ser
programados con exactitud.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 21.01.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS CON ENTIDADES
FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN Y DE TÍTULOS VALORDRLA FUNC A DEMANDA 6 6 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
87.411 85.652 -1.759El importe no ejecutado corresponde al diferencial cambiario UFV aplicado
en el devengamiento de intereses de BT¨s
0 59.219 59.219
El importe percibido, corresponde a operaciones de transferencia de
inmuebles del Banco SUR, con disminución de acreencias en dólares
americanos por venta de divisas.
93.730 90.454 -3.276
El importe percibido corresponde al cobro de intereses del cupón N°8 del
titulo TGNBCBU0107, la diferencia en relación a lo programado
corresponde a la variación de la UFV en el calculo.
181.141 235.325
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 22.01.01OPERACIONES POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE
CRÉDITOS REALIZADASDRCA FUNC A DEMANDA 242 242 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
800 0 -800 No se recibieron depósitos en M/N para créditos en M/E
104.165 0 -104.165 No se recibieron pagos en la Cartera en Ejecución del Ex INALPRE.
15.625 4.292 -11.333Se registra ingresos generados a la fecha en la recuperación de créditos en
ejecución de la Cartera Antigua en Mora
568.230 866.082 297.852Se registraron recuperaciones de créditos en aplicación de la R.D.
065/2015 en la cartera ex BBA
0 20 20Se generó por recuperaciones de cartera en M/N para créditos otorgados
en M/E
0 2.569 2.569
En aplicación de la R.D. 065/2015, se generó recuperaciones de Gastos
Judiciales incurridos por el BCB en la administración de la cartera del ex
BBA
688.820 872.964
POA DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01INGRESOS POR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS
INTERNACIONALES REGISTRADOS DOI FUNC A DEMANDA 759 759 0
PPTOProgramado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.500.625 963.692 -536.933 Se cobrará en junio.
5.075 5.220 145 Dentro de lo programado.
123.480 74.787 -48.693 Se cobrará en junio.
108.501.333 117.978.457 9.477.124 Dentro de lo programado.
363.080 0 -363.080 COMIBOL no vendió oro al BCB en este periodo.
15.435.000 20.206.570 4.771.570 Las tasas de interés fueron superiores a las estimadas.
96.040 196.641 100.601 Se efectuaron mayores operaciones de las estimadas.
133.586.033 153.778.928 20.192.895 Las tasas de interés fueron superiores a las estimadas.
170.128.000 153.108.477 -17.019.523 Las tasas de interés fueron superiores a las estimadas.
429.738.666 446.312.773
161.131 Int. S/Inversiones de las Reservas Monetarias
159.922 Ingresos por Diferencia Refinación Oro
161.107 Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior
161.110 Intereses sobre Operaciones SECURITY LENDING
352.220 Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo
115.338 Comisión por Transporte de Divisas al Exterior por Cuenta de Ent. Financieras
115.340 Comisiones por Administración FINPRO
115.437 Ganancia de Capital por Inversiones Reservas Monetarias
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal
POA:
Código
Código
115.226 Intereses sobre BT´s con Cupones
159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD - Otras Operaciones
352.220 Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
POA:
Tipo
PPTO:
159.102 Multas por Observación de Contratos y Otros
POA:Código Tipo
PPTO:
POA:Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
POA:Código Tipo
PPTO:
115.334 Comisiones por Operaciones Electrónicas
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
159.906 Útiles de Escritorio
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
115.311 Comisiones sobre otras Operaciones Venta de Divisas
115.312 Comisiones sobre Prestamos de Desarrollo
115.421 Recuperación de Cartera Recibida en Dación de Pago
115.436 Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB
159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD - Otras Operaciones
159.909 Ingresos Extraordinarios
2/4
ANEXO N° 1
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
POA DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.01INGRESOS POR OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y
COMERCIO EXTERIOR REGISTRADOS DOCC FUNC A DEMANDA 8.887 8.887 0
PPTOProgramado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
20.835 28.506 7.671 Se realizaron mayores operaciones de las programadas.
291.670 92.515 -199.155 El sector público solicito menos cartas de crédito que las estimadas.
4.973.500 19.366.580 14.393.080 La banca solicitó muchas más transferencias que las estimadas.
70.870 112.415 41.545 Se realizaron mayores operaciones de las programadas.
75 75 0 Dentro de lo programado.
400 1.760 1.360 Los bancos incurrieron en mayores atrasos de los previstos.
0 103.855 103.855 Se efectuó operaciones no previstas con utilidades cambiarias.
250.000 13.860.000 13.610.000 Se vendieron USD vía Bolsín en importes mayores a los programados.
66.666.665 44.366.064 -22.300.601 El sector público solicitó menos venta de USD que las estimadas.
41.666.665 112.840.000 71.173.335 Se vendieron USD en el día en importes mayores a los programados.
375.045 400.792 25.747 Dentro de lo programado.
104.225 111.395 7.170 Dentro de lo programado.
18.695 14.614 -4.081 Dentro de lo programado.
114.438.645 191.298.570
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.01INGRESOS POR COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS AL
SECTOR PÚBLICO (CUENTAS FISCALES) REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 20 20 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
44.875 60.253 15.378
La variación se explica por la venta de divisas semanal realizada para la
Universidad Siglo XX durante el periodo 12/01/2015 hasta el 23/03/2015.
La comisión es de acuerdo al monto. Lo programado fue proyectado en
base al promedio del movimiento en el primer semestre de 2014
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.02
INGRESOS POR EMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES
POR OPERACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO (CUENTAS
FISCALES) REGISTRADOS
DOSP FUNC A DEMANDA 3.352 3.352 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
116.000 145.468 29.468
La variación se explica por el mayor volumen de operaciones "Bolivia
Cambia" y "Transferencias FAM" instruidas por el MEFP.
Hubo incremento de 25% para la Gestión 2015. De Bs40 a Bs50
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.05
INGRESOS POR LA RECUPERACIÓN DE COMISIONES A LA
ENTIDAD BANCARIA PUBLICA POR ADMINISTRACIÓN DE
CUENTAS CORRIENTES FISCALES REGISTRADOS
DOSP FUNC A DEMANDA 11 11 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
258.995 335.458 76.463
La variación se explica por la apertura de cuentas corrientes fiscales de
Entidades Públicas en el BUSA y posterior pago de comisiones por su
administración.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.07INGRESO POR COMISIONES POR OPERACIONES SITE DE LA
ENTIDAD BANCARIA PUBLICA REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 25 25 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 463.470 463.470
540 3.005 2.465
540 466.475
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.01
INGRESOS POR EMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES
POR OPERACIONES DE CUENTAS ESPECIALES
REGISTRADOS
DCE FUNC A DEMANDA 432 432 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
13.050 19.010 5.960 Hubo incremento de 25% para la Gestión 2015. De Bs40 a Bs50
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.04INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE
COMUNICACIÓNDCE FUNC A DEMANDA 6 6 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
870 957 87Ha variado el monto de la comisión de Bs200 a Bs220 para la presente
Gestión
159.906
Código Partida Presupuestaria
PPTOCódigo Partida Presupuestaria
Útiles de Escritorio
POACódigo Tipo
PPTO
159.902 Reembolso Gastos de Comunicación
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
POA
Código Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
159.921 Recup. Comisiones Banc.p/Adm Ctas.Ctes. Fiscales
POA
Código Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
159.906 Útiles de Escritorio
PPTO
Código Partida Presupuestaria
159.310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público
Diferencial Cambiario por Venta Directa de USD
1.159.902 Reembolso Gastos de Comunicación
1.159.103 Multas por Atrasos de Información Convenio ALADI
1.159.308 Ganancias por Utilidades de Cambio y Operaciones Cambiarias
1.159.309 Diferencial Cambiario por Venta USD - Bolsín
1.159.906 Útiles de Escritorio
352.220 Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo
Código Tipo
POA
Código Tipo
1.115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior
1.115.323 Comisiones Convenio ALADI
1.115.336 Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias
Código Partida Presupuestaria
1.115.107 Intereses sobre Convenios de Crédito Recíproco ALADI
1.115.301 Comisiones por Emisión Cartas de Crédito
1.159.310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público
1.159.312
PPTO
115.334 Comisiones por Operaciones Electrónicas
POA
Código Tipo
POACódigo Tipo
Código Partida Presupuestaria
115.218 Intereses sobre Cartera Sector Público
3/4
ANEXO N° 1
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.05INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS AL
TGN REGISTRADOS - CRÉDITO DE EMERGENCIADCE FUNC A DEMANDA 42 42 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
16.980.743 17.130.473 149.730 Hubo una amortización en el mes de marzo de 2015
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.06DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO
PLAZO - CRÉDITO DE EMERGENCIA TGN DCE FUNC A DEMANDA 6 6 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
33.621.775 34.658.315,02 1.036.540 Hubo una amortización en el mes de marzo de 2015
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.07INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS A
LAS EPNES REGISTRADOSDCE FUNC A DEMANDA 990 990 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
59.211.343 67.247.803 8.036.460 Hubieron 15 desembolsos nuevos entre enero y mayo de 2015
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.08DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO
PLAZO - EPNESDCE FUNC A DEMANDA 98 98 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
5.529.184 23.446.491,25 17.917.307
El monto programado no considera Bs17.461.321,07 de YPFB PGN 2009 y
YPFB Urea Amoniaco con vencimiento semestral y Bs483.473,19 de
ENDE IV Unidad con vencimiento anual
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.03INGRESOS POR COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LTS
"C" Y BTS "C" REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 5 5 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
118.920 270.000 151.080
La colocación de Bonos del Tesoro "C" alcanzó al mes de mayo un monto
mayor al previsto (Bs900 millones frente a Bs396 millones) incrementando
el importe percibido por comisiones.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.09INGRESOS POR LA CANCELACIÓN DE VALORES PÚBLICOS
REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 2.384 2.384 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
192.320 301.490 109.170
A pesar de que el ratio cancelaciones anticipadas/colocaciones de bonos de
venta directa se mantuvo moderadamente por debajo de los supuestos (4%
programado en el Presupuesto de esta gestión), el efecto de las
cancelaciones anticipadas sobre los ingresos fue mayor debido a una
estructura de tasas de interés actuales más altas que en el pasado.
Descripción Área Ejec.Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.02INGRESOS POR REPOSICIÓN DE CREDENCIALES Y OTROS
EXTRAORDINARIOS REGISTRADOSDCR FUNC A DEMANDA 17 17 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.050 908 -142 El presupuesto es estimado se ejecuta según lo requerido
1.250 2.878 1.628 El presupuesto es estimado se ejecuta según lo requerido
2.300 3.786
Ingresos Extraordinarios
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
POA:Código Tipo
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
159.906 Útiles de Escritorio
159.909
POACódigo Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
115.438 Ingresos por Compra de Títulos Públicos “D”
POACódigo Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
115.318 Comisiones por Administración de LT’s y BT’s “C”
POACódigo Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
352.220 Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo
POACódigo Tipo
PPTOCódigo Partida Presupuestaria
115.218 Intereses sobre Cartera Sector Público
POACódigo Tipo
PPTOCódigo Partida Presupuestaria
352.220 Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo
POACódigo Tipo
PPTOCódigo Partida Presupuestaria
115.218 Intereses sobre Cartera Sector Público
4/4
ANEXO 2
INGRESOS
Metas cumplidas con ingresos
percibidos por debajo de lo
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 2
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 20.01.01INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ
AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 50 50 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
145.479 84.168 -61.311Los créditos de liquidez dependen del requerimiento de las entidades de
intermediación financiera por eso en el POA se formulo a requerimiento
0 6.601 6.601
Al momento de la formulación no teníamos conocimiento si una entidad
financiera solicitaría un crédito de liquidez los últimos días del año con
vencimiento en la gestión 2015, el ingreso corresponde a los intereses
devengados por los últimos días 2014.
145.479 90.769
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 21.01.02INGRESOS POR COMISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS - FONDESIF REGISTRADOSDRLA FUNC PROPIA 5 5 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
150 0 -150No hubo requerimientos del FONDESIF, de operaciones contables con
terceros
41.405 36.020 -5.385La diferencia corresponde a la deducción del 13% IVA del ingreso por cobro
de comisiones al FONDESIF
41.555 36.020
POA DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.02.01INGRESOS POR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y
ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISO REGISTRADOSDDEX FUNC A DEMANDA 948 948 0
PPTOProgramado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.088.125 432.217 -655.908 La tasa de interés en DEG fue menor a la proyectada.
825.415 888.687 63.272 Dentro de lo programado.
730.366 1.001.540 271.174 Dentro de lo programado.
127.780 253.244 125.464 El sector público solicitó mayores transferencias que las programadas.
1.878.216 2.173.919 295.703 Dentro de lo programado.
7.500 0 -7.500 No se presentaron solicitudes de venta de USD.
58.335 73.498 15.163 Dentro de lo programado.
25.000 24.752 -249 Dentro de lo programado.
13.720.000 5.443.068 -8.276.932La CAF no distribuyó utilidades para pago de los aportes accionarios. Del
FLAR el importes fue muy bajo.
438.378 139.430 -298.948 Las tasas de interés fueron menores a las programadas.
18.899.115 10.430.353
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.03INGRESOS POR INCUMPLIMIENTOS AL CONTRATO CON LA
ENTIDAD BANCARIA PÚBLICA REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 1 1 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
5.000 500 -4.500La variación se explica porque la Gerencia de Tesorería NO ha solicitado
cobros de multa al BUSA por administración de Tesorería en MN
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.04INGRESOS POR OPERACIONES DE COPARTICIPACIÓN
TRIBUTARIA MAYORES A Bs2.000.- REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 45 45 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
269.010 267.904 -1.106 La variación no es significativa.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.06INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES DE PAGO
POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA EBP REGISTRADOS DOSP FUNC A DEMANDA 1 1 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.000.000 337.591 -662.409La variación se explica por el exceso en la provisión del pago por servicios
de administración delegada al BUSA por el mes de diciembre 2014.
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
POA
Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
159.913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas
POATipo
PPTOCódigo Partida Presupuestaria
159.917 Ingresos Coparticipación
POA
Tipo
Código
Código
159.310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público
PPTO
Código Partida Presupuestaria
159.102 Multas por Observación de Contratos y Otros
Código Partida Presupuestaria
115.206 Intereses sobre Créditos de Liquidez Sistema Financiero
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
POA:
Código Tipo
PPTO:
352.220 Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo
POA:Código Tipo
PPTO:
Código Partida Presupuestaria
159.906 Útiles de Escritorio
159.920 Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
115.110 Intereses sobre Tenencias DEG - FMI
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
Código
115.319
159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operaciones
159.902
161.111 Distribución de Utilidades sobre Aporte a Org. Int.
Reembolso Gastos de Comunicación
159.906 Útiles de Escritorio
352.220 Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo
115.303 Comisiones sobre Administración Fideicomisos
Comisiones por Pago Deuda Externa
115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exter
1/2
ANEXO N° 2
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.02INGRESOS POR COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS A
CUENTAS ESPECIALES REGISTRADOSDCE FUNC A DEMANDA 5 5 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
78.930 48.749 -30.181La comisión es de acuerdo al monto. Lo programado fue proyectado en
base al promedio del movimiento en el primer semestre de 2014
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.03
INGRESOS POR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS
DE FONDOS AL EXTERIOR A BENEFICIARIOS DE CUENTAS
ESPECIALES REGISTRADOS
DCE FUNC A DEMANDA 6 6 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
70.530 13.823 -56.707La comisión es de acuerdo al monto. Lo programado fue proyectado en
base al promedio del movimiento en el primer semestre de 2014
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.02INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR
COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 1 1 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
528.000 122.421 -405.579Las colocaciones de reporto en MN, previstas para el mes de diciembre de
2014, sólo se efectivizaron parcialmente.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.05INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO AL SISTEMA
FINANCIERO EN ME Y MN REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 24 24 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
57.965 0 -57.965 No se efectuaron reportos en ME.
464.415 445.383 -19.032
A mayo de 2015, las entidades financieras no demandaron recursos en la
medida de lo previsto, debido al nivel de liquidez prevaleciente en el Sistema
Financiero.
522.380 445.383
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.06INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN AL
FONDO RAL REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 57 57 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
504.255 494.910 -9.345El Fondo RAL realizó una cantidad de operaciones de Reporto más baja
respecto de las previstas para los primeros cinco meses de la gestión.
Descripción Área Ejec.Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.01INGRESOS POR BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DÍAS
REGISTRADOSDCR FUNC A DEMANDA 4 4 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
65.000 53.123 -11.877 El presupuesto es estimado se ejecuta según lo requerido
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o explicación
META 08.01.01
INGRESOS POR COMISIONES POR MOVIMIENTO ADICIONAL
EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BÓVEDA,
REGISTRADOS
DOMM FUNC A DEMANDA 53 53 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
9.636.211 848.776 -8.787.435Estos ingresos son variables de un mes a otro, varían en función a la
cantidad de movimientos de material monetario.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.02INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y
MONEDAS CONMEMORATIVAS, REGISTRADOSDOMM FUNC A DEMANDA 16 16 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
105.644 4.415 -101.228Estos ingresos son variables de un mes a otro, varían en función a la
cantidad de monedas vendidas.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.04INGRESOS POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO POR VENTA DE
DÓLARES REGISTRADOSDOMM FUNC A DEMANDA 1.393 1.393 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
4.469.101 827.426 -3.641.675Estos ingresos varían de un mes a otro , en función a la cantidad de venta
de dólares,
POA:Tipo
Partida Presupuestaria
115.330 Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda
Código
Código
Código
POA:Tipo
PPTO:Código Partida Presupuestaria
159.912 Ingresos por Venta de Monedas
POA:
Servicios Personales
Código Partida Presupuestaria
Código
Tipo
Tipo
PPTO
POATipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
115.413 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL
Código Partida Presupuestaria
352.220 Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo
PPTO
POACódigo
115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior
Código
159.310
Código Partida Presupuestaria
Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público
POA
Tipo
POA
Código
PPTO:Código Partida Presupuestaria
159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operaciones
POA
Código Tipo
PPTO
GERENCIA DE TESORERÍA
PPTO:
POA:
Tipo
PPTO:
115.412 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N
Código
Código
159.901
115.411 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
2/2
ANEXO 3
INGRESOS
Metas cumplidas con ingresos
percibidos sin haberlos
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 3
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o explicación
META 12.01.01
INGRESOS POR COMISIONES POR MOVIMIENTO ADICIONAL
EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BÓVEDA,
REGISTRADOS
GOM FUNC A DEMANDA 220 220 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-4.273.756 3.233.681 3.233.681
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.02INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y
MONEDAS CONMEMORATIVAS, REGISTRADOSGOM FUNC A DEMANDA 483 483 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-21.238 96.928 96.928
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.04INGRESOS POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO POR VENTA DE
DÓLARES REGISTRADOSGOM FUNC A DEMANDA 5.186 5.186 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-860.501 4.191.539 4.191.539
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.09INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO REGISTRADOSDCE FUNC A DEMANDA 3 3 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 306.111 306.111 El primer desembolso se efectuó el 16.03.15 por Bs500.000.000.-
Descripción Área Ejec.Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.03INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES
ADMINISTRATIVAS DCR FUNC A DEMANDA 1 1 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 3.745 3.745 Se justifico en marzo/2015
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.02 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS SCRI FUNC A DEMANDA 17 17 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 1.283 -1.283
POA DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.01INGRESOS POR LA ADMINISTRACION DE LOS SEGUROS
BASADOS EN LAS POLIZAS CONTRATADASDSC FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 139 139Por liquidación del siniestro de fuga de agua del piso 24 en la gestión 2013
por Seguros Illimani SA
159.903 Publicaciones
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Código
159.909
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Ingresos Extraordinarios
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
PPTO:Código Partida Presupuestaria
159.913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas
POA:Código Tipo
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
POA:
Código Tipo
PPTO:Código Partida Presupuestaria
115.330 Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda
POA:
Código Tipo
PPTO:Código Partida Presupuestaria
159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operac iones
PPTO:Código Partida Presupuestaria
159.912 Ingresos por Venta de Monedas
POA:Código Tipo
POA
Código Tipo
PPTOCódigo Partida Presupuestaria
115.218 Intereses sobre Cartera Sector Público
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1/1
ANEXO 4
INGRESOS
Metas cumplidas sin ingresos
presupuestados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 4
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS SIN INGRESOS PRESUPUESTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01 PUBLICACIONES VENDIDAS SCRI FUNC A DEMANDA 104 104 0
Se registraron los siguientes errores: no se comunicó a la SCRI, que los
fondos percibidos estaban siendo registrados (por el sistema informático)
en la meta 07.01.02, debido a esto se llenó el seguimiento del POA en la
meta 07.01.01. en el mes de enero por error se introdujo una mayor
cantidad a lo vendido; en los meses de febrero y marzo no se tomó en
cuenta las ventas realizadas por la GADM, de dichas ventas no se tenía
conocimiento, tampoco se tenía conocimiento que este ingreso de dinero
estaba direccionado a la meta 07.01.02. - estado: se comunicó a la SPCG
dichos inconvenientes - acciones tomadas: a partir del mes de mayo se
registrará el avance POA en la meta 07.01.02.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
No se comunicó a la SCRI, que los fondos percibidos estaban siendo
registrados (por el sistema informático) en la meta 07.01.02, el llenado de
esta acción es automático y no depende de la SCRI, sino del sistema
informático del BCB
Código Partida Presupuestaria
159.903 Publicaciones
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Código Tipo
1/1
ANEXO 5
INGRESOS
Metas cumplidas con ingresos
presupuestados y no percibidos
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 5
INGRESOS
METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PRESUPUESTADOS Y NO PERCIBIDOS
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.05 INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA DOMM FUNC A DEMANDA 91 91 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.600 0 -1.600 Durante este periodo no se registraron ingresos extraordinarios.
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
GERENCIA DE TESORERÍA
POA:Código Tipo
PPTO:Código Partida Presupuestaria
159.909 Ingresos Extraordinarios
1/1
ANEXO 6
INGRESOS
Metas no programadas con ingresos
presupuestados y no percibidos
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 6
INGRESOS
METAS NO PROGRAMADAS CON INGRESOS PRESUPUESTADOS Y NO PERCIBIDOS
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.01INGRESOS POR COMISIONES POR TRANSFERENCIA DE
VALORES PÚBLICOS ENTRE PARTICULARES REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
4.361 0 -4.361No se registraron solicitudes para realizar transferencias durante los
primeros cinco meses de la gestión 2015.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.04INGRESOS POR EMISIÓN DE COMPROBANTES POR OMA
REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
415 0 -415
No se generaron ingresos por Formularios relacionados a la re-
materialización y fraccionamiento de títulos debido a que no se efectuó
ninguna operación.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.07 INGRESOS POR FORWARDS REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.260.643 0 -1.260.643La Autoridad Monetaria no consideró necesaria la introducción de este
instrumento debido a la estabilidad cambiaria.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.08
INGRESOS POR MULTAS AL SISTEMA FINANCIERO POR
INEFECTIVIZACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE SUBASTAS
REGISTRADAS
DACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
8.330 0 -8.330Durante los primeros cinco meses de la gestión 2015 no se efectuaron
multas al Sistema Financiero.
DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.03INGRESOS POR MULTAS APLICADAS AL SISTEMA
FINANCIERO REGISTRADOSDOMM FUNC A DEMANDA 0 0 0
Programado
A Mayo
Bs
Percibido
A Mayo
Bs
Diferencias
(Perc-Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
5.000 0 -5.000Durante este periodo no se registraron multas por incumplimiento de
contratos.159.102
GERENCIA DE TESORERÍA
POA:Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros
PPTO:
PPTO
Código Partida Presupuestaria
159.906 Útiles de Escritorio
POACódigo Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
115.431 Ingresos por FORWARDS
POA
Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
159.102
Código
Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros
Tipo
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
POA
Código Tipo
PPTO
Código Partida Presupuestaria
115.339 Comisión por Transferencia Bonos BCB - Particulares
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
POACódigo
1/1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO 7
GASTOS
Metas cumplidas con gastos
ejecutados de acuerdo a lo
presupuestado
ANEXO N° 7
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.04PROCESOS DE CONTRATACIÓN ANPE EJECUTADOS DE
ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 25 25 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
7.550 7.550 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01 TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO GGRAL FUNC A DEMANDA 247 247 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
3.200 3.200 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.08 OBLIGACIONES DEVENGADAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
18.000 18.000 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.09APORTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PAGADOSDCR FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
397.505 397.505 0
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
GERENCIA GENERAL
Código Partida Presupuestaria
662.000 Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
731.100 Aporte para el Servicio Civil
Código Partida Presupuestaria
662.000 Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,
Código
1/1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO 8
GASTOS
Metas cumplidas con gastos
ejecutados por encima de lo
presupuestado
ANEXO N° 8
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.02.02
REQUERIMIENTOS DE RETIRO O PROVISIÓN O
MANTENIMIENTO DE BIENES DE USO EN FUNCIÓN DE LAS
EXISTENCIA INVENTARIADAS ATENDIDOS
DBS FUNC A DEMANDA 2.894 2.894 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
33.600 38.700 5.100Se canceló por el servicio de traslado de oficinas en la ciudad de Oruro,
situación que no podía preverse al momento de formular el presupuesto
0 0 0
2.600 2.000 -600Se canceló por el servicio de carguío correspondiente a los días del mes de
diciembre de 2014
36.200 40.700
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.01 SERVICIOS BÁSICOS PAGADOS DBS FUNC A DEMANDA 100 100 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.060.000 1.103.412 43.412El pago se realiza de acuerdo con el consumo del servicio básico en el
periodo evaluado.
128.000 104.528 -23.472El pago se realiza de acuerdo con el consumo del servicio básico en el
periodo evaluado.
416.150 527.208 111.058El pago fue mayor a lo programado porque incluye el consumo del mes
diciembre 2014
20.400 18.235 -2.165El pago se realiza de acuerdo con el consumo del servicio básico en el
periodo evaluado.
109.190 944 -108.246
Del importe programado Bs104.000.- fue presupuestado para pagar
facturas del mes de diciembre 2014 por servicio de telefonía fija y móvil,
importe que no será ejecutado porque el costo de este servicio fue pagado
con la partida 214.000 de la gestión 2015
75.000 70.294 -4.706El pago se realiza de acuerdo con el consumo del servicio básico en el
periodo evaluado.
1.808.740 1.824.621
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.03
REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS,
ACCESORIOS Y/O MANTENIMIENTO DEL PARQUE
AUTOMOTOR DEL BCB ATENDIDOS
DBS FUNC A DEMANDA 11 11 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 9.307 9.307 Según demanda de la necesidad de servicios de mantenimiento
0 0 0
0 21 21Según demanda de la necesidad de compra de estos bienes para
mantenimiento.
0 0 0
0 0 0
0 54.627 54.627Según demanda de insumos (principalmente, se efectuó la compra de
gasolina para el parque automotor)
Substancias Químicas 0 271 271Según demanda de la necesidad de compra de estos bienes para
mantenimiento
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 21 21Según demanda de la necesidad de compra de estos bienes para
mantenimiento.
0 0 0
0 16.872 16.872Según demanda de la necesidad de compra de estos bienes para
mantenimiento
0 0 0
0 0 0
20.000 0 -20.000
Presupuesto programado preventivamente para mantenimiento correctivo
urgente o de emergencia a realizarse a fines de la pasada gestión. No hubo
demanda de mantenimiento.
2.000 0 -2.000Se espera la firma del Convenio para pago de peajes en la modalidad post
pago
22.000 81.119
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.02.01REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS
ATENDIDOSDMMI FUNC A DEMANDA 1.278 1.278 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 14.000 14.000Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 0 0
0 1.819.073 1.819.073Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 233.633 233.633Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 19.950 19.950Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 99.776 99.776Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 19.920 19.920Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 59.649 59.649Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 0 3.550 3.550Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 34.792 34.792Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
Código Partida Presupuestaria
223.100 Fletes y Almacenamiento
662.000
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres
Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
212.000 Energía Eléctrica
213.000 Agua
214.000 Telefonía
215.000 Gas Domiciliario
662.000 Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,
851.000 Tasas
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
269.900 Otros
322.200 Productos de Papel y cartón
331.000 Hilados y Telas
332.000 Confecciones Textiles
341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
342.100
343.000 Llantas y Neumáticos
344.000 Productos de Cuero y Caucho
348.000 Herramientas Menores
391.000 Material de Limpieza
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
433.100 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
662.000 Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,
851.000 Tasas
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
223.100 Fletes y Almacenamiento
232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias
241.100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos , Maquinaria y Equipos
241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres
243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene
259.000 Servicios Manuales
262.000 Gastos Judiciales
313.000 Prod Agric. Pecuarios y Forestales
332.000 Confecciones Textiles
341.100
342.100 Substancias Químicas
1/2
ANEXO N° 8
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO
0 11.390 11.390Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 8.280 8.280Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 0 0
0 450 450Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 0 0
0 2.490 2.490Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 5.562 5.562Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 194.501 194.501Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 347.837 347.837Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
0 0 0
0 0 0
0 172.230 172.230Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho necesario efectuar
gastos en la partida antes de lo presupuestado en el POA
446.000 0 -446.000
Los procesos de solicitud de cotizaciones han demorado más de lo
esperado pues no hay proveedores en el mercado local. Se están
elaborando los modelos de contrato y DBC con valoraciones
internacionales.
300.000 234.455 -65.545
El monto en déficit será traspasado para dar cuenta de lo efectivamente
pagado. La diferencia se debe a multas que debieron pagar uno o más
Contratistas y que estaban previstas como pago total sin multas..
0 0 0
746.000 3.281.536
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.06PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONAL EJECUTADOSDAE FUNC A DEMANDA 27 27 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
0 19.700 19.700
De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs200.000.- se
utilizó para el pago de la consultoría de enero y febrero (aplicación de
exámenes psicométricos y psicológicos) . A fin de evitar este desfase para
la próxima gestión el presupuesto se distribuirá estos recursos de manera
mensual.
20.000 12.500 -7.500
20.000 32.200
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.01INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA
ATENDIDA Y DIFUNDIDASCRI FUNC A DEMANDA 1.706 1.706 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
40.000 2.800 -37.200
Se alquilaron 2 impresoras para el funcionamiento de la calculadora de
crédito en la Feria de Crédito de CBBA, el monto presupuestado
contemplaba el alquiler además de pantallas touch, mismas que no fueron
necesarias debido a que el BCB cuenta ya con este equipo, para el mes de
abril no hubo requerimientos
500.000 0 -500.000
Se enviará a la Gerencia General una nota para la disposición de estos
fondos, puesto que no se realizará este servicio, debido a que no existe
demanda del mismo.
2.745.000 6.163.932 3.418.932
Se requirieron más fondos de los estimados, porque se realizó la campaña
del billete de Bs20.- Serie “J”, 8vo Encuentro de Economistas y promoción
de concursos institucionales, las mismas se pagaron en mayo. Para la
gestión se tiene programado ejecutar Bs10.000.000.-
400.000 259.779 -140.222 No se requirieron mayores impresiones a abril
0 2.350 2.350 No se requirió este servicio hasta el mes de abril
50.000 0 -50.000
El proveedor que se cotizó no presentó certificados de no adeudos del mes
de abril. Se espera cumpla con este requisito para ejecutar este
presupuesto en el mes de mayo
530.000 0 -530.000
No se ingresaron facturas en diciembre de 2014 por este monto, por este
motivo los servicios pendientes del Bono Navideño fueron cubiertos con la
partida 255.000 afectando el presupuesto de la gestión 2015.
4.265.000 6.428.861
662.000 Gastos Deven. No Pag x Serv. No pers. Mat. Sum. A. R.
Código
255.000 Publicidad
256.000 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
662.000
Código
437.000
252.100 Consultorías por Producto
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Tipo
Partida Presupuestaria
232.000 Alquiler de Equipos y Maquinaria
269.900 Otros
Otra Maquinaria y Equipo
342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes
342.400 Otros Materiales Químicos
344.000 Productos de Cuero y Caucho
345.100 Productos de Arcilla
345.200 Productos de Vidrio
345.400 Cemento, Cal y Yeso
345.600 Productos de Material Plástico
346.100 Productos de Metal
346.200 Estructuras Metálicas Acabadas
348.000 Herramientas Menores
391.000 Material de Limpieza
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
252.100 Consultorías por producto
Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,
399.900 Otros Materiales y Suministros
431.100 Equipo de oficina y Muebles
437.000 Otra maquinaria y equipo
662.000 Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R.
851.000 Tasas
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
234.000 Otros Alquileres
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
2/2
ANEXO 9
GASTOS
Metas cumplidas con gastos
ejecutados por debajo de lo
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.08TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE ESTADÍSTICO DE
CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA ACTUALIZADODIMS FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
75.000 72.030 -2.970
La empresa Bloomberg realiza actualizaciones periódicas de las tarifas que
cobra por el servicio de información por internet. De acuerdo a nota recibida
de Bloomberg de fecha 5 de diciembre de 2014, indican que habrá un
aumento de USD 90 para licencias únicas por ubicación física. Por esta
razón, se programó Bs37.500.- para el pago de cada cuota trimestral. La
factura de Bloomberg N° 5602690715 correspondiente al periodo
comprendido entre el 18.12.2014 y el 17.03.2015 fue por USD 5.250
equivalentes a Bs36.015.- y la factura de Bloomberg N° 5602808068
correspondiente al periodo comprendido entre el 18.03.2015 y el
17.06.2015 fue por USD 5.250 equivalentes a Bs36.015.- al tipo de cambio
de Bs6,86/USD
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación
META 01.01.02 DECISIONES ADMINISTRATIVAS APROBADAS DIR FUNC A DEMANDA 23 23 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
6.500 0 -6.500
Dada la complejidad del procedimiento para la compra de galletas y
caramelos para la atención de reuniones del Directorio, de Directores,
Comités y Equipos de Coordinación, la SDIR solicitará el ajuste del
Presupuesto del Directorio procurando la transferencia del importe
presupuestado en esta partida.
5.000 3.910 -1.090
El Ecran solicitado por la SDIR a la Gerencia de Sistemas se ha instalado
en la sala de reuniones del piso 26. El saldo para la compra no será
utilizado durante la gestión. la SDIR procurará la transferencia del importe
restante.
11.500 3.910
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01AUDIENCIAS DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
REALIZADASDTR FUNC PROPIA 10 15 5
La diferencia de las 5 audiencias por encima de lo programado a mayo se
debe a que el Directorio del BCB aprobó un nuevo cronograma.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
15.000 1.500 -13.500Para las audiencias realizadas en el mes de mayo no se requirió alquilar
ningún equipo como: sonido, Data ni Ecran.
35.000 6.900 -28.100Los servicios de alquiler de Salón para las audiencias efectuadas en el mes
de mayo serán canceladas en el mes de junio.
70.000 18.700 -51.300
El pago por los servicios de publicidad (bolígrafos linterna con impresión
institucional, Banners y cartillas de control social), serán realizadas en el
mes de junio.
73.500 37.885 -35.615
La ejecución del presupuesto por los servicios de refrigerio de las 8
audiencias efectuadas en el mes de mayo serán canceladas en el mes de
junio.
193.500 64.985
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.02COMPRAS DE BIENES DE CONSUMO, CENTRALIZADOS,
PRIORIZADOS Y PARA STOCKS REALIZADASDBS FUNC A DEMANDA 30 30 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
102.600 0 -102.600 Se suspende la compra de acuerdo a D.S. 2219.
77.520 47.238 -30.282 De acuerdo a ofertas del mercado con precios más bajos.
1.475 869 -606 La SPI no comprará de acuerdo a nota BCB-SPI-CI-2015-31.
Productos de Artes Gráficas 0 5.700 5.700 Se compró por la demanda del área solicitante.
74.800 4.570 -70.230El proceso de compra de archivadores de palanca finalizó a principios del
mes de junio
360 14.324 13.964 Se realizó una compra a demanda del área solicitante.
0 0 0
30.000 10.000 -20.000El Departamento de Compensaciones y Registro está buscando un
proveedor que cumpla las especificaciones técnicas
0 35.945 35.945Se compró debido a la demanda de dispensadores de papel higiénico para
los baños del BCB.
160 0 -160La SCRI compró los bienes de consumo a través de caja chica con
proveído contenido en hoja de ruta BCB-GADM-HRI-2015-899.
0 0 0
Utensilios de cocina y comedor 0 9.000 9.000 Se compró por la demanda del área solicitante.
1.326.546 82.814 -1.243.732Procesos en curso compra de material de escritorio tipo 1, tóner tipo 1 y
tipo 2.
Útiles y Materiales Eléctricos 550 0 -550La SCRI compro los bienes de consumo a través de caja chica con
proveído en hoja de ruta BCB-GADM-HRI-2015-899.
Otros Repuestos y Accesorios 6.000 0 -6.000 Proceso de compra de lector de código de barras, en curso
0 750 750 Se compró por la demanda del área solicitante.
1.620.011 211.209
DIRECTORIO
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Código Partida Presupuestaria
232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias
234.000 Otros Alquileres
255.000 Publicidad
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
436.000 Equipo Educacional y Recreativo
Código Tipo
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Partida Presupuestaria
216.500 Servicio de Internet y Otros
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
311.100 Gast. por Refrig.al P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst Pub
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
321.000 Papel
322.100
322.200 Productos de Papel y Cartón
332.000 Confecciones Textiles
342.400 Otros Materiales Químicos
345.600 Productos de Material Plástico
346.100 Productos de Metal
348.000 Herramientas Menores
391.000 Material de Limpieza
393.000
395.000 Útiles de Escritorio y Oficina
397.000
398.000
399.900 Otros Materiales y Suministros
1/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.02.01COMPRAS DE BIENES DE USO CENTRALIZADOS Y
PRIORIZADOS REALIZADASDBS FUNC A DEMANDA 7 7 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
394.400 45.200 -349.200
Los inicios de procesos de compra de mesas para aulas de capacitación
(Bs100.000) y mesas para reuniones (Bs38.400) fueron reprogramados en
el PAC para mayo y julio, respectivamente.
0 0 0
55.000 8.070 -46.930
El inicio de proceso de compra del equipo codificador (Bs50.000) fue
reprogramado para el mes de julio. Se adquirió por Bs4.820 una cámara
fotográfica. Se adelantó la compra de 5 termoventiladores (Bs3.250);
ejecutado: Bs8.070; saldo: Bs50.930.
449.400 53.270
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.05REQUERIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORA
DE LOS SERVICIOS DE IMPRENTA ATENDIDOSDBS FUNC A DEMANDA 14 14 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 10.534 10.534Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
0 0 0
0 2.370 2.370Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta para trabajos de impresión
30.000 26.888 -3.113Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
18.000 13.587 -4.413Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
4.040 3.978 -62Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
20.450 13.667 -6.783Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta para trabajos con sustancias químicas
18.200 15.736 -2.464Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
26.230 11.336 -14.894Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta para realizar trabajos con materiales químicos
14.000 0 -14.000Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
0 0 0
0 650 650Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta
0 0 0
5.800 648 -5.152Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta de repuestos y accesorios
21.000 27.743 6.743Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de
imprenta de materiales y suministros
0 0 0
157.720 127.137
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.01
ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE
RESULTADOS Y NOTAS A LOS EEFF) ELABORADOS CON
DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA, PUBLICADOS EN
PRENSA Y REMITIDOS A CGE, MEFP, ASFI Y DGSGIF
DAF FUNC PROPIA 4 4 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
594.500 501.120 -93.380
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.01
REGISTROS CONTABLES RELATIVOS A TRANSFERENCIAS
INTERINSTITUCIONALES INSTRUIDAS POR INSTANCIAS
SUPERIORES REGULADAS DE ACUERDO A NORMATIVA
VIGENTE, EFECTUADOS
SCONT-UOC FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
100.000.000 55.984.490 -44.015.510
El importe ejecutado corresponde a la solicitudes del MEFP para reembolso
del Bono Juana Azurduy por los meses de diciembre 2014 y marzo, abril y
mayo 2015 por Bs55.984.000. No hubo requerimientos del MEFP para los
meses de enero y febrero de 2015, por esta razón el importe ejecutado
acumulado es menor a lo programado por el BCB.
0 0 0
9.623.109 17.652.311 8.029.202
La ejecución es mayor a lo programado, en razón a que la solicitud por la
Fundación Cultural del BCB par el segundo trimestre lo efectuaron en el
mes de mayo 2015, el cual fue programado en junio el desembolso.
4.376.036 4.634.246 258.210
La ejecución es mayor a lo programado, en razón a que la solicitud por la
Fundación Cultural del BCB par el segundo trimestre lo efectuaron en el
mes de mayo 2015, el cual fue programado en junio el desembolso.
113.999.145 78.271.047
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.03.01REQUERIMIENTOS DE FONDOS PARA COMPRAS POR CAJA
CHICA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL BCB, ATENDIDOSSCONT-UOC FUNC A DEMANDA 380 380 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.250 0 -1.250
350 0 -350
4.000 2.262 -1.738
25.000 19.823 -5.178
3.350 350 -3.000
4.250 1.235 -3.015
2.100 498 -1.602
3.350 433 -2.917
234.000
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
223.100 Fletes y Almacenamiento
731.300
772.100 Fundación Cultural del BCB - Inversiones
Código Partida Presupuestaria
211.000 Comunicaciones
Tesoro General de la Nación
732.100 Autoridad de Supervisión del Sist. Financiero
732.200 Fundación Cultural del BCB - Administración
Código Tipo
252.300
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
431.100 Equipo de Oficina y Muebles
436.000 Equipo Educacional y Recreativo
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
321.000 Papel
322.100 Productos de Artes Gráficas
322.200 Otros productos de papel y cartón
331.000 Hilados y Telas
342.100 Substancias químicas
342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes
342.400 Otros Materiales Químicos
345.600 Productos de material plástico
346.100 Productos de Metal
395.000 Útiles de Escritorio y Oficina
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
399.900 Otros Materiales y Suministros
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Auditorias externas
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cual es a requerimiento de
las áreas, el requerimiento fue menor hasta mayo de 2015.
226.000 Transporte de Personal
Otros Alquileres
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene
214.000 Telefonía
2/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
4.250 1.375 -2.875
2.100 120 -1.980
6.500 487 -6.013
2.900 267 -2.633
2.750 1.796 -954
2.200 386 -1.814
1.250 730 -521
1.050 0 -1.050
1.050 227 -823
18.750 5.242 -13.508
1.750 1.899 149
1.750 400 -1.350
1.250 1.252 2
3.350 2.378 -972
6.250 2.635 -3.615
7.900 6.597 -1.303
1.250 886 -364
1.300 39 -1.261
850 0 -850
850 403 -447
16.000 12.258 -3.742
8.000 7.242 -759
3.750 3.478 -272
3.750 1.417 -2.333
1.250 0 -1.250
3.350 1.546 -1.804
149.050 77.661
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.08
COMPRA DE LIBROS Y SUSCRIPCIONES A REVISTAS,
GACETAS, PERIÓDICOS, BASES DE DATOS, SERVICIOS DE
INFORMACIÓN EN FORMA IMPRESA Y ELECTRÓNICA
REALIZADOS
DBB FUNC A DEMANDA 76 76 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
10.000 500 -9.500El pago se realiza en forma trimestral, el saldo se ejecutara en el próximo
mes.
10.000 0 -10.000La ejecución de los recursos de esta partida esta sujeta a demanda y las
áreas no solicitaron la compra de periódicos
70.000 55.700 -14.300La ejecución de los recursos de esta partida esta sujeta a demanda y las
áreas no solicitaron la compra de libros
400.000 85.185 -314.815Hubo menos suscripciones solicitadas por las áreas, por esta razón no se
ejecutó la totalidad de los recursos presupuestados al mes de mayo.
490.000 141.385
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.02REQUERIMIENTOS DE TRAMITES DE CORRESPONDENCIA
EXTERNOS RECIBIDOSDGD FUNC A DEMANDA 21.088 21.088 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
222.500 112.405 -110.095La ejecución de los recursos de esta partida esta sujeta a demanda y
vinculada a la cantidad de correspondencia que despacha la Institución.
11.750 47 -11.703
La mínima ejecución de esta partida, esta relacionada a dos insumos
programados, y la misma se debe a las siguientes razones:
• Se ha iniciado el proceso de contratación de una empresa proveedora
para el Servicio de “Despacho de Paquetería para la Subgerencia de
Comunicación y Relacionamiento Institucional”.
• No se ha recibido solicitudes de las áreas del BCB para el recojo de
alguna paquetería de correspondencia de la Casilla de Correos del BCB.
3.500 593 -2.907
La ejecución de los recursos de esta partida esta en función a la cantidad
de requerimientos de reposición de gastos de transporte, las mismas que
emergen de las diligencias que realiza el personal del DGD para la
Institución.
500 160 -340
Se ha ejecutado el pago anual del alquiler de la casilla del BCB (Bs160) y el
saldo programado es una previsión ante algún requerimiento extraordinario
de alquiler de casilla de correos que pudiera requerir la Institución.
1.250 0 -1.250
No se ha recibido solicitudes de las áreas del BCB, para el recojo de alguna
paquetería o mercancía retenida en dependencias de la Aduana que
suponga el pago del Gravamen Arancelario.
239.500 113.205
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.03.01
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO DE
ENCUADERNACIÓN DE EMPASTE Y DESEMPASTE DE
DOCUMENTOS ATENDIDOS
DGD FUNC A DEMANDA 21 21 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
120.000 53.623 -66.377
La ejecución de los recursos de esta partida esta en función a la cantidad
de requerimientos de encuadernación y desempastado de documentos de
las áreas del BCB.
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
223.100
821.000 Gravamen Arancelario
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
211.000 Comunicaciones
Fletes y Almacenamiento
226.000 Transporte de Personal
234.000 Otros Alquileres
499.000 Otros
582.120 Suscripción y Cuotas Pág. por Anticipado
216.500 Servicio de Internet y Otros
325.000 Periódicos, boletines y gacetas
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
333.000
342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos
342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes
342.400 Otros Materiales Químicos
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
348.000
394.000 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico
395.000 Útiles de Escritorio y Oficina
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos
311.200
322.200 Productos de Papel y Cartón
331.000 Hilados y Telas
259.000 Servicios Manuales
Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cual es a requerimiento de
las áreas, el requerimiento fue menor hasta mayo de 2015.
262.000 Gastos Judiciales
Gastos por Alimentación y Otros Similares
321.000 Papel
322.100 Productos de Artes Gráficas
332.000 Confecciones Textiles
Prendas de Vestir
341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
342.100 Substancias Químicas
Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cual es a requerimiento de
las áreas, el requerimiento fue menor hasta mayo de 2015.
345.600 Productos de Material Plástico
346.100 Productos de Metal
Herramientas Menores
391.000 Material de Limpieza
393.000 Utensilios de Cocina y Comedor
851.000 Tasas
399.900 Otros Materiales y Suministros
821.000 Gravamen Arancelario
3/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.03.02
SERVICIO DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE
DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E
INTERMEDIO REALIZADO
DGD FUNC A DEMANDA 34 34 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
37.400 28.730 -8.670
La ejecución de los recursos de esta partida esta en relación a la cantidad
de días contabilizados donde se presto efectivamente el servicio de carguío
durante el mes (es decir Bs170.- por persona, multiplicado por 2 personas),
con un presupuesto mensual programado de Bs7.480.
147.480 136.727 -10.753
El monto ejecutado en esta partida se explica de la siguiente forma:
* Se ejecutó un total de Bs129.248 por la adquisición del vehículo
"Furgoneta para el traslados de documentación al Archivo del BCB".
* Se ejecutó un total de Bs7.480 por el servicio de carguío por diciembre
2014 (dos personas).
A la fecha queda un saldo de Bs10.753 que no serán utilizados .
184.880 165.457
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.03.03
SERVICIO DE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO DE
DOCUMENTOS PARA LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL
E INTERMEDIO; REALIZADO
DGD FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
42.416 0 -42.416
En fecha 10.02.2015 se inició las formalidades para la contratación de 4
consultores por producto requeridos para esta meta de acuerdo al siguiente
detalle:
Luego de las gestiones realizadas para la ejecución de este presupuesto
Mediante Comunicación Interna BCB-GADM-SSG-DCC-CI-2015-360 de
fecha 01.04.2015, el DCC comunica observaciones sobre la modalidad de
contratación y la relación del objeto de las Consultorías (se observa que el
producto meta definido para las consultorías no corresponde porque son
tareas recurrentes que deberán ser realizadas por Consultores de Línea o
Personal de Planta).
Por lo tanto, se ha desestimado la contratación de estas Consultorías y se
ha priorizado las tareas de Digitalización de Documentos 2015 del BCB, por
lo que se ha solicitado a través de Informe BCB-GADM-SGDB-DGD-INF-
2015-154 de fecha 02.06.2015 el traspaso intrainstitucional de recursos de
esta partida a la partida 269.900 "Otros" de la meta 13.05.01
"REQUERIMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
ATENDIDOS", lo que permitirá ejecutar los recursos programados.
134.250 18.125 -116.125
Se ha devengado Bs115.500,00 del presupuesto del DGD 2014 para el
pago de contratos de consultoría, pero en la misma gestión el ejecutivo de
la Institución, mediante resolución GADM - GAL N° 31/2014 ha cancelado
el proceso de contratación ANPE 001/2014 "Contratación de ocho
consultores individuales de línea descriptores - indexadores"
176.666 18.125
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.05.01REQUERIMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
ATENDIDOSDGD FUNC A DEMANDA 140.776 140.776 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
42.416 0 -42.416
En fecha 10.02.2015 se inició las formalidades para la contratación de 4
consultores por producto requeridos para esta meta de acuerdo al siguiente
detalle:
Luego de las gestiones realizadas para la ejecución de este presupuesto
Mediante Comunicación Interna BCB-GADM-SSG-DCC-CI-2015-360 de
fecha 01.04.2015, el DCC comunica observaciones sobre la modalidad de
contratación y la relación del objeto de las Consultorías (se observa que el
producto meta definido para las consultorías no corresponde porque son
tareas recurrentes que deberán ser realizadas por Consultores de Línea o
Personal de Planta).
Por lo tanto, se ha cambiado la forma de obtener el objeto de este insumo
(Digitalización) a través de la contratación de un servicio de Digitalización
de Documentos 2015 del BCB; habilitando en esta meta la partida 269.900
"Otros" a través del traspaso intrainstitucional de recursos en el Informe
BCB-GADM-SGDB-DGD-INF-2015-154 de fecha 02.06.2015.
20.000 44.147 24.147
Por temas de previsión, todos los procesos de contratación de servicios y
productos que requiere el DGD para la Gestión 2015, se han iniciado en el
mes de febrero de 2015 de acuerdo al siguiente detalle:
* Se ha cumplido con el objetivo del proceso de adquisición de siete (7)
licencias del software OMNIPAGE 18 PROFESSIONAL (programado para
el mes de mayo de 2015) por Bs18.222,40 de un presupuesto programado
de Bs20.000, quedando un saldo de Bs.1.777,60.
* Se ha cumplido con el objetivo del proceso de adquisición de trece (13)
licencias usuarios/clientes IBM LOTUS NOTES DOMINO UTILITY
(programado para el mes de junio de 2015) por Bs25.925 de un
presupuesto programado de Bs46.200, quedando un saldo de Bs.20.275.
El saldo total de esta partida (Bs22.053) serán utilizados a través de
traspaso intrainstitucional del Informe BCB-GADM-SGDB-DGD-INF-2015-
154 de fecha 02.06.2015 en la partida 269.900 "Otros" de la meta
13.05.01 "REQUERIMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
ATENDIDOS".
62.416 44.147
252.100 Consultorías por Producto
491.000 Activos Intangibles
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
223.100 Fletes y Almacenamiento
662.000 Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,
662.000 Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
4/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.01
SEGUIMIENTO, APOYO TÉCNICO PERICIAL Y TRAMITACIÓN
DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL,
PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, CONSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE
CRÉDITOS CEDIDOS Y ATENDIDOS
SAJU FUNC A DEMANDA 15 15 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
28.331 2.220 -26.111
No se utilizo la totalidad de los recursos programados para el periodo Mayo
2.015, porque es a requerimiento y se cubrió todas las necesidades dentro
los procesos judiciales en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Oruro y
Cochabamba.
302.500 10.718 -291.782
No se utilizo la totalidad de los recursos programados para el periodo Mayo
2.015, porque no hubo requerimiento en lo que respecta a los patrocinios
de procesos judiciales y/o servicios parciales, solo se utilizo parcialmente
para cubrir los honorarios al abogado de Sucre.
208.331 57.471 -150.860
No se utilizo la totalidad de los recursos programados para el periodo Mayo
2.015, porque es a requerimiento y se cubrió todas las necesidades dentro
los procesos judiciales en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Oruro y
Cochabamba.
6.462 6.462 0
415 0 -415
Esta partida presupuestaria es a requerimiento y durante este periodo no
existieron solicitudes debido a que el BCB esta exento del pago de
valoradas y timbres.
250.000 0 -250.000
No se utilizo los recursos programados para el periodo Mayo 2.015, porque
no existió procesos con fallos judiciales definitivos en contra del Banco
Central de Bolivia.
796.039 76.871
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.01SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL
MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DIFERIDA DEL LIP, ELABORADODVSP DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
200.000 96.222 -103.778
Este monto fue considerado en el momento de la estimación del
presupuesto 2015, en el momento de la formulación no se tenía contrato
firmado con la empresa que está efectuando la consultoría, por lo cual no
se contaba con un cronograma de pagos establecido. Se realizó el primer
pago por Bs96.222, equivalentes al 17,5% del total del contrato. Se tenía
programado realizar el segundo pago en el mes de mayo (17,5%) no
obstante hubieron observaciones y ajustes a incorporar al desarrollo por lo
que el segundo pago se efectuará la tercera semana de junio. Según lo
programado existe un tercer pago en mes de junio (17,5%), un cuarto
pago en el mes de julio (17,5%) y el último pago el mes de septiembre
(30%). En la ejecución del contrato se revisarán estas fechas conforme el
avance de la consultoría y los plazos para incorporar ajustes producto de
sugerencias y observaciones del área solicitante.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.01SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES EJECUTADOSDRLA FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
20.470 7.552 -12.918
El importe programado en esta partida se ha ejecutado parcialmente por
encontrarse los bienes inmuebles de las entidades en liquidación (BANCOS
SUR-CBBA Y BIDESA)en proceso de adjudicación; y por no haber recibido
en calidad de devolución inmuebles del SENAPE
12.050 3.150 -8.900
El importe programado en esta partida se ha ejecutado parcialmente por
encontrarse los bienes inmuebles de las entidades en liquidación (BANCOS
SUR-CBBA Y BIDESA)en proceso de adjudicación; y por no haber recibido
en calidad de devolución inmuebles del SENAPE
10.000 0 -10.000No se recibieron acciones telefónicas de las entidades financieras en
liquidación.
1.200 89 -1.111Ejecutado parcialmente, debido a que la mayoría de los inmuebles
administrados por el departamento no cuentan con este servicio.
19.425 0 -19.425No se realizaron procesos de adjudicación judicial y/o desapoderamiento de
inmuebles
25.876 0 -25.876No se realizaron procesos de adjudicación judicial y/o desapoderamiento de
inmuebles
57.314 12.619 -44.695La ejecución parcial de la partida programada corresponde a la necesidad
eventual de reparación en los inmuebles administrados por el área.
10.250 153 -10.097Se realizo parcialmente mantenimiento de bienes recibidos de la entidades
financieras en liquidación.
0 0 0
194.877 6.825 -188.052
Ejecución parcial, por la contratación de servicios de levantamiento
topográfico y elaboración de planos para los inmuebles recibidos de las
entidades financieras en Liquidación.
150.000 0 -150.000
No se ha requerido auditorias externas debido a que las entidades
financieras en liquidación (Bancos Sur, Cbba. Y BIDESA) a la fecha se
encuentran en proceso de transferencia de sus activos al BCB de acuerdo
al D.S. 2068 de 30/07/14
36.300 4.016 -32.284Gastos eventuales por servicios manuales en los inmuebles recibidos de las
entidades financieras en liquidación.
17.400 8.582 -8.818Ejecución parcial, por los gastos realizados por la suscripción de minutas de
transferencia de los inmuebles recibidos del Banco Sur S.A. en Liquidación.
11.500 0 -11.500
No se realizaron procesos de adjudicación judicial y/o desapoderamiento de
inmuebles de los Bancos en Liquidación, para los cuales se requiere apoyo
de la fuerza publica.
355.500 75.666 -279.834
La ejecución parcial de la partida corresponde al pago por servicios de
custodia de los inmuebles recibidos de las entidades financieras en
liquidación, en el caso del Banco Sur S.A. en Liquidación todavía se
encuentra en proceso la entrega de inmuebles.
3.150 0 -3.150No se realizaron procesos de desapoderamiento de inmuebles de las
entidades financieras en liquidación.
2.000 0 -2.000No se realizaron procesos de desapoderamiento de inmuebles de las
entidades financieras en liquidación.
2.452 95 -2.357
La ejecución parcial de la partida corresponde a gastos en combustibles en
la inspección de inmuebles de propiedad del BCB en el interior, los cuales
están sujetos a la periodicidad en las visitas.
1.300 687 -613
Ejecución parcial de la partida por la compra de materiales químicos
utilizados en el mantenimiento de inmuebles de entidades financieras en
liquidación.
Otros
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
331.000 Hilados y Telas
269.900
341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
342.400 Otros Materiales Químicos
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
Código Tipo
214.000
232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias
241.100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
212.000 Energía Eléctrica
252.100 Consultorías por Producto
213.000 Agua
Telefonía
215.000 Gas Domiciliario
223.100
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
262.000
969.100 Otras Pérdidas
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
226.000 Transporte de Personal
252.100 Consultorías por Producto
Gastos Judiciales
662.000 Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R.
851.000 Tasas
Fletes y Almacenamiento
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres
252.100 Consultorías por Producto
252.300 Auditorías Externas
266.100 Servicios Públicos
241.300
259.000 Servicios Manuales
262.000 Gastos Judiciales
5/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
3.400 570 -2.830
Ejecución parcial por la compra de vidrio para resguardo de bien inmueble
de propiedad del BCB (Viliroco) y por no haber mayores requerimientos
para la aplicación de esta partida.
2.300 308 -1.992
Ejecución parcial por gastos de bienes inmuebles de propiedad del BCB (en
la ciudad de Santa Cruz) y por no haber mayores requerimientos para la
aplicación de esta partida.
38.450 697 -37.753
Ejecución parcial por la compra de candados y otros productos de metal
para resguardo y mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad del
BCB, y por no haber mayores requerimientos para la aplicación de esta
partida.
2.650 710 -1.941
Ejecución parcial por compra de herramientas para resguardo y
mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad del BCB (en la ciudad de
Santa Cruz) y por no haber mayores requerimientos para la aplicación de
esta partida.
2.525 0 -2.525No se ejecuto esta partida, al no tener requerimientos de los inmuebles
administrados por el área.
4.900 1.194 -3.706
Ejecución parcial por compra de material eléctrico para mantenimiento de
bienes inmuebles de propiedad del BCB y por no haber mayores
requerimientos para la aplicación de esta partida.
518.361 24.815 -493.546
Gastos estimados para el posible pago al EX-mandario Banco Mercantil
Santa Cruz, por la administración de activos del Ex-BBA, previo proceso de
conciliación, y por la administración de los inmuebles de propiedad del BCB.
25.412 0 -25.412 No se realizaron gastos por pago de impuestos municipales.
182.858 0 -182.858 No se realizaron gastos por pago de impuestos a las transferencias.
65.970 5.419 -60.551La ejecución parcial corresponde a pagos en Derechos Reales, por tramites
de perfeccionamiento de derecho propietario de inmuebles del Banco Sur
1.777.890 153.146
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU
REGISTRO CONTABLEDOI FUNC A DEMANDA 64 64 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
415.508 257.947 -157.561 Se ejecutará en los siguientes meses.
2.013.530 1.796.496 -217.034 Dentro de lo programado.
1.510.915 873.575 -637.340Se efectuaron menores operaciones de importación de USD que las
previstas.
4.055.720 1.829.608 -2.226.112 No se contrataron nuevos servicios de Administración Delegada.
1.578.085 1.019.598 -558.487 Las comisiones bancarias fueron menores a las previstas.
25.000 0 -25.000 Se ejecutará en agosto de 2015.
1.981.484 1.125.712 -855.772 Las tasas de interés fueron menores a las previstas.
104.760 0 -104.760 No se efectuaron operaciones de compra de oro local.
30.375.580 4.901.522 -25.474.058 No se efectuaron inversiones que generen pérdidas.
42.060.582 11.804.457
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y DE COMERCIO
EXTERIORDOCC FUNC A DEMANDA 13 13 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
37.500 27.033 -10.467 Dentro de lo programado.
12.500 0 -12.500 No se ejecutaron gastos por comisiones.
15.000 4.657 -10.343Los saldos adeudados en ALADI a fin de año fueron menores a los
previstos.
8.335 14.036 5.701 Se efectuaron mayores operaciones de las programadas.
12.000 0 -12.000 No se tuvieron operaciones con pérdidas cambiarias.
85.335 45.725
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.01OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR EL
FIDEICOMISODDEX FUNC A DEMANDA 7 7 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
35.000 34.300 -700 Dentro de lo programado.
35.000 0 -35.000 Se contratarán consultores en junio
1.074.985 427.219 -647.766 Las tasas de interés DEG fueron más bajas de las programadas.
28.000 26.689 -1.311 Dentro de lo programado.
436.304 137.333 -298.971 Las tasas de interés fueron más bajas de las programadas.
1.609.289 625.541
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.01REQUERIMIENTOS DE PAGO POR SERVICIO PRESTADOS
POR LA EBP ATENDIDOSDOSP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
12.845.456 11.946.021 -899.435La variación se explica por un menor número de boletas pagadas a
funcionarios públicos por el BUSA.
851.000 Tasas
Fletes por Remesas del y al Exterior
216.200 Sistema SWIFT
216.500 Servicio de Internet y Otros
223.200
831.100
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
Código Tipo
Código Descripción
Bienes Inmuebles
832.100 Bienes Inmuebles
348.000 Herramientas Menores
662.000 Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R.
345.600
391.000 Material de Limpieza
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos
345.200 Productos de Vidrio
Productos de Material Plástico
346.100 Productos de Metal
252.100 Consultorías por Producto
253.100 Comisiones y Gastos Bancarios
431.100 Equipo de Oficina y Muebles
662.000 Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R.
669.000 Otros Gastos No Pagados
969.100 Otras Pérdidas
Código Tipo
Código Descripción
216.100 Sistema SICAP - ALADI
253.100 Comisiones y Gastos Bancarios
669.000 Otros Gastos No Pagados
912.300 Intereses sobre Convenio Crédito Reciproco ALADI
961.000 Pérdidas en Operaciones Cambiarias
Código Tipo
Código Descripción
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
252.100 Consultorías por Producto
627.300 Intereses sobre Asignaciones DEG - FMI
627.500 Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX - FMI
662.000 Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R.
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
253.200 Gastos de Corresponsalía
6/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.02REQUERIMIENTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE
LA GESTION ANTERIOR, ATENDIDODOSP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
553.785.067 268.303.133 -285.481.934
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.01 COLOCACIÓN DE BONOS BCB - VENTA DIRECTA DACOMA FUNC A DEMANDA 148 148 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
3.369.275 1.480.500 -1.888.775
Los gastos por comisión devengados para el Agente Colocador de bonos de
venta directa fueron menores debido a que éste tuvo una menor
participación en la colocación total entre el BCB y Valores Unión S.A.
(80,6% frente a 90% previsto). Asimismo. Las colocaciones efectivas son
menores que las proyectadas.
278.310 60.000 -218.310Los valores colocados a través de mecanismos electrónicos fueron
menores a los previstos.
48.202.867 35.841.036 -12.361.831
Al mes de mayo, el ritmo de colocación de Bonos BCB a particulares fue
ligeramente menor al previsto durante la elaboración del presupuesto 2015.
Se observó también una colocación con una estructura de plazos
relativamente más orientada al corto plazo en comparación con la
estructura de plazos prevista. Estas dos constataciones explican la menor
ejecución presupuestaria.
51.850.452 37.381.536
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.03 SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS REALIZADA DACOMA FUNC A DEMANDA 21 21 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
385.721 109.562 -276.159
Las menores colocaciones absolutas registradas a mayo de 2015 (Bs 736,8
millones) frente a las estimadas en el presupuesto, han dado lugar a
menores pagos por comisiones a la EDV.
100.629.867 104.154.798 3.524.931
El uso de estos recursos estuvo determinado por la colocación de
Certificados de Depósito (CD) durante la gestión 2014. En 2015, a partir del
16 de enero se inició la sexta emisión de CD, por un monto elevado (no
contemplado inicialmente en el presupuesto), hecho que incrementó el
gasto respecto al estimado.
18.896.627 263.257 -18.633.370
El presupuesto de esta partida fue realizado en agosto de 2014.
Posteriormente, en noviembre el Fondo RAL realizó la redención anticipada
de todos sus títulos con plazo mayor a 91 días para reinvertirlos en Letras
del BCB, en consecuencia, el gasto por rendimiento de la Letras "D" Fondo
RAL durante 2015, fue y será menor al previsto durante la gestión previa.
1.260.643 0 -1.260.643Durante lo que va de la gestión 2015, no fue necesaria la introducción de
este instrumento debido a la estabilidad del tipo de cambio.
34.843.891 38.575.823 3.731.932
Durante el primer semestre de 2014 la instrumentación de la política
monetaria se realizó a través de Letras y Bonos del Tesoro. A partir del 25
de junio de ese año, la política monetaria se implementó mediante Letras y
Bonos del BCB. En este sentido, esta partida agrupa la deuda contraída
mediante Letras en la gestión 2014.
112.969.205 53.556.430 -59.412.775
Hasta el mes de mayo la colocación de Letras del BCB fue menor a la
prevista debido a una introducción más enfática de CD y DERM entre
febrero, marzo y comienzos de abril. Por esta misma razón, las tasas de
adjudicación de las Letras del BCB se mantuvieron en niveles inferiores a
los estimados.
66.537.734 23.277.589 -43.260.145
Debido a una disminución de los depósitos del público captados por el
sistema financiero, hubo una menor colocación de títulos al Fondo RAL.
Asimismo, las tasas de adjudicación fueron menores a las previstas.
14.564.506 21.628.611 7.064.105
En lo que va de la gestión, la colocación de Bonos fue mayor a la prevista
derivando en que el gasto por rendimientos sea mayor. Ello a pesar de que
las tasas de adjudicación fueron menores a las estimadas.
63.523.836 25.744.138 -37.779.698
Durante el primer semestre de 2014 la instrumentación de la política
monetaria se realizó a través de Letras y Bonos del Tesoro. A partir del 25
de junio de ese año, la política monetaria se implementó mediante Letras y
Bonos del BCB. En este sentido, esta partida agrupa la deuda contraída
mediante Letras en la gestión 2014. Se espera que el uso de recursos de
esta partida vaya incrementándose en la medida que se devenguen los
rendimientos correspondientes a las colocaciones realizadas en la gestión
previa.
413.612.030 267.310.209
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.05 DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA REALIZADAS DACOMA FUNC A DEMANDA 36 36 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
10.620.104 6.813.759 3.806.345
En función a los lineamientos descritos en el informe BCB-APEC-SIE-INF-
2015-05 y la instrucción del COMA se implementó la primera oferta de
DERM por Bs2.000 millones a una tasa de rendimiento de 1,2% y plazo de
45 días. De ellos se constituyeron depósitos por Bs1.417 millones
(constitución de depósitos vigente hasta el 13 de marzo de 2015). El 11 de
marzo de 2015 el COMA aprobó el procedimiento para la segunda oferta de
DERM por Bs2.000 millones a una tasa de rendimiento de 2,0% y plazo de
90 días. De ellos se constituyeron depósitos al 2 de abril por Bs 1.267
millones (constitución de depósitos vigente hasta el 3 de abril de 2015).
Durante el mes de mayo no se autorizó una nueva colocación de DERM.
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
662.000 Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R.
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
253.100 Comisiones y Gastos Bancarios
269.900 Otros
612.810 Rendimientos Bonos BCB-Particulares M/N y UFV
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
253.300 Costo por Mant. del Reg. de Valores Desmat. Venta Directa
612.200 Rendimiento sobre CD’s M/N
612.500 Rendimiento sobre Letras “D” Fondo RAL
612.640 Rendimientos FORWARDS
612.700 Rendimiento sobre Letras “D” M/N y UFV
612.820 Rendimiento sobre Letras BCB en M/N
612.830 Rendimiento sobre Letras BCB Fondo RAL en M/N
612.840 Rendimiento sobre Bonos BCB en M/N
612.900 Rendimiento sobre Bonos del Tesoro BT’s “D” en M/N y M/E
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
612.650 Rendimientos por Depósitos de Regulación Monetaria M/N
7/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.04 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS DDRH FUNC A DEMANDA 38 38 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Otros Alquileres 0 0 0
Consultorías por Producto 269.800 20.000 -249.800
La baja ejecución se debe a que los cursos que se han ejecutado no tienen
costo. Los cursos con costo se ejecutaran en los siguientes meses, se
encuentran en procesos de contratación con preventivos por un monto de
Bs183.769 (Ejemplo: Programa de Inglés e Idiomas Oficiales entre otros)
Capacitación del Personal 53.570 0 -53.570
No se ejecutó ningún curso, debido a que el RESABS que esta en
compatibilización en el órgano rector de cuerdo a comunicación interna
BCB-GADM-SSG-CI-2015-032 de fecha 19.02.2015 enviada por la
Gerencia de Administración en el cual señala: “…el RE-SABS fue remitido
con las correcciones requeridas a la Dirección General de Normas, para su
compatibilización en fecha 09.02.2015”
Gastos por alimentación y otro similares 110.000 11.574 -98.426
Este importe fue transferido en el mes de enero con la R.D. N° 017/2015
27-01-2015 y el importe ejecutado corresponde a los meses de febrero a
mayo. Asimismo, se encuentra en preventivo Bs 60,000 para el proceso de
contratación del servicio de refrigerios para eventos de capacitación e
institucionales y atención de comedor y cafetería que se está realizando de
manera conjunta con la GADM y SCRI.
15.000 0 -15.000No se adquirieron los ECRAN programados porque se encuentran en etapa
de cotización.
20.000 0 -20.000 Esta partida no se ejecutará
21.250 0 -21.250
No se pudo ejecutar por no contar con la normativa específica aprobada y
compatibilizada según nota BCB-SPCG-DOA-CI-2015-22 de fecha
17.04.2015
202.400 199.461 -2.939
Se efectuó la cancelación total de la cuota al CEMLA por la Membresia que
corresponde a la gestión 2015 según nota DL-016-15 de fecha 23.03.2015,
este importe corresponde al saldo que no se ejecutará.
692.020 231.035
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.01APORTES A ENTES GESTORES DE SEGURIDAD SOCIAL
(CORTO Y LARGO PLAZO) Y RETENCIONES PARA EL SINDCR FUNC PROPIA 20 20 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
3.296.378 3.040.152 -256.226El presupuesto se ejecuta según la asignación de itemes de la escala
aprobada
563.679 514.725 -48.954El presupuesto se ejecuta según la asignación de itemes de la escala
aprobada
988.916 912.044 -76.872El presupuesto se ejecuta según la asignación de itemes de la escala
aprobada
659.276 608.032 -51.244El presupuesto se ejecuta según la asignación de itemes de la escala
aprobada
5.508.249 5.074.953
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.02 PLANILLAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.000.000 1.161.650 161.650 El presupuesto se ejecuta según los CAS recibidos
31.884.940 29.162.252 -2.722.688El presupuesto se ejecuta según la asignación de itemes de la escala
aprobada
78.835 77.602 -1.233El traspaso se realiza hasta el 15 de mes, existiendo cortes que no se
pueden estimar
32.963.775 30.401.504
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.04 DIETAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
300.625 249.442 -51.183Se ejecuta el presupuesto de acuerdo a las reuniones efectuadas por el
Directorio.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.06 ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS DCR FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
151.200 122.400 -28.800 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.07 SERVICIO DE GUARDERIA PAGADOS DCR FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Consultorías por Producto 0 0 0
Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas 75.000 50.596 -24.404 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
75.000 50.596
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
234.000
252.100
257.000
311.200
436.000 Equipo Educacional y Recreativo
662.000 Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,
712.100 Becas de Estudios Otorgados a los Servidores Públicos
791.000 Trans. Ctes. A Gob. Ext. y Org. Inter. X Cuotas Regulares
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
131.100 Régimen de Corto Plazo (Salud)
131.200
131.310
Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo
Aporte Patronal Solidario 3%
132.000
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
112.200 Bono de Antigüedad
117.000 Sueldos
Aporte Patronal para Vivienda
119.400 Suplencias
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
118.100 Dietas de Directorio
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
116.000 Asignaciones familiares
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100
713.000
8/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.10 EXAMENES PREOCUPACIONALES PAGADOS DCR FUNC A DEMANDA 14 14 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
20.000 5.600 -14.400 Se ejecuta según los requerimientos
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.12 REFRIGERIOS AL PERSONAL PAGADOS DCR FUNC PROPIA 4 4 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
3.080.160 812.790 -2.267.370
La diferencia establecida de Bs2.267.370.- se debe a que el importe
programado de Bs3.080.160.- es el presupuesto total del año y no al mes
de mayo. Por otra parte, los gastos ejecutados se basa en la planilla salarial
(Cálculo mensual en base a los días trabajados).
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.05.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VIAJES A NIVEL
NACIONALDCR FUNC A DEMANDA 263 263 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
346.040 237.614 -108.426 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
455.684 193.948 -261.736 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
801.724 431.562
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.05.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL EXTERIOR DCR FUNC A DEMANDA 35 35 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
450.702 137.811 -312.891 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
504.988 264.800 -240.188 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
35.603 3.704 -31.899 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento
991.293 406.316
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.08.01 ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB REALIZADO GRH FUNC A DEMANDA 163 163 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación 600 120 -480 Sin justificativo y/o explicación
Productos de Papel y Cartón 15.000 13.903 -1.097 Sin justificativo y/o explicación
Productos Medicinales y Farmacéuticos 0 0 0
Material de Limpieza 7.500 4.410 -3.090 Sin justificativo y/o explicación
23.100 18.433
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO
GESTIONADOSDBDC FUNC A DEMANDA 46 46 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
675.000 332.177 -342.823
No se ha ejecutado todo lo programado, porque los proveedores no
enviaron las facturas correspondiente a los servicios prestados por el mes
de mayo 2015 (Internet Primario, Internet 2, Internet Bloomberg, enlaces
de comunicación 1 y 2, enlaces con los sitios alternos de procesos, servicio
de internet en las oficinas del interior, enlaces BCB-SEGIP, enlaces
BCB_ASOBAN), se regularizarán los importes con autorizaciones de pagos
durante la primera quincena del mes de junio 2015, el monto mensual
aproximado de los servicios es de Bs86.000.-.
800.000 0 -800.000
Debido a que la gestión 2014 se lanzó el proceso de “Sistema de grabación
de llamadas” en cuya propuesta el oferente DIMA implícitamente incluyó el
mantenimiento a la central telefónica, debido a que para el funcionamiento
del sistema era necesario realizar actividades de mantenimiento y
actualización. Este presupuesto programado en el mes de febrero
Bs450.000.-, será reutilizado por la GSIS para reforzar el pedido de
equipamiento.
Mantenimiento para equipos de comunicaciones, Bs350.000.-. Debido a
que existe nuevos requerimientos con respecto al mantenimiento del
sistema de seguridad perimetral esta compra será utilizada en el periodo
Agosto – 2015.
0 779.000 779.000
La GSIS para efectuar el pago de Bs419.000.- por la provisión de
Conmutadores de Red, proceso iniciado en la gestión 2014, utilizó los
recursos que estaban presupuestados en la gestión 2015 que alcanzan a
Bs950.000.- y que el saldo no ejecutado de Bs531.000.- podrá ser utilizado
por la GSIS en la misma meta y partida, previa autorización por la Gerencia
General para el usos de recursos o solicitar un traspaso intrainstitucional.
La GSIS para efectuar el pago de Bs360.000.- por la compra de la Central
Telefónica, proceso iniciado en la gestión 2014, utilizó recursos que
estaban presupuestados para la adquisición de Centrales Telefónicas para
las Oficinas Regionales por Bs300.000.- y del insumo Conmutadores de
Red un importe de Bs60.000.-.
0 105.696 105.696
La GSIS ha utilizado recursos por Bs105.696.- de la meta 05.01.01 del
insumo Actualización de Versión de Central Telefónica para efectuar el
pago de la Provisión de Licencias de Software Windows Server. Lo correcto
era cancelar con los recursos presupuestados en la meta 05.01.02 donde
se tiene recursos programados por Bs1.000.000.-.
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
251.200 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
311.100 Gast. por Refrig.al P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst Pub
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
221.100 Pasajes al Interior del País
222.100 Viáticos por Viajes al Interior del País
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
221.200 Pasajes al Exterior del País
222.200 Viáticos por Viajes al Exterior del País
269.100 Gastos de Representación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
243.000
322.200
342.200
435.000 Equipos de Comunicación
491.000 Activos Intangibles
391.000
GERENCIA DE SISTEMAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
216.500 Servicio de Internet y Otros
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria
9/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
105.040 79.515 -25.526
Solo se pago Bs79.814,50 se tenia un presupuesto de Bs105.040.- la
diferencia se debe porque la empresa proveedora ha reajustado sus
precios.
1.580.040 1.296.387
POA: DescripciónÁrea
Ejec.Tipo
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.01REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE USUARIO
FINAL ATENDIDOSDST FUNC A DEMANDA 3.402 3.402 0
PPTO:Partida Presupuestaria
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria 50.000 4.206 -45.794
Se regularizarán los importes con autorizaciones de pagos durante la
primera quincena del mes de junio 2015, porque los proveedores no
enviaron las facturas correspondiente al mes de mayo 2015 de los
siguientes servicios (mantenimiento compensa, soporte técnico oficinas del
interior), el monto mensual de los servicios aproximado es de Bs4.852.-.
Otros Gast. Por Concepto de Inst. Mantenimiento y Reparación 0 0 0
Consultorías por Producto 15.000 0 -15.000
Presupuesto programado en el mes de enero 2015 y que no fue ejecutado
debido a que no se contrato al consultor para atender los requerimientos de
la mesa de ayuda, mismos que son atendidos por funcionarios del DST.
Consultores Individuales de Línea 5.000 4.820 -180
Se ha efectuado el último pago en el mes de enero 2015, al consultor
individual de línea según Contrato SANO N° 44/14 (el pago mensual fue de
Bs4.820.-)
Otros 0 100 100 Se realizó el pago a SENAMHI por Informe de Meteorología
Productos de Material Plástico 0 0 0
Productos de Metal 0 0 0
Herramientas Menores 0 0 0
Útiles y materiales Eléctricos 0 8.880 8.880
De los recursos programados en el mes de diciembre (Bs100.000.-) se ha
utilizado en el mes de mayo para la adquisición de cable de red categoría
5E de Bs8.880.- con AP 91/15, del insumo útiles y materiales de redes -
útiles y materiales de red.
Otros Repuestos y Accesorios 0 42.744 42.744
- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs100.000.- se
utilizó para la adquisición cilindros para impresoras laser Xerox Bs.19.744
con AP N°22/15, del insumo repuestos y/o accesorios de equipos
informáticos-otros accesorios y repuestos de impresoras.
- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs120.000.- se
utilizó para la adquisición de disipadores térmicos para computadores
portátiles Bs2.980.- con AP N° 44/15 del insumo repuestos y/o accesorios
de equipos informáticos - otros repuestos y accesorios para equipo
computacional.
- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs50.000.- se
utilizó para la adquisición de repuestos para proyector multimedia
INFOCUS Bs1.800.- con AP N° 70/15 del insumo repuestos y/o accesorios
de equipos informáticos-repuestos y/o accesorios para proyectores
multimedia.
- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs120.000.- se
utilizó para la adquisición de lectores biométricos para pruebas Bs2.920.-
con AP 85/15, del insumo repuestos y/o accesorios de equipos informáticos-
otros repuestos y accesorios para equipo computacional
- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs20.000.- se
utilizó para la adquisición de discos duros internos Bs15.300.- con AP
96/15, del insumo medios de respaldo de datos-medios de respaldo de
datos.
Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R. 15.000 9.671 -5.329
Monto para prever el pago a las empresas proveedoras que no hicieron
llegar sus facturas por servicios hasta diciembre/2014, los servicios fueron
cancelados en la gestión 2015.
85.000 70.421
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 05.02.04EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
CON MANTENIMIENTODST FUNC A DEMANDA 10 10 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
175.000 34.290 -140.710
Se ha ejecutado recursos para el pago del servicio de mantenimiento para
sistemas de aire acondicionado de acuerdo a Contrato SANO N° 43/2015.-
Se ha ejecutado recursos para el pago del servicio de mantenimiento de
grupos generadores según Contrato SANO N° 379/15.
0 0 0
0 0 0
0 7.730 7.730
De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs200.000.- se
utilizó para la Adquisición de un compresor equipo para Aire Acondicionado
con Orden de Compra N° 424/2015 (7,730)
25.000 23.166 -1.834
Monto para prever el pago a las empresas proveedoras que no hicieron
llegar sus facturas por servicios hasta el mes de diciembre/2014, mismos
que fueron cancelados hasta el mes de mayo 2015
200.000 65.186
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.04.01REQUERIMIENTOS DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN ATENDIDOSDVS FUNC A DEMANDA 58 58 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
144.100 20.000 -124.100
Se ha contratado la Consultoría individual por producto para la validación de
productos de software según Contrato SANO N° 98/15 Bs20.000.- con el
insumo de consultoría por producto - consultoría para el apoyo en la
validación de software.
Se inicio procesos de contratación para las siguientes consultorías:
Contratación de un consultor por producto para la elaboración de modelos
de documentación técnica por Bs20.000.-.
Contratación de un consultor por producto para la evaluación e
implementación de herramientas de pruebas de estrés por Bs20.000.-
14.960 0 -14.960
Monto para el pago de los consultores con contrato SANO 196 y 197/2014,
los mismos terminaron en la gestión 2014, no se ejecuto el monto porque
no se realizó la ampliación de la consultoría por un mes.
662.000 Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R.
Código
Código
345.600
346.100
348.000
397.000
398.000
241.200
243.000
252.100
252.200
269.900
662.000
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
269.900 Otros
397.000 Útiles y materiales Eléctricos
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
662.000 Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R.
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
252.200 Consultores Individuales de Línea
10/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
140.000 162.650 22.650
Provisión de licencias power builder con Contrato SANO N° 381/14, se
realizó el pago en el mes de marzo por Bs105.000.- con AP N° 51/15, el
mismo fue programado para abril, con el insumo Licencia de Software-
software para el monitoreo de aplicaciones.
Se realizó la provisión de licencias DBVisualizer y SerStudio con Contrato
SANO N° 21/15, se realizó el pago en el mes de marzo por Bs57.650.- con
AP 60/15, con recursos programados en el mes de junio (Bs120.000.-), se
utilizó el insumo Licencia de Software - Software para pruebas de software.
14.960 7.480 -7.480Debido a la Resolución de Contrato, únicamente se cancelo por un solo
mes al Consultor de Línea de Bs7.480.-
314.020 190.130
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.05.01REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN ATENDIDOSDDS FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
101.310 19.000 -82.310
Consultoría por producto para el análisis de factibilidad, diseño e
implementación del sistema único de accesos a las aplicaciones, servicios y
recursos TIC con Contrato SANO N° 62/15 y AP N° 33/15 por Bs19.000.-,
con el insumo Consultoría por producto - consultoría por producto para el
apoyo en el desarrollo de software (apoyo 1).
Se inicio procesos de contratación para las siguientes consultorías:
Contratación de un consultor por producto generación automática de
estados de cuenta prestamos BID tipo BL por Bs15.000.-.
Contratación de un consultor por producto implementación del sistema
administración de cursos virtuales por Bs10.500.-.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.05SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS Y/O APLICACIONES
EVALUADADSCI FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 44.544 44.544
De los recursos presupuestados en el mes de Septiembre de Bs210.000.-
se utilizó para la Contratación de consultoría por producto para la
realización de una evaluación de seguridad y vulnerabilidades a la
aplicación WEB LIP contrato SANO N° 351/14 con AP N° 71/15, insumo
consultoría por producto - Test de intrusiones y vulnerabilidades en
aplicaciones. El saldo será ejecutado para una nueva consultoría que se
estima contratar hasta el mes de septiembre.
100.000 0 -100.000
La adquisición de la herramienta de análisis de vulnerabilidades en
aplicaciones se encuentra en proceso en la GADM, el presupuesto se
ejecutará una vez finalizado el proceso, aproximadamente en el mes de
junio.
100.000 44.544
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.08.02SERVICIO DE CUSTODIA DE MATERIAL INFORMÁTICO DEL
BCB CON SEGUIMIENTODSCI FUN PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
37.500 29.750 -7.750
Se ha ejecutado recursos para el pago del servicio por traslado de valores
de enero a mayo Bs29.750.- (cada mes Bs5.950.-) según Contrato SANO
N° 206/2014.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.09.01SERVICIOS, RECURSOS Y SISTEMAS INFORMATICOS CON
CONTROL Y MONITOREO DE SEGURIDADDSCI FUN PROPIA 10 10 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
340.000 0 -340.000
La Actualización de Software Antispam y Antimalware se utilizará cuando
se inicie el proceso de renovación de licencias, se solicitará su
reprogramación para el mes de octubre de esta gestión.
350.000 0 -350.000
El proyecto Web Application Firewall se encuentra pruebas de evaluación
final antes de iniciar el proceso de adquisición de la herramienta, por lo que
aún no se han utilizado estos recursos presupuestados en el mes de Abril
de Bs350.000.-.
180.000 338.572 158.572
Se realizó la adquisición/renovación del software antivirus/antispam de nivel
perimetral (Contrato SANO N° 56/2015 Bs154.478,07) con recursos
programados en el mes de enero de Bs180.000.-, insumo: Licencia de
Software - software Antispam.
Provisión y renovación software especializado para monitores y auditoria de
Bases de Datos Contrato SANO N° 20/2015 Bs77.179,00), con recursos
presupuestados en el mes de junio de Bs250.000.-con el insumo Licencia
de Software - Licencias de software de control y monitoreo de internet.
870.000 338.572
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01PROCESO DE LA DESTRUCCION DEL MATERIAL MONETARIO
INUTILIZADO REALIZADODOMM FUNC A DEMANDA 8.000 8.000 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
383.112 0 -383.112Durante el mes de mayo el servicio de mantenimiento correctivo del equipo
destructor de billetes, no fue requerido.
Gastos Judiciales 279.600 12.480 -267.120Los servicios notariales prestados durante el mes de mayo, serán
cancelados en el mes de junio.
Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 1.986 0 -1.986
Substancias Químicas 904 0 -904
Otros Repuestos y Accesorios 507.386 0 -507.386
491.000 Activos Intangibles
662.000 Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R.
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
491.000 Activos Intangibles
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
266.300 Servicios por Traslado de Valores
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y
431.200 Equipo de Computación
491.000 Activos Intangibles
GERENCIA DE TESORERÍA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
262.000
341.100 Estos recursos serán utilizados para la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo, correctivo y provisión de repuestos del equipo
destructor de billetes y briqueteadora de residuos, para la gestión 2015-
2016, que se encuentra programada para el mes de octubre.
342.100
398.000
11/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
11.375.000 0 -11.375.000
Estos recursos serán utilizados para la adquisición de maquinas
perforadoras de billetes, que será iniciado el mes de julio.
La compra de un nuevo equipo destructor de billetes será analizada
por la GTES,
12.547.988 12.480
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.04.01 MATERIAL MONETARIO CLASIFICADO Y RECONTADO DOMM FUNC A DEMANDA 7.396 7.396 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.483.678 0 -1.483.678
En fecha 02/06/2015, se remitieron a Contabilidad las Autorizaciones de
Pago, correspondientes al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
del equipo lectoclasificador de billetes prestados durante los periodos
23/02/2015 al 22/03/2015 y 23/03/2015 al 22/04/2015.
Durante el mes de junio, se gestionará el pago del servicio prestado durante
el 23/04/2015 al 22/05/2015.
716.602 0 -716.602
Estos recursos serán utilizados durante el mes de julio, para iniciar la
contratación del servicio de adecuación del software del equipo
lectoclasificador de billetes.
695.713 28.000 -667.713El importe correspondiente al mes de mayo se efectivizará en el mes de
junio, los montos varían de un mes a otro.
18.590 0 -18.590La compra de este insumo, será realizada en función al stock de
existencias.
9.612 0 -9.612La compra de papel sellado térmico, será realizada en función al stock de
existencias.
27.000 0 -27.000La compra de las toallas de tela, será realizada en función al stock de
existencias.
2.000 0 -2.000
Estos recursos serán utilizados para iniciar la contratación del
mantenimiento y provisión de repuestos del equipo lectoclasificador de
billetes, programado para el mes de octubre.
27.000 0 -27.000La compra de ambientadores, será realizada en función al stock de
existencias.
71.584 0 -71.584La compra de bolsas plásticas para termosellasr paquetes se encuentra
programada para el mes de octubre del presente.
8.100 0 -8.100La compra de sanitizador de manos, será realizada en función al stock de
existencias.
2.179.996 0 -2.179.996Estos recursos serán ejecutados una vez que el proveedor realice la
entrega total de los repuestos para el equipo lectoclasificador de billetes.
2.000.000 0 -2.000.000La compra de un equipo especializado para diagnóstico de billetes, será
iniciada durante el mes de julio.
19.452.714 0 -19.452.714
La compra de un microscopio digital y un equipo lectoclasificador de
billetes, esta siendo analizada por la GTES.
Durante el mes de julio se iniciará la compra de recontadores de billetes.
26.692.589 28.000
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.06.01COSTO POR LA ACUÑACION DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y
MONEDAS CONMEMORATIVASDOMM FUNC A DEMANDA 16 16 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
206.784 3.577 -203.206Este monto es variable de un mes a otro, en función a la cantidad de
monedas vendidas.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01
REUNIONES DEL COMITÉ DE OPERACIONES DEL MERCADO
ABIERTO/CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES -
COMA/CAVT PRESIDIDAS
PRES FUNC A DEMANDA 22 22 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.300 63 -1.237 No hubo demanda de gastos de transporte en el periodo.
150 0 -150 La ejecución está prevista para octubre de 2015
5.400 4.157 -1.243 No hubo demanda de gastos de alimentación.
100 23 -77 Se realizó ejecución conforme a demanda
1.275 135 -1.141 La ejecución está prevista para octubre de 2015
240 0 -240 La ejecución está prevista para septiembre de 2015
1.080 0 -1.080 La ejecución está prevista para julio de 2015
1.080 50 -1.030 No se presentaron requerimientos de material.
10.625 4.428
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01REQUERIMIENTO DE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE
EVENTOS ATENDIDOSSCRI FUNC A DEMANDA 90 90 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
2.500 0 -2.500Requerimiento no solicitado para transporte del personal de eventos del
Banco desde el mes de enero a la fecha.
65.000 2.500 -62.500
Se requirió el alquiler de equipo audiovisual para la grabación de audiencia
final de rendición de cuentas en el mes de enero y no se registraron mas
requerimientos hasta la fecha.
90.000 0 -90.000No se tuvieron requerimientos de alquiler de ambientes para eventos
institucionales desde enero a la fecha.
160.000 2.750 -157.250 Sólo hubo requerimiento de elaboración de señalética para piso 27
140.000 7.888 -132.112Se ha requerido la impresión de material para promocionar el 8EEB, IX
Jornada Monetaria y otros
55.000 0 -55.000No se tuvieron requerimientos para contratación de traductores y/o
interpretación para eventos.
150.000 21.140 -128.860
Se atendieron los requerimientos para eventos de: refrigerios y almuerzos
para taller Hacia una nueva familia de billetes (GOM), Presentación del libro
la Batalla de Ayacucho (PRES), Seminario sobre medidas de Seguridad de
Corte de Bs.20 (GOM) Conferencia de Prensa de la Nueva Serie J (GOM),
Seminario de Gestión de Material Monetario (GOM). APEC-Presentación
Formulario RIOF (LPZ-SCZ-CBB). PRES-Programa Educativo
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
269.200 Fallas de Caja
321.000 Papel
322.200 Productos de Papel y Cartón
332.000 Confecciones Textiles
341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
342.400 Otros Materiales Químicos
345.600 Productos de Material Plástico
391.000 Material de Limpieza
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
434.000 Equipó Médico y de Laboratorio
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
969.100 Otras Pérdidas
PRESIDENCIA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
226.000 Transporte de Personal
262.000 Gastos Judiciales
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
321.000 Papel
322.200 Productos de Papel y Cartón
332.000 Confecciones Textiles
393.000 Utensilios de Cocina y Comedor
395.000 Útiles de Escritorio y Oficina
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
226.000 Transporte de Personal
232.000 Alquiler de Equipos y Maquinaria
234.000 Otros Alquileres
255.000 Publicidad
256.000 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
269.900 Otros
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
12/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
20.000 0 -20.000 No se tuvieron requerimientos para la confección de símbolos patrios
30.000 0 -30.000Se programó por error el pago de servicios de impresión, debido a que no
quedaron pagos pendientes por este detalle en la gestión 2014
712.500 34.278
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01 PUBLICACIONES DISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS SCRI FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
277.000 199.646 -77.355 Se iniciaron procesos de contratación y se espera la conclusión del servicio
10.000 13.612 3.612 Se iniciaron procesos de contratación y se espera la conclusión del servicio
287.000 213.258
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01REQUERIMIENTOS DE EVENTOS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE
BOLIVIANIZACION ATENDIDOSSCRI FUNC A DEMANDA 8 8 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
160.000 0 -160.000No hubo requerimientos de las áreas para el tema de la socialización de la
Bolivianización en el mes de mayo.
250.000 19.775 -230.225 Se atendió una solicitud de impresión de cartillas, en mayo.
410.000 19.775
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01INCLUSIONES Y CONTRATACIONES DE SEGUROS DEL BCB
REALIZADOSDSC FUNC A DEMANDA 16 16 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
60.000 6.167 -53.833
Se efectuó el pago por las inclusiones de bienes al seguro contratado hasta
la gestión 2016 reportadas por la unidad de activos fijos, cuyo importe es
inferior a lo programado por la SGR ya que las compras son variables.
10.000 2.018 -7.982
El presupuesto programado era un estimado para el pago por la aplicación
de pólizas mensuales del seguro todo riesgo de la cartera del EX BBA, sin
embargo el importe requerido por la aseguradora por este concepto fue
menor a lo presupuestado ya que se pagaron de forma parcial.
70.000 8.185
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.02 SINIESTROS ATENDIDOS DSC FUNC A DEMANDA 43 43 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
30.000 2.958 -27.042
Se efectuó el pago por las franquicias que son variables de acuerdo a los
siniestros que acontezcan en el BCB, cuyo importe fue inferior a lo
programado por esta razón no se ejecutó el total del presupuesto
programado a mayo 2015.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.03 OTROS SEGUROS CONTRATADOS DSC FUNC A DEMANDA 29 29 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
50.000 3.870 -46.130
Se efectuó el pago por las franquicias que son variables de acuerdo a los
siniestros que acontezcan en el BCB, cuyo importe fue inferior a lo
programado por esta razón no se ejecutó el total del presupuesto
programado a mayo 2015.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA EN EL BC B ADMINISTRADO DSC FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
1.000.000 752.694 -247.306
Se realizó el pago por el servicio de contraprestación a todos los efectivos
policiales que prestaron servicios en el BCB según convenios
interinstitucionales suscritos con la Policía Boliviana de La Paz y
Cochabamba. Asimismo la ejecución es inferior a lo programado debido a
que no se cuenta con los 105 efectivos policiales (105) debido al repliegue
de 22 efectivos, es por eso que el importe es inferior a lo programado al
mes de mayo 2015.
250.000 281.075 31.075
Se realizó el pago mensual por la asignación alimenticia a todos los
efectivos policiales que prestaron servicios al BCB en los diferentes puestos
externos de La Paz y Cochabamba, así como también en el edificio
principal del BCB. Asimismo se debe tomar en cuenta que en cumplimiento
a la R.D. N° 182/2014 y debido a que ya no existe ningún concesionario del
comedor se dispuso el pago en efectivo a todos los efectivos policiales por
la asignación alimenticia del personal que presta sus funciones en el
edificio principal del BCB, es por esta razón que el importe ejecutado al mes
de mayo es mayor a lo programado, sin embargo se tiene un presupuesto
de Bs600.000.- para esta gestión.
0 84.693 84.693
Corresponde al pago efectuado a la empresa V & R Electric SRL por la
provisión e instalación de 37 gabinetes metálicos en el BCB, según contrato
SANO N° 430/2014 suscrito en la gestión 2014 y con uso de recursos
solicitados mediante nota BCB-SGR-DSC-CI-2015-77
332.000 Confecciones Textiles
662.000 Gastos Deven. No Pag x Serv. No pers. Mat. Sum. A. R.
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
269.900 Otros
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
255.000 Publicidad
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
582.110 Primas de Seguros Pág. por Anticipado
662.000 Gastos Deven. No Pag x Serv. No pers. Mat. Sum. A. R.
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
225.000 Seguros
Código Tipo
311.100 Gast. por Refrig.al P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst Pub
346.200 Estructuras Metálicas Acabadas
Código Partida Presupuestaria
225.000 Seguros
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
266.100 Servicios Públicos
13/14
ANEXO N° 9
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
200.000 175.870 -24.130
El presupuesto programado era un estimado para el pago por el servicio de
contraprestación y asignación alimenticia a los 105 efectivos policiales que
debían prestar servicios al BCB en el mes de diciembre 2014, según
convenios suscritos con la Policía Boliviana de La Paz y Cochabamba, sin
embargo en diciembre solo se contó con 95 efectivos, es por eso que el
importe es inferior a lo programado en la gestión 2015.
1.450.000 1.294.332
662.000 Gastos Deven. No Pag x Serv. No pers. Mat. Sum. A. R.
14/14
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO 10
GASTOS
Metas cumplidas con gastos
ejecutados sin haberlos
presupuestado
ANEXO N° 10
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.05REQUERIMIENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS
ATENDIDODMMI DESRR A DEMANDA 8 8 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 25.000 25.000
Los requerimientos respecto del control en obra, han hecho necesario
efectuar el control de las obras en un periodo anterior al previsto en el POA.
El desempeño de los técnicos y la conclusión de las obras ha permitido
efectivizar el pago en el período.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.02SERVICIOS TERCIARIZADOS CONTRATADOS, MEJORADOS
Y/O PAGADOSDBS FUNC A DEMANDA 60 60 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
108.850 134.583 25.733
Por la provisión mensual de los pagos por alquileres l (La Paz 12,000 y
Santa Cruz 13,920) lo que se refleja como ejecución presupuestaria.
También existe una variación mínima por una adenda del alquiler de Oruro
a inicios de la presente gestión.
17.000 8.127 -8.873 Pagos de expensas, según consumo mensual por inmueble
0 0 0
402.800 476.929 74.129
Por la provisión del Pago de Limpieza para La Paz y diferencias menores
entre los montos presupuestados para la gestión 2015 y los contratos
efectivamente firmados con las empresas.
210.200 180.955 -29.245 Gasto según demanda del servicio
157.600 137.807 -19.793 Gasto según demanda del servicio
-1.858.160 0 0
-70.000 0 0
0 0 0
527.330 482.138 -45.192Corresponden a los pagos realizados por obligaciones pendientes de la
gestión 2014. Monto final establecido según la demanda de servicios.
-504.380 1.420.540
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.01PROCESO DE LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL MONETARIO
INUTILIZADO REALIZADOGOM FUNC A DEMANDA 58 58 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-362.056 112.812 112.812
-147.600 31.200 31.200
-1.986 0 0
-904 0 0
-507.386 0 0
-11.375.000 0 0
-12.394.932 144.012
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.02.01 LOTES DE BILLETES Y MONEDAS ADQUIRIDAS GOM FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Acuñación de Monedas -125.210.904 0 0
-23.573.718 21.936.222 21.936.222
-148.784.622 21.936.222
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.01RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO
EFECTUADAGOM FUNC A DEMANDA 3 3 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Fletes y Almacenamiento -142.200 37.800 37.800
-200.000 0 0
-342.200 37.800
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.01 MATERIAL MONETARIO CLASIFICADO Y RECONTADO GOM FUNC A DEMANDA 31.674 31.674 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-818.398 162.994 162.994
Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación 0 0 0
-365.713 89.145 89.145
-18.590 92.950 92.950
Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
223.100
431.100 Equipo de Oficina y Muebles
Código Tipo
399.120 Impresión de Billetes
341.100
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
399.110
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Código Tipo
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
231.000 Alquiler de Edificios
241.100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles
251.200 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros
254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
269.900 Otros
311.100 Gast. por Refrig.al P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst Pub
311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
662.000 Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,
262.000 Gastos Judiciales
Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
342.100 Substancias Químicas
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
Código Partida Presupuestaria
Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria
243.000
269.200 Fallas de Caja
241.200
321.000 Papel
1/3
ANEXO N° 10
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO
Productos de Papel y Cartón -9.612 0 0
Confecciones Textiles -27.000 0 0
Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo -2.000 0 0
Otros Materiales Químicos -27.000 0 0
-71.584 107.920 107.920
Material de Limpieza -8.100 0 0
Otros Repuestos y Accesorios -1.313.331 0 0
Equipo Médico y de Laboratorio -2.000.000 0 0
-19.452.714 0 0
-24.114.042 453.009
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.05.01REQUERIMIENTO DE MATERIAL MONETARIO DISTRIBUIDO Y
RECOGIDOGOM FUNC A DEMANDA 82 82 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-2.598.501 1.260.499 1.260.499Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.06.01COSTO POR LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y
MONEDAS CONMEMORATIVASGOM FUNC A DEMANDA 449 449 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-87.779 78.834 78.834Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.11 VACACIONES PAGADAS DCR FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
35.578 5.881 -29.697Mientras no se cuente con los documentos de respaldo para el pago de
vacaciones no utilizadas no se podrá cumplir con estas obligaciones.
Otras Previsiones -127.587 0 0
-92.009 5.881
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.07.02 REQUERIMIENTOS DE PASANTIAS ATENDIDOS DAE FUNC A DEMANDA 23 23 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías 0 10.667 10.667
A partir del mes de abril se esta ejecutando el pago del estipendio, debido a
que en fecha 24.03.2015, recién se aprobó el pago de este concepto
mediante R.D. 45/2015; Por otra parte, se presupuesto el total en el mes de
enero siendo que los pagos se los realizan mensualmente, para evitar este
desfase para la próxima gestión, el presupuesto se distribuirá de manera
mensual .
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA DEL BCB REALIZADODSC FUNC A DEMANDA 68 68 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 5.875 5.875
Se tenía programado en la presente gestión Bs20.000.- para la adquisición
de accesorios y materiales eléctricos para sistemas seguridad funcionando,
por lo cual se vio la necesidad de comprar cable UTP para la instalación de
equipos electrónicos de seguridad en el BCB en el mes de marzo.
0 1.470 1.470
Se tenía programado en la presente gestión Bs65.000.- para la adquisición
de repuestos y/o accesorios para equipos de seguridad, por los cual se vio
la necesidad de adquirir soportes metálicos para la instalación de cámaras
de seguridad en las instalaciones del BCB en el mes de marzo.
0 23.776 23.776
Se tenía programado en la presente gestión Bs500.000.- para la compra de
equipos de seguridad para el BCB según los requerimientos que se
presenten, los pagos efectuados corresponden a la provisión e instalación
de un equipo de control de accesos para la custodia de equipos de la ATT
que se encuentran en el edificio principal del BCB y a la provisión e
instalación de un sistema de video vigilancia para el BCB (EX
CORCOSUD), estas adquisiciones se las efectuaron en el mes de marzo.
0 31.121
Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Partida Presupuestaria
397.000 Útiles y Materiales Eléctricos
Tipo
154.000
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
119.200 Vacaciones no Utilizadas
Tipo
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
Código
434.000
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
391.000
398.000
341.100
342.400
Productos de Material Plástico
322.200
332.000
345.600
Código Partida Presupuestaria
266.300 Servicios por Traslado de Valores
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
969.100 Otras Pérdidas
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
269.300
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Código
2/3
ANEXO N° 10
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01
SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ARCHIVOS DEL BCB EL ALTO
EFECTUADA
SPI DESRR PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 165.700 165.700
Se realizó el primer pago a la consultora encargada del proyecto en el mes
de enero, por el 10% del monto de contrato. La consultora no ha
enmendado las observaciones del segundo producto y se encuentra en
periodo de penalización por mora.
Código Tipo
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Código Partida Presupuestaria
461.100 Consultoría por Prod. para Const. de Bienes Públ. de Dom. Pr
3/3
ANEXO 11
GASTOS
Metas cumplidas sin gastos
presupuestados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
BOLIVIANIZACIÓN Y PROPUESTAS, ELABORADODIBC DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01FORMULACIÓN Y SOLUCIÓN DE UN MEGDE PARA BOLIVIA
(ETAPA 1), REALIZADADIBC DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.01ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL BOLETIN
MENSUAL ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.02ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL BOLETIN
ESTADISTICO TRIMESTRAL ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.03ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA PAGINA WEB
ELABORADASDSEBP FUNC A DEMANDA 104 104 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.04 BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO ELABORADO DSEBP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.05PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA Y
RESERVAS INTERNACIONALES ELABORADADSEBP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.06TABLERO ELECTRÓNICO CON INFORMACIÓN DE SECTOR
EXTERNO ACTUALIZADODSEBP FUNC A DEMANDA 145 145 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.07 INDICADORES CLAVE DEL SECTOR EXTERNO ELABORADOS DSEBP FUNC A DEMANDA 104 104 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.08REPORTES DIARIOS DE ESTADÍSTICAS DE DEUDA EXTERNA
PARA EL PROGRAMA FINANCIERO ELABORADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 103 103 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
1/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.09PROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA Y DEUDA EXTERNA
PARA EL PRONOSTICO DE LIQUIDEZ ELABORADASDSEBP FUNC A DEMANDA 104 104 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.10REPORTES DEL SECTOR EXTERNO PARA EL COMITE DE
POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA ELABORADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 103 103 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.11
INFORMACION DIARIA DE VARIABLES DEL TIPO DE CAMBIO,
INDICES DE BOLSAS Y PRECIOS DE COMMODITIES PARA
INSTITUCIONES NACIONALES ELABORADA
DSEBP FUNC A DEMANDA 87 87 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.12 REPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA ELABORADO DSEBP FUNC A DEMANDA 63 63 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.13REQUERIMIENTOS DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO
ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 104 104 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.14ANÁLISIS DE VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO
PRESENTADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 80 80 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.15 SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS ELABORADO DSEBP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.16 MONITOREO MENSUAL DE FLUJOS DE CAPITAL REALIZADO DSEBP FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.17 INDICADORES DE VULNERABILIDAD EXTERNA ELABORADOS DSEBP FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.18 BOLETIN DE BALANZA CAMBIARA ELABORADO DSEBP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.19ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERRE MACRO COORDINADO
POR EL SECTOR EXTERNO REALIZADOSEXT FUNC A DEMANDA 12 12 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
2/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.20PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA
REALIZADASDSEBP FUNC A DEMANDA 21 21 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.21ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA COORDINADO POR
EL SECTOR EXTERNO REALIZADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.22ESTADÍSTICAS DE VARIABLES REALES PARA ORGANISMOS
INTERNACIONALES ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.23ESTADÍSTICAS MENSUALES DE TIPO DE CAMBIO Y
RESERVAS PARA ORGANISMOS ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.24ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE COMPOSICION DE
RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.25ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA CAN
ELABORADASDSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.26
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION SOBRE DESEMBOLSOS
Y SERVICIO EJECUTADOS PARA INSTITUCIONES
NACIONALES ATENDIDOS
DSEBP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.27MONITOREO DE LA DEUDA NO CONCESIONAL PARA
INSTITUCIONES NACIONALES REALIZADODSEBP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.28
ESTADÍSTICAS DE LAS OBLIGACIONES DE MEDIANO Y
LARGO PLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
NO FINANCIERO PARA INSTITUCIONES NACIONALES
ELABORADAS
DSEBP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.29 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL IPM REALIZADO DSEBP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
3/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.30ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA ANUAL
REALIZADODSEBP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.32ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL REPORTE DE
ACTIVIDAD ECONOMICA REALIZADODSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.33ESTADOS DE POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL
ELABORADOSDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.34 ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS ELABORADOS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.35REPORTES DE BALANZA DE PAGOS Y POSICION DE
INVERSION INTERNACIONAL ELABORADOSDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.38REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE BALANZA DE
PAGOS PARA EL INE ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.39 ESTADÍSTICAS DE DONACIONES ELABORADAS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.40ESTADÍSTICAS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE
SERVICIOS ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.41ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.42 ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE RENTA ELABORADAS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.43 ESTADÍSTICAS DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO ELABORADAS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
4/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.44PARTICIPACIÓN EN EL COMITE TECNICO DEL SISTEMA DE
INFORMACION ESTADISTICA DE TURISMO REALIZADADSEBP FUNC A DEMANDA 3 3 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.45EVALUACIÓN DE RESTRICCIONES CAMBIARIAS PARA
ORGANISMOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES ELABORADADSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.46
ESTADÍSTICAS ARMONIZADAS BAJO LOS DISTINTOS
ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN SEGUN COMPROMISOS
NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS
ELABORADAS
DSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.48OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DEL SECTOR
EXTERNO A REQUERIMIENTO ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 185 185 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.01
BOLETÍN ESTADÍSTICO MENSUAL (BOLETÍN MENSUAL):
VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL
ELABORADO
DSMF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.02
BOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL (BOLETÍN
ESTADÍSTICO): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO,
FINANCIERO Y FISCAL ELABORADO
DSMF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.03REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DIARIAS DE OTRAS
SOCIEDADES DE DEPÓSITO ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.04
PRESENTACIÓN PARA EL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA
Y CAMBIARIA: ELABORACIÓN (VARIABLES MONETARIAS,
FINANCIERAS Y FISCALES) Y COORDINACIÓN REALIZADA
DSMF FUNC A DEMANDA 25 25 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.05
REPORTES ESTADÍSTICOS DE VARIABLES MONETARIAS Y
FINANCIERAS PARA ENTIDADES NACIONALES Y/O
ORGANISMOS INTERNACIONALES ELABORADOS
DSMF FUNC A DEMANDA 26 26 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.06REPORTE DE AGREGADOS MONETARIOS, CAPTACIONES Y
ENCAJE LEGAL ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
5/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.07INFORME DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA MONETARIO Y
FINANCIERO ELABORADODSMF FUNC PROPIA 1 2 1
Se ha elaborado el Informe BCB-APEC-SMF-INF-2015-19 de 02/04/2015
sobre el Programa Monetario 2015 coordinado con el MEFP e incorporado
en el Acuerdo de Decisión de Ejecución del Programa Fiscal Financiero
2015.
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.08INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
MONETARIO Y FINANCIERO ELABORADODSMF FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.09
INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE IMPACTO Y
LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA MONETARIO
ELABORADO
DSMF FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.10REPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMA MONETARIO Y
FINANCIERO ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 60 60 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.11REPORTE DE PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZ SEMANAL Y
SEGUIMIENTO DIARIO ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 122 122 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.12
MEMORIA ANUAL DEL BCB: INFORME DE LOS SECTORES
MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS
ELABORADO
DSMF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.13
INFORME DE POLÍTICA MONETARIA (IPM): INFORME DE LOS
SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O
RECUADROS ELABORADO
DSMF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.14REPORTE DEL BALANCE MONETARIO RESUMIDO E
INSTANCIA II ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 108 108 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.15INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PRONÓSTICO DE
LIQUIDEZ ELABORADODSMF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.16INFORMES SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO Y
FISCAL A REQUERIMIENTO ATENDIDOSDSMF FUNC A DEMANDA 12 12 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
6/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.17AYUDAS MEMORIAS SOBRE TEMAS DEL SECTOR
MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO REALIZADASDSMF FUNC A DEMANDA 20 20 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.18PRESENTACIONES SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO
Y FISCAL A REQUERIMIENTO REALIZADASDSMF FUNC A DEMANDA 33 33 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.19OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DEL SECTOR
MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO ATENDIDOSDSMF FUNC A DEMANDA 77 77 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.20REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS MENSUAL DE OTRAS
SOCIEDADES DE DEPÓSITO (OSD) ELABORADODSMF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.21
REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS
SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF) AFP Y SEGUROS
ELABORADO
DSMF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.22REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE SOCIEDADES DE
FONDOS DE INVERSIÓN (SAFIS) ELABORADODSMF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.23REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE FIDEICOMISOS TGN-
BDP ELABORADODSMF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.24INDICADORES CLAVE (MONETARIO Y FINANCIERO)
ELABORADOSDSMF FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.25REPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
PARA EL CIERRE MACROECONÓMICO ELABORADOSDSMF FUNC A DEMANDA 38 38 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.26TABLERO ELECTRÓNICO DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS
DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL ACTUALIZADADSMF FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
7/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.29 INFORME TRIMESTRAL AL MEFP ELABORADO DSMF FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.30TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y
ESTADÍSTICA REALIZADOSDSMF FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.01
REPORTES TRIMESTRALES DE IED, INVERSION DE CARTERA,
DEUDA EXTERNA PRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS
EN EL EXTERIOR, PRESTAMOS AL EXTERIOR, DESTINO DE LA
IED ELABORADOS
DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.02REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO
ELABORADODSEBP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.04REPORTE Y PROYECCION DE DEUDA EXTERNA PRIVADA
PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ELABORADODSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.05
REGISTRO Y OTORGACIÓN DE CERTIFICADOS
ESTADÍSTICOS DE APORTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN
EL E.P. DE BOLIVIA REALIZADO
DSEBP FUNC A DEMANDA 15 15 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.06 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR REALIZADO DSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.04.01PARTICIPACIÓN DEL ASESOR PRINCIPAL DE POLÍTICA
ECONÓMICA EN SESIONES Y REUNIONES REALIZADAAPEC FUNC A DEMANDA 85 85 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.05.01REPORTES DE PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONES
CUASIFISCALES ELABORADOSDSMF FUNC A DEMANDA 3 3 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.05.02ESTADÍSTICAS DE CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES
PÚBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO ELABORADASDSMF FUNC A DEMANDA 90 90 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
8/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.05.03
REPORTE DE DEMOSTRACIÓN DE DEPÓSITOS DEL SPNF
POR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DE DEPÓSITOS
MANTENIDOS EN EL BCB ELABORADO
DSMF FUNC A DEMANDA 33 33 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.05.04ESTADÍSTICAS CONCILIADAS CON EL TGN SOBRE DEUDA
INTERNA DEL TGN Y BCB ELABORADASDSMF FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.05.06REPORTE DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO FISCAL CON
EL MEFP ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.05.07REPORTE DE ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA:
SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.03ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS (WORKSHOPS) DE
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA REALIZADADIMS FUNC PROPIA 3 3 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.04 REVISTA DE ANÁLISIS PUBLICADA DIBC FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.06REPRESENTACIONES A EVENTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES REALIZADASSIE FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.07TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y
ESTADÍSTICA REALIZADOSSIE FUNC PROPIA 5 17 12
Se han realizado mas talleres de lo programado debido a que la
metodología con carácter previo a la finalización de los documentos, los
investigadores deben realizar exposiciones de los avances de sus
investigaciones para recibir comentarios y retroalimentación, por lo que se
han elaborado 12 ayudas memorias más correspondientes a los talleres
realizados (febrero 5, Marzo 3 y Abril 4) .
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.01ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y
OTROS REALIZADOSDIBC FUNC A DEMANDA 7 7 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.02TABLERO ELECTRÓNICO - CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV
ACTUALIZADODIBC FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
9/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.04 NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS SIE FUNC A DEMANDA 4 4 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.05 ENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS REALIZADA DIMS FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.06TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE DE INDICADORES DE
TENDENCIA INFLACIONARIA ACTUALIZADODIBC FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.07TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE DE INDICADORES DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA BOLIVIANA ACTUALIZADODIMS FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.01 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN ELABORADO DIBC FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.03ANÁLISIS Y PROGNOSIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
BOLIVIANA REALIZADOSDIMS FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.07PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARA AUTORIDADES
DEL BCB REALIZADASSIE FUNC A DEMANDA 16 16 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.08
RESPUESTAS A PREGUNTAS ESPECIALIZADAS DE
CUESTIONARIOS Y ENCUESTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES
EXTERNAS AL BCB ELABORADAS
SIE FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.09RESPUESTAS A SOLICITUDES DE AUTORIDADES DEL BCB
ELABORADASSIE FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.11 REPORTE DEL SECTOR REAL ELABORADO DIMS FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
10/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.12
INFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALES EDITADOS,
COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y
ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,
SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS
ELABORADOS
DIMS FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.13CONTEXTO INTERNACIONAL PARA EL REPORTE DE BALANZA
DE PAGOS ELABORADODIBC FUNC PROPIA 2 3 1
En el mes de enero se registró la Presentación "Contexto internacional
Balance de algunas economías de América Latina: Chile, Perú y Colombia"
, taller que no estaba programadas en dicho mes meta. Información previa
a la elaboración final del Contexto Internacional para la Balanza de Pagos.
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.14
PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO
PARA ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA
ELABORADAS
SIE FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.15PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO
PARA CIERRE MACROECONÓMICO ELABORADASSIE FUNC A DEMANDA 4 4 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.18
ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE VARIABLES ECONÓMICAS
PARA EL INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE
IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA
MONETARIO ELABORADOS
DIMS FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.19PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS Y COORDINADAS PARA
EL GRUPO MACRO REALIZADASSIE FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.04.01
MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA, COORDINADA CON
OTRAS ÁREAS Y ELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL,
INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y OTRAS
SECCIONES ADICIONALES REALIZADA
DIMS FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.04.03
PRESENTACIÓN DE BALANCE DE RIESGOS DEL INFORME DE
POLÍTICA MONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y
CAMBIARIA REALIZADA
DIBC FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.04.04
INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA EDITADOS,
COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y
ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,
SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS Y
RIESGOS DE LA INFLACIÓN REALIZADOS
DIBC FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
11/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.04.05DIVULGACIÓN DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA
REALIZADODIBC FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación
META 01.01.01 DECISIONES DE POLÍTICA APROBADAS DIR FUNC A DEMANDA 108 108 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación
META 02.01.01SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON "EVALUACIÓN
Y REVISIÓN"DIR FUNC A DEMANDA 41 41 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación
META 02.01.02SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON
"INFORMACIÓN"DIR FUNC A DEMANDA 75 75 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01
PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE
LA ÉTICA Y VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL BCB
ELABORADO
DTR DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.02
ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL
PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN DE LA ÉTICA Y VALORES
DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL BCB ELABORADA
DTR DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01QUEJAS POR COMPORTAMIENTOS EN CONTRA DE LA ÉTICA
PÚBLICA ATENDIDASDTR FUNC A DEMANDA 13 13 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.01SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
REALIZADOSDTR FUNC A DEMANDA 2.889 2.889 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.02MATERIAL INFORMATIVO Y DE FORMACIÓN RELATIVO A
TRANSPARENCIA Y ÉTICA DIFUNDIDO.DTR FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.01PAGINA WEB DEL BCB CON INFORMACION MINIMA
PUBLICADA Y ACTUALIZADADTR FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
DIRECTORIO
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
12/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.02 PLANES DE ACCIÓN ELABORADOS DTR FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.01DENUNCIAS SOBRE PROBABLES HECHOS DE CORRUPCION
ATENDIDASDTR FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 14.01.01PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y
RECURSOS HUMANOS MONITOREADOSDTR FUNC A DEMANDA 12 12 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01APLICACIÓN DE REPOSITORIO DIGITAL EVALUADA Y
PROBADA EN SERVIDOR OFICIALDGD DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.01
REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO,
EN FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACENES DEL BCB
ATENDIDOS
DBS FUNC A DEMANDA 1.049 1.049 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.03INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO (MENSUALES Y
SORPRESIVOS) REALIZADOSDBS FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.02.03CONTROL Y REGISTRO DE INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS EN
EL SCAF, REALIZADOSDBS FUNC A DEMANDA 231 231 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.02.04BAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA O TEMPORAL DE
ACTIVOS FIJOSDBS FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
0 0 0
0 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.06 REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE IMPRENTA ATENDIDOS DBS FUNC A DEMANDA 90 90 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.01PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL
APROBADODCC FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
832.100 Bienes Inmuebles
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
266.000 Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R.
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
262.000 Gastos Judiciales
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
13/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.02REQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓN DEL PAC
ATENDIDOSDCC FUNC A DEMANDA 4 4 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.03PROCESOS DE CONTRATACIÓN MENOR EJECUTADOS DE
ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 589 589 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.05PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.06PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN
EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.07PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA EJECUTADOS DE
ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 254 254 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.04.08
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESPECIALIZADA EN EL
EXTRANJERO EJECUTADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTO
DCC FUNC A DEMANDA 7 7 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.02
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ELABORADO, CON
DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA, PUBLICADO EN PRENSA
Y REMITIDO A CGE, MEFP, ASFI Y DGSGIF
DAF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.03
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ELABORADO
CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA PUBLICADO EN
PRENSA Y REMITIDO A CGE, MEFP, ASFI Y DGSGIF
DAF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.04
ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN CON
DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA ELABORADOS Y
PRESENTADOS A ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN (ANUAL)
DAF FUNC PROPIA 12 12 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Pro)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.05
BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS
PROGRAMAS DE FONDOS DE FIDEICOMISO Y DE FONDOS
DE ADMINISTRACION CON DICTAMEN DE AUDITORIA
EXTERNA ELABORADOS Y PRESENTADOS A ENTIDADES DE
FISCALIZACIÓN (ANUAL)
DAF FUNC PROPIA 67 67 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
14/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.06
ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO (CAIF) CON DICTAMEN DE AUDITORIA
EXTERNA ELABORADO Y REMITIDO AL CGE, MEFP, ASFI Y
DGSGIF (ANUAL)
DAF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.08ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ELABORADO Y PUBLICADO EN
EL INTRABCB (TRIMESTRAL)DAF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.09ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ELABORADO
Y PUBLICADO EN LA INTRABCB (MENSUAL)DAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.10
BOLETÍN DE COMPOSICIÓN DE GRUPOS DEL BALANCE
GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADOS DE
POSICION EN MONEDA EXTRANJERA, ELABORADOS Y
PUBLICADOS EN LA INTRABCB
DAF FUNC PROPIA 75 75 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.11
BALANCE MONETARIO Y RESERVAS INTERNACIONALES
NETAS (PRELIMINAR Y DEFINITIVO) GENERADOS PARA LA
ASESORÍA DE POLITICA ECONOMICA (DIARIO)
DAF FUNC PROPIA 406 406 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.12
REPORTES COMPLEMENTARIOS DEL BALANCE MONETARIO
PROCESADOS Y GENERADOS PARA LA ASESORÍA DE
POLITICA ECONOMICA (DIARIO Y MENSUAL)
DAF FUNC PROPIA 224 224 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.13
INFORMACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y GASTOS ELABORADA Y REMITIDA A GERENCIA
GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTION
DE INFORMACION FISCAL (DGSGIF) DEL MEFP
DAF FUNC PROPIA 10 10 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.14
CONCILIACION PRESUPUESTARIA DE SALDOS DE CUENTAS
CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS
Y GASTOS, ELABORADA Y PRESENTADA A GERENCIA
GENERAL
DAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.15
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
ELABORADOS Y REMITIDOS EN MEDIO MAGNÉTICO A LA
ASFI E INE (MENSUAL)
DAF FUNC PROPIA 10 10 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
15/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.17
ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO (CAIF) DEL BCB ELABORADO Y
PRESENTADO (MENSUAL)
DAF FUNC PROPIA 4 4 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.01INFORMACION FINANCIERA ANALIZADA PARA SU
PRESENTACIÓN AL DIRECTORIODAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.02
FLUJOS FINANCIEROS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS
DE RESULTADOS ANALIZADOS PARA SU PRESENTACIÓN AL
DIRECTORIO
DAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.03BOLETÍN FINANCIERO-PRESUPUESTARIO ELABORADO Y
PUBLICADOS EN LA INTRABCBDAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.04ANALISIS Y CONTROL A LA REVALORIZACIÓN DIARIA DE
CUENTAS CONTABLES EN MONEDA ORIGEN EFECTUADODAF FUNC PROPIA 110 110 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.06
PROCESO Y CONTROL DE CUENTAS CONTABLES DE
RESULTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y REPORTES DEL
ESTADO OPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL) PARA LA
ASESORÍA DE POLITICA ECONOMICA (APEC) EFECTUADO
DAF FUNC PROPIA 330 330 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.07
SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DE CUENTAS
CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS
Y GASTOS, EFECTUADO
DAF FUNC PROPIA 220 220 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.08
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONTABLES QUE
NO REQUIEREN PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE
DIFERENCIAS DE SALDOS CONTABLES Y PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS, EFECTUADO
DAF FUNC PROPIA 20 20 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.09
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS
DEL EFECTUADO
DAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.10
REVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS Y GASTOS EN FORMATO ASCII EFECTUADA Y
REMITIDA A LA DGSGIF DEL MEFP
DAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
16/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.11CONTROL CONTABLE DEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DE
VENTAS (IVA) EFECTUADODAF FUNC PROPIA 110 110 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.12
ESTADO DE CONTROL DE SALDOS DE CUENTAS IMPONIBLES
DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA DETERMINACIÓN
MENSUAL DEL IVA POR PAGAR, EVALUADO Y CONTROLADO
DAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.13SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FACTURAS ANULADAS EN EL
SISTEMA DE FACTURACIÓN REALIZADODAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.14 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO POR PAGAR (IVA) DEL BCB DAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.15INFORMACION DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS
GENERADA Y REMITIDA AL SINDAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.16LIBRO DE VENTAS IVA VALIDADO, FOLIADO, NOTARIADO,
EMPASTADO Y EN CUSTODIADAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.17INFORMACION AUXILIAR LIBROS DE COMPRA Y VENTA
BANCARIZACIÓN, DE INGRESOS Y GASTOS ENVIADOS AL SINDAF FUNC PROPIA 15 15 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.18
INSTRUCTIVOS, CIRCULARES Y NORMATIVAS SOBRE TEMAS
CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS ELABORADOS Y
DIFUNDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.19
MANUAL DE CONTABILIDAD, MANUAL OPERATIVO DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, REGLAMENTO ESPECIFICO
DE CONTABILIDAD
INTEGRADA E INSTRUCTIVOS CONTABLES ACTUALIZADOS
DAF FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.01REQUERIMIENTOS DE DEFINICIÓN DE CUENTAS CONTABLES
PARA DIFERENTES AREAS ATENDIDOSDAF FUNC A DEMANDA 78 78 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
17/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
META 09.03.02
REQUERIMIENTOS DE DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE
REGISTROS CONTABLES PARA DIFERENTES AREAS
OPERATIVAS DEL BCB ATENDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 38 38 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.03
REQUERIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE ESQUEMAS
CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB
ATENDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 47 47 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.04
REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN PARA EL REGISTRO DE
OPERACIONES CONTABLES LIBRES PARA DIFERENTES
AREAS DEL BCB ATENDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 93 93 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.05
REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN DE REIMPRESIÓN DE
COMPROBANTES CONTABLES PARA DIFERENTES AREAS
DEL BCB ATENDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 54 54 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.06
SOLICITUDES DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO
CONTABLE, PRESUPUESTARIO, IMPOSITIVO Y MONETARIO,
ATENDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 165 165 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.07
EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE
REAPERTURA DE BALANCE CONTABLE COIN DE DÍAS
CERRADOS EFECTUADO
DAF FUNC A DEMANDA 61 61 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.09SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL BCB ADMINISTRADO Y
MANTENIDODAF FUNC A DEMANDA 22 22 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.10
TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES
APROBADOS POR EL DIRECTORIO DEL BCB VERIFICADOS
PARA REMISIÓN DE ARCHIVOS ASCII A LA DGSGIF DEL MEFP
DAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.11SISTEMAS CUASIFISCAL, MONETARIO Y EMISIÓN DE SALDOS
ADMINISTRADOS Y MANTENIDOSDAF FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.12
REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIO,
GESTION ANTERIOR Y REFORMULACIONES DE INGRESOS Y
GASTOS EMITIDAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB,
ATENDIDOS
DAF FUNC A DEMANDA 210 210 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
18/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.03.13
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y
OTROS, REALIZADO
DAF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.01
REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN DE CUENTAS
CONTABLES EN EL COIN Y ELABORACIÓN DE MANUAL DE
CUENTAS ATENDIDOS
DASC FUNC A DEMANDA 86 86 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.02REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN ESQUEMAS
CONTABLES ATENDIDOSDASC FUNC A DEMANDA 36 36 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.03SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONCILIABLES
REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 13.492 13.492 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.04ESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN
CONTROLADOS Y ELABORADOSDASC FUNC A DEMANDA 288 288 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.05FACTURAS CONTROLADAS, IMPRESAS Y DISTRIBUIDAS A
LAS ÁREAS OPERATIVASDASC FUNC A DEMANDA 22.311 22.311 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.06PROCESO DE CONTROL E IMPRESIÓN DE CHEQUERAS MICR
EJECUTADODASC FUNC A DEMANDA 13 13 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.07ESTADOS DE CONCILIACIONES DE SALDOS DE CUENTAS
BANCARIAS EN EL EXTERIOR ELABORADOS.DASC FUNC A DEMANDA 118 118 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.08SALDOS EN ESTADOS DE CONCILIACIÓN DE ENTIDADES
FINANCIERAS NACIONALES VERIFICADOSDASC FUNC A DEMANDA 1.400 1.400 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.09REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE SALDOS DE LOS
SECTORES FINANCIERO Y PÚBLICO ATENDIDOSDASC FUNC A DEMANDA 85 85 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.10ESTADOS DE CONTROL CONTABLE DE MATERIAL
MONETARIO ELABORADOSDASC FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
19/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.11
ESTADOS DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
MENSUALES POR UNIDAD OPERATIVA ELABORADOS Y
REMITIDOS.
DASC FUNC PROPIA 65 65 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.12SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES Y CIERRE CONTABLE
DIARIO DEL SISTEMA COIN REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.13SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS OPERACIONES DE
REVERSIÓN REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 141 141 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.14LIBROS CONTABLES DIARIOS Y MAYORES CONTROLADOS E
IMPRESOSDASC FUNC A DEMANDA 7.956 7.956 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.15RECEPCIÓN Y CONTROL DE COMPROBANTES CONTABLES
REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 188.460 188.460 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.16ESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DE CENTROS DE
ADMINISTRACIÓN Y EL BCB ELABORADOSDASC FUNC PROPIA 20 20 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.17
MODIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE REVISORES Y
AUTORIZADORES DE OPERACIONES CONTABLES Y
CONTROL DE ASIGNACIÓN DE PERFILES EN EL COIN
REALIZADO
DASC FUNC A DEMANDA 146 146 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.20 ESTADOS DE CUENTA CONTABLE REVISADOS DASC FUNC A DEMANDA 3.151 3.151 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.21
REQUERIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE ESQUEMAS
CONTABLES ATENDIDOS Y COMUNICACIONES INTERNAS A
LAS AREAS SOLICITANTES DE LA MODIFICACIÓN REMITIDAS
DASC FUNC A DEMANDA 47 47 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.01RECEPCIÓN, CONTROL, ORDENADO, FOLIADO Y CUSTODIA
DE COMPROBANTES CONTABLES REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 188.460 188.460 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
20/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
META 10.02.03
REQUERIMIENTOS DE SOLICITUD DE PRESTAMO DE
DOCUMENTOS CONTABLES A USUARIOS INTERNOS Y
EXTERNOS ATENDIDOS
DASC FUNC A DEMANDA 2.077 2.077 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.01
REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN A
USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PRÉSTAMO DE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO IMPRESOS Y
ELECTRÓNICOS ATENDIDOS
DBB FUNC A DEMANDA 23.691 23.691 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.04 VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA REALIZADAS DBB FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.05PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LIBROS Y CULTURALES
REALIZADASDBB FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.06BOLETÍN INFORMATIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES
DE LA BIBLIOTECA ELABORADODBB FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.07REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES ATENDIDOSDBB FUNC A DEMANDA 7 7 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.09BOLETINES BIBLIOGRÁFICOS Y ALERTAS HEMEROGRAFICAS
ELABORADOS Y DIFUNDIDOSDBB FUNC PROPIA 90 112 22
Se ha incrementado la cantidad de publicaciones recibidas por donación,
razón por la que se tuvo que elaborar mayor cantidad de boletines y alertas
de lo programado
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.10BASE DE DATOS DE ARTÍCULOS ANALÍTICOS CON
PUBLICACIONES PERIÓDICAS ACTUALIZADASDBB FUNC A DEMANDA 783 783 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.11 BASE DE DATOS DE LIBROS ACTUALIZADA DBB FUNC A DEMANDA 341 341 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.14DOCUMENTOS LEGISLATIVOS EN BASES DE DATOS
REGISTRADO, ALMACENADO Y PROCESADO.DBB FUNC PROPIA 250 250 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
21/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.01
DECISIONES POR EL "COMITÉ DE SELECCIÓN Y
ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA, HEMEROGRÁFICA Y
ELECTRÓNICO" ADOPTADAS
DBB FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.02SERVICIO DE CANJE INTERINSTITUCIONAL DE
PUBLICACIONES REALIZADODBB FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.03REPORTE DE LIBROS ADQUIRIDOS POR COMPRA CON
PRECIO Y NUMERO DE INVENTARIO ELABORADODBB FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.06
CUADRO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y
HEMEROGRÁFICO ELABORADO
DBB FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.09REMISIÓN A EMPASTE, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS
PUBLICACIONES EMPASTADASDBB FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.10ESTADÍSTICAS DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE LIBROS
ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA ELABORADASDBB FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.01REQUERIMIENTOS DE TRAMITES DE SOLICITUDES DE
OPERACIONES RECIBIDOSDGD FUNC A DEMANDA 3.798 3.798 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.01
REQUERIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE
FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y
PRIVADAS ATENDIDOS
DGD FUNC A DEMANDA 429 429 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.02
REQUERIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE FIRMAS
AUTORIZADAS INTERNAS Y DOTACIÓN DE SELLOS
OFICIALES ATENDIDOS
DGD FUNC A DEMANDA 298 298 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.03.04
SERVICIO DE PRÉSTAMO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS DE
LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO;
REALIZADO
DGD FUNC A DEMANDA 4.746 4.746 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
22/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 15.01.01 RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA CUMPLIDA GADM FUNC PROPIA 1 4 3En el Sistema COREM se registraron 4 recomendaciones de auditoria para
cumplimiento en el mes de Marzo/2015
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01NORMATIVA INTERNA DEL BCB QUE INCLUYE
MODIFICACIONESSANO DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.02.01
DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS
INTERNOS Y EXTERNOS A TRAVES DE LA TRAMITACION DE
PROCESOS JUDICIALES MEDIANTE MEMORIALES Y OTROS
ACTUADOS JUDICIALES
SAJU FUNC A DEMANDA 1.305 1.305 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.02.02
SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCION JUDICIAL DE
CREDITOS AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION
DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA
ELABORADO
SAJU FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.02.03
SEGUIMIENTOS SOBRE LOS BIENES RECIBIDOS EN DACION
EN PAGO Y ADJUDICADOS JUDICIALMENTE. AL COMITE DE
RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE
ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA ELABORADO
SAJU FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.03.01
COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EX-BBA Y
CARTERA ANTIGUA EN MORA, Y ASESORAMIENTO A
ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS CON LOS FONDOS
ENTREGADOS PARA GASTOS JUDICIALES Y SU FORMA DE
DESCARGO, EN OFICINAS DE LA GAL EN EL INTERIOR DEL
PAIS REALIZADO
SAJU FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.03.02
SEGUIMIENTO Y PATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALES
EN MATERIA PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, A CARGO
DE LOS ABOGADOS DE PLANTA DEL AREA PENAL Y
ADMINISTRATIVO ELABORADO
SAJU FUNC PROPIA 3 3 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.04.01REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE ASESORAMIENTO LEGAL
MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS, ATENDIDOSSAJU FUNC A DEMANDA 518 518 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.04.02REQUERIMIENTOS INTERNOS DE ASESORAMIENTO LEGAL
MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS, ATENDIDOS.SAJU FUNC A DEMANDA 822 822 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
23/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.04.03REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS
DE CAPACITACION Y MINUTAS ATENDIDAS.SAJU FUNC A DEMANDA 76 76 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.04.04ORDENES JUDICIALES, REQUERIMIENTOS FISCALES E
INSTITUCIONALES ATENDIDOS.SAJU FUNC A DEMANDA 38 38 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.04.05 REQUERIMIENTO DE LEGALIZACIONES ATENDIDOS. SAJU FUNC A DEMANDA 110 110 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.04.06 REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES ATENDIDOS. SAJU FUNC A DEMANDA 56 56 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01
REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS
LAS AREAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCA CENTRAL Y
OTROS ATENDIDOS.
SANO FUNC A DEMANDA 303 303 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.02
REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS
LAS AREAS DEL BCB RELACIONADOS A ADMINISTRACION DE
BIENES Y SERVICIOS Y OTROS ATENDIDOS.
SANO FUNC A DEMANDA 357 357 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.04
REQUERIMIENTOS DE ELABORACION Y REVISION DE
CONVENIOS Y CONTRATOS EN BANCA CENTRAL Y SU
PROTOCOLIZACION Y OTROS ATENDIDOS.
SANO FUNC A DEMANDA 57 57 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.05
REQUERIMIENTOS DE ELABORACION Y REVISIÓN DE
CONVENIOS Y CONTRATOS DE BINES Y SERVICIOS Y SU
PROTOCOLIZACION, ARBITRAJE Y OTROS ATENDIDOS.
SANO FUNC A DEMANDA 353 353 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.06REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE RESOLUCIONES EN
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS.SANO FUNC A DEMANDA 52 52 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.07 REGLAMENTOS REVISADOS Y ACTUALIZADOS SANO FUNC A DEMANDA 16 16 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
24/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.08BASE DE DATOS DE DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTACION INTERNA ADMINISTRADA Y ACTUALIZADASANO FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE LOS PROCESOS
EFECTUADOSSANO FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.06REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS DE AUDITORIAS NO
PROGRAMADAS ATENDIDOSGAUD FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 02.01.07
SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA IMPLANTACIÓN DE
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA
REALIZADOS
GAUD FUNC PROPIA 6 18 12
Priorización de seguimientos y conclusión de seguimientos de la anterior
gestión. - Estado: Mayor cantidad de informes respecto a lo programado. -
Acciones Tomadas: Para lo posterior se evaluará la reprogramación como
otra meta independiente.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 02.02.01SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES
DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR EL ÁREA Y DE RIESGOSSAUD 1 FUNC PROPIA 1 2 1
Los dos informes acumulados a mayo, corresponden a los emitidos en
enero y abril, que en la programación fueron registrados erróneamente a
emitirse, en los meses de marzo y junio. - Estado: Al 31.05.2015,
reflejamos un informe más, respecto a lo programado. - Acciones
Tomadas: Lo corregiremos en la reprogramación a realizar en el mes de
julio, junto a las actividades de seguimiento.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01 BASES DE DATOS DEPURADAS DIF DESRR A DEMANDA 100 100 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01PROPUESTA METODOLÓGICA DE COMPARADORES
REFERENCIALES DE TÍTULOS PÚBLICOS ELABORADADSF DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.02 CÁLCULO DE TASAS GENÉRICAS ELABORADO DSF DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01TABLAS Y BASES DE DATOS DIARIAS, SEMANALES Y
MENSUALES ACTUALIZADASDIF FUNC PROPIA 500 500 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Tipo
Código
Código Partida Presupuestaria
25/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.02REQUERIMIENTOS DE INFORMACION FINANCIERA
ATENDIDOSDIF FUNC A DEMANDA 109 109 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.03BASES DE DATOS MULTIDIMENSIONALES (BUSINESS
INTELLIGENCE) MANTENIDAS Y ACTUALIZADASDIF FUNC PROPIA 151 151 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.04TASAS DE INTERES, TIPOS DE CAMBIO Y ENCAJE LEGAL
PUBLICADOS (PRENSA ESCRITA, PAGINA WEB Y BOLETINES)DIF FUNC PROPIA 44 44 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.05
PLANILLAS DE APORTES DE LAS ENTIDADES DE
INTERMEDIACION FINANCIERA AL FONDO DE PROTECCIÓN
AL AHORRISTA (FPA) ELABORADAS
DIF FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.06REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PARA COMITES
(COASIF, COMA, GRUPO MACRO) ATENDIDOSDIF FUNC A DEMANDA 33 33 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.07 ESTADISTICAS DE PRECIOS DE VIVIENDA ELABORADOS DIF FUNC PROPIA 22 22 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.02.01 INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADOS DAN FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.02.02SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
REALIZADODAN FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.02.03SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
REALIZADODAN FUNC A DEMANDA 12 12 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.02.04SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD
FINANCIERA REALIZADODAN FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Tipo
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
26/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.02.05 INDICADORES CAMEL ELABORADOS DAN FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 07.03.02REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
ATENDIDOSDAN FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.03.03 REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ATENDIDOS DAN FUNC A DEMANDA 37 37 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.04.01PLANILLAS DE IMPORTES CONSTITUIDOS EN EL FONDO RAL
ELABORADASDIF FUNC PROPIA 21 21 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.04.02CALCULOS MENSUALES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
REALIZADOSDIF FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.04.04SEGUIMIENTO A LOS INCUMPLIMIENTOS DE POSICIÓN DE
CAMBIOS Y OPERACIONES CAMBIARIAS REALIZADOSDIF FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.04.05REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DIARIOS,
SEMANALES Y MENSUALES ENVIADOSDIF FUNC A DEMANDA 261 261 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.04.06CIRCULARES DE CAMBIO DE FECHA EN CÁLCULO Y/O
TRANSFERENCIA DEL/AL ENCAJE LEGAL DIFUNDIDOSDIF FUNC A DEMANDA 3 3 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 09.01.01REPORTE ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y
LIQUIDACIÓN DE VALORES REALIZADODVSP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 09.01.02BOLETÍN MENSUAL DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN
DE VALORES ELABORADODVSP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
27/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 09.01.03ANÁLISIS DE NORMATIVA, NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS
DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SISTEMA DE PAGOS REALIZADODVSP FUNC A DEMANDA 12 12 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 09.02.01EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE
VALORES PARA EL DIRECTORIO DEL BCB REALIZADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.02.02INFORME DE CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y/O ENTIDADES
PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE PAGO REALIZADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.01BALANCES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL
EN MN Y MNUFV ELABORADOSDSF FUNC A DEMANDA 48 48 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.02BOLETINES EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO RAL MN Y MNUFV ELABORADOSDSF FUNC PROPIA 10 10 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.03CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL EN MN Y
MNUFV ACTUALIZADASDSF FUNC A DEMANDA 202 202 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.04VALORACIÓN DIARIA DE LA CARTERA FONDO RAL MN Y
MNUFV ACTUALIZADADSF FUNC A DEMANDA 202 202 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.05OPERACIONES DEL FONDO RAL EN MN Y MNUFV
REGISTRADASDSF FUNC A DEMANDA 5.823 5.823 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.06 SEGUIMIENTOS AL FONDO RAL MN Y MNUFV REALIZADOS DSF FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.07INFORMACIÓN DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN EN EL
FONDO RAL MN Y MNUFV POR PARTICIPANTE ELABORADADSF FUNC A DEMANDA 329 329 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
28/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.01SEGUIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL FPA
REALIZADOSDSF FUNC PROPIA 2 4 2
Debido a que el BCB comenzó con la Administración del Fondo de
Protección al Asegurado en el mes de octubre y la formulación del POA
2015 fue en el mes de agosto 2014 en esta formulación no se consideró la
información relacionada al Fondo de Protección al Asegurado.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 10.02.02 BALANCES DEL FPA ELABORADOS DSF FUNC PROPIA 5 10 5
Debido a que el BCB comenzó con la Administración del Fondo de
Protección al Asegurado en el mes de octubre y la formulación del POA
2015 fue en el mes de agosto 2014 en esta formulación no se consideró la
información relacionada al Fondo de Protección al Asegurado.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 10.02.03APORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO AL
FPA REGISTRADOSDSF FUNC PROPIA 2 4 2
Debido a que el BCB comenzó con la Administración del Fondo de
Protección al Asegurado en el mes de octubre y la formulación del POA
2015 fue en el mes de agosto 2014 en esta formulación no se consideró la
información relacionada al Fondo de Protección al Asegurado.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 10.02.04 OPERACIONES DEL FPA REGISTRADAS DSF FUNC A DEMANDA 193 193 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 10.02.05BALANCE GENERAL ANUAL DEL FPA Y SUS NOTAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOSDSF FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 10.02.06 ESTADOS DE CUENTA FPA ELABORADOS DSF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.01TRANSMISIÓN Y CONTROL DE CHEQUES A LA ACCL
REALIZADADSF FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.02SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES Y CHEQUES
RECHAZADOS EN LA ACCL REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.03OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CÁMARA DE
COMPENSACIÓN DE CHEQUES REGISTRADASDSF FUNC A DEMANDA 20 20 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.01 CONTROL DIARIO DE VENTA DE DIVISAS AL BCB REALIZADO DSF FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
29/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.02 CONTROL DIARIO DE OPERACIONES REALIZADO DSF FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.03CONTROL DIARIO DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA
FINANCIERO REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.04EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA
FINANCIERO REMITIDOSDSF FUNC A DEMANDA 5.252 5.252 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.05 CONTROL DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADO DSF FUNC A DEMANDA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.06REQUERIMIENTOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES NO
BANCARIAS ATENDIDOSDSF FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.07REQUERIMIENTOS DE OPERACIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO ATENDIDOSDSF FUNC A DEMANDA 444 444 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.08REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA
FINANCIERO PARA AUDITORÍAS EXTERNAS ATENDIDOSDSF FUNC A DEMANDA 23 23 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.09REPORTE EJECUTIVO DE SALDOS (TÍTULOS Y EFECTIVO)
DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL BCB ELABORADODSF FUNC PROPIA 10 10 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.10SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS CON EL
SISTEMA FINANCIERO REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 25 25 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.11MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN
EL BCB Y ATENCIÓN DE MESA DE AYUDA REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 100 100 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Tipo
Partida Presupuestaria
Tipo
Código
Código
Código
Código
Partida Presupuestaria
Tipo
Partida Presupuestaria
Tipo
Código
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código
Código
Código
Partida Presupuestaria
Tipo
Partida Presupuestaria
Código
Código
Código
Partida Presupuestaria
Tipo
Código
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
30/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.12CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS Y
CONTINGENCIAS DEL BCB ATENDIDASDSF FUNC A DEMANDA 86 86 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.14SECCION SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA MEMORIA
INSTITUCIONAL ELEBORADADSF FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.01INFORMACION SEMESTRAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE
LAS CARTERAS DE CRÉDITOS A LOS COMITÉS ELABORADADRCA FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.02
INFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LAS CONDONACIONES DE
INTERESES PENALES Y MORATORIOS, DEVOLUCIÓN DE
PAGOS RECIBIDOS EN EXCESO Y ADJUDICACIÓN DE BIENES
EFECTUADAS EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL EX
BBA REMITIDA
DRCA FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.03REQUERIMIENTOS SOBRE EL CASTIGO DE CRÉDITOS (EX
BBA Y CAM) A LA GAL ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 15 15 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.04INFORMACIÓN A LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA
(ASFI) ACTUALIZADADRCA FUNC PROPIA 20 20 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.05SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS QUE CUENTAN CON
SEGUROS DE TODO RIESGO REALIZADODRCA FUNC PROPIA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.06RECUPERACIONES POR VIA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL
DE LA CARTERA ADMINISTRADA REGISTRADAS EN EL SACCDRCA FUNC A DEMANDA 47 47 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.07GASTOS JUDICIALES, CASTIGO DE CRÉDITOS Y
REPROGRAMACIONES REGISTRADAS EN EL SACCDRCA FUNC A DEMANDA 1.189 1.189 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.08REQUERIMIENTO SOBRE CRÉDITOS EN EJECUCIÓN CON
ACCIONES LEGALES ATENDIDASDRCA FUNC A DEMANDA 229 229 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
31/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.09REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIONES SOBRE EL ESTADO
DE CRÉDITOS ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 57 57 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.10HONORARIOS PROFESIONALES POR COBRO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITOS REGISTRADOSDRCA FUNC A DEMANDA 26 26 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.11REQUERIMIENTOS DE EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE
CRÉDITOS A SOLICITUD EXTERNA O DE LA GAL, ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 153 153 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.12OPERACIONES REGISTRADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE
CARTERAS EN EL COINDRCA FUNC A DEMANDA 216 216 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.13REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA
CARTERA DE CRÉDITOS ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 252 252 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.14
INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DEL
EX INALPRE AL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO ELABORADA REMITIDA
DRCA FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.04INSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES EJECUTADADRLA FUNC A DEMANDA 54 54 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.05SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS GASTOS EJECUTADOS
EN LOS INMUEBLES Y MUEBLES REALIZADODRLA FUNC A DEMANDA 112 112 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.06
TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPIAS DEL PROCESO DE ADM. DE BIENES
INMUEBLES ELABORADO
DRLA FUNC A DEMANDA 17 17 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.08REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE BIENES
REALIZABLES ATENDIDOSDRLA FUNC A DEMANDA 44 44 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
32/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.01.09OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES REGISTRADAS EN EL COINDRLA FUNC A DEMANDA 14 14 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR CON
ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION EJECUTADODRLA FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.02ESTADO DE SALDOS DE LAS ACREENCIAS CON ENTIDADES
FINANCIERAS EN LIQUIDACION ELABORADODRLA FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.04
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF
ATENDIDOS
DRLA FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.05
OPERACIONES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS, FIDEICOMISO, ACREENCIAS DE ENTIDADES
FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR
REGISTRADAS EN EL COIN
DRLA FUNC A DEMANDA 12 12 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.06
REQUERIMIENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL
SISTEMA COIN POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS, FIDEICOMISO, ACREENCIAS DE ENTIDADES
FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN Y TITULOS VALOR
ATENDIDOS
DRLA FUNC A DEMANDA 22 22 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.07
CONCILIACION TRIMESTRAL DE SALDOS DE ACREENCIAS
CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION
REALIZADAS
DRLA FUNC PROPIA 2 4 2
En la ejecución del mes de enero/15, se registró incorrectamente (3)
informes de conciliación, debiendo considerarse un (1) solo informe
trimestral de Conciliación, que agrupa a tres (3) bancos en liquidación
(Bidesa, Cbba y Sur)
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 16.01.01INFORME DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS
ELABORADODVSP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 16.01.02SECCION SISTEMA DE PAGOS PARA EL INFORME DE
ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 16.01.03SECCION SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES
PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL ELABORADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
33/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.02REUNIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOSGGRAL FUNC A DEMANDA 17 17 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.03 REUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN GGRAL FUNC A DEMANDA 25 25 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.04 REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS GGRAL FUNC A DEMANDA 4 4 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO
REVISADAS Y EVALUADASDCI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS
INTERNACIONALES DEL BCB EVALUADODOI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.01ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON FUTUROS
PARA LOS PORTAFOLIOS DEL BCB, ELABORADODNI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.02 ATENCIÓN DE OPERACIONES AL PUBLICO EN CAJAS GOM FUNC A DEMANDA 40.502 40.502 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-200.000 0 0Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.01
REQUERIMIENTOS DE OPERACIONES DE TRANSFERENCIA
DE FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES FISCALES Y
CONTABILIZACION TFD´S Y CAF003 ATENDIDOS
DOSP FUNC A DEMANDA 7.153 7.153 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.01REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE
COPARTICIPACION E IDH ATENDIDOSDOSP FUNC A DEMANDA 8.182 8.182 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Tipo
Código Descripción
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
Código Tipo
Código Descripción
Código Tipo
Código Descripción
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA GENERAL
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
34/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.03.02REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO
REGISTRADOS EN EL SPT ATENDIDOSDOSP FUNC A DEMANDA 3.935 3.935 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.04.01REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS DE
CUENTAS ESPECIALES ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 2.523 2.523 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.04.02REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS AL/DEL EXTERIOR
ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.05.02
REQUERIMIENTOS DE CREDITO PARA LA CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE (TELEFERICO)
ATENDIDOS
DCE FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.06.01CONDONACION DE LA DEUDA EXTERNA EN CUMPLIMIENTO A
LA LEY DEL DIALOGO 2000 ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 15 15 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.07.01REQUERIMIENTOS DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS A LAS
EPNES ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 15 15 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.08.01ANÁLISIS ESTADISTICO DE OPERACIONES DEL BCB CON EL
SECTOR PUBLICO REALIZADODCE FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.04 SUBASTA DE REPORTOS REALIZADA DACOMA FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.02INFORMACION ESTADISTICA DIARIA PARA EL SISTEMA
FINANCIERO ELABORADADACOMA FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.03INFORMACION ESTADISTICA SEMANAL PARA EL SISTEMA
FINANCIERO ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 22 22 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
35/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.04INFORMACION ESTADISTICA ANUAL PARA EL SISTEMA
FINANCIERO ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.05INFORMACION DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL
COMADACOMA FUNC A DEMANDA 22 22 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.06INFORMACION ESTADISTICA PARA EL COMA Y CAVT
ATENDIDOSDACOMA FUNC A DEMANDA 21 21 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.07INFORMACION ESTADISTICA DE LAS OMA'S PARA EL COASIF
ATENDIDOSDACOMA FUNC A DEMANDA 10 10 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.08 ANÁLISIS DE OMA PARA LA MEMORIA ANUAL DACOMA FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.09INFORMACION ESTADISTICA SEMESTRAL DE OMA
ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.10INFORMACION ESTADISTICA DE OMA PARA LA BBV
ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.11
INFORMACION ESTADISTICA DE OPERACIONES EN EL
MERCADO MONETARIO PARA USUARIOS INTERNOS
ELABORADA
DACOMA FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.12INFORMACION ESTADISTICA DE OMA PARA EL MERCOSUR
ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.13 REQUERIMIENTOS DE INFORMACION ANALITICA ATENDIDOS DACOMA FUNC A DEMANDA 8 8 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.14INFORMACIÓN DE TASAS DE OMA PARA USUARIOS
INTERNOS ACTUALIZADADACOMA FUNC A DEMANDA 21 21 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
36/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.15MONITOREO DE NOTICIAS ECONÓMICAS INTERNACIONALES
PARA USUARIOS INTERNOS ELABORADODACOMA FUNC A DEMANDA 101 101 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.16 DECISIONES ADOPTADAS POR LOS COMITES (COMA - CAVT) DACOMA FUNC A DEMANDA 21 21 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.03EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACION
GESTION 2014 EJECUTADADDRH FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.02 ANALISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL REALIZADO DAE FUNC A DEMANDA 21 21 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.05INFORME DE APROBACIÓN DE LOS POAIS GESTION 2015
ELABORADODAE FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.07PERSONAL NUEVO O PROMOVIDO CON INDUCCION
RECIBIDADAE FUNC A DEMANDA 66 66 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.08 EVALUACION DE CONFIRMACION PROCESADA DAE FUNC A DEMANDA 51 51 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.09REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN Y REGISTRO A POAIS 2015
ATENDIDOSDAE FUNC A DEMANDA 598 598 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.03.02CARPETAS PARA LA INCORPORACIÓN A LA CARRERA ADM
PREPARADASDCR FUNC A DEMANDA 70 70 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.03.03 CARPETAS DE PERSONAL ACTUALIZADAS DCR FUNC A DEMANDA 6.100 6.100 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.03.04REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O
LEGALIZACIONES ATENDIDOSDCR FUNC A DEMANDA 310 310 0
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
37/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.03.06SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
VACACIONESDCR FUNC A DEMANDA 97 97 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.03REVISION Y CONSOLIDACIÓN DE FORMULARIOS RC-IVA
REALIZADADCR FUNC A DEMANDA 1.434 1.434 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.06.02 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO GESTIÓN 2014 EJECUTADA DAE FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.02.01PROCEDIMIENTOS DE USO DEL SERVICIO DE ACCESO
REMOTO, ELABORADODSCI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.04.02REQUERIMIENTOS DE PUESTA EN PRODUCCIÓN DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN ATENDIDOSDVS FUNC A DEMANDA 99 99 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.04.03REQUERIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE APLICACIONES DE
PRUEBA PARA AUDITORÍA DE SISTEMAS ATENDIDOSDVS FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.05.03REQUERIMIENTOS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
ATENDIDOSDDS FUN A DEMANDA 4 4 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.01SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS BASES DE DATOS EN
PRODUCCION EVALUADADSCI FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.02 SEGURIDAD EN LA RED INFORMATICA EVALUADA DSCI FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.03SEGURIDAD INFORMATICA EN SERVIDORES EN
PRODUCCION EVALUADADSCI FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE SISTEMAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
38/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.04SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS ESTACIONES DE
TRABAJO EVALUADODSCI FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 06.04.01
ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS
DESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN
PRODUCCION EVALUADOS
DSCI FUN A DEMANDA 4 4 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 06.05.01 SEGURIDAD DE LAS CLAVES ADMINISTRADA Y CONTROLADA DSCI FUN A DEMANDA 8 8 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 06.06.01REACREDITACION DE PERFILES Y USUARIOS TCIA CON
NOTIFICACIONES REALIZADADSCI FUN PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.06.02 SOLICITUDES DE ACCESO A APLICACIONES REALIZADA DSCI FUN A DEMANDA 1.170 1.170 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.07.01PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN SEGURIDAD DE LA
INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA REALIZADADSCI FUN PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.07.02
GRADO DE CONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DEL BCB
EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD
INFORMATICA EVALUADO
DSCI FUN PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.08.01BIENES INFORMATICOS EN CUSTODIA DEL DSCI
INVENTARIADOS Y EVALUADOSDSCI FUN PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.02.01 REUNIONES DE DIRECTORIO PRESIDIDAS PRES FUNC A DEMANDA 24 24 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.02.02 DECISIONES ADOPTADAS PRES FUNC A DEMANDA 82 82 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
491.000 Activos Intangibles
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
PRESIDENCIA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
39/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.04.01PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y/O EVENTOS NACIONALES
E INTERNACIONALESPRES FUNC A DEMANDA 7 7 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.04.02PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE EXPLICACIÓN
INSTITUCIONALPRES FUNC A DEMANDA 16 16 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.02REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS
INTERNOS Y EXTERNOS ATENDIDOSDSC FUNC A DEMANDA 55 55 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 07.01.03MONITOREO PERMANENTE A LA SEGURIDAD DEL BCB
REALIZADODSC FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.02MONITOREO Y REVISIÓN DE LOS RIESGOS OPERACIONALES
A Y LAS ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN, REALIZADOSDARCO FUNC PROPIA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.03
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE
RIESGOS OPERACIONALES Y CONTINUIDAD OPERATIVA,
ATENDIDOS
DARCO FUNC A DEMANDA 18 18 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.05POA Y PPTO DEL BCB READECUADO Y/O REFORMULADO EN
EL MARCO DEL PGEDPP FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL
POA Y PPTO 2014DPP FUNC PROPIA 2 4 2 La meta fue reportada como cumplida en el mes de enero.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.02SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y
PPTO 2015DPP FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.03REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE POA Y PPTO
ATENDIDOSDPP FUNC A DEMANDA 16 16 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
40/41
ANEXO N° 11
GASTOS
METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.04 REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL PPTO 2015 ATENDIDOS DPP FUNC A DEMANDA 15 15 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.05 REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL POA 2015 ATENDIDOS DPP FUNC A DEMANDA 12 12 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.02.01SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL DE LOS RECURSOS
TRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2014DPP FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.02.02SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS DESEMBOLSOS
SOLICITADOS POR LA FC-BCB EN LA GESTIÓN 2015DPP FUNC A DEMANDA 2 2 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.03REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS COYUNTURAL Y REDISEÑO
ORGANIZACIONAL ATENDIDOSDOA FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.02
REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN DE FORMULARIOS NUEVOS
O ACTUALIZADOS, ATENDIDOS Y REMITIDOS PARA
VALIDACIÓN
DOA FUNC A DEMANDA 27 27 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.03.01PLANES DE IMPLANTACIÓN ELABORADOS PARA LOS
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES APROBADOSDOA FUNC A DEMANDA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.03
MONITOREO A LA ELABORACIÓN DE MODELOS DE
CONTRATO Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN
RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SPI DESRR PROPIA 5 5 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01
TDRS PARA LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL
ESTUDIO DEL PROYECTO "DESARROLLO SISTEMA NACIONAL
DE CENTRALES DE EFECTIVO BOLIVIA"
SPI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01
TDRS PARA LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL
ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO "CONST.
INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES
DEL BCB DPTO LA PAZ"
SPI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
41/41
ANEXO 12
GASTOS
Metas cumplidas con gastos
presupuestados y no
ejecutados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 12
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01
MATERIAL REFERIDO A LA ÉTICA PÚBLICA Y LOS VALORES
PUBLICADOS EN DIFERENTES SOPORTES
COMUNICACIONALES, ELABORADOS
DTR DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
15.000 0 -15.000Esta partida no ha sido ejecutada porque los materiales propuestos están
pendientes de aprobación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.01MATERIAL INFORMATIVO Y DE FORMACIÓN RELATIVO A
TRANSPARENCIA Y ÉTICA PROPUESTO Y ELABORADO.DTR FUNC PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
30.000 0 30.000La ejecución presupuestaria por estos servicios realizados en el mes de
mayo se lo efectuara en el mes de junio.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.03.04REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
ATENDIDOSDBS FUNC A DEMANDA 600 600 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
30.000 0 -30.000Se programó inicialmente una contratación de radiotaxi, aspecto
desestimado por el nivel ejecutivo de la GADM
6.000 0 -6.000Se programó inicialmente una contratación de radiotaxi, aspecto
desestimado por el nivel ejecutivo de la GADM
36.000 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 09.01.07
ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE
RESULTADOS) ELABORADOS Y PUBLICADOS EN LA
INTRABCB (MENSUAL)
DAF FUNC PROPIA 10 10 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
45.500 0 -45.500
Los Términos de Referencia se encontraban en revisión por lo que en fecha
06.05.2015 se generó el Preventivo N° 1549 que da inicio al proceso de
contratación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.02.02
REMISIÓN A EMPASTE, RECEPCION Y CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN EMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA
DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y CUSTODIA
REALIZADO
DASC FUNC A DEMANDA 182 182 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
2.880 0 -2.880
Se ha efectuado la modificación del POA en la meta F 10,02,02 con la
adición de la palabra "notariado" en la redacción de la misma de acuerdo al
INFORME BCB-GAL-SANO-INF-2015-95 de fecha 10 de marzo de 2015.
Asimismo, se encuentra en proceso la contratación de un Notario de Fe
Pública para la Notariación de Libros Contables y Libros de Compras y
Ventas IVA.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.01
REGISTROS CONTABLES RELATIVOS A PAGOS POR COMPRA
DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, GARANTÍAS,
REPOSICIONES DE CAJA CHICA, CUENTAS POR COBRAR
ADMINISTRATIVAS, PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y
MULTAS DETERMINADAS POR LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, EFECTUADOS
SCONT- UOC FUNC A DEMANDA 1.865 1.865 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
5.000 0 -5.000No hubo sanciones impositivas por el S.I.N., al BCB en el periodo de Enero
a Mayo de 2015.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.12
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO IMPRESO Y
ELECTRÓNICO RECIBIDOS POR CANJE, DONACIÓN,
SUSCRIPCIÓN, COMPRA Y TRANSFERENCIA EN BASES DE
DATOS REGISTRADO
DBB FUNC A DEMANDA 652 652 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Partida Presupuestaria
262.000 Gastos Judiciales
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
854.000 Multas
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
Código Tipo
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
Código Partida Presupuestaria
226.000 Transporte de Personal
Código Tipo
662.000 Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
1/3
ANEXO N° 12
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
110.000 0 -110.000
Mediante Comunicación Interna BCB-GADM-SGDB-DBB-CI-2015-49 Se
solicito a la Gerencia de Asuntos Legales la elaboración de modelo de
contrato. La Gerencia de Asuntos legales, en fecha 28 de abril de 2015
remitió el modelo de contrato mediante Comunicación Interna BCB-GAL-
SANO-CI-2015-219. En fecha 5 de mayo se solicito él inicio de proceso
para la provisión e instalación de un módulo de estantería metálica móvil
para la Biblioteca. Actualmente se encuentra el proceso en el Área de
Contrataciones. Ya fue licitado el servicio.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.02.05
DIGITALIZACIÓN DE PUBLICACIONES EDITADAS POR EL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y OBRAS DE LA BIBLIOTECA
CON DERECHOS DE AUTOR REALIZADAS
DBB FUNC PROPIA 100 100 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
6.000 0 -6.000
No se ubico en el mercado una cámara adecuada para las actividades de la
Biblioteca, razón por la que actualmente se esta en busca de una cámara
que reúna los requisitos para uso en la Biblioteca, la misma que no pueda
dañar el material bibliográfico y hemerográfico
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.02PRUEBAS DEL MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DIFERIDA DEL LIP,
REALIZADASDVSP DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
200.000 0 -200.000
Al 18/05/2015 las pruebas de los productos A y B de la consultoría en
desarrollo han sido efectuadas por la GEF en coordinación con la GSIS.
No se contratará una consultoría para efectuar las pruebas.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL
MÓDULO DE NEGOCIACIÓN DEL LIP, REALIZADODVSP DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
200.000 0 -200.000
El presupuesto para el desarrollo del Módulo de Negociación del LIP fue
estimado en julio 2014, posteriormente en octubre de 2014 el Directorio
aprobó un desarrollo interno de la GSIS que debía estar completado en
diciembre 2014 (menor plazo). No obstante, a la fecha este desarrollo aún
continúa en pruebas con observaciones en proceso de atención. El
desarrollo de GSIS corresponde sólo a la parte de negociación de divisas de
este módulo, el Diseño Conceptual del LIP considera la negociación de
excedentes de liquidez como parte del módulo también, por lo que esta
parte del módulo podrá ser contratada cuando se logre la implementación
de la primera. En consecuencia, NO se inició el proceso de contratación
hasta la implementación del desarrollo informático del Módulo de
Negociación que efectúa actualmente la GSIS. Acciones tomadas: Se
solicitó la modificación del cronograma del resto de metas asociadas a este
objetivo mediante informe de modificación del POA emitido, cite: BCB-
GEF-SSPSF-DVSP-INF-2015-41 de 12.06.15. Esto viabilizará la
modificación del PAC para la ejecución del presupuesto.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.13ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS DEL BCB Y MESA
DE AYUDA ATENDIDAS DSF FUNC A DEMANDA 186 186 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
62.500 0 62.500
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.02.03
SEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DE
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX
MUTUAL LA FRONTERA EJECUTADO
DRLA FUNC A DEMANDA 6 6 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
21.000 0 -21.000Partida no ejecutada, por encontrarse en proceso de cierre ex Mutual La
Frontera y hasta que se concluya con el contrato del Fideicomiso
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.03.01 CONTROL DE PERSONAL REALIZADO DCR FUNC PROPIA 5 5 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Otros Materiales y Suministros 20.000 0 -20.000
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.02.02PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE
SEGURIDAD PARA ACCESO REMOTO ELABORADODSCI DESRR PROPIA 1 1 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
253.100
Código
Código
216.500 Servicio de Internet y Otros
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Comisiones y gastos bancarios por mandatos
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Tipo
Código
431.100 Equipo de Oficina y Muebles
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
399.900
GERENCIA DE SISTEMAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
2/3
ANEXO N° 12
GASTOS
METAS CUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
500.000 0,00 -500.000
Este presupuesto estuvo previsto para una herramienta informática , en
esta gestión se ha definido que esta herramienta lo adquirirá el DBDC
como parte de un proyecto de mayor alcance. En este sentido este
presupuesto ya no será ejecutado por el DSCI .
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.05.02REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS ATENDIDOSDDS FUN A DEMANDA 145 145 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
179.300 0,00 -179.300
El requerimiento de consultores por productos tanto para el apoyo en el
desarrollo de software (apoyo 2), no se inicio el proyecto porque no se
encontró en el mercado profesionales con el perfil disponible, se ejecutara
una vez aprobado el plan de proyectos informáticos (35.860), según
comunicación Interna BCB-GSIS-SSI-CI-2015-66
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.03.02 ATENCIÓN DE OPERACIONES AL PÚBLICO EN CAJAS DOMM FUNC A DEMANDA 9.636 9.636 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
200.000 0 -200.000
La instalación de las cajas fuertes para el Área de Cajas de la SOMM, fue
concluida en el mes de junio, durante este mes se realizará el pago
correspondiente.
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.05.01REQUERIMIENTO DE MATERIAL MONETARIO DISTRIBUIDO Y
RECOGIDODOMM FUNC A DEMANDA 13 13 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
5.348.497 0 -5.348.497
Los montos cancelados por concepto de transporte de material monetario
en moneda nacional o moneda extranjera varían de un mes a otro en
función al número de recojos y envíos realizados.
Los recojos y envíos realizados en el mes de Mayo serán cancelados en el
mes de junio.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01PROGRAMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN DEL BCB
ELABORADOSCRI DESRR A DEMANDA 1 1 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
250.000 0 -250.000
El mes de enero se presentó una propuesta, misma que fue puesta en
consideración de Presidencia, hasta la fecha no se ha recibido una
aprobación, por tanto no se ha ejecutado el presupuesto hasta el mes de
mayo.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01 PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO Y EVALUADO SCRI FUNC A DEMANDA 69 69 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
50.000 0 -50.000
Debido a que no se aprobaron en Directorio los cuadernillos educativos, no
se contrató la consultoría porque el material a ser evaluado no fue aprobado
hasta mayo.
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Consultorías por Producto
Código
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
255.000 Publicidad
266.300 Servicios por Traslado de Valores
Tipo
GERENCIA DE TESORERÍA
Tipo
Código Partida Presupuestaria
431.200 Equipo de Computación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100
3/3
ANEXO 13
GASTOS
Metas adelantadas con gastos
ejecutados por debajo de lo
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 13
GASTOS
METAS ADELANTADAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES REFORZADOS DMMI DESRR PROPIA 0 2 2
Se ejecuto esta meta antes de lo programado debido a que se cumplió
contrato con implementación de cielos falsos aligerados en estructuras del
BCB
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
4.517.467 2.385.779 -2.131.688
Los retrasos y revisiones administrativas han impedido efectivizar el pago
en los plazos previstos. Los pagos por el monto descrito se encuentran en
curso y dos de las obras cuentan con recepción provisional; los pagos por el
100% serán emitidos en el mes de junio.
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.07.01 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS DAMM FUNC PROPIA 0 1 1
A solicitud de la GOI, mediante Comunicación Interna: CI BCB-GTES-
SAMM-DAMM-CI- 2015-16 de 27/05/2015, se remitió el Preventivo Nº
1835, para cubrir las comisiones por transferencia al exterior
correspondiente al pago realizado al Proveedor Kusters Engineering B.V.,
por el mantenimiento preventivo del equipo destructor de billetes y
briqueteadora de residuos.
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
3.867 92 -3.775
A solicitud de la GOI, mediante Comunicación Interna: CI BCB-GTES-
SAMM-DAMM-CI- 2015-16 de 27/05/2015, se remitió el Preventivo Nº
1835, para cubrir las comisiones por transferencia al exterior
correspondiente al pago realizado al Proveedor Kusters Engineering B.V.,
por el mantenimiento preventivo del equipo destructor de billetes y
briqueteadora de residuos.
253.100 Comisiones y Gastos Bancarios
Código Partida Presupuestaria
241.100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles
GERENCIA DE TESORERÍA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
1/1
ANEXO 14
GASTOS
Metas adelantadas con gastos
ejecutados sin haberlos
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 14
GASTOS
METAS ADELANTADAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.07.01 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS GOM FUNC PROPIA 0 1 1 La meta se reportó en el mes de marzo.
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
-3.867 165 165Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y
el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.03INSPECCIONES Y EVALUACIONES DE SEGURIDAD FISICA
REALIZADASDSC FUNC PROPIA 0 1 1
Debido a contar con gabinetes metálicos instalados, se requiere equipar los
mismos con los insumos necesarios para atender cualquier contingencia en
el BCB.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 1.600 1.600
Se tiene programado para la presente gestión Bs12.000.- para la
adquisición de pilas para linternas y otros equipos electrónicos por lo cual
se efectuó la provisión de pilas alcalinas tamaño "D" adquiridas para las
linternas destinadas a los gabinetes metálicos de seguridad del BCB.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01SERVICIOS DE SEGURIDAD LABORAL E INDUSTRIAL
ADMINISTRADOSDSC FUNC PROPIA 0 2 2
Se han efectuado dos (2) servicios:
1.- Con la entrega de ropa de trabajo en el mes de enero.
2.- Revisión de insumos para los botiquines de primeros auxilios.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 30.600 30.600
Se tiene programado para la presente gestión Bs200.000.- para la compra
de ropa de trabajo de los cuales se pagaron Bs30.600.- por la confección
de parkas del proceso de compra que debía concluir en diciembre de 2014,
pero debido a que la empresa "Confecciones Marca Salvatierra" solicitó
una ampliación de plazo entregó las parkas en enero de 2015, por esta
razón se utilizó el presupuesto de la gestión 2015.
0 4.000 4.000
Corresponde al pago a la “Farmacia El Sol” de María del Rosario Vargas de
Zambrana, por la provisión de productos medicinales y farmacéuticos para
reposición en los botiquines de primeros auxilios del BCB, según orden de
compra N° 507, esta compra se la efectuó antes de lo previsto debido a que
a raíz de la inspección efectuada a los botiquines se determinó la necesidad
de adquirir los insumos médicos para su reposición y/o cambio.
0 34.600
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.02SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
REALIZADOSDSC FUNC PROPIA 0 1 1
Se tuvo que efectuar el pago anual a la ATT por la tasa de fiscalización y
regulación así como por los derechos de uso del espectro radioeléctrico, de
las radios handies que el BCB adquirió en la gestión 2014.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 8.088 -8.088
Se tenía presupuestado en la presente gestión Bs15.000.- para la tasa por
uso de frecuencia de las radios handies del BCB, por lo cual en el mes de
enero se procedió al pago anual efectuado a la ATT por concepto de la tasa
de fiscalización y regulación así como por los derechos de uso del espectro
radioeléctrico, de las radios handies del BCB por la gestión 2015 que se
cancela al inicio de cada gestión de acuerdo a instrucción de la ATT.
851.000 Tasas
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Prendas de Vestir
342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
333.000
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
397.000
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
253.100 Comisiones y Gastos Bancarios
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Útiles y Materiales Eléctricos
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
1/1
ANEXO 15
GASTOS
Metas adelantadas sin gastos
presupuestados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 15
GASTOS
METAS ADELANTADAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.02CURSOS DEL NUEVO SERVIDOR PÚBLICO DEL ESTADO
PLURINACIONAL, REALIZADOS.DTR DESRR PROPIA 0 21 21
Se han llevado adelante más cursos de los programados por la modalidad
virtual aprobada por la EGPP para los cursos y exámenes
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.02.02 CARGAS DE SERVICIO DISMINUIDAS EN PESO DMMI DESRR PROPIA 0 1 1
Se ejecuto esta meta antes de lo programado debido a que se cumplió
contrato con implementación de cielos falsos aligerados en estructuras del
BCB
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 13.04.01SISTEMA REGISTRO Y GESTION DE TRAMITES DEL BCB
(APLICACION) ADMINISTRADO Y MANTENIDODGD FUNC PROPIA 0 2 2
En los meses de enero y febrero, el sistema BCBTRAM recibió
mantenimiento de la GSIS, para optimizar el sistema como consecuencia
del incidente "pérdida de datos del BCBTRAM en fecha 05.12.2014.
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.02AUDITORIAS SAYCO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y
DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL REALIZADASSAUD2 FUNC PROPIA 0 1 1
Se priorizó y se concluyó la "Auditoria SAYCO al Sistema de Programación
de Operaciones", debido al plazo otorgado por la Contraloría General del
Estado en Nota CGE/SCCI-040-19/2014, recibida el 18/08/2014
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01ESTUDIO DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE MATERIAL
MONETARIO ELABORADOGOM DESRR PROPIA 0 1 1
En cumplimiento al Acta de Directorio N° 008/2015 de fecha 03/02/2015, el
personal de la STES realizó el análisis de un nuevo modelo de gestión de
material monetario y fue remitida a Presidencia en fecha 27/02/2015 para
su consideración, siendo aprobado por el Directorio mediante Acta N°
012/2015. Asimismo, debido a que el estudio fue realizado por personal de
la STES, el presupuesto programado para el cumplimiento de esta meta ya
no será utilizado, meta programada para noviembre.
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.01DISEÑO DE LA NUEVA NORMATIVA DE GESTIÓN DE
EFECTIVO ELABORADOGOM DESRR PROPIA 0 1 1
El registro corresponde a una regularización, debido a que en el mes de
abril se debió reportar la ejecución de la meta, toda vez que por la creación
de la Gerencia de Tesorería, la normativa de gestión de efectivo fue
elaborada y aprobada, para su puesta en vigencia a partir del 4 de mayo del
presente, meta programada en el mes de noviembre.
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 03.01.03 MANUALES DE PUESTOS ELABORADOS GOM DESRR PROPIA 0 1 1
El registro corresponde a una regularización, debido a que en el mes de
abril se debió reportar la ejecución de la meta, toda vez que por la creación
de la Gerencia de Tesorería, los manuales de puestos fueron elaborados y
aprobados, para su puesta en vigencia a partir del 4 de mayo del presente,
meta programada en el mes de noviembre.
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100
Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código
Consultorías por Producto
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
241.100 Mantenimiento y Reparación de inmuebles
Código Partida Presupuestaria
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Código Tipo
1/2
ANEXO N° 15
GASTOS
METAS ADELANTADAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.07.01 DEMANDA DE PASANTÍAS GESTIÓN 2016 CUANTIFICADA DAE FUNC PROPIA 0 8 8
Por error se registró en el mes de enero la cantidad 8 pasantías siendo que
en la meta se debe registrar como producto un informe. La meta aún no ha
sido cumplida ya que se tiene programado emitir un informe conjunto con la
cuantificación de la demanda de personal adicional para el mes de julio.
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.04PRUEBA SOBRE EL CAMBIO DE ACTITUD FRENTE AL RIESGO,
REALIZADADARCO DESRR PROPIA 0 1 1
Mediante Comunicación Interna BCB-GRH-SRH-DDRH-CI-2015-103 de
fecha 26.02.2015, la Gerencia de Recursos Humanos, hace conocer al
DARCO, que el Directorio determinó modificar el Plan Estratégico de
Capacitación 2015-2017 (Acta de Directorio N° 001/2015), razón por la que
se determina la realización del Programa de Cultura de Riesgos y Control
Interno. En ese sentido, el DARCO ejecutó el curso de Cultura de Riesgos,
entre el 16 y 20 de marzo 2015 (Informe BCB-SGR-DARCO-INF-2015-9
del 30.03.2015). Por esta razón, la ejecución de la meta programada
inicialmente para el mes de Noviembre, anticipa su ejecución a Marzo
2015. -
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.04 SEGURO INTEGRAL DEL BCB DIFUNDIDO DSC FUNC PROPIA 0 1 1
Corresponde a la capacitación brindada a cada funcionario del BCB sobre
el seguro de accidentes personales donde a la vez se les hizo entrega de su
certificado de coberturas.
Asimismo se efectuó una clase de inducción normativa, con el tema
seguridad, higiene y salud ocupacional dirigida a las servidoras y servidores
públicos del BCB
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01 METODOLOGÍA DE INDICADORES DE GESTIÓN ELABORADA DPP DESRR PROPIA 0 1 1 La meta fue ejecutada en el mes de enero (adelantada).
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.02PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE
EJECUCIÓN DEL POA Y PPTO ELABORADADPP DESRR PROPIA 0 1 1
La meta fue programada para diciembre de 2015. Sin embargo, en el mes
de febrero se elaboró una matriz que articula la información de la
programación y ejecución del POA – PPTO que permite a las áreas
orgánicas realizar un análisis integral de su ejecución. Posteriormente, este
formato será informatizado como reporte del SIPP, por lo que se solicitó a
la GSIS su desarrollo.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código
Código Tipo
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Código Partida Presupuestaria
Tipo
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
2/2
ANEXO 16
GASTOS
Metas no programadas con
gastos ejecutados por debajo
de lo presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 16GASTOS
METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.03 SERVIDORES DE CENTRO DE COMPUTO DISPONIBLES DBDC FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
150.000 0 -150.000
Con el nuevo equipamiento de copias de respaldo necesitamos la
adquisición de cintas por un monto de Bs45.000.-, debido a que es una
compra menor entre 20.000 – 50.000 es necesario la inscripción en el
PAC, por lo que se enviará a la GADM la nota solicitando la inclusión de
esta compra en el PAC para el mes de julio 2015.
Insumo: Medios de respaldo de datos–Lotes de cintas de respaldo
diferentes medidas.
2.250.000 1.700.000 -550.000
La adjudicación del equipo para copias de respaldo automáticas y masivas
se tenia programado para el mes de abril se adelanto el pago en el mes de
febrero, esta adquisición era de Bs2.250.000.-, la empresa se adjudico por
Bs1.700.000.- Contrato SANO N° 239/14.
2.400.000 1.700.000
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
GERENCIA DE SISTEMAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
398.000 Otros Repuestos y Accesorios
Equipo de Computación
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
431.200
1/1
ANEXO 17
GASTOS
Metas no programadas con
gastos ejecutados sin haberlos
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 17
GASTOS
METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.02 INSTRUMENTOS INFORMÁTICOS IMPLANTADOS DMMI DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
0 1.080 1.080Los requerimientos de las diferentes áreas, han hecho necesaria la gestión
de actividades inherentes a la presente partida por el valor descrito.
0 1.080
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.02.01
PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE
ASPECTOS ASOCIADOS A LA MEDICIÓN Y REGISTRO,
IMPLANTADO
DMMI DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 15.913 15.913
Los requerimientos del DMMI en materia de análisis de maquinaria para
mantenimientos preventivos, han hecho necesaria la adquisición de equipos
bajo la presente partida por el valor descrito.
0 0 0
0 17.439 17.439
Los requerimientos del DMMI en materia de control de nivelaciones en
diferentes sistemas electromecánicos y análisis de maquinaria en los
análisis de mantenimiento preventivo de equipos, han hecho necesaria la
adquisición de equipos bajo la presente partida por el valor descrito.
0 33.352
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.02.02
PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADOS
DMMI DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 3.051 3.051
Las emergencias ocasionadas por el mal funcionamiento del portón han
hecho necesaria la adquisición de 1 polipasto antes de lo previsto en el
POA
0 7.021 7.021Los diferentes requerimientos y el desgaste propio de los equipos han
hecho necesaria la adquisición de herramientas manuales.
0 10.071
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.04.05 AGUINALDOS Y PRIMAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 2.364.789 2.364.789La provisión es un tema de exposición contable y no se relaciona con el
gasto ejecutado
0 4.729.578 4.729.578La provisión es un tema de exposición contable y no se relaciona con el
gasto ejecutado
0 7.094.368
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.02SOFTWARE PARA SERVIDORES Y BASES DE DATOS
ACTUALIZADOS Y RENOVADOSDBDC FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 27.322 27.322
De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs1.000.000.-
se utilizó para la Renovación de Soporte de Software Oracle Bs27.322,17
con AP N° 100/15, con el insumo mantenimiento y actualización de
software -actualización de licencias de software para servidores de bases
de datos.
0 585.396 585.396
Se ha ejecutado anticipadamente los recursos que fueron programados
para el mes de diciembre (Bs1.000.000.-) en la adjudicación por la
renovación y soporte técnico de la licencia de software informix contrato
SANO N° 077/2015 por Bs585.396.- con el insumo de actualización de
licencias- licencias de software para servidores y bases de datos.
0 612.718
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.02EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL
ADQUIRIDOS Y RENOVADOSDST FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
433.400 Equipos de Elevación
Código
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
434.000 Equipo Médico y de Laboratorio
435.000 Equipos de Comunicación
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
491.000 Activos Intangibles
Código Tipo
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Tipo
Tipo
Código Partida Presupuestaria
114.000 Aguinaldos
115.100 Primas
491.000 Activos Intangibles
Código Tipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
GERENCIA DE SISTEMAS
1/2
ANEXO N° 17
GASTOS
METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO
0 48.600 48.600
- De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs50.000.- se
utilizó para la K134Provisión de estaciones de trabajo para diseño gráfico
Bs41.500.- con AP N° 09/15 con el insumo equipo estación de trabajo.
-De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs100.000.-
se utilizó para la K134Adquisición de 1 copiador múltiple de medios ópticos
Bs7.100.- con AP N° 75/15. con el insumo equipo computacional
especializado-equipo para atender eventuales requerimientos.
0 183.306 183.306
De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs200.000.- se
utilizó para la Adquisición de teléfonos IP Bs183.306.- con AP N°93/15, con
el insumo aparatos telefónicos-teléfonos IP (GA)
0 76.500 76.500
De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs138.000.- se
utilizó para la Adquisición de proyectores multimedia (15) Bs76.500.- con
AP N° 72/15, con el insumo proyector multimedia - proyectores multimedia
(GA)
0 0 0
0 308.406
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.03 SOFTWARE PARA USUARIO FINAL ADQUIRIDO DST FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 7.064 7.064
De los recursos presupuestado en el mes de diciembre de Bs25.000.- se
utilizó para la Renovación actualización versión MS Project Bs7.064.- con
AP N° 12/15 con el insumo de mantenimiento y actualización de software-
actualización de licencias de software de gestión de proyectos
0 0 0
0 7.064
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 05.02.05 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA CENTRAL EQUIPADA DST FUN PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
0 741.372 741.372
De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs1.000.000.- se
utilizó para la Provisión de sistema de aire acondicionado de precisión
Bs712.000.- con AP 81/15 con insumo de Sistema de Aire Acondicionado
para ambientes especializado de centro de cómputo - Sistema de aire
acondicionado de precisión (GA)
Adquisición de equipo de aire acondicionado de mediana potencia
Bs29.372.- con AP N° 13/15 con insumo Sistema de Aire Acondicionado
para ambientes especializado de centro de cómputo - Sistema de aire
acondicionado de precisión (GA)
0 0 0
0 741.372
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 05.03.01 SERVIDORES PARA CENTRO DE COMPUTO DBDC FUN PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 3.580.000 3.580.000
Adquisición de servidores para fortalecimiento de Centro de cómputo, se
tenia programado para el mes de julio (Bs3.700.000.-) con contrato SANO
N° 329/2014, se realizó el pago en el mes de marzo con AP N° 45/15
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.03EQUIPOS DE MONITOREO, DETECCION DE AMENAZAS Y
PELIGROS PARA EL BCB, IMPLEMENTADOSDSC DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 439.000 439.000
Se tenía programado para la gestión 2015 un presupuesto de Bs500.000.-
a ser ejecutado en el mes de octubre para la provisión e instalación de un
equipo detector de metales mediante sistema de Rayos X, sin embargo el
mismo se ejecutó antes de lo programado debido a la suscripción del
contrato SANO N° 221/2014, efectuando el pago en el mes de abril a la
empresa C.E.S. Inversiones y Servicios Generales S.A.
0 439.000
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
431.200 Equipo de Computación
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Partida Presupuestaria
243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst. Mantenimiento y Reparación
491.000 Activos Intangibles
Código Tipo
431.200 Equipo de Computación
435.000
491.000 Activos Intangibles
Código Tipo
Equipo de Comunicación
436.000 Equipo Educacional y Recreativo
437.000 Otra Maquinaria y Equipo
Código Partida Presupuestaria
431.200 Equipo de Computación
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
2/2
ANEXO 18
GASTOS
Metas no programadas con
gastos presupuestados y no
ejecutados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 18
GASTOS
METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.02DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS
Y DE INTERÉS DEL BCB REALIZADOSSIE FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
6.000 0 6.000
En la presente gestión se ha evaluado la adquisición de 10 licencias del
software StatTransfer en la meta 10.01.02 "Documentos de investigación
en temas económicos y de interés del BCB realizados", registrada en el
POA de la Asesoría de Política Económica (APEC). Sin embargo, dicha
adquisición no se podrá realizar debido a que se esperaba que en esta
gestión la nueva versión fuera compatible con el paquete econométrico
EViews, el mismo que está instalado en la mayor parte de las
computadoras de la APEC. Sin embargo, de acuerdo a las especificaciones
técnicas disponibles en la página web del proveedor de este producto, no
tiene dicha compatibilidad. En tal sentido, manifestamos que el presupuesto
asignado a la meta 10.01.02 no se efectivizará en esta gestión. La no
ejecución de este presupuesto no afecta de ninguna forma el cumplimiento
de dicha meta.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.05
DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS
MACROSECTORIALES PARA CONSIDERACIÓN DE LAS
AUTORIDADES DEL BCB Y DEL ÓRGANO EJECUTIVO
REALIZADOS
DIMS FUNC A DEMANDA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
210.000 0 210.000
Dada la coyuntura económica, donde se observa una ligera reducción en la
tasa de crecimiento, es necesario tener más claro cuáles podrían ser los
sectores más vulnerables dentro de la economía nacional, en tal sentido se
reprogramará la ejecución del presupuesto citado hasta el mes de
noviembre de 2015.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.01MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL BCBDMMI DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
805.732 0 -805.732
Los retrasos administrativos y retrasos por falta de presentación de
cotizaciones han impedido dar curso el proceso de contratación. A la fecha
los proyectos bajo esta partida se encuentran en curso de contratación y/o
ejecución y aun no se han elaborado planillas que den cuenta de la
ejecución.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.02 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (FASE 3) IMPLEMENTADO DMMI DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo 0 0 0
729.801 0 -729.801
Los retrasos administrativos y retrasos por falta de presentación de
cotizaciones han impedido dar curso el proceso de contratación. A la fecha
los proyectos bajo esta partida se encuentran en curso de contratación y/o
ejecución y aun no se han elaborado planillas que den cuenta de la
ejecución.
729.801 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA
SALA 1 DEL ARCHIVO INTERMEDIO DEL BCB, OPTIMIZADADGD DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
0 0 0
0 0 0
Equipo de Oficina y Muebles 0 0 0
0 0 0
431.100
433.400 Equipo de Elevación
Código Partida Presupuestaria
223.100 Fletes y Almacenamiento
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
241.100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles
241.200
437.000 Otra maquinaria y equipo
Código Tipo
243.000 Otros gastos por concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
491.000 Activos Intangibles
Código Tipo
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
1/4
ANEXO N° 18
GASTOS
METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
769.549 0 -769.549
Los recursos de esta partida corresponden al presupuesto de la Gestión
2014 y el proceso de contratación de este bien tuvo el siguiente
comportamiento:
Declaratoria desierta de dos (2) procesos de contratación, ANPE P
N°028/2014 "CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DEL
ARCHIVO INTERMEDIO DEL BCB"; por incumplimiento de formalidades
que exige el decreto supremo 0181 y el RESABS del BCB por parte de los
proponentes, de acuerdo a:
• Resolución GADM – GAL N° 27/2014 sobre “Declaratoria Desierta de la
primera convocatoria del proceso de contratación de apoyo nacional a la
producción de empleo ANPE P N° 028/2014” y.
• Comunicación Interna BCB-GADM-SSG-DCC-CI-2014-1221 de fecha
04.11.2014, sobre recomendación de inicio de nuevo proceso en vista de la
declaratoria desierta del lote 1 del segundo proceso contratación de apoyo
nacional a la producción de empleo ANPE P N° 028/2014.
• Resolución GADM – GAL N° 62/2014 sobre “Declaratoria Desierta de la
segunda convocatoria del proceso de contratación de apoyo nacional a la
producción de empleo ANPE P N° 028/2014”
En este entendido la Subgerencia de Gestión Documental y Biblioteca y el
Departamento de Gestión Documental han desestimado continuar con el
proceso de contratación debido a que no existe el suficiente tiempo en la
gestión 2014 para iniciar una tercera convocatoria para este proceso.
769.549 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 12.01.13REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS EN EL SISTEMA LILDBI DE LA
BIBLIOTECA CASTO ROJAS REALIZADOSDBB FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
24.000 0 -24.000
Se encuentra en elaboración los términos de referencia para la contratación
de la consultoría por producto. Hubo demora porque en principio se tenía
programado la contratación de dos consultores, pero preguntado al Área de
la Legal, se decidió por la contratación de un consultor, debido a que dos no
pueden entregar el mismo producto. A la fecha ya se cuenta con modelo de
contrato.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.03SEGUIMIENTO A LA DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES DEL
BCB EN EL EXTERIOR EFECTUADOSANO FUNC A DEMANDA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
145.830 0 -145.830
No se utilizaron los recursos programados para el periodo Mayo 2.015,
porque no existió la necesidad de utilizar los servicios del Bufette de
abogados en el exterior del país.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.01.02SUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE
DEPÓSITOS REALIZADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
10.010.151 0 -10.010.151
Durante lo que va de la gestión 2015, no se requirió el uso de este
instrumento debido al elevado nivel de las RIN y el favorable estado actual
de la economía. Mediante Informe BCB-GOM-SOMA-INF-2015-21, la
GOM solicitó el traspaso presupuestario de Bs7,6 millones con cargo a esta
partida, destinados al pago de rendimientos de la segunda oferta de los
Depósitos Especiales de Regulación Monetaria (DERM).
11.302.328 0 -11.302.328
Durante lo que va de la gestión 2015, no se requirió el uso de este
instrumento debido al elevado nivel de las RIN y el favorable estado actual
de la economía.
21.312.479 0
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 11.02.01REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
ATENDIDOSDACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
103.407 0 -103.407
Después de realzar una evaluación de las nuevas funcionalidades que
presentan los software MATLAB, STATA y RATS para 2015, se determinó
que estas no coadyuvan en gran manera a los trabajos de análisis e
investigación del área, razón por la cual no se requiere actualizar las
versiones que dispone el área.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL PROCESO DE CICLO DE VIDA
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ELABORADODDS DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
400.000 0 -400.000
No se ejecuto el presupuesto programado en el mes de febrero de
Bs400.000.-, porque no se ha encontrado en el mercado profesionales con
el perfil disponible para el proyecto sobre el diagnostico del diseño del ciclo
de vida de sistemas, se prevé su ejecución hasta noviembre 2015.
La meta que se tiene programada para junio, la misma va ser reprogramada
para el mes de septiembre.
GERENCIA DE SISTEMAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
Código Partida Presupuestaria
612.620 Rendimiento Servicio Restringido de Depósitos M/E
612.630 Rendimiento Servicio Extendido de Depósitos M/E
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
Código Tipo
662.000 Gastos Dev. No Pag x Serv. No Pers. Mat y Sum. A. R,
Código Tipo
2/4
ANEXO N° 18
GASTOS
METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01ANÁLISIS Y DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA
PLATAFORMA PARA APLICACIONES MÓVILES ELABORADODDS DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
120.000 0 -120.000
No se ejecuto el presupuesto programado en el mes de febrero de
Bs120.000.-, porque no se ha encontrado en el mercado profesionales con
el perfil disponible para el proyecto sobre el diseño para la implementación
de una plataforma para aplicaciones móviles, se prevé su ejecución hasta
noviembre 2015.
La meta que se tiene programada para junio, la misma va ser reprogramada
para el mes de septiembre.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.05.04REQUERIMIENTOS DE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE
INFORMACIÓN ENTRE EL BCB Y EL SIGEP ATENDIDODDS FUNC A DEMANDA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
268.950 0 -268.950
El requerimiento esta siendo atendido con el apoyo de personal interino,
debido a que no se encontró en el mercado profesionales con el perfil
requerido para el apoyo en el desarrollo de Software (apoyo 3). Por lo tanto,
el presupuesto asignado de Bs645.480.- será utilizado en otros desarrollos
solicitados por esta subgerencia, según comunicación Interna BCB-GSIS-
SSI-CI-2015-66.
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01ESTUDIO PARA INTRODUCIR LA NUEVA FAMILIA DE BILLETES
ELABORADODAMM DESRR PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
2.000.000 0 -2.000.000
Debido a la creación de la Gerencia de Tesorería, que tiene entre una de
sus principales funciones dirigir la realización del pre diseño de las
nuevas series de material monetario, determinando sus trazos y medidas
de seguridad, los funcionarios de la SAMM están elaborando el estudio
para introducir la nueva familia de billetes, motivo por el cual los recursos
programados no serán utilizados en la presente gestión.
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.01 LOTES DE BILLETES Y MONEDAS ADQUIRIDAS DOMM FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
125.210.904 0 -125.210.904
Estos recursos serán utilizados para el inicio del proceso de contratación de
Acuñación de Monedas, que será iniciado aproximadamente el mes de
Julio.
23.573.718 0 -23.573.718Estos recursos serán ejecutados aproximadamente durante el mes de
agosto, una vez se realice la recepción del tercer lote de billetes.
148.784.622 0
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.03.01RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO
EFECTUADADOMM FUNC A DEMANDA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
322.200 0 -322.200Estos recursos son utilizados a demanda, durante el mes de mayo no se
requirió el servicio de carguío para transporte de material monetario.
200.000 0 -200.000La compra de carros para el transporte de material monetario, esta siendo
analizada por la GTES.
522.200 0
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 06.01.01SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PRÉSTAMO CREDITO
ALEMAN MERCANCIA II REALIZADODAMM FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
8.249 0 -8.249El pago por concepto intereses del préstamo Crédito Alemán - Mercancías
II, será realizado en el mes de junio
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.02ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE PÚBLICOS EXTERNOS SOBRE
LA IMAGEN INSTITUCIONAL (FASE II)SCRI FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
100.000 0 100.000
En la gestión 2014 se programó el pago de la consultoría "Estudio de
Percepción de Públicos Externos sobre la Imagen Institucional", consultoría
que no fue adjudicada, razón por la cual no se ejecutaran estos recursos.
Código Partida Presupuestaria
662.000 Gastos Deven. No Pag x Serv. No pers. Mat. Sum. A. R.
Código Partida Presupuestaria
627.100 Intereses sobre Préstamos de Otros Organismos Internacionales
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Código Tipo
223.100 Fletes y Almacenamiento
431.100 Equipo de Oficina y Muebles
Código Tipo
399.120 Impresión de Billetes
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
399.110 Acuñación de Monedas
GERENCIA DE TESORERÍA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
252.100 Consultorías por Producto
3/4
ANEXO N° 18
GASTOS
METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
MET 03.01.02TALLERES Y/O REUNIONES DE ASESORAMIENTO PARA LA
FORMULACIÓN DEL POA Y PPTO 2016, REALIZADASDPP FUNC PROPIA 0 0 0
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
30.000 0 -30.000
Se tenía prevista la adquisición de un mueble para acomodar al televisor
solicitado a la GSIS para las reuniones técnicas de trabajo del DPP con las
áreas orgánicas. Considerando que la GSIS aún no compró el televisor,
este gasto se ejecutará una vez que se cuente con el mismo.
Código Partida Presupuestaria
431.100 Equipo de Oficina y Muebles
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Código Tipo
4/4
ANEXO 19
GASTOS
Metas incumplidas con gastos
ejecutados por debajo de lo
presupuestado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 19
GASTOS
METAS INCUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LOS PRESUPUESTADO
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.01 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REALIZADAS GAUD FUNC PROPIA 2 1 -1
No se concluyó la "Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso
Crédito Español FAD V (Centros 88 al 100)", debido a que la GAUD,
solicitó complementaciones a los resultados reportados a esa instancia. -
Estado: Se encuentra en complementaciones, por parte del equipo de la
auditoría. - Acciones Tomadas: Se recomendó su atención prioritaria y se
emitirá el mes de junio.
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
5.000 246 -4.754
Nuestra ejecución alcanzó sólo a Bs246. La ejecución, depende de pagos a
los banqueros del exterior, por la confirmación de saldos para la auditoría
de confiabilidad de los EEFF del BCB al 31.12.2014.
Código Partida Presupuestaria
253.100 Comisiones y Gastos Bancarios
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
Código Tipo
1/1
ANEXO 20
GASTOS
Metas incumplidas sin gastos
presupuestados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 20
GASTOS
METAS INCUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01
ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL QUE
CONFORMAN EL CONTROL SOCIAL DEL BCB CAPACITADAS
EN TEMAS RELACIONADOS CON EL BCB Y TRANSPARENCIA
DTR FUNC PROPIA 9 8 -1
Causa: Por razones de fuerza mayor (feriados) se postergó una
capacitación para el siguiente mes.
Estado: La capacitación ha sido realizada el 03/06/2015.
Acciones tomadas: Se tiene el registro de la última capacitación.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 15.01.02CURSOS REFERIDOS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
REALIZADOSDTR FUNC A DEMANDA 1 0 -1
Causa: No se ha realizado el curso sobre la lucha contra la corrupción,
debido a que el IBEC dependiente del Viceministerio de Prevención,
Promisión de la Ética y Transparencia esta analizando la nueva propuesta
de cronograma remitida por el DTR.
Estado: Se ha elaborado un nuevo cronograma.
Acciones tomadas: Se esta coordinando el nuevo cronograma entre la GRH
y el IBEC para su aprobación.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.05.01
SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES
DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL ÁREA Y
DE RIESGOS ASOCIADOS
SSG FUNC PROPIA 1 0 -1
No se pudo ejecutar los planes de mitigación puesto que se atendieron
actividades prioritarias en el DCC - Estado: En proceso de organización de
las actividades a realizar durante el segundo trimestre - Acciones Tomadas:
Se ha estado reprogramando la ejecución para el 2do. semestre de la
presente gestión
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.01.01
DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
PARA EL SUBSITIO DEL SISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINA
WEB DEL BCB REALIZADO
DVSP DESRR PROPIA 1 0 -1
No se ejecutó esta meta debido a que se requiere contar primero con las
bases de datos para el BI, el aplicativo de reportes e información y mesa de
ayuda. - Estado: Se está solicitando una modificación del POA de la GEF
para suprimir el objetivo y sus metas pues no será posible su ejecución este
año debido a que el BI, el aplicativo de reportes e información y mesa de
ayuda se desarrollarán hasta la siguiente gestión inclusive. - Acciones
Tomadas: La solicitud de modificación del POA se encuentra en curso.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 15.01.01
SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL
APLICATIVO DE REPORTES E INFORMACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE LA MESA DE AYUDA DEL LIP REALIZADO
DVSP FUNC PROPIA 1 0 -1
Se elaboraron los Términos de Referencia para la contratación de dos
consultorías, una para el desarrollo del Módulo de Mesa de Ayuda y otra
para el Módulo de Información y Reportes. - Estado: En Proceso. Se
requiere una modificación de las metas en el POA y una transferencia de
recursos intrapresupuestaria para contar con fondos suficientes para la
ejecución de las consultorías. Se ha coordinado con la SPCG los informes
correspondientes. - Acciones Tomadas: En proceso informes de
modificación de POA y presupuesto. Una vez se cuente con la autorización
de modificación se iniciara el proceso de contratación de consultorías
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 17.01.01ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA LAS BASES DE
DATOS Y BI PARA EL SISTEMA DE PAGOS ELABORADODVSP FUNC PROPIA 1 0 -1
No es factible ejecutar esta meta debido a que se requiere contar primero
con el aplicativo de reportes e información y mesa de ayuda que son la
base de información sobre la cual se construirá el BI. - Estado: No será
posible ejecutar este objetivo y sus metas en esta gestión pues los pre-
requisitos: aplicativo de reportes e información y de mesa de ayuda se
desarrollarán hasta finales de 2015. Es necesario modificar el POA de la
GEF para suprimir el objetivo y sus metas. - Acciones Tomadas: Se ha
coordinado con la SPCG el informe de modificación de POA. La solicitud de
modificación en el POA se encuentra en curso.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Tipo
Partida Presupuestaria
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Código Tipo
Código
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
1/2
ANEXO N° 20
GASTOS
METAS INCUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 08.01.01
ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS ORGÁNICAS EN GESTIÓN DE
RIESGOS OPERACIONALES Y CONTINUIDAD OPERATIVA,
REALIZADO
DARCO FUNC PROPIA 3 2 -1
El diagnóstico de riesgos del Departamento de Seguridad y Continuidad
Informática (DSCI) inició sus sesiones de trabajo el 15/04/2015, éste
trabajo demando un tiempo superior al planificado, debido a que la madurez
del área respecto a gestión de riesgos es baja, aspecto que se puede
evidenciar en el cambio radical existente en la identificación de riesgos
elaborada en las primeras sesiones de trabajo respecto a la última versión,
según hojas de trabajo del DSCI y plantillas Excel. - Estado: En proceso. -
Acciones Tomadas: En coordinación con el DSCI, el Mapa de Riesgos y
Planes de Mitigación serán aprobados en el mes de junio 2015.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 10.01.02MONITOREO PERMANENTE A LA SEGURIDAD DE TESORERÍA
REALIZADODSTE FUNC PROPIA 5 0 -5
No existe personal asignado a este nuevo departamento (DSET) desde su
creación en fecha 29 de julio de 2014 mediante RD N° 90/2014. - estado: a
la fecha no existe personal contratado para el DSET y tampoco se iniciaron
los procesos de reclutamiento de personal para este nuevo departamento. -
acciones tomadas: el DSC continua cumpliendo las funciones de vigilancia,
protección y monitoreo de los ambientes de toda el área de tesorería de
manera general mediante la implementación de distintos mecanismos de
seguridad, manteniendo bajo vigilancia continua los accesos y ambientes
del BCB ante cualquier tipo de acciones delictivas u otros riesgos que
pudiesen suscitarse.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 05.02.01
REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS NUEVOS O ACTUALIZADOS, ATENDIDOS Y
REMITIDOS PARA VALIDACIÓN
DOA FUNC A DEMANDA 42 35 -7
Un procedimiento de la GADM correspondiente al Departamento de Bienes
y Servicios (Solicitud, Asignación, Custodia, Uso y Destrucción de Toners
y/o Cartridges en el BCB) se encuentra en revisión y ajuste en coordinación
con el área solicitante Administración para lo cual se requiere de la reunión
con la Gerencia de Sistemas. Por otra parte, el 29 de mayo (último día
hábil) se recibió la solicitud de la GOI referente a 6 procedimientos del
Departamento de Operaciones de Inversión, los cuales no pudieron ser
revisados y ajustados por el DOA.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Código Tipo
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Código Partida Presupuestaria
2/2
ANEXO 21
GASTOS
Metas incumplidas con gastos
presupuestados y no
ejecutados
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
ANEXO N° 21
GASTOS
METAS INCUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 15.01.01
MATERIAL REFERIDO A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
ELABORADO Y DIFUNDIDO EN DIFERENTES SOPORTES
COMUNICACIONALES
DTR FUNC A DEMANDA 2 0 -2
Causa: No se ha elaborado el material sobre la lucha contra la corrupción,
debido a que la propuesta del contenido no fue aprobado por la autoridad
correspondiente.
Estado: Se esta cotizando el diseño profesional para la impresión del
material.
Accione tomadas: Se efectuara el seguimiento del proceso sobre la
impresión del material.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
30.000 0 -30.000No se ha ejecutado el presupuesto porque aún no han sido aprobados los
materiales propuestos.
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 02.01.03 AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS GAUD FUNC PROPIA 3 1 -2
La Aud. Esp. a las operaciones para la detección prevención, control y
reporte de LGI; FT y/o DP, no es auditable por limitaciones en el acceso de
la información. La Aud. Esp.al Proceso de Diseño, Desarrollo y
Implantación del SIRH, no fue concluida debido a dificultades en la
obtención de información. - Estado: La primera referida a LGI; FT y/o DP,
no será ejecutada y la concerniente al SIRH, se encuentra en proceso. -
Acciones Tomadas: Se instruyó la priorización para que el informe de la
Aud. Esp.al Proceso de Diseño, Desarrollo y Implantación del SIRH, sea
emitido en junio.
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
80.000 0 -80.000
Producto del traspaso intrainstitucional, que efectuamos el mes de marzo
2015 y que fue aprobado por el Directorio mediante R.D. N° 042/2015 el
24.03.2015 , los Bs80.000.- fueron automáticamente asignados para su
ejecución en el mes de marzo 2015. Sin embargo, la ejecución efectiva se
realizará una vez se recepcionen a conformidad el producto de las
consultorías a contratar por la GAUD. El mes de mayo la GADM reformuló
el PAC, donde se incluyeron nuestros requerimientos de contratación (tres
consultorías).
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 17.01.02PRUEBAS DE LAS BASES DE DATOS Y BI PARA EL SISTEMA
DE PAGOS REALIZADASDVSP FUNC PROPIA 1 0 -1
No se ejecutó esta meta debido a que se requiere contar primero con el
aplicativo de reportes e información y mesa de ayuda desarrollados. -
Estado: No será posible ejecutar este objetivo y sus metas en esta gestión
pues los pre-requisitos: aplicativo de reportes e información y de mesa de
ayuda se desarrollarán hasta finales de 2015. Es necesario modificar el
POA de la GEF para suprimir el objetivo y sus metas. - Acciones Tomadas:
La solicitud de modificación en el POA se encuentra en curso.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
75.000 0 -75.000
Para realizar esta meta es necesario contar primero con el módulo de
reportes e información y el módulo de mesa de ayuda del LIP, por lo cual no
será factible ejecutar la meta en la presente gestión. Se debe eliminar la
meta del POA de la GEF y traspasar los recursos presupuestados según
requerimientos de modificación de POA y traspaso presupuestario emitidos
mediante informes BCB-GEF-SSPSF-DVSP-INF-41 de 12.06.15 y BCB-
GEF-SSPSF-DVSP-INF-40 de 12.06.15, respectivamente.
POA: Descripción Área EjecProgramado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 07.01.01REQUERIMIENTO DE PAGO POR SERVICIOS DE GESTIÓN DE
TESORERÍA PRESTADOS POR LA EBP ATENDIDOSDTES FUNC PROPIA 1 0 -1
La contratación de la Entidad Bancaria Pública no fue realizada, debido a la
comunicación MEFP/VTCP/DGAFT/Nº061/2015 del Viceministerio de
Tesoro y Crédito Público, a través de la cual se solicitó al BCB dejar sin
efecto la resolución del Contrato SANO Nº 123/2011, aspecto que postergó
la contratación de la EBP para la Gestión de Tesorería del BCB. - Estado:
Los Servicios de Tesorería continúan siendo prestados con cargo al
Contrato SANO Nº 123/2011, una vez que el mismo sea resuelto, se
procederá a la contratación de la EBP y consiguientemente se ejecutará la
presente meta. - Acciones Tomadas: El cronograma de Implementación de
la contratación de la EBP, esta siendo ajustado
PPTO:Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
200.000 0 -200.000
La contratación de la Entidad Bancaria Pública no fue realizada, debido a la
comunicación MEFP/VTCP/DGAFT/Nº061/2015 del Viceministerio de
Tesoro y Crédito Público, a través de la cual se solicitó al BCB dejar sin
efecto la resolución del Contrato SANO Nº 123/2011, aspecto que postergó
la contratación de la EBP para la Gestión de Tesorería del BCB. -
Estado: Los Servicios de Tesorería continúan siendo prestados con cargo
al Contrato SANO Nº 123/2011, una vez que el mismo sea resuelto, se
procederá a la contratación de la EBP y consiguientemente se ejecutará la
presente meta.
-Acciones Tomadas: El cronograma de Implementación de la contratación
de la EBP, esta siendo ajustado
252.100 Consultorías por Producto
GERENCIA DE TESORERÍA
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
253.200 Gastos de Corresponsalía
Código Partida Presupuestaria
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
Código
252.100 Consultorías por Producto
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
Código Tipo
EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 31 DE MAYO DE 2015
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Tipo
Código Partida Presupuestaria
1/2
ANEXO N° 21
GASTOS
METAS INCUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS
POA: DescripciónÁrea
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 01.01.01SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DEL SAP DEL BCB EN LA PAZ EFECTUADASPI DESRR PROPIA 5 2 -3
Se designo una nueva contraparte del estudio tras la suspensión del
interinato de la Ing. Nubia Pacheco, por otro lado se resolvió el problema del
acceso al inmueble y tanto el estudio topográfico como el estudio
geotécnico se llevaron a cabo. - Estado: Se espera que el GAMLP realice la
inspección a los pozos de exploración geotécnica como parte de la
aprobación de su repartición de gestión de riesgos. - Acciones Tomadas: Se
tomaron las acciones necesarias con el Ministerio de Culturas y Turismo
para gestionar la autorización que permita llevar a cabo los trabajos de
ingeniería básica.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
111.980 0 -111.980
El retraso en la realización del estudio del proyecto se debe a que el
inmueble del emplazamiento del proyecto se encuentra en comodato al
Ministerio de Culturas. En el mes de mayo/2015, se resolvió el problema
del acceso al inmueble con el Ministerio de Culturas y Turismo, de manera
que se lleve a cabo el estudio topográfico y el estudio geotécnico. Se espera
que el GAMLP realice la inspección a los pozos de exploración geotécnica
como parte de la aprobación de su repartición de gestión de riesgos. Se
designo una nueva contraparte del estudio.
POA:Descripción
Área
Ejec.
Programado
A Mayo
Ejecutado
A Mayo
Diferencias
(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación
META 04.01.01
HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA PLANIFICACIÓN,
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
IMPLEMENTADAS
SPI DESRR PROPIA 2 1 -1
La Subgerencia de Proyectos de Infraestructura define la compra del
software CYPE CAD en lugar de Licencias Sketchup Pro y Licencia Ms
Project.
PPTO:
Programado
A Mayo
Bs
Ejecutado
A Mayo
Bs
Diferencias
(Ejec - Prog)
Bs
Justificación y/o Explicación
8.400 0 -8.400El programa Google Earth Pro fue instalado sin costo, el mismo es otorgado
a las instituciones de forma gratuita desde esta gestión.
12.400 0 -12.400
La Subgerencia de Proyectos de Infraestructura define la compra del
software CYPE CAD en lugar de Licencias Sketchup Pro y Licencia Ms
Project, para cuyo efecto se esta realizando las gestiones para el cambio de
insumo.
20.800 0
243.000 Otros Gastos por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación
491.000 Activos Intangibles
461.100 Consultoría por Prod. para Const. de Bienes Públ. de Dom. Pr
Código Tipo
Código Partida Presupuestaria
Código Partida Presupuestaria
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Código Tipo
2/2
ANEXO 22
INGRESOS Y GASTOS
Análisis comparativo de la
ejecución histórica del POA
2012 – 2015 (Mayo)
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
Prog
Anual
Ejec. a
Mayo%
Prog
Anual
Ejec. a
Mayo%
Prog
Anual
Ejec. a
Mayo% Prog Anual
Ejec. a
Mayo% Prog Anual
Ejec. a
Mayo%
GOM 27 19 70,37% 29 20 68,97% 31 23 74,19% 32 24 75,00% 30 22 72,27%
GTES 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 5 4 80,00% 1 1 80,00%
GEF 11 9 81,82% 11 8 72,73% 11 9 81,82% 10 10 100,00% 11 9 83,72%
GADM 4 3 75,00% 5 4 80,00% 5 3 60,00% 4 3 75,00% 5 3 72,22%
GOI 3 3 100,00% 3 3 100,00% 3 3 100,00% 3 3 100,00% 3 3 100,00%
GRH 1 1 100,00% 4 2 50,00% 4 3 75,00% 3 3 100,00% 3 2 75,00%
SPCG 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 0 0 N/A 1 1 100,00%
SCRI 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 2 2 100,00% 1 1 100,00%
SGR 0 0 N/A 0 0 N/A 1 0 0,00% 1 1 100,00% 1 0 50,00%
Totales 48 37 77,08% 54 39 72,22% 57 43 75,44% 60 50 83,33% 55 42 77,17%
Prog
Anual
Ejec. a
Mayo%
Prog
Anual
Ejec. a
Mayo%
Prog
Anual
Ejec. a
Mayo% Prog Anual
Ejec. a
Mayo% Prog Anual
Ejec. a
Mayo%
APEC 176 131 74,43% 167 117 70,06% 160 117 73,13% 149 113 75,84% 163 120 73,31%
GADM 169 137 81,07% 155 131 84,52% 169 133 78,70% 166 123 74,10% 165 131 79,51%
GEF 119 101 84,87% 115 100 86,96% 113 105 92,92% 119 90 75,63% 117 99 84,98%
GRH 63 30 47,62% 66 39 59,09% 47 26 55,32% 50 29 58,00% 57 31 54,87%
GOM 58 39 67,24% 53 33 62,26% 55 32 58,18% 48 37 77,08% 54 35 65,89%
GTES 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 14 5 35,71% 4 1 35,71%
GSIS 45 18 40,00% 52 27 51,92% 39 22 56,41% 46 25 54,35% 46 23 50,55%
GAL 36 23 63,89% 36 31 86,11% 36 27 75,00% 27 21 77,78% 34 26 75,56%
SGR 0 0 N/A 31 16 51,61% 35 24 68,57% 28 9 32,14% 24 12 52,13%
SCRI 39 22 56,41% 30 13 43,33% 25 14 56,00% 7 6 85,71% 25 14 54,46%
SPCG 38 21 55,26% 28 11 39,29% 22 11 50,00% 22 11 50,00% 28 14 49,09%
SPI 0 0 N/A 21 0 0,00% 18 2 11,11% 17 4 23,53% 14 2 10,71%
GOI 19 10 52,63% 20 9 45,00% 18 12 66,67% 12 6 50,00% 17 9 53,62%
DTR 0 0 N/A 19 4 21,05% 15 6 40,00% 22 12 54,55% 14 6 39,29%
DSIN 11 5 45,45% 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 3 1 45,45%
PRES 10 8 80,00% 10 9 90,00% 10 10 100,00% 9 5 55,56% 10 8 82,05%
GAUD 9 2 22,22% 11 3 27,27% 9 3 33,33% 9 3 33,33% 10 3 28,95%
DIR 6 3 50,00% 11 8 72,73% 7 5 71,43% 5 4 80,00% 7 5 68,97%
GGRAL 4 4 100,00% 6 3 50,00% 5 3 60,00% 5 4 80,00% 5 4 70,00%
Totales 802 554 69,08% 831 554 66,67% 783 552 70,50% 755 507 67,15% 793 542 68,34%
2014 2015 PROMEDIO
ANEXO N° 22
CUADRO COMPARATIVO HISTORICO DE EJECUCIÓN POA DE GASTOS
CUADRO COMPARATIVO HISTORICO DE EJECUCIÓN POA DE INGRESOS
(Gestiones 2012 - mayo 2015)
ÁREAS2012 2013
(Gestiones 2012 - mayo 2015)
ÁREAS2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
ANEXO 23
INGRESOS Y GASTOS
Análisis comparativo de la
ejecución histórica del Ppto
2012 – 2015 (Mayo)
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
Prog Anual Perc. a Mayo % Prog Anual Perc. a Mayo % Prog Anual Perc. a Mayo % Prog Anual Perc. a Mayo % Prog Anual Perc. a Mayo %
GOI 670.907.132,00 440.352.542,91 66% 950.503.126,00 543.306.227,52 57% 921.866.556,08 561.808.863,89 61% 988.441.813,00 494.779.174,00 50% 882.929.656,77 510.061.702,08 58%
GOM 77.153.809,00 38.378.194,22 50% 109.001.933,00 57.593.776,00 53% 153.596.912,00 89.192.305,32 58% 200.806.342,36 95.414.506,31 48% 135.139.749,09 70.144.695,46 52%
GEF 11.049.562,00 11.286.961,09 102% 13.342.490,00 6.918.507,81 52% 14.372.864,00 7.764.704,77 54% 20.947.357,00 10.920.307,87 52% 14.928.068,25 9.222.620,39 62%
GTES - - N/A - - N/A - - N/A 14.217.555,64 1.680.617,11 12% 14.217.555,64 1.680.617,11 12%
GADM 11.143.172,00 2.481.839,92 22% 8.937.613,00 1.971.061,42 22% 7.058.879,00 1.116.278,18 16% 7.712.897,00 1.780.174,79 23% 8.713.140,25 1.837.338,58 21%
GRH 156.448,00 46.301,08 30% 151.180,00 78.657,45 52% 269.680,00 163.592,78 61% 181.520,00 60.653,43 33% 189.707,00 87.301,19 46%
SGR - - N/A - - N/A 76.560,00 - 0% - 139,00 N/A 76.560,00 69,50 0%
SCRI - 1.535,55 N/A - 1.248,45 N/A - 1.326,75 N/A 4.000,00 1.283,25 32% 4.000,00 1.348,50 34%
Sub totales 770.410.123,00 492.547.374,77 64% 1.081.936.342,00 609.869.478,65 56% 1.097.241.451,08 660.047.071,69 60% 1.232.311.485,00 604.636.855,76 49% 1.056.198.437,00 593.035.692,80 56%
Grupo 352.000
(GOI, GOM y GEF)97.377.405,00 88.311.798,77 91% 290.939.270,00 230.889.432,89 79% 251.951.918,00 194.252.447,92 77% 235.913.781,00 211.969.015,07 90% 219.045.593,50 181.355.673,66 83%
Sub totales 97.377.405,00 88.311.798,77 91% 290.939.270,00 230.889.432,89 79% 251.951.918,00 194.252.447,92 77% 235.913.781,00 211.969.015,07 90% 219.045.593,50 181.355.673,66 83%
Totales 867.787.528,00 580.859.173,54 1.372.875.612,00 840.758.911,54 1.349.193.369,08 854.299.519,61 1.468.225.266,00 816.605.870,83 1.275.244.030,50 774.391.366,46
Prog Anual Ejec. a Mayo % Prog Anual Ejec. a Mayo % Prog Anual Ejec. a Mayo % Prog Anual Ejec. a Mayo % Prog Anual Ejec. a Mayo %
GOM 1.275.250.641,00 176.847.658,56 14% 766.735.645,96 139.091.988,33 18% 1.837.178.654,00 310.641.503,59 17% 1.091.480.747,19 347.362.064,80 32% 1.242.661.422,04 243.485.803,82 20%
GADM 215.954.142,00 39.327.794,99 18% 309.010.680,98 90.167.110,00 29% 289.244.969,00 90.526.399,94 31% 352.255.274,00 88.006.796,44 25% 291.616.266,50 77.007.025,34 26%
GTES - - N/A - - N/A - - N/A 196.514.795,81 44.149,80 0% 196.514.795,81 44.149,80 0%
GRH 92.530.830,00 28.456.130,28 31% 106.867.249,07 32.217.007,73 30% 113.866.463,00 36.176.569,88 32% 125.301.314,00 45.332.751,06 36% 109.641.464,02 35.545.614,74 32%
GOI 63.493.301,00 5.412.311,36 9% 70.585.837,99 30.220.715,09 43% 64.312.106,08 22.932.307,12 36% 99.297.190,00 11.208.022,02 11% 74.422.108,77 17.443.338,90 23%
SPI - - N/A 116.169.420,00 - 0% 90.368.000,00 92.000,00 0% 4.815.758,00 165.700,00 3% 70.451.059,33 85.900,00 0%
GSIS 35.362.576,00 1.904.622,23 5% 34.506.140,00 2.464.988,37 7% 56.048.580,00 4.989.526,25 9% 58.837.988,00 8.883.718,68 15% 46.188.821,00 4.560.713,88 10%
SCRI 32.150.724,00 2.462.034,80 8% 33.219.632,00 2.181.563,78 7% 34.955.400,00 4.412.179,58 13% 17.198.000,00 6.696.171,01 39% 29.380.939,00 3.937.987,29 13%
SGR 14.023.100,00 802.334,60 6% 26.027.990,00 966.201,32 4% 9.695.161,00 840.935,06 9% 20.545.500,00 1.645.866,04 8% 17.572.937,75 1.063.834,26 6%
SPCG 1.899.145,00 12.840,00 1% 3.040.758,00 7.480,00 0% 37.388.872,00 45.378,66 0% 22.673.654,00 - 0% 16.250.607,25 16.424,67 0%
GEF 10.010.259,00 771.043,58 8% 16.230.483,00 545.098,31 3% 17.593.991,00 11.582.421,97 66% 5.216.732,00 224.553,29 4% 12.262.866,25 3.280.779,29 27%
GAL 4.194.802,00 323.544,74 8% 4.435.135,00 281.989,70 6% 2.706.848,00 122.319,69 5% 2.644.500,00 70.409,16 3% 3.495.321,25 199.565,82 6%
DIR 1.356.856,00 125.440,00 9% 1.272.888,00 46.440,00 4% 553.460,00 - 0% 873.210,00 3.910,00 0% 1.014.103,50 43.947,50 4%
APEC 826.300,00 71.510,60 9% 651.092,00 68.119,80 10% 366.092,00 68.728,01 19% 377.662,00 72.030,00 19% 555.286,50 70.097,10 13%
DTR - - N/A - - N/A 453.060,00 18.750,00 4% 550.000,00 64.985,00 12% 501.530,00 41.867,50 8%
GGRAL 356.600,00 19.200,00 5% 368.275,00 - 0% 86.400,00 660,70 1% 106.400,00 3.199,50 3% 229.418,75 5.765,05 3%
GAUD 144.000,00 - 0% 101.000,00 - 0% 95.000,00 657,41 1% 215.000,00 245,93 0% 138.750,00 225,84 0%
PRES 187.613,00 7.120,63 4% 43.591,00 3.248,12 7% 27.642,00 3.881,56 14% 24.135,00 4.427,50 18% 70.745,25 4.669,45 7%
Sub totales 1.747.740.889,00 256.543.586,37 15% 1.489.265.818,00 298.261.950,55 20% 2.554.940.698,08 482.454.219,42 19% 1.998.927.860,00 509.789.000,23 26% 2.112.968.442,96 386.837.710,24 18%
Grupo 660.000
(GOM,GEF,GADM,GOI,SC
RI,SGR,GSIS,GRH y GAL)
386.037.487,00 230.921.892,61 60% 123.573.615,00 74.238.147,15 60% 179.727.541,00 84.974.155,06 47% 570.164.989,00 270.812.271,03 47% 314.875.908,00 165.236.616,46 52%
Sub totales 386.037.487,00 230.921.892,61 60% 123.573.615,00 74.238.147,15 60% 179.727.541,00 84.974.155,06 47% 570.164.989,00 270.812.271,03 47% 314.875.908,00 165.236.616,46 52%
Totales 2.133.778.376,00 487.465.478,98 1.612.839.433,00 372.500.097,70 2.734.668.239,08 567.428.374,48 2.569.092.849,00 780.601.271,26 2.427.844.350,96 552.074.326,71
CUADRO COMPARATIVO HISTÓRICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS
(Gestiones 2012 - mayo 2015)
(Expresado en Bolivianos)
ÁREAS2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
ANEXO N° 23
CUADRO COMPARATIVO HISTÓRICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS(Gestiones 2012 - mayo 2015)
(Expresado en Bolivianos)
ÁREAS2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
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