SUBGERENCIA DE FINANZAS
Marzo 2017
Informe de
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
AÑO 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
CONTENIDO
ANTECEDENTES 01
RESUMEN EJECUTIVO 03
PRINCIPALES ASPECTOS QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN 07
INGRESOS/EGRESOS POR FINANCIAMIENTO Y OTROS 07
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL vs EJECUCIÓN 08
COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 vs 2016 10
I. INGRESOS DEL PERÍODO 11
1. INGRESOS POR EXPORTACIÓN DE CRUDO Y DERIVADOS 11
2. INGRESOS POR VENTA INTERNA DE DERIVADOS 12
II. COSTOS Y GASTOS DEL PERÍODO 13
1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE COSTOS Y GASTOS 13
2. DISTRIBUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GERENCIA 26
3. EJECUCIÓN DE GASTOS POR GERENCIA 27
III. INVERSIONES DEL PERÍODO 31
EJECUCIÓN POR GERENCIAS 33
1. GERENCIA DE REFINACIÓN 33
2. GERENCIA DE TRANSPORTE 42
3. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 45
4. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 47
5. GERENCIAS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO 48
Anexo 1: Ejecución Metas Operativas
Anexo 2: Ejecución Inversiones
Anexo 3: Reprogramación Gastos
Anexo 4: Reprogramación Inversiones
Anexo 5: Ejecución Flujo de Caja
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
1
ANTECEDENTES
De acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el
Art. 121 y las Normas Técnicas de Presupuesto, emitidas por el Ministerio de Finanzas, en los
numerales 2.6.2.6 y 2.6.2.7, se presenta la Liquidación Presupuestaria de la Empresa Pública
de Hidrocarburos del Ecuador - EP PETROECUADOR, correspondiente al período 01 de
enero al 31 de diciembre del 2016. Las cifras se respaldan en la información operativa y
presupuestaria, registrada en la clausura del ejercicio presupuestario correspondiente al año
2016, en los términos establecidos en las leyes y normas vigentes.
El Presupuesto para el año 2016 de la EP PETROECUADOR, fue aprobado mediante
Resolución de Directorio No. DIR-EPP-24-2015-12-29, del 29 de diciembre de 2015.
(a) Presupuesto para pago Convenio Noble. (b) Pago Transporte OCP, Villano Baeza, Ley 10, Petrochina y Unipec.
Reformas presupuestarias:
Incremento de US$ 20 millones al presupuesto aprobado de costos y gastos, para
mantenimiento de Refinerías La libertad y Shushufindi, mediante Resolución de Directorio
No. DIR-EPP-03-2016-04-07; reducción del techo presupuestario de costos y gastos e
inversiones, mediante Resolución de Directorio No. DIR-EPP-10-2016-06-27, por US$ 200
millones, conforme distribución efectuada por el señor Ministro de Hidrocarburos; y, adición
de US$ 8,34 millones al presupuesto de Costos y Gastos, mediante Resolución de Directorio
No. DIR-EPP-14-2016-08-26, en razón de que EP PETROECUADOR se constituye en el
nuevo deudor por el saldo del crédito concedido por el BDE a FLOPEC EP, para la
construcción del Terminal Monteverde.
Reprogramaciones presupuestarias:
Durante el año 2016, se han efectuado reprogramaciones y traspasos presupuestarios de
costos y gastos, por un valor de US$ 54,76 millones, que representa un decremento del 4,97%
respecto del presupuesto aprobado inicial; además, se han realizado reprogramaciones en el
presupuesto de proyectos de inversión y activos fijos, por un monto de US$ 116,90 millones,
reduciendo el presupuesto de inversiones en el 22,06%, en relación al aprobado inicial.
C ON C EP TOP R ES UP UES TO
IN IC IA L 2 0 16
P R ES UP UES TO
C OD IF IC A D O 2 0 16
IN GR ES OS 9 .10 7 .3 5 3 .0 5 5 9 .10 7 .3 5 3 .0 5 5
EGR ES OS 3 .3 5 1.17 5 .6 7 2 3 .17 9 .5 12 .6 6 4
COSTOS Y GASTOS 1.100.961.384 1.046.197.746
P ROYECTOS DE INVERSIÓN Y ACTIVOS FIJ OS 529.865.679 412.966.309
AP ORTES DE CAP ITAL REFINERÍA DEL P ACÍFICO 113.050.000 113.050.000
P AGO SERVICIO DE LA DEUDA (a) 253.122.937 253.122.937
P AGOS A TERCEROS (b) 1.354.175.672 1.354.175.672
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
2
EP PETROECUADOR
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO
AÑO 2016
(Cifras en US$)
(*) Pago Transporte OCP, Villano Baeza, Ley 10, Petrochina y Unipec.
Fuente: Resolución Presupuesto Aprobado 2016, Sistema EBS EP PETROECUADOR.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
CO NCEPTOPRESUPUESTO
INICIAL 2016
PRESUPUESTO
CO DIFICADO 2016VARIACIÓ N
INGRESO S 9.107.353.055 9.107.353.055 0,00%
I. INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL 8.381.034.600 8.381.034.600 0,00%
II. FINANCIAMIENTO 430.979.119 430.979.119 0,00%
III. INGRESOS PARA PAGOS A TERCEROS 255.140.615 255.140.615 0,00%
IV. SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS 40.198.721 40.198.721 0,00%
EGRESO S 3.351.175.672 3.179.512.664 -5,12%
CO STO S Y GASTO S 1.100.961.384 1.046.197.746 -4,97%
REFINACIÓN 352.367.431 256.284.900 -27,27%
TRANSPORTE 187.114.193 176.835.086 -5,49%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 165.941.325 173.989.239 4,85%
COMERCIO INTERNACIONAL 96.862.288 97.061.182 0,21%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 17.853.801 18.110.618 1,44%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 156.965.771 184.641.714 17,63%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 111.195.175 128.276.551 15,36%
UNIDAD DE INDUSTRIAS BÁSICAS 12.661.401 10.998.457 -13,13%
INVERSIO NES 529.865.679 412.966.309 -22,06%
REFINACIÓN 346.942.261 248.664.407 -28,33%
TRANSPORTE 153.481.394 142.432.881 -7,20%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 17.000.045 8.539.676 -49,77%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 3.309.596 3.841.822 16,08%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 9.132.382 9.487.523 3,89%
APO RTES DE CAPITAL REFINERÍA DEL PACÍFICO 113.050.000 113.050.000 0,00%
PAGO SERVICIO DEUDA (Noble capital e intereses) 253.122.937 253.122.937 0,00%
O TRO S EGRESO S (*) 1.354.175.672 1.354.175.672 0,00%
CO STO S Y GASTO S PO R GRUPO DE GASTOPRESUPUESTO
INICIAL 2016
PRESUPUESTO
CO DIFICADO 2016VARIACIÓ N
GASTOS DE PERSONAL 213.492.591 208.992.592 -2,11%
SERVICIOS GENERALES 64.064.192 65.092.555 1,61%
SERVICIOS DE OPERACIÓN 405.310.499 386.398.927 -4,67%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 287.858.734 238.220.816 -17,24%
MATERIALES Y SUMINISTROS 102.096.251 95.602.923 -6,36%
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 28.139.119 43.502.941 54,60%
GASTOS FINANCIEROS 0 8.386.992 0,00%
TO TALES 1.100.961.384 1.046.197.746 -4,97%
INVERSIO NES PO R CO NCEPTOPRESUPUESTO
INICIAL 2016
PRESUPUESTO
CO DIFICADO 2016VARIACIÓ N
PROYECTOS 445.160.161 331.297.053 -25,58%
ACTIVOS FIJOS 84.705.518 81.669.255 -3,58%
TO TALES 529.865.679 412.966.309 -22,06%
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016 RESUMEN EJECUTIVO
JEFATURA CORPORATIVA DE PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
3
RESUMEN EJECUTIVO
1. Comportamiento de los Ingresos
En el año 2016, se alcanzó una ejecución de US$ 8.866,8 millones, que representa el 97,4%
de cumplimiento; cifras que corresponden a las exportaciones de crudo y derivados, venta
interna de derivados a precio nacional e internacional, recuperación de tarifas para pagos a
terceros, financiamiento y otros ingresos; cabe señalar, que el comportamiento de los precios
por barril de crudo en el transcurso del año, incidieron directamente en la obtención de los
resultados del período.
EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN INGRESOS AÑO 2016
(Cifras en US$)
Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación y Tesorería.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
2. Metas Operativas
La ejecución de las metas operativas, refleja la gestión de las Gerencias Operativas de la EP
PETROECUADOR, que para el período alcanza niveles importantes de cumplimiento;
Refinación, en la producción de derivados; Transporte, en la transportación de crudo y
derivados; Comercialización, en la venta interna de derivados; y Comercio Internacional, en
exportación de crudo y derivados.
EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN METAS OPERATIVAS
ENERO - DICIEMBRE DE 2016
(En Barriles)
* Crudo transportado por el SOTE. ** POA 2016, incluye remanente cumplimiento Ctos.-Leyes e Impuestos.
Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación, Gerencia de Comercio Internacional.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
CONCEPTOPRESUPUESTO
2016
EJECUCIÓ N
2016CUMPLIMIENTO
I. INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL 8.381.034.600 8.413.091.428 100,4%
II. FINANCIAMIENTO 430.979.119 173.957.925 40,4%
III. INGRESOS PARA PAGOS A TERCEROS 255.140.615 244.103.208 95,7%
IV. SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS 40.198.721 35.661.840 88,7%
INGRESO S 9.107.353.055 8.866.814.401 97,4%
PRODUCCIÓN DE DERIVADOS 77.622.988 74.573.765 96,1%
TRANSPORTE DE DERIVADOS 81.582.426 76.528.900 93,8%
*TRANSPORTE DE CRUDO 131.760.000 132.890.957 100,9%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL DE DERIVADOS 87.095.427 87.623.123 100,6%
EXPORTACIÓN DE DERIVADOS 14.693.282 12.079.916 82,2%
**EXPORTACIÓN DE CRUDO 113.381.481 126.001.700 111,1%
EJECUTADO 2016 CUMPLIMIENTOCONCEPTO POA 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
4
3. Ejecución de Gastos
La ejecución del presupuesto de Costos y Gastos de la EP PETROECUADOR, fue de US$
927,75 millones, con el 88,7% de cumplimiento, respecto al presupuesto codificado para el
año 2016, que fue de US$ 1.046,20 millones. Estas cifras y el nivel de cumplimento
alcanzado, se debe principalmente a la optimización de los recursos asignados.
EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN GASTOS POR GRUPO DE GASTO
ENERO - DICIEMBRE DE 2016
(En dólares)
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR. Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
4. Ejecución de Proyectos y Activos Fijos
En el ejercicio fiscal 2016, se ejecutaron inversiones en proyectos y adquisiciones de activos
fijos, por US$ 277,42 millones, que representan el 67,2% de cumplimiento, en relación al
presupuesto anual codificado de US$ 412,97 millones.
EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES
ENERO - DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en dólares)
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL 213.492.591 208.992.592 -2,1% 193.400.650 92,5%
SERVICIOS GENERALES 64.064.192 65.092.555 1,6% 59.534.946 91,5%
SERVICIOS DE OPERACIÓN 405.310.499 386.398.927 -4,7% 360.049.158 93,2%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 287.858.734 238.220.816 -17,2% 194.348.593 81,6%
MATERIALES Y SUMINISTROS 102.096.251 95.602.923 -6,4% 76.482.185 80,0%
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 28.139.119 43.502.941 54,6% 42.149.104 96,9%
GASTOS FINANCIEROS 0 8.386.992 0,0% 1.787.941 21,3%
TOTAL CONSOLIDADO EP PETROECUADOR 1.100.961.384 1.046.197.746 -5,0% 927.752.578 88,7%
CUMPLIMIENTO
ANUALGRUPO DE GASTO
PRESUPUESTO 2016
PROYECTOS ACTIVOS FIJOS TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL 445.160.161 84.705.518 529.865.679
PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 331.297.053 81.669.255 412.966.309
VARIACIÓN -25,6% -3,6% -22,1%
EJECUTADO ENE - DIC 2016 212.994.293 64.430.345 277.424.638
CUMPLIMIENTO ANUAL 64,3% 78,9% 67,2%
CONCEPTOPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
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4.1. Gerencia de Refinación
En el presupuesto codificado de inversiones, se destaca el Programa de “Rehabilitación de la
Refinería Esmeraldas”, con una ejecución de US$ 62,11 millones, que representan el 61,7%
de cumplimiento, en comparación con el presupuesto programado. En este programa existen
varios proyectos, el más importante se denomina Fase III: Revamp de la Unidad FCC,
fraccionamiento, Gascon y Merox a 20.000 barriles por día, cuya finalidad es incrementar la
eficiencia de procesamiento de la unidad FCC, mediante la implementación de mejoras en la
unidad, presenta una ejecución de US$ 12,25 millones, con el 66,7% de cumplimiento,
respecto a lo estimado, con un avance físico del 95,0%; y, se complementa con dos etapas
adicionales, Fase I: Contrato con SK Engineering & Construction, con un avance físico del
99,3% y Fase II: Procura y Construcción, con un avance físico del 98,3%.
El principal objetivo del programa es optimizar las instalaciones de la Refinería Esmeraldas,
con el fin de conseguir confiabilidad, seguridad y garantizar el funcionamiento durante los
365 días del año, logrando el “NO PARO”, que se traduciría en un incremento de la
producción y consecuentemente la reducción de la importación de derivados.
4.2. Gerencia de Transporte
Esta Gerencia, ha realizado una importante inversión en el Programa de “Desarrollo de
Terminales, Almacenamiento y Transporte de Derivados”, cuya ejecución en el período 2016
fue de US$ 84,24 millones, que representa el 80,1% de cumplimiento, respecto al presupuesto
codificado. En este programa, se destaca el proyecto de “Poliducto Pascuales - Cuenca”, con
una ejecución de US$ 57,84 millones, que se traduce en el 82,6% de cumplimiento, en
relación al presupuesto codificado; presenta un avance físico del 98,0%.
Los principales objetivos del Proyecto son: incrementar los índices de eficiencia y eficacia,
mediante la modernización de la infraestructura y la mejora de los procesos operativos;
reducir las diferencias en el movimiento del producto, mediante la implementación de
sistemas automáticos de medición; reducir costos de mantenimiento, mediante la
implementación del sistema de gestión de mantenimiento basado en confiabilidad.
4.3. Gerencia de Comercialización Nacional
El presupuesto de inversiones de esta Gerencia comprende el Programa “Comercialización de
Derivados”, cuyo presupuesto codificado para el año 2016 fue de US$ 7,62 millones, de los
cuales se han ejecutado US$ 4,34 millones, con el 56,9% de cumplimiento anual.
Se destaca el proyecto “Red de gasolineras fronteras norte y sur del país (fase de
remodelación); en el año 2016, presenta una ejecución de US$ 3,69 millones, con el 61,3% de
cumplimiento, en relación al presupuesto codificado; registra un avance físico del 71,3%.
El objetivo de este proyecto, es incrementar las ventas en las Estaciones de Servicios de EP
PETROECUADOR, reduciendo el comercio ilegal de derivados en los países vecinos.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
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4.4. Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente
El presupuesto de inversiones de esta subgerencia, comprende el programa de “Gestión
Ambiental y Responsabilidad Social” y corresponde al Proyecto “Planta de Recuperación de
Hidrocarburo Residual”, que para el período enero - diciembre 2016, se asignaron US$ 2,68
millones, alcanzando un cumplimiento anual del 99,4%, con una ejecución presupuestaria de
US$ 2,66 millones y registra un avance físico del 98,5%.
4.5. Gerencias de Soporte Administrativo
Las inversiones de Soporte Administrativo, corresponden al proyecto “ERP-PEC Sistema de
Administración de Recursos Empresariales”, de la Subgerencia de Finanzas, cuyo principal
objetivo es incrementar el nivel de eficacia y eficiencia de la gestión empresarial mediante la
implementación del sistema referido; en el año 2016 se ejecutaron US$ 1,66 millones, con el
94,3% de cumplimiento, en relación al presupuesto anual que fue de US$ 1,76 millones.
5. Pago por transporte OCP - Crudo del Estado
Durante el período enero - diciembre 2016, se registraron egresos por US$ 35,01 millones,
que comprende los pagos por el servicio de transporte de crudo del Estado por el OCP,
valores facturados por ECUADOR TLC y REPSOL.
6. Pago por transporte oleoducto Villano Baeza - Crudo del Estado
En el período fiscal 2016, se egresaron US$ 1,78 millones, que corresponden a los pagos por
el servicio de transporte de crudo del Estado por el oleoducto secundario Villano - Baeza y
facturados por AGIP OIL.
7. Pago Ley 10 - Crudo del Estado
En el año 2016, se transfirieron US$ 196,16 millones, al Instituto para el Ecodesarrollo
Regional Amazónico - Ecuador (ECORAE), quien a su vez efectúa la distribución de recursos
a los Municipios y Consejos Provinciales conforme porcentajes preestablecidos.
8. Pago servicio deuda - convenio Noble
En el año 2016, se efectuaron pagos por US$ 256,52 millones, correspondientes a la
amortización de capital e intereses del convenio Noble, con el 101,3% de cumplimiento.
9. PETROCHINA-UNIPEC
Se han efectuado pagos de acuerdo al cronograma establecido para el año 2016, por US$
1.140,34 millones, de los contratos 2013084 y 2014090 respectivamente; además se han
egresado US$ 423,42 millones del contrato 2015145 (PTT).
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
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PRINCIPALES ASPECTOS QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
Ejecución de Ingresos.- La variación del presupuesto de ingresos vs la ejecución, se debe
principalmente a la variación en el precio de exportación de petróleo y comercialización
interna de derivados, de acuerdo al siguiente detalle:
EP PETROECUADOR
COMPARATIVO PRECIO PROMEDIO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016
(Cifras en US$/Barril)
Nota: Cifras incluyen impuestos.
Fuente: Presupuesto Aprobado 2016-2019, Jefatura Corporativa de Planificación. Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
La variación entre los volúmenes estimados y reales de los productos con participación mayor
o igual al 2% en los ingresos operacionales registra el 5,6% de incremento, debido
principalmente a la demanda y el comportamiento del mercado nacional e internacional. Los
productos Diésel y Fuel Oil, presentaron incremento en el precio promedio de venta, debido a
la eliminación de los subsidios.
INGRESOS/EGRESOS POR FINANCIAMIENTO Y OTROS
Financiamiento.- Corresponde a créditos gestionados por el Ministerio de Finanzas y pago
de los mismos, con transferencia de fondos del Ministerio. En el período enero - diciembre
2016, se recibieron US$ 60 millones del Convenio PEC-NOBLE, para financiar los proyectos
de inversión de los Programas de Sostenimiento de Plantas y Rehabilitación Refinería
Esmeraldas de la Gerencia de Refinación, y proyecto Poliducto Pascuales Cuenca de la
Gerencia de Transporte; US$ 5 millones, para Servicios de Mantenimiento de las Refinerías
La Libertad y Shushufindi; y, US$ 108,96 millones (incluye US$ 63,96 millones en TBC),
para aportes a la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, CEM.
Otros.- Pago por servicio de transporte Crudo del Estado por el OCP (Oleoducto de Crudos
Pesados) y Oleoducto Villano-Baeza; y, pago de Ley 10; valores recuperados mediante
contratos de prestación de servicios.
CONCEPTO
P A R T IC IP A C IÓN
EN IN GR ESOS
OP ER A C ION A LES
(EJEC UC IÓN )
PRECIO ESTIMADO
US$/Bl.
PRECIO REAL
US$/Bl.VARIACIÓN
Exportación de Petróleo y Crudo Reducido 52,8% 35,0000 35,2466 0,7%
Exportación de Fuel Oil 6 4,0% 63,0816 29,3999 -53,4%
Venta Interna de Derivados 42,9% 31,1340 32,5949 4,7%
Gasolinas 17,9% 54,7431 54,5594 -0,3%
Diesel 2 (precio nacional) 5,0% 39,5867 46,5403 17,6%
Diesel Premium 8,7% 36,5262 36,6062 0,2%
Fuel Oil 4 (precio nacional) 1,9% 26,5840 30,6795 15,4%
Jet A-1 2,0% 75,3819 65,1443 -13,6%
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
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EP PETROECUADOR
INGRESOS Y EGRESOS POR FINANCIAMIENTO Y OTROS
AÑO 2016 (Cifras en miles de US$)
(a) Para financiar Programas: Sostenimiento de Plantas y Rehabilitación Refinería Esmeraldas y Proyecto Poliducto Pascuales - Cuenca.
(b) Amortización capital e intereses Convenio PEC-NOBLE.
(c) Facturación: Ecuador TLC y REPSOL Ecuador.
(d) Facturación: Agip Oil.
Fuente: Jefatura Corporativa de Tesorería y Gestión Contable.
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL vs EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
Fuente: Flujo Presupuesto Aprobado 2016-2019, Jefatura Corporativa de Planificación y Tesorería.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
CONCEPTO INGRESOS EGRESOS
FINANCIAMIENTO 430.476 1.507.664
Convenio PEC-NOBLE (a) 60.000 0
Servicio de la Deuda - NOBLE (b) 256.518 256.518
Mantenimiento Refinerías La Libertad y Shushufindi 5.000 0
Aporte de Capital - Refinería del Pacífico 108.958 110.808
PETROCHINA - UNIPEC 0 1.140.338
OTROS 279.765 232.954
Transporte OCP - Crudo del Estado (c) 44.515 35.010
Transporte Oleoducto Villano Baeza - Crudo del Estado (d) 3.342 1.783
Ley 10 - Crudo del Estado 196.246 196.161
Otros Ingresos (fletes, demorajes, penalizaciones, etc.) 32.893 0
Saldo inicial de Bancos 2.769 0
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN
ENERO 761.280 620.462 -18,5% 761.280 620.462 -18,5%
FEBRERO 676.236 560.243 -17,2% 1.437.515 1.180.705 -17,9%
MARZO 730.872 627.422 -14,2% 2.168.387 1.808.126 -16,6%
ABRIL 762.017 648.812 -14,9% 2.930.405 2.456.938 -16,2%
MAYO 799.172 795.880 -0,4% 3.729.576 3.252.818 -12,8%
JUNIO 752.193 845.875 12,5% 4.481.769 4.098.693 -8,5%
JULIO 806.172 801.936 -0,5% 5.287.941 4.900.630 -7,3%
AGOSTO 800.003 737.922 -7,8% 6.087.944 5.638.551 -7,4%
SEPTIEMBRE 733.089 763.612 4,2% 6.821.034 6.402.163 -6,1%
OCTUBRE 773.686 831.441 7,5% 7.594.720 7.233.604 -4,8%
NOVIEMBRE 738.969 763.016 3,3% 8.333.689 7.996.620 -4,0%
DICIEMBRE 773.664 870.195 12,5% 9.107.353 8.866.814 -2,6%
VALOR MENSUAL (Miles de US$) VALOR ACUMULADO (Miles de US$)AÑO 2016
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
Mile
s d
e U
S$
PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN MENSUALINGRESOS
PROGRAMADO EJECUTADO
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
Mile
s d
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PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN ACUMULADAINGRESOS
PROGRAMADO EJECUTADO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
9
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
Nota: Presupuesto Codificado al 31 de diciembre 2016, incluye Servicios de Operación de la Unidad Temporal de Industrias Básicas.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Nota: Presupuesto Codificado al 31 de diciembre 2016, comprende Proyectos y Activos Fijos (no incluye RDP).
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN
ENERO 60.849 44.003 -27,7% 60.849 44.003 -27,7%
FEBRERO 114.474 72.957 -36,3% 175.323 116.960 -33,3%
MARZO 76.278 88.267 15,7% 251.601 205.227 -18,4%
ABRIL 81.899 79.892 -2,5% 333.501 285.118 -14,5%
MAYO 85.294 79.659 -6,6% 418.795 364.777 -12,9%
JUNIO 77.904 68.860 -11,6% 496.698 433.637 -12,7%
JULIO 81.916 59.169 -27,8% 578.614 492.806 -14,8%
AGOSTO 83.637 77.966 -6,8% 662.251 570.772 -13,8%
SEPTIEMBRE 80.531 75.067 -6,8% 742.781 645.839 -13,1%
OCTUBRE 79.893 58.581 -26,7% 822.674 704.421 -14,4%
NOVIEMBRE 97.382 99.529 2,2% 920.056 803.949 -12,6%
DICIEMBRE 126.142 123.803 -1,9% 1.046.198 927.753 -11,3%
AÑO 2016VALOR MENSUAL (Miles de US$) VALOR ACUMULADO (Miles de US$)
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Mile
s d
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S$
PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN MENSUALCOSTOS Y GASTOS
PROGRAMADO EJECUTADO
0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000900.000
1.000.0001.100.000
Mile
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PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN ACUMULADACOSTOS Y GASTOS
PROGRAMADO EJECUTADO
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN
ENERO 36.289 18.463 -49,1% 36.289 18.463 -49,1%
FEBRERO 48.405 26.972 -44,3% 84.694 45.434 -46,4%
MARZO 30.345 37.900 24,9% 115.039 83.335 -27,6%
ABRIL 35.558 42.963 20,8% 150.597 126.298 -16,1%
MAYO 25.047 22.818 -8,9% 175.644 149.116 -15,1%
JUNIO 21.014 14.399 -31,5% 196.657 163.515 -16,9%
JULIO 22.722 17.589 -22,6% 219.379 181.103 -17,4%
AGOSTO 21.443 6.776 -68,4% 240.822 187.879 -22,0%
SEPTIEMBRE 54.774 28.494 -48,0% 295.596 216.373 -26,8%
OCTUBRE 37.338 14.380 -61,5% 332.934 230.753 -30,7%
NOVIEMBRE 38.536 10.443 -72,9% 371.470 241.196 -35,1%
DICIEMBRE 41.497 36.229 -12,7% 412.966 277.425 -32,8%
AÑO 2016VALOR MENSUAL (Miles de US$) VALOR ACUMULADO (Miles de US$)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
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PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN MENSUALINVERSIONES
PROGRAMADO EJECUTADO
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
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PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN ACUMULADAINVERSIONES
PROGRAMADO EJECUTADO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
10
COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 vs 2016
Nota: Ingresos incluyen impuestos.
Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación, Tesorería y Sistema EBS. Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
Nota: Incluye Servicios de Operación de la Unidad Temporal de Industrias Básicas.
Fuente: Sistema EBS.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
Nota: Inversiones, comprende Proyectos y Activos Fijos.
Fuente: Sistema EBS.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
MES/AÑO 2015 2016
ENE 67,5% 79,5%
FEB 65,2% 81,6%
MAR 63,0% 82,8%
ABR 62,9% 83,5%
MAY 67,3% 87,0%
JUN 68,3% 90,7%
JUL 69,2% 92,2%
AGO 68,2% 92,4%
SEP 68,0% 93,7%
OCT 66,8% 95,2%
NOV 64,6% 96,0%
DIC 58,1% 97,4%
INGRESOS
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Cu
mp
limie
nto
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
INGRESOS2015 vs 2016
2015
2016
MES/AÑO 2015 2016
ENE 59,8% 44,0%
FEB 64,2% 59,5%
MAR 71,8% 74,6%
ABR 79,5% 79,2%
MAY 88,5% 80,4%
JUN 82,6% 80,2%
JUL 86,0% 82,7%
AGO 84,3% 83,6%
SEP 85,0% 83,7%
OCT 87,0% 83,1%
NOV 90,7% 85,8%
DIC 100,0% 88,7%
COSTOS Y GASTOS
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Cu
mp
limie
nto
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
COSTOS Y GASTOS2015 vs 2016
2015
2016
MES/AÑO 2015 2016
ENE 19,4% 33,8%
FEB 38,2% 32,7%
MAR 54,7% 51,2%
ABR 86,7% 59,5%
MAY 82,8% 61,0%
JUN 83,5% 57,2%
JUL 84,3% 81,4%
AGO 84,9% 77,0%
SEP 84,5% 72,6%
OCT 88,0% 68,8%
NOV 96,9% 64,6%
DIC 100,0% 67,2%
INVERSIONES
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Cu
mp
limie
nto
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
INVERSIONES2015 vs 2016
2015
2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016 INGRESOS
JEFATURA CORPORATIVA DE PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
11
DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016
I. INGRESOS
Se presenta el total de ingresos del período enero - diciembre 2016, que comprende las
exportaciones de crudo y derivados, despachos y venta interna de derivados, resultado de las
actividades operacionales de producción, refinación, transporte, almacenamiento y
comercialización, consolidado a nivel nacional.
EP PETROECUADOR
INGRESOS CONSOLIDADOS
AÑO 2016 (En barriles y US$)
Nota: Cifras incluyen impuestos.
Nota: Los volúmenes de exportación de crudo corresponden al Presupuesto Aprobado inicial (excluye remanente cumplimiento Ctos.-Leyes e Impuestos).
Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación, Tesorería Y Gerencia de Comercio Internacional.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
1. INGRESOS POR EXPORTACIÓN DE CRUDO Y DERIVADOS
En el período enero - diciembre 2016, los ingresos por exportación de crudo y derivados
fueron de US$ 4.803,72 millones, con un cumplimiento anual del 99,7%.
Análisis de las desviaciones en el volumen y precio.
Nota: Cifras incluyen impuestos.
Fuente: Gerencia de Comercio Internacional, Jefatura Corporativa de Planificación.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
I. INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL 8.381.034.600 8.413.091.428 100,4%
1.1. INGRESOS CORRIENTE POR EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO Y CRUDO REDUCIDO 110.886.855 3.881.039.914 126.001.700 4.441.129.731 114,4%
EXPORTACION CRUDO ORIENTE 71.188.136 35,0000 2.491.584.774 81.532.408 37,1714 3.030.671.360 121,6%
EXPORTACION CRUDO NAPO 38.065.562 35,0000 1.332.294.654 41.774.227 31,7670 1.327.041.727 99,6%
CRUDO REDUCIDO 1.633.157 35,0000 57.160.486 2.695.065 30,9516 83.416.645 145,9%
1.2. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACION DE DERIVADOS 14.693.282 937.460.490 12.079.916 362.594.256 38,7%
FUEL OIL 6 13.639.470 63,0816 860.400.167 11.557.811 29,3999 339.798.506 39,5%
NAFTAS 1.053.812 73,1253 77.060.323 522.105 43,6612 22.795.749 29,6%
1.3. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA INTERNA DE DERIVADOS 87.095.427 39,8353 3.469.476.539 87.623.123 40,2767 3.529.173.091 101,7%
1.3.1. A PRECIO NACIONAL 86.204.639 3.399.858.251 83.380.565 3.321.381.912 97,7%
1.3.2. A PRECIO INTERNACIONAL 890.788 69.618.288 4.242.559 207.791.179 298,5%
1.4. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE AZUFRE (kg) 4.300.560 0,0363 156.110 2.741.260 0,0366 100.373 64,3%
1.5. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE GAS NATURAL (MMBTU) 20.978.500 3,3529 70.338.126 18.285.886 3,4146 62.438.654 88,8%
1.6. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE LUBRICANTES (Galones) 2.051.220 11,0000 22.563.420 2.083.741 8,4729 17.655.323 78,2%
II. FINANCIAMIENTO 430.979.119 173.957.925 40,4%
2.1. CRÉDITO NOBLE (Inversiones PEC) 317.929.119 60.000.000 18,9%
2.2. MINISTERIO DE FINANZAS (Mantenimiento RLL y RSH) 0 5.000.000 0,0%
2.3. MINISTERIO DE FINANZAS (RDP) 113.050.000 108.957.925 96,4%
III. INGRESOS PARA PAGOS A TERCEROS 255.140.615 244.103.208 95,7%
3.1. RECUPERACIÓN TARIFA PARA PAGO TRANSPORTE OCP - CRUDO DEL ESTADO 41.808.258 1,4368 60.070.105 30.981.893 1,4368 44.514.784 74,1%
3.2. RECUPERACIÓN TARIFA PARA PAGO TRANSPORTE VILLANO BAEZA - CRUDO DEL ESTADO 2.346.752 0,8993 2.110.434 3.716.175 0,8993 3.341.956 158,4%
3.3. RECUPERACIÓN PARA PAGO LEY 10 - CRUDO DEL ESTADO 192.960.076 1,0000 192.960.076 196.246.469 1,0000 196.246.469 101,7%
IV. SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS 40.198.721 35.661.840
4.1. SALDO INICIAL DE BANCOS 3.000.000 2.768.850
4.2. OTROS (fletes, demorajes, penalizaciones, etc.) 37.198.721 32.892.990 88,4%
TOTAL INGRESOS (I+II+III+IV) 9.107.353.055 8.866.814.401 97,4%
CONCEPTO
PRESUPUESTO 2016 EJECUCIÓN 2016
CUMPLIMIENTOVOLUMEN
BLS.
PRECIO
PROMEDIO
US$/barril
TOTAL US$VOLUMEN
BLS.
PRECIO
PROMEDIO
US$/barril
TOTAL US$
P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓN VA R IA C IÓN P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓN VA R IA C IÓN P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓN VA R IA C IÓN
EXPORTACION CRUDO ORIENTE 71.188.136 81.532.408 14,5% 35,0000 37,1714 6,2% 2.491.585 3.030.671 21,6%
EXPORTACION CRUDO NAPO 38.065.562 41.774.227 9,7% 35,0000 31,7670 -9,2% 1.332.295 1.327.042 -0,4%
CRUDO REDUCIDO 1.633.157 2.695.065 65,0% 35,0000 30,9516 -11,6% 57.160 83.417 45,9%
FUEL OIL 6 13.639.470 11.557.811 -15,3% 63,0816 29,3999 -53,4% 860.400 339.799 -60,5%
NAFTAS 1.053.812 522.105 -50,5% 73,1253 43,6612 -40,3% 77.060 22.796 -70,4%
PRODUCTOVOLUMEN (Bls.) PRECIO (US$/Bl.) INGRESOS (Miles de US$)
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
12
El precio promedio de exportación de crudo al mes de diciembre 2016, corresponde al
comportamiento del mercado internacional.
El volumen de venta de Crudo Reducido, depende del cupo mensual que establece la
Secretaría de Hidrocarburos para el consumo externo de acuerdo a la producción mensual.
En el año 2016, se exportaron 2,70 millones de barriles de este producto, que es
transportado por el OCP.
En el período analizado se han efectuado exportaciones de Fuel Oil 6 y Naftas conforme
disponibilidad de volúmenes de estos productos y de acuerdo a la demanda, la variación
del precio promedio a la fecha se ha establecido principalmente por el comportamiento del
mercado internacional.
2. INGRESOS POR VENTA INTERNA DE DERIVADOS
En el período enero - diciembre 2016, los ingresos por venta interna de derivados, azufre, gas
natural y lubricantes, fueron de US$ 3.609,37 millones, con un cumplimiento anual del
101,3%.
Análisis de las variaciones en volumen y precio.
El análisis se realiza de los productos cuya participación en el total de Ingresos Operacionales
superan el 2% y que presentan variaciones en el precio promedio estimado; al mes de
diciembre 2016, estos productos representan el 82,5% de la venta interna de derivados
(incluye azufre, gas natural y lubricantes).
Nota: Cifras incluyen impuestos.
Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
La comercialización interna de derivados registró una disminución del 3,2% con relación
a los volúmenes estimados, debido principalmente al comportamiento de la demanda y el
mercado nacional.
En el período enero - diciembre 2016, se destinaron 644.516 galones de lubricantes a la
elaboración de gasolina para pesca artesanal, lo que representa el 23,6% del total del
volumen despachado del producto referido.
P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓN VA R IA C IÓN P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓN VA R IA C IÓN P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓN VA R IA C IÓN
Gasolinas 28.015.924 27.565.275 -1,6% 54,7431 54,5594 -0,3% 1.533.677 1.503.945 -1,9%
Diesel 2 (precio nacional) 9.937.038 9.007.252 -9,4% 39,5867 46,5403 17,6% 393.375 419.200 6,6%
Diesel Premium 20.890.122 20.015.508 -4,2% 36,5262 36,6062 0,2% 763.036 732.691 -4,0%
Fuel Oil 4 (precio nacional) 5.053.814 5.114.555 1,2% 26,5840 30,6795 15,4% 134.350 156.912 16,8%
Jet A-1 2.744.243 206.866 -92,5% 75,3819 65,1443 -13,6% 206.866 165.847 -19,8%
PRODUCTOVOLUMEN (Bls.) PRECIO (US$/Bl.) INGRESOS (Miles de US$)
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016 COSTOS Y GASTOS
JEFATURA CORPORATIVA DE PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
13
II. COSTOS Y GASTOS
1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE COSTOS Y GASTOS
Se presenta el presupuesto 2016 de la EP PETROECUADOR, su variación y la ejecución
alcanzada en el período enero - diciembre 2016, por grupo de gasto y partida presupuestaria.
EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COSTOS Y GASTOS Cifras en US$
Nota: Cifras incluyen Servicios de Operación de Industrias Básicas.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL 213.492.591 208.992.592 -2,1% 193.400.650 92,5%
REMUNERACIONES MENSUALES 148.933.488 135.351.320 -9,1% 122.210.019 90,3%
REMUNERACIONES PERIÓDICAS 14.153.877 13.366.267 -5,6% 12.603.958 94,3%
APORTES Y CARGAS SOCIALES 30.064.769 29.489.635 -1,9% 29.162.173 98,9%
INDEMNIZACIONES 20.340.456 30.785.370 51,4% 29.424.501 95,6%
SERVICIOS GENERALES 64.064.192 65.092.555 1,6% 59.534.946 91,5%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.502.938 6.507.212 0,1% 5.451.308 83,8%
SERVICIOS BÁSICOS 1.821.749 1.812.700 -0,5% 1.668.791 92,1%
ENERGÍA ELECTRICA COMPRADA 16.143.634 20.528.572 27,2% 17.842.979 86,9%
SEGUROS 30.070.195 26.588.441 -11,6% 25.966.182 97,7%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.220.038 4.761.338 12,8% 3.861.312 81,1%
ARRENDAMIENTOS 4.105.638 4.294.066 4,6% 4.164.062 97,0%
CAPACITACIÓN 1.200.000 600.227 -50,0% 580.313 96,7%
SERVICIOS DE OPERACIÓN 405.310.499 386.398.927 -4,7% 360.049.158 93,2%
FLETES Y TRANSPORTES 121.402.877 131.170.676 8,0% 125.683.703 95,8%
SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 283.907.622 255.228.252 -10,1% 234.365.456 91,8%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 287.858.734 238.220.816 -17,2% 194.348.593 81,6%
SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO 287.858.734 238.220.816 -17,2% 194.348.593 81,6%
MATERIALES Y SUMINISTROS 102.096.251 95.602.923 -6,4% 76.482.185 80,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 48.242.022 45.192.018 -6,3% 35.332.576 78,2%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 28.161.850 37.108.443 31,8% 28.387.075 76,5%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.692.378 13.302.462 -48,2% 12.762.534 95,9%
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 28.139.119 43.502.941 54,6% 42.149.104 96,9%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 3.612.543 3.318.421 -8,1% 2.994.198 90,2%
APORTES Y TRANSFERENCIAS 24.438.636 39.534.501 61,8% 38.593.705 97,6%
ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 87.940 650.019 639,2% 561.201 86,3%
GASTOS FINANCIEROS 0 8.386.992 0,0% 1.787.941 21,3%
GASTOS FINANCIEROS 0 8.386.992 0,0% 1.787.941 21,3%
TOTAL CONSOLIDADO EPP 1.100.961.384 1.046.197.746 -5,0% 927.752.578 88,7%
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO
ANUAL
PRESUPUESTO 2016
GASTOS DE PERSONAL20%
SERVICIOS GENERALES6%
SERVICIOS DE OPERACIÓN
37%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
23%
MATERIALES Y SUMINISTROS
9%
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
4%GASTOS FINANCIEROS
1%
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOSPOR GRUPO DE GASTO
GASTOS DE PERSONAL92,5%
SERVICIOS GENERALES91,5%
SERVICIOS DE OPERACIÓN
93,2%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
81,6%
MATERIALES Y SUMINISTROS
80,0%
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
96,9%
GASTOS FINANCIEROS21,3%
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS POR GRUPO DE GASTO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
14
GASTOS DE PERSONAL
Las partidas presupuestarias para Gastos de Personal son administrados por la Subgerencia de
Talento Humano; comprende las Remuneraciones Mensuales, Remuneraciones Periódicas
(provisiones), Aportes y Cargas Sociales e Indemnizaciones; éste último, corresponde a
egresos por liquidaciones de haberes por finiquito de contrato de trabajo, cesación de
funciones, por vacaciones no gozadas, entre otros.
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
En seguida se detalla los Gastos de Personal distribuidos por Gerencia.
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
GASTOS DE PERSONAL 208.992.592 193.400.650 92,5%
REMUNERACIONES MENSUALES 135.351.320 64,8% 122.210.019 90,3%
REMUNERACIONES PERIÓDICAS 13.366.267 6,4% 12.603.958 94,3%
APORTES Y CARGAS SOCIALES 29.489.635 14,1% 29.162.173 98,9%
INDEMNIZACIONES 30.785.370 14,7% 29.424.501 95,6%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
REMUNERACIONES MENSUALES
65%
REMUNERACIONES PERIÓDICAS
6%
APORTES Y CARGAS SOCIALES
14%
INDEMNIZACIONES15%
COMPONENTES PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
REMUNERACIONES MENSUALES
90,3%
REMUNERACIONES PERIÓDICAS
94,3%
APORTES Y CARGAS SOCIALES
98,9%
INDEMNIZACIONES95,6%
EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL 208.992.592 193.400.650 92,5%
REFINACIÓN 55.230.954 26,4% 51.364.969 93,0%
TRANSPORTE 53.587.009 25,6% 49.500.351 92,4%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 14.759.466 7,1% 13.513.762 91,6%
COMERCIO INTERNACIONAL 3.895.892 1,9% 3.574.223 91,7%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 5.835.704 2,8% 4.875.468 83,5%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 63.145.248 30,2% 59.171.561 93,7%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 12.079.780 5,8% 10.998.793 91,1%
INDUSTRIAS BÁSICAS 458.538 0,2% 401.523 87,6%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
REFINACIÓN26%
TRANSPORTE26%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
7%
COMERCIO INTERNACIONAL
2%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
3%
SOPORTE ADMINISTRATIVO
30%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
6% INDUSTRIAS BÁSICAS0%
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONALPOR GERENCIA
REFINACIÓN93,0%
TRANSPORTE92,4%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
91,6%
COMERCIO INTERNACIONAL
91,7%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
83,5%
SOPORTE ADMINISTRATIVO
93,7%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
91,1%
INDUSTRIAS BÁSICAS87,6%
EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL POR GERENCIAS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
15
A continuación se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria de la partida
Remuneraciones Mensuales, distribuido por Gerencia y Subgerencias; en el año 2016, se han
egresado US$ 122,21 millones por este concepto.
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
SERVICIOS GENERALES
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
Viáticos y Gastos de Viaje:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
REFINACIÓN TRANSPORTECOMERCIALIZACIÓN
NACIONAL
COMERCIO
INERNACIONAL
SEGURIDAD, SALUD
Y AMBIENTE
SOPORTE
ADMINISTRATIVO
LOGÍSTICA Y
ABASTECIMIENTO
INDUSTRIAS
BÁSICAS
39.741.345 38.392.995 10.489.478 2.791.733 3.764.314 18.174.149 8.542.195 313.809
Remuneración Mensual Unificada 26.420.156 29.407.404 8.464.985 1.946.249 3.531.540 16.461.784 7.289.184 305.909
Bono de Responsabi l idad, Representación y Res idencia 45.933 35.462 26.933 15.875 1.015 68.286 15.882 6.701
Encargos 2.080.987 911.826 938.274 318.477 109.822 1.408.673 607.817 993
Horas Extraordinarias , Adicionales , Suplementarias 9.999.629 6.850.578 602.211 465.169 86.258 223.158 510.209 0
Ley 151 Zonificación Galápagos 0 229.822 363.351 0 0 0 0 0
Subrogaciones 31.452 25.104 6.917 4.652 4.201 6.493 5.841 206
Subs idio Antigüedad 885.520 716.735 46.289 33.200 16.891 3.745 78.206 0
Subs idio Fami l iar 277.667 216.065 40.518 8.110 14.587 2.010 35.055 0
DETALLE EJECUCIÓN REMUNERACIONES MENSUALES
SERVICIOS GENERALES 65.092.555 59.534.946 91,5%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.507.212 10,0% 5.451.308 83,8%
SERVICIOS BASICOS 1.812.700 2,8% 1.668.791 92,1%
ENERGÍA ELECTRICA COMPRADA 20.528.572 31,5% 17.842.979 86,9%
SEGUROS 26.588.441 40,8% 25.966.182 97,7%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.761.338 7,3% 3.861.312 81,1%
ARRENDAMIENTOS 4.294.066 6,6% 4.164.062 97,0%
CAPACITACIÓN 600.227 0,9% 580.313 96,7%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
10%
SERVICIOS BASICOS3%
ENERGÍA ELECTRICA
COMPRADA31%
SEGUROS41%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
7%
ARRENDAMIENTOS7%
CAPACITACIÓN1%
COMPONENTES PRESUPUESTO SERVICIOS GENERALES
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
83,8%
SERVICIOS BASICOS92,1%
ENERGÍA ELECTRICA
COMPRADA86,9%
SEGUROS97,7%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
81,1%
ARRENDAMIENTOS97,0%
CAPACITACIÓN96,7%
EJECUCIÓN SERVICIOS GENERALES
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.507.212 5.451.308 83,8%
REFINACIÓN 369.506 5,7% 287.317 77,8%
TRANSPORTE 412.363 6,3% 290.773 70,5%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 521.997 8,0% 490.510 94,0%
COMERCIO INTERNACIONAL 178.828 2,7% 149.117 83,4%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 263.415 4,0% 113.683 43,2%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 789.506 12,1% 471.100 59,7%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 3.942.691 60,6% 3.629.937 92,1%
INDUSTRIAS BÁSICAS 28.906 0,4% 18.870 65,3%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
16
Los egresos por concepto de viáticos y gastos de viaje corresponden a la adquisición de
pasajes nacionales e internacionales y comisiones de servicio al interior y exterior del país
de las gerencias operativas y subgerencias administrativas, que son administrados por la
Subgerencia de Logística y Abastecimiento; los gastos por hospedaje se han reducido
debido a la implementación de alojamiento en la zona Oriente y Esmeraldas.
Servicios Básicos:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
Los egresos corresponden al pago de servicios de agua potable, fax, teléfono,
reproducción y comunicaciones, para todas las unidades operativas y administrativas de la
EP PETROECUADOR, actividades que se están ejecutando en Servicios Administrativos
de la Subgerencia de Logística y Abastecimiento.
Energía Eléctrica Comprada:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
En Refinación, los egresos corresponden a necesidades de energía eléctrica provisionada a
través del Sistema Nacional Interconectado para Refinería Esmeraldas y La Libertad.
En Transporte, se efectuaron pagos correspondientes al consumo de energía eléctrica para
la operación de los oleoductos, poliductos y terminales.
La energía comprada para las otras unidades operativas y de Soporte Administrativo que
no tienen asignación presupuestaria, se ejecutan en Servicios Administrativos de la
Subgerencia de Logística y Abastecimiento.
Seguros:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
SERVICIOS BÁSICOS 1.812.700 1.668.791 92,1%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 1.050 0,1% 151 14,4%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 1.811.650 99,9% 1.668.639 92,1%
GRUPO DE GASTO
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓNEJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA 20.528.572 17.842.979 86,9%
REFINACIÓN 5.740.600 28,0% 4.682.185 81,6%
TRANSPORTE 10.872.028 53,0% 9.731.308 89,5%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 2.818 0,0% 2.818 100,0%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 3.913.126 19,1% 3.426.669 87,6%
GRUPO DE GASTO
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓNEJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
SEGUROS 26.588.441 25.966.182 97,7%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 26.588.441 100,0% 25.966.182 97,7%
GRUPO DE GASTO
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓNEJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
17
La partida comprende la cobertura de las instalaciones, activos fijos, y fletes a través de la
administración de pólizas de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil y no civil, vida,
desgravamen, vehículos, equipos y maquinaria, robos, gastos médicos de las áreas
operativas y de Soporte Administrativo de la EP PETROECUADOR, que se ejecutan en
el centro de costo del Departamento de Seguros.
Publicidad y Propaganda:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
En el año 2016, se egresaron valores para difusión, información y publicidad, programas
culturales, afiches, folletos, revistas y similares a fin de publicitar las actividades de la
Empresa y la comercialización de lubricantes y combustibles. La Jefatura de Imagen y
Comunicación realiza el pautaje de la Revista Institucional “Petrovida” de la EP
PETROECUADOR, que se transmite todos los días sábados en la noche, por Ecuador TV.
Arrendamientos:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
En Refinación, la ejecución corresponde al pago del servicio de alquiler de vacuums,
efectuado en el mes de julio 2016.
En Transporte, la ejecución corresponde al arrendamiento de un lote de terreno ubicado en
el puerto artesanal pesquero de Esmeraldas y por el servicio de la Barcaza de Oleoductos
de Crudos Pesados (OCP), para realizar trabajos de mantenimiento en los sistemas
submarinos de carga de petróleo a los buques.
La Gerencia de Comercialización Nacional ejecutó valores correspondientes al alquiler de
tanque para el despacho provisional de combustibles.
En soporte administrativo se egresaron valores por arrendamiento de equipos de usuario
final, focalización y control de impresión y renovación de alquiler de casilleros judiciales.
La Subgerencia de Logística y Abastecimiento efectúa egresos por arrendamiento de
terrenos para repetidoras, trabajos de remediación ambiental, condominios, parqueaderos
y oficinas.
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.761.338 3.861.312 81,1%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 3.101.338 65,1% 2.764.652 89,1%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 1.660.000 34,9% 1.096.660 66,1%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
ARRENDAMIENTOS 4.294.066 4.164.062 97,0%
REFINACIÓN 87.000 2,0% 87.000 100,0%
TRANSPORTE 1.253.376 29,2% 1.213.863 96,8%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 24.930 0,6% 8.655 34,7%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 1.889.416 44,0% 1.855.944 98,2%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 1.039.344 24,2% 998.600 96,1%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
18
Capacitación:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
La Jefatura Capacitación, alineados a las disposiciones emitidas por la Secretaria Nacional
de la Administración Pública respecto a la optimización de recursos económicos, ha
ejecutado capacitaciones con la colaboración de instructores internos, becarios e
Instituciones Públicas, que no representan egreso económico para la Empresa, estos
eventos se ejecutan conforme el Plan de Capacitación 2016; con lo cual, la EP
PETROECUADOR ha obtenido un ahorro considerable del presupuesto en Capacitación.
Se encuentran en proceso de contratación varios eventos, los cuales se extendieron de
acuerdo a los plazos de contratación establecidos por el SERCOP.
SERVICIOS DE OPERACIÓN
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR
Fletes y Transportes:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR
CAPACITACIÓN 600.227 580.313 96,7%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 600.227 100,0% 580.313 96,7%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
SERVICIOS DE OPERACIÓN 386.398.927 360.049.158 93,2%
FLETES Y TRANSPORTES 131.170.676 33,9% 125.683.703 95,8%
SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 255.228.252 66,1% 234.365.456 91,8%
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓNEJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
FLETES Y TRANSPORTES
34%SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN
66%
COMPONENTES PRESUPUESTO SERVICIOS DE OPERACIÓN
FLETES Y TRANSPORTES
95,8%
SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN
91,8%
EJECUCIÓN SERVICIOS DE OPERACIÓN
FLETES Y TRANSPORTES 131.170.676 125.683.703 95,8%
REFINACIÓN 1.905.250 1,5% 1.840.765 96,6%
TRANSPORTE 24.459.041 18,6% 22.560.347 92,2%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 13.364.136 10,2% 10.832.125 81,1%
COMERCIO INTERNACIONAL 88.296.969 67,3% 88.074.977 99,7%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 3.460 0,0% 1.199 34,7%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 350 0,0% 154 44,0%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 3.141.469 2,4% 2.374.135 75,6%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
19
En Refinación, los egresos comprenden la recepción de planilla por servicios de transporte
de nafta de alto octanaje desde el Beaterio a Refinería Shushufindi; cabe indicar que el
gasto por este servicio está en relación directa con la producción de gasolina extra; el nivel
de cumplimiento, se debe a una reducción en el consumo de gasolina de alto octanaje en
la Refinería Shushufindi.
Por transporte de derivados, se han ejecutado: US$ 13,39 millones, por la ruta de
Terminales a Cuenca; US$ 7,51 millones, ruta de Terminales a Loja; US$ 1,19 millones,
ruta de Riobamba y el transporte a Shushufindi por US$ 52,8 miles.
En la Gerencia de Comercialización Nacional, se ejecutaron valores por servicios de
transporte de combustibles desde los terminales y depósitos de almacenamiento hasta las
Estaciones de Servicio, transporte aéreo de combustible, desde los terminales y depósitos
de almacenamiento hasta los diferentes aeropuertos del país, transporte de combustible
“Pesca Artesanal”, transporte de GLP a Galápagos, Taisha, Isla Puná; transporte de
lubricantes, transporte de materiales y equipos; pagos realizados a la Dirección General de
Aviación Civil (DGAC) que transporta el Jet A-1 a los diferentes aeropuertos del país,
transporte de combustibles a las estaciones de servicio de la EP PETROECUADOR.
La Gerencia de Comercio Internacional, ha efectuado pagos por fletes marítimos
realizados al mercado interno de derivados y exportaciones de crudo y derivados,
transporte de personal, maquinaria y equipo; estas actividades, garantizan el normal
abastecimiento de crudo y combustibles a nivel nacional e internacional.
Servicios Contratados de Operación:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR
El nivel de cumplimiento de la Gerencia de Refinación, obedece a que en Refinería
Esmeraldas no se recepcionaron los servicios de tratamientos químicos, servicio de
trasvase, embalaje, almacenamiento temporal y disposición final de residuos peligrosos
almacenados; servicio de implementación del plan de mejoras prácticas para Refinería
Esmeraldas; no se contrató el servicio de ingeniería conceptual, básica y de detalle para el
montaje del compresor P2-CO2 en Refinería Esmeraldas. En Refinería La Libertad no se
contrató el servicio de implementación, actualización y mejoramiento de procedimientos
de gestión de mantenimiento basados en la confiabilidad operacional para minimizar
mantenimientos correctivos de Refinería La Libertad.
SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 255.228.252 234.365.456 91,8%
REFINACIÓN 39.660.163 15,5% 32.247.715 81,3%
TRANSPORTE 8.213.650 3,2% 6.134.700 74,7%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 124.673.672 48,8% 124.302.860 99,7%
COMERCIO INTERNACIONAL 2.786.527 1,1% 2.771.179 99,4%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 10.190.682 4,0% 7.475.634 73,4%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 38.106.758 14,9% 35.181.588 92,3%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 21.085.786 8,3% 15.840.768 75,1%
INDUSTRIAS BÁSICAS 10.511.013 4,1% 10.411.013 99,0%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
20
En la Gerencia de Transporte, se planificó iniciar la “Ingeniería conceptual, básica y de
detalle para la mejora de las facilidades para el abastecimiento de combustibles en las
Islas Galápagos”, que por tiempos de ejecución se efectuará en el año 2017.
El nivel de cumplimiento de la Gerencia de Comercialización Nacional, comprende la
partida de Servicio de Distribución de GLP. Cabe señalar que, por la prestación del
servicio público de comercialización de GLP no se realizan desembolsos en efectivo y se
efectúan compensaciones entre el producto que se entrega a las Comercializadoras de
GLP y las facturas que éstas realizan a EP PETROECUADOR por este servicio.
Soporte Administrativo: en Seguridad Física, se cumplieron las obligaciones con la
Contratista (Consorcio Oro Negro) en el año 2016, los valores pendientes de pago, se
considerarán en el presupuesto del año 2017; no se efectuó la renovación del convenio
entre la EP PETROECUADOR y el MINISTERIO DEL INTERIOR (GIR). La
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, efectuó la contratación de Auditoría
de Indicadores Empresariales 2015, con la empresa Price Waterhouse Coopers. La
Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación, realizó la
implementación de enlaces, aumentos y disminuciones de ancho de banda por
requerimientos corporativos, la ejecución estuvo en función de estos requerimientos.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR
En Refinación, la sub ejecución obedece a que no se recepcionaron las planillas por
ejecución de la modernización del sistema de sellado, planes API, renovación up grade de
bombas e instalación de bombas; no se recepcionaron las planillas por ejecución del
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 238.220.816 194.348.593 81,6%
REFINACIÓN 141.034.300 59,2% 112.554.446 79,8%
TRANSPORTE 61.762.300 25,9% 52.152.729 84,4%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 4.046.139 1,7% 3.337.221 82,5%
COMERCIO INTERNACIONAL 129.166 0,1% 124.310 96,2%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 744.000 0,3% 402.203 54,1%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 3.947.095 1,7% 3.884.261 98,4%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 26.557.816 11,1% 21.893.424 82,4%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
PARTIDA PRESUPUESTARIA
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
REFINACIÓN59%TRANSPORTE
26%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
2%
COMERCIO INTERNACIONAL
0%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
0%
SOPORTE ADMINISTRATIVO
2% LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
11%
PRESUPUESTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
REFINACIÓN79,8%
TRANSPORTE84,4%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
82,5%
COMERCIO INTERNACIONAL
96,2%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
54,1%
SOPORTE ADMINISTRATIVO
98,4%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
82,4%
EJECUCIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
21
servicio de mantenimiento integral de la torre de enfriamiento Y-ME 3003; no se
presentaron planillas para recepción del servicio de reparación integral de tanques de
Refinería Esmeraldas; no se ejecutaron conforme lo programado los contratos para
servicio de gerenciamiento mantenimiento trampas de vapor y recuperación condensados
trampas de vapor del sistema de generación de vapor; no se suscribió el convenio de pago
por la ejecución de los trabajos pendientes para el arranque de las catalíticas I; se realizó
la terminación del contrato de mantenimiento integral de tanques de almacenamiento de
hidrocarburos en la Refinería La Libertad, por mutuo acuerdo.
En Transporte, los egresos corresponden a servicios cíclicos de los contratos del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército para las Estaciones, Poliductos, Terminales y Oleoducto. El
nivel de cumplimiento se debe a que no se recepcionaron las facturas del mes de
diciembre 2016, del contrato del Cuerpo de Ingenieros, no se efectuó el servicio de duques
de alba y protección catódica, no se realizó mantenimiento del parqueo del Edificio Grace.
En la Gerencia de Comercialización Nacional, se encuentran en ejecución los contratos
adjudicados para el mantenimiento de transformadores y tanques de almacenamiento, los
egresos se efectuaron conforme los plazos establecidos en los contratos. Los procesos de
contratación de mantenimiento integral para las áreas operativas están adjudicados, los
pagos se efectúan conforme contrato en un plazo de 45 días.
La Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación, indica que los
contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de detección y extinción
de incendios de centros de datos e instalaciones de TIC y mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos acondicionadores de aire de EP PETROECUADOR,
comprendían un rubro para el pago de repuestos efectivamente utilizados, que no se
ejecutaron debido a que se cubrieron las necesidades de mantenimiento de infraestructura
prescindiendo de estas asignaciones. Se han ejecutado valores por mantenimiento y
soporte de Oracle EBS y otros software.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR
MATERIALES Y SUMINISTROS 95.602.923 76.482.185 80,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 45.192.018 47,3% 35.332.576 78,2%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 37.108.443 38,8% 28.387.075 76,5%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13.302.462 13,9% 12.762.534 95,9%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS DE
OPERACIÓN47%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO
39%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
14%
COMPONENTES PRESUPUESTO MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS DE
OPERACIÓN78,2%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO
76,5%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
95,9%
EJECUCIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
22
Materiales y Suministros de Operación:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR
En Refinación, comprende la adquisición y recepción de lubricantes para la preparación
de gasolina pesca artesanal, recepción y entrega de la provisión de aceites, lubricantes y
grasas en sus diferentes tipos y presentaciones con marca propia para Refinería
Esmeraldas y La Libertad; adquisición de catalizador merox N8 para Refinería
Esmeraldas; y adquisición de materiales e implementos de seguridad industrial.
El nivel de cumplimiento de la Gerencia de Transporte, corresponde a adquisiciones de
válvulas Mara Walworth, mangueras para monoboyas y adquisición de repuestos para
equipos contra incendios.
La Subgerencia de Logística y Abastecimiento, efectúa adquisiciones de materiales y
suministros de operación para las Gerencias Operativas y de Soporte Administrativo, a
través de las Bodegas que garantizan el stock de repuestos y suministros a las áreas
operativas y administrativas.
Materiales y Suministros de Mantenimiento:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR
En Refinación, se efectuaron adquisiciones de repuestos y materiales que son utilizados en
mantenimiento preventivo y correctivo. Está pendiente la liquidación de los materiales
recibidos en bodega.
En Transporte, la ejecución comprende la adquisición de repuestos para variadores ABB,
del mantenimiento Electromecánico Poliducto Quito - Ambato - Riobamba; compra de
repuestos para el mantenimiento de Terminales Norte y Sur; y, adquisición de “Repuestos
y Accesorios para Bombas Maraca Goulds”.
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 45.192.018 35.332.576 78,2%
REFINACIÓN 5.206.851 11,5% 4.696.888 90,2%
TRANSPORTE 4.996.891 11,1% 4.801.697 96,1%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 1.819.963 4,0% 1.649.447 90,6%
COMERCIO INTERNACIONAL 787.266 1,7% 787.193 100,0%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 874.561 1,9% 420.102 48,0%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 115.090 0,3% 92.186 80,1%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 31.391.396 69,5% 22.885.063 72,9%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
PARTIDA PRESUPUESTARIA
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 37.108.443 28.387.075 76,5%
REFINACIÓN 6.440.980 17,4% 3.209.284 49,8%
TRANSPORTE 9.570.030 25,8% 9.204.192 96,2%
COMERCIO INTERNACIONAL 327.706 0,9% 0 0,0%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 17.923 0,0% 17.923 100,0%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 20.751.805 55,9% 15.955.676 76,9%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
PARTIDA PRESUPUESTARIA
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
23
La Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente ha ejecutado el 100% del presupuesto
codificado anual en adquisición de materiales y suministros de mantenimiento, comprende
recepciones de varios repuestos, en los meses de febrero y junio 2016, respectivamente.
Combustibles y Lubricantes:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR
En Refinación, el nivel de cumplimiento obedece a que no se requirieron los volúmenes
programados de aceite lubricante para la preparación de gasolina pesca artesanal.
En Comercialización Nacional, se ejecutaron valores por provisión de aceites, lubricantes
y grasas en sus diferentes tipos y presentaciones con marca propia y asesoría técnica y
comercial para la comercialización de las mismas por EP PETROECUADOR.
En la Subgerencia de Logística y Abastecimiento, se egresaron valores por consumo de
combustible en Lago Agrio, facturados por PETROAMAZONAS EP; y, adquisición de
lubricantes y aditivos para stock de inventario de suministros en bodegas.
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13.302.462 12.762.534 95,9%
REFINACIÓN 95.332 0,7% 20.340 21,3%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 11.178.285 84,0% 11.178.212 100,0%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 2.028.845 15,3% 1.563.982 77,1%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
PARTIDA PRESUPUESTARIA
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 43.502.941 42.149.104 96,9%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 3.318.421 7,6% 2.994.198 90,2%
APORTES Y TRANSFERENCIAS 39.534.501 90,9% 38.593.705 97,6%
ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 650.019 1,5% 561.201 86,3%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES
Y TASAS8%
APORTES Y TRANSFERENCIAS
91%
ATENCIÓN Y GASTOS MENORES
1%
COMPONENTES PRESUPUESTO IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES
Y TASAS90,2%
APORTES Y TRANSFERENCIAS
97,6%
ATENCIÓN Y GASTOS MENORES
86,3%
EJECUCIÓN IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
24
Impuestos, Contribuciones y Tasas:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR
En la Gerencia de Refinación se ejecutaron pagos por certificado de control anual de
operaciones de tanques de almacenamiento de hidrocarburos (ARCH), servicios de
control y fiscalización durante año 2016, renovación bianual de calificación de laboratorio
y tabla calibración para tanque 27 Fuel Oil, control anual de operaciones de refinerías y
planta de gas; aprobación, registro y autorización del uso de tablas de calibración de
esferas y tanques; y, permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos en
las zonas correspondientes.
La ejecución de la Gerencia de Transporte corresponde a tasas pagadas a la ARCH, por
funcionamiento de los terminales, depósitos y estaciones; tasa de control anual de los
terminales y depósitos norte y sur; funcionamiento de las estaciones y terminal marítimo
Balao de la Subgerencia de Oleoducto y tasas en el Terminal Baltra por uso de muelle.
En Comercialización Nacional, se pagaron permisos de operación de las estaciones de
servicio, depósitos de combustible Pesca Artesanal y depósitos de GLP otorgado por la
ARCH, permisos de funcionamiento en los respectivos Municipios y Cuerpos de
Bomberos de las estaciones de servicio de frontera y depósitos de Pesca Artesanal.
En Comercio Internacional, se ha ejecutado valores por reembolso de comisión de gastos
y tasas por exportación de Fuel Oil, gastos y tasas por cabotaje de crudo, uso de
infraestructura, uso de lanchas, certificados de origen de exportaciones, entre otros.
La ejecución de la Subgerencia de Logística y Abastecimiento comprende egresos por
matriculación de vehículos operativos y administrativos a nivel nacional, pago de tasas y
contribuciones especiales por mejoras de predios EP PETROECUADOR en Refinería La
Libertad, tasas y contribuciones del 2016 para las instalaciones operativas y
administrativas a nivel nacional.
Aportes y Transferencias:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 3.318.421 2.994.198 90,2%
REFINACIÓN 513.162 15,5% 418.966 81,6%
TRANSPORTE 1.076.817 32,4% 944.738 87,7%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 496.495 15,0% 419.886 84,6%
COMERCIO INTERNACIONAL 655.708 19,8% 650.033 99,1%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 97.157 2,9% 93.362 96,1%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 479.083 14,4% 467.214 97,5%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
PARTIDA PRESUPUESTARIA
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
APORTES Y TRANSFERENCIAS 39.534.501 38.593.705 97,6%
TRANSPORTE 57.904 0,1% 5.764 10,0%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 83.716 0,2% 60.169 71,9%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 39.392.882 99,6% 38.527.773 97,8%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
PARTIDA PRESUPUESTARIA
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
25
En Transporte, el nivel de cumplimiento se debe a que no se efectuó el pago por
liquidación OCP Asistencia en Rotura, y que se consideraron en el presupuesto 2017.
Soporte Administrativo:
- La Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias,
informa que la ejecución presupuestaria registrada en el año 2016, comprende egresos
a Ecuador Estratégico EP, por la construcción del Centro de Salud y Alcantarillado en
Esmeraldas, priorización de los desembolsos para las obras que no pueden ser
paralizadas, se destinaron recursos para el cumplimiento de convenios en beneficio de
las comunidades y barrios aledaños a Refinerías.
- La Jefatura de Capacitación, señala que durante enero y febrero 2016, se suscribieron
los convenios de pasantías y prácticas, las mismas que ha sido ejecutadas en el período
enero - diciembre 2016, beneficiando a los estudiantes de tercer nivel, quienes ponen
en práctica conocimientos teóricos adquiridos en las áreas correspondientes de la
Empresa.
Atención y Gastos Menores:
Nota: Cifras en US$.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
El grupo de gasto “Atención y Gastos Menores”, comprende egresos por reembolso de
gastos menores, fondos rotativos y caja chica; valores presupuestados para cubrir
necesidades de actividades operativas y administrativas.
GASTOS FINANCIEROS
Nota: Cifras en US$;
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
La ejecución presupuestaria registrada en el año 2016, corresponde al gastos por pago de
intereses de la deuda de FLOPEC EP al BDE, trasladada a EP PETROECUADOR; el
nivel de cumplimiento, se debe a que la amortización de capital por US$ 6,60 millones, no
afectó los registros de ejecución presupuestaria, en razón de que el débito efectuado
corresponde a un asiento contable en las cuentas de patrimonio.
ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 650.019 561.201 86,3%
REFINACIÓN 800 0,1% 0 0,0%
TRANSPORTE 573.679 88,3% 522.129 91,0%
COMERCIO INTERNACIONAL 3.120 0,5% 369 11,8%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 18.660 2,9% 12.744 68,3%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 53.760 8,3% 25.959 48,3%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
PARTIDA PRESUPUESTARIA
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
GASTOS FINANCIEROS 8.386.992 1.787.941 21,3%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 8.386.992 100,0% 1.787.941 21,3%
EJECUTADO
ENE-DIC 2016
CUMPLIMIENTO
ANUAL
PARTIDA PRESUPUESTARIA
GERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PARTICIPACIÓN
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
26
2. DISTRIBUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GERENCIA
EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COSTOS Y GASTOS Cifras en US$
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
A continuación, se presenta el grafico de la ejecución y el cumplimiento del presupuesto de
Costos y Gastos por Gerencia.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
REFINACIÓN 352.367.431 256.284.900 -27,3% 211.409.874 82,5%
TRANSPORTE 187.114.193 176.835.086 -5,5% 157.062.590 88,8%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 165.941.325 173.989.239 4,8% 168.500.148 96,8%
COMERCIO INTERNACIONAL 96.862.288 97.061.182 0,2% 96.131.399 99,0%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 17.853.801 18.110.618 1,4% 13.459.744 74,3%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 156.965.771 184.641.714 17,6% 168.628.557 91,3%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 111.195.175 128.276.551 15,4% 101.728.859 79,3%
UNIDAD DE INDUSTRIAS BÁSICAS 12.661.401 10.998.457 -13,1% 10.831.406 98,5%
TOTAL CONSOLIDADO EP PETROECUADOR 1.100.961.384 1.046.197.746 -5,0% 927.752.578 88,7%
CUMPLIMIENTO
ANUALGERENCIA/SUBGERENCIA
PRESUPUESTO 2016
REFINACIÓN24%
TRANSPORTE17%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
17%
COMERCIO INTERNACIONAL
9%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
2%
SOPORTE ADMINISTRATIVO
18%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
12%
UNIDAD DE INDUSTRIAS BÁSICAS
1%
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS POR GERENCIA
REFINACIÓN82,5%
TRANSPORTE88,8%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
96,8%
COMERCIO INTERNACIONAL
99,0%SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTE74,3%
SOPORTE ADMINISTRATIVO
91,3%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
79,3%
UNIDAD DE INDUSTRIAS BÁSICAS
98,5%
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS POR GERENCIA
82,5%88,8%
96,8%99,0%
74,3%
91,3%
79,3%
98,5%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
REFINACIÓN TRANSPORTE COMERCIALIZACIÓNNACIONAL
COMERCIOINTERNACIONAL
SEGURIDAD, SALUDY AMBIENTE
SOPORTEADMINISTRATIVO
LOGÍSTICA YABASTECIMIENTO
UNIDAD DEINDUSTRIAS BÁSICAS
Mile
s d
e U
S$
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS POR GERENCIA
CODIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO ANUAL
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
27
3. EJECUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS POR GERENCIAS
GERENCIA DE REFINACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
ENERO - DICIEMBRE 2016 Cifras en US$
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
GERENCIA DE TRANSPORTE
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
ENERO - DICIEMBRE 2016 Cifras en US$
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL 64.768.457 55.230.954 -14,7% 51.364.969 93,0%
REMUNERACIONES MENSUALES 49.698.477 43.500.836 -12,5% 39.741.345 91,4%
REMUNERACIONES PERIÓDICAS 4.675.904 3.993.694 -14,6% 3.887.199 97,3%
APORTES Y CARGAS SOCIALES 10.394.076 7.736.425 -25,6% 7.736.425 100,0%
SERVICIOS GENERALES 3.735.036 6.197.106 65,9% 5.056.501 81,6%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 565.036 369.506 -34,6% 287.317 77,8%
ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA 3.170.000 5.740.600 81,1% 4.682.185 81,6%
ARRENDAMIENTOS 0 87.000 0,0% 87.000 100,0%
SERVICIOS DE OPERACIÓN 84.445.139 41.565.413 -50,8% 34.088.480 82,0%
FLETES Y TRANSPORTES 2.750.000 1.905.250 -30,7% 1.840.765 96,6%
SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 81.695.139 39.660.163 -51,5% 32.247.715 81,3%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 187.385.815 141.034.300 -24,7% 112.554.446 79,8%
SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO 187.385.815 141.034.300 -24,7% 112.554.446 79,8%
MATERIALES Y SUMINISTROS 11.534.523 11.743.163 1,8% 7.926.513 67,5%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 6.468.127 5.206.851 -19,5% 4.696.888 90,2%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 5.011.396 6.440.980 28,5% 3.209.284 49,8%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55.000 95.332 73,3% 20.340 21,3%
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 498.462 513.962 3,1% 418.966 81,5%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 498.462 513.162 2,9% 418.966 81,6%
ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 0 800 0,0% 0 0,0%
TOTAL GERENCIA DE REFINACIÓN 352.367.431 256.284.900 -27,3% 211.409.874 82,5%
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2016
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL 57.417.041 53.587.009 -6,7% 49.500.351 92,4%
REMUNERACIONES MENSUALES 44.805.361 42.225.153 -5,8% 38.392.995 90,9%
REMUNERACIONES PERIÓDICAS 4.212.921 4.175.006 -0,9% 3.920.506 93,9%
APORTES Y CARGAS SOCIALES 8.398.758 7.186.850 -14,4% 7.186.850 100,0%
SERVICIOS GENERALES 11.410.103 12.537.766 9,9% 11.235.944 89,6%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 652.227 412.363 -36,8% 290.773 70,5%
ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA 9.535.200 10.872.028 14,0% 9.731.308 89,5%
ARRENDAMIENTOS 1.222.676 1.253.376 2,5% 1.213.863 96,8%
SERVICIOS DE OPERACIÓN 28.361.448 32.672.691 15,2% 28.695.047 87,8%
FLETES Y TRANSPORTES 15.646.718 24.459.041 56,3% 22.560.347 92,2%
SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 12.714.730 8.213.650 -35,4% 6.134.700 74,7%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 75.669.905 61.762.300 -18,4% 52.152.729 84,4%
SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO 75.669.905 61.762.300 -18,4% 52.152.729 84,4%
MATERIALES Y SUMINISTROS 12.709.201 14.566.920 14,6% 14.005.889 96,1%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 6.238.647 4.996.891 -19,9% 4.801.697 96,1%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 6.470.554 9.570.030 47,9% 9.204.192 96,2%
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 1.546.495 1.708.399 10,5% 1.472.630 86,2%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.146.495 1.076.817 -6,1% 944.738 87,7%
APORTES Y TRANSFERENCIAS 400.000 57.904 -85,5% 5.764 10,0%
ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 0 573.679 0,0% 522.129 91,0%
TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE 187.114.193 176.835.086 -5,5% 157.062.590 88,8%
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
28
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
ENERO - DICIEMBRE 2016 Cifras en US$
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
GERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
ENERO - DICIEMBRE 2016 Cifras en US$
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL 16.969.502 14.759.466 -13,0% 13.513.762 91,6%
REMUNERACIONES MENSUALES 12.580.900 11.649.748 -7,4% 10.489.478 90,0%
REMUNERACIONES PERIÓDICAS 1.282.757 1.248.271 -2,7% 1.162.835 93,2%
APORTES Y CARGAS SOCIALES 3.105.846 1.861.448 -40,1% 1.861.448 100,0%
SERVICIOS GENERALES 3.175.727 3.651.082 15,0% 3.266.635 89,5%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 562.455 521.997 -7,2% 490.510 94,0%
SERVICIOS BÁSICOS 21.800 0 -100,0% 0 0,0%
ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA 18.434 2.818 -84,7% 2.818 100,0%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.560.038 3.101.338 21,1% 2.764.652 89,1%
ARRENDAMIENTOS 13.000 24.930 91,8% 8.655 34,7%
SERVICIOS DE OPERACIÓN 116.229.871 138.037.808 18,8% 135.134.985 97,9%
FLETES Y TRANSPORTES 13.343.873 13.364.136 0,2% 10.832.125 81,1%
SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 102.885.998 124.673.672 21,2% 124.302.860 99,7%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2.629.829 4.046.139 53,9% 3.337.221 82,5%
SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO 2.629.829 4.046.139 53,9% 3.337.221 82,5%
MATERIALES Y SUMINISTROS 26.223.038 12.998.248 -50,4% 12.827.659 98,7%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 1.158.038 1.819.963 57,2% 1.649.447 90,6%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.065.000 11.178.285 -55,4% 11.178.212 100,0%
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 713.359 496.495 -30,4% 419.886 84,6%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 703.359 496.495 -29,4% 419.886 84,6%
ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 10.000 0 -100,0% 0 0,0%
TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACION NACIONAL 165.941.325 173.989.239 4,8% 168.500.148 96,8%
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2016
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL 3.696.998 3.895.892 5,4% 3.574.223 91,7%
REMUNERACIONES MENSUALES 2.900.807 3.092.155 6,6% 2.791.733 90,3%
REMUNERACIONES PERIÓDICAS 266.160 290.014 9,0% 268.767 92,7%
APORTES Y CARGAS SOCIALES 530.031 513.724 -3,1% 513.724 100,0%
SERVICIOS GENERALES 178.828 178.828 0,0% 149.117 83,4%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 178.828 178.828 0,0% 149.117 83,4%
SERVICIOS DE OPERACIÓN 90.648.091 91.083.496 0,5% 90.846.156 99,7%
FLETES Y TRANSPORTES 86.684.220 88.296.969 1,9% 88.074.977 99,7%
SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 3.963.871 2.786.527 -29,7% 2.771.179 99,4%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 363.734 129.166 -64,5% 124.310 96,2%
SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO 363.734 129.166 -64,5% 124.310 96,2%
MATERIALES Y SUMINISTROS 1.274.988 1.114.972 -12,6% 787.193 70,6%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 802.272 787.266 -1,9% 787.193 100,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 472.716 327.706 -30,7% 0 0,0%
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 699.648 658.828 -5,8% 650.401 98,7%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 696.528 655.708 -5,9% 650.033 99,1%
ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 3.120 3.120 0,0% 369 11,8%
TOTAL GERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL 96.862.288 97.061.182 0,2% 96.131.399 99,0%
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
29
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
ENERO - DICIEMBRE 2016 Cifras en US$
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
SOPORTE ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
ENERO - DICIEMBRE 2016 Cifras en US$
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL 6.342.790 5.835.704 -8,0% 4.875.468 83,5%
REMUNERACIONES MENSUALES 4.875.540 4.651.682 -4,6% 3.764.314 80,9%
REMUNERACIONES PERIÓDICAS 489.311 495.948 1,4% 423.079 85,3%
APORTES Y CARGAS SOCIALES 977.940 688.075 -29,6% 688.075 100,0%
SERVICIOS GENERALES 263.415 263.415 0,0% 113.683 43,2%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 263.415 263.415 0,0% 113.683 43,2%
SERVICIOS DE OPERACIÓN 9.579.267 10.194.142 6,4% 7.476.833 73,3%
FLETES Y TRANSPORTES 960 3.460 260,4% 1.199 34,7%
SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 9.578.307 10.190.682 6,4% 7.475.634 73,4%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 968.247 744.000 -23,2% 402.203 54,1%
SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO 968.247 744.000 -23,2% 402.203 54,1%
MATERIALES Y SUMINISTROS 513.981 892.484 73,6% 438.025 49,1%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 490.151 874.561 78,4% 420.102 48,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 23.830 17.923 -24,8% 17.923 100,0%
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 186.100 180.873 -2,8% 153.531 84,9%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 83.700 97.157 16,1% 93.362 96,1%
APORTES Y TRANSFERENCIAS 100.000 83.716 -16,3% 60.169 71,9%
ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 2.400 0 -100,0% 0 0,0%
TOTAL SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 17.853.801 18.110.618 1,4% 13.459.744 74,3%
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2016
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL 51.135.768 63.145.248 23,5% 59.171.561 93,7%
REMUNERACIONES MENSUALES 23.761.454 20.323.793 -14,5% 18.174.149 89,4%
REMUNERACIONES PERIÓDICAS 2.225.799 2.136.694 -4,0% 2.000.982 93,6%
APORTES Y CARGAS SOCIALES 4.808.058 9.899.391 105,9% 9.571.928 96,7%
INDEMNIZACIONES 20.340.456 30.785.370 51,4% 29.424.501 95,6%
SERVICIOS GENERALES 35.865.965 31.528.639 -12,1% 29.970.350 95,1%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 969.808 789.506 -18,6% 471.100 59,7%
SERVICIOS BÁSICOS 0 1.050 0,0% 151 14,4%
SEGUROS 30.070.195 26.588.441 -11,6% 25.966.182 97,7%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.660.000 1.660.000 0,0% 1.096.660 66,1%
ARRENDAMIENTOS 1.965.962 1.889.416 -3,9% 1.855.944 98,2%
CAPACITACIÓN 1.200.000 600.227 -50,0% 580.313 96,7%
SERVICIOS DE OPERACIÓN 40.796.039 38.107.108 -6,6% 35.181.742 92,3%
FLETES Y TRANSPORTES 240 350 45,8% 154 44,0%
SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 40.795.799 38.106.758 -6,6% 35.181.588 92,3%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 5.097.204 3.947.095 -22,6% 3.884.261 98,4%
SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO 5.097.204 3.947.095 -22,6% 3.884.261 98,4%
MATERIALES Y SUMINISTROS 113.500 115.090 1,4% 92.186 80,1%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 113.500 115.090 1,4% 92.186 80,1%
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 23.957.296 39.411.542 64,5% 38.540.517 97,8%
APORTES Y TRANSFERENCIAS 23.938.636 39.392.882 64,6% 38.527.773 97,8%
ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 18.660 18.660 0,0% 12.744 68,3%
GASTOS FINANCIEROS 0 8.386.992 0,0% 1.787.941 21,3%
GASTOS FINANCIEROS 0 8.386.992 0,0% 1.787.941 21,3%
TOTAL SOPORTE ADMINISTRATIVO 156.965.771 184.641.714 17,6% 168.628.557 91,3%
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
30
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
ENERO - DICIEMBRE 2016 Cifras en US$
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
SUBGERENCIA UNIDAD TEMPORAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
ENERO - DICIEMBRE 2016 Cifras en US$
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL 12.538.082 12.079.780 -3,7% 10.998.793 91,1%
REMUNERACIONES MENSUALES 9.805.198 9.541.514 -2,7% 8.542.195 89,5%
REMUNERACIONES PERIÓDICAS 960.827 989.354 3,0% 907.687 91,7%
APORTES Y CARGAS SOCIALES 1.772.057 1.548.912 -12,6% 1.548.912 100,0%
SERVICIOS GENERALES 9.397.669 10.706.811 13,9% 9.723.845 90,8%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 3.273.721 3.942.691 20,4% 3.629.937 92,1%
SERVICIOS BÁSICOS 1.799.949 1.811.650 0,7% 1.668.639 92,1%
ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA 3.420.000 3.913.126 14,4% 3.426.669 87,6%
ARRENDAMIENTOS 904.000 1.039.344 15,0% 998.600 96,1%
SERVICIOS DE OPERACIÓN 23.250.644 24.227.256 4,2% 18.214.903 75,2%
FLETES Y TRANSPORTES 2.976.866 3.141.469 5,5% 2.374.135 75,6%
SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 20.273.778 21.085.786 4,0% 15.840.768 75,1%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 15.744.000 26.557.816 68,7% 21.893.424 82,4%
SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO 15.744.000 26.557.816 68,7% 21.893.424 82,4%
MATERIALES Y SUMINISTROS 49.727.020 54.172.045 8,9% 40.404.720 74,6%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 32.971.288 31.391.396 -4,8% 22.885.063 72,9%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 16.183.355 20.751.805 28,2% 15.955.676 76,9%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 572.378 2.028.845 254,5% 1.563.982 77,1%
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 537.759 532.843 -0,9% 493.173 92,6%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 483.999 479.083 -1,0% 467.214 97,5%
ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 53.760 53.760 0,0% 25.959 48,3%
TOTAL SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 111.195.175 128.276.551 15,4% 101.728.859 79,3%
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2016
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL 623.954 458.538 -26,5% 401.523 87,6%
REMUNERACIONES MENSUALES 505.750 366.440 -27,5% 313.809 85,6%
REMUNERACIONES PERIÓDICAS 40.199 37.287 -7,2% 32.903 88,2%
APORTES Y CARGAS SOCIALES 78.005 54.811 -29,7% 54.811 100,0%
SERVICIOS GENERALES 37.447 28.906 -22,8% 18.870 65,3%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 37.447 28.906 -22,8% 18.870 65,3%
SERVICIOS DE OPERACIÓN 12.000.000 10.511.013 -12,4% 10.411.013 99,0%
SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 12.000.000 10.511.013 -12,4% 10.411.013 99,0%
TOTAL SUBGERENCIA UNIDAD TEMPORAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS 12.661.401 10.998.457 -13,1% 10.831.406 98,5%
CUMPLIMIENTO
ANUAL
GRUPO DE GASTO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016 INVERSIONES
JEFATURA CORPORATIVA DE PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
31
III. INVERSIONES
En el período enero - diciembre 2016, la ejecución del presupuesto de inversiones en proyectos y
adquisición de activos fijos, asciende a US$ 277,42 millones, que representan un cumplimiento
del 67,2% en relación al presupuesto codificado anual de US$ 412,97 millones.
EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES
ENERO - DICIEMBRE 2016
(En dólares)
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
Se presenta el presupuesto de Inversiones del año 2016, desglosado en Proyectos y Activos fijos,
por Gerencia.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
REFINACIÓN 346.942.261 248.664.407 -28,3% 150.775.421 60,6%
TRANSPORTE 153.481.394 142.432.881 -7,2% 109.337.116 76,8%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 17.000.045 8.539.676 -49,8% 5.209.178 61,0%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 3.309.596 3.841.822 16,1% 3.024.962 78,7%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 9.132.382 9.487.523 3,9% 9.077.961 95,7%
TOTAL EP PETROECUADOR 529.865.679 412.966.309 -22,1% 277.424.638 67,2%
CUNPLIMIENTO
ANUALGERENCIA
PRESUPUESTO 2016
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
PROYECTOS DE INVERSIÓN 445.160.161 331.297.053 -25,6% 212.994.293 64,3%
REFINACIÓN 286.273.637 188.822.349 -34,0% 103.828.219 55,0%
TRANSPORTE 137.465.000 130.414.317 -5,1% 100.506.394 77,1%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 16.340.345 7.623.109 -53,3% 4.337.611 56,9%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 2.677.539 2.677.539 0,0% 2.662.328 99,4%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 2.403.639 1.759.739 -26,8% 1.659.740 94,3%
ACTIVOS FIJOS 84.705.518 81.669.255 -3,6% 64.430.345 78,9%
REFINACIÓN 60.668.624 59.842.058 -1,4% 46.947.202 78,5%
TRANSPORTE 16.016.394 12.018.564 -25,0% 8.830.722 73,5%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 659.700 916.567 38,9% 871.567 95,1%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 632.057 1.164.283 84,2% 362.634 31,1%
SOPORTE ADMINISTRATIVO 6.728.743 7.727.784 14,8% 7.418.221 96,0%
TOTAL INVERSIONES 529.865.679 412.966.309 -22,1% 277.424.638 67,2%
GERENCIACUNPLIMIENTO
ANUAL
PRESUPUESTO 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
32
En seguida, se presentan los gráficos de la distribución y ejecución del presupuesto de
Inversiones 2016, por Gerencia.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
A continuación, se presenta el gráfico de la programación, ejecución y cumplimiento del
presupuesto de Inversiones 2016, por Gerencia.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
REFINACIÓN60%
TRANSPORTE35%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
2%
SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTE1%
SOPORTE ADMINISTRATIVO
2%
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR GERENCIA
REFINACIÓN60,6%
TRANSPORTE76,8%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
61,0%
SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTE78,7%
SOPORTE ADMINISTRATIVO
95,7%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR GERENCIA
60,6%
76,8%
61,0%
78,7%95,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
REFINACIÓN TRANSPORTE COMERCIALIZACIÓNNACIONAL
SEGURIDAD, SALUD YAMBIENTE
SOPORTEADMINISTRATIVO
En m
iles
de
US$
EP PETROECUADOREJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR GERENCIA
ENERO - DICIEMBRE 2016
CODIFICADO CUNPLIMIENTO ANUAL
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
33
INVERSIONES POR GERENCIAS
1. GERENCIA DE REFINACIÓN
El presupuesto programado de la Gerencia de Refinación para el período enero - diciembre
2016, fue de US$ 248,66 millones, de los que se han ejecutado US$ 150,78 millones, con un
cumplimiento del 60,6% en relación al presupuesto estimado.
GERENCIA DE REFINACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES
AÑO 2016
(En dólares)
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
1.1. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA SOSTENIMIENTO DE PLANTAS
Comprende la implementación de varios proyectos de inversión, cuyo objetivo principal es
mantener y mejorar la operatividad de los centros de refinación.
REFINERÍA ESMERALDAS
13RI05: CATALÍTICAS I - INSPECCIÓN
En el período enero - diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 2,92 millones, con un
cumplimiento del 19,2% con relación al presupuesto anual; se recepcionaron la planilla del
contrato 2015205, OC 5009192, contrato complementario al contrato 2011030, fiscalización y
gerenciamiento del Programa de Rehabilitación de Refinería Esmeraldas; planillas tres, cuatro
y cinco del contrato 2015205, OC 5008441, por ejecución del contrato complementario al
contrato 2014070, ingeniería de detalle para las unidades merox 200/300 y aguas amargas.
Worley Parsons presentó informes de cierre, Informes de Transferencia, Informes PIR,
Lecciones aprendidas.
PROYECTOS ACTIVOS FIJOS TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL 286.273.637 60.668.624 346.942.261
PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 188.822.349 59.842.058 248.664.407
EJECUTADO ENE - DIC 2016 103.828.219 46.947.202 150.775.421
CUMPLIMIENTO ANUAL 55,0% 78,5% 60,6%
CONCEPTOPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
34
Continúan las reuniones con la Gerencia de Refinación, Logística y Abastecimiento,
Procuraduría y Contratista, para definir el cierre de los contratos por mutuo acuerdo. Los
supervisores de los contratos se encuentran realizando los informes finales de fiscalización
previa a la elaboración del informe final de fiscalización y suscripción del acta de
terminación.
El presupuesto asignado fue para la liquidación de estos contratos; el contratista suspendió sus
actividades a partir del 30 de junio 2016. Las fiscalizaciones de los contratos que venía
realizando la contratista, pasaron a la EP PETROECUADOR.
Conforme lo indicado por el administrador, este proyecto no se ejecutó de acuerdo a lo
programado en el presupuesto, debido a que el contrato 2011030 y sus complementarios se
encuentran en liquidación por mutro acuerdo y luego de su suscripción se definirá los valores
a cancelarse y considerarse para el año 2017.
12RI07: CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES PARA ALMACENAR
NAO (120.000 BLS), NBE (200.000 BLS) Y DIÉSEL (200.000BLS) EN REFINERÍA
ESMERALDAS
Al mes de diciembre 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 4,74 millones, con un
cumplimiento del 31,6% en el período analizado; se recepcionaron las planillas 28 al 39, por
avance de obra del contrato 2012045 y la planillas 5 al 9, del contrato complementario
2015217; la sub ejecución obedece a una reprogramación en la ejecución física de este
proyecto, resultado del retraso en la suscripción del contrato complementario 2015217, OC
5009961, para incrementos de cantidad y rubros nuevos del contrato 2012045. La
Fiscalización y Administración del contrato no recepcionaron las planillas 40, 41 y 42 del
contrato principal y planillas 10 y 11 del contrato complementario.
Se continúa con la puesta en sitio de bombas centrífugas, trabajos de soldadura en el fondo
del tanque Y-T8068 y soldadura del tercer anillo. Se emite oficio de aprobación de procura
para materiales y equipos en el área eléctrica, se realizó soldadura de Juntas verticales de
láminas en el 5° y 6° anillo de Tanque Y-T8068, continúa el figurado de acero de refuerzo de
cimentación en la subestación de bombas, se realizó el armado de acero de refuerzo en el
anillo de cimentación Tanque Y-T8066 y la fundición de las zapatas del anillo de cimentación
Tanque Y-T8066, se planifica iniciar con los frentes en el Área Eléctrica
13RI04: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTI EXPLOSIÓN PARA
PROYECTOS, ARCHIVO TÉCNICO, COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO
TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN E INTENDENCIA DE MANTENIMIENTO
En el período enero - diciembre del 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 1,19
millones, con un cumplimiento del 100% en relación al presupuesto anual; comprende
recepciones de la segunda, tercera y cuarta planilla final del contrato 2015447, pavimentación
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
35
de las calles de acceso y perimetrales al edificio anti explosión de Refinería Esmeraldas; el
proyecto está concluido y pendiente del cumplimiento de plazo de seis meses para la
suscripción del acta definitiva. En junio 2016, se numeró el acta entrega recepción provisional
LAB No. 2016406, entre EP PETROECUADOR y la Contratista CONACSA S.A.
13RI22: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DEFINITIVO PARA LA
PREPARACIÓN DE GASOLINA ARTESANAL
En el período enero - diciembre 2016, este proyecto no presentó ejecución debido a que se
mantiene suspendido temporalmente hasta que las condiciones operativas de la Refinería
Esmeraldas sean las apropiadas y se pueda entregar los tanques YT8015/16/18 a la contratista
para su intervención (Hito 1). Por requerimiento del área usuaria se modificó el alcance de la
solicitud para la suscripción de un contrato complementario por incremento de cantidad y
rubros nuevos necesarios para completar el proyecto, que fue motivado por la
Administración; la contratista presentará una nueva oferta para evaluación de la Fiscalización,
cuyo financiamiento de cubrirá con el saldo del contrato original.
13RI37: REINGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES DE
LOS EFLUENTES LÍQUIDOS DE REFINERÍA ESMERALDAS
Al mes de diciembre 2016, presenta una ejecución presupuestaria de US$ 6,58 millones, con
un cumplimiento del 100% en relación al presupuesto anual; se recepcionaron las planillas
tres y cuatro por avance de ejecución de obra del contrato 2014187, OC 5003646. El equipo
de fiscalización se encuentra elaborando el Informe Final para proceder con el trámite de
Entrega Recepción única y definitiva del contrato. Se programa para el año 2017, la
contratación para la implementación de la ingeniería del proyecto.
12RI05: SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
Al mes de diciembre 2016, presenta una ejecución presupuestaria de US$ 1,62 millones, con
un cumplimiento del 87,4% en relación al presupuesto anual; se recepcionaron las planillas
finales del contrato 2009040 y sus complementarios 2010026 y 2012037, una vez que se
entregaron las actas recepción correspondientes; además, se efectuaron las recepciones de las
planillas finales 3 y 4 por ejecución del contrato 2014033, OC 5004120, para la instalación
shedding. Está pendiente la entrega de la ingeniería para la solución definitiva del problema
de vibración de las válvulas V-1 de los turbogeneradores 1, 2 y 3; para proceder con la
suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva.
13RI03: REMODELACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO REFINERÍA
ESMERALDAS
En el período enero - diciembre 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 47,4 miles;
el nivel de cumplimiento obedece al retraso en la ejecución del contrato 2016227, OC
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
36
5011690, para la remodelación del edificio, vestidores para el personal técnico; debido al
retraso en el proceso de contratación y no se ha cancelado el anticipo correspondiente, que
determinó que este proyecto no se ejecute conforme al flujo programado en el presupuesto.
13RI35: REHABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN DE
REFINERÍA ESMERALDAS
Al mes de diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 16,51 millones, con un
cumplimiento del 54,3% con relación al presupuesto anual; se recepcionaron las planillas 17,
18, 19, 20 y 21 por avance de obra del contrato 2014027; planillas de las órdenes de cambio 2
y 3; se recepcionaron las planillas 7, 8, 9, 10 y 11 de la OC 5001075, contrato
complementario 2015029 al contrato 2014027; la sub ejecución de debe a que el proyecto se
encuentra suspendido temporalmente, está pendiente el pronunciamiento de las unidades de
control y autoridades ante las investigaciones que se están realizando al contrato; lo que
determinó la no recepción de las planillas 22, 23 y 24 del contrato 2014027, así como las
planillas 12 y 13 del contrato complementario 2015029; la contratista ha solicitado al
Ordenador de Gasto la Terminación del Contrato y su complementario.
Mediante Oficio No. T.J.901-SGJ-16-624 de 21 de octubre del 2016, el Secretario General
Jurídico de la Presidencia, indica la abstención de pago por cualquier concepto a la
Contratista, en virtud de las medidas cautelares que se están llevando. No se reporta informe
de la Administración referente a avances de obra. La actual Administración ha remitido un
informe del estado del Proyecto reportado por la anterior administración del contrato.
14RI01: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE DESPACHO DE PRODUCTOS A
LLENADERAS, POLIDUCTOS Y RECEPCIÓN DE CRUDO
Al mes de diciembre 2016, este proyecto presenta ejecución presupuestaria por US$ 516,2
miles, con el 46,1% de cumplimiento, en relación al presupuesto anual codificado; se
cancelaron la tercera, cuarta y quinta planillas por ejecución de avance de obra de la OC
5010001; la sub ejecución obedece a que el contrato del proyecto se encuentra suspendido. Se
suscribió el Acta de Terminación por mutuo acuerdo entre el Ordenador de Gasto,
Administrador y Representante legal de la Contratista. Está pendiente la documentación
formal por parte del área usuaria para efectuar un nuevo proceso de contratación.
13RI40: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TALLER DE CALDERERÍA Y
SOLDADURA
En el período enero - diciembre 2016, presenta una ejecución presupuestaria de US$ 1,97
millones, con un cumplimiento del 38,6%, en relación al presupuesto anual; se recepcionaron
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
37
las planillas 8, 9, 10, 11 y 12 por avance de ejecución de obra del contrato 2015008, OC
5005014. Se encuentra en trámite la suscripción del contrato complementario por un valor del
15% del contrato principal y una ampliación de plazo del contrato por seis meses; está
pendiente la demolición de una estructura existente, se remitió la documentación para la
aprobación del derrocamiento correspondiente. El señor Gerente de Refinación aprueba la
suspensión del contrato, hasta que se cuente con la disponibilidad de la liberación de áreas y
autorización de derrocamiento de la estructura existente.
REFINERÍA LA LIBERTAD
13RI42: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA NUEVA
PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA PARA REFINERÍA LA LIBERTAD
Al mes de diciembre 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 474,5 miles, con un
cumplimiento del 98,6% en relación al presupuesto anual codificado; se recepcionó mediante
única planilla la orden de trabajo por incremento de cantidad y rubros nuevos del contrato
2013046; se ha cumplido el plazo para la suscripción del acta definitiva, que se encuentra en
proceso, luego del cual se cancelarán los valores pendientes.
13RI45: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
NUEVO HORNO PARA PLANTA UNIVERSAL DE REFINERÍA LA LIBERTAD
Entre el período enero - diciembre 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 5,15
millones, con un cumplimiento del 92,2%, respecto al presupuesto anual; comprende
recepción de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava planillas de
avance de obra del contrato 2016089, para el mejoramiento del sistema eléctrico y
protecciones del centro de control de motores para el nuevo horno de la planta Universal; se
encuentra en proceso la interconexión del nuevo horno. El nivel de cumplimiento obedece al
retraso del avance físico con relación al programado, lo que afecta el cumplimiento de
ejecución presupuestaria; se ha postergado la aprobación de la fecha de parada de la Planta
Universal, para realizar la interconexión del nuevo horno y liberación del área de Generación
Aire Comprimido; se aprobaron realizar dos paradas de la Planta Universal, la primera se
efectuó de forma emergente el 20 de junio del 2016, con la que se procedió a la liberación del
área de Generación Aire Comprimido, la segunda se planificó para noviembre del 2016, en la
cual se realizaría la interconexión, comisionado y puesta en marcha del Nuevo Horno con la
presencia de los Técnicos de la Empresa Fabricante, por lo que se modificó la fecha de cierre
del Proyecto; a la fecha, continúan los trabajos del contrato 2016089.
La actual Administración y Fiscalización del contrato se encuentran en la recopilación de
información.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
38
PROGRAMA REHABILITACIÓN DE REFINERÍA ESMERALDAS
Constituye un proyecto emblemático del Estado, al considerar su impacto estratégico en la
producción de derivados, al garantizar y repotenciar la operatividad de la Refinería de
Esmeraldas. Su objetivo radica en recuperar la integridad mecánica para alcanzar la
continuidad operativa de la refinería al 100% de su capacidad, en forma sostenida y segura de
sus instalaciones, incremento en la producción de combustibles gasolinas de alto octanaje,
diésel y GLP; flexibilidad operativa de la Unidad de FCC, se podrá procesar Gasóleos o una
mezcla gasóleos-residuo; producción de diésel premium 50 ppm de azufre.
13RI11: PLANTA DE TRATAMIENTO DE SOSA GASTADA
Al mes de diciembre 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 7,04 millones, con un
cumplimiento del 56,9% con relación al presupuesto anual; se recepcionaron la sexta,
séptima, octava, novena, décima, décima primera, segunda y tercera planillas, por avance de
obra del contrato 2015028, montaje y operación de la planta de tratamiento de sosa gastada.
La sub ejecución se debe a que está pendiente la aprobación y recepción de la planilla 14.
Existe retraso en el avance de obra con relación programado, debido a que existen rubros
nuevos y diferencia de cantidades que no pueden registrarse mientras no se apruebe el nuevo
alcance del proyecto; existen ítems que no se van a realizar y otros que se han reducido en la
cantidad original, que no se verá reflejado en la curva de avance del proyecto así como en el
porcentaje de ejecución presupuestaria; se recuperará el retraso en la ejecución del montaje de
las líneas de tubería incrementando las horas hombre, una vez completado la procura. La
contratista OIL SERVICES & SOLUTIONS, solicita una prórroga de plazo por 45 días, con
un nuevo cronograma valorado, debido a una demora en el pago, lo cual dificultó continuar
con los trabajos; a la fecha, este proyecto se encuentra suspendido debido a las medidas
cautelares dictadas por la administración de Justicia, conforme lo indicado por el Secretario
Jurídico de la Presidencia de la República con oficio No. TJ. 901-SGJ-16-624.
13RI13: FASE I: CONTRATO CON SK ENGENEERING & CONSTRUCTION
En el período enero - diciembre del 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 10,87
millones, con el 73,0% de cumplimiento, en relación al presupuesto anual; comprende
recepciones de las planillas 7, 8 y final por avance de obra del contrato 2013189, OC 5001062
y orden de trabajo, así como las planillas finales del contrato 20080172 y su complementario
2011094. Continúa el monitoreo del proyecto durante las fases de Actas de entrega recepción
provisional y definitiva. La sub ejecución obedece a que no se efectuó el primer pago de los
valores ocasionados por el diferimiento de fechas de parada.
13RI07: FASE II.- PROCURA Y CONSTRUCCIÓN
En el período enero - diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 1,97 millones, con un
cumplimiento del 23,9% con relación al presupuesto anual; se recepcionaron las planillas 23 y
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
39
24 del contrato 2010014 y se cancelaron gastos locales de importación de equipos; la sub
ejecución obedece a que el proyecto no se concluyó, debido a que está pendiente la
suscripción de las actas de entrega recepción de los trabajos; no se han recepcionado dos
pagos trimestrales; además, está pendiente la recepción de los trabajos en las calderas 4 y 2,
que serán tramitadas en el año 2017. Está en proceso de aprobación la solicitud de prórroga de
plazo por 184 días, el plazo contractual se extendería hasta el 01 de marzo del 2017. No se
efectuarán pagos, hasta la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional.
13RI10: REVAMP DE LA UNIDAD FCC, FRACCIONAMIENTO, GASCON Y
MEROX A 20.000 BPD (FASE III)
Al mes de diciembre 2016, presenta una ejecución presupuestaria de US$ 12,25 millones, con
un cumplimiento del 66,7% respecto del presupuesto codificado del período analizado;
comprende egresos por la segunda, tercera, cuarta y quinta planillas del contrato 2015037, por
servicios de ingeniería y asesoría, inspección y adiestramiento para Refinería Esmeraldas;
planilla única por ejecución del contrato complementario 2015289 del contrato principal
2014071, para la construcción unidades merox y amina. La sub ejecución obedece a que está
pendiente la recepción y facturación de la planilla sexta del contrato 2015037 de la orden de
compra 5006460, por servicios de ingeniería, asesoría, inspección y adiestramiento para la
Refinería Esmeraldas; se han suspendido temporalmente las capacitaciones. El contrato
2011012 se concluyó, una vez que se firmó el Acta Entrega Recepción Definitiva No.
20150028, existe un valor pendiente de liquidar que se cancelará en el año 2017. Se suscribió
el acta de entrega recepción provisional del contrato 2014071, el 19/08/2016; está pendiente
el cumplimiento del plazo para la suscripción del acta de entrega recepción definitiva. El
contrato 2015037 se encuentra en trámite de ampliación de plazo.
13RI16: REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES CATALÍTICAS II (CCR, HDT,
LAZO DE REGENERACIÓN)
Al mes de diciembre 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 5,21 millones, con el
86,9% de cumplimiento, en relación al presupuesto anual; comprende la recepción de la
segunda planilla final por rubros nuevos e incrementos de cantidad del contrato 2014067.
El contrato 2016146, OC 5011327, instalación del nuevo horno de cabina CCR, fue declarado
de terminación de mutuo acuerdo. (Hito 8) Orden de Compra del “Horno de Cabina P2-
H01/H02/H03” para la CCR, Foster Wheeler, se encuentra realizando: diseño de la línea de
transferencia, diseño de las tuberías de los quemadores, construcción de las partes a presión
del horno, prefabricación de la estructura del horno. (Hito 10) LINDE CRYOPLANTS LTD.
(LCL), la orden de compra se encuentra suspendida parcialmente, específicamente la
actividad relacionada a la obra civil, por cuanto EP PETROECUADOR debe entregar el
estudio de suelos y la tipografía del área donde se va a instalar la Nueva Planta de Nitrógeno,
también se deberá entregar la ingeniería básica y de detalle de la acometida eléctrica y el
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
40
cableado de instrumentación para el monitoreo y control. En relación al contrato 2016146,
OC 5011327, el Administrador remite a la Subgerente de Logística y Abastecimiento, el
informe de la fiscalización para la terminación del contrato 2016146.
13RI47: REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES CATALÍTICAS III (FASE 1:
PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS; FASE 2:
INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE DE LA PLANTA NUEVA DE AZUFRE;
FASE 3: IMPLEMENTACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE DE
LA PLANTA NUEVA DE AZUFRE)
Al mes de diciembre del 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 4,47 millones, con
un cumplimiento del 56,6% con relación al presupuesto anual; se efectuó la recepción de la
décima segunda y tercera planilla del contrato 2014069, construcción de la planta de aguas
amargas Z3, OC 5003944 y planilla dos por rubros nuevos e incrementos de cantidad del
contrato 2014067, OC 5003944; la sub ejecución obedece a que la OC 5011516 contrato
complementario al contrato 2014069, no se suscribió y fue anulada en el sistema EBS, debido
a que varios trabajos objeto del alcance del contrato complementario se encontraban
ejecutados, por lo que, conforme a criterio Jurídico, los mismos deberán cancelarse mediante
convenio de pago. El contrato 2014069, construcción nueva planta de aguas amargas Z3,
completó el alcance; el contratista entrega los planos AS BUILT mediante acta, el avance del
contrato es 100% y se encuentra en proceso de cierre. En febrero 2016, se suscribió el acta de
recepción única y definitiva del contrato 2013054, adquisición y montaje de equipos para las
plantas HDS, S, U; contrato 100% completado. En diciembre 2016, se suscribió el acta de
recepción definitiva del contrato 2014067, recuperación de la confiabilidad operacional de las
unidades cataliticas II y III, y en junio de 2016 se cancelaron los valores adeudados, contrato
100% completado.
13RI17: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CLARIFICACIÓN DE AGUA
En el período enero - diciembre 2016, presenta una ejecución presupuestaria de US$ 3,95
millones, con un cumplimiento del 59,8% en relación al presupuesto anual; comprende
recepciones de las planillas 1, 2, 3, 4 y 5 por avance de ejecución hasta el mes de abril 2016
del tercer contrato complementario 2015270, OC 5010558, para la rehabilitación del sistema
de clarificación de agua de Refinería Esmeraldas. La sub ejecución obedece a que no se
recepcionaron nuevas planillas hasta determinar el procedimiento de aplicación de multas al
contrato 2015270, en razón de los 105 días de retraso en la ejecución contractual y el monto
por este concepto supera el saldo del contrato por cancelar.
La Contratista SESMO, ha realizado pruebas hidrostáticas de diferentes circuitos de tuberías,
pre-fabricación de spool de tuberías, impermeabilización de piso en galpón de dosificación de
PAC (Hito relacionado 19).
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
41
Se encuentra pendiente el pronunciamiento de la Gerencia de Refinación respecto a la
aprobación o negación de la prórroga de plazo solicitada por el Administrador de turno. Se
encuentra en trámite una ampliación de plazo solicitada por la Contratista SESMO, para lo
cual se ha solicitado el pronunciamiento a la Contraloría General del Estado.
13RI18: REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS SUBESTACIONES E, D, M DE
REFINERÍA ESMERALDAS (SISTEMA ELÉCTRICO)
En el período enero - diciembre del 2016, presenta una ejecución de US$ 12,26 millones, con
un cumplimiento del 88,2% en relación al presupuesto anual codificado; se recepcionaron la
planilla primera, segunda y tercera, por ejecución de obra del contrato 2015395, rehabilitación
y repotenciación de líneas de enlace entre las subestaciones D y E y los equipos de bombeo de
las unidades catalíticas I y no catalíticas II.
Se realizó el mantenimiento predictivo y preventivo de todos los equipos de orden eléctricos
instalados en las diferentes Subestaciones de Refinería Esmeraldas. Se está finalizando la
codificación de los repuestos para dos años de operación por parte de EP PETROECUADOR,
de tal manera que se realice el ingreso de los mismos a las bodegas de Abastecimiento en
Refinería Esmeraldas. Se suscribió el acta de recepción definitiva del contrato principal
2012001, complementarios 2012018, 2012056, 2013026, 2014003 y las órdenes de trabajo
emitidas por convenio de pago 2014004, entre EP PETROECUADOR y la Cía. Hernández
Mancheno & Hidalgo IPC.
1.2. ACTIVOS FIJOS
El presupuesto anual reprogramado 2016 asignado a la Gerencia de Refinación para la
adquisición de activos fijos fue de US$ 59,84 millones; al mes de diciembre 2016, alcanzó
una ejecución de US$ 46,95 millones, con un cumplimiento del 78,5%, en referencia al
presupuesto anual.
La sub ejecución, obedece principalmente a que Refinería Esmeraldas no efectuó conforme lo
programado para el presente año los montos programados para la oc 5009573 adquisición de
intercambiadores para Refinería Esmeraldas, así como, no se recepcionó la OC 5012081,
cortador automático de haces de tubos y sistema articulado rapid hawk 150-110 para
mantenimiento de intercambiadores de calor; OC 5014695, analizador de respuesta de
frecuencia para transportadores, sistema de diagnóstico que permita el ensayo integral del
transformador, condición del aislamiento e integridad mecánica por medio de variación de
frecuencia, entre otros; debido al retraso en los procesos de contratación, los trámites de
adquisición se consideraron para la programación de recursos en el presupuesto de activos
fijos del año 2017.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
42
2. GERENCIA DE TRANSPORTE
Al mes de diciembre 2016, la ejecución de los proyectos de inversión y adquisición de activos
fijos de la Gerencia de Transporte, asciende a un monto de US$ 109,34 millones, que
representa un cumplimiento del 76,8% respecto del presupuesto codificado del período que
fue de US$ 142,43 millones.
GERENCIA DE TRANSPORTE
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES
AÑO 2016
(En dólares)
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR. Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
2.1. PRINCIPALES PROYECTOS
13TI26: POLIDUCTO PASCUALES CUENCA
A diciembre 2016, alcanza una ejecución de US$ 57,84 millones, con un cumplimiento del
82,6% respecto al presupuesto anual, comprende egresos por expropiaciones de terrenos,
pagos judiciales y de peritaje, además se consideraron las liquidaciones de equipos comprados
por importación. El nivel de ejecución se debe a que no se efectuaron modificaciones a la
Orden de Compra del contrato principal, por falta de autorización del Ministerio de
Coordinación de Sectores Estratégicos para el incremento de rubros nuevos.
13TI07: AUTOMATIZACIÓN POLIDUCTOS Y TERMINALES (ZONA SUR)
En el período enero - diciembre 2016, este proyecto registra un porcentaje de cumplimiento
del 53,8% y una ejecución presupuestaria de US$ 290,3 miles.
Se efectuó la entrega a TIC’s los instaladores y licencias del software del sistema de
automatización del Terminal Pascuales. Se realizó una extensión del soporte técnico de los
sistemas hasta enero de 2017.
13TI24: REPOTENCIACIÓN DE POLIDUCTOS DE LA COSTA
Al mes de diciembre 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 1,40 millones, con un
cumplimiento del 90,2% en relación al presupuesto anual codificado.
PROYECTOS ACTIVOS FIJOS TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL 137.465.000 16.016.394 153.481.394
PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 130.414.317 12.018.564 142.432.881
EJECUTADO ENE - DIC 2016 100.506.394 8.830.722 109.337.116
CUMPLIMIENTO ANUAL 77,1% 73,5% 76,8%
CONCEPTOPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
43
TRAMO LIBERTAD - MANTA: Se suscribió el acta de Entrega Recepción Definitiva del
Servicio de la Modernización del Bombeo del Poliducto Libertad Manta.
TRAMO TRES BOCAS - PASCUALES: La comisión designada se encuentra en la revisión
de Ingeniería para la actualización del alcance y costo del proyecto, se está analizando la
factibilidad del cambio del alcance del proyecto para el cambio del ducto.
13TI13: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE EP PETROECUADOR EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
A diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 12,16 millones, con un cumplimiento del
97,9% en relación al presupuesto anual. Se tramitó la planilla 11 y rubros nuevos. Se suscribió
el acta de entrega recepción provisional y se recibieron los manuales de planos AS BUILT.
13TI16: CERRAMIENTO DEL TERMINAL PASCUALES
En el período enero - diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 5,4 miles. En diciembre
de 2016, el proceso que estaba pendiente de adjudicación se declaró desierto.
13TI37: CONSTRUCCIÓN FACILIDADES PORTUARIAS INGRESO DE BUQUES
40.000 TM EN ESTACIÓN TRES BOCAS
En el período enero - diciembre 2016, registra un cumplimiento del 74,7% y una ejecución
presupuestaria de US$ 234,5 miles. En diciembre 2016, la contratista se acoge a lo solicitado
por el administrador del contrato y se ha efectuado el mantenimiento de la obra, una vez que
se concluya con este trabajo se recomendará el inicio de la Recepción Definitiva.
13TI36: MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ESTACIONES DEL
POLIDUCTO ESMERALDAS - SANTO DOMINGO - QUITO; SANTO DOMINGO –
PASCUALES
Al mes de diciembre 2016, registra ejecución presupuestaria por US$ 8,63 millones y un
cumplimiento del 69,1%, en relación al presupuesto anual. Conforme el Convenio de
Terminación Anticipada por mutuo acuerdo del Contrato 2012173 y sus complementarios, se
efectuaron los pagos de los valores pendientes a la Contratista Montecz.
La Subgerencia de Logística y Abastecimiento autoriza la entrega de anticipo para procesos
solicitados por el Supervisor del Proyecto. Existen nueve procesos para servicios, tres están
en revisión en el área de Logística y Abastecimiento, uno adjudicado, dos publicados en el
SERCOP, dos en fase de comisionado y uno pendiente de cambio de descripción. En las
Estaciones de Esmeraldas y Santo Domingo, se están ejecutando trabajos de montaje de
estructuras; mantenimiento mecánico de bombas, actuadores, filtros de succión de grupos
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
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eléctricos y unidades de lubricación; revisión de válvulas; limpieza de componentes y pruebas
punto a punto en la subestación eléctrica; el área de instrumentación y control concluyó el
levantamiento de información y la disciplina mecánica informa que tienen listas dos bombas.
13TI12: SISTEMA CONTRA INCENDIOS POLIDUCTO ESMERALDAS - QUITO Y
ESTACIÓN AMBATO
En el período enero - diciembre 2016, registra una ejecución presupuestaria de US$ 3,68
millones, con un cumplimiento del 53,2% en relación al presupuesto anual. La obra se
encuentra suspendida desde junio 2016, la Subgerencia de Logística y Abastecimiento,
solicitó el informe técnico y económico, con el propósito de proceder con la notificación de la
Resolución de Terminación Unilateral del contrato LAB No. 2016148.
15TI01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO
Y DESPACHO DE ECOPAÍS A NIVEL NACIONAL.
Al mes de diciembre 2016, presenta una ejecución presupuestaria de US$ 751,9 miles, con un
cumplimiento del 45,9% en relación al presupuesto anual codificado.
Se finalizó el armado del domo y se trabaja en el armado de la membrana flotante en el
terminal de Cuenca (tk-4). En el terminal de Pascuales (tk-11), se continúa con el armado del
domo y se estimó que la primera semana de diciembre se termine y de inicio al armado de la
membrana flotante. Se da inicio al proceso precontractual mediante SIC 2011695, estudios de
la construcción de infraestructura para recepción, almacenamiento y despacho de ECOPAIS
en los terminales de Santo Domingo, Beaterio, Ambato, Riobamba, se excluye Cuenca y La
Troncal, que se considerará en el presupuesto de gastos.
13TI29: GAS NATURAL LICUADO
En el período enero - diciembre 2016, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria de
US$ 15,51 millones, con un cumplimiento del 65,5% en relación al presupuesto anual. Para la
contratación de la remediación civil se procede al análisis de otras alternativas, a fin de bajar
los tiempos de paro de la producción de GNL.
2.2. ACTIVOS FIJOS
A diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 8,83 millones, con un cumplimiento del
73,5% en relación al presupuesto anual. El nivel de cumplimiento, se debe a que no se
efectuaron compras en el plazo establecido por las fechas de entrega: Equipos de Laboratorios
para la Zona Sur, Carro Canasta para los Terminales, Generadores para Terminales, Bomba
contra incendio, Grupo Electrógeno Estación Corazón.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
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3. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
El presupuesto programado de inversiones y activos fijos, para el período enero - diciembre
2016, de la Gerencia de Comercialización Nacional fue de US$ 8,54 millones, de los que se
ejecutaron US$ 5,21 millones, con un cumplimiento del 61,0%.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES
AÑO 2016
(En dólares)
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
3.1. PRINCIPALES PROYECTOS
PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS
El principal objetivo es abastecer al mercado nacional de productos derivados de petróleo a
través de la Comercializadora de EP PETROECUADOR con sus estaciones de servicios
propias y depósitos de GLP.
13CI02: RED DE GASOLINERAS FRONTERAS NORTE Y SUR DEL PAÍS (FASE
REMODELACIÓN)
Al mes de diciembre 2016, se ha ejecutado US$ 3,69 millones, con el 61,3% de cumplimiento
en el período; comprende las recepciones de las siguientes órdenes de compra: 5010751,
generador eléctrico trifásico con capacidad de 100 KVA, para trabajar a 400 m.s.n.m., incluye
cabina insonora, mantenedor de carga, precalentador de block, costos indirectos; 5004119,
modernización y remodelación de la estación de servicio Petrocomercial Lago Agrio;
5009710, fiscalización de la instalación de los sistemas contra incendio de estaciones de
servicios de frontera; 5006557, fiscalización integral del proyecto de remodelación de la
estación de servicio Petrocomercial Lago Agrio; 5006744, readecuación de baños públicos e
iluminación periférica de la estación de servicio Petrocomercial Lumbaqui; 5004113,
modernización y remodelación de la estación de servicio Petrocomercial Nueva Loja;
5010844, estudios de Ingeniería para la Modernización y Remodelación de las estaciones de
PROYECTOS ACTIVOS FIJOS TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL 16.340.345 659.700 17.000.045
PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 7.623.109 916.567 8.539.676
EJECUTADO ENE - DIC 2016 4.337.611 871.567 5.209.178
CUMPLIMIENTO ANUAL 56,9% 95,1% 61,0%
CONCEPTOPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
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servicio Tulcán y Lita; 5008028, implementación de sistemas contra incendios y detectores de
alarma en la estaciones de servicios Petrocomercial - fronteras norte y sur del país; 5003404,
modernización y remodelación de la estación de servicio Petrocomercial Sucumbíos e
incremento de obra; 5005498, fiscalización integral del proyecto Remodelación de la estación
de servicio Sucumbíos; 5001099 y 5000512, fiscalización y remodelación de la Estación de
Servicio Petrocomercial Cuyabeno; 5012463 y 5013497, implementación y fiscalización de
sistemas de control y mitigación de incendios y detectores de alarma en las estaciones de
servicio de EP PETROECUADOR ubicadas en las fronteras norte y sur del país; 5012553 y
5012451, fiscalización integral y readecuación de áreas de circulación e ingresos en las
Estaciones de Servicio de frontera: Macará, Lumbaqui, 11 de abril y Mira; 5000515,
fiscalización integral proyecto remodelación Estación de Servicio Petrocomercial Centinela
del Norte, 11 de abril y El Pailón; 5009851, auto tanque equipado con sistema de facturación
y despacho para dos productos con capacidad de almacenamiento de 5000 galones.
13CI04: ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS
DE GASOLINA PESCA ARTESANAL
Presenta una ejecución de US$ 399,3 miles, con un cumplimiento del 52,6% en relación al
presupuesto anual; comprende recepciones efectuadas de la OC 5009093, construcción de
depósito pesca artesanal en Puerto San Mateo; OC 5009728, fiscalización para la
construcción de depósito de pesca artesanal en Puerto pesquero San Mateo; y, OC 5008479,
Adquisición, Remodelación y Construcción de Depósitos Pesca Artesanal.
13CI06: COMERCIALIZACIÓN DE CILINDROS GLP
Al mes de diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 247,6 miles, con un cumplimiento
del 29,5% en relación al presupuesto anual; comprende recepciones de la OC 5013774,
construcción de depósito de cilindros de GLP en la Isla Isabela.
3.2. ACTIVOS FIJOS
Presenta una ejecución de US$ 871,6 miles, con un cumplimiento del 95,1%, en relación al
presupuesto anual; comprende recepciones de las órdenes de compra: 5008424, adquisición
de reguladores de voltaje para las estaciones de servicio Esmeraldas, 6 de Octubre, Macará,
La Avanzada y Centinela del Norte; 5010930, adquisición de bomba jockey sumergible 7.5
hp, caudal: 40 gpm; presión: 130psi; 5011800, adquisición de UPS 6kva; 5011808, compra de
generador trifásico 37,5 kva.; 5011684, adquisición de dispensador alto caudal 1p/2m.;
5011761, adquisición de compresor de piston: 5hp-60 gls, monofásico 220v, 15/135 psi -
vertical y adquisición de 5 trituradoras de papel de oficina; 5007713, adquisición de extintor
cargado con polvo químico seco bicarbonato de potasio, extintor de CO2 para fuegos BC,
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
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extintores PQS de 150 lbs. tipo BC con cilindro externo de nitrógeno; 5012300, compra de
supresores de trascientes monofásico 1F, 120/240V, 40 KA, UL1449; 5011786, adquisición
de bomba explotion proof 2hp descarga de combustible, bomba centrifuga; 5011757, compra
de transformador en aceite 500 kva; y, adquisición de detectores de gases; 5011737, bomba
doble diafragma para hidrocarburos; 5011852, cajas fuertes temporizadas con blindaje
sencillo, medidas internas de 60x50x30 cm y buzón; 5011916, puerta metálica de seguridad;
5012494, maquinaria y equipo eléctrico para el Departamento de Estaciones de Servicio;
5011908, remolque para traslado equipos control de derrame; 5011934, Tanque FASTANK
almacenamiento temporal hidrocarburos u otras sustancias, Capacidad: 2000 galones; y,
5012012, compra de barreras para mar auto inflables, flotación 12'', falda 24''.
4. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
En el período enero - diciembre 2016, la Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente,
presenta una ejecución de US$ 3,02 millones, con un cumplimiento del 78,7%, en relación al
presupuesto codificado.
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES
AÑO 2016
(En dólares)
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
13GI11: PLANTA DE RECUPERACIÓN DE HIDROCARBUROS RESIDUAL
En el período enero - diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 2,66 millones, con el
99,4% de cumplimiento, en relación al presupuesto anual; comprende doce recepciones de la
orden de compra 5010475, terminación de la provisión, instalación, montaje y puesta en
marcha de la planta de recuperación de hidrocarburo residual (slop) de la Refinería la
Libertad, efectuadas en los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre
2016.
PROYECTOS ACTIVOS FIJOS TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL 2.677.539 632.057 3.309.596
PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 2.677.539 1.164.283 3.841.822
EJECUTADO ENE - DIC 2016 2.662.328 362.634 3.024.962
CUMPLIMIENTO ANUAL 99,4% 31,1% 78,7%
CONCEPTOPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
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4.1. ACTIVOS FIJOS
Durante el período analizado se han ejecutado US$ 362,6 miles, con un cumplimiento del
31,1% en relación al presupuesto programado al mes de diciembre 2016.
Los egresos corresponden a recepciones efectuadas de las órdenes de compra: 5011510,
adquisición de una ambulancia terrestre de soporte vital avanzado; 5010553,
espectrofotómetro de emisión óptico de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES);
5011215, kit de perforación con taladro para muestreo de gases en suelo; 5011766, sistemas
de biodigestores de 1300 ó 1500 Lt, digestor y biofiltro, con tapa de mínimo 18”, hermética,
filtro biodigestor compuesto por biotubos de polietileno de alta superficie de contacto
aproximadamente 20 m2, válvula esférica PVC 3”; y, 5012078, dosímetros de ruido,
analizador de confort térmico, luxómetro, analizador de vibraciones HA/WB, medidor de
radiaciones ionizantes y medidor de campo electromagnético.
5. SOPORTE ADMINISTRATIVO
Para el período enero - diciembre 2016, se programaron US$ 9,49 millones y se ejecutaron
US$ 9,08 millones, con un cumplimiento del 95,7%.
SOPORTE ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES
AÑO 2016
(En dólares)
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.
13GI01: ERP - PEC (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
EMPRESARIALES)
Al mes de diciembre 2016, presenta una ejecución presupuestaria de US$ 1,66 millones, con
un cumplimiento del 94,3%, en relación al presupuesto anual; corresponde a veinte y siete
recepciones de la OC 5000299, Oracle E-Business Suite, licenciamiento ilimitado con soporte
para el primer año; y, una recepción de la OC 5013326, Normalización y renovación soporte
técnico - Capa de aplicación Oracle E-Business Suite (EBS) y UPK.
PROYECTOS ACTIVOS FIJOS TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL 2.403.639 6.728.743 9.132.382
PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 1.759.739 7.727.784 9.487.523
EJECUTADO ENE - DIC 2016 1.659.740 7.418.221 9.077.961
CUMPLIMIENTO ANUAL 94,3% 96,0% 95,7%
CONCEPTOPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016
Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto
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5.1. ACTIVOS FIJOS
En el período enero - diciembre 2016, se ejecutaron US$ 7,42 millones, con el 96,0% de
cumplimiento en relación al presupuesto anual codificado; conforme el siguiente detalle:
Jefatura Corporativa de Gestión Contable: recepción de la OC 5010978, PDDAS
industriales con sistema estación móvil de integración de datos y utilitario para
recolección de información en campo.
Jefatura de Imagen y Comunicación: recepción de la OC 5012830, adquisición de cámaras
y equipo fotográfico, contrato LAB No. 2016450, cuya Cláusula Octava, señala: “El plazo
para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, a entera satisfacción de la EP
PETROECUADOR es de sesenta (60) días, a partir de la fecha de suscripción del
contrato”.
Subgerencia de Logística y Abastecimiento: recepción de la OC 5011676, plastificadora
metálica A3, espesor de laminado 1mm, 110 VAC; OC 5010982 y 5010652, adquisición
de muebles y enseres; OC 5011993, compra de vehículo eléctrico; OC 5010065,
adquisición de una ambulancia tipo I; OC 5012817, cargador para vehículos eléctricos,
estación de carga media, conector 220V 30A; OC 5014113, estanterías de mínimo
2.00x1.00x0.40 con 6 entrepaños tool galvanizado de mínimo 0.9 mm, terminado con
pintura electrostática poliéster, pernos tuercas, arandelas galvanizadas, capacidad por
nivel mínimo 100 lbs; OC 5012927, adquisición de varias herramientas; OC 5014751,
biblioteca con vidrio melamínico; OC 5014754, credenza dos puertas melamínico; OC
5014755, estaciones de trabajo en L; OC 5014756, silla ejecutiva ergonómica giratoria;
OC 5012715, puente de lavado para buses y vehículos pesados, tunel de lavado para
vehículos livianos; OC 5015451, bus colectivo hasta 45 pasajeros con aire acondicionado,
busetón colectivo hasta 30 pasajeros con aire acondicionado; OC 5015140, OC 5015440,
OC 5012913, adquisición de varios muebles y enseres.
Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación: recepción de la OC
5009493, adquisición de equipos UPS de mínimo 10KVA; OC 5010657, adquisición de
estaciones de trabajo y licencias E-Server Premium Access, 5 Users Windows Server
2008 RS COA for E-Server; OC 5000777, implementación, soporte técnico; OC 5012113,
adquisición de banco de baterías, chasis para rectificadores de voltaje de salida -48VDC,
chasis para inversores, que tendrá un nivel de redundancia de N+2; incluye modulos
inversores, centro de carga, regleta eléctrica polarizada y fuente de alimentación; OC
5000041, compra de varios paquetes informáticos; OC 5014428, monitores 55" Led HD;
OC 5013755, UPS de 10 kva, 6 kva, 3 kva, 2 kva y 1 kva de potencia; OC 5013446,
varios equipos de computación y licencias; OC 5014466, IMB websphere application
server network deployment processor value unit (pvu) license + sw subscription & support
12 months; OC 5015151, convertidor VGA modelo h4 modelo terminal client.
ANEXO 1 AÑO 2016 METAS OPERATIVAS
JEFATURA CORPORATIVA DE PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
EJECUTADO CUMPLIMIENTO
Gasolina Súper 5.620.872 5.209.408 92,7%
Gasolina Extra 16.488.494 17.624.251 106,9%
Gasolina Extra con ethanol 6.720.614 5.156.947 76,7%
Total Gasolinas 28.829.981 27.990.606 97,1%
Diésel 1 133.536 124.703 93,4%
Diésel 2 6.496.710 5.795.283 89,2%
Diésel premium 7.856.144 7.206.930 91,7%
Fuel oil N° 4 8.592.343 6.872.079 80,0%
Fuel oil N° 6 de consumo nacional 2.957.269 3.311.206 112,0%
Fuel oil N° 6 de exportación 9.555.941 11.438.746 119,7%
Residuo (crudo reducido) 3.164.803 3.277.156 103,6%
Jet A-1 2.873.494 2.687.178 93,5%
Asfaltos 1.564.239 1.456.841 93,1%
Pesca artesanal (nafta base) 910.074 784.536 86,2%
Nafta sector eléctrico 0 25.184 0,0%
Nafta de exportación 1.053.812 521.332 49,5%
GLP 3.442.005 2.872.124 83,4%
Solventes 150.828 143.495 95,1%
Spray oil 40.819 65.892 161,4%
Absorver oil 991 476 48,0%
TOTAL 77.622.988 74.573.765 96,1%
EJECUTADO CUMPLIMIENTO
TRANSPORTE DE DERIVADOS POR POLIDUCTOS 81.582.426 76.528.900 93,8%
*TRANSPORTE DE CRUDO 131.760.000 132.890.957 100,9%
EJECUTADO CUMPLIMIENTO
Total Gasolinas 28.015.924 27.565.275 98,4%
Absorver Oil 991 471 47,6%
NAFTA BASE 90 (Sectro Eléctrico) 0 25.184 0,0%
Pesca artesanal 910.074 777.307 85,4%
Diesel 1 46.742 22.767 48,7%
Diesel Premium 20.890.122 20.015.508 95,8%
Diesel 2 10.811.410 11.163.974 103,3%
Fuel Oil 4 5.053.814 7.197.591 142,4%
Residuo sector eléctrico e industrial 3.696.586 4.164.071 112,6%
Jet A-1 2.744.243 2.545.849 92,8%
Asfaltos 1.564.239 1.449.628 92,7%
G.L.P. 12.970.727 12.440.746 95,9%
Solventes 151.501 143.021 94,4%
Spray Oil 198.525 77.526 39,1%
Avgas 40.529 34.206 84,4%
TOTAL 87.095.427 87.623.123 100,6%
OTROS PRODUCTOS POA 2016 EJECUTADO CUMPLIMIENTO
Azufre (kg) 4.300.560 2.741.260 63,7%
Gas Natural (MMBTU) 18.578.500 16.374.398 88,1%
Gas Natural Licuado (MMBTU) 2.400.000 1.911.488 79,6%
**Lubricantes (Gls) 2.051.220 2.083.741 101,6%
EJECUTADO CUMPLIMIENTO
***CABOTAJE DE CRUDO 8.690.000 8.946.703 103,0%
EXPORTACIÓN DERIVADOS 14.693.282 12.079.916 82,2%
EXPORTACIÓN DE CRUDO 113.381.481 126.001.700 111,1%
* Volumen transportado por el SOTE
** No incluye volumenes destinados a Pesca Artesanal.
*** El cabotaje de crudo se planifica y ejecuta mensualmente, conforme volúmenes de carga en Refinerías.
Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación, Gerencia de Comercio Internacional.
PRODUCTO POA 2016PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
CONCEPTO POA 2016PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
(En Barriles)
CONCEPTO POA 2016PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
(En Barriles)
GERENCIA DE REFINACIÓN
PRODUCCIÓN DE DERIVADOS(En Barriles)
GERENCIA DE TRANSPORTE
TRANSPORTE DE CRUDO Y DERIVADOS
PRODUCTO POA 2016PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
CONSUMO NACIONAL DE DERIVADOS(En Barriles)
GERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL
EXPORTACIÓN DE CRUDO Y DERIVADOS
ANEXO 2 AÑO 2016 INVERSIONES
JEFATURA CORPORATIVA DE PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
CONSOLIDADO EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016
CIFRAS EN US$
PROYECTOS ACTIVOS FIJOS TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL 286.273.637 60.668.624 346.942.261
PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 188.822.349 59.842.058 248.664.407
VARIACIÓN -34,0% -1,4% -28,3%
EJECUTADO ENE - DIC 2016 103.828.219 46.947.202 150.775.421
CUMPLIMIENTO ANUAL 55,0% 78,5% 60,6%
PRESUPUESTO INICIAL 137.465.000 16.016.394 153.481.394
PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 130.414.317 12.018.564 142.432.881
VARIACIÓN -5,1% -25,0% -7,2%
EJECUTADO ENE - DIC 2016 100.506.394 8.830.722 109.337.116
CUMPLIMIENTO ANUAL 77,1% 73,5% 76,8%
PRESUPUESTO INICIAL 16.340.345 659.700 17.000.045
PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 7.623.109 916.567 8.539.676
VARIACIÓN -53,3% 38,9% -49,8%
EJECUTADO ENE - DIC 2016 4.337.611 871.567 5.209.178
CUMPLIMIENTO ANUAL 56,9% 95,1% 61,0%
PRESUPUESTO INICIAL 2.677.539 632.057 3.309.596
PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 2.677.539 1.164.283 3.841.822
VARIACIÓN 0,0% 84,2% 16,1%
EJECUTADO ENE - DIC 2016 2.662.328 362.634 3.024.962
CUMPLIMIENTO ANUAL 99,4% 31,1% 78,7%
PRESUPUESTO INICIAL 2.403.639 6.728.743 9.132.382
PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 1.759.739 7.727.784 9.487.523
VARIACIÓN -26,8% 14,8% 3,9%
EJECUTADO ENE - DIC 2016 1.659.740 7.418.221 9.077.961
CUMPLIMIENTO ANUAL 94,3% 96,0% 95,7%
PRESUPUESTO INICIAL 445.160.161 84.705.518 529.865.679
PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 331.297.053 81.669.255 412.966.309
VARIACIÓN -25,6% -3,6% -22,1%
EJECUTADO ENE - DIC 2016 212.994.293 64.430.345 277.424.638
CUMPLIMIENTO ANUAL 64,3% 78,9% 67,2%
VARIACIÓN
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
PRESUPUESTO INICIAL 113.050.000
REFINERIA DEL PACIFICO
PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 113.050.000
EJECUTADO ENE - DIC 2016 110.807.925
CUMPLIMIENTO ANUAL 98,0%
0,0%
GERENCIAS CONCEPTOPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016
SUBSIDIARIA CONCEPTO
REFINACIÓN
TRANSPORTE
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
SOPORTE ADMINISTRATIVO
TOTAL INVERSIONES EP PETROECUADOR
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016
GERENCIA DE REFINACIÓNEJECUCIÓN DE INVERSIONESPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016
CIFRAS EN DÓLARES
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
PROYECTOS ARRASTRE 286.273.637 188.822.349 -34,0% 103.828.219 55,0%
PROGRAMA: SOSTENIMIENTO DE PLANTAS 153.561.529 86.149.402 -43,9% 41.717.652 48,4%
REFINERÍA ESMERALDAS 148.057.495 80.080.778 -45,9% 36.090.453 45,1%
13RI14Diseño y construcción del edificio para el laboratorio de control de calidad, readecuación y pavimentación de
vías y piscinas externas de REE134.046 0 -100,0% 0 0,0% 99,00%
13RI05 Catalíticas I - Inspección (PMC Rehabilitación REE) 32.295.788 15.155.885 -53,1% 2.916.427 19,2% 91,24%
13RI03 Remodelación Edificio Administrativo 2.838.353 2.901.909 2,2% 47.364 1,6% 99,50%
12RI05 Sistema de Generación Eléctrica 1.825.028 1.855.565 1,7% 1.622.095 87,4% 99,00%
13RI35 Rehabilitación del Sistema Eléctrico e Instrumentación de Refinería Esmeraldas 40.872.610 30.393.144 -25,6% 16.506.278 54,3% 75,62%
14RI01Modernización del Sistema de Medición de Despacho de Productos a Llenaderas, Poliductos y Recepción de
Crudo 17.293.280 1.120.946 -93,5% 516.234 46,1% 100,00%
13RI40 Construcción de Nuevo Taller de Calderería y Soldadura 9.905.830 5.103.959 -48,5% 1.970.366 38,6% 67,53%
12RI07Construcción y Montaje de Tres Tanques para Almacenar NAO (120.000 bls), NBE (200.000 bls) y Diesel
(200.000) en Refinería Esmeraldas24.858.621 15.015.850 -39,6% 4.740.242 31,6% 33,89%
13RI38 Construcción de Casetas Antiexplosión para Operadores de Refinería Esmeraldas. 5.936.406 0 -100,0% 0 0,0% 100,00%
13RI04Diseño y Construcción de Edificio Anti Explosión para Proyectos, Archivo Técnico, Coordinación General de
Apoyo Técnico de la Producción e Intendencia de Mantenimiento1.236.342 1.187.772 -3,9% 1.187.771 100,0% 99,00%
13RI22 Diseño y Construcción de un Sistema Definitivo para la Preparación de Gasolina Artesanal 4.277.517 762.072 -82,2% 0 0,0% 86,57%
13RI37 Reingeniería y Construcción del Sistema de Drenajes de los Efluentes Líquidos de REE 6.583.675 6.583.675 0,0% 6.583.675 100,0% 98,00%
REFINERÍA LA LIBERTAD 5.504.035 6.068.624 10,3% 5.627.200 92,7%
13RI42 Provisión, instalación y puesta en marcha de una nueva planta desalinizadora de agua para RLL 381.372 481.165 26,2% 474.494 98,6% 99,00%
13RI45 Diseño, construccion, Instalación y puesta en marcha de nuevo horno para Planta Universal de RLL 5.122.663 5.587.458 9,1% 5.152.706 92,2% 91,20%
PROGRAMA: REHABILITACIÓN DE REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS 130.712.107 100.672.947 -23,0% 62.110.567 61,7%
13RI11 Suministro, instalación y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Sosa Gastada 9.259.102 12.380.312 33,7% 7.040.713 56,9% 91,46%
13RI12 Equipos y Repuestos Críticos -Fase I 12.405.988 12.405.988 0,0% 4.103.735 33,1% 99,75%
13RI13 FASE I: Contrato con SK ENGINEERING & CONSTRUCTION 34.602.464 14.888.599 -57,0% 10.866.130 73,0% 99,25%
13RI07 FASE II PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (SK) 15.863.818 8.237.451 -48,1% 1.972.482 23,9% 98,30%
13RI10 Revamp de la Unidad FCC, Fraccionamiento, Gascon y Merox a 20.000 BPD (Fase III) 17.711.733 18.372.919 3,7% 12.250.075 66,7% 95,00%
13RI16 Rehabilitación de las Unidades Catalíticas II (CCR, HDT, Lazo de Regeneración) 14.050.105 5.992.259 -57,4% 5.205.838 86,9% 54,44%
13RI47 Rehabilitación de las Unidades Catalíticas III (HDS, Azufre y Azufre I) 7.320.457 7.901.370 7,9% 4.469.571 56,6% 99,76%
13RI17 Rehabilitación del Sistema de Clarificación de Agua 6.518.279 6.604.189 1,3% 3.946.129 59,8% 94,52%
13RI18 Reparación integral de las subestaciones E, D y M de REE (Sistema Eléctrico) 12.980.162 13.889.861 7,0% 12.255.894 88,2% 100,00%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 2.000.000 2.000.000 0,0% 0 0,0%
REFINERÍA ESMERALDAS 2.000.000 2.000.000 0,0% 0 0,0%
13RI50Provision, Montaje y Puesta en Marcha de la Automatización y Repotenciación de los Sistemas Contra
Incendios en RE2.000.000 2.000.000 0,0% 0 0,0% 10,00%
ACTIVOS FIJOS 60.668.624 59.842.058 -1,4% 46.947.202 78,5%
ESMERALDAS 41.281.651 39.580.021 -4,1% 28.202.429 71,3%
1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 38.733.519 37.933.967 -2,1% 27.926.251 73,6%
1265109 HERRAMIENTAS 2.548.132 1.646.054 -35,4% 276.178 16,8%
LA LIBERTAD 12.731.892 16.279.276 27,9% 16.161.614 99,3%
1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 12.683.912 16.279.276 28,3% 16.161.614 99,3%
1265109 HERRAMIENTAS 47.980 0 -100,0% 0 0,0%
SHUSHUFINDI 6.655.081 3.982.761 -40,2% 2.583.159 64,9%
1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.081.231 3.808.911 -37,4% 2.438.743 64,0%
1265109 HERRAMIENTAS 243.850 173.850 -28,7% 144.416 83,1%
1265110 TERRENOS 330.000 0 -100,0% 0 0,0%
TOTAL GERENCIA DE REFINACIÓN 346.942.261 248.664.407 -28,3% 150.775.421 60,6%
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
CÓDIGO AVANCE FÍSICOPROYECTOCUMPLIMIENTO
ANUAL
PRESUPUESTO 2016
GERENCIA DE TRANSPORTEEJECUCIÓN DE INVERSIONESPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016
CIFRAS EN DÓLARES
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
PROYECTOS ARRASTRE 137.465.000 130.414.317 -5,1% 100.506.394 77,1%
PROGRAMA: DESARROLLO DE TERMINALES, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DERIVADOS 108.465.000 105.103.840 -3,1% 84.240.179 80,1%
13TI26 POLIDUCTO PASCUALES CUENCA 60.000.000 70.002.960 16,7% 57.842.865 82,6% 97,95%
13TI27 ALMACENAMIENTO GLP PARA LA ZONA SUR DEL PAIS 1.000.000 0 -100,0% 0 0,0% 99,90%
13TI07 AUTOMATIZACIÓN DE POLIDUCTOS Y TERMINALES SUR 7.000.000 540.000 -92,3% 290.296 53,8% 100,00%
13TI24 REPOTENCIACIÓN POLIDUCTOS DE LA COSTA 2.300.000 1.550.000 -32,6% 1.398.458 90,2% 87,00%
13TI13 CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EP PETROECUADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 12.420.100 12.420.100 0,0% 12.161.158 97,9% 98,50%
13TI16 CERRAMIENTO DEL TERMINAL PASCUALES 900.000 406.000 -54,9% 5.396 1,3% 10,00%
13TI37 CONSTRUCCIÓN FACILIDADES PORTUARIAS INGRESO DE BUQUES 40.000 TM EN ESTACIÓN TRES BOCAS 843.900 313.900 -62,8% 234.531 74,7% 99,20%
13TI09CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES A PUERTO AYORA, PUERTO
BAQUERIZO Y PUERTO VILLAMIL. (GALÁPAGOS)4.000.000 1.000 -100,0% 0 0,0% 2,00%
13TI36MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ESTACIONES Y POLIDUCTO ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-QUITO;
SANTO DOMINGO-PASCUALES 6.000.000 12.488.000 108,1% 8.628.207 69,1% 84,00%
13TI18 IMPLEMENTACIÓN DE LA FRANJA DE SEGURIDAD EN TERMINAL EL BEATERIO 1.000.000 1.000 -99,9% 0 0,0% 75,00%
13TI32 DESPACHO AUTOMÁTICO (INTEGRACIÓN SISTEMAS DESPACHO, COMERCIALIZACIÓN ZONA NORTE) 1.500.000 1.000 -99,9% 0 0,0% 9,00%
13TI12 SISTEMA CONTRA INCENDIOS POLIDUCTO ESMERALDAS- QUITO Y ESTACIÓN AMBATO 7.000.000 6.918.880 -1,2% 3.679.269 53,2% 27,00%
13TI14 CAMBIO DE TUBERIA DEL POLIDUCTO ESMERALDAS - SANTO DOMINGO 3.500.000 460.000 -86,9% 0 0,0% 6,00%
14TI01 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TERMINAL LOJA 1.001.000 1.000 -99,9% 0 0,0% 8,00%
PROGRAMA: DESARROLLO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 29.000.000 25.310.477 -12,7% 16.266.215 64,3%
15TI01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESPACHO ECOPÍAS A NIVEL NACIONAL 13.000.000 1.639.054 -87,4% 751.893 45,9% 23,00%
13TI29 GAS NATURAL LICUADO 16.000.000 23.671.423 47,9% 15.514.322 65,5% 97,79%
ACTIVOS FIJOS 16.016.394 12.018.564 -25,0% 8.830.722 73,5%
OLEODUCTO 5.190.890 4.595.901 -11,5% 4.090.406 89,0%
1265104 EQUIPOS Y MAQUINARIAS 4.980.440 4.473.901 -10,2% 4.044.493 90,4%
1265109 HERRAMIENTAS 210.450 122.000 -42,0% 45.912 37,6%
POLIDUCTO Y TERMINALES 10.825.504 7.422.663 -31,4% 4.740.316 63,9%
1265104 EQUIPOS Y MAQUINARIAS 9.735.944 6.882.301 -29,3% 4.320.823 62,8%
1265109 HERRAMIENTAS 1.089.560 540.361 -50,4% 419.493 77,6%
TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE 153.481.394 142.432.881 -7,2% 109.337.116 76,8%
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
AVANCE FÍSICOCÓDIGO PROYECTOCUMPLIMIENTO
ANUAL
PRESUPUESTO 2016
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONALEJECUCIÓN DE INVERSIONESPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016CIFRAS EN US$
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
PROYECTOS ARRASTRE 16.340.345 7.623.109 -53,3% 4.337.611 56,9%
PROGRAMA: COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS 16.340.345 7.623.109 -53,3% 4.337.611 56,9%
13CI02 RED DE GASOLINERAS FRONTERAS NORTE Y SUR DEL PAIS (FASE REMODELACIÓN) 11.381.769 6.025.324 -47,1% 3.690.729 61,3% 71,32%
13CI04 ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DE GASOLINA PESCA ARTESANAL 3.210.576 759.763 -76,3% 399.263 52,6% 52,31%
13CI06 COMERCIALIZACIÓN CILINDROS DE GLP 1.748.000 838.022 -52,1% 247.619 29,5% 93,49%
ACTIVOS FIJOS 659.700 916.567 38,9% 871.567 95,1%
1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 659.700 916.567 38,9% 871.567 95,1%
TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 17.000.045 8.539.676 -49,8% 5.209.178 61,0%
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
AVANCE FÍSICOCÓDIGO PROYECTOCUMPLIMIENTO
ANUAL
PRESUPUESTO 2016
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTEEJECUCIÓN DE INVERSIONESPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016
CIFRAS EN US$
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
PROYECTOS ARRASTRE 2.677.539 2.677.539 0,0% 2.662.328 99,4%
PROGRAMA: GESTION AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 2.677.539 2.677.539 0,0% 2.662.328 99,4%
13GI11 PLANTA DE RECUPERACIÓN DE HIDROCARBURO RESIDUAL 2.677.539 2.677.539 0,0% 2.662.328 99,4% 98,50%
ACTIVOS FIJOS 632.057 1.164.283 84,2% 362.634 31,1%
1265104 EQUIPOS Y MAQUINARIAS 632.057 1.164.283 84,2% 362.634 31,1%
TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 3.309.596 3.841.822 16,1% 3.024.962 78,7%
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
AVANCE FÍSICOCÓDIGO PROYECTOCUMPLIMIENTO
ANUAL
PRESUPUESTO 2016
SOPORTE ADMINISTRATIVOEJECUCIÓN DE INVERSIONESPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016CIFRAS EN US$
INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO
PROYECTOS ARRASTRE 2.403.639 1.759.739 -26,8% 1.659.740 94,3%
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 2.403.639 1.759.739 -26,8% 1.659.740 94,3%
13GI01 ERP-PEC (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES) 2.403.639 1.759.739 -26,8% 1.659.740 94,3% 92,00%
ACTIVOS FIJOS 6.728.743 7.727.784 14,8% 7.418.221 96,0%
FINANZAS 96.200 96.200 0,0% 64.400 66,9%
1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 96.200 96.200 0,0% 64.400 66,9%
IMAGEN Y COMUNICACIÓN 87.965 87.965 0,0% 87.300 99,2%
1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 87.965 87.965 0,0% 87.300 99,2%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 1.655.279 4.626.025 179,5% 4.395.911 95,0%
1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 846.379 589.488 -30,4% 589.489 100,0%
1265107 FLOTAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTES 0 2.978.470 0,0% 2.976.480 99,9%
1265108 MUEBLES Y ENSERES 728.300 1.017.578 39,7% 794.576 78,1%
1265109 HERRAMIENTAS 80.600 40.490 -49,8% 35.366 87,3%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4.889.299 2.917.593 -40,3% 2.870.610 98,4%
1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 439.660 172.850 -60,7% 172.820 100,0%
1265105 EQUIPOS DE COMPUTACION, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICOS 3.151.709 2.294.753 -27,2% 2.247.799 98,0%
1265106 LICENCIAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1.297.930 449.991 -65,3% 449.991 100,0%
1265109 HERRAMIENTAS 0 0 0,0% 0 0,0%
TOTALES 9.132.382 9.487.523 3,9% 9.077.961 95,7%
Nota: Cifras provisionales.
Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.
AVANCE FÍSICOCÓDIGO PROYECTO / ACTIVOS FIJOSCUMPLIMIENTO
ANUAL
PRESUPUESTO 2016
ANEXO 3 AÑO 2016 REPROGRAMACIONES COSTOS Y GASTOS
JEFATURA CORPORATIVA DE PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
CONSOLIDADO CIFRAS EN DÓLARES
PARTIDA DESCRIPCIÓNAÑO 2016
INICIAL
AÑO 2016
CODIFICADO
GASTOS DE PERSONAL 213.492.591 208.992.59210 REMUNERACIONES MENSUALES 148.933.488 135.351.320
11 REMUNERACIONES PERIODICAS 14.153.877 13.366.267
12 APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES 30.064.769 29.489.635
13 BENEFICIOS AL PERSONAL 0 0
14 INDEMNIZACIONES 20.340.456 30.785.370
15 PRESTACIONES PERSONAL OCASIONAL 0 0
SERVICIOS BASICOS Y GENERALES 64.064.192 65.092.556
20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.502.938 6.507.212
21 SERVICIOS BASICOS 1.821.749 1.812.700
22 ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA 16.143.634 20.528.572
24 SEGUROS 30.070.195 26.588.441
25 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.220.038 4.761.338
26 ARRENDAMIENTOS 4.105.638 4.294.066
27 CAPACITACION 1.200.000 600.227
SERVICIOS DE OPERACIÓN 405.310.499 386.398.927
23 FLETES Y TRANSPORTES 121.402.877 131.170.676
28 SERVICIOS DE OPERACIÓN Y COMPLEMENTARIOS 283.907.622 255.228.251
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 287.858.734 238.220.816
29 SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO 287.858.734 238.220.816
MATERIALES Y SUMINISTROS 102.096.251 95.602.923
40 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 48.242.022 45.192.018
41 MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 28.161.850 37.108.443
42 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.692.378 13.302.462
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 28.139.119 43.502.941
60 IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS 3.612.543 3.318.421
61 APORTES Y TRANSFERENCIAS 24.438.636 39.534.501
62 ATENCIÓN Y GASTOS 87.940 650.019
GASTOS FINANCIEROS 0 8.386.992
70 GASTOS FINANCIEROS 0 8.386.992
1.100.961.384 1.046.197.746TOTAL COSTOS Y GASTOS
EP PETROECUADOR
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 2016POR ÍTEM DE GASTO
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00
5.0
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14.9
72
513.9
81
892.4
84
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4
DIRECTORIO - AUDITORIA
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 2016POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
Cifras en US$0,935
PARTIDA DESCRIPCIÓNAÑO 2016
INICIAL
RESOLUCIÓN
2016185
20 ABR 2016
RESOLUCIÓN
2016323
16 JUL 2016
TRASPASO PRES
112-TRAS-PRES-2016
15 AGO 2016
RESOLUCIÓN
2016482
07 OCT 2016
AÑO 2016
CODIFICADO
GASTOS DE PERSONAL 1.181.219 -86.056 -13.912 -100.000 0 981.251
10 REMUNERACIONES MENSUALES 928.695 -67.190 -12.523 -100.000 748.982
11 REMUNERACIONES PERIODICAS 86.241 -6.031 -1.044 79.166
12 APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES 166.283 -12.835 -345 153.103
SERVICIOS BASICOS Y GENERALES 41.287 0 0 0 0 41.287
20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 41.287 41.287
SERVICIOS DE OPERACIÓN 38.149 0 0 0 -38.149 0
23 FLETES Y TRANSPORTES 240 -240 0
28 SERVICIOS DE OPERACIÓN Y COMPLEMENTARIOS 37.909 -37.909 0
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.260.655 -86.056 -13.912 -100.000 -38.149 1.022.538
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ANEXO 4 AÑO 2016 REPROGRAMACIONES INVERSIONES
JEFATURA CORPORATIVA DE PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
EP PETROECUADOR
PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2016CIFRAS EN DÓLARES
CONSOLIDADO
GERENCIAAÑO 2016
INICIAL
AÑO 2016
CODIFICADO
REFINACIÓN 346.942.261 248.664.407
TRANSPORTE 153.481.394 142.432.881
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 17.000.045 8.539.676
SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE 3.309.596 3.841.822
SOPORTE ADMINISTRATIVO 9.132.382 9.487.523
TOTAL EP PETROECUADOR SIN RDP 529.865.679 412.966.309
APORTE CAPITAL REFINERÍA DEL PACÍFICO 113.050.000 113.050.000
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9.6
76
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTEPROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2016CIFRAS EN DÓLARES
CÓDIGO PROYECTOAÑO 2016
INICIAL
RESOLUCIÓN
2016058
24 FEB 2016
RESOLUCIÓN
2016111
17 MAR 2016
RESOLUCIÓN
2016129
28 MAR 2016
RESOLUCIÓN
2016149
06 ABR 2016
RESOLUCIÓN
2016323
13 JUL 2016
AÑO 2016
CODIFICADO
PROYECTOS ARRASTRE 2.677.539 0 0 0 0 0 2.677.539
PROGRAMA: GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 2.677.539 0 0 0 0 0 2.677.539
13GI11 PLANTA DE RECUPERACIÓN DE HIDROCARBURO RESIDUAL 2.677.539 2.677.539
ACTIVOS FIJOS 632.057 130.000 462.960 1.040.000 399.266 -1.500.000 1.164.283
1265104 MAQUINARIA Y EQUIPOS 632.057 130.000 462.960 1.040.000 399.266 -1.500.000 1.164.283
TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 3.309.596 130.000 462.960 1.040.000 399.266 -1.500.000 3.841.822
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9.4
87.5
23
ANEXO 5 AÑO 2016 FLUJO DE CAJA
JEFATURA CORPORATIVA DE PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
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