Informe de LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA€¦ · Informe de. LIQUIDACIÓN. PRESUPUESTARIA. AÑO 2016....

SUBGERENCIA DE FINANZAS

Marzo 2017

Informe de

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2016

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016

Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto

CONTENIDO

ANTECEDENTES 01

RESUMEN EJECUTIVO 03

PRINCIPALES ASPECTOS QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN 07

INGRESOS/EGRESOS POR FINANCIAMIENTO Y OTROS 07

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL vs EJECUCIÓN 08

COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 vs 2016 10

I. INGRESOS DEL PERÍODO 11

1. INGRESOS POR EXPORTACIÓN DE CRUDO Y DERIVADOS 11

2. INGRESOS POR VENTA INTERNA DE DERIVADOS 12

II. COSTOS Y GASTOS DEL PERÍODO 13

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE COSTOS Y GASTOS 13

2. DISTRIBUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GERENCIA 26

3. EJECUCIÓN DE GASTOS POR GERENCIA 27

III. INVERSIONES DEL PERÍODO 31

EJECUCIÓN POR GERENCIAS 33

1. GERENCIA DE REFINACIÓN 33

2. GERENCIA DE TRANSPORTE 42

3. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 45

4. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 47

5. GERENCIAS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO 48

Anexo 1: Ejecución Metas Operativas

Anexo 2: Ejecución Inversiones

Anexo 3: Reprogramación Gastos

Anexo 4: Reprogramación Inversiones

Anexo 5: Ejecución Flujo de Caja



1

ANTECEDENTES

De acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el

Art. 121 y las Normas Técnicas de Presupuesto, emitidas por el Ministerio de Finanzas, en los

numerales 2.6.2.6 y 2.6.2.7, se presenta la Liquidación Presupuestaria de la Empresa Pública

de Hidrocarburos del Ecuador - EP PETROECUADOR, correspondiente al período 01 de

enero al 31 de diciembre del 2016. Las cifras se respaldan en la información operativa y

presupuestaria, registrada en la clausura del ejercicio presupuestario correspondiente al año

2016, en los términos establecidos en las leyes y normas vigentes.

El Presupuesto para el año 2016 de la EP PETROECUADOR, fue aprobado mediante

Resolución de Directorio No. DIR-EPP-24-2015-12-29, del 29 de diciembre de 2015.

(a) Presupuesto para pago Convenio Noble. (b) Pago Transporte OCP, Villano Baeza, Ley 10, Petrochina y Unipec.

Reformas presupuestarias:

Incremento de US$ 20 millones al presupuesto aprobado de costos y gastos, para

mantenimiento de Refinerías La libertad y Shushufindi, mediante Resolución de Directorio

No. DIR-EPP-03-2016-04-07; reducción del techo presupuestario de costos y gastos e

inversiones, mediante Resolución de Directorio No. DIR-EPP-10-2016-06-27, por US$ 200

millones, conforme distribución efectuada por el señor Ministro de Hidrocarburos; y, adición

de US$ 8,34 millones al presupuesto de Costos y Gastos, mediante Resolución de Directorio

No. DIR-EPP-14-2016-08-26, en razón de que EP PETROECUADOR se constituye en el

nuevo deudor por el saldo del crédito concedido por el BDE a FLOPEC EP, para la

construcción del Terminal Monteverde.

Reprogramaciones presupuestarias:

Durante el año 2016, se han efectuado reprogramaciones y traspasos presupuestarios de

costos y gastos, por un valor de US$ 54,76 millones, que representa un decremento del 4,97%

respecto del presupuesto aprobado inicial; además, se han realizado reprogramaciones en el

presupuesto de proyectos de inversión y activos fijos, por un monto de US$ 116,90 millones,

reduciendo el presupuesto de inversiones en el 22,06%, en relación al aprobado inicial.

C ON C EP TOP R ES UP UES TO

IN IC IA L 2 0 16

P R ES UP UES TO

C OD IF IC A D O 2 0 16

IN GR ES OS 9 .10 7 .3 5 3 .0 5 5 9 .10 7 .3 5 3 .0 5 5

EGR ES OS 3 .3 5 1.17 5 .6 7 2 3 .17 9 .5 12 .6 6 4

COSTOS Y GASTOS 1.100.961.384 1.046.197.746

P ROYECTOS DE INVERSIÓN Y ACTIVOS FIJ OS 529.865.679 412.966.309

AP ORTES DE CAP ITAL REFINERÍA DEL P ACÍFICO 113.050.000 113.050.000

P AGO SERVICIO DE LA DEUDA (a) 253.122.937 253.122.937

P AGOS A TERCEROS (b) 1.354.175.672 1.354.175.672



2

EP PETROECUADOR

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO

AÑO 2016

(Cifras en US$)

(*) Pago Transporte OCP, Villano Baeza, Ley 10, Petrochina y Unipec.

Fuente: Resolución Presupuesto Aprobado 2016, Sistema EBS EP PETROECUADOR.

Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.

CO NCEPTOPRESUPUESTO

INICIAL 2016

PRESUPUESTO

CO DIFICADO 2016VARIACIÓ N

INGRESO S 9.107.353.055 9.107.353.055 0,00%

I. INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL 8.381.034.600 8.381.034.600 0,00%

II. FINANCIAMIENTO 430.979.119 430.979.119 0,00%

III. INGRESOS PARA PAGOS A TERCEROS 255.140.615 255.140.615 0,00%

IV. SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS 40.198.721 40.198.721 0,00%

EGRESO S 3.351.175.672 3.179.512.664 -5,12%

CO STO S Y GASTO S 1.100.961.384 1.046.197.746 -4,97%

REFINACIÓN 352.367.431 256.284.900 -27,27%

TRANSPORTE 187.114.193 176.835.086 -5,49%

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 165.941.325 173.989.239 4,85%

COMERCIO INTERNACIONAL 96.862.288 97.061.182 0,21%

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 17.853.801 18.110.618 1,44%

SOPORTE ADMINISTRATIVO 156.965.771 184.641.714 17,63%

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 111.195.175 128.276.551 15,36%

UNIDAD DE INDUSTRIAS BÁSICAS 12.661.401 10.998.457 -13,13%

INVERSIO NES 529.865.679 412.966.309 -22,06%

REFINACIÓN 346.942.261 248.664.407 -28,33%

TRANSPORTE 153.481.394 142.432.881 -7,20%

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 17.000.045 8.539.676 -49,77%

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 3.309.596 3.841.822 16,08%

SOPORTE ADMINISTRATIVO 9.132.382 9.487.523 3,89%

APO RTES DE CAPITAL REFINERÍA DEL PACÍFICO 113.050.000 113.050.000 0,00%

PAGO SERVICIO DEUDA (Noble capital e intereses) 253.122.937 253.122.937 0,00%

O TRO S EGRESO S (*) 1.354.175.672 1.354.175.672 0,00%

CO STO S Y GASTO S PO R GRUPO DE GASTOPRESUPUESTO

INICIAL 2016

PRESUPUESTO


GASTOS DE PERSONAL 213.492.591 208.992.592 -2,11%

SERVICIOS GENERALES 64.064.192 65.092.555 1,61%

SERVICIOS DE OPERACIÓN 405.310.499 386.398.927 -4,67%

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 287.858.734 238.220.816 -17,24%

MATERIALES Y SUMINISTROS 102.096.251 95.602.923 -6,36%

IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 28.139.119 43.502.941 54,60%

GASTOS FINANCIEROS 0 8.386.992 0,00%

TO TALES 1.100.961.384 1.046.197.746 -4,97%

INVERSIO NES PO R CO NCEPTOPRESUPUESTO

INICIAL 2016

PRESUPUESTO


PROYECTOS 445.160.161 331.297.053 -25,58%

ACTIVOS FIJOS 84.705.518 81.669.255 -3,58%

TO TALES 529.865.679 412.966.309 -22,06%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016 RESUMEN EJECUTIVO

JEFATURA CORPORATIVA DE PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO



3

RESUMEN EJECUTIVO

1. Comportamiento de los Ingresos

En el año 2016, se alcanzó una ejecución de US$ 8.866,8 millones, que representa el 97,4%

de cumplimiento; cifras que corresponden a las exportaciones de crudo y derivados, venta

interna de derivados a precio nacional e internacional, recuperación de tarifas para pagos a

terceros, financiamiento y otros ingresos; cabe señalar, que el comportamiento de los precios

por barril de crudo en el transcurso del año, incidieron directamente en la obtención de los

resultados del período.

EP PETROECUADOR

EJECUCIÓN INGRESOS AÑO 2016

(Cifras en US$)

Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación y Tesorería.


2. Metas Operativas

La ejecución de las metas operativas, refleja la gestión de las Gerencias Operativas de la EP

PETROECUADOR, que para el período alcanza niveles importantes de cumplimiento;

Refinación, en la producción de derivados; Transporte, en la transportación de crudo y

derivados; Comercialización, en la venta interna de derivados; y Comercio Internacional, en

exportación de crudo y derivados.

EP PETROECUADOR

EJECUCIÓN METAS OPERATIVAS

ENERO - DICIEMBRE DE 2016

(En Barriles)

* Crudo transportado por el SOTE. ** POA 2016, incluye remanente cumplimiento Ctos.-Leyes e Impuestos.

Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación, Gerencia de Comercio Internacional.


CONCEPTOPRESUPUESTO

2016

EJECUCIÓ N

2016CUMPLIMIENTO




IV. SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS 40.198.721 35.661.840 88,7%

INGRESO S 9.107.353.055 8.866.814.401 97,4%

PRODUCCIÓN DE DERIVADOS 77.622.988 74.573.765 96,1%

TRANSPORTE DE DERIVADOS 81.582.426 76.528.900 93,8%

*TRANSPORTE DE CRUDO 131.760.000 132.890.957 100,9%

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL DE DERIVADOS 87.095.427 87.623.123 100,6%

EXPORTACIÓN DE DERIVADOS 14.693.282 12.079.916 82,2%

**EXPORTACIÓN DE CRUDO 113.381.481 126.001.700 111,1%

EJECUTADO 2016 CUMPLIMIENTOCONCEPTO POA 2016



4

3. Ejecución de Gastos

La ejecución del presupuesto de Costos y Gastos de la EP PETROECUADOR, fue de US$

927,75 millones, con el 88,7% de cumplimiento, respecto al presupuesto codificado para el

año 2016, que fue de US$ 1.046,20 millones. Estas cifras y el nivel de cumplimento

alcanzado, se debe principalmente a la optimización de los recursos asignados.

EP PETROECUADOR

EJECUCIÓN GASTOS POR GRUPO DE GASTO


(En dólares)

Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR. Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.

4. Ejecución de Proyectos y Activos Fijos

En el ejercicio fiscal 2016, se ejecutaron inversiones en proyectos y adquisiciones de activos

fijos, por US$ 277,42 millones, que representan el 67,2% de cumplimiento, en relación al

presupuesto anual codificado de US$ 412,97 millones.

EP PETROECUADOR

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES


(Cifras en dólares)

Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR.


INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN EJECUTADO

GASTOS DE PERSONAL 213.492.591 208.992.592 -2,1% 193.400.650 92,5%

SERVICIOS GENERALES 64.064.192 65.092.555 1,6% 59.534.946 91,5%

SERVICIOS DE OPERACIÓN 405.310.499 386.398.927 -4,7% 360.049.158 93,2%

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 287.858.734 238.220.816 -17,2% 194.348.593 81,6%

MATERIALES Y SUMINISTROS 102.096.251 95.602.923 -6,4% 76.482.185 80,0%

IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 28.139.119 43.502.941 54,6% 42.149.104 96,9%

GASTOS FINANCIEROS 0 8.386.992 0,0% 1.787.941 21,3%

TOTAL CONSOLIDADO EP PETROECUADOR 1.100.961.384 1.046.197.746 -5,0% 927.752.578 88,7%

CUMPLIMIENTO

ANUALGRUPO DE GASTO

PRESUPUESTO 2016

PROYECTOS ACTIVOS FIJOS TOTAL

PRESUPUESTO INICIAL 445.160.161 84.705.518 529.865.679

PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 331.297.053 81.669.255 412.966.309

VARIACIÓN -25,6% -3,6% -22,1%

EJECUTADO ENE - DIC 2016 212.994.293 64.430.345 277.424.638

CUMPLIMIENTO ANUAL 64,3% 78,9% 67,2%

CONCEPTOPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016



5

4.1. Gerencia de Refinación

En el presupuesto codificado de inversiones, se destaca el Programa de “Rehabilitación de la

Refinería Esmeraldas”, con una ejecución de US$ 62,11 millones, que representan el 61,7%

de cumplimiento, en comparación con el presupuesto programado. En este programa existen

varios proyectos, el más importante se denomina Fase III: Revamp de la Unidad FCC,

fraccionamiento, Gascon y Merox a 20.000 barriles por día, cuya finalidad es incrementar la

eficiencia de procesamiento de la unidad FCC, mediante la implementación de mejoras en la

unidad, presenta una ejecución de US$ 12,25 millones, con el 66,7% de cumplimiento,

respecto a lo estimado, con un avance físico del 95,0%; y, se complementa con dos etapas

adicionales, Fase I: Contrato con SK Engineering & Construction, con un avance físico del

99,3% y Fase II: Procura y Construcción, con un avance físico del 98,3%.

El principal objetivo del programa es optimizar las instalaciones de la Refinería Esmeraldas,

con el fin de conseguir confiabilidad, seguridad y garantizar el funcionamiento durante los

365 días del año, logrando el “NO PARO”, que se traduciría en un incremento de la

producción y consecuentemente la reducción de la importación de derivados.

4.2. Gerencia de Transporte

Esta Gerencia, ha realizado una importante inversión en el Programa de “Desarrollo de

Terminales, Almacenamiento y Transporte de Derivados”, cuya ejecución en el período 2016

fue de US$ 84,24 millones, que representa el 80,1% de cumplimiento, respecto al presupuesto

codificado. En este programa, se destaca el proyecto de “Poliducto Pascuales - Cuenca”, con

una ejecución de US$ 57,84 millones, que se traduce en el 82,6% de cumplimiento, en

relación al presupuesto codificado; presenta un avance físico del 98,0%.

Los principales objetivos del Proyecto son: incrementar los índices de eficiencia y eficacia,

mediante la modernización de la infraestructura y la mejora de los procesos operativos;

reducir las diferencias en el movimiento del producto, mediante la implementación de

sistemas automáticos de medición; reducir costos de mantenimiento, mediante la

implementación del sistema de gestión de mantenimiento basado en confiabilidad.

4.3. Gerencia de Comercialización Nacional

El presupuesto de inversiones de esta Gerencia comprende el Programa “Comercialización de

Derivados”, cuyo presupuesto codificado para el año 2016 fue de US$ 7,62 millones, de los

cuales se han ejecutado US$ 4,34 millones, con el 56,9% de cumplimiento anual.

Se destaca el proyecto “Red de gasolineras fronteras norte y sur del país (fase de

remodelación); en el año 2016, presenta una ejecución de US$ 3,69 millones, con el 61,3% de

cumplimiento, en relación al presupuesto codificado; registra un avance físico del 71,3%.

El objetivo de este proyecto, es incrementar las ventas en las Estaciones de Servicios de EP

PETROECUADOR, reduciendo el comercio ilegal de derivados en los países vecinos.



6

4.4. Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente

El presupuesto de inversiones de esta subgerencia, comprende el programa de “Gestión

Ambiental y Responsabilidad Social” y corresponde al Proyecto “Planta de Recuperación de

Hidrocarburo Residual”, que para el período enero - diciembre 2016, se asignaron US$ 2,68

millones, alcanzando un cumplimiento anual del 99,4%, con una ejecución presupuestaria de

US$ 2,66 millones y registra un avance físico del 98,5%.

4.5. Gerencias de Soporte Administrativo

Las inversiones de Soporte Administrativo, corresponden al proyecto “ERP-PEC Sistema de

Administración de Recursos Empresariales”, de la Subgerencia de Finanzas, cuyo principal

objetivo es incrementar el nivel de eficacia y eficiencia de la gestión empresarial mediante la

implementación del sistema referido; en el año 2016 se ejecutaron US$ 1,66 millones, con el

94,3% de cumplimiento, en relación al presupuesto anual que fue de US$ 1,76 millones.

5. Pago por transporte OCP - Crudo del Estado

Durante el período enero - diciembre 2016, se registraron egresos por US$ 35,01 millones,

que comprende los pagos por el servicio de transporte de crudo del Estado por el OCP,

valores facturados por ECUADOR TLC y REPSOL.

6. Pago por transporte oleoducto Villano Baeza - Crudo del Estado

En el período fiscal 2016, se egresaron US$ 1,78 millones, que corresponden a los pagos por

el servicio de transporte de crudo del Estado por el oleoducto secundario Villano - Baeza y

facturados por AGIP OIL.

7. Pago Ley 10 - Crudo del Estado

En el año 2016, se transfirieron US$ 196,16 millones, al Instituto para el Ecodesarrollo

Regional Amazónico - Ecuador (ECORAE), quien a su vez efectúa la distribución de recursos

a los Municipios y Consejos Provinciales conforme porcentajes preestablecidos.

8. Pago servicio deuda - convenio Noble

En el año 2016, se efectuaron pagos por US$ 256,52 millones, correspondientes a la

amortización de capital e intereses del convenio Noble, con el 101,3% de cumplimiento.

9. PETROCHINA-UNIPEC

Se han efectuado pagos de acuerdo al cronograma establecido para el año 2016, por US$

1.140,34 millones, de los contratos 2013084 y 2014090 respectivamente; además se han

egresado US$ 423,42 millones del contrato 2015145 (PTT).



7

PRINCIPALES ASPECTOS QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

Ejecución de Ingresos.- La variación del presupuesto de ingresos vs la ejecución, se debe

principalmente a la variación en el precio de exportación de petróleo y comercialización

interna de derivados, de acuerdo al siguiente detalle:

EP PETROECUADOR

COMPARATIVO PRECIO PROMEDIO

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

(Cifras en US$/Barril)

Nota: Cifras incluyen impuestos.

Fuente: Presupuesto Aprobado 2016-2019, Jefatura Corporativa de Planificación. Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.

La variación entre los volúmenes estimados y reales de los productos con participación mayor

o igual al 2% en los ingresos operacionales registra el 5,6% de incremento, debido

principalmente a la demanda y el comportamiento del mercado nacional e internacional. Los

productos Diésel y Fuel Oil, presentaron incremento en el precio promedio de venta, debido a

la eliminación de los subsidios.

INGRESOS/EGRESOS POR FINANCIAMIENTO Y OTROS

Financiamiento.- Corresponde a créditos gestionados por el Ministerio de Finanzas y pago

de los mismos, con transferencia de fondos del Ministerio. En el período enero - diciembre

2016, se recibieron US$ 60 millones del Convenio PEC-NOBLE, para financiar los proyectos

de inversión de los Programas de Sostenimiento de Plantas y Rehabilitación Refinería

Esmeraldas de la Gerencia de Refinación, y proyecto Poliducto Pascuales Cuenca de la

Gerencia de Transporte; US$ 5 millones, para Servicios de Mantenimiento de las Refinerías

La Libertad y Shushufindi; y, US$ 108,96 millones (incluye US$ 63,96 millones en TBC),

para aportes a la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, CEM.

Otros.- Pago por servicio de transporte Crudo del Estado por el OCP (Oleoducto de Crudos

Pesados) y Oleoducto Villano-Baeza; y, pago de Ley 10; valores recuperados mediante

contratos de prestación de servicios.

CONCEPTO

P A R T IC IP A C IÓN

EN IN GR ESOS

OP ER A C ION A LES

(EJEC UC IÓN )

PRECIO ESTIMADO

US$/Bl.

PRECIO REAL

US$/Bl.VARIACIÓN

Exportación de Petróleo y Crudo Reducido 52,8% 35,0000 35,2466 0,7%

Exportación de Fuel Oil 6 4,0% 63,0816 29,3999 -53,4%

Venta Interna de Derivados 42,9% 31,1340 32,5949 4,7%

Gasolinas 17,9% 54,7431 54,5594 -0,3%

Diesel 2 (precio nacional) 5,0% 39,5867 46,5403 17,6%

Diesel Premium 8,7% 36,5262 36,6062 0,2%

Fuel Oil 4 (precio nacional) 1,9% 26,5840 30,6795 15,4%

Jet A-1 2,0% 75,3819 65,1443 -13,6%



8

EP PETROECUADOR

INGRESOS Y EGRESOS POR FINANCIAMIENTO Y OTROS

AÑO 2016 (Cifras en miles de US$)

(a) Para financiar Programas: Sostenimiento de Plantas y Rehabilitación Refinería Esmeraldas y Proyecto Poliducto Pascuales - Cuenca.

(b) Amortización capital e intereses Convenio PEC-NOBLE.

(c) Facturación: Ecuador TLC y REPSOL Ecuador.

(d) Facturación: Agip Oil.

Fuente: Jefatura Corporativa de Tesorería y Gestión Contable.

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL vs EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fuente: Flujo Presupuesto Aprobado 2016-2019, Jefatura Corporativa de Planificación y Tesorería.


CONCEPTO INGRESOS EGRESOS

FINANCIAMIENTO 430.476 1.507.664

Convenio PEC-NOBLE (a) 60.000 0

Servicio de la Deuda - NOBLE (b) 256.518 256.518

Mantenimiento Refinerías La Libertad y Shushufindi 5.000 0

Aporte de Capital - Refinería del Pacífico 108.958 110.808

PETROCHINA - UNIPEC 0 1.140.338

OTROS 279.765 232.954

Transporte OCP - Crudo del Estado (c) 44.515 35.010

Transporte Oleoducto Villano Baeza - Crudo del Estado (d) 3.342 1.783

Ley 10 - Crudo del Estado 196.246 196.161

Otros Ingresos (fletes, demorajes, penalizaciones, etc.) 32.893 0

Saldo inicial de Bancos 2.769 0

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN

ENERO 761.280 620.462 -18,5% 761.280 620.462 -18,5%

FEBRERO 676.236 560.243 -17,2% 1.437.515 1.180.705 -17,9%

MARZO 730.872 627.422 -14,2% 2.168.387 1.808.126 -16,6%

ABRIL 762.017 648.812 -14,9% 2.930.405 2.456.938 -16,2%

MAYO 799.172 795.880 -0,4% 3.729.576 3.252.818 -12,8%

JUNIO 752.193 845.875 12,5% 4.481.769 4.098.693 -8,5%

JULIO 806.172 801.936 -0,5% 5.287.941 4.900.630 -7,3%

AGOSTO 800.003 737.922 -7,8% 6.087.944 5.638.551 -7,4%

SEPTIEMBRE 733.089 763.612 4,2% 6.821.034 6.402.163 -6,1%

OCTUBRE 773.686 831.441 7,5% 7.594.720 7.233.604 -4,8%

NOVIEMBRE 738.969 763.016 3,3% 8.333.689 7.996.620 -4,0%

DICIEMBRE 773.664 870.195 12,5% 9.107.353 8.866.814 -2,6%

VALOR MENSUAL (Miles de US$) VALOR ACUMULADO (Miles de US$)AÑO 2016

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

Mile

s d

e U

S$

PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN MENSUALINGRESOS

PROGRAMADO EJECUTADO

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

Mile

s d

e U

S$

PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN ACUMULADAINGRESOS




9

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

Nota: Presupuesto Codificado al 31 de diciembre 2016, incluye Servicios de Operación de la Unidad Temporal de Industrias Básicas.


PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Nota: Presupuesto Codificado al 31 de diciembre 2016, comprende Proyectos y Activos Fijos (no incluye RDP).



ENERO 60.849 44.003 -27,7% 60.849 44.003 -27,7%

FEBRERO 114.474 72.957 -36,3% 175.323 116.960 -33,3%

MARZO 76.278 88.267 15,7% 251.601 205.227 -18,4%

ABRIL 81.899 79.892 -2,5% 333.501 285.118 -14,5%

MAYO 85.294 79.659 -6,6% 418.795 364.777 -12,9%

JUNIO 77.904 68.860 -11,6% 496.698 433.637 -12,7%

JULIO 81.916 59.169 -27,8% 578.614 492.806 -14,8%

AGOSTO 83.637 77.966 -6,8% 662.251 570.772 -13,8%

SEPTIEMBRE 80.531 75.067 -6,8% 742.781 645.839 -13,1%

OCTUBRE 79.893 58.581 -26,7% 822.674 704.421 -14,4%

NOVIEMBRE 97.382 99.529 2,2% 920.056 803.949 -12,6%

DICIEMBRE 126.142 123.803 -1,9% 1.046.198 927.753 -11,3%

AÑO 2016VALOR MENSUAL (Miles de US$) VALOR ACUMULADO (Miles de US$)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Mile

s d

e U

S$

PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN MENSUALCOSTOS Y GASTOS


0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000900.000

1.000.0001.100.000

Mile

s d

e U

S$

PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN ACUMULADACOSTOS Y GASTOS



ENERO 36.289 18.463 -49,1% 36.289 18.463 -49,1%

FEBRERO 48.405 26.972 -44,3% 84.694 45.434 -46,4%

MARZO 30.345 37.900 24,9% 115.039 83.335 -27,6%

ABRIL 35.558 42.963 20,8% 150.597 126.298 -16,1%

MAYO 25.047 22.818 -8,9% 175.644 149.116 -15,1%

JUNIO 21.014 14.399 -31,5% 196.657 163.515 -16,9%

JULIO 22.722 17.589 -22,6% 219.379 181.103 -17,4%

AGOSTO 21.443 6.776 -68,4% 240.822 187.879 -22,0%

SEPTIEMBRE 54.774 28.494 -48,0% 295.596 216.373 -26,8%

OCTUBRE 37.338 14.380 -61,5% 332.934 230.753 -30,7%

NOVIEMBRE 38.536 10.443 -72,9% 371.470 241.196 -35,1%

DICIEMBRE 41.497 36.229 -12,7% 412.966 277.425 -32,8%

AÑO 2016VALOR MENSUAL (Miles de US$) VALOR ACUMULADO (Miles de US$)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Mile

s d

e U

S$

PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN MENSUALINVERSIONES


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

Mile

s d

e U

S$

PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN ACUMULADAINVERSIONES




10

COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 vs 2016

Nota: Ingresos incluyen impuestos.

Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación, Tesorería y Sistema EBS. Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.

Nota: Incluye Servicios de Operación de la Unidad Temporal de Industrias Básicas.

Fuente: Sistema EBS.


Nota: Inversiones, comprende Proyectos y Activos Fijos.

Fuente: Sistema EBS.


MES/AÑO 2015 2016

ENE 67,5% 79,5%

FEB 65,2% 81,6%

MAR 63,0% 82,8%

ABR 62,9% 83,5%

MAY 67,3% 87,0%

JUN 68,3% 90,7%

JUL 69,2% 92,2%

AGO 68,2% 92,4%

SEP 68,0% 93,7%

OCT 66,8% 95,2%

NOV 64,6% 96,0%

DIC 58,1% 97,4%

INGRESOS

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cu

mp

limie

nto

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

INGRESOS2015 vs 2016

2015

2016

MES/AÑO 2015 2016

ENE 59,8% 44,0%

FEB 64,2% 59,5%

MAR 71,8% 74,6%

ABR 79,5% 79,2%

MAY 88,5% 80,4%

JUN 82,6% 80,2%

JUL 86,0% 82,7%

AGO 84,3% 83,6%

SEP 85,0% 83,7%

OCT 87,0% 83,1%

NOV 90,7% 85,8%

DIC 100,0% 88,7%

COSTOS Y GASTOS

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%


Cu

mp

limie

nto


COSTOS Y GASTOS2015 vs 2016

2015

2016

MES/AÑO 2015 2016

ENE 19,4% 33,8%

FEB 38,2% 32,7%

MAR 54,7% 51,2%

ABR 86,7% 59,5%

MAY 82,8% 61,0%

JUN 83,5% 57,2%

JUL 84,3% 81,4%

AGO 84,9% 77,0%

SEP 84,5% 72,6%

OCT 88,0% 68,8%

NOV 96,9% 64,6%

DIC 100,0% 67,2%

INVERSIONES

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%


Cu

mp

limie

nto


INVERSIONES2015 vs 2016

2015

2016

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016 INGRESOS




11

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016

I. INGRESOS

Se presenta el total de ingresos del período enero - diciembre 2016, que comprende las

exportaciones de crudo y derivados, despachos y venta interna de derivados, resultado de las

actividades operacionales de producción, refinación, transporte, almacenamiento y

comercialización, consolidado a nivel nacional.

EP PETROECUADOR

INGRESOS CONSOLIDADOS

AÑO 2016 (En barriles y US$)


Nota: Los volúmenes de exportación de crudo corresponden al Presupuesto Aprobado inicial (excluye remanente cumplimiento Ctos.-Leyes e Impuestos).

Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación, Tesorería Y Gerencia de Comercio Internacional.


1. INGRESOS POR EXPORTACIÓN DE CRUDO Y DERIVADOS

En el período enero - diciembre 2016, los ingresos por exportación de crudo y derivados

fueron de US$ 4.803,72 millones, con un cumplimiento anual del 99,7%.

Análisis de las desviaciones en el volumen y precio.


Fuente: Gerencia de Comercio Internacional, Jefatura Corporativa de Planificación.



1.1. INGRESOS CORRIENTE POR EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO Y CRUDO REDUCIDO 110.886.855 3.881.039.914 126.001.700 4.441.129.731 114,4%

EXPORTACION CRUDO ORIENTE 71.188.136 35,0000 2.491.584.774 81.532.408 37,1714 3.030.671.360 121,6%

EXPORTACION CRUDO NAPO 38.065.562 35,0000 1.332.294.654 41.774.227 31,7670 1.327.041.727 99,6%

CRUDO REDUCIDO 1.633.157 35,0000 57.160.486 2.695.065 30,9516 83.416.645 145,9%

1.2. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACION DE DERIVADOS 14.693.282 937.460.490 12.079.916 362.594.256 38,7%

FUEL OIL 6 13.639.470 63,0816 860.400.167 11.557.811 29,3999 339.798.506 39,5%

NAFTAS 1.053.812 73,1253 77.060.323 522.105 43,6612 22.795.749 29,6%

1.3. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA INTERNA DE DERIVADOS 87.095.427 39,8353 3.469.476.539 87.623.123 40,2767 3.529.173.091 101,7%

1.3.1. A PRECIO NACIONAL 86.204.639 3.399.858.251 83.380.565 3.321.381.912 97,7%

1.3.2. A PRECIO INTERNACIONAL 890.788 69.618.288 4.242.559 207.791.179 298,5%

1.4. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE AZUFRE (kg) 4.300.560 0,0363 156.110 2.741.260 0,0366 100.373 64,3%

1.5. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE GAS NATURAL (MMBTU) 20.978.500 3,3529 70.338.126 18.285.886 3,4146 62.438.654 88,8%

1.6. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE LUBRICANTES (Galones) 2.051.220 11,0000 22.563.420 2.083.741 8,4729 17.655.323 78,2%


2.1. CRÉDITO NOBLE (Inversiones PEC) 317.929.119 60.000.000 18,9%

2.2. MINISTERIO DE FINANZAS (Mantenimiento RLL y RSH) 0 5.000.000 0,0%

2.3. MINISTERIO DE FINANZAS (RDP) 113.050.000 108.957.925 96,4%


3.1. RECUPERACIÓN TARIFA PARA PAGO TRANSPORTE OCP - CRUDO DEL ESTADO 41.808.258 1,4368 60.070.105 30.981.893 1,4368 44.514.784 74,1%

3.2. RECUPERACIÓN TARIFA PARA PAGO TRANSPORTE VILLANO BAEZA - CRUDO DEL ESTADO 2.346.752 0,8993 2.110.434 3.716.175 0,8993 3.341.956 158,4%

3.3. RECUPERACIÓN PARA PAGO LEY 10 - CRUDO DEL ESTADO 192.960.076 1,0000 192.960.076 196.246.469 1,0000 196.246.469 101,7%

IV. SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS 40.198.721 35.661.840

4.1. SALDO INICIAL DE BANCOS 3.000.000 2.768.850

4.2. OTROS (fletes, demorajes, penalizaciones, etc.) 37.198.721 32.892.990 88,4%

TOTAL INGRESOS (I+II+III+IV) 9.107.353.055 8.866.814.401 97,4%

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2016 EJECUCIÓN 2016

CUMPLIMIENTOVOLUMEN

BLS.

PRECIO

PROMEDIO

US$/barril

TOTAL US$VOLUMEN

BLS.

PRECIO

PROMEDIO

US$/barril

TOTAL US$

P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓN VA R IA C IÓN P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓN VA R IA C IÓN P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓN VA R IA C IÓN

EXPORTACION CRUDO ORIENTE 71.188.136 81.532.408 14,5% 35,0000 37,1714 6,2% 2.491.585 3.030.671 21,6%

EXPORTACION CRUDO NAPO 38.065.562 41.774.227 9,7% 35,0000 31,7670 -9,2% 1.332.295 1.327.042 -0,4%

CRUDO REDUCIDO 1.633.157 2.695.065 65,0% 35,0000 30,9516 -11,6% 57.160 83.417 45,9%

FUEL OIL 6 13.639.470 11.557.811 -15,3% 63,0816 29,3999 -53,4% 860.400 339.799 -60,5%

NAFTAS 1.053.812 522.105 -50,5% 73,1253 43,6612 -40,3% 77.060 22.796 -70,4%

PRODUCTOVOLUMEN (Bls.) PRECIO (US$/Bl.) INGRESOS (Miles de US$)



12

El precio promedio de exportación de crudo al mes de diciembre 2016, corresponde al

comportamiento del mercado internacional.

El volumen de venta de Crudo Reducido, depende del cupo mensual que establece la

Secretaría de Hidrocarburos para el consumo externo de acuerdo a la producción mensual.

En el año 2016, se exportaron 2,70 millones de barriles de este producto, que es

transportado por el OCP.

En el período analizado se han efectuado exportaciones de Fuel Oil 6 y Naftas conforme

disponibilidad de volúmenes de estos productos y de acuerdo a la demanda, la variación

del precio promedio a la fecha se ha establecido principalmente por el comportamiento del

mercado internacional.

2. INGRESOS POR VENTA INTERNA DE DERIVADOS

En el período enero - diciembre 2016, los ingresos por venta interna de derivados, azufre, gas

natural y lubricantes, fueron de US$ 3.609,37 millones, con un cumplimiento anual del

101,3%.

Análisis de las variaciones en volumen y precio.

El análisis se realiza de los productos cuya participación en el total de Ingresos Operacionales

superan el 2% y que presentan variaciones en el precio promedio estimado; al mes de

diciembre 2016, estos productos representan el 82,5% de la venta interna de derivados

(incluye azufre, gas natural y lubricantes).


Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación.


La comercialización interna de derivados registró una disminución del 3,2% con relación

a los volúmenes estimados, debido principalmente al comportamiento de la demanda y el

mercado nacional.

En el período enero - diciembre 2016, se destinaron 644.516 galones de lubricantes a la

elaboración de gasolina para pesca artesanal, lo que representa el 23,6% del total del

volumen despachado del producto referido.

P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓN VA R IA C IÓN P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓN VA R IA C IÓN P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓN VA R IA C IÓN

Gasolinas 28.015.924 27.565.275 -1,6% 54,7431 54,5594 -0,3% 1.533.677 1.503.945 -1,9%

Diesel 2 (precio nacional) 9.937.038 9.007.252 -9,4% 39,5867 46,5403 17,6% 393.375 419.200 6,6%

Diesel Premium 20.890.122 20.015.508 -4,2% 36,5262 36,6062 0,2% 763.036 732.691 -4,0%

Fuel Oil 4 (precio nacional) 5.053.814 5.114.555 1,2% 26,5840 30,6795 15,4% 134.350 156.912 16,8%

Jet A-1 2.744.243 206.866 -92,5% 75,3819 65,1443 -13,6% 206.866 165.847 -19,8%

PRODUCTOVOLUMEN (Bls.) PRECIO (US$/Bl.) INGRESOS (Miles de US$)

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016 COSTOS Y GASTOS




13

II. COSTOS Y GASTOS

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE COSTOS Y GASTOS

Se presenta el presupuesto 2016 de la EP PETROECUADOR, su variación y la ejecución

alcanzada en el período enero - diciembre 2016, por grupo de gasto y partida presupuestaria.

EP PETROECUADOR

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COSTOS Y GASTOS Cifras en US$

Nota: Cifras incluyen Servicios de Operación de Industrias Básicas.

Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR




REMUNERACIONES MENSUALES 148.933.488 135.351.320 -9,1% 122.210.019 90,3%

REMUNERACIONES PERIÓDICAS 14.153.877 13.366.267 -5,6% 12.603.958 94,3%

APORTES Y CARGAS SOCIALES 30.064.769 29.489.635 -1,9% 29.162.173 98,9%

INDEMNIZACIONES 20.340.456 30.785.370 51,4% 29.424.501 95,6%


VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.502.938 6.507.212 0,1% 5.451.308 83,8%

SERVICIOS BÁSICOS 1.821.749 1.812.700 -0,5% 1.668.791 92,1%

ENERGÍA ELECTRICA COMPRADA 16.143.634 20.528.572 27,2% 17.842.979 86,9%

SEGUROS 30.070.195 26.588.441 -11,6% 25.966.182 97,7%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.220.038 4.761.338 12,8% 3.861.312 81,1%

ARRENDAMIENTOS 4.105.638 4.294.066 4,6% 4.164.062 97,0%

CAPACITACIÓN 1.200.000 600.227 -50,0% 580.313 96,7%


FLETES Y TRANSPORTES 121.402.877 131.170.676 8,0% 125.683.703 95,8%

SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 283.907.622 255.228.252 -10,1% 234.365.456 91,8%


SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO 287.858.734 238.220.816 -17,2% 194.348.593 81,6%


MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 48.242.022 45.192.018 -6,3% 35.332.576 78,2%

MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 28.161.850 37.108.443 31,8% 28.387.075 76,5%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.692.378 13.302.462 -48,2% 12.762.534 95,9%


IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 3.612.543 3.318.421 -8,1% 2.994.198 90,2%

APORTES Y TRANSFERENCIAS 24.438.636 39.534.501 61,8% 38.593.705 97,6%

ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 87.940 650.019 639,2% 561.201 86,3%



TOTAL CONSOLIDADO EPP 1.100.961.384 1.046.197.746 -5,0% 927.752.578 88,7%

GRUPO DE GASTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO

ANUAL

PRESUPUESTO 2016

GASTOS DE PERSONAL20%

SERVICIOS GENERALES6%

SERVICIOS DE OPERACIÓN

37%

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

23%

MATERIALES Y SUMINISTROS

9%

IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS

4%GASTOS FINANCIEROS

1%

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOSPOR GRUPO DE GASTO

GASTOS DE PERSONAL92,5%

SERVICIOS GENERALES91,5%


93,2%


81,6%


80,0%


96,9%

GASTOS FINANCIEROS21,3%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS POR GRUPO DE GASTO



14

GASTOS DE PERSONAL

Las partidas presupuestarias para Gastos de Personal son administrados por la Subgerencia de

Talento Humano; comprende las Remuneraciones Mensuales, Remuneraciones Periódicas

(provisiones), Aportes y Cargas Sociales e Indemnizaciones; éste último, corresponde a

egresos por liquidaciones de haberes por finiquito de contrato de trabajo, cesación de

funciones, por vacaciones no gozadas, entre otros.

Nota: Cifras en US$.


En seguida se detalla los Gastos de Personal distribuidos por Gerencia.



GASTOS DE PERSONAL 208.992.592 193.400.650 92,5%

REMUNERACIONES MENSUALES 135.351.320 64,8% 122.210.019 90,3%

REMUNERACIONES PERIÓDICAS 13.366.267 6,4% 12.603.958 94,3%

APORTES Y CARGAS SOCIALES 29.489.635 14,1% 29.162.173 98,9%

INDEMNIZACIONES 30.785.370 14,7% 29.424.501 95,6%

EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN

REMUNERACIONES MENSUALES

65%

REMUNERACIONES PERIÓDICAS

6%

APORTES Y CARGAS SOCIALES

14%

INDEMNIZACIONES15%

COMPONENTES PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL

REMUNERACIONES MENSUALES

90,3%

REMUNERACIONES PERIÓDICAS

94,3%

APORTES Y CARGAS SOCIALES

98,9%

INDEMNIZACIONES95,6%

EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE PERSONAL 208.992.592 193.400.650 92,5%

REFINACIÓN 55.230.954 26,4% 51.364.969 93,0%

TRANSPORTE 53.587.009 25,6% 49.500.351 92,4%

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 14.759.466 7,1% 13.513.762 91,6%

COMERCIO INTERNACIONAL 3.895.892 1,9% 3.574.223 91,7%

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 5.835.704 2,8% 4.875.468 83,5%

SOPORTE ADMINISTRATIVO 63.145.248 30,2% 59.171.561 93,7%

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 12.079.780 5,8% 10.998.793 91,1%

INDUSTRIAS BÁSICAS 458.538 0,2% 401.523 87,6%

EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO

GERENCIA/SUBGERENCIA

PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN

REFINACIÓN26%

TRANSPORTE26%

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

7%

COMERCIO INTERNACIONAL

2%

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

3%

SOPORTE ADMINISTRATIVO

30%

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

6% INDUSTRIAS BÁSICAS0%

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONALPOR GERENCIA

REFINACIÓN93,0%

TRANSPORTE92,4%


91,6%


91,7%


83,5%


93,7%


91,1%

INDUSTRIAS BÁSICAS87,6%

EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL POR GERENCIAS



15

A continuación se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria de la partida

Remuneraciones Mensuales, distribuido por Gerencia y Subgerencias; en el año 2016, se han

egresado US$ 122,21 millones por este concepto.



SERVICIOS GENERALES



Viáticos y Gastos de Viaje:



REFINACIÓN TRANSPORTECOMERCIALIZACIÓN

NACIONAL

COMERCIO

INERNACIONAL

SEGURIDAD, SALUD

Y AMBIENTE

SOPORTE

ADMINISTRATIVO

LOGÍSTICA Y

ABASTECIMIENTO

INDUSTRIAS

BÁSICAS

39.741.345 38.392.995 10.489.478 2.791.733 3.764.314 18.174.149 8.542.195 313.809

Remuneración Mensual Unificada 26.420.156 29.407.404 8.464.985 1.946.249 3.531.540 16.461.784 7.289.184 305.909

Bono de Responsabi l idad, Representación y Res idencia 45.933 35.462 26.933 15.875 1.015 68.286 15.882 6.701

Encargos 2.080.987 911.826 938.274 318.477 109.822 1.408.673 607.817 993

Horas Extraordinarias , Adicionales , Suplementarias 9.999.629 6.850.578 602.211 465.169 86.258 223.158 510.209 0

Ley 151 Zonificación Galápagos 0 229.822 363.351 0 0 0 0 0

Subrogaciones 31.452 25.104 6.917 4.652 4.201 6.493 5.841 206

Subs idio Antigüedad 885.520 716.735 46.289 33.200 16.891 3.745 78.206 0

Subs idio Fami l iar 277.667 216.065 40.518 8.110 14.587 2.010 35.055 0

DETALLE EJECUCIÓN REMUNERACIONES MENSUALES

SERVICIOS GENERALES 65.092.555 59.534.946 91,5%

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.507.212 10,0% 5.451.308 83,8%

SERVICIOS BASICOS 1.812.700 2,8% 1.668.791 92,1%

ENERGÍA ELECTRICA COMPRADA 20.528.572 31,5% 17.842.979 86,9%

SEGUROS 26.588.441 40,8% 25.966.182 97,7%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.761.338 7,3% 3.861.312 81,1%

ARRENDAMIENTOS 4.294.066 6,6% 4.164.062 97,0%

CAPACITACIÓN 600.227 0,9% 580.313 96,7%

EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

10%

SERVICIOS BASICOS3%

ENERGÍA ELECTRICA

COMPRADA31%

SEGUROS41%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

7%

ARRENDAMIENTOS7%

CAPACITACIÓN1%

COMPONENTES PRESUPUESTO SERVICIOS GENERALES

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

83,8%

SERVICIOS BASICOS92,1%

ENERGÍA ELECTRICA

COMPRADA86,9%

SEGUROS97,7%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

81,1%

ARRENDAMIENTOS97,0%

CAPACITACIÓN96,7%

EJECUCIÓN SERVICIOS GENERALES

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.507.212 5.451.308 83,8%

REFINACIÓN 369.506 5,7% 287.317 77,8%

TRANSPORTE 412.363 6,3% 290.773 70,5%

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 521.997 8,0% 490.510 94,0%

COMERCIO INTERNACIONAL 178.828 2,7% 149.117 83,4%

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 263.415 4,0% 113.683 43,2%

SOPORTE ADMINISTRATIVO 789.506 12,1% 471.100 59,7%


INDUSTRIAS BÁSICAS 28.906 0,4% 18.870 65,3%

EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN



16

Los egresos por concepto de viáticos y gastos de viaje corresponden a la adquisición de

pasajes nacionales e internacionales y comisiones de servicio al interior y exterior del país

de las gerencias operativas y subgerencias administrativas, que son administrados por la

Subgerencia de Logística y Abastecimiento; los gastos por hospedaje se han reducido

debido a la implementación de alojamiento en la zona Oriente y Esmeraldas.

Servicios Básicos:



Los egresos corresponden al pago de servicios de agua potable, fax, teléfono,

reproducción y comunicaciones, para todas las unidades operativas y administrativas de la

EP PETROECUADOR, actividades que se están ejecutando en Servicios Administrativos

de la Subgerencia de Logística y Abastecimiento.

Energía Eléctrica Comprada:



En Refinación, los egresos corresponden a necesidades de energía eléctrica provisionada a

través del Sistema Nacional Interconectado para Refinería Esmeraldas y La Libertad.

En Transporte, se efectuaron pagos correspondientes al consumo de energía eléctrica para

la operación de los oleoductos, poliductos y terminales.

La energía comprada para las otras unidades operativas y de Soporte Administrativo que

no tienen asignación presupuestaria, se ejecutan en Servicios Administrativos de la

Subgerencia de Logística y Abastecimiento.

Seguros:



SERVICIOS BÁSICOS 1.812.700 1.668.791 92,1%

SOPORTE ADMINISTRATIVO 1.050 0,1% 151 14,4%


GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓNEJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA 20.528.572 17.842.979 86,9%

REFINACIÓN 5.740.600 28,0% 4.682.185 81,6%

TRANSPORTE 10.872.028 53,0% 9.731.308 89,5%



GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO


ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

SEGUROS 26.588.441 25.966.182 97,7%


GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO


ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL



17

La partida comprende la cobertura de las instalaciones, activos fijos, y fletes a través de la

administración de pólizas de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil y no civil, vida,

desgravamen, vehículos, equipos y maquinaria, robos, gastos médicos de las áreas

operativas y de Soporte Administrativo de la EP PETROECUADOR, que se ejecutan en

el centro de costo del Departamento de Seguros.

Publicidad y Propaganda:



En el año 2016, se egresaron valores para difusión, información y publicidad, programas

culturales, afiches, folletos, revistas y similares a fin de publicitar las actividades de la

Empresa y la comercialización de lubricantes y combustibles. La Jefatura de Imagen y

Comunicación realiza el pautaje de la Revista Institucional “Petrovida” de la EP

PETROECUADOR, que se transmite todos los días sábados en la noche, por Ecuador TV.

Arrendamientos:



En Refinación, la ejecución corresponde al pago del servicio de alquiler de vacuums,

efectuado en el mes de julio 2016.

En Transporte, la ejecución corresponde al arrendamiento de un lote de terreno ubicado en

el puerto artesanal pesquero de Esmeraldas y por el servicio de la Barcaza de Oleoductos

de Crudos Pesados (OCP), para realizar trabajos de mantenimiento en los sistemas

submarinos de carga de petróleo a los buques.

La Gerencia de Comercialización Nacional ejecutó valores correspondientes al alquiler de

tanque para el despacho provisional de combustibles.

En soporte administrativo se egresaron valores por arrendamiento de equipos de usuario

final, focalización y control de impresión y renovación de alquiler de casilleros judiciales.

La Subgerencia de Logística y Abastecimiento efectúa egresos por arrendamiento de

terrenos para repetidoras, trabajos de remediación ambiental, condominios, parqueaderos

y oficinas.

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.761.338 3.861.312 81,1%



EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN

ARRENDAMIENTOS 4.294.066 4.164.062 97,0%

REFINACIÓN 87.000 2,0% 87.000 100,0%

TRANSPORTE 1.253.376 29,2% 1.213.863 96,8%



LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 1.039.344 24,2% 998.600 96,1%

EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN



18

Capacitación:



La Jefatura Capacitación, alineados a las disposiciones emitidas por la Secretaria Nacional

de la Administración Pública respecto a la optimización de recursos económicos, ha

ejecutado capacitaciones con la colaboración de instructores internos, becarios e

Instituciones Públicas, que no representan egreso económico para la Empresa, estos

eventos se ejecutan conforme el Plan de Capacitación 2016; con lo cual, la EP

PETROECUADOR ha obtenido un ahorro considerable del presupuesto en Capacitación.

Se encuentran en proceso de contratación varios eventos, los cuales se extendieron de

acuerdo a los plazos de contratación establecidos por el SERCOP.




Fletes y Transportes:



CAPACITACIÓN 600.227 580.313 96,7%


EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN

SERVICIOS DE OPERACIÓN 386.398.927 360.049.158 93,2%

FLETES Y TRANSPORTES 131.170.676 33,9% 125.683.703 95,8%

SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 255.228.252 66,1% 234.365.456 91,8%

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO


ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

FLETES Y TRANSPORTES

34%SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN

66%

COMPONENTES PRESUPUESTO SERVICIOS DE OPERACIÓN

FLETES Y TRANSPORTES

95,8%

SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN

91,8%

EJECUCIÓN SERVICIOS DE OPERACIÓN

FLETES Y TRANSPORTES 131.170.676 125.683.703 95,8%

REFINACIÓN 1.905.250 1,5% 1.840.765 96,6%

TRANSPORTE 24.459.041 18,6% 22.560.347 92,2%




SOPORTE ADMINISTRATIVO 350 0,0% 154 44,0%


EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN



19

En Refinación, los egresos comprenden la recepción de planilla por servicios de transporte

de nafta de alto octanaje desde el Beaterio a Refinería Shushufindi; cabe indicar que el

gasto por este servicio está en relación directa con la producción de gasolina extra; el nivel

de cumplimiento, se debe a una reducción en el consumo de gasolina de alto octanaje en

la Refinería Shushufindi.

Por transporte de derivados, se han ejecutado: US$ 13,39 millones, por la ruta de

Terminales a Cuenca; US$ 7,51 millones, ruta de Terminales a Loja; US$ 1,19 millones,

ruta de Riobamba y el transporte a Shushufindi por US$ 52,8 miles.

En la Gerencia de Comercialización Nacional, se ejecutaron valores por servicios de

transporte de combustibles desde los terminales y depósitos de almacenamiento hasta las

Estaciones de Servicio, transporte aéreo de combustible, desde los terminales y depósitos

de almacenamiento hasta los diferentes aeropuertos del país, transporte de combustible

“Pesca Artesanal”, transporte de GLP a Galápagos, Taisha, Isla Puná; transporte de

lubricantes, transporte de materiales y equipos; pagos realizados a la Dirección General de

Aviación Civil (DGAC) que transporta el Jet A-1 a los diferentes aeropuertos del país,

transporte de combustibles a las estaciones de servicio de la EP PETROECUADOR.

La Gerencia de Comercio Internacional, ha efectuado pagos por fletes marítimos

realizados al mercado interno de derivados y exportaciones de crudo y derivados,

transporte de personal, maquinaria y equipo; estas actividades, garantizan el normal

abastecimiento de crudo y combustibles a nivel nacional e internacional.

Servicios Contratados de Operación:



El nivel de cumplimiento de la Gerencia de Refinación, obedece a que en Refinería

Esmeraldas no se recepcionaron los servicios de tratamientos químicos, servicio de

trasvase, embalaje, almacenamiento temporal y disposición final de residuos peligrosos

almacenados; servicio de implementación del plan de mejoras prácticas para Refinería

Esmeraldas; no se contrató el servicio de ingeniería conceptual, básica y de detalle para el

montaje del compresor P2-CO2 en Refinería Esmeraldas. En Refinería La Libertad no se

contrató el servicio de implementación, actualización y mejoramiento de procedimientos

de gestión de mantenimiento basados en la confiabilidad operacional para minimizar

mantenimientos correctivos de Refinería La Libertad.

SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 255.228.252 234.365.456 91,8%

REFINACIÓN 39.660.163 15,5% 32.247.715 81,3%

TRANSPORTE 8.213.650 3,2% 6.134.700 74,7%



SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 10.190.682 4,0% 7.475.634 73,4%



INDUSTRIAS BÁSICAS 10.511.013 4,1% 10.411.013 99,0%

EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN



20

En la Gerencia de Transporte, se planificó iniciar la “Ingeniería conceptual, básica y de

detalle para la mejora de las facilidades para el abastecimiento de combustibles en las

Islas Galápagos”, que por tiempos de ejecución se efectuará en el año 2017.

El nivel de cumplimiento de la Gerencia de Comercialización Nacional, comprende la

partida de Servicio de Distribución de GLP. Cabe señalar que, por la prestación del

servicio público de comercialización de GLP no se realizan desembolsos en efectivo y se

efectúan compensaciones entre el producto que se entrega a las Comercializadoras de

GLP y las facturas que éstas realizan a EP PETROECUADOR por este servicio.

Soporte Administrativo: en Seguridad Física, se cumplieron las obligaciones con la

Contratista (Consorcio Oro Negro) en el año 2016, los valores pendientes de pago, se

considerarán en el presupuesto del año 2017; no se efectuó la renovación del convenio

entre la EP PETROECUADOR y el MINISTERIO DEL INTERIOR (GIR). La

Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, efectuó la contratación de Auditoría

de Indicadores Empresariales 2015, con la empresa Price Waterhouse Coopers. La

Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación, realizó la

implementación de enlaces, aumentos y disminuciones de ancho de banda por

requerimientos corporativos, la ejecución estuvo en función de estos requerimientos.




En Refinación, la sub ejecución obedece a que no se recepcionaron las planillas por

ejecución de la modernización del sistema de sellado, planes API, renovación up grade de

bombas e instalación de bombas; no se recepcionaron las planillas por ejecución del

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 238.220.816 194.348.593 81,6%

REFINACIÓN 141.034.300 59,2% 112.554.446 79,8%

TRANSPORTE 61.762.300 25,9% 52.152.729 84,4%






EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL



PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN

REFINACIÓN59%TRANSPORTE

26%


2%


0%


0%


2% LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

11%

PRESUPUESTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

REFINACIÓN79,8%

TRANSPORTE84,4%


82,5%


96,2%


54,1%


98,4%


82,4%

EJECUCIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO



21

servicio de mantenimiento integral de la torre de enfriamiento Y-ME 3003; no se

presentaron planillas para recepción del servicio de reparación integral de tanques de

Refinería Esmeraldas; no se ejecutaron conforme lo programado los contratos para

servicio de gerenciamiento mantenimiento trampas de vapor y recuperación condensados

trampas de vapor del sistema de generación de vapor; no se suscribió el convenio de pago

por la ejecución de los trabajos pendientes para el arranque de las catalíticas I; se realizó

la terminación del contrato de mantenimiento integral de tanques de almacenamiento de

hidrocarburos en la Refinería La Libertad, por mutuo acuerdo.

En Transporte, los egresos corresponden a servicios cíclicos de los contratos del Cuerpo

de Ingenieros del Ejército para las Estaciones, Poliductos, Terminales y Oleoducto. El

nivel de cumplimiento se debe a que no se recepcionaron las facturas del mes de

diciembre 2016, del contrato del Cuerpo de Ingenieros, no se efectuó el servicio de duques

de alba y protección catódica, no se realizó mantenimiento del parqueo del Edificio Grace.

En la Gerencia de Comercialización Nacional, se encuentran en ejecución los contratos

adjudicados para el mantenimiento de transformadores y tanques de almacenamiento, los

egresos se efectuaron conforme los plazos establecidos en los contratos. Los procesos de

contratación de mantenimiento integral para las áreas operativas están adjudicados, los

pagos se efectúan conforme contrato en un plazo de 45 días.

La Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación, indica que los

contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de detección y extinción

de incendios de centros de datos e instalaciones de TIC y mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos acondicionadores de aire de EP PETROECUADOR,

comprendían un rubro para el pago de repuestos efectivamente utilizados, que no se

ejecutaron debido a que se cubrieron las necesidades de mantenimiento de infraestructura

prescindiendo de estas asignaciones. Se han ejecutado valores por mantenimiento y

soporte de Oracle EBS y otros software.




MATERIALES Y SUMINISTROS 95.602.923 76.482.185 80,0%

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 45.192.018 47,3% 35.332.576 78,2%

MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 37.108.443 38,8% 28.387.075 76,5%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13.302.462 13,9% 12.762.534 95,9%

EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS DE

OPERACIÓN47%

MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO

39%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

14%

COMPONENTES PRESUPUESTO MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES Y SUMINISTROS DE

OPERACIÓN78,2%

MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO

76,5%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

95,9%

EJECUCIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS



22

Materiales y Suministros de Operación:



En Refinación, comprende la adquisición y recepción de lubricantes para la preparación

de gasolina pesca artesanal, recepción y entrega de la provisión de aceites, lubricantes y

grasas en sus diferentes tipos y presentaciones con marca propia para Refinería

Esmeraldas y La Libertad; adquisición de catalizador merox N8 para Refinería

Esmeraldas; y adquisición de materiales e implementos de seguridad industrial.

El nivel de cumplimiento de la Gerencia de Transporte, corresponde a adquisiciones de

válvulas Mara Walworth, mangueras para monoboyas y adquisición de repuestos para

equipos contra incendios.

La Subgerencia de Logística y Abastecimiento, efectúa adquisiciones de materiales y

suministros de operación para las Gerencias Operativas y de Soporte Administrativo, a

través de las Bodegas que garantizan el stock de repuestos y suministros a las áreas

operativas y administrativas.

Materiales y Suministros de Mantenimiento:



En Refinación, se efectuaron adquisiciones de repuestos y materiales que son utilizados en

mantenimiento preventivo y correctivo. Está pendiente la liquidación de los materiales

recibidos en bodega.

En Transporte, la ejecución comprende la adquisición de repuestos para variadores ABB,

del mantenimiento Electromecánico Poliducto Quito - Ambato - Riobamba; compra de

repuestos para el mantenimiento de Terminales Norte y Sur; y, adquisición de “Repuestos

y Accesorios para Bombas Maraca Goulds”.

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 45.192.018 35.332.576 78,2%

REFINACIÓN 5.206.851 11,5% 4.696.888 90,2%

TRANSPORTE 4.996.891 11,1% 4.801.697 96,1%






EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL



PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 37.108.443 28.387.075 76,5%

REFINACIÓN 6.440.980 17,4% 3.209.284 49,8%

TRANSPORTE 9.570.030 25,8% 9.204.192 96,2%

COMERCIO INTERNACIONAL 327.706 0,9% 0 0,0%



EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL



PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN



23

La Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente ha ejecutado el 100% del presupuesto

codificado anual en adquisición de materiales y suministros de mantenimiento, comprende

recepciones de varios repuestos, en los meses de febrero y junio 2016, respectivamente.

Combustibles y Lubricantes:



En Refinación, el nivel de cumplimiento obedece a que no se requirieron los volúmenes

programados de aceite lubricante para la preparación de gasolina pesca artesanal.

En Comercialización Nacional, se ejecutaron valores por provisión de aceites, lubricantes

y grasas en sus diferentes tipos y presentaciones con marca propia y asesoría técnica y

comercial para la comercialización de las mismas por EP PETROECUADOR.

En la Subgerencia de Logística y Abastecimiento, se egresaron valores por consumo de

combustible en Lago Agrio, facturados por PETROAMAZONAS EP; y, adquisición de

lubricantes y aditivos para stock de inventario de suministros en bodegas.




COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13.302.462 12.762.534 95,9%

REFINACIÓN 95.332 0,7% 20.340 21,3%



EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL



PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN

IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 43.502.941 42.149.104 96,9%

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 3.318.421 7,6% 2.994.198 90,2%

APORTES Y TRANSFERENCIAS 39.534.501 90,9% 38.593.705 97,6%

ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 650.019 1,5% 561.201 86,3%

EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES

Y TASAS8%

APORTES Y TRANSFERENCIAS

91%

ATENCIÓN Y GASTOS MENORES

1%

COMPONENTES PRESUPUESTO IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES

Y TASAS90,2%

APORTES Y TRANSFERENCIAS

97,6%

ATENCIÓN Y GASTOS MENORES

86,3%

EJECUCIÓN IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS



24

Impuestos, Contribuciones y Tasas:



En la Gerencia de Refinación se ejecutaron pagos por certificado de control anual de

operaciones de tanques de almacenamiento de hidrocarburos (ARCH), servicios de

control y fiscalización durante año 2016, renovación bianual de calificación de laboratorio

y tabla calibración para tanque 27 Fuel Oil, control anual de operaciones de refinerías y

planta de gas; aprobación, registro y autorización del uso de tablas de calibración de

esferas y tanques; y, permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos en

las zonas correspondientes.

La ejecución de la Gerencia de Transporte corresponde a tasas pagadas a la ARCH, por

funcionamiento de los terminales, depósitos y estaciones; tasa de control anual de los

terminales y depósitos norte y sur; funcionamiento de las estaciones y terminal marítimo

Balao de la Subgerencia de Oleoducto y tasas en el Terminal Baltra por uso de muelle.

En Comercialización Nacional, se pagaron permisos de operación de las estaciones de

servicio, depósitos de combustible Pesca Artesanal y depósitos de GLP otorgado por la

ARCH, permisos de funcionamiento en los respectivos Municipios y Cuerpos de

Bomberos de las estaciones de servicio de frontera y depósitos de Pesca Artesanal.

En Comercio Internacional, se ha ejecutado valores por reembolso de comisión de gastos

y tasas por exportación de Fuel Oil, gastos y tasas por cabotaje de crudo, uso de

infraestructura, uso de lanchas, certificados de origen de exportaciones, entre otros.

La ejecución de la Subgerencia de Logística y Abastecimiento comprende egresos por

matriculación de vehículos operativos y administrativos a nivel nacional, pago de tasas y

contribuciones especiales por mejoras de predios EP PETROECUADOR en Refinería La

Libertad, tasas y contribuciones del 2016 para las instalaciones operativas y

administrativas a nivel nacional.

Aportes y Transferencias:



IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 3.318.421 2.994.198 90,2%

REFINACIÓN 513.162 15,5% 418.966 81,6%

TRANSPORTE 1.076.817 32,4% 944.738 87,7%




LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 479.083 14,4% 467.214 97,5%

EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL



PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN

APORTES Y TRANSFERENCIAS 39.534.501 38.593.705 97,6%

TRANSPORTE 57.904 0,1% 5.764 10,0%



EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL



PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN



25

En Transporte, el nivel de cumplimiento se debe a que no se efectuó el pago por

liquidación OCP Asistencia en Rotura, y que se consideraron en el presupuesto 2017.

Soporte Administrativo:

- La Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias,

informa que la ejecución presupuestaria registrada en el año 2016, comprende egresos

a Ecuador Estratégico EP, por la construcción del Centro de Salud y Alcantarillado en

Esmeraldas, priorización de los desembolsos para las obras que no pueden ser

paralizadas, se destinaron recursos para el cumplimiento de convenios en beneficio de

las comunidades y barrios aledaños a Refinerías.

- La Jefatura de Capacitación, señala que durante enero y febrero 2016, se suscribieron

los convenios de pasantías y prácticas, las mismas que ha sido ejecutadas en el período

enero - diciembre 2016, beneficiando a los estudiantes de tercer nivel, quienes ponen

en práctica conocimientos teóricos adquiridos en las áreas correspondientes de la

Empresa.

Atención y Gastos Menores:



El grupo de gasto “Atención y Gastos Menores”, comprende egresos por reembolso de

gastos menores, fondos rotativos y caja chica; valores presupuestados para cubrir

necesidades de actividades operativas y administrativas.

GASTOS FINANCIEROS

Nota: Cifras en US$;


La ejecución presupuestaria registrada en el año 2016, corresponde al gastos por pago de

intereses de la deuda de FLOPEC EP al BDE, trasladada a EP PETROECUADOR; el

nivel de cumplimiento, se debe a que la amortización de capital por US$ 6,60 millones, no

afectó los registros de ejecución presupuestaria, en razón de que el débito efectuado

corresponde a un asiento contable en las cuentas de patrimonio.

ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 650.019 561.201 86,3%

REFINACIÓN 800 0,1% 0 0,0%

TRANSPORTE 573.679 88,3% 522.129 91,0%

COMERCIO INTERNACIONAL 3.120 0,5% 369 11,8%


LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 53.760 8,3% 25.959 48,3%

EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL



PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN

GASTOS FINANCIEROS 8.386.992 1.787.941 21,3%


EJECUTADO

ENE-DIC 2016

CUMPLIMIENTO

ANUAL



PRESUPUESTO

ANUAL

CODIFICADO

PARTICIPACIÓN



26

2. DISTRIBUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GERENCIA

EP PETROECUADOR

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COSTOS Y GASTOS Cifras en US$


A continuación, se presenta el grafico de la ejecución y el cumplimiento del presupuesto de

Costos y Gastos por Gerencia.



REFINACIÓN 352.367.431 256.284.900 -27,3% 211.409.874 82,5%

TRANSPORTE 187.114.193 176.835.086 -5,5% 157.062.590 88,8%

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 165.941.325 173.989.239 4,8% 168.500.148 96,8%

COMERCIO INTERNACIONAL 96.862.288 97.061.182 0,2% 96.131.399 99,0%

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 17.853.801 18.110.618 1,4% 13.459.744 74,3%

SOPORTE ADMINISTRATIVO 156.965.771 184.641.714 17,6% 168.628.557 91,3%

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 111.195.175 128.276.551 15,4% 101.728.859 79,3%

UNIDAD DE INDUSTRIAS BÁSICAS 12.661.401 10.998.457 -13,1% 10.831.406 98,5%

TOTAL CONSOLIDADO EP PETROECUADOR 1.100.961.384 1.046.197.746 -5,0% 927.752.578 88,7%

CUMPLIMIENTO

ANUALGERENCIA/SUBGERENCIA

PRESUPUESTO 2016

REFINACIÓN24%

TRANSPORTE17%


17%


9%


2%


18%


12%

UNIDAD DE INDUSTRIAS BÁSICAS

1%

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS POR GERENCIA

REFINACIÓN82,5%

TRANSPORTE88,8%


96,8%


99,0%SEGURIDAD, SALUD Y

AMBIENTE74,3%


91,3%


79,3%

UNIDAD DE INDUSTRIAS BÁSICAS

98,5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS POR GERENCIA

82,5%88,8%

96,8%99,0%

74,3%

91,3%

79,3%

98,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

REFINACIÓN TRANSPORTE COMERCIALIZACIÓNNACIONAL

COMERCIOINTERNACIONAL

SEGURIDAD, SALUDY AMBIENTE

SOPORTEADMINISTRATIVO

LOGÍSTICA YABASTECIMIENTO

UNIDAD DEINDUSTRIAS BÁSICAS

Mile

s d

e U

S$

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS POR GERENCIA

CODIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO ANUAL



27

3. EJECUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS POR GERENCIAS

GERENCIA DE REFINACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

ENERO - DICIEMBRE 2016 Cifras en US$


GERENCIA DE TRANSPORTE










VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 565.036 369.506 -34,6% 287.317 77,8%

ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA 3.170.000 5.740.600 81,1% 4.682.185 81,6%

ARRENDAMIENTOS 0 87.000 0,0% 87.000 100,0%


FLETES Y TRANSPORTES 2.750.000 1.905.250 -30,7% 1.840.765 96,6%




MATERIALES Y SUMINISTROS 11.534.523 11.743.163 1,8% 7.926.513 67,5%



COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55.000 95.332 73,3% 20.340 21,3%

IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 498.462 513.962 3,1% 418.966 81,5%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 498.462 513.162 2,9% 418.966 81,6%

ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 0 800 0,0% 0 0,0%

TOTAL GERENCIA DE REFINACIÓN 352.367.431 256.284.900 -27,3% 211.409.874 82,5%

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO 2016









ARRENDAMIENTOS 1.222.676 1.253.376 2,5% 1.213.863 96,8%

SERVICIOS DE OPERACIÓN 28.361.448 32.672.691 15,2% 28.695.047 87,8%









IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.146.495 1.076.817 -6,1% 944.738 87,7%

APORTES Y TRANSFERENCIAS 400.000 57.904 -85,5% 5.764 10,0%

ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 0 573.679 0,0% 522.129 91,0%

TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE 187.114.193 176.835.086 -5,5% 157.062.590 88,8%

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO 2016



28

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL




GERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL











SERVICIOS BÁSICOS 21.800 0 -100,0% 0 0,0%

ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA 18.434 2.818 -84,7% 2.818 100,0%


ARRENDAMIENTOS 13.000 24.930 91,8% 8.655 34,7%



SERVICIOS CONTRATADOS DE OPERACIÓN 102.885.998 124.673.672 21,2% 124.302.860 99,7%

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2.629.829 4.046.139 53,9% 3.337.221 82,5%

SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO 2.629.829 4.046.139 53,9% 3.337.221 82,5%


MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 1.158.038 1.819.963 57,2% 1.649.447 90,6%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.065.000 11.178.285 -55,4% 11.178.212 100,0%

IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 713.359 496.495 -30,4% 419.886 84,6%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 703.359 496.495 -29,4% 419.886 84,6%

ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 10.000 0 -100,0% 0 0,0%

TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACION NACIONAL 165.941.325 173.989.239 4,8% 168.500.148 96,8%

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO 2016


GASTOS DE PERSONAL 3.696.998 3.895.892 5,4% 3.574.223 91,7%

REMUNERACIONES MENSUALES 2.900.807 3.092.155 6,6% 2.791.733 90,3%

REMUNERACIONES PERIÓDICAS 266.160 290.014 9,0% 268.767 92,7%

APORTES Y CARGAS SOCIALES 530.031 513.724 -3,1% 513.724 100,0%

SERVICIOS GENERALES 178.828 178.828 0,0% 149.117 83,4%

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 178.828 178.828 0,0% 149.117 83,4%




SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 363.734 129.166 -64,5% 124.310 96,2%

SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO 363.734 129.166 -64,5% 124.310 96,2%

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.274.988 1.114.972 -12,6% 787.193 70,6%

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 802.272 787.266 -1,9% 787.193 100,0%

MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 472.716 327.706 -30,7% 0 0,0%



ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 3.120 3.120 0,0% 369 11,8%

TOTAL GERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL 96.862.288 97.061.182 0,2% 96.131.399 99,0%

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO 2016



29

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE













SERVICIOS GENERALES 263.415 263.415 0,0% 113.683 43,2%

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 263.415 263.415 0,0% 113.683 43,2%


FLETES Y TRANSPORTES 960 3.460 260,4% 1.199 34,7%


SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 968.247 744.000 -23,2% 402.203 54,1%

SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO 968.247 744.000 -23,2% 402.203 54,1%

MATERIALES Y SUMINISTROS 513.981 892.484 73,6% 438.025 49,1%

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 490.151 874.561 78,4% 420.102 48,0%

MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 23.830 17.923 -24,8% 17.923 100,0%


IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 83.700 97.157 16,1% 93.362 96,1%

APORTES Y TRANSFERENCIAS 100.000 83.716 -16,3% 60.169 71,9%

ATENCIÓN Y GASTOS MENORES 2.400 0 -100,0% 0 0,0%

TOTAL SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 17.853.801 18.110.618 1,4% 13.459.744 74,3%

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO 2016


GASTOS DE PERSONAL 51.135.768 63.145.248 23,5% 59.171.561 93,7%



APORTES Y CARGAS SOCIALES 4.808.058 9.899.391 105,9% 9.571.928 96,7%

INDEMNIZACIONES 20.340.456 30.785.370 51,4% 29.424.501 95,6%

SERVICIOS GENERALES 35.865.965 31.528.639 -12,1% 29.970.350 95,1%


SERVICIOS BÁSICOS 0 1.050 0,0% 151 14,4%

SEGUROS 30.070.195 26.588.441 -11,6% 25.966.182 97,7%


ARRENDAMIENTOS 1.965.962 1.889.416 -3,9% 1.855.944 98,2%

CAPACITACIÓN 1.200.000 600.227 -50,0% 580.313 96,7%


FLETES Y TRANSPORTES 240 350 45,8% 154 44,0%




MATERIALES Y SUMINISTROS 113.500 115.090 1,4% 92.186 80,1%

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 113.500 115.090 1,4% 92.186 80,1%


APORTES Y TRANSFERENCIAS 23.938.636 39.392.882 64,6% 38.527.773 97,8%




TOTAL SOPORTE ADMINISTRATIVO 156.965.771 184.641.714 17,6% 168.628.557 91,3%

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO 2016



30

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO




SUBGERENCIA UNIDAD TEMPORAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS










VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 3.273.721 3.942.691 20,4% 3.629.937 92,1%

SERVICIOS BÁSICOS 1.799.949 1.811.650 0,7% 1.668.639 92,1%


ARRENDAMIENTOS 904.000 1.039.344 15,0% 998.600 96,1%




SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 15.744.000 26.557.816 68,7% 21.893.424 82,4%

SERVICIOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO 15.744.000 26.557.816 68,7% 21.893.424 82,4%




COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 572.378 2.028.845 254,5% 1.563.982 77,1%




TOTAL SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 111.195.175 128.276.551 15,4% 101.728.859 79,3%

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO 2016


GASTOS DE PERSONAL 623.954 458.538 -26,5% 401.523 87,6%

REMUNERACIONES MENSUALES 505.750 366.440 -27,5% 313.809 85,6%

REMUNERACIONES PERIÓDICAS 40.199 37.287 -7,2% 32.903 88,2%


SERVICIOS GENERALES 37.447 28.906 -22,8% 18.870 65,3%




TOTAL SUBGERENCIA UNIDAD TEMPORAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS 12.661.401 10.998.457 -13,1% 10.831.406 98,5%

CUMPLIMIENTO

ANUAL

GRUPO DE GASTO


PRESUPUESTO 2016

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016 INVERSIONES




31

III. INVERSIONES

En el período enero - diciembre 2016, la ejecución del presupuesto de inversiones en proyectos y

adquisición de activos fijos, asciende a US$ 277,42 millones, que representan un cumplimiento

del 67,2% en relación al presupuesto codificado anual de US$ 412,97 millones.

EP PETROECUADOR


ENERO - DICIEMBRE 2016

(En dólares)



Se presenta el presupuesto de Inversiones del año 2016, desglosado en Proyectos y Activos fijos,

por Gerencia.



REFINACIÓN 346.942.261 248.664.407 -28,3% 150.775.421 60,6%

TRANSPORTE 153.481.394 142.432.881 -7,2% 109.337.116 76,8%

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 17.000.045 8.539.676 -49,8% 5.209.178 61,0%



TOTAL EP PETROECUADOR 529.865.679 412.966.309 -22,1% 277.424.638 67,2%

CUNPLIMIENTO

ANUALGERENCIA

PRESUPUESTO 2016


PROYECTOS DE INVERSIÓN 445.160.161 331.297.053 -25,6% 212.994.293 64,3%

REFINACIÓN 286.273.637 188.822.349 -34,0% 103.828.219 55,0%

TRANSPORTE 137.465.000 130.414.317 -5,1% 100.506.394 77,1%

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 16.340.345 7.623.109 -53,3% 4.337.611 56,9%


SOPORTE ADMINISTRATIVO 2.403.639 1.759.739 -26,8% 1.659.740 94,3%

ACTIVOS FIJOS 84.705.518 81.669.255 -3,6% 64.430.345 78,9%

REFINACIÓN 60.668.624 59.842.058 -1,4% 46.947.202 78,5%

TRANSPORTE 16.016.394 12.018.564 -25,0% 8.830.722 73,5%

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 659.700 916.567 38,9% 871.567 95,1%

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 632.057 1.164.283 84,2% 362.634 31,1%


TOTAL INVERSIONES 529.865.679 412.966.309 -22,1% 277.424.638 67,2%

GERENCIACUNPLIMIENTO

ANUAL

PRESUPUESTO 2016



32

En seguida, se presentan los gráficos de la distribución y ejecución del presupuesto de

Inversiones 2016, por Gerencia.



A continuación, se presenta el gráfico de la programación, ejecución y cumplimiento del

presupuesto de Inversiones 2016, por Gerencia.



REFINACIÓN60%

TRANSPORTE35%


2%

SEGURIDAD, SALUD Y

AMBIENTE1%


2%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR GERENCIA

REFINACIÓN60,6%

TRANSPORTE76,8%


61,0%

SEGURIDAD, SALUD Y

AMBIENTE78,7%


95,7%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR GERENCIA

60,6%

76,8%

61,0%

78,7%95,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

REFINACIÓN TRANSPORTE COMERCIALIZACIÓNNACIONAL

SEGURIDAD, SALUD YAMBIENTE

SOPORTEADMINISTRATIVO

En m

iles

de

US$

EP PETROECUADOREJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR GERENCIA

ENERO - DICIEMBRE 2016

CODIFICADO CUNPLIMIENTO ANUAL



33

INVERSIONES POR GERENCIAS

1. GERENCIA DE REFINACIÓN

El presupuesto programado de la Gerencia de Refinación para el período enero - diciembre

2016, fue de US$ 248,66 millones, de los que se han ejecutado US$ 150,78 millones, con un

cumplimiento del 60,6% en relación al presupuesto estimado.



AÑO 2016

(En dólares)



1.1. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMA SOSTENIMIENTO DE PLANTAS

Comprende la implementación de varios proyectos de inversión, cuyo objetivo principal es

mantener y mejorar la operatividad de los centros de refinación.

REFINERÍA ESMERALDAS

13RI05: CATALÍTICAS I - INSPECCIÓN

En el período enero - diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 2,92 millones, con un

cumplimiento del 19,2% con relación al presupuesto anual; se recepcionaron la planilla del

contrato 2015205, OC 5009192, contrato complementario al contrato 2011030, fiscalización y

gerenciamiento del Programa de Rehabilitación de Refinería Esmeraldas; planillas tres, cuatro

y cinco del contrato 2015205, OC 5008441, por ejecución del contrato complementario al

contrato 2014070, ingeniería de detalle para las unidades merox 200/300 y aguas amargas.

Worley Parsons presentó informes de cierre, Informes de Transferencia, Informes PIR,

Lecciones aprendidas.









34

Continúan las reuniones con la Gerencia de Refinación, Logística y Abastecimiento,

Procuraduría y Contratista, para definir el cierre de los contratos por mutuo acuerdo. Los

supervisores de los contratos se encuentran realizando los informes finales de fiscalización

previa a la elaboración del informe final de fiscalización y suscripción del acta de

terminación.

El presupuesto asignado fue para la liquidación de estos contratos; el contratista suspendió sus

actividades a partir del 30 de junio 2016. Las fiscalizaciones de los contratos que venía

realizando la contratista, pasaron a la EP PETROECUADOR.

Conforme lo indicado por el administrador, este proyecto no se ejecutó de acuerdo a lo

programado en el presupuesto, debido a que el contrato 2011030 y sus complementarios se

encuentran en liquidación por mutro acuerdo y luego de su suscripción se definirá los valores

a cancelarse y considerarse para el año 2017.

12RI07: CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES PARA ALMACENAR

NAO (120.000 BLS), NBE (200.000 BLS) Y DIÉSEL (200.000BLS) EN REFINERÍA

ESMERALDAS

Al mes de diciembre 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 4,74 millones, con un

cumplimiento del 31,6% en el período analizado; se recepcionaron las planillas 28 al 39, por

avance de obra del contrato 2012045 y la planillas 5 al 9, del contrato complementario

2015217; la sub ejecución obedece a una reprogramación en la ejecución física de este

proyecto, resultado del retraso en la suscripción del contrato complementario 2015217, OC

5009961, para incrementos de cantidad y rubros nuevos del contrato 2012045. La

Fiscalización y Administración del contrato no recepcionaron las planillas 40, 41 y 42 del

contrato principal y planillas 10 y 11 del contrato complementario.

Se continúa con la puesta en sitio de bombas centrífugas, trabajos de soldadura en el fondo

del tanque Y-T8068 y soldadura del tercer anillo. Se emite oficio de aprobación de procura

para materiales y equipos en el área eléctrica, se realizó soldadura de Juntas verticales de

láminas en el 5° y 6° anillo de Tanque Y-T8068, continúa el figurado de acero de refuerzo de

cimentación en la subestación de bombas, se realizó el armado de acero de refuerzo en el

anillo de cimentación Tanque Y-T8066 y la fundición de las zapatas del anillo de cimentación

Tanque Y-T8066, se planifica iniciar con los frentes en el Área Eléctrica

13RI04: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTI EXPLOSIÓN PARA

PROYECTOS, ARCHIVO TÉCNICO, COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO

TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN E INTENDENCIA DE MANTENIMIENTO

En el período enero - diciembre del 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 1,19

millones, con un cumplimiento del 100% en relación al presupuesto anual; comprende

recepciones de la segunda, tercera y cuarta planilla final del contrato 2015447, pavimentación



35

de las calles de acceso y perimetrales al edificio anti explosión de Refinería Esmeraldas; el

proyecto está concluido y pendiente del cumplimiento de plazo de seis meses para la

suscripción del acta definitiva. En junio 2016, se numeró el acta entrega recepción provisional

LAB No. 2016406, entre EP PETROECUADOR y la Contratista CONACSA S.A.

13RI22: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DEFINITIVO PARA LA

PREPARACIÓN DE GASOLINA ARTESANAL

En el período enero - diciembre 2016, este proyecto no presentó ejecución debido a que se

mantiene suspendido temporalmente hasta que las condiciones operativas de la Refinería

Esmeraldas sean las apropiadas y se pueda entregar los tanques YT8015/16/18 a la contratista

para su intervención (Hito 1). Por requerimiento del área usuaria se modificó el alcance de la

solicitud para la suscripción de un contrato complementario por incremento de cantidad y

rubros nuevos necesarios para completar el proyecto, que fue motivado por la

Administración; la contratista presentará una nueva oferta para evaluación de la Fiscalización,

cuyo financiamiento de cubrirá con el saldo del contrato original.

13RI37: REINGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES DE

LOS EFLUENTES LÍQUIDOS DE REFINERÍA ESMERALDAS

Al mes de diciembre 2016, presenta una ejecución presupuestaria de US$ 6,58 millones, con

un cumplimiento del 100% en relación al presupuesto anual; se recepcionaron las planillas

tres y cuatro por avance de ejecución de obra del contrato 2014187, OC 5003646. El equipo

de fiscalización se encuentra elaborando el Informe Final para proceder con el trámite de

Entrega Recepción única y definitiva del contrato. Se programa para el año 2017, la

contratación para la implementación de la ingeniería del proyecto.

12RI05: SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA


un cumplimiento del 87,4% en relación al presupuesto anual; se recepcionaron las planillas

finales del contrato 2009040 y sus complementarios 2010026 y 2012037, una vez que se

entregaron las actas recepción correspondientes; además, se efectuaron las recepciones de las

planillas finales 3 y 4 por ejecución del contrato 2014033, OC 5004120, para la instalación

shedding. Está pendiente la entrega de la ingeniería para la solución definitiva del problema

de vibración de las válvulas V-1 de los turbogeneradores 1, 2 y 3; para proceder con la

suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

13RI03: REMODELACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO REFINERÍA

ESMERALDAS

En el período enero - diciembre 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 47,4 miles;

el nivel de cumplimiento obedece al retraso en la ejecución del contrato 2016227, OC



36

5011690, para la remodelación del edificio, vestidores para el personal técnico; debido al

retraso en el proceso de contratación y no se ha cancelado el anticipo correspondiente, que

determinó que este proyecto no se ejecute conforme al flujo programado en el presupuesto.

13RI35: REHABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN DE

REFINERÍA ESMERALDAS

Al mes de diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 16,51 millones, con un

cumplimiento del 54,3% con relación al presupuesto anual; se recepcionaron las planillas 17,

18, 19, 20 y 21 por avance de obra del contrato 2014027; planillas de las órdenes de cambio 2

y 3; se recepcionaron las planillas 7, 8, 9, 10 y 11 de la OC 5001075, contrato

complementario 2015029 al contrato 2014027; la sub ejecución de debe a que el proyecto se

encuentra suspendido temporalmente, está pendiente el pronunciamiento de las unidades de

control y autoridades ante las investigaciones que se están realizando al contrato; lo que

determinó la no recepción de las planillas 22, 23 y 24 del contrato 2014027, así como las

planillas 12 y 13 del contrato complementario 2015029; la contratista ha solicitado al

Ordenador de Gasto la Terminación del Contrato y su complementario.

Mediante Oficio No. T.J.901-SGJ-16-624 de 21 de octubre del 2016, el Secretario General

Jurídico de la Presidencia, indica la abstención de pago por cualquier concepto a la

Contratista, en virtud de las medidas cautelares que se están llevando. No se reporta informe

de la Administración referente a avances de obra. La actual Administración ha remitido un

informe del estado del Proyecto reportado por la anterior administración del contrato.

14RI01: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE DESPACHO DE PRODUCTOS A

LLENADERAS, POLIDUCTOS Y RECEPCIÓN DE CRUDO

Al mes de diciembre 2016, este proyecto presenta ejecución presupuestaria por US$ 516,2

miles, con el 46,1% de cumplimiento, en relación al presupuesto anual codificado; se

cancelaron la tercera, cuarta y quinta planillas por ejecución de avance de obra de la OC

5010001; la sub ejecución obedece a que el contrato del proyecto se encuentra suspendido. Se

suscribió el Acta de Terminación por mutuo acuerdo entre el Ordenador de Gasto,

Administrador y Representante legal de la Contratista. Está pendiente la documentación

formal por parte del área usuaria para efectuar un nuevo proceso de contratación.

13RI40: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TALLER DE CALDERERÍA Y

SOLDADURA

En el período enero - diciembre 2016, presenta una ejecución presupuestaria de US$ 1,97

millones, con un cumplimiento del 38,6%, en relación al presupuesto anual; se recepcionaron



37

las planillas 8, 9, 10, 11 y 12 por avance de ejecución de obra del contrato 2015008, OC

5005014. Se encuentra en trámite la suscripción del contrato complementario por un valor del

15% del contrato principal y una ampliación de plazo del contrato por seis meses; está

pendiente la demolición de una estructura existente, se remitió la documentación para la

aprobación del derrocamiento correspondiente. El señor Gerente de Refinación aprueba la

suspensión del contrato, hasta que se cuente con la disponibilidad de la liberación de áreas y

autorización de derrocamiento de la estructura existente.

REFINERÍA LA LIBERTAD

13RI42: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA NUEVA

PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA PARA REFINERÍA LA LIBERTAD

Al mes de diciembre 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 474,5 miles, con un

cumplimiento del 98,6% en relación al presupuesto anual codificado; se recepcionó mediante

única planilla la orden de trabajo por incremento de cantidad y rubros nuevos del contrato

2013046; se ha cumplido el plazo para la suscripción del acta definitiva, que se encuentra en

proceso, luego del cual se cancelarán los valores pendientes.

13RI45: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE

NUEVO HORNO PARA PLANTA UNIVERSAL DE REFINERÍA LA LIBERTAD

Entre el período enero - diciembre 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 5,15

millones, con un cumplimiento del 92,2%, respecto al presupuesto anual; comprende

recepción de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava planillas de

avance de obra del contrato 2016089, para el mejoramiento del sistema eléctrico y

protecciones del centro de control de motores para el nuevo horno de la planta Universal; se

encuentra en proceso la interconexión del nuevo horno. El nivel de cumplimiento obedece al

retraso del avance físico con relación al programado, lo que afecta el cumplimiento de

ejecución presupuestaria; se ha postergado la aprobación de la fecha de parada de la Planta

Universal, para realizar la interconexión del nuevo horno y liberación del área de Generación

Aire Comprimido; se aprobaron realizar dos paradas de la Planta Universal, la primera se

efectuó de forma emergente el 20 de junio del 2016, con la que se procedió a la liberación del

área de Generación Aire Comprimido, la segunda se planificó para noviembre del 2016, en la

cual se realizaría la interconexión, comisionado y puesta en marcha del Nuevo Horno con la

presencia de los Técnicos de la Empresa Fabricante, por lo que se modificó la fecha de cierre

del Proyecto; a la fecha, continúan los trabajos del contrato 2016089.

La actual Administración y Fiscalización del contrato se encuentran en la recopilación de

información.



38

PROGRAMA REHABILITACIÓN DE REFINERÍA ESMERALDAS

Constituye un proyecto emblemático del Estado, al considerar su impacto estratégico en la

producción de derivados, al garantizar y repotenciar la operatividad de la Refinería de

Esmeraldas. Su objetivo radica en recuperar la integridad mecánica para alcanzar la

continuidad operativa de la refinería al 100% de su capacidad, en forma sostenida y segura de

sus instalaciones, incremento en la producción de combustibles gasolinas de alto octanaje,

diésel y GLP; flexibilidad operativa de la Unidad de FCC, se podrá procesar Gasóleos o una

mezcla gasóleos-residuo; producción de diésel premium 50 ppm de azufre.

13RI11: PLANTA DE TRATAMIENTO DE SOSA GASTADA


cumplimiento del 56,9% con relación al presupuesto anual; se recepcionaron la sexta,

séptima, octava, novena, décima, décima primera, segunda y tercera planillas, por avance de

obra del contrato 2015028, montaje y operación de la planta de tratamiento de sosa gastada.

La sub ejecución se debe a que está pendiente la aprobación y recepción de la planilla 14.

Existe retraso en el avance de obra con relación programado, debido a que existen rubros

nuevos y diferencia de cantidades que no pueden registrarse mientras no se apruebe el nuevo

alcance del proyecto; existen ítems que no se van a realizar y otros que se han reducido en la

cantidad original, que no se verá reflejado en la curva de avance del proyecto así como en el

porcentaje de ejecución presupuestaria; se recuperará el retraso en la ejecución del montaje de

las líneas de tubería incrementando las horas hombre, una vez completado la procura. La

contratista OIL SERVICES & SOLUTIONS, solicita una prórroga de plazo por 45 días, con

un nuevo cronograma valorado, debido a una demora en el pago, lo cual dificultó continuar

con los trabajos; a la fecha, este proyecto se encuentra suspendido debido a las medidas

cautelares dictadas por la administración de Justicia, conforme lo indicado por el Secretario

Jurídico de la Presidencia de la República con oficio No. TJ. 901-SGJ-16-624.

13RI13: FASE I: CONTRATO CON SK ENGENEERING & CONSTRUCTION

En el período enero - diciembre del 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 10,87

millones, con el 73,0% de cumplimiento, en relación al presupuesto anual; comprende

recepciones de las planillas 7, 8 y final por avance de obra del contrato 2013189, OC 5001062

y orden de trabajo, así como las planillas finales del contrato 20080172 y su complementario

2011094. Continúa el monitoreo del proyecto durante las fases de Actas de entrega recepción

provisional y definitiva. La sub ejecución obedece a que no se efectuó el primer pago de los

valores ocasionados por el diferimiento de fechas de parada.

13RI07: FASE II.- PROCURA Y CONSTRUCCIÓN

En el período enero - diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 1,97 millones, con un

cumplimiento del 23,9% con relación al presupuesto anual; se recepcionaron las planillas 23 y



39

24 del contrato 2010014 y se cancelaron gastos locales de importación de equipos; la sub

ejecución obedece a que el proyecto no se concluyó, debido a que está pendiente la

suscripción de las actas de entrega recepción de los trabajos; no se han recepcionado dos

pagos trimestrales; además, está pendiente la recepción de los trabajos en las calderas 4 y 2,

que serán tramitadas en el año 2017. Está en proceso de aprobación la solicitud de prórroga de

plazo por 184 días, el plazo contractual se extendería hasta el 01 de marzo del 2017. No se

efectuarán pagos, hasta la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional.

13RI10: REVAMP DE LA UNIDAD FCC, FRACCIONAMIENTO, GASCON Y

MEROX A 20.000 BPD (FASE III)


un cumplimiento del 66,7% respecto del presupuesto codificado del período analizado;

comprende egresos por la segunda, tercera, cuarta y quinta planillas del contrato 2015037, por

servicios de ingeniería y asesoría, inspección y adiestramiento para Refinería Esmeraldas;

planilla única por ejecución del contrato complementario 2015289 del contrato principal

2014071, para la construcción unidades merox y amina. La sub ejecución obedece a que está

pendiente la recepción y facturación de la planilla sexta del contrato 2015037 de la orden de

compra 5006460, por servicios de ingeniería, asesoría, inspección y adiestramiento para la

Refinería Esmeraldas; se han suspendido temporalmente las capacitaciones. El contrato

2011012 se concluyó, una vez que se firmó el Acta Entrega Recepción Definitiva No.

20150028, existe un valor pendiente de liquidar que se cancelará en el año 2017. Se suscribió

el acta de entrega recepción provisional del contrato 2014071, el 19/08/2016; está pendiente

el cumplimiento del plazo para la suscripción del acta de entrega recepción definitiva. El

contrato 2015037 se encuentra en trámite de ampliación de plazo.

13RI16: REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES CATALÍTICAS II (CCR, HDT,

LAZO DE REGENERACIÓN)

Al mes de diciembre 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 5,21 millones, con el

86,9% de cumplimiento, en relación al presupuesto anual; comprende la recepción de la

segunda planilla final por rubros nuevos e incrementos de cantidad del contrato 2014067.

El contrato 2016146, OC 5011327, instalación del nuevo horno de cabina CCR, fue declarado

de terminación de mutuo acuerdo. (Hito 8) Orden de Compra del “Horno de Cabina P2-

H01/H02/H03” para la CCR, Foster Wheeler, se encuentra realizando: diseño de la línea de

transferencia, diseño de las tuberías de los quemadores, construcción de las partes a presión

del horno, prefabricación de la estructura del horno. (Hito 10) LINDE CRYOPLANTS LTD.

(LCL), la orden de compra se encuentra suspendida parcialmente, específicamente la

actividad relacionada a la obra civil, por cuanto EP PETROECUADOR debe entregar el

estudio de suelos y la tipografía del área donde se va a instalar la Nueva Planta de Nitrógeno,

también se deberá entregar la ingeniería básica y de detalle de la acometida eléctrica y el



40

cableado de instrumentación para el monitoreo y control. En relación al contrato 2016146,

OC 5011327, el Administrador remite a la Subgerente de Logística y Abastecimiento, el

informe de la fiscalización para la terminación del contrato 2016146.

13RI47: REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES CATALÍTICAS III (FASE 1:

PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS; FASE 2:

INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE DE LA PLANTA NUEVA DE AZUFRE;

FASE 3: IMPLEMENTACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE DE

LA PLANTA NUEVA DE AZUFRE)

Al mes de diciembre del 2016, presenta ejecución presupuestaria por US$ 4,47 millones, con

un cumplimiento del 56,6% con relación al presupuesto anual; se efectuó la recepción de la

décima segunda y tercera planilla del contrato 2014069, construcción de la planta de aguas

amargas Z3, OC 5003944 y planilla dos por rubros nuevos e incrementos de cantidad del

contrato 2014067, OC 5003944; la sub ejecución obedece a que la OC 5011516 contrato

complementario al contrato 2014069, no se suscribió y fue anulada en el sistema EBS, debido

a que varios trabajos objeto del alcance del contrato complementario se encontraban

ejecutados, por lo que, conforme a criterio Jurídico, los mismos deberán cancelarse mediante

convenio de pago. El contrato 2014069, construcción nueva planta de aguas amargas Z3,

completó el alcance; el contratista entrega los planos AS BUILT mediante acta, el avance del

contrato es 100% y se encuentra en proceso de cierre. En febrero 2016, se suscribió el acta de

recepción única y definitiva del contrato 2013054, adquisición y montaje de equipos para las

plantas HDS, S, U; contrato 100% completado. En diciembre 2016, se suscribió el acta de

recepción definitiva del contrato 2014067, recuperación de la confiabilidad operacional de las

unidades cataliticas II y III, y en junio de 2016 se cancelaron los valores adeudados, contrato

100% completado.

13RI17: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CLARIFICACIÓN DE AGUA

En el período enero - diciembre 2016, presenta una ejecución presupuestaria de US$ 3,95

millones, con un cumplimiento del 59,8% en relación al presupuesto anual; comprende

recepciones de las planillas 1, 2, 3, 4 y 5 por avance de ejecución hasta el mes de abril 2016

del tercer contrato complementario 2015270, OC 5010558, para la rehabilitación del sistema

de clarificación de agua de Refinería Esmeraldas. La sub ejecución obedece a que no se

recepcionaron nuevas planillas hasta determinar el procedimiento de aplicación de multas al

contrato 2015270, en razón de los 105 días de retraso en la ejecución contractual y el monto

por este concepto supera el saldo del contrato por cancelar.

La Contratista SESMO, ha realizado pruebas hidrostáticas de diferentes circuitos de tuberías,

pre-fabricación de spool de tuberías, impermeabilización de piso en galpón de dosificación de

PAC (Hito relacionado 19).



41

Se encuentra pendiente el pronunciamiento de la Gerencia de Refinación respecto a la

aprobación o negación de la prórroga de plazo solicitada por el Administrador de turno. Se

encuentra en trámite una ampliación de plazo solicitada por la Contratista SESMO, para lo

cual se ha solicitado el pronunciamiento a la Contraloría General del Estado.

13RI18: REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS SUBESTACIONES E, D, M DE

REFINERÍA ESMERALDAS (SISTEMA ELÉCTRICO)

En el período enero - diciembre del 2016, presenta una ejecución de US$ 12,26 millones, con

un cumplimiento del 88,2% en relación al presupuesto anual codificado; se recepcionaron la

planilla primera, segunda y tercera, por ejecución de obra del contrato 2015395, rehabilitación

y repotenciación de líneas de enlace entre las subestaciones D y E y los equipos de bombeo de

las unidades catalíticas I y no catalíticas II.

Se realizó el mantenimiento predictivo y preventivo de todos los equipos de orden eléctricos

instalados en las diferentes Subestaciones de Refinería Esmeraldas. Se está finalizando la

codificación de los repuestos para dos años de operación por parte de EP PETROECUADOR,

de tal manera que se realice el ingreso de los mismos a las bodegas de Abastecimiento en

Refinería Esmeraldas. Se suscribió el acta de recepción definitiva del contrato principal

2012001, complementarios 2012018, 2012056, 2013026, 2014003 y las órdenes de trabajo

emitidas por convenio de pago 2014004, entre EP PETROECUADOR y la Cía. Hernández

Mancheno & Hidalgo IPC.

1.2. ACTIVOS FIJOS

El presupuesto anual reprogramado 2016 asignado a la Gerencia de Refinación para la

adquisición de activos fijos fue de US$ 59,84 millones; al mes de diciembre 2016, alcanzó

una ejecución de US$ 46,95 millones, con un cumplimiento del 78,5%, en referencia al

presupuesto anual.

La sub ejecución, obedece principalmente a que Refinería Esmeraldas no efectuó conforme lo

programado para el presente año los montos programados para la oc 5009573 adquisición de

intercambiadores para Refinería Esmeraldas, así como, no se recepcionó la OC 5012081,

cortador automático de haces de tubos y sistema articulado rapid hawk 150-110 para

mantenimiento de intercambiadores de calor; OC 5014695, analizador de respuesta de

frecuencia para transportadores, sistema de diagnóstico que permita el ensayo integral del

transformador, condición del aislamiento e integridad mecánica por medio de variación de

frecuencia, entre otros; debido al retraso en los procesos de contratación, los trámites de

adquisición se consideraron para la programación de recursos en el presupuesto de activos

fijos del año 2017.



42

2. GERENCIA DE TRANSPORTE

Al mes de diciembre 2016, la ejecución de los proyectos de inversión y adquisición de activos

fijos de la Gerencia de Transporte, asciende a un monto de US$ 109,34 millones, que

representa un cumplimiento del 76,8% respecto del presupuesto codificado del período que

fue de US$ 142,43 millones.



AÑO 2016

(En dólares)

Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR. Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.

2.1. PRINCIPALES PROYECTOS

13TI26: POLIDUCTO PASCUALES CUENCA

A diciembre 2016, alcanza una ejecución de US$ 57,84 millones, con un cumplimiento del

82,6% respecto al presupuesto anual, comprende egresos por expropiaciones de terrenos,

pagos judiciales y de peritaje, además se consideraron las liquidaciones de equipos comprados

por importación. El nivel de ejecución se debe a que no se efectuaron modificaciones a la

Orden de Compra del contrato principal, por falta de autorización del Ministerio de

Coordinación de Sectores Estratégicos para el incremento de rubros nuevos.

13TI07: AUTOMATIZACIÓN POLIDUCTOS Y TERMINALES (ZONA SUR)

En el período enero - diciembre 2016, este proyecto registra un porcentaje de cumplimiento

del 53,8% y una ejecución presupuestaria de US$ 290,3 miles.

Se efectuó la entrega a TIC’s los instaladores y licencias del software del sistema de

automatización del Terminal Pascuales. Se realizó una extensión del soporte técnico de los

sistemas hasta enero de 2017.

13TI24: REPOTENCIACIÓN DE POLIDUCTOS DE LA COSTA


cumplimiento del 90,2% en relación al presupuesto anual codificado.









43

TRAMO LIBERTAD - MANTA: Se suscribió el acta de Entrega Recepción Definitiva del

Servicio de la Modernización del Bombeo del Poliducto Libertad Manta.

TRAMO TRES BOCAS - PASCUALES: La comisión designada se encuentra en la revisión

de Ingeniería para la actualización del alcance y costo del proyecto, se está analizando la

factibilidad del cambio del alcance del proyecto para el cambio del ducto.

13TI13: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE EP PETROECUADOR EN LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL

A diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 12,16 millones, con un cumplimiento del

97,9% en relación al presupuesto anual. Se tramitó la planilla 11 y rubros nuevos. Se suscribió

el acta de entrega recepción provisional y se recibieron los manuales de planos AS BUILT.

13TI16: CERRAMIENTO DEL TERMINAL PASCUALES

En el período enero - diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 5,4 miles. En diciembre

de 2016, el proceso que estaba pendiente de adjudicación se declaró desierto.

13TI37: CONSTRUCCIÓN FACILIDADES PORTUARIAS INGRESO DE BUQUES

40.000 TM EN ESTACIÓN TRES BOCAS

En el período enero - diciembre 2016, registra un cumplimiento del 74,7% y una ejecución

presupuestaria de US$ 234,5 miles. En diciembre 2016, la contratista se acoge a lo solicitado

por el administrador del contrato y se ha efectuado el mantenimiento de la obra, una vez que

se concluya con este trabajo se recomendará el inicio de la Recepción Definitiva.

13TI36: MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ESTACIONES DEL

POLIDUCTO ESMERALDAS - SANTO DOMINGO - QUITO; SANTO DOMINGO –

PASCUALES

Al mes de diciembre 2016, registra ejecución presupuestaria por US$ 8,63 millones y un

cumplimiento del 69,1%, en relación al presupuesto anual. Conforme el Convenio de

Terminación Anticipada por mutuo acuerdo del Contrato 2012173 y sus complementarios, se

efectuaron los pagos de los valores pendientes a la Contratista Montecz.

La Subgerencia de Logística y Abastecimiento autoriza la entrega de anticipo para procesos

solicitados por el Supervisor del Proyecto. Existen nueve procesos para servicios, tres están

en revisión en el área de Logística y Abastecimiento, uno adjudicado, dos publicados en el

SERCOP, dos en fase de comisionado y uno pendiente de cambio de descripción. En las

Estaciones de Esmeraldas y Santo Domingo, se están ejecutando trabajos de montaje de

estructuras; mantenimiento mecánico de bombas, actuadores, filtros de succión de grupos



44

eléctricos y unidades de lubricación; revisión de válvulas; limpieza de componentes y pruebas

punto a punto en la subestación eléctrica; el área de instrumentación y control concluyó el

levantamiento de información y la disciplina mecánica informa que tienen listas dos bombas.

13TI12: SISTEMA CONTRA INCENDIOS POLIDUCTO ESMERALDAS - QUITO Y

ESTACIÓN AMBATO

En el período enero - diciembre 2016, registra una ejecución presupuestaria de US$ 3,68

millones, con un cumplimiento del 53,2% en relación al presupuesto anual. La obra se

encuentra suspendida desde junio 2016, la Subgerencia de Logística y Abastecimiento,

solicitó el informe técnico y económico, con el propósito de proceder con la notificación de la

Resolución de Terminación Unilateral del contrato LAB No. 2016148.

15TI01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO

Y DESPACHO DE ECOPAÍS A NIVEL NACIONAL.

Al mes de diciembre 2016, presenta una ejecución presupuestaria de US$ 751,9 miles, con un

cumplimiento del 45,9% en relación al presupuesto anual codificado.

Se finalizó el armado del domo y se trabaja en el armado de la membrana flotante en el

terminal de Cuenca (tk-4). En el terminal de Pascuales (tk-11), se continúa con el armado del

domo y se estimó que la primera semana de diciembre se termine y de inicio al armado de la

membrana flotante. Se da inicio al proceso precontractual mediante SIC 2011695, estudios de

la construcción de infraestructura para recepción, almacenamiento y despacho de ECOPAIS

en los terminales de Santo Domingo, Beaterio, Ambato, Riobamba, se excluye Cuenca y La

Troncal, que se considerará en el presupuesto de gastos.

13TI29: GAS NATURAL LICUADO

En el período enero - diciembre 2016, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria de

US$ 15,51 millones, con un cumplimiento del 65,5% en relación al presupuesto anual. Para la

contratación de la remediación civil se procede al análisis de otras alternativas, a fin de bajar

los tiempos de paro de la producción de GNL.

2.2. ACTIVOS FIJOS

A diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 8,83 millones, con un cumplimiento del

73,5% en relación al presupuesto anual. El nivel de cumplimiento, se debe a que no se

efectuaron compras en el plazo establecido por las fechas de entrega: Equipos de Laboratorios

para la Zona Sur, Carro Canasta para los Terminales, Generadores para Terminales, Bomba

contra incendio, Grupo Electrógeno Estación Corazón.



45

3. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

El presupuesto programado de inversiones y activos fijos, para el período enero - diciembre

2016, de la Gerencia de Comercialización Nacional fue de US$ 8,54 millones, de los que se

ejecutaron US$ 5,21 millones, con un cumplimiento del 61,0%.



AÑO 2016

(En dólares)

Fuente: Sistema EBS EP PETROECUADOR Elaboración: Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto.

3.1. PRINCIPALES PROYECTOS

PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS

El principal objetivo es abastecer al mercado nacional de productos derivados de petróleo a

través de la Comercializadora de EP PETROECUADOR con sus estaciones de servicios

propias y depósitos de GLP.

13CI02: RED DE GASOLINERAS FRONTERAS NORTE Y SUR DEL PAÍS (FASE

REMODELACIÓN)

Al mes de diciembre 2016, se ha ejecutado US$ 3,69 millones, con el 61,3% de cumplimiento

en el período; comprende las recepciones de las siguientes órdenes de compra: 5010751,

generador eléctrico trifásico con capacidad de 100 KVA, para trabajar a 400 m.s.n.m., incluye

cabina insonora, mantenedor de carga, precalentador de block, costos indirectos; 5004119,

modernización y remodelación de la estación de servicio Petrocomercial Lago Agrio;

5009710, fiscalización de la instalación de los sistemas contra incendio de estaciones de

servicios de frontera; 5006557, fiscalización integral del proyecto de remodelación de la

estación de servicio Petrocomercial Lago Agrio; 5006744, readecuación de baños públicos e

iluminación periférica de la estación de servicio Petrocomercial Lumbaqui; 5004113,

modernización y remodelación de la estación de servicio Petrocomercial Nueva Loja;

5010844, estudios de Ingeniería para la Modernización y Remodelación de las estaciones de


PRESUPUESTO INICIAL 16.340.345 659.700 17.000.045

PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 7.623.109 916.567 8.539.676

EJECUTADO ENE - DIC 2016 4.337.611 871.567 5.209.178





46

servicio Tulcán y Lita; 5008028, implementación de sistemas contra incendios y detectores de

alarma en la estaciones de servicios Petrocomercial - fronteras norte y sur del país; 5003404,

modernización y remodelación de la estación de servicio Petrocomercial Sucumbíos e

incremento de obra; 5005498, fiscalización integral del proyecto Remodelación de la estación

de servicio Sucumbíos; 5001099 y 5000512, fiscalización y remodelación de la Estación de

Servicio Petrocomercial Cuyabeno; 5012463 y 5013497, implementación y fiscalización de

sistemas de control y mitigación de incendios y detectores de alarma en las estaciones de

servicio de EP PETROECUADOR ubicadas en las fronteras norte y sur del país; 5012553 y

5012451, fiscalización integral y readecuación de áreas de circulación e ingresos en las

Estaciones de Servicio de frontera: Macará, Lumbaqui, 11 de abril y Mira; 5000515,

fiscalización integral proyecto remodelación Estación de Servicio Petrocomercial Centinela

del Norte, 11 de abril y El Pailón; 5009851, auto tanque equipado con sistema de facturación

y despacho para dos productos con capacidad de almacenamiento de 5000 galones.

13CI04: ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS

DE GASOLINA PESCA ARTESANAL

Presenta una ejecución de US$ 399,3 miles, con un cumplimiento del 52,6% en relación al

presupuesto anual; comprende recepciones efectuadas de la OC 5009093, construcción de

depósito pesca artesanal en Puerto San Mateo; OC 5009728, fiscalización para la

construcción de depósito de pesca artesanal en Puerto pesquero San Mateo; y, OC 5008479,

Adquisición, Remodelación y Construcción de Depósitos Pesca Artesanal.

13CI06: COMERCIALIZACIÓN DE CILINDROS GLP

Al mes de diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 247,6 miles, con un cumplimiento

del 29,5% en relación al presupuesto anual; comprende recepciones de la OC 5013774,

construcción de depósito de cilindros de GLP en la Isla Isabela.

3.2. ACTIVOS FIJOS

Presenta una ejecución de US$ 871,6 miles, con un cumplimiento del 95,1%, en relación al

presupuesto anual; comprende recepciones de las órdenes de compra: 5008424, adquisición

de reguladores de voltaje para las estaciones de servicio Esmeraldas, 6 de Octubre, Macará,

La Avanzada y Centinela del Norte; 5010930, adquisición de bomba jockey sumergible 7.5

hp, caudal: 40 gpm; presión: 130psi; 5011800, adquisición de UPS 6kva; 5011808, compra de

generador trifásico 37,5 kva.; 5011684, adquisición de dispensador alto caudal 1p/2m.;

5011761, adquisición de compresor de piston: 5hp-60 gls, monofásico 220v, 15/135 psi -

vertical y adquisición de 5 trituradoras de papel de oficina; 5007713, adquisición de extintor

cargado con polvo químico seco bicarbonato de potasio, extintor de CO2 para fuegos BC,



47

extintores PQS de 150 lbs. tipo BC con cilindro externo de nitrógeno; 5012300, compra de

supresores de trascientes monofásico 1F, 120/240V, 40 KA, UL1449; 5011786, adquisición

de bomba explotion proof 2hp descarga de combustible, bomba centrifuga; 5011757, compra

de transformador en aceite 500 kva; y, adquisición de detectores de gases; 5011737, bomba

doble diafragma para hidrocarburos; 5011852, cajas fuertes temporizadas con blindaje

sencillo, medidas internas de 60x50x30 cm y buzón; 5011916, puerta metálica de seguridad;

5012494, maquinaria y equipo eléctrico para el Departamento de Estaciones de Servicio;

5011908, remolque para traslado equipos control de derrame; 5011934, Tanque FASTANK

almacenamiento temporal hidrocarburos u otras sustancias, Capacidad: 2000 galones; y,

5012012, compra de barreras para mar auto inflables, flotación 12'', falda 24''.

4. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En el período enero - diciembre 2016, la Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente,

presenta una ejecución de US$ 3,02 millones, con un cumplimiento del 78,7%, en relación al

presupuesto codificado.

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE


AÑO 2016

(En dólares)



13GI11: PLANTA DE RECUPERACIÓN DE HIDROCARBUROS RESIDUAL

En el período enero - diciembre 2016, presenta una ejecución de US$ 2,66 millones, con el

99,4% de cumplimiento, en relación al presupuesto anual; comprende doce recepciones de la

orden de compra 5010475, terminación de la provisión, instalación, montaje y puesta en

marcha de la planta de recuperación de hidrocarburo residual (slop) de la Refinería la

Libertad, efectuadas en los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre

2016.









48

4.1. ACTIVOS FIJOS

Durante el período analizado se han ejecutado US$ 362,6 miles, con un cumplimiento del

31,1% en relación al presupuesto programado al mes de diciembre 2016.

Los egresos corresponden a recepciones efectuadas de las órdenes de compra: 5011510,

adquisición de una ambulancia terrestre de soporte vital avanzado; 5010553,

espectrofotómetro de emisión óptico de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES);

5011215, kit de perforación con taladro para muestreo de gases en suelo; 5011766, sistemas

de biodigestores de 1300 ó 1500 Lt, digestor y biofiltro, con tapa de mínimo 18”, hermética,

filtro biodigestor compuesto por biotubos de polietileno de alta superficie de contacto

aproximadamente 20 m2, válvula esférica PVC 3”; y, 5012078, dosímetros de ruido,

analizador de confort térmico, luxómetro, analizador de vibraciones HA/WB, medidor de

radiaciones ionizantes y medidor de campo electromagnético.

5. SOPORTE ADMINISTRATIVO

Para el período enero - diciembre 2016, se programaron US$ 9,49 millones y se ejecutaron

US$ 9,08 millones, con un cumplimiento del 95,7%.



AÑO 2016

(En dólares)



13GI01: ERP - PEC (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

EMPRESARIALES)


un cumplimiento del 94,3%, en relación al presupuesto anual; corresponde a veinte y siete

recepciones de la OC 5000299, Oracle E-Business Suite, licenciamiento ilimitado con soporte

para el primer año; y, una recepción de la OC 5013326, Normalización y renovación soporte

técnico - Capa de aplicación Oracle E-Business Suite (EBS) y UPK.









49

5.1. ACTIVOS FIJOS

En el período enero - diciembre 2016, se ejecutaron US$ 7,42 millones, con el 96,0% de

cumplimiento en relación al presupuesto anual codificado; conforme el siguiente detalle:

Jefatura Corporativa de Gestión Contable: recepción de la OC 5010978, PDDAS

industriales con sistema estación móvil de integración de datos y utilitario para

recolección de información en campo.

Jefatura de Imagen y Comunicación: recepción de la OC 5012830, adquisición de cámaras

y equipo fotográfico, contrato LAB No. 2016450, cuya Cláusula Octava, señala: “El plazo

para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, a entera satisfacción de la EP

PETROECUADOR es de sesenta (60) días, a partir de la fecha de suscripción del

contrato”.

Subgerencia de Logística y Abastecimiento: recepción de la OC 5011676, plastificadora

metálica A3, espesor de laminado 1mm, 110 VAC; OC 5010982 y 5010652, adquisición

de muebles y enseres; OC 5011993, compra de vehículo eléctrico; OC 5010065,

adquisición de una ambulancia tipo I; OC 5012817, cargador para vehículos eléctricos,

estación de carga media, conector 220V 30A; OC 5014113, estanterías de mínimo

2.00x1.00x0.40 con 6 entrepaños tool galvanizado de mínimo 0.9 mm, terminado con

pintura electrostática poliéster, pernos tuercas, arandelas galvanizadas, capacidad por

nivel mínimo 100 lbs; OC 5012927, adquisición de varias herramientas; OC 5014751,

biblioteca con vidrio melamínico; OC 5014754, credenza dos puertas melamínico; OC

5014755, estaciones de trabajo en L; OC 5014756, silla ejecutiva ergonómica giratoria;

OC 5012715, puente de lavado para buses y vehículos pesados, tunel de lavado para

vehículos livianos; OC 5015451, bus colectivo hasta 45 pasajeros con aire acondicionado,

busetón colectivo hasta 30 pasajeros con aire acondicionado; OC 5015140, OC 5015440,

OC 5012913, adquisición de varios muebles y enseres.

Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación: recepción de la OC

5009493, adquisición de equipos UPS de mínimo 10KVA; OC 5010657, adquisición de

estaciones de trabajo y licencias E-Server Premium Access, 5 Users Windows Server

2008 RS COA for E-Server; OC 5000777, implementación, soporte técnico; OC 5012113,

adquisición de banco de baterías, chasis para rectificadores de voltaje de salida -48VDC,

chasis para inversores, que tendrá un nivel de redundancia de N+2; incluye modulos

inversores, centro de carga, regleta eléctrica polarizada y fuente de alimentación; OC

5000041, compra de varios paquetes informáticos; OC 5014428, monitores 55" Led HD;

OC 5013755, UPS de 10 kva, 6 kva, 3 kva, 2 kva y 1 kva de potencia; OC 5013446,

varios equipos de computación y licencias; OC 5014466, IMB websphere application

server network deployment processor value unit (pvu) license + sw subscription & support

12 months; OC 5015151, convertidor VGA modelo h4 modelo terminal client.

ANEXO 1 AÑO 2016 METAS OPERATIVAS


EJECUTADO CUMPLIMIENTO

Gasolina Súper 5.620.872 5.209.408 92,7%

Gasolina Extra 16.488.494 17.624.251 106,9%

Gasolina Extra con ethanol 6.720.614 5.156.947 76,7%

Total Gasolinas 28.829.981 27.990.606 97,1%

Diésel 1 133.536 124.703 93,4%

Diésel 2 6.496.710 5.795.283 89,2%

Diésel premium 7.856.144 7.206.930 91,7%

Fuel oil N° 4 8.592.343 6.872.079 80,0%

Fuel oil N° 6 de consumo nacional 2.957.269 3.311.206 112,0%

Fuel oil N° 6 de exportación 9.555.941 11.438.746 119,7%

Residuo (crudo reducido) 3.164.803 3.277.156 103,6%

Jet A-1 2.873.494 2.687.178 93,5%

Asfaltos 1.564.239 1.456.841 93,1%

Pesca artesanal (nafta base) 910.074 784.536 86,2%

Nafta sector eléctrico 0 25.184 0,0%

Nafta de exportación 1.053.812 521.332 49,5%

GLP 3.442.005 2.872.124 83,4%

Solventes 150.828 143.495 95,1%

Spray oil 40.819 65.892 161,4%

Absorver oil 991 476 48,0%

TOTAL 77.622.988 74.573.765 96,1%


TRANSPORTE DE DERIVADOS POR POLIDUCTOS 81.582.426 76.528.900 93,8%

*TRANSPORTE DE CRUDO 131.760.000 132.890.957 100,9%


Total Gasolinas 28.015.924 27.565.275 98,4%

Absorver Oil 991 471 47,6%

NAFTA BASE 90 (Sectro Eléctrico) 0 25.184 0,0%

Pesca artesanal 910.074 777.307 85,4%

Diesel 1 46.742 22.767 48,7%

Diesel Premium 20.890.122 20.015.508 95,8%

Diesel 2 10.811.410 11.163.974 103,3%

Fuel Oil 4 5.053.814 7.197.591 142,4%

Residuo sector eléctrico e industrial 3.696.586 4.164.071 112,6%

Jet A-1 2.744.243 2.545.849 92,8%

Asfaltos 1.564.239 1.449.628 92,7%

G.L.P. 12.970.727 12.440.746 95,9%

Solventes 151.501 143.021 94,4%

Spray Oil 198.525 77.526 39,1%

Avgas 40.529 34.206 84,4%

TOTAL 87.095.427 87.623.123 100,6%

OTROS PRODUCTOS POA 2016 EJECUTADO CUMPLIMIENTO

Azufre (kg) 4.300.560 2.741.260 63,7%

Gas Natural (MMBTU) 18.578.500 16.374.398 88,1%

Gas Natural Licuado (MMBTU) 2.400.000 1.911.488 79,6%

**Lubricantes (Gls) 2.051.220 2.083.741 101,6%


***CABOTAJE DE CRUDO 8.690.000 8.946.703 103,0%

EXPORTACIÓN DERIVADOS 14.693.282 12.079.916 82,2%

EXPORTACIÓN DE CRUDO 113.381.481 126.001.700 111,1%

* Volumen transportado por el SOTE

** No incluye volumenes destinados a Pesca Artesanal.

*** El cabotaje de crudo se planifica y ejecuta mensualmente, conforme volúmenes de carga en Refinerías.

Fuente: Jefatura Corporativa de Planificación, Gerencia de Comercio Internacional.

PRODUCTO POA 2016PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

CONCEPTO POA 2016PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

(En Barriles)

CONCEPTO POA 2016PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE

(En Barriles)


PRODUCCIÓN DE DERIVADOS(En Barriles)


TRANSPORTE DE CRUDO Y DERIVADOS

PRODUCTO POA 2016PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE


CONSUMO NACIONAL DE DERIVADOS(En Barriles)

GERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL

EXPORTACIÓN DE CRUDO Y DERIVADOS

ANEXO 2 AÑO 2016 INVERSIONES


CONSOLIDADO EP PETROECUADOR



CIFRAS EN US$




VARIACIÓN -34,0% -1,4% -28,3%





VARIACIÓN -5,1% -25,0% -7,2%




PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 7.623.109 916.567 8.539.676

VARIACIÓN -53,3% 38,9% -49,8%





VARIACIÓN 0,0% 84,2% 16,1%





VARIACIÓN -26,8% 14,8% 3,9%





VARIACIÓN -25,6% -3,6% -22,1%



VARIACIÓN


PRESUPUESTO INICIAL 113.050.000

REFINERIA DEL PACIFICO

PRESUPUESTO ANUAL CODIFICADO 113.050.000

EJECUTADO ENE - DIC 2016 110.807.925

CUMPLIMIENTO ANUAL 98,0%

0,0%

GERENCIAS CONCEPTOPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

SUBSIDIARIA CONCEPTO

REFINACIÓN

TRANSPORTE




TOTAL INVERSIONES EP PETROECUADOR


GERENCIA DE REFINACIÓNEJECUCIÓN DE INVERSIONESPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

CIFRAS EN DÓLARES


PROYECTOS ARRASTRE 286.273.637 188.822.349 -34,0% 103.828.219 55,0%

PROGRAMA: SOSTENIMIENTO DE PLANTAS 153.561.529 86.149.402 -43,9% 41.717.652 48,4%

REFINERÍA ESMERALDAS 148.057.495 80.080.778 -45,9% 36.090.453 45,1%

13RI14Diseño y construcción del edificio para el laboratorio de control de calidad, readecuación y pavimentación de

vías y piscinas externas de REE134.046 0 -100,0% 0 0,0% 99,00%

13RI05 Catalíticas I - Inspección (PMC Rehabilitación REE) 32.295.788 15.155.885 -53,1% 2.916.427 19,2% 91,24%

13RI03 Remodelación Edificio Administrativo 2.838.353 2.901.909 2,2% 47.364 1,6% 99,50%

12RI05 Sistema de Generación Eléctrica 1.825.028 1.855.565 1,7% 1.622.095 87,4% 99,00%

13RI35 Rehabilitación del Sistema Eléctrico e Instrumentación de Refinería Esmeraldas 40.872.610 30.393.144 -25,6% 16.506.278 54,3% 75,62%

14RI01Modernización del Sistema de Medición de Despacho de Productos a Llenaderas, Poliductos y Recepción de

Crudo 17.293.280 1.120.946 -93,5% 516.234 46,1% 100,00%

13RI40 Construcción de Nuevo Taller de Calderería y Soldadura 9.905.830 5.103.959 -48,5% 1.970.366 38,6% 67,53%

12RI07Construcción y Montaje de Tres Tanques para Almacenar NAO (120.000 bls), NBE (200.000 bls) y Diesel

(200.000) en Refinería Esmeraldas24.858.621 15.015.850 -39,6% 4.740.242 31,6% 33,89%

13RI38 Construcción de Casetas Antiexplosión para Operadores de Refinería Esmeraldas. 5.936.406 0 -100,0% 0 0,0% 100,00%

13RI04Diseño y Construcción de Edificio Anti Explosión para Proyectos, Archivo Técnico, Coordinación General de

Apoyo Técnico de la Producción e Intendencia de Mantenimiento1.236.342 1.187.772 -3,9% 1.187.771 100,0% 99,00%

13RI22 Diseño y Construcción de un Sistema Definitivo para la Preparación de Gasolina Artesanal 4.277.517 762.072 -82,2% 0 0,0% 86,57%

13RI37 Reingeniería y Construcción del Sistema de Drenajes de los Efluentes Líquidos de REE 6.583.675 6.583.675 0,0% 6.583.675 100,0% 98,00%

REFINERÍA LA LIBERTAD 5.504.035 6.068.624 10,3% 5.627.200 92,7%

13RI42 Provisión, instalación y puesta en marcha de una nueva planta desalinizadora de agua para RLL 381.372 481.165 26,2% 474.494 98,6% 99,00%

13RI45 Diseño, construccion, Instalación y puesta en marcha de nuevo horno para Planta Universal de RLL 5.122.663 5.587.458 9,1% 5.152.706 92,2% 91,20%

PROGRAMA: REHABILITACIÓN DE REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS 130.712.107 100.672.947 -23,0% 62.110.567 61,7%

13RI11 Suministro, instalación y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Sosa Gastada 9.259.102 12.380.312 33,7% 7.040.713 56,9% 91,46%

13RI12 Equipos y Repuestos Críticos -Fase I 12.405.988 12.405.988 0,0% 4.103.735 33,1% 99,75%

13RI13 FASE I: Contrato con SK ENGINEERING & CONSTRUCTION 34.602.464 14.888.599 -57,0% 10.866.130 73,0% 99,25%

13RI07 FASE II PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (SK) 15.863.818 8.237.451 -48,1% 1.972.482 23,9% 98,30%

13RI10 Revamp de la Unidad FCC, Fraccionamiento, Gascon y Merox a 20.000 BPD (Fase III) 17.711.733 18.372.919 3,7% 12.250.075 66,7% 95,00%

13RI16 Rehabilitación de las Unidades Catalíticas II (CCR, HDT, Lazo de Regeneración) 14.050.105 5.992.259 -57,4% 5.205.838 86,9% 54,44%

13RI47 Rehabilitación de las Unidades Catalíticas III (HDS, Azufre y Azufre I) 7.320.457 7.901.370 7,9% 4.469.571 56,6% 99,76%

13RI17 Rehabilitación del Sistema de Clarificación de Agua 6.518.279 6.604.189 1,3% 3.946.129 59,8% 94,52%

13RI18 Reparación integral de las subestaciones E, D y M de REE (Sistema Eléctrico) 12.980.162 13.889.861 7,0% 12.255.894 88,2% 100,00%

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 2.000.000 2.000.000 0,0% 0 0,0%

REFINERÍA ESMERALDAS 2.000.000 2.000.000 0,0% 0 0,0%

13RI50Provision, Montaje y Puesta en Marcha de la Automatización y Repotenciación de los Sistemas Contra

Incendios en RE2.000.000 2.000.000 0,0% 0 0,0% 10,00%

ACTIVOS FIJOS 60.668.624 59.842.058 -1,4% 46.947.202 78,5%

ESMERALDAS 41.281.651 39.580.021 -4,1% 28.202.429 71,3%

1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 38.733.519 37.933.967 -2,1% 27.926.251 73,6%

1265109 HERRAMIENTAS 2.548.132 1.646.054 -35,4% 276.178 16,8%

LA LIBERTAD 12.731.892 16.279.276 27,9% 16.161.614 99,3%

1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 12.683.912 16.279.276 28,3% 16.161.614 99,3%

1265109 HERRAMIENTAS 47.980 0 -100,0% 0 0,0%

SHUSHUFINDI 6.655.081 3.982.761 -40,2% 2.583.159 64,9%

1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.081.231 3.808.911 -37,4% 2.438.743 64,0%

1265109 HERRAMIENTAS 243.850 173.850 -28,7% 144.416 83,1%

1265110 TERRENOS 330.000 0 -100,0% 0 0,0%

TOTAL GERENCIA DE REFINACIÓN 346.942.261 248.664.407 -28,3% 150.775.421 60,6%


CÓDIGO AVANCE FÍSICOPROYECTOCUMPLIMIENTO

ANUAL

PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DE TRANSPORTEEJECUCIÓN DE INVERSIONESPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

CIFRAS EN DÓLARES



PROGRAMA: DESARROLLO DE TERMINALES, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DERIVADOS 108.465.000 105.103.840 -3,1% 84.240.179 80,1%

13TI26 POLIDUCTO PASCUALES CUENCA 60.000.000 70.002.960 16,7% 57.842.865 82,6% 97,95%

13TI27 ALMACENAMIENTO GLP PARA LA ZONA SUR DEL PAIS 1.000.000 0 -100,0% 0 0,0% 99,90%

13TI07 AUTOMATIZACIÓN DE POLIDUCTOS Y TERMINALES SUR 7.000.000 540.000 -92,3% 290.296 53,8% 100,00%

13TI24 REPOTENCIACIÓN POLIDUCTOS DE LA COSTA 2.300.000 1.550.000 -32,6% 1.398.458 90,2% 87,00%

13TI13 CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EP PETROECUADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 12.420.100 12.420.100 0,0% 12.161.158 97,9% 98,50%

13TI16 CERRAMIENTO DEL TERMINAL PASCUALES 900.000 406.000 -54,9% 5.396 1,3% 10,00%

13TI37 CONSTRUCCIÓN FACILIDADES PORTUARIAS INGRESO DE BUQUES 40.000 TM EN ESTACIÓN TRES BOCAS 843.900 313.900 -62,8% 234.531 74,7% 99,20%

13TI09CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES A PUERTO AYORA, PUERTO

BAQUERIZO Y PUERTO VILLAMIL. (GALÁPAGOS)4.000.000 1.000 -100,0% 0 0,0% 2,00%

13TI36MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ESTACIONES Y POLIDUCTO ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-QUITO;

SANTO DOMINGO-PASCUALES 6.000.000 12.488.000 108,1% 8.628.207 69,1% 84,00%

13TI18 IMPLEMENTACIÓN DE LA FRANJA DE SEGURIDAD EN TERMINAL EL BEATERIO 1.000.000 1.000 -99,9% 0 0,0% 75,00%

13TI32 DESPACHO AUTOMÁTICO (INTEGRACIÓN SISTEMAS DESPACHO, COMERCIALIZACIÓN ZONA NORTE) 1.500.000 1.000 -99,9% 0 0,0% 9,00%

13TI12 SISTEMA CONTRA INCENDIOS POLIDUCTO ESMERALDAS- QUITO Y ESTACIÓN AMBATO 7.000.000 6.918.880 -1,2% 3.679.269 53,2% 27,00%

13TI14 CAMBIO DE TUBERIA DEL POLIDUCTO ESMERALDAS - SANTO DOMINGO 3.500.000 460.000 -86,9% 0 0,0% 6,00%

14TI01 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TERMINAL LOJA 1.001.000 1.000 -99,9% 0 0,0% 8,00%

PROGRAMA: DESARROLLO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 29.000.000 25.310.477 -12,7% 16.266.215 64,3%

15TI01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESPACHO ECOPÍAS A NIVEL NACIONAL 13.000.000 1.639.054 -87,4% 751.893 45,9% 23,00%

13TI29 GAS NATURAL LICUADO 16.000.000 23.671.423 47,9% 15.514.322 65,5% 97,79%

ACTIVOS FIJOS 16.016.394 12.018.564 -25,0% 8.830.722 73,5%

OLEODUCTO 5.190.890 4.595.901 -11,5% 4.090.406 89,0%

1265104 EQUIPOS Y MAQUINARIAS 4.980.440 4.473.901 -10,2% 4.044.493 90,4%

1265109 HERRAMIENTAS 210.450 122.000 -42,0% 45.912 37,6%

POLIDUCTO Y TERMINALES 10.825.504 7.422.663 -31,4% 4.740.316 63,9%

1265104 EQUIPOS Y MAQUINARIAS 9.735.944 6.882.301 -29,3% 4.320.823 62,8%

1265109 HERRAMIENTAS 1.089.560 540.361 -50,4% 419.493 77,6%

TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE 153.481.394 142.432.881 -7,2% 109.337.116 76,8%


AVANCE FÍSICOCÓDIGO PROYECTOCUMPLIMIENTO

ANUAL

PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONALEJECUCIÓN DE INVERSIONESPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016CIFRAS EN US$



PROGRAMA: COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS 16.340.345 7.623.109 -53,3% 4.337.611 56,9%

13CI02 RED DE GASOLINERAS FRONTERAS NORTE Y SUR DEL PAIS (FASE REMODELACIÓN) 11.381.769 6.025.324 -47,1% 3.690.729 61,3% 71,32%

13CI04 ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DE GASOLINA PESCA ARTESANAL 3.210.576 759.763 -76,3% 399.263 52,6% 52,31%

13CI06 COMERCIALIZACIÓN CILINDROS DE GLP 1.748.000 838.022 -52,1% 247.619 29,5% 93,49%

ACTIVOS FIJOS 659.700 916.567 38,9% 871.567 95,1%

1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 659.700 916.567 38,9% 871.567 95,1%

TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 17.000.045 8.539.676 -49,8% 5.209.178 61,0%



ANUAL

PRESUPUESTO 2016

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTEEJECUCIÓN DE INVERSIONESPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

CIFRAS EN US$


PROYECTOS ARRASTRE 2.677.539 2.677.539 0,0% 2.662.328 99,4%

PROGRAMA: GESTION AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 2.677.539 2.677.539 0,0% 2.662.328 99,4%

13GI11 PLANTA DE RECUPERACIÓN DE HIDROCARBURO RESIDUAL 2.677.539 2.677.539 0,0% 2.662.328 99,4% 98,50%

ACTIVOS FIJOS 632.057 1.164.283 84,2% 362.634 31,1%

1265104 EQUIPOS Y MAQUINARIAS 632.057 1.164.283 84,2% 362.634 31,1%

TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 3.309.596 3.841.822 16,1% 3.024.962 78,7%



ANUAL

PRESUPUESTO 2016

SOPORTE ADMINISTRATIVOEJECUCIÓN DE INVERSIONESPERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2016CIFRAS EN US$



PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 2.403.639 1.759.739 -26,8% 1.659.740 94,3%

13GI01 ERP-PEC (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES) 2.403.639 1.759.739 -26,8% 1.659.740 94,3% 92,00%

ACTIVOS FIJOS 6.728.743 7.727.784 14,8% 7.418.221 96,0%

FINANZAS 96.200 96.200 0,0% 64.400 66,9%


IMAGEN Y COMUNICACIÓN 87.965 87.965 0,0% 87.300 99,2%


LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 1.655.279 4.626.025 179,5% 4.395.911 95,0%

1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 846.379 589.488 -30,4% 589.489 100,0%

1265107 FLOTAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTES 0 2.978.470 0,0% 2.976.480 99,9%

1265108 MUEBLES Y ENSERES 728.300 1.017.578 39,7% 794.576 78,1%

1265109 HERRAMIENTAS 80.600 40.490 -49,8% 35.366 87,3%

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4.889.299 2.917.593 -40,3% 2.870.610 98,4%

1265104 MAQUINARIA Y EQUIPO 439.660 172.850 -60,7% 172.820 100,0%

1265105 EQUIPOS DE COMPUTACION, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICOS 3.151.709 2.294.753 -27,2% 2.247.799 98,0%

1265106 LICENCIAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1.297.930 449.991 -65,3% 449.991 100,0%

1265109 HERRAMIENTAS 0 0 0,0% 0 0,0%

TOTALES 9.132.382 9.487.523 3,9% 9.077.961 95,7%

Nota: Cifras provisionales.


AVANCE FÍSICOCÓDIGO PROYECTO / ACTIVOS FIJOSCUMPLIMIENTO

ANUAL

PRESUPUESTO 2016

ANEXO 3 AÑO 2016 REPROGRAMACIONES COSTOS Y GASTOS


CONSOLIDADO CIFRAS EN DÓLARES

PARTIDA DESCRIPCIÓNAÑO 2016

INICIAL

AÑO 2016

CODIFICADO

GASTOS DE PERSONAL 213.492.591 208.992.59210 REMUNERACIONES MENSUALES 148.933.488 135.351.320

11 REMUNERACIONES PERIODICAS 14.153.877 13.366.267

12 APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES 30.064.769 29.489.635

13 BENEFICIOS AL PERSONAL 0 0

14 INDEMNIZACIONES 20.340.456 30.785.370

15 PRESTACIONES PERSONAL OCASIONAL 0 0

SERVICIOS BASICOS Y GENERALES 64.064.192 65.092.556

20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.502.938 6.507.212

21 SERVICIOS BASICOS 1.821.749 1.812.700

22 ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA 16.143.634 20.528.572

24 SEGUROS 30.070.195 26.588.441

25 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.220.038 4.761.338

26 ARRENDAMIENTOS 4.105.638 4.294.066

27 CAPACITACION 1.200.000 600.227

SERVICIOS DE OPERACIÓN 405.310.499 386.398.927

23 FLETES Y TRANSPORTES 121.402.877 131.170.676

28 SERVICIOS DE OPERACIÓN Y COMPLEMENTARIOS 283.907.622 255.228.251

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 287.858.734 238.220.816

29 SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO 287.858.734 238.220.816

MATERIALES Y SUMINISTROS 102.096.251 95.602.923

40 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN 48.242.022 45.192.018

41 MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 28.161.850 37.108.443

42 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.692.378 13.302.462

IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 28.139.119 43.502.941

60 IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS 3.612.543 3.318.421

61 APORTES Y TRANSFERENCIAS 24.438.636 39.534.501

62 ATENCIÓN Y GASTOS 87.940 650.019

GASTOS FINANCIEROS 0 8.386.992

70 GASTOS FINANCIEROS 0 8.386.992

1.100.961.384 1.046.197.746TOTAL COSTOS Y GASTOS

EP PETROECUADOR

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 2016POR ÍTEM DE GASTO

CO

NSO

LID

AD

O

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

NR

EF

INA

CIÓ

N

INIC

IAL

RE

FIN

AC

IÓN

CO

DIF

ICA

DO

TR

AN

SP

OR

TE

INIC

IAL

TR

AN

SP

OR

TE

CO

DIF

ICA

DO

CO

ME

RC

IAL

IZA

CIÓ

N

NA

CIO

NA

L

INIC

IAL

CO

ME

RC

IAL

IZA

CIÓ

N

NA

CIO

NA

L

CO

DIF

ICA

DO

CO

ME

RC

IO

INT

ER

NA

CIO

NA

L

INIC

IAL

CO

ME

RC

IO

INT

ER

NA

CIO

NA

L

CO

DIF

ICA

DO

SE

GU

RID

AD

,

SA

LU

D Y

AM

BIE

NT

E

INIC

IAL

SE

GU

RID

AD

,

SA

LU

D Y

AM

BIE

NT

E

CO

DIF

ICA

DO

SO

PO

RT

E

AD

MIN

IST

RA

TIV

O

INIC

IAL

SO

PO

RT

E

AD

MIN

IST

RA

TIV

O

CO

DIF

ICA

DO

LO

GÍS

TIC

A Y

AB

AS

TE

CIM

IEN

TO

INIC

IAL

LO

GÍS

TIC

A Y

AB

AS

TE

CIM

IEN

TO

CO

DIF

ICA

DO

IND

US

TR

IAS

BÁ

SIC

AS

INIC

IAL

IND

US

TR

IAS

BÁ

SIC

AS

CO

DIF

ICA

DO

TO

TA

L

2016

INIC

IAL

TO

TA

L

2016

CO

DIF

ICA

DO

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

64.7

68.4

57

55.2

30.9

54

57.4

17.0

41

53.5

87.0

09

16.9

69.5

02

14.7

59.4

66

3.6

96.9

98

3.8

95.8

92

6.3

42.7

90

5.8

35.7

04

51.1

35.7

68

63.1

45.2

49

12.5

38.0

82

12.0

79.7

80

623.9

54

458.5

38

213.4

92.5

91

208.9

92.5

92

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

ALE

S49.6

98.4

77

43.5

00.8

36

44.8

05.3

61

42.2

25.1

53

12.5

80.9

00

11.6

49.7

48

2.9

00.8

07

3.0

92.1

55

4.8

75.5

40

4.6

51.6

82

23.7

61.4

54

20.3

23.7

94

9.8

05.1

98

9.5

41.5

14

505.7

50

366.4

40

148.9

33.4

88

135.3

51.3

20

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S4.6

75.9

04

3.9

93.6

94

4.2

12.9

21

4.1

75.0

06

1.2

82.7

57

1.2

48.2

71

266.1

60

290.0

14

489.3

11

495.9

48

2.2

25.7

99

2.1

36.6

95

960.8

27

989.3

54

40.1

99

37.2

87

14.1

53.8

77

13.3

66.2

67

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S10.3

94.0

76

7.7

36.4

25

8.3

98.7

58

7.1

86.8

50

3.1

05.8

46

1.8

61.4

48

530.0

31

513.7

24

977.9

40

688.0

75

4.8

08.0

58

9.8

99.3

91

1.7

72.0

57

1.5

48.9

12

78.0

05

54.8

11

30.0

64.7

69

29.4

89.6

35

14

IND

EM

NIZ

AC

ION

ES

00

00

00

00

00

20.3

40.4

56

30.7

85.3

70

00

00

20.3

40.4

56

30.7

85.3

70

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S3.7

35.0

36

6.1

97.1

06

11.4

10.1

03

12.5

37.7

66

3.1

75.7

27

3.6

51.0

82

178.8

28

178.8

28

263.4

15

263.4

15

35.8

65.9

65

31.5

28.6

39

9.3

97.6

69

10.7

06.8

11

37.4

47

28.9

06

64.0

64.1

92

65.0

92.5

55

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

565.0

36

369.5

06

652.2

27

412.3

63

562.4

55

521.9

97

178.8

28

178.8

28

263.4

15

263.4

15

969.8

08

789.5

06

3.2

73.7

21

3.9

42.6

91

37.4

47

28.9

06

6.5

02.9

38

6.5

07.2

12

21

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S

00

00

21.8

00

00

00

00

1.0

50

1.7

99.9

49

1.8

11.6

50

00

1.8

21.7

49

1.8

12.7

00

22

EN

ER

GÍA

ELÉ

CT

RIC

A C

OM

PR

AD

A3.1

70.0

00

5.7

40.6

00

9.5

35.2

00

10.8

72.0

28

18.4

34

2.8

18

00

00

00

3.4

20.0

00

3.9

13.1

26

00

16.1

43.6

34

20.5

28.5

72

24

SE

GU

RO

S0

00

00

00

00

030.0

70.1

95

26.5

88.4

41

00

00

30.0

70.1

95

26.5

88.4

41

25

PU

BLIC

IDA

D Y

PR

OP

AG

AN

DA

00

00

2.5

60.0

38

3.1

01.3

38

00

00

1.6

60.0

00

1.6

60.0

00

00

00

4.2

20.0

38

4.7

61.3

38

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

087.0

00

1.2

22.6

76

1.2

53.3

76

13.0

00

24.9

30

00

00

1.9

65.9

62

1.8

89.4

16

904.0

00

1.0

39.3

44

00

4.1

05.6

38

4.2

94.0

66

27

CA

PA

CIT

AC

ION

00

00

00

00

00

1.2

00.0

00

600.2

27

00

00

1.2

00.0

00

600.2

27

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

84.4

45.1

39

41.5

65.4

14

28.3

61.4

48

32.6

72.6

91

116.2

29.8

71

138.0

37.8

08

90.6

48.0

91

91.0

83.4

96

9.5

79.2

67

10.1

94.1

42

40.7

96.0

39

38.1

07.1

09,0

223.2

50.6

44

24.2

27.2

56

12.0

00.0

00

10.5

11.0

13

405.3

10.4

99

386.3

98.9

27

23

FLE

TE

S Y

TR

AN

SP

OR

TE

S2.7

50.0

00

1.9

05.2

50

15.6

46.7

18

24.4

59.0

41

13.3

43.8

73

13.3

64.1

36

86.6

84.2

20

88.2

96.9

69

960

3.4

60

240

350

2.9

76.8

66

3.1

41.4

69

00

121.4

02.8

77

131.1

70.6

76

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

81.6

95.1

39

39.6

60.1

63

12.7

14.7

30

8.2

13.6

50

102.8

85.9

98

124.6

73.6

72

3.9

63.8

71

2.7

86.5

27

9.5

78.3

07

10.1

90.6

82

40.7

95.7

99

38.1

06.7

59

20.2

73.7

78

21.0

85.7

86

12.0

00.0

00

10.5

11.0

13

283.9

07.6

22

255.2

28.2

52

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

187.3

85.8

15

141.0

34.3

00

75.6

69.9

05

61.7

62.3

00

2.6

29.8

29

4.0

46.1

39

363.7

34

129.1

66

968.2

47

744.0

00

5.0

97.2

04

3.9

47.0

95

15.7

44.0

00

26.5

57.8

16

00

287.8

58.7

34

238.2

20.8

16

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

187.3

85.8

15

141.0

34.3

00

75.6

69.9

05

61.7

62.3

00

2.6

29.8

29

4.0

46.1

39

363.7

34

129.1

66

968.2

47

744.0

00

5.0

97.2

04

3.9

47.0

95

15.7

44.0

00

26.5

57.8

16

00

287.8

58.7

34

238.2

20.8

16

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S11.5

34.5

23

11.7

43.1

63

12.7

09.2

01

14.5

66.9

20

26.2

23.0

38

12.9

98.2

48

1.2

74.9

88

1.1

14.9

72

513.9

81

892.4

84

113.5

00

115.0

90

49.7

27.0

20

54.1

72.0

45

00

102.0

96.2

51

95.6

02.9

23

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E

OP

ER

AC

IÓN

6.4

68.1

27

5.2

06.8

51

6.2

38.6

47

4.9

96.8

91

1.1

58.0

38

1.8

19.9

63

802.2

72

787.2

66

490.1

51

874.5

61

113.5

00

115.0

90

32.9

71.2

88

31.3

91.3

96

00

48.2

42.0

22

45.1

92.0

18

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E

MA

NT

EN

IMIE

NT

O5.0

11.3

96

6.4

40.9

80

6.4

70.5

54

9.5

70.0

30

00

472.7

16

327.7

06

23.8

30

17.9

23

00

16.1

83.3

55

20.7

51.8

05

00

28.1

61.8

50

37.1

08.4

43

42

CO

MB

US

TIB

LE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

55.0

00

95.3

32

00

25.0

65.0

00

11.1

78.2

85

00

00

00

572.3

78

2.0

28.8

45

00

25.6

92.3

78

13.3

02.4

62

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

498.4

62

513.9

62

1.5

46.4

95

1.7

08.4

00

713.3

59

496.4

95

699.6

48

658.8

28

186.1

00

180.8

73

23.9

57.2

96

39.4

11.5

41

537.7

59

532.8

43

00

28.1

39.1

19

43.5

02.9

41

60

IM

PU

ES

TO

S , C

ON

TR

IBU

CIO

NE

S Y

TA

SA

S498.4

62

513.1

62

1.1

46.4

95

1.0

76.8

17

703.3

59

496.4

95

696.5

28

655.7

08

83.7

00

97.1

57

00

483.9

99

479.0

83

00

3.6

12.5

43

3.3

18.4

21

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S0

0400.0

00

57.9

04

00

00

100.0

00

83.7

16

23.9

38.6

36

39.3

92.8

81

00

00

24.4

38.6

36

39.5

34.5

01

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

0800

0573.6

79

10.0

00

03.1

20

3.1

20

2.4

00

018.6

60

18.6

60

53.7

60

53.7

60

00

87.9

40

650.0

19

GA

ST

OS

FIN

AN

CIE

RO

S0

00

00

00

00

00

8.3

86.9

92

00

00

08.3

86.9

92

70

GA

ST

OS

FIN

AN

CIE

RO

S0

00

00

00

00

00

8.3

86.9

92

00

00

08.3

86.9

92

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

352.3

67.4

31

256.2

84.9

00

187.1

14.1

93

176.8

35.0

86

165.9

41.3

25

173.9

89.2

39

96.8

62.2

88

97.0

61.1

82

17.8

53.8

01

18.1

10.6

18

156.9

65.7

71

184.6

41.7

16

111.1

95.1

75

128.2

76.5

51

12.6

61.4

01

10.9

98.4

57

1.1

00.9

61.3

84

1.0

46.1

97.7

46

EP P

ETR

OEC

UA

DO

R

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

GER

ENC

IA E

ÍTEM

DE

GA

STO

CIF

RA

S EN

DÓ

LAR

ES

GER

ENC

IA D

E R

EFIN

AC

IÓN

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

NA

ÑO

201

6

INIC

IAL

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

01

9

28

EN

E 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

04

2

12

FE

B 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

05

8

24

FE

B 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

07

2

29

FE

B 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

08

5

10

MA

R 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

11

1

17

MA

R 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

11

6

21

MA

R 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

14

9

06

AB

R 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

18

5

20

AB

R 2

016

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

64

.76

8.4

57

00

00

00

00

-10

.55

5.4

54

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

ALE

S4

9.6

98

.47

70

00

00

00

0-7

.30

5.4

94

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S4

.67

5.9

04

00

00

00

00

-67

9.8

76

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S1

0.3

94

.07

60

00

00

00

0-2

.57

0.0

85

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S3

.73

5.0

36

00

00

00

00

0

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

56

5.0

36

00

00

00

00

0

22

EN

ER

GÍA

ELÉ

CT

RIC

A C

OM

PR

AD

A3

.17

0.0

00

00

00

00

00

0

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

00

00

00

00

00

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

84

.44

5.1

39

-15

.83

2.6

79

0-4

49

.05

1-2

.00

0.0

00

0-1

11

.00

00

00

23

FLE

TE

S Y

TR

AN

SP

OR

TE

S2

.75

0.0

00

00

25

7.4

34

00

00

00

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

81

.69

5.1

39

-15

.832

.679

0-7

06.4

85

-2.0

00.0

00

0-1

11.0

00

00

0

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

18

7.3

85

.81

59

.54

8.1

61

-87

5.0

00

-1.0

66

.71

62

.00

0.0

00

-32

8.0

00

-61

1.8

98

-1.1

36

.95

2-8

0.0

06

0

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

18

7.3

85

.81

59

.54

8.1

61

-87

5.0

00

-1.0

66.7

16

2.0

00

.00

0-3

28.0

00

-61

1.8

98

-1.1

36.9

52

-80

.006

0

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S1

1.5

34

.52

3-1

.71

5.4

82

00

00

01

.13

6.9

52

00

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N6

.46

8.1

27

00

00

00

00

0

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

5.0

11

.39

6-1

.71

5.4

82

00

00

01

.13

6.9

52

00

42

CO

MB

US

TIB

LE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

55

.00

00

00

00

00

00

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

49

8.4

62

00

00

00

00

0

60

IM

PU

ES

TO

S , C

ON

TR

IBU

CIO

NE

S Y

TA

SA

S4

98

.46

20

00

00

00

00

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S0

00

00

00

00

0

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

35

2.3

67

.43

1-8

.00

0.0

00

-87

5.0

00

-1.5

15

.76

70

-32

8.0

00

-72

2.8

98

0-8

0.0

06

-10

.55

5.4

54

GER

ENC

IA D

E R

EFIN

AC

IÓN

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

ALE

S

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

22

EN

ER

GÍA

ELÉ

CT

RIC

A C

OM

PR

AD

A

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FLE

TE

S Y

TR

AN

SP

OR

TE

S

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

42

CO

MB

US

TIB

LE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S , C

ON

TR

IBU

CIO

NE

S Y

TA

SA

S

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

19

7

02

MA

Y 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

21

6

16

MA

Y 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

21

7

16

MA

Y 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

24

6

01

JU

N 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

25

6

07

JU

N 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

31

3

11

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

31

6

12

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

32

3

13

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

34

8

28

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

35

5

05

AG

O 2

01

6

00

00

00

0-4

80

.60

30

0

00

00

00

0-5

29.8

02

00

00

00

00

09

5.1

67

00

00

00

00

0-4

5.9

67

00

0-6

0.0

00

87

.00

00

3.8

51

.87

40

00

00

0-6

0.0

00

00

00

00

00

00

00

3.8

51

.87

40

00

00

00

87

.00

00

00

00

00

00

03

.57

0.0

00

-3.8

51

.87

4-5

97

.18

1-1

2.0

00

-7.3

50

.00

00

-98

.53

1

00

00

0-2

26.6

40

00

00

00

03

.57

0.0

00

-3.8

51.8

74

-37

0.5

41

-12

.000

-7.3

50.0

00

0-9

8.5

31

20

.00

0.0

00

-20

3.3

44

-87

.00

0-3

.57

0.0

00

0-1

.01

7.4

07

-42

.15

0-3

3.0

00

.00

01

40

.00

0-1

.46

7.6

73

20

.00

0.0

00

-20

3.3

44

-87

.000

-3.5

70.0

00

0-1

.01

7.4

07

-42

.150

-33

.000

.000

14

0.0

00

-1.4

67.6

73

00

00

04

93

.82

50

-40

0.0

00

05

66

.20

4

00

00

01

5.0

00

0-4

00.0

00

00

00

00

04

78

.82

50

00

56

6.2

04

00

00

00

00

00

00

00

00

54

.15

00

00

00

00

00

54

.15

00

00

00

00

00

00

00

20

.00

0.0

00

-26

3.3

44

00

0-1

.12

0.7

63

0-4

1.2

30

.60

31

40

.00

0-1

.00

0.0

00

GER

ENC

IA D

E R

EFIN

AC

IÓN

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

ALE

S

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

22

EN

ER

GÍA

ELÉ

CT

RIC

A C

OM

PR

AD

A

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FLE

TE

S Y

TR

AN

SP

OR

TE

S

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

42

CO

MB

US

TIB

LE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S , C

ON

TR

IBU

CIO

NE

S Y

TA

SA

S

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

39

2

25

AG

O 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

40

8

07

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

43

3

16

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

44

7

22

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

49

6

12

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

50

4

17

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

51

8

21

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

56

5

12

NO

V 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

57

8

30

NO

V 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

58

9

09

DIC

201

6

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0-2

62

.00

00

-1.0

30

.08

00

00

00

-14

1.2

74

0-1

52.0

00

0-3

0.0

80

00

00

00

0-1

10.0

00

0-1

.00

0.0

00

00

00

0-1

41.2

74

00

00

00

00

00

0-1

.46

3.1

09

-58

7.3

59

-2.0

66

.00

0-5

82

.44

80

-94

.09

3-8

.95

1.9

08

11

5.7

75

-2.5

18

.28

3

0-1

.08

1.5

44

00

00

00

20

6.0

00

0

0-3

81.5

66

-58

7.3

59

-2.0

66.0

00

-58

2.4

48

0-9

4.0

93

-8.9

51.9

08

-90

.225

-2.5

18.2

83

-5.5

60

-6.0

44

.16

30

-10

.27

0.0

00

00

-2.4

28

.68

9-8

.03

5.2

10

-15

.00

0-4

.60

2.5

21

-5.5

60

-6.0

44.1

63

0-1

0.2

70

.000

00

-2.4

28.6

89

-8.0

35.2

10

-15

.000

-4.6

02.5

21

-65

4.9

54

-35

.89

60

46

6.0

00

0-2

69

.00

08

52

.85

40

-10

0.7

75

-12

6.0

87

-58

6.3

45

-1.6

80

00

0-2

69.0

00

00

-8.1

64

-11

.087

-68

.609

-79

.548

04

66

.00

00

08

52

.85

40

-92

.611

-11

5.0

00

04

5.3

32

00

00

00

00

08

00

00

00

00

0-2

7.9

00

00

00

00

00

0-2

7.9

00

00

00

00

00

00

-66

0.5

14

-7.8

04

.36

9-5

87

.35

9-1

2.9

00

.08

0-5

82

.44

8-2

69

.00

0-1

.66

9.9

28

-16

.98

7.1

18

0-7

.41

6.0

65

GER

ENC

IA D

E R

EFIN

AC

IÓN

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

ALE

S

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

22

EN

ER

GÍA

ELÉ

CT

RIC

A C

OM

PR

AD

A

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FLE

TE

S Y

TR

AN

SP

OR

TE

S

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

42

CO

MB

US

TIB

LE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S , C

ON

TR

IBU

CIO

NE

S Y

TA

SA

S

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

59

7

30

NO

V 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

59

5

15

DIC

201

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

59

8

19

DIC

201

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

60

7

21

DIC

201

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

63

2

31

DIC

201

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

63

3

31

DIC

201

6

AÑ

O 2

01

6

CO

DIF

ICA

DO

0-1

.39

3.1

26

00

2.8

04

.64

48

7.0

37

55

.23

0.9

54

0-9

88.6

93

00

2.6

26

.34

70

43

.50

0.8

36

0-2

44.2

56

00

14

6.7

55

03

.99

3.6

94

0-1

60.1

77

00

31

.54

28

7.0

37

7.7

36

.42

5

00

16

.55

00

00

6.1

97

.10

6

00

16

.55

03

0.0

00

00

36

9.5

06

00

0-3

0.0

00

00

5.7

40

.60

0

00

00

00

87

.00

0

00

00

00

41

.56

5.4

14

00

00

00

1.9

05

.25

0

00

00

00

39

.66

0.1

63

-1.0

90

.00

00

-2.0

62

.38

40

00

14

1.0

34

.30

0

-1.0

90.0

00

0-2

.06

2.3

84

00

01

41

.03

4.3

00

00

-5.0

00

00

01

1.7

43

.16

3

00

00

00

5.2

06

.85

1

00

00

00

6.4

40

.98

0

00

-5.0

00

00

09

5.3

32

00

-11

.55

00

00

51

3.9

62

00

-11

.550

00

05

13

.16

2

00

00

00

0

-1.0

90

.00

0-1

.39

3.1

26

-2.0

62

.38

40

2.8

04

.64

48

7.0

37

25

6.2

84

.90

0

GER

ENC

IA D

E TR

AN

SPO

RTE

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 20

16P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

PR

ES

UP

UE

ST

O

AÑ

O 2

01

6

INIC

IAL

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

01

9

28

EN

E 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

05

2

17

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

05

8

24

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

07

1

29

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

07

9

04

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

11

1

14

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

13

0

31

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

12

9

28

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

14

7

06

AB

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

18

5

20

AB

R 2

01

6

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

57

.41

7.0

41

00

00

00

00

0-1

.15

0.2

23

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

44

.80

5.3

61

00

00

00

00

0-7

40

.54

2

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S4

.21

2.9

21

00

00

00

00

0-4

3.5

88

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S8

.39

8.7

58

00

00

00

00

0-3

66

.09

3

SE

RV

ICIO

S

BA

SIC

OS

Y G

EN

ER

AL

ES

11

.41

0.1

03

00

00

-56

.84

20

-90

.28

5-2

5.0

00

-50

.00

00

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

65

2.2

27

00

00

-28

.04

20

-90

.28

5-2

5.0

00

0

22

EN

ER

GÍA

EL

ÉC

TR

ICA

CO

MP

RA

DA

9.5

35

.20

00

00

00

00

0-5

0.0

00

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

1.2

22

.67

60

00

0-2

8.8

00

00

00

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

28

.36

1.4

48

1.3

00

.00

01

18

.60

02

15

.00

01

59

.26

37

2.3

46

80

6.6

21

93

2.0

31

71

8.6

48

50

.00

00

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

15

.64

6.7

18

00

01

4.2

63

00

14

0.0

00

71

7.5

28

0

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

12

.71

4.7

30

1.3

00

.00

01

18

.60

02

15

.00

01

45

.00

07

2.3

46

80

6.6

21

79

2.0

31

1.1

20

50

.00

0

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

75

.66

9.9

05

5.4

10

.87

0-1

18

.60

0-2

15

.00

0-1

59

.26

3-3

57

.50

0-8

06

.62

1-2

03

.26

8-6

02

.52

80

0

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

75

.66

9.9

05

5.4

10

.87

0-1

18

.60

0-2

15

.00

0-1

59

.26

3-3

57

.50

0-8

06

.62

1-2

03

.26

8-6

02

.52

80

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S1

2.7

09

.20

11

.28

9.1

30

00

0-4

60

.76

00

-63

8.4

78

-65

.00

00

0

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N6

.23

8.6

47

00

00

-5.7

60

0-3

82

.57

9-6

5.0

00

0

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

6.4

70

.55

41

.28

9.1

30

00

0-4

55

.00

00

-25

5.8

99

00

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

1.5

46

.49

50

00

0-5

.33

10

0-2

6.1

20

00

60

IM

PU

ES

TO

S , C

ON

TR

IBU

CIO

NE

S Y

TA

SA

S1

.14

6.4

95

00

00

00

0-2

6.1

20

0

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S4

00

.00

0-4

00

.00

00

00

00

00

0

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

04

00

.00

00

00

-5.3

31

00

00

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

18

7.1

14

.19

38

.00

0.0

00

00

0-8

08

.08

70

00

0-1

.15

0.2

23

GER

ENC

IA D

E TR

AN

SPO

RTE

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 20

16P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S

BA

SIC

OS

Y G

EN

ER

AL

ES

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

22

EN

ER

GÍA

EL

ÉC

TR

ICA

CO

MP

RA

DA

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S , C

ON

TR

IBU

CIO

NE

S Y

TA

SA

S

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

18

8

26

AB

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

22

0

17

MA

Y 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

22

1

17

MA

Y 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

22

9

24

MA

Y 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

23

2

24

MA

Y 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

26

8

13

JU

N 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

31

0

11

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

33

1

15

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

32

3

13

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

34

8

28

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

36

8

11

AG

O 2

01

6

00

00

00

00

-57

0.4

41

00

00

00

00

00

-47

5.1

66

00

00

00

00

00

-13

.93

90

0

00

00

00

00

-81

.33

50

0

-44

3.2

42

24

0.0

00

0-3

47

.33

9-2

5.9

00

0-6

42

.00

02

74

.83

9-4

00

.00

0-3

96

.78

80

00

00

00

00

00

0

-44

7.7

42

24

0.0

00

0-3

47

.33

9-2

5.9

00

0-6

42

.00

02

74

.83

9-4

00

.00

0-3

96

.78

80

4.5

00

00

00

00

00

00

89

5.1

24

47

0.0

00

7.0

00

12

6.0

00

0-8

47

.50

05

.60

6.5

72

0-4

.40

0.0

00

30

6.9

88

-33

0.0

00

69

0.1

68

07

.00

01

26

.00

00

06

.00

7.0

00

00

13

.09

10

20

4.9

57

47

0.0

00

00

0-8

47

.50

0-4

00

.42

80

-4.4

00

.00

02

93

.89

7-3

30

.00

0

-32

8.7

14

-3.7

51

.28

00

2.5

00

08

60

.12

4-4

.68

9.5

72

0-1

3.3

00

.00

01

44

.80

03

30

.00

0

-32

8.7

14

-3.7

51

.28

00

2.5

00

08

60

.12

4-4

.68

9.5

72

0-1

3.3

00

.00

01

44

.80

03

30

.00

0

-25

6.1

68

2.2

61

.28

02

2.9

46

21

8.8

39

25

.90

00

-27

5.0

00

00

-7.0

00

0

-36

5.4

53

24

2.0

00

22

.94

61

24

.15

20

0-3

00

.00

00

00

0

10

9.2

86

2.0

19

.28

00

94

.68

72

5.9

00

02

5.0

00

00

-7.0

00

0

11

3.0

00

30

.00

00

00

-12

.62

40

00

13

0.0

00

0

93

.00

01

0.0

00

00

0-1

0.1

24

00

01

30

.00

00

00

00

00

00

00

0

20

.00

02

0.0

00

00

0-2

.50

00

00

00

-20

.00

0-7

50

.00

02

9.9

46

00

00

27

4.8

39

-18

.67

0.4

41

17

8.0

00

0

GER

ENC

IA D

E TR

AN

SPO

RTE

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 20

16P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S

BA

SIC

OS

Y G

EN

ER

AL

ES

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

22

EN

ER

GÍA

EL

ÉC

TR

ICA

CO

MP

RA

DA

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S , C

ON

TR

IBU

CIO

NE

S Y

TA

SA

S

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

39

1

24

AG

O 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

39

2

25

AG

O 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

40

8

07

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

41

7

13

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

43

6

20

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

43

1

20

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

44

7

22

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

45

1

26

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

46

4

30

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

46

5

30

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

46

7

04

OC

T 2

01

6

00

00

00

00

00

0

00

00

00

00

00

0

00

00

00

00

00

0

00

00

00

00

00

0

00

80

0.0

00

03

43

.40

00

00

00

0

00

00

-13

9.9

00

00

00

00

0-5

5.0

00

80

0.0

00

04

83

.30

00

00

00

0

05

5.0

00

00

00

00

00

0

10

3.8

00

00

28

.10

0-1

.18

0.0

50

00

05

9.3

16

-32

.00

05

0.0

00

9.0

00

00

0-2

63

.00

00

00

00

0

94

.80

00

02

8.1

00

-91

7.0

50

00

05

9.3

16

-32

.00

05

0.0

00

-50

4.8

00

06

23

.96

3-2

8.1

00

27

7.1

50

-28

.00

02

.84

0.0

00

-10

1.0

00

-59

.31

66

9.0

00

-27

0.0

00

-50

4.8

00

06

23

.96

3-2

8.1

00

27

7.1

50

-28

.00

02

.84

0.0

00

-10

1.0

00

-59

.31

66

9.0

00

-27

0.0

00

41

0.0

00

02

71

.00

00

63

5.0

00

28

.00

00

10

1.0

00

0-3

7.0

00

22

0.0

00

90

.00

00

27

1.0

00

0-5

5.0

00

00

59

.00

00

-37

.00

00

32

0.0

00

00

06

90

.00

02

8.0

00

04

2.0

00

00

22

0.0

00

30

.00

00

00

-75

.50

00

00

00

0

00

00

-10

4.0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

30

.00

00

00

28

.50

00

00

00

0

39

.00

00

1.6

94

.96

30

00

2.8

40

.00

00

00

0

GER

ENC

IA D

E TR

AN

SPO

RTE

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 20

16P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S

BA

SIC

OS

Y G

EN

ER

AL

ES

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

22

EN

ER

GÍA

EL

ÉC

TR

ICA

CO

MP

RA

DA

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S , C

ON

TR

IBU

CIO

NE

S Y

TA

SA

S

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

48

2

07

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

49

5

12

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

49

6

12

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

49

9

13

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

52

2

25

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

54

0

12

NO

V 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

55

4

18

NO

V 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

56

9

22

NO

V 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

59

5

15

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

59

7

19

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

59

9

19

DIC

20

16

00

00

00

00

-3.4

63

.38

00

0

00

00

00

00

-3.0

06

.75

40

0

00

00

00

00

-30

.24

50

0

00

00

00

00

-42

6.3

81

00

01

.39

1.2

25

-18

5.0

00

15

7.3

00

7.7

10

04

13

.86

80

00

0

00

02

9.0

60

7.7

10

03

.86

80

00

0

01

.39

1.2

25

-18

5.0

00

12

8.2

39

00

41

0.0

00

00

00

00

00

00

00

00

0

0-3

20

.60

7-7

37

.88

8-1

57

.30

01

9.0

00

-51

.44

8-3

42

.62

9-4

27

.70

00

00

01

00

.28

50

01

2.0

00

0-2

87

.50

00

00

0

0-4

20

.89

2-7

37

.88

8-1

57

.30

07

.00

0-5

1.4

48

-55

.12

9-4

27

.70

00

00

-20

.00

0-2

36

.37

21

.26

1.5

13

0-1

18

.20

06

.35

05

59

.94

14

27

.70

00

02

69

.84

1

-20

.00

0-2

36

.37

21

.26

1.5

13

0-1

18

.20

06

.35

05

59

.94

14

27

.70

00

02

69

.84

1

0-9

15

.85

3-3

38

.62

50

88

.86

5-6

.45

5-5

74

.26

10

03

00

.00

0-2

69

.84

1

00

-33

8.6

25

00

-6.4

55

-22

4.0

40

00

0-2

69

.84

1

0-9

15

.85

30

08

8.8

65

0-3

50

.22

10

03

00

.00

00

-10

7.7

35

81

.60

60

02

.62

55

1.5

54

-56

.92

00

00

0

-10

7.7

35

3.2

13

00

2.2

08

-6.3

50

-61

.12

00

00

0

00

00

05

7.9

04

00

00

0

07

8.3

93

00

41

70

4.2

00

00

00

-12

7.7

35

00

00

00

0-3

.46

3.3

80

30

0.0

00

0

GER

ENC

IA D

E TR

AN

SPO

RTE

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 20

16

PO

R P

AR

TID

A P

RES

UP

UES

TAR

IA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S

BA

SIC

OS

Y G

EN

ER

AL

ES

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

22

EN

ER

GÍA

EL

ÉC

TR

ICA

CO

MP

RA

DA

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S , C

ON

TR

IBU

CIO

NE

S Y

TA

SA

S

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

60

1

20

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

61

2

22

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

63

2

21

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

63

3

21

DIC

20

16

PR

ES

UP

UE

ST

O

AÑ

O 2

01

6

CO

DIF

ICA

DO

00

1.2

64

.36

18

9.6

52

53

.58

7.0

09

00

1.6

36

.84

05

.41

54

2.2

25

.15

3

00

49

.85

60

4.1

75

.00

6

00

-42

2.3

36

84

.23

67

.18

6.8

50

14

2.7

17

19

.00

00

01

2.5

37

.76

6

42

42

.30

00

04

12

.36

3

14

2.2

94

16

.70

00

01

0.8

72

.02

8

00

00

1.2

53

.37

6

1.1

34

.95

7-4

1.0

00

00

32

.67

2.6

91

1.6

08

.58

9-8

2.1

00

00

24

.45

9.0

41

-47

3.6

32

41

.10

00

08

.21

3.6

50

-1.1

12

.02

41

8.8

00

00

61

.76

2.3

00

-1.1

12

.02

41

8.8

00

00

61

.76

2.3

00

-17

3.0

00

3.2

00

00

14

.56

6.9

20

0-1

.10

00

04

.99

6.8

91

-17

3.0

00

4.3

00

00

9.5

70

.03

0

7.3

50

00

01

.70

8.4

00

7.3

50

00

01

.07

6.8

17

00

00

57

.90

4

00

00

57

3.6

79

00

1.2

64

.36

18

9.6

52

17

6.8

35

.08

6

GER

ENC

IA D

E C

OM

ERC

IALI

ZAC

IÓN

NA

CIO

NA

L

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

NA

ÑO

20

16

INIC

IAL

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

03

8

05

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

05

2

17

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

07

9

04

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

12

9

28

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

18

5

20

AB

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

18

8

26

AB

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

22

0

17

MA

Y 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

23

1

24

MA

Y 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

25

1

03

JU

N 2

01

6

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

16

.96

9.5

02

00

00

-2.1

92.3

22

00

00

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

12

.58

0.9

00

00

00

-1.0

80

.09

50

00

0

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S1

.28

2.7

57

00

00

-10

1.2

61

00

00

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S3

.10

5.8

46

00

00

-1.0

10

.96

50

00

0

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S3

.17

5.7

27

72

8.0

80

00

00

00

0-1

7.8

00

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

56

2.4

55

00

00

00

00

-10

.00

0

21

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S

21

.80

00

00

00

00

0-7

.80

0

22

EN

ER

GÍA

EL

ÉC

TR

ICA

CO

MP

RA

DA

18

.43

40

00

00

00

00

25

PU

BL

ICID

AD

Y P

RO

PA

GA

ND

A2

.56

0.0

38

70

0.0

00

00

00

00

00

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

13

.00

02

8.0

80

00

00

00

00

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

11

6.2

29

.87

12

.05

1.4

09

04

00

.00

00

0-9

7.0

00

00

0

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

13

.34

3.8

73

2.0

08

.45

83

.65

3.0

26

0-3

.10

0.0

00

00

01

.42

8.4

75

0

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

10

2.8

85

.99

84

2.9

51

-3.6

53

.02

64

00

.00

03

.10

0.0

00

0-9

7.0

00

0-1

.42

8.4

75

0

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

2.6

29

.82

92

.23

1.0

44

00

00

03

0.0

00

0-9

2.2

55

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

2.6

29

.82

92

.23

1.0

44

00

00

03

0.0

00

0-9

2.2

55

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S2

6.2

23

.03

8-5

.20

5.2

69

0-3

.00

4.3

35

00

97

.00

00

01

10

.05

5

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N1

.15

8.0

38

40

.48

10

1.6

28

.50

00

09

7.0

00

00

11

0.0

55

42

CO

MB

US

TIB

LE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

25

.06

5.0

00

-5.2

45

.75

00

-4.6

32

.83

50

00

00

0

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

71

3.3

59

19

4.7

36

00

00

-10

.000

00

0

60

IM

PU

ES

TO

S ,

CO

NT

RIB

UC

ION

ES

Y T

AS

AS

70

3.3

59

19

4.7

36

00

00

00

00

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

10

.00

00

00

00

-10

.00

00

00

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

16

5.9

41

.32

50

0-2

.60

4.3

35

0-2

.19

2.3

22

-10

.000

30

.00

00

0

GER

ENC

IA D

E C

OM

ERC

IALI

ZAC

IÓN

NA

CIO

NA

L

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

21

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S

22

EN

ER

GÍA

EL

ÉC

TR

ICA

CO

MP

RA

DA

25

PU

BL

ICID

AD

Y P

RO

PA

GA

ND

A

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

42

CO

MB

US

TIB

LE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S ,

CO

NT

RIB

UC

ION

ES

Y T

AS

AS

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

26

9

13

JU

N 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

28

9

23

JU

N 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

29

0

23

JU

N 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

31

0

11

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

32

3

13

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

39

1

24

AG

O 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

44

3

21

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

46

4

30

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

50

4

17

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

54

1

12

NO

V 2

01

6

00

00

21

0.6

72

00

00

0

00

00

25

6.9

84

00

00

0

00

00

17

.82

80

00

00

00

00

-64

.13

90

00

00

00

50

0.0

00

27

8.8

00

00

-27

.945

00

0

00

00

00

-17

.42

50

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

50

0.0

00

27

8.8

00

00

00

00

00

00

00

-10

.52

00

00

02

.11

4.9

01

0-2

74.8

00

00

22

3.0

00

1.0

00

.00

02

.61

9.0

00

5.5

37

.75

4

2.1

88

.77

7-1

.28

0.4

57

00

00

-4.2

19

.50

50

00

-2.1

88

.77

73

.39

5.3

58

0-2

74

.80

00

04

.44

2.5

05

1.0

00

.00

02

.61

9.0

00

5.5

37

.75

4

0-3

27.5

01

00

00

00

00

0-3

27

.50

10

00

00

00

0

0-1

.60

0.0

00

0-4

.00

00

-18

0.0

00

-2.0

55

0-2

.35

0.0

00

0

0-6

00

.00

00

-4.0

00

0-1

80

.00

0-2

.05

50

00

0-1

.00

0.0

00

00

00

00

-2.3

50

.00

00

0-1

87.4

00

00

00

-19

3.0

00

00

0

0-1

87

.40

00

00

0-1

93

.00

00

00

00

00

00

00

00

00

50

0.0

00

02

10

.67

2-1

80.0

00

01

.00

0.0

00

26

9.0

00

5.5

37

.75

4

GER

ENC

IA D

E C

OM

ERC

IALI

ZAC

IÓN

NA

CIO

NA

L

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

21

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S

22

EN

ER

GÍA

EL

ÉC

TR

ICA

CO

MP

RA

DA

25

PU

BL

ICID

AD

Y P

RO

PA

GA

ND

A

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

42

CO

MB

US

TIB

LE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S ,

CO

NT

RIB

UC

ION

ES

Y T

AS

AS

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

55

3

18

NO

V 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

56

5

22

NO

V 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

59

5

15

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

61

7

27

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

63

2

31

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

63

3

31

DIC

20

16

AÑ

O 2

01

6

CO

DIF

ICA

DO

00

-24

.705

0-2

18.1

47

14

.46

61

4.7

59

.46

6

00

-26

.28

90

-81

.75

10

11

.64

9.7

48

00

2.0

00

04

6.9

48

01

.24

8.2

71

00

-41

50

-18

3.3

44

14

.46

61

.86

1.4

48

90

.00

0-9

25.7

80

0-1

50.0

00

00

3.6

51

.08

2

0-1

3.0

34

00

00

52

1.9

97

0-1

4.0

00

00

00

0

0-1

5.6

16

00

00

2.8

18

90

.00

0-8

77

.50

00

-15

0.0

00

00

3.1

01

.33

8

0-5

.63

00

00

02

4.9

30

-90

.000

8.1

73

.67

30

15

0.0

00

00

13

8.0

37

.80

8

0-3

2.7

90

0-6

25

.72

20

01

3.3

64

.13

6

-90

.00

08

.20

6.4

63

07

75

.72

20

01

24

.67

3.6

72

0-4

24.9

78

00

00

4.0

46

.13

9

0-4

24

.97

80

00

04

.04

6.1

39

0-1

.08

6.1

86

00

00

12

.99

8.2

48

0-4

28

.05

60

00

01

.81

9.9

63

0-6

58

.13

00

00

01

1.1

78

.28

5

0-2

1.2

00

00

00

49

6.4

95

0-2

1.2

00

00

00

49

6.4

95

00

00

00

0

05

.71

5.5

30

-24

.705

0-2

18.1

47

14

.46

61

73

.98

9.2

39

GER

ENC

IA D

E C

OM

ERC

IO IN

TER

NA

CIO

NA

L

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

016

PO

R P

AR

TID

A P

RES

UP

UES

TAR

IA

Cif

ras

en U

S$0

,62

68

28

45

21

0,4

87

22

6

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

NA

ÑO

2016

INIC

IAL

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016185

20 A

BR

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016275

16 J

UN

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016311

11 J

UL

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016323

16 J

UL

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016541

12 N

OV

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016577

30 N

OV

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016595

15 D

IC 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016615

23 D

IC 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016632

31 D

IC 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016633

31 D

IC 2

016

AÑ

O 2

016

CO

DIF

ICA

DO

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

3.6

96

.99

82

10

.36

20

02

22

.95

90

0-1

59.7

79

0-7

6.9

19

2.2

70

3.8

95

.89

2

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

ALE

S2.9

00.8

07

165.0

38

00

173.7

42

00

-129.3

81

0-1

8.0

52

03.0

92.1

55

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S266.1

60

15.1

48

00

14.8

81

00

-10.0

86

03.9

11

0290.0

14

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S530.0

31

30.1

77

00

34.3

36

00

-20.3

12

0-6

2.7

77

2.2

70

513.7

24

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S1

78

.82

80

00

00

00

00

01

78

.82

8

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

178.8

28

00

00

00

00

00

178.8

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

90

.64

8.0

91

0-2

08.0

00

-56

.061

-2.0

00.0

00

2.4

22

.87

5-1

6.0

00

02

92

.59

00

09

1.0

83

.49

6

23

FLE

TE

S Y

TR

AN

SP

OR

TE

S86.6

84.2

20

0-2

08.0

00

-56.0

61

-2.0

00.0

00

2.9

72.9

60

00

903.8

49

00

88.2

96.9

69

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

3.9

63.8

71

00

00

-550.0

85

-16.0

00

0-6

11.2

60

00

2.7

86.5

27

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

36

3.7

34

00

00

-21

4.3

91

00

-20

.177

00

12

9.1

66

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

363.7

34

00

00

-214.3

91

00

-20.1

77

00

129.1

66

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S1

.27

4.9

88

02

08

.00

05

6.0

61

0-2

00.4

24

16

.00

00

-23

9.6

53

00

1.1

14

.97

2

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N802.2

72

0208.0

00

56.0

61

0-5

5.4

14

16.0

00

0-2

39.6

53

00

787.2

66

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

472.7

16

00

00

-145.0

10

00

00

0327.7

06

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

69

9.6

48

00

00

-8.0

60

00

-32

.760

00

65

8.8

28

60

IM

PU

ES

TO

S ,

CO

NT

RIB

UC

ION

ES

Y T

AS

AS

696.5

28

00

00

-8.0

60

00

-32.7

60

00

655.7

08

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

3.1

20

00

00

00

00

00

3.1

20

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

96

.86

2.2

88

21

0.3

62

00

-1.7

77.0

41

2.0

00

.00

00

-15

9.7

79

0-7

6.9

19

2.2

70

97

.06

1.1

82

SUB

GER

ENC

IA D

E SE

GU

RID

AD

SA

LUD

Y A

MB

IEN

TE

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

NA

ÑO

20

16

INIC

IAL

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

04

2

12

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

07

9

04

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

09

2

10

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

11

1

17

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

14

7

06

AB

RIL

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

14

9

06

AB

R 2

01

7

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

18

5

20

AB

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

18

9

26

AB

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

22

1

17

MA

Y 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

32

1

13

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

32

3

13

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

36

0

09

AG

O 2

01

6

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

6.3

42

.79

00

00

00

0-5

84

.40

50

00

44

.13

80

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

4.8

75

.54

0-3

80

.54

12

9.0

83

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S4

89

.31

1-3

3.1

08

2.2

57

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S9

77

.94

0-1

70

.75

51

2.7

98

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S2

63

.41

50

00

00

00

00

00

0

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

26

3.4

15

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

9.5

79

.26

75

39

.94

50

19

.39

17

22

.89

8-3

90

.00

00

00

-18

5.0

81

-19

.41

90

-39

.00

0

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

96

02

.50

0

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

9.5

78

.30

75

39

.94

51

9.3

91

72

2.8

98

-39

0.0

00

-18

5.0

81

-21

.91

9-3

9.0

00

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

96

8.2

47

-36

6.5

27

00

00

00

35

.15

48

1.7

07

19

.41

90

39

.00

0

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

96

8.2

47

-36

6.5

27

35

.15

48

1.7

07

19

.41

93

9.0

00

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S5

13

.98

1-1

89

.43

46

.00

00

03

90

.00

08

0.0

06

00

78

.07

40

00

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N4

90

.15

1-1

83

.52

76

.00

03

90

.00

08

0.0

06

78

.07

4

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

23

.83

0-5

.90

7

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

18

6.1

00

16

.01

5-6

.00

0-1

9.3

91

00

00

-35

.15

42

5.3

00

00

0

60

IM

PU

ES

TO

S , C

ON

TR

IBU

CIO

NE

S Y

TA

SA

S8

3.7

00

18

.41

5-5

.00

0-1

9.3

91

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S1

00

.00

0-1

.00

0-3

5.1

54

25

.30

0

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

2.4

00

-2.4

00

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

17

.85

3.8

01

00

07

22

.89

80

80

.00

6-5

84

.40

50

00

44

.13

80

SUB

GER

ENC

IA D

E SE

GU

RID

AD

SA

LUD

Y A

MB

IEN

TE

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S , C

ON

TR

IBU

CIO

NE

S Y

TA

SA

S

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

TR

AS

PA

SO

PR

ES

112-T

RA

S-P

RE

S-2

016

15 A

GO

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

39

1

24

AG

O 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

45

1

26

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

59

5

15

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

60

7

21

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

63

2

31

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

63

3

31

DIC

20

16

AÑ

O 2

01

6

CO

DIF

ICA

DO

-1.0

00

.00

00

02

.83

1.4

37

0-1

.74

3.2

60

-54

.99

65

.83

5.7

04

-1.0

00

.00

02

.40

1.7

95

-1.2

74

.19

64

.65

1.6

82

14

4.2

68

-10

6.7

79

49

5.9

48

28

5.3

74

-36

2.2

85

-54

.99

66

88

.07

5

00

00

00

02

63

.41

5

26

3.4

15

04

4.1

86

-78

.04

50

00

01

0.1

94

.14

2

3.4

60

44

.18

6-7

8.0

45

10

.19

0.6

82

0-5

9.0

00

26

.00

00

00

07

44

.00

0

-59

.00

02

6.0

00

74

4.0

00

0-3

8.1

88

52

.04

50

00

08

92

.48

4

-38

.18

85

2.0

45

87

4.5

61

17

.92

3

01

4.0

02

00

00

01

80

.87

3

14

.00

25

.43

09

7.1

57

-5.4

30

83

.71

6 0

-1.0

00

.00

0-3

9.0

00

02

.83

1.4

37

0-1

.74

3.2

60

-54

.99

61

8.1

10

.61

8

SOP

OR

TE A

DM

INIS

TRA

TIV

O

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6

PO

R P

AR

TID

A P

RES

UP

UES

TAR

IA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

DIR

EC

TO

RIO

-

AU

DIT

OR

IA

INIC

IAL

DIR

EC

TO

RIO

-

AU

DIT

OR

IA

CO

DIF

ICA

DO

GE

RE

NC

IA

GE

NE

RA

L

INIC

IAL

GE

RE

NC

IA

GE

NE

RA

L

CO

DIF

ICA

DO

PL

AN

IFIC

AC

IÓN

Y

CO

NT

RO

L D

E G

ES

INIC

IAL

PL

AN

IFIC

AC

IÓN

Y

CO

NT

RO

L D

E G

ES

CO

DIF

ICA

DO

FIN

AN

ZA

S

INIC

IAL

FIN

AN

ZA

S

CO

DIF

ICA

DO

TA

LE

NT

O H

UM

AN

O

INIC

IAL

TA

LE

NT

O H

UM

AN

O

CO

DIF

ICA

DO

TIC

'S

INIC

IAL

TIC

'S

CO

DIF

ICA

DO

AÑ

O 2

016

INIC

IAL

AÑ

O 2

016

CO

DIF

ICA

DO

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

1.1

81

.21

99

81

.25

12

8.4

20

.02

64

4.2

49

.67

92

.63

7.1

73

1.8

93

.61

38

.37

3.1

07

6.3

31

.63

44

.73

2.5

89

4.3

12

.65

45

.79

1.6

53

5.3

76

.41

95

1.1

35

.76

86

3.1

45

.24

8

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

ALE

S928.6

95

748.9

82

5.9

21.1

59

5.5

35.6

16

2.0

74.4

58

1.4

87.2

06

6.5

72.9

96

4.9

63.5

26

3.7

14.3

72

3.3

75.6

96

4.5

49.7

76

4.2

12.7

68

23.7

61.4

54

20.3

23.7

93

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S86.2

41

79.1

66

548.1

23

727.0

87

191.2

80

138.2

07

620.6

75

471.4

54

352.1

88

319.5

74

427.2

92

401.2

07

2.2

25.7

99

2.1

36.6

95

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S166.2

83

153.1

03

1.6

10.2

88

7.2

01.6

05

371.4

36

268.1

99

1.1

79.4

36

896.6

54

666.0

30

617.3

84

814.5

85

762.4

44

4.8

08.0

58

9.8

99.3

91

14

IND

EM

NIZ

AC

ION

ES

00

20.3

40.4

56

30.7

85.3

70

00

00

00

00

20.3

40.4

56

30.7

85.3

70

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S4

1.2

87

41

.28

72

.08

8.1

48

2.0

02

.60

58

8.1

46

36

.01

03

0.2

54

.92

02

6.7

73

.21

61

.29

1.3

62

68

5.5

39

2.1

02

.10

21

.98

9.9

84

35

.86

5.9

65

31

.52

8.6

39

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

41.2

87

41.2

87

427.7

88

342.2

45

88.1

46

36.0

10

184.7

25

183.7

25

91.3

62

85.3

12

136.5

00

100.9

28

969.8

08

789.5

06

21

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S

00

00

00

01.0

50

00

00

01.0

50

24

SE

GU

RO

S0

00

00

030.0

70.1

95

26.5

88.4

41

00

00

30.0

70.1

95

26.5

88.4

41

25

PU

BLIC

IDA

D Y

PR

OP

AG

AN

DA

00

1.6

60.0

00

1.6

60.0

00

00

00

00

00

1.6

60.0

00

1.6

60.0

00

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

00

360

360

00

00

00

1.9

65.6

02

1.8

89.0

56

1.9

65.9

62

1.8

89.4

16

27

CA

PA

CIT

AC

ION

00

00

00

00

1.2

00.0

00

600.2

27

00

1.2

00.0

00

600.2

27

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

38

.14

90

31

.96

7.9

93

29

.92

9.3

30

15

0.0

00

30

.00

03

.06

2.3

60

2.1

84

.20

43

12

.49

81

12

.84

85

.26

5.0

39

5.8

50

.72

74

0.7

96

.03

93

8.1

07

.10

8

23

FLE

TE

S Y

TR

AN

SP

OR

TE

S240

00

00

00

00

350

00

240

350

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

37.9

09

031.9

67.9

93

29.9

29.3

30

150.0

00

30.0

00

3.0

62.3

60

2.1

84.2

04

312.4

98

112.4

98

5.2

65.0

39

5.8

50.7

27

40.7

95.7

99

38.1

06.7

58

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

00

20

0.0

00

86

.45

00

00

00

04

.89

7.2

04

3.8

60

.64

55

.09

7.2

04

3.9

47

.09

5

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

00

200.0

00

86.4

50

00

00

00

4.8

97.2

04

3.8

60.6

45

5.0

97.2

04

3.9

47.0

95

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S0

09

4.3

00

89

.85

00

28

00

00

01

9.2

00

24

.96

01

13

.50

01

15

.09

0

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N0

094.3

00

89.8

50

0280

00

00

19.2

00

24.9

60

113.5

00

115.0

90

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

00

15

.09

5.2

81

31

.70

4.8

22

00

8.7

18

.75

37

.50

3.8

06

14

3.2

62

20

2.9

12

00

23

.95

7.2

96

39

.41

1.5

42

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S0

015.0

85.3

81

31.6

94.9

22

00

8.7

15.7

53

7.5

00.8

06

137.5

02

197.1

52

00

23.9

38.6

36

39.3

92.8

82

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

00

9.9

00

9.9

00

00

3.0

00

3.0

00

5.7

60

5.7

60

00

18.6

60

18.6

60

GA

ST

OS

FIN

AN

CIE

RO

S0

00

00

00

8.3

86

.99

20

00

08

.38

6.9

92

70

GA

ST

OS

FIN

AN

CIE

RO

S0

00

00

00

8.3

86.9

92

00

00

08.3

86.9

92

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

1.2

60

.65

51

.02

2.5

38

77

.86

5.7

48

10

8.0

62

.73

52

.87

5.3

19

1.9

59

.90

35

0.4

09

.14

05

1.1

79

.85

36

.47

9.7

11

5.3

13

.95

21

8.0

75

.19

91

7.1

02

.73

51

56

.96

5.7

71

18

4.6

41

.71

4

DIRECTORIO - AUDITORIA

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 2016POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

Cifras en US$0,935

PARTIDA DESCRIPCIÓNAÑO 2016

INICIAL

RESOLUCIÓN

2016185

20 ABR 2016

RESOLUCIÓN

2016323

16 JUL 2016

TRASPASO PRES

112-TRAS-PRES-2016

15 AGO 2016

RESOLUCIÓN

2016482

07 OCT 2016

AÑO 2016

CODIFICADO

GASTOS DE PERSONAL 1.181.219 -86.056 -13.912 -100.000 0 981.251

10 REMUNERACIONES MENSUALES 928.695 -67.190 -12.523 -100.000 748.982

11 REMUNERACIONES PERIODICAS 86.241 -6.031 -1.044 79.166

12 APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES 166.283 -12.835 -345 153.103

SERVICIOS BASICOS Y GENERALES 41.287 0 0 0 0 41.287

20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 41.287 41.287

SERVICIOS DE OPERACIÓN 38.149 0 0 0 -38.149 0

23 FLETES Y TRANSPORTES 240 -240 0

28 SERVICIOS DE OPERACIÓN Y COMPLEMENTARIOS 37.909 -37.909 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.260.655 -86.056 -13.912 -100.000 -38.149 1.022.538

GER

ENC

IA G

ENER

AL

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

EST

AR

IA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

NA

ÑO

20

16

INIC

IAL

00

1-T

RA

S-P

RE

S-2

01

6

21

EN

E 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016185

20

AB

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016251

03

JU

N 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016323

13

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016348

28

JU

L 2

01

6

TR

AS

PA

SO

PR

ES

11

2-T

RA

S-P

RE

S-2

01

6

15

AG

O 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016407

06

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016408

07

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016447

22

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20164518

21

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016565

22

NO

V 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016589

09

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016595

15

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016597

19

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016632

31

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016633

31

DIC

20

16

AÑ

O 2

01

6

CO

DIF

ICA

DO

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

28.4

20.0

26

016.6

46.2

20

0-1

.660.6

25

02.5

75.7

96

00

00

00

112.3

85

0-1

.685.3

10

-158.8

14

44.2

49.6

79

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

5.9

21

.15

90

-24

2.9

30

07

01

.43

10

2.5

75

.79

60

00

00

0-2

.66

3.8

32

0-7

56

.00

70

5.5

35

.61

6

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S5

48

.12

30

-18

.82

90

-22

.56

00

00

00

00

0-1

9.4

13

02

39

.76

50

72

7.0

87

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S1

.61

0.2

88

06

.16

3.0

66

0-3

9.4

96

00

00

00

00

79

5.6

29

0-1

.16

9.0

68

-15

8.8

14

7.2

01

.60

5

14

IND

EM

NIZ

AC

ION

ES

20

.34

0.4

56

01

0.7

44

.91

40

-2.3

00

.00

00

00

00

00

02

.00

0.0

00

00

03

0.7

85

.37

0

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S2.0

88.1

48

00

0-2

5.0

00

00

00

00

-25.5

43

-35.0

00

00

00

2.0

02.6

05

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

42

7.7

88

00

0-2

5.0

00

00

00

00

-25

.54

3-3

5.0

00

00

00

34

2.2

45

25

PU

BL

ICID

AD

Y P

RO

PA

GA

ND

A1

.66

0.0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

1.6

60

.00

0

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

36

00

00

00

00

00

00

00

00

03

60

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

31.9

67.9

93

00

-288.2

78

-580.0

00

-140.0

00

0-1

37.3

20

0160.0

00

0-4

1.7

90

-711.2

75

0-3

00.0

00

00

29.9

29.3

30

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

31

.96

7.9

93

00

-28

8.2

78

-58

0.0

00

-14

0.0

00

0-1

37

.32

00

16

0.0

00

0-4

1.7

90

-71

1.2

75

0-3

00

.00

00

02

9.9

29

.33

0

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

200.0

00

00

00

00

00

00

0-1

13.5

50

00

00

86.4

50

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

20

0.0

00

00

00

00

00

00

0-1

13

.55

00

00

08

6.4

50

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S94.3

00

00

00

00

00

00

0-4

.450

00

00

89.8

50

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N9

4.3

00

00

00

00

00

00

0-4

.45

00

00

08

9.8

50

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

15.0

95.2

81

70.0

00

0288.2

78

00

0137.3

20

1.1

65.1

03

6.9

00.0

80

407.3

44

7.6

41.4

16

00

00

031.7

04.8

22

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S1

5.0

85

.38

17

0.0

00

02

88

.27

80

00

13

7.3

20

1.1

65

.10

36

.90

0.0

80

40

7.3

44

7.6

41

.41

60

00

00

31

.69

4.9

22

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

9.9

00

00

00

00

00

00

00

00

00

9.9

00

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

77.8

65.7

48

70.0

00

16.6

46.2

20

0-2

.265.6

25

-140.0

00

2.5

75.7

96

01.1

65.1

03

7.0

60.0

80

407.3

44

7.5

74.0

83

-864.2

75

112.3

85

-300.0

00

-1.6

85.3

10

-158.8

14

108.0

62.7

35

SUB

GER

ENC

IA D

E P

LAN

IFIC

AC

IÓN

Y C

ON

TRO

L D

E G

ESTI

ÓN

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 20

16P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

NA

ÑO

201

6

INIC

IAL

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

18

5

20

AB

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

22

1

17

MA

Y 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

32

3

13

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

33

1

15

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

36

8

11

AG

O 2

01

6

TR

AS

PA

SO

PR

ES

11

2-T

RA

S-P

RE

S-2

01

6

15

AG

O 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

39

1

24

AG

O 2

01

6

TR

AS

PA

SO

PR

ES

16

7-T

RA

S-P

RE

S-2

01

6

28

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

59

5

15

DIC

20

16

AÑ

O 2

01

6

CO

DIF

ICA

DO

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

2.6

37

.17

3-4

32

.49

00

-78

.24

60

0-5

0.0

00

00

-18

2.8

24

1.8

93

.61

3

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

ALE

S2

.07

4.4

58

-33

7.5

84

0-6

6.2

87

00

-50

.000

00

-13

3.3

80

1.4

87

.20

6

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S1

91

.28

0-3

1.7

00

0-5

.72

50

00

00

-15

.648

13

8.2

07

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S3

71

.43

6-6

3.2

06

0-6

.23

40

00

00

-33

.796

26

8.1

99

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S8

8.1

46

0-2

9.9

46

0-4

.83

9-1

7.3

51

00

00

36

.01

0

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

88

.14

60

-29

.946

0-4

.83

9-1

7.3

51

00

00

36

.01

0

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

15

0.0

00

00

00

-12

0.0

00

0-2

80

28

00

30

.00

0

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

15

0.0

00

00

00

-12

0.0

00

0-2

80

28

00

30

.00

0

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S0

00

00

00

28

00

02

80

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N0

00

00

00

28

00

02

80

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

2.8

75

.31

9-4

32

.49

0-2

9.9

46

-78

.24

6-4

.83

9-1

37

.35

1-5

0.0

00

02

80

-18

2.8

24

1.9

59

.90

3

SUB

GER

ENC

IA D

E FI

NA

NZA

S

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 20

16P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

NA

ÑO

2016

INIC

IAL

001-T

RA

S-P

RE

S-2

016

21 -

EN

E -

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016079

04 M

AR

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016185

20 A

BR

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016238

26 M

AY

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016290

23 J

UN

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016323

13 J

UL

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016337

20 J

UL

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016348

28 J

UL

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016368

11 A

GO

2016

TR

AS

PA

SO

PR

ES

112-T

RA

S-P

RE

S-2

016

15 A

GO

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016408

07 S

EP

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016424

13 S

EP

2016

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

8.3

73.1

07

00

-674.6

13

00

-763.3

52

00

0-4

50.0

00

00

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

ALE

S6.5

72.9

96

00

-507.8

84

00

-628.5

86

00

0-4

50.0

00

00

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S620.6

75

00

-52.5

18

00

-53.2

59

00

00

00

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S1.1

79.4

36

00

-114.2

10

00

-81.5

07

00

00

00

SE

RV

ICIO

S

BA

SIC

OS

Y G

EN

ER

AL

ES

30.2

54.9

20

050

00

00

00

00

00

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

184.7

25

00

0-1

.000

00

00

00

00

21

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S

00

50

01.0

00

00

00

00

00

24

SE

GU

RO

S30.0

70.1

95

00

00

00

00

00

00

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

3.0

62.3

60

00

00

39.7

73

-95.0

00

-150.0

00

-178.0

00

-2.6

49

00

0

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

3.0

62.3

60

00

00

39.7

73

-95.0

00

-150.0

00

-178.0

00

-2.6

49

00

0

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

8.7

18.7

53

-70.0

00

00

00

-6.7

00.0

00

00

00

2.9

93.8

35

0

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S8.7

15.7

53

-70.0

00

00

00

-6.7

00.0

00

00

00

2.9

93.8

35

0

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

3.0

00

00

00

00

00

00

00

GA

ST

OS

FIN

AN

CIE

RO

S0

00

00

00

00

00

08.3

36.9

92

70

GA

ST

OS

FIN

AN

CIE

RO

S0

00

00

00

00

00

08.3

36.9

92

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

50.4

09.1

40

-70.0

00

50

-674.6

13

039.7

73

-7.5

58.3

52

-150.0

00

-178.0

00

-2.6

49

-450.0

00

2.9

93.8

35

8.3

36.9

92

SUB

GER

ENC

IA D

E FI

NA

NZA

S

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 20

16P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

ALE

S

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S

BA

SIC

OS

Y G

EN

ER

AL

ES

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

21

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S

24

SE

GU

RO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

GA

ST

OS

FIN

AN

CIE

RO

S

70

GA

ST

OS

FIN

AN

CIE

RO

S

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016447

22 S

EP

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016464

30 S

EP

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016484

07 O

CT

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016518

21 O

CT

2016

TR

AS

PA

SO

PR

ES

167-T

RA

S-P

RE

S-2

016

28 O

CT

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016541

12 N

OV

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016565

22 N

OV

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016589

09 D

IC 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016595

15 D

IC 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016597

19 D

IC 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016618

27 D

IC 2

016

AÑ

O 2

016

CO

DIF

ICA

DO

00

00

00

00

-153.5

07

00

6.3

31.6

34

00

00

00

00

-23.0

00

00

4.9

63.5

26

00

00

00

00

-43.4

43

00

471.4

54

00

00

00

00

-87.0

65

00

896.6

54

00

00

0-3

.481.7

54

00

00

026.7

73.2

16

00

00

00

00

00

0183.7

25

00

00

00

00

00

01.0

50

00

00

0-3

.481.7

54

00

00

026.5

88.4

41

00

00

-280

00

-492.0

00

00

02.1

84.2

04

00

00

-280

00

-492.0

00

00

02.1

84.2

04

3.0

00.0

00

500.0

00

490.9

40

1.2

62.5

84

0-4

.000.0

00

1.8

18.7

08

00

-50.0

00

-461.0

13

7.5

03.8

06

3.0

00.0

00

500.0

00

490.9

40

1.2

62.5

84

0-4

.000.0

00

1.8

18.7

08

00

-50.0

00

-461.0

13

7.5

00.8

06

00

00

00

00

00

03.0

00

00

00

00

00

050.0

00

08.3

86.9

92

00

00

00

00

050.0

00

08.3

86.9

92

3.0

00.0

00

500.0

00

490.9

40

1.2

62.5

84

-280

-7.4

81.7

54

1.8

18.7

08

-492.0

00

-153.5

07

0-4

61.0

13

51.1

79.8

53

SUB

GER

ENC

IA D

E TA

LEN

TO H

UM

AN

O

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

NA

ÑO

20

16

INIC

IAL

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

05

8

24

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

07

9

04

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

09

2

10

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

18

5

20

AB

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

22

0

17

MA

Y 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

29

0

23

JU

N 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

32

3

13

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

33

1

15

JU

L 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

33

7

20

JU

L 2

01

6

TR

AS

PA

SO

PR

ES

11

2-T

RA

S-P

RE

S-2

01

6

15

AG

O 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

40

7

06

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

46

4

30

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

54

1

12

NO

V 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

59

5

15

DIC

20

16

AÑ

O 2

01

6

CO

DIF

ICA

DO

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

4.7

32.5

89

00

0-4

66.6

98

00

-21.4

05

00

-275.7

96

00

0343.9

63

4.3

12.6

54

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

3.7

14

.37

20

00

-36

4.2

48

00

-23

.94

20

0-2

75

.79

60

00

32

5.3

11

3.3

75

.69

6

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S3

52

.18

80

00

-34

.37

90

0-2

.36

20

00

00

04

.12

73

19

.57

4

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S6

66

.03

00

00

-68

.07

00

04

.89

90

00

00

01

4.5

26

61

7.3

84

SE

RV

ICIO

S

BA

SIC

OS

Y G

EN

ER

AL

ES

1.2

91.3

62

0-5

00

00

-539.7

73

00

00

-20.0

00

-40.0

00

-6.0

00

0685.5

39

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

91

.36

2-5

00

00

00

00

00

00

-6.0

00

08

5.3

12

27

CA

PA

CIT

AC

ION

1.2

00

.00

00

00

00

-53

9.7

73

00

00

-20

.00

0-4

0.0

00

00

60

0.2

27

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

312.4

98

00

350

0-3

0.0

00

00

-270.0

00

150.0

00

00

0-5

0.0

00

0112.8

48

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

00

03

50

00

00

00

00

00

03

50

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

31

2.4

98

00

00

-30

.00

00

0-2

70

.00

01

50

.00

00

00

-50

.00

00

11

2.4

98

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

143.2

62

00

-350

00

00

00

020.0

00

40.0

00

00

202.9

12

61

AP

OR

TE

S Y

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S1

37

.50

20

0-3

50

00

00

00

02

0.0

00

40

.00

00

01

97

.15

2

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

5.7

60

00

00

00

00

00

00

00

5.7

60

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

6.4

79.7

11

0-5

00

-466.6

98

-30.0

00

-539.7

73

-21.4

05

-270.0

00

150.0

00

-275.7

96

00

-56.0

00

343.9

63

5.3

13.9

52

SUB

GER

ENC

IA D

E TE

CN

OLO

GÍA

S D

E LA

INFO

RM

AC

IÓN

Y C

OM

UN

ICA

CIO

NES

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 20

16

PO

R P

AR

TID

A P

RES

UP

UES

TAR

IA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

NA

ÑO

20

16

INIC

IAL

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016071

29 F

EB

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016079

04 M

AR

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016092

10 M

AR

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016185

20 A

BR

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016187

26 A

BR

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016238

26 M

AY

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016320

13 J

UL

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016323

13 J

UL

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016362

09 A

GO

2016

TR

AS

PA

SO

PR

ES

112-T

RA

S-P

RE

S-2

016

15 A

GO

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016408

07 S

EP

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016464

30 S

EP

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016484

07 O

CT

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016570

22 N

OV

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016595

15 D

IC 2

016

AÑ

O 2

01

6

CO

DIF

ICA

DO

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

5.7

91.6

53

00

0-5

54

.80

90

00

-21

9.6

07

0-4

50

.00

00

00

0809.1

82

5.3

76.4

19

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

4.5

49

.77

60

00

-43

4.9

33

00

0-1

79

.98

80

-45

0.0

00

00

00

72

7.9

14

4.2

12

.76

8

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S4

27

.29

20

00

-38

.43

80

00

-16

.09

60

00

00

02

8.4

49

40

1.2

07

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S8

14

.58

50

00

-81

.43

70

00

-23

.52

30

00

00

05

2.8

19

76

2.4

44

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S2.1

02.1

02

056.8

42

00

-24

7.5

93

-59

.066

00

00

125.0

00

012.6

98

00

1.9

89.9

84

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

13

6.5

00

02

8.0

42

00

-28

.04

20

00

00

00

-35

.57

20

01

00

.92

8

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

1.9

65

.60

20

28

.80

00

0-2

19

.55

1-5

9.0

66

00

00

12

5.0

00

04

8.2

70

00

1.8

89

.05

6

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

5.2

65.0

39

015.1

54

-12

3.3

27

0-1

06

.20

31.5

88.9

17

-27

5.9

15

0-3

0.0

00

0-3

21

.27

691.9

31

-24

6.0

84

-7.5

09

05.8

50.7

27

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

5.2

65

.03

90

15

.15

4-1

23

.32

70

-10

6.2

03

1.5

88

.91

7-2

75

.91

50

-30

.00

00

-32

1.2

76

91

.93

1-2

46

.08

4-7

.50

90

5.8

50

.72

7

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

4.8

97.2

04

142.0

72

442.8

00

123.3

27

0785.3

28

-1.5

29.8

51

201.4

72

-28

6.3

85

30.0

00

0-6

03

.34

6-9

1.9

31

-25

7.5

54

7.5

09

03.8

60.6

45

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

4.8

97

.20

41

42

.07

24

42

.80

01

23

.32

70

78

5.3

28

-1.5

29

.85

12

01

.47

2-2

86

.38

53

0.0

00

0-6

03

.34

6-9

1.9

31

-25

7.5

54

7.5

09

03

.86

0.6

45

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S19.2

00

0460.7

60

00

-45

5.0

00

00

00

00

00

00

24.9

60

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N1

9.2

00

05

.76

00

00

00

00

00

00

00

24

.96

0

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

18.0

75.1

99

142.0

72

980.8

87

0-5

54

.80

9-2

8.8

00

0-7

4.4

42

,69

-50

5.9

92

,23

0,0

0-4

50

.00

0,0

0-7

99

.62

2,0

80,0

0-4

90

.94

00

809.1

82

17.1

02.7

35

SUB

GER

ENC

IA D

E LO

GÍS

TIC

A Y

AB

AST

ECIM

IEN

TO

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

NA

ÑO

20

16

INIC

IAL

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

01

0

20

EN

E 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

03

8

05

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

04

1

12

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

04

2

12

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

05

2

17

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

05

8

24

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

07

1

29

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

07

2

29

FE

B 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

07

9

04

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

08

5

09

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

11

6

21

MA

R 2

01

7

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

1

2.5

38

.08

2

00

00

00

00

00

0

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

9

.80

5.1

98

0

00

00

00

00

00

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

9

60

.82

7

00

00

00

00

00

0

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

1.7

72

.05

7

00

00

00

00

00

0

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S

9

.39

7.6

69

-2

33.5

00

-2.1

50.0

00

00

00

0-8

35.0

34

00

0

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

3

.27

3.7

21

0

00

00

00

-47

1.0

00

00

0

21

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S

1

.79

9.9

49

0

00

00

00

-36

0.0

00

00

0

22

EN

ER

GÍA

EL

ÉC

TR

ICA

CO

MP

RA

DA

3

.42

0.0

00

-2

33

.50

0-2

.15

0.0

00

00

00

00

00

0

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

90

4.0

00

0

00

00

00

-4.0

34

00

0

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

2

3.2

50

.64

4

00

-59

0.5

31

0-1

.50

0.0

00

00

-22

4.9

66

00

0

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

2

.97

6.8

66

0

00

00

00

-40

.00

00

00

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

20

.27

3.7

78

0

0-5

90

.53

10

-1.5

00

.00

00

0-1

84

.96

60

00

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

1

5.7

44

.00

0

02

.00

0.0

00

00

1.5

00

.00

00

-14

2.0

72

1.1

00

.00

02

.00

0.0

00

0-1

09.3

00

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

15

.74

4.0

00

0

2.0

00

.00

00

01

.50

0.0

00

0-1

42

.07

21

.10

0.0

00

2.0

00

.00

00

-10

9.3

00

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

49

.72

7.0

20

0

05

90

.53

18

75

.00

00

1.5

15

.76

70

02

96

.11

23

28

.00

01

09

.30

0

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

3

2.9

71

.28

8

03

.38

6.2

38

53

4.5

31

87

5.0

00

07

72

.00

00

00

28

9.5

00

42

1.4

94

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

16

.18

3.3

55

0

-3.3

86

.23

85

6.0

00

00

38

6.0

00

00

29

6.1

12

38

.50

0-1

60

.19

4

42

CO

MB

US

TIB

LE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

57

2.3

78

0

00

00

35

7.7

67

00

00

-15

2.0

00

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

5

37

.75

9

00

00

00

0-4

0.0

00

00

0

60

IM

PU

ES

TO

S ,

CO

NT

RIB

UC

ION

ES

Y T

AS

AS

48

3.9

99

0

00

00

00

-40

.00

00

00

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

5

3.7

60

0

00

00

00

00

00

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

11

1.1

95

.17

5

-23

3.5

00

-15

0.0

00

08

75

.00

00

1.5

15

.76

7-1

42.0

72

02

.29

6.1

12

32

8.0

00

0

SUB

GER

ENC

IA D

E LO

GÍS

TIC

A Y

AB

AST

ECIM

IEN

TO

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

21

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S

22

EN

ER

GÍA

EL

ÉC

TR

ICA

CO

MP

RA

DA

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

42

CO

MB

US

TIB

LE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S ,

CO

NT

RIB

UC

ION

ES

Y T

AS

AS

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

12

9

28

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

13

0

31

MA

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

14

7

06

AB

R 2

01

7

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

14

8

06

AB

RIL

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

18

5

20

AB

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

18

7

26

AB

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

18

8

26

AB

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

19

5

28

AB

R 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

21

5

16

MA

YO

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

21

6

16

MA

YO

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

22

0

17

MA

Y 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

23

0

24

MA

Y 2

01

6

00

00

-14

9.4

14

00

00

00

0

00

00

-11

3.5

10

00

00

00

0

00

00

-10

.08

00

00

00

00

00

00

-25

.82

30

00

00

00

0-3

19.1

06

00

02

8.8

00

68

0.0

00

00

00

0

0-1

64

.10

60

00

00

00

00

0

0-2

25

.00

00

00

04

0.0

00

00

00

0

06

0.0

00

00

00

60

0.0

00

00

00

0

01

0.0

00

00

02

8.8

00

40

.00

00

00

00

0-1

25.0

00

00

00

29

8.0

00

00

07

50

.00

00

0-1

5.0

00

00

00

70

.00

00

00

01

21

.05

0

0-1

10

.00

00

00

02

28

.00

00

00

75

0.0

00

-12

1.0

50

05

24

.68

40

66

1.3

68

00

1.9

87

.00

00

00

00

05

24

.68

40

66

1.3

68

00

1.9

87

.00

00

00

00

-1.0

40.0

00

00

-66

1.3

68

00

-3.0

00.0

00

00

26

3.3

44

00

-1.0

40

.00

00

-10

8.0

00

-3.2

84

.09

70

0-3

.05

8.3

70

20

3.2

92

-1.1

63

.42

11

60

.51

60

0

00

02

.47

2.7

29

00

58

.37

0-4

7.0

42

1.1

46

.21

71

02

.82

80

0

00

10

8.0

00

15

0.0

00

00

0-1

56

.25

01

7.2

05

00

0

0-8

0.5

78

00

00

35

.00

00

00

00

0-8

0.5

78

00

00

35

.00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

-1.0

40.0

00

00

0-1

49.4

14

28

.80

00

00

26

3.3

44

75

0.0

00

0

SUB

GER

ENC

IA D

E LO

GÍS

TIC

A Y

AB

AST

ECIM

IEN

TO

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

21

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S

22

EN

ER

GÍA

EL

ÉC

TR

ICA

CO

MP

RA

DA

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

42

CO

MB

US

TIB

LE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S ,

CO

NT

RIB

UC

ION

ES

Y T

AS

AS

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

25

2

03

JU

N 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

30

1

01

JU

LIO

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

31

3

11

JU

LIO

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

32

3

13

JU

LIO

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

33

7

20

JU

LIO

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

34

8

28

JU

LIO

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

35

5

05

AG

O 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

36

1

09

AG

O 2

01

6

TR

AS

PA

SO

PR

ES

112-T

RA

S-P

RE

S-2

016

15 A

GO

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

39

1

24

AG

O 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

39

2

25

AG

O 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

39

3

25

AG

O 2

01

6

00

0-1

.16

3.8

67

00

00

-15

0.0

00

00

0

00

0-1

.13

9.6

74

00

00

-15

0.0

00

00

0

00

0-1

4.7

06

00

00

00

00

00

0-9

.48

70

00

00

00

0

00

00

18

.88

50

00

00

03

03

.00

0

00

00

-80

.00

00

00

00

0-5

.00

0

00

00

-29

.43

70

00

00

0-7

.00

0

00

00

10

0.0

00

00

00

00

30

0.0

00

00

00

28

.32

20

00

00

01

5.0

00

00

0-2

.10

0.0

00

-39

1.8

05

-9.4

69

00

00

09

90

.00

0

00

00

-1.4

47

00

00

00

0

00

0-2

.10

0.0

00

-39

0.3

59

-9.4

69

00

00

09

90

.00

0

00

0-7

50.0

00

11

8.5

27

-17

.190

00

00

0-1

.38

3.0

00

00

0-7

50

.00

01

18

.52

7-1

7.1

90

00

00

0-1

.38

3.0

00

00

1.1

20

.76

3-1

.00

0.0

00

-2.1

32

26

.65

91

.00

0.0

00

00

18

0.0

00

66

0.5

14

0

-1.1

52

.07

7-2

71

.06

51

.34

2.0

41

-75

0.0

00

-2.1

32

-40

0.1

21

79

3.3

17

-42

.01

00

18

0.0

00

5.5

60

0

1.1

55

.45

82

36

.36

5-1

51

.87

8-2

50

.00

00

43

6.8

95

20

6.6

83

44

.81

80

06

54

.95

40

-3.3

81

34

.70

0-6

9.4

00

00

-10

.11

50

-2.8

09

00

00

00

00

60

.00

00

00

00

09

0.0

00

00

00

60

.00

00

00

00

09

0.0

00

00

00

00

00

00

00

00

1.1

20

.76

3-5

.01

3.8

67

-19

6.5

25

01

.00

0.0

00

0-1

50.0

00

18

0.0

00

66

0.5

14

0

SUB

GER

ENC

IA D

E LO

GÍS

TIC

A Y

AB

AST

ECIM

IEN

TO

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

21

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S

22

EN

ER

GÍA

EL

ÉC

TR

ICA

CO

MP

RA

DA

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

42

CO

MB

US

TIB

LE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S ,

CO

NT

RIB

UC

ION

ES

Y T

AS

AS

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

40

8

07

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

41

7

13

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

43

3

16

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

44

7

16

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

46

4

30

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

46

5

30

SE

P 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

48

2

07

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

49

5

12

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

49

6

12

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

52

4

28

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

52

9

31

OC

T 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

55

4

18

NO

V 2

01

6

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

1.0

00

.00

00

00

12

0.0

00

-42

.605

46

.69

00

16

2.4

48

76

4.7

00

0-2

5.0

00

00

00

04

5.0

00

00

0-1

.30

00

0

00

00

12

0.0

00

04

6.6

90

01

62

.44

82

59

.00

00

0

1.0

00

.00

00

00

0-8

7.6

05

00

04

90

.00

00

-25

.00

0

00

00

00

00

01

7.0

00

00

00

00

08

5.0

00

10

7.7

35

04

20

.00

0-7

58.5

00

00

00

00

01

0.0

00

00

02

0.0

00

00

00

00

07

5.0

00

10

7.7

35

04

20

.00

0-7

78

.50

00

0

00

00

-12

0.0

00

59

.74

32

0.0

00

00

-12

.000

00

00

00

-12

0.0

00

59

.74

32

0.0

00

00

-12

.00

00

0

1.7

50

.09

10

58

7.3

59

00

00

00

00

0

1.3

41

.34

35

41

.21

15

66

.29

9-4

7.7

29

00

0-8

0.0

00

00

-1.5

39

.10

90

40

8.7

47

-52

4.5

93

21

.06

04

9.9

83

00

08

0.0

00

00

1.2

36

.67

60

0-1

6.6

18

0-2

.25

40

00

00

03

02

.43

40

00

00

0-1

02.1

38

00

05

.80

00

25

.00

0

00

00

0-1

02

.13

80

00

5.8

00

02

5.0

00

00

00

00

00

00

00

2.7

50

.09

10

58

7.3

59

00

01

74

.42

50

58

2.4

48

00

0

SUB

GER

ENC

IA D

E LO

GÍS

TIC

A Y

AB

AST

ECIM

IEN

TO

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 2

01

6P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

N

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

AL

ES

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

21

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S

22

EN

ER

GÍA

EL

ÉC

TR

ICA

CO

MP

RA

DA

26

AR

RE

ND

AM

IEN

TO

S

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

23

FL

ET

ES

Y T

RA

NS

PO

RT

ES

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

SE

RV

ICIO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

29

SE

RV

ICIO

S P

AR

A M

AN

TE

NIM

IEN

TO

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S

40

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

41

MA

TE

RIA

LE

S Y

SU

MIN

IST

RO

S D

E M

AN

TE

NIM

IEN

TO

42

CO

MB

US

TIB

LE

S Y

LU

BR

ICA

NT

ES

IMP

UE

ST

OS

Y T

RA

NS

FE

RE

NC

IAS

60

IM

PU

ES

TO

S ,

CO

NT

RIB

UC

ION

ES

Y T

AS

AS

62

AT

EN

CIÓ

N Y

GA

ST

OS

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

56

5

22

NO

V 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

57

7

30

NO

V 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

58

9

30

NO

V 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

59

5

15

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

63

2

31

DIC

20

16

RE

SO

LU

CIÓ

N

20

16

63

3

31

DIC

20

16

AÑ

O 2

01

6

CO

DIF

ICA

DO

00

01

.15

8.2

46

-17

3.3

43

20

.07

6

12

.07

9.7

80

00

01

.14

6.1

46

-6.6

46

0

9.5

41

.51

4

00

02

.41

75

0.8

97

09

89

.35

4

00

09

.68

3-2

17

.59

42

0.0

76

1

.54

8.9

12

89

9.1

88

80

.42

38

10

.25

30

00

1

0.7

06

.81

1

89

9.1

88

80

.42

33

65

.76

60

00

3

.94

2.6

91

00

5.0

00

00

0

1.8

11

.65

0

00

43

9.2

31

00

0

3.9

13

.12

6

00

25

70

00

1

.03

9.3

44

00

4.0

26

.14

70

00

2

4.2

27

.25

6

00

00

00

3

.14

1.4

69

00

4.0

26

.14

70

00

2

1.0

85

.78

6

00

3.3

76

.05

60

00

2

6.5

57

.81

6

00

3.3

76

.05

60

00

2

6.5

57

.81

6

97

9.6

10

-80

.423

-54

.102

00

0

54

.17

2.0

45

00

-54

.10

20

00

3

1.3

91

.39

6

00

00

00

2

0.7

51

.80

5

97

9.6

10

-80

.42

30

00

0

2.0

28

.84

5

00

2.0

00

00

0

5

32

.84

3

00

2.0

00

00

04

79

.08

3

00

00

00

53

.76

0

1.8

78

.79

80

8.1

60

.35

41

.15

8.2

46

-17

3.3

43

20

.07

6 1

28

.27

6.5

51

SUB

GER

ENC

IA D

E LA

UN

IDA

D T

EMP

OR

AL

DE

IND

UST

RIA

S B

ÁSI

CA

S

PR

ESU

PU

ESTO

DE

CO

STO

S Y

GA

STO

S 20

16P

OR

PA

RTI

DA

PR

ESU

PU

ESTA

RIA

Cif

ras

en U

S$0

,93

5

PA

RT

IDA

DE

SC

RIP

CIÓ

NA

ÑO

2016

INIC

IAL

RE

SO

LU

CIO

N

2016079

04 M

AR

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016185

20 A

BR

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016323

13 J

UL

2016

TR

AS

PA

SO

PR

ES

11

2-T

RA

S-P

RE

S-2

01

6

15

AG

O 2

01

6

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016464

30 S

EP

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016482

07 O

CT

2016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016595

15 D

IC 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016618

27 D

IC 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016632

31 D

IC 2

016

RE

SO

LU

CIÓ

N

2016633

31 D

IC 2

016

AÑ

O 2

016

CO

DIF

ICA

DO

GA

ST

OS

DE

PE

RS

ON

AL

62

3.9

54

0-1

0.1

00

-5.7

10

-10

0.0

00

00

12

2.1

10

0-1

72.0

25

31

04

58

.53

8

10

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S M

EN

SU

ALE

S505.7

50

-7.7

89

-5.2

71

-100.0

00

117.4

97

-143.7

47

366.4

40

11

RE

MU

NE

RA

CIO

NE

S P

ER

IOD

ICA

S40.1

99

-517

-440

1.4

58

-3.4

13

37.2

87

12

AP

OR

TE

S Y

BE

NE

FIC

IOS

SO

CIA

LE

S78.0

05

-1.7

94

3.1

55

-24.8

65

310

54.8

11

SE

RV

ICIO

S B

AS

ICO

S Y

GE

NE

RA

LE

S3

7.4

47

00

00

0-8

.54

10

00

02

8.9

06

20

VIA

TIC

OS

Y G

AS

TO

S D

E V

IAJE

37.4

47

-8.5

41

28.9

06

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N

12

.00

0.0

00

-45

0.0

00

00

0-1

.50

0.0

00

00

46

1.0

13

00

10

.51

1.0

13

28

SE

RV

ICIO

S D

E O

PE

RA

CIÓ

N Y

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IOS

12.0

00.0

00

-450.0

00

-1.5

00.0

00

461.0

13

10.5

11.0

13

TO

TA

L C

OS

TO

S Y

GA

ST

OS

12

.66

1.4

01

-45

0.0

00

-10

.100

-5.7

10

-10

0.0

00

-1.5

00.0

00

-8.5

41

12

2.1

10

46

1.0

13

-17

2.0

25

31

01

0.9

98

.45

7

ANEXO 4 AÑO 2016 REPROGRAMACIONES INVERSIONES


EP PETROECUADOR

PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2016CIFRAS EN DÓLARES

CONSOLIDADO

GERENCIAAÑO 2016

INICIAL

AÑO 2016

CODIFICADO

REFINACIÓN 346.942.261 248.664.407

TRANSPORTE 153.481.394 142.432.881

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL 17.000.045 8.539.676

SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE 3.309.596 3.841.822

SOPORTE ADMINISTRATIVO 9.132.382 9.487.523

TOTAL EP PETROECUADOR SIN RDP 529.865.679 412.966.309

APORTE CAPITAL REFINERÍA DEL PACÍFICO 113.050.000 113.050.000

GER

ENC

IA D

E R

EFIN

AC

IÓN

PR

OY

ECTO

S D

E IN

VER

SIÓ

N A

ÑO

20

16

CIF

RA

S EN

DÓ

LAR

ES

CÓ

DIG

OP

RO

YEC

TOP

RES

UP

UES

TO

AP

RO

BA

DO

RES

. 201

6010

20 E

NE

2016

RES

. 201

6058

24 F

EB 2

016

RES

. 201

6111

17 F

EB 2

016

RES

. 201

6129

28 M

AR

201

6

RES

. 201

6149

06 A

BR

201

6

RES

. 201

6217

16 M

AY

201

6

RES

. 201

6323

13 J

UL

2016

RES

. 20

16

35

5

05 A

GO

20

16

RES

. 2

01

64

08

07 S

EP

20

16

RES

. 2

01

64

33

16 S

EP

20

16

RES

. 20

16

48

3

07

SE

P 2

01

6

RES

. 2

01

65

89

09 D

IC 2

01

6

RES

. 20

16

59

7

19

DIC

20

16

RES

. 20

16

59

8

19

DIC

20

16

PR

ESU

PU

EST

O

CO

DIF

ICA

DO

PR

OY

ECTO

S A

RR

AST

RE

286.

273.

637

00

00

00

####

##

####

##0

00

0-2

.14

8.0

00

00

18

8.8

22

.34

9

PR

OG

RA

MA

: SO

STEN

IMIE

NTO

DE

PLA

NTA

S1

53

.56

1.5

29

-13

.77

7.2

71

00

20

.15

9.7

89

0-1

.36

6.6

27

-70

.28

0.0

21

00

00

-2.1

48

.00

00

08

6.1

49

.40

2

REF

INER

ÍA E

SMER

ALD

AS

14

8.0

57

.49

5-1

4.3

41

.85

90

02

0.1

59

.78

90

-1.3

66

.62

7-7

0.2

80

.02

10

00

0-2

.14

8.0

00

00

80

.08

0.7

78

13

RI1

4D

iseñ

o y

co

nst

rucc

ión

del

ed

ific

io p

ara

el la

bo

rato

rio

de

con

tro

l de

calid

ad,

read

ecu

ació

n y

pav

imen

taci

ón

de

vías

y p

isci

nas

ext

ern

as d

e R

EE1

34

.04

6

-13

4.0

46

0

13

RI0

5C

atal

ític

as I

- In

spec

ció

n (

PM

C R

ehab

ilita

ció

n R

EE)

32

.29

5.7

88

-1

5.1

46

.23

9

20

.22

1.2

06

-2

0.0

66

.87

0

-2.1

48

.00

0

15

.15

5.8

85

13

RI0

3R

emo

del

ació

n E

dif

icio

Ad

min

istr

ativ

o2

.83

8.3

53

6

3.5

56

2

.90

1.9

09

12

RI0

5Si

stem

a d

e G

ener

ació

n E

léct

rica

1.8

25

.02

8

30

.53

7

1.8

55

.56

5

13

RI3

5R

ehab

ilita

ció

n d

el S

iste

ma

Eléc

tric

o e

Inst

rum

enta

ció

n d

e R

efin

ería

Esm

eral

das

40

.87

2.6

10

5

20

.53

4

-11

.00

0.0

00

3

0.3

93

.14

4

14

RI0

1M

od

ern

izac

ión

del

Sis

tem

a d

e M

edic

ión

de

Des

pac

ho

de

Pro

du

cto

s a

Llen

ader

as,

Po

lidu

cto

s y

Rec

epci

ón

de

Cru

do

1

7.2

93

.28

0

-16

.17

2.3

34

1

.12

0.9

46

13

RI4

0C

on

stru

cció

n d

e N

uev

o T

alle

r d

e C

ald

erer

ía y

So

ldad

ura

9.9

05

.83

0

3.5

44

-4

.80

5.4

15

5

.10

3.9

59

12

RI0

7C

on

stru

cció

n y

Mo

nta

je d

e Tr

es T

anq

ues

par

a A

lmac

enar

NA

O (

12

0.0

00

bls

), N

BE

(20

0.0

00

bls

) y

Die

sel (

20

0.0

00

) en

Ref

iner

ía E

smer

ald

as2

4.8

58

.62

1

15

7.2

29

-1

0.0

00

.00

0

15

.01

5.8

50

13

RI3

8C

on

stru

cció

n d

e C

aset

as A

nti

exp

losi

ón

par

a O

per

ado

res

de

Ref

iner

ía E

smer

ald

as.

5.9

36

.40

6

58

.42

1

-61

.41

6

-5.9

33

.41

0

0

13

RI0

4

Dis

eño

y C

on

stru

cció

n d

e Ed

ific

io A

nti

Exp

losi

ón

par

a P

roye

cto

s, A

rch

ivo

Téc

nic

o,

Co

ord

inac

ión

Gen

eral

de

Ap

oyo

Téc

nic

o d

e la

Pro

du

cció

n e

Inte

nd

enci

a d

e

Man

ten

imie

nto

1.2

36

.34

2

1.0

95

-4

9.6

65

1

.18

7.7

72

13

RI2

2D

iseñ

o y

Co

nst

rucc

ión

de

un

Sis

tem

a D

efin

itiv

o p

ara

la P

rep

arac

ión

de

Gas

olin

a

Art

esan

al4

.27

7.5

17

-1

.26

3.1

18

-2

.25

2.3

26

7

62

.07

2

13

RI3

7R

ein

gen

ierí

a y

Co

nst

rucc

ión

del

Sis

tem

a d

e D

ren

ajes

de

los

Eflu

ente

s Lí

qu

ido

s d

e R

EE

6.5

83

.67

5

6.5

83

.67

5

REF

INER

ÍA L

A L

IBER

TAD

5.5

04

.03

55

64

.58

90

00

00

00

00

00

00

6.0

68

.62

4

13

RI4

2P

rovi

sió

n, i

nst

alac

ión

y p

ues

ta e

n m

arch

a d

e u

na

nu

eva

pla

nta

des

alin

izad

ora

de

agu

a

par

a R

LL3

81

.37

2

99

.79

3

48

1.1

65

13

RI4

5D

iseñ

o, c

on

stru

ccio

n, I

nst

alac

ión

y p

ues

ta e

n m

arch

a d

e n

uev

o h

orn

o p

ara

Pla

nta

Un

iver

sal d

e R

LL5

.12

2.6

63

4

64

.79

6

5.5

87

.45

8

PR

OG

RA

MA

: REH

AB

ILIT

AC

IÓN

DE

REF

INER

ÍA E

STA

TAL

ESM

ERA

LDA

S 1

30

.71

2.1

07

13

.77

7.2

71

00

-20

.15

9.7

89

01

.36

6.6

27

-25

.02

3.2

68

00

00

00

01

00

.67

2.9

47

13

RI1

1Su

min

istr

o, i

nst

alac

ión

y p

ues

ta e

n m

arch

a d

e la

Pla

nta

de

Trat

amie

nto

de

Sosa

Gas

tad

a9

.25

9.1

02

1

.04

6.6

86

2

.07

4.5

24

1

2.3

80

.31

2

13

RI1

2Eq

uip

os

y R

epu

esto

s C

ríti

cos

-Fa

se I

12

.40

5.9

88

1

2.4

05

.98

8

13

RI1

3FA

SE I:

Co

ntr

ato

co

n S

K E

NG

INEE

RIN

G &

CO

NST

RU

CTI

ON

3

4.6

02

.46

4

50

6.3

95

-1

2.1

59

.78

9

-60

.47

1

-8.0

00

.00

0

14

.88

8.5

99

13

RI0

7FA

SE II

P

RO

CU

RA

Y C

ON

STR

UC

CIÓ

N (

SK)

15

.86

3.8

18

3

73

.63

3

-8.0

00

.00

0

8.2

37

.45

1

13

RI1

0R

evam

p d

e la

Un

idad

FC

C, F

racc

ion

amie

nto

, Gas

con

y M

ero

x a

20

.00

0 B

PD

(Fa

se II

I)1

7.7

11

.73

3

-76

5.9

12

1

.42

7.0

98

1

8.3

72

.91

9

13

RI1

6R

ehab

ilita

ció

n d

e la

s U

nid

ades

Cat

alít

icas

II (

CC

R, H

DT,

Laz

o d

e R

egen

erac

ión

)1

4.0

50

.10

5

11

.64

1.3

47

-1

9.6

99

.19

3

5.9

92

.25

9

13

RI4

7R

ehab

ilita

ció

n d

e la

s U

nid

ades

Cat

alít

icas

III (

HD

S, A

zufr

e y

Azu

fre

I)7

.32

0.4

57

5

80

.91

3

7.9

01

.37

0

13

RI1

7R

ehab

ilita

ció

n d

el S

iste

ma

de

Cla

rifi

caci

ón

de

Agu

a6

.51

8.2

79

8

5.9

10

6

.60

4.1

89

13

RI1

8R

epar

ació

n in

tegr

al d

e la

s su

bes

taci

on

es E

, D y

M d

e R

EE (

Sist

ema

Eléc

tric

o)

12

.98

0.1

62

3

08

.29

8

60

1.4

01

1

3.8

89

.86

1

SEG

UR

IDA

D, S

ALU

D Y

AM

BIE

NTE

2.0

00

.00

00

00

00

00

00

00

00

02

.00

0.0

00

REF

INER

ÍA E

SMER

ALD

AS

2.0

00

.00

00

00

00

00

00

00

00

02

.00

0.0

00

13

RI5

0P

rovi

sio

n, M

on

taje

y P

ues

ta e

n M

arch

a d

e la

Au

tom

atiz

ació

n y

Rep

ote

nci

ació

n d

e lo

s

Sist

emas

Co

ntr

a In

cen

dio

s en

RE

2.0

00

.00

0

2.0

00

.00

0

AC

TIV

OS

FIJO

S 60

.668

.624

0-6

5.00

0-4

62.9

600

-185

.493

00

-2.5

00

.00

0-7

47

.49

7-1

8.0

00

00

1.09

0.0

00

2.0

62

.38

45

9.8

42

.05

8

12

65

10

4 M

AQ

UIN

AR

IA Y

EQ

UIP

O

57

.49

8.6

62

0

-6

5.0

00

-1

54

.32

0

0

0

17

0.0

00

0

-2

.27

0.0

00

-3

39

.55

2

-18

.00

0

16

.00

0

0

1.0

90

.00

0

2.0

94

.36

4

58

.02

2.1

54

REF

INER

ÍA E

SMER

ALD

AS

38

.73

3.5

19

-7

99

.55

2

37

.93

3.9

67

REF

INER

IA S

HU

SHU

FIN

DI

6.0

81

.23

1

-15

4.3

20

1

70

.00

0

-2.2

70

.00

0

-18

.00

0

3.8

08

.91

1

REF

INER

IA L

A L

IBER

TAD

12

.68

3.9

12

-6

5.0

00

4

60

.00

0

16

.00

0

1.0

90

.00

0

2.0

94

.36

4

16

.27

9.2

76

12

65

10

9 H

ERR

AM

IEN

TAS

2

.83

9.9

62

0

0

-3

08

.64

0

0

-18

5.4

93

8

0.0

00

0

-1

50

.00

0

-40

7.9

45

0

-1

6.0

00

0

0

-3

1.9

80

1

.81

9.9

04

REF

INER

ÍA E

SMER

ALD

AS

2.5

48

.13

2

-30

8.6

40

-1

85

.49

3

-40

7.9

45

1

.64

6.0

54

REF

INER

IA S

HU

SHU

FIN

DI

24

3.8

50

8

0.0

00

-1

50

.00

0

17

3.8

50

REF

INER

IA L

A L

IBER

TAD

47

.98

0

-16

.00

0

-31

.98

0

0

12

65

11

0TE

RR

ENO

S3

30

.00

0

0

0

0

0

0

-25

0.0

00

0

-8

0.0

00

0

0

0

0

0

0

0

REF

INER

IA S

HU

SHU

FIN

DI

33

0.0

00

-2

50.0

00

-80.

000

0

TO

TAL

346.

942.

261

0-6

5.00

0-4

62.9

600

-185

.493

0##

####

####

##-2

.50

0.0

00

-74

7.4

97

-18

.00

00

-2.1

48

.00

01.

090

.00

02

.06

2.3

84

24

8.6

64

.40

7

GER

ENC

IA D

E TR

AN

SPO

RTE

PR

OY

ECTO

S D

E IN

VER

SIÓ

N A

ÑO

20

16

CIF

RA

S EN

DÓ

LAR

ES

CÓ

DIG

OP

RO

YEC

TOP

RES

UP

UES

TO

AP

RO

BA

DO

RES

. 20

16

03

8

05

FEB

20

16

RES

. 20

16

05

2

17

FEB

20

16

RES

. 20

16

05

8

24

FEB

20

16

RES

. 20

16

07

9

04

MA

R 2

01

6

RES

. 20

16

13

0

31

MA

R 2

01

6

RES

. 20

16

18

8

26

AB

R 2

01

6

RES

. 20

16

18

9

26

AB

R 2

01

6

RES

. 20

16

22

2

17

MA

Y 2

01

6

RES

. 20

16

22

9

24

MA

Y 2

01

6

RES

. 20

16

31

0

11

JU

L 2

01

6

RES

. 20

16

32

3

13

JU

L 2

01

6

RES

. 20

16

33

1

15

JU

L 2

01

6

RES

. 20

16

35

5

05

AG

O 2

01

6

RES

. 20

16

36

8

11

AG

O 2

01

6

RES

. 20

16

40

8

07

SEP

20

16

RES

. 20

16

43

1

15

SEP

20

16

RES

. 20

16

46

4

30

SEP

20

16

RES

. 20

16

48

4

07

OC

T 2

01

6

RES

. 20

16

53

1

07

NO

V 2

01

6

RES

. 20

16

55

4

18

NO

V 2

01

6

PR

ESU

PU

ESTO

CO

DIF

ICA

DO

PR

OY

ECTO

S A

RR

AST

RE

137.

465.

000

00

00

00

00

00

##

##

##

##

1.9

32

.01

42.

239

.00

00

01

32

.42

30

01

.00

0.0

00

013

0.4

14

.31

7

PR

OG

RA

MA

: DES

AR

RO

LLO

DE

TER

MIN

ALE

S, A

LMA

CE

NA

MIE

NTO

Y T

RA

NSP

OR

TE D

E

DER

IVA

DO

S10

8.4

65.0

00-5

.50

0.00

0-2

10.0

000

00

00

00

0-4

.35

4.1

20

1.9

32

.01

40

00

20

0.0

00

00

1.0

00

.00

03

.57

0.9

46

10

5.1

03

.84

0

13T

I26

PO

LID

UC

TO P

ASC

UA

LES

CU

ENC

A60

.000

.00

0

1.50

0.00

0

3.00

0.00

0

1.9

32

.01

4

3.5

70

.94

6

70

.00

2.9

60

13T

I27

ALM

AC

ENA

MIE

NTO

GLP

PA

RA

LA

ZO

NA

SU

R D

EL P

AIS

1.0

00.0

00

-5

00.0

00

-210

.000

-2

89.0

00

-1.0

00

0

13T

I07

AU

TOM

ATI

ZAC

IÓN

DE

PO

LID

UC

TOS

Y TE

RM

INA

LES

SUR

7.0

00.0

00

-2

.500

.000

-1

.500

.000

-2

.460

.000

-2

00

.00

0

20

0.0

00

5

40

.00

0

13T

I24

REP

OTE

NC

IAC

IÓN

PO

LID

UC

TOS

DE

LA C

OST

A

2.3

00.0

00

-6

00.0

00

-15

0.0

00

1

.55

0.0

00

13T

I13

CO

NST

RU

CC

IÓN

DE

NU

EVO

ED

IFIC

IO P

AR

A E

P P

ETR

OEC

UA

DO

R E

N L

A C

IUD

AD

DE

GU

AYA

QU

IL12

.420

.10

0

12

.42

0.1

00

13T

I16

CER

RA

MIE

NTO

DEL

TER

MIN

AL

PA

SCU

ALE

S9

00.0

00

-4

00.0

00

300.

000

-3

94

.00

0

40

6.0

00

13T

I37

CO

NST

RU

CC

IÓN

FA

CIL

IDA

DES

PO

RTU

AR

IAS

ING

RES

O D

E B

UQ

UES

40

.000

TM

EN

ESTA

CIÓ

N T

RES

BO

CA

S8

43.9

00

-5

30

.00

0

31

3.9

00

13T

I09

CO

NST

RU

CC

IÓN

DE

FAC

ILID

AD

ES A

BA

STEC

IMIE

NTO

DE

CO

MB

UST

IBLE

S A

PU

ERTO

AYO

RA

, PU

ERTO

BA

QU

ERIZ

O Y

PU

ERTO

VIL

LAM

IL. (

GA

LÁP

AG

OS)

4.0

00.0

00

-3

.000

.000

-9

99

.00

0

1.0

00

13T

I36

MO

DER

NIZ

AC

IÓN

Y R

EPO

TEN

CIA

CIÓ

N D

E ES

TAC

ION

ES Y

PO

LID

UC

TO E

SMER

ALD

AS-

SAN

TO D

OM

ING

O-Q

UIT

O; S

AN

TO D

OM

ING

O-P

ASC

UA

LES

6.0

00.0

00

-1

.000

.000

6.

488.

000

1

.00

0.0

00

1

2.4

88

.00

0

13T

I18

IMP

LEM

ENTA

CIÓ

N D

E LA

FR

AN

JA D

E SE

GU

RID

AD

EN

TER

MIN

AL

EL B

EATE

RIO

1.0

00.0

00

-9

99

.00

0

1.0

00

13T

I32

DES

PA

CH

O A

UTO

MÁ

TIC

O (

INTE

GR

AC

IÓN

SIS

TEM

AS

DES

PA

CH

O, C

OM

ERC

IALI

ZAC

IÓN

ZON

A N

OR

TE)

1.5

00.0

00

-1

.499

.000

1

.00

0

13T

I12

SIST

EMA

CO

NTR

A IN

CEN

DIO

S P

OLI

DU

CTO

ESM

ERA

LDA

S- Q

UIT

O Y

EST

AC

IÓN

AM

BA

TO7

.000

.00

0

-81

.12

0

6.9

18

.88

0

13T

I14

CA

MB

IO D

E TU

BER

IA D

EL P

OLI

DU

CTO

ESM

ERA

LDA

S -

SAN

TO D

OM

ING

O3

.500

.00

0

-1.5

00.0

00

-540

.000

-1

.00

0.0

00

4

60

.00

0

14T

I01

CO

NST

RU

CC

IÓN

DEL

NU

EVO

TER

MIN

AL

LOJA

1.0

01.0

00

-1

.000

.000

1

.00

0

PR

OG

RA

MA

: DES

AR

RO

LLO

DE

CO

MB

UST

IBLE

S A

LTER

NA

TIV

OS

29.0

00.0

005.

500.

000

210.

000

00

00

00

00

-8.0

00

.00

00

2.2

39

.00

00

0-6

7.5

77

00

0-3

.57

0.9

46

25

.31

0.4

77

15T

I01

CO

NST

RU

CC

IÓN

DE

INFR

AES

TRU

CTU

RA

PA

RA

ALM

AC

ENA

MIE

NTO

Y D

ESP

AC

HO

ECO

PÍA

S A

NIV

EL N

AC

ION

AL

13

.000

.00

0

210.

000

-8

.00

0.0

00

-3

.57

0.9

46

1

.63

9.0

54

13T

I29

GA

S N

ATU

RA

L LI

CU

AD

O16

.000

.00

0

5.50

0.00

0

2.2

39

.00

0

-67

.57

7

23

.67

1.4

23

AC

TIV

OS

FIJO

S16

.016

.394

00

-65.

000

-797

.750

020

.000

00

00

##

##

##

##

026

1.0

00

14

0.0

00

747

.49

70

012

4.3

54

00

12.0

18

.56

4

1265

104

MA

QU

INA

RIA

S Y

EQU

IPO

S14

.716

.38

4

-65.

000

-7

83.3

00

20.0

00

30.0

00

-6.0

34

-3.8

94

.70

2

26

1.0

00

1

40

.00

0

74

7.4

97

4

8.2

83

1

24

.35

4

17

.72

1

11

.35

6.2

03

1265

109

HE

RR

AM

IEN

TAS

1.3

00.0

10

-1

4.45

0

-30.

000

6.

034

-5

33

.22

9

-48

.28

3

-17

.72

1

66

2.3

61

TO

TAL

GER

ENC

IA D

E T

RA

NSP

OR

TE15

3.48

1.39

4

0

0

-65.

000

-7

97.7

50

0

20.0

00

0

0

0

0

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

14

0.0

00

74

7.4

97

1

32

.42

3

0

124

.35

4

##

##

##

##

0

142

.43

2.8

81

GER

ENC

IA D

E C

OM

ERC

IALI

ZAC

IÓN

NA

CIO

NA

LP

RO

YEC

TOS

DE

INV

ERSI

ÓN

AÑ

O 2

01

6C

IFR

AS

EN D

ÓLA

RES

CÓ

DIG

OP

RO

YEC

TOP

RES

UP

UES

TO

AP

RO

BA

DO

RES

OLU

CIÓ

N

2016

079

04 M

AR

201

6

RES

OLU

CIÓ

N

2016

323

13 J

UL

201

6

RES

OLU

CIÓ

N

20

16

33

1

15

JU

L 20

16

RES

OLU

CIÓ

N

20

16

46

4

30

SEP

20

16

RES

OLU

CIÓ

N

20

16

53

1

07

NO

V 2

01

6

PR

ESU

PU

ESTO

CO

DIF

ICA

DO

PR

OY

ECTO

S A

RR

AST

RE

16

.34

0.3

45

0-5

.74

0.2

22

-1.9

32

.01

4-4

5.0

00

-1.0

00

.00

07

.62

3.1

09

PR

OG

RA

MA

: C

OM

ERC

IALI

ZAC

IÓN

DE

CR

UD

O Y

DER

IVA

DO

S16

.340

.345

0-5

.74

0.22

2-1

.932

.014

-45.

000

-1.0

00.0

007.

623.

109

13C

I02

RED

DE

GA

SOLI

NER

AS

FRO

NTE

RA

S N

OR

TE Y

SU

R D

EL P

AIS

1

1.3

81

.76

9

-2.3

79.

431

-1

.932

.014

-4

5.00

0

-1.0

00.0

00

6.02

5.32

4

13C

I04

AD

QU

ISIC

IÓN

, REM

OD

ELA

CIÓ

N Y

CO

NST

RU

CC

IÓN

DE

DEP

ÓSI

TOS

DE

GA

SOLI

NA

PES

CA

AR

TESA

NA

L3

.21

0.5

76

-2

.45

0.81

3

759.

763

13C

I06

CO

MER

CIA

LIZA

CIÓ

N C

ILIN

DR

OS

DE

GLP

1.7

48

.00

0

-90

9.97

8

838.

022

AC

TIV

OS

FIJO

S6

59

.70

03

08

.22

3-9

6.3

56

04

5.0

00

09

16

.56

7

1265

104

MA

QU

INA

RIA

Y E

QU

IPO

S6

59

.70

0

30

8.2

23

-9

6.35

6

45.0

00

916.

567

TO

TAL

GER

ENC

IA D

E C

OM

ERC

IALI

ZAC

IÓN

NA

CIO

NA

L1

7.0

00

.04

53

08

.22

3-5

.83

6.5

78

-1.9

32

.01

40

-1.0

00

.00

08

.53

9.6

76

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTEPROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2016CIFRAS EN DÓLARES

CÓDIGO PROYECTOAÑO 2016

INICIAL

RESOLUCIÓN

2016058

24 FEB 2016

RESOLUCIÓN

2016111

17 MAR 2016

RESOLUCIÓN

2016129

28 MAR 2016

RESOLUCIÓN

2016149

06 ABR 2016

RESOLUCIÓN

2016323

13 JUL 2016

AÑO 2016

CODIFICADO

PROYECTOS ARRASTRE 2.677.539 0 0 0 0 0 2.677.539

PROGRAMA: GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 2.677.539 0 0 0 0 0 2.677.539

13GI11 PLANTA DE RECUPERACIÓN DE HIDROCARBURO RESIDUAL 2.677.539 2.677.539

ACTIVOS FIJOS 632.057 130.000 462.960 1.040.000 399.266 -1.500.000 1.164.283

1265104 MAQUINARIA Y EQUIPOS 632.057 130.000 462.960 1.040.000 399.266 -1.500.000 1.164.283

TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 3.309.596 130.000 462.960 1.040.000 399.266 -1.500.000 3.841.822

SOP

OR

TE A

DM

INIS

TRA

TIV

OP

RO

YEC

TOS

DE

INV

ERSI

ÓN

AÑ

O 2

01

6C

IFR

AS

EN D

ÓLA

RES

CÓ

DIG

OP

RO

YEC

TOP

RES

UP

UES

TO

AP

RO

BA

DO

RES

. 20

16

01

0

20

EN

E 2

01

6

RES

. 20

16

03

8

05

FEB

20

16

RES

. 20

16

07

9

04

MA

R 2

01

6

RES

. 20

16

09

2

10

MA

R 2

01

6

RES

. 20

16

14

9

06

AB

R 2

01

6

RES

. 20

16

18

7

26

AB

R 2

01

6

RES

. 20

16

18

8

26

AB

R 2

01

6

RES

. 20

16

29

1

23

JU

N 2

01

6

RES

. 20

16

32

0

13

JU

L 2

01

6

RES

. 20

16

32

3

13

JU

L 2

01

6

RES

. 20

16

33

7

20

JU

L 2

01

6

RES

. 20

16

43

1

15

SEP

20

16

RES

. 20

16

43

3

16

SEP

20

16

RES

. 20

16

48

4

07

OC

T 2

01

6

RES

. 20

16

57

0

22

NO

V 2

01

6

RES

. 20

16

58

9

09

DIC

20

16

PR

ESU

PU

ESTO

CO

DIF

ICA

DO

PR

OY

ECTO

S A

RR

AST

RE

2.40

3.6

390

00

0-2

13.7

730

049

1.8

830

-922

.010

00

00

00

1.7

59.7

39

PR

OG

RA

MA

: CA

LID

AD

, IN

NO

VA

CIÓ

N Y

MEJ

OR

A D

E L

A G

ESTI

ÓN

EMP

RES

AR

IAL

2.40

3.63

90

00

0-2

13

.77

30

04

91.

88

30

-92

2.0

10

00

00

00

1.7

59

.73

9

13G

I01

ER

P-P

EC (

SIS

TEM

A D

E A

DM

INIS

TRA

CIÓ

N D

E R

ECU

RSO

S EM

PR

ESA

RIA

LES)

2.

403.

639

-2

13

.773

4

91.

88

3

-92

2.0

10

1.75

9.7

39

AC

TIV

OS

FIJO

S6.

728.

743

233.

500

150.

000

1.07

4.9

500

00

10.0

00

-491

.883

74.4

43-2

.769

.688

196.

525

-13

2.4

2318

.00

0-1

24.3

540

2.7

59.9

867.

727

.784

126

5104

M

AQ

UIN

AR

IA Y

EQ

UIP

OS

1.47

0.20

4

783.

30

0

36

9.0

00

-1

0.0

00

1

09.

07

6

-1.5

49

.627

-1

16

.373

-1

09

.076

9

46.5

03

126

5105

E

QU

IPO

S D

E C

OM

PU

TAC

ION

, CO

MU

NIC

AC

ION

ES Y

ELE

CTR

ON

ICO

S 3.

151.

709

1

22.

76

6

-23

5.6

00

-35

3.6

55

74

.443

-4

50

.482

3.

693

-1

5.2

77

-2

.84

3

2.29

4.7

53

126

5106

L

ICEN

CIA

S Y

PA

QU

ETES

INFO

RM

ATI

CO

S 1.

297.

930

27

7.2

00

-1

22

.766

-1

18

.950

-2

47

.303

-6

19

.220

-1

9.7

43

-1

2

.843

4

49.9

91

126

5108

M

UEB

LES

Y EN

SER

ES -

MO

BIL

IAR

IOS

728.

300

2

0.0

00

-6

5.2

19

1

96.5

25

1

8.0

00

11

9.98

6

1.01

7.5

78

126

5107

F

LOTA

S Y

EQU

IPO

S D

E TR

AN

SPO

RTE

0

233.

500

15

0.00

0

-45

.03

0

2.64

0.0

00

2.

978

.47

0

126

5109

H

ERR

AM

IEN

TAS

80.6

00

14.4

50

-1

4.4

50

-4

0.1

10

40

.490

TO

TAL

SO

PO

RTE

AD

MIN

ISTR

ATI

VO

9.13

2.3

8223

3.50

015

0.0

001.

074

.950

0-2

13.7

730

10.0

00

074

.443

-3.6

91.6

9819

6.5

25-1

32.

423

18.0

00

-124

.354

02.

759

.986

9.4

87.5

23

ANEXO 5 AÑO 2016 FLUJO DE CAJA


EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

M

AY

O

JU

NIO

J

UL

IO

AG

OS

TO

S

EP

TIE

MB

RE

O

CT

UB

RE

N

OV

IEM

BR

E

DIC

IEM

BR

E

SA

LD

O IN

IC

IA

L

2.7

68

.8

49

,8

1

5.6

59

.1

98

,0

4

2.1

90

.3

31

,1

3

1.9

65

.2

56

,1

0

7.3

27

.2

41

,0

1

2.8

00

.7

40

,1

9

3.4

03

.3

76

,2

5

3.7

31

.4

12

,5

5

26

.4

85

.1

81

,7

3

5.2

90

.5

10

,7

4

43

.8

37

.9

06

,9

8

88

.3

66

.2

03

,3

6

2.7

68

.8

49

,8

1

RE

CU

PE

RA

CIO

N C

OS

TO

S2

7.0

10

.22

8,7

7

34

.18

5.0

40

,33

29

.45

3.2

84

,57

24

.18

7.7

02

,10

49

.20

9.3

50

,39

44

.14

7.4

68

,06

31

.90

2.5

21

,39

37

.29

9.5

94

,60

47

.09

8.1

23

,04

42

.57

3.5

56

,48

39

.86

1.8

63

,95

49

.79

2.7

09

,72

45

6.7

21

.44

3,4

0

EX

PO

RT

AC

ION

DE

CR

UD

O

10.1

55.9

25,0

6

10.7

30.7

91,7

5

8.7

91.7

42,9

8

6.6

90.8

38,3

3

8.8

27.1

61,6

0

8.4

43.3

01,2

1

6.1

34.2

61,7

7

11.1

42.6

57,8

5

13.2

34.2

61,3

3

8.9

96.4

29,7

0

10.6

96.4

01,4

4

11.6

64.3

85,7

5

115.5

08.1

58,7

7

EX

PO

RT

AC

ION

DE

RE

GA

LIA

S2.0

50.3

74,8

5

1.3

63.7

30,2

4

826.6

14,2

5

626.3

33,7

1

1.3

95.2

87,0

3

984.8

67,2

2

661.5

80,3

7

1.7

19.5

22,9

7

729.8

49,1

3

497.5

11,6

3

1.5

11.9

72,2

2

3.4

64.2

63,6

8

15.8

31.9

07,3

0

EX

PO

RT

AC

ION

DE

DE

RIV

AD

OS

4.8

22.4

08,2

5

11.6

17.7

68,6

1

11.6

13.8

08,6

0

9.5

13.7

18,9

0

19.1

38.2

61,9

9

18.8

43.2

41,1

2

14.7

24.9

15,5

7

12.0

69.9

83,2

4

16.2

60.6

43,5

4

14.5

65.1

92,2

7

4.5

19.0

32,7

7

13.5

12.3

75,8

3

151.2

01.3

50,6

9

EX

PO

RT

AC

ION

DE

DE

RIV

AD

OS

: D

IES

EL Y

GA

SO

LIN

A E

CO

PE

TR

OL

2.7

48.0

58,8

0

907.1

98,8

0

3.6

55.2

57,6

0

LE

Y 1

0 E

CO

DE

SA

RR

OLLO

CR

UD

O-R

EG

ALIA

S P

ET

RO

AM

AZ

ON

AS

EP

5.9

22.6

27,6

6

7.8

85.5

89,2

3

6.8

31.1

61,2

7

6.1

50.9

19,2

2

5.6

67.7

29,8

9

6.5

35.0

03,0

7

4.2

19.7

39,1

9

9.7

58.3

72,5

6

11.0

40.5

48,2

3

4.8

30.2

09,7

6

10.6

88.9

69,7

2

13.5

42.0

57,9

0

93.0

72.9

27,7

0

LE

Y 1

0 E

CO

DE

SA

RR

OLLO

SE

CR

ET

AR

IA D

E H

IDR

OC

AR

BU

RO

S3.6

21.8

00,9

0

2.5

87.1

60,5

0

966.0

18,7

9

730.9

37,9

3

13.9

27.1

68,7

7

6.5

92.9

96,6

4

5.2

54.8

25,6

9

2.0

18.9

88,1

2

5.7

04.7

58,7

7

1.1

58.8

17,2

3

4.3

90.4

31,7

7

2.3

46.2

98,2

0

49.3

00.2

03,3

1

TR

AN

SP

OR

TE

CR

UD

O

437.0

92,0

5

423.9

38,6

8

474.9

54,0

1

253.7

41,1

1

590.0

69,8

6

128.0

62,0

4

752.4

49,1

9

3.0

60.3

06,9

4

VE

NT

A I

NT

ER

NA

DE

RIV

AD

OS

A P

RE

CIO

S I

NT

ER

NA

CIO

NA

LE

S11.7

72.9

46,7

0

8.0

55.0

56,0

3

5.2

63.3

28,3

6

25.0

91.3

31,0

9

RE

CA

UD

AC

IO

N3

25

.4

62

.5

56

,8

7

30

0.2

30

.4

82

,0

8

37

4.2

55

.8

71

,3

6

29

4.7

44

.0

13

,9

0

28

2.7

83

.7

32

,1

3

40

9.6

43

.4

08

,5

8

26

9.1

21

.9

53

,8

5

32

4.3

94

.0

88

,7

7

36

2.8

38

.6

12

,9

3

29

2.7

40

.5

51

,9

7

29

6.7

94

.6

81

,8

3

38

1.5

79

.3

29

,8

8

3.9

14

.5

89

.2

84

,1

5

VE

NT

A IN

TE

RN

A D

ER

IVA

DO

S A

PR

EC

IOS

NA

CIO

NA

LE

S C

TA

. N

° 01310056

274.7

84.1

38,8

2

275.9

99.4

90,8

4

277.3

54.2

21,9

7

265.2

00.5

25,7

0

265.9

21.8

03,6

5

286.2

84.2

16,6

7

266.9

80.8

67,6

2

322.1

27.4

94,0

7

290.0

07.5

84,1

6

288.9

97.3

24,3

8

290.9

12.7

30,8

9

313.7

81.8

76,4

4

3.4

18.3

52.2

75,2

1

CU

OT

A M

EN

SU

AL C

ON

GA

S D

EP

OS

ITO

CT

A 0

1310101

364.8

55,6

8

362.2

04,7

3

358.0

14,5

3

2.7

00.6

12,7

2

3.7

85.6

87,6

6

FLE

TE

S,

DE

MO

RA

JE

S Y

PE

NA

LIZ

AC

ION

ES

618.9

88,8

9

255.7

87,2

1

141.6

33,9

3

174.0

71,5

9

301.3

09,2

2

3.0

91.3

09,1

4

615.1

45,2

2

1.4

64.1

64,0

2

332.7

11,7

1

2.2

65.3

53,9

9

197.0

12,1

2

952.4

94,6

8

10.4

09.9

81,7

2

OT

RO

S I

NG

RE

SO

S (

eje

cuc.p

óliz

as,

recup.s

inie

st,

dev.c

onvenio

s,t

arjeta

s identificació

n,

liq.v

iaticos)171.8

28,2

9

2.3

99.6

29,8

4

808.5

01,0

0

85.8

38,7

3

977.6

55,1

1

1.1

24.0

20,6

0

455.1

31,4

2

314.3

67,2

6

2.4

19.1

57,8

5

705.2

10,7

2

374.7

15,1

8

188.4

58,3

4

10.0

24.5

14,3

4

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S U

NID

AD

ES

ES

TR

AT

EG

ICA

S D

E N

EG

OC

IOS

PE

TR

OE

CU

AD

OR

1.0

22.7

45,1

9

1.2

13.3

69,4

6

540.5

20,7

6

582.9

65,1

6

440.1

36,9

2

462.8

04,5

4

1.0

70.8

09,5

9

488.0

63,4

2

1.2

45.7

34,9

4

772.6

62,8

8

310.2

23,6

4

1.2

48.1

50,3

1

9.3

98.1

86,8

1

TR

AN

SF

.MIN

.FIN

AN

ZA

S I

NV

ER

SIO

NE

S P

EC

-NO

BLE

20.0

00.0

00,0

0

20.0

00.0

00,0

0

20.0

00.0

00,0

0

60.0

00.0

00,0

0

TR

AN

SF

.MIN

.FIN

AN

ZA

S S

OS

TE

NIM

IEN

TO

PLA

NT

AS

5.0

00.0

00,0

0

5.0

00.0

00,0

0

TR

AN

SF

.MIN

.FIN

AN

ZA

S A

PO

RT

E R

EF

INE

RIA

DE

L P

AC

IFIC

O24.0

00.0

00,0

0

5.0

00.0

00,0

0

1.0

00.0

00,0

0

5.0

00.0

00,0

0

5.0

00.0

00,0

0

40.0

00.0

00,0

0

MIN

. F

INA

NZ

AS

RE

FIN

ER

IA D

EL

PA

CIF

ICO

TIT

UL

OS

BC

O.C

EN

TR

AL

4.5

00.0

00,0

0

11.0

00.0

00,0

0

4.0

00.0

00,0

0

8.0

00.0

00,0

0

34.2

64.7

49,4

4

2.1

93.1

75,3

7

63.9

57.9

24,8

1

MIN

.FIN

AN

ZA

S O

DE

BR

EC

HT

TIT

UL

OS

BC

O.C

EN

TR

AL

14.0

00.0

00,0

0

16.0

00.0

00,0

0

7.1

42.8

27,2

3

37.1

42.8

27,2

3

TR

AN

SF

.MIN

.FIN

AN

ZA

S C

AP

ITA

L E

IN

TE

RE

SE

S C

ON

VE

NIO

NO

BLE

65.0

52.9

79,1

7

64.4

16.3

08,1

9

63.8

33.4

24,2

7

63.2

15.1

74,7

4

256.5

17.8

86,3

7

TO

TA

L IN

GR

ES

OS

35

2.4

72

.78

5,6

4

33

4.4

15

.52

2,4

1

40

3.7

09

.15

5,9

3

31

8.9

31

.71

6,0

0

33

1.9

93

.08

2,5

2

45

3.7

90

.87

6,6

4

30

1.0

24

.47

5,2

4

36

1.6

93

.68

3,3

7

40

9.9

36

.73

5,9

7

33

5.3

14

.10

8,4

5

33

6.6

56

.54

5,7

8

43

1.3

72

.03

9,6

0

4.3

71

.31

0.7

27

,55

TO

TA

L IN

GR

ES

OS

DIS

PO

NIB

LE

S3

55

.24

1.6

35

,45

3

40

.07

4.7

20

,45

4

05

.89

9.4

87

,06

3

20

.89

6.9

72

,10

3

39

.32

0.3

23

,53

4

56

.59

1.6

16

,83

3

04

.42

7.8

51

,49

3

65

.42

5.0

95

,92

4

36

.42

1.9

17

,70

3

40

.60

4.6

19

,19

3

80

.49

4.4

52

,76

5

19

.73

8.2

42

,96

4

.37

4.0

79

.57

7,3

6

GA

ST

OS

OP

ER

AT

IVO

S E

IN

VE

RS

ION

ES

13

9.0

78

.05

6,6

9

15

7.6

42

.19

1,9

2

13

8.9

76

.73

9,0

5

11

7.6

80

.10

1,5

5

13

3.9

17

.13

7,7

8

17

1.5

32

.30

0,7

2

11

0.3

02

.35

3,7

2

10

8.8

61

.20

1,7

4

12

4.4

70

.74

5,4

6

91

.21

4.6

90

,62

73

.57

1.8

10

,35

10

7.5

26

.01

3,1

6

1.4

74

.77

3.3

42

,76

OP

ER

AC

ION

ES

76.5

86.7

89,6

5

105.1

22.5

41,8

1

88.0

45.5

20,0

1

75.8

10.8

38,2

1

96.1

34.8

12,1

0

105.0

33.1

68,9

5

83.2

90.5

03,5

6

85.4

50.0

81,6

5

82.6

03.9

26,2

6

73.4

75.1

94,2

2

66.2

08.8

56,1

2

104.2

94.5

05,5

0

1.0

42.0

56.7

38,0

4

GE

RE

NC

IA D

E R

EF

INA

CIO

N33.8

20.7

00,4

8

52.8

78.3

56,7

9

32.1

70.8

55,0

5

39.0

32.9

94,9

3

40.6

93.1

60,3

1

57.0

32.6

97,8

4

41.1

03.3

41,7

2

32.8

23.4

32,8

5

47.1

77.3

17,5

6

25.5

49.4

78,8

2

20.1

38.4

80,0

0

30.3

91.2

61,6

2

452.8

12.0

77,9

7

GE

RE

NC

IA D

E C

OM

ER

CIA

LIZ

AC

ION

5.1

69.1

55,8

3

5.7

68.3

12,8

2

5.9

00.0

18,4

7

3.6

51.5

89,3

6

2.8

71.3

44,9

2

2.6

11.6

54,1

2

3.7

58.7

11,5

1

3.3

94.3

21,2

0

5.9

48.9

95,9

9

4.2

69.7

71,8

4

2.7

38.3

97,9

0

5.1

42.2

83,2

0

51.2

24.5

57,1

6

GE

RE

NC

IA D

E T

RA

NS

PO

RT

E Y

ALM

AC

EN

AM

IEN

TO

QU

ITO

-GU

AY

AQ

UIL

14.4

17.7

90,5

8

20.2

43.8

34,7

0

21.2

37.2

66,6

5

18.8

82.3

21,5

6

22.6

00.3

83,5

1

15.0

98.3

26,9

1

15.0

79.5

68,8

7

20.2

54.5

85,7

7

9.4

97.8

99,4

8

19.9

93.6

49,8

0

12.9

14.3

56,9

2

27.7

63.2

93,4

2

217.9

83.2

78,1

7

GE

RE

NC

IA G

EN

ER

AL

13.5

05.8

94,7

5

16.5

93.5

68,2

0

14.9

60.2

12,9

4

7.2

72.2

75,0

3

15.1

04.1

17,1

4

15.3

53.0

97,1

6

9.3

98.9

10,0

7

10.2

61.0

34,0

4

5.0

98.2

01,2

7

7.9

83.8

04,2

7

19.2

87.5

34,1

1

16.6

31.6

49,6

1

151.4

50.2

98,5

9

GE

RE

NC

IA D

E S

EG

UR

IDA

D S

ALU

D Y

AM

BIE

NT

E

3.3

46.1

73,3

6

5.2

06.2

44,0

8

6.1

93.8

22,0

4

1.1

76.5

92,4

3

8.6

41.4

22,3

4

10.0

15.9

72,9

8

5.7

94.0

19,7

2

5.5

31.0

00,0

0

2.3

94.8

72,2

7

9.6

15.0

25,7

5

6.5

33.7

00,0

0

14.3

12.5

20,9

1

78.7

61.3

65,8

8

GE

RE

NC

IA D

E C

OM

ER

CIO

IN

TE

RN

AC

ION

AL

6.3

27.0

74,6

5

4.4

32.2

25,2

2

7.5

83.3

44,8

6

5.7

95.0

64,9

0

6.2

24.3

83,8

8

4.9

21.4

19,9

4

8.1

55.9

51,6

7

13.1

85.7

07,7

9

12.4

86.6

39,6

9

6.0

63.4

63,7

4

4.5

96.3

87,1

9

10.0

53.4

96,7

4

89.8

25.1

60,2

7

INV

ER

SIO

NE

S62.4

91.2

67,0

4

52.5

19.6

50,1

1

50.9

31.2

19,0

4

41.8

69.2

63,3

4

37.7

82.3

25,6

8

66.4

99.1

31,7

7

27.0

11.8

50,1

6

23.4

11.1

20,0

9

41.8

66.8

19,2

0

17.7

39.4

96,4

0

7.3

62.9

54,2

3

3.2

31.5

07,6

6

432.7

16.6

04,7

2

GE

RE

NC

IA D

E R

EF

INA

CIO

N

3.7

45.1

22,8

9

20.4

96.5

68,3

7

17.5

81.6

31,2

5

15.8

98.4

02,8

4

18.5

43.0

58,0

1

24.9

73.9

25,1

6

22.5

41.5

82,8

4

17.3

40.7

09,8

9

41.3

80.5

28,9

5

9.5

19.5

56,0

4

4.3

62.9

54,2

3

1.0

04.8

32,2

9

197.3

88.8

72,7

6

RE

FIN

ER

IA D

EL P

AC

IFIC

O E

LO

Y A

LF

AR

O C

EM

24.0

00.0

00,0

0

5.0

00.0

00,0

0

1.0

00.0

00,0

0

6.0

00.0

00,0

0

500.0

00,0

0

350.0

00,0

0

2.0

00.0

00,0

0

3.0

00.0

00,0

0

41.8

50.0

00,0

0

RE

FIN

ER

IA D

EL

PA

CIF

ICO

TIT

UL

OS

BA

NC

O C

EN

TR

AL

4.5

00.0

00,0

0

11.0

00.0

00,0

0

4.0

00.0

00,0

0

8.0

00.0

00,0

0

34.2

64.7

49,4

4

2.1

93.1

75,3

7

63.9

57.9

24,8

1

P

OL

ID.P

AS

CU

AL

ES

-CU

EN

CA

OD

EB

RE

CH

T T

ITU

LO

S B

CO

.CE

NT

RA

L14.0

00.0

00,0

0

16.0

00.0

00,0

0

7.1

42.8

27,2

3

37.1

42.8

27,2

3

GE

RE

NC

IA D

E T

RA

NS

PO

RT

E Y

ALM

AC

EN

AM

IEN

TO

QU

ITO

-GU

AY

AQ

UIL

30.2

46.1

44,1

5

32.0

23.0

81,7

4

3.3

49.5

87,7

9

4.9

70.8

60,5

0

4.0

96.4

40,4

4

1.2

60.4

57,1

7

4.4

70.2

67,3

2

5.5

70.4

10,2

0

136.2

90,2

5

6.2

19.9

40,3

6

33.5

00,0

0

92.3

76.9

79,9

2

TR

AN

SF

ER

EN

CIA

S

21

0.5

04

.38

0,7

2

18

0.2

42

.19

7,4

0

26

4.9

57

.49

1,9

1

19

5.8

89

.62

9,5

4

20

2.6

02

.44

5,5

6

28

1.6

55

.93

9,8

6

19

0.3

94

.08

5,2

2

23

0.0

78

.71

2,4

5

30

6.6

60

.66

1,5

0

20

5.5

52

.02

1,5

9

21

8.5

56

.43

9,0

5

30

0.1

40

.60

7,1

2

2.7

87

.23

4.6

11

,92

MIN

IST

ER

IO D

E F

INA

NZ

AS

: V

EN

TA

IN

TE

RN

A D

ER

IVA

DO

S

168.1

06.6

40,2

7

134.4

00.0

00,0

0

157.1

00.0

00,0

0

157.3

00.0

00,0

0

151.0

50.0

00,0

0

168.7

00.0

00,0

0

136.4

00.0

00,0

0

177.5

00.0

00,0

0

179.3

00.0

00,0

0

137.4

00.0

00,0

0

131.7

60.0

00,0

0

156.2

00.0

00,0

0

1.8

55.2

16.6

40,2

7

M.F

INA

NZ

AS

: A

CU

ER

DO

TR

AN

SA

CC

ION

AL C

IAS

.GA

S-M

.RE

CU

RS

.NO

RE

NO

VA

B-P

EC

-PR

OC

UR

AD

UR

IA G

.E

364.8

55,6

8

362.2

04,7

3

358.0

14,5

3

2.7

00.6

12,7

2

3.7

85.6

87,6

6

N

AV

IER

OS

TR

CT

A.

BC

O C

EN

TR

AL

20.5

88.9

54,4

6

27.4

20.7

00,3

9

20.4

42.9

12,6

4

68.4

52.5

67,4

9

RE

TE

NC

IÓN

IV

A E

N V

EN

TA

IN

TE

RN

A D

E D

ER

IVA

DO

S P

RE

CIO

S N

AC

ION

ALE

S18.4

82.8

03,0

1

16.1

90.2

91,2

3

25.0

68.6

23,6

5

21.5

82.3

93,8

3

18.1

34.5

10,1

0

24.9

09.3

91,6

8

29.5

09.3

18,5

2

29.5

76.1

96,0

5

33.5

34.7

24,5

3

31.6

19.4

95,0

3

32.7

54.7

82,5

834.8

87.8

59,7

9316.2

50.3

90,0

0

RE

TE

NC

ION

IM

PU

ES

TO

S I

VA

P

RO

VE

ED

OR

ES

8.2

94.9

73,1

1

5.8

41.6

80,7

0

3.3

31.1

03,8

7

4.3

77.2

33,8

7

4.7

89.9

51,4

1

3.3

01.9

69,6

4

3.6

61.4

59,4

3

3.4

41.2

89,8

1

3.4

03.0

78,3

7

3.4

58.9

60,1

7

3.1

53.7

43,6

03.2

76.0

32,7

750.3

31.4

76,7

5

RE

TE

NC

ION

IM

PU

ES

TO

S I

MP

UE

ST

O R

EN

TA

PR

OV

EE

DO

RE

S Y

FU

NC

ION

AR

IOS

6.0

87.4

28,1

3

2.9

61.6

77,1

5

2.4

38.4

42,2

3

2.4

29.3

89,1

2

4.0

00.4

18,1

8

2.0

36.5

79,2

4

2.3

13.3

10,7

4

2.2

45.1

67,1

2

1.9

98.1

72,9

3

2.1

81.0

24,3

3

1.7

42.9

44,5

11.6

31.7

22,1

332.0

66.2

75,8

1

LIQ

UID

AC

ION

PR

OV

. LE

Y 1

0 E

CO

DE

SA

RR

OLLO

9.1

67.6

80,5

2

20.4

86.3

43,5

9

11.6

08.3

28,4

6

7.5

00.0

00,0

0

24.6

27.5

65,8

7

18.2

91.6

91,1

1

18.5

09.9

96,5

3

15.0

28.7

09,7

3

21.7

23.0

56,4

6

10.3

03.5

87,6

0

20.0

75.7

43,9

6

18.8

38.3

81,0

4

196.1

61.0

84,8

7

AP

OR

TE

CIN

CO

PO

R M

IL M

INIS

TE

RIO

DE

FIN

AN

ZA

S

2016

2.2

87.3

49,7

4

2.8

68.2

04,9

4

1.6

48.5

24,0

11.6

48.5

24,0

18.4

52.6

02,7

0

T

RA

NS

F.M

IN.F

INA

NZ

AS

CA

PIT

AL E

IN

TE

RE

SE

S C

ON

VE

NIO

NO

BLE

65.0

52.9

79,1

7

64.4

16.3

08,1

9

63.8

33.4

24,2

7

63.2

15.1

74,7

4

256.5

17.8

86,3

7

TO

TA

L E

GR

ES

OS

34

9.5

82

.43

7,4

1

33

7.8

84

.38

9,3

2

40

3.9

34

.23

0,9

6

31

3.5

69

.73

1,0

9

33

6.5

19

.58

3,3

4

45

3.1

88

.24

0,5

8

30

0.6

96

.43

8,9

4

33

8.9

39

.91

4,1

9

43

1.1

31

.40

6,9

6

29

6.7

66

.71

2,2

1

29

2.1

28

.24

9,4

0

40

7.6

66

.62

0,2

8

4.2

62

.00

7.9

54

,68

SA

LD

O F

IN

AL

D

E C

AJ

A 2

01

65

.6

59

.1

98

,0

42

.1

90

.3

31

,1

31

.9

65

.2

56

,1

07

.3

27

.2

41

,0

12

.8

00

.7

40

,1

93

.4

03

.3

76

,2

53

.7

31

.4

12

,5

52

6.4

85

.1

81

,7

35

.2

90

.5

10

,7

44

3.8

37

.9

06

,9

88

8.3

66

.2

03

,3

61

12

.0

71

.6

22

,6

81

12

.0

71

.6

22

,6

8

FU

EN

TE

:

- E

ST

AD

OS

DE

CU

EN

TA

DE

EP

PE

TR

OE

CU

AD

OR

EN

EL

BA

NC

O C

EN

TR

AL

CT

AS

: 0

13

10

02

3-0

13

10

10

1-0

13

10

05

6-0

13

10

07

6 Y

01

31

01

10

EL

AB

OR

AD

O:

JE

FA

TU

RA

CO

RP

OR

AT

IVA

TE

SO

RE

RIA

EP

PE

TR

OE

CU

AD

OR

CO

NC

EP

TO

S

T

OT

AL

EN

ER

O-D

IC

BR

E 2

01

6

EM

PR

ES

A

PU

BL

ICA

D

E

HID

RO

CA

RB

UR

OS

D

EL

E

CU

AD

OR

E

P

PE

TR

OE

CU

AD

OR

EJE

CU

CIO

N

FL

UJO

DE

CA

JA

C

ON

SO

LID

AD

O

2016

(DO

LA

RE

S)

Informe de LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA€¦ · Informe de. LIQUIDACIÓN. PRESUPUESTARIA. AÑO 2016....

Documents

Transcript of Informe de LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA€¦ · Informe de. LIQUIDACIÓN. PRESUPUESTARIA. AÑO 2016....