8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 1/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
1Pag.
i
RO08TREZ54820010101XXXXX
RO43TREZ54820010102XXXXX
RO32TREZ54820020101XXXXX
RO67TREZ54820020102XXXXX
RO05TREZ54820020103XXXXX
RO40TREZ54820020104XXXXX
RO75TREZ54820020105XXXXX
RO13TREZ54820020106XXXXX
RO48TREZ54820020107XXXXX
RO98TREZ54820020150XXXXX
RO56TREZ54820030101XXXXX
RO91TREZ54820030102XXXXX
RO29TREZ54820030103XXXXX
RO64TREZ54820030104XXXXX
RO02TREZ54820030105XXXXX
RO37TREZ54820030106XXXXX
RO72TREZ54820030107XXXXX
RO10TREZ54820030108XXXXX
RO45TREZ54820030109XXXXX
RO80TREZ54820030110XXXXX
RO18TREZ54820030111XXXXX
RO53TREZ54820030112XXXXX
RO88TREZ54820030113XXXXX
RO26TREZ54820030114XXXXX
RO61TREZ54820030115XXXXX
RO96TREZ54820030116XXXXX
RO34TREZ54820030117XXXXX
RO69TREZ54820030118XXXXX
RO07TREZ54820030119XXXXX
RO42TREZ54820030120XXXXX
RO77TREZ54820030121XXXXX
RO15TREZ54820030122XXXXX
RO25TREZ54820030150XXXXX
Cont IBAN
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Cont
010101
010102
020101
020102
020103
020104
020105
020106
020107
020150
030101
030102
030103
030104
030105
030106
030107
030108
030109
030110
030111
030112
030113
030114
030115
030116
030117
030118
030119
030120
030121
030122
030150
Indicator
Impozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe profit de la bancile comerciale
Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridicenerezidenteImpozitul pe profit obtinut din activitati comercialeilicite sau din nerespectarea legii privind protectiaconsumatoruluiImpozit pe dividende datorat de persoane juridice
Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania alesocietatilor comerciale si organizatiilor economice straineImpozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-oasociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoanajuridicaImpozit pe venitul microintreprinderilor
Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate depersoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridicacare nu genereaza o persoana juridicaAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital dela persoane juridiceImpozit pe venituri din activitati independente
Impozit pe venituri din salarii
Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
Impozit pe venituri din dividende
Impozit pe venituri din dobanzi
Impozit pe venituri din pensii
Impozit pe veniturile din premii
Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobandarealizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoanefizice romane rezidente fiscal in Romania
Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare devaluta la termen, pe baza de contract, precum si orice alteoperatiuni similareImpozit pe venituri din valorificarea drepturilor deproprietate intelectualaImpozit pe venituri realizate de persoane fizicenerezidenteImpozit pe venituri din activitati agricole
Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri inregim de consignatie si din activitati desfasurate pe bazaunui contract de agent, comision sau mandat comercial,datorate pana la 31 decembrie 2011Impozit pe veniturile din activitatile de expertizacontabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
Impozit pe venituri din activitati desfasurate in bazacontractelor/conventiilor civile incheiate potrivit CoduluiCivil precum si a contractelor de agentImpozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personalSume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit(se scad)Restituiri din impozitul pe veniturile din economii subforma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austriade persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (sescad)Impozit pe veniturile din arenda
Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
Impozit pe venituri din alte surse
Denumire Functional Datascoaterii
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 2/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
2Pag.
RO84TREZ54820030160XXXXX
RO80TREZ54820040101XXXXX
RO18TREZ54820040102XXXXX
RO73TREZ54820050150XXXXX
RO31TREZ54820060101XXXXX
RO98TREZ5482007010203XXX
RO28TREZ54820070103XXXXX
RO81TREZ5482010010101XXX
RO31TREZ5482010010102XXX
RO78TREZ5482010010103XXX
RO28TREZ5482010010104XXX
RO75TREZ5482010010105XXX
RO28TREZ5482010010201XXX
RO75TREZ5482010010202XXX
RO25TREZ5482010010203XXX
RO72TREZ5482010010204XXX
RO03TREZ54820100103XXXXX
RO38TREZ54820100104XXXXX
RO73TREZ54820100105XXXXX
RO54TREZ54820110101XXXXX
RO89TREZ54820110102XXXXX
RO27TREZ54820110103XXXXX
RO62TREZ54820110104XXXXX
RO97TREZ54820110105XXXXX
RO35TREZ54820110106XXXXX
RO70TREZ54820110107XXXXX
RO08TREZ54820110108XXXXX
RO78TREZ54820120101XXXXX
RO16TREZ54820120102XXXXX
RO51TREZ54820120103XXXXX
RO86TREZ54820120104XXXXX
RO24TREZ54820120105XXXXX
RO59TREZ54820120106XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
030160
040101
040102
050150
060101
07010203
070103
10010101
10010102
10010103
10010104
10010105
10010201
10010202
10010203
10010204
100103
100104
100105
110101
110102
110103
110104
110105
110106
110107
110108
120101
120102
120103
120104
120105
120106
Regularizari
Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
Cote defalcate din impozitul pe venit in curs dedistribuireAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
Impozit pe salarii
Impozite pe terenul din extravilan
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
TVA incasata pentru operatiuni interne
TVA incasata pentru importurile de bunuri
TVA pentru servicii electronice prestate de persoaneimpozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentrupersoane neimpozabile stabilite in RomaniaTVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romaniasi care pot fi scutite de obligatia inregistrarii in
scopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau maimulte operatiuni pentru care este obligata la plata taxeiTVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare aajustarilorRestituiri pentru societati cu sediul in UE
Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
Alte restituiri
Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate inscopuri de TVA in RomaniaMajorari de intarziere aferente TVA
TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoaneimpozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate inscopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabile
stabilite in alte state membre(se scade)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anulprecedentSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudetetelor (se scad)Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilordescentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (sescad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusubventionarea energiei termice livrate (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusistemele centralizate de producere si distributie aenergiei termice (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri(se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruprogramul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelorsportive din spatiul rural (se scad)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anulprecedent (cu semnul "+")Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale
Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electricesi termiceCote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniulaviatiei civileTaxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi dinimportTaxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei
Cote din taxe de scolarizare
nu
nu
nu
11/03/0
10/08/0
10/08/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 3/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
3Pag.
RO40TREZ54820120111XXXXX
RO75TREZ54820120112XXXXX
RO13TREZ54820120113XXXXX
RO47TREZ54820120150XXXXX
RO29TREZ54820140101XXXXX
RO16TREZ5482014010101XXX
RO63TREZ5482014010102XXX
RO13TREZ5482014010103XXX
RO60TREZ5482014010104XXX
RO10TREZ5482014010105XXX
RO57TREZ5482014010106XXX
RO07TREZ5482014010107XXX
RO54TREZ5482014010108XXX
RO04TREZ5482014010109XXX
RO51TREZ5482014010110XXX
RO64TREZ54820140102XXXXX
RO60TREZ5482014010201XXX
RO10TREZ5482014010202XXX
RO57TREZ5482014010203XXX
RO07TREZ5482014010204XXX
RO54TREZ5482014010205XXX
RO04TREZ5482014010206XXX
RO51TREZ5482014010207XXX
RO98TREZ5482014010208XXX
RO48TREZ5482014010209XXX
RO02TREZ54820140103XXXXX
RO07TREZ5482014010301XXX
RO54TREZ5482014010302XXX
RO04TREZ5482014010303XXX
RO51TREZ5482014010304XXX
RO98TREZ5482014010305XXX
RO37TREZ54820140104XXXXX
RO51TREZ5482014010401XXX
RO98TREZ5482014010402XXX
RO48TREZ5482014010403XXX
RO95TREZ5482014010404XXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
120111
120112
120113
120150
140101
14010101
14010102
14010103
14010104
14010105
14010106
14010107
14010108
14010109
14010110
140102
14010201
14010202
14010203
14010204
14010205
14010206
14010207
14010208
14010209
140103
14010301
14010302
14010303
14010304
14010305
140104
14010401
14010402
14010403
14010404
Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare areglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice sial gazului naturalAlte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzarisi valoare adaugataAccize incasate din vanzarea produselor energetice
Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
Accize incasate din vanzarea de motorina
Accize incasate din vanzarea de pacura
Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat
Accize incasate din vanzarea de gaz natural
Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana ladata de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea altor produse energeticeaccizabileAccize incasate din vanzarea de alcool etilic, produseintermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoasesi bereAccize incasate din vanzarea de alcool etilic
Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatespumoase, altele decat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de bere
Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturialcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatelinistite, altele decat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de vinuri linistite
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatelinistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31ianuarie 2011Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
Accize incasate din vanzarea de tigarete
Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat,destinat rularii de tigareteAccize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datoratepana la data de 31.01.2011Accize incasate din vanzarea de cafea
Accize incasate din vanzarea de cafea verde
Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusivcafea cu inlocuitoriAccize incasate din vanzarea de cafea solubila
Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la datade 31.01.2011
nu
nu
nu
nu
15/02/0
15/02/0
25/02/1
25/02/1
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 4/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
4Pag.
RO72TREZ54820140105XXXXX
RO95TREZ5482014010501XXX
RO45TREZ5482014010502XXX
RO92TREZ5482014010503XXX
RO42TREZ5482014010504XXX
RO89TREZ5482014010505XXX
RO39TREZ5482014010506XXX
RO86TREZ5482014010507XXX
RO36TREZ5482014010508XXX
RO83TREZ5482014010509XXX
RO33TREZ5482014010510XXX
RO10TREZ54820140106XXXXX
RO45TREZ54820140107XXXXX
RO80TREZ54820140108XXXXX
RO18TREZ54820140109XXXXX
RO88TREZ54820140111XXXXX
RO68TREZ5482014011101XXX
RO18TREZ5482014011102XXX
RO65TREZ5482014011103XXX
RO15TREZ5482014011104XXX
RO62TREZ5482014011105XXX
RO12TREZ5482014011106XXX
RO59TREZ5482014011107XXX
RO09TREZ5482014011108XXX
RO56TREZ5482014011109XXX
RO06TREZ5482014011110XXX
RO26TREZ54820140112XXXXX
RO61TREZ54820140113XXXXX
RO59TREZ5482014011301XXX
RO09TREZ5482014011302XXX
RO56TREZ5482014011303XXX
RO06TREZ5482014011304XXX
RO53TREZ5482014011305XXX
RO96TREZ54820140114XXXXX
RO06TREZ5482014011401XXX
RO53TREZ5482014011402XXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
140105
14010501
14010502
14010503
14010504
14010505
14010506
14010507
14010508
14010509
14010510
140106
140107
140108
140109
140111
14011101
14011102
14011103
14011104
14011105
14011106
14011107
14011108
14011109
14011110
140112
140113
14011301
14011302
14011303
14011304
14011305
140114
14011401
14011402
Accize incasate din vanzarea altor produse
Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere dinamestecul cu bauturi nealcooliceAccize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, alteledecat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/saudin platinaAccize incasate din vanzarea de confectii din blanurinaturaleAccize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave siambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrementAccize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturismede terenAccize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si armede uz personalAccize incasate din vanzarea de cartuse cu glont si altetipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uzpersonalAccize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate depeste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave siambarcatiuni pentru agrementAccize incasate din vanzarea altor produse datorate panala data de 30 septembrie 2013Accize incasate din vanzarea energiei electrice dinproductia internaAccize din vanzarea autoturismelor din productia interna,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate pentru autoturismele din productia internacu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate in vama din importul produselor energetice
Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
Accize incasate in vama din importul de motorina
Accize incasate in vama din importul de pacura
Accize incasate in vama din importul de gaz petrolierlichefiatAccize incasate in vama din importul de gaz natural
Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs
Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul altor produseenergetice accizabileAccize incasate in vama din importul de alcooletilic,produse intermediare, vinuri spumoase, bauturifermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
Accize incasate in vama din importul de tigarete
Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari defoiAccize incasate in vama din importul de tutun de fumat fintaiat, destinat rularii de tigareteAccize incasate in vama din importul altor tutunuri defumatAccize incasate in vama din importul produselor din tutundatorate pana la data de 31.01.2011Accize incasate in vama din importul de cafea
Accize incasate in vama din importul de cafea verde
Accize incasate in vama din importul de cafea prajita,inclusiv cafea cu inlocuitori
nu
nu
nu
nu
nu
16/10/1
26/11/1
15/02/0
25/02/1
25/02/1
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 5/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
5Pag.
RO03TREZ5482014011403XXX
RO50TREZ5482014011404XXX
RO34TREZ54820140115XXXXX
RO69TREZ54820140116XXXXX
RO94TREZ5482014011601XXX
RO44TREZ5482014011602XXX
RO91TREZ5482014011603XXX
RO41TREZ5482014011604XXX
RO88TREZ5482014011605XXX
RO38TREZ5482014011606XXX
RO85TREZ5482014011607XXX
RO35TREZ5482014011608XXX
RO82TREZ5482014011609XXX
RO32TREZ5482014011610XXX
RO07TREZ54820140117XXXXX
RO42TREZ54820140118XXXXX
RO77TREZ54820140119XXXXX
RO74TREZ54820140130XXXXX
RO60TREZ54820140149XXXXX
RO95TREZ54820140150XXXXX
RO88TREZ54820150102XXXXX
RO22TREZ54820150150XXXXX
RO77TREZ54820160101XXXXX
RO32TREZ5482016010101XXX
RO79TREZ5482016010102XXX
RO29TREZ5482016010103XXX
RO76TREZ5482016010104XXX
RO26TREZ5482016010105XXX
RO73TREZ5482016010106XXX
RO50TREZ54820160103XXXXX
RO85TREZ54820160104XXXXX
RO23TREZ54820160105XXXXX
RO58TREZ54820160106XXXXX
RO93TREZ54820160107XXXXX
RO31TREZ54820160108XXXXX
RO04TREZ54820160110XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
14011403
14011404
140115
140116
14011601
14011602
14011603
14011604
14011605
14011606
14011607
14011608
14011609
14011610
140117
140118
140119
140130
140149
140150
150102
150150
160101
16010101
16010102
16010103
16010104
16010105
16010106
160103
160104
160105
160106
160107
160108
160110
Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
Accize incasate in vama din importul de cafea datorate panala data de 31.01.2011Accize incasate in vama din importul energiei electrice
Accize incasate in vama din importul altor produse
Accize incasate in vama din importul de bere/baza de beredin amestecul cu bauturi nealcooliceAccize incasate in vama din importul de bauturi fermentate,altele decat bere si vinuriAccize incasate in vama din importul de bijuterii din aursi/sau din platinaAccize incasate in vama din importul de confectii dinblanuri naturaleAccize incasate in vama din importul de iahturi si altenave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrementAccize incasate in vama din importul de autoturisme siautoturisme de terenAccize incasate in vama din importul de arme de vanatoaresi arme de uz personalAccize incasate in vama din importul de cartuse cu glont si
alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si armede uz personalAccize incasate in vama din importul de motoare cucapacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altornave si ambarcatiuni pentru agrementAccize incasate in vama din importul altor produse datoratepana la data de 30 septembrie 2013Accize in vama din importul autoturismelor, datorate panala data de 31 decembrie 2006Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contractede leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentrubauturile alcooliceAccize de restituit/de compensat din vanzarea de motorinain agricultura *)
Accize de restituit/de compensat*)
Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupracarburantilor auto livrati la intern de producatori precumsi pentru carburantii auto consumati de acestia si asupracarburantilor auto importati (restante din anii anteriori)Alte taxe pe servicii specifice
Taxe pentru jocurile de noroc
Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare ajocurilor de norocSume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxade accesTaxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc,datorate pana la 31.03.2011Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxade acces, datorate pana la 31.03.2011Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareTaxe pe activitatea de prospectiune, explorare siexploatare a resurselor miniereTaxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si dinpublicitatea lorTxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberareaautorizatiilor de transport in trafic internationalTaxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima
inmatriculare in RomaniaTaxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
nu
nu
nu
16/10/1
26/11/1
05/08/1
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 6/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
6Pag.
RO46TREZ54820160150XXXXX
RO40TREZ5482017010101XXX
RO87TREZ5482017010102XXX
RO37TREZ5482017010103XXX
RO84TREZ5482017010104XXX
RO39TREZ54820170102XXXXX
RO74TREZ54820170103XXXXX
RO31TREZ5482017010301XXX
RO78TREZ5482017010302XXX
RO28TREZ5482017010303XXX
RO70TREZ54820170150XXXXX
RO28TREZ54820180101XXXXX
RO63TREZ54820180102XXXXX
RO98TREZ54820180103XXXXX
RO36TREZ54820180104XXXXX
RO71TREZ54820180105XXXXX
RO09TREZ54820180106XXXXX
RO94TREZ54820180150XXXXX
RO22TREZ54820200105XXXXX
RO45TREZ54820200150XXXXX
RO03TREZ54820210101XXXXX
RO69TREZ54820210150XXXXX
RO25TREZ54820300101XXXXX
RO60TREZ54820300102XXXXX
RO95TREZ54820300103XXXXX
RO33TREZ54820300104XXXXX
RO68TREZ54820300105XXXXX
RO29TREZ5482030010501XXX
RO76TREZ5482030010502XXX
RO26TREZ5482030010503XXX
RO73TREZ5482030010504XXX
RO23TREZ5482030010505XXX
RO34TREZ5482030010530XXX
RO76TREZ54820300108XXXXX
RO64TREZ5482030010801XXX
RO14TREZ5482030010802XXX
RO61TREZ5482030010803XXX
RO11TREZ5482030010804XXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
160150
17010101
17010102
17010103
17010104
170102
170103
17010301
17010302
17010303
170150
180101
180102
180103
180104
180105
180106
180150
200105
200150
210101
210150
300101
300102
300103
300104
300105
30010501
30010502
30010503
30010504
30010505
30010530
300108
30010801
30010802
30010803
30010804
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitatiTaxe vamale de la persoane juridice
Taxe vamale de la persoane fizice
Taxe anti-dumping pe produse
Taxe anti-dumping pe servicii
Taxe vamale legate de sectorul agricol
Contributii in sectorul zaharului
Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar,izoglucoza si sirop de inulinaTaxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara deizoglucozaTaxa pe excedent
Alte taxe pe tranzactii si comert international
Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor
agricole si taxelor anti-dumpingTaxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentruservicii vamaleAlte taxe pe tranzactii si comert international
Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorulzaharuluiContributii la fondul temporar pentru restructurareaindustriei zaharului in Comunitatea EuropeanaAlte impozite si taxe
Varsaminte de la persoane juridice, pentru persone cuhandicap neincadrateAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deangajatoriContributii de asigurari sociale de stat datorate deasiguratiAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome
Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVarsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale aRomanieiVenituri din concesiuni si inchirieri
Redevente miniere
Redevente petroliere
Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasatein perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008Venituri incasate din contractul de concesiune a unuiserviciu public de interes nationalRedevente din exploatarea terenurilor cu destinatieagricolaAlte venituri din concesiuni si inchirieri de catreInstitutiile publiceVenituri din dividende
Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de virat de catre societatile si companiilenationale si societatile cu capital majoritar de statDividende virate de catre autoritatile publice centrale
nu
nu
nu
nu
nu
nu
05/01/1
20/02/0
05/02/0
11/06/0
11/04/0
11/01/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 7/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
7Pag.
RO49TREZ54820300110XXXXX
RO22TREZ54820300112XXXXX
RO57TREZ54820300113XXXXX
RO91TREZ54820300150XXXXX
RO22TREZ54820310103XXXXX
RO65TREZ54820310107XXXXX
RO97TREZ54820330101XXXXX
RO35TREZ54820330102XXXXX
RO70TREZ54820330103XXXXX
RO08TREZ54820330104XXXXX
RO43TREZ54820330105XXXXX
RO78TREZ54820330106XXXXX
RO16TREZ54820330107XXXXX
RO51TREZ54820330108XXXXX
RO86TREZ54820330109XXXXX
RO67TREZ54820330114XXXXX
RO40TREZ54820330116XXXXX
RO75TREZ54820330117XXXXX
RO48TREZ54820330119XXXXX
RO83TREZ54820330120XXXXX
RO91TREZ54820330123XXXXX
RO64TREZ54820330125XXXXX
RO02TREZ54820330126XXXXX
RO10TREZ54820330129XXXXX
RO66TREZ54820330150XXXXX
RO24TREZ54820340101XXXXX
RO59TREZ54820340102XXXXX
RO90TREZ54820340150XXXXX
RO48TREZ54820350101XXXXX
RO87TREZ5482035010101XXX
RO37TREZ5482035010102XXX
RO83TREZ54820350102XXXXX
RO21TREZ54820350103XXXXX
RO56TREZ54820350104XXXXX
RO91TREZ54820350105XXXXX
RO29TREZ54820350106XXXXX
RO64TREZ54820350107XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
300110
300112
300113
300150
310103
310107
330101
330102
330103
330104
330105
330106
330107
330108
330109
330114
330116
330117
330119
330120
330123
330125
330126
330129
330150
340101
340102
340150
350101
35010101
35010102
350102
350103
350104
350105
350106
350107
Varsaminte din sursele proprii si alte surse aleoperatorilor economiciRestituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efectde sera alocate proiectelor de investitiiAlte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
Taxe de metrologie
Taxe consulare
Venituri din taxe pentru prestatii vamale
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate delaboratoareTaxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni subegida organizatiilor internationaleVenituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia elevilor si studentilor pentru internate,camine si cantineVenituri din valorificarea produselor obtinute dinactivitatea proprie sau anexaVenituri din organizarea de cursuri de calificare siconversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestariculturale, artistice si sportiveVenituri din cercetare
Venituri din timbrul judiciar
Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansatede statVenituri din despagubiri
Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscaleindividuale anticipate si pentru emiterea sau modificareaunui acord de pret in avansAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate
Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legaleVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de DirectiaGenerala Antifrauda FiscalaVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catrealte institutii de specialitatePenalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere adeclaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonatesi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiMajorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
Amenzi judiciare
Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscateca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilorsi precursorilorPenalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
nu 20/12/1
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 8/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
8Pag.
RO17TREZ54820350150XXXXX
RO72TREZ54820360101XXXXX
RO10TREZ54820360102XXXXX
RO45TREZ54820360103XXXXX
RO80TREZ54820360104XXXXX
RO18TREZ54820360105XXXXX
RO61TREZ54820360109XXXXX
RO34TREZ54820360111XXXXX
RO07TREZ54820360113XXXXX
RO42TREZ54820360114XXXXX
RO15TREZ54820360116XXXXX
RO50TREZ54820360117XXXXX
RO85TREZ54820360118XXXXX
RO23TREZ54820360119XXXXX
RO58TREZ54820360120XXXXX
RO93TREZ54820360121XXXXX
RO41TREZ54820360150XXXXX
RO96TREZ54820370101XXXXX
RO34TREZ54820370102XXXXX
RO65TREZ54820370150XXXXX
RO47TREZ54820390101XXXXX
RO82TREZ54820390102XXXXX
RO20TREZ54820390103XXXXX
RO28TREZ54820390106XXXXX
RO63TREZ54820390107XXXXX
RO98TREZ54820390108XXXXX
RO36TREZ54820390109XXXXX
RO09TREZ54820390111XXXXX
RO16TREZ54820390150XXXXX
RO71TREZ54820400101XXXXX
RO09TREZ54820400102XXXXX
RO79TREZ54820400104XXXXX
RO17TREZ54820400105XXXXX
RO87TREZ54820400107XXXXX
RO25TREZ54820400108XXXXX
RO60TREZ54820400109XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
350150
360101
360102
360103
360104
360105
360109
360111
360113
360114
360116
360117
360118
360119
360120
360121
360150
370101
370102
370150
390101
390102
390103
390106
390107
390108
390109
390111
390150
400101
400102
400104
400105
400107
400108
400109
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata,imputatii si despagubiriSume din recuperarea debitelor provenite din drepturilenecuveniteVenituri din producerea riscurilor asigurate
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatileinstitutiilor publiceFond de risc
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Taxe pentru stocurile excedentare
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursulprocesului de executare silitaSume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarealaptelui, produselor lactate si a fructelor ininstitutiile scolare
Venituri din sume virate eronat in conturile dedisponibilitati ale institutiilor publice reorganizateSume provenind din executarea silita a debitelorreprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerareneexecutate de proprietarii de paduriVenituri din recuperarea creantelor fiscale
Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conformLegii nr.118/2010Sume restituite aferente veniturilor incasate dinactivitatea desfasurata de autoritatile si institutiilepublice reorganizateAlte venituri
Donatii si sponsorizari
Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpubliceVenituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat side mobilizareVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilestatuluiVenituri obtinute in procesul de stingere a creantelorbugetareVenituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniuluiprivat al statului sau a unitatilor administrativ -teritorialeVenituri obtinute in procesul de cesiune a creantelorfiscaleVenituri rezultate din garantiile acordate si platiteinstitutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"Venituri din vanzarea unor bunuri ale MApN
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentrufinalizarea unor obiective aprobate prin convantiibilaterale si acorduri interguvernamentaleIncasari din rambursarea imprumuturilor acordatepersoanelor care beneficiaza de statutul de refugiatIncasari din rambursarea imprumuturilor din fondul deredresare financiaraIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentruproiecte de investitii in turismIncasari din rambursarea microcreditelor de la persoanefizice si juridice
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentruacoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZIncasari de la beneficiarii creditului extern pentruimportul de combustibil
nu 05/02/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 9/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
9Pag.
RO68TREZ54820400112XXXXX
RO40TREZ54820400150XXXXX
RO62TREZ5482044010101XXX
RO12TREZ5482044010102XXX
RO09TREZ5482044010201XXX
RO56TREZ5482044010202XXX
RO53TREZ5482044010301XXX
RO03TREZ5482044010302XXX
RO94TREZ54820450101XXXXX
RO70TREZ5482045010101XXX
RO20TREZ5482045010102XXX
RO32TREZ54820450102XXXXX
RO17TREZ5482045010201XXX
RO64TREZ5482045010202XXX
RO67TREZ54820450103XXXXX
RO61TREZ5482045010301XXX
RO11TREZ5482045010302XXX
RO05TREZ54820450104XXXXX
RO08TREZ5482045010401XXX
RO55TREZ5482045010402XXX
RO40TREZ54820450105XXXXX
RO52TREZ5482045010501XXX
RO02TREZ5482045010502XXX
RO75TREZ54820450106XXXXX
RO96TREZ5482045010601XXX
RO46TREZ5482045010602XXX
RO13TREZ54820450107XXXXX
RO43TREZ5482045010701XXX
RO90TREZ5482045010702XXX
RO48TREZ54820450108XXXXX
RO87TREZ5482045010801XXX
RO37TREZ5482045010802XXX
RO02TREZ54820450115XXXXX
RO07TREZ5482045011501XXX
RO54TREZ5482045011502XXX
RO37TREZ54820450116XXXXX
RO51TREZ5482045011601XXX
RO98TREZ5482045011602XXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
400112
400150
44010101
44010102
44010201
44010202
44010301
44010302
450101
45010101
45010102
450102
45010201
45010202
450103
45010301
45010302
450104
45010401
45010402
450105
45010501
45010502
450106
45010601
45010602
450107
45010701
45010702
450108
45010801
45010802
450115
45011501
45011502
450116
45011601
45011602
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentrufinantarea lucrarilor agricoleIncasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Donatii din strainatate - curente
Donatii din strainatate - de capital
Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
Donatii din strainatate de la alte administratii - decapitalFondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul de Coeziune
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul European de Garantare Agricola
Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Garantare Agricola - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curent
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anteriori
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
11/06/0
11/06/0
11/06/0
11/06/0
11/06/0
11/06/0
11/06/0
11/06/0
11/06/0
11/06/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 10/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
10Pag.
RO95TREZ5482045011701XXX
RO45TREZ5482045011702XXX
RO92TREZ5482045011703XXX
RO42TREZ5482045011801XXX
RO89TREZ5482045011802XXX
RO39TREZ5482045011803XXX
RO86TREZ5482045011901XXX
RO36TREZ5482045011902XXX
RO33TREZ5482045012001XXX
RO80TREZ5482045012002XXX
RO30TREZ5482045012003XXX
RO77TREZ5482045012101XXX
RO27TREZ5482045012102XXX
RO74TREZ5482045012103XXX
RO53TREZ54820450122XXXXX
RO88TREZ54820450123XXXXX
RO21TREZ54820460101XXXXX
RO45TREZ54820470101XXXXX
RO88TREZ54821010201XXXXX
RO17TREZ54821030217XXXXX
RO52TREZ54821030218XXXXX
RO63TREZ54821040201XXXXX
RO71TREZ54821040204XXXXX
RO56TREZ54821050250XXXXX
RO49TREZ54821060202XXXXX
RO38TREZ54821070201XXXXX
RO19TREZ5482107020101XXX
RO66TREZ5482107020102XXX
RO73TREZ54821070202XXXXX
RO63TREZ5482107020201XXX
RO13TREZ5482107020202XXX
RO60TREZ5482107020203XXX
RO11TREZ54821070203XXXXX
RO07TREZ54821070250XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
45011701
45011702
45011703
45011801
45011802
45011803
45011901
45011902
45012001
45012002
45012003
45012101
45012102
45012103
450122
450123
460101
470101
010201
030217
030218
040201
040204
050250
060202
070201
07020101
07020102
070202
07020201
07020202
07020203
070203
070250
Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentMecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avansFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in avansSume primite in cadrul mecanismului top up
Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilorexterne nerambursabileSume virate de autoritatile de management din sumerambursate de UE, reprezentand cheltuieli din bugetul destat pentru reconstituirea veniturilor din privatizareutilizate pentru plati in numele UESume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, incurs de distribuireImpozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personalCote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venitpentru echilibrarea bugetelor localeAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii
anterioriImpozit si taxa pe cladiri
Impozit cladiri de la persoane fizice
Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice
Impozit si taxa pe teren
Impozit pe terenuri de la persoane fizice
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
Impozit pe terenul din extravilan - Restante ani anterioridin impozitul pe terenul agricolTaxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
nu
nu
10/01/0
10/01/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 11/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
11Pag.
RO37TREZ54821110201XXXXX
RO72TREZ54821110202XXXXX
RO10TREZ54821110203XXXXX
RO45TREZ54821110204XXXXX
RO80TREZ54821110205XXXXX
RO18TREZ54821110206XXXXX
RO53TREZ54821110207XXXXX
RO77TREZ54821120207XXXXX
RO36TREZ54821150201XXXXX
RO05TREZ54821150250XXXXX
RO95TREZ54821160202XXXXX
RO38TREZ5482116020201XXX
RO85TREZ5482116020202XXX
RO33TREZ54821160203XXXXX
RO29TREZ54821160250XXXXX
RO77TREZ54821180250XXXXX
RO08TREZ54821300201XXXXX
RO78TREZ54821300203XXXXX
RO51TREZ54821300205XXXXX
RO59TREZ54821300208XXXXX
RO73TREZ5482130020802XXX
RO23TREZ5482130020803XXX
RO74TREZ54821300250XXXXX
RO05TREZ54821310203XXXXX
RO34TREZ54821330208XXXXX
RO07TREZ54821330210XXXXX
RO77TREZ54821330212XXXXX
RO12TREZ54821330224XXXXX
RO20TREZ54821330227XXXXX
RO55TREZ54821330228XXXXX
RO49TREZ54821330250XXXXX
RO42TREZ54821340202XXXXX
RO73TREZ54821340250XXXXX
RO31TREZ54821350201XXXXX
RO66TREZ54821350202XXXXX
RO04TREZ54821350203XXXXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
110201
110202
110203
110204
110205
110206
110207
120207
150201
150250
160202
16020201
16020202
160203
160250
180250
300201
300203
300205
300208
30020802
30020803
300250
310203
330208
330210
330212
330224
330227
330228
330250
340202
340250
350201
350202
350203
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudetelorSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor siMun.Bucuresti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusubventionarea energiei termice livrate populatieiSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusistemele centralizate de producere si distributie aenergiei termiceSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor localeSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruprogramul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelorsportive din spatiul ruralTaxe hoteliere
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Impozit pe mijloacele de transport
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanefiziceImpozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanejuridiceTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitatiAlte impozite si taxe
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor
precedentiVenituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de virat de catre societatile si companiilenationale si societatile cu capital majoritar de statAlte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Venituri din prestari de servicii
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentruintretinerea copiilor in creseContributia persoanelor beneficiare ale cantinelor deajutor socialTaxe din activitati cadastrale si agricultura
Contributia lunara a parintilor pentru intretinereacopiilor in unitatile de protectie socialaVenituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,imputatii si despagubiriAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legale
Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere adeclaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonatesi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
nu
nu
nu
nu
nu
10/08/0
10/08/0
10/01/0
17/06/0
11/01/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 12/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
12Pag.
RO97TREZ54821350250XXXXX
RO55TREZ54821360201XXXXX
RO98TREZ54821360205XXXXX
RO36TREZ54821360206XXXXX
RO71TREZ54821360207XXXXX
RO17TREZ54821360211XXXXX
RO25TREZ54821360214XXXXX
RO14TREZ54821360222XXXXX
RO49TREZ54821360223XXXXX
RO24TREZ54821360250XXXXX
RO79TREZ54821370201XXXXX
RO52TREZ54821370203XXXXX
RO87TREZ54821370204XXXXX
RO25TREZ54821370205XXXXX
RO48TREZ54821370250XXXXX
RO30TREZ54821390201XXXXX
RO03TREZ54821390203XXXXX
RO38TREZ54821390204XXXXX
RO46TREZ54821390207XXXXX
RO54TREZ54821390210XXXXX
RO35TREZ54821400206XXXXX
RO70TREZ54821400207XXXXX
RO78TREZ54821400210XXXXX
RO16TREZ54821400211XXXXX
RO86TREZ54821400213XXXXX
RO24TREZ54821400214XXXXX
RO94TREZ54821400216XXXXX
RO23TREZ54821400250XXXXX
RO05TREZ54821420201XXXXX
RO75TREZ54821420203XXXXX
RO13TREZ54821420204XXXXX
RO48TREZ54821420205XXXXX
RO83TREZ54821420206XXXXX
RO21TREZ54821420207XXXXX
RO91TREZ54821420209XXXXX
RO69TREZ5482142020901XXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
350250
360201
360205
360206
360207
360211
360214
360222
360223
360250
370201
370203
370204
370205
370250
390201
390203
390204
390207
390210
400206
400207
400210
400211
400213
400214
400216
400250
420201
420203
420204
420205
420206
420207
420209
42020901
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatileinstitutiilor publiceTaxe speciale
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursulprocesului de executare silitaVenituri din restituirea sumelor alocate pentru reducereariscului seismicTaxa de reabilitare termica
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare a bugetului localVarsaminte din sectiunea de functionare
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpubliceVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilestatuluiVenituri din privatizare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniuluiprivat al statului sau al unitatilor administrativ -teritorialeDepozite speciale pentru constructii de locuinte
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintareaunor institutii si servicii publice de interes local sau aunor activitati finantate integral din venituri propriiIncasari din rambursarea microcreditelor de la personefizice si juridiceImprumuturi temporare din trezoreria statului
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperireagolurilor temporare de casa ale sectiunii de functionareSume din excedentul anului precedent pentru acoperireagolurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltareSume din excedentul bugetului local utilizate pentrufinantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor deplata
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Subventii primite de bugetele locale pentruretehnologizarea centralelor termice si electrice determoficareSubventii primite de bugetele locale pentru investitiifinantate partial din imprumuturi externeSubventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi deinteres localSubventii primite de bugetele locale pentru planuri siregulamente de urbanismSubventii primite de bugetele locale pentru strazi care sevor amenaja in perimetrele destinate constructiilor decvartale de locuinte noiSubventii primite de bugetele locale pentru finantareastudiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARDFinantarea programului de piertruire a drumurilor comunale
si alimentare cu apa a satelorFinantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea,modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes localclasate
nu 12/05/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 13/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
13Pag.
RO19TREZ5482142020902XXX
RO66TREZ5482142020903XXX
RO29TREZ54821420210XXXXX
RO02TREZ54821420212XXXXX
RO37TREZ54821420213XXXXX
RO72TREZ54821420214XXXXX
RO10TREZ54821420215XXXXX
RO45TREZ54821420216XXXXX
RO86TREZ5482142021601XXX
RO36TREZ5482142021602XXX
RO83TREZ5482142021603XXX
RO80TREZ54821420217XXXXX
RO18TREZ54821420218XXXXX
RO77TREZ5482142021801XXX
RO27TREZ5482142021802XXX
RO74TREZ5482142021803XXX
RO53TREZ54821420219XXXXX
RO88TREZ54821420220XXXXX
RO26TREZ54821420221XXXXX
RO77TREZ54821420228XXXXX
RO15TREZ54821420229XXXXX
RO23TREZ54821420232XXXXX
RO58TREZ54821420233XXXXX
RO93TREZ54821420234XXXXX
RO31TREZ54821420235XXXXX
RO66TREZ54821420236XXXXX
RO04TREZ54821420237XXXXX
RO12TREZ54821420240XXXXX
RO47TREZ54821420241XXXXX
RO82TREZ54821420242XXXXX
RO55TREZ54821420244XXXXX
RO90TREZ54821420245XXXXX
RO28TREZ54821420246XXXXX
RO74TREZ5482142025101XXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
42020902
42020903
420210
420212
420213
420214
420215
420216
42021601
42021602
42021603
420217
420218
42021801
42021802
42021803
420219
420220
420221
420228
420229
420232
420233
420234
420235
420236
420237
420240
420241
420242
420244
420245
420246
42025101
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa asatelorFinantarea subprogramului privind canalizarea si epurareaapelor uzateSubventii primite pentru finantarea actiunilor privindreducerea riscului seismic al constructiilor existente cudestinatie de locuintaSubventii pentru reabilitarea termica a cladirilor delocuitSubventii pentru finantarea programelor multianualeprioritare de mediu si gospodarire a apelorFinantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor deinvatamant preuniversitarSubventii primite din Fondul National de Dezvoltare
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor decomunicatii in urgenta in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie aasezamintelor culturaleSubventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satuluiromanescSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiicatre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicalesi echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiicatre bugetele locale pentru finantarea reparatiilorcapitale in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiicatre bugetele locale pentru finantarea altor investitii insanatateSubventii catre bugetele locale pentru finantareaprogramului multianual de asistenta tehnica pentrupregatirea proiectelor de investitii publice finantate prinProgramul operational regional 2007-2013Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localenecesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FENpostaderareFinantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Subventii primite din Fondul de Interventie
Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastruimobiliarSubventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate alepreturilor la combustibiliSprijin financiar la constituirea familiei
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirealocuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieriSubventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor
de asistenta medico-socialeSubventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea programelor de electrificareSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru realizarea obiectivelor de investitii in turismSubventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
Sume primite de administratiile locale in cadrulprogramelor FEGA implementate de APIASubventii din bugetul de stat pentru finantarea camereloragricoleSume primite de administratiile locale in cadrulprogramelor finantate din Fondul Social EuropeanSubventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii deenergie termica si ale centralelor de termoficareSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantareaunor programe de interes national, destinate sectiunii defunctionare a bugetului local
nu
nu
03/08/1
28/07/1
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 14/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
14Pag.
RO24TREZ5482142025102XXX
RO44TREZ54821420252XXXXX
RO17TREZ54821420254XXXXX
RO52TREZ54821420255XXXXX
RO25TREZ54821420257XXXXX
RO60TREZ54821420258XXXXX
RO95TREZ54821420259XXXXX
RO06TREZ54821420262XXXXX
RO20TREZ5482142026301XXX
RO67TREZ5482142026302XXX
RO76TREZ54821420264XXXXX
RO14TREZ54821420265XXXXX
RO29TREZ54821430201XXXXX
RO37TREZ54821430204XXXXX
RO45TREZ54821430207XXXXX
RO80TREZ54821430208XXXXX
RO15TREZ54821430220XXXXX
RO77TREZ54821450201XXXXX
RO32TREZ5482145020101XXX
RO79TREZ5482145020102XXX
RO29TREZ5482145020103XXX
RO15TREZ54821450202XXXXX
RO76TREZ5482145020201XXX
RO26TREZ5482145020202XXX
RO73TREZ5482145020203XXX
RO50TREZ54821450203XXXXX
RO23TREZ5482145020301XXX
RO70TREZ5482145020302XXX
RO20TREZ5482145020303XXX
RO85TREZ54821450204XXXXX
RO67TREZ5482145020401XXX
RO17TREZ5482145020402XXX
RO64TREZ5482145020403XXX
RO23TREZ54821450205XXXXX
RO14TREZ5482145020501XXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
42025102
420252
420254
420255
420257
420258
420259
420262
42026301
42026302
420264
420265
430201
430204
430207
430208
430220
450201
45020101
45020102
45020103
450202
45020201
45020202
45020203
450203
45020301
45020302
45020303
450204
45020401
45020402
45020403
450205
45020501
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantareaunor programe de interes national, destinate sectiunii dedezvoltare a bugetului localSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantareainvestitiilor pentru institutii publice de asistentasociala si unitati de asistenta medico-socialeSubventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc
Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilorsi oraselorFinantarea subprogramului Infrastructura la nivel judetean
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilorfinanciareSubventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor,destinate sectiunii de functionareSubventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor,destinate sectiunii de dezvoltareSubventii de la bugetul de stat pentru finantareacheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinatesectiunii de functionareFinantarea Programului National de Dezvoltare Locala
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetenepentru protectia copiluluiSubventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catrebugetele locale pentru finantarea programelor pentruocuparea temporara a fortei de munca si subventionarealocurilor de muncaSubventii primite de la alte bugete locale pentruinstitutiile de asistenta sociala pentru persoanele cuhandicapSubventii primite de la bugetele consiliilor locale sijudetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultateAlte subventii primite de la administratia centrala pentrufinantarea unor activitatiFondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul Social European - Prefinantare
Fondul de Coeziune
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curent
nu
nu
nu
nu
nu
11/06/0
11/06/0
11/06/0
11/06/0
11/06/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 15/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
15Pag.
RO61TREZ5482145020502XXX
RO11TREZ5482145020503XXX
RO58TREZ5482145020601XXX
RO08TREZ5482145020602XXX
RO93TREZ54821450207XXXXX
RO05TREZ5482145020701XXX
RO52TREZ5482145020702XXX
RO02TREZ5482145020703XXX
RO31TREZ54821450208XXXXX
RO49TREZ5482145020801XXX
RO96TREZ5482145020802XXX
RO46TREZ5482145020803XXX
RO82TREZ54821450215XXXXX
RO66TREZ5482145021501XXX
RO16TREZ5482145021502XXX
RO63TREZ5482145021503XXX
RO20TREZ54821450216XXXXX
RO13TREZ5482145021601XXX
RO60TREZ5482145021602XXX
RO10TREZ5482145021603XXX
RO57TREZ5482145021701XXX
RO07TREZ5482145021702XXX
RO54TREZ5482145021703XXX
RO04TREZ5482145021801XXX
RO51TREZ5482145021802XXX
RO98TREZ5482145021803XXX
RO48TREZ5482145021901XXX
RO95TREZ5482145021902XXX
RO92TREZ5482145022001XXX
RO42TREZ5482145022002XXX
RO89TREZ5482145022003XXX
RO39TREZ5482145022101XXX
RO86TREZ5482145022102XXX
RO36TREZ5482145022103XXX
RO85TREZ5482220030101XXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
45020502
45020503
45020601
45020602
450207
45020701
45020702
45020703
450208
45020801
45020802
45020803
450215
45021501
45021502
45021503
450216
45021601
45021602
45021603
45021701
45021702
45021703
45021801
45021802
45021803
45021901
45021902
45022001
45022002
45022003
45022101
45022102
45022103
20030101
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Fondul European de Garantare Agricola- Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Garantare Agricola-Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -
PrefinantarePrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 -PrefinantareAlte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentMecanism financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanism financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avansFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avansContributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
nu
nu
nu
nu
nu
nu
10/01/1
10/01/1
11/06/0
11/06/0
11/06/0
11/06/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 16/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
16Pag.
RO35TREZ5482220030102XXX
RO23TREZ5482220030401XXX
RO70TREZ5482220030402XXX
RO66TREZ54822210301XXXXX
RO74TREZ54822210304XXXXX
RO12TREZ54822210305XXXXX
RO47TREZ54822210306XXXXX
RO82TREZ54822210307XXXXX
RO20TREZ54822210308XXXXX
RO55TREZ54822210309XXXXX
RO90TREZ54822210310XXXXX
RO28TREZ54822210311XXXXX
RO63TREZ54822210312XXXXX
RO98TREZ54822210313XXXXX
RO36TREZ54822210314XXXXX
RO71TREZ54822210315XXXXX
RO35TREZ54822210350XXXXX
RO61TREZ54822300303XXXXX
RO07TREZ54822300307XXXXX
RO57TREZ54822300350XXXXX
RO58TREZ54822310305XXXXX
RO93TREZ54822310306XXXXX
RO17TREZ54822330308XXXXX
RO25TREZ54822330311XXXXX
RO32TREZ54822330350XXXXX
RO14TREZ54822350301XXXXX
RO07TREZ54822360350XXXXX
RO62TREZ54822370301XXXXX
RO31TREZ54822370350XXXXX
RO17TREZ54822420324XXXXX
RO60TREZ54822450301XXXXX
RO91TREZ5482245030101XXX
RO41TREZ5482245030102XXX
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20030102
20030401
20030402
210301
210304
210305
210306
210307
210308
210309
210310
210311
210312
210313
210314
210315
210350
300303
300307
300350
310305
310306
330308
330311
330350
350301
360350
370301
370350
420324
450301
45030101
45030102
Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoaneaflate in somajContributii de asigurari pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de angajatoriContributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale pentru someri pe durata practicii profesionaleContributii de asigurari sociale de stat datorate deasiguratiContributii de asigurari sociale datorate de persoaneasigurate pe baza de contract de asigurareContributii facultative ale asiguratilor
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de alte persoane fizice care incheieasigurareContributia la fondul de pensii, administrat privat (sescade)Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (sescad)Contributii de asigurari sociale de la persoane carerealizeaza venituri de natura profesionala cu caracterocazionalContributii de asigurari sociale ale persoanelor carerealizeaza venituri de natura profesionala, altele decatcele de natura salariala, platite de angajatoriContributii de asigurari sociale ale persoanelor pentruperioadele in care acestea nu au avut calitatea de asiguratin sistemul de pensiiContributii de asigurari sociale de stat datorate depersoane care realizeaza venituri din activitatiindependente, activitati agricole si asocieri farapersonalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale datorata depersoanele care realizeaza venituri din drepturi deproprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale datorata depersoanele care realizeaza venituri din activitatidesfasurate in baza contractelor/conventiilor civileincheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelorde agentContributia individuala de asigurari sociale datorata de
persoanele care realizeaza venituri din activitatea deexpertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciaraAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri pentru asigurarile de accidente de munca siboli profesionaleAlte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale destatVenituri din dobanzi ale sistemului de asigurari deaccidente de munca si boli profesionaleVenituri din prestari de servicii
Contributia pentru bilete de tratament si odihna
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legaleAlte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in
contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anteriori
nu
nu
17/06/0
11/06/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 17/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
17Pag.
RO95TREZ54822450302XXXXX
RO38TREZ5482245030201XXX
RO85TREZ5482245030202XXX
RO65TREZ54822450315XXXXX
RO28TREZ5482245031501XXX
RO75TREZ5482245031502XXX
RO03TREZ54822450316XXXXX
RO72TREZ5482245031601XXX
RO22TREZ5482245031602XXX
RO19TREZ5482245031701XXX
RO66TREZ5482245031702XXX
RO16TREZ5482245031703XXX
RO63TREZ5482245031801XXX
RO13TREZ5482245031802XXX
RO60TREZ5482245031803XXX
RO10TREZ5482245031901XXX
RO57TREZ5482245031902XXX
RO54TREZ5482245032001XXX
RO04TREZ5482245032002XXX
RO51TREZ5482245032003XXX
RO98TREZ5482245032101XXX
RO48TREZ5482245032102XXX
RO95TREZ5482245032103XXX
RO46TREZ54822470302XXXXX
RO46TREZ54826120509XXXXX
RO81TREZ54826120510XXXXX
RO48TREZ5482620050301XXX
RO95TREZ5482620050302XXX
RO45TREZ5482620050303XXX
RO92TREZ5482620050304XXX
RO42TREZ5482620050305XXX
RO89TREZ5482620050306XXX
RO56TREZ5482621050301XXX
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
26
26
26
26
26
26
450302
45030201
45030202
450315
45031501
45031502
450316
45031601
45031602
45031701
45031702
45031703
45031801
45031802
45031803
45031901
45031902
45032001
45032002
45032003
45032101
45032102
45032103
470302
120509
120510
20050301
20050302
20050303
20050304
20050305
20050306
21050301
Fondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentMecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curent
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avansFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in avansContributii catre bugetul de asigurarri sociale de stat,bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fonduluinational unic de asigurari sociale de sanatate incasate incontul unic, in curs de distribuireVenituri din contributia datorata pentru medicamente
finantate din Fondul national unic de asigurari sociale desanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamentefinantate din Fondul national unic de asigurari sociale desanatate pana la data de 30 septembrie 2011Contributii de la persoane juridice si fizice careangajeaza personal salariatContributii pentru asigurari sociale de sanatate datoratede persoane aflate in somajVenituri incasate in urma valorificarii creantelor de catreAutoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiContributii pentru cencedii si indemnizatii de la persoanejuridice sau fiziceContributii pentru concedii si indemnizatii datorate depersoanele aflate in somajContributia suportata de angajator pentru concedii siindemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate
temporara de munca din cauza de accident de munca sau boalaprofesionalaContributia datorata de persoane asigurate care aucalitatea de asigurat
nu
nu
nu
11/06/0
11/06/0
11/06/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 18/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
18Pag.
RO06TREZ5482621050302XXX
RO53TREZ5482621050303XXX
RO03TREZ5482621050304XXX
RO50TREZ5482621050305XXX
RO25TREZ54826210505XXXXX
RO68TREZ54826210509XXXXX
RO22TREZ54826210516XXXXX
RO57TREZ54826210517XXXXX
RO92TREZ54826210518XXXXX
RO30TREZ54826210519XXXXX
RO65TREZ54826210520XXXXX
RO03TREZ54826210521XXXXX
RO48TREZ54826210550XXXXX
RO74TREZ54826300503XXXXX
RO70TREZ54826300550XXXXX
RO98TREZ54826310503XXXXX
RO20TREZ54826360550XXXXX
RO75TREZ54826370501XXXXX
RO44TREZ54826370550XXXXX
RO57TREZ54826420522XXXXX
RO92TREZ54826420523XXXXX
RO03TREZ54826420526XXXXX
RO38TREZ54826420527XXXXX
RO46TREZ54826420530XXXXX
RO59TREZ54826420547XXXXX
RO94TREZ54826420548XXXXX
RO32TREZ54826420549XXXXX
RO67TREZ54826420550XXXXX
RO75TREZ54826420553XXXXX
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
21050302
21050303
21050304
21050305
210505
210509
210516
210517
210518
210519
210520
210521
210550
300503
300550
310503
360550
370501
370550
420522
420523
420526
420527
420530
420547
420548
420549
420550
420553
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate depersoane care realizeaza venituri din activitatiindependente si alte activitati si persoanele care nurealizeaza venituriContributii pentru concedii si indemnizatii datorate deasiguratiContributie datorata de pensionari
Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
Contributii facultative ale asiguratilor
Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoanecare realizeaza venituri de natura profesionala cu caracterocazionalContributia individuala de asigurari sociale de sanatatedatorata de persoanele care realizeaza venituri dindrepturi de proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale de sanatatedatorata de persoanele care realizeaza venituri dinactivitati desfasurate in baza contractelor/conventiilorcivile incheiate potrivit Codului civil, precum si acontractelor de agentContributia individuala de asigurari sociale de sanatate
datorata de persoanele care realizeaza venituri dinactivitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara siextrajudiciaraContributia individuala de asigurari sociale de sanatatedatorata de persoanele care realizeaza venitul obtinutdintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereazao persoana juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatatedatorata de persoanele care realizeaza venituri, in regimde retinere la sursa a impozitului pe venit, dinasocierile fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatatedatorata de persoanele care realizeaza venituri, in regimde retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatiagricoleAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deasigurati
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane caresatisfac serviciul militar in termenContributii de asigurari de sanatate pentru persoane careexecuta o pedeapsa privativa de libertate sau arestpreventiv
Subventii primite de bugetul fondului national unic deasigurari sociale de sanatate pentru echilibrareContributii de asigurari de sanatate pentru persoaneleaflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanelebeneficiare de ajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenistraini aflati in centrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalulmonahal al cultelor recunoscuteContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele carese afla in executarea masurilor prevazute la art.105,113 si114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care seafla in perioada de amanare sau intrerupere a executariipedepsei private de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele deechilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
nu 17/06/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 19/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
19Pag.
RO60TREZ54826430502XXXXX
RO95TREZ54826430503XXXXX
RO68TREZ54826430505XXXXX
RO06TREZ54826430506XXXXX
RO84TREZ54826430511XXXXX
RO22TREZ54826430512XXXXX
RO57TREZ54826430513XXXXX
RO38TREZ54826430518XXXXX
RO73TREZ54826450501XXXXX
RO63TREZ5482645050101XXX
RO13TREZ5482645050102XXX
RO11TREZ54826450502XXXXX
RO10TREZ5482645050201XXX
RO57TREZ5482645050202XXX
RO78TREZ54826450515XXXXX
RO97TREZ5482645051501XXX
RO47TREZ5482645051502XXX
RO16TREZ54826450516XXXXX
RO44TREZ5482645051601XXX
RO91TREZ5482645051602XXX
RO88TREZ5482645051701XXX
RO38TREZ5482645051702XXX
RO85TREZ5482645051703XXX
RO35TREZ5482645051801XXX
RO82TREZ5482645051802XXX
RO32TREZ5482645051803XXX
RO79TREZ5482645051901XXX
RO29TREZ5482645051902XXX
RO26TREZ5482645052001XXX
RO73TREZ5482645052002XXX
RO23TREZ5482645052003XXX
RO70TREZ5482645052101XXX
RO20TREZ5482645052102XXX
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
430502
430503
430505
430506
430511
430512
430513
430518
450501
45050101
45050102
450502
45050201
45050202
450515
45051501
45051502
450516
45051601
45051602
45051701
45051702
45051703
45051801
45051802
45051803
45051901
45051902
45052001
45052002
45052003
45052101
45052102
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane careexecuta o pedeapsa privata de libertate sau arest preventivContributii de asigurari de sanatate pentru persoaneleaflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru persoane carese afla in concediu medical sau in concediu medical pentruingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 aniContributii de asigurari de sanatate pentru persoane carese afla in concediu medical din cauza de accidente de muncasi boli profesionaleContributii de asigurari de sanatate pentru persoanelebeneficiare de ajutor socialSume alocate din veniturile proprii ale MinisteruluiSanatatii PubliceContributii din sumele alocate sistemului de asiguraripentru accidente de munca si boli profesionale, pentruconcedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate inincapacitate temporara de munca din cauza de accident demunca sau boala profesionalaContributii de asigurari de sanatate pentru cetateniiromani, victime ale traficului de persoane, pentru operioada de cel mult 12 luniFondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentMecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avansFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anteriori
nu
nu
nu
nu
11/06/0
11/06/0
11/06/0
11/06/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 20/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
20Pag.
RO67TREZ5482645052103XXX
RO68TREZ54828160403XXXXX
RO17TREZ5482820040201XXX
RO64TREZ5482820040202XXX
RO14TREZ5482820040203XXX
RO75TREZ54828200406XXXXX
RO25TREZ5482821040201XXX
RO72TREZ5482821040202XXX
RO10TREZ54828210409XXXXX
RO45TREZ54828210410XXXXX
RO16TREZ54828300403XXXXX
RO40TREZ54828310403XXXXX
RO75TREZ54828310404XXXXX
RO87TREZ54828360412XXXXX
RO59TREZ54828360450XXXXX
RO17TREZ54828370401XXXXX
RO83TREZ54828370450XXXXX
RO62TREZ54828400403XXXXX
RO16TREZ54828400410XXXXX
RO07TREZ54828420425XXXXX
RO15TREZ54828450401XXXXX
RO76TREZ5482845040101XXX
RO26TREZ5482845040102XXX
RO50TREZ54828450402XXXXX
RO23TREZ5482845040201XXX
RO70TREZ5482845040202XXX
RO20TREZ54828450415XXXXX
RO13TREZ5482845041501XXX
RO60TREZ5482845041502XXX
RO55TREZ54828450416XXXXX
RO57TREZ5482845041601XXX
RO07TREZ5482845041602XXX
RO04TREZ5482845041701XXX
RO51TREZ5482845041702XXX
RO98TREZ5482845041703XXX
RO48TREZ5482845041801XXX
26
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
45052103
160403
20040201
20040202
20040203
200406
21040201
21040202
210409
210410
300403
310403
310404
360412
360450
370401
370450
400403
400410
420425
450401
45040101
45040102
450402
45040201
45040202
450415
45041501
45041502
450416
45041601
45041602
45041701
45041702
45041703
45041801
Fondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in avansTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareContributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridiceasimilate angajatorilorCota din contributii de la angetii economici
Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentruplata creantelor salariale
Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentruplata creantelor salarialeContributii individuale
Contributii datorate de persoanele care incheie contract deasigurare pentru somajContributii de asigurari pentru somaj de la persoane carerealizeaza venituri de natura profesionala cu caracterocazionalContributii de asigurari pentru somaj ale persoanelor carerealizeaza venituri de natura profesionala, altele decatcele de natura salariala, platite de angajatoriRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri din dobanzi
Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru platacreantelor salarialeAlte venituri la fondul de garantare pentru platacreantelor salarialeAlte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate ptinfiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici simijlocii
Imprumuturi temporare din trezoreria statului
Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curent
nu
nu
nu
nu
nu
nu
04/01/0
17/06/0
11/06/0
11/06/0
11/06/0
11/06/0
8/18/2019 Iban Trez545 Trez548
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez545-trez548 21/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Negresti Oas
RO95TREZ5482845041802XXX
RO45TREZ5482845041803XXX
RO92TREZ5482845041901XXX
RO42TREZ5482845041902XXX
RO39TREZ5482845042001XXX
RO86TREZ5482845042002XXX
RO36TREZ5482845042003XXX
RO83TREZ5482845042101XXX
RO33TREZ5482845042102XXX
RO80TREZ5482845042103XXX
RO52TREZ5484201XXXXXXXXX
RO74TREZ5484202XXXXXXXXX
RO21TREZ548506702XXXXXXX
RO78TREZ548508608XXXXXXX
RO05TREZ548508609XXXXXXX
RO29TREZ548508610XXXXXXX
RO53TREZ548508611XXXXXXX
RO77TREZ548508612XXXXXXX
RO40TREZ54851141002XXXXX
RO75TREZ54851141003XXXXX
RO02TREZ54851141012XXXXX
RO37TREZ54851141013XXXXX
RO96TREZ54851161005XXXXX
RO42TREZ54851161009XXXXX
RO59TREZ5485502XXXXXXXXX
RO52TREZ548619001XXXXXXX
RO21TREZ548619901XXXXXXX
RO45TREZ548619902XXXXXXX
RO69TREZ548619903XXXXXXX
RO93TREZ548619904XXXXXXX
RO88TREZ5486901XXXXXXXXX
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
4201
4202
506702
508608
508609
508610
508611
508612
51
51
51
51
51
51
5502
619001
619901
619902
619903
619904
6901
45041802
45041803
45041901
45041902
45042001
45042002
45042003
45042101
45042102
45042103
141002
141003
141012
141013
161005
161009
Mecanismul financiar norvegian- Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avansFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in avansDisponibilitati ale persoanelor fizice destinatesubscrierii la certificate de trezorerieDisponibilitati ale persoanelor fizice din certificate detrezorerie/depozit destinate transferului in conturibancareDisponibil din sume incasate din infiintareapopririi(banca/tert)asupra sumelor ce se cuvin debitorilorDisponibil din sume incasate potrivit prevederilor art.9alin.(1) din OUG nr,77/2011Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciulcauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legeanr.241/2005Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conformart.7 din Ordonanta Guvernului nr.13/2012Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conformart.35 alin.(12) din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.61/2012Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conformart.37 din OUG nr.99/2013Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool,distilate si bauturi alcoolice, conform art.363 alin.(1)lit.b) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor dintutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate in vama din importul dealcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art.363alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate in vama din importul deproduse din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) dinLegea nr.95/2006Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoaresanatatii si din publicitatea lor, conform art.363 alin.(1)
lit.c) din Legea nr.95/2006Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule
Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilorspeciale, in curs de distribuireDiferente de conversie in moneda noua pentru conturibilantiereOperatiuni in curs de clarificare - mica valoare
Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
Operatiuni in curs de clarificare - locale
Debitori din minusuri de casa
nu 04/09/1
Top Related