Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Informe Financiero Acumulado al Mes deDiciembre de 2011
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución
Política del Estado de Zacatecas, se informa a la ciudadanía
sobre la situación que guardan las finanzas públicas del
Gobierno del Estado acumulada al mes de Diciembre del
Ejercicio 2011.
El documento que se presenta lo conforman:
Estado de Posición Financiera.
Estado de Ingresos y Egresos acumulados de Enero a
Diciembre de 2011 (P. Programática).
Estado de Ingresos y Egresos acumulados de Enero a
Diciembre de 2011 (P. Obj. del Gasto).
Ingresos Locales.
Participaciones e Incentivos Económicos.
Fondos de Aportaciones Federales Ramo General 33.
Convenios Federales Regularizables.
Convenios Federales No Regularizables.
Subsidios de Origen Federal.
Rendimientos de Aportaciones Federales.
Ingresos Extraordinarios.
Poderes y Organismos Autónomos.
Gasto Público Programable.
Sector Educativo.
Sector Salud.
Gasto Público No Programable.
Inversiones Financieras.
Participaciones y Aportaciones a Municipios.
Deuda Pública.
Deuda Pública Indirecta.
Los Estados financieros y los Informes muestran los resultados
de la gestión financiera ejercida al mes de Diciembre en apego
a lo establecido en la Ley de Ingresos y el Decreto del
Presupuesto de Egresos vigentes en el Ejercicio Fiscal 2011
para el Estado de Zacatecas.
En el apartado de los Ingresos, podemos observar que al cierre
del mes de Diciembre del Ejercicio 2011, la captación de
recursos ha superado la estimación derivada de la Ley de
Ingresos; esta variación de 3,690.5 millones de pesos que
representa un 17.56%, se explica principalmente a que en el
renglón de Ingresos Provenientes de Fuentes Locales la
captación superó el pronóstico en Ley por 547 millones de
pesos representando un 57.5 por ciento de la variación total,
además de que, en el rubro de Convenios de Origen Federal la
captación varió por 1,984 millones de pesos mismos que
representan el 67 por ciento de la mencionada variación.
En relación al comportamiento de Egresos, podemos observar
que al cierre del periodo, se muestra la aplicación de recursos
en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos en lo que se
refiere a las transferencias financieras a los Poderes y
Organismos Autónomos. así mismo, se observa que se ha
mantenido el Gasto de operación de la Administración Pública
salvo en el sector educativo y el sector salud, con total apego a
los niveles originalmente presupuestados.
Las participaciones entregadas a los municipios representan un
15.2% del total del presupuesto ejercido.
El Sector Educativo para este período representa el 46.3% y el
Sector Salud un 13.7% del gasto programable del Poder
Ejecutivo, porcentajes que reflejan la gran importancia que
tienen la educación y la salud, para el Gobierno del Estado.
De esta manera, atendiendo a los principios de Transparencia y
Rendición de Cuentas, el Gobierno del Estado de Zacatecas
informa su situación financiera a la ciudadanía.
PRESENTACIÓN
C I R C U L A N T E C I R C U L A N T E
BANCOS/TESORERIA E INVERSIONES 1,988,255,784 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,151,299
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 0 RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO 141,744,028
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 502,830 OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 108,638,365
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 105,612,807 OTROS DCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,395,000,000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 524,703,735 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL. INT. 376,764,785
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 85,688,320 INGR.COBRADOS POR ADEL. A CORTO PLAZO 420,099,872
APORTACIONES A PROG. CONVENIDOS (CONT. MEJORAS) 5,831,583
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 357,005
TOTAL CIRCULANTE 2,704,763,475 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,702,789,591
INGRESOS POR CLASIFICAR 17,138,343
TOTAL CIRCULANTE 4,169,514,871
N O C I R C U L A N T E
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO 1,835,030,219
BIENES INMUEBLES 5,196,674,296
BIENES MUEBLES 860,380,271 TOTAL NO CIRCULANTE 1,835,030,219
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 47,000,000
TOTAL NO CIRCULANTE 6,104,054,566 SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) 4,432,117,584
RESULTADO DEL EJERCICIO (752,714,845)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (875,129,788)
SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA
SUMA DEL ACTIVO 8,808,818,042 SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA
DEUDA PÚBLICA INDIRECTA 101,743,418
FIDEICOMISOS CONVENIDOS 455,589,586
SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN 557,333,004
Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2011
A C T I V O P A S I V O
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
N O C I R C U L A N T E
6,004,545,091
H A C I E N D A P Ú B L I C A
2,804,272,951
8,808,818,042
C U E N T A S D E O R D E N
Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL
Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
Estimado en Ley Real Obtenido Absoluta Relativa Modificado Real Ejercido Absoluta Relativa
INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES 951,066,181 1,498,058,955 546,992,774 57.51% PODER LEGISLATIVO 294,357,748 294,357,748 0 0.00%
IMPUESTOS 260,288,861 308,009,311 47,720,450 18.33%
DERECHOS 451,901,040 674,517,986 222,616,946 49.26% PODER JUDICIAL 278,075,216 278,075,216 0 0.00%
PRODUCTOS 29,880,335 32,640,567 2,760,232 9.24%
APROVECHAMIENTOS 93,338,139 260,818,730 167,480,591 179.43%
CONTIBUCIONES DE MEJORAS 115,657,806 222,072,361 106,414,555 92.01% ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1,701,529,858 1,701,529,858 0 0.00%
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 18,233,461,081 20,879,014,475 2,645,553,394 14.51%
MUNICIPIOS 3,872,889,077 3,872,889,077 0 0.00%
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 6,673,098,666 6,620,887,779 (52,210,887) -0.78%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,503,325,856 4,559,303,283 55,977,427 1.24% FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2,069,370,800 2,069,370,800 0 0.00%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 747,058,983 746,426,458 (632,525) -0.08% FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 781,963,091 781,963,091 0 0.00%
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 124,266,794 95,291,099 (28,975,695) -23.32% FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 629,254,840 629,254,840 0 0.00%
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 145,972,359 162,800,796 16,828,437 11.53% REND. FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 388,966 388,966 0 0.00%
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 18,283,230 13,931,489 (4,351,741) -23.80% REND. FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 235,986 235,986 0 0.00%
MULTAS FEDERALES 1,670,463 2,989,932 1,319,469 78.99% APORTACIÓN AL DESARROLLO COMUNITARIO 391,675,394 391,675,394 0 0.00%
FISCALIZACION CONCURRENTE 31,980,509 71,321,781 39,341,272 123.02%
FONDO DE FISCALIZACION 232,186,991 213,954,301 (18,232,690) -7.85%
FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB 455,288,755 366,659,269 (88,629,486) -19.47% PODER EJECUTIVO 18,563,221,184 19,315,922,599 (752,701,415) -4.05%
IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA 299,893,851 262,144,853 (37,748,998) -12.59%
FONDO DE COMPENSACION ISAN 8,383,457 8,383,457 0 0.00% GASTO PROGRAMABLE: 16,213,454,724 16,966,156,139 (752,701,415) -4.64%
OTROS INGRESOS COORDINADOS 104,787,418 117,681,060 12,893,642 12.30%
ZACATECAS SEGURO 1,240,119,007 1,357,180,994 (117,061,987) -9.44%
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33) 8,580,338,718 9,137,843,900 557,505,182 6.50%
ZACATECAS UNIDO 1,860,878,097 1,860,877,818 279 0.00%
APORTACIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 5,140,184,504 5,500,222,705 360,038,201 7.00%
APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD 1,121,769,050 1,242,807,068 121,038,018 10.79% ZACATECAS PRODUCTIVO 1,018,060,564 1,018,060,491 72 0.00%
APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 888,107,907 889,807,796 1,699,889 0.19%
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 605,158,174 629,254,840 24,096,666 3.98% ZACATECAS MODERNO 1,531,947,557 1,531,934,582 12,975 0.00%
APORTACIONES MÚLTIPLES 238,859,503 260,974,824 22,115,321 9.26%
APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TEC. Y DE ADULTOS 63,698,360 69,469,218 5,770,858 9.06% ZACATECAS JUSTO 10,562,449,500 11,198,102,254 (635,652,755) -6.02%
APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA 115,969,623 123,743,818 7,774,195 6.70%
APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS 393,758,915 401,283,380 7,524,465 1.91%
RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33 12,832,682 20,280,251 7,447,569 58.04% GASTO NO PROGRAMABLE: 2,349,766,460 2,349,766,460 1 0.00%
INVERSIONES FINANCIERAS 135,719,600 135,719,600 0 0.00%
CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 2,980,023,697 4,964,014,140 1,983,990,443 66.58% DEUDA PÚBLICA 2,214,046,860 2,214,046,860 1 0.00%
CONVENIOS FEDERALES REGULARIZABLES 1,311,302,072 1,677,343,786 366,041,714 27.91%
CONVENIOS FEDERALES NO REGULARIZABLES 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736,484 94.73%
DERECHOS DE ORIGEN FEDERAL 0 11,869,811 11,869,811 100.00%
RENDIMIENTOS DE CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 25,342,434 25,342,434 100.00%
TOTAL EGRESOS: 24,710,073,084 25,462,774,498 (752,701,415) -3.05%
SUBSIDIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 156,268,655 156,268,655 100.00%
FDO. DE INFRAEST. PARA ENTID. FED. (FIEF) 0 0 0 0.00%
FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FED. (FEIEF) 0 155,532,949 155,532,949 100.00%
RENDIMIENTOS 0 735,706 735,706 100.00% SUPERÁVIT O DÉFICIT (752,714,845)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,835,030,219 2,332,986,224 497,956,005 27.14%
ENDEUDAMIENTO 1,835,030,219 1,835,030,219 0 0.00%
OTROS 0 497,956,005 497,956,005 100.00%
21,019,557,481 24,710,059,654 3,690,502,172 17.56% SUMA EGRESOS MÁS SUPERÁVIT O DÉFICIT: 24,710,059,654
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
C o n c e p t o C o n c e p t o
TOTAL INGRESOS:
Ley de Ingresos Variación Decreto del Presupuesto de Egresos Variación
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
I N G R E S O S E G R E S O S
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de Enero a Diciembre de 2011 (Presentación Programática)
Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL
Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
Validó
EL DIRECTOR DE INGRESOS
Validó
LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO
MARIVEL RODRÍGUEZ BENITEZ
Validó
LA DIRECTORA DE EGRESOS
ROSA ANGÉLICA GÓMEZ OTERO
Estimado en Ley Real Obtenido Absoluta Relativa Modificado Real Ejercido Absoluta Relativa
INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES 951,066,181 1,498,058,955 546,992,774 57.51% PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL 572,432,965 572,432,965 0 0.00%
IMPUESTOS 260,288,861 308,009,311 47,720,450 18.33%
DERECHOS 451,901,040 674,517,986 222,616,946 49.26% PODER LEGISLATIVO 294,357,748 294,357,748 0 0.00%
PRODUCTOS 29,880,335 32,640,567 2,760,232 9.24% PODER JUDICIAL 278,075,216 278,075,216 0 0.00%
APROVECHAMIENTOS 93,338,139 260,818,730 167,480,591 179.43%
CONTIBUCIONES DE MEJORAS 115,657,806 222,072,361 106,414,555 92.01%
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1,701,529,858 1,701,529,858 0 0.00%
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 18,233,461,081 20,879,014,475 2,645,553,394 14.51%
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 6,673,098,666 6,620,887,779 (52,210,887) -0.78% INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 122,609,956 122,609,956 0 0.00%
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 25,695,924 25,695,924 0 0.00%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,503,325,856 4,559,303,283 55,977,427 1.24% COMISIÓN EST. PARA EL ACCESO A LA INF. PÚBL. 8,345,722 8,345,722 0 0.00%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 747,058,983 746,426,458 (632,525) -0.08% UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 1,544,878,256 1,544,878,256 0 0.00%
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 124,266,794 95,291,099 (28,975,695) -23.32%
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 145,972,359 162,800,796 16,828,437 11.53%
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 18,283,230 13,931,489 (4,351,741) -23.80% MUNICIPIOS 3,872,889,077 3,872,889,077 0 0.00%
MULTAS FEDERALES 1,670,463 2,989,932 1,319,469 78.99%
FISCALIZACION CONCURRENTE 31,980,509 71,321,781 39,341,272 123.02%
FONDO DE FISCALIZACION 232,186,991 213,954,301 (18,232,690) -7.85% FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2,069,370,800 2,069,370,800 0 0.00%
FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB 455,288,755 366,659,269 (88,629,486) -19.47% FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 781,963,091 781,963,091 0 0.00%
IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA 299,893,851 262,144,853 (37,748,998) -12.59% FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 629,254,840 629,254,840 0 0.00%
FONDO DE COMPENSACION ISAN 8,383,457 8,383,457 0 0.00% RENDIMIENTOS FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 388,966 388,966 0 0.00%
OTROS INGRESOS COORDINADOS 104,787,418 117,681,060 12,893,642 12.30% RENDIMIENTOS FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 235,986 235,986 0 0.00%
APORTACIÓN AL DESARROLLO COMUNITARIO 391,675,394 391,675,394 0 0.00%
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33) 8,580,338,718 9,137,843,900 557,505,182 6.50%
APORTACIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 5,140,184,504 5,500,222,705 360,038,201 7.00% PODER EJECUTIVO 18,563,221,184 19,315,922,599 (752,701,415) -4.05%
APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD 1,121,769,050 1,242,807,068 121,038,018 10.79%
APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 888,107,907 889,807,796 1,699,889 0.19%
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 605,158,174 629,254,840 24,096,666 3.98% ADMÓN. CENTRALIZ.Y DESCENTRALIZ. 9,017,149,369 9,134,197,983 (117,048,614) -1.30%
APORTACIONES MÚLTIPLES 238,859,503 260,974,824 22,115,321 9.26%
APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TEC. Y DE ADULTOS 63,698,360 69,469,218 5,770,858 9.06%
APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA 115,969,623 123,743,818 7,774,195 6.70% SERVICIOS PERSONALES 1,741,011,668 1,858,073,712 (117,062,044) -6.72%
APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS 393,758,915 401,283,380 7,524,465 1.91% MATERIALES Y SUMUNISTROS 157,729,688 157,724,885 4,803 0.00%
RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33 12,832,682 20,280,251 7,447,569 58.04% SERVICIOS GENERALES 643,294,650 643,286,205 8,445 0.00%
TRANSFERENCIAS 2,584,736,267 2,584,736,109 158 0.00%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 55,578,377 55,578,377 0 0.00%
INVERSIÓN PÚBLICA 1,485,032,258 1,485,032,235 23 0.00%
CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 2,980,023,697 4,964,014,140 1,983,990,443 66.58% INVERSIÓN FINANCIERA 135,719,600 135,719,600 0 0.00%
DEUDA PÚBLICA 2,214,046,860 2,214,046,860 1 0.00%
CONVENIOS FEDERALES REGULARIZABLES 1,311,302,072 1,677,343,786 366,041,714 27.91%
CONVENIOS FEDERALES NO REGULARIZABLES 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736,484 94.73%
DERECHOS DE ORIGEN FEDERAL 0 11,869,811 11,869,811 100.00% SECTOR SALUD 2,302,425,107 2,332,425,107 (30,000,000) -1.30%
RENDIMIENTOS DE CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 25,342,434 25,342,434 100.00%
SECTOR EDUCATIVO 7,243,646,707 7,849,299,508 (605,652,801) -8.36%
SUBSIDIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 156,268,655 156,268,655 100.00%
FDO. DE INFRAEST. PARA ENTID. FED. (FIEF) 0 0 0 0.00% TOTAL EGRESOS: 24,710,073,084 25,462,774,498 (752,701,415) -3.05%
FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FED. (FEIEF) 0 155,532,949 155,532,949 100.00%
RENDIMIENTOS 0 735,706 735,706 100.00%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,835,030,219 2,332,986,224 497,956,005 27.14% SUPERÁVIT O DÉFICIT (752,714,845)
ENDEUDAMIENTO 1,835,030,219 1,835,030,219 0 0.00%
OTROS 0 497,956,005 497,956,005 100.00%
21,019,557,481 24,710,059,654 3,690,502,172 17.56% SUMA EGRESOS MÁS SUPERÁVIT O DÉFICIT: 24,710,059,654
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
TOTAL INGRESOS:
C o n c e p t o C o n c e p t oLey de Ingresos Variación Decreto del Presupuesto de Egresos Variación
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
I N G R E S O S E G R E S O S
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de Enero a Diciembre de 2011 (Presentación por Objeto del Gasto)
Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL
Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
Validó
EL DIRECTOR DE INGRESOS
ARTURO GRACIA RAMÍREZ
Validó
LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO
MARIVEL RODRÍGUEZ BENITEZ
Validó LA DIRECTORA DE EGRESOS
ROSA ANGÉLICA GÓMEZ OTERO
Estimada Obtenida Variación %
0 260,288,861 308,009,311 47,720,450 18.33% 308,009,311
0 451,901,040 674,517,986 222,616,946 49.26% 674,517,986
0 29,880,335 32,640,567 2,760,232 9.24% 32,640,567
0 93,338,139 260,818,730 167,480,591 179.43% 260,818,730
0 115,657,806 222,072,361 106,414,555 92.01% 222,072,361
0 951,066,181 1,498,058,955 546,992,774 57.51% 1,498,058,955 TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción I-V
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Contribución de Mejoras
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Ingresos de Gestión Captados de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Estimada Obtenida Variación %
0 152,661,410 181,190,291 28,528,881 18.69% 181,190,291
0 43,359,950 48,757,932 5,397,982 12.45% 48,757,932
0 40,864,870 55,234,984 14,370,114 35.16% 55,234,984
0 68,436,590 77,197,374 8,760,784 12.80% 77,197,374
0 4,898,460 4,886,548 (11,912) -0.24% 4,886,548
0 4,898,460 4,886,548 (11,912) -0.24% 4,886,548
0 102,728,991 121,932,473 19,203,482 18.69% 121,932,473
0 102,728,991 121,932,473 19,203,482 18.69% 121,932,473
0 260,288,861 308,009,311 47,720,450 18.33% 308,009,311 TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción I
IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO
Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles
Para la Universidad Autónoma de Zacatecas
Sobre Tenencia Estatal
Sobre Nóminas
IMPUESTOS/ LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSAC.
Sobre Servicios de Hospedaje
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Ingresos de la Gestión Captados por Impuestos de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Estimada Obtenida Variación %
0 24,310,938 31,577 (24,279,361) -99.87% 31,577
0 9,718,499 10,455,997 737,498 7.59% 10,455,997
0 412,605,140 627,056,497 214,451,357 51.97% 627,056,497
0 575,202 700,327 125,125 21.75% 700,327
0 1,626,295 861,692 (764,603) -47.02% 861,692
0 1,041,031 1,174,218 133,187 12.79% 1,174,218
0 141,934 136,864 (5,070) -3.57% 136,864
0 0 27,825,206 27,825,206 100.00% 27,825,206
0 1,882,001 6,275,606 4,393,605 233.45% 6,275,606
0 451,901,040 674,517,986 222,616,946 49.26% 674,517,986
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción II
Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente
Otros Derechos
TOTALES
Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública
Servicios de Educación y Cultura
Servicios de la Secretaría General de Gobierno
Servicios de la Coordinacón General Jurídica
Servicios de la Secretaría de Finanzas
Servicios de Obras Públicas
Servicios de Contraloría Interna
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Ingresos de la Gestión Captados por Derechos de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Estimada Obtenida Variación %
0 3,449,604 3,803,171 353,567 10.25% 3,803,171
0 3,449,604 3,803,171 353,567 10.25% 3,803,171
0 26,430,731 28,837,396 2,406,665 9.11% 28,837,396
0 2,513,925 3,836,161 1,322,236 52.60% 3,836,161
0 22,991,008 23,551,156 560,148 2.44% 23,551,156
0 560,963 99,222 (461,741) -82.31% 99,222
Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación. 0 0 1,025,742 1,025,742 100.00% 1,025,742
0 0 253,601 253,601 100.00% 253,601
0 364,835 71,514 (293,322) -80.40% 71,514
0 29,880,335 32,640,567 2,760,232 9.24% 32,640,567
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción III
TOTALES
Otros Productos
PROD DERIVADOS DEL USO Y APROV. DE BS. NO SUJETOS A
REG. DE DOMINIO PUBL.
De Bienes Muebles e Inmuebles
Papel Especial
Capitales y Valores
Periódico Oficial
Venta de Bases para Concursos
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGR. CORRIENTES
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Ingresos de la Gestión Captados por Productos de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Estimada Obtenida Variación %
0 12,393,182 13,502,908 1,109,726 8.95% 13,502,908
0 1,600,613 41,395,569 39,794,956 2486.23% 41,395,569
0 14,000,000 18,955,219 4,955,219 35.39% 18,955,219
0 19,869 752,110 732,241 3685.35% 752,110
Accesorios de Aprovechamientos 0 9,503,133 41,139,213 31,636,080 332.90% 41,139,213
0 0 26,413,254 26,413,254 100.00% 26,413,254
0 573,797 3,833,383 3,259,586 568.07% 3,833,383
0 8,929,336 10,892,577 1,963,241 21.99% 10,892,577
0 55,821,342 145,073,710 89,252,368 159.89% 145,073,710
0 0 70,741,708 70,741,708 100.00% 70,741,708
0 0 6,142,959 6,142,959 100.00% 6,142,959
0 0 40,375,308 40,375,308 100.00% 40,375,308
0 0 6,784,188 6,784,188 100.00% 6,784,188
0 0 1,847,825 1,847,825 100.00% 1,847,825
0 55,821,342 19,181,721 (36,639,621) -65.64% 19,181,721
0 93,338,139 260,818,730 167,480,591 179.43% 260,818,730 TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción IV.
Maestros Comisionados
Gastos Indirectos
Aprovechamientos diversos
Centro Iteractivo de Ciencias
Aportaciones
Honorarios
Gastos de ejecución
Recargos
Otros Aprovechamientos
Donativos
Causiones, Fianzas y Depósitos
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Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Ingresos de la Gestión Captados por Aprovechamientos de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Indemnizaciones
Reintegros
Multas
Estimada Obtenida Variación %
0 115,657,806 127,810,397 12,152,591 10.51% 127,810,397
0 0 24,403,416 24,403,416 100.00% 24,403,416
0 0 20,000,467 20,000,467 100.00% 20,000,467
0 0 1,727,159 1,727,159 100.00% 1,727,159
0 0 4,661,017 4,661,017 100.00% 4,661,017
0 0 31,178,225 31,178,225 100.00% 31,178,225
0 0 234,138 234,138 100.00% 234,138
0 0 218,880 218,880 100.00% 218,880
0 0 730,383 730,383 100.00% 730,383
0 0 1,986,750 1,986,750 100.00% 1,986,750
0 0 1,678,128 1,678,128 100.00% 1,678,128
0 0 7,443,400 7,443,400 100.00% 7,443,400
0 115,657,806 222,072,361 106,414,555 92.01% 222,072,361
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción V
PEO-CEAPA
Programas Regionales
TOTALES
Fondo de Desarrollo Rural Sustentable
Fondo PYME
PROG PAM SECOP
PEO-JEC
PESO POR PESO
PROTAR
PEO-SECOP
3 x 1 Iniciativa Ciudadana
APAZU
PROSSAPYS
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Ingresos de la Gestión Captados por Contribución de Mejoras de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Estimada Obtenida Variación %
Fondo General de Participaciones 0 4,503,325,856 4,559,303,283 55,977,427 1.24% 4,559,303,283
Fondo de Fomento Municipal 0 747,058,983 746,426,458 (632,525) -0.08% 746,426,458
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0 124,266,794 95,291,099 (28,975,695) -23.32% 95,291,099
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 0 145,972,359 162,800,796 16,828,437 11.53% 162,800,796
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 0 18,283,230 13,931,489 (4,351,741) -23.80% 13,931,489
Multas Federales no Fiscales 0 1,670,463 2,989,932 1,319,469 78.99% 2,989,932
Fiscalización Concurrente 0 31,980,509 71,321,781 39,341,272 123.02% 71,321,781
Control de Obligaciones 0 242,658 9,910,391 9,667,733 3984.10% 9,910,391
Régimen de Pequeños Contribuyentes 0 73,497,504 75,559,981 2,062,477 2.81% 75,559,981
Régimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial 0 6,593,741 5,231,882 (1,361,859) -20.65% 5,231,882
Ganancia por la Enajenación de Bienes Inmuebles 0 24,453,515 26,978,806 2,525,291 10.33% 26,978,806
Fondo de Fiscalización 0 232,186,991 213,954,301 (18,232,690) -7.85% 213,954,301
Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB. 0 455,288,755 366,659,269 (88,629,486) -19.47% 366,659,269
I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina 0 299,893,851 262,144,853 (37,748,998) -12.59% 262,144,853
Fondo de Compensación ISAN 0 8,383,457 8,383,457 0 0.00% 8,383,457
0 6,673,098,666 6,620,887,779 (52,210,887) -0.78% 6,620,887,779
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción VI
TOTALES
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Participaciones e Incentivos Económicos de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Estimada Obtenida Variación %
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 0 5,140,184,504 5,500,222,705 360,038,201 7.00% 5,500,222,705
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 0 1,121,769,050 1,242,807,068 121,038,018 10.79% 1,242,807,068
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 0 888,107,907 889,807,796 1,699,889 0.19% 889,807,796
Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal 0 107,638,681 107,844,705 206,024 0.19% 107,844,705
Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal 0 780,469,226 781,963,091 1,493,865 0.19% 781,963,091
Fondo de Aportaciones para el Fort. De los Mpios. (FORTAMUN) 0 605,158,174 629,254,840 24,096,666 3.98% 629,254,840
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 0 238,859,503 260,974,824 22,115,321 9.26% 260,974,824
Asistencia Social 0 105,850,068 105,850,068 0 0.00% 105,850,068
Infraestructura Educativa Básica 0 85,388,745 104,013,784 18,625,039 21.81% 104,013,784
Infraestructura Educativa Superior 0 47,620,690 51,110,972 3,490,282 7.33% 51,110,972
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) 0 63,698,360 69,469,218 5,770,858 9.06% 69,469,218
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológica 0 21,926,229 24,241,386 2,315,157 10.56% 24,241,386
Fondo de Aport. para la Educ. de Adultos 0 41,772,131 45,227,832 3,455,701 8.27% 45,227,832
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 0 115,969,623 123,743,818 7,774,195 6.70% 123,743,818
Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas 0 393,758,915 401,283,380 7,524,465 1.91% 401,283,380
0 8,567,506,036 9,117,563,649 550,057,613 6.42% 9,117,563,649 TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción VII
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Aportaciones Federales (Ramo General 33) de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Estimada Obtenida Variación %
0 1,311,302,072 1,677,343,786 366,041,714 27.91% 1,677,343,786
0 1,311,302,072 1,677,343,786 366,041,714 27.91% 1,677,343,786
0 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736,484 94.73% 3,249,458,109
0 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736,484 94.73% 3,249,458,109
0 0 11,869,811 11,869,811 100.00% 11,869,811
0 0 11,869,811 11,869,811 100.00% 11,869,811
0 2,980,023,697 4,938,671,706 1,958,648,009 65.73% 4,938,671,706
Derechos de Origen Federal
Retenciones 5 al Millar
TOTALES
Convenios Federales No Regularizables
Convenios de Origen Federal No Regularizables
Convenios Federales Regularizables
Convenios de Origen Federal Regularizables
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Convenios de Origen Federal de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Estimada Obtenida Variación %
0 915,851,468 1,322,439,709 406,588,241 44.39% 1,322,439,709
0 393,150,604 351,979,877 (41,170,727) -10.47% 351,979,877
0 2,300,000 2,924,200 624,200 27.14% 2,924,200
0 1,311,302,072 1,677,343,786 366,041,714 27.91% 1,677,343,786
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Convenios Federales Regularizables de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Subsidio Federal U. A. Z.
Organismos Públicos Descentralizados
Socorro de Ley
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción VIII No. 1.
TOTALES
Estimada Obtenida Variación %
0 0 55,021,000 55,021,000 100.00% 55,021,000
0 320,031,480 287,138,657 (32,892,823) -10.28% 287,138,657
0 167,522,939 899,595,401 732,072,462 437.00% 899,595,401
0 24,050,000 158,632,726 134,582,726 559.60% 158,632,726
0 58,046,242 5,000,000 (53,046,242) -91.39% 5,000,000
0 0 124,600,000 124,600,000 100.00% 124,600,000
0 0 56,000,000 56,000,000 100.00% 56,000,000
0 379,393,042 171,993,052 (207,399,990) -54.67% 171,993,052
0 112,427,338 883,793,457 771,366,119 686.10% 883,793,457
0 0 43,571,165 43,571,165 100.00% 43,571,165
0 297,100,000 308,642,926 11,542,926 100.00% 308,642,926
0 0 7,617,790 7,617,790 100.00% 7,617,790
0 5,000,000 4,844,791 (155,209) -3.10% 4,844,791
0 23,284,580 31,352,478 8,067,898 34.65% 31,352,478
0 19,534,155 65,534,155 46,000,000 235.48% 65,534,155
0 188,000,000 0 (188,000,000) 100.00% 0
0 6,500,000 6,460,334 (39,666) 100.00% 6,460,334
0 0 9,651,211 9,651,211 100.00% 9,651,211
0 0 26,388,675 26,388,675 100.00% 26,388,675
0 0 89,616,078 89,616,078 100.00% 89,616,078
0 0 13,658,028 13,658,028 100.00% 13,658,028
0 0 76,185 76,185 100.00% 76,185
0 0 70,000 70,000 100.00% 70,000
0 67,831,849 0 (67,831,849) 100.00% 0
0 0 200,000 200,000 100.00% 200,000
0 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736,484 94.73% 3,249,458,109
Amsde. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo
TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 445. Artículo 1, fracción VII No. 2. y Artículo 9º.
S.H.C.P.
UAZ
Secretaría de Economía
Instituto Mexicano de la Juventud
FONART-IDEAZ
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Instituto de la Mujer Zacatecana
Secretaría General de Gobierno
Fondo de Accesibilidad al Transporte Público
Fondo para el Desarrollo Rural Sustentable
Fondo Regional FONREGION
DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia)
Auditoría Superior de la Federación
Ramo 23
Aport. Federales No Regularizables de Educación
Fondo Municipal Pavimentación
Comisión Nacional para la Cultura
Sría. De Seguridad Pública
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Alim.
Programas Regionales (Ramo 23)
Secretaría de Salud
Comisión Nacional para la Cultura Física y Deporte
Secretaría de Turismo
Comisión Nacional del Agua
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Convenios Federales No Regularizables de Enero a Diciembre de 2011
ConceptoCaptación Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación Acumulada
a Diciembre
Estimada Obtenida Variación %
0 0 0 0 0.00% 0
0 0 0 0 0.00% 0
0 0 155,532,949 155,532,949 100.00% 155,532,949
0 0 155,532,949 155,532,949 100.00% 155,532,949
0 0 155,532,949 155,532,949 100.00% 155,532,949
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Subsidios de Origen Federal de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Fondo de Infraestructura para Entidades
Federativas
Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas (FEIEF)
TOTALES
Estimada Obtenida Variación %
Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 0 12,832,682 20,280,251 7,447,569 58.04% 20,280,251
0 3,603,938 4,513,962 910,024 25.25% 4,513,962
0 155,502 85,052 (70,451) -45.31% 85,052
0 2,182,251 2,166,861 (15,389) -0.71% 2,166,861
0 231,951 242,740 10,789 4.65% 242,740
0 5,263,794 5,692,424 428,629 8.14% 5,692,424
0 18,636 41,552 22,917 122.97% 41,552
0 375,802 2,785,114 2,409,312 641.11% 2,785,114
0 1,000,808 4,752,546 3,751,738 374.87% 4,752,546
Rendimientos de Convenios Federales 0 0 25,342,434 25,342,434 100.00% 25,342,434
0 0 381,321 381,321 100.00% 381,321
0 0 24,961,113 24,961,113 100.00% 24,961,113
Rendimientos de Subsidios Federales 0 0 735,706 735,706 100.00% 735,706
0 0 562,018 562,018 100.00% 562,018
0 0 173,689 173,689 100.00% 173,689
0 12,832,682 46,358,391 33,525,709 261.25% 46,358,391
0
Rendimientos de Aport. para la Educación Básica
Rendimiento de Aport. para los Servicios de Salud
Rendimientos de Aport. para la Infraestructura Social
Rendimientos de Aport. para el Fortalecimiento Municipal
Rendimientos de Aportaciones Múltiples
Rendimientos FAETA
Rendimientos FASP
Rendimientos del FAFEF
Total Hoja 1
Rendimientos FIEF
Convenios Federales Regularizables
Convenios Federales No Regularizables
Rendimientos FEIEF
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Estimada Obtenida Variación %
Rend. De Aport. Federales Regularizables 0 0 381,321 381,321 100.00% 381,321
Rend. Subsidio Federal U.A.Z. 0 0 193,374 193,374 100.00% 193,374
Rend. Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 0 0 187,947 187,947 100.00% 187,947
Rend. de Aport. Fed. No Regularizables 0 0 24,961,113 24,961,113 100.00% 24,961,113
Rend. Aportación Turismo 0 0 2,104,041 2,104,041 100.00% 2,104,041
Rend. Comisión Nal. del Agua 0 0 2,477,593 2,477,593 100.00% 2,477,593
Rend. Sría. Agric. Ganad. Desarr. Rural y Pesca 0 0 395,404 395,404 100.00% 395,404
Rend. de la Secretaría de Economía 0 0 105,975 105,975 100.00% 105,975
Rend. S.C.T. 0 0 0 0 0.00% 0
Rend. Auditoria Superior de la Federación 0 0 7,235 7,235 100.00% 7,235
Rend. Secretaría de Salud 0 0 2,278,594 2,278,594 100.00% 2,278,594
Rend. Instituto de la Mujer Zacatecana 0 0 49,897 49,897 100.00% 49,897
Rend. Consejo Nacional para la Cultura 0 0 97,590 97,590 100.00% 97,590
Rend. Sría. Agric. Ganad. Desarr. Rural y Regional 0 0 1,213,919 1,213,919 100.00% 1,213,919
Rend. Instituto Nal. de Antrop. e Historia 0 0 30,604 30,604 100.00% 30,604
Rend. Comisión Nal. Forestal CONAFORT 0 0 0 0 0.00% 0
Rend. del Sector Educativo 0 0 2,463,729 2,463,729 100.00% 2,463,729
Rend. del Fondo Municipal Catastro 0 0 0 0 0.00% 0
Rend. del Fondo Municipal Pavimentación 0 0 154,552 154,552 100.00% 154,552
Rend. de Modernización del Registro Público 0 0 0 0 0.00% 0
Rend. del Programa Desarrollo Rural 0 0 212,328 212,328 100.00% 212,328
Rend. Fondo Regional Ramo 23 0 0 221,899 221,899 100.00% 221,899
Rend. Programas Regionales Ramo 23 0 0 695,639 695,639 100.00% 695,639
Rend. FONREGION Zonas Semidesérticas 0 0 2,902,665 2,902,665 100.00% 2,902,665
Rend. Programas Regionales Zonas Semidesérticas 0 0 59,654 59,654 100.00% 59,654
Rend. Fondo del Altiplano Semidesértico 0 0 72,772 72,772 100.00% 72,772
Rend. Fondo de Apoyo a Migrantes 0 0 155,719 155,719 100.00% 155,719
Rend. Fondo al Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable 0 0 4,890,916 4,890,916 100.00% 4,890,916
Rend. Fondo Metropolitano 0 0 122,817 122,817 100.00% 122,817
Rend. Fondo para Accesibilidad a Transporte Público Personas con Discapacidad 0 0 369,146 369,146 100.00% 369,146
Rend. Secretaría General de Gobierno 0 0 564,775 564,775 100.00% 564,775
Rend. Secretaría de Seguridad Pública 0 0 985,678 985,678 100.00% 985,678
Rend. Com. Nac. De Cul. Fis. Y D. 0 0 1,303,825 1,303,825 100.00% 1,303,825
Rend. FIDERCO 0 0 0 0 0.00% 0
Rend. Secretaría de Medio Ambiente y Rec. Naturales 0 0 954,191 954,191 100.00% 954,191
Rend. DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 0 0 69,956 69,956 100.00% 69,956
0 0 25,342,434 25,342,434 100.00% 25,342,4340 0
0 12,832,682 71,700,825 58,868,143 458.74% 71,700,825
Total Hoja 2
TOTALES
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasEstados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Estimada Obtenida Variación %
0 0 0 0 0.00% 0
0 1,835,030,219 1,835,030,219 0 0.00% 1,835,030,219
0 0 497,956,005 497,956,005 100.00% 497,956,005
0 1,835,030,219 2,332,986,224 497,956,005 100.00% 2,332,986,224 TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción VIII
Endeudamiento a Corto Plazo
Endeudamiento a Largo Plazo
Premio por Cumplimiento
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Ingresos Extraordinarios de Enero a Diciembre de 2011
Concepto
Captación
Acumulada al
Inicio
CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación
Acumulada
a Diciembre
Modificado Ejercido Variación %
0 294,357,748 294,357,748 0 0.00% 294,357,748
0 223,845,285 223,845,285 0 0.00% 223,845,285
0 70,512,463 70,512,463 0 0.00% 70,512,463
0 278,075,216 278,075,216 0 0.00% 278,075,216
0 255,814,340 255,814,340 0 0.00% 255,814,340
0 17,120,803 17,120,803 0 0.00% 17,120,803
0 5,140,073 5,140,073 0 0.00% 5,140,073
0 1,701,529,858 1,701,529,858 0 0.00% 1,701,529,858
0 122,609,956 122,609,956 0 0.00% 122,609,956
0 25,695,924 25,695,924 0 0.00% 25,695,924
0 8,345,722 8,345,722 0 0.00% 8,345,722
0 1,544,878,256 1,544,878,256 0 0.00% 1,544,878,256
0 2,273,962,823 2,273,962,823 0 0.00% 2,273,962,823
Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos 6, 9 y 11 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública
Universidad Autónoma de Zacatecas
TOTALES
Poder Judicial
Tribunal Superior de Justicia
Tribunal de Justicia Electoral
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Organismos Autónomos
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Otros Poderes y Organismos Autónomos de Enero a Diciembre de 2011
Concepto Acumulado al
Inicio
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
Poder Legislativo
Legislatura del Estado
Auditoría Superior
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Modificado Ejercido Variación %
0 1,240,119,007 1,357,180,994 (117,061,987) -9.44% 1,357,180,994
0 367,072,210 399,876,106 (32,803,896) -8.94% 399,876,106
0 20,573,268 20,573,268 0 0.00% 20,573,268
0 852,473,528 936,731,620 (84,258,091) -9.88% 936,731,620
0 1,860,878,097 1,860,877,818 279 0.00% 1,860,877,818
0 1,326,339,787 1,326,339,509 278 0.00% 1,326,339,509
0 316,855,427 316,855,426 1 0.00% 316,855,426
0 217,682,883 217,682,883 0 0.00% 217,682,883
0 1,018,060,564 1,018,060,491 72 0.00% 1,018,060,491
0 112,409,373 112,409,307 66 0.00% 112,409,307
0 145,532,533 145,532,529 4 0.00% 145,532,529
0 27,858,834 27,858,834 0 0.00% 27,858,834
0 172,089,977 172,089,976 1 0.00% 172,089,976
0 522,086,192 522,086,190 2 0.00% 522,086,190
0 34,902,373 34,902,373 0 0.00% 34,902,373
0 1,423,819 1,423,819 0 0.00% 1,423,819
0 1,757,464 1,757,464 0 0.00% 1,757,464
0 1,531,947,557 1,531,934,582 12,975 0.00% 1,531,934,582
0 6,136,189 6,136,189 0 0.00% 6,136,189
0 51,307,920 51,307,920 0 0.00% 51,307,920
0 1,474,503,448 1,474,490,473 12,975 0.00% 1,474,490,473
0 10,562,449,500 11,198,102,254 (635,652,755) -6.02% 11,198,102,254
0 7,443,921,964 8,049,574,765 (605,652,801) -8.14% 8,049,574,765
0 387,091,275 387,091,268 7 0.00% 387,091,268
0 57,841,319 57,841,313 6 0.00% 57,841,313
0 2,298,277,910 2,328,277,910 (30,000,000) -1.31% 2,328,277,910
0 143,723,588 143,723,558 31 0.00% 143,723,558
0 231,593,443 231,593,441 2 0.00% 231,593,441
0 16,213,454,724 16,966,156,139 (752,701,415) -4.64% 16,966,156,139 TOTALES
Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos 6 y Capítulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Zacatecas Moderno
Incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación
Desarrollo Competitivo
Consolidación de la Infraestructura en el Estado
Vivienda Digna para Todos
Salud para Todos
Una Nueva Visión de la Cultura
Fomento a la Práctica del Deporte
Zacatecas Unido
Acuerdo por la Austeridad y Transparencia
Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad
Comunidad Migrante
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Gasto Público Programable (Eje Rector y Línea Estratégica) de Enero a Diciembre de 2011
Concepto Acumulado al Inicio
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
Zacatecas Seguro
Combate a la Inseguridad
Reforma Administrativa y Política
Prevención del Delito
Zacatecas Productivo
Fomento a la Industria Extractiva
Fortalecimiento del Comercio
Transformación del Modelo Educativo
Políticas Justas para Grupos Vulnerables
Desarrollo Turístico
Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana
Desarrollo Regional Sustentable
Alianza Estratégica Regional
Generar Facilidades y Certeza para la Inversión
Fomento y Generación de Empleo
Zacatecas Justo
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Modificado Ejercido Variación %
0 1,240,119,007 1,357,180,994 (117,061,987) -9.44% 1,357,180,994
0 6,130,390 6,130,390 0 0.00% 6,130,390
0 290,904,443 323,708,346 (32,803,903) -11.28% 323,708,346
0 37,391,122 37,391,122 0 0.00% 37,391,122
0 13,385,977 13,385,977 0 0.00% 13,385,977
0 14,442,878 14,442,878 0 0.00% 14,442,878
0 25,390,669 25,390,662 7 0.00% 25,390,662
0 233,362,212 233,362,212 0 0.00% 233,362,212
0 619,111,316 703,369,407 (84,258,091) -13.61% 703,369,407
0 1,860,878,097 1,860,877,818 279 0.00% 1,860,877,818
0 145,157,497 145,157,497 0 0.00% 145,157,497
0 96,396,728 96,396,727 1 0.00% 96,396,727
0 871,224,704 871,224,425 278 0.00% 871,224,425
0 71,483,626 71,483,626 0 0.00% 71,483,626
0 383,631,458 383,631,458 0 0.00% 383,631,458
0 264,403,052 264,403,052 0 0.00% 264,403,052
0 28,581,032 28,581,032 0 0.00% 28,581,032
0 1,018,060,564 1,018,060,491 72 0.00% 1,018,060,491
0 519,614,577 519,614,575 2 0.00% 519,614,575
0 182,253,557 182,253,550 7 0.00% 182,253,550
0 60,279,177 60,279,177 0 0.00% 60,279,177
0 172,089,977 172,089,976 1 0.00% 172,089,976
0 32,830,629 32,830,566 63 0.00% 32,830,566
0 34,902,373 34,902,373 0 0.00% 34,902,373
0 16,090,274 16,090,274 0 0.00% 16,090,274
0 1,531,947,557 1,531,934,582 12,975 0.00% 1,531,934,582
0 4,734,573 4,734,573 0 0.00% 4,734,573
0 611,396,504 611,384,225 12,279 0.00% 611,384,225
0 1,401,616 1,401,616 0 0.00% 1,401,616
0 593,378,437 593,377,765 671 0.00% 593,377,765
0 265,581,310 265,581,285 25 0.00% 265,581,285
0 51,307,920 51,307,920 0 0.00% 51,307,920
0 4,147,197 4,147,197 0 0.00% 4,147,197
0 10,562,449,500 11,198,102,254 (635,652,755) -6.02% 11,198,102,254
0 7,243,646,707 7,849,299,508 (605,652,801) -8.36% 7,849,299,508
0 38,421,711 38,421,711 0 0.00% 38,421,711
0 37,224,998 37,224,998 0 0.00% 37,224,998
0 200,275,257 200,275,257 0 0.00% 200,275,257
0 57,841,319 57,841,313 6 0.00% 57,841,313
0 231,593,443 231,593,441 2 0.00% 231,593,441
0 120,407,198 120,407,167 31 0.00% 120,407,167
0 23,316,390 23,316,390 0 0.00% 23,316,390
0 8,463,706 8,463,706 0 0.00% 8,463,706
0 278,393,835 278,393,828 7 0.00% 278,393,828
0 24,587,025 24,587,025 0 0.00% 24,587,025
0 2,298,277,910 2,328,277,910 (30,000,000) -1.31% 2,328,277,910
0 16,213,454,724 16,966,156,139 (752,701,415) -4.64% 16,966,156,139 TOTALES
Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos 6 y Capítulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Instituto Zacatecano de la Cultura
Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Instituto de la Juventud
Servicios de Salud
Instituto de Cultura Física y Deporte en Zacatecas
Coordinación Estratégica paara el Desarrollo del Estado de Zacatecas
Zacatecas Moderno
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Obras Públicas
Oficialía Mayor de Gobierno
Zacatecas Justo
Secretaría de Educación y Cultura
Instituto para las Mujeres Zacatecanas
Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad
Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas
Consejo Promotor de la Vivienda Popular
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Junta Estatal de Caminos
Consejo Zactecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Servicios de Salud
Instituto de Ecología y Medio Ambiente
Secretaría de Finanzas
Contraloría Interna
Oficialía Mayor
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Instituto Estatal de Migración
Zacatecas Productivo
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Secretaría de Turismo
Instituto de Desarrollo Artesanal
Secretaría General de Gobierno
Zacatecas Seguro
Contraloría Interna
Procuraduría General de Justicia
Coordinación General Jurídica
Instituto de Formación Profesional
Instituto de Selección y Capacitación del Edo. De Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Secretaría de Seguridad Pública
Zacatecas Unido
Secretaría Particular
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Gasto Público Programable (Eje Rector y Dependencia) de Enero a Diciembre de 2011
Concepto Acumulado al InicioCOMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE
Acumulado
a Diciembre
Modificado Ejercido Variación %
Combate a la Inseguridad 0 367,072,210 399,876,106 (32,803,896) -8.94% 399,876,106
Fortalecimiento de las Instituciones de Procuración y Administración de Justicia 0 353,686,234 386,490,130 (32,803,896) -9.27% 386,490,130
Capacitación y Equipamiento de Instancias de Seguridad Pública 0 13,385,977 13,385,977 0 0.00% 13,385,977
Reforma Administrativa y Política 0 20,573,268 20,573,268 0 0.00% 20,573,268
Eficiencia y Modernización Administrativa 0 20,573,268 20,573,268 0 0.00% 20,573,268
Prevención del Delito 0 852,473,528 936,731,620 (84,258,091) -9.88% 936,731,620
Programas de Acciones Enfocadas a la Prevención 0 852,473,528 936,731,620 (84,258,091) -9.88% 936,731,620
0 1,240,119,007 1,357,180,994 (117,061,987) -9.44% 1,357,180,994
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Eje Rector Zacatecas Seguro por Línea Estratégica y Estrategia
Concepto Acumulado al
Inicio
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
NOMBRE
OR
GA
NIS
.XL
S
NOMBRE
OR
GA
NIS
.XL
S
Modificado Ejercido Variación %
Acuerdo por la Austeridad y Transparencia 0 1,326,339,787 1,326,339,509 278 0.00% 1,326,339,509
Una Política Racional y Transparente del Gasto 0 1,326,339,787 1,326,339,509 278 0.00% 1,326,339,509
Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad 0 316,855,427 316,855,426 1 0.00% 316,855,426
Audiencias Ciudadanas 0 17,362,286 17,362,286 0 0.00% 17,362,286
Coordinación con los Diferentes Órdenes de Gobierno 0 299,493,141 299,493,140 1 0.00% 299,493,140
Comunidad Migrante 0 217,682,883 217,682,883 0 0.00% 217,682,883
Visión Productiva y de Apoyo Recíproco 0 28,581,032 28,581,032 0 0.00% 28,581,032
Programa 3X1 0 189,101,851 189,101,851 0 0.00% 189,101,851
0 1,860,878,097 1,860,877,818 279 0.00% 1,860,877,818
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Eje Rector Zacatecas Unido por Línea Estratégica y Estrategia
Concepto Acumulado al
Inicio
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
NOMBRE
OR
GA
NIS
.XL
S
NOMBRE
OR
GA
NIS
.XL
S
NOMBRE
OR
GA
NIS
.XL
S
NOMBRE
OR
GA
NIS
.XL
S
Modificado Ejercido Variación %
Fomento y Generación de Empleo 0 112,409,373 112,409,307 66 0.00% 112,409,307
Empleo Productivo 0 62,131,747 62,131,744 3 0.00% 62,131,744
Capacitación y apoyos en Áreas Estratégicas de la Región 0 32,420,344 32,420,344 0 0.00% 32,420,344
Financiamiento y apoyo a emprendedores 0 17,857,283 17,857,220 63 0.00% 17,857,220
Generar Facilidades y Certeza para la Inversión 0 145,532,533 145,532,529 4 0.00% 145,532,529
Diseñar Proyectos Estratégicos 0 16,090,274 16,090,274 0 0.00% 16,090,274
Promoción de la Inversión 0 38,069,736 38,069,736 0 0.00% 38,069,736
Creación de Infraestructura 0 91,372,523 91,372,520 4 0.00% 91,372,520
Alianza Estratégica Regional 0 27,858,834 27,858,834 0 0.00% 27,858,834
Vinculación con Diversos Sectores de la Sociedad 0 27,858,834 27,858,834 0 0.00% 27,858,834
Desarrollo Turístico 0 172,089,977 172,089,976 1 0.00% 172,089,976
Creación y Modernización de la Infraestructura Turística 0 111,438,795 111,438,794 1 0.00% 111,438,794
Fortalecimiento a la Difusión y Promoción Turística 0 31,133,349 31,133,349 0 0.00% 31,133,349
Creación y Mejoramiento de los Servicios Turísticos 0 29,517,833 29,517,833 0 0.00% 29,517,833
0 457,890,717 457,890,646 70 0.00% 457,890,646
Total Hoja 1
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Eje Rector Zacatecas Productivo por Línea Estratégica y Estrategia
Concepto Acumulado al
Inicio
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
Modificado Ejercido Variación %
Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana 0 522,086,192 522,086,190 2 0.00% 522,086,190
Reconversión y Modernización Productiva 0 498,431,998 498,431,996 2 0.00% 498,431,996
Fomento a la Comercialización de Productos Agropecuarios 0 21,182,580 21,182,580 0 0.00% 21,182,580
Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo 0 2,471,615 2,471,615 0 0.00% 2,471,615
Desarrollo Regional Sustentable 0 34,902,373 34,902,373 0 0.00% 34,902,373
Atención y Protección del Medio Ambiente 0 34,902,373 34,902,373 0 0.00% 34,902,373
Fomento a la Industria Extractiva 0 1,423,819 1,423,819 0 0.00% 1,423,819
Estrategias para el Desarrollo Minero 0 1,423,819 1,423,819 0 0.00% 1,423,819
Fortalecimiento del Comercio 0 1,757,464 1,757,464 0 0.00% 1,757,464
Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior 0 881,622 881,622 0 0.00% 881,622
Fortalecimiento del Comercio Interior 0 875,842 875,842 0 0.00% 875,842
0 560,169,847 560,169,845 2 0.00% 560,169,845
0 1,018,060,564 1,018,060,491 72 0.00% 1,018,060,491
Total Hoja 3
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Eje Rector Zacatecas Productivo por Línea Estratégica y Estrategia
Concepto Acumulado al
Inicio
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
NOMBRE
OR
GA
NIS
.XL
S
NOMBRE
OR
GA
NIS
.XL
S
Modificado Ejercido Variación %
Incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación 0 6,136,189 6,136,189 0 0.00% 6,136,189
Difusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación 0 1,000,000 1,000,000 0 0.00% 1,000,000
Aplicación de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 0 5,136,189 5,136,189 0 0.00% 5,136,189
Desarrollo Competitivo 0 51,307,920 51,307,920 0 0.00% 51,307,920
Impulso a la Investigación Científica y Tecnológica 0 39,097,563 39,097,563 0 0.00% 39,097,563
Fomento a la Formación Científica 0 12,210,357 12,210,357 0 0.00% 12,210,357
Consolidación de la Infraestructura en el Estado 0 1,474,503,448 1,474,490,473 12,975 0.00% 1,474,490,473
Vias de Comunicación 0 282,476,908 282,475,662 1,246 0.00% 282,475,662
Infraestructura Urbana 0 594,500,906 594,489,848 11,058 0.00% 594,489,848
Agua Potable y Saneamiento 0 597,525,634 597,524,962 671 0.00% 597,524,962
0 1,531,947,557 1,531,934,582 12,975 0.00% 1,531,934,582
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Eje Rector Zacatecas Moderno por Línea Estratégica y Estrategia
Concepto Acumulado al
Inicio
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
NOMBRE
OR
GA
NIS
.XL
S
NOMBRE
OR
GA
NIS
.XL
S
Modificado Ejercido Variación %
Transformación del Modelo Educativo 0 7,443,921,964 8,049,574,765 (605,652,801) -8.14% 8,049,574,765
Calidad en la Educación 0 7,225,958,980 7,831,611,781 (605,652,801) -8.38% 7,831,611,781
Infraestructura Educativo 0 216,485,460 216,485,460 0 0.00% 216,485,460
Fomento para el Desarrollo Profesional Docente 0 1,477,524 1,477,524 0 0.00% 1,477,524
Políticas Justas para Grupos Vulnerables 0 387,091,275 387,091,268 7 0.00% 387,091,268
Formación Integral de la Niñez y la Juventud 0 54,156,583 54,156,583 0 0.00% 54,156,583
Apoyo Integral a la Mujer 0 22,454,852 22,454,852 0 0.00% 22,454,852
Calidad de Vida para Adultos Mayores 0 22,355,849 22,355,842 7 0.00% 22,355,842
Una Nueva Cultura de Ingegración 0 143,804,767 143,804,767 0 0.00% 143,804,767
Combate a la Pobreza y Marginación 0 144,319,224 144,319,224 0 0.00% 144,319,224
Vivienda Digna para Todos 0 57,841,319 57,841,313 6 0.00% 57,841,313
Construcción y Mejoramietno de la Vivienda 0 56,433,886 56,433,881 5 0.00% 56,433,881
Regularización y Uso de la Tierra 0 1,407,433 1,407,432 1 0.00% 1,407,432
0 7,888,854,558 8,494,507,345 (605,652,787) -7.68% 8,494,507,345
Total Hoja 1
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Eje Rector Zacatecas Justo por Línea Estratégica y Estrategia
Concepto Acumulado al
Inicio
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
Modificado Ejercido Variación %
Salud para Todos 0 2,298,277,910 2,328,277,910 (30,000,000) -1.31% 2,328,277,910
Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud 0 1,000,172,284 1,030,172,284 (30,000,000) -3.00% 1,030,172,284
Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura 0 12,111,762 12,111,762 0 0.00% 12,111,762
Prevención para la Salud 0 1,285,993,865 1,285,993,865 0 0.00% 1,285,993,865
Una Nueva Visión de la Cultura 0 143,723,588 143,723,558 31 0.00% 143,723,558
Promoción y Descentralización de las Actividades Culturales 0 78,491,782 78,491,782 0 0.00% 78,491,782
Apoyo a la Formación y Capacitación de Artistas Zacatecanos 0 19,934,532 19,934,501 31 0.00% 19,934,501
Apoyo y Promoción del Patrimonio Cultural 0 45,297,274 45,297,274 0 0.00% 45,297,274
Fomento a la Práctica del Deporte 0 231,593,443 231,593,441 2 0.00% 231,593,441
Infraestructura Deportiva 0 176,628,428 176,628,428 0 0.00% 176,628,428
Apoyo y Fomento al Deporte 0 54,965,015 54,965,013 2 0.00% 54,965,013
0 2,673,594,942 2,703,594,909 (29,999,967) -1.12% 2,703,594,909
0 10,562,449,500 11,198,102,254 (635,652,755) -6.02% 11,198,102,254
Total Hoja 2
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Eje Rector Zacatecas Justo por Línea Estratégica y Estrategia
Concepto Acumulado al
Inicio
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Modificado Ejercido Variación %
0 6,220,936,310 6,636,194,636 (415,258,326) -6.68% 6,636,194,636
0 66,508,286 66,507,794 492 0.00% 66,507,794
0 63,126,425 63,126,917 (492) 0.00% 63,126,917
0 887,841,174 1,078,235,649 (190,394,475) -21.44% 1,078,235,649
0 5,234,512 5,234,512 0 0.00% 5,234,512
0 7,243,646,707 7,849,299,508 (605,652,801) -8.36% 7,849,299,508
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Apoyos, Subsidios y Transferencias
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Egreso del Sector Educativo por Capítulos de Enero a Diciembre de 2011
Concepto Acumulado al
Inicio
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Modificado Ejercido Variación %
0 1,015,878,592 1,045,878,592 (30,000,000) -2.95% 1,045,878,592
0 457,606,988 457,606,988 0 0.00% 457,606,988
0 500,277,125 500,277,125 0 0.00% 500,277,125
0 41,975,532 41,975,532 0 0.00% 41,975,532
0 283,686,869 283,686,869 0 0.00% 283,686,869
0 3,000,000 3,000,000 0 0.00% 3,000,000
0 2,302,425,107 2,332,425,107 (30,000,000) -1.30% 2,332,425,107
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Egreso del Sector Salud por Capítulos de Enero a Diciembre de 2011
Concepto Acumulado al
Inicio
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
Transferencias para Servicios Personales
Transferencias para Materiales y Suministros
Transferencias para Servicios Generales
Transferencias para Bienes Muebles e Inmuebles
Transferncias para Obra Pública
Ayudas Sociales
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Modificado Ejercido Variación %
0 135,719,600 135,719,600 0 0.00% 135,719,600
0 135,719,600 135,719,600 0 0.00% 135,719,600
0 3,872,889,077 3,872,889,077 0 0.00% 3,872,889,077
0 3,872,889,077 3,872,889,077 0 0.00% 3,872,889,077
0 2,214,046,860 2,214,046,860 1 0.00% 2,214,046,860
0 1,788,959,146 309,816,456 1,479,142,690 82.68% 309,816,456
0 1,519,960,041 247,943,163 1,272,016,878 83.69% 247,943,163
0 268,999,105 61,873,293 207,125,812 77.00% 61,873,293
0 261,245,432 1,740,388,121 (1,479,142,689) -566.19% 1,740,388,121
0 0 1,272,016,877 (1,272,016,878) -100.00% 1,272,016,877
0 261,245,432 468,371,244 (207,125,811) -79.28% 468,371,244
0 163,842,283 163,842,283 0 0.00% 163,842,283
0 6,222,655,537 6,222,655,536 1 0.00% 6,222,655,536
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Gasto Público No Programable de Enero a Diciembre de 2011
Concepto Acumulado al InicioCOMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
Inversiones Financieras, Previsiones Económicas y Otras
Erogaciones
Inversiones Financieras
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda
Participaciones, Aportaciones y Otros Recursos para
Municipios
Participaciones y Aportaciones a Municipios
Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros.
Deuda Pública Directa
Amortización de Capital
TOTALES
Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos del 14 al 18 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Obligaciones Financieras a Corto Plazo
Amortización de Capital
Intereses y Gastos
ADEFAS
Modificado Ejercido Variación %
0 120,881,770 120,881,770 0 0.00% 120,881,770
0 0 0 0 0.00% 0
0 14,837,830 14,837,830 0 0.00% 14,837,830
0 0 0 0 0.00% 0
0 135,719,600 135,719,600 0 0.00% 135,719,600Totales
Fondo de Erogaciones Contingentes
Previsiones Económicas y Salariales
Fondo de Erogaciones Especiales
Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos del 14 y 15 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Inversiones Financieras de Enero a Diciembre de 2011
Concepto Acumulado
al Inicio
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
Aportación a Fideicomisos Públicos
Modificado Ejercido Variación %
0 2,069,370,800 2,069,370,800 0 0.00% 2,069,370,800
0 1,078,939,976 1,078,939,976 0 0.00% 1,078,939,976
0 750,309,313 750,309,313 0 0.00% 750,309,313
0 21,916,952 21,916,952 0 0.00% 21,916,952
0 3,082,310 3,082,310 0 0.00% 3,082,310
0 37,418,074 37,418,074 0 0.00% 37,418,074
0 51,074,538 51,074,538 0 0.00% 51,074,538
0 73,331,852 73,331,852 0 0.00% 73,331,852
0 51,369,590 51,369,590 0 0.00% 51,369,590
0 1,928,195 1,928,195 0 0.00% 1,928,195
0 1,411,842,883 1,411,842,883 0 0.00% 1,411,842,883
0 781,963,091 781,963,091 0 0.00% 781,963,091
0 629,254,840 629,254,840 0 0.00% 629,254,840
0 388,966 388,966 0 0.00% 388,966
0 235,986 235,986 0 0.00% 235,986
0 391,675,394 391,675,394 0 0.00% 391,675,394
0 391,675,394 391,675,394 0 0.00% 391,675,394
0 3,872,889,077 3,872,889,077 0 0.00% 3,872,889,077
Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos del 14 y 16 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Fondo IV (Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal)
Rendimientos Fondo III (Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal)
Rendimientos Fondo IV (Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal)
Convenio de Desarrollo Social Municipal
Convenios de Desarrollo Social Municipal
TOTALES
Fondo de Fiscalización
Fondo de Compensación a 10 Entidades con Menos PIB
9/11 del IEPS Sobre Venta Adicional de Diesel y Gasolinas
Fondo de Compensación del ISAN
Fondos de Aportaciones Ramo 33
Fondo III (Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal)
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Fondo Único de Participaciones
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Participaciones y Aportaciones a Municipios de Enero a Diciembre de 2011
Concepto Acumulado al
Inicio
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE Acumulado
a Diciembre
FONDO ÚNICO Fondo III Fondo IV Rendimientos Des. Social Mpal.
11,993,282 3,697,719 2,713,582 2,857 2,000,000 20,407,440
11,173,109 3,936,051 2,208,869 2,786 2,000,000 19,320,815
8,128,521 2,358,398 1,259,713 1,645 3,150,000 14,898,277
9,830,221 2,788,727 1,796,173 2,061 2,050,000 16,467,182
47,838,536 12,819,744 16,611,836 12,607 4,395,622 81,678,345
12,489,757 5,136,421 3,631,452 3,917 14,000,000 35,261,547
24,278,475 8,379,130 5,455,230 6,214 2,025,486 40,144,535
15,967,368 6,748,791 5,186,080 5,302 4,500,000 32,407,541
20,988,655 7,551,546 4,839,636 5,571 3,900,000 37,285,408
239,602,931 94,898,429 90,424,224 81,116 22,331,280 447,337,980
8,531,292 1,808,208 1,363,693 1,410 2,200,000 13,904,603
16,296,531 7,487,877 3,390,368 4,996 2,351,041 29,530,813
10,056,213 2,282,155 2,594,420 2,108 2,050,000 16,984,896
40,882,899 14,220,186 9,671,451 10,700 2,000,000 66,785,236
6,738,746 1,596,156 744,878 1,073 5,140,000 14,220,853
26,687,865 13,539,461 9,844,903 10,427 4,553,123 54,635,779
169,859,095 31,878,309 59,529,043 38,182 25,521,959 286,826,588
10,967,715 2,923,749 1,950,301 2,185 4,137,117 19,981,067
38,681,900 12,092,948 10,540,092 9,968 3,646,851 64,971,759
84,275,548 22,574,918 24,197,721 20,304 7,233,580 138,302,071
12,617,240 7,825,704 2,233,714 4,731 2,000,000 24,681,389
25,458,432 8,868,963 8,510,656 7,604 4,000,000 46,845,655
24,817,094 5,376,825 5,338,369 4,677 6,742,159 42,279,124
48,585,546 22,967,098 19,972,758 18,914 13,440,820 104,985,136
16,314,698 4,769,543 5,052,656 4,267 7,427,782 33,568,946
59,230,191 26,805,290 7,172,268 16,024 2,842,499 96,066,272
12,019,744 3,232,353 1,152,973 2,040 2,000,000 18,407,110
9,160,805 2,395,695 1,138,711 1,619 3,500,000 16,196,830
1,023,472,409 340,960,394 308,525,770 285,305 161,139,317 1,834,383,195Total Hoja 1
Loreto
Luis Moya
Mazapil
Melchor Ocampo
Mezquital del Oro
Concepción del Oro
Cuauhtémoc
Chalchihuites
Fresnillo
Juchipila
Genaro Codina
Gral. Enrique Estrada
Gral. Fco. R. Murguía
Gral. Joaquín Amaro
Gral. Pánfilo Natera
Guadalupe
Huanusco
Jalpa
Jerez
Jiménez del Teul
Juan Aldama
Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos del 14 y 16 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Participaciones y Aportaciones a Municipios de Enero a Diciembre de 2011
Municipios Importe Total
García de la Cadena
Apozol
Apulco
Atolinga
Benito Juárez
Calera
Cañitas
Fondo Único Fondo III Fondo IV Rendimientos Des. Social Mpal.
28,971,870 9,738,998 9,515,942 8,413 6,050,000 54,285,223
7,613,494 1,700,357 1,234,869 1,309 2,750,000 13,300,029
20,940,487 7,880,492 4,074,054 5,448 7,000,000 39,900,481
17,579,111 3,101,576 4,850,678 3,362 6,928,012 32,462,739
12,992,780 3,492,870 2,116,392 2,531 2,000,000 20,604,573
45,244,417 17,950,610 12,051,932 13,449 5,500,000 80,760,408
20,100,331 10,319,704 6,071,744 7,410 2,445,000 38,944,189
45,327,629 20,363,245 17,273,899 16,607 2,170,133 85,151,513
20,282,672 8,631,498 6,853,889 6,864 5,157,117 40,932,040
83,853,444 69,964,590 30,445,678 46,220 5,491,063 189,800,995
69,758,128 27,889,588 26,550,596 23,830 14,000,000 138,222,142
28,826,663 14,123,813 8,894,827 10,362 2,000,000 53,855,665
7,973,802 5,377,680 1,318,604 3,170 2,000,000 16,673,256
7,216,494 2,181,687 1,196,682 1,534 2,350,000 12,946,397
82,238,081 38,374,548 26,777,418 29,130 4,878,537 152,297,714
5,504,667 1,141,828 568,205 781 2,100,000 9,315,481
22,909,285 9,181,868 6,812,021 7,122 8,965,677 47,875,973
17,144,703 5,583,394 3,664,579 4,151 2,000,000 28,396,827
16,519,706 5,527,367 3,257,403 3,971 2,000,000 27,308,447
12,708,253 3,214,982 2,428,790 2,510 2,867,267 21,221,802
37,184,729 15,882,328 9,954,403 11,633 13,243,447 76,276,540
19,789,851 8,051,527 7,067,829 6,656 4,982,290 39,898,153
66,872,577 42,202,909 14,952,309 26,600 38,192,660 162,247,055
13,354,752 5,123,977 3,845,392 3,991 3,500,000 25,828,112
54,263,390 23,206,773 13,995,792 16,793 5,964,789 97,447,537
23,089,238 9,024,758 7,609,809 7,343 2,000,000 41,731,148
17,600,076 6,828,024 5,454,770 5,442 5,157,117 35,045,429
25,488,514 12,712,974 7,911,165 9,291 2,000,000 48,121,944
45,918,722 20,270,105 13,232,050 15,045 6,000,000 85,435,922
168,630,525 31,958,627 60,747,349 38,679 26,906,641 288,281,821
33,936,327 33,936,327
1,045,898,391 441,002,697 320,729,070 339,647 230,536,077 2,004,569,554
2,069,370,800 781,963,091 629,254,840 624,952 391,675,394 3,872,889,077
Zacatecas
Total Hoja 2
Suma Total
Vetagrande
Villa de Cos
Villa García
Villa González Ortega
Villa Hidalgo
Villanueva
Por Distribuir
Noria de Ángeles
Ojocaliente
Pánuco
Pinos
Valparaíso
Sain Alto
Salvador
Santa María de la Paz
Sombrerete
Susticacan
Tabasco
Tepechitlan
Tepetongo
Teúl de González Ortega
Tlaltenango
Trancoso
Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos del 14 y 16 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasEstados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Participaciones y Aportaciones a Municipios de Enero a Diciembre de 2011
Municipios Importe Total
Rio Grande
Miguel Auza
Momax
Monte Escobedo
Morelos
Moyahua
Nochistlan
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
625,025,716 1,835,030,219 317,768 309,816,456 61,873,293 247,943,163 2,211,795,004
Infraestructura Urbana 18-Dic-08 18-Dic-13 60 meses TIIE + 1.0 240,000,000 0 0 92,881,579 12,881,579 80,000,000 160,000,000
Infraestructura Urbana 18-Dic-08 25-Dic-13 60 meses TIIE + 1.0 118,238,288 0 317,768 123,103,066 5,182,547 117,920,519 1
Infraestructura Urbana 19-Mar-10 31-Mar-15 60 meses Fija 266,787,428 0 0 69,794,001 19,771,357 50,022,644 216,764,784
Infraestructura Urbana 19-Oct-11 204 meses TIIE + 1.7 0 1,661,788,710 0 23,847,574 23,847,574 0 1,661,788,710
Infraestructura Urbana 01-Dic-11 01-Dic-26 180 meses TIIE + 1.38 0 173,241,509 0 0 0 0 173,241,509
Gastos de la Deuda 0 0 0 190,235 190,235 0 0
1,261,400,267 6,567,834,313 5,162,217,701 1,639,153,893 468,371,244 1,272,016,877 1,395,000,001
Financiamiento a Corto Plazo 10-Nov-10 06-May-11 6 meses TIIE + 3.5 206,666,667 0 206,666,667 4,341,725 4,341,725 0 1
Financiamiento a Corto Plazo 15 y 22-Jun-11
12 y
19/Sept/2011 3 meses TIIE + 2.50 0 623,000,000 413,000,000 216,570,288 6,570,288 210,000,000 0
Financiamiento a Corto Plazo 27-Abr-11 24-Oct-11 6 meses TIIE + 2.20 200,000,000 200,000,000 200,000,000 211,693,329 11,693,329 200,000,000 0
Financiamiento a Corto Plazo
15/12/2010,
01/03/ y
15/12, 01/06 y
31/08/11 12 y 3 meses
TIIE + 3.5,
TIIE + 3.0 854,733,600 4,938,979,734 3,637,930,684 1,206,548,551 445,765,901 760,782,650 1,395,000,000
RECONOCIMIENTO DECRETO 206 05-Jul-11 0 805,854,579 704,620,351 0 0 101,234,228 0
0 0 0 279,890,066 206,118 279,683,948 0
Adeudos Ejercicios Fiscales 0 0 0 232,301,684 206,118 232,095,566 0
Devoluciones de Ingresos 31-Dic-08 0 0 0 47,588,382 0 47,588,382 0
1,886,425,983 8,402,864,533 5,162,535,469 2,228,860,415 530,450,654 1,799,643,989 3,606,795,006
Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos del 14, 17 y 18 del Presupuesto de Egresos del Estado.
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
ADEFAS
FINANZAS
Varios
BANOBRAS
TOTALES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
BANAMEX
BANORTE
BANORTE
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Comportamiento de la Deuda Pública Directa, Obligaciones Financieras y ADEFAS de Enero a Diciembre de 2011
Acreedor Tipo de ObraFecha de
Contratación
Fecha de
VencimientoPlazo Tasa de Int.
Saldo al
01-Ene-11Contratación
Importe Pagado en
Septiembre
Interés y
Comisiones
Pagadas
Amortización de
Capital Con Cargo
Pptal.
Saldo al
31-Dic-11
Pago de Capital sin
Cargo Pptal.
DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
FINANZAS
BANORTE
BANCOMER
B. INTERACCIONES
BANCOMER
HSBC-MÉXICO
Apozol 2,189,801 0 7.53%
Apulco
Atolinga
Florencia de Benito Juárez 633,981 0 1.83%
Calera 2,638,135 191,995 12.74%
Cañitas de Felipe Pescador
Concepción del Oro
Cuauhtémoc
Chalchihuites
Fresnillo
García de la Cadena 427,554 0 3.57%
Genaro Codina 9,335,864 4,318,394 50.66%
Gral. Enrique Estrada
Gral. Francisco R. Murguía 4,500,000 983,079 27.31%
Gral. Joaquín Amaro
Gral. Pánfilo Natera 2,500,000 0.00%
Guadalupe 101,377,893 83,000,000 0.00%
Huanusco 525,052 300,543 62.44%
Jalpa 2,978,894 642,506 27.45%
Jerez de García Salinas 7,266,791 0 0.00%
Jiménez del Teul
Juan Aldama 8,000,000 4,628,455 63.12%
Juchipila 3,567,615 0.00%
Loreto
Luis Moya
Mazapil
Melchor Ocampo
Mezquital del Oro 695,232 0.00%
146,636,812 94,064,972 64.15%Total Hoja 1
Financiamientos registrados conforme a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Saldo de Deuda Pública Indirecta a Cargo de Municipios
MunicipioMonto de
Financiamientos
Saldo al 31 de
Diciembre de 2011
Porcentaje por
Pagar
Miguel Auza 4,736,388 409,818 13.84%
Momax
Monte Escobedo
Morelos
Moyahua de Estrada
Nochistlán de Mejía 8,100,985 1,906,114 29.41%
Noria de Ángeles
Ojocaliente
2,000,000 148,148 12.96%
Pinos 8,500,000 2,789,789 38.29%
Río Grande 15,326,160 0 0.00%
Saín Alto
El Salvador
Santa María de la Paz
Sombrerete
Susticacán
Tabasco 5,802,308 0 30.08%
Tepechitlán
Tepetongo
Téul de González Ortega
Tlaltenango de Sánchez Román
Trancoso 5,825,792 1,933,333 36.62%
Vetagrande
Villa de Cos 3,635,838 0.00%
Villa García 2,216,393 0 3.68%
Villa González Ortega 2,411,575 0 0.00%
Villa Hidalgo 4,000,000 491,245 17.54%
Villanueva 5,125,311 0 0.00%
Zacatecas
67,680,750 7,678,447 11.35%
214,317,562 101,743,418 47.47%
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011
Saldo de Deuda Pública Indirecta a Cargo de Municipios
MunicipioMonto de
Financiamientos
Saldo al 31 de
Diciembre de 2011
Porcentaje por
Pagar
Pánuco
Valparaíso
Total Hoja 2
TOTALES
Financiemientos registrados conforme a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Zacatecs y sus Municipios.
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