Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas · 2014-06-10 · En cumplimiento al Art....

$: Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas · 2014-06-10 · En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se informa$
Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Informe Financiero Acumulado al Mes deDiciembre de 2011

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución

Política del Estado de Zacatecas, se informa a la ciudadanía

sobre la situación que guardan las finanzas públicas del

Gobierno del Estado acumulada al mes de Diciembre del

Ejercicio 2011.

El documento que se presenta lo conforman:

Estado de Posición Financiera.

Estado de Ingresos y Egresos acumulados de Enero a

Diciembre de 2011 (P. Programática).

Estado de Ingresos y Egresos acumulados de Enero a

Diciembre de 2011 (P. Obj. del Gasto).

Ingresos Locales.

Participaciones e Incentivos Económicos.

Fondos de Aportaciones Federales Ramo General 33.

Convenios Federales Regularizables.

Convenios Federales No Regularizables.

Subsidios de Origen Federal.

Rendimientos de Aportaciones Federales.

Ingresos Extraordinarios.

Poderes y Organismos Autónomos.

Gasto Público Programable.

Sector Educativo.

Sector Salud.

Gasto Público No Programable.

Inversiones Financieras.

Participaciones y Aportaciones a Municipios.

Deuda Pública.

Deuda Pública Indirecta.

Los Estados financieros y los Informes muestran los resultados

de la gestión financiera ejercida al mes de Diciembre en apego

a lo establecido en la Ley de Ingresos y el Decreto del

Presupuesto de Egresos vigentes en el Ejercicio Fiscal 2011

para el Estado de Zacatecas.

En el apartado de los Ingresos, podemos observar que al cierre

del mes de Diciembre del Ejercicio 2011, la captación de

recursos ha superado la estimación derivada de la Ley de

Ingresos; esta variación de 3,690.5 millones de pesos que

representa un 17.56%, se explica principalmente a que en el

renglón de Ingresos Provenientes de Fuentes Locales la

captación superó el pronóstico en Ley por 547 millones de

pesos representando un 57.5 por ciento de la variación total,

además de que, en el rubro de Convenios de Origen Federal la

captación varió por 1,984 millones de pesos mismos que

representan el 67 por ciento de la mencionada variación.

En relación al comportamiento de Egresos, podemos observar

que al cierre del periodo, se muestra la aplicación de recursos

en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos en lo que se

refiere a las transferencias financieras a los Poderes y

Organismos Autónomos. así mismo, se observa que se ha

mantenido el Gasto de operación de la Administración Pública

salvo en el sector educativo y el sector salud, con total apego a

los niveles originalmente presupuestados.

Las participaciones entregadas a los municipios representan un

15.2% del total del presupuesto ejercido.

El Sector Educativo para este período representa el 46.3% y el

Sector Salud un 13.7% del gasto programable del Poder

Ejecutivo, porcentajes que reflejan la gran importancia que

tienen la educación y la salud, para el Gobierno del Estado.

De esta manera, atendiendo a los principios de Transparencia y

Rendición de Cuentas, el Gobierno del Estado de Zacatecas

informa su situación financiera a la ciudadanía.

PRESENTACIÓN

C I R C U L A N T E C I R C U L A N T E

BANCOS/TESORERIA E INVERSIONES 1,988,255,784 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,151,299

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 0 RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO 141,744,028

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 502,830 OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 108,638,365

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 105,612,807 OTROS DCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,395,000,000

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 524,703,735 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL. INT. 376,764,785

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 85,688,320 INGR.COBRADOS POR ADEL. A CORTO PLAZO 420,099,872

APORTACIONES A PROG. CONVENIDOS (CONT. MEJORAS) 5,831,583

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 357,005

TOTAL CIRCULANTE 2,704,763,475 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,702,789,591

INGRESOS POR CLASIFICAR 17,138,343

TOTAL CIRCULANTE 4,169,514,871

N O C I R C U L A N T E

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO 1,835,030,219

BIENES INMUEBLES 5,196,674,296

BIENES MUEBLES 860,380,271 TOTAL NO CIRCULANTE 1,835,030,219

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 47,000,000

TOTAL NO CIRCULANTE 6,104,054,566 SUMA DEL PASIVO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) 4,432,117,584

RESULTADO DEL EJERCICIO (752,714,845)

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (875,129,788)

SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA

SUMA DEL ACTIVO 8,808,818,042 SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA INDIRECTA 101,743,418

FIDEICOMISOS CONVENIDOS 455,589,586

SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN 557,333,004

Gobierno del Estado de Zacatecas


Estados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2011

A C T I V O P A S I V O

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

N O C I R C U L A N T E

6,004,545,091

H A C I E N D A P Ú B L I C A

2,804,272,951

8,808,818,042

C U E N T A S D E O R D E N

Elaboró

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Autorizó

EL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

Vo.Bo.

EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Estimado en Ley Real Obtenido Absoluta Relativa Modificado Real Ejercido Absoluta Relativa

INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES 951,066,181 1,498,058,955 546,992,774 57.51% PODER LEGISLATIVO 294,357,748 294,357,748 0 0.00%

IMPUESTOS 260,288,861 308,009,311 47,720,450 18.33%

DERECHOS 451,901,040 674,517,986 222,616,946 49.26% PODER JUDICIAL 278,075,216 278,075,216 0 0.00%

PRODUCTOS 29,880,335 32,640,567 2,760,232 9.24%

APROVECHAMIENTOS 93,338,139 260,818,730 167,480,591 179.43%

CONTIBUCIONES DE MEJORAS 115,657,806 222,072,361 106,414,555 92.01% ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1,701,529,858 1,701,529,858 0 0.00%

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 18,233,461,081 20,879,014,475 2,645,553,394 14.51%

MUNICIPIOS 3,872,889,077 3,872,889,077 0 0.00%

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 6,673,098,666 6,620,887,779 (52,210,887) -0.78%

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,503,325,856 4,559,303,283 55,977,427 1.24% FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2,069,370,800 2,069,370,800 0 0.00%

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 747,058,983 746,426,458 (632,525) -0.08% FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 781,963,091 781,963,091 0 0.00%

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 124,266,794 95,291,099 (28,975,695) -23.32% FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 629,254,840 629,254,840 0 0.00%

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 145,972,359 162,800,796 16,828,437 11.53% REND. FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 388,966 388,966 0 0.00%

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 18,283,230 13,931,489 (4,351,741) -23.80% REND. FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 235,986 235,986 0 0.00%

MULTAS FEDERALES 1,670,463 2,989,932 1,319,469 78.99% APORTACIÓN AL DESARROLLO COMUNITARIO 391,675,394 391,675,394 0 0.00%

FISCALIZACION CONCURRENTE 31,980,509 71,321,781 39,341,272 123.02%

FONDO DE FISCALIZACION 232,186,991 213,954,301 (18,232,690) -7.85%

FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB 455,288,755 366,659,269 (88,629,486) -19.47% PODER EJECUTIVO 18,563,221,184 19,315,922,599 (752,701,415) -4.05%

IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA 299,893,851 262,144,853 (37,748,998) -12.59%

FONDO DE COMPENSACION ISAN 8,383,457 8,383,457 0 0.00% GASTO PROGRAMABLE: 16,213,454,724 16,966,156,139 (752,701,415) -4.64%

OTROS INGRESOS COORDINADOS 104,787,418 117,681,060 12,893,642 12.30%

ZACATECAS SEGURO 1,240,119,007 1,357,180,994 (117,061,987) -9.44%

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33) 8,580,338,718 9,137,843,900 557,505,182 6.50%

ZACATECAS UNIDO 1,860,878,097 1,860,877,818 279 0.00%

APORTACIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 5,140,184,504 5,500,222,705 360,038,201 7.00%

APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD 1,121,769,050 1,242,807,068 121,038,018 10.79% ZACATECAS PRODUCTIVO 1,018,060,564 1,018,060,491 72 0.00%

APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 888,107,907 889,807,796 1,699,889 0.19%

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 605,158,174 629,254,840 24,096,666 3.98% ZACATECAS MODERNO 1,531,947,557 1,531,934,582 12,975 0.00%

APORTACIONES MÚLTIPLES 238,859,503 260,974,824 22,115,321 9.26%

APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TEC. Y DE ADULTOS 63,698,360 69,469,218 5,770,858 9.06% ZACATECAS JUSTO 10,562,449,500 11,198,102,254 (635,652,755) -6.02%

APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA 115,969,623 123,743,818 7,774,195 6.70%

APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS 393,758,915 401,283,380 7,524,465 1.91%

RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33 12,832,682 20,280,251 7,447,569 58.04% GASTO NO PROGRAMABLE: 2,349,766,460 2,349,766,460 1 0.00%

INVERSIONES FINANCIERAS 135,719,600 135,719,600 0 0.00%

CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 2,980,023,697 4,964,014,140 1,983,990,443 66.58% DEUDA PÚBLICA 2,214,046,860 2,214,046,860 1 0.00%

CONVENIOS FEDERALES REGULARIZABLES 1,311,302,072 1,677,343,786 366,041,714 27.91%

CONVENIOS FEDERALES NO REGULARIZABLES 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736,484 94.73%

DERECHOS DE ORIGEN FEDERAL 0 11,869,811 11,869,811 100.00%

RENDIMIENTOS DE CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 25,342,434 25,342,434 100.00%

TOTAL EGRESOS: 24,710,073,084 25,462,774,498 (752,701,415) -3.05%

SUBSIDIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 156,268,655 156,268,655 100.00%

FDO. DE INFRAEST. PARA ENTID. FED. (FIEF) 0 0 0 0.00%

FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FED. (FEIEF) 0 155,532,949 155,532,949 100.00%

RENDIMIENTOS 0 735,706 735,706 100.00% SUPERÁVIT O DÉFICIT (752,714,845)

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,835,030,219 2,332,986,224 497,956,005 27.14%

ENDEUDAMIENTO 1,835,030,219 1,835,030,219 0 0.00%

OTROS 0 497,956,005 497,956,005 100.00%

21,019,557,481 24,710,059,654 3,690,502,172 17.56% SUMA EGRESOS MÁS SUPERÁVIT O DÉFICIT: 24,710,059,654


C o n c e p t o C o n c e p t o

TOTAL INGRESOS:

Ley de Ingresos Variación Decreto del Presupuesto de Egresos Variación

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas


I N G R E S O S E G R E S O S

Estado de Origen y Aplicación de Recursos de Enero a Diciembre de 2011 (Presentación Programática)

Elaboró



Vo.Bo.

EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS


Autorizó



Validó

EL DIRECTOR DE INGRESOS

Validó

LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO

MARIVEL RODRÍGUEZ BENITEZ

Validó

LA DIRECTORA DE EGRESOS

ROSA ANGÉLICA GÓMEZ OTERO

Estimado en Ley Real Obtenido Absoluta Relativa Modificado Real Ejercido Absoluta Relativa

INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES 951,066,181 1,498,058,955 546,992,774 57.51% PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL 572,432,965 572,432,965 0 0.00%

IMPUESTOS 260,288,861 308,009,311 47,720,450 18.33%

DERECHOS 451,901,040 674,517,986 222,616,946 49.26% PODER LEGISLATIVO 294,357,748 294,357,748 0 0.00%

PRODUCTOS 29,880,335 32,640,567 2,760,232 9.24% PODER JUDICIAL 278,075,216 278,075,216 0 0.00%

APROVECHAMIENTOS 93,338,139 260,818,730 167,480,591 179.43%

CONTIBUCIONES DE MEJORAS 115,657,806 222,072,361 106,414,555 92.01%

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1,701,529,858 1,701,529,858 0 0.00%

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 18,233,461,081 20,879,014,475 2,645,553,394 14.51%

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 6,673,098,666 6,620,887,779 (52,210,887) -0.78% INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 122,609,956 122,609,956 0 0.00%

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 25,695,924 25,695,924 0 0.00%

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,503,325,856 4,559,303,283 55,977,427 1.24% COMISIÓN EST. PARA EL ACCESO A LA INF. PÚBL. 8,345,722 8,345,722 0 0.00%

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 747,058,983 746,426,458 (632,525) -0.08% UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 1,544,878,256 1,544,878,256 0 0.00%

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 124,266,794 95,291,099 (28,975,695) -23.32%

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 145,972,359 162,800,796 16,828,437 11.53%

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 18,283,230 13,931,489 (4,351,741) -23.80% MUNICIPIOS 3,872,889,077 3,872,889,077 0 0.00%

MULTAS FEDERALES 1,670,463 2,989,932 1,319,469 78.99%

FISCALIZACION CONCURRENTE 31,980,509 71,321,781 39,341,272 123.02%

FONDO DE FISCALIZACION 232,186,991 213,954,301 (18,232,690) -7.85% FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2,069,370,800 2,069,370,800 0 0.00%

FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB 455,288,755 366,659,269 (88,629,486) -19.47% FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 781,963,091 781,963,091 0 0.00%

IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA 299,893,851 262,144,853 (37,748,998) -12.59% FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 629,254,840 629,254,840 0 0.00%

FONDO DE COMPENSACION ISAN 8,383,457 8,383,457 0 0.00% RENDIMIENTOS FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 388,966 388,966 0 0.00%

OTROS INGRESOS COORDINADOS 104,787,418 117,681,060 12,893,642 12.30% RENDIMIENTOS FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 235,986 235,986 0 0.00%

APORTACIÓN AL DESARROLLO COMUNITARIO 391,675,394 391,675,394 0 0.00%

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33) 8,580,338,718 9,137,843,900 557,505,182 6.50%

APORTACIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 5,140,184,504 5,500,222,705 360,038,201 7.00% PODER EJECUTIVO 18,563,221,184 19,315,922,599 (752,701,415) -4.05%

APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD 1,121,769,050 1,242,807,068 121,038,018 10.79%

APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 888,107,907 889,807,796 1,699,889 0.19%

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 605,158,174 629,254,840 24,096,666 3.98% ADMÓN. CENTRALIZ.Y DESCENTRALIZ. 9,017,149,369 9,134,197,983 (117,048,614) -1.30%

APORTACIONES MÚLTIPLES 238,859,503 260,974,824 22,115,321 9.26%

APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TEC. Y DE ADULTOS 63,698,360 69,469,218 5,770,858 9.06%

APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA 115,969,623 123,743,818 7,774,195 6.70% SERVICIOS PERSONALES 1,741,011,668 1,858,073,712 (117,062,044) -6.72%

APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS 393,758,915 401,283,380 7,524,465 1.91% MATERIALES Y SUMUNISTROS 157,729,688 157,724,885 4,803 0.00%

RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33 12,832,682 20,280,251 7,447,569 58.04% SERVICIOS GENERALES 643,294,650 643,286,205 8,445 0.00%

TRANSFERENCIAS 2,584,736,267 2,584,736,109 158 0.00%

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 55,578,377 55,578,377 0 0.00%

INVERSIÓN PÚBLICA 1,485,032,258 1,485,032,235 23 0.00%

CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 2,980,023,697 4,964,014,140 1,983,990,443 66.58% INVERSIÓN FINANCIERA 135,719,600 135,719,600 0 0.00%

DEUDA PÚBLICA 2,214,046,860 2,214,046,860 1 0.00%

CONVENIOS FEDERALES REGULARIZABLES 1,311,302,072 1,677,343,786 366,041,714 27.91%

CONVENIOS FEDERALES NO REGULARIZABLES 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736,484 94.73%

DERECHOS DE ORIGEN FEDERAL 0 11,869,811 11,869,811 100.00% SECTOR SALUD 2,302,425,107 2,332,425,107 (30,000,000) -1.30%

RENDIMIENTOS DE CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 25,342,434 25,342,434 100.00%

SECTOR EDUCATIVO 7,243,646,707 7,849,299,508 (605,652,801) -8.36%

SUBSIDIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 156,268,655 156,268,655 100.00%

FDO. DE INFRAEST. PARA ENTID. FED. (FIEF) 0 0 0 0.00% TOTAL EGRESOS: 24,710,073,084 25,462,774,498 (752,701,415) -3.05%

FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FED. (FEIEF) 0 155,532,949 155,532,949 100.00%

RENDIMIENTOS 0 735,706 735,706 100.00%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,835,030,219 2,332,986,224 497,956,005 27.14% SUPERÁVIT O DÉFICIT (752,714,845)

ENDEUDAMIENTO 1,835,030,219 1,835,030,219 0 0.00%

OTROS 0 497,956,005 497,956,005 100.00%

21,019,557,481 24,710,059,654 3,690,502,172 17.56% SUMA EGRESOS MÁS SUPERÁVIT O DÉFICIT: 24,710,059,654


TOTAL INGRESOS:

C o n c e p t o C o n c e p t oLey de Ingresos Variación Decreto del Presupuesto de Egresos Variación



I N G R E S O S E G R E S O S

Estado de Origen y Aplicación de Recursos de Enero a Diciembre de 2011 (Presentación por Objeto del Gasto)

Elaboró



Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS


Autorizó



Validó

EL DIRECTOR DE INGRESOS

ARTURO GRACIA RAMÍREZ

Validó

LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO

MARIVEL RODRÍGUEZ BENITEZ

Validó LA DIRECTORA DE EGRESOS

ROSA ANGÉLICA GÓMEZ OTERO

Estimada Obtenida Variación %

0 260,288,861 308,009,311 47,720,450 18.33% 308,009,311

0 451,901,040 674,517,986 222,616,946 49.26% 674,517,986

0 29,880,335 32,640,567 2,760,232 9.24% 32,640,567

0 93,338,139 260,818,730 167,480,591 179.43% 260,818,730

0 115,657,806 222,072,361 106,414,555 92.01% 222,072,361

0 951,066,181 1,498,058,955 546,992,774 57.51% 1,498,058,955 TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción I-V

Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Contribución de Mejoras



Ingresos de Gestión Captados de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio

CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación

Acumulada

a Diciembre


0 152,661,410 181,190,291 28,528,881 18.69% 181,190,291

0 43,359,950 48,757,932 5,397,982 12.45% 48,757,932

0 40,864,870 55,234,984 14,370,114 35.16% 55,234,984

0 68,436,590 77,197,374 8,760,784 12.80% 77,197,374

0 4,898,460 4,886,548 (11,912) -0.24% 4,886,548

0 4,898,460 4,886,548 (11,912) -0.24% 4,886,548

0 102,728,991 121,932,473 19,203,482 18.69% 121,932,473

0 102,728,991 121,932,473 19,203,482 18.69% 121,932,473

0 260,288,861 308,009,311 47,720,450 18.33% 308,009,311 TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción I

IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles

Para la Universidad Autónoma de Zacatecas

Sobre Tenencia Estatal

Sobre Nóminas

IMPUESTOS/ LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSAC.

Sobre Servicios de Hospedaje

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES



Ingresos de la Gestión Captados por Impuestos de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio


Acumulada

a Diciembre


0 24,310,938 31,577 (24,279,361) -99.87% 31,577

0 9,718,499 10,455,997 737,498 7.59% 10,455,997

0 412,605,140 627,056,497 214,451,357 51.97% 627,056,497

0 575,202 700,327 125,125 21.75% 700,327

0 1,626,295 861,692 (764,603) -47.02% 861,692

0 1,041,031 1,174,218 133,187 12.79% 1,174,218

0 141,934 136,864 (5,070) -3.57% 136,864

0 0 27,825,206 27,825,206 100.00% 27,825,206

0 1,882,001 6,275,606 4,393,605 233.45% 6,275,606

0 451,901,040 674,517,986 222,616,946 49.26% 674,517,986

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción II

Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente

Otros Derechos

TOTALES

Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública

Servicios de Educación y Cultura

Servicios de la Secretaría General de Gobierno

Servicios de la Coordinacón General Jurídica

Servicios de la Secretaría de Finanzas

Servicios de Obras Públicas

Servicios de Contraloría Interna



Ingresos de la Gestión Captados por Derechos de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio


Acumulada

a Diciembre


0 3,449,604 3,803,171 353,567 10.25% 3,803,171

0 3,449,604 3,803,171 353,567 10.25% 3,803,171

0 26,430,731 28,837,396 2,406,665 9.11% 28,837,396

0 2,513,925 3,836,161 1,322,236 52.60% 3,836,161

0 22,991,008 23,551,156 560,148 2.44% 23,551,156

0 560,963 99,222 (461,741) -82.31% 99,222

Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación. 0 0 1,025,742 1,025,742 100.00% 1,025,742

0 0 253,601 253,601 100.00% 253,601

0 364,835 71,514 (293,322) -80.40% 71,514

0 29,880,335 32,640,567 2,760,232 9.24% 32,640,567

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción III

TOTALES

Otros Productos

PROD DERIVADOS DEL USO Y APROV. DE BS. NO SUJETOS A

REG. DE DOMINIO PUBL.

De Bienes Muebles e Inmuebles

Papel Especial

Capitales y Valores

Periódico Oficial

Venta de Bases para Concursos

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGR. CORRIENTES



Ingresos de la Gestión Captados por Productos de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio


Acumulada

a Diciembre


0 12,393,182 13,502,908 1,109,726 8.95% 13,502,908

0 1,600,613 41,395,569 39,794,956 2486.23% 41,395,569

0 14,000,000 18,955,219 4,955,219 35.39% 18,955,219

0 19,869 752,110 732,241 3685.35% 752,110

Accesorios de Aprovechamientos 0 9,503,133 41,139,213 31,636,080 332.90% 41,139,213

0 0 26,413,254 26,413,254 100.00% 26,413,254

0 573,797 3,833,383 3,259,586 568.07% 3,833,383

0 8,929,336 10,892,577 1,963,241 21.99% 10,892,577

0 55,821,342 145,073,710 89,252,368 159.89% 145,073,710

0 0 70,741,708 70,741,708 100.00% 70,741,708

0 0 6,142,959 6,142,959 100.00% 6,142,959

0 0 40,375,308 40,375,308 100.00% 40,375,308

0 0 6,784,188 6,784,188 100.00% 6,784,188

0 0 1,847,825 1,847,825 100.00% 1,847,825

0 55,821,342 19,181,721 (36,639,621) -65.64% 19,181,721

0 93,338,139 260,818,730 167,480,591 179.43% 260,818,730 TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción IV.

Maestros Comisionados

Gastos Indirectos

Aprovechamientos diversos

Centro Iteractivo de Ciencias

Aportaciones

Honorarios

Gastos de ejecución

Recargos

Otros Aprovechamientos

Donativos

Causiones, Fianzas y Depósitos



Ingresos de la Gestión Captados por Aprovechamientos de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio


Acumulada

a Diciembre

Indemnizaciones

Reintegros

Multas


0 115,657,806 127,810,397 12,152,591 10.51% 127,810,397

0 0 24,403,416 24,403,416 100.00% 24,403,416

0 0 20,000,467 20,000,467 100.00% 20,000,467

0 0 1,727,159 1,727,159 100.00% 1,727,159

0 0 4,661,017 4,661,017 100.00% 4,661,017

0 0 31,178,225 31,178,225 100.00% 31,178,225

0 0 234,138 234,138 100.00% 234,138

0 0 218,880 218,880 100.00% 218,880

0 0 730,383 730,383 100.00% 730,383

0 0 1,986,750 1,986,750 100.00% 1,986,750

0 0 1,678,128 1,678,128 100.00% 1,678,128

0 0 7,443,400 7,443,400 100.00% 7,443,400

0 115,657,806 222,072,361 106,414,555 92.01% 222,072,361

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción V

PEO-CEAPA

Programas Regionales

TOTALES

Fondo de Desarrollo Rural Sustentable

Fondo PYME

PROG PAM SECOP

PEO-JEC

PESO POR PESO

PROTAR

PEO-SECOP

3 x 1 Iniciativa Ciudadana

APAZU

PROSSAPYS



Ingresos de la Gestión Captados por Contribución de Mejoras de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio


Acumulada

a Diciembre


Fondo General de Participaciones 0 4,503,325,856 4,559,303,283 55,977,427 1.24% 4,559,303,283

Fondo de Fomento Municipal 0 747,058,983 746,426,458 (632,525) -0.08% 746,426,458

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0 124,266,794 95,291,099 (28,975,695) -23.32% 95,291,099

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 0 145,972,359 162,800,796 16,828,437 11.53% 162,800,796

Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 0 18,283,230 13,931,489 (4,351,741) -23.80% 13,931,489

Multas Federales no Fiscales 0 1,670,463 2,989,932 1,319,469 78.99% 2,989,932

Fiscalización Concurrente 0 31,980,509 71,321,781 39,341,272 123.02% 71,321,781

Control de Obligaciones 0 242,658 9,910,391 9,667,733 3984.10% 9,910,391

Régimen de Pequeños Contribuyentes 0 73,497,504 75,559,981 2,062,477 2.81% 75,559,981

Régimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial 0 6,593,741 5,231,882 (1,361,859) -20.65% 5,231,882

Ganancia por la Enajenación de Bienes Inmuebles 0 24,453,515 26,978,806 2,525,291 10.33% 26,978,806

Fondo de Fiscalización 0 232,186,991 213,954,301 (18,232,690) -7.85% 213,954,301

Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB. 0 455,288,755 366,659,269 (88,629,486) -19.47% 366,659,269

I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina 0 299,893,851 262,144,853 (37,748,998) -12.59% 262,144,853

Fondo de Compensación ISAN 0 8,383,457 8,383,457 0 0.00% 8,383,457

0 6,673,098,666 6,620,887,779 (52,210,887) -0.78% 6,620,887,779

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción VI

TOTALES



Participaciones e Incentivos Económicos de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio


Acumulada

a Diciembre


Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 0 5,140,184,504 5,500,222,705 360,038,201 7.00% 5,500,222,705

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 0 1,121,769,050 1,242,807,068 121,038,018 10.79% 1,242,807,068

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 0 888,107,907 889,807,796 1,699,889 0.19% 889,807,796

Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal 0 107,638,681 107,844,705 206,024 0.19% 107,844,705

Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal 0 780,469,226 781,963,091 1,493,865 0.19% 781,963,091

Fondo de Aportaciones para el Fort. De los Mpios. (FORTAMUN) 0 605,158,174 629,254,840 24,096,666 3.98% 629,254,840

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 0 238,859,503 260,974,824 22,115,321 9.26% 260,974,824

Asistencia Social 0 105,850,068 105,850,068 0 0.00% 105,850,068

Infraestructura Educativa Básica 0 85,388,745 104,013,784 18,625,039 21.81% 104,013,784

Infraestructura Educativa Superior 0 47,620,690 51,110,972 3,490,282 7.33% 51,110,972

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) 0 63,698,360 69,469,218 5,770,858 9.06% 69,469,218

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológica 0 21,926,229 24,241,386 2,315,157 10.56% 24,241,386

Fondo de Aport. para la Educ. de Adultos 0 41,772,131 45,227,832 3,455,701 8.27% 45,227,832

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 0 115,969,623 123,743,818 7,774,195 6.70% 123,743,818

Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas 0 393,758,915 401,283,380 7,524,465 1.91% 401,283,380

0 8,567,506,036 9,117,563,649 550,057,613 6.42% 9,117,563,649 TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción VII



Aportaciones Federales (Ramo General 33) de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio


Acumulada

a Diciembre


0 1,311,302,072 1,677,343,786 366,041,714 27.91% 1,677,343,786

0 1,311,302,072 1,677,343,786 366,041,714 27.91% 1,677,343,786

0 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736,484 94.73% 3,249,458,109

0 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736,484 94.73% 3,249,458,109

0 0 11,869,811 11,869,811 100.00% 11,869,811

0 0 11,869,811 11,869,811 100.00% 11,869,811

0 2,980,023,697 4,938,671,706 1,958,648,009 65.73% 4,938,671,706

Derechos de Origen Federal

Retenciones 5 al Millar

TOTALES

Convenios Federales No Regularizables

Convenios de Origen Federal No Regularizables

Convenios Federales Regularizables

Convenios de Origen Federal Regularizables



Convenios de Origen Federal de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio


Acumulada

a Diciembre


0 915,851,468 1,322,439,709 406,588,241 44.39% 1,322,439,709

0 393,150,604 351,979,877 (41,170,727) -10.47% 351,979,877

0 2,300,000 2,924,200 624,200 27.14% 2,924,200

0 1,311,302,072 1,677,343,786 366,041,714 27.91% 1,677,343,786



Convenios Federales Regularizables de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio


Acumulada

a Diciembre

Subsidio Federal U. A. Z.

Organismos Públicos Descentralizados

Socorro de Ley

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción VIII No. 1.

TOTALES


0 0 55,021,000 55,021,000 100.00% 55,021,000

0 320,031,480 287,138,657 (32,892,823) -10.28% 287,138,657

0 167,522,939 899,595,401 732,072,462 437.00% 899,595,401

0 24,050,000 158,632,726 134,582,726 559.60% 158,632,726

0 58,046,242 5,000,000 (53,046,242) -91.39% 5,000,000

0 0 124,600,000 124,600,000 100.00% 124,600,000

0 0 56,000,000 56,000,000 100.00% 56,000,000

0 379,393,042 171,993,052 (207,399,990) -54.67% 171,993,052

0 112,427,338 883,793,457 771,366,119 686.10% 883,793,457

0 0 43,571,165 43,571,165 100.00% 43,571,165

0 297,100,000 308,642,926 11,542,926 100.00% 308,642,926

0 0 7,617,790 7,617,790 100.00% 7,617,790

0 5,000,000 4,844,791 (155,209) -3.10% 4,844,791

0 23,284,580 31,352,478 8,067,898 34.65% 31,352,478

0 19,534,155 65,534,155 46,000,000 235.48% 65,534,155

0 188,000,000 0 (188,000,000) 100.00% 0

0 6,500,000 6,460,334 (39,666) 100.00% 6,460,334

0 0 9,651,211 9,651,211 100.00% 9,651,211

0 0 26,388,675 26,388,675 100.00% 26,388,675

0 0 89,616,078 89,616,078 100.00% 89,616,078

0 0 13,658,028 13,658,028 100.00% 13,658,028

0 0 76,185 76,185 100.00% 76,185

0 0 70,000 70,000 100.00% 70,000

0 67,831,849 0 (67,831,849) 100.00% 0

0 0 200,000 200,000 100.00% 200,000

0 1,668,721,625 3,249,458,109 1,580,736,484 94.73% 3,249,458,109

Amsde. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo

TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 445. Artículo 1, fracción VII No. 2. y Artículo 9º.

S.H.C.P.

UAZ

Secretaría de Economía

Instituto Mexicano de la Juventud

FONART-IDEAZ

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Instituto de la Mujer Zacatecana

Secretaría General de Gobierno

Fondo de Accesibilidad al Transporte Público

Fondo para el Desarrollo Rural Sustentable

Fondo Regional FONREGION

DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia)

Auditoría Superior de la Federación

Ramo 23

Aport. Federales No Regularizables de Educación

Fondo Municipal Pavimentación

Comisión Nacional para la Cultura

Sría. De Seguridad Pública

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Alim.

Programas Regionales (Ramo 23)

Secretaría de Salud

Comisión Nacional para la Cultura Física y Deporte

Secretaría de Turismo

Comisión Nacional del Agua



Convenios Federales No Regularizables de Enero a Diciembre de 2011

ConceptoCaptación Acumulada al

Inicio

CAPTACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE Captación Acumulada

a Diciembre


0 0 0 0 0.00% 0

0 0 0 0 0.00% 0

0 0 155,532,949 155,532,949 100.00% 155,532,949

0 0 155,532,949 155,532,949 100.00% 155,532,949

0 0 155,532,949 155,532,949 100.00% 155,532,949



Subsidios de Origen Federal de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio


Acumulada

a Diciembre

Fondo de Infraestructura para Entidades

Federativas

Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las

Entidades Federativas

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades

Federativas (FEIEF)

TOTALES


Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 0 12,832,682 20,280,251 7,447,569 58.04% 20,280,251

0 3,603,938 4,513,962 910,024 25.25% 4,513,962

0 155,502 85,052 (70,451) -45.31% 85,052

0 2,182,251 2,166,861 (15,389) -0.71% 2,166,861

0 231,951 242,740 10,789 4.65% 242,740

0 5,263,794 5,692,424 428,629 8.14% 5,692,424

0 18,636 41,552 22,917 122.97% 41,552

0 375,802 2,785,114 2,409,312 641.11% 2,785,114

0 1,000,808 4,752,546 3,751,738 374.87% 4,752,546

Rendimientos de Convenios Federales 0 0 25,342,434 25,342,434 100.00% 25,342,434

0 0 381,321 381,321 100.00% 381,321

0 0 24,961,113 24,961,113 100.00% 24,961,113

Rendimientos de Subsidios Federales 0 0 735,706 735,706 100.00% 735,706

0 0 562,018 562,018 100.00% 562,018

0 0 173,689 173,689 100.00% 173,689

0 12,832,682 46,358,391 33,525,709 261.25% 46,358,391

0

Rendimientos de Aport. para la Educación Básica

Rendimiento de Aport. para los Servicios de Salud

Rendimientos de Aport. para la Infraestructura Social

Rendimientos de Aport. para el Fortalecimiento Municipal

Rendimientos de Aportaciones Múltiples

Rendimientos FAETA

Rendimientos FASP

Rendimientos del FAFEF

Total Hoja 1

Rendimientos FIEF

Convenios Federales Regularizables

Convenios Federales No Regularizables

Rendimientos FEIEF



Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio


Acumulada

a Diciembre


Rend. De Aport. Federales Regularizables 0 0 381,321 381,321 100.00% 381,321

Rend. Subsidio Federal U.A.Z. 0 0 193,374 193,374 100.00% 193,374

Rend. Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 0 0 187,947 187,947 100.00% 187,947

Rend. de Aport. Fed. No Regularizables 0 0 24,961,113 24,961,113 100.00% 24,961,113

Rend. Aportación Turismo 0 0 2,104,041 2,104,041 100.00% 2,104,041

Rend. Comisión Nal. del Agua 0 0 2,477,593 2,477,593 100.00% 2,477,593

Rend. Sría. Agric. Ganad. Desarr. Rural y Pesca 0 0 395,404 395,404 100.00% 395,404

Rend. de la Secretaría de Economía 0 0 105,975 105,975 100.00% 105,975

Rend. S.C.T. 0 0 0 0 0.00% 0

Rend. Auditoria Superior de la Federación 0 0 7,235 7,235 100.00% 7,235

Rend. Secretaría de Salud 0 0 2,278,594 2,278,594 100.00% 2,278,594

Rend. Instituto de la Mujer Zacatecana 0 0 49,897 49,897 100.00% 49,897

Rend. Consejo Nacional para la Cultura 0 0 97,590 97,590 100.00% 97,590

Rend. Sría. Agric. Ganad. Desarr. Rural y Regional 0 0 1,213,919 1,213,919 100.00% 1,213,919

Rend. Instituto Nal. de Antrop. e Historia 0 0 30,604 30,604 100.00% 30,604

Rend. Comisión Nal. Forestal CONAFORT 0 0 0 0 0.00% 0

Rend. del Sector Educativo 0 0 2,463,729 2,463,729 100.00% 2,463,729

Rend. del Fondo Municipal Catastro 0 0 0 0 0.00% 0

Rend. del Fondo Municipal Pavimentación 0 0 154,552 154,552 100.00% 154,552

Rend. de Modernización del Registro Público 0 0 0 0 0.00% 0

Rend. del Programa Desarrollo Rural 0 0 212,328 212,328 100.00% 212,328

Rend. Fondo Regional Ramo 23 0 0 221,899 221,899 100.00% 221,899

Rend. Programas Regionales Ramo 23 0 0 695,639 695,639 100.00% 695,639

Rend. FONREGION Zonas Semidesérticas 0 0 2,902,665 2,902,665 100.00% 2,902,665

Rend. Programas Regionales Zonas Semidesérticas 0 0 59,654 59,654 100.00% 59,654

Rend. Fondo del Altiplano Semidesértico 0 0 72,772 72,772 100.00% 72,772

Rend. Fondo de Apoyo a Migrantes 0 0 155,719 155,719 100.00% 155,719

Rend. Fondo al Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable 0 0 4,890,916 4,890,916 100.00% 4,890,916

Rend. Fondo Metropolitano 0 0 122,817 122,817 100.00% 122,817

Rend. Fondo para Accesibilidad a Transporte Público Personas con Discapacidad 0 0 369,146 369,146 100.00% 369,146

Rend. Secretaría General de Gobierno 0 0 564,775 564,775 100.00% 564,775

Rend. Secretaría de Seguridad Pública 0 0 985,678 985,678 100.00% 985,678

Rend. Com. Nac. De Cul. Fis. Y D. 0 0 1,303,825 1,303,825 100.00% 1,303,825

Rend. FIDERCO 0 0 0 0 0.00% 0

Rend. Secretaría de Medio Ambiente y Rec. Naturales 0 0 954,191 954,191 100.00% 954,191

Rend. DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 0 0 69,956 69,956 100.00% 69,956

0 0 25,342,434 25,342,434 100.00% 25,342,4340 0

0 12,832,682 71,700,825 58,868,143 458.74% 71,700,825

Total Hoja 2

TOTALES

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasEstados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011

Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio


Acumulada

a Diciembre


0 0 0 0 0.00% 0

0 1,835,030,219 1,835,030,219 0 0.00% 1,835,030,219

0 0 497,956,005 497,956,005 100.00% 497,956,005

0 1,835,030,219 2,332,986,224 497,956,005 100.00% 2,332,986,224 TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción VIII

Endeudamiento a Corto Plazo

Endeudamiento a Largo Plazo

Premio por Cumplimiento



Ingresos Extraordinarios de Enero a Diciembre de 2011

Concepto

Captación

Acumulada al

Inicio


Acumulada

a Diciembre

Modificado Ejercido Variación %

0 294,357,748 294,357,748 0 0.00% 294,357,748

0 223,845,285 223,845,285 0 0.00% 223,845,285

0 70,512,463 70,512,463 0 0.00% 70,512,463

0 278,075,216 278,075,216 0 0.00% 278,075,216

0 255,814,340 255,814,340 0 0.00% 255,814,340

0 17,120,803 17,120,803 0 0.00% 17,120,803

0 5,140,073 5,140,073 0 0.00% 5,140,073

0 1,701,529,858 1,701,529,858 0 0.00% 1,701,529,858

0 122,609,956 122,609,956 0 0.00% 122,609,956

0 25,695,924 25,695,924 0 0.00% 25,695,924

0 8,345,722 8,345,722 0 0.00% 8,345,722

0 1,544,878,256 1,544,878,256 0 0.00% 1,544,878,256

0 2,273,962,823 2,273,962,823 0 0.00% 2,273,962,823

Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos 6, 9 y 11 del Presupuesto de Egresos del Estado.

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública

Universidad Autónoma de Zacatecas

TOTALES

Poder Judicial

Tribunal Superior de Justicia

Tribunal de Justicia Electoral

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Organismos Autónomos

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas



Otros Poderes y Organismos Autónomos de Enero a Diciembre de 2011

Concepto Acumulado al

Inicio

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado

a Diciembre

Poder Legislativo

Legislatura del Estado

Auditoría Superior



0 1,240,119,007 1,357,180,994 (117,061,987) -9.44% 1,357,180,994

0 367,072,210 399,876,106 (32,803,896) -8.94% 399,876,106

0 20,573,268 20,573,268 0 0.00% 20,573,268

0 852,473,528 936,731,620 (84,258,091) -9.88% 936,731,620

0 1,860,878,097 1,860,877,818 279 0.00% 1,860,877,818

0 1,326,339,787 1,326,339,509 278 0.00% 1,326,339,509

0 316,855,427 316,855,426 1 0.00% 316,855,426

0 217,682,883 217,682,883 0 0.00% 217,682,883

0 1,018,060,564 1,018,060,491 72 0.00% 1,018,060,491

0 112,409,373 112,409,307 66 0.00% 112,409,307

0 145,532,533 145,532,529 4 0.00% 145,532,529

0 27,858,834 27,858,834 0 0.00% 27,858,834

0 172,089,977 172,089,976 1 0.00% 172,089,976

0 522,086,192 522,086,190 2 0.00% 522,086,190

0 34,902,373 34,902,373 0 0.00% 34,902,373

0 1,423,819 1,423,819 0 0.00% 1,423,819

0 1,757,464 1,757,464 0 0.00% 1,757,464

0 1,531,947,557 1,531,934,582 12,975 0.00% 1,531,934,582

0 6,136,189 6,136,189 0 0.00% 6,136,189

0 51,307,920 51,307,920 0 0.00% 51,307,920

0 1,474,503,448 1,474,490,473 12,975 0.00% 1,474,490,473

0 10,562,449,500 11,198,102,254 (635,652,755) -6.02% 11,198,102,254

0 7,443,921,964 8,049,574,765 (605,652,801) -8.14% 8,049,574,765

0 387,091,275 387,091,268 7 0.00% 387,091,268

0 57,841,319 57,841,313 6 0.00% 57,841,313

0 2,298,277,910 2,328,277,910 (30,000,000) -1.31% 2,328,277,910

0 143,723,588 143,723,558 31 0.00% 143,723,558

0 231,593,443 231,593,441 2 0.00% 231,593,441

0 16,213,454,724 16,966,156,139 (752,701,415) -4.64% 16,966,156,139 TOTALES

Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos 6 y Capítulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado.

Zacatecas Moderno

Incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación

Desarrollo Competitivo

Consolidación de la Infraestructura en el Estado

Vivienda Digna para Todos

Salud para Todos

Una Nueva Visión de la Cultura

Fomento a la Práctica del Deporte

Zacatecas Unido

Acuerdo por la Austeridad y Transparencia

Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad

Comunidad Migrante


Gasto Público Programable (Eje Rector y Línea Estratégica) de Enero a Diciembre de 2011

Concepto Acumulado al Inicio


a Diciembre

Zacatecas Seguro

Combate a la Inseguridad

Reforma Administrativa y Política

Prevención del Delito

Zacatecas Productivo

Fomento a la Industria Extractiva

Fortalecimiento del Comercio

Transformación del Modelo Educativo

Políticas Justas para Grupos Vulnerables

Desarrollo Turístico

Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana

Desarrollo Regional Sustentable

Alianza Estratégica Regional

Generar Facilidades y Certeza para la Inversión

Fomento y Generación de Empleo

Zacatecas Justo



0 1,240,119,007 1,357,180,994 (117,061,987) -9.44% 1,357,180,994

0 6,130,390 6,130,390 0 0.00% 6,130,390

0 290,904,443 323,708,346 (32,803,903) -11.28% 323,708,346

0 37,391,122 37,391,122 0 0.00% 37,391,122

0 13,385,977 13,385,977 0 0.00% 13,385,977

0 14,442,878 14,442,878 0 0.00% 14,442,878

0 25,390,669 25,390,662 7 0.00% 25,390,662

0 233,362,212 233,362,212 0 0.00% 233,362,212

0 619,111,316 703,369,407 (84,258,091) -13.61% 703,369,407

0 1,860,878,097 1,860,877,818 279 0.00% 1,860,877,818

0 145,157,497 145,157,497 0 0.00% 145,157,497

0 96,396,728 96,396,727 1 0.00% 96,396,727

0 871,224,704 871,224,425 278 0.00% 871,224,425

0 71,483,626 71,483,626 0 0.00% 71,483,626

0 383,631,458 383,631,458 0 0.00% 383,631,458

0 264,403,052 264,403,052 0 0.00% 264,403,052

0 28,581,032 28,581,032 0 0.00% 28,581,032

0 1,018,060,564 1,018,060,491 72 0.00% 1,018,060,491

0 519,614,577 519,614,575 2 0.00% 519,614,575

0 182,253,557 182,253,550 7 0.00% 182,253,550

0 60,279,177 60,279,177 0 0.00% 60,279,177

0 172,089,977 172,089,976 1 0.00% 172,089,976

0 32,830,629 32,830,566 63 0.00% 32,830,566

0 34,902,373 34,902,373 0 0.00% 34,902,373

0 16,090,274 16,090,274 0 0.00% 16,090,274

0 1,531,947,557 1,531,934,582 12,975 0.00% 1,531,934,582

0 4,734,573 4,734,573 0 0.00% 4,734,573

0 611,396,504 611,384,225 12,279 0.00% 611,384,225

0 1,401,616 1,401,616 0 0.00% 1,401,616

0 593,378,437 593,377,765 671 0.00% 593,377,765

0 265,581,310 265,581,285 25 0.00% 265,581,285

0 51,307,920 51,307,920 0 0.00% 51,307,920

0 4,147,197 4,147,197 0 0.00% 4,147,197

0 10,562,449,500 11,198,102,254 (635,652,755) -6.02% 11,198,102,254

0 7,243,646,707 7,849,299,508 (605,652,801) -8.36% 7,849,299,508

0 38,421,711 38,421,711 0 0.00% 38,421,711

0 37,224,998 37,224,998 0 0.00% 37,224,998

0 200,275,257 200,275,257 0 0.00% 200,275,257

0 57,841,319 57,841,313 6 0.00% 57,841,313

0 231,593,443 231,593,441 2 0.00% 231,593,441

0 120,407,198 120,407,167 31 0.00% 120,407,167

0 23,316,390 23,316,390 0 0.00% 23,316,390

0 8,463,706 8,463,706 0 0.00% 8,463,706

0 278,393,835 278,393,828 7 0.00% 278,393,828

0 24,587,025 24,587,025 0 0.00% 24,587,025

0 2,298,277,910 2,328,277,910 (30,000,000) -1.31% 2,328,277,910

0 16,213,454,724 16,966,156,139 (752,701,415) -4.64% 16,966,156,139 TOTALES

Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos 6 y Capítulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado.

Instituto Zacatecano de la Cultura

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Instituto de la Juventud

Servicios de Salud

Instituto de Cultura Física y Deporte en Zacatecas

Coordinación Estratégica paara el Desarrollo del Estado de Zacatecas

Zacatecas Moderno

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Obras Públicas

Oficialía Mayor de Gobierno

Zacatecas Justo

Secretaría de Educación y Cultura

Instituto para las Mujeres Zacatecanas

Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad

Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas

Consejo Promotor de la Vivienda Popular

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

Junta Estatal de Caminos

Consejo Zactecano de Ciencia, Tecnología e Innovación

Servicios de Salud

Instituto de Ecología y Medio Ambiente


Contraloría Interna

Oficialía Mayor

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Instituto Estatal de Migración

Zacatecas Productivo

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Secretaría de Turismo

Instituto de Desarrollo Artesanal

Secretaría General de Gobierno

Zacatecas Seguro

Contraloría Interna

Procuraduría General de Justicia

Coordinación General Jurídica

Instituto de Formación Profesional

Instituto de Selección y Capacitación del Edo. De Zacatecas

Instituto de la Defensoría Pública

Consejo Estatal de Seguridad Pública

Secretaría de Seguridad Pública

Zacatecas Unido

Secretaría Particular


Gasto Público Programable (Eje Rector y Dependencia) de Enero a Diciembre de 2011

Concepto Acumulado al InicioCOMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE

Acumulado

a Diciembre


Combate a la Inseguridad 0 367,072,210 399,876,106 (32,803,896) -8.94% 399,876,106

Fortalecimiento de las Instituciones de Procuración y Administración de Justicia 0 353,686,234 386,490,130 (32,803,896) -9.27% 386,490,130

Capacitación y Equipamiento de Instancias de Seguridad Pública 0 13,385,977 13,385,977 0 0.00% 13,385,977

Reforma Administrativa y Política 0 20,573,268 20,573,268 0 0.00% 20,573,268

Eficiencia y Modernización Administrativa 0 20,573,268 20,573,268 0 0.00% 20,573,268

Prevención del Delito 0 852,473,528 936,731,620 (84,258,091) -9.88% 936,731,620

Programas de Acciones Enfocadas a la Prevención 0 852,473,528 936,731,620 (84,258,091) -9.88% 936,731,620

0 1,240,119,007 1,357,180,994 (117,061,987) -9.44% 1,357,180,994

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.



Eje Rector Zacatecas Seguro por Línea Estratégica y Estrategia


Inicio


a Diciembre

NOMBRE

OR

GA

NIS

.XL

S

NOMBRE

OR

GA

NIS

.XL

S


Acuerdo por la Austeridad y Transparencia 0 1,326,339,787 1,326,339,509 278 0.00% 1,326,339,509

Una Política Racional y Transparente del Gasto 0 1,326,339,787 1,326,339,509 278 0.00% 1,326,339,509

Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad 0 316,855,427 316,855,426 1 0.00% 316,855,426

Audiencias Ciudadanas 0 17,362,286 17,362,286 0 0.00% 17,362,286

Coordinación con los Diferentes Órdenes de Gobierno 0 299,493,141 299,493,140 1 0.00% 299,493,140

Comunidad Migrante 0 217,682,883 217,682,883 0 0.00% 217,682,883

Visión Productiva y de Apoyo Recíproco 0 28,581,032 28,581,032 0 0.00% 28,581,032

Programa 3X1 0 189,101,851 189,101,851 0 0.00% 189,101,851

0 1,860,878,097 1,860,877,818 279 0.00% 1,860,877,818

TOTALES




Eje Rector Zacatecas Unido por Línea Estratégica y Estrategia


Inicio


a Diciembre

NOMBRE

OR

GA

NIS

.XL

S

NOMBRE

OR

GA

NIS

.XL

S

NOMBRE

OR

GA

NIS

.XL

S

NOMBRE

OR

GA

NIS

.XL

S


Fomento y Generación de Empleo 0 112,409,373 112,409,307 66 0.00% 112,409,307

Empleo Productivo 0 62,131,747 62,131,744 3 0.00% 62,131,744

Capacitación y apoyos en Áreas Estratégicas de la Región 0 32,420,344 32,420,344 0 0.00% 32,420,344

Financiamiento y apoyo a emprendedores 0 17,857,283 17,857,220 63 0.00% 17,857,220

Generar Facilidades y Certeza para la Inversión 0 145,532,533 145,532,529 4 0.00% 145,532,529

Diseñar Proyectos Estratégicos 0 16,090,274 16,090,274 0 0.00% 16,090,274

Promoción de la Inversión 0 38,069,736 38,069,736 0 0.00% 38,069,736

Creación de Infraestructura 0 91,372,523 91,372,520 4 0.00% 91,372,520

Alianza Estratégica Regional 0 27,858,834 27,858,834 0 0.00% 27,858,834

Vinculación con Diversos Sectores de la Sociedad 0 27,858,834 27,858,834 0 0.00% 27,858,834

Desarrollo Turístico 0 172,089,977 172,089,976 1 0.00% 172,089,976

Creación y Modernización de la Infraestructura Turística 0 111,438,795 111,438,794 1 0.00% 111,438,794

Fortalecimiento a la Difusión y Promoción Turística 0 31,133,349 31,133,349 0 0.00% 31,133,349

Creación y Mejoramiento de los Servicios Turísticos 0 29,517,833 29,517,833 0 0.00% 29,517,833

0 457,890,717 457,890,646 70 0.00% 457,890,646

Total Hoja 1




Eje Rector Zacatecas Productivo por Línea Estratégica y Estrategia


Inicio


a Diciembre


Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana 0 522,086,192 522,086,190 2 0.00% 522,086,190

Reconversión y Modernización Productiva 0 498,431,998 498,431,996 2 0.00% 498,431,996

Fomento a la Comercialización de Productos Agropecuarios 0 21,182,580 21,182,580 0 0.00% 21,182,580

Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo 0 2,471,615 2,471,615 0 0.00% 2,471,615

Desarrollo Regional Sustentable 0 34,902,373 34,902,373 0 0.00% 34,902,373

Atención y Protección del Medio Ambiente 0 34,902,373 34,902,373 0 0.00% 34,902,373

Fomento a la Industria Extractiva 0 1,423,819 1,423,819 0 0.00% 1,423,819

Estrategias para el Desarrollo Minero 0 1,423,819 1,423,819 0 0.00% 1,423,819

Fortalecimiento del Comercio 0 1,757,464 1,757,464 0 0.00% 1,757,464

Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior 0 881,622 881,622 0 0.00% 881,622

Fortalecimiento del Comercio Interior 0 875,842 875,842 0 0.00% 875,842

0 560,169,847 560,169,845 2 0.00% 560,169,845

0 1,018,060,564 1,018,060,491 72 0.00% 1,018,060,491

Total Hoja 3

TOTALES




Eje Rector Zacatecas Productivo por Línea Estratégica y Estrategia


Inicio


a Diciembre

NOMBRE

OR

GA

NIS

.XL

S

NOMBRE

OR

GA

NIS

.XL

S


Incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación 0 6,136,189 6,136,189 0 0.00% 6,136,189

Difusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación 0 1,000,000 1,000,000 0 0.00% 1,000,000

Aplicación de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 0 5,136,189 5,136,189 0 0.00% 5,136,189

Desarrollo Competitivo 0 51,307,920 51,307,920 0 0.00% 51,307,920

Impulso a la Investigación Científica y Tecnológica 0 39,097,563 39,097,563 0 0.00% 39,097,563

Fomento a la Formación Científica 0 12,210,357 12,210,357 0 0.00% 12,210,357

Consolidación de la Infraestructura en el Estado 0 1,474,503,448 1,474,490,473 12,975 0.00% 1,474,490,473

Vias de Comunicación 0 282,476,908 282,475,662 1,246 0.00% 282,475,662

Infraestructura Urbana 0 594,500,906 594,489,848 11,058 0.00% 594,489,848

Agua Potable y Saneamiento 0 597,525,634 597,524,962 671 0.00% 597,524,962

0 1,531,947,557 1,531,934,582 12,975 0.00% 1,531,934,582

TOTALES




Eje Rector Zacatecas Moderno por Línea Estratégica y Estrategia


Inicio


a Diciembre

NOMBRE

OR

GA

NIS

.XL

S

NOMBRE

OR

GA

NIS

.XL

S


Transformación del Modelo Educativo 0 7,443,921,964 8,049,574,765 (605,652,801) -8.14% 8,049,574,765

Calidad en la Educación 0 7,225,958,980 7,831,611,781 (605,652,801) -8.38% 7,831,611,781

Infraestructura Educativo 0 216,485,460 216,485,460 0 0.00% 216,485,460

Fomento para el Desarrollo Profesional Docente 0 1,477,524 1,477,524 0 0.00% 1,477,524

Políticas Justas para Grupos Vulnerables 0 387,091,275 387,091,268 7 0.00% 387,091,268

Formación Integral de la Niñez y la Juventud 0 54,156,583 54,156,583 0 0.00% 54,156,583

Apoyo Integral a la Mujer 0 22,454,852 22,454,852 0 0.00% 22,454,852

Calidad de Vida para Adultos Mayores 0 22,355,849 22,355,842 7 0.00% 22,355,842

Una Nueva Cultura de Ingegración 0 143,804,767 143,804,767 0 0.00% 143,804,767

Combate a la Pobreza y Marginación 0 144,319,224 144,319,224 0 0.00% 144,319,224

Vivienda Digna para Todos 0 57,841,319 57,841,313 6 0.00% 57,841,313

Construcción y Mejoramietno de la Vivienda 0 56,433,886 56,433,881 5 0.00% 56,433,881

Regularización y Uso de la Tierra 0 1,407,433 1,407,432 1 0.00% 1,407,432

0 7,888,854,558 8,494,507,345 (605,652,787) -7.68% 8,494,507,345

Total Hoja 1




Eje Rector Zacatecas Justo por Línea Estratégica y Estrategia


Inicio


a Diciembre


Salud para Todos 0 2,298,277,910 2,328,277,910 (30,000,000) -1.31% 2,328,277,910

Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud 0 1,000,172,284 1,030,172,284 (30,000,000) -3.00% 1,030,172,284

Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura 0 12,111,762 12,111,762 0 0.00% 12,111,762

Prevención para la Salud 0 1,285,993,865 1,285,993,865 0 0.00% 1,285,993,865

Una Nueva Visión de la Cultura 0 143,723,588 143,723,558 31 0.00% 143,723,558

Promoción y Descentralización de las Actividades Culturales 0 78,491,782 78,491,782 0 0.00% 78,491,782

Apoyo a la Formación y Capacitación de Artistas Zacatecanos 0 19,934,532 19,934,501 31 0.00% 19,934,501

Apoyo y Promoción del Patrimonio Cultural 0 45,297,274 45,297,274 0 0.00% 45,297,274

Fomento a la Práctica del Deporte 0 231,593,443 231,593,441 2 0.00% 231,593,441

Infraestructura Deportiva 0 176,628,428 176,628,428 0 0.00% 176,628,428

Apoyo y Fomento al Deporte 0 54,965,015 54,965,013 2 0.00% 54,965,013

0 2,673,594,942 2,703,594,909 (29,999,967) -1.12% 2,703,594,909

0 10,562,449,500 11,198,102,254 (635,652,755) -6.02% 11,198,102,254

Total Hoja 2

TOTALES




Eje Rector Zacatecas Justo por Línea Estratégica y Estrategia


Inicio


a Diciembre



0 6,220,936,310 6,636,194,636 (415,258,326) -6.68% 6,636,194,636

0 66,508,286 66,507,794 492 0.00% 66,507,794

0 63,126,425 63,126,917 (492) 0.00% 63,126,917

0 887,841,174 1,078,235,649 (190,394,475) -21.44% 1,078,235,649

0 5,234,512 5,234,512 0 0.00% 5,234,512

0 7,243,646,707 7,849,299,508 (605,652,801) -8.36% 7,849,299,508

TOTALES


Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Apoyos, Subsidios y Transferencias

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles


Egreso del Sector Educativo por Capítulos de Enero a Diciembre de 2011


Inicio


a Diciembre



0 1,015,878,592 1,045,878,592 (30,000,000) -2.95% 1,045,878,592

0 457,606,988 457,606,988 0 0.00% 457,606,988

0 500,277,125 500,277,125 0 0.00% 500,277,125

0 41,975,532 41,975,532 0 0.00% 41,975,532

0 283,686,869 283,686,869 0 0.00% 283,686,869

0 3,000,000 3,000,000 0 0.00% 3,000,000

0 2,302,425,107 2,332,425,107 (30,000,000) -1.30% 2,332,425,107


Egreso del Sector Salud por Capítulos de Enero a Diciembre de 2011


Inicio


a Diciembre

Transferencias para Servicios Personales

Transferencias para Materiales y Suministros

Transferencias para Servicios Generales

Transferencias para Bienes Muebles e Inmuebles

Transferncias para Obra Pública

Ayudas Sociales

TOTALES




0 135,719,600 135,719,600 0 0.00% 135,719,600

0 135,719,600 135,719,600 0 0.00% 135,719,600

0 3,872,889,077 3,872,889,077 0 0.00% 3,872,889,077

0 3,872,889,077 3,872,889,077 0 0.00% 3,872,889,077

0 2,214,046,860 2,214,046,860 1 0.00% 2,214,046,860

0 1,788,959,146 309,816,456 1,479,142,690 82.68% 309,816,456

0 1,519,960,041 247,943,163 1,272,016,878 83.69% 247,943,163

0 268,999,105 61,873,293 207,125,812 77.00% 61,873,293

0 261,245,432 1,740,388,121 (1,479,142,689) -566.19% 1,740,388,121

0 0 1,272,016,877 (1,272,016,878) -100.00% 1,272,016,877

0 261,245,432 468,371,244 (207,125,811) -79.28% 468,371,244

0 163,842,283 163,842,283 0 0.00% 163,842,283

0 6,222,655,537 6,222,655,536 1 0.00% 6,222,655,536


Gasto Público No Programable de Enero a Diciembre de 2011

Concepto Acumulado al InicioCOMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE Acumulado

a Diciembre

Inversiones Financieras, Previsiones Económicas y Otras

Erogaciones

Inversiones Financieras

Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

Participaciones, Aportaciones y Otros Recursos para

Municipios

Participaciones y Aportaciones a Municipios

Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros.

Deuda Pública Directa

Amortización de Capital

TOTALES

Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos del 14 al 18 del Presupuesto de Egresos del Estado.

Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Amortización de Capital

Intereses y Gastos

ADEFAS


0 120,881,770 120,881,770 0 0.00% 120,881,770

0 0 0 0 0.00% 0

0 14,837,830 14,837,830 0 0.00% 14,837,830

0 0 0 0 0.00% 0

0 135,719,600 135,719,600 0 0.00% 135,719,600Totales

Fondo de Erogaciones Contingentes

Previsiones Económicas y Salariales

Fondo de Erogaciones Especiales

Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos del 14 y 15 del Presupuesto de Egresos del Estado.



Inversiones Financieras de Enero a Diciembre de 2011

Concepto Acumulado

al Inicio


a Diciembre

Aportación a Fideicomisos Públicos


0 2,069,370,800 2,069,370,800 0 0.00% 2,069,370,800

0 1,078,939,976 1,078,939,976 0 0.00% 1,078,939,976

0 750,309,313 750,309,313 0 0.00% 750,309,313

0 21,916,952 21,916,952 0 0.00% 21,916,952

0 3,082,310 3,082,310 0 0.00% 3,082,310

0 37,418,074 37,418,074 0 0.00% 37,418,074

0 51,074,538 51,074,538 0 0.00% 51,074,538

0 73,331,852 73,331,852 0 0.00% 73,331,852

0 51,369,590 51,369,590 0 0.00% 51,369,590

0 1,928,195 1,928,195 0 0.00% 1,928,195

0 1,411,842,883 1,411,842,883 0 0.00% 1,411,842,883

0 781,963,091 781,963,091 0 0.00% 781,963,091

0 629,254,840 629,254,840 0 0.00% 629,254,840

0 388,966 388,966 0 0.00% 388,966

0 235,986 235,986 0 0.00% 235,986

0 391,675,394 391,675,394 0 0.00% 391,675,394

0 391,675,394 391,675,394 0 0.00% 391,675,394

0 3,872,889,077 3,872,889,077 0 0.00% 3,872,889,077


Fondo IV (Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal)

Rendimientos Fondo III (Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal)

Rendimientos Fondo IV (Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal)

Convenio de Desarrollo Social Municipal

Convenios de Desarrollo Social Municipal

TOTALES

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación a 10 Entidades con Menos PIB

9/11 del IEPS Sobre Venta Adicional de Diesel y Gasolinas

Fondo de Compensación del ISAN

Fondos de Aportaciones Ramo 33

Fondo III (Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal)

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Fondo Único de Participaciones

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal



Participaciones y Aportaciones a Municipios de Enero a Diciembre de 2011


Inicio

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE Acumulado

a Diciembre

FONDO ÚNICO Fondo III Fondo IV Rendimientos Des. Social Mpal.

11,993,282 3,697,719 2,713,582 2,857 2,000,000 20,407,440

11,173,109 3,936,051 2,208,869 2,786 2,000,000 19,320,815

8,128,521 2,358,398 1,259,713 1,645 3,150,000 14,898,277

9,830,221 2,788,727 1,796,173 2,061 2,050,000 16,467,182

47,838,536 12,819,744 16,611,836 12,607 4,395,622 81,678,345

12,489,757 5,136,421 3,631,452 3,917 14,000,000 35,261,547

24,278,475 8,379,130 5,455,230 6,214 2,025,486 40,144,535

15,967,368 6,748,791 5,186,080 5,302 4,500,000 32,407,541

20,988,655 7,551,546 4,839,636 5,571 3,900,000 37,285,408

239,602,931 94,898,429 90,424,224 81,116 22,331,280 447,337,980

8,531,292 1,808,208 1,363,693 1,410 2,200,000 13,904,603

16,296,531 7,487,877 3,390,368 4,996 2,351,041 29,530,813

10,056,213 2,282,155 2,594,420 2,108 2,050,000 16,984,896

40,882,899 14,220,186 9,671,451 10,700 2,000,000 66,785,236

6,738,746 1,596,156 744,878 1,073 5,140,000 14,220,853

26,687,865 13,539,461 9,844,903 10,427 4,553,123 54,635,779

169,859,095 31,878,309 59,529,043 38,182 25,521,959 286,826,588

10,967,715 2,923,749 1,950,301 2,185 4,137,117 19,981,067

38,681,900 12,092,948 10,540,092 9,968 3,646,851 64,971,759

84,275,548 22,574,918 24,197,721 20,304 7,233,580 138,302,071

12,617,240 7,825,704 2,233,714 4,731 2,000,000 24,681,389

25,458,432 8,868,963 8,510,656 7,604 4,000,000 46,845,655

24,817,094 5,376,825 5,338,369 4,677 6,742,159 42,279,124

48,585,546 22,967,098 19,972,758 18,914 13,440,820 104,985,136

16,314,698 4,769,543 5,052,656 4,267 7,427,782 33,568,946

59,230,191 26,805,290 7,172,268 16,024 2,842,499 96,066,272

12,019,744 3,232,353 1,152,973 2,040 2,000,000 18,407,110

9,160,805 2,395,695 1,138,711 1,619 3,500,000 16,196,830

1,023,472,409 340,960,394 308,525,770 285,305 161,139,317 1,834,383,195Total Hoja 1

Loreto

Luis Moya

Mazapil

Melchor Ocampo

Mezquital del Oro

Concepción del Oro

Cuauhtémoc

Chalchihuites

Fresnillo

Juchipila

Genaro Codina

Gral. Enrique Estrada

Gral. Fco. R. Murguía

Gral. Joaquín Amaro

Gral. Pánfilo Natera

Guadalupe

Huanusco

Jalpa

Jerez

Jiménez del Teul

Juan Aldama





Municipios Importe Total

García de la Cadena

Apozol

Apulco

Atolinga

Benito Juárez

Calera

Cañitas

Fondo Único Fondo III Fondo IV Rendimientos Des. Social Mpal.

28,971,870 9,738,998 9,515,942 8,413 6,050,000 54,285,223

7,613,494 1,700,357 1,234,869 1,309 2,750,000 13,300,029

20,940,487 7,880,492 4,074,054 5,448 7,000,000 39,900,481

17,579,111 3,101,576 4,850,678 3,362 6,928,012 32,462,739

12,992,780 3,492,870 2,116,392 2,531 2,000,000 20,604,573

45,244,417 17,950,610 12,051,932 13,449 5,500,000 80,760,408

20,100,331 10,319,704 6,071,744 7,410 2,445,000 38,944,189

45,327,629 20,363,245 17,273,899 16,607 2,170,133 85,151,513

20,282,672 8,631,498 6,853,889 6,864 5,157,117 40,932,040

83,853,444 69,964,590 30,445,678 46,220 5,491,063 189,800,995

69,758,128 27,889,588 26,550,596 23,830 14,000,000 138,222,142

28,826,663 14,123,813 8,894,827 10,362 2,000,000 53,855,665

7,973,802 5,377,680 1,318,604 3,170 2,000,000 16,673,256

7,216,494 2,181,687 1,196,682 1,534 2,350,000 12,946,397

82,238,081 38,374,548 26,777,418 29,130 4,878,537 152,297,714

5,504,667 1,141,828 568,205 781 2,100,000 9,315,481

22,909,285 9,181,868 6,812,021 7,122 8,965,677 47,875,973

17,144,703 5,583,394 3,664,579 4,151 2,000,000 28,396,827

16,519,706 5,527,367 3,257,403 3,971 2,000,000 27,308,447

12,708,253 3,214,982 2,428,790 2,510 2,867,267 21,221,802

37,184,729 15,882,328 9,954,403 11,633 13,243,447 76,276,540

19,789,851 8,051,527 7,067,829 6,656 4,982,290 39,898,153

66,872,577 42,202,909 14,952,309 26,600 38,192,660 162,247,055

13,354,752 5,123,977 3,845,392 3,991 3,500,000 25,828,112

54,263,390 23,206,773 13,995,792 16,793 5,964,789 97,447,537

23,089,238 9,024,758 7,609,809 7,343 2,000,000 41,731,148

17,600,076 6,828,024 5,454,770 5,442 5,157,117 35,045,429

25,488,514 12,712,974 7,911,165 9,291 2,000,000 48,121,944

45,918,722 20,270,105 13,232,050 15,045 6,000,000 85,435,922

168,630,525 31,958,627 60,747,349 38,679 26,906,641 288,281,821

33,936,327 33,936,327

1,045,898,391 441,002,697 320,729,070 339,647 230,536,077 2,004,569,554

2,069,370,800 781,963,091 629,254,840 624,952 391,675,394 3,872,889,077

Zacatecas

Total Hoja 2

Suma Total

Vetagrande

Villa de Cos

Villa García

Villa González Ortega

Villa Hidalgo

Villanueva

Por Distribuir

Noria de Ángeles

Ojocaliente

Pánuco

Pinos

Valparaíso

Sain Alto

Salvador

Santa María de la Paz

Sombrerete

Susticacan

Tabasco

Tepechitlan

Tepetongo

Teúl de González Ortega

Tlaltenango

Trancoso


Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasEstados Financieros 4to. Trimestre Ejercicio 2011


Municipios Importe Total

Rio Grande

Miguel Auza

Momax

Monte Escobedo

Morelos

Moyahua

Nochistlan


625,025,716 1,835,030,219 317,768 309,816,456 61,873,293 247,943,163 2,211,795,004

Infraestructura Urbana 18-Dic-08 18-Dic-13 60 meses TIIE + 1.0 240,000,000 0 0 92,881,579 12,881,579 80,000,000 160,000,000

Infraestructura Urbana 18-Dic-08 25-Dic-13 60 meses TIIE + 1.0 118,238,288 0 317,768 123,103,066 5,182,547 117,920,519 1

Infraestructura Urbana 19-Mar-10 31-Mar-15 60 meses Fija 266,787,428 0 0 69,794,001 19,771,357 50,022,644 216,764,784

Infraestructura Urbana 19-Oct-11 204 meses TIIE + 1.7 0 1,661,788,710 0 23,847,574 23,847,574 0 1,661,788,710

Infraestructura Urbana 01-Dic-11 01-Dic-26 180 meses TIIE + 1.38 0 173,241,509 0 0 0 0 173,241,509

Gastos de la Deuda 0 0 0 190,235 190,235 0 0

1,261,400,267 6,567,834,313 5,162,217,701 1,639,153,893 468,371,244 1,272,016,877 1,395,000,001

Financiamiento a Corto Plazo 10-Nov-10 06-May-11 6 meses TIIE + 3.5 206,666,667 0 206,666,667 4,341,725 4,341,725 0 1

Financiamiento a Corto Plazo 15 y 22-Jun-11

12 y

19/Sept/2011 3 meses TIIE + 2.50 0 623,000,000 413,000,000 216,570,288 6,570,288 210,000,000 0

Financiamiento a Corto Plazo 27-Abr-11 24-Oct-11 6 meses TIIE + 2.20 200,000,000 200,000,000 200,000,000 211,693,329 11,693,329 200,000,000 0

Financiamiento a Corto Plazo

15/12/2010,

01/03/ y

15/12, 01/06 y

31/08/11 12 y 3 meses

TIIE + 3.5,

TIIE + 3.0 854,733,600 4,938,979,734 3,637,930,684 1,206,548,551 445,765,901 760,782,650 1,395,000,000

RECONOCIMIENTO DECRETO 206 05-Jul-11 0 805,854,579 704,620,351 0 0 101,234,228 0

0 0 0 279,890,066 206,118 279,683,948 0

Adeudos Ejercicios Fiscales 0 0 0 232,301,684 206,118 232,095,566 0

Devoluciones de Ingresos 31-Dic-08 0 0 0 47,588,382 0 47,588,382 0

1,886,425,983 8,402,864,533 5,162,535,469 2,228,860,415 530,450,654 1,799,643,989 3,606,795,006

Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos del 14, 17 y 18 del Presupuesto de Egresos del Estado.

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

ADEFAS

FINANZAS

Varios

BANOBRAS

TOTALES

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

BANAMEX

BANORTE

BANORTE


Comportamiento de la Deuda Pública Directa, Obligaciones Financieras y ADEFAS de Enero a Diciembre de 2011

Acreedor Tipo de ObraFecha de

Contratación

Fecha de

VencimientoPlazo Tasa de Int.

Saldo al

01-Ene-11Contratación

Importe Pagado en

Septiembre

Interés y

Comisiones

Pagadas

Amortización de

Capital Con Cargo

Pptal.

Saldo al

31-Dic-11

Pago de Capital sin

Cargo Pptal.

DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FINANZAS

BANORTE

BANCOMER

B. INTERACCIONES

BANCOMER

HSBC-MÉXICO

Apozol 2,189,801 0 7.53%

Apulco

Atolinga

Florencia de Benito Juárez 633,981 0 1.83%

Calera 2,638,135 191,995 12.74%

Cañitas de Felipe Pescador

Concepción del Oro

Cuauhtémoc

Chalchihuites

Fresnillo

García de la Cadena 427,554 0 3.57%

Genaro Codina 9,335,864 4,318,394 50.66%

Gral. Enrique Estrada

Gral. Francisco R. Murguía 4,500,000 983,079 27.31%

Gral. Joaquín Amaro

Gral. Pánfilo Natera 2,500,000 0.00%

Guadalupe 101,377,893 83,000,000 0.00%

Huanusco 525,052 300,543 62.44%

Jalpa 2,978,894 642,506 27.45%

Jerez de García Salinas 7,266,791 0 0.00%

Jiménez del Teul

Juan Aldama 8,000,000 4,628,455 63.12%

Juchipila 3,567,615 0.00%

Loreto

Luis Moya

Mazapil

Melchor Ocampo

Mezquital del Oro 695,232 0.00%

146,636,812 94,064,972 64.15%Total Hoja 1

Financiamientos registrados conforme a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.



Saldo de Deuda Pública Indirecta a Cargo de Municipios

MunicipioMonto de

Financiamientos

Saldo al 31 de

Diciembre de 2011

Porcentaje por

Pagar

Miguel Auza 4,736,388 409,818 13.84%

Momax

Monte Escobedo

Morelos

Moyahua de Estrada

Nochistlán de Mejía 8,100,985 1,906,114 29.41%

Noria de Ángeles

Ojocaliente

2,000,000 148,148 12.96%

Pinos 8,500,000 2,789,789 38.29%

Río Grande 15,326,160 0 0.00%

Saín Alto

El Salvador

Santa María de la Paz

Sombrerete

Susticacán

Tabasco 5,802,308 0 30.08%

Tepechitlán

Tepetongo

Téul de González Ortega

Tlaltenango de Sánchez Román

Trancoso 5,825,792 1,933,333 36.62%

Vetagrande

Villa de Cos 3,635,838 0.00%

Villa García 2,216,393 0 3.68%

Villa González Ortega 2,411,575 0 0.00%

Villa Hidalgo 4,000,000 491,245 17.54%

Villanueva 5,125,311 0 0.00%

Zacatecas

67,680,750 7,678,447 11.35%

214,317,562 101,743,418 47.47%



Saldo de Deuda Pública Indirecta a Cargo de Municipios

MunicipioMonto de

Financiamientos

Saldo al 31 de

Diciembre de 2011

Porcentaje por

Pagar

Pánuco

Valparaíso

Total Hoja 2

TOTALES

Financiemientos registrados conforme a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Zacatecs y sus Municipios.

Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas · 2014-06-10 · En cumplimiento al Art....

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