PARTIDA NOMBRE PRESUPUESTO GASTO 1er. TRIM

- -

100.00 Retribuc. básicas. Gobierno 250.000,00 44.453,05

100.01 Otras Remuneraciones Gobierno - -

101.00 Retrib. Básicas pesonal directivo - -

101.01 Otras Retribuc. Personal directivo - -

110.02 Retribuc. Básicas personal eventual 55.275,92 13.046,06

110.01 Retribuc. Complementarias personal event. - -

117 Planes y fondos de pensiones - -

120.06 Trienios - -

120.09 Otras Retrib. Básicas (Retrib. Básicas) 926.429,51 196.814,51

121.00 Complemento de destino - -

121.01 Complemento específico - -

121.03 Otros complementos (Retrib. Complement.) 1.880.703,57 301.210,86

122 Retribuciones en especie - -

130.00 Retrib. Básicas personal laboral 2.406.575,33 510.659,67

130.01 Horas extraordinarias - -

130.02 Otras remuneraciones personal laboral - -

131 Remuneraciones personal laboral temporal - -

137 contrib. Planes pensiones personal laboral 5.000,00 -

143 Remunerac. Personal contratado temporal 845.589,10 73.506,19

150 Productividad 286.704,36 903,87

151 Gratificaciones 90.611,32 36.703,49

160 Seguridad Social 1.083.194,32 227.904,46

160.09 Seg. Social funcionarios 720.000,00 164.214,92

161.03 Pensiones excepcionales 10 -

161.05 Pensiones a cargo del Ayto. 1.000,00 -

162.00 Formación del personal 4.500,00 -

-

162.04 Acción social a funcionarios 6.000,00 65

162.05 Seguros del personal 62.000,00 -

162.10 Formación del personal 1.500,00 -

162.12 Indemnizaciones al personal 5.000,00 7.643,83

162.14 Acción social a laborales 6.000,00 -

162.15 Seguros empleo y garantía social 3.000,00 -

202 Arrendamiento de edificios - -

203 Arrendamiento de maquinaria 34.000,00 2.059,72

204 Arrendamiento de transporte 34.000,00 18.822,96

205 Arrendamiento de mobiliario y enseres 135.000,00 71.692,32

209 Cánones - -

210 Reparación Infraestructuras 444.000,00 70.517,92

212 Reparación edificios y construcciones 121.600,00 11.241,16

213 Reparación maquinaria y utillaje 110.510,00 31.840,69

214 Reparación elementos de transporte 49.500,00 19.581,43

215 Reparación de mobiliario 2.870,00 -

216 Reparación de equipos para proceso inform. 980 -

219 Reparación de otro inmovilizado material 16 -

220.00 Mat. De oficina no inventariable 41.700,00 12.832,89

220.01 Prensa, libros, revistas y otras publicaciones 34.256,00 15.162,12

220.02 Material informático no inventariable 11.800,00 2.922,87

221.00 Energía eléctrica 615.000,00 62.679,64

221.01 Agua 850.000,00 189.169,44

221.02 Gas 6.000,00 1.682,76

221.03 Combustible y carburantes 203.600,00 87.160,97

221.04 Vestuario 34.660,00 5.983,02

221.05 Productos alimenticios 5.800,00 656,8

221.06 Productos farmacéuticos 3.180,00 2.339,03

221.10 Productos de limpieza y aseo 40.740,00 10.494,51

221.11 Repuestos de maquinaria y elem. De transp. - -

221.12 Material electrónico, eléctrico y de telecom. - -

221.99 Materiales diversos 155.500,00 17.094,71

222.00 Gastos de teléfono 89.820,00 23.179,29

222.01 Gastos de correo 35.352,00 5.175,12

222.02 Gastos de telégrafo 210 -

223 Gastos de transportes - -

224 Primas de seguros 114.506,00 13.443,29

225.00 Tributos estatales - -

225.01 Tributos de las CC.AA. - -

225.09 Tributos - -

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 40.810,00 5.497,35

226.02 Publicidad y propaganda 146.130,00 28.252,99

226.03 Publicación en diarios oficiales - -

226.04 Gastos jurídicos 50.200,00 21.548,77

226.04 Batalla de Flores 325.000,00 28.113,60

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 220 -

226.06 Desembarco de Carlos V 220.000,00 885

226.06 Convenio con Colegio de Abogados 7.000,00 6.600,00

226.09 Actividades culturales y deportivas - -

226.99 Actividades medioambientales 12.000,00 2.997,20

226.99 Otros gastos diversos 8.010,00 158,41

226.99 Indemnización daños en vía pública - -

226.99 Otros gastos diversos (festejos) 357.500,00 140.203,09

226.99 Actos culturales 120.000,00 13.963,72

229.99 Actos deportivos 20.000,00 -

227.00 Asistencia a domicilio 328.000,00 73.716,67

227 Mtto. De la Piscina 320.000,00 323.788,24

227.00 Gastos de limpieza y servicio jardines 2.860.000,00 2.629.676,05

227.01 Campaña desratización 30.000,00 440,2

227.01 Recogida selectiva y limpieza de ríos - -

227.01 Salvamento en Playas 260.000,00 -

227.02 Transporte polígono industrial 14.000,00 -

227.02 Parques y Jardines 200.010,00 25.929,20

227.02 Club municipios España Verde 6.000,00 -

227.04 Agenda XXI local 15.000,00 -

227.04 Custodia, depósito y almacenaje 10 -

227.05 Procesos electorales y mtto. Centro comunic. 120 -

227.05 Comisión de la Juventud 30.000,00 77

227.06 Estudios y trabajos técnicos 736.100,00 152.579,92

227.08 Mtto. Estaciones bombeo 60.000,00 11.478,86

227.08 Municipio educativo 20.000,00 -

227.08 Servicios de recaudación 31.500,00 5.506,12

227.08 Obras a cargo de particulares 2.300.000,00 6.352,39

227,08 Servicio de teleasistencia 15.000,00 -

227,99 Vertedero de Meruelo 650.000,00 73.656,44

230.00 Dietas de los órganos de gobierno 7.000,00 1.072,63

230.09 Gastos de viaje del personal 10.170,00 868,08

230.10 Dietas del personal directivo 2.000,00 -

230.20 Dietas del personal no directivo - -

231.00 Gastos de locomoción del Gobierno - -

231.09 Gastos de locomoción 3.000,00 24,7

231.10 Gtos. De locomoción personal directivo 50 -

231.20 Gtos. De locomoción personal no directivo 650 -

233 Indemnizaciones al personal 100 -

240 Edición y distribución de publicaciones - -

270 Gastos imprevistos y no clasificados. - -

310 Intereses 102.294,03 10.873,60

319 Otros gastos financieros - -

340 Intereses de depósitos - -

341 Intereses de fianzas - -

352 Intereses de demora 10.000,00 273,47

358 Intereses por leasing - -

359 Otros gastos financieros 2.000,00 2.678,36

463 Subvenciones a Mancomunidades - -

470 Subvenciones a empresas para fom. Empleo - -

480 Subv. A familias e intituc.sin ánimo de lucro 30.000,00 11.700,00

481 Premios, becas, ayudas al estudio 15.600,00 10.400,00

489 Otras transferencias (subvenciones) 831.540,00 58.395,57

490 Convenio Visitas guiadas Santa María 11.000,00 -

600 Inversión nueva en terrenos y bienes 514.111,81 -

609 Otras inversione nuevas en infraestructuras - -

610 Inversión de reposición en terrenos y bienes - -

619 Expropiaciones 1.257.780,79 -

621 Terrenos y bienes naturales 60.000,00 -

622 Edificios propiedad Ayto. 240.200,00 102,04

623 Maquinaria, instalaciones y utillajes 155.500,00 -

624 Material de transporte 20.000,00 -

625 Mobiliario 14.000,00 -

626 Equipos para procesos de información 50.000,00 -

627 Informatización 10.000,00 1.578,39

629 Otras inversiones asociadas al funcionamient. 235.357,47 -

632 Desescombros Pluebla Vieja - -

632 Casa depósito de aguas - -

633 Inversiones varias 592.133,09 -

682 Obras subsidiarias - -

722 Transferencias a fundaciones estatales. - -

763 Transferencias a Mancomunidades 20.000,00 -

766 A otras entidades que agrupen municipios - -

830 Préstamos Puebla Vieja 150.000,00 3.294,17

830 Pagas anticipadas y préstamos al personal 150.250,00 13.680,00

831 Préstamos al personal a largo plazo 30.000,00 5.108,60

840 Depósitos - -

841 Fianzas - -

912 Amortizaciones 553.201,98 53.357,14

940 Devolución de depósitos - -

941 Devolución de fianzas 50.000,00 10.000,00

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T O T A L 26.124.242,60 5.987.686,54