ESTADO PRESUPUESTO PRIMER TRIMESTRE 2012
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PARTIDA NOMBRE PRESUPUESTO GASTO 1er. TRIM
- -
100.00 Retribuc. básicas. Gobierno 250.000,00 44.453,05
100.01 Otras Remuneraciones Gobierno - -
101.00 Retrib. Básicas pesonal directivo - -
101.01 Otras Retribuc. Personal directivo - -
110.02 Retribuc. Básicas personal eventual 55.275,92 13.046,06
110.01 Retribuc. Complementarias personal event. - -
117 Planes y fondos de pensiones - -
120.06 Trienios - -
120.09 Otras Retrib. Básicas (Retrib. Básicas) 926.429,51 196.814,51
121.00 Complemento de destino - -
121.01 Complemento específico - -
121.03 Otros complementos (Retrib. Complement.) 1.880.703,57 301.210,86
122 Retribuciones en especie - -
130.00 Retrib. Básicas personal laboral 2.406.575,33 510.659,67
130.01 Horas extraordinarias - -
130.02 Otras remuneraciones personal laboral - -
131 Remuneraciones personal laboral temporal - -
137 contrib. Planes pensiones personal laboral 5.000,00 -
143 Remunerac. Personal contratado temporal 845.589,10 73.506,19
150 Productividad 286.704,36 903,87
151 Gratificaciones 90.611,32 36.703,49
160 Seguridad Social 1.083.194,32 227.904,46
160.09 Seg. Social funcionarios 720.000,00 164.214,92
161.03 Pensiones excepcionales 10 -
161.05 Pensiones a cargo del Ayto. 1.000,00 -
162.00 Formación del personal 4.500,00 -
-
162.04 Acción social a funcionarios 6.000,00 65
162.05 Seguros del personal 62.000,00 -
162.10 Formación del personal 1.500,00 -
162.12 Indemnizaciones al personal 5.000,00 7.643,83
162.14 Acción social a laborales 6.000,00 -
162.15 Seguros empleo y garantía social 3.000,00 -
202 Arrendamiento de edificios - -
203 Arrendamiento de maquinaria 34.000,00 2.059,72
204 Arrendamiento de transporte 34.000,00 18.822,96
205 Arrendamiento de mobiliario y enseres 135.000,00 71.692,32
209 Cánones - -
210 Reparación Infraestructuras 444.000,00 70.517,92
212 Reparación edificios y construcciones 121.600,00 11.241,16
213 Reparación maquinaria y utillaje 110.510,00 31.840,69
214 Reparación elementos de transporte 49.500,00 19.581,43
215 Reparación de mobiliario 2.870,00 -
216 Reparación de equipos para proceso inform. 980 -
219 Reparación de otro inmovilizado material 16 -
220.00 Mat. De oficina no inventariable 41.700,00 12.832,89
220.01 Prensa, libros, revistas y otras publicaciones 34.256,00 15.162,12
220.02 Material informático no inventariable 11.800,00 2.922,87
221.00 Energía eléctrica 615.000,00 62.679,64
221.01 Agua 850.000,00 189.169,44
221.02 Gas 6.000,00 1.682,76
221.03 Combustible y carburantes 203.600,00 87.160,97
221.04 Vestuario 34.660,00 5.983,02
221.05 Productos alimenticios 5.800,00 656,8
221.06 Productos farmacéuticos 3.180,00 2.339,03
221.10 Productos de limpieza y aseo 40.740,00 10.494,51
221.11 Repuestos de maquinaria y elem. De transp. - -
221.12 Material electrónico, eléctrico y de telecom. - -
221.99 Materiales diversos 155.500,00 17.094,71
222.00 Gastos de teléfono 89.820,00 23.179,29
222.01 Gastos de correo 35.352,00 5.175,12
222.02 Gastos de telégrafo 210 -
223 Gastos de transportes - -
224 Primas de seguros 114.506,00 13.443,29
225.00 Tributos estatales - -
225.01 Tributos de las CC.AA. - -
225.09 Tributos - -
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 40.810,00 5.497,35
226.02 Publicidad y propaganda 146.130,00 28.252,99
226.03 Publicación en diarios oficiales - -
226.04 Gastos jurídicos 50.200,00 21.548,77
226.04 Batalla de Flores 325.000,00 28.113,60
226.06 Reuniones, conferencias y cursos 220 -
226.06 Desembarco de Carlos V 220.000,00 885
226.06 Convenio con Colegio de Abogados 7.000,00 6.600,00
226.09 Actividades culturales y deportivas - -
226.99 Actividades medioambientales 12.000,00 2.997,20
226.99 Otros gastos diversos 8.010,00 158,41
226.99 Indemnización daños en vía pública - -
226.99 Otros gastos diversos (festejos) 357.500,00 140.203,09
226.99 Actos culturales 120.000,00 13.963,72
229.99 Actos deportivos 20.000,00 -
227.00 Asistencia a domicilio 328.000,00 73.716,67
227 Mtto. De la Piscina 320.000,00 323.788,24
227.00 Gastos de limpieza y servicio jardines 2.860.000,00 2.629.676,05
227.01 Campaña desratización 30.000,00 440,2
227.01 Recogida selectiva y limpieza de ríos - -
227.01 Salvamento en Playas 260.000,00 -
227.02 Transporte polígono industrial 14.000,00 -
227.02 Parques y Jardines 200.010,00 25.929,20
227.02 Club municipios España Verde 6.000,00 -
227.04 Agenda XXI local 15.000,00 -
227.04 Custodia, depósito y almacenaje 10 -
227.05 Procesos electorales y mtto. Centro comunic. 120 -
227.05 Comisión de la Juventud 30.000,00 77
227.06 Estudios y trabajos técnicos 736.100,00 152.579,92
227.08 Mtto. Estaciones bombeo 60.000,00 11.478,86
227.08 Municipio educativo 20.000,00 -
227.08 Servicios de recaudación 31.500,00 5.506,12
227.08 Obras a cargo de particulares 2.300.000,00 6.352,39
227,08 Servicio de teleasistencia 15.000,00 -
227,99 Vertedero de Meruelo 650.000,00 73.656,44
230.00 Dietas de los órganos de gobierno 7.000,00 1.072,63
230.09 Gastos de viaje del personal 10.170,00 868,08
230.10 Dietas del personal directivo 2.000,00 -
230.20 Dietas del personal no directivo - -
231.00 Gastos de locomoción del Gobierno - -
231.09 Gastos de locomoción 3.000,00 24,7
231.10 Gtos. De locomoción personal directivo 50 -
231.20 Gtos. De locomoción personal no directivo 650 -
233 Indemnizaciones al personal 100 -
240 Edición y distribución de publicaciones - -
270 Gastos imprevistos y no clasificados. - -
310 Intereses 102.294,03 10.873,60
319 Otros gastos financieros - -
340 Intereses de depósitos - -
341 Intereses de fianzas - -
352 Intereses de demora 10.000,00 273,47
358 Intereses por leasing - -
359 Otros gastos financieros 2.000,00 2.678,36
463 Subvenciones a Mancomunidades - -
470 Subvenciones a empresas para fom. Empleo - -
480 Subv. A familias e intituc.sin ánimo de lucro 30.000,00 11.700,00
481 Premios, becas, ayudas al estudio 15.600,00 10.400,00
489 Otras transferencias (subvenciones) 831.540,00 58.395,57
490 Convenio Visitas guiadas Santa María 11.000,00 -
600 Inversión nueva en terrenos y bienes 514.111,81 -
609 Otras inversione nuevas en infraestructuras - -
610 Inversión de reposición en terrenos y bienes - -
619 Expropiaciones 1.257.780,79 -
621 Terrenos y bienes naturales 60.000,00 -
622 Edificios propiedad Ayto. 240.200,00 102,04
623 Maquinaria, instalaciones y utillajes 155.500,00 -
624 Material de transporte 20.000,00 -
625 Mobiliario 14.000,00 -
626 Equipos para procesos de información 50.000,00 -
627 Informatización 10.000,00 1.578,39
629 Otras inversiones asociadas al funcionamient. 235.357,47 -
632 Desescombros Pluebla Vieja - -
632 Casa depósito de aguas - -
633 Inversiones varias 592.133,09 -
682 Obras subsidiarias - -
722 Transferencias a fundaciones estatales. - -
763 Transferencias a Mancomunidades 20.000,00 -
766 A otras entidades que agrupen municipios - -
830 Préstamos Puebla Vieja 150.000,00 3.294,17
830 Pagas anticipadas y préstamos al personal 150.250,00 13.680,00
831 Préstamos al personal a largo plazo 30.000,00 5.108,60
840 Depósitos - -
841 Fianzas - -
912 Amortizaciones 553.201,98 53.357,14
940 Devolución de depósitos - -
941 Devolución de fianzas 50.000,00 10.000,00
- -
T O T A L 26.124.242,60 5.987.686,54