ESTADO PRESUPUESTO PRIMER TRIMESTRE 2012

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PARTIDA NOMBRE PRESUPUESTO GASTO 1er. TRIM - - 100.00 Retribuc. básicas. Gobierno 250.000,00 44.453,05 100.01 Otras Remuneraciones Gobierno - - 101.00 Retrib. Básicas pesonal directivo - - 101.01 Otras Retribuc. Personal directivo - - 110.02 Retribuc. Básicas personal eventual 55.275,92 13.046,06 110.01 Retribuc. Complementarias personal event. - - 117 Planes y fondos de pensiones - - 120.06 Trienios - - 120.09 Otras Retrib. Básicas (Retrib. Básicas) 926.429,51 196.814,51 121.00 Complemento de destino - - 121.01 Complemento específico - - 121.03 Otros complementos (Retrib. Complement.) 1.880.703,57 301.210,86 122 Retribuciones en especie - - 130.00 Retrib. Básicas personal laboral 2.406.575,33 510.659,67 130.01 Horas extraordinarias - - 130.02 Otras remuneraciones personal laboral - - 131 Remuneraciones personal laboral temporal - - 137 contrib. Planes pensiones personal laboral 5.000,00 - 143 Remunerac. Personal contratado temporal 845.589,10 73.506,19 150 Productividad 286.704,36 903,87 151 Gratificaciones 90.611,32 36.703,49 160 Seguridad Social 1.083.194,32 227.904,46 160.09 Seg. Social funcionarios 720.000,00 164.214,92 161.03 Pensiones excepcionales 10 - 161.05 Pensiones a cargo del Ayto. 1.000,00 - 162.00 Formación del personal 4.500,00 - - 162.04 Acción social a funcionarios 6.000,00 65 162.05 Seguros del personal 62.000,00 - 162.10 Formación del personal 1.500,00 - 162.12 Indemnizaciones al personal 5.000,00 7.643,83

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Estado de Ejecución de Gasto Presupuestario del Ayuntamiento de Laredo, difundido por el alcalde, Ángel Vega, en un ejercicio de transparencia municipal sin precedentes en la villa pejina

Transcript of ESTADO PRESUPUESTO PRIMER TRIMESTRE 2012

PARTIDA NOMBRE PRESUPUESTO GASTO 1er. TRIM

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100.00 Retribuc. básicas. Gobierno 250.000,00 44.453,05

100.01 Otras Remuneraciones Gobierno - -

101.00 Retrib. Básicas pesonal directivo - -

101.01 Otras Retribuc. Personal directivo - -

110.02 Retribuc. Básicas personal eventual 55.275,92 13.046,06

110.01 Retribuc. Complementarias personal event. - -

117 Planes y fondos de pensiones - -

120.06 Trienios - -

120.09 Otras Retrib. Básicas (Retrib. Básicas) 926.429,51 196.814,51

121.00 Complemento de destino - -

121.01 Complemento específico - -

121.03 Otros complementos (Retrib. Complement.) 1.880.703,57 301.210,86

122 Retribuciones en especie - -

130.00 Retrib. Básicas personal laboral 2.406.575,33 510.659,67

130.01 Horas extraordinarias - -

130.02 Otras remuneraciones personal laboral - -

131 Remuneraciones personal laboral temporal - -

137 contrib. Planes pensiones personal laboral 5.000,00 -

143 Remunerac. Personal contratado temporal 845.589,10 73.506,19

150 Productividad 286.704,36 903,87

151 Gratificaciones 90.611,32 36.703,49

160 Seguridad Social 1.083.194,32 227.904,46

160.09 Seg. Social funcionarios 720.000,00 164.214,92

161.03 Pensiones excepcionales 10 -

161.05 Pensiones a cargo del Ayto. 1.000,00 -

162.00 Formación del personal 4.500,00 -

-

162.04 Acción social a funcionarios 6.000,00 65

162.05 Seguros del personal 62.000,00 -

162.10 Formación del personal 1.500,00 -

162.12 Indemnizaciones al personal 5.000,00 7.643,83

162.14 Acción social a laborales 6.000,00 -

162.15 Seguros empleo y garantía social 3.000,00 -

202 Arrendamiento de edificios - -

203 Arrendamiento de maquinaria 34.000,00 2.059,72

204 Arrendamiento de transporte 34.000,00 18.822,96

205 Arrendamiento de mobiliario y enseres 135.000,00 71.692,32

209 Cánones - -

210 Reparación Infraestructuras 444.000,00 70.517,92

212 Reparación edificios y construcciones 121.600,00 11.241,16

213 Reparación maquinaria y utillaje 110.510,00 31.840,69

214 Reparación elementos de transporte 49.500,00 19.581,43

215 Reparación de mobiliario 2.870,00 -

216 Reparación de equipos para proceso inform. 980 -

219 Reparación de otro inmovilizado material 16 -

220.00 Mat. De oficina no inventariable 41.700,00 12.832,89

220.01 Prensa, libros, revistas y otras publicaciones 34.256,00 15.162,12

220.02 Material informático no inventariable 11.800,00 2.922,87

221.00 Energía eléctrica 615.000,00 62.679,64

221.01 Agua 850.000,00 189.169,44

221.02 Gas 6.000,00 1.682,76

221.03 Combustible y carburantes 203.600,00 87.160,97

221.04 Vestuario 34.660,00 5.983,02

221.05 Productos alimenticios 5.800,00 656,8

221.06 Productos farmacéuticos 3.180,00 2.339,03

221.10 Productos de limpieza y aseo 40.740,00 10.494,51

221.11 Repuestos de maquinaria y elem. De transp. - -

221.12 Material electrónico, eléctrico y de telecom. - -

221.99 Materiales diversos 155.500,00 17.094,71

222.00 Gastos de teléfono 89.820,00 23.179,29

222.01 Gastos de correo 35.352,00 5.175,12

222.02 Gastos de telégrafo 210 -

223 Gastos de transportes - -

224 Primas de seguros 114.506,00 13.443,29

225.00 Tributos estatales - -

225.01 Tributos de las CC.AA. - -

225.09 Tributos - -

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 40.810,00 5.497,35

226.02 Publicidad y propaganda 146.130,00 28.252,99

226.03 Publicación en diarios oficiales - -

226.04 Gastos jurídicos 50.200,00 21.548,77

226.04 Batalla de Flores 325.000,00 28.113,60

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 220 -

226.06 Desembarco de Carlos V 220.000,00 885

226.06 Convenio con Colegio de Abogados 7.000,00 6.600,00

226.09 Actividades culturales y deportivas - -

226.99 Actividades medioambientales 12.000,00 2.997,20

226.99 Otros gastos diversos 8.010,00 158,41

226.99 Indemnización daños en vía pública - -

226.99 Otros gastos diversos (festejos) 357.500,00 140.203,09

226.99 Actos culturales 120.000,00 13.963,72

229.99 Actos deportivos 20.000,00 -

227.00 Asistencia a domicilio 328.000,00 73.716,67

227 Mtto. De la Piscina 320.000,00 323.788,24

227.00 Gastos de limpieza y servicio jardines 2.860.000,00 2.629.676,05

227.01 Campaña desratización 30.000,00 440,2

227.01 Recogida selectiva y limpieza de ríos - -

227.01 Salvamento en Playas 260.000,00 -

227.02 Transporte polígono industrial 14.000,00 -

227.02 Parques y Jardines 200.010,00 25.929,20

227.02 Club municipios España Verde 6.000,00 -

227.04 Agenda XXI local 15.000,00 -

227.04 Custodia, depósito y almacenaje 10 -

227.05 Procesos electorales y mtto. Centro comunic. 120 -

227.05 Comisión de la Juventud 30.000,00 77

227.06 Estudios y trabajos técnicos 736.100,00 152.579,92

227.08 Mtto. Estaciones bombeo 60.000,00 11.478,86

227.08 Municipio educativo 20.000,00 -

227.08 Servicios de recaudación 31.500,00 5.506,12

227.08 Obras a cargo de particulares 2.300.000,00 6.352,39

227,08 Servicio de teleasistencia 15.000,00 -

227,99 Vertedero de Meruelo 650.000,00 73.656,44

230.00 Dietas de los órganos de gobierno 7.000,00 1.072,63

230.09 Gastos de viaje del personal 10.170,00 868,08

230.10 Dietas del personal directivo 2.000,00 -

230.20 Dietas del personal no directivo - -

231.00 Gastos de locomoción del Gobierno - -

231.09 Gastos de locomoción 3.000,00 24,7

231.10 Gtos. De locomoción personal directivo 50 -

231.20 Gtos. De locomoción personal no directivo 650 -

233 Indemnizaciones al personal 100 -

240 Edición y distribución de publicaciones - -

270 Gastos imprevistos y no clasificados. - -

310 Intereses 102.294,03 10.873,60

319 Otros gastos financieros - -

340 Intereses de depósitos - -

341 Intereses de fianzas - -

352 Intereses de demora 10.000,00 273,47

358 Intereses por leasing - -

359 Otros gastos financieros 2.000,00 2.678,36

463 Subvenciones a Mancomunidades - -

470 Subvenciones a empresas para fom. Empleo - -

480 Subv. A familias e intituc.sin ánimo de lucro 30.000,00 11.700,00

481 Premios, becas, ayudas al estudio 15.600,00 10.400,00

489 Otras transferencias (subvenciones) 831.540,00 58.395,57

490 Convenio Visitas guiadas Santa María 11.000,00 -

600 Inversión nueva en terrenos y bienes 514.111,81 -

609 Otras inversione nuevas en infraestructuras - -

610 Inversión de reposición en terrenos y bienes - -

619 Expropiaciones 1.257.780,79 -

621 Terrenos y bienes naturales 60.000,00 -

622 Edificios propiedad Ayto. 240.200,00 102,04

623 Maquinaria, instalaciones y utillajes 155.500,00 -

624 Material de transporte 20.000,00 -

625 Mobiliario 14.000,00 -

626 Equipos para procesos de información 50.000,00 -

627 Informatización 10.000,00 1.578,39

629 Otras inversiones asociadas al funcionamient. 235.357,47 -

632 Desescombros Pluebla Vieja - -

632 Casa depósito de aguas - -

633 Inversiones varias 592.133,09 -

682 Obras subsidiarias - -

722 Transferencias a fundaciones estatales. - -

763 Transferencias a Mancomunidades 20.000,00 -

766 A otras entidades que agrupen municipios - -

830 Préstamos Puebla Vieja 150.000,00 3.294,17

830 Pagas anticipadas y préstamos al personal 150.250,00 13.680,00

831 Préstamos al personal a largo plazo 30.000,00 5.108,60

840 Depósitos - -

841 Fianzas - -

912 Amortizaciones 553.201,98 53.357,14

940 Devolución de depósitos - -

941 Devolución de fianzas 50.000,00 10.000,00

- -

T O T A L 26.124.242,60 5.987.686,54