Download - Doc. exel

presupuesto de tesorería

año saldo de caja inicial moneda

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicCOBROS

PAGOS

Proveedores

Nóminas

Seguridad Social

Alquileres

Impuestos

Gtos. generales

Gtos. Financieros

Varios

TOTAL PAGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXCESO O DÉFICIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NECESIDADES FINANCIERAS

economia-excel.blogspot.com

http://www.economia-excel.blogspot.com/

B2

El presupuesto de tesorería proporciona una visión dinámica de los cobros y pagos previstos, permitiendo un análisis anticipado de la situación de liquidez de la empresa y de sus necesidades financieras

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

ANÁLISIS DE COBROS Y PAGOS TOTALES

EXCESO O DÉFICIT PAGOS COBROS

IMP

OR

TE

S


0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

f(x) = 0R² = 0

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS

NECESIDADES FINANCIERAS TENDENCIA

IMP

OR

TE


0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

f(x) = 0R² = 0

ANÁLISIS DEL SALDO DE CAJA

SALDO DE CAJA TENDENCIA

SA

LD

O