Doc. exel
5
presupuesto de tesorería año saldo de caja inicial moneda ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov COBROS PAGOS Proveedores Nóminas Seguridad Social Alquileres Impuestos Gtos. generales Gtos. Financieros Varios TOTAL PAGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EXCESO O DÉFICIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SALDO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NECESIDADES FINANCIERAS economia-excel.blogspot.com
-
Upload
alesiitasaaenz -
Category
Education
-
view
298 -
download
4
description
Exel...
Transcript of Doc. exel
presupuesto de tesorería
año saldo de caja inicial moneda
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicCOBROS
PAGOS
Proveedores
Nóminas
Seguridad Social
Alquileres
Impuestos
Gtos. generales
Gtos. Financieros
Varios
TOTAL PAGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCESO O DÉFICIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NECESIDADES FINANCIERAS
economia-excel.blogspot.com
B2
El presupuesto de tesorería proporciona una visión dinámica de los cobros y pagos previstos, permitiendo un análisis anticipado de la situación de liquidez de la empresa y de sus necesidades financieras
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
ANÁLISIS DE COBROS Y PAGOS TOTALES
EXCESO O DÉFICIT PAGOS COBROS
IMP
OR
TE
S
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
f(x) = 0R² = 0
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS
NECESIDADES FINANCIERAS TENDENCIA
IMP
OR
TE
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
f(x) = 0R² = 0
ANÁLISIS DEL SALDO DE CAJA
SALDO DE CAJA TENDENCIA
SA
LD
O
