7/21/2019 bg-junio-05

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(Miles de pesos)

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS 31.913.364.852Efectivo en caja 459.944Depósitos a la orden 4.085.234Inversiones 29.198.781.985

Portafolio directo 12.761.097.321Portafolio en administración 16.437.684.665

Cuentas por cobrar en venta de inversiones 203.271.589Oro 331.825.036Fondo Monetario Internacional 1.370.650.968

Derechos especiales de giro 403.071.469Posición de reserva 967.579.499

Fondo Latinoamericano de Reservas 795.428.220Aporte 748.943.820Pesos andinos 46.484.400

Convenios internacionales 8.861.876

CAJA Y METALES PRECIOSOS 178.342.512Moneda metálica en caja 123.710.505Metales preciosos 54.331.754

Moneda extranjera 43.006.139Moneda nacional 11.325.615

Depósitos en bancos 300.253

OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS 4.015.575.900Operaciones Repos 4.015.575.900

Bancos 3.674.500.000Corporaciones financieras 186.200.000Compañías de financiamiento comercial 43.300.000Otras entidades financieras 111.575.900

INVERSIONES MONEDA NACIONAL 3.996.287.605

Inversiones negociables en títulos de deuda 3.999.661.440TES por operaciones de expansión monetaria 3.942.065.397TES Ley 546 45.184.249Otros títulos 12.411.794

Inversiones negociables en títulos participativos 288.319Provisiones (3.662.155)

CARTERA DE CRÉDITOS 3.338.739Moneda nacional 4.437.051

Sector público Gobierno Nacional 2.339.210Corporaciones financieras 2.097.841

Provisión sobre cartera de créditos (1.098.311)

APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 2.853.217.024Moneda extranjera 653.828.783Moneda nacional 2.199.388.240

CUENTAS POR COBRAR 39.459.082Intereses y comisiones moneda extranjera 2.561.210Intereses y comisiones moneda nacional 21.378.849Anticipos de contratos 14.720.530Otras en moneda extranjera 744.183Otras en moneda nacional 10.103.341Provisiones (10.049.032)

INVENTARIOS 107.167.977Inventarios 107.210.708Provisión para protección de inventarios (42.731)

PROPIEDADES Y EQUIPO 334.091.622Costo 473.742.140

Terrenos 19.281.766Construcciones en curso 93.579.657Edificios 128.000.606Maquinaria y equipo 173.327.430Muebles y enseres y equipo de oficina 11.580.105Equipo de sistemas 40.397.629Vehículos 7.011.645Moldes y Matrices 528.488Importaciones en tránsito 34.814

Depreciación acumulada (137.617.702)Edificios (48.780.249)Maquinaria y equipo (49.246.364)Muebles y enseres y equipo de oficina (6.753.182)Equipo de sistemas (25.902.245)

Vehículos (6.704.710)Moldes y matrices (230.953)

Provisión para protección propiedad, planta y equipo (2.032.815)

OTROS ACTIVOS 1.489.661.563Moneda extranjera 5.163.801Moneda nacional 1.484.497.762

Derechos en fideicomisos 1.106.146.564Bienes de arte y cultura 218.945.190Cartera hipotecaria para vivienda 98.866.416Créditos a empleados y pensionados 6.619.860Gastos pagados por anticipado 31.436.318Cargos diferidos 16.203.832Activos fijos en almacén 7.102.998Bienes entregados en comodato 845.317Aportes permanentes 65.666Otros 959.794Provisiones (2.694.193)

VALORIZACIONES 868.955.901De bienes inmuebles 402.668.472De bienes de arte y cultura 466.287.430

T O T A L A C T I V O 45.799.462.778

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 34.312.239.179CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 10.349.685.166CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 37.862.495CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA 6.558.970CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS 92.655.532.836

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A C T I V O

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(Miles de pesos)

P A S I V O

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS 13.218.627Gastos causados por pagar - Reservas internacionales 11.603.129Otras exigibilidades que afectan reservas 1.615.498

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 25.403.619.098Billetes en circulación 15.298.593.751Depósitos en cuenta corriente 2.390.906.643

Moneda extranjeraGobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional 120.047.421Sistema financiero 6.939.098

Bancos 6.916.453Corporaciones financieras 14.551Resto del sistema financiero 8.094

Moneda nacionalSector público 50.315.177

Gobierno Nacional - Dirección del Tesoro Nacional 50.309.508Resto del sector público 5.669

Sistema financiero 2.213.598.749Bancos 1.996.545.153Corporaciones financieras 83.230.149Compañías de financiamiento comercial 90.729.168Resto del sistema financiero 43.094.280

Sector privado 6.199Otros depósitos 7.714.118.704

Moneda extranjera 110.224.569Fondos en fideicomiso 2.669.250Depósitos especiales 107.535.971Exigibilidades por servicios bancarios 19.348

Moneda nacional 7.603.894.135

Fondos en fideicomiso 2.370.809Depósitos especiales 7.592.840.116Exigibilidades por servicios bancarios 8.656.316Servicios bancarios de recaudo 26.895

TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA 266.859Moneda nacional 266.859

Depósitos Resolución Externa 5/97 Junta Directiva 228.561Otros títulos 38.298

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 2.289.850.110Moneda extranjera 439.754.881

Aportes 6.408.057DEG y pesos andinos asignados 433.346.824

Moneda nacional 1.850.095.229Aportes 1.850.095.229

CUENTAS POR PAGAR 103.332.989Intereses y comisiones moneda extranjera 564.081Intereses y comisiones moneda nacional 75.974.031Otras en moneda extranjera 7.271.630Otras en moneda nacional 19.523.247

OBLIGACIONES LABORALES 1.228.776.075Cálculo actuarial - Pensiones de jubilación 1.157.482.777Obligaciones laborales consolidadas 14.056.102Obligaciones laborales - Provisiones 57.237.195

PASIVO DIFERIDO 43.218.198

OTROS PASIVOS 13.512.878Moneda nacional 13.512.878

T O T A L P A S I V O 29.095.794.834

P A T R I M O N I O

CAPITAL 12.711.445RESERVAS 1.867.695.192

De resultados cambiarios 6.576.774Para fluctuaciones de monedas 1.768.046.537Para protección de activos 93.071.881

SUPERÁVIT 14.813.681.390Liquidación cuenta especial de cambios 453.468.193

Ajuste de cambio 13.237.583.527Superávit donado 164.846.534Superávit por inversión neta en activos actividad cultural 88.827.234Valorización de bienes inmuebles 402.668.472Valorización de bienes de arte y cultura 466.287.430

RESULTADOS 9.579.918Del ejercicio en curso 9.579.918

T O T A L P A T R I M O N I O 16.703.667.944

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 45.799.462.778

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 34.312.239.179CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 10.349.685.166CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA 37.862.495CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 6.558.970CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO 92.655.532.836

P A S I V O Y P A T R I M O N I OB

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