Razon de liquidez 2003 2004
Activo Corriente 91,584 97,135
Pasivo Corriente 54,381 77,213
Efectivo 6,383 5,701
34,827 34,671
32,971 33,271
Inventarios 3,437 5,368
Capital de trabajo
37,20319,92218,084
Razón Corriente
1.68411761460804
Inversiones Corrientes
C x C por ingresos Corrientes
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Capital de trabajo
Capital de trabajo
2003 2004 20050
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
Razón Corriente
Razón Corriente
1.258013546941581.17177377989703
Razón Acida #1
1.747319835972121.327535518630281.21716787932901
Razón acida # 3
1.364097754730510.9537642624946580.906647162750052
2003 2004 20050
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
Razón Corriente
Razón Corriente
2003 2004 20050
0.20.40.60.8
11.21.41.61.8
2
Razón Acida #1
Razón Acida #1
2003 2004 20050
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Razón Acida#3
Razón Acida#3
2005
123,362
105,278
7,464
52,062
35,924
4,779
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Capital de trabajo
Capital de trabajo
2003 2004 20050
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
Razón Corriente
Razón Corriente
2003 2004 20050
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
Razón Corriente
Razón Corriente
2003 2004 20050
0.20.40.60.8
11.21.41.61.8
2
Razón Acida #1
Razón Acida #1
2003 2004 20050
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Razón Acida#3
Razón Acida#3
Razon de operación 2003 2004
90,077 95,465
32,971 33,271
Inventarios 3,437 5,368
33,504 15,450
55,385 60,294
Ventas diarias
250.213888888889265.180555555556278.405555555556
Cuentas X Cobrar en días
131.771262364422125.465458545017129.034781394049
Rotación de Inventarios
Ingresos Operacionales
C x C por ingresos Corrientes
Cuentas por Pagar Corrientes
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN
2003 2004 2005235240245250255260265270275280285
Ventas Diarias
Ventas Diarias
2003 2004 2005122
124
126
128
130
132
134
C X C en Días
C X C en Días
2003 2004 20050
5
10
15
20
25
30
35
Rotación de Inventarios
Rtación de Inventarios
22.340344858716332.050950343317726.3024002446109
2003 2004 20050
5
10
15
20
25
30
35
Rotación de Inventarios
Rtación de Inventarios
2005
100,226
35,924
4,779
40,722
65,410
2003 2004 2005235240245250255260265270275280285
Ventas Diarias
Ventas Diarias
2003 2004 2005122
124
126
128
130
132
134
C X C en Días
C X C en Días
2003 2004 20050
5
10
15
20
25
30
35
Rotación de Inventarios
Rtación de Inventarios
2003 2004 20050
5
10
15
20
25
30
35
Rotación de Inventarios
Rtación de Inventarios
Razones de endeudamiento 2003 2004
TOTAL PASIVOS 112,063 142,909
TOTAL ACTIVOS 481,374 501,422
159,019 159,020
Total Pasivos Corrientes 54,381 77,213
Endeudamiento total
23.3%28.5%38.1%
Leverage
70.5%89.9%
133.2%
Concentración
48.5%54.0%
Capital y Prima en colocación de Acciones
2003 2004 20050
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
Endeudamiento Total
Razones de en-deudamiento
2003 2004 20050.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
Leverage
Leverage
2003 2004 200545.0%
46.0%
47.0%
48.0%
49.0%
50.0%
51.0%
52.0%
53.0%
54.0%
55.0%
Concentración
Concentración
49.7%
2003 2004 200545.0%
46.0%
47.0%
48.0%
49.0%
50.0%
51.0%
52.0%
53.0%
54.0%
55.0%
Concentración
Concentración
2005
211,880
556,403
159,020
105,278
2003 2004 20050
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
Endeudamiento Total
Razones de en-deudamiento
2003 2004 20050.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
Leverage
Leverage
2003 2004 200545.0%
46.0%
47.0%
48.0%
49.0%
50.0%
51.0%
52.0%
53.0%
54.0%
55.0%
Concentración
Concentración
2003 2004 200545.0%
46.0%
47.0%
48.0%
49.0%
50.0%
51.0%
52.0%
53.0%
54.0%
55.0%
Concentración
Concentración
Razón de rentabilidad 2003 2004
14,562 11,234
TOTAL ACTIVOS 481,374 501,422
TOTAL PATRIMONIO 369,311 358,513
Utilidad Bruta 34,692 35,171
Ingresos Operacionales 90,077 95,465
22,648 21,442
Utilidad Neta
3.0%2.2%1.4%
Renatbilidad del Patrimonio
3.9%3.1%2.2%
Rentabilidad de las ventas
Excedente (Déficit) del Ejercicio
Excedente (Déficit) Operacional
2003 2004 20050
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
Utilidad Neta
Razón de rentabilidad
2003 2004 20050.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Patri-monio
2003 2004 20050.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
Rentabilidad de las Ventas
Rentabilidad de las Ven-tas
16.2%11.8%
7.6%
Utilidad bruta sobre ventas
38.5%36.8%34.7%
Utilidad operacional
25.1%22.5%20.0%
2003 2004 20050.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
Rentabilidad de las Ventas
Rentabilidad de las Ven-tas
2003 2004 200532.0%
33.0%
34.0%
35.0%
36.0%
37.0%
38.0%
39.0%
Utilidad Bruta Sobre las Ventas
Utilidad Bruta Sobre las Ventas
2003 2004 20050.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Utilidad Operacional
Utilidad Operacional
2005
7,578
556,403
344,523
34,816
100,226
20,077
2003 2004 20050
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
Utilidad Neta
Razón de rentabilidad
2003 2004 20050.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Patri-monio
2003 2004 20050.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
Rentabilidad de las Ventas
Rentabilidad de las Ven-tas
2003 2004 20050.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
Rentabilidad de las Ventas
Rentabilidad de las Ven-tas
2003 2004 200532.0%
33.0%
34.0%
35.0%
36.0%
37.0%
38.0%
39.0%
Utilidad Bruta Sobre las Ventas
Utilidad Bruta Sobre las Ventas
2003 2004 20050.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Utilidad Operacional
Utilidad Operacional
ESTADO DE RESULTADOS
EDATEL S.A.E.S.P.
Conceptos
Jun-03 Jun-04 Jun-05
Acum Acum Acum
Ingresos Operacionales 90,077 95,465 100,226
Devoluciones, Rebajas y Descuentos - - -
90,077 95,465 100,226
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 55,385 60,294 65,410
Costos de Ventas y Operación Efectivo 40,505 44,206 45,964
Depreciación, Amortiz. y Agotamiento - Costo 14,880 16,088 19,446
34,692 35,171 34,816
GASTOS OPERACIONALES 12,044 13,729 14,739
Gastos de Administración Efectivos 7,844 8,588 8,935
Depreciación, Amortiz., Provi. y Agotam. - Gasto 4,200 5,141 5,804
Excedente (Déficit) Operacional 22,648 21,442 20,077
NO OPERATIVOS 2,235 -683 -4,985
Ingresos No Operativos 8,192 4,989 3,636
Gastos No Operativos 5,957 5,672 8,621
Excedente (Déficit) antes de Aj. x Inflación 24,883 20,759 15,092
Efecto por Exposición a la Inflación - - -
Utilidad Antes de provisión de imporrenta 24,883 20,759 15,092
Provisión Impuesto de Renta 10,321 9,525 6,452
Excedente (Déficit) del Ejercicio 14,562 11,234 7,578
BALANCE GENERAL
EDATEL S.A. E.S.P.
Conceptos Mar-03 Mar-04 Mar-05
ACTIVOS
Corrientes
Efectivo 6,383 5,701 7,464
Inversiones Corrientes 34,827 34,671 52,062
C x C por ingresos Corrientes 32,971 33,271 35,924
Otras C x C Corrientes 11,659 15,867 24,611
Inventarios 3,437 5,368 4,779
Otros Activos Corrientes 2,307 2,257 2,836
Total Activos Corrientes 91,584 97,135 123,362
No Corrientes
Inversiones No Corrientes 34,731 34,788 34,791
C x C por ingresos No Corrientes 1,851 2,178 1,996
Otras C x C No Corrientes 2,342 2,772 3,284
Propiedad, Planta y Equipo 255,865 251,401 489,580
Otros Activos No Corrientes 95,001 113,148 106,676
Total Activos No Corrientes 389,790 404,287 433,041
TOTAL ACTIVOS 481,374 501,422 556,403
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Operaciones de Crédito Público Corrientes 294 36,122 42,152
Obligaciones Financieras Corrientes 0 0
Cuentas por Pagar Corrientes 33,504 15,450 40,722
Obligaciones Laborales Corrientes 4,060 4,662 4,168
Ingresos Operacionales Netos
Utilidad Bruta
Pasivos Estimados Corrientes 13,351 16,743 16,112
Otros Pasivos Corrientes 3,172 4,236 2,124
Total Pasivos Corrientes 54,381 77,213 105,278
No Corrientes
Operaciones de Crédito Público No Corrientes 35,018
Obligaciones Financieras No Corrientes 0
Cuentas por Pagar No Corrientes 0
Bonos Pensionales y Otros Títulos 27,448 31,315 34,670
Pasivos Estimados No Corrientes 29,882 32,466 33,916
Otros Pasivos No Corrientes 352 1,915 2,998
Total Pasivos No Corrientes 57,682 65,696 106,602
TOTAL PASIVOS 112,063 142,909 211,880
PATRIMONIO
Capital y Prima en colocación de Acciones 159,019 159,020 159,020
Revalorización del Patrimonio 113,189 113,189 113,189
Reserva 56,850 39,035 33,455
Resultado del Ejercicio 14,562 11,234 4,279
Resultado de Ejercicios Anteriores 10,675 300 957
Superávit por Donaciones 0 0
Superávit por Valorizaciones 15,016 35,735 33,623
Superávit por el Método de Participación 0 0
TOTAL PATRIMONIO 369,311 358,513 344,523
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 481,374 501,422 556,403
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