TOMO XL LA PAZ, BAJA CAIIFORNIA SUR, 31 DE MAYO DE 2013 No. 23

stffit BOLETIII OFICIALDEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SURPODER EJECUTIVO

INFORMES TRIMESTRALES Sobre la Aplicac¡ón de los Recursos Federales, con Ciclosde Recursos 2009, 2010,2011 ,2012Y 2013 Correspondiente al Pr¡merTrimestre del2013del S¡stema del Formato Llnico de la Secretaría de Hac¡enda y Crédito Público- , _.rINFORME DE LA DEUDA PÚBLtCAdet gob¡erno det estado periodo comprendido det 31 dedicjembrede2ol2al3'1demarzode2ol3- _ _ - -,27H. XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ. BAJACALIFORNIASURDICTAMEN Se Autoriza el envío de la Cuenta Púbt¡ca del mes de D¡ciembre de 2012,correspondaente al H. XIV Ayuntam¡ento de La paz, oara su env¡o al H. Conqreso oe¡Estado de Baja California Sur.- - _ _ _ _ -, - _ _ _pDICTAMEN Se Autoriza el envio de la Cuenta pública Comptementaria det ejerc¡cio 2012,del H. XlVAyuntamiento de La Paz, al Honorable Congreso del Estado de Baja Cal¡forn¡asur, - ___53DICTAMEN Se autor¡za el envio de la Cuenta pública del mes de enero del 2013,correspond¡ente a¡ H. XIV Ayuntamiento de La paz, para su envio al H. Conqreso oetEstadode Baja Cal¡forn¡a Sur.- - -, - - _ __--__tsDICTAMEN Se Autoriza el env¡o de la Cuenta pública del mes de Febrero de 2013.correspond¡ente al H. Ayuntamiento de La paz, para su env¡o al H. Congreso del Estado deBaja Californ¡a Sur_ _ _ _ _ - 93FE DE ERRATAS alBoletín Ofic¡alNo.05, de fecha 20 de enero det2013, med¡ante etcualse propone la Creac¡ón del F¡de¡com¡so de Inversión, fuente alterna de pago y/o garantia,aprobado por la mayoría en la V¡gésimo pr¡mera Sesión Ord¡nar¡a de Cab¡ldo, de fecha 1Odeenerodel2o13._ __ _,-_-,__113DECRETO NÚMERO 2082 Se dectara a 2013 .Año det Centenario del lnicto de taRevolución Mex¡cana en Baja Cal¡fornia Sur _ - - 774CoNVENIO DE COOROTNACTÓN |NTER|NST|TUC|ONAL que cetebran et pode.Ejecutivo del cob¡erno del Estado L¡bre y Sobe¡ano de Baja California Sur, y por otra parteel Gob¡erno Municipal de Los Cabos, con la f¡nalidad de vig¡lar, ¡nspeccionar y verificar elservic¡o público y part¡cular de transpote terestre en el Municipio de Los Cabos. BaiaCaf ifornia Sur_ _ 1azCONVENIO ESPECIFICO en lVater¡a de M¡n¡strac¡ón de Subsid¡os para el Fortatec¡m¡entodeAcc¡ones de Salud Pública en las Entidades Federativas que celebran, por una garte e¡Ejecutivo Federaly por la otra parte elEstado Libre ySoberanode Baja California Sur- - _ _ -722

IAS IEYES Y OEMAS OISPOSCIONES SUPoRIORESSON OBLIG{TORIAS POR EL NECHO DE PUBLICARSE

DIRECCION:SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA

COiR€SPOID€NCIA O€ SEGUNDACTASEREGISTRo o@-No 0140¡83

caRÁcrERlsncas 31 tt2gi6

H. XIVAYUNTAMIE¡TTO DE MULEGE, BAJACALIFORNIASURACUERDOde la Ses¡ón Celebradaetd¡a 16de MayodelDos MilTrece. _ _ _ - 194ACTA de la Sexta Sesión Ord¡naria de Cabildo de fecha 16 de Enero del201Z, med¡ante elcualse Creaellnst¡tuio Municipalde laJuventud._ _ _ _ _ - - ,, _196GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIASURLINEAMIENTOS para la Operación del programa Estatalde Subsid¡o a la Educación deBaja California Sur. - _ _ _ 215PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNACCTON DE INCONSTTTUCTONALIDAD 36t2012_ _ - - - -, _ - - _ _ _ _ 2?sPROMOVENTE: Procuraduría ceneralde la República._ , - - _ _ 227AVISOSYEDICTOS

D€ @NÍABII0AD" - !-- "r'. ''nrEs*

't:it :'!.'

Sistemá de Formato Único do Hac¡ende y Créd¡to Públ¡coRámo Genoral33r Aportac¡ones Foderat¡vas pár¿ Entidades Fedsrátivás y Municip¡os

Perlodo ReDo¡tado : Prlm€r Trlmostrs alsl 2013C¡clo a,el Rocurso: 2009

AhualgercH.

Aporlácio.Es F€d€.al€s

0

41,072,473

0

0

41072,073

0

11.O72,013

!41,069.455

0

0.0%

't00,0%

0.0%

41.0f2,073 11,072,073 ¡¡1,072,073 41.069,455 .t00.00¿

;: il-11¿\\\'- t lt'Éctor ¿e contab¡lidadt4P*

1¡.-José R¡cardo conzález carcia

NH"qgs¡3t ñ¿ do Forrnlo Único de ftac¡o¡da y C¡ódito Pilbl¡co

R6mo G6n.ó133: Aporl¡cion6 F.d.Ét¡vás Páñ Ent¡dádos Fedoruriva3 y Munlc¡p¡o.Flariodo Repor.do : Prlfior Tr¡ñ€st o dol 20!3

c¡clo dol R@¡¡Éo: 2009

207!l ¡1.072,0131 41,012,07!l ¡1,059.5s1 100.0*

rop"sgDIR€CC]ÓN OE CONIABII¡Í]AD

Sbtom¡ de Forñab tjñico d6 Hac¡6ndá y Cródito PúblicoRaño G6nÉrá133: Fo¡do de Aportac¡oms d6 S€gurlda.l Públ¡ca {FASP}

Periodo R6lor|ádo: P¡imor T.i.'MtE d€|2013ciclo dsl R.cuBo: 2009

Ejercrdo

11 072 074 41,472,O13 a1072,473 ,1t.069,155

ñüEssS¡st€ma de FoÍnato Único d€ Haclenda y Créd¡to Público

Ramo G€noral 33: Aporiác¡ores Fod€rat¡vas perá Entjdados Fod€r¿tivá3 y Mün¡c¡piogPeriodo R€oortado : Pr¡ño. Trlmesho d6l 2O13

C¡clo del Recurso:2010

.iil: .l:rcoNiABlLrú¡D

rot¡l ü¡h¡aú¡do qFrcldo

Aporlac(ros Fed€rales

0

80,415,265

0

0

80,415,265

0

0

60,415,265

0

0

80 023.067

0

0.0%

99.5%

0.0%

80.4!5.265 80,¿t15,265 60.¡115.205 80,023,0E7 99.5%

BCSC()NTIG()

DlSECCr()N i:'i CONIAIiLi¡AO

S¡slofl. dq Formato Úñico d. Hacionday Cródito PúbricoGeturál 33: Apo.t¡c¡oños FodoraUv.s para E.tidades Fedorát¡v¿s y Muni.ip¡o6

P€r¡odo R€port¿do : Plmor fritnosrro dot 2013C¡clo dol R*!rco:2010

Froeóñ. Fondo Corvohlo

4i52651 30,415,2651 30415,2651 80,0?3,0871 995%

'i' , d€z\ (.- l ! \-J>'¡ldotdf d€ ¿onr¡b¡hdad

C.P. y{ 'r.,!a.Ricrrdo GoEález G¡rc¡a

trEss,F

Sbt ma d,a Form¡to Úñico do tlac¡endá y C.ódno Púbt¡caGonor¡l33: Fondo.le Aportácbms do Segurldad Públlca (FASP)

Psrlodo Report.do: Prlñsr lrimo¡tro del2013C¡clo del Rocu6o: 2010

E¡rlcldo alToo ñ

tul¿logo2010 80.,4r5.265 80415,265 80,.r5,¿65 80,023,08t 99.5%

¿\\cont¡b¡l¡d¿drdo Gonálsz G¿rcla

:i

BCScoNTt(30

i'. . .i,

S¡st ma cle Formato Un¡co do Hacionda y Crédilo PúblicoRamo Gereral 33: Aportac¡onos F€do.aüva3 para Ent¡d¿d* Federaüvas y Munlc¡pios

Perlodo Report¡do : Primer frlme¡trs del2013C¡clo dol Recur3o: 20ll

ÍFo rre R¡curio ToCrl

Su

Apolacio¡€s Feddal€6

0

10f,646'732

0

0

106.6¡6,732

0

0

106,64€,732

0

0

103.9U.74

0

0.0%

97.5%

o.vh

10E.646.732 'r 06,6¡t6,732 106,6¿16.732 103,9E¡¡,7,rc 97.5%

I r \\'de Contabil¡dad

RicardoGonzáloz ca.cla

BCSC(fNTIG(}

L)lllÉcalrJ\¡ alll coNTAílrl ¡oau

slstFmá de Fomato Unico d. H¿c¡endt y cród¡to Púb¡icoRámo Gon.rá|33: Aporlacion€s F.dér¿tiva3 párá Ent¡.lad€ Fedo.ál¡v¿s v lvlún¡cipio.

Paíodo R€portado: P.¡mor fr¡ñoslre dór 2013ciclo d6l ReuÉoi20ll

Prc$ao. Fo¡da corvónlo

t06.6¡5 7321 106,6¡6.7321 106,6¡16,732

gfuHSHD¡N€CC|ON DE COI.]IABILIDAO

S¡.t€ma de Fon¡¿to Ur¡¿odo Hrc¡andá y Cródito PúblicoR¡mo Genoral33: Fondo de Aporlac¡on6 do S€suridad Públic¿ IFASP)

Poriodo Rapolado : Pr¡mor fr¡meit¡o dol 2013Ciclo delR6curso: 2011

fot¡l

1ori.646.732 100 646 732 10€ 646,732 103,S3.f 7¡10

-/52\ \:... I l(-'-¿ '¿

d€ Contabll¡dadRíc¡rdo Gon2ález Garc¡a

hbESsDIRECCÓN DE CON'TABILIDAD

slstema do Forñato Ún¡co d€ Hac¡6nda v cródito PúbiicoRamo Goneral 33: Aporláciones Fedorat¡vás pará Entidades Fedoraüvás y f$unicipios

Porlodo Rsoortado : Primer Tr¡most € de¡ 2013c¡clo d6l Rocurso: 20'f2

Tlpo do Rocúrso Tolrl Mlñb¡r¡do Elárcldo

Aporlac€i€s F€derabs

60 000,000

552 030,973

0

24,000 000

552.030 971

0

24 000.000

546.408.389

0

23,662.055

40€ 352.14E

0

96.e%

71.0%

0.0%

612,030,973 576.030.971 670,¡rcE,3ES 132.014.203 75_O%

Contabil¡dadGonzález García

j] . .:::, .¡j.

ñsssSbtm¡ dr. Fomrlo Úñ¡co do H.c¡ond. y C¡édito Pr¡bl¡co

R¿no Gondd33: ^po.t!c¡on6

F€ddát¡v& prr. E.t¡dade. F.dodt¡vó y üu¡¡clp¡6Ps.iodo R.m.rrdo : P.¡Dor T.im6rte d.l 2013

C¡clo dol Rocurio:2012

Sl¡l'.do q.t{

43,902,262

¡?3 1

23,662,055

BCSCONTIGO

!,{:, ñDr(

Sbt6m¿ d6 Foñnato Úñ¡co d6 8ác¡ond¿ v Cródlo Públ¡co

Ramo GsEral 33: Fondo do Aportácioñ$ par¡ et Fo.tál.c¡mi€.do de 1.. Enüdade6 F.dot tiv¡3 (FAFEF)

Pelodo R€portldo I Pr¡mor Trimo3ke dol 2013C¡cLo d6l Rocurro: 2012

'

;- Pñ.rr.rn¡ Fo|É--conllrlo E.¡.¿r¡cd . :

lnvef siór en lólaeslf ucturaM.dq¡a&ió. de los Sisléñas d¿ Recaurtac¡¿h L@lesy de Me@isnos lúposililt6 par¡ Amplid la Base

52,741.577lf 3f4.51?

88.269.897

52.7U.57717.371.512

8S.269.897

52.7A4 517

17,371,512

89,269,897

13.529,111

0

88.269897

23.4%

0-0f

100.0%

r6E,a28.9861 't68,¿¿8,9861 lol,tltl¡,Olal 6a.¡'/s

de cont¡bllldadR¡c.rdo Gonál€z G¡rcl.

BCSCONTIGO

OlnEcclON DE COI']ÍABILIDAD

SÉtoma do Fofmato Único d€ H¿c¡ond¡ y Ccdito PúblicoRátno GoroEl ¡3: Foddo de Aportacione. pará la lrfreost r¡cturá Sociál (FAIS)

P€r¡odo Roporl¡do: Pr¡mer fr¡mdtre dol2013c¡.lo del Roc!Éo:2012

ii¡nt¡t¡¡¿o E¡o.cHo

11980 !18

BC5C()NTIGO

OIRECCION I]E CONÍASILIDAD

SÉtem¡ de Forñato Ún¡co de Haci€ndá y Cródito Públ¡co

Rarno Gemral33: Fondo de Aport¡c¡om8 Múltiples (FAlu)

Pe¡iodo Repodado : Pr¡mor frimoeke del 2013

Ciclo d6¡ RecuÉo:2012

hraesÍtucllra ed Edlcáción Básica

lntraeslruclu.a en Educác'ón Supero. Uniw.s{ara 38.442,091 38 882.091 3A.3a2 091 1¡,592.927

41,3./,

15.2.t

t14,435,694 114,8!5.698 11a,835,6981 03,S02,262 73.1.Á

BCSCONTIGO

Dlfr¿cc¡oN Dt coNfArJ[ |DAIJ

Sistema de Fo.mato Úr¡code Hác¡ondá y Crédlo Púb¡icoRamo Gsnsral33: Fondo de Aportaclon$ d€ Soguldad Pública (FASP)

Periodo Reportado r P.¡me. Trimeltte.lel 2013Cic¡o del RecúBo:2012

144.591.545 102.,r43.355

&zt\t.l c,> :.I Dqe¡lo¡ are cont¡b¡lld¿d

O.P..yA, J.t¿ Rlcardo GonzAtez Ga¡cia

BCSCONTIGO

NIPF"IñN DF'ONTAÉILIDAD

sbtoña dé Fo.máto Ún¡co ds Haciondá y crád¡lo Pr¡bl¡coR¡mo Gor*rát 33: Fon.lo de Aporl¡ciones p¡.¿ al Forlatoc¡ñ¡erúo do l@ Mun¡cip¡o! (FORTA¡,UN)

Pof¡odo Rooortádo I Pr¡m.r T.¡mo3ire dol2013Ciclo .lol Recurto: 2012

lao oE iEouFao E¡.lcEo

116.56€.042 116.566.042 116 566,042 r1r,529 074 ta.7.t

lr0. 't1t 93,1.4

)>1t \11())

Contabil¡d.drdo Gonáloz G¡rc¡a

BCSCONTIGO

S¡sleña de Fom¡to U6¡co do tl¡c¡€nda y Créd¡to Pr¡blicoSubidio! Program¡ Fondo Convon¡o: Progr¡ma! SuFto¡ á R€glas do Ope.¡cióñ

Perlodo Rooorlrdo : Prlmar Trim$tre de¡ 201 3C¡clo dol Recurlo: 2O'12

orREcc¡ÓN DE coNtAsrUOAD

ftogrúrlondó I Tor¡lCo¡r.rúoe.¡.clilco I A.ü¡l

M¡nlalr¡do EJerCldo

-,¡lnsloc¡oÉ de S€gurdadPúbrie en Máeria de Mando

00,0!0,00c 24.000,00c 24,000,000 23.662055 la_67

000 23,662,055

-1íz:l' .'. -blÉlli¡ de cont¡b¡lidao

Cf. y A ..fgÉ n¡"".¿o conáloz Garc¡a

ryEss,,tir, '

Sistema de Formato unico do Heciende y Créd¡to PúblicoRamo Goneral33: Aportaciones Fédoñt¡vas pera Ent¡dados Fedeaeüvás y Mun¡cip¡o6

Por¡odo Reoorti¡do : Primor frimestte dsl 20'13C¡clo del RocuEo: 2013

i{D€ CONTAhLIóAD .',

Progr€mtdo

Apolacioo€s F€deral€s

c

3,273,O5É,311

c

0

836,507,639

0

0

784,632,759

0

(

639,276.322

c

0.0%

76.1%

0.0%

Tot.l 3.2¡3.058.317 836,507,639 784.632.769 639,276,322 76.1%

e ContabilldedGonrálaz Garcia

ruHs*DlltECCr0f l 1.1! C(]f!IA$li,lir¡f.)

Sistómá deFormato Un¡code 8ac¡€nd¡ y crédhopúblicoRamoGor6rá133: Aportacions Fedo.at've6 p8r¡ Ent¡dado6 Feder.tiva3y t¡lun¡cipios

P.riorlo R.ponádo : Priñs Tri¡gL. ¡,,.¡ ¡13C¡clo dél RelBo:2013

P¡ó9rañ. ¡ondo coñv6nlo

333%

BCSCONTIGO

,:ri i l-i..;. :,, DIRECOÓN DL CONIAEILIDAOSi6tema do Form¡to Un¡code Hacioñda v Crédito Públ¡co

Ramo G€neral33: Fo¡dodo Aoorl¡c¡one5 pa.a la Educación Aásicav l'lormál{FAEB)Periodo Repo.tádo : Pr¡merTriñe8lrs dol2013

C¡.lo dol R6ur!o: 2013

Pfo¡rtñ. Fo¡COcw¡Ílo E¡ó.clllco

c 2.499,342.21r0000

0

667,761,69: 667,761 69: 589,388.5320

00

a&3"/.0.0.10.0%0.0%

''".u-l,ll,,:{"''-:l'.

¿';{'.i t tübrd¿ contebilid¡dc. f¡4i'.Í,iqió Élcardo Gon'ález Gárcia

roHsHDI¡IECCION DE CON IABILIOAÍ)

s¡ltem. do Formato Único de H¡c¡éñda y cré.lito Públi.oRamo Gen€ral33: Fondo de Apodac¡om3 páre la Educ6c¡ón T€cnológ¡ca y do Adulto6lFAETA)

Pe.iodo Reporl,a.lo: Pr¡mor fr¡mesi.. dol2013C¡clo dol Recuño:2013

N

26,034,1207.374 6357 149 508

7,874.6357149 508

4 8121226.681.871

61.1%!3.5%

BCSCONTIGO

.. , , a:11DIFECOóN DÉ COÑTABILIDAD

s¡stema do Formto Úñ¡co de Hacioñd¡ v c.ód¡to PúblicoR¡mo Gemral33: Fon.lo dé apo.ta.iomc par¡ ol Fortaloc¡mionto do la8 €ñl¡dádss Fedorativa6 (FAFEF)

P€¡lodo Reoortádo : P.¡mér T m6tre d€|2013c¡clo dol Récur3o: 2013

l Prog.¡m. Fo¡do, Co¡v.rlo E¡!.cll¡@

qorc¡do

lnE6¡ón en hr.aestrdctú a 40 000 000 f0 0r0.667 10.010.667 3.3rr¡r,000

00 i0,0t0,667

roHs*0rRÉccrori oE coNTAL]lLjáAt)

S¡stoma .le Fo.mab Único de Hac¡enda y Crédato PúbticoRámo Gom.ár 33: Fonrlo de Aportac¡oner pará la Int.aostructura Soc¡¡l (FAIS)

Psr¡odo R€ponado: Prim.r Trim€Bt.e rlel2013ciclo delRocureo' 2013

0

9.358 509

0

19,r67,695

22.446.3U

3.719,230

0

2 407 552

0

5,750,307

6.7¿5,S15

1,115.769

0

2 407,552

0

0

0

3 719230

0

0

0

0

0

33,473

0.o%

0.0%

3,O%

6¡,731,818 16,419,t3 G,s2a,?82 33.ó73 o_2:h

BCSCONTIGO

OINÉCCIÓN DE COMABILIOAD

Sbtoma de Formato Un¡co de H¡c¡enda y Cródiio Públ¡co

Rámo 6sDe.el33: Fondo de Aport¿cionos Múftiplss (FAr¡l)

P€lodo R€porlado r PrimorÍr¡m¿ltrs del2013Ciclo dol Recutao: 2013

Progrm¡ FondoCdslo Eldm.o

El6rcldo

rñlfaestruclúf8 eñ Edocác¡ón a¿srca

rñíÍGtrucrura@ Educaoo¡ suoerior lJñi\érsilaria

104,862 900

48.113070

0 0

0

0

0

t52,t?t.970 0 0 0

4ezr. t'r i L-¿¿

Ort ct* 6 é."ou-iria"ar. J.Fgllcardo Gonáloz Garci.

.,' ':i"'

BCSCONTIGO

DIRTCCIÓN DE CONTAAILOAD

S¡stama de Formato únicod. Hlc¡€nda y c.ódito Públ¡coGon¿ral33: Fondo d6 Aporiáclonór do Soguldad Públ¡ca (FASP)

Psr¡odo Reporr¡do : P.imsr fr¡m€lfo del 2013C¡clo d€l R€cüBo: 2011

TC¡l

ffEs;Sistoñe do Formato Ún¡co do Hsclond¡ v Crédito Público

RamoGen€r.l33: Fordo dó Aoort¡c¡o6 tará €l Fort¿lo¿¡m¡€nto de 1o3 Municlplo¡ (FoRlAflUN)Por¡odo R€oori¡do : Pr¡ñor Trimoatr€ dsl20i3

C¡clo del R€cü'lor2013

tt¡nlcrplo tcttl lllnllr¡do

0

36.02?,034

30,073,679

128,r36,488121,32f,AA1

8,515,212

0

9.006,731

7,518¡l?0

32,OX4123

30,331.971

3,461815

9,006,731

7,514,120

20.750,002

3.a61,815

0

9,006,731

7,514,424

15,837.750

0

2,643,423

0,o,1

r00.o'(100,0t{

0.01r

t6.61

tot6l | 324,0a{,29? 968

,ffizsfi.:iar detonl¡bllld¡d

Rlcaado Gorz¡loz G¡rcla

BCS.: r,:i.ir I':.,..:

PERIODO COMPRENDIOO DEL 3' DE DICIEüARE DE 2T}12AL 3I D€ IARZO DE 2OI3

El comportamiento d€l saldo de la deuda públ¡ca d¡recla e indi.ecta del cob¡emo d€t Estado, durante eltrimeslre de diciembre de 2012 a ma¡zo de 2013, mostró un sndeudamle¡to .eto tot¡l por /¡¡+9.3millones de psaos, pasando do 1,330.2 ml¡lonG do pssor ¡ 1,779.5 mlllone3 de pqeos.

Al 31 de mar¿o de 2013 la deuda d¡reda det Gobiemo d€l Estado fue por un monto de 1,756.¿l m¡llones, toque s¡gn¡ficó el 98.7% del total de la deuda públ¡ca ét Gotiemo Estatat; et resto, 23.1 m tonsa d€ oesos.es decir el l.30/6, corresponde a la douda públlc¡ irdlrecta, € docir la deuda avalada pof el Goblemodel Estado.

El saldo de la deuda públ¡ca d¡reda dEl cob¡€mo d€l Estado al mes de mazo de 2013 sa ¡ntegra de lasigu¡ente manera: 1,737.5 millones ds pe3o3 conespo¡de s la deuda contratada con la banca coÉp¡cial vlE.g millones de pegos al adeudo reconocido que t¡en€ el Gotigmo del Estado con el Foúss8te.

De acuerdo con fos saldos de c¡ene de los mes€s de dic¡gmbre de zo12 y matzo ó6 2013, la deude d¡recladel Gobiem!-del Estado registró un endeudamlento n€to por el orden de ¡r5g.g mittoÁes oe pesos, aipasar de 1'302.6 mirrones de pesos en d mes de d¡cie'nbre de 20r2 a 1,796.4 miÍon€s de pesos án ei niéde mar¿o de 20'13, este aumento se deb¡ó pfinc¡parmenie a que en este periodo se featiio ta oepoeicionde-la linea de créd¡to s¡mpre cerebrada en diciembre de 20'ti con ra ¡nstituc¡ón financ¡era santanotr [r500 0 millones.de.pesos y autor¡zada por er H. cong.eso d6r Estado mediante decreto 2020 pubr¡cado'ener Boretin ofic¡ar No. 49 de fecha 30 de octubre de 2012, m¡smc qr.¡e 6tán destinados a inve¡sionespúblicas productivas, consisleñte en obras y accionG de ¡estauración y construcción de inlrae€tructura9r¡a.11en tos cinco mun¡cip¡os de la enüdad, detem¡nadas por et Conlite d; Evatuac.¡ón ¿e Oa¡os áetFONDEN.

De igual manera se infoma que se cumplió e¡ liempo y en foma con todos los paggs programados paracubrir el servic¡o de la deuda directá.

con relac¡ón a ros sardos de ra deuda Eibrica ind¡reda der Gobi€rno der Estado en er per¡odo de d¡ciembrede 2012 a ña.zo de,2013, reg¡stro un d€sendeudamlento neto poiéi oüáie f.S n¡lloneo oe ¡esós,pasando de 27.6 a 23i mi[ones de p€sos, resp€ctivamer{e. t_o'ante¡oi, ó¡EdeciO a que se cumitié e-;t¡empo y foma con sr serv¡cio de esta deuda.avábda. De iguat manera se idna que en e€te periodo ¡ose contrató n¡ñgún t¡po de financiamiento avalado por el Gobiemo del Estado.Con respecto a la deuda ¡nd¡recta conesponcl¡ente al Fov¡ssste, se informa que el Gotiemo del Estadosigue apovando a ros mun¡cip¡os cun-rp-Le$g en tiempo i ri iá"tii-'ü-" l se,.ic¡o de esta deudareconocda-por ros municip¡os en er año 2oor. Er sardo ar ineide m"'=ó o" zólJc. ot" o.uda fue de 17.7m¡llones de pesggr gye sign¡fcó 6t 26.6% det torat de

""r";ü;;;i;;. Et r6to, 5.¡l mltones depesos, es dec¡r el 23.4%, conesponde a la deuda la deuda cgn org"ni"|no". ---

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

De esta manera, de la deuda total del Fovissste d¡sminuyó en 5.1pesos

de Vincu

al pasa. de2013.

ández Vice]l|.-. -'

pesos en mazo41.7 millones

Públ¡cas

27

Gómez

GOBIERNO DEL ESTAOO OE BAJA CALIFORNIA SURDEUOA DIRECTA E INOIRECTA CORRESPO}.¡OIENTE

AL P€RIOOO OE OICIEMBRE DE 2012 A MARZO OE 2013

-.'r

H. XIV AYUNTAI'IENÍO DE LA PAZ

COMISIÓN OE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

"2013, Año do la Salud an ol Estado do Baja Czhfom¡e Sut"

taw.&LA,ÍAZ,

La Paz, Eaja Cal¡fomia Sur, a 14 de Marzo del2013.

HONORABLE CABILDODEL XIV AYUNÍAMIENTO DE LA PAZPRESENTE

En cumplimiento a lo que establecen los articulos 157 Fracción ll y 160 Fracc¡ón X del Reglamento Interiordel H. Ayunlamienlo de la Paz, relativo a la elaboración de un Análisis de los Estados de Ingresos yEgresos de este Ayunlamiento en donde el C.C.P. Rosendo Castro Orantes, Tesorero Mun¡cipaldel H. XIVAyuntamie¡to de La Paz, hizo llegar a esta Comisión, la información corespondiente a la Cuenta públicad€l mes de Diciembre de 2012, somelemos a la consideEción de este H. Cabildo el presenle Dictamen.

1, JNGRESOS

Respecto a los ingresos, jnformamos a ustedes que el monto recaudado durante el mes de D¡ciembre del2012, Íue d^e $ 84,082,841.10 (Ochenta y cuatro millones ochenta y dos m¡l ochocienros cuarenra y unpesos 10¡00 M.N.), lo que representa una dism¡nuc¡ón en el ¡ngreso de i5Z8 % de lo presupuestad;, elcual ascend¡a a $ 99,244,097.20 {Noventa y nueve millones doscientos cuarenta y cuatro mil noventa ys¡ele pesos 20/100 M. N.), m¡smos que se detallan a mnlinuac¡ón:

5

Ingfesos de Gestión 3,003,743.35 6.551+)

Pártjdpaclones, Apoflacionos,T¡¿nslerenc¡as, Asignaciones, Subsidios yOt€sAyudas

33.31r.345 m I 35,208,021.30

Ofos Ingresos y Bene|icios

84,082,841.10 -15,161,256.10 1s.28 {")

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

"201j, Ai'o de Ie Salud en el Estedo do Baia Calllomie Sut"

ií--lÉ

t-atu7,

De los INGRESOS DE GESTION inlormamos a ustedes, que el importe presupuestado pata este mes por

$ 45,862,198,00 {cuarenta y cinco millones ochocienlos sesenta y dos mil cjento novenia y ocho pesos

OO/100 M. N.), tuvo un incremenlo del 6.55 o/o, de talforma que los jngresos aunentalon a $ 48,865,941.35(Cuarenta y ocho millones ochocientos sesenla y cinco mil novecientos cuarenta y un pesos 35/100 M. N ),y que se desglosan de la siguiente manera;

De las PARTICIPACIoNES, APoRTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIOIOS YOIRAS AYUDAS. se recibieron $ 35,208,021.30 lTre¡nta y cinco millones doscientos ocho mil veintiÚnpesos 30/100 lV. N.), contra los $ 33,3'11,345.20 (Tfeinta y tres m¡llones trescientos once m¡l lrescientos

cuarenta y cinco pesos 20/100 M. N.)que se encontraban presupuestados, lo que representa un 5.69 % de

más, y se inlegra de la s¡guienle maneral

Parliopac¡ones FedeÉles 15,146,502 20 22.477,fi6cf 7,331,083.80 4840(+)

Parlicipaoones Eslalales 1 ,312,477 .40 2,676,520.10 1,30{,04310 95.01 (+)

Fondo de Aporlaoones paÉel Fodaleomienlode los f\¡unicipios

12,5J5.214 AO 9,713,837.00 .2.821 .433 00 22 51 \-J

Programa HABITAÍ 3,166,339.00 340.078 20 .2,826.260.84 89.26 (-)

Res.¿le de Espaciós Públ¡cos 1,090,757.00 0.00 .1.m0,757 00

TOTAL 33,311,345.20 35,208,021.30 1,896,676.r0 5.69 (+)

LAYAZ&

25,715,939.58 I ,1,169,313 420.00 I 0.00

13,077157.00 13,782698.79

Produclos de üpo CoÍienle 3{.13 {-)

241,168.35 11.87 (+JAprovechamienlo de bpo Correnle 2,032,530.00

3,463,279.76 10$ 15 (+)

6.55 (+)

lngresos ñocomprendidos en las fracc. d€ laley d€ lngresos

3,173,000.00 6.636.27-o76

48,865,941.35 3,003,743.3545,862,198.00

+\

¿9

30

.ií:-ii H. XIV AYUNTAMIENÍO DE LA PAZCOMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

t 2t t-d/-"2013, Añode la Sa¡ud e el Estado de Ba¡a Cal¡lon¡a Sul'

ln¡ereses por prcfoga 0 áuto¡rz¿oon para pagar

en oarc¡alidades creditos lisca es de imDto oredial

I Gaslos de F!nconar¡lenlo 136,02101004 I 12835.631 07 l

902 42

20,000 000.00

.20,061,675.s5 i

2, EGRESOS

Respecio a los egfesos, inJormamos a usledes que el monlo totaleiercido dura¡te este mes de Dj.iemb¡edel 2012, lue de $ 162,601,554.75 (Ciento sesenta y dos millones selscientos un mit quinrenlos cincue la ycuako pesos 75/100 t\¡.N ), lo que representa un aumenlo en elgaslo de 27.22 % de io pfesupuestaCo elcua se esllmaba en $ 127,812,727.93 (Ciento velntisiete millones ochocientos doce rll seteclenrosveinlisiele pesos 93/100 M. N ), mismos Que se detallan a cont¡nuación:

123.185,378 97

i 162,601,ss4.75 i

LnY¿r-',*

De los OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS, se tenian conlemplado percrbrr rngresos pot la cantrdad de

$ 20,070,554,00 (Veinle millones setenta m¡l qurnientos cincuenla y cuat¡o pesos 00/100 l\¡ N.i. de loscuales, solo se ingresó la cant¡dad de $ 8,878.45 (Ocho m¡l ochocjentos setenta y ocho pesos 45/100M. N ) lal v como se muesi¡a a contrnuac,ón.

-65,628.84

. .t¡

lt

Empréstitos

20,070,554.00

Olrcs Gasbs y Pérdrdas Exl¡aord¡na¡ras i

34,?88,826.82 27.22l+)

H. XIV AYUNTAM¡ENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRII¡ONIO Y CUENTA PÚBLICA

"2013, Año de la Salud en el Estado de Baia Calilorhia sut"

LAYAZ&¿i ^,"

De los GASTOS DE FUNCIONAMIENÍO, el importe presupueslado para este mes correspondla a$ 132,185,378.97 (Ciento lreinla y dos millones cienlo ochenta y cinco mil lrescientos setenta y ocho pesos

97i100 M.N.), y se ejercieron $ 136,021,010,04 (Ciento feinta y seis millones veintiún mil diez pesos04f00 lV.N.), dando como fesultado un aumenlo en el gasto de 10.42 % equivalente a $ 12,835,631 07(Doce millones ochocientos treinta y c¡nco mil seiscientos treinta y un pesos 07/100 l\¡.N.), tal como semueslra en elsiguienle cuadro.

De las TRAI'ISFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYtIDAS se tenian presupuestados

$ 767,528.18 (Selecientos sesenta y siele mil quinienlos veinliocho pesos 18/100 l\¡.N.), de los cuales seejercieron $ 7,721,339.85 {S¡ete millones setecientos vejntiún m¡l trescienlos lre¡nla y nueve pesos 85/100

M.N.). obleniendo como resultado un 906 o/o oor encima de lo oresuouestado.

767,528.18 ) 7,721,339.85 i 6,953,811.67 I 906.00 (+)____ ITOTAL

De los INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PIJBLICA se ejercieron$ 18,085,158.51 (D¡ec¡ocho millones ochenta y cinco mil cient0 cincuenta y ocho pesos 51/100 M.!.j, delos $ 3'859,820.78 (Tres millones ochocientos crncuenla y nueve mil ochocientos ve¡nte pesos 78/100l\4.N.) que se tenian presupueslados, esto representa un 368.55 % de más efi lo eslimado.

,-\ '/4 -,/

Servicios Personales 103,010,57643 104,891,82106 r.881,244.63 183 (1)

Male¡rales y Suministros 5,469.167 59 25,456,218.49 19,987.110.90 365 45 (+)

Serv cLos Genera es 5.404,107.70 5,672,910.4"0 268,802.79 a.s7 (+)

Eienes Muebles, Inmuebles e Inlangibles 1,045.866.80 c00 1.045,866.80 N.A.

Inversión Pública 8,255,6604s 0.00 -8 255.660.45

TOTAL 132,185,378.97 136,021,010.04 12,835,631,07 10.42 (+)

Transferencras lnlemas y ¡6ignaciones alSector Públ¡co

711,92147 984.5¡ {+)

32

LAIAZ,

lntereses de la Derda Pub[ca

Com¡siones de la oeuda Púbiic¿

DE IOS OTROS GASfOS Y PÉRDIDASgasto alguno, s¡n embargo se ejerciócuarenta y seis pesos 35/100 lV.N.)

H, XIV AYUNTAM¡ENTO DE LA PAZ

COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUELICA

"2013, Año de la Salud en el Estedo de Beja Califonia Sut"

TAWEí

675 269 88 .14677|.1," I 1/85(jl

1.357 538.71 i

iFl"

1,357 538.71

16,052,349.921 16.052,349.92

.3.t37.775 733,437,175 73

EXTRAORDIT'IARIAS no seun monlo por $ 774,046.35

18,085,158.51 14,225,337,73

enco¡tfaba presupuestado ejercer(Setecrenios setenla t cuairo mii

Okos Gaslos 7 t4 046 35

774,046.35 ll.¡. I774,046.35

3, RESULTADO

Una vez concluido el análisis y revrsión de las cuenlas, inlormes conlables y iinancreros del mes deDiciembre del 2012, por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se observó que se obtuvoun Desahorro pof la cantidad de $ 78'518,713.65 (Selenta y ocho millones quinienios dieciocho rntlsetec¡enlos trece pesos 65/100 l\¡. N.), tal como se muestra en el siguienle cuadro.

+

Gaslos de la Deuda Pública

Amodizaclón de la Deuda lnterna conlnsl¡ludones de Crédito

3,859,820.78 368.55 (+)

33

nnz&"201j, Año da le Setua! en el Esta.lo d6 Baja Celifomia Sut"

As¡ mismo, se cuenta con un Desahorro acumulado de Enero a Diciembre de $ 120,003,767.02 (Cientove¡nle millones tres mil selec¡entos sesenta y siete pesos 02/100 M.N.), lal como se muestra en el s¡guientecuadro:

'La diforencia de $ 2.26 {oos pesos 26/100 M.N.) entre el iotal de ingreso presupuestado y el total de egfesos prcsupueslado sede¡va del redondeo de cenlavos que realiza por automátco el sistema ¡nioÍnáüco aontable.

Por lo antes expueslo, se somele a su consideración el envio de la Cuenia Pública c¡nespondiente al mesde D¡ciembre del 2012.

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRII\IONIO Y CUENTA PÚBLICA

ATENTAMENTE"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION'

PÚBLICA

C. DR.

SINDICO MUNIcIPAL

XIIREGIOOR Y PRIMER LA COtVtStÓñ

LA TOBA CAMACHONDO SECRETARIO DE LA COMISIÓN

901,512,041.00799,168,43351

919,172,200.53 901.512,043.26

120,003,767.02

LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y

ENO SORIA

C, IN6 SAUL LAMAS GUZMAN

u

a!M'o.!tq._u. !¡!IE

ekh.r ¿ i..br.bd!o o ¡qqrv¡r!¡rr trq.n

ri1' ¡.od¡. ról¡d¡¡

r{. X,! AYu¡.¡TA'v'lttr ¡ J D! rA t ¡¿ItsoRtn¡^ MUr\¡tctf¡At

15IADO DE SIÍUACIóñ¡ FTNAI{CIERAat ll Dt DlcltMaRE ot !012

!45rv9_r!E!q!!!!Lq

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|l.n¡fuJoÓ4¡dos, |'4. ¡IÓ lNdr l|

e tuB¡ó fibrto lñd¡.t

?!q1vo !!o_!!LC!t!4MJ

IIACIENOA PÚ¡I|CA / PATA¡MON

II^CIEXOA PftUú / PATRIMONIO GTNLRADOR&,rid.r dd ¡¡({,o {^hcro/o.nh.(o)aen'k¿dor d! r).(iooJ

^d.,iorct

_Lt¡!t!lt,it-

rorrl ^.rño

Na crcuhnre 3r¿,594,005.35

s 323,950,879.11

ror4 fla(|€r{DA pú3lcr/ paltuMoNro

IOTAL PASIVO Y }IACtIÑOA PÚBtrcA / PATR¡MONIO

5on p¿rte inteSr¡nle del frado de s lu¿dói fin¿nci€.a at

H. XIV AYUNTAMIENÍO DE LA PAZTE5ORER¡A MUNICIPAL

EsTADO DE ACTIVIDADESDEI1DT ENERO AL 3T DE D¡CIEMARE DE 2012

!&IANZ-------2. ¿tu

INGRIsOS Y OT¡OS gENEFICIOs

r¡¡GRESOS 0F6trf|ON

ropv.ro¡ s.bf . ¡or r¡l'.srrmpr?nor sobr .l P¿hrn¡o

conribucpier d. Mejor¿t

P¡ooudo¡ de lrpo Cor¡.n{¿

aplov¿ch¡n¡emor d€ ti9o corEi¡.

In3f.¡ot ¡o .on t .dd¡dor .ñ ¡ár Fr.cc' one ! dr la r.,y d€ tryr.brc¡ur¡dor.n €Jefctrio¡F¡s.¡ler añr.ro..r P.ndi.nl?5de tqdú¡.'ón o P¡8o

parfcrP crorrEs.aPoRT ooxE fiar{t¡€i€Ncras. asr6r{aoon3r, suas|l) 0s ysü4!¡!!!a

Trailer..ft !, a3i8¡rc'on$, subld¡or y otÉr Ay!darlubrd'ot y Su¡venc'oñ.¡

or¡os r¡¡Girsos Y sEnarrr05

lnteret$6¿¡adotdev¡loE Crédnor,3ono3y0tfosoÍoi l^ge¡or F¡^añc¡?ro!

Otor ¡ngresr y 3¿n.lrc¡or v¿¡oe

TOTAL DE INGNESOS Y OT¡O5 EENEFICIOs 5 799,¡68,433.51

136.513,15470

5,Atg,lra.¿5

25,941,313,09

¡104,9¿4,577.01

r3¡,163,744.m

,9,¿34,2¿2.29

GA'TOs Y OTRA PERDIDAS

GAsTOS Or r¡rtcrorAútt''lro

I r¡¡ le ' ¿.¿¡¡, ar',n¡cÉn.5, 5úb5d io I y otf¡e Ayod¡r

UIE!¡$.l9!Éq!El.l-Sl¡9:-q&&rqE_!4_s!uo_449!!¡

OI¡OS GÁ''O' Y PÉTIXDA5 €XYRAORDIXANIA'

TOÍAL Dg GA5ÍO5 Y Of&A! PÉiDIDAS

AHORRO / DE5AiTOSRO

' Las not¿re¡plicaliva5qoe ieacompañ¡¡¡ sonparte inreSr¿nredetE(ado d€ acri,id¡des det I de

.r0,439,6r937

1,52r,50¡ 06

5 919,17¿.200.53

i91?949¡¡!¡ 0'

^,.ntrf z -'-----)// ./

/// ,/C-.,.-"á¡-

o*,^^1",...'.,9f1*u "o,o^^

Lrc ESTHEL DE JEsusp

36

ROSENOO CASTRO ORANfES

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZTESOR€RÍA MUNICIPAL

ESfADO OE ACTIVIOADES

DE! l AL 31OE OICIEMERE DE20T2

,bll

LAMZ---tttu

INGRESOS Y OIROS 8ENEFICI05

rN6REtO5()ÉGE IóN

rhpuenor sob4 ro! Insf¿srlñpu¿roi 5ob.r el P¿r'monL.

P.oducro, d. Tlpa córleñr8 lrou tl

aprovecnamLcnto5 de r,pocor'enie {Nou e)

ln8@ioinocoñpreididoeenl¡iFÉ(.'onerd. l¿leydelñsreorC.ue¿orenEjerckio5 n5c¡ eiAnrerorsP€nd eñt€5 de !lq!d.(ión o P¿so lrob 10)

@9rE4!-Ar!44!Pa¡trcrp.doñe5 y apon¡c'oner

Pr^'c'pacio.er l¡ou ¡1)aponacronér lNoo !4

Ir¿.l.fenci¿5, arjSñ¡.ion¿t 5!br d'or y otasayúdas ¡dor¡ ¡!l

orioS rNGRFro5 Y asNFFrcrol

rñrereses Ganados d€ v¿lo,et Créd¡or Bonos v Otrorot.o! r¡3¡€ror Fr¡n..rot

4,061,67911

9,711,337-@

fOfAL OI ¡NGRESO! Y OTROS gE¡¡EFICIOS

3,473.45

tr 84,08r¡4¿JoGAsros Y ofRAs PÉRD|DAS

casr05 or FUr¡oona!¡¡ÉNTo

M¡r€nale!y5um'r6for {n É r.)

se'vr.'d 6ene.¡le5 lfi or¡ ¡5)

Ir¡^r.f encE, atisn¿c'oñ¿r subsdio5 y oÍ¡5 ayud¡rAyud¡rSodarei{¡otr16)

rNfEREs€s. cotolrsrones y ornos GAsTot oF ra pEloApúat|ca

orRos 645105 y!_É!qlpA:-r.xM9!et!A314¡

s 162,601,554.75's 78,518,713.65

rorar oÉ Gasros YotRAs PÉRotoas

AHORRO / DESABOnRO

' La¡ not¿r e¡plcativ¿i que se acomp¿ñ¿n, 5on p¿.te iñtegr¿nt€ d€tEs¡ado2012,

de Arnvrdades del l al3l

€rr..ozoMgDqeal

C P C ROSE NOO CASÍRO ORANTIS

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZTESORTRiA MUNICIPAI

TSIADO D€ VARIACIóN EN LA HACIENDA PÚ8UCA/ PATRTMONIODEt 1 AL3! DE D¡CIEMBRE DE 2012

{&LA,NZ- t ¿.^;

' ta3 rol¡3 éxplicátiv3s que s€ acompeña¡, son parte integráñt€ del tlado de Var¡aciores€n la Haciend. Públ¡G / Pát.iNnE ¿l31de

coNcEPtocoNfRlBUtoo

PATRIMOIIIOGEIIERADO

TOTAI

-5 ¡15,950,605,44P¡tr¡monio Neto ¡l Fiñál det Mér Ant.tor s 171,00o,¡9a.60 -t 235,95r.tl)o.0a

R.difiÓ.¡onci d. R.s!lr¿d6 d. tj€rc¡

H, XIV AYUNTAMIENTO DJ LA PAZTE5ORERIA MUNTCIPAL

ESTADO DT TLUIOS DE EFECTIVO

DEI l DE ENEROAL 31OI DICIEMBñI OE 2012

&

FLU'OS O¡ E'¿cnVO DF L¡5 ^cflloÁDls

DÉ OPÉ¡AíóI

convrburion?i d. MejocsProdudord€r'po CoieitAp,o!€.h¡ñEn.oi d¿ I'Po corrnr.Insr60r ñoronpr¿ididor en ¡r rf¡60ñ.r de r¡ l.yd.Ingf.sr c¡útador et tJ¿froo!Fi3..1.!Anre¡or.t ¡erd'.n¡$ d¿ uqúid¡.idn o p¡3o

Tr¿nle'.n.ia!, arl4i¡aoñcr Y 5ub5idror Y otÍ ayud¡r

'1¡¡il.reno¡, a!¡úoon.r Subridrit.r.s.,, c.ñson r Yono5 ldororo! Garor y Pé,drdar Errao'd¡nanü -----_--,1.+1.5-e4,CÉ-

rrulo5 ¡.¡o' d. E ..uvo pór a.rrv¡d.d.¡ d. oP.'tdón_1__jl4/Qlz!¡q1

tuuror pt s.crlvo of las acav|oap.s p. rNvrRrofr¡nr.ñ.ntód. Bi.n.r riiúebl.r, rimuebl.r. hr¡ilibl.r .59,7s4,395.s3

aúJo, ndo' ¿é El6ú0 pof A(Úid¡dG d. lñv.uión .t 59,7s4,r95,33

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ofp¡rf¿.ono pr¿¡orn(emenrodeproÉedororInd.ñ.nro de r.¡!ñdú.r Y @nf ibrñfeñ€ntod..tar ru.¡¡e5 po¡ p4r ¡.oiopl¡¡oúr¡em.nlo de hr¿brcobr¿dot por ¿dpransdol¡r.ñ.nto d€ p,an¡ñ05d. ¡¡ d.!d¿ p'rbl'ca: r¿rlorla¡ohd¿m€ñb d€ 4o4¡qm.5 (p¡.doñio)

Indemeñro.n toidor de ¡I¿ch.¡ói .rp¿dtn¡

f.i'o.ad'¡uR'.iónd.bidnc3Y!e^icio!

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'Lar noG¡ c¡p/'¿áriv¡r q!.!e

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EFECÍTVOAL F|NA! Otr PERTOOO $ 29,946,A01.64

¿(omp¡r¿ñ, son ráír 'ñ'eB'rñre

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UcEsT)rE|AoEJESLJSPoNcEBELTRAN

39

CF.C AOSENDO CASfRO ORANTES

H. XIV AYUNTAMIENÍO DE I.A PAZTESORERIA MUN!CIPAT

ESTADO OE FLUIOS OE EFECTIVO

OEI l AL ¡1O' DICIEMS¡E DE 2012

,&IAnZ--- t,tu

FLU'or oÉ ..Ecr,vo oE ras acfrvroaoEs 0c oPr¡acrorr

Product6 d. I'po.of h.r.ar.ovech.Ei€trro! d. rrpo .of'.ntal¡Sre$¡ no.ompr.ndidor.¡ l¡5ifáGlo¡etdt l¿ L.y d. rñ1160rc¡uradoi.n ¡jÚqoot tunl.la¡renor.5 perd¡.nrrr d. qúid{¡ó¡ o P¡30Pad¡dp.oones y aDdr¡M.iTr¡ilcf eñ.iar,a!ranr.en4 y slbld'or Í olf ¡r aYúd¡rOror ¡ryr.rd v Seretds v¡no¡

M.r€n¡LeY5!ñúkkot

r.¡nl¿¡.ncr¡s¡ Asi¡ñ.erc¡.sub3dio¡ y ot¡i ayudülñ¡.r¿r.¡¡ Clm¡rbñ.r y O¡.o. t¡rd d. l¡ Oeud¡ públ'o

2,¿73,594,35

¿721,3¡9.35

'IIJIOS OI EfECNVO DE IA5 ASI¡VIDAD'' OFÉNANCIAMIENTO

Ditñinu.iór .ñ lo¡do¡ de ¡f.da.¡óñ .rp.cmooÉm'nución d€ orf4 d€fedro¡ ¡ fe.¡ltf €le.rÚo o equivár.nlóorrmtnuc'ón en¡ntkirB ¡ pfoveedo..r ror.dqu¡¡¡dón d. bi.n.i y Fdlclo¡oúmi¡ucló^ d€ ¡iricip.r ¡ conr.t¡si¿¡ pd obi.r públot0trñlnu.ló0de r¡é¡támor o¡of8¿doi ¡ ¡¡sophtoricf .m€nlo d€ seto(o!p.RoEree pof p¡3¡¡

InreD.nrode@.l|¡tlar por oDf.! pdbl¡.¡s por pasa¡harft ñrode r.reñc'oñ.r y.oñklburl0@5 por p¿!¡.lñd€ñemodeoú.r Gñt¡5 pot p

¡ñcrcmln¡o.n deúdor€!dNeñor lor .obr¡r ¡ .ono pE¡or¡crche¡ro e¡ v¡rof e¡.n 3.Dtrn¡rndeñ.ñlo e ¡ñt!.tro! pq s¿ddáloúmlnucióD dé 0Í6 dodñ€ñtos pof p¡¡á, ¡ cono pla¡oorrñr.!.b¡ de rngr.br c.br¡d6 por ¡d.lant¡dooúhiru.tón de D,ér.@! d. ¡¡ deud¡ ptlbrc ¡nre¡n¡ pd p¡ga.D6miñu.ió¡ der€rull¡dord¿ e¡e¡dclor ¡oténorét

rluros p€ EtÉcrrvo pr r,^s ac¡rvtDAprs p¡ Inv€Rl|ÓIncrcñei¡o d.B¡.n8 r¡u.ble¡. l¡@bh¡ . |n¡¡nllbl6

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-¡,650,¡:rc.23

Flú16 Éror d€ ald¡w ror adMd.d.i de F¡dñtni.nlo 5 t,723,tzr.r6

lnreheñro / D¡tñ¡ño.lón Net¡.n.1ll€c vó -S 49,839,760 95

úf.ctivoElln¡.lodllPénodo 19,892,959.31

EFECÍ¡VOAL ftNAL OEI PEOODO -5 29.946.401.54

=\.s'".,

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40

c.P.c. Ros€Noo cAs¡Ro oRANTES

wtr

lAnZTesoneRía MuNrcrpar-

SusornrcclóH o¡ Coilrnsruolo

Orsan¡zac¡ón v Obieto Social. Et Mun¡c¡p¡oAdm¡nistrac¡ón Púb¡ica Mun¡cipal en general,organ¡¿ac¡onal son los que establece de acueado

OrBánica Muñ¡cipal.

{&LAN1L---Et*

1

NOTAS oE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A Los EsTADos FINANCIERoS

At 31 DE DICI€MBRE DE 2012

lntroducc¡ón. Los estados fin¿ncieros de los entes públicos. proveen de ¡nformac¡ón

f¡nancier¿ a los princ¡pales usuar¡os de la misma, al congreso ya los c¡udadanos.

El objetavo del presente docomento es la revelac¡ón de¡ contexto y de los aspedos

económicos-f¡nanc¡eros más relevantes que influyeron en las dec¡siones de¡ per¡odo, y

que fueron considerados en la elaboraclón de los estados f¡nanc¡eros, para la mayor

comprens¡ón de los mismos y sus pañicularidades.

Autor¡zación e H¡stor¡a, De acuerdo a la Ley Orgán¡c¡ Mun¡c¡pal, el municipio libre es

la base de la d¡visión terr¡toriai y de l¿ organi¿ación politjca del Estado, con un¡persona¡idad jurídica prop¡a e integrado por una comunidad establecida en unterritorio, coh un tob¡erno aLrtónomo en su.ég¡men ¡nter¡or y en la ¿dm¡nistrac¡ón de

su hacienda públ¡ca.

El 1 de enero de 7972, se declara formalmente ¡nstalado el pr¡mer HonorableAyuntar¡iento de La Pa¿, en la c¡udad de La pa¿, ferritor¡o de Ba¡a Californ¡a Sur

de La

ysu

a sus

Paz, t¡ene como actividad la

func¡onamiento y estructuraté.miños y cond¡c¡ones la Ley

41

4. Bases de DreDaración de los Estados F¡nancieros. Los estados f¡nancieros que seacompañan. ha¡ s¡do preparados de conformidad con las normas y metodologíapublicadas por elConsejo Nacional de Armon¡zación Contable (CONAC), de acuerdo a lo

establecido en la Ley General de Contab¡l¡dad Gubernamental, la cual contempla como

princ¡pal objetivo establecer los criterios gener¿les que reg¡rán la contabil¡dadgubernamental y la emisión de la inforrnac¡ón financiera de los entes públ¡cos para

log.¿r su adecuada armon¡zación, con la finalidad de contar con una ¡nformación

homogénea de las finanzas públ¡cas, que sea fact¡ble de ser comparada y analizada bajo

criter¡os comunes, fac¡l¡tando la observ¿ción pública v las tareas de fi5cal¡zac¡ón.

las normas publicadas por el CONAC, están de acuerdo a los l¡neam¡entos establec¡dos

con las Normas de Información Financie.a (NlF), eñ¡tidas por el Conse.io Mexicano para

la Investi8ación y Desarrollo de las Normas de Informac¡ón F¡nanc¡era (CtNtF), EI CtNtF es

un organ¡smo independ¡ente que se constituyó en 2002, cuyos objetivos pr¡nc¡pales son

desarrollar las Nlf, los procesos de invest¡gac¡ón, auscultación, em¡s¡ón y dift¡s¡ón de las

m¡5mas, asícomo lo8rar su convergenc¡a con las Normas Internac¡onales de Informac¡ón

Financ¡era (N¡lF),

5. Políticas de Contab¡lidad Sisnif¡cativas.

Reconoc¡miento de lo5 Efectos de la Intlac¡ón. La dependenc¡a no acostumbrareconocer los electos de la ¡nflación en la ¡nformación fananciera de conformioao con

la Nlt B-10, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores públicos, A. C., enconsecuenc¡a, los estados financ¡eros han sido preparados sobre la base de costos

h¡stóricos.

Con base en €sta NlF, se ha determinado que el país no se encuentr¿ en un entorno

inflacionar¡o, por lo que desde el ejercicio 2009 se debe suspender el reconociñ¡ento

de los efectos ¡nflacionarios en la información financiera, deb¡endo deJar reflejado el

efecto acumulado de la inflacióñ hasta al31 d€ diciernbre de 2OO8_

42

Efectivo V €quivalentes, Están representados por el efect¡vo eñ bancos y los fondos

con afectación específ¡ca. los cuales se encuentran valu¿do5 a su valor de mercado v

los rendimientos que se generan se reconocen en los fesultados conforme s€

devengan.

Bienes Muebles, Inmuebleg e Intantibles,5e reg¡tfan a su costo de adqu¡s¡c¡óo,

¡nclu'yéndose el lmpuesto al Valor Agreg¿do pagado comg parte del costg, y con

apego a lo establecido en las Re8las Específicas del Registro y Valoración delPatrimonio, emitido por el Consejo Nacional de Armonlzac¡ón Contable (CONAC).

En lo que respecta al reg¡stro de la deprec¡ac¡ón y/o amonización del per¡odo y ¡a

acumulada, se está en espera de los criter¡05 y ¡¡neamientos que para tal efecto em¡ta

en los próximos meses el Consejo Naclonalde Armon¡zac¡ón Contable.

necongcímlento de Intresos. Lo5 ¡ngresos se reconocen en e¡ per¡odo en el que seprest¿n los serv¡cios a los contribuyentes. De ¡gual forma, los ¡ngresor derivados de

las panicipaciones y aportaciones de los Gobiernos Federal y Estatal. son recohoctoos

contablemente cuando estos son depositados o transferidos a las cuentas bancarias

de la admin¡stración munic¡pal.

43

NOTAS AT ESTADO OE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nota t. Derechos a rec¡b¡r Efectivo y

Cuentas oorcobr¿ra corto olazo:

Antlcipos a cuenta de sueldosCuentas por cobrar a lnstituc¡ones

Equivalentes. Se integra de la s¡guient€ manera:

Deudores diversos oor cobrar a cono olazo:

Préstamos personales a telcerosGastos por comprobarDeudores por responsabilidade5

Otros derechos a rec¡bir efectivo v eou¡v¿lentes a corto glazo:

PrcSrama Microcréd¡tos de computadoras

355,2a3.37

< -r -'a -r at

1,425,450.89

6,O7a,rr2.84113,976.35

5 7,677,s4O.@

i3,564.79518,qX,826.19

Nota 2, Añt¡c¡pos a Contratistas pgr Obras Públicas a Corto Plaeo.

Con recursos prop¡osCon recursos de FortamunCon recursos de Fism

< t 1^r ('q1 0"67a,660.62

2,776,22a.33

S s,496,433.88

44

10

Nota 3. Préstamos a Inst¡tuc¡ones.

organismo Operador Munacipal del S¡stema de AguaPotable, Alcantarillado V saneamientoF¡deicomiso Banorte ' OomsaPas

5 45,72A,543.8735,533,424.64

s a7,26L,E72.51

de Domlnio Públ¡co. El ¡mporte d€Nota 4. Construcc¡ones enS21'073,444.38, corresponde a

Proceso en Bienes

la5 s¡guientes obra5l

Casa de Día Col. Santa FeCentro de Desar.ollo Comunitario Col. santa FeTotal con recursos de Hábltat

Línea de Conducción de Agua en coi. Navarro Rub¡oTotal coñ recursos propios

\493,a66.74L,2ú,47!.402"694,034,r4

81,266.9341,266.93

Línea de conducción de agua potable en Ej¡do Mel¡tón AlbañezArnp¡iac¡ón de red de agua potable en Col. Navarro RubioS¡stema de drena.ie san¡tario en Calles 1, 2, 3 Amp¡iación El CentenarjoSistema de drenaje sanitario en El Pescadero, Barrio de Los San JuanesArnpliación de red de alcantar¡llado sanitarjo en Fé¡¡x Ortega y Campechecol. Ciudad delCieloAmpl¡acjón de red de alcantar¡llado san¡tario en Callejón de Acceso yMelitón AlbañezAmpliación de red de alcantarillado sanitar¡o en Calle Pro5per¡dad y Blvd.8ahía ConcepciónAmpliación de red de alcantari¡lado sanitar¡o en Col. Calaf¡aArnpliación de red de alcantar¡llado sanitar¡o en Col. Ef ProgresoDrenajes pluviales urbanos Col. Navarro Rub¡oArnpliación de red de alcantar¡llado san¡tario en Callejón Oemocrac¡a e/Cabildo y RepúblicaAmpl¡ación de red de elcantar¡llado sanitario en El Centenar¡oParque Público en ElCardonalTotal con recursos de Flsm

65,7L8.42324,764.@906,139.30

7,OaL,A29.A4

309,376.s6

116,706.66

226,434.25

599.360.10rl4,37r.48349,974.O4

396,472.26

4,160,942.67499,424.6s

45

9,L52,254.57

11

Cancha de fútbol infentil y cancha de usos múltrples Fracc Mi¡amar 4'89'027.92Total con recurcos de Conade 4,739,O27 ,92

Nota 5, üras Cuentas pgr P.8ar a Corto Plazo.

Paroue ¡nfant¡lAtardeceres Col. Cam¡no ReaiParoue público Col. MiramarTot¿l con recutsos de Rescate de Eipac¡os Públ¡cos

Acrcedores diversosAportac¡ones por pagar

2,074.73L.82,932,725 735,m6,456.82

Honorar¡osygaslosdeejecuciónporpagar 5 4,467,363.5425,O52,726.9957 ,347 ,542.54

Crediproveedores 4,259,a'73.42Anticipos e cuenta de participac¡ones federales 34,422,591OOconfirminB Santañder 3,437,799.65

s 729,026,557 .74

46

12

NOTAS AT ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nota 6. lmpuestoi. El rubro de lmpuestos con un ¡mporte de 525'7X5,939.58 se ¡ntegr.acomo a contiñuac¡ón 5e detalla:

lmouestos sobre los inqresos:

lmpuesto sobre d¡vers¡ones y espectáculos púb¡¡cos

lrnouestos sobte el patrimon¡o:

lmpueslo prediallmpuesto sobre adqu¡s¡ción de b¡enes inmuebles

Accesorios de imouestos:

Recartos por morá en impuesto sobre adqu¡s¡ción de bienesinmueblesMultas de imptlesto pred¡al

Otros ¡rl|ouestos:

lmpuesto adicion¿l 3096

Derechos por el uso, goce, aprovecham¡ento o exDlotac¡ón deb¡enes de dominio públicoDeaechos por prestec¡ón de serviciosAccesor¡os de dereahos

I 79,2t4.72

s 14,1.69,774.447,032,).79.6

s 21,2fr1,894.10

725,M3.rr

247,707.88

$

373,1s0.99

4,061-579,7'

5 311,601.0513,358,781.18

702,316.*

Nota 7. Derechgr. Elrubro de Derechos, con un ¡mporte de 513,792.698.79, está integradopor:

47

s 117A¿69a.79

13

Nota 8. Productos de Tipo Co.r¡ente, El importe de 5457,324.87 en

como a cont¡nuac¡ón se detall¿:

este ruDro, se Inte8ra

Productos derivados del uso v áprovechamiento de bienes no

sujetos a ré8imen de domin¡o públicoAccesor¡os de productos

otros productos que generan ingresos corr¡enle5

205,2A7.77

24,6oE.62227,428.44457,324.47

Nota 9. Aprovecham¡entos de f¡po corr¡ente, Este

Inceñtivos derivados de la colaboración fisc¿JMultasIndeñni¿ac¡onesAprovechamientos por partici paciones derivadas

Accesorios cle aprovechañrentos y otros

rubro está integrado por:

de la aplrcacrón de

lmpuesto pred¡ai de ejercicios anterioresRecargos y multas por rnora de ¡mpuesto predial de ejerciciosanter¡oresGastos de ejecución de ¡mpuesto predial de ejercicios anteriores

815,763.50502,235.18

3,103.64

56,444.702,273,694-35

Nota 10. Ingresos no comprend¡dos en las fracc¡ones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejerclcios Fiscales Anter¡ores. [5te rubro está Inte8rado porl

5,391,331.53

1, L37,246.16

'tL3,742.O7

4a

6,636,279,76

'14

gta 11. Part¡cipac¡oner. El rubro de panic¡paciones en este mes está ¡ntetrado por:

Fondo Beneral de partic¡pacioñes

Fondo de fomento rnun¡cipallmpuesto sob.e tenenc¡a o uso de vehículoslmpuestos espec¡ales de tebacolmpuestos especiales de cerve¡a y bebidaslmpuesto sobre automóv¡les nuevosRecaudac¡ón federal partici páble 0.136%Fondo de fiscali¡ac¡ónIEPS venta f¡n¡l de gasol¡na y d¡ese¡lmpuesto sob¡e nóminalmpuesto sobre enajenac¡ón de b¡ehes m{¡ebles

$ 25,1s4,106,1o

Nota 12. Aportaciones. El ¡mporte de 59'713,837, cgrresponde al Fondo de aponacronespara el fortalec¡miento de los municip¡os IFORTAMUNI.

Nota 13. Transteren.ias, Asitnaciones, Subs¡dios y Otras Ayudas. En Ayudas Sociales, el¡mporte de S340,078 corresponde al programa Hábitat.

Nota 14. Mater¡ales y sumlnlstros. E.l mater¡ales y útiles de enseñanza, se ¡ncluye laadqui5¡ción de mater¡a¡ para ta ¡mpan¡ción de cursos y talleres, con recuGos del programa

Hábitat 53'343,597 y con Rescate de Espac¡os públtcos por 5407,708.

EI ¡mporte de 54'809,276 en la cuent¿ de rnateriales p¿ra el registro e ¡deñtif¡cac¡ón deb¡enes, corresponde a la compra de 51,O2Ojuegos de placas y calcomanías veh¡culares,

s 15,412389.@3,679,033.@

114,841.00121,826.00295,957.@s49,648.00

19,345.0049l.,074.OO

744,473.@2,488,898.59

787,627.5!

En vestuar¡o y unlforme5, S1'629,691 corresponoen

e ¡nsignias para 667 elementos de 5eguridad pública,

a panta¡ones, c¿misolas, calzado, gorras

con recursos de subsemun.

49

15

En refacciones y accesor¡os de equipo de tr¿nsporte, se incluyen S743,558 con recur5o5 de

Fortamun-

Nota 15. serv¡c¡os generales. Del ¡mporte de $2''743,879, en servicios de diseño,

arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, 51'245,319 corr€spoñden al proyecto de

mejoramiento del maiecón costero, zona centro y zona norte de la ciudad; y S1'498,500 al

de sistematización de procesos en diversas áreas del ayuntamiento de La Pa¡, ¿probado con

recúrsos de Fortamun.

En la cuenta de servic¡os de capacitac¡ón, el importe de 53'035,000 corresponde a lo

s¡guiente, autori¿ado con recursos de Subsemun: Proyecto para fonalecer la part¡cipac¡ón

ciudadana y la prevención del delito; Aplicación de evaluac¡ones de desempeño, destreza y

conoc¡m¡entos generales al personal de seguridad pública; Integración de proyectos de

prevenc¡ón de accidentes, conducta5 vaolentas, entre otros.

En reparac¡óñ y manten¡miento de equipo de transporte, están inclu¡dos 5222'740 con

recursog federales del programa Fortamun.

Nota 16. Ayudas soc¡ales. En la cuenta de ayudas con despensas están incluidos: 5498,840

de 2,400 despensas para adultos mayores y personas con discapac¡dad, aprobado con

recursos de Fortamun.

En ayuda económica, S139,200 corresponden ¿ ayudas para adqlisic¡ón de tinacos, con

recursos de Fism, y 5400,000 al pro8ram¿ de estimulos a adultos mayores, con recursos de

Hábitat.

En ayudas

habitañtes

Fism.

en especie, 5745,477 corresponden a la compra de equ¡pos fotovolta¡cos para

la zona rural y para pescadores r¡bereños, todo con recursos del programa

50

16

As¡ m¡smo, se incluyen S430,387 de apoyos con ¿apatos escolares y S907,709 de ayudas con

materia¡es de construcc¡ón, con recursos de Fonamun.

En la cuenta d€ becas, el ¡mporte de 51'406,350 corresponde ¿ los meses de Octubre,

Noviembre y D¡c¡€mbre ¿ becarios con discapacidad, estud¡antes de 5ecunda.i¿, n¡vel medio

5uper¡or y nivel superior, autor¡zado con Fonamun.

Nota 17. Desahorro. El importe de 578'578,713.65, que coresponde a¡ Desanorro oe eslemes, se or¡gina entre otros, por la prov¡s¡ón de gastos efectuados pr¡ncjpalmente con

recu¡sos federales, ya que las reglas de operación establecen que es neces¿rio que a la fecha

de c¡erre del ejercic¡o en que se otorgó el recurso, se encuentren retistrados contabtemeñte

todos los gastos autor¡zados.

oel tota¡ del desahorro Benerado en el mes de d¡ciemb¡e, el impone aplicaote a recursos

federales, deb¡damente autorizados se detalla a continuacaón:

tondo de Aportación p¿ra el Fonalecimjento de ¡os Municioios(FoRTAMUN) 5 30,056,580 00Fondo de Aportac¡ón para lá Infraestructura Social (F¡SM)Súbsid¡o para Seguridad Púbt¡ca Municipat (SUBSIMUN)ProSrama HábitatProBrama de Rescate EspaCiOs públ¡cos

Programa de Riesgos eñ Asentamientos Humanos (pRAH)

I 45,142,566.00

1,637,904.O0

5,170,O50.00

7,L47,O!7 .00976,747.OO

2r4,26A.O0

51

17

Las presentes notas exp¡icatrvas son párte integrante de los estados financieros que se

acompañan.

La Pfes¡denta Municipal

üc. Elhela deJesús Ponce Eettén

\"Y).',2

er MorenoSoria .c. Rosendo Castro ordmes

52

18

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

"2013, Aña d6 le sÉlud on él Estedo do Beja Calífom¡a Syi"

La Paz, Baja California Sur, a 20 de Mazo del 2013

HONORABLE CABILDODEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZPRESENTE

En cumplimiento a lo que establecen los anicuios 157 Fracción ll y 160 Fracción X del Reglamento Inter¡ordel H. Ayu¡tamiento de la Paz, relativo a la elaboración de un Análisis de los Estados de Ingresos yEgresos de este Ayuntamiento en donde el C.C.P. Rosendo Castro Orantes, Tesorero Municipal del H XIVAyurtam¡erto de La Paz h¡zo llegaf a esta Comisión, Ia información correspond¡ente a Ia Cuenta públicaComplementar¡a Ejercic¡o 2012, sometemos a la consideración de este H. Cabildo el presente Dictamen.

1. INGRESOS

Respecto a los ingresos, iniofmamos a ustedes que el monlo total recaudado duranle el ejercicio 20,12, fuede $ 799,168,433.51 (Selecientos noventa y nueve mjljones cienlo sesenta y ocho mjl cuatrocientos feintay tres pesos 51i100 M.N.), lo que represenla una d¡sminuctón en ei Ingreso de 11.35 % de lopresupueslado, elcual ascendia a $ 901,512,041.00 (Novecientos un millón qu¡nientos doce m¡l cuarenta yun pesos 00/100 lV. N.), mismos que se detallan a conlinuacjón:

lngresos de Ges[ón

i Pan&pac|ones, Aporlacrones,Translerenc6s. Aggnaciones. Subsldtos yOlrásAyudas

35.4,134,210.94 -32,089,860.06

6.41 (-) l

'.*99 96 (-)

t,

\

4/4.656.659 0C 4¿4.232,799 3A

40,571,311.00 741,423 27

;t¡"rprrr;

-30,423 859 70

39.829,887.73i Oiros Ingresos y Benefcios

799,16E,433.51 .102,343,607.4e

'ri- ¡)

LLr laz,H. XIV AYUNTAIVIIENTO DE LA PAz

CO|lllSlOtr DE HACIENDA, PATRII\4ONlO Y cUENfA PtiBL,CA

''2413, Ana de la Saiud en el Est¿tlo de Ba¡a Calfotnia Sut"

-ELfr,YAT.'IE

De los INGRESoS DE GESTION informamos a usledes, que e rmpoile pfesupuestad. p¿r¿ el el:rc c oaoúl 2412 pot $ 386,284,071.00 {Trescienlos ochenta y seis milones doscientos ochenla y cuatfo mllselenta y un pesos 00/100 lv'l N), luvo un decÍemento dei 8.31 o/0, de lal lorma que los ingresosdisminuyefon a $ 354,194,210.94 (Trescrentos cincuenla y cualro mlllones clentc ncrve¡ta y cualro miloosc enlo" diez pesos q.á/"00 [,4 N l, oue se desg o-dl de a s qJrc' I€ ^.dre,.

-20 030494 37 11 27 l.)

_ I 88610 ',*rsr;r*r-;J,""e't, !o: ss::o- : i[¡-i,:::.,--.-,-- -,- -,1..-,, 1 l

Productos de trpc, coriente 15.76¡ 163 00 i s ezg ¡;¡ z¡ I .! ilSi i64 7t a2t1 | jAprove.t3nlenl. tú lpg:cr¡enlg 2_16c5/"rl :1\a.r.¿ l .,a-i:.1.! 'i)ic)

i Inqresos no comprendrdcs en las lracc oe la : I] üio'"i"si; -- -*-

- ] 24 76! s01 00 I 25 e4r ¿13'0s i I r8ú e0! 08 1 77 (rl l

TofAt i 386,284,071.00 : 354,194,210.94 .32.089,860.06 : 8.31 (-)

De Ias PARTIC¡PACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSID¡OS YOTRAS AYUDAS, se recibrefon un total de $ 444,232,799j0 (Cuatro.ientos cuarenta y cuarrc mrlioresdoscrentos tre nla y dos mil setecientos novent¿ y nueve pesos 30i100 [4. N ) cortra los $ 474,656,659,00lcualrocenlls setenla y cuako millcnes seiscientcs c ncuenta y sers ¡'nil sescienics.incuenta y núevepesos 0iriC0 lV. ll.) qug se encoi'ri.aban pfesupuestadcs, ia que represerla u¡ 6.41 9, Je r¡e¡cs y seintegfa de la siguiente manefa

Pd1:¡p¿üc¡es Feder¿es 243 435 37r 00 . 242152 589 rl .ie: r82 tiP¿rla p¡cDnes Eslata es 19.312Tit 0t i ?t 6li 21441 b,t5¡.52:1rl

I Fondo de Aporl¿cones para elFo ¿l€crr¡¡eflc15N izi 262 At I 1 1 6 5e¡ NJ.' 3¡ 33.847 2:8 CC

: o-oo o. ;poldcror es oar¿ i¡ nk¿esrJ: r'¡ 21191oa300 ro0. _00. .j_cl24l0g .4til,__-,_! I I

54

'ai

{- ItLiataz.

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COIM¡SIÓN DE HACIENDA. PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

0.0ú .40.000 000 00

De Ics OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS, s€ tenían contemptado pefcibrr ingresos por la cant¡dad de$ 40,571,311.00 (Cuarenla millones quinientos selenla y un mit lrescienlos once pesos 00/100 M.N.), delos cuales, solo se i¡]gresó ia cantidad de $ 74l,43,27 (Setecientos cuarenla V un mil cualrocientosveinlitrés pesos 271100 f\4. N ), lal y como se muestra a cont¡nuación.

i Inlereses no Eancaros

L Olros lngresos de Ejerctc¡os AnleÍoresI, 573.305 30

40,571,311.00

LAMZ&t¿:;

i1l!']25.34 i-j !

.39,829,887.73

"2013. Año de la Selud en al Estedo da Beie Celifomie Suf'

i Subsid¡o fi4unicrpalpara ta S€llridad Púbtica 11.868.033 00 7 .912,021 .5f -3,956.011.43 33.33i-)

Subs¡d¡os Fedefales y Estatales 0.00 5 700 000 0¡ 5,700,00000

Programa HABITAT 14,732,92800 14 963,821.00 230893.00 1.57 (+)

Resc¿le de Espasos Púbhcos 4.908.405 00 5 508.351.72 599,946.72 12 22 \*)

Programa de Ampliació¡ de \av¡enda FoNHAPO 3,465,00000 1,800.00 -3,463,200.00 99.35 (-)

Prcgrama de Empleo Tempo€l 705.000 00 0.00 -705,000.00 N.A,

Program¿ de Desánollo de Zonas Pnoltanas 900,000.00 500.00 -899,500.00 99.94 {-i

Progr¿m¿ Sopode SAGARpa MrcRocuENTAs 150,000.00 0.00 -150 000 00

Foodo de hlraesrruolura Depod¡va MLrr¡icipal 1.500 000 00 5,000.00000 3.500.000 00 233 33 k)Aoonacion c€ Eenefcianos alPlograma de

r, ¡.!¿rl!!rq!!9ll!!9@- 0.0c 1S7,72800 r97 728.00TOTAL 474,656,659.00 444,232,199.30 .30,423,859.70 6.41 {.)

hler€ses por proroga o aulo¡izácón para paga¡

L :r jtiiil!1ffi,,ñ;::,i#;¡ü,1":,

Empresllos

t ,¿) t zt7,

H, XIV AYUNTAIlIIENTO DE LA PAZ

COI!1IS.ON DE hACIENDA DATRIIT4ONIO Y CUENTA PUBLICA

''2A13, Aita de la Salud en elEstado de B¿¡e Califarna Sut"

.FIAW-'\E

2. EGRESOS

Respeclo a os egresos, niormamos a ustedes que e monto toia ejefcido dufa¡le esle ele¡cici.r arua del2012,lue de 6 919,172,200.53 (Novecieftcs diecinueve mil ones clenlo selenla y dos mii dosoenlos pescs

53/100 f\,l.N.), lo que represenla un aumento en el gasto de 1,96 % de lo presupueslado el clrai seestJmaba en $ 901,512,043.26 lNovecient!s ur m;llones quii enios doce mil cuafenla y lres oesos 2611C0lv1. N I .r srnos q,r€ se delallan a conirnuaacr:

l¿91!.- rc cu¡ :'o1¿-,ó1t o;. ?b,:.1rj,9 o¿ ¡?j89 . 16. ¿:521a

T'o. 'rc

pr.:¿s AnCl¿^o1p< .-oro,o.,^. ; 92rc33¿.r0 i 2,18218,11 16.57184731 r

.1.lnlereses, Comrsrones yotros G¡sro:i dc : lJe0da publlca ,1¡ 311.61! 36 3C.4896rS8i .15 828 2?! 49 34 17 (-1 l

5i 17 i,l: Olros Castcs y Perod¿s b(tr¿ord ¡a¡a3 '! 31911i 3a 1 521.5-& 0-. -i ¡S¿.fl: ZS I

roTA! 901.512,043.26 919,172,200.53 17.660 157.27 1.96 (+)

le es GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, e ntorte presJp!eslad? ia¡¿ este eleJc rIo 2012 cofrest3¡!re¿ $ 842,664,138.39 iOchoce¡ros cuaiefl¿ ,l dos nú cnes seiscientcs sesenla y cual|o mil ciento l¡É ni¿ yocho pesos 39/100 kl N ), y se ejerc¡ei0f S 861,378,891.13 {Cchocenlos sesenla v u¡ mrllones lTescrenlcsselenla y ocho mi ochocentos novenl¿ y u¡ pesos 131100 lM.N.), dando como resullado un aumento en elgasto de 2.22 % equivalefle a $ 18,714,752.74 lll.jrocho miliones selec¡enlos catorce ¡n seteclenloscincuenta y dos pesos 74/100 [¡ N.) la ccmo se nru..tra.]¡ el siguienle,Jladfc

56

t:nl>d7,

Sewrc|os Personales

i s¡enes lt4Lrebles Inmuebles e lnlangibJes

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA. PATRIMONIO Y CUENTA

"2013, Año de la Salud en el Estada do Eaja cali¡onie Sur"

púei¡cr LA

12,517.423.22 .12.577 423.22

Inversión Púb[cá

De las TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS se tenian oresuDuestadost 9,210,338.16 (Nueve millones doscientos d¡ez mil trescientos treinia y ocho pesos 16/100 M.N.), y seelercieron $ 25,782,185.41 (Veinlicinco millones selecientos ochenta y dos mil ciento ochenta y cincopesos 471100 [¡.N.), oblenEndo como resultado un '179,93 o/o por encima de l0 presupuestado.

De los INTERESES, COMTS¡ONES y 0TR0S GASTOS DE LA DEUDA púBLtCA se eierciercn$ 30,489,619.87 (Treinla millones cuatroc¡enlos ochenla y nueve mil seiscientos d¡ec¡nueve pesos g7l100M.N.), de los $ 46,317,849,36 (Cuarenta y seis m¡llones trescientos diectsiet€ m¡l ochoclenios cuarenla ynueve pesos 36i100 M.N.)que se tenian presupueslados esto representa un 34.17 o/o de menos en loes{rma00

-\\i

t

4.26 (+)

Maleriales y Sum¡nlslros 65,630.01108 a3 09 {1)

Serv cros Generales 141.371.942.45 118.00 (+)

99 06- 925 ¿0 0 00 q9,06/ 92540861,378,E91.13 18,714,752.74

667,240.52 i 000Ayudas Sociáles I 8,543,05i.64 25,182,185.47 17.239.r27 83

9,210,338.16 i zs,taz,'tas.tt j ro,szr,olz.ar

Translerencias Inlemas y As€naciones alSeclorP¡b|co

179.93 (+)

"2013. Añode la Salud en elEstado de BeiaCalifornia Si'

34.17 {.}

'rF?F

LA[>azH,XIVAYUNTAMIENTODEL'^^' ..]

coMlsloN DE HA.TENDA, pATRrMoNro y;;;rTA púBLtcA IAY&Z Wa ., 1e^

s 861,&0 60 13 479.f31 .24 32.59 (+) l

46,317,849.36 .15,828,229.49

De los oTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTMORDINARIAS se encontfaba presupuestado ejercer lacantidad de $ 3,319,717,35 (fres millones trescienlos diecinueve mil setecientos dlecisiele pesos 35i100M.N.) de los cuales, solo se ejerció un monto por $ 1,521,504,06 (Un millón quinientos vernliún milquinientos cuairo pesos 06/100 [¡.N.).

lnlereses de la Deuda Púb|ca

Con6iones de la Deuda Pública

Gaslos de la Deuda PúblLca

000 i

1.357 538 71 1,357 538 i1

3,215 r90 d4

16 052,349.92

Anorli¿ación de Ia Deuda Inlena co¡lnsüiuciones de Créd¡lo

L__.

r5.052.349 92

36,453.308 76 -36,453.308.76

) 3'9,7 7.J5 00 , ' r¡' ,* to | .798.2 3 29 54 17 (-) :

1111ll Y{1"I','lll111l 54.17 (.) i

3, RESULTADO

Una vez conclu¡do el análisis y revisió0 de las cuenlas rnformes conlables y financieros delejercicio 2012,pof la Comisión de Hacienda, Patnmonro y Cuenta Púb|ca, se observó que se obtuvo un Des¿horro por lacantidad de $ 120,003,767.02 (Cienlo veinle mjlfones lres mil setecrenios sesenta y siele pesos 021100fvl. N ), tal como se muestra en el siguiente cL¡adfo

-.\,ri,

,ni

58

LÍiYaiZ-

¡-TANZfÉ

t ,: ;;:'

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA, PAÍRI[,IONIO Y CUENTA PÚBLICA

'La diferencia d€ $ 2.26 (oos pesos 26/100 fú.N.)enhe el tolalde ¡ngreso presupuoslado y ellotalde egresos presupuestado s€deflva der¡edondeo de cenlavos qr.i€ realEa por automático elsislema informábm conlable.

Por lo a¡tes expuesto, se somele a su consideración el envio de la Cuenta Pública Comp¡emenlaiaEiercc|o 2012.

ATENTAMENTE"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN'

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

ORENO SORIAsiNDrco [4uNrcl fE DE LA COMISION

a. ,^n ,our ro"o, orrro^xI REGTDoR y PR|\4ER SEcRETAB|o!E LA coMrslóN

IOEA CAIMACHONDO SECRETARIO DE LA COI\¡ISJON

"201i, Año de la Salud en ol *tado de Baja Cal¡fonte Sul'

799.168.433.51 901,512,041.00

919.172,200531 901.512,043.26

120,003,767.02

59

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZTESORERIA MUf{ICIPA

ESTADO DE VAR|AC|óN €N rA HACTENOA púBLICA/ PAtRtMONtODEL I DE EI\IIRO AT 31OÉ DICIEMBRE DT M12

{&IAMZ

' les notas explicátivas que se acompañan, son p¿rte integrante delEstado devariac¡ones en la Hacienda Pública/Pavimonio al 31 de Oiclembre de 2012.

")

/

PATRIMOÍ{IdCO TR|aU|Dó

PAÍRIMOIIK)GENERADO

TOTAI.

gat.¡ñonio N€to tl ti@l del Año ^nterlor

-s 214,209,662.60I 171,0@,:194.60 -S 103,209¡68.00

R.

H. XIV AYUNTAMIENTO OE tA PAZTESORERIA MUNICtPAt,

SSTAOO OE FLUIOs DE EFECIIVOoEL 10¡ ENERO AL ¡10t OrCÉMA¡a Dt2012

LA'(bNZ

FTUIOs DE EFECTIVO OI IAS ACTIVIDA DES OT O'E¡ACION

conÍibu.¡on8 d¿ Mqo¡¡5Produclo! oe frpo Cokre.teAprove(hanienios de T¡po Co(ieñteligfesas ¡o compr.rdidote¡ l¡r Fr¿.clonesd€ l¡ LeV de ¡qresor Cauedor eñ EjercE¡osF6cale! A¡r¿rores Pe.djentes de tlquld..ión o P¿goP¿(¡c¡p¡ctoner y apon.c¡o¡esTr¿nleren.i¡r, Aq¡adones y 5ubrdioe v Ot¡a, AvudrrOl¡os l¡greios y BeneloosV¡r¡o5

MarenalerVSuñin¡¡ro5

T¡anlerencr¡5, Arig.¿ooner, Súbs¡dio, y Orá! ayuda!Inle¡eres, comklon4 !Otrosg¿nor de la Deudá púb¡kaolror Gastor V Pérd¡da3 E¡tr¡ordiñarias

-69,7s4,395,88

rn*r"rOn@

5153,171,780_63736,5L3,25a.70

1346,105,879,374,25

27,6a6,094.17

25,941,313.09

39,2A4,222.24

- -. - -. - - -1-! ]. !]1'?1 - -5 799,ú4,433,51

626.094,294.¡393,912,6r,5s

747,317,9421525,742,745.4730,489,619.37

--_-,-l¡-5-2-tls_01j-o-6-_I 919,172,200.33

50,452,012,725,264,O3

20.4O2,560-4369,585,478.r2,5.261,3 /1 ,2538,39r,346.72

2,027,44L.03

33,93q1¿3,19

-42,279.t1-7,665,444,22a,268,776,52

-1,054,465.58-272,4U.91

-7,924,930,17-62,20O,0O

-6.272,O20,23

F¡!¡o¡ ñ.tord¿Et .riF porAcüdrt.d.¡d! Op.n.ón .! 120¡03,767,02

'IU¡Os D€ EFTCIIVO DT LA5 ACIIVIDADEs DE TNVIRS¡óN

lñcr¿mento de 6i€n.5 Mueblú¡ ¡¡nuebl€5 e tñi¿Bibles

Frujornetor de tLd¡vo por acrlvldrdet de

Fruros DE E'ICIIVO Or LA! ACÍV|OAOIS f)f íNANCTAM¡ImO

O13ñ¡nución da olror d¿r€.hoe a re.¡bir efec¡vo o equiv¿rénre5Dl3ñ¡nudónde ¿ntii¡por a ront¡ads¡s po¡ obrr5 !dblic.rDisñinucrón de prér¿no!ot!¡8ádo! a la¡go pl¡¿oInc¡eñrnr! de 5€rvk@3p¿floñal€e por p¿Baf ¿ ro.to pla¡oInremen¡o dP p¡oveedoresIn3r¿ñ€n!o de f eren(oñ€5 y conlr|bu.¡oné po¡ pa3¿r¡ñr€ñ¿nto de or¡¿i roeniar po¡ p¿8¿r ¿ codo pta:ohci.n'€ñro de Ingrco¡cobrador por ¡del¿ntado¡ñrenentode pr€sümos de ra deud¿ púbt¡cá ¿ tar3o pb¿o¡ncf Qú¿iro de apon.cioñs Ipaúmonio)

rñ.r€ñe¡to en tond!¡ de ate.ra.ión e$r.¡ficaIncremenlo de cleñ|¿s por co¡rára.ono pt¿¿oIncrefle.ro en deudo.er d¡veros por aob.¡ra cono !ta:ohrementode ¡nti.ipot a proveedores pDf.dqu¡eic¡ó. d. biene! y 5edicio!¡^crcñénb e¡ vdors en g¿rantiaIncfeme¡ro eñ hpuelo5 póraq.drtsrInrt.ñenlo én otor ¡ctivos dif eridosDúñr¡u.¡ónde conÍarl a5 por obras púbti.á! por pa3.rDijminución de r$ult¡dos dé€lerc¡cios ¡nrerior$ -16,391.567,71

ru,o, rc¡or d¿ Ere.!vo po, A.r.",¿.o", o, ¡¡".n"".,",ro-3--iE6jssJElji¡ñseñ€ñro/ D¡sninu.tóá N.t¡.n.t Ét.crivo .s 29,oo2.a0o,74

Ct..tiw.l Inl.io d.l p.rtodo

EtECT|VOA! f¡IAL Dlt PERTOOO

I lar ñor¿, explicatrvarqúe te acomp¡ñañ, soñ parre r¡regram€ detEst¿dode ÉtuiosdeEEne.o ¿l31de Dic¡embrede 2012.

/ r./ \)iroly'tét 1, de !z//r z--/'

4P C ROSENOO c.CSTRO ORAN¡ES

Tesonenía MuHlclpalüñZ Susolnrcctó¡ú DE CoNTABIIIDAD

rrrot¡s oe e ¡srtórrl ADMtNtsrRATtvA A Los EsrADos FlNANclERos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1. Introducc¡ón. Los estados f¡nanc¡eros de los entes públicos, proveen de informaciónfinancier¿ a los principáles usuar¡os de la misma, al co¡€reso y ¿ los c¡udadanos

El objetivo del presente documento es la revelación del contextg y de los aspectos

ecoñómicos-f¡nanc¡eros más relevantes que influyeron en las decis¡ones del per¡odo, y

que fueron coñs¡derados en la elaboración de los estados financieros, para la mayor

compren5ión de los mismos y sus panicularidades.

2, Autorización e Histor¡a. De acuerdo a la Ley Or8ánica N4un¡c¡pal, el mun¡cip¡o l¡bre esla base de la divisióñ territorial y de la organización polit¡ca del Estado, con una

personalidad iuríd¡ca prop¡a e integrado por una comunidad establec¡da en ¡-ln

terr¡torio, con un gobierno autónomo en su régimen inter¡or y en la admin¡stración de

su hacienda pública.

El 1 de enero de 1972. se declara formalmente instalado el primer Honorable

Ayuntamiento de La Paz, en la ciudad de La Paz, Terr¡torio de Baja cal¡forn¡a 5ur.

3, Organizac¡ón v Ob¡eto Soc¡al. EI lvlun¡c¡p¡o de La P¡2, tiene como act¡v¡dad laAdmin¡stración Pública Municipal en general, y su func¡onam¡ento y estructuraorganizacional son los que establece de acuerdo a sus términos y condic¡ones la Ley

Orgánica ¡'4unicipal,

(&LAN,Z" ---A a*

64

4. Bases de preparac¡ón de los Estados Financieros. Los estados financieros que seacompañan, han sido preparados de conlormjdad con las normas y metodologíapubl¡cadas por el consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de acuerdo a lo

establec¡do en la Ley Generál de Contabllidad Gubernamental, la cual contempla como

principal objetivo establecer los criterios genera¡es que regirán la contab¡l¡dadguberna.nentai y la emis¡ón de la ¡nform¿c¡ón financiera de los entes públicos para

lograr su adecuada afmonización, con la final¡dad de contar con una información

homogénea de las finanzas públicas, que sea factible de ser comparada y analizada bajo

criter¡os comunes, facil¡tando la observac¡ón púb¡ica y las tareas de fiscalizacrón.

Las normas publicadás por el CONAC, están de acuerdo a los lineamientos establec¡dos

con las Normas de lnformación F¡nanc¡era (NlF), emitidas por el Consejo Mexicano para

la Investigación y Desarrollo de las Normas de lnformac¡ón Financiera {ClNlF). El CINIF es

un organ¡smo independiente que se const¡tuyó en 2002, cuyos objetivos pr¡nc¡pales son

desarrollar las NlF, los procesos de ¡nvest¡gac¡ón, auscultac¡ón, em¡sión y difusión de las

mismas, asícomo lograr su convergencia con ias Normas lnternacionales de Informac¡ón

F¡nanciera (NllF).

5. Políticas de Contabil¡dad Slsnif¡cativas.

Reconoc¡miento de ¡os Efectos de la Inflac¡ón. La dependencia no acostumbrareconocer los efectos de la inflac¡ón en la ¡nformación financiera de conform¡o¿o con

la NIF B-10, emit¡do por el Instituto Mex¡cano de Contadores públicos, A. C., en

consecuencia, los estados f¡n¿nc¡eros han s¡do preparados sobre la base de costos

históricos.

Con base en esta NlF, se ha determinado que el país no se encuentra en un entorno

inflacionar¡o, por lo que desde el ejercic¡o 2OO9 se debe suspender el reconoc¡m¡ento

de los efectos inflacionar¡os en la informac¡ón financiera, deblendo dejar reflejado el

efecto acumuládo de la inflac¡ón hasta al 31 de d¡ciembre de 2008.

Efect¡vo y Equ¡valentes. Están representados por el efectivo en bancos y los fondos

con afectac¡ón especifica, los cuales se encuentran valuados a su valor de mercado y

los rendimientos que se generan se reconocen en los result¿dos conforme se

oevengan.

Bienes Muebles, lnmuebles e Intang¡b¡es. Se re8¡stran a su costo de adquisición,

incluyéndose el lmpuesto al Valor Agregado pagado como parte del costo, y con

apego a lo establecido en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del

Patrimonio, em¡tido por el Consejo Nacionalde Armon¡zación Contable (CONAC).

En lo que respecta al reg¡stro de la depreciación y/o amort¡zación del periodo y la

acumulada, se está en espera de los cr¡terios y lineam¡entos que para talefectg emita

en los próximos meses el Consejo Nac¡onalde Armonización Contable.

Recgngcim¡ento de Ingresos. Los ¡ngresos se reconocen en el periodo en el que se

prestan ¡os servicios a los contribuyentes. De ¡gual forrña, los ingresos derivados de

las partic¡paciones y apoftac¡ones de los 60biernos Federaly Estatal, son reconocidos

contablemente cuando estos son depositados o transfer¡dos a las cuentas bancarias

de la administrac¡ón munic¡oal.

NOTAS At ESTADO DE SfTUACION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nota 1. Derechos a rec¡bir Efectivo v Equivalentes. Se ¡ntegra de la s¡gu¡ente manerai

cuent¿s Dor cobrara corto ola20:

Anticipos ¿ cuenta de Sueldos

Cuentas por cobrara ¡nstitucione5

Deudores diversos oor cobrar a cono olazo

Pré5tamos personale5 a tercerosGastos por comprobár

Deudores por responsabil¡dades

0tros derechos ¡ recibir efectivo v eou¡valente! a corto olezo:

Programa M¡crocréditos de computadoras

-¡--l;;-;:t

S 1,425,450.896,07 8,rr2.44

1t3,976.35

) ¡¡,or/,rqu,uó

773,564.79

l_19499é¿!.19_

Nota 2. Ant¡cipor a Contr¿t¡stas por Obra5

Con recursos propiosCon aecursos de FortamunCon recursos de Fism

Públicas a corto Plazo.

Nota 3, Préstamos a Inst¡tuc¡ones.

Organismo Operador Mun¡c¡p¿l del Sistema de ABuaPotable, Aicantar¡llado y SaneamientoF¡deicomiso Banorte - Oomsapas

< r 1^1

Nota 4. Construcc¡ones enS21'073,444.38, corresponde a

Proceso en 8¡enes de Domin¡o Público.

las siBuientes obras:

El importe de

L,493,L66.747,2@,47r.402,694,03€,14

8r,266.9381,266.93

casa de D¡a col. santa FeCentro de Desarrollo Comuñitario Col. Santa Fe

Total con recursos de Hábitat

!ínea de conducción de Agua en Col. Navarro RubioTotal aon fecursos propi0s

Lfnea de conducc¡óh de aSua potable en Ejido Melitón albañe¡Ampliación de red de agua potable en Col. Navarro Rub¡o

Sistem¿ de drenaie sanitario en Calles 1, 2, 3 Ampl¡ación El Centener¡o

Sistema de dreneje sanitar¡o en €l Pescadero, Barrio de Los San Juanes

Ampl¡ac¡ón de red de alcantarillado sanitario en Félix Ortega y Campeche

Col. ciudad del C¡eloAmpliáción de red de alcantar¡llado sanitario en callejón de Acceso y

Melitón AlbañezAmpl¡ac¡óñ de red de alcantarillado sanitar¡o en Calle Prosperidad y Blvd

Bahía concepciónAmDliación de red de alcantarl¡lado sanitar¡o en Col. CalafiaAmpliación de red de alcantar¡llado sanitar¡o en Col. El Pro8resoDrenajes pluviales urbanos col. Navarro Rub¡oAmpl¡ación de red de alcanlar¡llado sanitario en Callejón Democrac¡¿ e/cabildo y Repúbl¡caAmoliación de red de alcantar¡llado sanitar¡o en El Centenar¡oParque Público en ElCardonalTotal coñ recursos de F¡sm

65,714.42

324,764.OO

906,139.301,081,829.84

309,376.56

7a6,706.66

226,a34.25

599,360.10r14,377.44u9,974.O4

396,4a2.26

4,a60, 2.67499,a24.65

9.L52,254.57

Parque ¡nfant¡l Atardeceres Col Cañino RealParque público col. Miramarfotal con recu6os de Rescate de Espaclos Públicos

Cancha de fútbol ¡nfantily cancha de usos múlt¡ples F.acc. MiramarTotal con recursos de Coñade

2,O74,a37.O9

2,932,-7 25.13

5, 006, a56.82

4,139,O27.924,a39,O27 .92

Nota 5. Otrar Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Honorarios y gastos de ejecución por paBar

Acreedores dive15osAportaciones por pagár

Ant¡c¡pos a cuenta de partic¡pac¡ones tederalesConfirm¡ng Santander

5 4,467,363.s425,Os2,726.9957 ,347,502.544,259,173.42

u,422,597.003.437.799.65

s 729,026,557 ,74

NOTAS A! ESTADO DE ACTIVIDADESDEt T DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nota 6. lmpuestos, El rubro de lmpuestos con un lmpone de 9158'171,780.63 se ¡nte8racomo a continuac¡ó¡ se detalla:

lmouestos sobre los inPresos:

lmpuesto sobre diversiones y espectáculos públicos

lmpuesto sobre juegos perm¡tidos, rifas y loterías

lmDuestos 50bre el oatramonio:

lmpuesto predial

lmpuesto sobre adquis¡c¡ón de b¡enes inmueDtes

Accesorios de imDuestos:

Actual¡zaciones de ¡rhpuesto sobre adqu¡sic¡ón de bienes ¡nmuebles

Recargos por mora en impuesto predial

Recartos por mora en ¡mpuesto sobre adquisic¡ón de baenes inmuebles

Multas de impuesto pred¡alGastos de ejecuc¡ó¡ de ¡mpuestos sobre bienes inmuebles

Otros imoue5tos:

lmpuesto adic¡ona¡ 30Yo

1,028,039.32

4,998.001,033,037.32

s 64,472,039.3650,938,613.31

2,6Aa,990.2O

s 11s,3s0,652.67

18,697.95

7,020,825.!2

909.119.54

7 79,744.4220,563.1.7

69

5 39,099,100.44

10

Nota 7. Derechos. Elrubro de Derechos, con un importe de 5136'513,258 70, está ¡ntegrado

por:

Derechos por el uso, 8oce, ¿provecham¡ento o explotaclón de b¡enes de

dom¡nio público

Derechos por prest¿ción de serv¡cios

Accesorios de derechos

Otlos derechoss 136,s13,258.70

Nota 8. Produ€tos de Tipo corr¡ente. El ¡rnporte de 55'879,378 25 en este rubro, 5e ¡ntegra

como a coñtinuación se detalla:

s 4,926,sr3.47129,962,337.92

1 1ql 0q

5 2,763,849.5826L644.45

2,853 ,844 .22

I 5,a79,37a.2s

s 77 ,7 6L,O58 .666,7 2A,961.85

88,236.85

2,o24 ,651.47

593,784.84489,400.iú

Nota 9. Aprovechamientos de Tipo Corriente. Este rubro está ¡ntegrado por:

Productos derivados del uso y aprovechamj€nto de bienes no sujetos a

régimen de dominio público

Accesorio5 de productos

Otros productos que tener¡n inBreso5 corrientes

Incentivos derivados de la colabor¡c¡ón figcal

M!ltaslndemnizac¡ones

Aprovechamientos por part¡c¡paciones derivadas de la apllcac¡ón de leyes

Accesorios de aprovechamiento5

Otros aprovechamientos

70

s 21,6a6,o94.17

t1

Nota 10. Ingresos no comprend¡dos en las fracc¡ones de la Ley de Ingresos Causados en

eie.c¡cios F¡scales Anterigres. Este rubro está integrado por:

lmpuesto predi¡l de ejerc¡cios anteriores

Rec¡rBos y multas por mora de ¡mpuesto pred¡al de ejerc¡cios anteriores

Gastos de ejecuc¡ón de ¡mpúesto pfed¡alde ejercic¡os anter¡ores

Fondo teneral de part¡cipac¡ones

Fondo de fomeñto municip¿llmpuesto 50bre tenencia o uso de vehlculoslrnpuestos espec¡ales de tabacolmpuestos especiales de cerveza y bebidaslmpuesto sobre aútomóviles nuevosRecaud¿ción federal part¡c¡pable 0.136%Fondo de fiscali¡ació¡IEPS venta final de gasol¡na y d¡esellmpuesto sobre nómjnalmpuesto sobre enajenación de b¡enes muebleslmpuesto estatal vehicular

s 22,650,010.062,829,O47.33

452,755.70

s 25,941,813.09

Nota 11. Partlc¡pac¡ones, El rubro de partlc¡pac¡ones en este mes está ¡ntegrado por:

$ 167,339.701.0039,941,349.00

2,29O,042.00

1,332,063.00.3,64!,964.00

6,028,121.00238,331.00

6,673,177.0015,467,841.0019,925,245,521,131,201.916,770,796.5A

$ 270,779,A33,01,

Nota 12. Aportaciones. 5e integra por lo5 s¡gu¡entes fondos de apl¡cac¡ón esoecÍf¡ca:

Fondo de ¿ponaciones para el fortalecjm¡ento de los mun¡c¡p¡os(FORTAMUN)

Fondo de aport¿c¡ones para l¿ ¡nfraestructura social (F|SM)

s 116,566,044.00

77 ,602,700.OO

71

s 134,158,744.00

12

Nota 13, Transferencias, asignac¡gnes, Subs¡dios y Otras Ayudas El ¡mpone de

539' 2a4,222.29 está inte8rado por:

Subsidios v subvenc¡ones:

Subs¡dio Municipalpara la Seturidad Pública (SUBSEMUN) 5 7 '9!2,o2I.57Subsidios federales y estatales 5,700,000.00

s 13,612,021.57

Avudas sociales:

Protrama Hábitat

Rescate de Espacios Públicos

5 14,963,821,005,508,351,72

Programa de ampliac¡ón de vivienda Fonhapo y desarrollo de ¡onas 2OO,o2B.Ooprior¡tar¡as

Fondo de infr¿eslructura deponiva mun¡clpal 5,000,000.o0

5 25,672,200.72

Nota 14. Materiales y suministrgs, En mater¡ales y útiles de enseñanza, se incluye la

adquis¡c¡ón de material para l¿ impart¡ción de cursos y talleres, con recursos del Programa

Hábitat por 53'901,547 y con Rescate de Espac¡os Públicos por 5927,981

En otros mater¡ales y articulos de construcción y reparac¡ón, el importe de 56'038,903 fue

Senerado pr¡nc¡palmente por la adqu¡sic¡ón de mezcla asfáltica, emuls¡ón y tierra/ para el

bacheo de calles, por 52'818,997; tamb¡én están ¡nclu¡dos 52'466,677 de la compra de

pintura para tráfico, m¡cro e5fera y vinil paÉ remozamiento de vial¡dades y señalamientos

v¡ales en d¡st¡ntos puntos de Ia ciudad, así como pintura para el mantenimiento de

guarn¡c¡ones y parques, enlre otro5.

En vestuario y uniformes, Sl'629,691 correspoñden a pantalones, camisolas, cal¿ado, gorras

e ¡ñs¡gnias para 667 elementos de setur¡dad públ¡ca, con recurSos de Subsemuñ

72

13

Nota 15. serv¡c¡os generales, Del irnpone de 54'265,639, en servicios de diseño,arquitectura, ingenlería y actividades relac¡onadas, S2'745,373 corresponden al proyecto de

mejoramiento del malecón costero, zona centro y zona nort€ de la c¡udad, con recur5os de

Fortamun, y 5409,883 a honorarios por supervisión de obras, con recursos de Fism.

En la cuenta de servicios de capacitac¡ón, están incluidos 56'408,500 con recursos de

Subsemun, por concepto de evaluacioñes de contro¡ de confian¿a y cursos impartidos a

elementos de seguridad públ¡ca, así como integración de p¡oyectos como catálogo de

puestos, herram¡entas de seguimiento y contro¡, prevención de acc¡dentes y conductas

vtolentas, entre otros,

En Conservación y mantenimiento de ¡nmuebles, se aplicaron recursos por un monto de

520'343,783, como a cont¡nuac¡ón se detalla:

Recursos propios

Recursos del Fondo de Aportación para elFortalecimientoMunicipal (FORTAMUN)

Recursos del Fondo de Aportación para ¡a tnfraestructuraSocial(FISM)

Recursos del Programa Háb¡tat

) J, / rJ,UO5.20

9,47 2,693 .04

947,r4!.34

3,808,883.s5

s 20,343,7A3.!5

Nota 16. Ayudas sociales. En la cuenta de ayudas con despensas están incluidos: S2,494,200

del programa de alimentac¡ón para adultos mayores y personas con discapac¡dad, conrecursos de Fortamun.

En ayuda económ¡ca,5487,200 corresponden a ayudas para adquisic¡ón de t¡nacos, con

recursos de Fisr¡, y 5600,000 al programa de estímu¡os a adultos mayores, con recursos de

Háb¡tat.

73

En ayudas en especie, 53'064,703 corresponden a l¿ compra de equipos fotovolta¡cos,

equ¡po agrícola para riego, paquetes tecnoló8lcos par¿ s¡embra de hortal¡2¿s, para

habitantes de la zona rural y para pescadores ribereños, con recursos del programa Fism. AtÍ

mismo, se incluyen 51'144,928 de apoyos para 2apatos escolares, con recursos de Fortamun.

En la cuenta de becas, el ¡mporte de 53'361,900 corresponde a apoyos a personas

discapac¡dad, estudi¿ntes de secunda.¡a, de n¡vel med¡o super¡or y de n¡vel super¡or,

recur5os de Fortamun.

Las presentes notas expl¡c¿t¡vas son parte integrante de los estados financ¡eros que se

acomoañan.

La Pres¡denta Mlnlcilal

üc. Esthela deJesús Ponc€ 8ehÉn

con

con

ElSfndico Municipal

C,P.C. Rosendo Castro Or¿rtés

74

15

NYAZ&

La Paz Baja Caliiornia Sur, a '12 de Abrl del 2013

HONORAELE CABILDODEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZPRESENfE

En cumplimiento a lo que establecen los articulos 157 Fracción ll y 160 Fracción X del Reglamenlc Inleflordel H Ayuntarnienlo de la Paz, relalivo a ia elaboración de un Anátisis de los Estados de lngresos yEgresos de esle Ayuntamre¡to en donde el C.C P. Rosendo Caslfo Orantes, Tesorero [4untcipatde] h XIVAyunlamrento de La Paz, hlzo ltegar a esla Comisión la ¡niormación cofrespondiente a la Cuenta públ¡cadel mes de Enero de 2013, sometemos a la consideración de esle H. Cabildo el Dresenle Dictamen.

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA. PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

"201 3. Año de Ia Salud en ol Esta.lo de Ba¡a Celiloñie Suf'

1 INGRESOS

Respecto a los ¡ngresos lnformamos a usledes que elrnonto recaudado dufante el mes de Enera del 2013.fue de $ 70,921,803.22 (Setenla millones novecre|tos vejnliún mil ochocientostrespesos22/100[¡.NJloque represenla una d¡sminución en el ingreso de .10.79 o/o de lo pfesupueslado el cual ascendia a5 79,495,452.00 (Selenla y nueve millones cuatfoctentos noventa y crnco mil cuakocienlos otncuenra y oospesos 00/100 l\4. N.), mismos que se detallan a conlinuac¡óni

ingreso: dc Gesmn 38 105.596m 35153 4:j 93 .2.1t52164 !7

Patrcrpacrones Aponacloo€s, IT allfle.c,,l\ as,gnac'o,es SLo"oo. ) I . :,t,..0 J( 5.5t: l0

-.... +--5 6ii 46f1.80 135tiil

_f"f

-afOlros lngresos y Benefcros i 18.805ú{ I l¡z¡SOS, 21 3ú í.) ,

t--.-1-TOTAL r 79,495,452.00 i 70,921,803.22 -8,573,648.78 I 10.791.)

75

rf¡¡LArAZ

De los lNGREsos DE GESTIoN jnformamos a ustedes, que el impolte presupuestado paÉ esle mes por

$ 38,105,595.00 (Treinta y ocho millones ciento cinco mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 l\¡. N.),

luvo un decremento del 7.75 %,