VII.2 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y OPERACIÓN DE ...

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Consejo Directivo 116/2010 20 12 2010 Día Mes Año

Revisó: AXZO/VBS/TIG

28 05 2010

Manual de Organización Dirección Fiduciaria

Subdirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados

VII.2 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y OPERACIÓN DE BIENES

CONCESIONADOS


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28 05 2010



CONTENIDO

Número Tema Página

Hoja de aprobación 3

Organigrama de la Subdirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados

4

151000 Subdirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados

5

151100 Gerencia de Verificación y Mesa de Control Fiduciaria 9

151110 Subgerencia de Verificación y Mesa de Control Fiduciaria 12

151200 Gerencia de Gestión y Administración de Recursos 15

151210 Subgerencia de Gestión de Pagos e Inversiones 19

151220 Subgerencia de Control de Ingresos y Gasto 21

151230 Subgerencia de Administración de Cartera 23

151300 Gerencia de Operación de Bienes Concesionados 25

151310 Subgerencia de Operación de Bienes Concesionados 1 27

151320 Subgerencia de Operación de Bienes Concesionados 2 29


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HOJA DE APROBACIÓN

Elaboró Revisó

Jesús Pinto Medina Encargado del Despacho de la

Subdirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes

Concesionados

Rúbrica

Adolfo Xavier Zagal Olivares Director Fiduciario

Rúbrica

Revisó Revisó

Verónica Baranda Sepúlveda Subdirectora de Planeación

Rúbrica

Tomás Ibarra Guerra Subdirector de Contraloría y

Procesos

Rúbrica


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ORGANIGRAMA DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y OPERACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS

Subdirección de Gestión de

Recursos y Operación de

Bienes Concesionados

Gerencia de Gestión y

Administración de Recursos

Subgerencia de Gestión

de Pagos e Inversiones

Subgerencia de Control

de Ingreso y Gasto

Gerencia de Verificación y

Mesa de Control Fiduciaria

Subgerencia de

Verificación y Mesa de

Control Fiduciaria

Subgerencia de

Administración de

Cartera

Gerencia de Operación de

Bienes Concesionados

Subgerencia de Operación

de Bienes Concesionados 1

Subgerencia de Operación

De Bienes Concesionados 2


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151000 Subdirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes

Concesionados

Misión Asegurar que el proceso de aplicación y administración de recursos,

así como las funciones de verificación y mesa de control, se lleven a cabo de conformidad con la normatividad aplicable y que la operación y administración de los Bienes concesionados a los negocios fiduciarios a su cargo, se lleve a cabo en apego a los contratos de fideicomiso, títulos de concesión e instrucciones de los órganos de decisión que correspondan.

Objetivo 1 Vigilar que las operaciones relacionadas con la administración de los

negocios fiduciarios así como los apoyos otorgados se formalicen y administren en apego a los términos y condiciones autorizados por las instancias facultadas, la normatividad aplicable, y a los usos y sanas prácticas bancarias.

Funciones 1. Coordinar el desarrollo e implementación de políticas para supervisar

que los negocios fiduciarios se administren en los términos de la

normativa que les sea aplicable, así como las revisiones que se

lleven a cabo de conformidad con dichas políticas.

2. Determinar los programas de trabajo para llevar a cabo revisiones a

diversas operaciones realizadas dentro del proceso fiduciario, previa

validación de la Dirección Fiduciaria.

3. Coordinar los esfuerzos para verificar que la formalización de los

apoyos otorgados por los negocios fiduciarios de infraestructura

administrados por Banobras que le sean asignados, se hubiera

llevado a cabo en apego a las condiciones autorizadas por las

instancias facultadas.

4. Coordinar las actividades que permitan constatar que las operaciones

relacionadas con los apoyos otorgados por los negocios fiduciarios

de infraestructura, cumplan con los requerimientos establecidos en

los instrumentos jurídicos mediante los cuales se formalizaron y se

encuentren documentados en los términos y condiciones autorizados

por las instancias facultadas de los negocios fiduciarios de

infraestructura.


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5. Coordinar y supervisar el envío a la bóveda, para su guarda y

custodia, los documentos originales relacionados con los apoyos

otorgados y que incorporen un derecho a favor de los negocios

fiduciarios de infraestructura, así como el retiro de los mismos.

Objetivo 2 Coordinar la gestión, administración, aplicación, y en su caso

inversión, de los recursos líquidos; así como el control de la cartera de los apoyos, de los negocios fiduciarios administrados por Banobras que le sean asignados.

Funciones 1. Coordinar las actividades relacionadas con la gestión, aplicación y en

su caso inversión, de los recursos líquidos del patrimonio de los

negocios fiduciarios de infraestructura administrados por Banobras

que le sean asignados.

2.

Coordinar las actividades relacionadas con la administración de la cartera de los apoyos recuperables y no recuperables resultante de los apoyos autorizados por las instancias facultadas de los negocios fiduciarios de infraestructura.

3. Asegurar que se genere la información necesaria para los sujetos de

apoyo por parte de los negocios fiduciarios de infraestructura, así

como para su registro y seguimiento por parte de las áreas

involucradas en su administración.

4.

Coordinar las actividades de apoyo a las áreas encargadas del seguimiento de los apoyos otorgados por los negocios fiduciarios de infraestructura, para que su recuperación se efectúe conforme a los términos y condiciones contractuales y a la normativa aplicable. Así como la conciliación mensual entre los registros operativos y contables.

Objetivo 3 Coordinar el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los

derechos que Banobras, Institución Fiduciaria, tiene como concesionario en los negocios fiduciarios de infraestructura asignados, en lo que se refiere a la operación y administración de los bienes concesionados asociados a los mismos.


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Funciones 1. Coordinar que la operación y administración de los bienes

concesionados asociados a los negocios fiduciarios de infraestructura

asignados, se realice de conformidad con las disposiciones legales

aplicables, con las instrucciones de los fideicomitentes o mandantes

y con los acuerdos adoptados por los comités técnicos de los

fideicomisos.

2. Coordinar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones

contractuales establecidas en los instrumentos jurídicos celebrados

con los operadores y demás prestadores de servicios relacionados

con la operación de los bienes concesionados.

3. Representar al Fiduciario, en el ámbito de sus funciones, en los

Grupos de Trabajo constituidos por los comités técnicos de los

negocios fiduciarios de infraestructura.

4. Vigilar el proceso de planeación y programación de los presupuestos

de operación de los bienes concesionados asociados a los negocios

fiduciarios de infraestructura asignados.

5. Coordinar las actividades relacionadas con la explotación del derecho

de vía, seguros y esquemas tarifarios de los bienes concesionados

asociados a los negocios fiduciarios de infraestructura asignados.

6. Suscribir los contratos de estudios, consultorías y asesorías

relacionados con la operación de Bienes Concesionados asociados a

los negocios fiduciarios de infraestructura asignados, así como

coordinar el seguimiento a los mismos.

7. Coordinar las actividades relacionadas con el desarrollo de

esquemas operativos de los bienes concesionados asociados a los

negocios fiduciarios de infraestructura asignados, y en su caso,

participar en la formalización de los instrumentos jurídicos que

correspondan.


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8. Coordinar el control de los ingresos y de los gastos de operación y

mantenimiento de los bienes concesionados asociados a los

negocios fiduciarios de infraestructura que le sean asignados, así

como la contratación de las auditoria operativas que se requieran

para tal efecto.


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151100 Gerencia de Verificación y Mesa de Control Fiduciaria

Misión Vigilar que las operaciones relacionadas con la administración de los

negocios fiduciarios, así como los Apoyos recuperables otorgados, se formalicen y administren en apego a los términos y condiciones autorizados por las instancias facultadas, la normatividad aplicable y a los usos y sanas prácticas bancarias.

Objetivo 1 Coordinar el desarrollo e implementación de políticas para supervisar

que los negocios fiduciarios se administran en los términos de la normativa que les sea aplicable, así como las revisiones que se lleven a cabo de conformidad con dichas políticas.

Funciones 1. Coordinar el desarrollo de políticas para supervisar que los negocios

fiduciarios se administren en los términos de la normativa aplicable.

2. Supervisar la realización de revisiones aleatorias, con la finalidad

de verificar que la administración de los negocios fiduciarios se

realice con apego al manual de políticas y lineamientos de

administración y normativa fiduciaria y en los términos del contrato

constitutivo y normativa que les sea aplicable.

3. Supervisar la verificación de las principales operaciones de los

negocios fiduciarios, de conformidad con la normativa aplicable.

4. Supervisar la elaboración de los programas de trabajo para llevar a

cabo revisiones a diversas operaciones realizadas dentro del

proceso fiduciario y gestionar la validación de la Dirección

Fiduciaria.

5. Emitir los informes de los resultados obtenidos de las revisiones

efectuadas y darlos a conocer a la Dirección Fiduciaria a través de

la Subdirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes

Concesionados.

6. Supervisar la verificación de que el área responsable de los

negocios fiduciarios que hayan cumplido sus fines, lleve a cabo el

proceso de extinción correspondiente.


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28 05 2010



Objetivo 2 Validar que los Apoyos recuperables otorgados por los negocios

fiduciarios de infraestructura se hubieran formalizado con apego a las condiciones autorizadas por las instancias facultadas, y que las operaciones de recursos que de éstos se deriven se realicen conforme a las condiciones establecidas en los instrumentos jurídicos correspondientes.

Funciones 1. Supervisar la revisión de los instrumentos jurídicos relacionados con

la formalización de los Apoyos recuperables otorgados por los

negocios fiduciarios de infraestructura asignados para verificar que

estén suscritos en términos de los Acuerdos de autorización emitidos

por las instancias facultadas.

2. Verificar y en su caso, emitir el visto bueno a las instrucciones de

liberación y desembolso de los apoyos recuperables, emitidas por las

áreas involucradas en la administración de los negocios fiduciarios

de infraestructura, respecto al cumplimiento de términos y

condiciones que al efecto fueron aprobados por las instancias de

autorización de los negocios fiduciarios de infraestructura, así como

de las condiciones suspensivas que correspondan de conformidad

con los instrumentos jurídicos.

3. Supervisar la recepción de los documentos valor, así como la revisión

de que no se encuentren mutilados, maltratados, con tachaduras o

enmendaduras.

4. Supervisar la elaboración de una bitácora que de seguimiento a las

operaciones de los apoyos recuperables revisadas por la Gerencia.

5. Validar la procedencia, y en su caso, emitir el visto bueno respecto a

las solicitudes hechas por las áreas competentes para la liberación de

los documentos valor relacionados con los apoyos otorgados por los


Objetivo 3 Coordinar las actividades de administración de los documentos valor

relacionados con los apoyos otorgados por los negocios fiduciarios de infraestructura asignados.


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28 05 2010



Funciones 1. Supervisar la recepción y revisión física de los documentos valor de

los negocios fiduciarios de infraestructura asignados.

2. Supervisar el envío a la bóveda, para su guarda y custodia, de los

documentos valor recibidos, relacionados con los apoyos

recuperables otorgados por los negocios fiduciarios de infraestructura

asignados.

3. Supervisar que se cuente con un catálogo de firmas autorizadas para

la solicitud de documentos valor.

4. Supervisar el retiro de custodia y liberación de documentos valor a

solicitud expresa de las personas autorizadas.


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28 05 2010



151110 Subgerencia de Verificación y Mesa de Control Fiduciaria

Misión Validar que los Apoyos recuperables otorgados por los negocios

fiduciarios se hubieran formalizado con apego a las condiciones autorizadas y que las operaciones de recursos que de éstos se deriven se realicen conforme a las condiciones establecidas en los instrumentos jurídicos correspondientes, así como participar en el desarrollo, instrumentación y aplicación de políticas para supervisar que los negocios fiduciarios se administren en los términos de la normativa que les sea aplicable.

Objetivo 1 Participar en la elaboración, instrumentación y aplicación de las

políticas para la supervisión de los negocios fiduciarios con el fin de que su administración se realice de acuerdo con la normatividad aplicable y a los usos y sanas prácticas bancarias.

Funciones 1. Participar en la elaboración de las políticas para la supervisión de los

negocios fiduciarios.

2. Revisar que las operaciones fiduciarias se hubieran llevado a cabo

en apego a las políticas establecidas por las autoridades de la

Institución de conformidad con los programas de trabajo y las

póliticas para la supervisión de los negocios fiduciarios.

3. Verificar las principales operaciones fiduciarias de conformidad con

lo establecido en las políticas para la supervisión de los negocios

fiduciarios.

4. Elaborar los programas de trabajo para llevar a cabo revisiones a

diversas operaciones realizadas dentro del proceso fiduciario y

gestionar la validación de la Dirección Fiduciaria.

5. Generar informes de los resultados obtenidos de las revisiones

efectuadas.

6. Verificar que el área responsable de los negocios fiduciarios que

hayan cumplido sus fines, lleve a cabo el proceso de extinción

correspondiente.


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28 05 2010



Objetivo 2 Revisar que los Apoyos recuperables otorgados por los negocios

fiduciarios de infraestructura se hubieran formalizado con apego a las condiciones autorizadas por las instancias facultadas, y que las operaciones de recursos que de éstos se deriven se realicen conforme a las condiciones establecidas en los instrumentos jurídicos correspondientes.

Funciones 1. Revisar que los instrumentos jurídicos relacionados con la

formalización de los Apoyos recuperables otorgados por los negocios

fiduciarios de infraestructura asignados estén suscritos de

conformidad con los Acuerdos, así como con los términos y

condiciones autorizados por las instancias facultadas.

2. Apoyar en la verificación y en su caso, en la emisión del visto bueno

a las instrucciones de liberación y desembolso de los apoyos

recuperables, emitidas por las áreas involucradas en la

administración de los negocios fiduciarios respecto al cumplimiento

de las condiciones suspensivas que correspondan de conformidad

con los instrumentos jurídicos correspondientes.

3. Recibir de las áreas de negocio o seguimiento los documentos valor

y revisar que no se encuentren mutilados, maltratados, con

tachaduras o enmendaduras.

4. Elaborar de una bitácora que de seguimiento a las operaciones de

los apoyos recuperables revisadas por la Subgerencia.

5. Revisar la procedencia de las solicitudes hechas por las áreas

competentes para la liberación de los documentos valor relacionados

con los apoyos recuperables otorgados por los negocios fiduciarios

de infraestructura.

Objetivo 3 Realizar las actividades de administración de los documentos valor

relacionados con los apoyos otorgados por los negocios fiduciarios de infraestructura asignados.

Funciones 1. Recibir los documentos valor y revisar que no se encuentren

mutilados, maltratados, con tachaduras o enmendaduras.


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28 05 2010



2. Enviar a la bóveda, para su guarda y custodia, los documentos valor

recibidos, relacionados con los apoyos recuperables otorgados por


3. Mantener actualizado un catálogo de firmas autorizadas para la

solicitud de documentos valor.

4. Realizar el retiro de custodia y liberación de documentos valor, a

solicitud expresa de las personas autorizadas, previo Visto Bueno del

titular de la Gerencia de Verificación y Mesa de Control Fiduciaria.

5. Promover la realización de arqueos físicos, de los documentos valor

en custodia para comparar los resultados contra sus registros

operativos.


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151200 Gerencia de Gestión y Administración de Recursos

Misión Contribuir a que la gestión, administración, aplicación, y en su caso

inversión, de los recursos líquidos, el control de los ingresos y de los gastos de operación y mantenimiento de los bienes concesionados, así como el control de la cartera de los apoyos, de los negocios fiduciarios administrados por Banobras que le sean asignados; se realicen de conformidad con la normatividad aplicable.

Objetivo 1 Coordinar las actividades relacionadas con la gestión, administración,

aplicación, y en su caso inversión, de los recursos líquidos del patrimonio de los negocios fiduciarios de infraestructura administrados por Banobras que le sean asignados.

Funciones 1. Supervisar la solicitud ante la Subgerencia de Operaciones

Fiduciarias que corresponda, para la apertura y/o cancelación de

cuentas de cheques, cuentas de custodia y contratos de inversión, en

su caso, previa instrucción de la Subdirección de Riesgos y

Estrategia Financiera de Recursos Fiduciarios.

2. Supervisar que las instrucciones de pago que se reciban de las

dependencias y entidades promotoras, de las áreas de negocio, de

seguimiento y de apoyo, cuenten con la documentación soporte

correspondiente, y solicitar a través del sistema o mecanismo que

corresponda la aplicación de recursos con cargo al patrimonio de

los negocios fiduciarios de infraestructura asignados; así como

supervisar que se proporcione al área responsable, la documentación

soporte para el registro contable y cumplimiento de las obligaciones

fiscales correspondientes.

3. Supervisar las acciones de control, actualización y pago de los

honorarios fiduciarios correspondientes a los negocios fiduciarios de

infraestructura asignados.

4. Supervisar la atención de las instrucciones de pago emitidas por las

áreas de negocio y de seguimiento, respecto de las comisiones a

favor de Banobras, conforme a lo establecido en las Reglas de

Operación de los negocios fiduciarios de infraestructura asignados.


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5. Coadyuvar en el ámbito de su competencia en la elaboración de

informes, respecto a la aplicación de recursos de los negocios

fiduciarios de infraestructura asignados, para su presentación ante

diversas instancias.

6 Supervisar y/o solicitar a través de los sistemas o mecanismos que

correspondan, las inversiones de recursos del patrimonio de los

negocios fiduciarios de infraestructura, en su caso, previa instrucción

de la Subdirección de Riesgos y Estrategia Financiera de Recursos

Fiduciarios.

Objetivo 2 Coordinar el control de los ingresos y de los gastos de operación y

mantenimiento de los bienes concesionados de los negocios fiduciarios de infraestructura asignados, administrados por Banobras, así como la contratación de los auditores operativos que se requieran para tal efecto.

Funciones 1. Supervisar el control de los ingresos por concepto de cuotas de peaje

y por conceptos distintos a éstas, así como de los gastos de

operación y mantenimiento de los bienes concesionados asociados a


2. Supervisar la contratación y la revisión de las auditorías de aforos,

ingresos, depósitos, gastos de operación y mantenimiento, relativas a

la operación de los bienes concesionados asociados a los negocios

fiduciarios de infraestructura asignados.

3. Supervisar que se proporcione la información generada por los

auditores operativos a la Gerencia de Registro Fiduciario para que

realice el registro contable de las operaciones, elabore

oportunamente la información financiera y realice las gestiones para

el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los bienes

concesionados asociados a los Negocios fiduciarios de


4. Supervisar la administración de la información generada por los

auditores operativos, para la toma de decisiones.


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5. Supervisar que se lleve el control de los recursos ejercidos con cargo

a los presupuestos de operación, conservación y administración

autorizados por el Comité Técnico de los negocios fiduciarios de


Objetivo 3 Coordinar la administración de la cartera de los apoyos recuperables y

no recuperables, autorizados por las instancias facultadas de los negocios fiduciarios de infraestructura que le sean asignados, así como la generación de información para los sujetos de apoyo y para su registro y seguimiento por parte de las áreas involucradas en su administración.

Funciones 1. Supervisar la administración de la cartera de apoyos recuperables y

no recuperables autorizados por las instancias facultadas de los


2. Supervisar el envío a los sujetos de apoyo, por sí o a través de

terceros, de la información relativa a los apoyos recuperables y no

recuperables que integren la cartera de los negocios fiduciarios de


3. Supervisar la entrega a la Gerencia de Registro Fiduciario de la

información de la cartera de apoyos de los negocios fiduciarios de

Infraestructura asignados para su registro contable y, en su caso

cumplimiento de obligaciones fiscales.

4. Supervisar la elaboración de los cálculos por concepto de capital,

intereses y comisiones, en su caso, en coordinación con la áreas de

negocios y de seguimiento correspondientes, derivados de los

Apoyos Recuperables otorgados por los negocios fiduciarios de

infraestructura que le sean asignados, con base en los términos y

condiciones establecidos en los instrumentos jurídicos

correspondientes, así como su envío a la Gerencia de Registro

Fiduciario para su registro en la contabilidad particular del fideicomiso

de que se trate.


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5. Supervisar la emisión y envío de las facturas que correspondan por la

recuperación de los apoyos otorgados por los negocios fiduciarios de

infraestructura, así como la concentración y administración de las

mismas.

6. Supervisar la notificación a las áreas de seguimiento de los

incumplimientos de pago por parte de los sujetos de apoyo para

efectos de su recuperación.

7. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración de

informes relacionados con la administración de la cartera de los

apoyos autorizados, respecto a los negocios fiduciarios de

Infraestructura asignados, para su presentación ante diversas

instancias.

8. Coordinar con la Gerencia de Registro Fiduciario, previo al cierre

mensual de la contabilidad, las conciliaciones de los registros

operativos y contables, relativos a la cartera de apoyos de los

negocios fiduciarios de infraestructura asignados.

9. Supervisar la elaboración de las facturas que correspondan a los

apoyos que se encuentran en proceso de recuperación por la vía

jurídica, previa solicitud de las áreas de seguimiento.

10. Solicitar la aplicación contable de las reservas que correspondan

conforme a las instrucciones de la Gerencia de Riesgos y Políticas de

Precios, así como el registro contable de quitas, condonaciones,

castigos y quebrantos autorizados por las instancias facultadas de los

negocios fiduciarios de infraestructura asignados, previa instrucción

de la Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento.

11. Instruir en el ámbito de su competencia, las operaciones de recursos

relativas a las actividades asignadas a la Gerencia.


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28 05 2010



151210 Subgerencia de Gestión de Pagos e Inversiones

Misión Contribuir a que las actividades relacionadas con la gestión, aplicación

y, en su caso inversión, de los recursos líquidos del patrimonio de los negocios fiduciarios de infraestructura administrados por Banobras que le sean asignados, se realicen de conformidad con la normatividad aplicable.

Objetivo 1 Supervisar las actividades relacionadas con la gestión, aplicación y en

su caso inversión, de los recursos líquidos del patrimonio de los negocios fiduciarios de infraestructura administrados por Banobras que le sean asignados.

Funciones 1. Solicitar a la Subgerencia de Operaciones Fiduciarias que

corresponda, para la apertura y/o cancelación de las cuentas de

cheques, cuentas de custodia y contratos de inversión, en su caso,

previa instrucción de la Subdirección de Riesgos y Estrategia

Financiera de Recursos Fiduciarios.

2. Revisar que las instrucciones que se reciban de las dependencias y

entidades promotoras, de las áreas de negocio, de seguimiento y de

apoyo, cuenten con la documentación soporte correspondiente, y

solicitar a través del sistema o mecanismo que corresponda, la

aplicación de recursos con cargo al patrimonio de los negocios

fiduciarios de infraestructura asignados; proporcionando al área

responsable, la documentación soporte para el registro contable y

cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes.

3. Supervisar las acciones de control, actualización y pago, de los

honorarios fiduciarios correspondientes a los negocios fiduciarios de


4. Atender las instrucciones de pago emitidas por las áreas de negocio

y de seguimiento, respecto de las comisiones a favor de Banobras,

conforme a lo establecido en las Reglas de Operación de los



Día Mes Año

20 12 2010



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28 05 2010



5. Elaborar en el ámbito de su competencia informes y notificaciones

respecto a la aplicación de recursos de los negocios fiduciarios de

infraestructura para su presentación ante diversas instancias.

6 Llevar a cabo a través de los sistemas o mecanismos que

correspondan, las inversiones de recursos del patrimonio de los

negocios fiduciarios de infraestructura, en su caso, previa instrucción

de la Subdirección de Riesgos y Estrategia Financiera de Recursos

Fiduciarios.


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20 12 2010



Elaboró: JPM



28 05 2010



151220 Subgerencia de Control de Ingreso y Gasto

Misión Contribuir al control de los ingresos y de los gastos de operación y

mantenimiento de los bienes concesionados de los negocios fiduciarios de infraestructura asignados, administrados por Banobras, así como la contratación de los auditores operativos que se requieran para tal efecto; de conformidad con la normatividad aplicable.

Objetivo 1 Mantener el control de los ingresos y de los gastos de operación y

mantenimiento de los bienes concesionados de los negocios fiduciarios de infraestructura asignados, administrados por Banobras, así como la contratación de los auditores operativos que se requieran para tal efecto.

Funciones 1. Llevar el control de los ingresos por concepto de cuotas de peaje y

por conceptos distintos a éstas, así como de los gastos de operación

y mantenimiento de los bienes concesionados asociados a los


2. Participar en el proceso de contratación de las auditorías de aforos,

ingresos, depósitos, gastos de operación y mantenimiento, relativas a

la operación de los bienes concesionados asociados a los negocios

fiduciarios de infraestructura asignados, así como revisar los informes

correspondientes y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3. Proporcionar la información generada por los auditores operativos a

la Gerencia de Registro Fiduciario, para que realice el registro

contable de las operaciones y, elabore oportunamente la información

financiera y realice las gestiones para el cumplimiento de las

obligaciones fiscales de los bienes concesionados asociados a los


4. Administrar la información generada por los auditores operativos,

para la toma de decisiones.

5. Llevar el control de los recursos ejercidos con cargo a los

presupuestos de operación, conservación y administración,

autorizados por el Comité Técnico de los negocios fiduciarios de



Día Mes Año

20 12 2010



Elaboró: JPM



28 05 2010




relativas a las actividades asignadas a la Subgerencia.


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151230 Subgerencia de Administración de Cartera

Misión Contribuir a la administración de la cartera de los apoyos recuperables

y no recuperables autorizados por las instancias facultadas de los negocios fiduciarios de infraestructura que le sean asignados, así como generar información para los sujetos de apoyo y para su registro y seguimiento por parte de las áreas involucradas en su administración.

Objetivo 1 Supervisar la cartera de los apoyos recuperables y no recuperables,

otorgados con recursos del patrimonio de los negocios fiduciarios de infraestructura administrados por Banobras que le sean asignados.

Funciones 1. Administrar la cartera de apoyos recuperables y no recuperables

otorgados a proyectos de infraestructura con recursos del patrimonio

de los negocios fiduciarios de infraestructura administrados por

Banobras, que le sean asignados.

2. Emitir las notificaciones por sí o a través de terceros, de los adeudos

de los apoyos recuperables que integren la cartera de los Negocios

Fiduciarios de Infraestructura asignados.

3. Entregar a la Gerencia de Registro Fiduciario la información de la

cartera de apoyos de los Negocios Fiduciarios de Infraestructura

asignados para su registro contable y, en su caso cumplimiento de

obligaciones fiscales.

4. Elaborar los cálculos por concepto de capital, intereses y comisiones,

en su caso, en coordinación con la áreas de negocios y de

seguimiento correspondientes, derivados de los Apoyos

Recuperables otorgados por los negocios fiduciarios de

infraestructura que le sean asignados, con base en los términos y

condiciones establecidos en los instrumentos jurídicos

correspondientes, así como remitirlos a la Gerencia de Registro

Fiduciario para su registro en la contabilidad particular del fideicomiso

de que se trate.


Día Mes Año

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28 05 2010



5. Emitir y gestionar el envío de las facturas que correspondan por la

recuperación de los apoyos otorgados por los negocios fiduciarios de

infraestructura, así como concentrar y administrar las facturas a cargo

del Fiduciario.

6. Notificar a las áreas de seguimiento de los incumplimientos de pago

por parte de los sujetos de apoyo para que gestionen la recuperación

correspondiente.

7. Participar en la elaboración de informes relacionados con la

administración de la cartera de apoyos, respecto a los negocios

fiduciarios de infraestructura para su presentación ante diversas

instancias.

8. Participar en las conciliaciones de los registros operativos y

contables.

9. Supervisar la elaboración de las facturas que correspondan a los

apoyos que se encuentran en proceso de recuperación por la vía

jurídico, previa solicitud de las Gerencias de Seguimiento.

10. Elaborar las instrucciones para la aplicación contable a la Gerencia

de Registro Fiduciario de las reservas conforme a las instrucciones

de la Gerencia de Riesgos y Políticas de Precios así como el registro

contable de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos

autorizados por las instancias facultadas de las negocios fiduciarios

de infraestructura previa instrucción de la Subdirección de Operación

Técnica y Seguimiento.


Día Mes Año

20 12 2010



Elaboró: JPM



28 05 2010



151300 Gerencia de Operación de Bienes Concesionados

Misión Coordinar el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los

derechos que Banobras, Institución Fiduciaria, tenga como concesionario en los negocios fiduciarios de infraestructura asignados, en lo que se refiere a la operación y administración de los bienes concesionados asociados a los mismos.

Objetivo 1 Coordinar que la operación y administración de los bienes

concesionados asociados a los negocios fiduciarios de infraestructura asignados, se realice de conformidad con las disposiciones legales aplicables, con las instrucciones de los fideicomitentes o mandantes y con los acuerdos adoptados por los comités técnicos de los fideicomisos.

Funciones 1. Coordinar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones

contractuales establecidas en los instrumentos jurídicos celebrados

con los operadores y demás prestadores de servicios, relacionados

con la operación de los bienes concesionados asociados a los

negocios fiduciarios de infraestructura asignados, así como proponer

mecanismos de mejora.

2. Representar al Fiduciario en el ámbito de sus funciones, en los

Grupos de Trabajo, constituidos por los comités técnicos de los


3. Participar en el proceso de planeación y programación de los

presupuestos de operación de los bienes concesionados asociados

a los negocios de infraestructura asignados.

4. Coordinar el seguimiento a la aplicación de los recursos autorizados

en los presupuestos de operación, de los bienes concesionados

asociados a los negocios fiduciarios de infraestructura asignados.

5. Coordinar las gestiones y trámites necesarios para la autorización,

registro y aplicación de las tarifas de los Bienes Concesionados, y

proponer esquemas especiales y en su caso, lineamientos de

aplicación.


Día Mes Año

20 12 2010



Elaboró: JPM



28 05 2010



6. Coordinar el diagnóstico, evaluación y contratación de proyectos

relacionados con medios electrónicos de pago y su interoperabilidad,

así como del equipamiento y operación de plazas de cobro, y en su

caso, dar seguimiento a los contratos celebrados por el operador

para tales efectos.

7. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en el desarrollo e

implementación de las actividades relacionadas con los esquemas

operativos de los Bienes Concesionados que resulten de la

interconexión con otros Bienes, y en su caso participar en la

formalización de los convenios correspondientes.

8. Coordinar y/o colaborar en la elaboración de los términos de

referencia y llevar a cabo los procedimientos de contratación de

estudios, consultorías y asesorías relacionados con la operación de

Bienes Concesionados; así como coordinar la revisión de los

informes correspondientes (entregables) y el cumplimiento de las

obligaciones contractuales.

9. Coordinar el desarrollo de los esquemas de aseguramiento para los

Bienes Concesionados, así como su contratación, seguimiento y

administración.

10. Coordinar las actividades relacionadas con la atención de solicitudes

para el uso y aprovechamiento del derecho de vía, así como para la

formalización de los contratos respectivos.

11. Coordinar la elaboración de los esquemas, metodologías,

procedimientos y lineamientos relacionados con el uso y

aprovechamiento del derecho de vía.

12. Coordinar, en el ámbito de su competencia, el apoyo a los

administradores de los negocios fiduciarios carreteros, para el

desarrollo de la operación de los bienes concesionados.




Día Mes Año

20 12 2010



Elaboró: JPM



28 05 2010



151310 Subgerencia de Operación de Bienes Concesionados 1

Misión Supervisar que la operación y administración de los bienes


Objetivo 1 Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones que Banobras,

Institución Fiduciaria, tiene como concesionario en los negocios fiduciarios de infraestructura asignados, en lo que se refiere a la operación y administración de los bienes concesionados asociados a los mismos.

Funciones 1. Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales

establecidas en los instrumentos jurídicos celebrados con los

operadores y demás prestadores de servicios, relacionados con la

operación de los bienes concesionados asociados a los negocios

fiduciarios de infraestructura asignados, así como proponer


2. Representar al Fiduciario, en el ámbito de sus funciones, en los


negocios fiduciarios de infraestructura relacionados con los temas a

su cargo.

3. Apoyar en el proceso de planeación y programación de los

presupuestos de operación de los bienes concesionados asociados

a los negocios de infraestructura asignados, así como en la revisión

del mismo.

4. Dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a la aplicación de

los recursos autorizados en los presupuestos de operación, de los

bienes concesionados asociados a los negocios fiduciarios de



Día Mes Año

20 12 2010



Elaboró: JPM



28 05 2010



5. Participar en el diagnóstico, evaluación, y contratación de proyectos

relacionados con medios electrónicos de pago y su interoperabilidad

así como del equipamiento y operación de plazas de cobro, y en su

caso, dar seguimiento a los contratos celebrados por el operador

para tales efectos.

6. Participar en el desarrollo de los esquemas operativos de los Bienes

Concesionados que resulten de la interconexión con otros Bienes, y

en su caso participar en la formalización de los convenios

correspondientes.

7. Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de los

términos de referencia y el proceso de la contratación de estudios,

consultorías y asesorías relacionados con la operación de Bienes

Concesionados, así como revisar los informes correspondientes

(entregables) y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y

gestionar su pago.

8. Apoyar en ámbito de su competencia, a los administradores de los

negocios fiduciarios carreteros, para el desarrollo de la operación de

los bienes concesionados.

9. Instruir en el ámbito de su competencia, las operaciones de

recursos, relativas a las actividades asignadas a la Subgerencia.


Día Mes Año

20 12 2010



Elaboró: JPM



28 05 2010



151320 Subgerencia de Operación de Bienes Concesionados 2

Misión Supervisar que la operación y administración de los bienes


Objetivo 1 Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones que Banobras,

Institución Fiduciaria, tiene como concesionario en los negocios fiduciarios de infraestructura asignados, en lo que se refiere a la operación y administración de los bienes concesionados asociados a los mismos.

Funciones 1. Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales

establecidas en los instrumentos jurídicos celebrados con los

operadores y demás prestadores de servicios, relacionados con la

operación de los bienes concesionados asociados a los negocios

fiduciarios de infraestructura asignados, así como proponer


2. Representar al Fiduciario, en el ámbito de su competencia, en los


negocios fiduciarios de infraestructura relacionados con los temas a

su cargo

3. Apoyar en el proceso de planeación y programación de los

presupuestos de operación de los bienes concesionados asociados a

los negocios de infraestructura asignados, así como en la revisión del

mismo.

4. Dar seguimiento en el ámbito de su competencia, a la aplicación de

los recursos autorizados en los presupuestos de operación, de los

bienes concesionados asociados a los negocios fiduciarios de



Día Mes Año

20 12 2010



Elaboró: JPM



28 05 2010



5. Gestionar y llevar a cabo los trámites necesarios para la autorización,

registro y aplicación de las tarifas en los Bienes Concesionados así

como proponer esquemas especiales y en su caso, lineamientos de

aplicación.

6. Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de los

términos de referencia y el proceso de la contratación de estudios,

consultorías y asesorías relacionados con la operación de Bienes

Concesionados, así como revisar los informes correspondientes

(entregables) y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y

gestionar su pago.

7. Participar en el desarrollo de los esquemas de aseguramiento para

los Bienes Concesionados, así como su contratación, seguimiento y

administración.

8. Participar en la atención de solicitudes para el uso y

aprovechamiento del derecho de vía, y en su caso, en la gestión de

los contratos respectivos.

9. Participar en la elaboración de los esquemas, metodologías,

procedimientos y lineamientos relacionados con el uso y

aprovechamiento del derecho de vía.

10. Apoyar en el ámbito de su competencia, a los administradores de los

negocios fiduciarios carreteros, para el desarrollo de la operación de

los bienes concesionados.

11. Instruir en el ámbito de su competencia, las operaciones de recursos,


VII.2 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y OPERACIÓN DE ...

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