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COLOMBIA EXPORTA CAMILO ANDRES VALENCIA OSORIO PROYECTO DE GRADO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA INDUSTRIAL
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COLOMBIA EXPORTA
CAMILO ANDRES VALENCIA OSORIO
PROYECTO DE GRADO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA DE SISTEMAS
Bogotá D.C, 2015
2
COLOMBIA EXPORTA
Empresa de tecnología para la asistencia en el proceso de exportaciones de pymes
colombianas.
CAMILO ANDRES VALENCIA OSORIO
PROYECTO DE GRADO
DIRECTORES:
ING. CARLOS EDUARDO NAVARRETE SÁNCHEZ
ING. EFRAIN ORTIZ PABON
Modalidad Ing. Industrial: ÉNFASIS FOMENTO ESPÍRITU EMPRESARIAL
Modalidad Ing. De Sistemas: EMPRENDIMIENTO EN TECNOLOGÍA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERIA DE SISTEMAS
Bogotá D.C, 2015
Contenido
3
Glosario de términos y abreviaciones............................................................................7
1. Introducción..............................................................................................................8
2. Resumen ejecutivo....................................................................................................8
3. Justificación..............................................................................................................9
4. Base del conocimiento............................................................................................11
5. Objetivos.................................................................................................................12
5.1. Objetivó general......................................................................................................12
5.2. Objetivos específicos..............................................................................................12
6. Antecedentes...........................................................................................................12
7. Metodología para el planteamiento del modelo de negocio...................................13
8. Acercamiento al plan de negocios final..................................................................14
8.1. Planeación estratégica.............................................................................................14
8.1.1. Misión..................................................................................................................14
8.1.2. Visión...................................................................................................................15
8.1.3. Principios y valores..............................................................................................15
8.1.4. Análisis internos y externos.................................................................................15
8.1.5. Objetivos estratégicos..........................................................................................15
8.1.6. Estrategias............................................................................................................16
8.1.7. Actividades...........................................................................................................17
8.1.8. Proyectos..............................................................................................................17
8.1.9. Indicadores de desempeño...................................................................................18
8.1.10. Metas................................................................................................................19
8.2. Árbol de decisión y mapa conceptual.....................................................................19
8.3. Concepto diferenciador...........................................................................................20
8.3.1. Accesibilidad........................................................................................................20
4
8.3.2. Comodidad...........................................................................................................20
8.3.3. Personalización....................................................................................................21
8.3.4. Herramienta de gestión........................................................................................21
8.4. Segmento de mercado.............................................................................................21
8.5. Diseño de producto.................................................................................................21
8.6. Propuesta de valor...................................................................................................22
8.7. Estrategias de captación de clientes........................................................................23
8.8. Estrategias de comercialización..............................................................................23
8.9. Canales de distribución...........................................................................................24
8.10. Cadena de valor......................................................................................................24
8.11. Barreras de entrada, salida y sustitutos...................................................................24
8.12. Mapa de procesos estratégicos, operacionales y de apoyo.....................................24
8.13. Análisis de operaciones aplicable de acuerdo con la idea de negocio....................24
8.14. Estructura de recursos.............................................................................................25
8.15. Estrategia de ingresos.............................................................................................25
8.16. Plan financiero........................................................................................................25
8.17. Cronograma y tiempos de desarrollo de plan de negocios.....................................26
8.18. Condiciones legales de acuerdo con el contexto del negocio, futuro esperado......26
9. Definicion de producto...........................................................................................27
9.1. Pregunta generadora...............................................................................................27
9.2. Formulación............................................................................................................27
9.3. Objetivos de producto.............................................................................................27
9.4. Alcance...................................................................................................................27
10....................................................................................Proceso de desarrollo de producto
29
5
10.1. Fase metodologica 1...............................................................................................29
10.1.1. Método..............................................................................................................29
10.1.2. Actividades.......................................................................................................29
10.1.3. Resultados esperados........................................................................................30
10.2. Fase metodologica 2...............................................................................................30
10.2.1. Método..............................................................................................................30
10.2.2. Actividades.......................................................................................................30
10.2.3. Resultados esperados........................................................................................30
10.3. Fase metodologica 3...............................................................................................30
10.3.1. Método..............................................................................................................30
10.3.2. Actividades.......................................................................................................30
10.3.3. Resultados esperados........................................................................................31
bibliografía...................................................................................................................31
ANEXOS.....................................................................................................................32
Anexo A CANVAS...........................................................................................................32
Anexo B Asesores de Procolombia...................................................................................34
Anexo C Asesores privados..............................................................................................34
Anexo D Herramientas Informáticas de Comercio Exterior.............................................34
Anexo E Agencias de Aduanas y Transporte....................................................................35
Anexo F Requerimientos de Producto y Servicio.............................................................35
Anexo G Estrategias Comerciales.....................................................................................36
Anexo H Cadena de Valor.................................................................................................37
Anexo I Mapa de procesos estratégicos, operacionales y de apoyo..................................38
Anexo J Análisis de operaciones.......................................................................................39
Anexo K Análisis financiero.............................................................................................40
6
Anexo J Cronograma y Tiempos.......................................................................................47
7
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES
NEGOCIO
CARICOM: Acuerdo principal sobre comercio y cooperación económica y técnica entre
la República de Colombia y la Comunidad del Caribe (MINCOMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO).
MERCOSUR:
CAN: Acuerdo de la Comunidad Andina (MINCOMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO).
EFTA: El Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados
AELC (Asociación Europea de Libre comercio) (MINCOMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO).
PRODUCTO
Software: el término software o programa se aplica a aquellos componentes de un sistema
informático que no son tangibles, es decir, que físicamente no se pueden tocar (Paz,
2001).
Sistema Operativo es un programa que actúa como interfaz entre el usuario de un
computador y el hardware del mismo, ofreciendo el entorno necesario para que el usuario
pueda ejecutar programas (Universidad de Salamanca, 2001).
Aplicaciones Son un tipo de programa informático diseñado como herramienta para
permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos.
Protocolos protocolo de red para la comunicación de datos a través de paquetes
conmutados.
XML eXtensible Markup Language:XML significa lenguaje de marcas generalizado
(Extensible Markup Language). Es un lenguaje usado para estructurar información en un
documento o en general en cualquier fichero que con- ´ tenga texto, como por ejemplo
ficheros de configuración de un programa o una tabla de datos (Jaime, 2001).
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación (MINCOMERCIO INDUSTRIA
Y TURISMO).
8
COLOMBIA EXPORTA
Empresa de tecnología para la asistencia en el proceso de exportaciones de pymes
colombianas.
1. INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que el mundo de la exportación es un universo ininteligible y confuso
para las empresas que no se dedican profesionalmente a esta actividad, es necesario volverla
amigable, cercana, próxima y esto se logra a través de plataformas tecnológicas que paso a
paso le indiquen al usuario que debe hacer, ante quien lo debe hacer y como lo debe hacer. Es
decir, poner el mercado internacional a un clic de distancia.
COLOMBIA EXPORTA, a través de un servicio online se enfocará en dar soporte a
empresas pymes colombianas en las diferentes etapas de la actividad exportadora, prestando
un servicio de asistencia en la gestión de exportaciones de productos y/o servicios, en pro de
su fomento y crecimiento. A través de la plataforma web de COLOMBIA EXPORTA las
empresas usuarias lograran a través de una serie de pasos secuenciales y lógicos acordes con
la normatividad vigente, concretizar exitosamente negocios de comercio exterior, redundando
en su desarrollo y en el crecimiento económico del país.
Esta empresa obtendrá un ingreso operacional a través de la suscripción de las empresas a
este servicio.
2. RESUMEN EJECUTIVO
COLOMBIA EXPORTA será una empresa prestadora de servicios web de comercio
exterior que orientará y asistirá los procesos de exportación de las empresas pymes que a
través de este portal tendrán acceso fácil e inmediato al comercio internacional.
Las empresas por medio del portal web de COLOMBIA EXPORTA podrán:
i. Conocer de una manera secuencial y lógica el proceso de exportación (Logística de la
exportación)
ii. Organizar documentos aduaneros, transporte y certificados.
iii. Liquidar los fletes.
iv. Obtener información de agencias de aduanas y de carga.
v. Conocer el estado de su exportación en tiempo real.
9
Esta plataforma tecnológica se convertirá en una herramienta completa y sencilla que: a)
integrará la información normativa relacionada con las exportaciones en sus diferentes
etapas, b) tendrá un motor de búsqueda eficiente, c) será de fácil manejo, d) informara
inmediatamente a sus usuarios acerca de las actualizaciones que se produzcan tanto a nivel
normativo como procedimental, todo con el único objetivo de permitir a los empresarios
posicionar su empresa internacionalmente, manejar los negocios internacionales reduciendo
tiempos y costos eficientemente.
La plataforma permitirá monitorear y gestionar sus exportaciones de una manera puntual,
sencilla y eficiente, verificando el estado de sus negocios en el extranjero.
Para que los beneficios anteriormente mencionados puedan ser logrados es necesario que
permanentemente la aplicación se esté actualizando de conformidad con los requerimientos
normativos y procedimentales.
Nota: El costo de estos servicios está dentro de la suscripción mensual, para mayor
información del modelo de negocio remítase a Anexo A CANVA.
3. JUSTIFICACIÓN
El mundo de la exportación es un universo complicado y ambiguo para las empresas que
no se dedican profesionalmente a esta actividad, lo que trae como consecuencia que las
empresas pymes que son competitivas internamente no exporten por desconocimiento o
miedo a los trámites en el extranjero.
3.1. ¿Qué pasa ahora?
Las exportaciones Colombianas han caído significativamente este año respecto al 2014,
solamente en Junio del 2015, con respecto a Junio del año anterior, las exportaciones cayeron
en un 31,2%, lo que representa $8.739,5millones de dólares (PORTAFOLIO, Agosto 5 de
2015).
Colombia cayó en la denominada “Enfermedad Holandesa a la Colombiana”, es decir, se
ha enfocado en la exportación masiva de materia prima y petróleo, lo cual representa el 70%
de las exportaciones a países como India, China y Estados Unidos, al no crear competitividad
e innovación en nuevos frentes el país se ve rezagado a las tendencias de otros mercados
(DINERO, 2 de Agosto 2015).
10
Solamente el 1% de las empresas registradas en la Cámara de Comercio son exportadoras a
pesar de los múltiples tratados que tiene suscrito Colombia, tales como: TLC con México,
CARICOM, MERCOSUR, CAN, EFTA, Canadá, Salvador Guatemala, Honduras, Cuba y
Unión Europea (MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO).
La participación en el sector de comercio exterior de las pymes solo representa un 5% de
las exportaciones colombianas, donde esto solo significa 5.831 de estas empresas (REVISTA
DINERO, 162015).
El Panorama manufacturero Colombiano no es esperanzador donde las exportaciones de
empresas manufactureras tuvieron una baja tuvieron del 35,2% en sus ventas al exterior, esto
represento a nivel nacional una caída del 11,3% de las exportaciones totales de empresas de
este tipo al mes de Enero del 2015 (ANDI, 2015).
3.2. Retos de las pymes
Uno de los grandes retos de las micro- empresas y pequeñas medianas es replantear sus
objetivos estratégicos en búsqueda de la participación en nuevos mercado a nivel global,
donde se puedan disminuir sus debilidades y potencializar sus fortalezas, es aquí donde las
empresas foráneas varían respecto a las Colombianas, estas tienen una visión a corto plazo y
que no sale de sus límites nacionales (Facultad de Administración, Universidad del Rosario,
2007).
3.3. ¿Porque no exportan las pymes?
El miedo y desconocimiento en el comercio exterior son los grandes impedimentos que
sufren las pymes actualmente, ya sea por ignorancia de los tratados que se encuentran
actualmente en vigor y/o incertidumbre acerca del manejo logístico, obstáculos que impiden
a la pequeña y mediana empresa gestionar sus productos en el ámbito internacional
(LOAIZA, 2013).
Actualmente existen 5 factores que afectan que las pymes entren en este mercado (Group,
2006):
1. Las pymes piensan que es algo exclusivamente de multinacionales y no preguntan
por miedo.
2. Omiten información sobre las necesidades y adaptaciones de estos productos en
otros mercados.
3. No hay análisis político ni financiero.
11
4. Capacitación en ferias internacionales, incertidumbre en el extranjero.
5. Información de empresas en el extranjero.
3.4. ¿Por qué una plataforma web?
Debido a que el asesoramiento es actualmente personal es necesario una plataforma que
optimice estos procesos, que permita a los empresarios conocer todos los de procedimientos y
normas de comercio exterior desde cualquier lugar y en cualquier momento.
De esta manera esta plataforma web asistirá las exportaciones y facilitará a los
empresarios estas operaciones, de modo que puedan reducir tiempos y costos en el proceso de
investigación y gestión.
4. Base del Conocimiento
Comercio exterior
Me encuentro en acercamientos con la Dra. Magdalena Pardo, quien actualmente se
desempaña como consultora internacional, con experiencia en varios países Latinoamericanos
en el desarrollo de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo y varias agencias de
cooperación internacional. La Dra. Pardo se ha desempeñado como Vice-Ministra y Ministra
Encargada del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, Jefe de delegación de Colombia
en varios foros de negociación internacional y de la delegación de los cinco países andinos en
negociaciones como la del FTAA o Área de Libre Comercio de las Américas y en las
negociaciones con el MERCOSUR con la Organización Mundial de Comercio.
Tecnológicamente
El Ing. Julio Ernesto Carreño Vargas profesor de la universidad Javeriana del Departamento
de Ingeniera de Sistemas, consultor en proyectos de inteligencia de negocios en las áreas de
bodegas y análisis de datos. Investigador en el Área de Bases de datos y Arquitectura de
Software. Acepto el asesoramiento técnico respecto a lo que concierne con el desarrollo
funcional del prototipo.
12
5. OBJETIVOS
5.1. Objetivó General
Crear formalmente una empresa de base tecnológica que permita a las empresas pymes
colombianas, contar con una herramienta de asistencia para la optimización de sus procesos
de comercio exterior.
5.2. Objetivos Específicos
Definir el modelo de negocio adecuado a las necesidades de la empresa.
Identificar de las necesidades reales del sector dentro del mercado objetivo.
Determinar procesos críticos en el comercio exterior.
Elaborar plan de solución a los procesos críticos mediante el uso de la Plataforma web.
Elaborar un plan de retroalimentación mediante el análisis y evaluación los resultados
obtenidos.
Construcción del prototipo en contexto de las necesidades identificadas del sector.
6. ANTECEDENTES
6.1. PROCOLOMBIA
Actualmente existen asesores por parte de PROCOLOMBIA que prestan este servicio de
manera personal, telefónica, por medio de correo electrónico, no obstante, ninguno es virtual
Estos asesores solamente orientan a las empresas en las operaciones básicas que deben
realizar para desarrollar su exportación, es decir no hay una intermediación directa de estos
con los trámites legales, logísticas o pagos internacionales. El servicio es prestado de manera
gratuita, ver Anexo B Asesores De Procolombia.
13
6.2. Asesoramiento empresas Privadas
Por otro lado, existen asesores privados los cuales prestan un asesoramiento en el comercio
exterior a cambio de un pago a priori de que se haga esta negociación internacional, ver
Anexo C Asesores De Procolombia, estos intervienen de manera directa e indirecta con los
trámites legales y logísticos de comercialización exterior, pero no están basados sobre una
herramienta tecnológica de manera que el usuario no puede hacer seguimiento puntual en
tiempo real que si podría realizar bajo una plataforma tecnológica
6.3. Herramientas Informáticas
Las herramientas tecnológicas aplicadas para el comercio exterior son limitadas, ver Anexo
, estas se limitan a facilitar el procesamiento de documentos necesarios para cumplir con los
requisitos legales, herramientas logísticas (en casos limitados con costos elevados para una
empresa que apenas empieza a exportar) y/o herramientas para el manejo de inventarios.
No existe ninguna herramienta o asesoramiento público o privado que integre la base
tecnológica con la guianza en el comercio exterior, es decir, que fomente el asesoramiento
hecho con las necesidades reales de una empresa que empieza sus primeros pasos en el ámbito
exportador.
7. METODOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO
La metodología planteada está enfocada a resolver las necesidades y dificultades que
tienen las empresas que quieren exportar (ANDI, 2015).
En la Ilustración 1 Dificultades para Exportar se observa las principales dificultades que
ven los empresario a la hora de exportar, donde se abarcan elementos que estos encuentran
más difíciles o que tienen desconocimiento y es lo que les impide desarrollar su mercado en el
exterior.
14
Partiendo de la gráfica anterior se pueden determinar las principales dificultades de las
empresas en el momento de exportar. COLOMBIA EXPORTA, solucionara en esta primera
etapa las dos primeras dificultades, esto es, costos de fletes, costos logísticos y adicionalmente
mostrara paso a paso el proceso de exportación de manera secuencial, lógica y sencilla.
8. ACERCAMIENTO AL PLAN DE NEGOCIOS FINAL
8.1. Planeación Estratégica.
La planeación estratégica de COLOMBIA EXPORTA se compone de (Rojas, 2006):
8.1.1. Misión
Nuestra misión es ser una empresa reconocida por su constante trabajo encaminado al
logro de exitosos negocios internacionales, acatando la normatividad nacional e internacional
vigente y altos estándares de calidad.
8.1.2. Visión
Costos d
e Fletes
Costos L
ogistico
s
Costos d
e los I
nsumos i
mportados
Demanda Externa
Tasa de ca
mbio
Conocimiento de m
ercados e
xternos
Contacto co
n Clientes
Disponibilid
ad Capital d
e trabajo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Dificultades para Exportar
% Frecuencia relativa % Frecuencia Acumulada
15
Ser la empresa líder en asesoría online de comercio exterior en los próximos 5 años,
reconocida a nivel nacional e internacionalmente por contribuir con el crecimiento de las
empresas colombianas.
8.1.3. Principios y Valores
Ser una empresa que basada en las buenas prácticas de comercio exterior logre los
resultados esperados por cada uno de los usuarios de la manera más eficiente y eficaz,
acatando las leyes nacionales e internacionales vigentes.
8.1.4. Análisis Internos y Externos
Análisis Interno
Se requiere un equipo de trabajo comprometido y capacitado que de manera conjunta
trabaje con un objetivo: satisfacer al cliente.
Para esto se requiere de una planeación estratégica que vislumbre las eventuales
necesidades y en consecuencia plantee las respuestas a través de la página web de manera
anticipada.
Análisis Externo
Un riesgo alto para la empresa, es la variabilidad del comercio exterior, que la obligará a
adaptarse e implementar inmediatamente los cambios, en orden a continuar siendo una
herramienta eficiente para los exportadores.
Socios externos son un factor importante para el crecimiento de esta empresa, dado que
con ayuda de ellos (PROCOLOMBIA, PROCOLOMBIA, BANCOLDEX, ANALDEX,
ANDI, FIDUCOLDEX) se pueden lograr los objetivos exitosamente.
8.1.5. Objetivos Estratégicos
Objetivo General
Promover los negocios exitosos internacionalmente e incentivar la competitividad del país,
por medio de una plataforma web que permita a empresas de todo tipo de industria conocer el
proceso de la exportación de manera amigable.
Objetivos Específicos
- Permitir a las empresas conocer paso a paso el proceso de exportación dinámicamente.
- Lograr que las empresas conozcan los diferentes agentes de aduanas y agencias de
transporte con las que puedan trabajar y el costo de cada una de ellas.
16
- Permitir a las empresas conocer el valor total de exportación dependiendo del medio
que estos deseen utilizar.
8.1.6. Estrategias
Estrategias Corporativas (Romo)
Por medio de una plataforma web permitir a las empresas de todo tipo
desarrollar negocios en el exterior de manera edificante, conocer de manera
sencilla paso a paso de la actividad exportadora, teniendo como principal
objetivo satisfacer las necesidades y ausencias de conocimiento en este campo
de nuestros usuarios.
Estrategias Competitivas (Romo)
- Elaborar un plan de mercadeo eficiente que permita la captación de nuevos
suscriptores, para mayor información remítase a la sección 7.7. Estrategias
de Captación de Clientes.
- Desarrollar un diseño de plataforma web que sea limpio y fácil de usar que
permita a los usuarios familiarizarse rápidamente con esta.
- Elaboración análisis y plan de desarrollo frente a los feedback de los
usuarios.
- Innovación constante: Dado que es una plataforma web da el espacio para
innovar constantemente en el servicio que se presta a los usuarios.
- Cumplir estrictamente las legislaciones nacionales e internacionales:
Conducir a las empresas que desarrollen su negocio internacional que no
se vaya en contra de las políticas nacionales e internacionales.
- Tener como objetivo meta la satisfacción de nuestros clientes.
Estrategias Operacionales
- Establecer políticas de calidad para la retención de usuarios.
- Estrategias de Operación y Gestión de la Plataforma web: Desarrollo y
mantenimiento de plataforma de tal manera que esté disponible en todo
momento que los usuarios deseen utilizarla.
- Análisis constante de indicadores de desempeño, para mayor información
remítase a la sección 7.1.9. Indicadores de Desempeño.
17
8.1.7. Actividades
Gestión empresarial:
Constante alineación de los objetivos de la empresa respecto a las necesidades
de los clientes.
Gestión socios claves:
Entidades públicas: Procolombia, Bancoldex, Analdex, ANDI, Fiducoldex.
Entidades privadas: Agencias de Aduanas, Agencias de Transporte.
Gestión de Producto
Desarrollo continuo de plataforma web.
Mantenimiento producto.
Testing sobre producto.
Gestión de Clientes
Asistencia personalizada
8.1.8. Proyectos
Crear departamento de Calidad: Con el objetivo de verificar las condiciones y
características del servicio que se está entregando al cliente y así determinar de
manera fehaciente si es lo que esperaba.
Crear departamento de Servicio al cliente: Con el objeto de establecer la
conformidad del cliente con el servicio de asesoría y con la atención que como
usuario recibe. En caso de inconformidad trabajar a partir de la misma para
mejorar.
Crear departamento de Marketing: Con el objeto de llegar de manera
planificada a un mayor número de clientes potenciales a través de estrategias de
mercadeo que permitan ampliar el portafolio de clientes.
18
8.1.9. Indicadores de Desempeño
Indicadores de Satisfacción de clientes:
Satisfaccion=¿Quejas por Asesorias telefonicaso Correo Electronico¿Total de Asesorias
Indicadores de Desempeño de Software
Requerimientos=¿ Requerimientos Implementados¿Totalde Requerimientos
Disponibilidad=Tiempo total−Tiempo de inactividadTiempo total
Funcionamientos=¿Totalde Fallas en el SistemaTiempo de medicion
Indicadores de Gestión
Exportaciones exitosas=¿Total deexportaciones hechascon exito¿Total de exportaciones hechas
Exportaciones completadas=¿Total deexportaciones exitosas¿Totalde procesos comenzados
Contratiempos=∑i=0
n
¿Contratiempos por exportacioni
¿Total deexportaciones exitosas
19
8.1.10. Metas
Ser reconocida como una empresa online que presta un servicio eficiente y
eficaz en el campo del asesoramiento de comercio exterior.
Que la página web sea reconocida como una herramienta amigable y eficiente a
través de la cual se logra el éxito en el negocio del comercio exterior al recibir
asesoría individualizada de las negociaciones
Tener un portafolio de servicios que satisfaga cada una de las necesidades de
asesoría de los usuarios en sus negocios de comercio exterior.
Que cada uno de los clientes se sienta satisfecho con una asesoría a su medida.
Lograr fidelizar el número requerido de clientes para alcanzar el punto de
equilibrio en el primer año
8.2. Árbol de Decisión y Mapa Conceptual
El Árbol y Mapa conceptual se puede ver las características de COLOMBIA EXPORTA
SAS., respecto a las decisiones que llevaron a que este fuera planteado de esa manera y las
estructuras finales que se obtuvieron:
Árbol de Decisión:
20
Mapa Conceptual:
8.3. Concepto Diferenciador.
El concepto diferenciador se despliega en los siguientes aspectos (Osterwalder, 2012):
8.3.1. Accesibilidad
Esta empresa tendrá como base una plataforma web a la cual los usuarios podrán acceder
desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, concepto novedoso con respecto al
software de servicios y herramientas de este tipo.
8.3.2. Comodidad
El asesoramiento está acorde con las herramientas que los usuarios utilizan, de esta manera
no se presentan confusiones ni ambigüedades a la hora de adelantar las diferentes etapas del
proceso.
21
8.3.3. Personalización
Servicio personalizado, donde cada cliente podrá obtener información, asesoría de sus
negocios, aunado a un fácil acceso para realizar seguimiento en tiempo real del estado de los
mismos, desde cualquier lugar y/o dispositivo.
8.3.4. Herramienta de Gestión
Permite a los usuarios saber paso a paso en la actividad exportadora, donde puedan ver
visualmente los procedimientos de exportación, visualmente se hace referencia al desarrollo
de procesos como un BPMN, es decir que los usuarios conozcan de manera sencilla las
diferentes etapas y lugar en el que se encuentran dentro de este proceso.
8.4. Segmento de Mercado.
8.4.1. Mercado Real
En Colombia existen 2117 empresas colombianas tienen el potencial para exportar
(Secretaría General de la Comunidad Andina, 2014).
8.4.2. Mercado Potencial
El 68,2% de las empresas que tienen potencial para exportar tienen productos con
posibilidades de concretar negocios en el exterior, 1443 empresas (Secretaría General de la
Comunidad Andina, 2014).
8.4.3. Mercado Objetivo
25% sobre el Mercado potencial a 5 años, donde el en el primer año se busca capar el
20% sobre este 25%, es decir, 72 empresas con potencial para exportar y con productos con
posibilidades de vender en el exterior.
Para mayor información sobre mercado objetivo, pronóstico de demanda en 5 años,
remítase a la sección Anexo K Análisis financiero.
8.5. Diseño de Producto
22
Debido a que esta empresa prestara un servicio integrado de servicio y plataforma web, los
requerimientos de usuario están asociados a estos dos, remítase a Anexo F Requerimientos de
Producto y Servicio.
8.6. Propuesta de Valor.
COLOMBIA EXPORTA guiará paso a paso a las pymes en el proceso de exportación con
una herramienta online en Comercio Exterior, de esta manera los usuarios no solo obtienen la
información completa sobre sus inquietudes en este campo, sino también pueden ver
visualmente cada una de las etapas en este proceso y en qué lugar de ellas se encuentra, todo
esto es por medio de esta plataforma de fácil acceso desde cualquier dispositivo y lugar en que
se encuentre sin necesidad de llamar o digerirse a algún punto especializado, para mayor
información del modelo de negocio remítase a Anexo A CANVA.
Esta propuesta de Valor incluye los siguientes aspectos (Osterwalder, 2012):
Accesibilidad: el Usuario tiene pleno acceso a la plataforma desde cualquier lugar y
desde cualquier dispositivo con su contraseña.
Novedad: Es un servicio innovador en Colombia que asesora cada una de las etapas de la
actividad exportadora.
Personalización: Los Usuarios van a obtener un servicio personalizado de acuerdo a sus
necesidades en todo lo relacionado con clientes, trámites, normatividad y logística.
Diseño: Esta Plataforma tendrá un diseño amigable y sencillo fácil de usar pero a la vez
robusta que satisfaga las necesidades de sus usuarios.
Comodidad: Los usuarios tendrán asesoría online detallada y permanente acerca de todos
los procedimientos para el desarrollo de sus negociaciones en el exterior.
23
Mejora de Rendimiento: Tendrán rendimiento respecto la información de las
exportaciones y estado de sus operaciones, sin necesidad de comunicarse vía telefónica,
mail etc. con terceros.
8.7. Estrategias de Captación de Clientes.
Las estrategias de captación de clientes están enfocadas a traer, convertir y retener los
clientes (Halpern, 2001).
ESTRATEGIAS CAPTACIONESTRATEGIA OBJETIVOS DESCRIPCION
Precio Suscripción mensual
Por medio de una suscripción mensual de bajo costo el usuario podrá acceder a los servicios de COLOMBIA EXPORTA.
Alianzas estratégicas
Crear Alianzas estratégicas con entes gubernamentales y privados reconocidos nacional o internacionalmente
Al crear alianzas gubernamentales COLOMBIA EXPORTA tener mayor credibilidad.
Estrategias Publicitarias Anuncios online
Llegar directamente a nuestro mercado objetivo, estos anuncios pueden ser por google Adwords, publicidad en YouTube o publicidad en redes sociales como Facebook.
Innovación Impacto en el mercado con productos novedosos
Atraer mediante la innovación adaptándose constantemente a las exigencias del mercado.
Diseño Ser llamativoLos clientes necesitan
una plataforma que los haga sentir cómodos
8.8. Estrategias de Comercialización.
24
Las estrategias de Marketing se encuentran contenidas en los 6 elementos que lo
componen: Producto, Precio, Plaza/Distribución, Servicio, Post-venta
Promoción/Comunicación (Selva, 2003), remítase a Error: Reference source not found.
8.9. Canales de Distribución.
El canal de distribución con los clientes será directo, es decir, no es necesario ningún tipo
de intermediario y/o tercero para la entrega del servicio de manera adecuada y oportuna, ya
que todas las operaciones se realizaran directamente a través de una Plataforma web (Duque,
2011).
25
8.10. Cadena de Valor.
La cadena de valor permite describir las actividades que generar valor para el cliente y para
COLOMBIA EXPORTA SAS., remítase a Anexo H Cadena de Valor (Porter, 1985).
8.11. Barreras de entrada, salida y sustitutos.
COLOMBIA EXPORTA SAS.
Barreas de SalidaBajas Altas
Barreras de Entrada
Bajas
-Plataforma web -Constitución empresarial
-Contratos con clientes -Contratos laborales.
Altas
- Captación y fidelización de Clientes
-Contratos con socios estratégicos
8.12. Mapa de procesos estratégicos, operacionales y de apoyo.
El mapa de procesos estratégicos y de apoyo de COLOMBIA EXPORTA SAS.,
están enfocados a cumplir el plan estratégico empresarial, remítase a Anexo I Mapa
de procesos estratégicos, operacionales y de apoyo.
8.13. Análisis de operaciones aplicable de acuerdo con la idea de negocio.
Análisis de operaciones se hace por medio de una diagrama de flujo, estas
operaciones están dadas las en pro de desarrollo de negocios internacionales con
éxito. Remítase a Anexo J .
8.14. Estructura de Recursos
RECURSOS Descripción
Recursos HumanosGerenciaDesarrollo TecnológicoAtención al cliente
26
Recursos Físicos
OficinaEscritoriosPapeleríaTeléfonos
Recursos Financieros Aportes Socios
Recursos Tecnológicos ImpresoraComputadora
Recursos Intangibles Plataforma web
8.15. Estrategia de Ingresos.
El uso de esta plataforma web será previa suscripción de sus usuarios, al igual que el
asesoramiento en los trámites y procedimientos de comercio exterior. Los ingresos
operacionales se obtendrán de los cobros asociados a la suscripción de sus usuarios,
para mayor información del modelo de negocio remítase a Anexo A CANVA.
Para mayor información sobre el análisis financiero remítase a Anexo K Análisis
financiero.
8.16. Plan financiero
El plan financiero de desarrollo de esta diseñado a 5 años donde se busca alcanzar el
25% del mercado objetivo, en este plan financiero se hacen cuentas con gastos fijos
como arrendamiento y un alto costo de ventas como publicidad. Aquí se tienen en
cuenta las variaciones porcentuales anuales respecto y obligaciones legales como
impuestos.
Para mayor información sobre el análisis financiero remítase a Anexo K Análisis
financiero.
8.17. Entregables
Los entregables de desarrollo del plan de negocios están estrechamente relacionados
con la Sección 10 PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTO. De esta
manera se determina que procedimientos están de acuerdo con las especificaciones
27
de dadas por los usuarios y de manera la retroalimentación del producto dadas las
especificaciones.
Las entregas se desarrollaran en base de estos hitos y se encuentra especificado el
desarrollo de estas en el transcurso del tiempo en el Anexo J Cronograma y
Tiempos.
8.18. Cronograma y tiempos de desarrollo de plan de negocios.
El desarrollo de desarrollo del primer prototipo funcional del producto establecido a
ser desarrollado en 3 meses como muestra en el plan financiero, donde el 100% del
tiempo está enfocado al desarrollo de este producto, por otro lado en el tiempo de
desarrollo de la aplicación se desarrollara el debido registro formal de la empresa
para su operación una vez finalice el desarrollo de este.
Para información detallada sobre el cronograma y tiempos de desarrollo remítase a
Anexo J Cronograma y Tiempos.
8.19. Condiciones legales de acuerdo con el contexto del negocio, Futuro esperado.
Teniendo en cuenta que el puntual acatamiento normativo llevara a feliz término la
concreción de las operaciones de exportación, es fundamental que el portal web
COLOMBIA EXPORTA SAS, se mantenga permanentemente actualizado sobre los
diferentes aspectos legales de las exportaciones tales como: Tratados internacionales de
libre comercio y consecuente tratamiento preferencial o beneficios arancelarios,
exigencias del país de destino para la introducción de los productos, trámites aduaneros,
servicios de transporte etc.
9. DEFINICION DE PRODUCTO
9.1. Pregunta generadora
¿Cómo impulsar aquellas empresas que son competitivas internamente pero no
internacionalmente con la una plataforma amigable y robusta, que de soporte en las
28
diferentes etapas de la actividad exportadora en el asesoramiento y gestión en las
exportaciones de productos y/o servicios?
9.2. Formulación
Crear el prototipo de un servicio web utilizando web services utilizando el framework
JAVA EE, con el protocolo de comunicación SOAP/ HTTP. Utilizando una arquitectura
de dos Tiers.
9.3. Objetivos de Producto
Objetivo General
Construcción de un prototipo de un servicio web donde las Pymes tengan a
disposición el procedimiento pasó a paso de exportación.
Objetivos Específicos
1. Analizar la información obtenida de una fase de exploratoria por medio de
levantamiento de requerimientos.
2. Diseñar la arquitectura lógica y física prototipo.
3. Realizar un diseño detallado del comportamiento del sistema.
4. Construcción del prototipo funcional en fases metodológicas.
5. Probar y evaluar el desarrollo iterativo del prototipo en base al concepto inicial
de los Stakeholders.
9.4. Alcance
El prototipo de la plataforma web incluirá:
i. Explicación didáctica de exportación paso a paso donde las empresas
pueden ver visualmente el procedimiento de exportación, cercano a
BPMN, donde facilite y permita que estas desarrollen exportaciones
fácilmente.
ii. Cotización de valor de exportación dado una serie de parámetros como
producto, tipo de transporte etc.
29
El prototipo de la plataforma web no incluirá:
ERP (Enterprise Resource Planning).
CMR (Customer Managed Relations)
Dado que sobrepasaría el alcance de tiempo con el cual se dispone para
desarrollar el Trabajo de Grado.
9.5. Metodología
El desarrollo del prototipo se desarrollara por medio de un una metodología de trabajo
SCRUM, marco de trabajo ágil de desarrollo incremental.
i. ROLES:
Scrum Master: Director de Trabajo de Grado.
Equipo Scrum: Estudiante/estudiantes de que desarrollan el prototipo.
30
Product Owner: Empresas Pymes que evaluaran el desarrollo del producto por
medio de la retrospectiva que estos hagan en cada una de las iteraciones.
ii. Iteraciones/Sprint
Cada Sprint o iteración de trabajo se realizara cada una o dos semanas dada la
complejidad de los requerimientos a cumplir en cada uno de los SPRINT BACK
LOG, esta complejidad se define dados los requerimientos de los PRODUCT
OWNER por medio de un análisis y evaluación por medio de una retrospectiva
una vez terminada cada una de estas fases.
iii. Sprint Back log
Requerimientos que definen en trabajo a realizar en cada iteración. El Scrum
Master junto con el Equipo Scrum refinara cada uno de los backlog dada el avance
y prioridad de requerimientos en cada una de estas fases.
10. PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTO
10.1. FASE METODOLOGICA 1
10.1.1. Método
Análisis del Plan de Negocios y definición de elementos, componentes y comportamiento del sistema.
10.1.2. Actividades
Definir funciones de Producto.
Definición de Actores y Actividades.
Definir características de Usuario.
Desarrollar Diagrama de Caso de uso.
Desarrollo de modelo de Dominio.
Definición y Procesamiento de Requerimientos.
Administración de Requerimientos.
31
10.1.3. Resultados Esperados
Definir interacciones de los usuarios en el Sistema
10.2. FASE METODOLOGICA 2
10.2.1. Método
Desarrollar Diseño Detallado del Sistema ( EEE, Software Design Document (SDD)
Template ).
10.2.2. Actividades
Definir Arquitectura de la plataforma (vista lógica, física y procesos del sistema)
Desarrollar un Diseño detallado del Sistema (Estructura, Comportamiento, Persistencia
e Interfaz de usuario)
10.2.3. Resultados Esperados
Conocer detalladamente la estructura y comportamiento del sistema.
10.3. FASE METODOLOGICA 3
10.3.1. Método
Desarrollo de producto
10.3.2. Actividades
Evaluar el producto en un ambiente bajo un ambiente de trabajo real.
Manuales de usuario
Administración e Instalación
10.3.3. Resultados Esperados
Producto Terminado con las especificaciones hechas.
Bibliografía
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32
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case-diagrams.html
ANEXOS
Anexo A CANVAS
34
35
Anexo B Asesores de Procolombia
Sede Centro
Contacto: Coordinador Johanna Chavarrio Heredia
Correo electrónico: [email protected]
Dirección: Calle 28 No. 13A - 15 Piso 1 Local 108
Teléfono: +57(1) 3078028
Horario: lunes a jueves: 9:00 am a 4:00 pm y viernes de 9:00 am a 1:00 pm
Socio estratégico: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
www.mincit.gov.co
Sede Norte
Contacto: Coordinador Johanna Chavarrio Heredia
Correo electrónico: [email protected]
Dirección: Calle 75 # 15-22 piso 1
Teléfono: +57(1) 325 7500 Ext. 2190
Horario: lunes a jueves: 9:00 am a 5:00 pm. Viernes de 9:00 am a 1:00 pm
Socio Estratégico: Universidad Sergio Arboleda: www.usergioarboleda.edu.co
Anexo C Asesores privados
ASESORES
Nombre: ImporCenter
http://www.imporcenter.com/
Nombre: Grupo Coex
Página:
http://www.grupocoex.co/
Nombre: Eos Consultores
Teléfono: www.eos-
consultores.com/
Nombre: Universidad EAFIT
Página:
http://www.eafit.edu.co/
Anexo D Herramientas Informáticas de Comercio Exterior
36
- InfoExIm herramienta de información de las declaraciones de importación y
exportación de Colombia - www.infoexim.com/
Webcomex herramienta web para el manejo de la información de comercio exterior
y apoyo en los procesos de nacionalización de mercancías ante la DIAN.
- http://www.webcomex.com.co/
Anexo E Agencias de Aduanas y Transporte
Agencia de aduanas
Nombre: federico gálvez
www.aduanasfedegal.com/
Nombre: sudeco
http://www.siasudeco.com/
Agencia de transporte
http://www.alltransltda.com/
Transporte nacional e internacional coex-log http://www.grupocoex.co/coex/coexlog-
transporte.html
Anexo F Requerimientos de Producto y Servicio
REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO
REQUERIMIENTOS DE SERVICIO
ID DESCRIPCIÓN ID DESCRIPCIÓN
RP001
El sistema debe funcionar en los exploradores mencionados en el alcance y bajo sus respectivas versiones.(Portabilidad)
PS001
Servicio debe ser personalizado
RP002
El sistema debe guardar la información básica de cada cuenta para poderla usar en otra ocasión.
PS002
La información debe ser concisa y correcta
RP003
En el servidor debe existir al menos 1 GB de RAM para
usar la BD
PS003
La gestión logística de exportación debe ser económica y a la vez eficiente
RP El servidor debe tener al PS Las cotizaciones deben
37
004 menos 50 MB de espacio libre para la BBDD 004 buscar el mejor precio con
mejor calidad
RP005
El sistema debe soportar más de 40 transacciones simultáneamente
PS005
Los Procedimientos deben estar adecuadamente hecho
RP006
El sistema debe ser versátil donde el tiempo de respuesta sea inmediato a la solicitud
PS006
Las inquietudes y dudas deben ser contestadas lo más rápido posible
RP007
El sistema debe permanecer en funcionamiento aun cuando tiene una carga constante de usuarios haciendo transacciones
PS007
Todos los servicios deben estar dentro de las normativas
RP008
El sistema debe permitir más de 50 usuarios usando el sistema simultáneamente
PS008
Los procedimientos deben ser transparentes para los usuarios
Anexo G Estrategias Comerciales
ESTRATEGIAS COMERCIALES
TIPO ESTRATEGIA OBJETIVOS DESCRIPCION
Producto Plataforma web Fácil acceso
Los usuarios podrán acceder a la información de sus exportaciones en cualquier lugar y momento.
Precio Suscripción mensual bajo costo
Captación nuevos clientes
Con costo bajo por suscripción mensual, se busca atraer clientes potenciales.
Plaza o Distribución Online Alcance
Los clientes pueden estar ubicados en cualquier lugar del país.
Promoción o Comunicación
Publicidad Online Alcance
Alcanzar la mayor cantidad de empresas usuarias en el país.
Servicio Asistencia personalizada
Acercamiento a clientes
Los Clientes deben sentirse identificados con la empresa.
Personas- Asistencia post- Segurida Establecer la
38
Postventa venta d y confianza
satisfacción del cliente una vez utiliza los servicios como insumo básico para su fidelización.
Publicidad Recordación de Marca
Retorno de clientes
Desarrollo de marca, es decir: logo, diseño empresarial, slogan etc.
Anexo H Cadena de Valor
Actividades de Apoyo
Infraestructura EmpresarialPlanificación empresarial, Finanzas y Relación con socios
estratégicosInvestigación, desarrollo y tecnologíaGestión y mejora de tecnologías innovadorasRecursos HumanosCapacitación en desarrollo de producto y atención al clienteComprasDominio WEB, Compra publicidad online
Actividades principales
logística interna
Operaciones
Logística Externa
Ventas y Marketing
Servicio al cliente
Desarrollo y gestión de producto; Gestión de exportaciones
Gestión de documentación y elaboración cotización de exportaciones (aduanas y transporte) y atención personalizada
Seguimiento de transporte y aduanas
Ventas online
Asistencia personal; servicio automatizado
39
Anexo I Mapa de procesos estratégicos, operacionales y de apoyo
40
Anexo J Análisis de operaciones
41
Anexo K Análisis financiero
PRESUPUESTO DE INVERSION
Presupuesto de inversiónActivos fijos (PPE) $ 2,300,000Equipo de cómputo $ 1,200,000 11.14%MYE $ 1,100,000 10.21%Capital de trabajo $ 8,472,720 78.65%Total $ 10,772,720 100%
ACTIVOS FIJOS
No Valor Valor Total
42
Equipo de Computo
Equipo de trabajo 1 $ 1,200,000
$ 1,200,000
Muebles y Enseres 1 $ 1,100,000
$ 1,100,000
Total $ 2,300,000
ACTIVOS DIFERIDOS
No Valor Valor Total
Papelería 1 $ 400,000
$ 400,000
Total $ 400,000
CAPITAL DE TRABAJO
La plataforma será desarrollada en 3 meses
EGRESOS DE CAJA POR CASTOS
Gastos Operacionales BASE AÑO 1 $ 290,880.00Gastos Administrativos BASE AÑO 1 $ 33,600,000.00Total $ 33,890,880
ROTACION EN MESES 4 CAPITAL DE TRABAJO $ 8,472,720.00
INGRESOS OPERACIONES
Inicialmente solo se tomara como meta a 5 años el 25% de las empresas que actualmente
tienen el potencial para exportar
Mercado Meta 1443 Empresas con el potencial para exportar
25% 361 Empresas Meta en 5 años
Valor suscripción año 1 Valor Licencia Mensual
Precio con IVA $ 19,900
Precio sin IVA $ 17,155
43
Proyección de ventas
1 2 3 4 50
50100150200250300350400
Proyección de ventas
Proyección demanda del Proyecto
Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mercado Meta 361.00Introducción 20% 50% 75% 92% 100%
Empresas 72 181 271 332 361Variación Porcentual - 151.39% 49.72% 22.51% 8.73%
Proyección de Ventas Neto (IVA descontado)
Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mercado Meta 0 72 181 271 332 361Variación Porcentual Usuarios Meta
0% 20% 50% 75% 92% 100%
Valor Licencia
$ 17,155
$ 17,669.8
3
$ 18,199.
92
$ 18,745.
92
$ 19,308.3
0Nuevos Usuarios 72 109 90 61 29
Ingreso Licencia Nuevos Usuarios
$ 1,235,172
$ 1,926,011
$ 1,637,993
$ 1,143,501
$ 559,941
Ingreso Anual $ 14,822,069
$ 23,112,134
$ 19,655,916
$ 13,722,014
$ 6,719,288
Total Ingreso Neto
$ -
$ 14,822,069
$ 37,934,203
$ 57,590,120
$ 71,312,133
$ 78,031,421
GASTOS OPERACIONALES
Inflación 3% IPC 4%
Host 96.96 $ 3,000.00
$ 290,880
44
Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Licencias
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Hosting
$ 290,880
$ 299,606
$ 308,595
$ 317,852
$ 327,388
$ -
Total $ 290,880
$ 299,606
$ 308,595
$ 317,852
$ 327,388
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Años
Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos Administrativos
$ 33,600,000
$ 34,944,000
$ 36,341,760
$ 37,795,430
$ 39,307,248
Gastos de Arrendamiento
$ 1,500,000
$ 1,545,000
$ 1,591,350
$ 1,639,091
$ 1,688,263
Servicios públicos
$ 500,000
$ 515,000
$ 530,450
$ 546,364
$ 562,754
Gastos Generales de Oficina
$ 400,000
$ 412,000
$ 424,360
$ 437,091
$ 450,204
Póliza de Seguros
$ 1,000,000
$ 1,030,000
$ 1,060,900
$ 1,092,727
$ 1,125,509
ICA $ 148,221
$ 379,342
$ 575,901
$ 713,121
$ 780,314
TOTAL $ 37,148,221
$ 38,825,342
$ 40,524,721
$ 42,223,824
$ 43,914,292
GASTOS VENTA
Gastos Estimados Publicidad
Periodo Anual Mensual (base 1.900COP)
Brochure $ 1,240,000
Tarjetas de Presentación
$ 210,000
Anuncios Internet US $ 500
Total anual y Gasto Anual Gasto Mensual
45
mensual $ 1,450,000 $ 1,500,000
Años
Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Brochure - Informativo
$ 1,240,000
$ 1,277,200
$ 1,315,516
$ 1,354,981
$ 1,395,631
Tarjetas Presentación
$ 210,000
$ 216,300
$ 222,789
$ 229,473
$ 236,357
Anuncio Internet
$ 6,000
$ 6,180
$ 6,365
$ 6,556
$ 6,753
Eventos ocasionales publicidad
$ 5,000,000
$ 5,150,000
$ 5,304,50
0
$ 5,463,63
5
$ 5,627,544
Total $ 1,456,000
$ 1,499,680
$ 1,544,670
$ 1,591,011
$ 1,638,741
DEPRESIACIONES
Equipo computo $ 1,200,000
Desarrollo aplicación $ 8,472,720
Mobiliario $ 1,100,000
DEPRECIACIONESAños Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Equipo de computo
$ 240,000
$ 240,000
$ 240,000
$ 240,000
$ 240,000
MYE $ 220,000
$ 220,000
$ 220,000
$ 220,000
$ 220,000
Amortización desarrollo
$ 1,694,544
$ 1,694,544
$ 1,694,544
$ 1,694,544
$ 1,694,544
FLUJO DE CAJA LIBRE
46
FLUJO DE CAJA LIBRE
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ingresos operacionales
$ 14,822,069
$ 37,934,203
$ 57,590,120
$ 71,312,133
$ 78,031,421
Gastos Operacionales
$ 290,880
$ 299,606
$ 308,595
$ 317,852
$ 327,388
Gastos Administrativos
$ 37,148,221
$ 38,825,342
$ 40,524,721
$ 42,223,824
$ 43,914,292
Gastos de Ventas
$ 1,456,000
$ 1,499,680
$ 1,544,670
$ 1,591,011
$ 1,638,741
Utilidad Operacional
$ (24,073,032)
$ (2,690,425)
$ 15,212,133
$ 27,179,447
$ 32,151,000
Impuestos(tx)
$ -
$ -
$ -
$ 342,273
$ 611,538
$ 723,398
Utilidad OP *(1-tx)
$ (24,073,032)
$ (2,690,425)
$ 14,869,860
$ 26,567,909
$ 31,427,603
Depreciaciones
$ 2,154,544
$ 2,154,544
$ 2,154,544
$ 2,154,544
$ 2,154,544
Inversiones
$ (10,772,720)
Flujo de Caja Libre
$ (10,772,720)
$ (21,918,488)
$ (535,881)
$ 17,024,404
$ 28,722,453
$ 33,582,147
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
$ (30,000,000)
$ (20,000,000)
$ (10,000,000)
$ -
$ 10,000,000
$ 20,000,000
$ 30,000,000
$ 40,000,000
FLUJO DE CAJA LIBRE
Mill
ones
de
peso
s
Dada la tasa interna de retorno el proyecto viable.
Periodo Repago Proyecto
47
Año Flujo de Caja Flujo de Caja ajustado Faltante
0 $ (10,772,720.00) $ 10,772,720.001 $ (21,918,487.72) $ (19,059,554.54) $ 29,832,274.542 $ (535,880.99) $ (405,203.01) $ 30,237,477.563 $ 17,024,404.46 $ 11,193,822.28 $ 19,043,655.274 $ 28,722,453.13 $ 16,422,155.80 $ -5 $ 33,582,146.64 $ 16,696,262.03 $ -
P R 4.16
VPN $ 14,074,763
RentB 24.135%
La inversión inicial de desarrollo se recupera en 4.16 periodos. Por otro lado el valor presente
Neto es positivo dando una luz verde sobre la vialidad del proyecto.
Teniendo una tasa de oportunidad del 15% se puede observar que el proyecto es viable
alcanzando el 25% de del mercado potencial, donde el retorno de la inversión alcanza los 9
puntos porcentuales sobre este esta tasa.
48
Anexo J Cronograma y Tiempos.
49
