VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN Seguro Nacional de ... · Total de Ingresos 986,065,146 ......

INSTITUCIÓN Seguro Nacional de Salud -SeNaSa-

Mes: Marzo

AÑO: 2011

Valores en RD$

Balance Inicial (92,811)

(+) Ingresos 986,060,096

= Disponibilidad 985,967,285

(-) Egresos Ejecutados 1,082,957,820

= Balance Final de Caja y Banco (96,990,535)

Disminución de Caja y Banco 96,897,724

VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO


Mes: Marzo

AÑO: 2011

Valores en RD$

Balance Inicial de Cuentas por Pagar 1,188,419,540

(+) Cuentas por Pagar del Mes 9,015,768

(-) Cuentas Pagadas del Mes y/o Años

Anteriores 1,062,559

= Balance Final de Cuentas por Pagar 1,196,372,749

Incremento de Cuentas por Pagar 7,953,209

VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR


Marzo 2011 Valores en RD$

Fondo

del Mes

GRUPO SUBGRUPO CUENTA (3) (4) (5)

4 Transferencias 364,170,615

1 Transferencias Corrientes 364,170,615

4 De Instituciones de la Seguridad Social 9992 364,170,615

5 Otros Ingresos 621,894,531

2 Venta de Servicios del Estado 312,679,523

1 Del Gobierno General 9995 312,679,523

3 Rentas de la Propiedad 3,095,243

2 Intereses Sobre Certificados Financieros 9998 3,095,243

9 Ingresos Diversos 306,119,765

9 Otros Ingresos* 9998 306,119,765

Total de Ingresos 986,065,146

7 Activos Financieros 96,892,674

4 Disminución de Otros Activos Financieros 96,892,674

1 Disminución de Caja y Bancos 9998 96,892,674

8 Pasivos Financieros 7,953,209

4 Incremento de Pasivos 7,953,209

1 Incremento de Pasivos 9998 7,953,209

Variación 1,090,911,029

* Incluye RD$306,000,000.00 por cancelación de Certificados Financieros

INFORME MENSUAL DE APORTES E INGRESOS

Clasificación del IngresoDenominación de la Cuenta

Ingresos

(2)

REGIMEN SUBSIDIADO Y REGIMEN CONTRIBUTIVO

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación

_____________________Responsable del Registro

_____________________Firma Responsable y Sello de la Institución

_____________________Firma Responsable y Sello de la Institución

FORMULARIO NO.2

Código : 5208 NUMERO:

Ejecución Acumulada Programa 01: Actividades Centrales HORA:

Marzo 2011 FECHA:

01 00 00 00 00 230 9992 1 24,983,561 21,522,893

1 13,997,867 10,650,474

1 13,997,867 10,650,474

2 618,536 586,236

1 373,000 340,700

2 113,032 113,032

3 132,504 132,504

3 3,281,377 3,281,377

3 2,359,285 2,359,285

4 867,000 867,000

7 55,092 55,092

5 828,316 747,341

1 825,716 744,741

2 2,600 2,600

6 17,150 17,150

1 17,150 17,150

8 706,585 706,585

2 27,927 27,927

3 678,658 678,658

9 5,533,730 5,533,730

1 2,482,914 2,482,914

2 2,761,365 2,761,365

3 289,451 289,451

9992 2 12,587,315 12,483,528

1 5,190,912 5,190,912

2 141,910 141,910

3 4,867,627 4,867,627

4 10,501 10,501

5 170,874 170,874

2 1,025,052 1,025,052

1 950,516 950,516

2 12,164 12,164

3 40,472 40,472

4 21,900 21,900

3 794,490 790,589

1 492,742 490,332

2 301,748 300,257

4 228,912 228,912

1 200,600 200,600

2 28,312 28,312

5 105,587 105,587

1 104,327 104,327

4 1,260 1,260

6 913,997 823,165

1 800,323 720,291

4 55,000 49,710

9 58,674 53,164

7 629,722 629,722

1 309,850 309,850

2 316,808 316,808

3 3,064 3,064

8 886,005 881,569

1 538,648 535,952

2 347,357 345,617

9 2,812,638 2,808,020

2 1,608,145 1,608,145

3 320,000 318,400

6 145,000 144,275

7 11,100 11,100

8 197,091 197,091

9 531,302 529,009

9992 3 3,763,611 3,753,100

1 274,470 274,390

1 250,160 250,160

3 24,310 24,230

2 124,569 123,964

1 1,253 1,253

2 2,490 2,490

3 120,826 120,221

3 715,145 711,680

1 574,759 571,884

2 128,394 127,804

3 11,992 11,992

4 1,191,171 1,191,171

1 1,182,506 1,182,506

2 8,665 8,665

5 152,065 151,390

3 31,843 31,683

4 316 316

5 119,906 119,391

6 15,877 15,877

5 15,397 15,397

6 480 480

9 1,290,314 1,284,628

1 12,154 12,104 2 240,990 239,975

3 375 375

5 17,600 17,585

6 110,592 110,036

7 908,603 904,553

9992 6 287,840 286,390

1 287,840 286,390

1 35,990 35,810

4 31,267 31,107

7 210,233 209,178

9 10,350 10,295

TOTALES PROGRAMA 01 41,622,327 38,045,911

Combustibles y Lubricantes

DEVENGADO PAGADO

Marzo 2011

Impuestos

Comisiones y Gastos Bancarios

Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones

Productos Químicos y Conexos

Seguro de Personas

Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales

Obras

Maquinarias y Equipos

Otros Servicios No Personales

Productos Metálicos

Materiales y Útiles Informáticos

Viáticos Dentro del País

Viáticos Fuera del País

Transporte y Almacenaje

Pasajes

Prendas de Vestir

Hilados y Telas

Acabados Textiles

Activos no Financieros


Equipos de Computación y Operaciones Auxiliares

Equipos y Muebles de Oficinas

Equipos Varios

Papel de Escritorio

Productos Agroforestales y Pecuarios

Llantas y Neumáticos

Telefax y Correos

Electricidad

Agua

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

Otros Alquileres

Impresión y Encuardenación

Lavandería, Limpieza e Higiene

Avisos, Propaganda

Servicios de Internet y Telecable

Primas de Transporte

Compensación por Servicios de Seguridad

Honorarios

Honorarios Profesionales y Técnicos

Materiales y Suministros

Productos de Papel y Cartón

Alquileres

Seguros

Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo

Bonificaciones

Prestaciones Laborales

Teléfono Local

Publicidad, Impresión y Encuardenación

Servicios Básicos

Residuos Sólidos

Viáticos

Productos Minerales no Metálicos

Maquinaria y Equipos de Producción

Útiles Menores Médico Quirúrgicos

Equipos de Transporte

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA

Servicios Personales

Servicio Telefónico de Larga Distancia

Contribuciones al Seguro de Pensiones

Dietas

Dietas en el País

Contribuciones a la Seguridad Social

Sueldos para Cargos Fijos

Sueldos Personal Temporero

Edificios y Locales

Alimentos y Productos Agroforestales

Alimentos y Bebidas para Personas

OB

JE

TO

Compensacion por Horas Extraordinarias

Servicios de Comunicación

Honorarios por Servicios Especiales

Peaje

Útiles de Escritorio

Utensilios de Cocina

Productos Eléctricos y Afines

Textiles y Vestuarios

Productos de Cuero, Caucho y Plástico

Productos de Caucho

Artículos de Plástico

Productos de Artes Graficas

Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -

FU

NC

ION

FO

ND

O

Minerales

Productos Varios y Utiles Diversos

Útiles de Limpieza

Productos de Papel, Cartón e Impresos

Auditorías y Estudios Financieros

Intereses Pagados Préstamos a Corto Plazo


Sueldos Fijos

Contribuciones al Seguro de Salud

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

(4)

Sueldo Personal Contratado

Sueldo Personal Nominal

Gratificaciones y Bonificaciones

Servicios no Personales

Suplencias

Sobresueldos

Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral

DENOMINACIÓN

Acumulado Programa 01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2

NUMERO:

Código : 5208 HORA:

Ejecución Programa 01, Actividad 01: Definición de Políticas Institucionales FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 01 00 230 9992 1 - -

6 5,000 5,000

1 5,000 5,000

TOTALES 01-01: 5,000 5,000

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O

Dietas

Dietas en el País

DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA


(4)

DEVENGADO PAGADO

MARZO

Act. 01-01, Enero a Diciembre


NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 02: Dirección y Ejecución de Políticas FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 02 00 230 9992 1 1,904,423 1,586,489

1 835,711 578,537

1 835,711 578,537

2 210,000 194,000

1 210,000 194,000

3 411,146 411,146

3 361,146 361,146

4 50,000 50,000

5 447,566 402,806

1 447,566 402,806

9992 2 14,269 14,219

3 10,000 9,950

1 10,000 9,950

4 2,400 2,400

1 2,400 2,400

5 30 30

4 30 30

9 1,839 1,839

9 1,839 1,839

9992 3 25,688 25,668

1 13,629 13,609

1 9,569 9,569

3 4,060 4,040

3 1,984 1,984

2 1,984 1,984

9 10,075 10,075

2 10,075 10,075

TOTALES 01-02: 1,944,380 1,626,376

MARZO

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA








Peaje

Avisos, Propaganda

Viáticos


PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA




DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

Honorarios


UB

IC.

GE

OG

RA

FIC





Sueldos Fijos





OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O




NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 04: Imagen y Posicionamiento Institucional FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 04 00 230 9992 1 504,992 404,402

1 317,672 225,882

1 317,672 225,882

2 88,000 79,200

1 88,000 79,200

3 99,320 99,320

3 79,320 79,320

4 20,000 20,000

9992 2 442,203 439,993

3 441,203 438,993

1 441,203 438,993

4 1,000 1,000

1 1,000 1,000

TOTALES 01-04: 947,195 844,395

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O

Sueldos Fijos





Sobresueldos

Viáticos


DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



Avisos, Propaganda



(4)

DEVENGADO PAGADO

MARZO



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 05: Mercadeo FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 05 00 230 9992 1 253,139 194,466

1 131,354 78,481

1 131,354 78,481

3 63,785 63,785

3 43,785 43,785

4 20,000 20,000

5 58,000 52,200

1 58,000 52,200

9992 2 199,772 198,777

3 102,106 101,596

1 30,000 29,850

2 72,106 71,746

4 1,100 1,100

1 1,100 1,100

5 30 30

4 30 30

9 96,536 96,051

9 96,536 96,051

TOTALES 01-05: 452,911 393,243

MARZO

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA






Peaje

Avisos, Propaganda

Viáticos


PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA




DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

Honorarios


UB

IC.

GE

OG

RA

FIC



Sueldos FijosO

BJ

ET

O


FU

NC

ION

FO

ND

O



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 06: Evaluación y Seguimiento Institucional FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 06 00 230 9992 1 361,474 259,623

1 224,316 122,465

1 224,316 122,465

3 137,158 137,158

3 112,158 112,158

4 25,000 25,000

9992 3 209 209

3 209 209

1 209 209

TOTALES 01-06: 361,683 259,832

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O


Sueldos Fijos



Sobresueldos


DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



Papel de Escritorio

(4)

DEVENGADO PAGADO

MARZO



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 07: Asesoría Legal FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 07 00 230 9992 1 461,954 375,094

1 269,634 192,074

1 269,634 192,074

2 45,000 40,500

1 45,000 40,500

3 99,320 99,320

3 79,320 79,320

4 20,000 20,000

5 48,000 43,200

1 48,000 43,200

9992 2 830 830

4 800 800

1 800 800

5 30 30

4 30 30

9992 3 1,000 1,000

1 1,000 1,000

1 1,000 1,000

TOTALES 01-07: 463,784 376,924

MARZO

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA






Peaje

Viáticos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

Honorarios


UB

IC.

GE

OG

RA

FIC




Sueldos Fijos



OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 08: Controles Internos FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 08 00 230 9992 1 1,056,840 867,795

1 694,560 505,515

1 694,560 505,515

2 20,000 20,000

2 20,000 20,000

3 342,280 342,280

3 317,280 317,280

4 25,000 25,000

9992 2 3,260 3,260

4 3,200 3,200

1 3,200 3,200

5 60 60

4 60 60

9992 3 18,287 18,287

1 3,545 3,545

1 3,545 3,545

3 126 126

2 126 126

9 14,616 14,616

2 14,616 14,616

TOTALES 01-08: 1,078,387 889,342

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O




Sueldos Fijos





Sobresueldos

Viáticos





DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA





Peaje


(4)

DEVENGADO PAGADO

MARZO



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 09: Apoyo Tecnológico de Información FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 09 00 230 9992 1 1,270,875 1,026,274

1 814,795 572,194

1 814,795 572,194

2 20,000 18,000

1 20,000 18,000

3 436,080 436,080

3 353,080 353,080

4 83,000 83,000

9992 2 32,950 32,875

4 17,600 17,600

1 17,600 17,600

5 210 210

4 60 60

8 15,140 15,065

2 15,140 15,065

9992 3 10,266 10,215

9 10,266 10,215

6 10,266 10,215

9992 6 31,267 31,107

1 31,267 31,107

4 31,267 31,107

TOTALES 01-09: 1,345,358 1,100,471

MARZO

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA





Peaje

Viáticos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC





Sueldos Fijos






OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O





NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 10: Administración de los Recursos Humanos FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 10 00 230 9992 1 522,082 335,359

1 304,377 122,614

1 304,377 122,614

3 168,105 168,105

3 123,105 123,105

4 45,000 45,000

5 49,600 44,640

1 49,600 44,640

9992 2 56,850 51,770

4 3,300 3,300

1 3,300 3,300

6 50,800 45,720

9 50,800 45,720

9 2,750 2,750

7 2,750 2,750

9992 3 2,019 2,019

1 706 706

1 706 706

2 1,253 1,253

1 1,253 1,253

5 60 60

5 60 60

TOTALES 01-10: 580,951 389,148

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O



Otros Alquileres

Sueldos Fijos



Sobresueldos

Viáticos



Impuestos


DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



Honorarios




Alquileres


Hilados y Telas


(4)

DEVENGADO PAGADO

MARZO



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 11: Servicios Administrativos FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 11 00 230 9992 1 1,581,403 1,276,470

1 1,154,191 858,394

1 1,154,191 858,394

2 5,000 5,000

2 5,000 5,000

3 330,852 330,852

3 212,352 212,352

4 116,000 116,000

7 2,500 2,500

5 91,360 82,224

1 91,360 82,224

9992 2 7,174,356 7,169,061

1 4,655,720 4,655,720

2 141,910 141,910

3 4,354,143 4,354,143

4 1,760 1,760

5 157,907 157,907

2 745,195 745,195

1 697,441 697,441

2 6,534 6,534

3 19,720 19,720

4 21,500 21,500

3 226,200 225,069

2 226,200 225,069

4 80,100 80,100

1 80,100 80,100

5 2,250 2,250

1 2,100 2,100

4 150 150

6 5,674 5,674

4 2,100 2,100

9 3,574 3,574

7 626,658 626,658

1 309,850 309,850

2 316,808 316,808

8 325,953 324,322

1 45,172 44,946

2 280,781 279,376

9 506,606 504,073

6 145,000 144,275

9 361,606 359,798

9992 3 3,027,092 3,018,817

1 182,591 182,531

1 170,946 170,946

3 11,645 11,585

2 122,228 121,623

2 1,402 1,402

3 120,826 120,221

3 691,476 688,011

1 574,200 571,325

2 117,276 116,686

4 1,165,636 1,165,636

1 1,161,982 1,161,982

2 3,654 3,654

5 17,810 17,810

4 316 316

5 17,494 17,494

6 2,366 2,366

5 1,985 1,985

6 381 381

9 844,985 840,840

1 2,510 2,510

2 21,630 21,520

5 14,651 14,651

6 49,616 49,366

7 756,578 752,793

9992 6 6,960 6,925

1 6,960 6,925

9 6,960 6,925

TOTALES 01-11: 11,789,811 11,471,273

MARZO

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

OB

JE

TO




Prendas de Vestir

Acabados Textiles


Papel de Escritorio



Obras







Pasajes

Peaje

Equipos Varios




Minerales




Viáticos



Productos de Caucho



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Servicios Básicos

Residuos Sólidos


Electricidad

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA


Sobresueldos






Servicio Telefónico de Larga Distancia


Honorarios



Teléfono Local


Bienes Inmuebles

Telefax y Correos


Alquileres

Agua




FU

NC

ION

FO

ND

O


Bienes Muebles

Útiles de Limpieza

Sueldos Fijos



Otros Alquileres

Seguros







NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 12: Servicios Financieros FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 12 00 230 9992 1 7,969,244 7,599,718

1 1,925,089 1,556,013

1 1,925,089 1,556,013

2 14,032 14,032

2 14,032 14,032

3 491,893 491,893

3 406,893 406,893

4 85,000 85,000

5 4,500 4,050

1 4,500 4,050

9 5,533,730 5,533,730

1 2,482,914 2,482,914

2 2,761,365 2,761,365

3 289,451 289,451

9992 2 2,141,752 2,140,152

3 202 202

2 202 202

4 1,800 1,800

1 1,800 1,800

5 11,450 11,450

1 11,420 11,420

4 30 30

7 3,064 3,064

3 3,064 3,064

9 2,125,236 2,123,636

2 1,608,145 1,608,145

3 320,000 318,400

8 197,091 197,091

9992 3 299,652 298,677

1 5,721 5,721

1 5,721 5,721

9 293,931 292,956

2 171,216 170,356

7 122,715 122,600

TOTALES 01-12: 10,410,648 10,038,547

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O



Seguros

Sueldos Fijos





Sobresueldos

Viáticos


Contribuciones al Seguro de Salud

Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral


Intereses Pagados Préstamos a Corto Plazo


Contribuciones a la Seguridad Social

DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA




Contribuciones al Seguro de Pensiones

Honorarios






Pasajes

Peaje


Auditorías y Estudios Financieros


(4)

Comisiones y Gastos Bancarios

Seguro de Personas

DEVENGADO PAGADO

MARZO



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 13: Información al Público FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 13 00 230 9992 1 330,465 232,305

1 297,465 199,305

1 297,465 199,305

3 33,000 33,000

4 33,000 33,000

9992 2 54,679 54,679

4 28,312 28,312

2 28,312 28,312

5 26,367 26,367

1 26,367 26,367

9992 3 1,686 1,686

9 1,686 1,686

2 1,686 1,686

TOTALES 01-13: 386,830 288,670

MARZO

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA


Viáticos Fuera del País


Pasajes

Viáticos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC



Sueldos Fijos


OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O




NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 14: Coordinación de las Regionales FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 14 00 230 9992 1 7,104,273 5,992,425

1 5,631,994 4,532,215

1 5,631,994 4,532,215

2 186,504 185,504

1 10,000 9,000

2 44,000 44,000

3 132,504 132,504

3 437,750 437,750

3 85,158 85,158

4 300,000 300,000

7 52,592 52,592

5 129,290 118,221

1 126,690 115,621

2 2,600 2,600

6 12,150 12,150

1 12,150 12,150

8 706,585 706,585

2 27,927 27,927

3 678,658 678,658

9992 2 2,147,484 2,084,557

1 496,248 496,248

3 479,122 479,122

4 8,741 8,741

5 8,385 8,385

2 265,931 265,931

1 248,429 248,429

2 5,630 5,630

3 11,472 11,472

4 400 400

3 14,779 14,779

1 11,539 11,539

2 3,240 3,240

4 84,900 84,900

1 84,900 84,900

5 65,100 65,100

1 64,290 64,290

4 810 810

6 602,323 542,091

1 545,123 490,611

4 52,900 47,610

9 4,300 3,870

8 538,532 535,837

1 493,476 491,006

2 45,056 44,831

9 79,671 79,671

7 8,350 8,350

9 71,321 71,321

9992 3 360,347 359,157

1 67,278 67,278

1 58,673 58,673

3 8,605 8,605

2 1,088 1,088

2 1,088 1,088

3 21,350 21,350

1 350 350

2 9,008 9,008

3 11,992 11,992

4 25,535 25,535

1 20,524 20,524

2 5,011 5,011

5 134,195 133,520

3 31,843 31,683

5 102,352 101,837

6 8,871 8,871

5 8,772 8,772

6 99 99

9 102,030 101,515

1 9,644 9,594

2 9,042 8,997

3 375 375

5 2,949 2,934

6 50,710 50,455

7 29,310 29,160

9992 6 249,613 248,358

1 249,613 248,358

1 35,990 35,810

7 210,233 209,178

9 3,390 3,370

TOTALES 01-14: 9,861,717 8,684,497

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O


Útiles de Limpieza




Productos de Artes Graficas

Útiles Menores Médico Quirúrgicos


Obras




Minerales

Sueldos Fijos






Suplencias

Sobresueldos

Dietas

Viáticos



Honorarios por Servicios Especiales





Impuestos

Edificios y Locales



Dietas en el País



Bonificaciones


Residuos Sólidos


DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



Avisos, Propaganda


Servicios Básicos

Electricidad

Agua

Telefax y Correos


Teléfono Local


Honorarios


Maquinaria y Equipos de Producción

Llantas y Neumáticos




Equipos Varios






Pasajes

Peaje

Alquileres



Otros Alquileres


Acabados Textiles


Papel de Escritorio



(4)


DEVENGADO PAGADO

MARZO



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 15: Servicio de Atención al Usuario FECHA:

Marzo 2011

01 00 00 15 00 230 9992 1 1,657,397 1,367,473

1 1,396,709 1,106,785

1 1,396,709 1,106,785

2 30,000 30,000

2 30,000 30,000

3 230,688 230,688

3 185,688 185,688

4 45,000 45,000

9992 2 318,910 293,355

1 38,944 38,944

3 34,362 34,362

5 4,582 4,582

2 13,926 13,926

1 4,646 4,646

3 9,280 9,280

4 4,400 4,400

1 4,400 4,400

5 60 60

4 60 60

6 255,200 229,680

1 255,200 229,680

8 6,380 6,345

2 6,380 6,345

9992 3 17,365 17,365

6 4,640 4,640

5 4,640 4,640

9 12,725 12,725

TOTALES 01-15: 1,993,672 1,678,193

MARZO

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA



Electricidad





Peaje

Alquileres


Viáticos


PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

Servicios Básicos

Teléfono Local



Edificios y Locales




Sueldos Fijos



OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O




FORMULARIO NO.2


Ejecución Acumulada Programa 11: Afiliación a Régimenes y Otros Planes HORA:

Marzo 2011 FECHA:

11 00 00 00 00 230 9995 1 2,102,388 1,695,228

1 1,603,791 1,205,442

1 1,603,791 1,205,442

2 65,000 58,500

1 65,000 58,500

3 410,486 410,486

3 271,486 271,486

4 139,000 139,000

5 23,111 20,800

1 23,111 20,800

9995 2 5,178,311 5,175,781

4 26,110 26,110

1 26,110 26,110

5 953 953

4 953 953

8 505,704 503,174

1 505,704 503,174

9 4,645,544 4,645,544

9995 6 4,645,544 4,645,544

9995 3 266,846 265,521

4 500 500

1 500 500

5 264,258 262,933

5 264,258 262,933

9 2,088 2,088

2 2,088 2,088

9995 6 10,423 10,368

1 10,423 10,368

4 10,423 10,368


Marzo 2011







Obras

Peaje



Viáticos



DENOMINACIÓN

Sobresueldos

DEVENGADO PAGADO

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

FO

ND

O

SU

B

CU

EN

TA

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC


Honorarios












(4)

Sueldos Fijos


OB

JE

TO


FU

NC

ION



NUMERO:


Ejecución Programa 11, Actividad 01: Coordinación y Supervisión de los Régimenes y Planes FECHA:

Marzo 2011

11 00 00 01 00 230 9995 1 1,755,554 1,426,085

1 1,358,653 1,036,004

1 1,358,653 1,036,004

2 65,000 58,500

1 65,000 58,500

3 328,701 328,701

3 227,701 227,701

4 101,000 101,000

5 3,200 2,880

1 3,200 2,880

9995 2 525,737 523,207

4 19,110 19,110

1 19,110 19,110

5 923 923

4 923 923

8 505,704 503,174

1 505,704 503,174

9995 3 266,846 265,521

4 500 500

1 500 500

5 264,258 262,933

5 264,258 262,933

9 2,088 2,088

2 2,088 2,088

9995 6 10,423 10,368

1 10,423 10,368

4 10,423 10,368

TOTALES 11-01: 2,558,560 2,225,181

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O







Sueldos Fijos





Sobresueldos

Viáticos




DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



Honorarios





Peaje

Obras


(4)


DEVENGADO PAGADO

MARZO



NUMERO:


Ejecución Programa 11, Actividad 02: Gestión de Afiliación y Carnetización del Régimen Subsidiado FECHA:

Marzo 2011

11 00 00 02 00 230 9995 1 241,265 179,190

1 157,569 97,485

1 157,569 97,485

3 63,785 63,785

3 43,785 43,785

4 20,000 20,000

5 19,911 17,920

1 19,911 17,920

9995 2 3,479,611 3,479,611

4 2,200 2,200

1 2,200 2,200

9 3,477,411 3,477,411

6 3,477,411 3,477,411

TOTALES 11-02: 3,720,876 3,658,801

MARZO

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA





Viáticos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

Honorarios


UB

IC.

GE

OG

RA

FIC



Sueldos FijosO

BJ

ET

O


FU

NC

ION

FO

ND

O



NUMERO:


Ejecución Programa 11, Actividad 02: Gestión de Afiliación y Carnetización del Régimen Contributivo FECHA:

Marzo 2011

11 00 00 03 00 230 9995 1 105,569 89,953

1 87,569 71,953

1 87,569 71,953

3 18,000 18,000

4 18,000 18,000

9995 2 1,172,963 1,172,963

4 4,800 4,800

1 4,800 4,800

5 30 30

4 30 30

9 1,168,133 1,168,133

6 1,168,133 1,168,133

TOTALES 11-03: 1,278,532 1,262,916

MARZO

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA






Peaje

Viáticos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC


Sueldos FijosO

BJ

ET

O


FU

NC

ION

FO

ND

O


FORMULARIO NO.2


Ejecución Acumulada Programa 12: Administración de Servicios de Salud HORA:

Marzo 2011 FECHA:

12 00 00 00 00 230 9995 1 5,719,158 4,924,729

1 4,595,763 3,826,334

1 4,595,763 3,826,334

2 270,000 245,000

1 250,000 225,000

2 20,000 20,000

3 780,284 780,284

3 574,284 574,284

4 206,000 206,000

8 73,111 73,111

3 73,111 73,111

2 867,828,127 863,594,274

9995 1 15,663 15,663

3 15,663 15,663

9995 3 33,640 33,470

2 33,640 33,470

9995 4 89,000 89,000

1 89,000 89,000

9995 5 496,870 496,870

1 496,000 496,000

4 870 870

9 867,192,954 862,959,271

9992 6 325,092,335 323,474,054

9995 6 301,000,000 299,953,375

9998 6 241,099,271 239,530,494

9995 9 1,348 1,348

9995 3 14,570 14,570

1 5,814 5,814

1 5,814 5,814

3 1,393 1,393

5 1,393 1,393

4 1,000 1,000

1 1,000 1,000

9 6,363 6,363

2 6,363 6,363

9995 6 3,600 3,600

1 3,600 3,600

7 3,600 3,600



Textos de Enseñanza

Marzo 2011

DEVENGADO PAGADO





Pasajes





Peaje


PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



Viáticos


Sobresueldos

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

DENOMINACIÓN











Teléfono Local




OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O




(4)

Sueldos Fijos






NUMERO:


Ejecución Programa 12, Actividad 01: Coordinación y Supervisión de los Servicios y Gastos de Salud FECHA:

Marzo 2011

12 00 00 01 00 230 9995 1 1,506,739 1,346,734

1 844,789 709,784

1 844,789 709,784

2 250,000 225,000

1 250,000 225,000

3 411,950 411,950

3 246,950 246,950

4 165,000 165,000

9995 2 61,150 60,980

3 33,640 33,470

2 33,640 33,470

4 11,300 11,300

1 11,300 11,300

5 16,210 16,210

1 16,000 16,000

4 210 210

9995 3 2,473 2,473

1 1,080 1,080

1 1,080 1,080

3 1,393 1,393

5 1,393 1,393

9995 6 3,600 3,600

1 3,600 3,600

7 3,600 3,600

TOTALES 12-01: 1,573,962 1,413,787

FORMULARIO NO.2







FU

NC

ION

FO

ND

O

Sueldos Fijos



Textos de Enseñanza




UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

OB

JE

TO

DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA


Sobresueldos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA





Viáticos

Peaje




Pasajes

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

MARZO



NUMERO:


Ejecución Programa 12, Actividad 02: Contratación de Prestadores de Servicios de Salud FECHA:

Marzo 2011

12 00 00 02 00 230 9995 1 215,616 180,161

1 143,744 108,289

1 143,744 108,289

3 71,872 71,872

3 71,872 71,872

9995 2 1,130 1,130

4 1,100 1,100

1 1,100 1,100

5 30 30

4 30 30

TOTALES 12-02: 216,746 181,291

FORMULARIO NO.2

MARZO

DEVENGADO PAGADO

(4)

Peaje



Viáticos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC


Sueldos Fijos


Sobresueldos

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O



NUMERO:


Ejecución Programa 12, Actividad 03: Auditoría de Servicios de Salud de la Red Privada, Pública y Mixta FECHA:

Marzo 2011

12 00 00 03 00 230 9995 1 1,504,331 1,274,452

1 1,370,311 1,140,432

1 1,370,311 1,140,432

2 20,000 20,000

2 20,000 20,000

3 114,020 114,020

3 94,020 94,020

4 20,000 20,000

9995 2 867,746,884 863,513,201

4 73,300 73,300

1 73,300 73,300

5 480,630 480,630

1 480,000 480,000

4 630 630

9 867,192,954 862,959,271

9992 6 325,092,335 323,474,054

9995 6 301,000,000 299,953,375

9998 6 241,099,271 239,530,494

9 1,348 1,348

9995 3 7,822 7,822

1 4,734 4,734

1 4,734 4,734

4 1,000 1,000

1 1,000 1,000

9 2,088 2,088

2 2,088 2,088

TOTALES 12-03: 869,259,037 864,795,475

FORMULARIO NO.2

MARZO

PAGADO

Sobresueldos

DEVENGADO


(4)




Pasajes



PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA


Viáticos


SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC



Peaje






OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O

DENOMINACIÓN





Sueldos Fijos





NUMERO:


Ejecución Programa 12, Actividad 06: Autorización de Prestaciones de Servicios de Salud FECHA:

Marzo 2011

12 00 00 06 00 230 9995 1 2,351,795 2,004,625

1 2,096,242 1,749,072

1 2,096,242 1,749,072

3 182,442 182,442

3 161,442 161,442

4 21,000 21,000

8 73,111 73,111

3 73,111 73,111

9995 2 18,963 18,963

1 15,663 15,663

3 15,663 15,663

4 3,300 3,300

1 3,300 3,300

9995 3 4,275 4,275

9 4,275 4,275

2 4,275 4,275

TOTALES 12-04: 2,375,033 2,027,863

FORMULARIO NO.2

OB

JE

TO



FU

NC

ION

FO

ND

O


Sueldos Fijos

Sobresueldos

Teléfono Local





SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN



Viáticos



(4)

DEVENGADO PAGADO

MARZO



NUMERO:


Ejecución Programa 12, Actividad 07: Supervisión de Servicios de Promoción, Prevención y Alto Costo FECHA:

Marzo 2011

12 00 00 07 00 230 9995 1 75,000 62,362

1 75,000 62,362

1 75,000 62,362

TOTALES 12-05: 75,000 62,362

FORMULARIO NO.2

MARZO

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

Sueldos FijosO

BJ

ET

O


FU

NC

ION

FO

ND

O



NUMERO:


Ejecución Programa 12, Actividad 08: Análisis de Información FECHA:

Marzo 2011

12 00 00 08 00 230 9995 1 65,677 56,395

1 65,677 56,395

1 65,677 56,395

TOTALES 12-06: 65,677 56,395

FORMULARIO NO.2

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O

Sueldos Fijos

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

MARZO



NUMERO:


Ejecución Programa 96: Deuda Pública FECHA:

Marzo 2011

96 00 00 00 00 230 9998 8 - 1,062,559

7 - 1,062,559

1 1,062,559

TOTALES PROGRAMA 96 - 1,062,559

DEVENGADO PAGADO

MARZO

(4)

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O

DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA

Disminución de Pasivos con Proveedores

Disminución de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo

Disminución de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo

Progr. 96


NUMERO:


Ejecución Programa 98: Administración de Contribuciones Especiales FECHA:

Marzo 2011

98 00 00 00 00 230 4 2,650,650 2,650,650

2 2,650,650 2,650,650

9992 1 2,540,650 2,540,650

9992 4 - -

9992 6 110,000 110,000


PAGADO

(4)

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

MARZO

Ayudas y Donaciones a Personas

Becas y Viajes de Estudio

Transferencias Corrientes a Instituciones sin Fines de Lucro

DEVENGADO

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA

Transferencias Corrientes

Transferencias Corrientes al Sector Privado

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

ODENOMINACIÓN

Progr. 98


NUMERO:


Ejecución Programa 99: Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros FECHA:

Marzo 2011

99 00 00 00 00 230 4 - -

3 - -

1

4

7 155,000,000 155,000,000

2 155,000,000 155,000,000

9998 1 155,000,000 155,000,000

4 - -

1

8 10,514,629 10,514,629

1 10,514,629 10,514,629

9998 2 10,514,629 10,514,629


Pasivos Financieros

Amortización de Préstamos Internos

PAGADO

MARZO

DEVENGADO

OB

JE

TO

(4)

Compra de Títulos y Valores Internos a Corto Plazo

Transferencias Corrientes a Municipios

Activos Financieros

Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -A

CT

IVID

AD

/

OB

RA

FU

NC

ION

DENOMINACIÓN

Incremento de Otros Activos Financieros

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

FO

ND

O

PR

OY

EC

TO

Transferencias Corrientes a la Administración Central

Incremento de Caja y Banco

Compra de Títulos y Valores

Amortización de Préstamos de Corto Plazo al Sector Público

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA

Transferencias Corrientes

Transferencias Corrientes al Sector Público

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Progr. 99

VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN Seguro Nacional de ... · Total de Ingresos 986,065,146 ......

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