UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ · Informe deddeede Ejecución Abril 2200201020 110010...

InformeInformeInformeInforme dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución Abril 2020202010101010

“Camino a la excelencia a través del mejoramiento contínuo”

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

ING. MARCELA P. DE VASQUEZ

RECTORA

ING. MYRIAM GONZALEZ B.

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

ING. LUIS A. BARAHONA G.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

DR. MARTIN E. CANDANEDO G.

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN,

POSTGRADO Y EXTENSIÓN

LIC. DAVID A. BRANCA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

COLABORADORES:

LIC. MAYRA CASTILLO R. LIC. SERVELIA DE CHONG SR. JAIME YOUNG TEC. XIOMARA ORTEGA

SRA. EXENY DE VARGAS LIC. ELIA M. RODRÍGUEZ LIC. ELODIA GUTIERREZ

InformeInformeInformeInforme dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución Abril 2020202010101010

“Camino a la excelencia a través del mejoramiento contínuo”

INDICEINDICEINDICEINDICE PágPágPágPág....

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

MISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓN

OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 20OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 20OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 20OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 2010101010....

RESUMEN DEL PRESUPRESUMEN DEL PRESUPRESUMEN DEL PRESUPRESUMEN DEL PRESUPUESTOUESTOUESTOUESTO---- UTP. UTP. UTP. UTP.

iii

iv

v

ix

I.I.I.I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................

II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. ............................................

1. COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..................................................

2. EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO...........................................................

3. INGRESOS EN CONCEPTO DE MATRICULA..................................................................

4. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS ........................................................................

III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.......EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.......EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.......EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS......................................................

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO........................................................

1. FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO.............................................................................................

a) DETALLE DE EJEC. DE GASTOS CORRIENTE ............................................................

b) EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA .....................................................

c) EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO...........................................

2. INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES. ...........................................................................................................

3. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO

4. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ....................................................... .....

IV. CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES. ....................................................

1. BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS ................................................................

2. INGRESO SEGÚN SU OBJETO....................................................................................

3. FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS.........................

4. FLUJO PRESUPUESTARIO..........................................................................................

5. BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS..............................................................

6. EJECUCION A NIVEL DE OBJETO DE GASTO ( Funcionamiento) .........................

7. EJECUCION SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA.............................................

8. AVANCES DE LA EJECUCION FINANCIERA DE INVERSIONES...............................

1

2

3

4

5

6

7

7

7

7

8

9

10

10

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23

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28

InformeInformeInformeInforme dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución AbrilAbrilAbrilAbril 2020202010101010

Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo iii

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Este documento el “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” de la Universidad

Tecnológica de Panamá, el cual lal lal lal la Vicerrectoría Administrativa, presenta a través de

la DiDiDiDirección de Programación y Control Presupuestariorección de Programación y Control Presupuestariorección de Programación y Control Presupuestariorección de Programación y Control Presupuestario, se prepara en cumplimiento

a las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley Ley Ley Ley

N°6N°6N°6N°63333 del año 200 del año 200 del año 200 del año 2009999, por medio del cual se dicta el Presupuesto General del Estado

para la vigencia fiscal 2010.

Dentro de su estructuración se presenta un resumen de los recursos asignados en

el Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá, los cuales están dirigidos

al desarrollo de los planes, programas y proyectos, así como al logro de los

objetivos y metas planteados por esta institución para la presente vigencia fiscal.

El Presupuesto institucional se caracteriza por dos grandes divisiones, como lo son

los Ingresos y Egresos. Estos se dividen en Egresos de Funcionamiento y Egresos de

Inversiones; mientras que las principales fuentes de ingresos de esta entidad están

en el aporte estatal y los ingresos propios o generados por la labor institucional.

En primera instancia, el documento presenta lo relativo a la distribución del

presupuesto, seguido de comentarios apoyados con gráficas que facilitan el

análisis de la Ejecución Presupuestaria, tanto de los gastos y su funcionamiento,

como de los ingresos y sus componentes. En los anexos se localizan cuadros que

recogen una serie de informaciones en detalle, relacionadas al presupuesto, su

seguimiento y ejecución al mes de mes de mes de mes de AbrilAbrilAbrilAbril de 20 de 20 de 20 de 2010101010.

Esperamos que esta publicación sea de gran utilidad, tanto a las Autoridades, como

a las diferentes unidades administrativas y entidades públicas que requieren de

esta información para la toma de decisiones y demás fines.


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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

MISIÓN MISIÓN MISIÓN MISIÓN

Formar y capacitar integralmente al más alto nivel, Recurso Humano que genere,

transforme, proyecte y transfiera ciencia y tecnología para emprender, promover e

impulsar el desarrollo tecnológico, económico, social y cultural del país.

VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN

Mantiene una oferta académica permanentemente actualizada y con alto nivel de

excelencia acorde a la realidad nacional y a las tendencias mundiales; fundamentada en

el conocimiento, en las habilidades, en las actitudes y en valores.

1. Posee y forma Recurso Humano íntegro, idóneo, motivado, consciente de sus deberes

y derechos, con alto grado de compañerismo, con sentido de identidad pertenencia y

comprometido con el bienestar y desarrollo de la Universidad y de la Sociedad.

2. Posee instalaciones e infraestructuras necesarias a nivel nacional, equipadas con los

últimos adelantos tecnológicos para cumplir con su Misión.

3. Cuenta con los mecanismos que permitan lograr los recursos para hacerle frente a

sus necesidades y para promover el desarrollo científico – tecnológico.

4. Es la Institución de Educación Superior Tecnológica acreditada internacionalmente en

sus actividades sustantivas de Docencia, Investigación, Extensión y Administración.

5. Mantiene una estrecha y continua vinculación con los sectores socioeconómicos y con

sus egresados.

6. Extiende el radio e influencia de su gestión hacia la comunidad a lo largo de la

República, desempeñando un papel relevante como Ente de desarrollo.

7. Cuenta con programas de investigación que aseguran la transformación, adecuación,

proyección y transferencia de conocimiento en el campo de la Ciencia y Tecnología


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo v

OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 20OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 20OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 20OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 2010101010

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ::::

• Brindar Educación Superior Tecnológica de la más alta calidad integral y basada en

un modelo centrado en el estudiante..

• Desarrollar y aplicar tecnología virtual que facilite el acceso a información sobre los

servicios que ofrece la institución, así como para la ampliación de la oferta

educativa universitaria.

• Fortalecer y consolidar la extensión universitaria a través de la vinculación con

empresas de los sectores económicos diversos del mercado nacional..

• Incrementar el patrimonio y los recursos institucionales, en forma cónsona con las

necesidades de la Universidad, para el adecuado desarrollo de sus funciones.

• Fomentar y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

• Brindar a profesionales de distintas disciplinas, de empresas privadas y entidades

publicas, oportunidades de formación continua, que los impulse a una mayor

contribución al desarrollo y bienestar de la sociedad, a través de la aplicación de

conocimientos y tecnología

• Desarrollar una cultura de autoevaluación que contribuye al mejoramiento,

modernización y uniformidad en la calidad del servicio de Educación Superior que

brinda la institución a nivel nacional.

• Modernizar la administración y gestión universitaria.

• Informar y orientar a los estudiantes graduandos de las escuelas secundarias a

nivel nacional, sobre las carreras que ofrece la Universidad Tecnológica de Panamá

y las diferentes fases que contempla el sistema de Ingreso universitario.

• Desarrollar actividades de autogestión que permitan satisfacer necesidades de

carácter académico, administrativo, de investigación y extensión, en diferentes

unidades de la institución.

• Propiciar el incremento en la movilidad internacional de docentes, administrativos,

investigadores y estudiantes para un mayor intercambio científico tecnológico con

organizaciones locales y del extranjero.


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo vi

• METASMETASMETASMETAS PROPUESTAS PROPUESTAS PROPUESTAS PROPUESTAS ::::

• Dotar a las diferentes unidades de las instalaciones físicas así como de los recurso

humanos, materiales, financieros y equipos para el desarrollo y optimización de su

labor, en base a una ejecución arriba del 95% del Presupuesto asignado

• Ejecutar 4 proyectos dentro del Programa de Construcción Educativa y uno del

Programa de Mobiliario, mediante un Presupuesto de Inversiones por un monto de

5,500,000 Balboas.

• Atender una matrícula de 16,592 estudiantes en las diferentes Facultades y Centro

Regionales de la Universidad y aportar 2,328 nuevos profesionales al país.

• Ofertar cinco Diplomados en modalidad virtual; adicionales a los cursos virtuales

ofrecidos en las carreras que se imparten en la universidad.

• Lograr una inscripción en el Sistema de Ingreso Universitario de aproximadamente,

7,000 estudiantes graduados de los colegios secundarios del país.

• Implementar el procesos de evaluación institucional y continuar con el desarrollo de

los procesos de un monto total de 3.97 millones de Balboas.

• Desarrollar más de 70 capacitaciones para el personal de la institución y alrededor

de 290 acciones de capacitaciones y actualización, a través de diplomado, cursos y

seminarios y talleres dirigidos a profesionales de distintos campos que laboran en

entidades públicas y privadas del País.

• Lograr al menos, 20 acciones de movilidad estudiantil en el exterior y 10 becas

para estudios doctorales.

• Mantener un sistema de información científica y tecnológica, con acceso vía

Internet, que apoye eficazmente la toma de decisiones de investigación y

transferencia de tecnología.

• Dar seguimiento a la ejecución del Plan estratégico institucional..


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo vii

POLÍTICAS INSTITUCIONALESPOLÍTICAS INSTITUCIONALESPOLÍTICAS INSTITUCIONALESPOLÍTICAS INSTITUCIONALES : : : :

• DesarroDesarroDesarroDesarrollo Institucional llo Institucional llo Institucional llo Institucional : Fortalecer y optimizar la estructura, su funcionamiento y

los instrumentos normativos que rigen la Academia, la Investigación, la Extensión y

la Administración de la Universidad Tecnológica de Panamá; y fomentar la

capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos.

• Desarrollo Académico:Desarrollo Académico:Desarrollo Académico:Desarrollo Académico: Democratizar y mejorar la Enseñanza Superior Tecnológica

de Panamá y formar profesionales con espíritu crítico y de alta calidad Científica

Tecnológica y humanística, acorde con la realidad y los requerimientos del

desarrollo nacional.

• Investigación y Extensión:Investigación y Extensión:Investigación y Extensión:Investigación y Extensión: Fortalecer la capacidad de investigación, generación,

adaptación y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyen

al desarrollo nacional; participar activa y sistemáticamente, en el que hacer

Científico-Tecnológico y Humanístico, tanto en la comunidad universitaria como en

la nacional; y promover el fortalecimiento y diversificación de la oferta de servicios

a la comunidad.

• Regionalización:Regionalización:Regionalización:Regionalización: Desarrollar y fortalecer la Estructura Física, Administrativa,

Académica, de Investigación y Extensión de los Centros Regionales Universitarios

con el propósito de brindar las mayores oportunidades de Educación Superior

Tecnológica en todo el país.

• Bienestar Estudiantil:Bienestar Estudiantil:Bienestar Estudiantil:Bienestar Estudiantil: Incorporar real y efectivamente, al estudiante en la vida

universitaria, a través del fortalecimiento y desarrollo de programas de bienestar

social y la promoción de agrupaciones estudiantiles.

• Transferencia Tecnológica:Transferencia Tecnológica:Transferencia Tecnológica:Transferencia Tecnológica: Promover y desarrollar programas de coordinación,

colaboración e intercambio tecnológico con los sectores y organismos nacionales e

internacionales, con énfasis en aquellos de índole académico para el mejoramiento

y renovación continua de la educación en general y la Superior Tecnológica.

• DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo del Campus Universitario: del Campus Universitario: del Campus Universitario: del Campus Universitario: Impulsar el desarrollo del Campus Central

Universitario con la agilización de los programas de construcción y equipamiento

de las instalaciones.

• Calidad Total:Calidad Total:Calidad Total:Calidad Total: Promover el desarrollo de una filosofía de calidad que asegure una

actitud en pro del mejoramiento continuo de todas las actividades que desarrolla la

institución, para incrementar los niveles de eficiencia, y competitividad.


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo viii

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

RESUMEN DEL PRESUPUESTORESUMEN DEL PRESUPUESTORESUMEN DEL PRESUPUESTORESUMEN DEL PRESUPUESTO

Ley Nº 6Ley Nº 6Ley Nº 6Ley Nº 63333 (Del (Del (Del (Del 28282828 de de de de OctubreOctubreOctubreOctubre de 200 de 200 de 200 de 2009999)))) GACETA OFICIALGACETA OFICIALGACETA OFICIALGACETA OFICIAL----26,26,26,26,398398398398 28282828 DE DE DE DE OctubreOctubreOctubreOctubre DE 200 DE 200 DE 200 DE 2009999

CAPITULO XXXCAPITULO XXXCAPITULO XXXCAPITULO XXXIIIIIIIII, ART. 1I, ART. 1I, ART. 1I, ART. 134343434----111136363636

Para el cumplimiento de los objetivos y las políticas descritas anteriormente apruébese el

presupuesto de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA, para la vigencia fiscal de

2009, cuya estructura y asignación es la que a continuación se indica:

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO

Ingresos Corrientes

50,979,700

Ingresos de Capital 5,500,000 TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS

5 5 5 56666,,,,479479479479,,,,777700000000

EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOPRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOPRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOPRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Operación

50,621,600

Transferencias Corrientes,

358,100

Total del PTotal del PTotal del PTotal del Presupuesto de Funcionamientoresupuesto de Funcionamientoresupuesto de Funcionamientoresupuesto de Funcionamiento

50505050,,,,979979979979,,,,777700 00 00 00

PRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMAS:PROGRAMAS:PROGRAMAS:PROGRAMAS:

Construcciones Educativas Mobiliarios, Libros y Equipos Educacional.

4,850,000 650,000

TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESTOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESTOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESTOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES

5555,500,000 ,500,000 ,500,000 ,500,000

TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS

55556666,,,,479479479479,,,,777700000000


1

““““CCCCaaaammmmiiiinnnnoooo aaaa llllaaaa eeeexxxxcccceeeelllleeeennnncccciiiiaaaa aaaa ttttrrrraaaavvvvééééssss ddddeeeellll mmmmeeeejjjjoooorrrraaaammmmiiiieeeennnnttttoooo ccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuuoooo””””

I.I.I.I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION

La Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia 2010, presentó un

Anteproyecto por el orden de 99997777,,,,717717717717,,,,625625625625 Balboas Balboas Balboas Balboas, de los cuales 66665555,,,,999999,99,99,99,128128128128

BalboasBalboasBalboasBalboas correspondían a Funcionamiento, Funcionamiento, Funcionamiento, Funcionamiento, es decir 67676767....5555%%%%, mientras que

31313131,,,,718718718718,,,,497497497497 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, o sea 32.532.532.532.5% % % % correspondían a Inversiones, Inversiones, Inversiones, Inversiones, tal como se aprecia

en el siguiente cuadro:

CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO SOLICITADO Vs APROBADO : 20 SOLICITADO Vs APROBADO : 20 SOLICITADO Vs APROBADO : 20 SOLICITADO Vs APROBADO : 2010101010

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO FUENTE FUENTE FUENTE FUENTE

SOLICITADOSOLICITADOSOLICITADOSOLICITADO APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO

% APROBADO DEL % APROBADO DEL % APROBADO DEL % APROBADO DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO SOLICITADOSOLICITADOSOLICITADOSOLICITADO

TOTALTOTALTOTALTOTAL 99997777,,,,717717717717,,,,625625625625 55556666,,,,479479479479,,,,777700000000 55552222....2222

FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO 65,999,128 50,979,700 77.2

INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES 31,718,497 5,500,000 17.3

De estos montos solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas, a la

Universidad se le aprueba el 52.2%, es decir, un presupuesto por el orden de

55556666,,,,479479479479,,,,777700 Balboas,00 Balboas,00 Balboas,00 Balboas, de los cuales 50505050,,,,979979979979,,,,777700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas son para

Funcionamiento, mientras que 5555,500,000 Balboas,500,000 Balboas,500,000 Balboas,500,000 Balboas corresponden a Inversiones,

(Ley No.63 del 28 de octubre de 2009), como se puede observarse en la gráfica

No.1.

5,500,000

50,979,700

56,479,700

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

Inversiones Funcionamiento Presupuesto Total

GRAFICA NO.1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO LEY, AÑO 2010


2


Del total aprobado para Funcionamiento, el Estado financiará el 88884.24.24.24.2 del

Presupuesto de Funcionamiento, es decir 42,93342,93342,93342,933,,,,222200 Balboas 00 Balboas 00 Balboas 00 Balboas y el resto

8888,,,,046046046046,,,,555500 Balboas,00 Balboas,00 Balboas,00 Balboas, o sea 11115555....8888%,%,%,%, lo debe generar la Universidad, a través de sus

distintas fuentes de recaudación de ingresos. Es importante destacar que el

presupuesto aprobado para esta vigencia, en lo concerniente al Aporte Estatal no

permite cubrir 2222,,,,415415415415,,,,888800 Balboas 00 Balboas 00 Balboas 00 Balboas del total que suman los rubros de: Servicios

Personales, Cuota Obrero Patronal, Servicios Básicos, (Agua) y las Inversiones, tal

como se observa en la gráfica No. 2.

GASTOS A. ESTATAL0

2,500,000

5,000,000

7,500,000

10,000,000

12,500,000

15,000,000

17,500,000

20,000,000

22,500,000

25,000,000

27,500,000

30,000,000

32,500,000

35,000,000

37,500,000

40,000,000

42,500,000

45,000,000

47,500,000

Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010

F

U

N

C

I

O

N

A

M

I

E

N

T

O

2,415,800 -----------------------------

----------------------------

APORTE

ESTATAL

45,349,000 42,933,200

II.II.II.II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto Total Ley, en cuanto a Ingresos para la presente vigencia 2010,

asciende a un monto de 55556666,,,,479479479479,,,,777700 Balboas,00 Balboas,00 Balboas,00 Balboas, correspondiendo, a presupuesto de

Ingresos Corrientes, un porcentaje de 90909090....3333%%%%, o sea 50505050,,,,979979979979,,,,777700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas y en

Ingresos de Capital un 9999....7777%%%%, es decir 5555,500,000 Balboas.,500,000 Balboas.,500,000 Balboas.,500,000 Balboas.

La recaudación acumulada de los Ingresos CorrientesIngresos CorrientesIngresos CorrientesIngresos Corrientes al mes de abrilabrilabrilabril, se cifró en

11115555,,,,078078078078,,,,826826826826 Balboas Balboas Balboas Balboas, entre los que sobresalen los renglones de Transferencias Transferencias Transferencias Transferencias

CorrientesCorrientesCorrientesCorrientes con 12121212,,,,468468468468,,,,054054054054 Balboas Balboas Balboas Balboas, seguido las Tasas y DerechosTasas y DerechosTasas y DerechosTasas y Derechos por un monto de

1,1,1,1,395395395395,,,,826826826826 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, como también los Ingresos VariosIngresos VariosIngresos VariosIngresos Varios por 111196969696,,,,225225225225 Balboas.Balboas.Balboas.Balboas.

Los IngresosIngresosIngresosIngresos de Capital de Capital de Capital de Capital asignados, ascienden a 5555,500,000 Balboas,500,000 Balboas,500,000 Balboas,500,000 Balboas, corresponde a

Transferencias de CapitalTransferencias de CapitalTransferencias de CapitalTransferencias de Capital para el desarrollo de los proyectos de inversiones de la

presente vigencia.


3


El cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes depende

del proceso de recaudación de los mismos. Éstos tienen un comportamiento del

81.4% dentro de lo programado para este período, ya que la asignación a la fecha

está por el orden de 18,529,264 Balboas, como se presenta en el Cuadro No. 2

CUADRO N° 2 COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AL 30 DE ABRIL DE 2010 (En Balboas)

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO ABSOLUTA RELATIVA

T O T A L... 56,479,700 24,029,264 15,078,326 (8,950,938) 62.7

I Ingresos Corrientes 50,979,700 18,529,264 15,078,3 26 (3,450,938) 81.4

A. No Tributarios 50,979,700 18,529,264 15,078,326 (3,450,938) 81.4

1. Renta de Activos 4,568,500 1,167,907 1,018,222 (149,685) 87.2

2. Transferencias 42,933,200 16,060,357 12,468,054 (3,592,303) 77.6

3. Tasa y Derechos 2,803,000 1,099,000 1,395,826 296,826 127.0

4. Ingresos Varios 675,000 202,000 196,224 (5,776) 97.1

II Ingreso de Capital 5,500,000 5,500,000 (5,500,000)

A. Saldo en Caja Capital

B. Transf. de Capital 5,500,000 5,500,000 (5,500,000)

DETALLE P R E S U P U E S T O VARIACION

Dentro del Presupuesto de Ingresos Corrientes, según su objeto, se ubican los

Ingresos PropiosIngresos PropiosIngresos PropiosIngresos Propios, cuyo monto total presupuestado asciende a la suma de

8888,,,,046046046046,,,,555500000000 Balboas. Balboas. Balboas. Balboas. Los mismos están distribuidos en: Renta de Activos, Tasas,

Derechos e Ingresos Varios. Estos ingresos deben ser generados por la institución

para cubrir principalmente, los gastos de Servicios No Personales, Materiales,

Suministros y Compra de Existencias - Cafetería; todo ello relacionado con el

funcionamiento básico de la institución en sus actividades administrativas,

académicas y de investigación.


4


CUADRO N°CUADRO N°CUADRO N°CUADRO N°3333 EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO

AL AL AL AL 33330000 DE DE DE DE ABRILABRILABRILABRIL DE 2010 DE 2010 DE 2010 DE 2010 (En Balboas)(En Balboas)(En Balboas)(En Balboas)

%

T O T A L 56,479,700 24,029,264 15,078,326 62.7

INGRESOS PROPIOS 8,046,500 2,468,907 2,610,272 105.7

VENTA DE SERVICIOS 602,000 204,000 1,650 .8

OTROS SER. AUTOGESTION 3,966,500 963,907 1,016,572 105.5

MATRICULA-DERECHOS 2,447,000 975,000 1,234,361 126.6

OTROS - BIBLIOTECA 40,000 20,000 35,743

TASAS 316,000 104,000 125,721 120.9

INGRESOS VARIOS 675,000 202,000 196,224 97.1

APORTE ESTATAL 48,433,200 21,560,357 12,468,054 57.8

TRANSF. - CORRIENTES 42,933,200 16,060,357 12,468,054 77.6

TRANSF. - CAPITAL 5,500,000 5,500,000

EJEC./ASIG.DETALLE

PRESUPUESTO

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

El monto asignado al mes de Abril es de 2222,,,,468468468468,,,,907 907 907 907 BalboasBalboasBalboasBalboas, el mismo ha

presentando una ejecución del 111105050505....7777%%%%; es decir, 2222,,,,610610610610,,,,272272272272 Balboas Balboas Balboas Balboas. Dicho

desglose puede observarse en el Cuadro N°3.

Por otro lado, en concepto de Aporte Estatal, se asignó un presupuesto total de

48,433,48,433,48,433,48,433,200 200 200 200 Balboas. Este monto considera 42,933,20042,933,20042,933,20042,933,200 Balboas, correspondientes

a Transferencias Corrientes del Gobierno Central, en concepto de subsidio como

entidad educativa estatal . De ellos, se han recibido a la fecha 12121212,,,,468468468468,,,,054054054054 BalboasBalboasBalboasBalboas,

o sea el 77.677.677.677.6%,%,%,%, según lo programado al mes de abril.

CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 20CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 20CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 20CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 2010101010

PRESUPUESTADOS ASIGNADOS RECIBIDOS

APORTE LIBRE 38,686,650 11,374,255 11,374,255

CONTRIBUCION SEGURIDAD SOCIAL 4,116,150 1,058,279 1,058,279

SERVICIOS BASICOS ( AGUA) 130,400 35,520 35,520

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,500,000 5,500,000

TOTAL 48,433,200 17,968,054 12,468,054

DESCRIPCIONMONTOS


5


En lo concerniente a las Transferencias de Capital, se asignaron 5555,500,000,500,000,500,000,500,000

Balboas, la cual permite financiar los gastos de inversiones, en concepto de

infraestructura y equipamiento a nivel nacional.

Entre los Ingresos Propios, los relativos a Matrícula, han tenido gran participación,

generando una recaudación por el orden del 1,234,3621,234,3621,234,3621,234,362 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, o sea, 1, 1, 1, 126262626....6666%%%%,

dentro de los cuales sobresalen los cursos de Maestrías y Postgrados que

registraron un ingreso de 458458458458,,,,662662662662 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, mientras que el Verano estuvo por

334334334334,,,,563563563563 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, seguido el Primer Semestre con un monto de 441441441441,,,,136136136136 Balboas Balboas Balboas Balboas .

Gráfica No.3 DETALLE DE LOS INGRESOS EN CONCEPTO DE MATRÍCULA

TOTAL1,234,362

VERANO334,563

MAESTRÍA458,662

I Sem. 441,136

Por otro lado, están los ingresos en concepto de Ventas de Servicios, Ventas de Servicios, Ventas de Servicios, Ventas de Servicios, en los cuales

al mes de abril, se ha recaudado 1,1,1,1,666655550000 Balboas Balboas Balboas Balboas, siendo lo asignado de 204204204204,000,000,000,000

BalboasBalboasBalboasBalboas, lo que representa un 0.8888%%%% de lo programado. En esta cifra corresponde

principalmente, los servicios prestados en los laboratorios que conforman el Centro

Experimental de Ingeniería, el cual brinda una serie de servicios técnicos y

especializados en beneficio de la comunidad nacional. Seguido, las Tasas con un

porcentaje de 121212120.90.90.90.9%%%%. Finalmente, la recaudación en Ingresos Varios alcanzó la

cifra de 111196969696,,,,224224224224 Balboas Balboas Balboas Balboas, producto de los servicios prestados a los estudiantes en

su labor académica.


6


La ejecución presupuestaria al finalizar el mes de abril, como se muestra en el

cuadro No.5 indica un total de ingresos de 11115555,,,,078078078078,,,,326326326326 Balboas Balboas Balboas Balboas, que aplicado a la

suma de Gastos Corrientes y de Capital, los cuales están por el orden de

11115555,,,,756756756756,,,,125125125125 Balboas Balboas Balboas Balboas, muestra una diferencia presupuestaria desfavorable entre

ingresos y gastos de (677,799)(677,799)(677,799)(677,799) Balboas Balboas Balboas Balboas, Este saldo que se muestra al mes de abril,

se genera producto que no recibimos por parte del Estado el subsidio del mes

corriente que ascendía a la suma de 3,597,9773,597,9773,597,9773,597,977 Balboas, quedando pendiente de

recibir en el mes de mayo.

CUADRO N° 5. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2010

A LA FECHA ANUAL

INGRESOS 56,479,700 24,029,264 15,078,326 (8,950,938) (41,401,374) 62.7

I. Ingresos Corrientes 50,979,700 18,529,264 15,078,326 (3,450,938) (35,901,374) 81.4

II Ingreso de Capital 5,500,000 5,500,000 (5,500,000) (5,500,000)

GASTOS 56,544,900 24,744,557 15,756,125 (8,988,432) (40,788,775) 63.7

I. Gastos Corrientes 50,979,700 19,244,557 14,530,420 (4,714,137) (36,449,280) 75.5

II Gastos de Capital 5,565,200 5,500,000 1,225,705 (4,274,295) (4,339,495) 22.3

Resultados Presupuestarios -677,799

SALDOEJECUCION

PORCENTUALDETALLE

PRESUPUESTO MODIFICADO

ASIGNADO A LA FECHA

EJECUTADO A LA FECHA


7


III EJECIII EJECIII EJECIII EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

En cuanto a los Gastos totales presupuestados para la vigencia 2010, éstos

alcanzan la cifra de 55556666,,,,479,7479,7479,7479,700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas; de los cuales 50505050,,,,979979979979,,,,777700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas, o sea

90909090....3333%%%% corresponden al Presupuesto de Funcionamiento y 5555,500,000 B,500,000 B,500,000 B,500,000 Balboas,alboas,alboas,alboas, es

decir 9999....7777% % % % de Inversiones, como se muestra en el Cuadro siguiente:

CUADRO N°CUADRO N°CUADRO N°CUADRO N°6666. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 20. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 20. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 20. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2010101010

%

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO EJEC. / ASIG.

TOTAL 56,479,700 24,744,557 15,756,125 63.7

FUNCIONAMIENTO 50,979,700 19,244,557 14,530,420 75.5

INVERSIONES 5,500,000 5,500,000 1,225,705 22.3

FUENTEPRESUPUESTO

En este presupuesto, se encuentra asignado a la fecha 11119999,,,,244244244244,,,,557557557557 Balboas Balboas Balboas Balboas a

Funcionamiento y presenta una ejecución por el orden de 11114444,,,,530530530530,,,,420420420420 Balboas Balboas Balboas Balboas, es

decir 75757575....5555%%%% de dicha asignación. Por otro lado, el Presupuesto destinado para

InversionesInversionesInversionesInversiones, alcanza la suma de 5,500,0005,500,0005,500,0005,500,000 Balboas Balboas Balboas Balboas con asignación del 100%100%100%100% del

Presupuesto Modificado.

1.1.1.1. FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO

Los Gastos Corrientes presentan un presupuesto modificado de 50505050,,,,979979979979,,,,777700 00 00 00

BalboasBalboasBalboasBalboas y representa en su conjunto el 90909090....3333%%%% del presupuesto aprobado. De este

monto 50505050,,,,621621621621,,,,666600 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas son destinados a Gastos de Operación y 358358358358,,,,111100 00 00 00

BalboasBalboasBalboasBalboas son de Transferencias Corrientes, como se observa en el cuadro No.7. La

ejecución de ambos renglones, observa en total un 75.575.575.575.5%%%%

CUADRO N° CUADRO N° CUADRO N° CUADRO N°7777. DETALLE DE LA EJECUCIÓ. DETALLE DE LA EJECUCIÓ. DETALLE DE LA EJECUCIÓ. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES N DE LOS GASTOS CORRIENTES N DE LOS GASTOS CORRIENTES N DE LOS GASTOS CORRIENTES

AL AL AL AL 33330000 DE DE DE DE ABRILABRILABRILABRIL DE 2010 DE 2010 DE 2010 DE 2010

%

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO EJEC. / ASIG.

TOTAL 50,979,700 19,244,557 14,530,420 75.5

Operación 50,621,600 19,031,509 14,363,124 75.5

Transferencias Corrientes 358,100 213,048 167,296 78.5

FUENTEPRESUPUESTO


8


En la cuadro N°8, se muestra el Presupuesto de Funcionamiento distribuido por

programas. El mismo, refleja una asignación al mes de abril de 5555,,,,894894894894,,,,237237237237

BalboasBalboasBalboasBalboas para el Programa de Dirección y Administración GeneralPrograma de Dirección y Administración GeneralPrograma de Dirección y Administración GeneralPrograma de Dirección y Administración General, que representa el

30.630.630.630.6 % % % % del total asignado para Funcionamiento, habiéndose ejecutado 3333,,,,973973973973,,,,964964964964

BalboasBalboasBalboasBalboas, o sea 67676767....4444% % % % del mismo;;;; para el Programa de Educación Superior, Programa de Educación Superior, Programa de Educación Superior, Programa de Educación Superior, que

representa el equivalente al 61.261.261.261.2% % % % del Presupuesto total asignado. t. t. t. tiene

destinados 11111111,,,,774774774774,,,,757757757757 Balboas Balboas Balboas Balboas para abril, en donde se han ejecutado 9999,,,,213213213213,,,,680680680680

BalboasBalboasBalboasBalboas, es decir el 77778888....2222%%%%; mientras que para las actividades del Programa de Programa de Programa de Programa de

Investigación, Postgrado y ExtensiónInvestigación, Postgrado y ExtensiónInvestigación, Postgrado y ExtensiónInvestigación, Postgrado y Extensión, se destinaron 1,1,1,1,575575575575,,,,563563563563 Balboas Balboas Balboas Balboas, que

representa el 8888....2222%%%% del asignado total, habiéndose ejecutado a este mes, la suma

de 1,3421,3421,3421,342,,,,776776776776 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir un 85858585....2222%%%% del asignado. (Ver Anexos. A-7- Pág. 27).

CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR POROGRAMA POROGRAMA POROGRAMA POROGRAMA

AL AL AL AL 33330000 DE DE DE DE ABRILABRILABRILABRIL DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010

MODIFICADO ASIGNADO A LA FECHA ANUAL

T O T A L 50,979,700 19,244,557 14,530,420 4,714,137 36,449,280 75.5

DIRECCION Y ADMON GENERAL 13,814,976 5,894,237 3,973,964 1,920,273 9,841,012 67.4

EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA 32,804,102 11,774,757 9,213,680 2,561,077 23,590,422 78.2

INV.POSTGRADO Y EXTENSION 4,360,622 1,575,563 1,342,776 232,787 3,017,846 85.2

EJECUCION

PORCENTUALDETALLE

PRESUPUESTO COMPROMISO

ACUMULADO

SALDO

Como puede observarse, en el cuadro No 09 , el cual detalla el comportamiento del

gasto por grupo, se destaca que el rubro de mayor importancia lo constituye los

Servicios PersonalesServicios PersonalesServicios PersonalesServicios Personales, con una participación de 12121212,,,,999937,62837,62837,62837,628 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, es decir un

88884444....6666%%%% del monto total asignado, que asciende a 11115555,,,,283283283283,,,,749749749749 Balboas Balboas Balboas Balboas. Dicho rubro

está constituido principalmente, por la Estructura de Personal, tanto Permanente,

Interinos y Contingentes, también sobresueldos así como lo correspondiente a la

Cuota Patronal.


9


Otro gasto importante lo constituye los Servicios No Personales, con un

presupuesto modificado de 3333,,,,555540404040,,,,303030307777 Balboas Balboas Balboas Balboas de los cuales se han comprometido

900900900900,,,,349349349349 Balboas Balboas Balboas Balboas o sea 51515151....0000%.%.%.%. La cifra más representativa equivale a los Servicios

Básicos por la suma de 2,2,2,2,636363634444,,,,000000 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas para cubrir el gasto a nivel nacional,

cuyo consumo y tarifas se han incrementado al habilitar nuevas instalaciones y

sobre todo el crecimiento de la demanda académica.

CUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPCUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPCUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPCUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTOUESTARIA DE FUNCIONAMIENTOUESTARIA DE FUNCIONAMIENTOUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO

SEGUN GRUPO DE GASTO SEGUN GRUPO DE GASTO SEGUN GRUPO DE GASTO SEGUN GRUPO DE GASTO ABRILABRILABRILABRIL 2010 2010 2010 2010

%

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO DISPONIBLE ANUAL EJEC/ASIG.

TOTAL 50,979,700 19,244,557 14,530,420 4,714,137 36,449,280 75.5

SERVICIOS PERSONALES 44,904,820 15,283,749 12,937,628 2,346,121 31,967,192 84.6

SERV. NO PERSONALES 3,540,307 1,764,187 900,349 863,838 2,639,958 51.0

MATER. Y SUMINISTROS 1,336,038 1,143,138 205,155 937,983 1,130,883 17.9

MAQUINARIA y EQUIPO 150,935 150,935 5,905 145,030 145,030 3.9

INVERSIONES FINANCIERAS 689,500 689,500 314,087 375,413 375,413 45.6

TRANSFERECIAS CORRIENTES 358,100 213,048 167,296 45,752 190,804 78.5

DETALLEPRESUPUESTO SALDO

En cuanto al renglón de Materiales y SuministrosMateriales y SuministrosMateriales y SuministrosMateriales y Suministros, presenta una asignación total de

1,1,1,1,111111113333,,,,131313138888, Balboas, de los cuales se han ejecutado al mes de abril 205205205205,,,,155155155155

BalboasBalboasBalboasBalboas, es decir el 17.917.917.917.9%%%%. Esta cifra permitirá atender aspectos tales como: el

mantenimiento y reparación de las distintas instalaciones, así como el suministro

de insumos necesarios para el normal desarrollo de las actividades administrativas,

académicas y de investigación que cumple esta institución educativa.

Seguidamente, al grupo de Inversiones FinancierasInversiones FinancierasInversiones FinancierasInversiones Financieras, al mes de abril cuenta con un

asignación de 666689898989,,,,555500000000 Balboas y una ejecución de 314314314314,,,,080808087777 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir el

45.645.645.645.6%%%%, destinados, al Proyecto de Cafeterías, en beneficio básicamente de la

población estudiantil y personal administrativos que labora en esta institución.

El renglón de Transferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias Corrientes cuenta con presupuesto total de 358358358358,,,,111100 00 00 00

Balboas. Balboas. Balboas. Balboas. De éste, se ha comprometido 111167676767,,,,296296296296 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir el 78787878....5555%. %. %. %. El

mismo está dirigido a sufragar las Pensiones, Jubilaciones, Servicios de Auditoría

de la Contraloría y Transferencias al Exterior, entre otros gastos de Funcionamiento.


10


2.2.2.2. INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES

En materia de Inversiones, la Universidad Tecnológica de Panamá, para la presente

vigencia, solicitó financiamiento para Proyectos por un monto de 31313131,,,,718718718718,,,,497497497497

BalboasBalboasBalboasBalboas, los cuales contaban con el aval del Sistema Nacional de Inversiones

Públicas (SINIP). Para la presente vigencia se asignó 5555,500,000 Balboas,,500,000 Balboas,,500,000 Balboas,,500,000 Balboas, es decir el

9999....7777% % % % del presupuesto total aprobado de la institución....

CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL 20 20 20 2010101010

El Presupuesto de Inversiones al mes de marzo, asciende a la suma de 5555,500,000,500,000,500,000,500,000

BalboasBalboasBalboasBalboas. . . . De éste monto 5,000,000 Balboas5,000,000 Balboas5,000,000 Balboas5,000,000 Balboas están destinados al Programa de

Construcciones Educativas y 500,000500,000500,000500,000 Balboas Balboas Balboas Balboas al Programa de Mobiliario, Libros y

Equipo Educacional. Estos programas permite atender algunas soluciones de

infraestructura y equipamiento en la Universidad Tecnológica de Panamá, en su

Campus Central y Sedes Regionales.

C.C.C.C. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO

� Para la vigencia 2010, el presupuesto asignado a la Universidad

Tecnológica de Panamá fue aprobado mediante ley No.63 del 28 de octubre

de 2009 y promulgado en la Gaceta Oficial No.26,398 del 28 de octubre de

2009. Conceptualmente, este presupuesto se elaboró bajo el principio de

caja; por lo tanto, consigna el gasto real o pago que la entidad realice

durante esta vigencia.

� El Presupuesto aprobado 2010 presentó un incremento de 8.18.18.18.1%%%%, es decir

4444,,,,212212212212,,,,555500 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas, en comparación al Presupuesto Ley de la vigencia

anterior, el cual ascendía a 52525252,,,,267267267267,,,,222200 Balboa. 00 Balboa. 00 Balboa. 00 Balboa. Sin embargo, el

PROGRAMASPROGRAMASPROGRAMASPROGRAMAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO LEYLEYLEYLEY

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO ASIGNADOASIGNADOASIGNADOASIGNADO

EJECUCIONEJECUCIONEJECUCIONEJECUCION ACUMULADAACUMULADAACUMULADAACUMULADA

SASASASALDO LDO LDO LDO A LA FECHAA LA FECHAA LA FECHAA LA FECHA

Construcciones Educativas 5,000,000 5,000,000 1,225,705 3,774,295

Mobiliario y Eq. Educacional. 500,000 500,000 500,000

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 5555,500,000,500,000,500,000,500,000 5555,,,,500500500500,,,,000000000000 1,225,7051,225,7051,225,7051,225,705 4444,,,,274274274274,,,,292929295555


11


financiamiento estatal resulta insuficiente, ya que para cubrir el rubro de

sueldos, cuota patronal, servicios básicos (agua) presenta un déficit en el

correspondiente Aporte Estatal, por el orden de 2222,,,,415415415415,,,,888800 00 00 00 BalboasBalboasBalboasBalboas. Es decir,

que esta diferencia debe pasar a ser financiada con el esfuerzo en la

recaudación de Ingresos propios que logre la institución. Dichos ingresos se

utilizan básicamente, para solventar los costos institucionales de operación,

exceptuando los gastos de planilla y cuota patronal.

� El recurso para financiar los gastos del Presupuesto de Inversiones, Presupuesto de Inversiones, Presupuesto de Inversiones, Presupuesto de Inversiones, lo

proporciona el Estado, a través del renglón de Transferencias Corrientes, por

un monto de 5555,5,5,5,500,000 Balboas00,000 Balboas00,000 Balboas00,000 Balboas....

� Al mes de Abril, la recaudación de los Ingresos Corrientes alcanzó la suma

de 11115555,,,,078078078078,,,,326326326326 Balboas Balboas Balboas Balboas, lo que sirvió para financiar los Gastos Corrientes por

un monto de 11114444,,,,530530530530,,,,420420420420 Balboas Balboas Balboas Balboas, dando como resultado positivo en Cuenta

Corriente de 547,906547,906547,906547,906 Balboas Balboas Balboas Balboas. Adicionalmente, se efectuó gastos de

inversión por 1,225,7051,225,7051,225,7051,225,705 Balboas Balboas Balboas Balboas que produjo un Déficit de 677677677677,,,,799799799799

BalboasBalboasBalboasBalboas.... Este déficit es producto que la universidad no recibió los 3,597,977

Balboas correspondiente al mes de abril en concepto de aporte estatal en

cuenta corriente.

� Con el propósito de atender actividades y requerimientos en el

Funcionamiento de ésta institución, se solicitaron 25 traslados de partida de

los cuales al mes de abril, se aprobaron 24, a través del Ministerio de

Economía y Finanzas.

� Atendiendo el artículo 251 de las Normas Generales de Administración

Presupuestaria, contenida en la Ley 63 del 28 de octubre de 2009, se

solicitaron 15 Traslados de partida de Inversiones, de los cuales al mes de

abril, se aprobaron 14, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.


12


MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2010

La Ejecución Presupuestaria, al mes de marzo se ha visto afectada por la solicitud

de modificaciones al presupuesto realizadas, según se establece en los artículos

251 y 252 de las Normas generales de Administración presupuestaria, contenidas

en la Ley 63del 28 de octubre de 2009

TIPO DE ACCIONTIPO DE ACCIONTIPO DE ACCIONTIPO DE ACCION : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO

NUMERONUMERONUMERONUMERO

MONTOMONTOMONTOMONTO

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

STATUSSTATUSSTATUSSTATUS

1.95.0.011.95.0.011.95.0.011.95.0.01

12,00012,00012,00012,000

Para reforzar las partidas necesarias de modo que varias

autoridad pueden viajar en misiones oficiales, para participar en

diferentes eventos fuera del país tales como: Seminario de

gobernabilidad, Liderazgo y Política Pública en Perú y Otros.

APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO

20/01/20/01/20/01/20/01/10101010

1.95.0.021.95.0.021.95.0.021.95.0.02

MODIF.No.1MODIF.No.1MODIF.No.1MODIF.No.1

130,000130,000130,000130,000 Para financiar el requerimiento en la partida de adiestramiento

del proyecto de Maestría en Ciencia y Tecnología de la

información y comunicación y del congreso nacional de sedes

regionales 2010.


15/01/1015/01/1015/01/1015/01/10

1.95.0.031.95.0.031.95.0.031.95.0.03


259,000259,000259,000259,000 Esta dirigida a adecuar la asignación en partidas sobresueldo

(011) relativa al pago de antigüedades y concursos docentes,

que actualmente se encuentran asignadas en otros servicios

personales (080).(080).(080).(080).


19/01/1019/01/1019/01/1019/01/10

1.95.0.041.95.0.041.95.0.041.95.0.04 13,50013,50013,50013,500 La misma va dirigida a solventar el requerimiento en la partida

de Servicios Especiales (172)(172)(172)(172) para financiar la gestión del

proyecto de Capacitación de Gestores y Posicionamiento de

Cultura y Desarrollo en Panamá.


02/02/1002/02/1002/02/1002/02/10

1.95.0.051.95.0.051.95.0.051.95.0.05 4,5004,5004,5004,500 Es necesario para contar con disponibilidad en el renglón de

Equipo de Computación, ya que el Presupuesto no actual no

cuenta con dicha partida.


19/02/1019/02/1019/02/1019/02/10

1.95.0.061.95.0.061.95.0.061.95.0.06 1,750 1,750 1,750 1,750 Esta solicitud se enmarca en la necesidad de obtener los

recursos para cubrir los pagos de vigencias expiradas 2009vigencias expiradas 2009vigencias expiradas 2009vigencias expiradas 2009, por

medidas adoptadas para el cierre presupuestario, bajo el

establecimiento de fechas topes para registro de los mismos.


18/02/1018/02/1018/02/1018/02/10

1.95.0.071.95.0.071.95.0.071.95.0.07 146,000 146,000 146,000 146,000 Se hace necesario el incremento de los grupos de gastos de

Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y

Equipos Equipos Equipos Equipos en los proyectos de Gestión InsGestión InsGestión InsGestión Institucional titucional titucional titucional para el

desarrollo de sus actividades de los programas de Docencia

Central y Regional, que no cuentan con asignación

presupuestaria que les permitan ejecutar sus proyectos.


18/02/1018/02/1018/02/1018/02/10

1.95.0.081.95.0.081.95.0.081.95.0.08 41,00041,00041,00041,000 Para reforzar las partidas del presupuesto de funcionamiento

tales como: Viáticos, transporte, Otros servicios Comerciales,

Crédito Reconocido por Compra de Existencia, Cuota a

Organismos Interamericanos, Adiestramientos y estudios.


19/02/19/02/19/02/19/02/10101010


13






1.95.0.091.95.0.091.95.0.091.95.0.09 4,4204,4204,4204,420 Se hace necesario el incremento de las partidas de

Mantenimiento y reparación de Maquinaria para los aires

acondicionados de los vehículos de la institución; Crédito

Reconocido por Servicios Comerciales y Financieros para la

cancelación de vigencias expiradas 2009; Equipo de

Comunicación para los departamentos de Seguridad y Rectoría.

APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO

24/02/1024/02/1024/02/1024/02/10

1.95.0.101.95.0.101.95.0.101.95.0.10 7,7717,7717,7717,771 Adecuar la disponibilidad presupuestaria dentro de la partida de

Otros Servicios Personales (080) que permita atender la

organización docente de los cursos de verano y de

afianzamiento para el primer ingreso.


03030303/0/0/0/03333/10/10/10/10

1.95.0.111.95.0.111.95.0.111.95.0.11 58,65758,65758,65758,657 Esta acción está dirigida a obtener, recursos para cubrir

algunas insuficiencias en los Proyectos de G. Institucional de los

Centros Regionales, los cuales requieren las partidas de

Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y

Equipo.


03/03/1003/03/1003/03/1003/03/10

1.95.0.121.95.0.121.95.0.121.95.0.12 30,47930,47930,47930,479 Esta solicitud se justifica en la necesidades para el

funcionamiento de las labores de servicio y de investigación que

ofrece el Centro experimental de ingeniería en los rubros de

Materiales y Suministro, Equipo de Laboratorio, Equipo de

oficina y equipo de Computación.

APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO

03/03/1003/03/1003/03/1003/03/10

1.95.0.131.95.0.131.95.0.131.95.0.13


86,00086,00086,00086,000 Esta acción es necesaria para adecuar y reforzar dentro del

funcionamiento operativo institucional; entre pagos por

convenio de capacitación con MEDUCA y honrar vigencias 2009

a proveedores.


23/03/1023/03/1023/03/1023/03/10

1.950.141.950.141.950.141.950.14 100,000100,000100,000100,000 La misma va dirigida para contar con recursos en las partidas

para el pago de vigencias expiradas en Sueldos y Consultorías;

Otros Materiales de Construcción, equipo de Comunicación,

Equipos Varios, Sueldos, Otros Servicios Comerciales y

Financieros, Viáticos y Transporte dentro del País, Servicios

Especiales, Maquinaria y equipo de Energía.


26/03/1026/03/1026/03/1026/03/10

1.95.0.151.95.0.151.95.0.151.95.0.15 82,40082,40082,40082,400 Se hace necesario reforzar las partidas de Viáticos y Transporte

de Personas y Bienes, Gastos de seguros, Crédito Reconocido

por V.E, Útiles de Aseo y Limpieza y Maquinaria y Equipo de

Transporte Terrestre, para cumplir con compromisos

administrativos adquiridos.( College Board), Reparación de auto

del Centro R. Coclé.


26/03/1026/03/1026/03/1026/03/10

1.95.0.161.95.0.161.95.0.161.95.0.16 12,40012,40012,40012,400 Con esta acción se busca incrementar la capacidad de dar

respuesta a las diferentes actividades propias del Centro

Regional de Panamá Oeste, antes las limitadas asignaciones

presupuestarias en los grupos de gastos de Servicios No

Personales, Materiales y Suministros, Equipo de Oficinas y

Maquinaria y Equipos arios.


07/04/1007/04/1007/04/1007/04/10


14



MOMOMOMONTONTONTONTO



1.95.0.171.95.0.171.95.0.171.95.0.17 2,3002,3002,3002,300 Esta dirigida a solventar el requerimiento en la partida de

Servicios Especiales para financiar la Gestión de Proyectos de

Capacitación de Gestores y posicionamiento.


01/04/1001/04/1001/04/1001/04/10

1.95.0.181.95.0.181.95.0.181.95.0.18

Resolución Resolución Resolución Resolución

No.19No.19No.19No.190000

5,155.205,155.205,155.205,155.20 Para adecuar la posición del Director de Finanzas y Contabilidad

de la estructura de Sueldo Fijo.


07/04/1007/04/1007/04/1007/04/10

1.95.0.191.95.0.191.95.0.191.95.0.19 51,20051,20051,20051,200 Para suplir necesidades del Almacén general, Finanzas,

Seguridad Institucional, Rectoría, Áreas Verdes, Centro de

proyecto, Transporte, Compras y Laboratorio de Análisis

Industriales, en los rubros de Material y Suministro, Maquinaria

y Equipos. Adicionalmente, cumplir con compromisos pendiente

de pagos en varios reembolsos de caja menudas que quedaron

pendientes de la vigencia 2009.


07/04/1007/04/1007/04/1007/04/10

1.95.0.201.95.0.201.95.0.201.95.0.20

Modif.No.9Modif.No.9Modif.No.9Modif.No.9

6,9856,9856,9856,985 La solicitud es con el propósito de adecuar la disponibilidad de

recursos presupuestarios por posición respectiva y honrar el

pago de antigüedad de docentes con estabilidad, a quines le

corresponde, de acuerdo al Estatuto Universitario.


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10

1.95.0.211.95.0.211.95.0.211.95.0.21 5,0155,0155,0155,015 Esta acción está dirigida a adecuar la disponibilidad de recursos

presupuestarios por posición, expresados a través de la

modificación No.10 a la estructura de sobresueldos, y cubrir el

derecho a pago de antigüedad a colaboradores administrativos

a quines corresponden, según reglamento interno y a Noemas

de esta entidad universitaria.


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10

1.95.0.221.95.0.221.95.0.221.95.0.22 87,60087,60087,60087,600 Es necesaria para contar con recursos en las partidas del pago

de vigencias expiradas en Sueldos, Otros Productos de papel y

cartón, Útiles de Aseo y Limpieza y para solventar gastos

asociados a compra de Equipo Computacional y mejoramiento

al servicio de Internet.


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10

1.95.0.231.95.0.231.95.0.231.95.0.23 77,50077,50077,50077,500 Es requerida para garantizar la obtención de alimentos

necesarios en los servicios que brindan las cafeterías a los

estudiantes, administrativos y docentes, en el Proyecto de

Administración de la Cafetería en la Sede Central, Howard y

Tocumen en los gastos de otros Productos de Papel y Cartón,

Otros Productos químicos, Productos varios y otras Existencias


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10

1.95.0.241.95.0.241.95.0.241.95.0.24 29,28029,28029,28029,280 Esta acción está dirigida a adecuar la disponibilidad de recursos

presupuestarios por posición, expresados a través de la

modificación No.10 a la estructura de sobresueldos, y cubrir el

derecho a pago de antigüedad a colaboradores administrativos

a quines corresponden, según reglamento interno y a Noemas

de esta entidad universitaria.


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10


15




JUSTIFICJUSTIFICJUSTIFICJUSTIFICACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN


TRASLADO DE PARTIDA DE INVERSIONESTRASLADO DE PARTIDA DE INVERSIONESTRASLADO DE PARTIDA DE INVERSIONESTRASLADO DE PARTIDA DE INVERSIONES

1.95.1.011.95.1.011.95.1.011.95.1.01

MOD. No.1MOD. No.1MOD. No.1MOD. No.1

11,40011,40011,40011,400

Esta acción es necesaria para las contrataciones de personal

transitorio la cual se modifica para reforzar posición requerida

en base a la ejecución del Proyecto Ampliación de las

Facilidades del Centro regional de Coclé


20/01/1020/01/1020/01/1020/01/10





1.95.1.021.95.1.021.95.1.021.95.1.02

150,000150,000150,000150,000 La misma va dirigida a incorporar el rubro de Mobiliarios para

habilitar los laboratorios y Talleres de la facultad de Eléctrica y

la partida de Maquinaria y Equipo Terrestre para adquirir un

vehículo para la Educación Superior.


20/01/1020/01/1020/01/1020/01/10

1.95.1.031.95.1.031.95.1.031.95.1.03

MOD. No.5MOD. No.5MOD. No.5MOD. No.5

18,00018,00018,00018,000 Esta acción esta dirigida para el financiamiento de la

elaboración del diseño estructural de continuidad de la Fase II

del desarrollo del Campus Central. En virtud de lo expuesto

requiere de la partida de servicios especiales para la

contratación de personal


11/03/1011/03/1011/03/1011/03/10

1.95.1.041.95.1.041.95.1.041.95.1.04 230,680230,680230,680230,680 La misma va dirigida a dar respuesta a una serie de

necesidades dentro de los Proyectos de I Fase del Proyecto del

Campus Central y ampliación de las Facilidades del Centro

Regional de Coclé


11/03/1011/03/1011/03/1011/03/10

1.95.1.051.95.1.051.95.1.051.95.1.05 30,00030,00030,00030,000 Esta acción esta dirigida para el financiamiento de la

elaboración del diseño estructural de continuidad de la Fase II

del desarrollo del Campus Central. En virtud de lo expuesto

requiere de la partida de servicios especiales para la

contratación de personal


15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10

1.95.1.061.95.1.061.95.1.061.95.1.06 740,755740,755740,755740,755 La misma va dirigida a reubicar las líneas de trasmisión

eléctrica propiedad de EDEMET- EDE CHI, que se encuentran

ubicadas dentro de los polígonos de la U.T.P; para ello es

necesario solicitar la partida de Líneas de Energía Eléctrica.


15/03/1015/03/1015/03/1015/03/10

1.95.1.071.95.1.071.95.1.071.95.1.07 148,560148,560148,560148,560 El Proyecto “ Ampliación de las facilidades del Centro regional

de Coclé”, tiene el propósito de acondicionar la biblioteca del

centro y para ello es necesario fortalecer las partidas de Equipo

Educacional, Mobiliario de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios

y Equipo de Computación.

APROBAPROBAPROBAPROBADOADOADOADO

08/04/1008/04/1008/04/1008/04/10

1.95.1.081.95.1.081.95.1.081.95.1.08 220,000220,000220,000220,000 Se solicitó recurso para incorporar en el Presupuesto de

Inversiones la partida de Consultoría para el diseño

arquitectónico del futuro auditorio y desarrollo de planos y

especificaciones del Centro Regional de Azuero.

APROAPROAPROAPROBADOBADOBADOBADO

14/04/1014/04/1014/04/1014/04/10

1.95.1.091.95.1.091.95.1.091.95.1.09 668,755668,755668,755668,755 Esta acción está dirigida a incluir en el Presupuesto de

Inversiones la partida de Instalaciones en Líneas Eléctricas para

la reubicación de las líneas de trasmisión eléctricas en su II

etapa, ubicadas en el polígono de la UTP.


14/04/1014/04/1014/04/1014/04/10


16






1.95.1.111.95.1.111.95.1.111.95.1.11 112,500112,500112,500112,500 La misma va dirigida a fortalecer el rubro de Maquinaria y

Equipo de Transporte Terrestre para la adquisición de un

compactador de basura para la recolección de desechos

orgánicos en las diferentes instalaciones del Campus.

Igualmente solicitar la partida de Otros Materiales de

Construcción para la continuación de la Cerca Perimetral del

centro Regional de Coclé.


14/04/1014/04/1014/04/1014/04/10

1.95.1.121.95.1.121.95.1.121.95.1.12 130,000130,000130,000130,000 La solicitud se justifica para atender las necesidades

importantes para el funcionamiento y el desarrollo de las

infraestructuras de la institución, tales como: Instalación de las

tuberías de los aires acondicionado y el sistema chiler, adicional

la actualización del sistema de bombeo.


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10

1.95.1.131.95.1.131.95.1.131.95.1.13 50,00050,00050,00050,000 La Universidad Tecnológica, requiere estructurar el

departamento de Producción Audiovisual, creando las partidas

de Equipos, en el cual podrían realizarse prácticas profesionales,

ofreciendo de ésta manera otra alternativa de aprendizaje a los

estudiantes


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10

1.95.1.141.95.1.141.95.1.141.95.1.14 70,00070,00070,00070,000 Dicha acción está dirigida a dar respuesta a unas series de

urgencias que confrontan los distintos edificios con que cuenta

la Universidad Tecnológica de Panamá creando las partidas de

Materiales y Suministros, Equipo de Comunicación.


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10


17


CCCCCCCCUUUUUUUUAAAAAAAADDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSS

FUNCIONAMIENTO E FUNCIONAMIENTO E FUNCIONAMIENTO E FUNCIONAMIENTO E

INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES


18


MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO A LA FECHA ANUAL

T O T A L... 56,479,700 24,029,264 634,376 15,078,326 (8,950,938) (41,401,374) 62.7

I Ingresos Corrientes 50,979,700 18,529,264 634,376 15,078,326 (3,450,938) (35,901,374) 81.4

A. Tributarios

B. No Tributarios 50,979,700 18,529,264 634,376 15,078,327 (3,450,937) (35,901,373) 81.4

1. Renta de Activos 4,568,500 1,167,907 263,868 1,018,222 (149,685) (3,550,278) 87.2

a. Arrendamientos

b. Vta de Impresos

c. Venta de Servicios 602,000 204,000 1,650 (202,350) (600,350) 0.8

d. Otros Servicios 3,966,500 963,907 263,868 1,016,572 52,665 (2,949,928) 105.5

2. Transferencias 42,933,200 16,060,357 12,468,054 (3,592,303) (30,465,146) 77.6

a. Gobierno Central 42,933,200 16,060,357 12,468,054 (3,592,303) (30,465,146) 77.6

b. Ent. Descentral.

3. Tasa y Derechos 2,803,000 1,099,000 323,906 1,395,826 296,826 (1,407,174) 127.0

a. B. Estudiantil

b. Tasas por Servicios 316,000 104,000 29,966 125,721 21,721 (190,279) 120.9

c. Derechos 2,447,000 975,000 281,243 1,234,362 259,362 (1,212,638) 126.6

d. Otros -Biblioteca 40,000 20,000 12697 35,743 15,743 (4,257)

4. Ingresos Varios 675,000 202,000 46,602 196,225 (5,775) (478,775) 97.1

a. Otros Ing. Varios 675,000 202,000 46,602 196,225 (5,775) (478,775) 97.1

C. Otros Ingresos

1. Saldo en Caja (Inicial)

II Ingreso de Capital 5,500,000 5,500,000 (5,500,000) (5,500,000)

A. Rec. del Crédito

B. Crédito Externo

B. Saldo inicial -Caja

Disponible en Banco.

C. Transf. de Capital 5,500,000 5,500,000 (5,500,000) (5,500,000)

Gobierno Central. 5,500,000 5,500,000 (5,500,000) (5,500,000)

Ins. Descentralizadas.

CUADRO A-1 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE INGRESOSAL 30 DE ABRIL DE 2010

DETALLE P R E S U P U E S T O RECAUDACION DIFERENCIA EJECUCION

PORCENTUAL


19


%

MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADA A LA FECHA ANUAL Re c/Asig.

T O T A L 56,479,700 24,029,264 634,376 15,078,326 (8,950,938) (41,401,374) 62.7

INGRESOS PROPIOS 8,046,500 2,468,907 634,376 2,610,272 141,365 (5,436,228) 105.7

VENTA DE SERVICIOS 1.2.1.4.07 602,000 204,000 1,650 (202,350) (600,350) 0.8

OTROS SER. AUTOGESTION 1.2.1.4.99 3,966,500 963,907 263,868 1,016,572 52,665 (2,949,928) 105.5

BIENESTAR ESTUDIANTIL 1.2.1.4.99

MATRICULA-DERECHOS 1.2.4.1.24 2,447,000 975,000 281,243 1,234,361 259,361 (1,212,639) 126.6

OTROS - BIBLIOTECA 1.2.4.1.99 40,000 20,000 12,697 35,743 15,743 (4,257)

TASAS 1.2.4.2.26 316,000 104,000 29,966 125,721 21,721 (190,279) 120.9

INGRESOS VARIOS 1.2.6.0.99 675,000 202,000 46,602 196,224 (5,776) (478,776) 97.1

SALDO EN CAJA ( CORRIENTE ) 1.4.2.0.01

SALDO EN CAJA ( CAPITAL ) 2.4.2.0.01

APORTE ESTATAL 48,433,200 21,560,357 12,468,054 (9,092,303) (35,965,146) 57.8

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 1.2.3.1.07 42,933,200 16,060,357 12,468,054 (3,592,303) (30,465,146) 77.6

APORTE LIBRE 38,686,650 14,611,684 11,374,255 (3,237,429) (27,312,395) 77.8

I.D.A.A.N. 130,400 47,380 35,520 (11,860) (94,880) 75.0

CONTRIBUCION A LA S.S. 4,116,150 1,401,293 1,058,279 (343,014) (3,057,871) 75.5

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL 2.3.2.1.07 5,500,000 5,500,000 (5,500,000) (5,500,000)

CUADRO A-2 EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN OBJETOAL 30 DE ABRIL DE 2010

DETALLE CODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO RECAUDACION


20


PRESUPUESTO RECAUDACION

MODIFICADO Y COMPROMISO

1 2 1-2

I. Ingresos Corrientes 50,979,700 15,078,326 35,901,374

II. Gastos Corrientes 50,979,700 14,530,420 36,449,280

Gastos de Operación ( 0-1-2-3-4-9 ) 50,621,600 14,363,124 36,258,476

Interés de la Deuda ( 8 )

Transferencias Corrientes (6) 358,100 167,296 190,804

III. Ahorro en Cta Corriente ( I-II ) 547,906 (547,906)

IV. Gasto de Capital 5,500,000 1,225,705 4,274,295

Inversiòn Fisica 5,500,000 1,225,705 4,274,295

Inversión Financiera

Transferencia de capital (7)

Amortización de la Deuda (8)

V. Ingresos de Capital ( 2 ) 5,500,000 5,500,000

Saldo Inicial en Caja y Banco

Recursos del Credito

Transferencias de Capital 5,500,000 5,500,000

VI. Resultado Presupuestario (III -1V + V) (677,79 9)

CUADRO A-3 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 30 DE ABRIL 2010

DETALLE DIFERENCIA


21


MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO A LA FECHA ANUAL

INGRESOS

I. Ingresos Corrientes 50,979.7 18,529.2 15,078.3 (3,450.9) (35,901.4) 81.4

A. Ingresos Tributarios B. Ingresos No Tributarios 50,979.7 18,529.2 15,078.3 (3,450.9) (35,901.4) 81.4 1.Renta de Activos. 4,568.5 1,168.2 1,018.2 (150.0) (3,550.3) 87.2 2. Transf. Corrientes 42,933.2 16,060.0 12,468.1 (3,591.9) (30,465.1) 77.6 3. Tasas y Derechos 2,803.0 1,099.0 1,395.8 296.8 (1,407.2) 127.0 4. Ingresos Varios 675.0 202.0 196.2 (5.8) (478.8) 97.1 C. Otros Ingresos 1. Saldo inicial en Caja

II Ingreso de Capital 5,500.0 5,500.0 (5,500.0) (5,500.0)

A. Saldo Inicial en Caja y Bco. B. Recursos del Crédito C. Otros Rec. de Capital 5,500.0 5,500.0 (5,500.0) (5,500.0) 1. Transf. de Capital 5,500.0 5,500.0 (5,500.0) (5,500.0) D. Menos S. Final en Caja

Total Final en Caja 56,479.7 24,029.2 15,078.3 (8 ,950.9) (41,401.4) 62.7

GASTOS

I. Gastos Corrientes 50,980.4 19,245.0 14,530.4 4,714.6 36,450.0 75.5

A. Operaciòn 50,622.3 19,032.0 14,363.1 4,668.9 36,259.2 75.5

1. Servicios Personales 44,905.0 15,284.0 12,938.0 2,346.0 31,967.0 84.7 2. Serv. No Personales 3,540.3 1,764.0 900.0 864.0 2,640.3 51.0 3. Materiales y Suministro 1,336.0 1,143.0 205.1 937.9 1,130.9 17.9 4. Maquinaria y Equipo 151.0 151.0 6.0 145.0 145.0 4.0 5. Inversiones Fínancieras 690.0 690.0 314.0 376.0 376.0 45.5 B. Transf. Corrientes 358.1 213.0 167.3 45.7 190.8 78.5 C. Intereses de la Deuda

II Gastos de Capital 5,500.0 5,500.0 1,225.7 4,274.3 4,274.3 22.3

A. Inversiones Fìsicas 5,500.0 5,500.0 1,225.7 4,274.3 4,274.3 22.3 B. Inversiones Financieras C Transf. de Capital D Amortización de la Deuda.

Total de Gastos 56,480.4 24,745.0 15,756.1 8,988.9 40,724.3 63.7

Resultados Presupuestarios -677.8

CUADRO A-4 FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 30 DE ABRIL 2010

EN MILES DE BALBOAS

DETALLEPRESUPUESTO SALDO %

EJEC/ASIG.


22


MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO A LA FECHA ANUAL

T O T A L 56,479,700 24,744,557 5,118,850 15,756,125 13,438,405 8,988,432 40,723,575 63.7

I Gastos Corrientes 50,979,700 19,244,557 4,149,669 14,530,420 13,250,660 4,714,137 36,449,280 75.5

A. Operación 50,621,600 19,031,509 4,115,431 14,363,125 13,106,504 4,668,384 36,258,475 75.5

I. Servicios Personales 44,904,820 15,283,749 3,425,593 12,937,629 12,090,477 2,346,120 31,967,191 84.6

2. Serv. No Personales 3,540,307 1,764,187 311,528 900,349 802,169 863,838 2,639,958 51.0

3. Materiales y Suministro 1,336,038 1,143,138 121,488 205,155 184,640 937,983 1,130,883 17.9

4. maquinaria y Equipo 150,935 150,935 3,231 5,905 4,729 145,030 145,030 3.9

5. Inversiones Directas 689,500 689,500 253,590 314,087 24,489 375,413 375,413 45.6

B. Transferencias 358,100 213,048 34,238 167,296 144,156 45,752 190,804 78.5

1. Al Sector Público. 325,100 180,048 33,238 146,556 143,156 33,492 178,544 81.4

a. Gobierno Central 325,100 180,048 33,238 146,556 143,156 33,492 178,544 81.4

b. Entidades Descent.ral.

c. Empresasa Públicas

2. Transferencias al Exterior 29,800 29,800 1,000 20,740 1,000 9,060 9,060 69.6

3. Cr. Rec. Transferencias 3,200 3,200 3,200 3,200

4. Otras Transferencias

II Gastos DE CAPITAL 5,500,000 5,500,000 969,181 1,225,705 187,745 4,274,295 4,274,295 22.3

A. Inversiones Físicas 5,500,000 5,500,000 969,181 1,225,705 187,745 4,274,295 4,274,295 22.3

I. Obras y Construcciones 5,000,000 5,000,000 969,181 1,225,705 39,885 3,774,295 3,774,295 24.5

2. Maquinaria y Equipo. 500,000 500,000 147,860 500,000 500,000 3. Investig. Y Transf. de Tec.

B. Inversiones Financieras

I. Conces. de Prèstamos

2. Adquisiciòn de Valores

3. Compra de Existencia

4. Adquis. de Inmuebles

5. Otras. (Proy. Peles)

C. Transferencia de Capital.

1. Al sector privado.

2. Al sector Público.

CUADRO A-5 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTOAL 30 DE ABRIL 2010

DETALLE P R E S U P U E S T O E J E C U C I O N PAGADO

ACUMULADO

SALDOEJECUCION

PORCENTUAL


23


LEY MODIFIC. ASIGNADO MENSUAL ACUMUL. FECHA ANUAL

0000 SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALES 45,218,60045,218,60045,218,60045,218,600 44,904,82044,904,82044,904,82044,904,820 15,283,74915,283,74915,283,74915,283,749 3,425,5933,425,5933,425,5933,425,593 12,937,62812,937,62812,937,62812,937,628 12,090,47712,090,47712,090,47712,090,477 2,346,1212,346,1212,346,1212,346,121 31,967,19231,967,19231,967,19231,967,192 84.6584.6584.6584.65

001 SUELDOS FIJOS 31,301,220 30,901,220 10,033,756 2,492,191 9,572,507 9,572,507 461,249 21,328,713 95.40

002 SUELDO PERSONAL TRANS. 1,339,700 1,352,634 459,506 107,090 368,027 368,027 91,479 984,607 80.09

003 CONTINGENTE 2,864,650 2,864,650 954,882 44,338 83,459 83,459 871,423 2,781,191 8.74

010010010010 SOBRESUELDOS SOBRESUELDOS SOBRESUELDOS SOBRESUELDOS 2,780,0802,780,0802,780,0802,780,080 3,058,3163,058,3163,058,3163,058,316 1,204,9961,204,9961,204,9961,204,996 214,701214,701214,701214,701 848,944848,944848,944848,944 848,944848,944848,944848,944 356,052356,052356,052356,052 2,209,3722,209,3722,209,3722,209,372 70.4570.4570.4570.45

011 SOBRESUELDO POR ANTIG. 61,427 345,163 304,243 2,140 2,140 2,140 302,103 343,023 0.70

013 SOBRESUELDOS POR JEF. 858,840 832,460 259,900 64,770 257,565 257,565 2,335 574,895 99.10

019 OTROS SOBRESUELDOS 1,859,813 1,880,693 640,853 147,791 589,238 589,238 51,615 1,291,455 91.95

030030030030 GASTOS DE REPRES.GASTOS DE REPRES.GASTOS DE REPRES.GASTOS DE REPRES. 200,400200,400200,400200,400 198,100198,100198,100198,100 64,50064,50064,50064,500 15,70015,70015,70015,700 63,36063,36063,36063,360 63,36063,36063,36063,360 1,1401,1401,1401,140 134,740134,740134,740134,740 98.2398.2398.2398.23

050050050050 XIII MESXIII MESXIII MESXIII MES 900,000900,000900,000900,000 900,000900,000900,000900,000 306,000306,000306,000306,000 -125-125-125-125 271,710271,710271,710271,710 271,710271,710271,710271,710 34,29034,29034,29034,290 628,290628,290628,290628,290 88.7988.7988.7988.79

070070070070 CONTRIBUC. A LA S.S.CONTRIBUC. A LA S.S.CONTRIBUC. A LA S.S.CONTRIBUC. A LA S.S. 5,242,7505,242,7505,242,7505,242,750 5,242,7505,242,7505,242,7505,242,750 1,872,9591,872,9591,872,9591,872,959 422,584422,584422,584422,584 1,600,5071,600,5071,600,5071,600,507 753,355753,355753,355753,355 272,452272,452272,452272,452 3,642,2433,642,2433,642,2433,642,243 85.4585.4585.4585.45

071 C.P. SEG. SOCIAL 4,116,150 4,116,150 1,401,293 345,270 1,314,867 613,955 86,426 2,801,283 93.83

072 C.P. SEG. EDUCATIVO 593,700 593,700 247,361 44,896 166,853 79,571 80,508 426,847 67.45

073 C.P. RIESGO PROF. 314,600 314,600 130,990 21,017 78,120 37,251 52,870 236,480 59.64

074 C.P. FDO COMPLEM. 118,000 118,000 50,513 3,897 13,016 9,319 37,497 104,984 25.77

076 C.P. ESPECIAL-ENFERMEDAD 100,300 100,300 42,802 7,504 27,650 13,259 15,152 72,650 64.60

080080080080 OTROS SERV. PERSONALESOTROS SERV. PERSONALESOTROS SERV. PERSONALESOTROS SERV. PERSONALES 589,800589,800589,800589,800 334,600334,600334,600334,600 334,600334,600334,600334,600 129,115129,115129,115129,115 129,115129,115129,115129,115 129,115129,115129,115129,115 205,485205,485205,485205,485 205,485205,485205,485205,485 38.5938.5938.5938.59

090090090090 CR.REC.POR S. PERSONALCR.REC.POR S. PERSONALCR.REC.POR S. PERSONALCR.REC.POR S. PERSONAL 52,55052,55052,55052,550 52,55052,55052,55052,550 52,55052,55052,55052,550 52,55052,55052,55052,550

091 CRED.REC.POR SUELDO 52,550 52,550 52,550 52,550

1111 SERV. NO PERSONALESSERV. NO PERSONALESSERV. NO PERSONALESSERV. NO PERSONALES 3,425,8003,425,8003,425,8003,425,800 3,540,3073,540,3073,540,3073,540,307 1,764,1871,764,1871,764,1871,764,187 311,528311,528311,528311,528 900,349900,349900,349900,349 802,169802,169802,169802,169 863,838863,838863,838863,838 2,639,9582,639,9582,639,9582,639,958 51.0351.0351.0351.03

100100100100 ALQUILERESALQUILERESALQUILERESALQUILERES 104,500104,500104,500104,500 94,86094,86094,86094,860 94,86094,86094,86094,860 21,75621,75621,75621,756 5,8015,8015,8015,801 73,10473,10473,10473,104 73,10473,10473,10473,104 22.9322.9322.9322.93

101 DE EDIFICIOS 37,625 31,925 31,925 31,925 31,925

102 EQUIPO ELECTRONICO 100 100 100 100 100

103 EQUIPO DE OFICINA 24,940 18,650 18,650 15,677 2,399 2,974 2,974 84.06

104 ALQ. DE EQ. DE PROD. 2,600 2,350 2,350 2,350 2,350

105 ALQ. DE EQ. DE TRANSPORTE 14,490 15,590 15,590 15,590 15,590

109 OTROS ALQUILERES 24,745 26,245 26,245 6,080 3,402 20,166 20,166 23.16

110110110110 SERVICIOS BASICOSSERVICIOS BASICOSSERVICIOS BASICOSSERVICIOS BASICOS 2,632,6002,632,6002,632,6002,632,600 2,634,0002,634,0002,634,0002,634,000 963,380963,380963,380963,380 234,837234,837234,837234,837 631,677631,677631,677631,677 631,167631,167631,167631,167 331,703331,703331,703331,703 2,002,3232,002,3232,002,3232,002,323 65.5765.5765.5765.57

111 AGUA 130,400 130,400 47,380 8,706 26,294 26,294 21,086 104,106 55.50

112 ASEO 13,600 15,000 8,400 377 602 93 7,798 14,398 7.17

113 CORREO 1,600 1,600 1,600 115 226 226 1,374 1,374 14.09

114 ENERGIA ELECTRICA 2,100,000 2,100,000 764,000 200,694 527,136 527,135 236,864 1,572,864 69.00

115 TELECOMUNICACIONES 387,000 387,000 142,000 24,946 77,419 77,419 64,581 309,581 54.52

120120120120 IMPRESOS Y ENCUADER.IMPRESOS Y ENCUADER.IMPRESOS Y ENCUADER.IMPRESOS Y ENCUADER. 11,70011,70011,70011,700 9,0209,0209,0209,020 9,0209,0209,0209,020 539539539539 1,0391,0391,0391,039 1,0391,0391,0391,039 7,9817,9817,9817,981 7,9817,9817,9817,981 11.5211.5211.5211.52

130130130130 INF.Y PUBLICIDADINF.Y PUBLICIDADINF.Y PUBLICIDADINF.Y PUBLICIDAD 26,20026,20026,20026,200 17,30017,30017,30017,300 17,30017,30017,30017,300 446446446446 1,5541,5541,5541,554 1,5541,5541,5541,554 15,74615,74615,74615,746 15,74615,74615,74615,746 8.988.988.988.98

130 Información y Publicidad 650 650 650 650

131 ANUNCIOS Y AVISOS 14,400 11,170 11,170 446 1,554 1,554 9,616 9,616 13.9113.9113.9113.91

139 OTROS GASTOS DE INF. 11,800 5,480 5,480 5,480 5,480

140140140140 VIATICOSVIATICOSVIATICOSVIATICOS 108,700108,700108,700108,700 125,956125,956125,956125,956 125,956125,956125,956125,956 21,04421,04421,04421,044 76,19076,19076,19076,190 76,19076,19076,19076,190 49,766 49,766 60.4960.4960.4960.49

141 DENTRO DEL PAIS 41,100 77,568 77,568 15,380 54,011 54,011 23,557 23,557 69.63

142 EN EL EXTERIOR 13,400 30,688 30,688 5,600 22,115 22,115 8,573 8,573 72.06

143 A PERSONAS 54,200 17,700 17,700 64 64 64 17,636 17,636 0.36

150150150150 TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE 64,80064,80064,80064,800 100,764100,764100,764100,764 97,26497,26497,26497,264 8,9498,9498,9498,949 33,92433,92433,92433,924 33,92433,92433,92433,924 63,34063,34063,34063,340 66,84066,84066,84066,840 34.8834.8834.8834.88

151 DENTRO DEL PAIS 42,100 58,064 54,564 5,774 22,211 22,211 32,353 35,853 40.71

152 EN EL EXTERIOR 18,200 31,200 31,200 2,048 8,585 8,585 22,615 22,615 27.52

153 DE OTRAS PERSONAS 4,500 11,500 11,500 1,127 3,127 3,127 8,373 8,373 27.19

160160160160 S. COMERCIALESS. COMERCIALESS. COMERCIALESS. COMERCIALES 200,700200,700200,700200,700 207,609207,609207,609207,609 203,809203,809203,809203,809 14,89814,89814,89814,898 19,67919,67919,67919,679 8,1728,1728,1728,172 184,130184,130184,130184,130 187,930187,930187,930187,930 9.669.669.669.66

161 ALMACENAJE 310 310 310 310 310

163 GASTOS JUDICIALES 39,000 1,000 1,000 1,000 1,000

164 GASTOS DE SEGURO 79,900 103,400 103,400 232 232 103,168 103,168 0.22

165 SERVICIOS ADUANEROS 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

169 OTROS SERVICIOS 79,290 100,699 96,899 14,898 19,447 7,940 77,452 81,252 20.07

CUADRO No.A-6 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO

A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 30 DE ABRIL DE 2010

OBJETO DEL GASTOPRESUPUESTO EJECUCIÓN PAGADO

ACUMUL.

SALDO% EJEC/ ASIG


24



170170170170 CONSULTORIAS Y SERV. ESP.CONSULTORIAS Y SERV. ESP.CONSULTORIAS Y SERV. ESP.CONSULTORIAS Y SERV. ESP. 170,000170,000170,000170,000 206,088206,088206,088206,088 107,888107,888107,888107,888 16,06316,06316,06316,063 75,13775,13775,13775,137 25,13525,13525,13525,135 32,75132,75132,75132,751 130,951130,951130,951130,951 69.6469.6469.6469.64

172 SERVICIOS ESPECIALES 170,000 206,088 107,888 16,063 75,137 25,135 32,751 130,951 69.6469.6469.6469.64

180180180180 MANTO Y REPARACIONMANTO Y REPARACIONMANTO Y REPARACIONMANTO Y REPARACION 106,600106,600106,600106,600 75,48875,48875,48875,488 75,48875,48875,48875,488 8,5068,5068,5068,506 26,73526,73526,73526,735 7,0537,0537,0537,053 48,75348,75348,75348,753 48,75348,75348,75348,753 35.4235.4235.4235.42

181 MANT. Y REPARACION EDIF. 4,000

182 MANT. Y REPARACION MAQ. 8,650 11,650 11,650 983 3,000 2,808 8,650 8,650 25.75

183 MANT. Y REPARACION MOB. 17,450 16,225 16,225 3,150 13,075 13,075 19.41

189 OTROS MANTENIMIENTO 76,500 47,613 47,613 7,523 20,584 4,245 27,029 27,029 43.23

190190190190 CR.REC.POR S. NO PERS.CR.REC.POR S. NO PERS.CR.REC.POR S. NO PERS.CR.REC.POR S. NO PERS. 69,22269,22269,22269,222 69,22269,22269,22269,222 6,2456,2456,2456,245 12,65712,65712,65712,657 12,13312,13312,13312,133 56,56556,56556,56556,565 56,56556,56556,56556,565 18.2918.2918.2918.29

191 CRED.REC.POR Alquileres. 1,300 1,300 1,300 1,300

192 CRED.REC.POR SERV. BAS. 200 200 200 200

195 CRED.REC.POR VIÁTICOS 10,156 10,156 3,276 8,976 8,976 1,180 1,180 88.38

196 CRED. REC. POR TRAN.DE PER 2,636 2,636 2,377 2,397 2,397 239 239 90.92

197 CRED. REC. POR SERV. COM. 48,900 48,900 592 760 760 48,140 48,140 1.55

198 CRED.REC.POR CONSULTORIAS 5,930 5,930 524 5,406 5,406 8.84

199 CRED.REC. POR MANTO Y REP. 100 100 100 100

2222 MATER.Y SUMINISTROSMATER.Y SUMINISTROSMATER.Y SUMINISTROSMATER.Y SUMINISTROS 1,383,4001,383,4001,383,4001,383,400 1,336,0381,336,0381,336,0381,336,038 1,143,1381,143,1381,143,1381,143,138 121,488121,488121,488121,488 205,155205,155205,155205,155 184,640184,640184,640184,640 937,983937,983937,983937,983 1,130,8831,130,8831,130,8831,130,883 17.9517.9517.9517.95

200200200200 ALIMENTOS Y BEBIDASALIMENTOS Y BEBIDASALIMENTOS Y BEBIDASALIMENTOS Y BEBIDAS 47,20047,20047,20047,200 44,70044,70044,70044,700 42,20042,20042,20042,200 2,0192,0192,0192,019 4,8834,8834,8834,883 4,8834,8834,8834,883 37,317 39,817 11.5711.5711.5711.57

201 PARA CONSUMO HUMANO 45,200 43,200 40,700 2,019 4,883 4,883 35,817 38,317 12.00

203 BEBIDAS 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500

210210210210 TEXTILES Y VESTUARIOSTEXTILES Y VESTUARIOSTEXTILES Y VESTUARIOSTEXTILES Y VESTUARIOS 48,30048,30048,30048,300 50,08450,08450,08450,084 50,08450,08450,08450,084 1,5621,5621,5621,562 4,0584,0584,0584,058 3,8083,8083,8083,808 46,02646,02646,02646,026 46,02646,02646,02646,026 8.108.108.108.10

211 ACABADO TEXTIL 6,700 11,884 11,884 374 823 823 11,061 11,061 6.92

212 CALZADOS 11,150 12,800 12,800 88 1,084 1,084 11,716 11,716 8.47

213 HILADOS Y TELAS 4,450 4,600 4,600 4,600 4,600

214 PRENDAS DE VESTIR 15,400 18,900 18,900 1,100 2,152 1,902 16,748 16,748 11.38

219 OTROS TEXTILES 10,600 1,900 1,900 1,900 1,900

220220220220 COMBUSTIBLES Y LUB.COMBUSTIBLES Y LUB.COMBUSTIBLES Y LUB.COMBUSTIBLES Y LUB. 273,500273,500273,500273,500 215,066215,066215,066215,066 156,066156,066156,066156,066 8,7118,7118,7118,711 19,77819,77819,77819,778 19,77819,77819,77819,778 136,288136,288136,288136,288 195,288195,288195,288195,288 12.6712.6712.6712.67

221 DIESEL 142,700 117,250 92,250 5,997 10,731 10,731 81,519 106,519 11.63

222 GAS 150 256 256 256 256

223 GASOLINA 113,236 89,176 55,176 1,824 8,103 8,103 47,073 81,073 14.69

224 LUBRICANTES 12,964 7,834 7,834 890 944 944 6,890 6,890 12.06

229 OTROS COMBUSTIBLES 4,450 550 550 550 550

230230230230 PROD. DE PAPELPROD. DE PAPELPROD. DE PAPELPROD. DE PAPEL 161,300161,300161,300161,300 188,620188,620188,620188,620 179,120179,120179,120179,120 23,74123,74123,74123,741 40,12440,12440,12440,124 39,23639,23639,23639,236 138,996138,996138,996138,996 148,496148,496148,496148,496 22.4022.4022.4022.40

231 IMPRESOS 22,000 25,300 25,300 1,273 3,724 3,724 21,576 21,576 14.72

232 PAPELERIA 59,350 56,100 46,600 18,964 26,574 26,436 20,026 29,526 57.03

233 T. DE ENSEÑANZA 51,400 49,400 49,400 49,400 49,400

239 OTROS PROD. DE PAPEL 28,550 57,820 57,820 3,504 9,825 9,076 47,995 47,995 16.99

240240240240 OTROS PROD. QUIMICOSOTROS PROD. QUIMICOSOTROS PROD. QUIMICOSOTROS PROD. QUIMICOS 177,900177,900177,900177,900 162,420162,420162,420162,420 159,420159,420159,420159,420 14,99114,99114,99114,991 19,02019,02019,02019,020 14,38814,38814,38814,388 140,400140,400140,400140,400 143,400143,400143,400143,400 11.9311.9311.9311.93

241 ABONOS Y FERTILIZANTES 1,500 1,530 1,530 1,530 1,530

242 INSECT. FUMIGANTES Y OTROS 1,600 2,150 2,150 2,150 2,150

243 PINTURAS 120,940 80,377 80,377 12,671 14,398 9,863 65,979 65,979 17.91

244 PRODUCTOS MEDICINALES 6,575 5,925 5,925 20 20 20 5,905 5,905 0.33

249 OTROS P. QUIMICOS 47,285 72,438 69,438 2,300 4,602 4,505 64,836 67,836 6.63

250250250250 MAT. DE CONSTRUCCIONMAT. DE CONSTRUCCIONMAT. DE CONSTRUCCIONMAT. DE CONSTRUCCION 252,900252,900252,900252,900 239,745239,745239,745239,745 208,245208,245208,245208,245 24,61524,61524,61524,615 39,69739,69739,69739,697 38,71138,71138,71138,711 168,548168,548168,548168,548 200,048200,048200,048200,048 19.0619.0619.0619.06

252 CEMENTO 6,500 11,200 11,200 341 341 341 10,859 10,859 3.04

253 MADERAS 35,750 37,225 28,225 621 956 881 27,269 36,269 3.39

254 M. DE PLOMERIA 54,500 36,185 26,185 1,657 2,341 2,341 23,844 33,844 8.94

255 M. DE ELECTRICIDAD 59,750 52,650 52,650 14,231 20,465 19,930 32,185 32,185 38.87

256 M. METALICOS 66,100 44,185 31,685 5,232 7,941 7,938 23,744 36,244 25.06

257 PIEDRA Y ARENA 3,500 5,180 5,180 433 907 907 4,273 4,273 17.51

259 OROS MATERIALES 26,800 53,120 53,120 2,101 6,746 6,372 46,374 46,374 12.70

260260260260 PRODUCTOS VARIOSPRODUCTOS VARIOSPRODUCTOS VARIOSPRODUCTOS VARIOS 177,700177,700177,700177,700 183,792183,792183,792183,792 130,792130,792130,792130,792 18,50818,50818,50818,508 28,08828,08828,08828,088 17,89217,89217,89217,892 102,704102,704102,704102,704 155,704155,704155,704155,704 21.4821.4821.4821.48

261 ARTICULOS PARA RECEPCION 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

262 HERRAM. E INST. 8,375 11,800 11,800 477 1,533 1,386 10,267 10,267 13.00

263 MATERIALES Y EQUIPO DE SEGURIDAD 3,000 3,000 3,000 3,000

265 MAT. Y SUMINISTRO DE COMP. 121,700 122,500 69,500 8,608 11,087 10,145 58,413 111,413 15.95

269 OTROS P. VARIOS 46,325 45,192 45,192 9,423 15,467 6,361 29,725 29,725 34.23

CUADRO No.A-6. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 30 DE ABRIL DE 2010

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PAGADO ACUMUL.

SALDO% EJEC/ASIGOBJETO DEL GASTO


25



270270270270 UTILES DE M. DIVERSOSUTILES DE M. DIVERSOSUTILES DE M. DIVERSOSUTILES DE M. DIVERSOS 141,500141,500141,500141,500 149,381149,381149,381149,381 129,381129,381129,381129,381 6,5396,5396,5396,539 25,52025,52025,52025,520 22,25522,25522,25522,255 103,862103,862103,862103,862 123,862123,862123,862123,862 19.7219.7219.7219.72

271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 11,90011,90011,90011,900 9,000 9,000 1,299 2,627 2,627 6,373 6,373 29.19

272 UTILES DEPORTIVOS 8,805 5,705 5,705 331 331 331 5,374 5,374 5.81

273 UTILES DE ASEO 7,700 15,850 15,850 210 2,605 2,432 13,245 13,245 16.44

274 UTILES DE LABORATORIOS 25,430 25,600 20,600 41 41 41 20,559 25,559 0.20

275 UTILES DE OFICINA 57,925 69,025 54,025 3,529 8,444 7,021 45,581 60,581 15.63

279 OTROS U. Y MATERIALES 29,740 24,201 24,201 1,129 11,471 9,803 12,730 12,730 47.40

280280280280 REPUESTOSREPUESTOSREPUESTOSREPUESTOS 103,100103,100103,100103,100 84,91784,91784,91784,917 70,51770,51770,51770,517 4,7924,7924,7924,792 7,6637,6637,6637,663 7,6637,6637,6637,663 62,854 77,254 10.8710.8710.8710.87

290290290290 CR.REC.POR MAT. Y SUM.CR.REC.POR MAT. Y SUM.CR.REC.POR MAT. Y SUM.CR.REC.POR MAT. Y SUM. 17,31317,31317,31317,313 17,31317,31317,31317,313 16,01116,01116,01116,011 16,32516,32516,32516,325 16,02616,02616,02616,026 988988988988 988988988988 94.2994.2994.2994.29

291 CR.REC. POR ALIMENTOS 2,663 2,663 2,157 2,470 2,172 193 193 92.77

293 CD.REC. COMB. Y LUB. 13,950 13,950 13,855 13,855 13,855 95 95 99.32

295 CR.REC.PROD. QUIM. 100 100 100 100

296 CR.REC.POR M.DE CONST. 450 450 450 450

297 CD.REC. PROD. VARIOS 50 50 50 50

299 CR.REC. POR REPUESTOS 100 100 100 100

3333 MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPO 150,935150,935150,935150,935 150,935150,935150,935150,935 3,2313,2313,2313,231 5,9055,9055,9055,905 4,7294,7294,7294,729 145,030145,030145,030145,030 145,030145,030145,030145,030 3.91

300300300300 MAQ.Y EQ. DE PRODUCCIONMAQ.Y EQ. DE PRODUCCIONMAQ.Y EQ. DE PRODUCCIONMAQ.Y EQ. DE PRODUCCION 25,79025,79025,79025,790 25,79025,79025,79025,790 113113113113 113113113113 113113113113 25,67725,67725,67725,677 25,67725,67725,67725,677 0.44

301 MAQ.Y EQ. DE COMUNIC. 500 500 113 113 113 387 387 22.68

303 MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL 915 915 915 915

305 MAQ.Y EQ. DE DE ENERGIA. 24,375 24,375 24,375 24,375

310310310310 MAQ. Y EQ. TRANSPORTEMAQ. Y EQ. TRANSPORTEMAQ. Y EQ. TRANSPORTEMAQ. Y EQ. TRANSPORTE 19,10019,10019,10019,100 19,10019,10019,10019,100 19,100 19,100

314 MAQ. Y EQ. TRANSPORTE 14,700 14,700 14,700 14,700

319 OTRAS MAQ. Y EQ. TRANSPORTE 4,400 4,400 4,400 4,400

320320320320 EQUIPO DE LABORATORIOEQUIPO DE LABORATORIOEQUIPO DE LABORATORIOEQUIPO DE LABORATORIO 4,8964,8964,8964,896 4,8964,8964,8964,896 686686686686 686686686686 4,210 4,210 14.0214.0214.0214.02

330330330330 EQUIPO DE, LABORATORIOEQUIPO DE, LABORATORIOEQUIPO DE, LABORATORIOEQUIPO DE, LABORATORIO 18,97918,97918,97918,979 18,97918,97918,97918,979 18,979 18,979

340340340340 EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE OFICINA 4,0004,0004,0004,000 4,0004,0004,0004,000 4,000 4,000

350350350350 MOBILIARIO DE OFICINAMOBILIARIO DE OFICINAMOBILIARIO DE OFICINAMOBILIARIO DE OFICINA 8,6008,6008,6008,600 8,6008,6008,6008,600 766766766766 1,8841,8841,8841,884 1,3391,3391,3391,339 6,716 6,716 21.9121.9121.9121.91

370370370370 MAQ. Y EQUIPOS VARIOSMAQ. Y EQUIPOS VARIOSMAQ. Y EQUIPOS VARIOSMAQ. Y EQUIPOS VARIOS 17,57017,57017,57017,570 17,57017,57017,57017,570 917917917917 1,3881,3881,3881,388 758758758758 16,182 16,182 7.907.907.907.90

380380380380 EQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE COMPUTACIONEQUIPO DE COMPUTACION 52,00052,00052,00052,000 52,00052,00052,00052,000 1,4341,4341,4341,434 1,8311,8311,8311,831 1,8321,8321,8321,832 50,169 50,169 3.523.523.523.52

4 4 4 4 INV. FINANCIERASINV. FINANCIERASINV. FINANCIERASINV. FINANCIERAS 624,500 689,500 689,500 253,590253,590253,590253,590 314,087314,087314,087314,087 24,48924,48924,48924,489 375,413375,413375,413375,413 375,413375,413375,413375,413 45.55

430430430430 COMPRA DE EXISTENCIACOMPRA DE EXISTENCIACOMPRA DE EXISTENCIACOMPRA DE EXISTENCIA 624,500 686,500 686,500 253,590253,590253,590253,590 314,087314,087314,087314,087 24,48924,48924,48924,489 372,413372,413372,413372,413 372,413372,413372,413372,413 45.75

439 OTRAS EXISTENCIAS 624,500 686,500 686,500 253,590 314,087 24,489 372,413 372,413 45.75

490 CR. REC. INVERSIONES FIN.CR. REC. INVERSIONES FIN.CR. REC. INVERSIONES FIN.CR. REC. INVERSIONES FIN. 3,000 3,000 3,000 3,000

494 CR. REC. COMPRA EXISTENCIA 3,000 3,000 3,000 3,000

6666 TRANSFERECIAS CORR.TRANSFERECIAS CORR.TRANSFERECIAS CORR.TRANSFERECIAS CORR. 327,400327,400327,400327,400 358,100358,100358,100358,100 213,048213,048213,048213,048 34,23834,23834,23834,238 167,296167,296167,296167,296 144,156144,156144,156144,156 45,75245,75245,75245,752 190,804190,804190,804190,804 78.52

600600600600 PENSIONES Y JUBILACIONESPENSIONES Y JUBILACIONESPENSIONES Y JUBILACIONESPENSIONES Y JUBILACIONES 206,000206,000206,000206,000 120,000120,000120,000120,000 38,66838,66838,66838,668 8,6678,6678,6678,667 36,10936,10936,10936,109 36,10936,10936,10936,109 2,559 83,891 93.38609 PENSIONES Y JUBILACIONES 206,000 120,000 38,668 8,667 36,109 36,109 2,559 83,891 93.38

620620620620 BECAS DE ESTUDIOBECAS DE ESTUDIOBECAS DE ESTUDIOBECAS DE ESTUDIO 109,500109,500109,500109,500 109,500109,500109,500109,500 673673673673 78,58278,58278,58278,582 75,18375,18375,18375,183 30,91830,91830,91830,918 30,91830,91830,91830,918 71.76624 ADIEST. Y ESTUDIOS 109,500 109,500 673 78,583 75,183 30,917 30,917 71.76

640640640640 A INSTIT. PUBLICASA INSTIT. PUBLICASA INSTIT. PUBLICASA INSTIT. PUBLICAS 95,60095,60095,60095,600 95,60095,60095,60095,600 31,88031,88031,88031,880 23,89823,89823,89823,898 31,86431,86431,86431,864 31,86431,86431,86431,864 16161616 63,73663,73663,73663,736 99.95

641 A GOBIERNO CENTRAL 95,600 95,600 31,880 23,898 31,864 31,864 16 63,736 99.95

660660660660 TRANSF. AL EXTERIORTRANSF. AL EXTERIORTRANSF. AL EXTERIORTRANSF. AL EXTERIOR 25,80025,80025,80025,800 29,80029,80029,80029,800 29,80029,80029,80029,800 1,0001,0001,0001,000 20,74020,74020,74020,740 1,0001,0001,0001,000 9,0609,0609,0609,060 9,0609,0609,0609,060 69.60

661 DONACIONES

662 CUOTA ORG. CENTROAM. 16,115 16,115 16,115 15,500 615 615 96.19

663 CUOTA ORG. INTERAM. 4,000 4,000 4,000 4,000

664 CUOTA A ORG. MUNDIALES 9,685 9,685 9,685 1,000 5,240 1,000 4,445 4,445 54.10

690690690690 CR. REC. TRANSFERENCIASCR. REC. TRANSFERENCIASCR. REC. TRANSFERENCIASCR. REC. TRANSFERENCIAS 3,2003,2003,2003,200 3,2003,2003,2003,200 3,200 3,200

693 CR. REC. POR BECAS DE ESTUDIO 3,200 3,200 3,200 3,200

TOTAL FUNCIONAMIENTOTOTAL FUNCIONAMIENTOTOTAL FUNCIONAMIENTOTOTAL FUNCIONAMIENTO 50,979,70050,979,70050,979,70050,979,700 50,979,70050,979,70050,979,70050,979,700 19,244,55719,244,55719,244,55719,244,557 4,149,6694,149,6694,149,6694,149,669 14,530,42014,530,42014,530,42014,530,420 13,250,66013,250,66013,250,66013,250,660 4,714,1374,714,1374,714,1374,714,137 36,449,28036,449,28036,449,28036,449,280 75.50

CUADRO No.A-6. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 30 DE ABRIL DE 2010

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PAGADO ACUMUL.

SALDO% EJEC/ASIGOBJETO DEL GASTO


26


EJECUCION PAGADO %

LEY AJUSTE MODIF. ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO A LA FECHA ANUAL EJEC/ACUM

T O T A L E S 5,500,000 5,500,000 5,500,000 969,181 1,225,705 187,745 4,274,295 4,274,295 22.3

0 SERVICIOS PERSONALES 100,000 -28,310 71,690 71,690 10,638 10,638 39,885 61,052 61,052 14.8

004 Personal Transitorio para Inv. 100,000 -28,310 71,690 71,690 10,638 39,885 39,885 31,805 31,805 55.6

1 SERVICIOS NO PERSONALES 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000

171 Consultorías 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000

172 Servicios Especiales 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

2 MATERIALES Y SUMINISTRO 295,000 64,880 359,880 359,8 80 359,880 359,880

243 Pintura, colorantes y tintes 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885

252 Cemento 15,825 15,825 15,825 15,825 15,825

253 Maderas 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510

254 Material de Plomería 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

255 Material Eléctrico 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

256 Material Metálico 95,000 50,020 145,020 145,020 145,020 145,020

257 Piedra y Arena 12,880 12,880 12,880 12,880 12,880

259 Otros Mat.de Construcción 200,000 -32,225 167,775 167,775 167,775 167,775

262 Herramientas e Instrumentos 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045

265 Materilaes y Sum.de Computación 4,340 4,340 4,340 4,340 4,340

269 Otros Productos Varios 500 500 500 500 500

270 Otros utiles y Materiales 100 100 100 100 100

3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 500,000 590,650 1,090,650 1,090 ,650 42,046 237,838 147,860 852,812 852,812 21.8

300 Maq. Y Equpo de producción 600 600 600 600 600

310 Maq. Y Equipo de Transporte 306500 306,500 306, 500 42,046 148,082 58,104 158,418 158,418 48.3

320 Equipo Educ. y Recreativo 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500

350 Mobiliario de Oficina 146,500 146,500 146,500 89,757 89,757 56,743 56,743 61.3

370 Maquinaria y Equipos Varios 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400

380 Equipos de Computación 500,000 85,150 585,150 585,150 585,150 585,150

5 CONST. POR CONTRATO 4,605,000 -967,220 3,637,780 3,637,780 916,497 947,982 2,689,798 2,689,798 26.1

512 Edificio para Educación 4,579,000 -1,759,975 2,819,025 2,819,025 916,497 947,982 1,871,043 1,871,043 33.6

519 OTRAS EDIFICACIONES 26,000 -26,000

542 Alcantarillados 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

562 Instalaciones de Lineas Electricas 668,755 668,755 668,755 668,755 668,755

564 Instalaciones de Maquinira y Equipo 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

CUADRO A—6b EJECUCION PRESUPUESTRIA DE INVERSIONES

A NIVEL DE OBJETO DE GASTO : AL 30 DE ABRIL DE 2010

OBJETO DEL GASTOPRESUPUESTO SALDO


27


MODIFICADO ASIGNADO ANUAL

T O T A L 50,979,700 19,244,557 14,530,420 13,250,660 4,714,137 36,449,280 75.5

1 DIRECCION Y ADMON GENERAL 13,814,976 5,894,237 3,973,964 3,436,830 1,920,273 9,841,012 67.4

1 01 00 DIRECCION SUPERIOR 3,193,699 1,334,582 896,143 802,144 438,439 2,297,556 67.1

1 02 00 PLANIFICACION UNIVERSITARIA 431,395 159,779 125,351 118,037 34,428 306,044 78.5

1 03 00 ADMINISTRACION GENERAL 9,831,752 4,265,319 2,847,875 2,418,178 1,417,444 6,983,877 66.8

1 04 00 SECRETARIA GENERAL 358,130 134,557 104,595 98,471 29,962 253,535 77.7

2 EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA 32,804,102 11,774,757 9,213,680 8,499,443 2,561,076 23,590,421 78.2

2 01 00 ADMON DE LA EDUC.SUPERIOR 6,310,836 2,272,194 1,075,032 899,136 1,197,162 5,235,804 47.3

2 02 00 DOCENCIA CENTRAL 14,495,863 5,053,581 4,452,277 4,157,020 601,304 10,043,586 88.1

2 03 00 DOCENCIA REGIONAL 11,997,403 4,448,982 3,686,372 3,443,288 762,610 8,311,031 82.9

3 INV.POSTGRADO Y EXTENSION 4,360,622 1,575,563 1,342,776 1,314,387 232,787 3,017,846 85.2

EJECUCION PORCENTUAL

CUADRO A-7. EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA

AL 30 DE ABRIL 2010

P S A DETALLEPRESUPUESTO COMPROMISO

ACUMULADOPAGO

ACUMULADOSALDO A LA

FECHA


28


PROGRAMAS

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO

COMPROMETIDO

ACUMULADOPAGADO

ACUMULADOSALDO A LA

FECHA %

(Ejec/Asig*100)

CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS 5,000,000 5,000,000 1,225,705 187,745 3,774,295 24.5

DESARROLLO DEL CAMPUS CENTRAL 3,997,310 3,997,310 1,185,821 147,860 2,811,489 29.7

C.E.I. -CENTRO REG.DE AZUERO 390,000 390,000 390,000

CERCA CENTRO REGIONAL DE COCLE 26,000 26,000 26,000

AMPLIACIÓN DE LAS FACILIDADES DE LA UTP COCLE 366,690 366,690 39,885 39,885 326,805 10.9

CENTRO DE ENTORNO VIRTUAL 220,000 220,000 220,000

MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL. 500,000 500,000 500,000

CENTRO DE DATOS DE LA UTP 500,000 500,000

TOTALES 5,500,000 5,500,000 1,225,705 187,745 4,274,295 22.3

CUADRO A-8 AVANCES DE LA EJECUCION FINANCIERA DE INVERSIONESAL 30 DE ABRIL 2010

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