Universidad Nacional de Ingeniería -...
Transcript of Universidad Nacional de Ingeniería -...
Universidad Nacional de Ingeniería FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
Desarrollo e Implementación de un Sistema de Información Logístico
en una Empresa Química
INFORME DE INGENIERIA
Para Optar el Título Profesional de :
INGENIERO DE SISTEMAS
YURI ISMAEL ABARCA ABARCA
Lima - Perú
1996
A mis padres Jaime Abarca y Victoria
Abarca, en agradecimiento por su
permanente apoyo durante mi
educación, permitieron lograr
alcanzar mis objetivos planeados.
Sumario.
Descriptores temáticos
Introducción.
CONTENIDO
Objetivo del informe de ingeniería.
l. Análisis Situacional de la Empresa y del área Logística.
1 . 1. Antecedentes de la Empresa.
1.2. Misión de la Empresa.
1. 3. Estructura Organizacional de la Empresa.
1.4. Problemática del área Logística.
1. 5. Objetivos del área Logística.
1 . 5. 1 . Objetivos generales.
1.5.2. Objetivos específicos.
1.6. Estructura Organizacional del área Logística.
1. 7. Funciones del área Logística.
II. Análisis del Sistema.
2.1. Diagrama de Contexto.
2.2. Relaciones con otras áreas de la Empresa.
2.3. Diagramas de Flujo de datos.
2.4. Diagramas entidad - relación.
2.5. Relación de entidades.
2.6. Descripción de procesos.
III. Diseño del Sistema.
3. 1. Carta Estructura del Sistema.
3.2. Descripción de cada Módulo.
Página
1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
20
23
33
38
49
50
Página
3.3. Prototipos del Sistema.
3. 3. 1. Módulo artículos. 69
3. 3. 2. Módulo proveedores. 72
3. 3. 3. Módulo muestras. 7 5
3.3.4. Módulo requisiciones. 78
3. 3. 5. Módulo solicitud cotización proveedor. 81
3.3.6. Módulo cotizaciones proveedor. 84
3.3.7. Módulo O/T fondo fijo. 88
3.3.8. Módulo orden de compra. 90
3.3.9. Módulo simulación de material importado. 95
3.3.10. Módulo costo reposición materiales. 98
3. 3. 11. Módulo costo contable materiales. 100
IV. Recursos Informáticos.
4.1. Recursos requeridos de desarrollo.
4.2. Configuración hardware de desarrollo.
4.3. Configuración hardware de producción.
4.4. Configuración hardware área Logística.
V. Evaluación económica.
5. 1. Beneficios
5. 2. Costo del proyecto
Alcances y limitaciones del Sistema.
Conclusiones y recomendaciones.
104
106
109
111
114
115
117
118
Anexo l. Cuestionario BSP para usuarios.
Anexo II. Tablas de uso general.
Anexo 111. Fases de desarrollo de un sistema
Anexo IV. Procesos del sistema logístico
Anexo V. Clases de datos del sistema logístico
Anexo VI. Matriz recursos/ciclo de vida
Bibliografia.
122
129
131
132
133
134
135
SUMARIO
El presente desarrollo del Sistema Logístico forma parte de un ambicioso
Proyecto de desarrollo Integral del sistema de información de determinada
empresa industrial líder en su sector.
El mencionado estudio comprende las áreas de Ventas, Administración
Finanzas, Producción y Logística, como sistemas prioritarios resultado de
la metodología aplicada B.S.P. ( Bussines System Planning ) , que nos
permite hacer un planeamiento estr.!tégico de la información a corto y
largo plazo, determinando los datos, procesos y sistemas de información
necesarios para el soporte coherente y oportuno a la toma de decisiones
en los diferentes niveles de la empresa.
Este Grupo, esta conformado básicamente por Gerentes y Ejecutivos con
un alto grado de conocimiento del Negocio de la organización, Jefe de
Sistemas y colaboradores, quienes identifican y definen los procesos de la
Empresa. A partir de estos "Procesos" se forma la base para las
entrevistas ejecutivas, la arquitectura de la información, identificación de
clases de datos y otras actividades.
Una vez identificados y definidos los procesos y subprocesos de la
empresa , se identificaron los módulos que conformarían el presente
Sistema Logístico; a través del presente informe de ingeniería se hace una
descripción global de los diferentes módulos que comprende, el actual
sistema desarrollado.
DESCRIPTORES TEMÁTICOS
Logística
Abastecimiento
Artículo
Proveedor
Requisición
Cotización
Importación
Orden Compra
Costo Reposición
Costo Contable
INTRODUCCION
El caso en estudio es una aplicación practica del Planeamiento de la
Información, Construcción é implementación de un Sistema Logístico,
aplicándose la metodología de BSP - IBM y técnicas de la
METODOLOGIA Yourdon.; a lo largo del informe se mostrarán los
resultados parciales del producto.
- El entorno previsto de operación del sistema es un equipo IBM AS/400
modelo MOD300; el diseño involucra una base de datos aplicativa de tipo
relacional, el software de modelamiento previsto es el CASE V A W
(Visible Analyst Workbench}, utilizado en la etapa de modelamiento de la
información, que nos permite identificar objetos, relaciones, entidades y
atributos a través de modelos entidad-relación, diagramas de flujo de
datos, cartas estructuradas, diagramas no estructurados y un repositorio
de trabajo, asimismo tenemos al CASE SYNON/2E como herramienta de
construcción del modelo, el que maneja un diagrama de acción standard
según el tipo de función utilizada, generándonos un código fuente RPG-
400; estos software base mencionados van de acuerdo a los Standard de
desarrollo, según la política de la Gerencia de Sistemas.
- Inicialmente se hará un análisis situacional de la Empresa y del área
Logística, para ello mencionarán los antecedentes de la empresa, su
misión y estructura organizacional, así como la problemática del área de
Logística, que es común en toda organización que no cuenta con el
soporte adecuado de un Sistema de Información; como resultado de la
etapa de levantamiento de información y entrevistas, se han identificado
los objetivos, estructura orgánica y funciones de la Gerencia Logística.
3
- En la etapa de análisis del sistema se ha elaborado el diagrama de
contexto del área é identificado sus relaciones con otras dependencias de
la Empresa; así como los diagramas de flujo de datos, que buscan modelar
el flujo de información interno y externo , de las reglas del negocio
Logístico, estos diagramas resultado de la aplicación de las técnicas de
análisis estructurado de Y ourdon.
Se han creado vistas del modelo de datos del proyecto, a traves de
diagramas Entidad - Relación, que nos han permitido identificar entidades,
relaciones funcionales y atributos de cada una de ellas.
Los procesos identificados como rernltado del estudio B.S.P. han sido
descritos en esta etapa.
- En la etapa de Diseño del sistema se tiene la carta estructurada del sistema
y una relación de entidades normalizadas a su tercera forma normal, así
como prototipos de cada módulo.
Por cada módulo se tiene una descriptiva de las funciones y objetivos que
este debe cumplir; y que debe cruzar con la definición de procesos y
subprocesos identificados en la etapa de Planeamiento de la Información.
- Adicionalmente se mencionan algunos logros, así como conclusiones y
recomendaciones, respecto al desarrollo del trabajo.
4
OB.JETIVO DEL INFORME DE INGENIERIA
El presente informe de ingeniería se centra en el desarrollo del Sistema de
Información Logístico de una Empresa líder del sector químico -
industrial; este desarrollo permitirá a la Administración Logística de la
Empresa, funcionar mas eficientemente, reduciendo los problemas del arca
y sus costos totales; debido a que el área Logística es la dependencia que
mayores desembolsos efectua en la Empresa y que permitirá un mayor
margen de utilidad, supervivencia y rf'torno de la inversión.
Dado la integridad de desarrollo del sistema con otras dependencias de la
Empresa permitirá que las funciones de abastecimiento, almacenaje,
control de inventarios, su valorización, manipulación de materiales,
distribución fisica, costos, plan de producción, plan de ventas é informes a
gerencia sean estos confiables, oportunos a la toma de desiciones de los
mandos medios y mando estrategico empresarial y se cumplan los planes
según los estimados programados.
El sistema contribuirá a que los problemas por pagos con sobreprecio,
debido a adquisiciones de ultimo minuto, sobre-existencias en materiales
inmovilizados, etc; serán reducidos; contribuyendo esto a la economía de
la empresa, debido al elevado monto que se gasta en materiales, pequeños
porcentajes de ahorro, significaran una fuerte inyección de efectivo en
caja, proporcionando la liquidez necesaria para una mejor marcha de la
empresa.
5
l. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA Y DEL
AREA LOGÍSTICA
1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Entre las características principales de la Empresa y su grupo
empresarial se tiene:
- Es una empresa Líder del sector industrial.
- Con estructura organizacional horizontal.
- Personal ejecutivo y gerencia del entorno familiar.
- Principales líneas de producción.
. Productos para el hogar .
. Pinturas .
. Resinas .
. Pegamentos.
- La línea de Pinturas tiene un buen posicionamiento en los diferentes
niveles sociales.
- Giros de las principales empresas del grupo .
. Agencia de aduanas .
. Empresa de desarrollo y comercialización de software .
. Empresa de abastecimiento de envases .
. Empresa de pinturas
. Empresa de seguridad .
. Empresa de mantenimiento industrial y limpieza en general.
. Empresa de corretaje. ( alquiler de terreno, edificios, etc.)
- Flota de camiones, para su canal de distribución de mercadería.
- Planificación de reuniones diarias, con personal de nivel de mando medio
y alto.
7
1.2. MISION DE LA EMPRESA
- Alto grado de disponibilidad de los artículos, generando confianza en el
cliente; lo que es garantizado por una buena organización en la
distribución.
- Calidad en la producción de los artículos que fabrica.
- Consolidarse en el mercado del sector Químico - Industrial.
- Su estrategia de Crecimiento esta orientado a un crecimiento vertical
respecto al producto.
- Retorno de la inversión y reparto de utilidades.
8
SUPERINTENDENCIA DE PLANTA
PLANTA PINTURAS
PLANTA SOLVENTES
PLANTA LATEX
PROGRAMA 2000
ALMACEN MATERIALES
ALMACEN SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
LAS.RESINAS PROD.HOGAR
LAB CENTRAL
LAS.PINTURAS
1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA
PRODUCCION RESINAS
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
SUBGERENCIA
PRODUCCION PRODUCTOS PARA
EL HOGAR
CERAS
PRODUCTOS ACUOSOS
� BETUNES
DETERGENTES
SWAN
GERENCIA DE MARKETING
SECCION LEGAL
GERENCIA DE VENTAS PINTURAS
VENTAS FERRETERIA
VENTAS PROVINCIAS
VENTAS MOSTRADOR
ALPROTER
CUADRO# 1
GERENCIA DE
VENTAS MOSTRADOR
RESINAS
OPERACIONES DE EXPORTACION
FERTEL (cOfflll'licaciones)
GERENCIA DE VENTAS FRODUCTOS
VENTAS AUTOSERVICIOS
VENTAS BODEGAS Y
MERCADOOS
ADMINISTRACION
� ,���
i iCREDITOS ¡: Y COBRANZAS
�¡'-
__ c_AJ_A- --"
1
RELACIONES INDUSTRIALES
MICROFILM
l__. CONTABILIDAD
1.4. PROBLEMÁTICA DEL AREA LOGÍSTICA
EL área en estudio presenta los siguientes problemas que hacen que el
nivel de prestación de servicios se vuelva crítico:
- Problemas de información, en cuanto al manejo, control y explotación del
volumen de información, pues este volumen es mayor a la capacidad de
proceso y complejo.
- Las herramientas de control con las que contaba el área no permitían
disponer de reportes para decisiones d� envergadura.
- Los actuales planes de Ventas y Producción no reflejan los requerimientos
de insumos, suministros reales, al no ser estos 100% confiables.
- Problemas de operación, que hacen que los planes de trabajo no se
cumplan, al presentarse operaciones manuales engorrosas, por ejemplo la
simulación de importación de materiales.
- Problemas de planeamiento como consecuencia de la situación anterior.
10
1.5. OBJETIVOS DEL AREA LOGÍSTICA
Los objetivos del área Logística están orientados, a los objetivos de la
Empresa.
1. 5. 1. Objetivos Generales.
- Reducir los costos de operación: se refiere a los costos de adquisición
de los materiales, su posesión y a los costos de planillas.
Una manera de bajar los costos de adquisición y posesión, es contar con
procedimientos rápidos, flexibles y ad�cuados, buscando eficiencia en las
actividades de adquisición o compra, control de existencias y almacenaje.
Los costos de planillas, generalmente se elevan por pago de sobretiempos
ó pagos extras por una tarea determinada.
- Precios de compra bajos: permite reducir los costos de producción y
aumentar el margen de utilidad; por la incidencia que el valor de compra
tiene sobre el costo y precio venta, los costos de transporte y
manipulación también están incluidos.
- Permitir la rotación de inventarios alta: Busca invertir menos en Stock,
sin afectar la operación, minimizando los costos de almacenaje y
movimientos de materiales lo que influye en el costo de operación y
precio de venta.
- Continuidad en el abastecimiento: Busca lograr un flujo constante de
los materiales hacia los usuarios, evitando las interrupciones en el proceso
productivo, que aumentarían los costos de producción, despacho y
transporte.
- Consistenciar de la Calidad: Busca lograr la calidad de los materiales,
repuestos y servicios que se adquieren o se contratan.
l l
1.5.2. Objetivos específicos.
Buscan una contribución de la dependencia logística, para que otras
dependencias alcancen sus objetivos.
- Diseño de nuevos productos: El personal de logística coopera con su
conocimiento de proveedores y materiales existentes en plaza; frente al
diseño de un nuevo producto ó nuevos materiales para los productos de la
Empresa.
- Hacer ó Comprar: es una decisión compartida con los usuanos que
requieren determinado producto para r1dquirir o elaborar, logística busca y
selecciona nuevos proveedores.
- Mejoramiento de productos: Frente a un nuevo diseño , Logística apoya
en la parte económica y sugiere materiales a usar y donde adquirirlos.
12
1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL AREA LOGÍSTICA
ASISTENTE
IMPORTACIONES
GERENCIA
LOGISTICA
CUADR0#2
SECRETARIA
ASISTENTE
COMPRA LOCAL
14
1.7. FUNCIONES DEL AREA LOGÍSTICA
- Planear, organizar, asignar, dirigir y controlar las actividades del área.
- Atención requisiciones ( del comite de compras, pendientes y
aprobarlas)
- Atención cotizaciones.
- Colocación de ordenes de compra.
- Asignar a materiales costo reposición por excepción.
- Seguimiento de pedidos pendientes d"! entrega.
- Recepción materiales - coordinación con almacen.
- Solicitud de Cotizaciones a proveedores.
- Coordinación telefónica con proveedores.
- Programación de embarques.
- Seguimiento de pedidos de importación en despacho.
- Reclamos al seguro y pólizas de transportes.
- Programación de despachos
- Pago a proveedores del exterior.
II. ANÁLISIS DEL SISTEMA.
2.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO
Proveedores
.Solicitud de
Cotizaciones
.O/C
DIAGRAMA DE CONTEXTO
Producción Plan Producción
�-----�-' Solic.B/S
Catalogo Prov.
Cotizaciones
ltems
OIC
.Disp.fondos EJ .fl,jode oa;,
s LOGIS TI CA
O/C
Conformidad de
Doc./F acuras
Polizas Imp.
O/C Contabilidad Facturas imp.
Doc.pagos Imp.
US$
Canjea Caja Facturas
DIAGRAMA#3
Almacen
Reporte de
materiales 1/S
. Resumen Req.
.Req.Fondos
ltems
Informe
Tecnico
Atención
Cotizac.y
Requisión
Usuarios
TEKNO
Comite
Compras
.Prioridad de
Compras
Control
Calidad
Informes
Gerencia
Administrativa
,¡
2.2. RELACIONES CON OTRAS AREAS DE LA
EMPRESA
Cumplir con el abastecimiento oportuno de insumos, suministros u otros;
da lugar a un proceso integrado de relaciones con otras áreas dentro de
empresa y fuera de ella, así tenemos:
Logística - Comité de Compras.
El Objetivo del Comité de Compras es determinar la prioridad de
Abastecimiento de acuerdo al plan dP- ventas, plan de Producción y de
acuerdo a la liquidez de la empresa, la que determinará la política de
condición de pago a proveedores.
Este Comité de Compras tiene una programación quincenal de reuniones,
las permiten atender posibles nuevas compras de materiales y hacer
reajustes quincenales al plan de compras.
Del universo de materiales a comprar, se da mayor prioridad a aquellas
compras de importación, dado su volumen, costo y periodo de
abastecimiento -lead time.
El Comité de Compras esta conformado por los , accionistas principales,
Superintendente de planta, Jefe de planta de Resinas, Jefe de planta
productos para el Hogar, Jefe de planta de pegamentos, asi como Gerente
de Ventas Pinturas, Gerente de Ventas Resinas y Exportación, Gerente de
Ventas Productos para el Hogar y Gerente de Ventas de Pegamentos y
un representante del Área Logística.
18
Logística - Producción.
Entre ambas áreas existe una relación de coordinación y no de
subordinación, buscando que Producción pueda contar con los materiales
que requiere, para ello llega a Logistica el Plan de Necesidades Futuras de
materiales; un indicador de baja coordinación serían las requisiciones
urgentes necesarias de uso inmediato de materiales.
El área de Producción es el principal usuario consumidor de materiales.
Logística - Contabilidad.
A Contabilidad le compete la fiscalización del empleo eficiente del Capital
de la Empresa y el control de las actividades en relación con el manejo de
dicho capital, Logística es el área que mayores desembolsos efectúa en la
Empresa en cumplimiento de su función, tanto para la compra de
materiales y activo fijo.
Logística - Finanzas.
Logística compromete la economía de la Empresa y por ello coordina con
la dependencia de Finanzas la capacidad económica de la Empresa; de
acuerdo a ello se negociará con los Proveedores las condiciones de pago
por futuras compras, estas condiciones pactadas son informadas a
Finanzas a través de copias de Ordenes de Compra emitidas.
Logística - Control de Calidad.
Control de Calidad controla la calidad de los productos que fabrica la
Empresa y de aquellos que son adquiridos para la producción ú otras
dependencias; de esta manera Logística asegura la calidad adecuada de los
productos adquiridos a trabes de su certificación
19
2.3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DA TOS
Diagrama Nivel 1
Registro Proveedores
Terceros
Cond.Pago
Direcciones
Datos Generales Artículos
Muestra Proveedor
----J
Muestras
MuestrasProveedor
Solicitud Trabajo C.C.
Especificación Técnica
Solicitud BB/SSArtículoFacilidadServicio
) Stocks --2 ----
� Solicitud
de BB/SS
Solicitud BB/SS
Requisicione
Material
Requisición
Usuario Calificación
Muestra NivelPedido ) Cotizaciones +
Cond.Pago
(
4Requisiciones
__ �Artículos
6Cotizacionesde Proveedor
Cotizaciones
�� Proveedor
Artículos ...
CUADRO#4
Plan Necesidades
Sol.CotizaciónUsuario
Solicitud deCotizaciones
CotizaciónProveedor
Sol .deCotizaciones
Diagrama Nivel 1
Partida Arancelaria
Proveedor
� 8 Simulación C.R.
Material Importado
Cotizaciones
Stocks
�
Articulo
�
Simulación M.P.I.
0/C
Nacional
9
Costo
Costo
Reposición Partes
Ingreso
Proveedor
0/C
Importada
Requisiciones
Orden Trabajo � _ Fondo Fijo
�
/
Requisición Atención
i 10
Orden Compra
O/T Fondo Fijo
Cotizaciones V.P
Proveedor
Embarques
Seguimiento 0/C
Gastos
11
Costo
Contable
Materiales/PT
Costo
Contable
DIAGRAMA#5
Parte
Salida
2.4. DIAGRAMAS ENTIDAD - RELACIÓN
PROVEEDORES
:.ias.: Prov.:\.'.Jor
Rc:ficre
lkl�II.!
País f'wv!:!cdor
E�tadllitico
24
Tipo Pro\·cc::Jor
Pc11cncc.: a
SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS
Rcfüm= a
Kcficrc a
kdicre a
---ll--------, ,-r-·l'c,�o::,;-1, ,----- ----·
-- -¡- ---_ .. Rcfü.:rc a
��l-� -�d�c
Rcfü:rc a
Abnacen
lkfi..:rc a
Control Documc1110
J>cr1cnccc a
Tipo Arhculo
. - ·- ·- -- ____ __,
ltcfü::rc
a
Refiere a
kcquisicion
lti.:licu:a
So�c11ud hcn/!:k1v.Sc:1v
Rcfü:rc a
25
Sobcnud Salida
Roí,cr<
a
Unidad Modida
!-----------·
Roíoo1e a
Cc:ntro Control
MUESTRAS PROVEEDOR
- -·---------- --- --------------------------
Refi<rlC a
Control
Oocwnenlo
Rcfier� a
Pcn<>Híil
Pt:rtl.lth!C&: a
Proveedor
26
Rdiere a
Sobc11u,J Trabajo
- - -
REQUISICIONES
Refiere a �----------------H
Solicilud
1!1<11IS<rv.
Pcnunal
Rcquu.1cion Facdidad
Rdicrc a
f{cfü:n: a
P�1tc1h:cc: a
ltcft<:ro •
Pc11cnccc
�----------
R�li.:rc
a
Ccnlro Control
Kcfü:rc
•
S.:rvicio
27
Con11ol
Documc:1110
SOLICITUD COTIZACION PROVEEDOR
Refiere a
Refiere a
Centro Control
Pertenece a
Rcffcra
•
Control
Documento
Refiere•
Refiere a
llnidad Medida
------·-- ·---- --··---·-----
Refiere 11
Pc11cnccc"
RcfH:rc
•
Solicitud J . oti1. rrov. fac ..
Refiere
Pc1lc11ccc a
Rclicrc n
Solicitud
'oti1..Prov.�rv
Rcfic1c
a
28
Rdícn: n
Tipo Ui,ml�crvidn
Pi:rtencce a
,/ .. Cotiacion !-Prov.lmp Fac
Pcr1cnccc a
Couuc1on Prov. Nac. AI1
COTIZACION PROVEEDOR
;>-j----- ------
Pc11cnccc a
Cotizaciou Prov.Nac.Fac.
Pert�nccc a
Per11.!ncc..:
,-P•_ 1_1,_·1_1e_cc_a ____ 711
Perttnec�
a
Cotii.ucion Prov lmp AJ1
Pc111.!1�cc a
Tipo Facilidad
29
-------------
Refiere•
Refi<r• a
lngrt:so Articulo
Pertenece a
Refiere a
Moneda
Refiere: a
ORDEN TRABAJO FONDO FIJO
Relicrc a
Pcrh:nccc a
Refiere a
Rclicrc a
Rcfo:re a
Rcqui.sicion Atencion Art.
Pertenece a
Rdierc a
Off Compra F. Fijo Scrv.
Refiere
•
Rcqui:s1cio11 Ahmcion Sc:1v.
Rclicre a
Personal
30
Rcficr• a
Tipo Uicn/Strvicio
0/C Prov«dor �½-____ P_c_rt_.,,_,_•c_e _a� Nac.Serv.
Refiere •
Dccision ompra Seivicio
R•fi•r• a
Moneda
Pcn�n�ce a
0/C P1 o veedor Nac.Anulacion
ORDEN COMPRA LOCAL
Penencct: a
Rcfüm.,
a
DeciJion ompra Articulo
Pcrtenc:ct •
Penencce a
0/C ProV\ledor Nac.Fac.
Roñ�ro •
[ Decision Compra
_¡, ..
Pertenece •
Refiere a
Prov�t:dor Direccion
31
Refi<re •
Tipo Dienl�mcio
-----------------------=--=--;=:,_· =-·=-·===-= .. =·--=--===-·-·===-""'===-========
SIMULACION MATERIAL IMPORTADO
Pc1h:1h:t:-c a ·1------
l{ctic:r� 41
Rdicrc j-----·---_;: - :,._
1 Sunul,1cu,n }-+1----------
l 1t�Ítl.'IC: 1"
')
J_ __ _ r C.:oll/JJCIOI\
l'rov.:cdor
r4';, __ f ...
..
ro111.,cion ��-v lmp A11
¡-·- T,¡::,-·J Fu¡¡uu.:1�111icnto
Pcr1�1h:cc a
l<clic1c
•
¡,,munctro
- -·--·-- -·¡ [�"'ª"'º"-·
Rclich.:
32
---------·· ·--------
2.5. RELACIÓN DE ENTIDADES
- MÓDULO PROVEEDORES .
. Proveedores .
. Clase proveedor.
. Grupo económico .
. Proveedor - CIIU .
. País .
. CIIU .
. Proveedor Estadístico .
. Proveedor RR. CC.
. Proveedor RR. CC. detalle .
. Tipo proveedor.
- SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS .
• Solicitud Bien/Serv .
. Solicitud Bien/Serv.Art .
. Solicitud Bien/Serv.Fac .
. Solicitud Bien/Serv Serv .
. Almacén Artículo Presentación .
. Personal .
. Almacén .
. Centro Control.
. Solicitud Salida .
. Tipo artículo .
. Facilidad .
. Requisición.
33
- ORDEN COMPRA .
. O/C proveedor Nacional.
. O/C proveedor Nac.Serv .
. Desición compra servicio .
. O/C proveedor Nac.anulación .
. O/C proveedor Nac.Art .
. O/C proveedor Nac. Fac .
. O/C proveedor dirección .
. Tipo Bien/Servicio .
. Decisión compra artículo .
. Artículo presentación Prov.Cotiz .
. Decisión compra Facilidad .
. Tipo facilidad prov.cotización.
- SOLICITUD COTIZACION PROVEEDOR .
. Solicitud cotiz. proveedor .
. Solicitud cotiz.prov.Art .
. Solicitud cotiz.prov.serv .
. Solicitud cotiz.prov.fac .
. Artículo presentación .
. Centro Control .
. Unidad medida .
. Proveedor .
. Tipo Bien/Servicio .
. Servicio .
. Facilidad.
34
- MUESTRAS PROVEEDOR
. Proveedor Muestra
. Calificación Muestra .
. Solicitud Trabajo .
. Artículo presentación .
. Unidad medida .
. Centro control.
. Personal.
. Proveedor.
- REQUISICIÓN .
. Requisición .
. Requisición artículo .
. Requisición facilidad .
. Requisición servicio .
. Solicitud bien/servicio .
. Tipo bien/servicio .
. Artículo presentación .
. Facilidad .
. Servicio .
. Proveedor.
. Unidad medida .
. Personal.
. Centro Control.
35
-COTIZACIÓN PROVEEDOR .
. Cotización prov.nac.art .
. Cotización prov.imp.art .
. Cotización prov. nac. fac .
. Cotización prov.imp.fac .
. Artículo presentación proveedor cotización .
. Tipo facilidad prov.cotización .
. Artículo presentación proveedor .
. Proveedor .
. Tipo facilidad.
- ORDEN TRABAJO FONDO FIJO .
. O/T compra fondo fijo .
. O/T compra F.fijo articulo .
. O/T compra F.fijo facilidad .
. O/T compra F.fijo servicio .
. Requisición atención artículo .
. Requisición atención facilidad .
. Requisición atención servicio .
. Artículo presentación proveedor cotización .
. Tipo facilidad proveedor cotización .
. Proveedor dirección .
. Tipo bien/servicio .
. Personal.
. Moneda.
36
- SIMULACIÓN MATERIAL IMPORTADO .
. Simulación .
. Simulación detalle .
. Cotización proveedor .
. Artículo presentación .
. Tipo financiamiento .
. Parámetro importación .
. Partida arancelaria .
. Moneda .
. Tipo Cambio .
. Artículo presentación proveedor .
. Proveedor.
37
2.6. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS
La solicitud de bienes y serv1c1os permite la generación de salidas de
artículos ( materias primas, productos intermedios, envases, etiquetas,
producto terminado, mercaderías y suministros) de los respectivos
almacenes, para consumo interno a la Empresa.
Permite la generación automática de requisiciones de compra de tipo
inmediata con 'CON RESERVA' de materiales, suministros, productos
terminados, mercaderías, facilidades y -.ervicios.
Las salidas generadas por SBS son atendidas por los diferentes almacenes
sin previa autorización; una vez creadas no deben ser modificadas ni
anuladas.
Las requisiciones generadas automáticamente nacen como pendientes de
aprobación si el personal solicitante no es personal autorizado a aprobar.
Las salidas de artículos de materias primas, productos intermedios,
envases , etiquetas y productos terminados generan Ordenes de trabajo de
despacho en los respectivos almacenes para su atención.
39
REQUISICIONES
Las requisiciones son solicitudes de compra de materiales, suministros,
facilidades y servicios; se consideran dos orígenes:
Las de origen inmediato, que al ser atendidas por un ingreso de bien ó
servicio, pasan a disposición del usuario quien lo generó.
Las de reposición o sin reserva, que al ser atendidas por un ingreso de
bien o servicio pasan al stock disponible.
Los dos tipos de reserva son aplicables a los materiales y suministros.
La generación de requisiciones no consistencia el stock disponible, ni los
pedidos por orden de compra, orden de compra por fondo fijo ni
requisiciones pendientes sobre el mismo material.
Todo requisición generada en el sistema es creada como pendiente de
aprobación, a excepción de aquellas generadas por usuarios con categoría
de 'Usuario Aprobador'. Si una requisición ha sido aprobada, esta no
puede ser modificada. Solo requisiciones aprobadas son atendidas por el
área de Logística, atravez de una orden de compra o orden de compra de
fondo fijo.
40
GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA
Una vez determinada que requ1s1c10nes van a ser atendidas por un
procedimiento de orden de compra; decisión tomada por el área de
Logística; se asignan a cada una de ellas la cotización que mas convenga a
los intereses de la Empresa, para ello se tiene un cuadro comparativo de
precios unitarios, el que incluye su valor presente. Este cuadro
comparativo incluye cotizaciones de proveedores locales como los del
exterior ( precio unitario puesto en fábrica).
Cuando todas las requisiciones a atender tienen asignada una cotización,
se genera la Orden de Compra por tipo, pudiendo ser de materiales,
facilidades y servicios; según su origen, sea nacional ó importado.
Una vez genera la Orden de Compra, esta puede ser modificada mientras
no se emita, según el criterio del girador, dependiendo de sus prioridades,
tendencias del mercado, cambios en la demanda, precios actuales,
cantidades, disponibilidad, entrega oportuna, etc.
41
IMPORTACION DE MATERIALES
El objetivo del procedimiento es simular y predecir el costo unitario de
reposición de un material importado, para ello tomará los valores de
porcentaje advalorem, precio FOB, precio C+F, moneda, cantidad a
comprar, tipo de financiamiento, procedencia del proveedor, partida
arancelaria. El costo unitario de reposición es calculado para una
modalidad de régimen de importación Regular é Internamiento Temporal.
Descripción del proceso:
- Seguro Unitario. = (Costo+ Flete) * factor seguro tipo envase.
- CIF Unitario. = (Costo+ Flete)+ seguro unitario.
- CIF Total. = CIF unitario* Qty material * T.C.
- Impuesto Advalorem = % advalorem * CIF total/ 100.
- D. S. 190 = % sobretasa * CIF total/ 1 OO.
- Tarifa 50
- Tarifa 51
- Reintegro papel
- I.G.V.
- I.P.M.
= se obtiene del FOB total, según rango en
tabla.
= se obtiene de acuerdo al peso bruto, según
rango en tabla.
= Factor reintegro papel* Valor UIT / 100.
= ( CIF nuevos soles + Impuesto Advalorem +
Sobretasa + Tarifa 50 + Tarifa 51 ) *
Factor IGV derecho aduana/ 1 OO.
= ( CIF nuevos soles + Impuesto Advalorem +
Sobretasa + Tarifa 50 + Tarifa 51 ) *
Factor 1PM / 1 OO.
42
- Descarga
- Almacenaje
- Gremio marítimo
- Total Aduana
= según el embalaje - envase, cantidad volumétrica, y
cantidad importada. Los envases pueden ser
Tambores ó cilindros, Sacos ó paletas, Granel,
Cartones, Container, Plataforma u otros.
= según el embalaje - envase, cantidad
volumétrica y cantidad importada. Los envases
pueden ser tambores o cilindros, sacos o paletas,
granel, cartones, container, plataforma u otros.
= según el embalaje, cantidad volumétrica y
cantidad importada, por factor gremio marítimo.
= Advalorem + D.S.190 + Tarifa 50 + Tarifa 51
+ reintegro papel + l. G. V. + l. P.M. + descarga +
almacenaje+ gremio marítimo.
- Tramite documentario = se trabajan con las siguientes modalidades:
Cobranza importación, Transferencia al exterior,
Giro bancario, Pago al representante, Pago
adelantado, Carta crédito.
Según la modalidad de trámite y monto se paga
una comisión.
La modalidad de mayor aplicación es la cobranza
importación, debido al menor costo que
representa, y la de mayor costo la Carta de
Crédito y de menor aplicación.
En este costo también se incluye los gastos de
portes, gastos por comisión de servicios, gastos
por cables.
43
Si se trata de una Carta de Crédito se incluyen los
gastos de apertura de crédito, prorroga por carta
de crédito, Transferencia, aumento, modificación,
comisión aceptación ó pago diferido y gastos
corresponsal.
- Conducción transporte = Si el envase es container:
- Inspección
Conducción = Qty. materia pnma * Factor
conducción container;
Si envase es Granel, conducción = O-
caso contrario conducción = Qty. materia prima *
factor transporte.
= El FOB total debe ser mayor al monto mínimo
de inspección.
Inspección = FOB total * factor inspección.
- Gastos Fijos = Monto de gastos fijos.
- Comisión agencias = Existe un mínimo de comisión.
- To tal Gastos
Comisión agencia = FOB total * comisión
agencia.
= Gastos Fijos + Comisión agencia + Inspección
+ conducción + Trámite Documentario.
- Total Aduana+ Gastos = Total Gastos régimen regular+
Total Gastos Aduana régimen regular + I.G.V. +
I.P.M.
- Total aduana + Gastos Unitario = ( Total aduana + gastos ) /
Qty.Materia prima.
- Costo Reposición Unitario = ( Total Aduana + Gastos (Unitario)) /
Qty.Materia prima+ CIF unitario.
44
requisicion art.import.
u file req.
cotización art. import.
file cotiz.
ole
import.
file o/c
proveedor externo y/o represent./
aduana
decisiión de programac. compra/ embarques programac./ ingreso
genera ole y despachos seguimiento mercadería documentos reclamos
file stock file o/c
·111�1= ={;�'.;'.
i=.¡:._,_' , __ _.¡...... _ _..;.;.���� aduana
seguro
� .
.
COSTO REPOSICION MATERIALES
El objetivo es determinar el costo unitario de reposición de un material
expresado en unidades de uso, el que será utilizado para fijar precios de
venta y determinar en su valor real los bienes asegurados.
El proceso toma como información de input las ordenes de compra y
cotizaciones vigentes, Versus los Stocks de materiales, considerando para
el cálculo el valor presente de los precios, así como el precio puesto en
fábrica para las ordenes de compra y cotizaciones vigentes de origen
importado.
Es un proceso de actualización diaria, que sigue el siguiente
procedimiento:
- Se identifican las ordenes de compra en estado pendiente é histórica; una
orden de compra esta en estado pendiente si esta no ha sido aun
embarcada por el proveedor. Una orden de compra es considerada
histórica si el pedido ha sido embarcado, esta en travesía, en almacén
aduana, en almacén de depósito tercero, en almacén de la fabrica ó en
otros almacenes.
- Se identifican aquellos documentos, ordenes de compra ó cotizaciones
que han sido calificados para que intervengan en el cálculo, esto debido a
que se pueden haber emitido ordenes de compra ó cotizaciones con
precios que no representan condiciones normales de compra, esto por
reglas de oferta y demanda en el momento de su emisión.
46
- Si el material tiene stocks, se promedian las órdenes de compra históricas,
ordenes de compra pendientes y cotizaciones, hasta que se cubra la
existencia de material y en ese orden.
- Si el material no tiene Stocks, se promedian las ordenes de compra
pendientes y cotizaciones ó se generan las excepciones de costo cero.
47
111. DISEÑO DEL SISTEMA
PROIIEEOOAES
SOUCITUOES
81ENESY
SERVICIOS
3.1. CARTA ESTRUCTURADA DEL SISTEMA
REOUISICIONES
soucm.o
COTLZACKJN A
PROVEEOORES
SISTE""DE
LOGtSTICA
COTIZACIONES
PROVEEDOR
ORDENES
TlWIAJO FOHOO
FIJO
COSTO
REPOSICION
MATERIAL.ES
COSTO
CONTAIILE
3.2. DESCRIPCIÓN DE CADA MODULO
MÓDULO ARTÍCULOS.
Maneja Información relacionada a Materiales ( Insumos ( Materia Prima,
Productos Intermedios, Envases, Etiquetas}, Suministros y Muestras).
Comprende datos relacionados a:
Características y especificaciones: costos, precios, envase, Contenido
por Envase, Unidad de medida, Partida Arancelaria, CIIU, Familia Tipo,
entre otros.
Inventarios: Stock fisico, Kardex, en transito, en Observación, Puntos de
Reposición, mínimos y Máximos, Stock Admisión Temporal, datos de
Curva ABC, entre Otros.
51
MODULO PROVEEDORES.
Maneja Información de Actualización y Consulta de Proveedores
Seleccionados y no calificados para los fines de la Empresa, de acuerdo a
la Política de Nuestros Proveedores y del mercado y referencias cruzadas
de Artículos VS. Proveedores.
Comprende datos relacionados a
Datos Generales del Proveedor; tales como Tipo Empresa, Tipo
Proveedor, Clase Proveedor, Categoría del Proveedor1 información de
identificación Legal; RUC. R.S.M., otros.
Direcciones y Horarios de Cobranza, Entrega, Recojo, Legal, etc ..
Personal Externo del Proveedor, Vendedores, Contactos, gerentes, etc ..
Referencias Comerciales.
Estados Financieros.
Cuentas en el Banco.
Calificaciones
Condiciones de Pago.
52
MODULO SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS
Maneja información de actualización y consulta de solicitudes de
Materiales, suministros, facilidades ó servicios para consumo interno;
generando requisiciones inmediatas al existir rupturas de Nivel de Stock ó
en caso contrario generando partes de salida de materiales, facilidades o
servicios; creando información histórica de las solicitudes de bienes y
servicios emitidas.
Comprende datos relacionados a:
Tipos de Solicitud de BB/SS ( artículos, facilidades y servicio ).
Cantidades Solicitadas, Solicitante.
53
MODULO MUESTRAS
Maneja información de actualización, calificación y consulta de Muestras
enviadas por los Proveedores a solicitud de la Empresa; ó a iniciativa de
los proveedores; estas muestras una vez recepcionadas pasan a
Laboratorio para su control de calidad, generándose una Solicitud de
Trabajo para su evaluación; laboratorio emite el informe de los resultados
obtenidos haciéndose luego la calificación respectiva.
Comprende datos relacionados a:
Descripción de la muestra, cantidad proveedor y/o fabricante.
Centro Control que recepciona muestra, fecha solicitud muestra, persona
solicitante, etc.
Número Solicitud de trabajo, texto de especificaciones técnicas, estado ,
etc.
54
MODULO REQUISICIONES.
Maneja Información de Actualización y Consulta de las Requisiciones que
se generan, tanto en forma automática como aquellas a Solicitud del
usuario, con el fin de aprobarlas, rechazarlas ó devolverlas a su origen en
caso de requerir información adicional.
Asimismo se decide si la requisición va ser atendida por una O/C Normal ó
por una O/T Fondo Fijo de caja chica.
Comprende datos relacionados a
Tipos de requisición [ Artículos, Facilidades y Servicios].
Fecha de requisición, unidad medida, Cantidades requeridas, aprobadas,
atendidas é ingresada.
Explotación de la información por Tipo de Requisición, por Solicitante,
por Centro de Control, por Artículo, por origen [ Inmediata, Plan de
compras, Reposición de Stocks ], pendientes de Atención, etc ..
55
MODULO SOLICITUD DE COTIZACIONES DE PROVEEDOR.
Maneja Información de actualización, atención y consulta de Solicitudes
de Cotización que se generan, tanto en forma automática como aquellas
que son a solicitud del Usuario; referida a artículos, facilidades y servicios,
originados por nuevos planes de desarrollo.
Deben existir un mínimo de tres cotizaciones vigentes por artículo Tipo A,
B.
Comprende datos relacionados a:
Tipo de Solicitud de Cotización ( Artículos, Facilidades y/o Servicios).
Centro del Control, Solicitante, fecha de Solicitud.
Cantidad Solicitada, unidad de medida, proveedor sugerido, fecha sugerida
de cotización.
56
MODULO COTIZACIONES.
Maneja Información de Actualización y Consulta de Cotizaciones de
Proveedores calificados con el fin de que la persona responsable pueda
contar con un número adecuado de las mismas, para poder tomar la
decisión que mas convenga a los intereses de la Empresa, principalmente
de aquellos Artículos que tienen Alto Movimiento-Valor de
almacenamiento; y as1m1smo mantener actualizados los Costos de
Reposición.
Las Cotizaciones son evaluadas utilizando datos Homogéneos que
permitan dar Objetividad a la Aprobación de las mismas; no solo el precio
se toma en cuenta, sino la Calidad, Cumplimiento, Servicio y otros
atributos del producto ó del Proveedor.
Comprende datos relacionados a
Tipos de Cotización [ Artículos, Facilidades y Servicios J.
Tipo de Artículo [Materia Prima, Envases, Etiquetas, Suministros]
Origen [Nacional, Importado J.
Fecha Cotización, Moneda, Vigencia, Condición de pago, Cantidad
Precios, Unidad de Medida, etc.
Precio Unitario a Valor Presente.
57
MODULO ORDEN DE TRABAJO FONDO FIJO.
Maneja Información de actualización, liquidación, aprobación y consulta
de compras locales por Caja Chica, este tipo de 0/C permite manejar
varios proveedores sugeridos por vez; la cual es liquidada posteriormente
por Caja una vez que el mensajero, ha realizado su labor de compras y
posterior aprobación por el Jefe del área.
Comprende datos relacionados a:
Tipo 0/T fondo fijo ( Artículos, Facilidades y/o Servicios).
Proveedores sugeridos, descripción del bien, Cantidad a comprar, cantidad
comprada.
58
MODULO COMPRAS.
Maneja Información de las Cotizaciones de Proveedores que van a ser
aprobadas para una Decisión de Compra y posterior giro de la orden de
Compra correspondiente ..
El Cantidad de material es de acuerdo al tamaño económico de pedido,
tomando en cuenta los consumos por periodo, importancia estratégica,
factores financieros y Variables exógenas entre otros.
Este Módulo Comprende adicionalmente el registro de embarques para las
0/C importadas, entregas de materiales para 0/C Locales y despachos
para el desaduanamiento de embarques en puerto destino; asimismo el
seguimiento de la 0/C desde la requisición, hasta la extinción de la
obligación generada; incluyendo los reclamos hasta su resolución.
Previo a la asignación de una Cotización , se muestran todas las
requisiciones que van a ser atendidas por un procedimiento normal de
0/C.
Comprende datos relacionados a
Tipos de Orden de Compra ( artículos, facilidades y servicios).
Número de 0/C, número de requisición, cantidad comprar, unidad medida,
número de cotización, origen, precio unitario puesto en fabrica, precio a
valor presente.
59
VARIABLES EXÓGENAS / ENDÓGENAS A LA DECISIÓN DE COMPRA
PTO.REPOSICION PLAN PRODUCCION
DESEMPE"O PROVEEDOR VS. ARTICULO
COMITE DE COMPRAS
( Liquidez + Información otras Dependencias )
CONSUMOS \_ ....--·---t _ _______ PRECIOS
\ '.,...- - , � ACTUALES
DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD
ENTREGA OPORTUNA
-� DESICION DE )� ___ VARIACIONES
\ COMPRA EN QTY.
______________ ..,, : , , ', TENDENCIAS FUTURAS
FLUJO DE
MATERIALES
MODULO SIMULACIÓN DE MATERIALES IMPORTADOS
Maneja información que simula y predice el costo unitario de Reposición
de Materiales Importados, bajo ciertos parámetros, determinando gastos
parciales por Trámite documentario y gastos parciales de aduanas;
evitándose operaciones manuales engorrosas.
Comprende datos relacionados a:
Origen proveedor, partida arancelaria, porcentaje Advaloren, tipo de
financiamiento, cantidad a importar, tipo de embalaje, . moneda, precio
FOB, precio C+F, número cotización.
Tipo cambio, CIF, descarga, almacenaje, gremio marítimo, trámite
documentario, conducción, inspección comisión agente aduana, gastos
fijos, Costo Estimado Unitario.
61
MODULO COSTO REPOSICíÓN DE MATERIALES
Determina el costo Unitario de Reposición de un material expresado en
unidades de uso y en moneda nacional, tomando en consideración el valor
presente, el precio puesto en fábrica, etc. Este dato será utilizado para fijar
precios de venta, determinar en su valor real los bienes asegurados, etc;
tomando los valores de la O/C y Cotizaciones Vigentes.
62
MODULO COSTO CONTABLE
Valorizar el flujo de insumos que intervienen en el proceso productivo de
Productos Intermedios y Productos Terminados; esta información es
proporcionada para el calculo del Costo Contable que interviene en la
elaboración de los estados financieros de la Empresa.
Se procesa información registrada de los Costos Directos incurridos en
materia prima, envases, etiquetas, suministros, productos intermedios y
productos terminados.
El método de costeo es el del promedio de cada tipo de artículo y
cantidades así como sus respectivos valores en unidades monetarias.
La información que procesa es generada por todos los departamentos de la
Empresa y reportada mediante listados y consultas al departamento de
Contabilidad, el cual se encarga de ejecutar los respectivos asientos por
costos directos.
63
3.3. PROTOTIPOS DEL SISTEMA
SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO
SIT SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO Nivel. .: 1
Seleccione uno de los siguientes:
Consultar
Bottom Selección o mandato ===>
1 . Sistema de Ventas 2. Sistema de Logística
3. Sistema de Producción4. Sistema de Personal5. Sistema de Cuenta Corriente Clientes6. Sistema de Facilidades7. Tablas
1 O. Sistema Información
90. Salida del Sistema
Sistema: MOD300
F3=Slda F6=Mensajes F9=Peticn Previa F10=Entrada Mdtos F14=Trabajos sometidos
66
SISTEMA DE INFORMACION LOGISTICO
LGOOO Nivel .. : 2
SISTEMA DE LOGISTICA
Seleccione uno de los siguientes:
Selección o mandato ===>
1. Artículos2. Proveedores3. Solicitudes Bienes y Servicios4. Muestras5. Requisiciones6. Solicitudes Cotización Proveedor7. Cotizaciones Proveedor8. Ordenes Trabajo Fondo Fijo9. Ordenes Compra
1 O. Simulación Materiales11 . Costo Reposición Materiales12. Costo Contable Materiales
Sistema: MOD300
More ...
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F10=Entrada Mdtos F24=Más
LGOOO Nivel. .: 2
SISTEMA DE LOGISTICA
Seleccione uno de los siguientes:
13. Almacenes14. Información Gerencial15. Plan Necesidades16. Productos Químicos Fiscalizados
90. Salida del Sistema
Selección o mandato ===>
Sistema: MOD300
Bottom
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F1 0=Entrada Mdtos F24=Más
68
3.3.1. MODULO ARTICULOS
LG012 Nivel .. : 3
ARTICULOS
70
Sistema: MOD300 Seleccione uno de los siguientes:
Actualizar
Consultar
Imprimir
Selección o mandato ===>
1. Envases2. Etiquetas3. Materias Primas4. Productos Intermedios5. Suministros
10. Envases11 . Etiquetas12. Materias Primas13. Productos Intermedios14. Suministros
20. Artículos
(SSUGDFR) (SSWODFR) (SSTUDFR) (SSS9DFR) (SSW2DFR)
(SSVHDFR) (SSWVDFR) (SSTXDFR) (SSTHDFR) (SSW1DFR)
(SCN3PVR)
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F1 0=Entrada Mdtos F24=Más
SSTUDFR Materias Primas Por Código
Artículo Descripción
Opciones: 2=Actualizar Datos Generales 5=Actualizar Datos Adicionales 7=Actualizar Costo 9=Activar/Desactivar
Op Artículo Descripción A 10084 ACEITE DE PINO - YARMOR 302W A10085 AGENTE MATEANTE OK 412 A 10088 CELLOZISE HEC-QP-09 A10089 AGUA POTABLE A 10091 BICARBONATO DE SODIO A 10092 DIOCTIL FTALA TO DOP NACIONAL A10093 ACMOSIL P-180 A10102 SILICONA AK 350 A10103 SILICONA Y. 6543 A10104 ESTABILIZADOR DO 3043 A10107 PARAFINA 61-63 -IMPORTADA
Estado Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo
F2=Materias Primas por Descripción F3=Retorno F9=Crear Materia Prima
More ...
2/03/96 VISUAL.
+
SSTWE1R
Codigo Artículo
Descripción Corta Descripción Larga Alias
Origen Artículo Categ.Control Calidad
Condición Tributaria
Tipo Seguridad
Unidad Medida Compra Unidad Medida Uso Lead Time (Dias) Part.Arancel.Nandina
Peso Específ.Relativo
Texto
Estado
F3=Retorno F4=Ventana
Actualizar Datos Generales Materia Prima
: A10084
: ACEITE DE PINO
: ACEITE DE PINO - YARMOR 302W
: NA Nacional : SI Aprob.previa : 01 IGV+IPM
: KG Kilo : KG Kilo : 30
: 3805200000 : 0,930
: Activo
C.1.1.U. :
M.S.D.S:R.P.I.N. :
SSX1E1R
Código Artículo
Actualizar Datos Adicionales Materia Prima
Tipo Reposición Tipo Carga
Forma Almacenaje
Periodo Vencmto (Dias) Periodo Revisión (Dias) Norma Metrológica Modo Compra Ubic. Restringida (SIN) Stock Maximo
Stock Mínimo Stock Seguridad Nivel Reposición Costo Reposición Costo Contable Costo Presupuestado
Costo Base
F3=Retorno F4=Ventana
: A 10005 AMONIACO
: ES Especial : NP No Peligrosa
: BX En Boxes : 180 : 60
: 1 0/C
:N
: 60,00
: 10,00 : 5,00 : 25,00 : 1,77 SI. U.M.C.: KG : 1,65 S/. U.M.U.: KG : 1,96 S/. U.M.U.: KG
: 1,96 S/. U.M.U.: KG
71
2/03/96 MODIF.
20/03/96 MODIF.
3.3.2. MODULO PROVEEDORES
LG001 Nivel. .: 3
PROVEEDORES
Seleccione uno de los siguientes:
Actualizar
Consultar
Imprimir
Selección o mandato ===>
1 . Proveedores 2. Artículos por Proveedor3. Calificación Proveedor
1 O. Proveedores 11 . Artículos por Proveedor 12. Proveedores por Artículos13. Estadística Proveedor
20. Proveedores e/Dirección
90. Salida del Sistema
Sistema: MOD300
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F10=Entrada Mdtos F24=Más
SSD4PVR Menú Opciones Proveedor
Proveedor : 005093 CEL IMPORTADORES S.A.
Seleccionar Opción
1. Datos Generales2. Direcciones3. Personal Externo4. Referencias Comerciales5. Estados Financieros6. Cuentas en el Banco7. Calificaciones8. C.1.1.U.
9. Condiciones Pago
F3=Retorno
73
Bottom
12/03/96 INTROD.
7
74
12/03/96 SSD5E1R Datos Generales Proveedor MODIF.
Código Proveedor : 005093 Razón Social : CEL IMPORTADORES S.A.
.1 Nombre Comercial : CEL IMPORTADORES S.A Código Proveedor Matriz
Código Proveedor Repres.
Giro del Negocio
Grupo Económico Clase Tipo Proveedor Categoría Tipo Empresa País : 001 Perú R.U.C. : 10007895 Registro Ventas Registro Industrial Licencia Municipal Registro Soc. Mercantil : Asiento: Folio
Tomo Fecha Condición Tributaria : 01 IGV+IPM Val.Mín.Comp. Tipo Documento Identidad Numero Dcmto. Código Cliente Cód. Personal Código Nacional Banco Estado : Activo Periodo Calificación : 365 Días Estado Calif. : Calificado
F3=Retorno F4=Ventana
3.3.3. MODULO MUESTRAS
LG003 Nivel. .: 3
MUESTRAS DE PROVEEDOR
Seleccione uno de los siguientes:
Actualizar 1. Muestras
Calificar 2. Muestras
Consultar 1 O. Muestras
90. Salida del Sistema
Selección o mandato ===>
Sistema: MOD300
(SSR0XFR)
(SSSLDFR)
(SSSSDFR)
Bottom
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F1 0=Entrada Mdtos F24=Más
76
SSRXDFR Proveedores por Código
18/03/96 VISUAL.
Proveedor Razón Social R.U.C.
Opciones: 2=Muestras por Proveedor
Op Proveedor Razón Social R.U.C. Estado 005097 KABIN S.A. 10014352 Activo 005098 COMERCIAL VIA MAR S.A. 10804990 Activo 005099 ABASTECIMIENTOS ACRILICOS S.A. 10840562 Activo 005100 ANGEL VIVANCO TRANSP."ANVIRA" 16010162 Activo
005101 ANDINA DE RADIODIFUSION 10011442 Activo 005102 APOLINARIO VELASQUEZ VENTURA 18314169 Activo 005103 ANGEL QUISPES FERNANDEZ. 14076492 Activo
005104 AUTOMOTRIZ SAN BORJA S.A. 11716334 Activo 005111 ABASTECIMIENTOS QUIMICOS E.I.R.L 11483870 Activo 005112 AGENTE DE ADUANA $.CONSUELO 13621829 Activo 005114 AGENTE DE ADUANA GOMEZ DE LA TORRE11922392 Activo
005115 AKZO BRASIL L TDA. O Activo +
F2=Proveedores por Nombre F3=Retorno
18/03/96 SSZZE1R Actualizar Muestras Proveedor
Proveedor. : 005239 ETIQUETAS Y ENVASES S.A Número Muestra
Descripción Muestra Cantidad Recibida Proveedor Fabricante
. *******
1,000
Centro Control Recepción LOGISTICA
UM:
Personal Solic.Muestra: CABRERA MAURIZ CLOTILDE Fecha Solicitud Muestra
Centro Control Destino: LAB PINTURAS Responsable CABRERA MAURIZ CLOTILDE
Documento Referencia: Observación
F3=Retorno F4=Ventana
SSSLDFR VISUAL.
Proveedor. ... Número Muestra .
Número:
Calificar Muestras Proveedor
Opciones : 2=Detalle S=Calificar Muestra 8=Solicitud Trabajo
Op Proveedor Razón Social 006399 OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION
Muestra: 0000025 VARCUM 29401
007080 DSM RESIN INTERNATIONAL BV Muestra : 0000024 URAMEX U 238XB62
Estado Calific.
Por Califi
Por Califi
007145 AMOCO CHEMICAL COMPANY Por Califi Muestra : 0000017 EXPERIMENT. POL YMER 13 RESIN PC-800
010217 S.C. JOHNSON & SON, INC.Muestra : 0000008 scx91 O
F3=Retorno
Por Califi
77
AÑADIR
18/03/96
+
3.3.4. MODULO REQUISICIONES
LG004
Nivel. .: 3 REQUISICIONES
Seleccione uno de los siguientes:
Actualizar
Aprobar
Atender
Consultar
Imprimir
1. Requisiciones
1 O. Requisiciones
20. Requisiciones
40. Requisiciones x Tipo
41. Requisiciones x e. e. General42. Requisiciones x e.e. Individual43 Requisiciones x Solicitante Individual44. Requisiciones x Origen45. Requisiciones Pendientes
50. Requisiciones - Mes Determinado
90. Salida del Sistema
Selección o mandato ===>
Sistema: MOD300
SSQ3PVR)
(SZKLXFR)
(SSVBPVR)
(SSRCPVR) (SSXRDFR) (STZ7PVR) (SSWEDFR) (SSSUPVR) (SZUXDFR)
(SYIEPVR)
79
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F10=Entrada Mdtos F24=Más
6/04/96 SSRCPVR
F3=Retorno
Requisiciones por Tipo INTROD.
1 . Artículos
2. Facilidades
3. Servicios
Seleccione Opción : 1
80
SSRDDFR Requisiciones por Tipo 6/04/96 VISUAL.
Tipo Requisición : Artículos Requisición . . .
Opciones: 2=Detalle
o
p Requis. Fecha Referencia 0002294 1 /09/95 0002295 1 /09/95 LABORA TORIO CENT 0002297 1/09/95 REQ:18684 S36 SUMINI 0002298 1/09/95 REQ:18686 S36 SUMINI 0002300 1 /09/95 charla para madera 0002302 1/09/95 PRODUCTOS PARA 0002303 1/09/95 MANTENIMIENTO 0002304 1/09/95 MANTENIMIENTO 0002305 1 /09/95 0002306 1 /09/95 0002308 1/09/95 RESINAS
F3=Retorno
Tipo Estado Estado Estado Art. Aprobación Atención Compra MP Aprob.Tota Atenc.Tota Concluido SM Aprob.Tota Atenc.Tota Concluido SM Aprob.Tota Atenc.Tota lng.Parcia SM Aprob.Tota Atenc.Tota Concluido SM Desaprobad Por Atende Pend.Compr SM Aprob.Tota Atenc.Tota Concluido SM Aprob.Tota Atenc.Tota Concluido SM Aprob.Tota Atenc.Tota Concluido MP Aprob.Tota Atenc.Tota Concluido MP Aprob.Tota Atenc.Tota Concluido SM Aprob.Tota Atenc.Tota lng.Parci +
SSRGDTR Requisición 6/04/96 VISUAL.
Requisición . . Tipo Artículo. Centro Control Solicitante. . Referencia . . Uso . ... . . Observación . .
: 0002295 : Suministros : MANTENIMIENTO
Origen Req. Dcmto.Origen
: 010240 ALIAGA CAMPO JOHNNY : LABORATORIO CENTRAL : NUEVO DIS ERSADOR
Opciones: 2=Detalle 3=0rdenes de Compra
Op Articulo Descripción UM AA0362 GUARDAMOTOR GV1 3-6AMP UN
F3=Retorno
: Repos.Stoc Fecha : 1/09/95 No.
Cantidad Estado Estado Requerida Aprobación Atención
1,000 Aprob.Tota Atenc.Tota
3.3.5. MODULO SOLICITUD COTIZACION PROVEEDOR
LG00S Nivel. .: 3
SOLICITUDES COTIZACION PROVEEDOR
Seleccione uno de los siguientes:
Actualizar
Atender
Consultar
Imprimir
1 . Solicitud Cotización Proveedor
1 O. Solicitud Cotización Proveedor
20. Solicitud Cotización Proveedor Individual21 . Solicitud Cotización Proveedor General
30. Solicitud Cotización por Atender
90. Salida del Sistema
Selección o mandato ===>
Sistema: MOD300
(SSUNPVR)
(SSY2PVR)
(STK9PVR) (STL9PVR)
(STQJPVR)
Bottom
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F1 0=Entrada Mdtos F24=Más
82
6/04/96 STK9PVR Solicitudes Cotización Proveedor INTROD.
Solicitante :
1. Artículos
2. Facilidades
3. Servicios
Seleccione Opción : 1
F3=Retorno
6/04/96 STESETR Actualizar Solicitud Cotización Proveedor
Solicitud Cotización . *******
Centro Control Solicitante
: SWAN Fecha
Tipo Artículo Tipo Documento Origen Referencia
Artíc. Descripción
: JUAN JOSE PEREZ : MP Materias Primas
A 10001 ACEITE DE SILICONA Proveedor Sugerido:
UM Cantidad Uso Solicitada
KG 100,00
Observación ...
Proveedor Sugerido: Observación ...
F3=Retorno F4=Ventana
6/04/96
Número
Estado Prov .Asignado
83
AÑADIR
3.3.6. MODULO COTIZACIONES PROVEEDOR
LG006
Nivel. .: 3 COTIZACIONES PROVEEDOR
85
Sistema: MOD300 Seleccione uno de los siguientes:
Actualizar
Consultar
1 . Cotizaciones Proveedor
1 O. Cotizaciones por Proveedor
11 . Cotizaciones por Artículo
90. Salida del Sistema
Selección o mandato ===>
(SSZSPVR)
(SSZ0XFR)
(STC3XFR)
Bottom
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F1 0=Entrada Mdtos F24=Más
6/04/96 SSZSPVR Actualizar Cotización Proveedor
1. Artículos
2. Facilidad
3. Servicios
Seleccione opción: 1
Tipo Artículo MP (Sólo Artículos)
Origen Cotización : 1 (Nacional, Importado)
F3=Retorno F4=Ventana
INTROD.
6/04/96 SSZ2DFR
VISUAL. Cotizaciones por Proveedor
Proveedor Razón Social
Opciones : 2=Cotizaciones 3=Artículos
Op Proveedor Razón Social
004492 THE LINCOLN LOG
005089 CIENTIFICA ANDINA S.A.
005090 MANUEL QUIQUIA CARHUAZ
005093 CEL IMPORTADORES S.A. 005117 ANDENEX CHEMIE 005122 ARCO CHEMICAL COMPANY
005123 AUTIBAT S.A.
005130 AKZO NOBEL CHEMICAL BV
F2=Proveedores por Nombre F3=Retorno
R.U.C.
R.U.C. Estado 14804200 Activo 21298077 Activo 20573503 Activo
10007895 Activo
O Activo O Activo
10205859 Activo
O Activo
SSZ4DFR VISUAL.
Cotizaciones por Proveedor
Proveedor: 005111 ABASTECIMIENTOS QUIMICOS E.1.R.L Cotización:
Opciones: 2=Detalle
Op Cotizac
8000209
0002175
F3=Retorno
Fecha Tipo Cotizac. Cotización
2/02/94 Materias Primas 13/03/96 Materias Primas
Origen Cotización
Importado
Nacional
Estado
Cotización
No Vigente
Vigente
Estado Activo Activo
6/04/96
86
+
YA02D1R Cotización
Proveedor ..... Número Cotización . Tipo Cotización . . Origen Cotización Referencia .... Fecha Cotización .
005111 ABASTECIMIENTOS QUIMICOS E.I.R.L 0002175
Moneda . . ... . Descuentos (%)
lnteres (%) ...
Flete ...... . Otros Gastos .. . Fecha Entrega .. . Forma Entrega .. . Dirección .... . Forma Pago .... Fecha Vigencia .. Estado Cotización .
Materias Primas Nacional
13/03/96 US$ Dólares
0,00 0,00
0,00
24/03/96
JR. ICA 0242 Crédito 19/04/96
Vigente
F3=Retorno Enter=Continua
Modalidad Pago: Factura
STQBDFR
VISUAL.
Cotización Detalle
Tipo Cotización : Artículos Cotización : 0002175
Tipo Artículo . : Materias Primas Origen. . . . . : Nacional
Artículo Descripción UM A 10091 BICARBONATO DE SODIO KG
Pres.: BOLSAS X 50 KILOS
F3=Retorno
Cantidad Precio Porc. Cotizada Unitario Dscto. 200,000 0,78 0,00 Cond.Pago: R FC 16
87
6/04/96 VISUAL.
6/04/96
3.3.7. MODULO O/T FONDO FIJO
LG007
Nivel. .: 3 ORDENES TRABAJO FONDO FIJO
Sistema: Seleccione uno de los siguientes:
Actualizar 1. Ordenes Trabajo Fondo Fijo (STFAPVR)
Asignar 1 O. Ordenes Trabajo Fondo Fijo (STF6PVR)
Liquidar 20. Ordenes Trabajo Fondo Fijo (STGVDFR)
Aprobar 30. Ordenes Trabajo Fondo Fijo Liquidadas (SXAHDFR)
Consultar 40. Ordenes Trabajo Fondo Fijo (STHPPVR)
Imprimir 50. Ordenes Trabajo Fondo Fijo (STKAPVR)
Anular 60. Ordenes Trabajo Fondo Fijo (SXOAPVR)
Selección o mandato
===>
89
MOD300
More
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa f 1 O=Entrada Mdtos F24=Más
STFAPVR
F3=Retorno
Actualizar O/T Fondo Fijo
1 . Artículos
2. Facilidades
3. Servicios
Seleccione Opción: 1
6/04/96 INTROO.
MODULO ORDEN DE COMPRA
LG008
Nivel. .: 3 ORDENES COMPRA PROVEEDOR
Sistema: MOD300 Seleccione uno de los siguientes:
Actualizar 1 Decisión de Compra
2. Generación de Compra
3. Ordenes de Compra (Requisic./Cotizac.)4. Ordenes de Compra Directas
5. Programación Entregas O/C Local
6. Programación Embarques O/C Importada7. Programación Seguimiento8. Comunicaciones
9. Reclamos O/C Importada
Consultar 1 O. Ordenes de Compra
11. Ordenes de Compra por Proveedor
Selección o mandato
===>
(STPPPVR) (STTUPVR) (STYNPVR) (SXIAPVR)
(SUC1PVR)
(SUH7PVR) (SUE6PVR)
(SUEJPVR) (SWA4PVR)
(AV46PVR) SWAOXFR)
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F10=Entrada Mdtos F24=Más
LG008
Nivel. .: 3
ORDENES COMPRA PROVEEDOR
More ...
Sistema: MOD300
Seleccione uno de los siguientes: 12. Ordenes de Compra por Artículo
Imprimir 20. Ordenes de Compra
21. ABC Compras22. Ingreso Mercaderías23. Control de Importaciones24. Seguimiento O/C Nacional25. Informe de O/C por Proveedor
Reimprimir 30. Ordenes de Compra
Anular 40. Ordenes de Compra
Selección o mandato ===>
(SWBIPVR)
(SXHPPVR)
(SZI2PVR) (SZTQPVR) (SAYKXFR) (SBARUPR) (SCLNPVR)
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa f 1 0=Entrada Mdtos F24=Más
More ...
91
LG008 Nivel. .: 3
ORDENES COMPRA PROVEEDOR
Seleccione uno de los siguientes:
Cerrar
Actualizar
Selección o mandato ===>
50. Ordenes de Compra
60. Datos Adicionales Orden Compra
90. Salida del Sistema
Sistema: MOD300
(SZN2PVR)
(SBBBPVR)
Bottom
92
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F1 0=Entrada Mdtos F24=Más
STPPPVR Decisión de Compra INTROD.
1. Artículos
2. Facilidades
3. Servicios
Seleccione Opción : 1
F3=Retorno
STPLDFR
Tipo O/C Artículo
: Artículos
Decisión de Compra
Opciones: 2=Detalle Requisiciones 3=Asignar Cotización 9=No O/C
Tipo
Op Art. Artículo Descripción ET 9922 RIBBON NEGRO 4.1/2
MP A 10067 UNIMOLL BB MP C50037 SILICATO DE ALUM. P82
MP L70006 ACIDOS GRASOS ALGODON
MP P43053 CARBASOLE VIOLET 246-1670 MP R30625 XX-101 RET.PET MP R30635 NITRO RS 1/2 ET MP R30716 CUMAR V-2 135 P
F3=Retorno
STPRDFR
Tipo O/C. : Artículos
Decisión de Compra Detalle
Tipo Artículo : Materias Primas
UM Cmp. UN KG KG KG
KG
KG KG KG
Opciones: 2=Detalle Requisición 3=Asignar Cotización 9=No O/C
Cantidad Por Comprar
50,000 3000,000
17000,000 1000,000
50,000 1400,000 6454,000
200;000
Número UM Cantidad
Op Requis. Artículo Descripción 0003907 S21016 METIL ETIL KETONA
F3=Retorno
Cmp. Por Comprar KG 12800,000 *
93
19/03/96 VISUAL.
+
19/03/96 VISUAL.
SWBVD1R
Número O/C Prov.Nacional Tipo Artículo
Número Cotización Prov. Código Artículo Tipo Envase Importación Presentación. Porcentaje Descuento Cantidad Comprar Cantidad Comprar Convert Cantidad Recibida Porcentaje Tolerancia
Precio Unitario Importe Neto Indicador Proceso C.R. Estado Compra
F3=Retorno F6=Ingresos
Orden Compra Detalle
A048571 ltem ....... : 1 Materias Primas Origen O/C .... : Nacional
ltem ....... : O S21016 METIL ET IL KETONA (*)
0,00% 0,000
3300,000 5,000 0,00
2,00 6600,00
Concluído
UM Uso: KG UM Cmp.: KG
Moneda: U.S
94
19/03/96
3.3.9. MODULO SIMULACION DE MATERIAL IMPORTADO
96
STR3DFR Simular Costo Reposición M.P.I. 6/04/96 VISUAL.
Artículo Descripción
Opciones: 2=Proveedores
Tipo Op Artículo Descripción Artículo
001 CILINDRO 1 ERUSO 208,175 NO RETORN Envases 002 CILINDRO TAPA ANCHA NO RETORNABLE Envases 003 CILINDRO TAPA ANCHA RETORNABLE Envases 004 CILINDRO REACONDICIONADO RETORNABLE Envases 005 CILINDRO 208,175 L T NUEVO NO RETORN Envases 006 CILINDRO PLAST 208, 175 NO RETORNAS Envases 007 CILINDRO REACOND NORETORNABLE Envases 008 CILINDRO PLAST 208, 175L T RETORNABLE Envases 009 BALDE PLAST 20 L T AL TO IMPACTO Envases 01 O LA TA 18,925 LITROS ROSCA Envases 012 BALDE HOJALATA 5GL. ABIERTO Envases
F2=Artículos por Descripción F3=Retorno F9=Simulación Directa
STR8DFR Simular Costo Reposición M.P.I
Artículo : 004 CILINDRO REACONDICIONADO RETORNABLE Proveedor:
Opciones: 2=Simular Costo Reposición
Origen Artículo
Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional +
6/04/96 VISUAL.
Cantidad Lead Op Proveedor Razón Social Mínima Compra Time
006631 REACONDICIONADO DE CILINDROS SRL 0,000 O 006951 UNITRADE S.A 0,000 O
F3=Retorno
97
STTPDFR Simular Costo Reposición M.P.I . 6/04/96 VISUAL.
Artículo : 004 CILINDRO REACONDICIONADO RETORNABLE Proveedor : IJNITRADE S.A Nro.Simulación
Opciones: 2=Régimen Regular 3=Admisión Temporal 5=Graba Costo Reposición
Número Fecha Op Simulac Simulac
0002167 9/02/95
F3=Retorno F9=Simular
Tipo Envase Tambores
Cantidad Simulada
16000,000
Precio Precio Reg. Reg S/. Adm.Tmp S/.
3,85 3,51
SUA5DFR Simular Costo Reposición M.P .l. 6/04/96 VISUAL.
Artículo : 004 CILINDRO REACONDICIONADO RETORNABLE Régimen Regular
Proveedor : UNITRADE S.A Fecha: 9/02/95
P. Arancelaria : 0000000000 Sin Partida ArancelariaAdvalorem 15,00 Tipo Financiamiento: Cheque Cantidad 16000,000 Envase: Tambores Precio FOB 1,30 Moneda: US$ Dólares Precio C+F 1,38 País : Perú Costo Estimado Unitario S/.: 3,85
CONCEPTO Cantidad Pedida F.O.B. Unitario Costo y Flete Unitario Tipo de Cambio Valor Seguro Unitario CIF Unitario CIF Total M.E. CIF Total M.N.
F3=Retorno F6=Imprimir
VALOR 16000,00 UN
1,30 $ 1,38 $ 2, 18 S/. 0,09 $ 1,47 $
23520,00 $ 51273,60 S/. +
3.3.10. MODULO COSTO REPOSICION MATERIALES
LG011 Nivel .. : 3
COSTO REPOSICION MATERIALES
Seleccione uno de los siguientes:
Actualizar
Procesar
Consultar
Selección o mandato ===>
1. Costo de Reposición Manual2. Costo de Reposición Automático
1 O. Costo de Reposición Automático Batch
20. Costos de Reposición21. C.R. Artículos que Exceden su Costo Base22. Docmtos.que no Intervinieron Proceso C.R.23. Artículos sin Calculo Costo Reposición
90. Salida del Sistema
Sistema: MOD300
(SULVDFR) (SUK1XFR)
(SUTOXFR) (SUTRDFR) (SUTVDFR) (SUTSDFR)
Bottom
99
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F1 0=Entrada Mdtos F24=Más
SUTSDFR
Artículo:
Código Fecha Tipo Artículo Costeo Costo
001 25/10/95 Costo Régimen R 001 16/03/96 Costo Régimen R 001 16/03/96 Costo Régimen R 003 25/10/95 Costo Régimen R 006 25/10/95 Costo Régimen R 007 25/10/95 Costo Régimen R 008 25/10/95 Costo Régimen R 012 25/10/95 Costo Régimen R 014 25/10/95 Costo Régimen R 017 25/10/95 Costo Régimen R 022 25/10/95 Costo Régimen R 023 25/10/95 Costo Régimen R 024 25/10/95 Costo Régimen R
F3=Retorno
Artículos con C.R. Cero
Stock Disponible 110,000 711,000 711,000
45,000 0,000
50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Costo Reposición
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6/04/96 VISUAL.
lnd.Proceso Costo Reposición Stock>0,No Doc, Stock>0,No Doc, Stock>0,No Doc, Stock>0,No Doc, Stock=0,No Doc, Stock>O,No Doc, Stock=0,No Doc, Stock=0,No Doc, Stock=0,No Doc, Stock=0,No Doc, Stock=0,No Doc, Stock=0,No Doc, Stock=0,No Doc, +
3.3.11. MODULO COSTO CONTABLE MATERIALES
LG014
Nivel. .: 3 COSTO CONTABLE MATERIALES
Seleccione uno de los siguientes:
Actualizar 1 . Costo Contable Manual 2. Otros Gastos - Parte Ingreso3. Movimientos del mes4. Costo de Lotes5. Cierre de Mes
Imprimir 30. Partes de Ingreso31. Ingreso Mensual de Material32. Estadistica Mensual de Consumo33. Cuadro de Ingresos de Material Mensual
34. Movimiento Entrada/Salidas Materiales35. Informe Mensual de Consumo de Materiales36. Stock Materiales
Sistema: MOD300
(SZE0PVR) (SZFLPVR) (SZFOPVR) (SAXFPVR) (LG016 )
(SZl1PVR) (SZl9PVR) (SZJYPVR) (SZJ9PVR) (SZKRPVR) (SZK0PVR) (SZLNPVR)
101
More ... Selección o mandato ===>
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F1 0=Entrada Mdtos F24=Más
LG014
Nivel. .: 3
COSTO CONTABLE MATERIALES
Seleccione uno de los siguientes: 37. Informe de Consumos por Centro Control38. Consolidado de Stock -Artículos / P.T.39. lmnovilizados del Mes -Artículos / P.T.
40. Movimiento Entrada/Salidas P.Terminados41 . Salidas Productos en Proces42. Demostración Costos PT43. Demostración Costos Detalle por Artículo44. Informe de Producción de Planta
45. Inventario Costeado P.T.46. Costo de Lotes en CERO47. Valorización de consumo suministro48. Balance de movimiento suministro49. Suministro con indicador de costeo
Selección o mandato ===>
Sistema: MOD300
(SZL3PVR) (SAX9PVR)
(SZM7PVR) (SBBYPVR) (SZT9PVR) (SAYQPVR) (SAWTPVR) (SAYJPVR) (SCQ7PVR) (SBCIPVR) (SBC1PVR) (SBFQPVR)
More ...
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F10=Entrada Mdtos F24=Más
LG014 Nivel. .: 3
COSTO CONTABLE MATERIALES
Sistema: MOD300 Seleccione uno de los siguientes:
Consultar
50. Movimientos Entrada/Salida Mercaderia51. Consolidado de Stock Mercaderia 52. Stocks Mercaderia
60. Movimientos NO Valorizados61. Costo de Lotes Produccion62. Costo de Lotes en CERO63. Costos Contables en Cero - PREVIO64. Costos Contables con Alta Variación
90. Salida del Sistema
Selección o mandato ===>
(SCO4PVR) (SCPDPVR) (SCQ4PVR)
(SAVUPVR) (SZSDPVR) (SAXHPVR) (SAV9PVR) (SAWFPVR)
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F10=Entrada Mdtos F24=Más
LG016 Nivel. .: 4
COSTO CONTABLE- CIERRES DE MES
Bottom
Sistema: MOD300 Seleccione uno de los siguientes:
Procesar 1. e.contable Automatico Materiales PREVIO2. Costo de Lotes3. e.contable Automatico P.Terminados PREVIO4. e.contable Automático Mercadería5. Batch Reportes Costo Contable
20. Cierre mes Materiales - DEFINITIVO21. Cierre mes P.Terminados - DEFINITIVO
90. Salida del Sistema
Selección o mandato ===>
(SZF4PVR) (SZHTPVR) (SAYBPVR) (SCO6PVR) (SBF0PVR)
(SZF5PVR) (SZHVPVR)
F3=Menú principal F6=Mensajes F9=Peticn previa F1 0=Entrada Mdtos F24=Más
Bottom
102
IV. RECURSOS INFORMÁTICOS
104
4.1. RECURSOS REQUERIDOS DE DESARROLLO
El actual desarrollo Integral del Sistema de Información del caso en
estudio, requirió los siguientes recursos:
Participantes.
RECURSOS HUMANOS.
- Grupo BSP.
1 Ejecutivo Líder del Grupo en Estudio.
4 Ejecutivos, con alto conocimiento de la reglas del Negocio.
1 Jefe de Sistemas.
- I Jefe de Proyectos:
Quien participa en reuniones con los Ejecutivos y/o usuarios y Jefes
de Grupo de sistemas.
Supervisa y asesora a los grupos de trabajo, usuarios, en relación a
las tareas asignadas.
Valida resultados obtenidos.
- 4 Grupos de trabajo:
Un grupo por cada Sistema desarrollado, Ventas, Administración
Financiera, Producción y Logística.
Cada grupo conformado por tres integrantes: 2 analistas
programadores y 1 programador.
Construir el modelo de datos detallado, normalizando é identificando
las Entidades y Relaciones y atributos de cada uno.
-SOFTWARE:
Upper Case: VAW.
Lower Case: SYNON/2E.
Procesadores de texto, hojas de Calculo
-HARDWARE:
IBM - AS400, modelo máquina F04, Tipo 9402.
1 Mero.Telex 1234.
12 terminales IBM, para desarrollo del sistema
1 impresora Epson FX-1170.
1 impresora IBM 5256.
24 MB-RAM.
2 GB - Disco.
1 UPS
1 Servidor de Red.
5 PC-Terminales.
1 Impresora Epson FX-1170
1 Impresora Laserjet.
105
106
4.2. CONFIGURACION HARDWARE DE DESARROLLO
La configuración técnica del hardware, utilizado para la construcción del
sistema es:
-HARDWARE:
IBM - AS400, modelo maquina F04, Tipo 9402.
12 terminales IBM, para desarrollo del sistema
1 impresora Epson FX-1170.
1 impresora IBM 5256.
Tarjeta proces. 8 MB. tipo 2586.
Almacén princip. 16 MB. tipo 3118.
Unidad cinta 1/4 pulgada tipo 6343
1 disco 988 MB. tipo 6104.
1 disco 988 MB. tipo 6104.
WSC Twinaxial tipo 2661.
IOP Multifuncion tipo 9143.
Adapt. EIA 232/V.24 tipo 6152.
,-
1
SERVD>OR
B!rI
. .. .. . .. ..
-· - -,-�--
� EPSON
FX-1170
:··········.····, LASER.JET. -
i'ERMINAL
:CBM
DSP010206
DESARROLLO (AREA 1 )
nRM:cNAI,
:cBM
DSP01020l
i'ElOCCNAL
:cBM
DSP010202
F04
:cMPRESORA
DESARROLLO (AREA 2)
DRMINAL mRMINAL DlUfiNAL TERMINAL TERM:rNAL �
IBM IBM IBM IBM IBM IBM
PC-EMULAC.
EPSON
DSPOlOOOO
DSP010105 DSP010104 DSP010103 DSP010106 DSP010006 DSP010003
(MALOGRADO)
Cc�=,�M�#itPROPRINTER
IIIXL
IBM
F04
EPSON
FX-1170
PC-TERMINAL
BTI
PC-TERMINAL
BTI
PC-TERMINAL
BTI
Q
109
4.3. CONFIGURACION HARDWARE DE PRODUCCION
La configuración técnica del hardware, utilizado para la operación del
sistema:
-HARDWARE:
IBM - AS400, modelo maquina - Modelo 300-2042, Tipo 9406.
69 terminales IBM, conectados.
17 terminales en modo emulación, incluidos en el grupo anterior.
27 impresoras.
96 MB memoria RAM.
7 GB memoria auxiliar.
IOP Multifunción tipo 9152.
Adapt.EIA 232/V.24 tipo 2612.
Adaptador Est. Trab. tipo 9149.
WSC Twinaxial tipo 915A.
IOP Almac.magnético tipo 6350.
WSC Twinaxial tipo 6050.
WSC Twinaxial tipo 6050.
Tarj. procesador 32MB tipo 2042.
Almacen.princ. 64MB tipo 3138.
Unidad disco 1031MB tipo 6602.
Unidad disco 103 1 MB tipo 6602.
Unidad disco 988MB tipo 6109.
Unidad disco 988MB tipo 6109.
Unidad cinta 1/4 pulg. tipo 6379 - 001
Unidad disco 103 1 MB tipo 6605 - 030
Unidad disco 1967MB tipo 6606 - 030
PC-EMULAC. OLIVETTI
X2
PC-EMULAC. PERMEC
X7
MEM.TELEX 1234
, _______ _
EPSON DFX-5000 IPRDPRT
P6
IBM AS-400
F04
! ;. PRODUCCION
IBM AS-400 MOD300
PC-EMULAC. � PERMEC
XL
IBM 5225 Pl
1
1
1
1_ -
TERMINAL IDEA
Wl
........................ �-· ... - � .... e;'"'-
EPSON FX-1050
PO
4.4. CONFIGURACIÓN HARDWARE ÁREA
LOGÍSTICA
LOGISTICA
r - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,
1 PC-EMULAC. DAllIDEA
XA
MOD300
1 1 •
1 LASER.JET 1 4L
EPSON FX-1170
PE - - - - ...
1 1 Pe-PERSONAL : DllllDEA
.
SUB-GERENCIA
LASERJET Pe-PERSONAL
4L DATAIDEA
PERU.MERC. L-750
PO
PC-EMULAC. DATA.IDEA
WI
V. EVALUACIÓN ECONÓMICA.
114
BENEFICIOS
Beneficios Tangibles.
Rubro Ahorro S/. ( Mensual ) - Ahorro hrs. extras, procedimiento Importación100 O/C Imp., 1,5 Hrs.C/U, 2 per. S/.20.00 día SI. 800.00
- Ahorro hrs. extras, consolidado O/C semanalNac., Imp. 2 días semanal, S/20.00 día S/.160.00
- Ahorra por Sobre-precio US$ 0.04 por 5,000kg. granel, frecuencia 5 veces mensual. S/.2400.00
- Ahorro racionacionalización de personal2 Secretarias, SI. 900. 00 mensual SI. 1800.00
Beneficio total tan2ible S/.5160.00
Beneficios intangibles.
- Información oportuna y confiable a los diferentes niveles del área.- Mejor nivel de prestación de servicios.- Reducción de tiempo y costos de administración de documentos.- Mayor información de control y seguimiento.- Mayores herramientas para el planeamiento de operaciones.- Información estadística en medios magnéticos de almacenamiento, de facil
explotación.
COSTO DEL PROYECTO
Costo de Personal Costo de Material Depreciación de equipo
S/.9,576.00 SI. 365.00 S/.8,593.47
S/.18534.47
Considerando un horizonte de 9 meses:
B/C= 5160*9/18534.47=2.5
COSTO DE PERSONAL POR HORA
Jefe de proyecto = US$ 12.00. Analista = US$ 6.00. Programador = US$ 5.00.
Horas/ días = 4 Días/semana = 5
Fase
Planeamiento
Análisis Diseño Construcción
Pruebas
Paralelo
Participante
Jefe de proyecto Analista
Analista Analista Analista
Programador Analista
Programador Analista
Programador Costo Total US$
Costo Total SI. T.C. : S/.2.40 x 1 US$
Costo del Material
Material
10 Millares papel continuo, formato 132 5 Millares papel continuo, formato 80
3 Cintas de impresora
1 Millares papel Bond A4
Costo Total SI.
Horas/Fase Costo Total
20 20*12=240 20 20*06=120 160 160*06=960 80 80*06=480 90 90*06=540
150 150*05=750 60 60*06=360 20 20*05=100 40 40*06=240 40 40*05=200
3990.00
9576.00
Costo (S/.)
200 100
40
25
365
115
Costo por depreciación de equipos
Qty Equipo Valor US$ Vida Deprecia Depreci Útil ción ación
anual mensual US$ US$
1 IBM-AS400,F04 12000.00 5 2400.00 200.00 3 Terminales 750.00 5 150.00 12.50 2 Impresora 600.00 5 120.00 10.00 3 Escritorios 250.00 10 25.00 2.08 1 UPS 400.00 5 80.00 6.66 1 VAW,SYNON 10000.00 5 2000.00 166.66
Costo Total Depreciación
Amortización del Software en 5 años al 20.00%
116
Depreci ación
mensual
(S/.) 480.00
30.00 24.00
4.99 15.84
400.00 954.83
!1
117
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SISTEMA
Como resultado de las etapas de Planeamiento de la información,
análisis, diseño é implementación, se han tenido los siguientes logros:
- El sistema cubre todas las operaciones del área, esta preparado para
administrar información de todo tipo.
- Sistemas de información integrados, presenta un alto nivel de integración
entre todas las dependencias del área é interfaces con otras con otras
áreas de la Empresa.
- Identificación y definición de procesos de la empresa, ha permitido
delinear los alcances, responsabilidades y relaciones que aún no estaban
bien identificados por el Staff.
- Documentación estratégica de la Empresa y del área ..
- Base de Datos Integradas.
- Mayor Planeamiento y Control en los tres niveles de la organización
- Soporte oportuno de información para el área.
- Eliminación de Propietarios de Datos.
- Mejora del nivel de prestación de servicio a usuarios de la Empresa.
118
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusión:
- A lo largo del desarrollo é implementación del Sistema en estudio se han
aplicado diferentes metodologías y herramientas de desarrollo, el uso de
estas facilidades, tanto en las etapas de Planeamiento de la Información,
análisis, diseño, construcción é implementación, nos permite certificar la
calidad de nuestro producto.
Recomendación.
- Atravez de estas técnicas tendremos la documentación, identificación de
procedimientos y criterios que nos permitan afrontar algún nuevo
requerimiento o situación particular.
Conclusión.
- En cada una de las etapas de Planeamiento y desarrollo de cualquier
sistema de información� es de suma importancia la constante
comunicación con los ejecutivos y usuarios, debiendo ser esta
comunicación veraz.
Recomendación.
- Una forma de comprobar esto, es la redacción de Actas de Reunión ,
Prototipos, presentaciones, entre otros que certifiquen que la idea
transmitida sea la correcta.
119
Conclusión.
- La adecuada Construcción / Implementación de todo sistema de
información garantizan la satisfacción de las necesidades de las áreas
involucradas, la adaptación del sistema a la organización, comunicación
mas efectiva entre áreas involucradas y reducción de costos.
Recomendación.
- Frente a la alternativa de adquirir un paquete pre-programado, donde no
se garantiza la adaptibilidad del paquete a la actual organización, dado
que cada Empresa cuenta con sus propias reglas de negocio;
adicionalmente a que cualquier nuevo requerimiento de mediano o largo
plazo estaría a cargo del proveedor, es recomendable que la Empresa
cuente con un desarrollo propio de sus sistemas de información.
Conclusión.
- Cuando un área funcional cuenta con un gran número de procesos, alto
volumen de información, niveles de integración entre áreas, complejidad
en algunas operaciones y necesidades de control, esta se convierte en un
area problemática.
Recomendación.
- Frente a esta situación, y dado el avance tecnológico se hace necesaria la
implementación de un sistema automatizado.
120
Conclusión.
- La administración de los almacenes tanto de Insumos ( materias primas,
envases y etiquetas ) , suministros, productos terminados y mercaderías
no dependen del área de Logística Jerarquicamente. El almacén de
Insumos y suministros depende del Superintendente de planta y el almacén
de Productos terminados y mercaderías de la Gerencia de Ventas Pinturas.
Recomendación.
- Dada esta situación pueden existir problemas de subordinación entre
Logística y los Almacenes, mas aún si no existierá la coordinación
necesaria entre ambas, es recomendable que los almacenes de materiales y
productos terminados dependan funcionalmente de la gerencia Logística.
ANEXOS
ANEXO 1
CUESTIONARIO BSP-111
ÁREA
USUARIO
FECHA XX.XX.XX FECHA DE ENTREGA: XX.XX.XX
1.0 En su área, cuantas personas trabajan en ella y cuantos equipos de computo tienen?
a. Nro. de Personas
b. Nro. de Terminales
c. Nro. de PC's con Emulación
d. Nro. de PC's sin Emulación
e. Nro. de IMPRESORAS
2. O Describa las 5 principales funciones que se realizan en el área donde trabaja ?
(Ej. Despacho de Mat. a Planta, Elaboración de Planillas de Cobranza, etc.)
a.
b.
C.
d.
e.
122
123
3.0 Marque Ud. el grado de uso de las siguientes herramientas en su trabajo diario. (Ej. 50%, 25%, 85%)
AS/400 =
S/36 =
Nuevo sistema implementado para Ventas a partir de ABR/95 y desde DIC/95 para Logistica y Producción.
Programas que se utilizaban antes de ABR/95 y que se siguen usando en la actualidad.
%
a. AS/400 1 1 b. S/36 1 1 c. PC (Windows, Word, Excel, etc.) 1 1 d. No usa ninguno de los anteriores D
e. Otro(s) (Especifique)
4.0 Si usa AS/400 detalle los códigos y títulos de los 5 principales reportes que UTILIZA para su trabajo .. ( puede no utilizar ninguno)
a.
b.
c.
d.
e.
Código Descripción
:::::::::::: -----------------
=-========:: -----------------
=========:: ------------------
5.0 Si usa AS/400 escriba el programa y descripción de las 5 principales opciones de menú que utiliza. (No incluir si la opción emite un reporte indicado en el punto anterior)
Programa Descripción
a.
b.
c.
d.
e.
6.0 Indique los siguientes datos sobre la utilización del sistema en su área :
a. Nro. Personas que utilizan el sistema
b. Nro. Personas que dominan el uso del sistema
c. Horas Promedio de uso de los terminales x día
d. Horas Promedio de uso de PC's en un día
7.0 Marque con (X) cual es el tiempo promedio que mas se aproxima en la respuesta del sistema entre pantalla y pantalla durante su trabajo con el AS/400.
a. D 1 Segundo o menos
b. D 5 segundos
C. D 10 segundos
d. D 20 segundos
e. D 1 minuto o mas
12-!
8.0 Marque con una (X) la opción que mas se aproxima al grado de conocimiento que tiene el personal de su área sobre las opciones del sistema ?
a. D 10% o menos
b. D 30%
c. D 50%
d. D 70%
e. D 90% o mas
9.0 Que información o datos Ud. INGRESA O DIGITA en sistema.
10.0 Que información o datos Ud. UTILIZA para desarrollar su trabajo diario.(No incluir la detallada en el punto anterior)
125
l 1.0 Que procesos, tareas o actividades MANUALES podrían ser AUTOMATIZADAS
adicionalmente a lo ya existente en el sistema AS/400. (Incluir los realizados actualmente
en PC).
12.0 Indique las opciones de menú del sistema AS/400 que podrían ser MEJORADAS. (Solo mencione el menú y la descripción de la opción , el detalle de las mejoras sugeridas debe informarse en el formato de OBSERVACIONES AL SIT y adjuntarse a la entrega del cuestionario ).
126
13.0 Que reportes de los utilizados por Ud. podrían ser reemplazados por consultas en pantalla?
14.0 Que información o datos que Ud. usa en su trabajo NO son proporcionados por el sistema· AS/400?
Tomando en cuenta las siguientes definiciones:
a. PROBLEMA = Algún mal funcionamiento o causa de incomodidad en elfuncionamiento de algo ya existente.
b. REQUERIMIENTO= Necesidad de alguna opción ADICIONAL a lo ya existente
15. O Detalle la relación de sus principales PROBLEMAS :
16.0 Detalle la relación de sus principales REQUERIMIENTOS
127
17.0 Si en su área se registra, consulta o usa periódicamente algún tipo de cuaderno con datos o información manual, favor detalle cuales son y las razones de su utilización (Adjuntar copia).
18.0 Detalle la relación de informes que se elaboran en su área manualmente y/o en PC.
12){
19.0 Cuales son en orden de prioridad sus principales sugerencias para que el sistema lo ayude mucho mas en su trabajo ').
20. Cual es el grado de satisfacción con lo hecho en el sistema actual vs. lo solicitado por Ud.en la entrevista del BSP-11 1992. (solo para las personas que participaron en el BSP-11
1992).
a. D 10% o menos
b. D 25%
c. D 50%
d. D 75%
e. D 95% o mas
GRUPOBSP
Tipos Dirección.
Tipos Proveedor.
Clase Proveedor.
ANEXO 11
TABLAS DE USO GENERAL
Dirección Legal. Dirección Oficina. Dirección Entrega. Dirección Recojo. Dirección Cobranza. Dirección Servicios. Dirección Cliente.
Agente. Banco. Broker. Comercio. Industria. Compañía Inspectora. Maquila. Representante. Compañía de Seguros. Servicios.
Fabricante. Representante. Mayorista. Minorista. Distribuidor. Banco. Financiera. Compañía de Seguros. Agencia de Aduanas. Agencia de Publicidad. Otros.
Etc.
129
Categoría Proveedor.
Tipos Empresa.
Modalidad Pago.
Materia Prima. Facilidades. Servicios. Suministro. Otros. Mayorista. Minorista.
Persona Natu1al. Sociedad Anónima. Sociedad Responsabilidad Limitada. Soc. Com. de Responsabilidad Limitada. Cooperativa. Ministerio. Municipio. Organismo No Gubernamental. Comunidad Industrial. Otros tipos de Empresa. Etc.
Comercio Compensado. Carta Credito. Crédito Cobranza Exportación. Carta Fianza.
Cheque. Cobranza Importación. Cupón.
Efectivo. Letra. Giro Bancario. Pago Adelantado.
130
R E p o
s
1 T o
R 1 o
ANEXO 111
FASES DEL DESARROLLO
l. Planeamiento Estratégico 1de la información J
• • �1 �NALISIS
1 •• +
..... 1 DISEÑO
• • • PROTOTIPO
�· ..... MANTTO
..... ¡ CONSTRUCCIÓN 1
1 GENERACIÓN 1
APLICATIVO 1
DETERMINA DATOS,
PROCESOS, S.I
NECESARIOS
l C/S 1
1 AIX--1
�400
1
1 PLATAFORMA 1
ANEXOIV
PROCESOS
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS ( 12 ) BUSQUEDA Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES ADM. DE REQUISICIONES ADM. DE COTIZACIONES PROVEEDORES( SOLICITUD) ADM. DE COTIZACIONES PROVEEDORES (EVALUACIÓN) DECISIÓN DE COMPRA COMERCIO COMPENSADO SEGUIMIENTO DE O/C ( INCLUYE RECLAMOS) ADM. COSTO REPOSICIÓN MATERIALES
INVENTARIO MATERIALES ( 21) CONTROL DE INGRESO E ID. DE MATERIALES CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE MATERIALES CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIALES PREPARACIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES REQUERIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE PERSONAL CONTROL DE VENCIMIENTOS.
OBSOLESCENCIA DE MATERIALES ( 31) DETERMINACIÓN DE OBSOLESCENCIA DE MATERIALES DESCARGA DE INVENTARIO DE MATERIALES.
PLANEAMIENTO DE COMPRAS ( 4 ) FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRAS FORMULACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS DETERMINACIÓN Y REVISIÓN DEL PTO. DE REPOSICIÓN TAMAÑO DEL EOQ
ANEXO V
CLASE DE DA TOS
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS.
PARTES INGRESO MATERIALES.
SALIDAS MATERIALES.
ORDEN COMPRA.
MOVIMIENTO MATERIALES.
ARTÍCULOS.
PLAN DE COMPRAS.
CONDICIONES DE COMPRA
REPORTE CONTROL CALIDAD.
ANEXO VI
MATRIZ DE RECURSOS/ CICLO DE VIDA
�
PRODUCTO ACTIVO FIJO PERSONAL MATERIALES DINERO SERVICIOS TECNOLOGIA ORGANIZACION INFORMACION
PINTI..RAS. RE:SINAS
AOtESIVOS. PRCOJCTOS
PAAAEL H()(,AA T EDIFl(l(,5 1NSLU'.)S
e MERCADERIAS
01 ·Pl.ANEAMIENTO
PROD.NUEVOS 0'-Pl.ANEAMIENTO
00-PLANEAMIENTO DE COMPRAS 07-PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
02-PL»IENMENTO O>PLANEAMIENTO 37-PLANEAMIENTO 06-PLANEAMIENTO CONTRATACION 08-PLANEAMIENTO 40-PLANE.AMIENTO
PLAN PROO.EXISTENT. EOUIPAMIE"'1'0 PERSONAi. OS-PL.»4EAMIE"'1'0 DE POLJTICA SERVICIOS Y INVESTIGACION DE SISTEMAS DE 41-METOOOLOGIA
REPOSICION FINANCIERA COBERTURA DE Y DESARROLLO INFORMACION
36-I"'1'ERPRETACION INSUMOS BSP
RIESGOS NORMAS LEGALES INTERMEDIOO
12-ADOUISICION
�PRODUCCION DE DE MATERIALES 14-AOOUISICION DE 1 &-PROGRAMA DE 10-AOOUISICION DE 11-ADQUISICION DE 1!>-CONTRATACION
ADQUISICION PRODUCTOS ACTIVO FIJO
FUENTES DE INVESTIGACION 42·IMPLEME"'1'ACION
TERMINADOS PERSONAL 1 >PRODUCCIONOE DE SERVICIOS DE PROYECTOS
INGRESO Y DESARROLLO MATERIALES DE SISTEMAS
(Prowctos i,..tnntdios)
17-INVE"'1'ARIO DE
PRODUCTOS
TERMINADOS
1 &-AOMINISTRACION 24-ADMINISTRACION 4>AOMINISTRACION
ADMINISTRACION DE COnz.-(:IONES 19-INVE"'1'ARIO DE 20-AOMINISTRACION 21-INVE"'1'ARIO DE 22-ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y 2S-INVE"'1'ARIO DE 39-VIGILANCIA Y Y OPERACION DE
Y PEDIDOS ACTIVO FIJO DE PERSONAL MATERIALES FINANCIERA COBERTURA DE FORMULACIONES CONTROL LOS SISTEMAS DE
(USO) RIESGOS INFORMACION
2&-VE"'1'A DE
PRODUCTOS
TERMINADOS
27-0BSOLESCENCIA 34-FIN DE 44-0BSOLESCENCIA
DISPOSICION DE PRODUCTOS 2&-0BSOLESCENCIA 29-CESES
31-0BSOlESCENCIA 3>PAGOS Y CONTRATO DE 36-COOIFICACION DE SISTEMAS DE
TERMINADOS DE ACTIVO FIJO DE MATERIAi.ES COBRANZAS SERVICIOS INFORMACION
135
BIBLIOGRAFIA
- Administración Logística, Armando Valdés Palacio, Ediciones SAGSA,
1988.
- Information Systems / Planning Guide, B.S.P. - IBM ( Business System
Planning ).
- Ingeniería de Software, Roger S. Pressman, MCGRAW - HILL /
Interamericana de España, 1988.
- Fundamentos Cliente/Servidor, Peter Bohnhoff - IBM, IDG
Communications S.A., 1994.