Unidad 9 Solucionario de Ejemplos y Actividades - NUEVE S.L.

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En colaboración con:

Unidad 9 – Solucionario de Ejemplos y Actividades - NUEVE S.L.

GESTIÓN DE COMPRAS FACTUSOL 2021 - TPVSOL 2021

Unidad 9 – Solucionario de Ejemplos y Actividades – FACTUSOL 2021 y TPVSOL 2021

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Índice

¿Cómo está estructurado este manual? ........................................................................................................... 5

Licencia de uso del programa ........................................................................................................................ 6

Requerimientos del programa ....................................................................................................................... 7

Instalación del programa ............................................................................................................................... 7

Iniciar una sesión con el programa .................................................................................................................... 9

Pantalla de inicio de sesión ........................................................................................................................... 9

Definición de pantalla .................................................................................................................................. 13

Barra de accesos rápidos ............................................................................................................................. 14

Configuración del programa ........................................................................................................................ 21

Copias de seguridad..................................................................................................................................... 26

Restaurar copia de seguridad ...................................................................................................................... 29

Asistente de copias de seguridad desasistidas ............................................................................................ 30

Chequeo de bases de datos ......................................................................................................................... 32

Gestión de compras - Software de gestión del TPV ........................................................................................ 33

Ejemplo Pág. 218 ......................................................................................................................................... 33

Ejemplo Pág. 220 ......................................................................................................................................... 42

Ejemplo Pág. 221 ......................................................................................................................................... 43

Ejemplo Pág. 222 ......................................................................................................................................... 45

Actividades Pág. 222 .................................................................................................................................... 46

Ejemplo Pág. 223 ......................................................................................................................................... 53

Ejemplo Pág. 224 ......................................................................................................................................... 55

Gestión documental del proceso de compras ................................................................................................. 57

Ejemplo Pág. 225 ......................................................................................................................................... 57

Ejemplo Pág. 226 ......................................................................................................................................... 59

Ejemplo Pág. 227 ......................................................................................................................................... 60

Gestión documental del proceso de ventas .................................................................................................... 62

Documentos de Venta en TPVSOL ............................................................................................................... 62

Ejemplo Pág. 229 ......................................................................................................................................... 62

Ejemplo Pág. 230 ......................................................................................................................................... 66

Informes .......................................................................................................................................................... 68

Ejemplo Pág. 231 ......................................................................................................................................... 68

Práctica Profesional Propuesta 2 ..................................................................................................................... 74

1. Alta de nuevos proveedores ................................................................................................................ 74

2. Alta de artículos ................................................................................................................................... 76

3. Pedidos a proveedor ............................................................................................................................ 78

4. Entrada de mercancía .......................................................................................................................... 80

5. Factura recibida ................................................................................................................................... 82

6. Apertura terminal punto de venta ...................................................................................................... 84

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7. Venta en caja ....................................................................................................................................... 85

8. Cierre de caja ....................................................................................................................................... 88




¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Gestión

Compras de la editorial Editex.

Consta de dos partes principales:

• La primera está orientada a la instalación, puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicación, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y de la disposición de las opciones.

• La segunda detalla cada una de las operaciones planteada en el supuesto práctico referente a la empresa NUEVE, S.L. que se desarrolla en la unidad 9 del libro del alumno.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

http://www.sdelsol.com/editex/





Licencia de uso del programa

El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:

1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta

Licencia de uso del programa.

2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta

licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.

3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del

presente programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.

4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.

5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución

del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal

estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.

Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo

a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa

como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo,

pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo.

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el

mismo debería cumplir.

6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo

aviso.

El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese

instalado, desinstálelo de forma inmediata.




Requerimientos del programa

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes:

• PC con Windows Vista, 7, 8, o 10

• 1 GB de espacio disponible en disco duro

• Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior

• Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos

se requiere conexión a Internet

• Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader

Instalación del programa

El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en

red local, etc. También se hace de la misma manera si estás instalando cualquiera de nuestras versiones de

nube.

Puedes descargar el programa desde la siguiente dirección:


Una vez descargado, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.

Este proceso abrirá el asistente de instalación donde tienes que pulsar sobre el botón Siguiente, siempre que

sea requerido.






Una vez instalados los ficheros, la primera vez que ejecutas el programa tendrás que seleccionar si deseas

trabajar con los datos ubicados localmente o en la nube (para alojamiento en nube es obligatorio disponer

de un contrato de mantenimiento).

Si eres usuario registrado indica el código, contraseña y pulsa el botón Iniciar FACTUSOL.




Si no es así, puedes dejar estos campos sin rellenar antes de iniciar el programa.

Iniciar una sesión con el programa

Pantalla de inicio de sesión




Selección de usuario

La primera vez que accedes al programa sólo dispones del usuario Supervisor, (usuario que tiene el privilegio

de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión.

Cuando crees más usuarios, puedes elegir con el que quieres acceder a la aplicación seleccionándolo en el

desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción Recordar el usuario pulsando el

botón que tienes situado a la derecha del nombre de usuario.

El programa se puede ejecutar de forma simultánea tantas veces como sea necesario, con distintos usuarios

o con el mismo.

Información y servicios

En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas

modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.




En el apartado Servicios, podrás acceder a los distintos enlaces de la página de Software DELSOL como

Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelsol.com, o acceder a la opción Comprobar

actualizaciones.

Pantalla Recientes

La pantalla Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.





Esta ventana está estructurada en dos partes:

En la parte izquierda, Recientes, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has trabajado.

Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción Limpiar panel de últimas

empresas abiertas, o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes el acceso rápido

a la opción Abrir otras empresas existentes, que te permite seleccionar empresas que no se muestren en

este panel.

En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados: Usuario, Empresas, Importación,

Información y Configuraciones. Veremos a continuación cada uno de ellos.

USUARIO

Se encuentra en la parte superior derecha.

Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón Editar

permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además,

acceder a tu zona privada en nuestra web.

EMPRESAS

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016

E.V. o crear una empresa desde Facturaplus ©.

IMPORTACIÓN

Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o desde empresas existentes en Facturaplus ©




INFORMACIÓN

Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en enlace

a la página de FACTUSOL en nuestra web (www.sdelsol.com)

CONFIGURACIONES

Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones

generales del programa.

Definición de pantalla

Una vez que accedas al programa, se muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:





Barra de accesos rápidos

Esta barra te permitirá acceder a los del menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos el icono de

selección de ejercicio, cierre de sesión y apertura del menú archivo y, por último, el de bloqueo del programa.

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la opción de

menú que quieras añadir y seleccionando Agregar a barra de herramientas.

Por ejemplo, si quisieras añadir el acceso al archivo de artículos, solo tienes que colocar el ratón encima de

esta opción, hacer un clic con el botón derecho y seleccionar Agregar a la barra de herramientas para que lo

añada:

Menú archivo

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú Archivo.




Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:

• Información. Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de

la empresa, cambiar código de empresa, etc.

• Nuevo. Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.

• Abrir. Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa

utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa

que tienes abierta (usando la combinación de teclas Ctrl+Z, o seleccionando la opción Cerrar sesión con

la empresa que se encuentra en el menú Archivo). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y

ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.

• Cerrar. Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.

• Seguridad. Permite realizar copias de seguridad, restaurarlas y establecer una contraseña a la base de

datos.

• Registro. Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío

de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de

la aplicación, saber cuál es nuestra versión de Windows, acceder al Panel de control y Configuración

regional de Windows.

• Opciones. Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa

(configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:




Menú de cintas

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas por solapas y dentro de cada solapa en grupos.

Este menú sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activo cuando tengas una empresa

abierta.

Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución,

pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

Escritorio

En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran

las siguientes opciones:

• Barra de favoritos: tendrás accesos directos a las opciones que más utilices. Por defecto se incluyen

algunos accesos directos, pero puedes personalizarlos pulsando en el botón +. También puedes

Solapa

Grupo Grupo Grupo




ocultar/mostrar esta barra desde el botón . En las capturas de pantalla de este manual esta barra

permanecerá oculta.

• Fecha y previsión meteorológica. El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según

nuestra ubicación geográfica.

• Ondadelsol.com. Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.

• Herramientas. Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria.

• Resumen. Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las

estadísticas de la empresa abierta.

• Noticias. Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.

• Primeros Pasos. Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol.

Barra de estado

Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono

para enviar un E-mail, el enlace a la web del programa o la información sobre la encriptación de la base de

datos.




Mantenimiento de ficheros

A medida que accedamos en las diferentes funciones del programa, las nuevas pantallas activas seguirán un

patrón común en estructuración de opciones que nos ayudará a simplificar la funcionalidad, búsqueda y filtro

de información.

BÚSQUEDA Y FILTROS

• Filtros: situados en la parte izquierda de la pantalla. Estos filtros permiten localizar datos que se

muestran en la rejilla de datos activa. Podemos filtrar por opciones o por abecedario/meses. Los

filtros varían en las diferentes funciones del programa.

• Buscar en el fichero (Atl+B): filtra en los datos mostrados los registros que contengan la palabra de

búsqueda indicada en este campo.

• Botón refrescar: se encuentra en la parte superior derecha de la ventana y te permite actualizar

los datos del fichero mostrados en la rejilla de datos.

OPCIONES




• Grupo Mantenimiento: desde los iconos de este grupo podrás crear un nuevo registro, duplicar,

modificar o eliminar el registro seleccionado, así como emitir un listado de los datos activos.

• Grupo Consultas: agrupará iconos de funciones de consulta relacionados a los datos mostrados en

la rejilla de datos activa. Estos iconos irán variando con cada función del programa.

• Grupo Acciones: este grupo engloba aquellos procesos de emisión y generación de ficheros

relacionados con los datos mostrados. Las opciones visibles en este grupo varían en las diferentes

partes del programa.

• Grupo Útiles tienes acceso directo a herramientas específicas de cada fichero. No siempre

encontrarás activo este grupo.

• Grupo Vista: permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar

en la rejilla de datos.

• Grupo Configuración: accede a la configuración del fichero.

Puedes utilizar la barra superior de títulos de cada columna para, haciendo clic en la misma, ordenar los

datos por la columna que desees. Ten en cuenta que no todos los grupos estarán activos en cada función

del programa.

Asistente virtual de soporte técnico ATENEA

El programa lleva integrado un asistente virtual llamado Atenea, que te permite realizar consultas en lenguaje

natural y que irá aprendiendo de la retroalimentación recibida.

Cuando accedes al asistente, se abrirá una ventana que te dará acceso al mismo. Pulsa sobre el botón Hacer

una consulta para interactuar con Atenea.




Solo tienes que escribir la consulta y Atenea te responderá. Recuerda que es importante que indiques si la

respuesta te ha sido de utilidad o no para que el asistente “aprenda” y pueda mejorar.




El acceso a Atenea está disponible desde el primer icono de todas las solapas de la cinta de opciones y desde

algunas ventanas de gestión de ficheros. Puedes desactivarlo desde la Solapa Asistencia Técnica, pulsando

sobre el botón que hay en la esquina inferior derecha del icono.

Configuración del programa

Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en

red, la configuración de la impresora o la del correo electrónico.

Configuración en red local

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de

datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:

• Instala el programa en el Servidor y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación

en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el Servidor y crear un icono de

acceso directo al programa en el resto de los terminales.

• En el Servidor comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los

equipos.

• En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos ubicada en la

ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú Archivo > Opciones > Ubicaciones. Para

ello define, en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor donde tendrás los datos del

programa (\Datos) que van a ser compartidos. Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace

Verificar rutas para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de esta.




- A continuación, crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que

debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.

- Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.

Configuración de idioma

Por defecto, la interfaz del programa está en castellano, pero puedes configurarlo en catalán si lo deseas. La

opción se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de idioma. Al acceder se mostrará la

siguiente ventana:




Además del idioma de la interfaz, encontrarás en esta ventana opciones de ajustes de la configuración

regional de país, denominación de identificación fiscal y denominaciones para módulos de gestión del

programa.

Configuración de impresoras

FACTUSOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible

configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o red local. También es posible crear varias

configuraciones para una misma impresora con la finalidad, por ejemplo, de seleccionar diferentes tipos de

letras para informes.

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de

impresoras.

Los pasos para configurar una nueva impresora son:

• Pulsa el botón Nueva.

• Selecciona la impresora que quieres añadir.

• Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.

• Pulsa el botón Guardar Impresora.




Con el botón Hacer predeterminada puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes.

Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.

Configuración del correo electrónico

Se accede desde el menú Archivo > Opciones > Correo electrónico.




En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-

mails.

Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra:

• Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que

realices ninguna configuración específica. Seleccionando Outlook, podrás seleccionar el Envío

automático de correo y dejar configurada la cuenta que deseas utilizar para los envíos de entre las que

tengas configuradas en Outlook.

• Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.

• Configuración Manual. Se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol. En este caso,

debemos proporcionar la siguiente información:

- Información del servidor. Datos de tu servidor de correo.

- Información de inicio de sesión. Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.

- Firma del mensaje. Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto

enriquecido o sin formato.

Si eliges la configuración manual, debes tener en cuenta que los envíos de los correos que hagas desde la

aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de Correos enviados de tu gestor de correos.

Te aconsejamos que antes de pulsar el botón Aceptar para finalizar, hagas un clic en el botón Probar la

configuración actual, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.




Copias de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú Archivo, en la opción Seguridad.

La finalidad de este proceso es realizar una copia de la información introducida en cada empresa hasta este

momento. La copia puede hacerse en distintos dispositivos de almacenamiento como pen drivers, discos

duros externos, en una carpeta de tu ordenador o de la red local. También es posible remitir la copia a una

dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.

Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería

de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese de la empresa. Si esto ocurriese, la

única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar

opciones irreversibles del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un enlace,

que la realices.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la

única arma para defenderse de posibles desastres.




La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que

introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o

quieras asumir como usuario de este.

Datos de la empresa

Selecciona esta opción para realizar una copia independiente por cada empresa y ejercicio. Si tienes una

empresa abierta esos datos vendrán seleccionados por defecto. Puedes optar por añadir a la copia los datos

genéricos del programa marcando la opción Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del

programa.

Datos genéricos del programa

El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia solo de los datos genéricos

del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios,

fichero de códigos postales etc.

Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin incluir las subcarpetas)

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los

datos genéricos del este.




Especificar el destino y opciones de copia

En este apartado debes indicar donde se va a grabar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro lugares

donde se pueden hacerlo:

Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú Archivo >

Opciones > opción Ubicaciones, se encuentra una carpeta predeterminada para las copias de seguridad. Por

defecto la carpeta se llama Copia y se encuentra dentro de la ubicación genérica de los datos.

Ten en cuenta que, si haces una copia de seguridad con este método y eliges una carpeta de tu ordenador,

el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco duro,

posiblemente, también perderías la copia de seguridad.

El botón Modificar ruta predefinida te permite cambiar la ubicación predeterminada donde se realizarán las

copias de seguridad.

Ubicación especifica. Puedes seleccionar para esta copia la carpeta o unidad donde se van a grabar los datos.

Recomendamos encarecidamente que utilices un medio que no esté físicamente en el mismo equipo que

contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.

Correo electrónico. Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico

como dato adjunto. La aplicación ofrece también la posibilidad de enviar este fichero comprimido.

Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de

archivos con extensión MDB.

El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.

Servidor FTP. A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos del

programa, realizando el envío a un servidor FTP. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el

acceso a dicho servidor a través del botón Configurar servidor FTP, indicando nombre de usuario, contraseña,

dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.

No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de

seguridad sin sustituir las que ya tuvieras en esa ubicación.

Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la

copia de seguridad incluyendo en el nombre del fichero el del programa. Así podrás identificar las de cada

aplicación.

Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.




Restaurar copia de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú Archivo, dentro de la opción Seguridad.

Con este proceso podrás restaurar una copia de seguridad existente con la opción copia de seguridad o

asistente de copias.

La empresa que restaures queda exactamente igual a la existente cuando se grabó la copia.

Antes de proceder con la restauración de la copia, debes asegurarte de que esta se encuentre en buen estado

ya que, en caso de existir un error en la restauración y no poder concluir el proceso, puedes perder los datos

existentes actualmente en esa empresa.




Si no sabemos la fecha de la última copia, o del contenido de esta, es recomendable hacer una copia de

seguridad previa en otros dispositivos de almacenamientos o carpetas diferentes a las existentes.

Asistente de copias de seguridad desasistidas

A través de esta opción puedes activar, si lo deseas, un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma

completamente automática. Este icono se encuentra en la opción Seguridad del menú Archivo.

Si el programa está funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en el

ordenador en el que se configure.

Debes completar los pasos necesarios indicando la configuración deseada:

1. Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puedes habilitar o deshabilitar el proceso en

el momento que desees. Si lo deshabilitas, el programa guardará la última configuración, activándola

la próxima vez que la habilite.




2. Ruta de copia de seguridad. Indica una ruta válida de tu ordenador o cualquiera de su red local.

3. Nº de días entre copias de seguridad. Introduce cada cuantos días quieres que se realice la copia de

seguridad. Puedes elegir desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). Te recomendamos que al menos

la realices una vez a la semana.

4. Avisar, sí o no. Seleccionando Sí, cuando se ejecute el asistente, se mostrará un mensaje

preguntando si deseas realizar la copia en ese momento. Si eliges No, la copia se realizará de modo

automático sin avisarte. En ambos casos no podrás trabajar en el programa hasta que no finalice el

proceso de copia.

5. Sustituir la copia anterior. Si eliges Sí, sobrescribirás la copia anterior. Si eliges No, se creará una

nueva copia cada vez que se ejecute el proceso. Si no sustituyes la copia anterior, cada copia que

hagas ocupara espacio en su disco duro.

6. Comprimir la copia. Si eliges comprimir, la copia ocupará menos espacio en tu disco duro, creándose

un solo archivo ZIP que contiene todos los archivos de las bases de datos. Si no la comprimes, se

creará, en la ubicación seleccionada, una copia exacta al contenido de la carpeta \Datos.

7. Al entrar o al salir del programa: Si seleccionas hacer la copia al entrar en el programa, ésta se hará

antes de que comiences a trabajar con el programa. Si seleccionas al salir, el programa comenzará a

copiar en el momento que salgas por primera vez del programa durante el día de la copia.

8. Finalizar: Si habilitas la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciará las fechas de copias de

seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se realizará sin contar el número de días

programados.




Chequeo de bases de datos

Esta opción se encuentra dentro del menú Archivo > opción Información.

Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos, averías físicas o mala utilización por parte

de usuarios inexpertos.

Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o

menor medida el correcto funcionamiento de los programas.

La aplicación incluye esta opción para examinar y reparar la mayoría de los problemas con los que te

encontrarás durante su funcionamiento. No obstante, ejecutar este proceso puede causar la pérdida

definitiva de los datos chequeados, por lo que es imprescindible crear una copia de seguridad de los datos

antes de ejecutar este proceso.




Gestión de compras - Software de gestión del TPV

El software de gestión TPVSOL es un programa informático que controla la actividad comercial de la empresa

y gestiona las tareas necesarias en un mostrador.

• FACTUSOL es un programa de facturación con control de stock, que trabaja las compras, las ventas, el

almacén o la administración.

• TPVSOL, conectado a FACTUSOL, gestiona y controla tickets, la caja diaria, las ventas de los dependientes,

los cobros a clientes; hace arqueos en cualquier momento; Imprime resúmenes, etc.

Desarrollaremos solamente las funciones básicas de estos dos programas.

Recuerda: Este documento es una muestra, puedes ver el proceso detallado en el solucionario completo que

solo está disponible para profesores a través de Editorial Editex (para cualquier consulta contactar con la

editorial).

Ejemplo Pág. 218

Creación de una empresa en FACTUSOL

La opción para Crear una empresa nueva se encuentra en el menú Archivo.

Los datos para la creación de la empresa en FACTUSOL están distribuidos en tres solapas y un botón

Configuración. Algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en

cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

En primer lugar, tienes que introducir los siguientes datos identificativos de la empresa:

Código de empresa: 111 – Ejercicio actual

Nombre: Nueve, S.L. y Nombre comercial: Nueve distribución

NIF: B-11111111

Domicilio: C/ Del sur, 54 – CP: 11500 – El puerto de Santa María (Cádiz)

Teléfono: 956 872 472 – Móvil: 615 140 748

Correo electrónico: [email protected] – Dirección web: www.nuevedis.es

Actividad: Distribución de muebles, material de oficina y venta al por menor en una tienda en la delegación.

Una vez creada la empresa en FACTUSOL será necesario enlazar esa empresa en TPVSOL. Ese paso se hará

más adelante.


mailto:[email protected]

http://www.nuevedis.es/



Para crear la empresa, accede al menú Archivo > opción Nuevo > botón Nueva empresa.

Los datos solicitados son:

Código de la empresa: Es un código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el

programa. Al admitir letras y números, debes tener en cuenta que, por ejemplo, son diferentes los códigos

“1“y “001.

Junto a la casilla de Código de empresa, se encuentra el botón de Información de FACTUSOL. Pulsando este

botón, accederás a la ayuda del programa en este proceso.

N.I.F.: Introduce en este campo el Número de Identificación Fiscal de la empresa.

Denominación social y Nombre comercial: Aparecerá en la parte superior de la pantalla del programa para

mostrarte la empresa activa. Además, se imprimirá en todos los listados, libros, formularios y balances que

se emitan.

El resto de datos se solicitan en las diferentes solapas.

Solapa datos generales

Los datos solicitados en esta solapa son:




Domicilio, código postal, población, provincia: Se utilizarán en formularios oficiales, así como en la cabecera

de las facturas y en el listado de empresas existentes.

Teléfono, fax, correo electrónico, director, persona de contacto: Son datos informativos que te servirán a

posteriori a modo de agenda.

Clave de acceso: La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar

compuesta de números y de letras y en una cantidad máxima de veinticinco caracteres. Esta clave de acceso

será solicitada por el programa cada vez que se pretenda trabajar con la empresa o se quiera consultar o

modificar sus datos generales. Si no deseas una clave de acceso, deja en blanco este espacio. Mostrar

caracteres: Permite poder mostrar los caracteres de la clave.

Solapa otros datos

Los datos solicitados en esta solapa son:

Internet:

En este apartado incluye los diferentes correos electrónicoss y direccion web si existiese.

Datos registrales:

En este apartado debes indicar si los tuvieses, Registro mercantil, tomo, folio, hoja e inscripción.




Solapa Tipo de gestión

Aquí tenemos que indicar el tipo de gestión con la que trabaja nuestra empersa, en este caso Gestión

comercial completa con control de stock.

Botón configuración

En este botón podrás configurar diversas opciones de trabajo de tu empresa, por ejemplo, Trazabilidad de

productos, Tallas y colores, Dimensiones auxiliares y la configuración para el enlace a contabilidad.

Bloqueos y usos:

Trazabilidad de productos: Puedes activar el uso de la trazabilidad de los productos para contralar números

de series y lotes.

Talla y colores: Activa esta casilla si precisas de control de tallas y colores en el almacén y sus tarifas de

precios.




Módulos:

Activa si es necesario alguno de estos módulos.

Pulsando el botón Aceptar, la empresa queda creada en FACTUSOL y se mostrará activa en el programa.

Enlace TPVSOL con FACTUSOL

Antes de proceder a realizar el enlace debes configurar el Punto de venta y los Dependientes. Para ello accede

a FACTUSOL, solapa Empresa > grupo Módulos > menú desplegable del icono T.P.V.

Punto de venta

En el menú desplegable del icono T.P.V. pulsa sobre la opción Punto de venta y se mostrará el Archivo de

Puntos de venta.




En la pantalla que se muestra verás que hay un punto de venta creado con el nombre General.

Utilizaremos este punto de venta que está configurado por defecto.

DEPENDIENTES

Por último, debes crear al menos un dependiente. Para ello accede al menu desplegable del icono T.P.V. y

pulsa sobre la opción Dependientes, se mostrará el Archivo de dependientes.

En el archivo de dependiente, pulsa el icono Nuevo.

En la pantalla que se muestra introduce los datos del dependiente y selecciona como perfil de acceso Por

defecto. Crea la depedienta GABRIELA SÁEZ.

Antes de guardar el dependiente debes crear el agente asignado, para ello pulsa el botón Agente.




Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos.

Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo agente.

Pulsa el botón Seleccionar para dejar el nuevo agente asignado al dependiente.

Pulsa el botón Aceptar para guardar la configuración de la dependienta GABRIELA SÁEZ. El archivo de

dependientes queda así configurado.

A continuación abre el programa TPVSOL. La primera vez que se accede a TPVSOL se nos informa en pantalla

que aún no hemos configurado el enlace con FACTUSOL.

Pulsa sobre el botón Configurar ahora. Selecciona la empresa, ejercicio y pulsa sobre el botón Seleccionar.




Para finalizar el enlace con FACTUSOL pulsa el botón Aceptar. Se mostrará la pantalla de selección de usuario.

Selecciona el dependiente GABRIELA SÁEZ y pulsa sobre el botón Iniciar sesión y TPVSOL nos pedirá

información para realizar la apertura de la caja.

Indica el terminal, fecha e importe inicial y pulsa el botón Abrir. Veremos en pantalla el entorno de trabajo

de TPVSOL .




En la zona izquierda de la pantalla encontramos distintas opciones para la gestión de ventas en TPVSOL. Al

pulsar sobre + Opciones se nos muestra una nueva barra lateral con opciones de configuración, tales como:

• Impresora

• Visor de precios

• Cajón portamonedas

• Correo electrónico

• 2º monitor

• Cerrar

• Información de TPVSOL




Ejemplo Pág. 220

Alta de Proveedores

Para dar de alta un proveedor en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros> icono

Proveedores.



editorial).

En la pantalla que te muestra FACTUSOL, pulsa el icono Nuevo y cumplimenta los datos del proveedor:

Hermanos García, C.B.

NIF: J-22222222

Domicilio: C/ Fuente, 33 – CP: 24190 – León

Teléfono: 987 444 555 – Móvil: 615 050 589

E-Mail: [email protected]

Persona de contacto: Andrés González

Datos bancarios: IBAN: ES68 2100 1111 3910 0100 1001 – CAIXABANK, S.L.





La ficha de proveedor se divide en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta. En este supuesto

todos los datos proporcionados se informan en el icono General, no siendo necesario indicar dato alguno en

el resto de iconos.

Icono General

Pulsa el icono Guardar y cerrar para grabar el proveedor. El fichero de proveedores queda así.

Ejemplo Pág. 221

Alta de un cliente

Para dar de alta un cliente en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.




En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo y cumplimenta los datos del cliente.

Bar Mario Gourmet, S.L.

NIF:B-78787878

Domicilio: C/ Larga, 44 – 11005 - Cádiz

Teléfono: 956 455 963 – Móvil: 606 987 415


Persona de contacto: Mario

Datos bancarios: IBAN: ES17 0049 6666 4966 6444 2221 – BANCO SANTANDER

La ficha de cliente se vivide en 6 iconos: General, Comercial, Otros datos, Conceptos, Carpetas y Más…. En

este supuesto todos los datos proporcionados se indican en el icono General, no siendo necesario indicar

dato alguno en el resto de iconos.

Icono General

Pulsa el icono Guardar y cerrar para grabar el cliente, FACTUSOL te preguntará si quieres imprimir el

documento de tratamiento de datos personales. El fichero de clientes queda así.





Ejemplo Pág. 222

Creación de la forma de Pago Contado



editorial).

FACTUSOL permite crear distintas formas de Pago / Cobro para asignarlas posteriormente a la ficha de Cliente

o Proveedor y a los distintos documentos de Compra y Venta. Estas formas de Pago / Cobro serán utilizadas

por TPVSOL en el proceso de venta.

Antes de proceder con la creación de una forma de pago, debes tener en cuenta distintos parámetros para

su correcto funcionamiento:

• Número de vencimientos

• Dias/Meses entre vencimientos

• Proporción del pago en cada vencimiento

• Determinación de si la forma de pago es de Efectivo

• Determinar si permitir o no el uso de la forma de pago en TPVSOL

• Determinar si permitir el uso de la forma de pago en futuros procesos de remesado bancario

La empresa trabaja con las siguientes formas de Pago / Cobro:

Código: CON – Nombre: CONTADO

• Días entre vencimientos 0

• Forma de pago en Efectivo

• Utilizar esta forma de pago en TPVSOL

Como puedes observar, cada forma de pago tiene una carácterísticas, dependiendo de sus días de

vencimiento, si se trata de cobro en efectivo o no y si se utilizará en la ventas realizadas en TPVSOL.

Para crear las formas de Pago / Cobro en FACTUSOL accede a la solapa Administración > grupo Ficheros >

icono Formas de cobro / pago.




Se muestra la pantalla Archivo de Formas de pago/cobro.

Pulsa el icono Nuevo para crear la nueva forma pago /cobro.

CONTADO

Pulsa el botón Aceptar para guardar la forma de pago / cobro.

Actividades Pág. 222

Creación de formas de Pago, Proveedores y Clientes

Formas de pago

La empresa trabaja con las siguientes formas de Pago / Cobro:

Código: TAR – Nombre: TARJETA


• Utilizar esta forma de pago en TPVSOL




Código: TRA – Nombre: TRANSFERENCIA


Para crear las formas de Pago / Cobro en FACTUSOL accede a la solapa Administración > grupo Ficheros >

icono Formas de cobro / pago.

Se muestra la pantalla de formas de cobro/pago:

Tarjeta




Transferencia

Proveedores

Para dar de alta un proveedor en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono

Proveedores.



editorial).

En la pantalla que te muestra FACTUSOL, pulsa el icono Nuevo y cumplimenta los datos del proveedor:



el resto de iconos.




Crea los siguientes proveedores:

Complementos de Oficina, S.L.

NIF: B-45989632

Domicilio: Pol. Industrial Tajarejo. C/ Manzana, 33 – 21640 – Zalamea la Real (Huelva)

Teléfono: 959 562 187


Persona de contacto: Zoé Marín

Datos bancarios: IBAN: ES33 0049 1668 4612 5478 6543 – CAIXABANK, S.L.

Icono General

Introduce los datos tal y como se muestran en la siguiente pantalla:

Distribuidor de Papelería, S.L.

NIF: B-23459873

Domicilio: Alto de Portela, 36 – 36940 – Cangas de Morrazo (Pontevedra)

Teléfono: 986 458 237 – Móvil: 609 125 654


Persona de contacto: Raquel Páez

Datos bancarios: IBAN: ES07 0075 0154 1536 5879 4218






Icono General

Introduce los datos tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

Clientes

Para dar de alta un cliente en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo y cumplimenta los datos del cliente.

Adriana Nema Ayala

Nombre comercial: El Capricho

NIF: 47896989-H

Domicilio: Plaza del Cabildo – CP: 11369 – Sanlucar de Barrameda (Cádiz)

Móvil: 615 046 237


Persona de contacto: Adriana Nema




La ficha de cliente se divide en 6 iconos: General, Comercial, Otros datos, Conceptos, Carpeta y Más…. En

este supuesto todos los datos proporcionados se indican en el icono General, no siendo necesario indicar

dato alguno en el resto de iconos.

Icono General

Jesús Ortiz Ortiz

Nombre comercial: Ortiz y Ortiz Asesores

NIF: 34228637-Z

Domicilio: Avda. Del Ejercito – CP: 11550 – Chipiona (Cádiz)

Móvil: 607 173 120


Persona de contacto: Pedro Ortiz




Icono General

Cliente de contado

En la creación de este cliente y en el icono General indicaremos como código el 5 y su nombre. Ten en cuenta

que este cliente se crea para aquellas ventas de caja o mostrador en las que el cliente no nos facilita los datos

fiscales para poder facturar.

Repite el mismo proceso para crear el cliente en FACTUSOL. El fichero de clientes queda así:




Ejemplo Pág. 223

Creación de Secciones y Familias de artículos

Antes de proceder a la creación de las fichas de artículos que comercializá la empresa, debemos tener clara

la clasificación que necesitamos al almacén. Para ello, FACTUSOL nos permite crear una estructura en el

almacén de distintas Secciones, y dentro de las secciones se establece una división en distintas Familias.

Creación de secciones

La empresa decide trabajar con 2 secciones:

• MOB – MOBILIARIO

• MOF – MATERIAL OFICINA

Para crear las secciones accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > menú desplegable del icono Artículos

> opción Secciones.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo y cumplimenta los datos.

Pulsa el botón Aceptar para dejar guardada la sección. Repite el proceso para crear la sección material de

oficina. El fichero quedaría así.

Creación de familias

La empresa clasificará sus artículos en 2 familias:

• MES – MESAS que pertenece a la sección MOB - MOBILIARIO

• PAP – PAPELERÍAS que pertenece a la sección MOF – MATERIAL OFICINA




Para crear una familia accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > menú desplegable del icono Artículos

> opción Familias.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo y cumplimenta los datos de la familia.

Pulsa el botón Aceptar para dejar guardada la nueva familia. Repite el proceso para crear la familia material

de oficina. El archivo de familias quedaría así:




Ejemplo Pág. 224

Crea el siguiente artículo

Una vez creadas las Secciones y Familias podemos proceder a dar de alta los artículos que comercialliza la

empresa. Para ello accede a la solapa Empesa > grupo Ficheros > icono Artículos.

Vamos a crear el siguiente artículo:

Código: MESRT415

Descripción: Mesa de oficina wengué/blanco RT415

Familia: Mesas

Proveedor habitual: Hermanos García, C.B.

Precio de coste: 200 €

Margen comercial: 30 %

Precio de venta: 260 €

Stock máximo: 10

Stock mínimo: 2

En la ventana que se muestra pulsa sobre icono Nuevo para acceder a la pantalla de nuevo artículo.

Los datos de la ficha de artículo se distribuyen en 4 iconos: General, Técnica, Proveedores y Más…. En el

supuesto que nos ocupa sólo será necesario introducir datos en el icono General, donde debes tener en

cuenta lo siguiente:

• En caso de no conocer el código del Proveedor habitual, podrás localizarlo pulsando sobre el botón

Buscar.

• Para introducir los datos relativos al margen comercial y que FACTUSOL te calcule el precio de venta,

pulsa sobre la línea Tarifa 1.




• Para introducir los datos relativos al Stock máximo y mínimo, pulsa el botón Modificar del grupo

Información de stock.

• Al igual que sucedío al crear las fichas de clientes y proveedores, la información que vamos a

introducir en la ficha de artículo se encuentra en el icono General, no siendo necesario introducir

información en el resto de iconos de la ficha.

Introduce los datos del articulo tal y como se muestra:

Pulsa el icono Guardar y cerrar para dajar la ficha del artículo archivada. El archivo de artículos queda así.




Gestión documental del proceso de compras

Ejemplo Pág. 225

Pedido a proveedora Hermanos García, C.B.

Los documentos para el desarrollo del ciclo de compras en FACTUSOL se encuentra en la solapa Comercial >

grupo Compras. Desde esta solapa podrás generar Pedidos, Entradas o Facturas de manera integral, así como

generar de manera automática pedidos de los artículos que se encuentren bajo mínimo o sobre máximo.

Registra el siguiente Pedido de Proveedor a Hermanos García C.B.

A fecha de hoy la empresa realiza un pedido de 10 mesas de oficina wengué/blanco RT415 para cubrir el

stock mínimo configurado en la ficha del artículo. El pedido se realiza al proveedor Hermanos García, C.B.

Para crear el nuevo Pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a

proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.




Para que FACTUSOL asigne un número automático al documento, pulsa Enter en el campo Serie / Número.

A continuación, introduce como fecha de pedido la de hoy, el proveedor (si no conoces el código del

proveedor, puedes acceder al fichero de proveedores pulsando la techa F1) y selecciona el almacén donde

entrará la mercancía.

Introduce el artículo (pulsando F1 en el campo Artículo podrás buscarlo en el fichero de artículos) y a

continuación introduce el número de unidades en el campo Cantidad.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido.




Ejemplo Pág. 226

Crea la Entrada de mercancías del pedido anterior

A fecha de hoy ha llegado a almacén la mercancía solicitada al proveedor Hermanos García, C.B. Registra en

FACTUSOL la entrada.

Para generar la Entrada desde el pedido de proveedor, accede a la solapa Compras > grupo Documentos >

icono Pedidos a proveedores.

Selecciona el pedido nº 1 del proveedor Hermanos García, C.B. y pulsa el icono Entrada, FACTUSOL nos

informa que va a proceder a crear la entrada. Pulsa el botón Sí.

Al finalizar el proceso de creación de la entrada, FACTUSOL nos informa con esta pantalla.

Pulsa el botón Aceptar y para finalizar la creación de la entrada, accede a la solapa Comercial > grupo

Compras > icono Entradas y modifica la fecha.




Ejemplo Pág. 227



editorial).

Registra la Factura recibida de la Entrada anterior

A fecha de hoy se recibe la Factura del proveedor hermanos García, C.B., correspondiente al material recibido

en la Entrada nº 1.

Para generar la Factura recibida desde la entrada registrada, accede a la solapa Comercial > grupo Compras

> icono Entradas.

Selecciona la Entrada y pulsa el icono Factura.

En la pantalla que se muestra, indica el número de factura oficial (si el proveedor te lo facilita) y la fecha de

la factura (en este caso la del día de hoy).




Registra el pago de la factura anterior

Procede a registrar el pago de la factura recibida del proveedor Hermanos García, C.B., indicando como fecha

del cobro el día de hoy.

Para registrar el pago de la factura accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.

En la pantalla que se muestra, seleciona la factura y pulsa el icono Pagar.

En la pantalla Apunte de pago indica la fecha del pago y como importe a pagar el importe total de la factura.

Pulsa el botón Aceptar para dejar el pago archivado. El archivo de Facturas recibidas queda como se muestra

en la pantalla, donde puedes ver que el estado de la factura a cambiado a Pagado.

El pago de factura que acabamos de realizar, puedes registrarlo también desde la solapa Administración >

grupo Pagos > icono Pagos.




Gestión documental del proceso de ventas

Documentos de Venta en TPVSOL

Los documentos de ventas se encuentran en FACTUSOL en la solapa Comercial > grupo Ventas. Puedes ver

los documentos que componen este ciclo en la siguiente pantalla.

El procedimiento para generar una venta en FACTUSOL es similar al que hemos visto para generar una

compra, motivo por el cual no vamos a detallarlo.

Nos centraremos en la gestión de las ventas desde el programa TPVSOL.

Ejemplo Pág. 229

Realiza la apertura de caja en TPVSOL

Para iniciar la gestión con TPVSOL y justo después de seleccionar el usuario se nos mostrará la pantalla de

apertura del terminal.




Para hacer la apertura, indica la fecha de hoy y como efectivo inicial 300 €. Puedes desglosar el efectivo

pulsando el botón Detallar.

Pulsa ahora el botón Abrir para finalizar la apertura. El programa muestra activa la opción Tickets como se

muestra en la pantalla.

En esta pantalla encontrarás una barra lateral con opciones para la gestión de ventas en TPVSOL y pulsando

sobre la opción + Opciones se mostrará una nueva barra lateral donde podrás realizar algunas

configuraciones.

Generalmente, las ventas gestionadas desde TPVSOL, se realizan a clientes que nos nos facilitan sus datos

fiscales. Por ello, configuraremos el cliente CONTADO que creamos anteriormente, como cliente por defecto

en las ventas.

Para configurar el cliente y forma de pago por defecto para TPVSOL tendrás que acceder en FACTUSOL a la

solapa Empresa > grupo Módulos > menú desplegable del icono T.P.V. > opción Punto de venta.

Selecciona el punto de venta General y pulsa sobre el icono Modificar.




En la pantalla que se muestra y concretamente en la solapa General, indica el código 5 del cliente CONTADO,

y como forma de pago habitual CON – CONTADO, aunque podrás cambiarla posteriormente en el momento

de la venta.

Operaciones diarias con TPVSOL

Venta al cliente CONTADO de 2 unidades del artículo Folios A4 paquete 500 Uds. El cobro de la venta se

realiza en efectivo.

Para registrar la venta, accede a la opción Tickets de la pantalla principal de TPVSOL.

La pantalla de creación de ticket es la siguiente:




En la zona superior podemos distirguir el nombre del Dependiente, Fecha, tipo de Documento y Cliente

asignado por defecto.

Esta venta la realiza la dependienta Gabriela Sáez. En el caso de que quieras cambiar el dependiente, pulsa

sobre el botón el Cambiar vendedor para poder seleccionarlo y se mostrará la pantalla buscar dependiente.

En la pantalla puedes elegir el dependiente que vaya a realizar la venta. En este caso no haremos ningún

cambio.

Selecciona al dependienta GABRIELA SÁEZ y pulsa sobre el botón Seleccionar.

En la parte inferior de la pantalla puedes seleccionar artículos utilizando el formato Táctil o Manual / Buscar.

Introducción de artículos utilizando la opción Táctil




Pulsa el botón Manual / Buscar para cambiar el formato, que será el que utilizaremos para realizar las

operaciones diarias con TPVSOL.

En la zona superior izquierda, introduce el artículo. Si no conoces el código, puedes acceder al fichero de

artículos pulsando la tecla de función F1. A continuación introduce la cantidad y comprueba que el precio sea

correcto. Veamoslo con un ejemplo:

Ejemplo Pág. 230



editorial).

Registra la venta al cliente Contado

Venta al cliente CONTADO de 2 unidades del artículo Folios A4 paquete 500 Uds. El cobro de la venta se

realiza en efectivo.

Para registrar la venta, accede a la opción Tickets de la pantalla principal de TPVSOL.

La pantalla de creación de ticket es la siguiente:




Comprueba en la zona superior que los datos de dependiente, fecha, tipo de documento y cliente son

correctos.

A continuación y para introducir el artículo, pulsa la tecla de función F1 y seleccionalo en el fichero de

artículos. Por último, introduce la cantidad y comprueba que el precio sea correcto.

Pulsa el botón Aceptar para guardar el artículo introducido, quedando la pantalla lista para añadir un nuevo

artículo si fuera necesario.

Para finalizar la operación, pulsa sobre el botón Cobrar y finalizar documento.

En esta pantalla de Cobro del documento, TPVSOL nos permitirá cambiar la Forma de pago cuando haga falta,

solo tienes que abrir el desplegable y seleccionar otra forma de pago.

Indica como importe entregado por el cliente 10 € y pulsa el botón Aceptar.




Pulsa el botón Aceptar y TPVSOL te ofrece la posibilidad de imprimir la operación, pulsa el botón No (si

dispones de impresora de tickets, pulsa el botón Si).

Informes

Ejemplo Pág. 231

Solicita un informe de inventario

Desde la solapa Impresión de FACTUSOL, puedes emitir una gran cantidad de informes sobre: Compras,

Ventas, Almacén, Cobros, Pagos, etc…

Informe de inventario

La empresa nos solicita un informe para controlar el estado de nuestro almacén, en el que se detallen todos

los artículos y las unidades disponibles por artículo.

Para emitir este informe, accede a la solapa Informes > grupo Almacén > menú desplegable del icono

Existencias > opción Inventario.




La pantalla que muestra FACTUSOL será similar a la mostrada en la emisión de cualquier otro informe. Se

divide en 5 apartados:

• Intervalos: Te permite establecer rango y limitar la información a mostrar

• Opciones: Nos permite seleccionar diferentes opciones de impresión para el informe

• Ordenación: En este apartado podremos indicar como ordenar los datos a mostrar en el informe

• Clasificación: En este apartado podremos indicar como clasificar los datos a mostrar en el informe

• Encabezado: Marcando esta opción, aparecerán en el informe los límites introducimos en el

apartado Intervalos

Pulsa el botón Vista previa para ver el informe en pantalla. Desde esta pantalla podrás:

• Imprimir el informe

• Convertirlo a formato .Pdf

• Enviarlo por correo electrónico




La empresa nos solicita además del informe de Inventario que acabamos de generar, los siguientes:

• Facturas emitidas

• Estado de Cobros

• Estado de Pagos

Informe de facturas emitidas

Para generar el informe de Facturas emitidas, accede a la solapa Impresión > grupo Ventas > menú

desplegable del icono Procesos de venta > opción Facturas > Facturas.

En esta pantalla de Listado de facturas que nos muestra FACTUSOL. pulsa el botón Vista previa.




El informe en Vista previa queda como ves.

Informe de estado de cobros

Para generar el informe de Estado de cobros de facturas emitidas, accede a la solapa Impresión > grupo

Administración > menú desplegable del icono Cobros > opción Cobros > Estado de facturas.

En la pantalla de Listado de estado de cobros de facturas que nos muestra FACTUSOL, en el apartado

Intervalos, despliega la lista de opciones y selecciona Todas, para que nos aparezcan tanto las facturas

Pendiente como las Cobradas. Pulsa el botón Vista previa.




El informe en Vista previa queda como ves.




Informe de estado de pagos

Para generar el informe de Estado de pago de facturas recibidas, accede a la solapa Impresión > grupo

Administración > menú desplegable del icono Pagos > opción Pagos > Estados de facturas.

En la pantalla de Listado de estado de pagos de facturas recibidas que nos muestra FACTUSOL y en el

apartado Opciones, podremos seleccionar si deseamos imprimir informacíon de las facturas pendientes o

pagadas.

Puesto que en este supuesto hemos procedido a realizar el pago de todas las facturas recibidas, selecciona

la opción Imprimir facturas recibidas pagadas. Pulsa el botón Vista previa.




Práctica Profesional Propuesta 2



editorial).

1. Alta de nuevos proveedores

Los datos de los proveedores son los siguientes.

Ibéricos, S.L.

NIF: B-76516607

Domicilio: C/ Gondomar, 7, 37001, Salamanca

Móvil: 615 150 478


Persona de contacto: Enrique García

Datos bancarios: IBAN: ES17 0081 6666 9366 5333 2221 – BANCO SABADELL

Para dar de alta un proveedor en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros> icono

Proveedores.

Pulsamos Nuevo.



el resto de iconos.

Icono General




Pulsa Guardar y cerrar y repite el proceso con el siguiente proveedor.

Embutidos Aracena, S.L.

NIF: B-45781290

Domicilio: C/ Bellota, 13, 21200, Aracena, Huelva

Móvil: 607 321 456


Persona de contacto: Ana Pérez

Datos bancarios: IBAN: ES17 0041 5555 0966 5213 3409 – BANCO SABADELL

Icono General




2. Alta de artículos

Además de los artículos que tenemos en la empresa , creamos otros 4 con los siguientes datos:

Código: CHOR001

Descripción: Chorizo ibérico 0,6 kg

Proveedor habitual: Ibéricos, .S.L



Precio imp. incl: 18,15 €

Código: CHOR002

Descripción: Chorizo picante ibérico 0,6 Kg


Precio de coste: 8,50 €

Precio de venta: 15,50 €


Código: SALC001

Descripción: Salchichón Ibérico 0,6 Kg








Código: CALOM01

Descripción: Caña de lomo de cebo ibérico 0,6 Kg

Proveedor habitual: Embutidos Aracena, .S.L



Precio imp. incl: 18.15 €

Accedemos a la solapa Empresa > icono Artículos.

En la ventana que se muestra pulsa sobre icono Nuevo para acceder a la pantalla de nuevo artículo.

Los datos de la ficha de artículo se distribuyen en 4 iconos: General, Técnica, Proveedores y Más.

De la misma manera, crea los artículos restantes y el archivo de artículos queda así.




3. Pedidos a proveedor

Registra el siguiente Pedido de Proveedor a Ibéricos, S.L.

A fecha 11/01/20XX la empresa realiza un pedido de 20 unidades de CHOR001, 20 unidades de CHOR001 y

20 unidades de SALC001.

Para crear el nuevo Pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a

proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Para que FACTUSOL asigne un número automático al documento, pulsa Enter en el campo Serie / Número.

A continuación, introduce como fecha de pedido la de hoy, el proveedor (si no conoces el código del

proveedor, puedes acceder al fichero de proveedores pulsando la techa F1) y selecciona el almacén donde

entrará la mercancía.




Introduce el artículo (pulsando F1 en el campo Artículo podrás buscarlo en el fichero de artículos) y a

continuación introduce el número de unidades en el campo Cantidad.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores quedaría así.

Repite el proceso para crear el pedido al proveedor Embutidos Aracena, S.L.

El pedido se realiza el mismo día 11/01/20XX y pedimos 20 unidades de CALOM01.




Pulsamos Guardar y cerrar y el fichero de pedidos queda así.

4. Entrada de mercancía

Crea la Entrada de mercancías del pedido anterior

A fecha 13/01/20XX han llegado a almacén las mercancías solicitadas el pasado día 10/01. Registra en

FACTUSOL la entrada.

Para generar la Entrada desde el pedido de proveedor, accede a la solapa Compras > grupo Documentos >

icono Pedidos a proveedores.

Selecciona el pedido nº 3 del proveedor Ibéricos, S.L. y pulsa el icono Entrada, FACTUSOL nos informa que

va a proceder a crear la entrada. Pulsa el botón Sí.




Al finalizar el proceso de creación de la entrada, FACTUSOL nos informa con esta pantalla.

Pulsa el botón Aceptar y repite el proceso con el pedido número 4 de Embutidos Aracena, S.L.

Para finalizar la creación de las entradas, accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas y

modifica la fecha de ambas entradas.




5. Factura recibida

Registra la Factura recibida de la Entrada anterior

A fecha 14/01/20XX se recibe la Factura del proveedor Ibéricos S.L., correspondiente al material recibido en

la Entrada nº 3.

Para generar la Factura recibida desde la entrada registrada, accede a la solapa Comercial > grupo Compras

> icono Entradas.

Selecciona la Entrada y pulsa el icono Factura.




En la pantalla que se muestra, indica el número de factura oficial (si el proveedor te lo facilita) y la fecha de

la factura (en este caso la del día de hoy).

Pulsa el botón Aceptar para guardar la factura, quedando el fichero de Entradas así.

Repite el proceso con la entrada del proveedor Embutidos Aracena, S.L. y crea la factura con fecha

15/01/20XX.

Informa la fecha y pulsa Aceptar.




6. Apertura terminal punto de venta

Para abrir el terminal accedemos a TPVSOL y seleccionamos el dependiente con el cual iniciar sesión.

Seleccionamos la fecha, el efectivo y pulsamos Abrir.




7. Venta en caja

El cliente solicita 4 unidades de CHOR002, 2 unidades de SALC001 y 2 unidades de CALOM01.

Buscamos el artículo desde el botón correspondiente.

Y seleccionamos el artículo.

Pulsamos Aceptar.




A continuación repetimos el mismo proceso con los 2 artículos restantes. El resultado es el siguiente.

Seguidamente cobramos el documento con el botón correspondiente.




Informamos del efectivo y pulsamos Aceptar.




8. Cierre de caja

Para visualizar el resumen previo al cierre de caja, accedemos al botón Consultas > opción Resumen.

Tras verificar las cuantías, pulsa Salir y procedemos a cerrar la caja.

Para cerrar el terminal accedemos al botón Cerrar que se encuentra en la opción +Opciones.

Informamos del total de caja en la casilla correspondiente y pulsamos Proceder.




Para visualizar el cierre de caja pulsamos Vista previa.

El resultado es el siguiente.


Unidad 9 Solucionario de Ejemplos y Actividades - NUEVE S.L.

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