TRANSPA S.A.FILE/...TRANSPA S.A. Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución...

TRANSPA S.A.Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima (TRANSPA S.A.)

Malaspina Norte N° 147 (U9100KKA) - Trelew - Pcia. del Chubut Tels.: (0280) 4446475 - Fax (0280) 4446737

Sede Social: Marcelo T. de Alvear 590, piso 3o, C.A.B.A Insería I.G.J. N° 1596. L 114. T° "A" de Soc. Anónimas. 25/02/1994

Trelew (Chubut), 14 de Noviembre de 2016Nota G.A. N° 12.950/16

SeñoresENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD Av. Eduardo Madero 1020 (1106) Capital Federal

De nuestra consideración:

Réf.: Expte. N° 47305/16

Nos dirigimos a Ustedes a efectos de

cumplimentar conforme la nota Nota ENRE N° 122749 la información referida

en a la misma referente los puntos “III, IVy VII antes del 11/11/2016

Acompañamos en formato impreso los documentos presentados el día 11

de Noviembre de 2016, mediante la Nota G.A. N° 12.950/16.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

ANEXO I

Actualizaciones Tarifarias para el Transporte

Generalidades:

La economía argentina se enfrenta al desafío de incrementar su competitividad frente al resto del mundo, a fin de alcanzar un equilibrio con mayor empleo.

Frente a estos objetivos macroeconómicos y a la realidad de los mercados regulados, puede resultar necesario revisar el mecanismo de ajuste automático de tarifas máximas que se implementaban cuando los contratos estaban vigentes, como los que se basaban en el Producer Price Indexes (PPI, industrial commodities). Dicho método de actualización, puede no ser eficiente en una economía que enfrenta un severo ajuste deflacionario como mecanismo complementario de los incrementos en productividad, y por ende necesita ser reemplazado por otro, que refleje la verdadera evolución de los precios relativos que determinan la formación de los costos de la prestación.

En un mercado regulado, el objetivo de eficiencia asignativa (intensidad relativa de uso de recursos en función de sus precios relativos) sólo puede ser alcanzado por un mecanismo eficiente de ajuste de precios, que emule y reemplace al mercado competitivo. La eficiencia productiva, que también se logra por efectos de las fuerzas de oferta y demanda en un mercado competitivo, en los mercados regulados por tarifas máximas (incentive regulation) y se alcanza por la determinación de un factor X, que impide que todo el incremento de los precios relativos relevantes para los costos de prestación se traslade a las tarifas máximas, y obliga a incrementar la eficiencia en el uso de los recursos que se utilizan en la prestación, a fin de conservar la rentabilidad del capital inmovilizado en la actividad, aunque en este caso particular, el factor X debería tener signo inverso porque no se ha podio operar y mantener conforme a las reglas del arte ante la escasez de fondo y la falta de actualización de tarifas.

Al respecto Transpa, requiere de las siguiente polinómica de ajuste en función de que el 75 % de los gastos son en el personal requerido para la prestación el Servicio y el resto en bienes con incidencia nacional y extranjero..

Fórmulas de Ajuste a futuro.

Variables :

1) PPI : (índice de precios mayoristas de bienes transables industriales deEstados Unidos} ponderación 15%

2) IPM : (índice de precios internos mayoristas de Argentina), ponderación 15

3) IBIC : Salarios básicos de la industria y la construcción (ISBIC) (parapersonal calificado) ponderación 70%

Para el cálculo de la tarifa en cada semestre se partirá de la tarifa vigenteaprobada y se la actualizará mediante la siguiente fórmula

T i=T o * (i+0,15* [PPL/PPIo+IPIMi/IPIMo]+0.7* [IBICj/ IBIC0]

Donde:

Las tarifas tendrán tal cual lo establece los contratos de concesión tendrán ajustes semestrales.

El subíndice 0 es el correspondiente siempre al último período en donde se realizó un ajuste efectivo de la tarifa.

El subíndice i es el correspondiente siempre al período en donde se realiza el ajuste de la tarifa.

T es el valor de la tarifa aprobada por el ENRE

0.15 y 0.7 son los ponderadores de la incidencia en los costos de prestación.

ANEXO 11

Rclevamiento de obras de ampliación de la capacidad de Transporte 1994 - 2015

NúmeroExpediente

ENRE

Nombre de la

ampliación

Descripción de la ampliación

Nivel de tensión (500, 220, 132, 36, 33,13,2,0,38

kV)

Parámetros equipamiento

(km, MVA, MVAr, pts)

Fecha real de inicio de obra

Fecha real de habilitación comercial

vlonto estimado de la obra (U$S)

Modalidad de la ampliación (Concurso público, Contrato artes, Especial de Seguridad o de Capacidad o de calidad u

625/94 E.T. PATAGONLA Playa de Maniobras 132 kV 1995 ago-96 U$S 3000000 Contrato entre partes

3894 E.T. AiPlaya de Maniobras y

Transformación132-66-13,2 kV 1998 ene-99 U$S 737000 Contrato entre partes

5312/98 E.T. FUTALEUFUPlaya de Maniobra y Transform.

yLAT 132 kV

330-132-33 kV

132 kV

1998 jul-99 U$S 3500000 Contrato entre parles

4828/98 E.T. PICO TRUNCADO 1 ’laya de Maniobras y Transform. 132-66-13,2 kV 1999 jul-00 U$S 906500

5775/98LAT LOS PERALES - LAS

HERAS-PTI

HERAS -P. TRUNCADO 1

-AT 132 Los Perales-Las Heras-

Pico Truncado L E.T. Las Heras

E.T. Los Perales

132 kV 2000 mar-01 U$S 11850000 Contrato entre partes

6744/99 E.T. TRELEW Campo de 33 kV 33 kV 1998 feb-01 U$S 30000 Contrato entre partes

6170/99 E.T. PUERTO MADRYN Autotransfonnador 60 MVA 330/132/33 kV 2001 «*-01 USS2580000 Ampliación menor

3003/96 E.T.APPA Sustitución equipamiento sistema compensación y filtrado.

33 kV 1998 jun-98 USS 395000 Acuerdo entre parles

3463/97 E.T. BARRIO SAN MARTINSustitución Trafo 15/10/15 MVA

por 30/20/30 MVA132/33/13,2 kV 2001 oct-01 U $S400000 Ampliación Menor

7867/00LAT 132 kV PAMPA DEL

CASTILLO-EL TORDILLO

9 km de línea 132 kV/ Playa de disyuntores en E.T. El Tordillo

(simple barra, 2 campos 132 <V)/1 campo 132 kV E.T. Pampa

del Castillo

132 KV 2001 ago-0, U$S 1500000 Contrato entre partes

9969/01 DAC EN NODOS 132 KV

Instalación Desconectores Automáticos de Carga (DAC) en LATs 132 KV P. Madryn-DGPA,

Trclew-DGPA, F. Ameghino- Trelew, F. Ameghino-Patagonia,

Patagonia-C. Rivadavia y C. Rivadavia-P. Truncado

132 KV 2001 jul-02 USS 10379 Ampliación Menor

9969/01

REEMPLAZOTRANSFORMADORES.

INTENSIDAD

Reemplazo T O í LATs 132 KV P. Madryn-DGPA y Trelew-

DGPA

Í32KV 2001 may-02 USS 22231 Ampliación Menor

2247/98 E.T. PICO TRUNCADO 11Montaje Transformador 132/35 KV con RBC, de 9 MVA en E.T.

P. Truncado 11

132/35 KV 2001 may-02 U$S 102142 Ampliación Menor

13951/03- 15119/03TERCER ARRIBO 330 KV

E.T. PM-E.T. APPA

Campo de maniobras 330 kV, 5,5 km de LAT 330 kV

Incorporación de 1 trafo y reemplazo de 2 de 330/135/34,5

KV, 300/300/140 MVA

330 KV 2004 mar-07 U$S 7073861 Acuerdo entre parles

9505/01INTERCONEXION LAT 500

KV

Interconexión 330 kV ETPM existente - EPM nueva 500 kV y

Campo de maniobras 330 kV

500 kV 2004 feb-06 USS 2601258 Concurso Público

Obra habilitada Resol. SE 1/2003

Transformador E.T."A" Comodoro Rivadavia

Instalación trafo 132/34,5/10,8 kV 30/30/30 MVA

132/34,5//10,8 kV 2004 rnay-05 U$S 338822 Resol SE 1/2003

Obra habilitada Resol SE 1/2003

Banco Capacitores E.T. Barrio San Martín

Intalación Bancos de Capacitores 7 MVAr - 34,5 kV

34,5 kV 28 MVAr 2004 may-05 USS 269293 Resol SE 1/2003

15104/2003LAT 132 kV Trelew-Rawson y

E.T. Rawson

Construcción E.T. RW / Campo salida 132 kV E.T. Trelew y

cambio de tensión LAT Trelew - Rawson

132 kV 132 kV 2005 Set/08 USS 940825 Acuerdo entre partes

20801/2006Playa de Maniobras E.T.

Diadema

Seccionamiento LAT 132 kV PAT-PC y Playa de Maniobras

132 kV

132 KV 132 kV 2007 feb-08 USS 377103 Acuerdo entre partes

20605/06Nueva E.T. PCR Pico

Truncado 132/13,2/6,6 kVSeccionamiento LAT 132 kV PT- PD, Playa de maniobras 132 kV

132 KV 132 kV 2007Dic-07 (parcial) / Definit: Julio/08

USS 768577 Acuerdo entre partes

17948/05LAT 132 kV Pico Truncado -

Santa Cruz NorteLAT 132 KV de 2,5 km 132 kV 2,5 km 2006 may-08 USS 2021437

Plan Federal de Transporte 500 kV

17948/2005 Sistemas DAG y SMO SIP

Adecución Automatismos 132 y

330 kV c implement Automatismo SIP

132/330/500 kV 2009 nov-09 USS 111530 Ampliación Menor

24805/2007LAT 132 kV Las Heras-Mina

San José

LAT 132 KV de 128 km/Campo de salida 132 kV en E.T. Las Heras y E.T. Mina San José

132 KV 128 km 2008 jul-09 USS 10499514 Contrato entre partes

32266/2010 Parque Eólieo Rawson

Campo 132 kV E.T.Rawson, ET.PER 132/33 kV y LAT 132 KV ETPER-ETRW de 7,3 km

132 KV7,3 Km/ 2x60

MVA2011 Nov-11 (*) USS 9806025 Contrato entre partes

35545/2011Parque Eólieo Loma Blanca i

y IV

Arapl. ET PM 132 kV/Construcc LAT 132kV de 42 km y ET PE

Loma Blanca 33/132kV

132 KV42 Km/2x60

MVA2012 Feb-13 (*) USS 14413200 Contrato entre partes

33346/2010 Proyecto Cerro Negro OroplatConstrucc EM El Aike, EM El Retiro y 56 km deLAT 132 kV

Aike-El Retiro

132 kV 56 km/132 kV 2013 dic-14 USS 12591556 Contrato entre partes

24483/2007LATs220 KV Esperanza - Ri

Turbio-Rio Gallegos

Construcción LAT 220 kV EZ- RT de 142 km, y LAT 220 kV

EZ-RG de 122 km.

219 kV 220kV 142 kn 2009LAT EZ-RG

13/09/13USS 94411091 Concurso Público

24483/2008LATs220 KV Esperanza - Ri

Turbio-Rio Gallegos

Construcción LAT 220 kV EZ- RT de 142 km, y LAT 220 kV

EZ-RG de 122 km.220 kV 220kV 142 kn 209

LAT EZ-RT 26/09/13

USS 16439608 Concurso Público

24483/2007LAT 132 kV Espcranza-El

Calafate y ET Calafate

Contrucc 142 km LAT 132 kV j ET Calafate, 2 transformadores

15 MVA

131 kV141 km LAT

132 kV2009 ago-13 USS 51914656 Concurso Público

15104/2003 Ampliac. E.T. RawsonInstalación 2do transformador e

ET Rawson132 KV 15/15/10 MW 2014 feb-15 USS 7925309 Contrato entre Partes

USS 257536915

F400 ________ ___________________________________________________________________I “ ” ~ EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

[Empresa: TRANSPA S.A. | [PERIODO: 2017 [

F 400I- Regulada con

rem uneración porta rita

■ II» Regulada con remuneración de

mercado

111- Regulada con rem uneración po r tarifa

IV- Regulada con remuneración por tarifa ■

-V- Regulada CECAVi- No Regulada con ’, remuneración Ubre '

•Vil- No Regulada con remuneración libre

VIII- No Regulada con remuneración libre

IX- No Regulada con ' remuneración libre

Naturaleza del Egreso TOTALServicio público de

transporte de energí? eléctrica (F401)

Supervisión de las ampliaciones de

capacidad d e transporte

OyM de instalaciones específicas que se

incorporan al sistem a ' de transporte

Supervisión de OyM de Transportistas Independientes

Servicio público de transporte de energía

eléctrica de ■ ampliaciones de ta red

TOTAL REGULADO

Realización de obras e ’ Instalaciones

especificas erv el sistem a d e transporte ■

' Actúa como transportista

independienteActúa como contratista

A sis t técnica, consultoría, OyM en alta

tensión para 3os, elaboración de pliegos

y otros

TOTAL NO REGULADO

EGRESOS OPERATIVOS 415.138.658,12 384.089.659,44 463.923,11 1.275.788,48 773.205,15 0,00 386.602.576,18 0,00 0,00 28.536.081,94 0,00 28.536,081,94

I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 343.856.113,51 318.638.953,33 384.868,40 1.058.388,05 641.447,32 0,00 320.723.557,60 0,00 0,00 23.132.455,91 0,00 23.132 455,91

Rem uneraciones 219.782.849,94 203.733.881,48 246.080,18 676.720,49 410.133,63 0,00 205.066.515,78 0,00 0,00 14.716.034,16 0,00 14 716 034 16

A portes patronales 67.694.759,45 62.627.964,59 75.645,25 208.024,44 126.075,42 • 0,00 63.037.709,70 0,00 0,00 4.647.049,75 0,00 4 .647.049,75

O tros costo s en personal 3.150.432,60 illÍfi¡ilillli&085S!56jO9 3.726,41 10.247,62 6.210,68 0,00 3.105.340,80 0,00 0,00 45.091,80 0,00 45.091,80

Honorarios por servicios 824.931,97 979,35 2.693,20 1.632,24 0,00 516.121,81 0,00 0,00 8.810,16 0,00 8.810,16

Honorarios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ¡iS¡li|¡ill¡¡fi¡¡8l¡l¡¡EQ;da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M antenimiento de equipos eléctricos 2.401.913,19 2 386 30C 75 2.882,30 7.926,31 4.803,83 0,00 2.401.913,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiales y contrataciones para obras 4.450.873,77 3 623 714 49 4.376,91 12.036,50 7.294,85 0,00 3.647.422,75 0,00 0,00 803.451,02 0,00 803.451,02

Com bustibles y lubricantes 2.724.607,80 2.376 656,26 2.870,65 7.894,28 4.784,41 0,00 2.392.205,60 0,00 0,00 332.402,20 0,00 332.402,20

M antenimiento general 1.017.814,45 !:#111I111¡¡||§98552(S¡93 602,14 1.655,88 1.003,57 0,00 !Í i:lil! ÍI50 iíi7S 2y52 0,00 0,00 516.031,93 0,00 516.031,93

Energía eléctrica 617.813,16 Ii;lll¡¡¡lllll¡16p797i37 741,38 2.038,78 1.235,63 0,00 617.813,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciación de b ienes de uso 9 ,376.701,54 11.251,29 30.941,06 18.752,16 0,00 9.376.079,09 0,00 0,00 622,45 0,00 622,45

Amortización de activos intangibles l l l l l l l l l l l l l a p j a l l I l l l l l l l l l l l l l i lO jO O 0,00 0,00 0,00 0,00 IlilISIH lilIlilffiO Q . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización de otros activos a, oo ¡» lllI ll i l l l ll l i l l i lS jO Q 0,00 0,00 0,00 0,00 ¡ É S l B l l M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G astos por administración del MEM 0,00 M i V S ü S ü ü ^ d d 0,00 0,00 0,00 0,00 ftSIlllilPilIilIlSOjQO: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa de fiscalización ENRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lillilIlfiiiffiifO íO O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C uota social ATEERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com unicaciones 1.831.294,11 1.819.390,70 2.197,55 6.043,27 3.662,59 0,00 1.831.294,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 illÍi#PíjlS¡l¡ÍS¡i:0iPQ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguros 3 .627.778,66 3.428,406,33 4.141,00 11.387,76 6.901,67 0,00 3.450.836,76 0,00 0,00 176.941,90 0,00 176.941,90

Alquileres 96.552,54 47,291,00 57,12 157,08 95,20 0,00 47.600,40 0,00 0,00 48.952,14 0,00 48.952,14

Viajes y estadías 3.737.889,00 2.924.506,15 3.532,37 9.714,01 5.887,28 0,00 2.943.639,81 0,00 0,00 794.249,19 0,00 794.249,19

Artículos de oficina y papelería 280.707,46 276.810,69 334,35 919,45 557,24 0,00 278.621,73 0,00 0,00 2.085,73 0,00 2.085,73

Impuestos, ta sa s y contribuciones 1 .736.251,88 1.690.615,80 2.042,01 5.615,53 3.403,35 0,00 1.701.676,69 0,00 0,00 34.575,19 0,00 34.575,19

O tas penalidades de la concesión 0,00 o;oq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directores y Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G astos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilancia y seguridad 16.046.519,32 14.991,014,95 ' 18.106,91 49.794,01 30.178,19 0,00 15.089.094,06 0,00 0,00 957.425,26 0,00 957.425,26

Limpieza oficinas y estaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M antenimiento electroducto 2.602.072,66 2.585.159,18 3.122,49 8.586,84 5.204,15 0,00 2.602.072,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Provisiones 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00

Diversos 1,864.350,01 1.803 815,47 2.178,74 5.991,54 3.631,23 0,00 1.815.616,98 0,00 0,00 48.733,03 0,00 48.733,03

II. ADMINISTRACION 71.282.544,61 65.450.705,Sil 79.054,71 217.400,43 131.757,83 0,00 65.878 918,58 0,00 0,09 5.403.626^03 0,00 5.403.626,03

R em uneraciones 36.402.867,88 33 415.805,97 40.361,32 110.993,62 67.268,86 0,00 33.634.429,77 0,00 0,00 2.768.438,11 0,00 2.768.438,11

Aportes patronales 9.888.504,50 9.077 096,58 10.963,78 30.150,40 18.272,97 0,00 9.136.483,73 0,00 0,00 752.020,77 0,00 752.020,77

Otros costo s en personal 206.061,36 l l ! Ía i! l iS ÍS ^ á Í5 2 |Í8 6 228,47 628,29 380,78 0,00 190.390,40 0,00 0,00 15.670,96 0,00 15.670,96

Honorarios por servicios 364.377,29 !a¡¡S ÍÍ¡ll¡lll!i33ÍÍ78 i06 404,00 1.111,00 673,33 0,00 336.666,39 0,00 0,00 27.710,90 0,00 27.710,90

Honorarios profesionales 1.227.145,86 I111¡1¡hS1¡Í¡HI26^45B58 1.360,59 3.741,61 2.267,64 0,00 1.133.821,42 0,00 0,00 93.324,44 0,00 93 324,44

M antenimiento de equipos eléctricos 0,00 l i ¡ i l ! l i l | i | | l l l i ( ^ ó 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiales y contrataciones para obras 0 ,00 m r n m i m m m m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com bustibles y lubricantes 301.010,37 276.310,76 333,74 917,79 556,24 0,00 278.118,53 0,00 0,00 22.891,84 0,00 22.891,84

M antenimiento general 453.248,83 M ll!B i!¡ ili4 1 ÍK 0 5 ^ i1 7 502,54 1.381,97 837,56 0,00 418.779,24 0,00 0,00 34.469,59 0,00 34.469,59

Energía eléctrica 245.555,50 225 406,27 272,26 748,71 453,76 0,00 226.881,00 0,00 0,00 18.674,50 0,00 18.674,50

Depreciación de bienes de uso 209.740,02 208.376,71 251,69 692,14 419,48 0,00 209.740,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización de activos intangibles 0,00 : p g l g i a j p i i s i i l l g j o 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización de otros activos 0,00 0,00 0,00 .0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G astos por administración del MEM 438.527,00 435 676,58 526,23 1.447,14 877,05 0,00 438.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa de fiscalización ENRE 517.581,37 514.217,09 621,10 1.708,02 1.035,16 0,00 517.581,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuota social ATEERA 15.894,60 15 791,29 19,07 52,45 31,79 0,00 15.894,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de transporte 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EGRESOS'OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD


remuneración po r tarifa

11- Regulada c o n ' remuneración de

mercado

llf- Regulada con rem uneración po r tarifa

IV- R egulada con rem uneración po r tarifa

V-Regulada CECAVI- No Regulada con remuneración libre

Vil- No Regulada con remuneración libre

VIII- No Regulada con rem uneración libre

IX- No Regulada con remuneración libre

Naturaleza del Egreso TOTALServicio público d e

transporte de energía eléctrica (F401)

Supervisión de las . ampliaciones de

capacidad de transporte

OyM de instalaciones específicas que s e

incorporan aí sistem a de transporte



eléctrica de ampliaciones de ta red

TOTAL REGULADO

Realización de obras e instalaciones

especificas en el s istem a de transporte '

Actúa com o ’ transportista ¡

independienteActúa com o contratista

A sis t técnica, consültoría, OyM en alta


y otros

TOTAL NO REGULADO

Seguros 21.269,74 19.524,44 23,58 64,85 39,30 0,00 19.652,17 0,00 0,00 1.617,57 0,00 1.617,57

Alquileres 0,00 p i í s s i i i k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viajes y estad ías 753.967,00 692 099,72 835,95 2.298,87 1.393,26 0,00 696.627,80 0,00 0,00 57.339,20 0,00 5?.339,20

Artículos de oficina y papelería 261.830,45 290,30 798,33 483,84 0,00 241.918,24 0,00 0,00 19.912,21 0,00 19 912,21

Im puestos, ta sa s y contribuciones 17.950.530,01 pÍÍI!l¡Ílii|13&4CHDa36pa0 19.809,16 54.475,20 33.015,27 0,00 16.507.635,63 0,00 0,00 1.442.894,38 0,00 1.442.894,38

Otas penalidades de la concesión 0,00 ! i ¡ ¡ I ¡ S i i l l ® ¡ ¡ l Í Í ; 0 ; a o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directores y Síndicos 0,00 H Í f i i 3 1 ¡ Í Í É I ¡ Í ¡ Í 0 ^ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G astos bancarios 196.737,82 180.594,37 218,13 599,86 363,55 0,00 181.775,91 0,00 0,00 14.961,91 0,00 14.961,91

Vigilancia y seguridad 190.294,60 174.679,35 210,99 580,21 351,65 0,00 175.822,70 0,00 0,00 14.471,90 0,00 14.471,90

Limpieza oficinas y estaciones 70.382,93 64.607,61 78,04 214,60 130,06 0,00 65.030,31 0,00 0,00 5.352,62 0,00 5.352,62Mantenimiento electroducto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00

Provisiones S |¡ |il |p |Í¡i!!lQ pQ O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diversos 1.567.017,48 1 443 696,93 1.743,77 4.795,37 2.906,28 0,00 1.453.142,35 0,00 0,00 113.875,13 0,00 113.875,13

F401 _________________________________________ _____________________________________ ________________________________ ___ __________________________________________________________

I EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO - Regulada con remuneración por tarifa - Servicio público de transporte de energía eléctrica

|Empresa: TRANSPAS.A. ~ | jPERIODO: 2017

F 401 TIPO DE EQUIPAMIENTO

TOTALNaturaleza del EgresoEquipamiento de

ConexiónLíneas de transmisión

Equipamiento de

Transformación „

Equipos de Potencia

ReactivaAutomatismos Otros

EGRESOS OPERATIVOS 108.248.721,35 201.033.339,61 75.310.181,81 1.082.487,18 927.846,17 0,00 386.602.576,12

I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 89.802.624,15 166,776.301,95 ,62.476.968,48 898.026,22 769.736,77 0,00 320.723.657,57

Remuneraciones 57.418.708,42 106.634.744,21 39.947.015,71 574.187,08 492.160,36 0,00 205.066 815,78

Aportes patronales 17.650.558,72 32.779.609,04 12.279.745,85 176.505,59 151.290,50 0,00 63 037 709,70

Otros costos en personal 869.495,43 1.614.777,22 604.920,39 8.694,95 7.452,82 0,00 3.105.340,81

Honorarios por servicios 228.514,11 424.383,34 158.980,53 2.285,14 1.958,69 0,00 816.121,81

Honorarios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento de equipos eléctricos 672.535,69 1.248.994,86 467.892,69 6.725,36 5.764,59 0,00 2 401 913,19

Materiales v contrataciones para obras 1.021.278,37 1.896.659,82 710.517,95 10.212,78 8.753,81 0,00 3.647.422,73

Combustibles y lubricantes 669.817,57 1.243.946,91 466.001,65 6.698,18 5.741,29 0,00 2.392.205,60

Mantenimiento qeneral 140.499,11 260.926,91 97.747,23 1.404,99 1.204,28 0,00 501 782,52

Enerqia eléctrica 172.987,68 321.262,84 120.350,00 1.729,88 1.482,75 0,00 617 813,15

Depreciación de bienes de uso 2.625.302,15 4.875.561,13 1.826.460,21 26.253,02 22.502,59 0,00 9.376.079,10

Amortización de activos intanqibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización de otros activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos por administración del MEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa de fiscalización ENRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuota social ATEERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,QQ

Comunicaciones 512.762,35 952.272,94 356.736,09 5.127,62 4.395,11 0,00 1.831.294,11

Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sequros 966.234,30 1.794.435,12 672.223,00 9.662,34 8.282,01 0,00 3.450.836,77

Alquileres 13.328,11 24.752,21 9.272,56 133,28 114,24 0,00 47.600,40

Viajes y estadías 824.219,15 1.530.692,70 573.421,03 8.242,19 7.064,74 0,00 2.943.639,31

Artículos de oficina y papelería 78.014,08 144.883,30 54.275,51 780,14 668,69 0,00 278.621,72

Impuestos, tasas y contribuciones 476.469,48 884.871,88 331.486,62 4.764,69 4.084,02 0,00 1.701.676,69

Otas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directores y Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viqilancia y sequridad 4.224.946,34 7.846.328,91 2.939.355,52 42.249,46 36.213,83 0,00 15.089.094,06

Limpieza oficinas y estaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento electroducto 728.580,34 1.353.077,78 506.883,75 7.285,80 6.244,97 0,00 2.602,072,64

Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diversos 508.372,75 944.120,83 353.682,19 5.083,73 4.357,48 0,00 1.815.616,98

II. ADMINISTRACION 18 446.097,20 34.257.037,66 T2.833.213,33 184.460,96 158.109,40 o,oo: 65.878.918,55

Remuneraciones 9.417.640,33 17.489.903,48 6.551.986,92 94.176,40 80.722,63 0,00 33.634.429,76

Aportes patronales 2.558.215,44 4.750.971,53 1.779.787,03 25.582,15 21.927,56 0,00 9.136.483,71

Otros costos en personal 53.309,31 99.003,01 37.088,05 533,09 456,94 0,00 190.390,40

Honorarios por servicios 94.266,59 175.066,52 65.582,61 942,67 808,00 0,00 336.666,39

Honorarios profesionales 317.470,00 589.587,14 220.868,41 3.174,70 2.721,17 0,00 1.133.821,42

Mantenimiento de equipos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiales v contrataciones para obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustibles y lubricantes 77.873,19 144.621,64 54.177,49 778,73 667,48 0,00 278.118,53

Mantenimiento qeneral 117.258,18 217.765,20 81.578,19 1.172,58 1.005,07 0,00 418.779,22

Enerqia eléctrica 63.526,68 117.978,12 44.196,42 635,27 544,51 0,00 226.881,00

Depreciación de bienes de uso 58.727,21 109.064,81 40.857,36 587,27 503,38 0,00 209.740,03



Gastos por administración del MEM 122.787,56 228.034,05 85.425,06 1.227,88 1.052,46 0,00 438.527,01

Tasa de fiscalización ENRE 144.922,78 269.142,31 100.824,85 1.449,23 1.242,20 0,00 517.581,37

Cuota social ATEERA 4.450,49 8.265,19 3.096,27 44,50 38,15 0,00 15.894,60

EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO - Regulada con remuneración por tarifa - Servicio público de transporte de energía eléctrica




Equipamiento de

TransformaciónEquipos de Potencia

.Reactiva .. Automatismos Otros

Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sequros 5.502,61 10.219,13 3.828,24 55,03 47,17 0,00 19 652,18

Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viajes v estadías 195.055,78 362.246,46 135.703,10 1.950,56 1.671,91 0,00 696.627,81

Artículos de oficina y papelería 67.737,11 125.797,48 47.125,67 677,37 580,60 0,00 241 918,23

Impuestos, tasas v contribuciones 4.622.137,98 8.583.970,53 3.215.687,42 46.221,38 39.618,33 0,00 16 507.635,64


Directores y Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos bancarios 50.897,25 94.523,47 35.409,95 508,97 436,26 0,00 181.775,90

Viqilancia y sequridad 49.230,36 91.427,80 34.250,26 492,30 421,97 0,00 175 822,69

Limpieza oficinas v estaciones 18.208,49 33.815,76 12.667,90 182,08 156,07 0,00 65.030,30

Mantenimiento electroducto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diversos 406.879,86 755.634,03 283.072,13 4.068,80 3.487,54 0,00 1.453.142,36

1 E m presa: TRANSPA S.A. ¡PERIODO: ¿S T TF600

I ANALÍTICO d é s u e l d o s

1im im ii i i i fm n M m m T m i in in m m m ff îm EJERCICIO

1 EXPLOTACIÓN ADMINISTRACIÓN. TOTAL

iiGrariÄ ctlvidad;

i REGULADA

íphhIt Vp í S Tipo de T areas (sep a ra r p o r Convenio Colectivo)

Operación

56.248.329,44

Mantenimiento

211 656.196,04

- ' P e so s ■ i. '. - V — ■

Personal de Dirección 3.489.340,18 19.204.689,10 16.117.557,94 38.811.587,22

1- Regulada con rem uneración por

tarifa

Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)

3.729.065,84 58.093.518,63 3.220.962,01 65 043 546,48

Técnicos (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)

38.302.833,46 81.559.997,27 19.886.678,39 139 749 509,12

T areas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)

10.361.475,81 51.620.925,77 3.267.704,21 65.250.105,79

Personal de Dirección 4.214,60 23.196,40 19.467,61 46 876,61

1II- Regulada con rem uneración de

m ercado


4.504,16 70.168,32 3.690,44 73.562,52


46.264,12 98.512,33 24.020,15 168.796,60


12.515,12 62.350,39 3.946,90 76.812,41

Personal de Dirección 11.590,16 63.790,11 53.535,93 128.916,20

III- Regulada conProfesionales (por tipo de

Convenio Colectivo de Trabajo)12.386,43 192.962,87 10.698,72 218.048,02

rem uneración por tarifa T écnicos (por tipo de Convenio

Colectivo de Trabajo)127.226,32 270.908,90 66.055,40 464.190,62

Tareas de apoyo (por tipo de Convenio Colectivo de Trabajo)

34.416,58 171.463,57 10.853,98 216,734,13


IV- Regulada con rem uneración por

tarifa


7.506,93 116.947,19 6.484,07 130.938,19


77.106,86 164.187,21 40.033,58 281.327,65


20.858,53 103.917,31 6.578,17 131,354,01

Personal de Dirección 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

V- R egulada CECATécnicos (por tipo de Convenio

Colectivo de Trabajo)0,00 0,00 0,00 0,00

............. 1


0,00 0,00 0,00 0,00

NO REGULADA , 0,00 19,363.083,91 3.520.458,88 22,8B3.542,79

VI- No Regulada con rem uneración libre

Convenio Colectivo N° xxx 0,00 19.363.083,91 I 3.520.458,88 22.883.542,79

VII- No Regulada con rem uneración libre

Convenio Colectivo N° xxx 0,00 0,00 0,00 0,00



IX- No Regulada con rem uneración libre


X- No Regulada con rem uneración libre


TOTALES 56.246.329,44 ¡ 231.219.279,95 ' 46.291.372,40 333.756.981,79

INFORMACIÓN EXTRACONTABLE: CANTIDAD DE EMPLEADOS

I) Por tipo de actividad

Gran Actividad

REGULADA

Tipo de ActividadTipo de tareas (separar por

- Convenio Colectivo)EXPLO

Operación

EJERCICIO

TACIÓN .

Mantenimiento

No Aud'tado)

ADMINISTRACIÓN TOTAL

1- Regulada con rem uneración por

tarifa

Personal de Dirección 1 3 4 8


2 17 2 21


10 31 12 53


8 42 6 56

II- R egulada con rem uneración de

m ercado

P ersonal de Dirección | ¡ l | i | | | | | | | ¡ | | p


1 iiiSslilfilillllIiSiT écnicos (por tipo de Convenio

Colectivo de Trabajo)1 1 2


1 , l@ISSSIISlSSISSil!¡Sfi

III- Regulada con rem uneración por

tarifa

P ersonal de Dirección 1 i


1 llilliilIlffllIBHiTécnicos (por tipo de Convenio

Colectivo de Trabajo)1 2 i l i l l l l i i l l


1 3 1 5

IV- R egulada con rem uneración por

tarifa

Personal de Dirección 1 i S S l l S I I S I B S l l


1 16BBIIIB61ffillll8SlllliTécnicos (por tipo de Convenio

Colectivo de Trabajo)1 2


0

V- Regulada CECA

Personal de Dirección 0

Profesionales (por tipo de Convenio Colectivo d e Trabajo)

0


0


3

NO REGULADA 0 7 0 7


Convenio Colectivo N°002/Q7 7 7

Vil- No Regulada con rem uneración libre

Convenio Colectivo N° xxx 0





X- No Regulada con rem uneración libre

Convenio Colectivo N° xxx c

TOTALES 25 112 27 164

II) P or tipo de equipam iento (solo el personal de la actividad regulada rem unerada por tarifa)

Gran Ac ividad Tipo de Actividad TIPO DE EQUIPAMIENTO

EXPLOTACIÓN TOTAL

O peración Mantenimiento

- Equipamiento d e Conexión 8 34 42

Lineas de transm isión 17 46 63

I- Regulada con rem uneración por

tarifa

Equipamiento de Transformación

23 23

Equipos de Potencia Reactiva 1 1

Automatismos 1 1

Otros 0

i;; TOTALES 25 105 130

I Empresa: TRANSPA S.A.

F600

I PERIODO: 201?

ANALITICO DE SUELDOS

f l i jra n f

l i l i !

ctividad

JLADA

. . . . . . . ' ■ r

^ = - ¿ ’V ’Tipo de Tareas (separar por

Convenio Colectivo)

. -. / v-’\‘ , ' ' '• ’ V ":’ . '■ ’ ' ■

EXPl

Operación

69.319.269,07

EJEF

-OTACIÓN

esos

M antenimiento

261.087,161,17

ADMINISTRACIÓN TOTAL .

P e s o s . Pesos

• - ' ■ ■ ■• ' V ', ^ -

52.732.982,72 383,139.412,96

1- Regulada con

rem uneración por

tarifa


Profesionales (por tipo de

Convenio Colectivo de Trabajo)4.595.623,04 71.593.241,76 3.971.178,55 80.160.043,35


47.203.613,78 100.512.841,02 24.518.622,18 172.235.076,98

Tareas de apoyo (por tipo de

Convenio Colectivo de Trabajo)12.769.266,87 63.616.553,20 4.028.807,79 80.414.627,86

11- Regulada con

rem uneración de m ercado




Técnicos (por tipo de Convenio




III- Regulada conrem uneración por

tarifa

Personal de Dirección 14.283,47 78.613,60 66.005,35 158,902,42


Convenio Colectivo de Trabajo)15.264,78 237.803,42 13.190,63 266.258,B3





.

IV- Regulada con

rem uneración por

tarifa








V - Regulada CECA

Personal de Dirección 0,00 0,00 0,00 0.00


Convenio Colectivo de Trabajo)0,00 0,00 0,00 0,00

Técnicos (p o rtip o de Convenio Colectivo de Trabajo)

0,00 0,00 0,00 0,00

Tareas de apoyo (p o rtip o de

Convenio Colectivo de Trabajo)0,00 0,00 0,00 0,00

NO REGULADA 0,00 22.755.885,79 4 .137.314,10 26.893.199,89

VI- No Regulada con

remuneración libreConvenio Colectivo N° xxx 0,00 22.755.885,79 4.137.314,10 26.B93.199,89

V II- No Regulada con

rem uneración líbreConvenio Colectivo N° xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII- No Regulada con

rem uneración libreConvenio Colectivo N° xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

IX- No Regulada con

remuneración libreConvenio Colectivo N ° xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

X- No Regulada con

remuneración libreConvenio Colectivo N° xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 69.319.269,07 283.843.046,96 56.870.296,82 410.032.612,85

INFORMACIÓN EXTRACONTABLE: CANTIDAD DE EMPLEADOS


REGULADA

Tipo de ActividadTipo d e Tareas (separar por

Convenio Colectivo)EXP1

Operación

EJERCICIO

.OTACIÓN

Mantenimiento

[NölAiiäitädÖpSlllisSlIlSIlS

ADMINISTRACIÓN

ilS lil!TOTAL

; .‘X \

\ ' . : • ? 1

1- Regulada con remuneración por

tarifa

Personal de Dirección 1 3 4 6


2 17 2 21


10 31 12 53


8 42 6 56

II- R egulada con remuneración de

mercado



1 1


1 1 2


1 1

III- R egulada con remuneración por

tarifa

Personal de Dirección 1 1


1 1


1 2 3


1 3 1 5

IV- R egulada con remuneración por

tarifa

Personal de Dirección 1 1


1 : ' i


1 2 3


0

V- Regulada CECA



0


■ 0 "


0

NO REGULADA 0 7 0 7


Convenio Colectivo N°Q02/07 7 7



VIII- No Regulada con remuneración líbre



X- No Regulada con

Convenio Colectivo N° xxx a

TOTALES

rem uneración libre

25 112 27 164

lEmpresa: TRANSPA S.A.' Ip ERIODO: 2018'

EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD


remuneración por tarifa

II- Regulada con remuneración de

mercado

III- Regulada con remuneración por tarifa

IV- Regulada con remuneración por tarifa

V- Regulada CECAVI- No Regulada con remuneración libre

VII- No Regulada con remuneración libre







OyM de instalaciones especificas que se

incorporan al sistem a de transporte



eléctrica de ampliaciones de la red

TOTAL REGULADO

Realización de obras e Instalaciones

especificas en el sistem a de transporte

Actúa como transportista Independiente

Actúa como contratista

Asist. técnica, consultorla, OyM en alta

tensión para 3os, elaboración d e pliegos

y o tros

TOTAL NO REGULADO

EGRESOS OPERATIVOS 508.257,324,45 471.732.255,40 569.782,32 1.566.901,31 949.637,14 0,00 474.818.57b 17 0,00 0,00 33.438.748,28 0,00 33.438.748,28

1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 418.496.126,77 389.040.818,51 469.903,38 1.292.234,22 783.172,25 0,00 391.586.128,36 0,00 0,00 26.909.998,41 0,00 26.909.998,41

Rem uneraciones 270 009.621,16 251.072.393,96 303.258,05 833.959,64 505.430,08 0,00 252.715.041,73 0,00 0,00 17.294.579,43 0,00 17.294.579,43

Aportes patronales 83.152.694,86 77.186.394,47 93.229,67 256.381,58 155.382,78 0,00 77.691*388,50 0,00 0,00 5.461.306,36 0,00 5.461.306,36

O tros costos en personal 3.622.920,20 3.550.089,28 4.287,98 11.791,94 7.146,63 0,00 3.573.315,83 0,00 0,00 49.604,37 0,00 49.604,37

Honorarios por servicios 948.651,52 |@ nSBiÍ832f85ÍÉÍgÍ 1.126,75 3.098,57 1.877,92 0,00 938.959,68 0,00 0,00 9.691,84 0,00 9.691,84

Honorarios profesionales 0,00 lllllllllIlllfflllijiilB liO ^O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento de equipos eléctricos 2.762.141,24 2.744.187,32 3.314,57 9.115,07 5.524,28 0,00 2.762-141,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiales y contrataciones para obras 5.118.395,63 4.207.014,62 5.081,45 13.973,98 8.469,08 0,00 4.234.539,13 0,00 0,00 883.856,50 0,00 883.856,50

Com bustibles y lubricantes 3.133.232,11 2.749 575,54 3.321,08 9.132,96 5.535,13 0,00 2.767*564,71 0,00 0,00 365.667,40 0,00 365.667,40

Mantenimiento general 1.170.461,65 598.869,62 723,35 1.989,20 1.205,58 0,00 602.787,75 0,00 0,00 567.673,90 0,00 567.673,90

Energía eléctrica 851.787,79 846.251,16 1.022,15 2.810,90 1.703,58 0,00 851*787,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciación de bienes de uso 10.314.371,69 10.246.677,54 12.376,46 34.035,27 20.627,43 0,00 10.313*716,70 0,00 0,00 654,99 0,00 654,99

Amortización de activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización de otros activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G astos por administración del MEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T asa de fiscalización ENRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C uota social ATEERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicaciones 2.524.831,20 2.508 419,80 3.029,80 8.331,94 5.049,66 0,00 2.524.831,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguros 4.171.522,24 3 951 038,66 4.772,27 13.123,73 7.953,78 0,00 3.976*888,44 0,00 0,00 194.633,80 0,00 194.633.80

Alquileres 111.033,05 56.810,34 68,62 188,70 114,36 0,00 57*182,02 0,00 0,00 53.851,03 0,00 53.851,03

Viajes y estadías 4.298.480,64 3 402.485,99 4.109,70 11.301,66 6.849,49 0,00 3.424*746,84 0,00 0,00 873.733,80 0,00 873.733,80

Artículos de oficina y papelería 322.806,68 318 428,90 384,61 1.057,69 641,02 0,00 320.512,22 0,00 0,00 2.294,46 0,00 2.294,46

Impuestos, ta sa s y contribuciones 2.393.795,15 2.332.931,08 2.817,83 7.749,04 4.696,39 0,00 2.348.194,34 0,00 0,00 45.600,81 0,00 45.600,81

O tas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


G astos bancarios 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilancia y seguridad 18.453*103,49 1.7.286.764,64 20.879,84 57.419,55 34.799,73 0,00 17.399.863,76 0,00 0,00 1.053.239,73 0,00 1.053.239,73

Limpieza oficinas y estaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O

1 °

a

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento electroducto 2.992.319,70 2.972.869,62 3.590,78 9.874,66 5.984,64 0,00 2.992*319,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diversos 2.143.956,77 2,076.759,53 2.508,42 6.898,14 4.180,69 0,00 2.090.346,78 0,00 0,00 53.609,99 0,00 53.609,99

II. ADMINISTRACIÓN 89.761.197,68 82.691.436,89 99.878,94 274.667,09 166 464,89 0,00 83.232*447,81 0,00 0,00 6.528.749,87 0,00 6 528 749,87

Rem uneraciones 44.721.981,56 41.198.912,43 49.762,15 136.845,91 82.936,91 0,00 41.468.457,40 0,00 0,00 3.253.524,16 0,00 3.253.524,16

A portes patronales 12.148.315,26 11*191 305,91 13.517,43 37.172,93 22.529,05 0,00 11.264.525,32 0,00 0,00 883.789,94 0,00 883.789,94

O tros costos en personal 236.965,51 218.298,05 263,67 725,10 439,45 0,00 219.726,27 0,00 0,00 17.239,24 0,00 17.239,24

Honorarios por servicios 419.024,94 l i i l l l i S l I i O T i i p i í i s i e 466,25 1.282,18 777,08 0,00 388.540,87 0,00 0,00 30.484,07 0,00 30.484,07

Honorarios profesionales 1.411.187,63 1.300.018,33 1.570,23 4.318,13 2.617,05 0,00 1.308.523,74 0,00 0,00 102.663,89 0,00 102.663,89

Mantenimiento de equipos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiales y contrataciones para obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com bustibles y lubricantes 346.154,55 318.885,49 385,17 1.059,21 641,94 0,00 320.971,81 0,00 0,00 25.182,74 0,00 25.182,74

Mantenimiento general 521.225,02 480.164,40 579,97 1.594,91 966,61 0,00 483.305,89 0,00 0,00 37.919,13 0,00 37.919,13

Energía eléctrica 338.550,86 311.880,79 376,71 1.035,94 627,84 0,00 313.921,28 0,00 0,00 24.629,58 0,00 24.629,58

Depreciación de bienes de u so 230*714,03 229 214,38 276,86 761,36 461,43 0,00 230.714,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización de activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


G astos por administración del MEM 504.295,29 501.017,38 605,15 1.664,17 1.008,59 0,00 504.295,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa de fiscalización ENRE 595.205,88 591.337,04 714,25 1.964,18 1.190,41 0,00 595.205,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuota social ATEERA 18.278,40 18.159,59 21,93 60,32 36,56 0,00 18.278,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




11- R egulada con remuneración de

m ercado

III- Regulada con remuneración portarifa

IV- Regulada con rem uneración por tarifa



VIII- No Regulada con remuneración Ubre




Supervisión de las ' ampliaciones de


OyM d e instalaciones especificas q u e se



1 Servicio público de transporté d e energía

eléctrica de am pliaciones de la red

TOTAL REGULADO

Realización de o b ras e Instalaciones

especificas en el < sistem a de transporte

Actúa como transportista independiente

Actúa com o contratista

Asíst. técnica, consultaría, OyM en alta

tensión para 3os, elaboración d e pliegos

y o tros,

TOTAL NO REGULADO

Seguros 24.457,72 22.531,01 27,21 74,84 45,36 0,00 22.678,42 0,00 0,00 1.779,30 0,00 1.779,30

Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viajes y estadías 867.043,55 798.740,35 964,76 2.653,09 1.607,93 0,00 803.966,13 0,00 0,00 63.077,42 0,00 63.077,42

Artículos de oficina y papelería 301.098,59 277.378,90 335,03 921,34 558,39 0,00 279.193,66 0,00 0,00 21.904,93 0,00 21.904,93

Impuestos, ta sas y contribuciones 24.748.650,78 22 697.137,58 27.414,76 75.390,59 45.691,27 0,00 22.845.634,20 0,00 0,00 1.903.016,58 0,00 1.903.016,58

Otas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directores y Síndicos iiiSlIilllllliFOiiOO- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos bancarios 226.243,67 208.420,84 251,74 692,29 419,57 0,00 209.784,44 0,00 0,00 16.459,23 0,00 16.459,23

Vigilancia y seguridad 218.834,13 201.595,00 243,50 669,62 405,83 0,00 202.913,95 0,00 0,00 15.920,18 0,00 15.920,18

Limpieza oficinas y estaciones 80.938,65 74.562,54 90,06 247,67 150,10 0,00 75.050,37 0,00 0,00 5.888,28 0,00 5.888,28

Mantenimiento electroducto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diversos 1.802.031,66 1 665.861,52 2.012,11 5.533,31 3.353,52 0,00 1.676.760,46 0,00 0,00 125.271,20 0,00 125.271,20

F401






Equipos de Potencia Reactiva

Automatismos Otros

EGRESOS OPERATIVOS 132.949.201,34 246.905.659,58 92.494.658,63 1.329.492,05 1.139.564,56 0,00 474.818.576,16

I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 109.644.115,95 203.624.786,71 76.280.977,80 1.096.441,18 939.806,70 0,00 391.586.128,34

Remuneraciones 70.760.211,68 131.411.821,70 49.228.890,13 707.602,12 606.516,10 0,00 252.715.041,73Aportes patronales 21.753.588,78 40.399.522,02 15.134.282,48 217.535,89 186.459,33 0,00 77.691.388,50Otros costos en personal 1.000.528,43 1.858.124,23 696.081,92 10.005,28 8.575,96 0,00 3.573.315,82Honorarios por servicios 262.908,71 488.259,03 182.909,35 2.629,09 2.253,50 0,00 938.959,68Honorarios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mantenimiento de equipos eléctricos 773.399,55 1.436.313,44 538.065,11 7.734,00 6.629,14 0,00 2.762.141,24Materiales y contrataciones para obras 1.185.670,95 2.201.960,34 824.888,22 11.856,71 10.162,89 0,00 4.234.539,11Combustibles y lubricantes 774.918,12 1.439.133,65 539.121,61 7.749,18 6.642,16 0,00 2.767.564,72Mantenimiento general 168.780,57 313.449,62 117.423,05 1.687,81 1.446,69 0,00 602.787,74Energía eléctrica 238.500,58 442.929,65 165.928,26 2.385,01 2.044,29 0,00 851.787,79Depreciación de bienes de uso 2.887.840,68 5.363.132,68 2.009.112,01 28.878,41 24.752,92 0,00 10.313.716,70Amortización de activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización de otros activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos por administración del MEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tasa de fiscalización ENRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cuota social ATEERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comunicaciones 706.952,74 1.312.912,22 491.837,12 7.069,53 6.059,59 0,00 2.524.831,20Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguros 1.113.528,76 2.067.981,98 774.697,87 11.135,29 9.544,53 0,00 3.976.888,43Alquileres 16.010,97 29.734,65 11.139,06 160,11 137,24 0,00 57.182,03Viajes y estadías 958.929,12 1.780.868,36 667.140,68 9.589,29 8.219,39 0,00 3.424.746,84Artículos de oficina y papelería 89.743,42 166.666,36 62.435,78 897,43 769,23 0,00 320.512,22Impuestos, tasas y contribuciones 657.494,42 1.221.061,06 457.428,26 6.574,94 5.635,67 0,00 2.348.194,35Otas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directores y Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vigilancia y seguridad 4.871.961,85 9.047.929,15 3.389.493,46 48.719,62 41.759,67 0,00 17.399.863,75Limpieza oficinas y estaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mantenimiento electroducto 837.849,52 1.556.006,24 582.903,88 8.378,50 7.181,57 0,00 2.992.319,71Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diversos 585.297,10 1.086.980,33 407.199,55 5.852,97 5.016,83 0,00 2.090.346,78

II. ADMINISTRACION 23.305.085,39 43.280.872,87 16.213.680,83 233.050,87 199.757,86 0,00 83.232.447,82Remuneraciones 11.611.168,07 21.563.597,85 8.078.055,50 116.111,68 99.524,30 0,00 41.468.457,40Aportes patronales 3.154.067,09 5.857.553,17 2.194.329,53 31.540,67 27.034,86 0,00 11.264.525,32Otros costos en personal 61.523,36 114.257,66 42.802,68 615,23 527,34 0,00 219.726,27Honorarios por servicios 108.791,45 202.041,26 75.687,76 1.087,91 932,50 0,00 388.540,88

OPERATIVOS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO - Regulada con remuneración por tarifa - Servicio público de transporte de energía eléctrica






Automatismos Otros

Honorarios profesionales 366.386,64 680.432,34 254.900,42 3.663,87 3.140,46 0,00 1.308.523,73Mantenimiento de equipos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Materiales y contrataciones para obras 0,00 0,00 Ó,00 0,00 0,00 0,00 0,00Combustibles y lubricantes 89.872,11 166.905,34 62.525,31 898,72 770,33 0,00 320.971,81Mantenimiento general 135.325,65 251.319,06 94.147,99 1.353,26 1.159,93 0,00 483.305,89Energía eléctrica 87.897,96 163.239,07 61.151,87 878,98 753,41 0,00 313.921,29Depreciac ón de bienes de uso 64.599,93 119.971,29 44.943,09 646,00 553,71 0,00 230.714,02Amortizac ón de activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortizac ón de otros activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos por administración del MEM 141.202,68 262.233,56 98.236,72 1.412,03 1.210,31 0,00 504.295,30Tasa de fiscalización ENRE 166.657,65 309.507,06 115.946,11 1.666,58 1.428,49 0,00 595.205,89Cuota social ATEERA 5.117,95 9.504,77 3.560,63 51,18 43,87 0,00 18.278,40Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguros 6.349,96 11.792,78 4.417,76 63,50 54,43 0,00 22.678,43Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viajes y estadías 225.110,52 418.062,39 156.612,60 2.251,11 1.929,52 0,00 803.966,14Artículos de oficina y papelería 78.174,22 145.180,70 54.386,92 781,74 670,06 0,00 279.193,64Impuestos, tasas y contribuciones 6.396.777,58 11.879.729,78 4.450.329,54 63.967,78 54.829,52 0,00 22.845.634,20Otas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directores y Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos bancarios 58.739,64 109.087,91 40.866,01 587,40 503,48 0,00 209.784,44Vigilancia y seguridad 56.815,90 105.515,25 39.527,64 568,16 486,99 0,00 202.913,94Limpieza oficinas y estaciones 21.014,10 39.026,19 14.619,81 210,14 180,12 0,00 75.050,36Mantenimiento electroducto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diversos 469.492,93 871.915,44 326.632,94 4.694,93 4.024,23 0,00 1.676.760,47

| Empresa: TRANSPA S.A. IPERIODO: 2019 |

F400i = EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

F 400l> Regulada con


II- Regulada con rem uneración d e ;

< m ercado

111- R egulada con rem uneración por tarifa

IV- R egulada con remuneración por tarifa

V-Regulada CECA !VI- No Regulada con . remuneración libre

VII- No Regufada con remuneración Ubre

VIII- No Regulada con remuneración Ubre


Naturaleza del Egreso TOTALServicio público dé

transporte d e energía eléctrica (F401)

Supervisión de las ■ ampliaciones de


OyM d e instalaciones - específicas que se


Supervisión d e OyM de Transportistas

. Independientes

Servicia pública de transporte d e energía

, eléctrica de ampliaciones d é la red

TOTAL REGULADO

Realización de o bras e Instalaciones

específicas en él sistem a dé transporte

. Actúa como transportista Independiente

; Actúa como contratista

, A s ls t técnica, consultaría, OyM en alta


y otros

TOTAL NO REGULADO

EGRESOS OPERATIVOS 563.668 661,17 524.649.233,27 633.698,16 1.742.669,83 1.056.163,54 0,00 528.081.764,80 0,00 0,00 35.586.896,37 0,00 35.586.896,37

I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 464.570.276,91 433.057.317,41 523.068,74 1.438.438,99 871.781,21 0,00 435.890.606,35 0,00 0,00 28.679.670,56 0,00 28.679.670,56

Rem uneraciones 299 710.574,40 279.476.741,88 337.566,27 928.307,25 562.610,45 0,00 281 305.225,85 0,00 0,00 18.405.348,55 0,00 18.405.348,55

Aportes patronales 92.299.458,93 85.925.224,31 103.784,87 285.408,39 172.974,78 0,00 86.487.392,35 0,00 0,00 5.812.066,58 0,00 5.812.066,58

Otros costo s en personal 4.074.239,21 3.994.620,91 4.824,91 13.268,49 8.041,51 0,00 4.020.755,82 0,00 0,00 53.483,39 0,00 53 .483,39

Honorarios por servicios 1.066.828,13 1.267,65 3.486,05 2.112,76 0,00 t.056.378,40 0,00 0,00 10.449,73 0,00 10.449,73

Honorarios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento de equipos eléctricos 3.106.230,20 3 086 039,70 3.727,48 10.250,56 6.212,46 0,00 3.106.230,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiales y contrataciones para obras 5.756.010,89 4.771.817,85. 5.763,65 15.850,02 9.606,08 0,00 4.803.037,60 0,00 0,00 952.973,29 0,00 952.973,29

Com bustibles y lubricantes 3.523.549,07 ÍÍ¡¡lj¡jS||¡|lS3Í0at946»44 3.755,14 10.326,65 6.258,57 0,00 3.129.286,80 0,00 0,00 394.262,27 0,00 394.262,27

Mantenimiento general 1.316.269,87 699.627,05 845,05 2.323,87 1.408,41 0,00 704.204,38 0,00 0,00 612.065,49 0,00 612.065,49

Energía eléctrica 923.736,63 917.732,35 1.108,48 3.048,33 1.847,47 0,00 923.736,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciación de bienes de uso 11.252.041,84 11.178.222,95 13.501,63 37.129,48 22.502,71 0,00 11.251.356,77 0,00 0,00 685,07 0,00 685,07

Amortización de activos intangibles 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


G astos por administración del MEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa de fiscalización ENRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuota social ATEERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C om unicaciones 2 .738.098,82 2.720.301,17 3.285,72 9.035,73 5.476,20 0,00 2.738.098,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Seguros 4.357.417,47 4.135.437,81 4.994,99 13.736,23 8.324,99 0,00 4.162.494,02 0,00 0,00 194.923,45 0,00 194.923,45

Alquileres 124,864,81 66.368,45 80,16 220,45 133,61 0,00 66.802,67 0,00 0,00 58.062,14 0,00 58 .062,14

Viajes y estadías 4.833.956,41 3.866.600,08 4.670,28 12.843,26 7.783,79 0,00 3.891-897,41 0,00 0,00 942.059,00 0,00 942.059,00

Artículos de oficina y papelería 363.019,7T 358.202,34 432,66 1.189,80 721,09 0,00 360.545,89 0,00 0,00 2.473,88 0,00 2.473,88

Im puestos, ta sas y contribuciones 2.595.994,40 2.532.015,28 3.058,30 8.410,32 5.097,16 0,00 2.548.581,06 0,00 0,00 47.413,34 0,00 47.413.34


Directores y Síndicos 0,00 ; --- , Q,ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G astos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilancia y seguridad 20.751.866,86 19.488.759,00 23.539,52 64.733,67 39.232,53 0,00 19.616.264,72 0,00 0,00 1.135.602,14 0,00 1.135.602,14

Limpieza oficinas y estaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento electroducto 3.365.082,74 3.343.209,70 4.038,10 11.104,77 6.730,17 0,00 3.365.082,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diversos 2.411.036,46 2 337 938 20 2.823,88 7.765,67 4.706,47 0,00 2.353.234,22 0,00 0,00 57.802,24 0,00 57.802,24

II. ADMINISTRACION 99.098.384,26 91.591.315,86 110.629,42 304.230,84 184.382,33 0,00 92.191.158,45 0,00 0,00 6.907.225,81 0,00 6.907.225,81

R em uneraciones 49.641.382,13 45.878.732,90 55.414,67 152.390,36 92.357,79 0,00 46.178.895,72 0,00 0,00 3.462.486,41 0,00 3 462.486,41

Aportes patronales 13.484.625,23 12.462.536,14 15.052,89 41.395,44 25.088,15 0,00 12.544.072,62 0,00 0,00 940.552,61 0,00 940.552,61

Otros costo s en personal 266.485,07 246.286,40 297,48 818,06 495,80 0,00 247.897,74 0,00 0,00 18.587,33 0,00 18.587,33

Honorarios por servicios 471.224,26 435.507,04 526,03 1.446,58 876,71 0,00 438.356,36 0,00 0,00 32.867,90 0,00 32.867,90

Honorarios profesionales 1.586,983,87 1 466 695 36 1.771,55 4.871,76 2.952,58 0,00 1.476.291,75 0,00 0,00 110.692,12 0,00 110.692,12

Mantenimiento de equipos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiales y contrataciones para obras H lIS llliilljfO ÍO O : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C om bustibles y lubricantes 389.276,15 359 770,33 434,55 1.195,01 724,25 0,00 362.124,14 0,00 0,00 27.152,01 0,00 27.152,01

Mantenimiento general 586.155,74 541.727,09 654,33 1.799,40 1.090,54 0,00 545.271,36 0,00 0,00 40.884,38 0,00 40.884,38

Energía eléctrica 367.147,60 339.319,04 409,85 1.127,08 683,08 0,00 341.539,05 0,00 0,00 25.608,55 0,00 25.608,55

Depreciación de bienes de uso 251.688,03 250 052,05 302,03 830,57 503,38 0,00 251.688,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización de activos Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


G astos por administración del MEM 567.117,01 563.430,75 680,54 1.871,49 1.134,23 0,00 567.117,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa de fiscalización ENRE 669.352,62 665 001,83 803,22 2.208,86 1.338,71 0,00 669.352,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuota social ATEERA 20.555,40 20.421,79 24,67 67,83 41,11 0,00 20.555,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



F 4001- Regulada con



. mercado'

III- Regulada con rem uneración po r tarifa

IV-.Regulada con remuneración por tarifa

V- Regulada CECAVI- No Regulada con remuneración,libre


VIII- Nq Regulada con remuneración Ubre


Naturaleza del Egreso TOTALServicio público de ;

transporte d e energía eléctrica (F401)



OyM de instalaciones específicas que s e

incorporan ai sistem a de transporte

Supervisión de OyM de _ Transportistas Independientes

' Servicio público de transporte d e energía


TOTAL REGULADO

Realización d e obras e Instalaciones

específicas en el sistem a d e transporte

Actúa como transportista Independiente


A sis t técnica, consultaría, OyM en afta - tensión para 3os„ elaboración de pliegos

• y o tros

TOTAL NO REGULADO

Seguros 25.547,63 23 611,’0 28,52 78,43 47,53 0,00 23.765,68 0,00 0,00 1.781,95 0,00 1.781,95

Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viajes y estadías 975.054,00 901.148,19 1.088,45 2.993,25 1.814,09 0,00 907.043,98 0,00 0,00 68.010,02 0,00 68.010,02

Artículos de oficina y papelería 338.607,44 312 942,12 377,99 1.039,47 629,98 0,00 314.989,56 0,00 0,00 23.617,88 0,00 23.617,88

Im puestos, ta sa s y contribuciones 26.839.121,40 24.698.871,21 29.832,56 82.039,53 49.720,93 0,00 24.860.464,23 0,00 0,00 1.978.657,17 0,00 1.978.657,17



G astos bancados 254.427,58 235.142,82 284,02 781,05 473,36 0,00 236.681,25 0,00 0,00 17.746,33 0,00 17.746,33

Vigilancia y seguridad 246.095,01 227.441,84 274,72 755,47 457,86 0,00 228.929,89 -0,00 0,00 17.165,12 0,00 17.165,12

Limpieza oficinas y estaciones 91.021,45 84.122,33 101,61 279,42 169,35 0,00 84.672,71 0,00 0,00 6.348,74 0,00 6.348,74

Mantenimiento electroducto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisiones 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diversos 2 .026.516,64 1.879.154,93 2.269,74 6.241,78 3.782,90 0,00 1.891.449,35 0,00 0,00 135.067,29 0,00 135.067,29

|Empresa: TRANSPA S.A. [PERIODO: 2019*

F401 ______________________________ _______________ ____________________________ ___________________________i EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO - Regulada con remuneración por tarifa - Servicio público de transporte de energía eléctrica




Equipamiento de

Transformación

Equipos de Potencia

v ; ■' /Reactiva

v * i , * > y " ' . ^Automatismos . / y ’Otros


I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 122.049,369,80 226.663.115,29 84.911.490,13 1.220.493,70 1.046.137,46 0,00 435.890.606,38

Remuneraciones 78.765.463,24 146.278.717,44 54.798.258,00 787.654,63 675.132,54 0,00 281.305.225,85

Aportes patronales 24.216.469,86 44.973.444,03 16.847.744,03 242.164,70 207.569,74 0,00 86.487.392.36

Otros costos en personal 1.125,811,63 2.090.793,03 783.243,23 11.258,12 9.649,81 0,00 4.02Q.755.82

Honorarios por servicios 295.785,95 549.316,77 205.782,51 2.957,86 2.535,31 0,00 f.Q56.378.40

Honorarios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Mantenimiento de equipos eléctricos 869.744,46 1.615.239,70 605.093,64 8.697,44 7.454,95 0,00 3.106.230,19

Materiales v contrataciones para obras 1.344.850,53 2.497.579,55 935.631,72 13.448,51 11.527,29 0,00 4.803.037.60

Combustibles y lubricantes 876.200,30 1.627.229,14 609.585,07 8.762,00 7.510,29 0,00 3.129.286,80

Mantenimiento qeneral 197.177,23 366.186,28 137.179,01 1.971,77 1.690,09 0,00 704.204.38

Enerqía eléctrica 258.646,26 480.343,05 179.943,90 2.586,46 2.216,97 0,00 923 736.64

Depreciación de bienes de uso 3.150.379,90 5.850.705,52 2.191.764,30 31.503,80 27.003,26 0,00 11.251.356,78

Amortización de activos intanqibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00


Gastos por administración del MEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Tasa de fiscalización ENRE 0,00 ■0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Cuota social ATEERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Comunicaciones 766.667,67 1.423.811,38 533.381,65 7.666,68 6.571,44 0,00 2.738.098,82

Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Sequros 1.165.498,33 2.164.496,89 810.853,84 11.654,98 9.989,99 0,00 4.162.494,03

Alquileres 18.704,75 34.737,39 13.013,16 187,05 160,33 0,00 66.802.68

Viajes v estadías 1.089.731,27 2.023.786,65 758.141,62 10.897,31 9.340,55 0,00 3.891.897,40

Artículos de oficina v papelería 100.952,85 187.483,86 70.234,34 1.009,53 865,31 0,00 360.545,89

Impuestos, tasas y contribuciones 713.602,70 1.325.262,15 496.463,59 7.136,03 6.116,59 0,00 2.548.581.06


Directores v Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Viqilancia v sequridad 5.492.554,12 10.200.457,65 3.821.248,37 54.925,54 47.079,04 0,00 19.616.264,72

Limpieza oficinas y estaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Mantenimiento electroducto 942.223,17 1.749.843,02 655.518,12 9.422,23 8.076,20 0,00 3,365.082.74

Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diversos 658.905,58 1.223.681,79 458.410,03 6.589,06 5.647,76 0,00 2.353.234,22

II. ADMINISTRACION 25.813.524,34 47.939.402,36 17.958.837,63 258,135,25 221.258,77 0,00 92.191.158,35

Remuneraciones 12.930.090,80 24.013.025,77 8.995.648,89 129.300,91 110.829,35 0,00 46.178.895,72

Aportes patronales 3.512.340,33 6.522.917,76 2.443.585,34 35.123,40 30.105,77 0,00 12.544.072.60

Otros costos en personal 69.411,37 128.906,82 48.290,48 694,11 594,95 0,00 247.897,73

Honorarios por servicios 122.739,78 227.945,31 85.391,82 1.227,40 1.052,06 0,00 438.356.37

Honorarios profesionales 413.361,69 767.671,72 287.581,63 4.133,62 3.543,10 0,00 1.476.291.76

Mantenimiento de equipos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Materiales y contrataciones para obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Combustibles y lubricantes 101.394,76 188.304,55 70.541,78 1.013,95 869,10 0,00 362.124,14

Mantenimiento qeneral 152.675,98 283.541,10 106.218,86 1.526,76 1.308,65 0,00 545.271.35

Enerqía eléctrica 95.630,93 177.600,30 66.531,80 956,31 819,69 0,00 341 539.03

Depreciación de bienes de uso 70.472,65 130.877,77 49.028,83 704,73 604,05 0,00 251.688.03



Gastos por administración del MEM 158.792,76 294.900,85 110.474,39 1.587,93 1.361,08 0,00 567.117.01

Tasa de fiscalización ENRE 187.418,73 348.063,36 130.389,89 1.874,19 1.606,45 0,00 669.352.62

Cuota social ATEERA 5.755,51 10.688,81 4.004,19 57,56 49,33 0,00 20 555,40



TOTALNaturaleza del EgresoEquipamiento dé

Conexión ,Líneas de transmisión


Equipos de Potencia. , , Reactiva

Automatismos ; Otitos -

Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00


Seguros 6.654,39 12.358,15 4.629,55 66,54 57,04 0,00 23.765,67

Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viajes v estadías 253.972,31 471.662,87 176.692,17 2.539,72 2.176,91 0,00 907.043,98

Artículos de oficina y papelería 88.197,07 163.794,57 61.359,96 881,97 755,97 0,00 314 989,54

Impuestos, tasas y contribuciones 6.960.929,98 12.927.441,40 4.842.818,43 69.609,30 59.665,11 0,00 24.860.464,22

Otas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directores v Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos bancarios 66.270,75 123.074,25 46.105,51 662,71 568,04 0,00 236.681,26Vigilancia y sequridad 64.100,37 119.043,54 44.595,54 641,00 549,43 0,00 228.929,88

Limpieza oficinas y estaciones 23.708,36 44.029,80 16.494,24 237,08 203,21 0,00 84.672,69Mantenimiento electroducto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diversos 529.605,82 983.553,66 368.454,33 5.296,06 4.539,48 0,00 1.891.449,35

EfPfrfesa: TRANSPA S.Â. F600

IPERIODO: 2019

ANALITICO DE SUELDO S

¡i EJERCICIO

G ran A ctividad Tipo d e A ctividadTipo d e T a re a s ( s e p a r a r p o r

C onven io C olectivo)

EXPLOTACIÓN

P e s o s

ADMINISTRACIÓN

P e s o s

TOTAL

P e s o s

O p e ra c ió n M anten im ien to

REGULADA 7 7 .1 6 2 .8 9 1 ,3 1 2 9 0 .6 2 9 .7 2 6 ,9 2 5 8 .7 2 2 .9 6 8 ,3 4 4 2 6 .5 1 5 .5 8 6 ,5 7

P e rs o n a l d e D irección 4.786.765,76 26.345.481,76 22.128.843,35 53.261.090,87

I- R e g u la d a c o n

re m u n e ra c ió n p o r ta rifa

P ro fe s io n a le s (p o r tip o d e

C onven io C olectivo d e T rabajo )

5.115.627,53 79.694.168,83 4.422.268,19 89.232.064,55

T é c n ic o s (p o r tip o d e C onven io C olectivo d e

T rabajo)52.544.802,74 111.886.082,05 27.303.713,91 191.734.598,70

T a re a s d e a p o y o (p o r tip o d e C o nven io C olectivo d e

T rabajo)14.214.136,48 70.814.901,05 4.486.443,59 89.515.481,12

P e rs o n a l d e D irección 5.781,70 31.821,42 26.728,35 64.331,47

II- R eg u lad a c o n re m u n e ra c ió n d e

m e rc a d o

P ro fe s io n a le s (p o r tipo d e

C onven io C olectivo d e Trabaio)

6.178,92 96.258,68 5.341,44 107.779,04

T é c n ic o s (p o r tip o d e


63.466,29 135.141,72 32.978,82 231.586,83

T a re a s d e a p o y o (p o r tip o d e C onven io C olectivo d e

T rabaio )17.168,56 85.533,85 5.418,96 108.121,37


III- R e g u la d a c o n re m u n e ra c ió n p o r

ta rifa


C onven io C olectivo d e Trabaio )

16.992,02 264.711,38 14.688,96 296.392,36


C o nven io C olectivo d é

T rabaio)

174.532,31 371.639,73 90.691,75 636.863,79

T a re a s d e a p o y o (p o r tip o d e C o nven io C olectivo d e

T rabaio)

47.213,54 235.218,09 14.902,13 297.333,76


IV- R eg u la d a c o n re m u n e ra c ió n p o r

tarifa

P ro fe s io n a le s (p o r tipo d e C o nven io C olectivo d e

T rabaio)

10.298,19 160.431,14 8.902,40 179.631,73

T é c n ic o s (p o r tip o d e C o nven io C olectivo d e

T rabaio)

105.777,16 225.236,20 54.964,70 385,978,06

T a re a s d e ap o y o (p o r tip o d e C onven io C olectivo d e

Trabaio)

28.614,27 142.556,42 9.031,59 180.202,28

P e rs o n a l d e D irección 0,00 0,00 0,00 0,00

V- R eg u lad a CECA

P ro fe s io n a le s (p o r tip o d e C o nven io C olectivo d e

Trabaio)

0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

T a re a s d e a p o y o (p o r tip o d e

C o nven io C olectivo d e Trabaio )

0,00 0,00 0,00 0,00

NO REGULADA 0 ,0 0 2 4 .2 1 7 .4 1 5 ,1 3 4.403.039,02 28.620.454,15

VI- No R e g u lad a c o n re m u n e ra c ió n libre

C o nven io C olectivo Nc xxx 0,00 24.217.415,13 4.403.039,02 28.620.454,15

VII- No R eg u lad a c o n re m u n e ra c ió n libre

C onven io C olectivo N° xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII- No R eg u lad a c o n re m u n e ra c ió n libre


IX- No R eg u lad a c o n re m u n e ra c ió n libre

C o nven io C olectivo N° xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

X- No R e g u la d a c o n re m u n e ra c ió n libre


TOTALES lllWII!llllg|lS§|jl8llllll!lll!lillll 77.162.891,31 314.847.142,05 63.126.007,36 455.136.040,72

i) Por tipo de actividad

o r a n A ctiv idad

REGULADA

Tipo d e A ctiv idadTipo d e T a re a s ( s e p a r a r p o r

C onven io C olectivo)

EXPI

O p e rac ió n

EJERCICIO

lOTACIÓN---- -

M anten im ien to

(No A uditado)

ADMINISTRACIÓN , B tílfflM SiiP

" :v

1- R eg u lad a c o n

re m u n e ra c ió n p o r

ta rifa

P e rs o n a l d e D irección 1 3 4 8



2 17 2 21



10 31 12 : 53

T a re a s d e a p o y o (p o r tip o d e

C o nven io C olectivo d e T rabajo)

8 42 6 56

II- R e g u la d a c o n

re m u n e ra c ió n d e m e rc a d o

P e rs o n a l d e D irección 0


C onven io C olectivo d e

T rabaio)

1 1


T rabaio)

1 1 2


T rabaio )

1 1

III- R eg u lad a c o n

re m u n e ra c ió n p o r ta rifa

P e rs o n a l d e D irección 1 1

P ro fe s io n a le s (p o r tip o d e C onven io C olectivo d e

T rabaio)

1 1


Trabaio)

1 2 3


Trabaio)■ 1 3 1 5

IV- R eg u la d a c o n re m u n e ra c ió n p o r

tarifa

P e rs o n a l d e D irección 1 1

P ro fe s io n a le s (p o r tip o d e C o nven io C olectivo d e

Trabaio)

1 1


. C o nven io C olectivo d e

T rabaio )

1 2 3


T rabaio)

0

V- R eg u lad a CECA

P e rs o n a l d e D irección 0

P ro fe s io n a le s (p o r tip o d e C onven io C olectivo d e

T rabaio )0

T éc n ic o s (p o r tip o d e C onven io C olectivo d e

Trabaio)

0


Trabajo )0

NO REGULADA 0 0 7VI- No R eg u la d a co n re m u n e ra c ió n libre

C onven io C olectivo N°002/07 7 |¡¡¡¡|¡¡¡||P¡¡¡j||¡¡¡|]¡|VII- No R eg u lad a c o n

re m u n e ra c ió n libreC onven io C olectivo N° xxx 0

VIII- No R eg u la d a c o n re m u n e ra c ió n libre

C onven io C olectivo N° xxx 0

IX- No R eg u lad a co n

re m u n e ra c ió n libreC onven io C olectivo N° xxx 0

X- No R eg u la d a c o n re m u n e ra c ió n libre

C onven io C olectivo N° xxx G

TOTALES 25 112 27 164

II) Por tipo de equipam iento (solo el personal de la actividad regulada rem unerada por tarifa)

G ran A ctividad Tipo d e A ctividad TIPO DE EQUIPAMIENTO

EXPLOTACIÓNTOTAL


E q u ip am ien to d e C onex ión 8 34 42

L íneas d e tra n s m is ió n 17 46 63

REGULADA i

I- R eg u lad a co n

re m u n e ra c ió n p o r tarifa

E q u ip am ien to d e

T ran sfo rm ac ió n23 23

E q u ip o s d e P o te n c ia R eac tiva 1 1

A u to m a tism o s 1 1

O tros 0

TOTALES 25 105 130 ■’

2

|Empresa: TRANSPA S.A. J Ip e RIODO: 2020 |

F401________| EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO - Regulada con remuneración por tarifa ■ Servicio público de transporte de energía eléctrica




Equipamiento de . Transformación


Automatismos Otros


I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 133.769.984,67 248.429.971,51 93.065.689,34 1.337.699,83 1.146.599,87 0,00 477.749.945,22

Remuneraciones 86.615.694,53 160.857.718,41 60.259.776,05 866.156,95 742.420,24 0,00 309.341.766,18Aportes patronales 26.629.823,16 49.455.385,86 18.526.748,40 266.298,23 228.255,63 0,00 95106.511,28Otros costos en personal 1.216.637,69 2.259.470,00 846.432,22 12.166,38 10.428,32 0,00 4 345.134,61Honorarios por servicios 319.653,49 593.642,20 222.387,50 3.196,53 2.739,89 0,00 1.141.619,61Honorarios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mantenimiento de equipos eléctricos 939.965,80 1.745.650,77 653.947,64 9.399,66 8.056,85 0,00 3.357.020,72Materiales v contrataciones para obras 1.452.190,62 2.696.925,43 1.010.309,76 14.521,91 12.447,35 0,00 5186.395,07Combustibles v lubricantes 946.429,74 1.757.655,23 658.444,69 9.464,30 8.112,25 0,00 3.380.106,21Mantenimiento qeneral 212.300,28 394.271,95 147.700,34 2.123,00 1.819,72 0,00 758 215,29Enerqía eléctrica 284.708,90 528.745,09 198.076,05 2.847,09 2.440,36 0,00 1.016.817,49Depreciación de bienes de uso 3.325.400,13 6.175.743,10 2.313.528,38 33.254,00 28.503,43 0,00 11.876 429,04Amortización de activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización de otros activos ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos por adm inistración del MEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tasa de fiscalización ENRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cuota social ATEERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comunicaciones 843.921,37 1.567.282,54 587.128,15 8.439,21 7.233,61 0,00 3.014.004,88Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sequros 1.227.226,32 2.279.134,60 853.798,89 12.272,26 10.519,08 0,00 4 382 951,15Alquileres 20.139,36 37.401,67 14.011,24 201,39 172,62 0,00 71 926,28Viajes v estad ías 1.176.487,78 2.184.905,87 818.499,35 11.764,88 10.084,18 0,00 4.201.742,06Artículos de oficina v papelería 109.100,35 202.614,94 75.902,67 1.091,00 935,15 0,00 389 644,11Impuestos, ta sa s y contribuciones 785.446,42 1.458.686,21 546.446,29 7.854,46 6.732,40 0,00 2 805165.78Otas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directores v Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viqilancia y sequridad 5.934.533,43 11.021.276,37 4.128.739,69 59.345,33 50.867,43 0,00 21 194.762,25Limpieza oficinas y estaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mantenimiento electroducto 1.018.296,29 1.891.121,69 708.443,28 10.182,96 8.728,25 0,00 3.636.772,47Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diversos 712.029,01 1.322.339,58 495.368,75 7.120,29 6.103,11 0,00 2542.960,74

II. ADMINISTRACIÓN ! :;' ;28¿344;194¡32 522639;218;04 19.719 460;9t -<283¡441:;94 242 950124 0,00 101.229.265,45

Remuneraciones 14.218.195,73 26.405.220,64 9.891.801,89 142.181,96 121.870,25 0,00 50 779.270,47Aportes patronales 3.862.242,19 7.172.735,50 2.687.017,07 38.622,42 33.104,93 0,00 13 793.722,11Otros costos en personal 74.991,31 139.269,57 52.172,52 749,91 642,78 0,00 267 826,09Honorarios por servicios 132.606,76 246.269,69 92.256,42 1.326,07 1.136,63 0,00 473.595,57Honorarios profesionales 446.591,58 829.384,36 310.700,14 4.465,92 3.827,93 0,00 1.594.969,93Mantenimiento de equipos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Materiales y contrataciones para obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Combustibles v lubricantes 109.545,82 203.442,24 76.212,59 1.095,46 938,96 0,00 391.235,07Mantenimiento qeneral 164.949,50 306.334,79 114.757,73 1.649,50 1.413,85 0,00 589 105,37Energía eléctrica 105.233,29 195.433,25 73.212,30 1.052,33 902,00 0,00 375.833,17Depreciación de bienes de uso 74.387,79 138.148,76 51.752,65 743,88 637,61 0,00 265 670,69Amortización de activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización de otros activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G astos por administración del MEM 171.613,36 318.710,52 119.393,86 1.716,13 1.470,97 0,00 612 904,84Tasa de fiscalización ENRE 202.550,53 376.165,27 140.917,30 2.025,51 1.736,15 0,00 723 394,76Cuota social ATEERA 6.220,20 11.551,80 4.327,48 62,20 53,32 0,00 22.215,00Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sequros 7.005,98 13.011,10 4.874,16 70,06 60,05 0,00 25.021,35Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viajes y estadías 274.388,99 509.579,55 190.896,34 2.743,89 2.351,91 0,00 979.960,68Artículos de oficina y papelería 95.287,18 176.961,91 66.292,65 952,87 816,75 0,00 340.311,36Impuestos, ta sa s y contribuciones 7.659.729,01 14.225.211,03 5.328.982,90 76.597,29 65.654,82 0,00 27.356.175,05Otas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directores y Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos bancarios 71.598,21 132.968,11 49.811,90 715,98 613,70 0,00 255 707,90Viqilancia y sequridad 69.253,35 128.613,37 48.180,55 692,53 593,60 0,00 247.333,40Limpieza oficinas y estaciones 25.614,25 47.569,33 17.820,20 256,14 219,55 0,00 91.479,47Mantenimiento electroducto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diversos 572.189,29 1.062.637,25 398.080,26 5.721,89 4.904,48 0,00 2.043.533,17

| Empresa: TRANSPA S.A. tPERIODO: 2020 j

F 4 0 0 ___________ _______________________________ ____________ _______________________________ _____________________________________ ____ ___________________________

___________________________ EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD




mercado

III- Regulada con remuneración portarifa

IV- R egulada con rem uneración por tarifa









OyM de instalaciones especificas que s e

incorporan ai sistem a de transporte


Servicio público de transporte de energia

eléctrica de ampliaciones dB la red

TOTAL REGULADO

Realización de o bras e Instalaciones

especificas en el sis tem a de transporte



A sis t técnica, consultarla, OyM en alta


y otros

TOTAL NO REGULADO

EGRESOS OPERATIVOS 616.193.498,45 575.215.845,86 694.775,02 1.910.631,43 1.157.958,39 | | | | | ¡ | 1 | 1 | | | ^ J 578.979 210,70 l l l l l 0,00 0,00 39.214.287,75 0,00 39.214.287,75

1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 509.341.893,07 474.644.570,61 573 299,91 1.576.574,84 955 499,86 0,00 477.749.945,22 ¡ l i l i l í 0,00 0,00 31.591,947,85 0,00 31.591.947,85

Rem uneraciones 329 674 274,90 307331.044,69 371.210,12 1.020.827,83 618.683,53 0,00 309.341.766,17 0,00 0,00 20.332.508,73 0,00 20.332 508,73Aportes patronales 101.527.139,18 94 488.318,95 114.127,81 313.851,49 190.213,02 0,00 95.106.511,27 0,00 0,00 6.420.627,91 0,00 6.420.627,91Otros costos en personal 4.403.184,75 4 316.891,24 5.214,16 14.338,94 8.690,27 0,00 4.345.134,61 0,00 0,00 58.050,14 0,00 58.050,14Honorarios por servicios 1.152.961,60 1 134.199,09 1.369,94 3.767,34 2.283,24 0,00 1.141.619,61 0,00 0,00 11.341,99 0,00 11.341,99Honorarios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mantenimiento de equipos eléctricos 3.357.020,72 3 335.200,09 4.028,42 11.078,17 6.714,04 0,00 3.357.020,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Materiales y contrataciones para obras 6.220.739,15 5 152 683,49 6.223,67 17.115,10 10.372,79 0,00 5.186.395,05 0,00 0,00 1.034.344,10 0,00 1.034 344,10Combustibles y lubricantes 3.808.033,06 3.358.135,52 4.056,13 11.154,35 6.760,21 0,00 3.380.106,21 0,00 0,00 427.926,85 0,00 427.926.85Mantenimiento general 1.422.542,75 753 286,89 909,86 2.502,11 1.516,43 0,00 758.215,29 0,00 0,00 664.327,46 0,00 664.327.46Energía eléctrica 1.016.817,49 1.010.208,18 1.220,18 3.355,50 2.033,63 0,00 1.016.817,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Depreciación de bienes de uso 11.877.155,28 11.799.232,25 14.251,71 39.192,22 23.752,86 0,00 11.876.429,04 0,00 0,00 726,24 0,00 726,24Amortización de activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m M m W S m Z w o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización de otros activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G astos por administración del MEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tasa de fiscalización ENRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 íiS IM líillis Q jo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cuota social ATEERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Com unicaciones 3.014.004,89 2.994.413,85 3.616,81 9.946,22 6.028,01 0,00 3.014.004,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguros 4.589.122,60 4.354.461,98 5.259,54 14.463,74 8.765,90 0,00 4.382.951,16 0,00 0,00 206.171,44 0,00 206.171,44Alquileres 134.946,13 71.458,77 86,31 237,36 143,85 0,00 71.926,29 0,00 0,00 63.019,84 0,00 63.019,84Viajes y estadías 5 .224.239,94 4.174.430,74 5.042,09 13.865,75 8.403,48 0,00 4.201.742,06 0,00 0,00 1.022.497,88 0,00 1.022 497,88Artículos de oficina y papelería pii:;# :;;392¿32933 387.111,42 467,57 1.285,83 779,29 0,00 389.644,11 0,00 0,00 2.685,12 0,00 2.685,12Im puestos, ta sas y contribuciones 2 .857.581,23 2.786 932,20 3.366,20 9.257,05 5.610,33 0,00 2.805.165,78 0,00 0,00 52.415,45 0,00 52.415,45Otas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directores y Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G astos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0¿00Vigilancia y seguridad 22.427.329,19 21.056 996,30 25.433,71 69.942,72 42.389,52 0,00 21.194.762,25 0,00 0,00 1.232.566,94 0,00 1.232.566,94Limpieza oficinas y estaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mantenimiento electroducto 3 .636.772,48 3.613 133,46 4.364,13 12.001,35 7.273,54 0,00 3.636.772,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diversos 2 .605.698,50 2 526 431,50 3.051,55 8.391,77 5.085,92 0,00 2.542.960,74 0,00 0,00 62.737,76 0,00 62.737,76

II. ADMINISTRACIÓN 108.851.605,38 100.571.275,25 121.475,11 334.056,59 202 458|53

11!

101.229.265,48 1 m W:

0,00 7.622.339,90 0,00 7 622 339,90Rem uneraciones 54.604.301,80 50.449.205,20 60.935,12 167.571,59 101.558,54 0,00 50.779.270,45 0,00 0,00 3.825.031,35 0,00 3.825.031,35A portes patronales 14.832.756,73 13.704.062,93 16.552,47 45.519,28 27.587,44 0,00 13.793.722,12 0,00 0,00 1.039.034,61 0,00 1.039.034,61Otros co sto s en personal 288.000,52 266.085,22 321,39 883,83 535,65 0,00 267.826,09 0,00 0,00 20.174,43 0,00 20.174,43Honorarios por servicios 509.269,92 470.517,19 568,31 1.562,87 947,19 0,00 473.595,56 0,00 0,00 35.674,36 0,00 35.674,36Honorarios profesionales 1.715.113,63 1 584 602,63 1.913,96 5.263,40 3,189,94 0,00 1.594.969,93 0,00 0,00 120.143,70 0,00 120.143,70Mantenimiento de equipos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Materiales y contrataciones para obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Com bustibles y lubricantes 420.705,49 388.692,04 469,48 1.291,08 782,47 0,00 391.235,07 0,00 0,00 29.470,42 0,00 29.470,42Mantenimiento general 633.480,72 585.276,19 706,93 1.944,05 1.178,21 0,00 589.105,38 0,00 0,00 44.375,34 0,00 44.375,34Energía eléctrica 404.143,42 373.390,25 451,00 1.240,25 751,67 0,00 375.833,17 0,00 0,00 28.310,25 0,00 28.310,25Depreciación de bienes de uso 265.670,68 263 943,83 318,80 876,71 531,34 0,00 265.670,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización de activos intangibles W i M á w m m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización de otros activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G astos por administración del MEM 612.904,86 608 920,97 735,49 2.022,59 1.225,81 0,00 612.904,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tasa d e fiscalización ENRE 723.394,74 718 692,68 868,07 2.387,20 1.446,79 0,00 723.394,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cuota social ATEERA 22.215,00 22 070,60 26,66 73,31 44,43 0,00 22.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



remuneración po r tarifa

II- R egulada con remuneración de

mercado







Naturaleza del Egreso

1

TOTALServicio público de







Servicio público de transporte de energfa


TOTAL REGULADO

Realización de obras e Instalaciones

especificas en el s istem a de transporte



A s is t técnica, consultarla, OyM en alta

tensión para 3os, elaboración de pliagos

y o tros

TOTAL NO REGULADO

Seguros 26.906,12 24.858,71 30,03 82,57 50,04 0,00 25 021,35 0,00 0,00 1.884,77 0,00 1 884,77Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i l i l p í l S i i l & O v b O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viajes y estadías 1.053.777,82 973.590,94 1.175,95 3.233,87 1.959,92 0,00 979.960,68 0,00 0,00 73.817,14 0,00 73.817,14Artículos de oficina y papelería 365.945,89 338.099,35 408,37 1.123,03 680,62 0,00 340.311,37 0,00 0,00 25.634,52 0,00 25 634,52Impuestos, tasas y contribuciones 29.543.580,63 27.178.359,91' 32.827,41 90.275,38 54.712,35 0,00 27.356.175,05 0,00 0,00 2.187.405,58 0,00 2.187.405,58O tas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directores y Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G astos bancarios 274.969,54 .254.045,81: 306,85 843,84 511,42 0,00 255.707,92 0,00 0,00 19.261,62 0,00 19.261,62Vigilancia y seguridad 265.964,20 245.725,74 296,80 816,20 494,67 0,00 247.333,41 0,00 0,00 18.630,79 0,00 18.630,79Limpieza oficinas y estaciones 98.370,32 90.884,86 109,78 301,88 182,96 0,00 91.479,48 0,00 0,00 6.890,84 0,00 6.890,84Mantenimiento electroducto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diversos 2.190,133,35 2.030.250,20 2.452,24 6.743,66 4.087,07 0,00 2.043.533,17 0,00 0,00 146.600,18 0,00 146.600,18

¡E m presa : TRANSPA S.A. F600

ANALITICO DE SUELDO S

¡PERIODO: 2020 ¡

G ran A ctividad Tipo d e A ctividadTipo d e T areas ( s e p a ra r p o r

C onvenio Colectivo)

EJERCICIO

EXPLOTACIÓN

P e s o s

ADMINISTRACIÓN

P e s o s

TOTAL

P e s o s

O peración M antenim iento

REGULADA 8 4 .8 5 3 .2 4 8 ,6 1 3 1 9 .5 9 5 .0 2 8 ,8 2 6 4 .5 7 2 .9 9 2 ,5 8 4 6 9 .0 2 1 .2 7 0 ,0 1

1- R egu lada co n re m u n e ra c ió n p o r

tarifa

P e rso n a l d e D irección 5.263.833,66 28.971.176,12 24.333.334,60 58.568.344,38

P ro fe s io n a le s (por tipo d e C onven io C olectivo d e Trabajo)

5.625.471,09 87.636.803,21 4.862.817,72 98.125.092,02

T écn icos (po r tip o d e C onvenio C olectivo d e Trabajo)

57.781.624,49 123.037.089,15 30.023.723,48 210.842.443,12

T areas d e apoyo (por tipo de C onvenio C olectivo d e Trabajo)

15.630.773,25 77.872.592,67 4.933.386,32 98.436.752,24

II- R egu lada con re m u n e ra c ió n d e

m erc a d o

P e rso n a l d e D irección 6.357,93 34.992,86 29.391,04 70.741,83

P ro fe s io n a le s (por tip o de C onven io C olectivo d e Trabajo)

6.794,73 105.852,20 5.873,56 118.520,49

T écn icos (por tipo d e C onvenio C olectivo d e Trabajo)

69.791,59 148.610,47 36.264,19 254.666,25

T a re a s d e apoyo (po r tip o de

C onven io C olectivo de Trabajo)18.879,65 94.058,49 5.958,80 118.896,94

III- R egu lada con re m u n e ra c ió n p o r

tarifa


P ro fe s io n a le s (po r tip o de C onven io C olectivo d e Trabajo)

18.685,51 291.093,56 16.152,29 325.931,36

T écn icos (por tip o d e C onvenio C olectivo d e Trabajo)

191.926,89 408.678,81 99.726,53 700.332,23

T a re a s d e apoyo (por tip o de

C onven io C olectivo d e Trabajo)51.919,03 258.660,85 16.386,69 326.966,57

IV- R eg u lad a con re m u n e ra c ió n p o r

tarifa


P ro fe s io n a le s (po r tipo d e C onvenio C olectivo d e Trabajo)

11.324,55 176.420,34 9.789,27 197.534,16

T écn icos (p o r tipo d e C onvenio C olectivo d e Trabajo)

116.319,32 247.684,12 60.440,32 424.443,76

T areas d e apoyo (po r tipo d e

C onvenio C olectivo de Trabajo)31.466,08 156.764,15 9.931,33 198,161,56

V- R egu lada CECA

P e rso n a l d e D irección 0,00 0,00 0,00 0,00

P ro fe s io n a le s (po r tipo d e

C onvenio C olectivo d e Trabajo)0,00 0,00 0,00 0,00

T écn icos (po r tipo d e C onvenio C olectivo d e Trabajo)

0,00 0,00 0,00 0,00

T areas d e apoyo (po r tipo de

C onvenio C olectivo d e Trabajo)0,00 0,00 0,00 0,00

NO REGULADA 0 ,0 0 2 6 .7 5 3 .1 3 6 ,6 4 4 .8 6 4 .0 6 5 ,9 6 3 1 .6 1 7 .2 0 2 ,6 0

VI- No R egu lada con re m u n e ra c ió n libre

C onvenio C olectivo N° xxx 0,00 26.753.136,64 4.864.065,96 31.617.202,60

Vil- No R egu lada con rem u n erac ió n libre

C onvenio C olectivo N° xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII- No R egu lada con re m u n e ra c ió n libre


IX- No R egu lada con re m u n e ra c ió n libre


X- No R egu lada con re m u n erac ió n libre


TOTALES 8 4 .8 5 3 .2 4 8 ,6 1 3 4 6 .3 4 8 .1 6 5 ,4 6 6 9 .4 3 7 .0 5 8 ,5 4 5 0 0 .6 3 8 .4 7 2 ,6 1

INFOR M ACIÓ N EX TRAC ON TABLE: CANTIDAD DE EM PLEADO S


G ran Actividad Tipo d e A ctividadTipo d e T areas ( s e p a ra r po r

C onvenio Colectivo)

EJERCICIO (No A uditado)

EXPLOTACIÓNADMINISTRACION TOTAL


REGULADA 25 105 157

1- R egu lada con re m u n e ra c ió n p o r

tarifa

P e rso n a l d e D irección 1 3 4

P ro fe s io n a le s (po r tipo d e C onven io C olectivo d e Trabajo)

2 17 2 l l l l i l lT écn icos (po r tip o d e C onvenio

C olectivo d e Trabajo)10 31 12 53

T a re a s d e apoyo (p o r tip o de C onven io C olectivo de Trabajo)

8 42 6 56

II- R egu lada con re m u n e ra c ió n d e

m ercad o

P e rso n a l d e D irección »

P ro fe s io n a le s (po r tipo de C onven io C olectivo d e T rabajo)

1 1

T écn icos (por tipo d e C onvenio C olectivo d e Trabajo)

1 1 2

T a re a s d e apoyo (po r tipo d e C onven io C olectivo de Trabajo)

1 SllillSiil

III- R egu lada con re m u n e ra c ió n p o r

tarifa

P e rso n a l d e D irección 1 ■¡¡llllillP ro fe s io n a le s (po r tipo d e

C onvenio C olectivo de Trabajo)1 1

T écn icos (po r tipo d e C onvenio C olectivo d e Trabajo)

1 2 lllIS H lT are as d e apoyo (por tip o de

C onven io C olectivo d e Trabajo)1 3 1 l l l l i l l !

IV- R egu lada c o n

re m u n e ra c ió n p o r tarifa

P e rso n a l d e D irección 1 ¡ ¡ l i l i l íP ro fe s io n a le s (p o r tipo d e

C onven io C olectivo d e Trabajo)1 1

T écn ico s (po r tipo d e C onvenio C olectivo d e T rabajo)

1 2

T areas d e apoyo (po r tip o d e

C onvenio C olectivo d e Trabajo) «

V- R egu lada CECA

P e rso n a l d e D irección »P ro fe s io n a le s (por tip o de

C onvenio C olectivo d e Trabajo)

T écn ico s (po r tip o d e C onvenio C olectivo d e Trabajo) flillíllll

T a re a s d e apoyo (po r tipo d e

C onvenio C olectivo d e Trabajo) »NO REGULADA 0

VI- No R egu lada co n re m u n e ra c ió n libre

C onvenio C olectivo N°002/07 7 7

VII- No R egu lada con

re m u n e ra c ió n libreC onvenio C olectivo N° xxx 0

VIII- No R egu lada con re m u n e ra c ió n libre

C onvenio C olectivo N° xxx 0

IX- No R egu lada con re m u n e ra c ió n libre

C onvenio C olectivo N° xxx 0

X- No R egu lada con rem u n erac ió n libre

C onvenio C olectivo N° xxx 0TOTALES 25 112 27 164

II) Por tipo de equipam iento (solo el personal de la actividad regulada rem unerada por tarifa)

G ran Actividad Tipo d e Actividad TIPO DE EQUIPAMIENTO

EXPLOTACIÓNTOTAL


E qu ipam ien to d e C onexión 8 34 42

Líneas d e tra n sm is ió n 17 46 63

REGULADA

I- R egu lada con re m u n e ra c ió n p o r

tarifa

E quipam ien to d e T ransfo rm ación

23 23

E qu ipos d e P o te n c ia R eactiva 1 1

A u to m atism o s 1 1

O tros 0

TOTALES 25 105 130

¡Empresa: TRANSPA S.A. ¡PERIODO: 2021 |

F400___ .____________________________

| ’ EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

F 400 I- Regulada con remuneración por tarifa


mercado

111- Regulada con remuneración por tarifa

IV Regulada con remuneración por tarifa

V- Regulada CECAVi- No Regulada con remuneración libre








OyM de Instalaciones especificas que se





TOTAL REGULADO


especificas en el sistema de transporte

Actúa como transportista

independienteActúa como contratista

A sis t técnica, consultorfa, OyM en

alta tensión para 3os, elaboración de pliegos

y otros

TOTAL NO REGULADO

E G R E SO S O PERATIVOS 674.513.068,45 626 707480,53 7 5 5969 ,25 2.081.665,52 1.261.615,47 0,00 630.807.730,78 0,00 0,00 43.705.337,67 0,00 43.705.337,67

I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 554.010.312,09 515.562.051,61 622.722,15 1.712.485,93 1.037.870,27 0,00 518.935 129,96 0,00 0,00 35.075.182,13 0,00 35.075 182,13

Remuneraciones 359.354.208,35 334 527 962,83 404.059,95 1.111.164,85 673.433,24 0,00 336.716.620,87 0,00 0,00 22.637.587,48 0,00 22 637.587,48Aportes patronales 110.667.429,94 102.846.028,21 124.222,68 341.612,37 207.037,80 0,00 103.518.901,06 0,00 0,00 7.148.528,88 0,00 7.148.528,88Otros costos en personal 4.705.610,11 4.612.069,89 5.570,69 15.319,41 9.284,49 0,00 4 642 244,48 0,00 0,00 63.365,63 0,00 63.365,63Honorarios por servicios 1.232.150,84 1.Z11.841,79 1.463,72 4.025,24 2.439,54 0,00 1.219.770,29 0,00 0,00 12.380,55 0,00 12.380,55Honorarios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mantenimiento de equipos eléctricos 3.587.592,05 3.564.272,71 4.305,11 11.839,05 7.175,18 0,00 3.587.592,05 0,00 0,00 0,00 0,00 •;®!ÍSia:M ¥0í00Materiales y contrataciones para obras 6.648.000,19 5,483.070,82 6.622,73 18.212,52 11.037,89 0,00 5.518.943,96 0,00 0,00 1.129.056,23 0,00 1 129 056,23Combustibles y lubricantes 4.069.581,41 3.579.054,40 4.322,96 11.888,15 7.204,94 0,00 3.602.470,45 0,00 0,00 467.110,96 0,00 467.110,96Mantenimiento general 1 520 247,72 789.921,47 954,11 2.623,80 1.590,18 0,00 795.089,56 0,00 0,00 725.158,16 0,00 725.158,16Energía eléctrica 1.178.217,42 1.170.559,01 1.413,86 3.888,12 2.356,43 0,00 1.178.217,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Depreciación de bienes de uso 12.502.268,73 12.420.228,22 15.001,79 41.254,91 25.002,98 0,00 12.501.487,90 0,00 0,00 780,83 0,00 780,83Amortización de activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización de otros activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos por administración del MEM :;S:S;líSa5{?!:Í|í0v0Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tasa de fiscalización ENRE 0,00 0,00 0,00 0¡00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cuota social ATEERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comunicaciones 3.492.419,33 3.469.718,61 4.190,90 11.524,98 6.984,84 0,00 3.492.419,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguros 4.955.933,73 4.697.779,86 5.674,22 15.604,10 9.457,03 0,00 4.728.515,21 0,00 0,00 227.418,52 0,00 227.418,52Alquileres 144.214,68 74.934,02 90,51 248,90 150,85 0,00 75.424,28 0,00 0,00 68.790,40 0,00 68.790,40Viajes y estadías 5.583.058,10 4.437.897,75 5.360,32 14.740,88 8.933,87 0,00 4.466.932,82 0,00 0,00 1.116.125,28 0,00 1.116.125.28Artículos de oficina y papelería 419.275,70 413 638,47 499,61 1.373,94 832,69 0,00 416.344,71 0,00 0,00 2.930,99 0,00 2.930,99Impuestos, tasas y contribuciones 3.311.166,49 3.228 011,22 3.898,96 10.722,13 6.498,26 0,00 3.249.130,57 0,00 0,00 62.035,92 0,00 62.035,92Otas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00Directores y Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00Gastos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vigilancia y seguridad 23.967 712,67 22.475.238,02 27.146,74 74.653,53 45.244,57 0,00 22.622.282,86 0,00 0,00 1.345.429,81 0,00 1.345.429,81Limpieza oficinas y estaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mantenimiento electroducto 3.886.558,10 3.861.295,47 4.663,87 12.825,64 7.773,12 0,00 3.886.558,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diversos 2.784.666,53 2 698 528,84 3.259,42 8.963,41 5.432,37 0,00 2.716.184,04 0,00 0,00 68.482,49 0,00 68.482,49

II. ADMINISTRACIÓN 120 502.756,36 111.145.428,92 134 247,11 369.179,59 223 745,20

ii111 872.600,82 0,00 0,00 8 630 155,54 i il 8 630 155,54

Remuneraciones 59.520.220,85 - 54.902.348,97 66.313,86 182.363,11 110.523,10 0,00 55.261.549,04 0,00 0,00 4.258.671,81 0,00 4 258 671,81Aportes patronales 16.168.120,95 14.913.718,50 18.013,55 49.537,26 30.022,58 0,00 15.011.291,89 0,00 0,00 1.156.829,06 0,00 1.156.829,06Otros costos en personal 307.781,35 283 902,16 342,91 943,01 571,52 0,00 285759,60 0,00 0,00 22.021,75 0,00 22.021,75Honorarios por servicios 544.248,25 502.022,79 606,37 1.667,51 1.010,61 0,00 505.307,28 0,00 0,00 38.940,97 0,00 38.940,97Honorarios profesionales 1.832.913,34 1.690.706,90 2.042,12 5.615,84 3.403,54 0,00 1.701.768,40 0,00 0,00 131.144,94 0,00 131.144,94Mantenimiento de equipos eléctricos í i a s f í ^ i i o í o o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Materiales y contrataciones para obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00Combustibles y lubricantes 449.600,93 414.718,68 500,92 1.377,53 834,86 0,00 417 431,99 0,00 0,00 32.168,94 0,00 32 168,94Mantenimiento general 676.990,27 624 466,02 754,26 2.074,22 1.257,10 0,00 628 551,60 0,00 0,00 48.438,67 0,00 48 438 67Energía eléctrica 468.293,31 431.960,81 521,74 1.434,80 869,57 0,00 434.786,92 0,00 0,00 33.506,39 0,00 33 506,39Depreciación de bienes de uso 279.653,36 277 835,61 335,58 922,86 559,31 0,00 279 653,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización de activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización de otros activos S K isfe |ïlS i:o ;o o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos por administración del MEM 655.001,18 650 743,68 786,00 2.161,50 1.310,00 0,00 655.001,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tasa de fiscalización ENRE 773.079,90 768 054,88 927,70 2.551,16 1.546,16 0,00 773,079,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cuota social ATEERA 23.740,79 23 586,48 28,49 78,34 47,48 0,00 23.740,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 iffiil î i iâ llf iO iO O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguros ' t w m m a m o j s 26 802,38 32,37 89,03 53,96 0,00 26.977,74 0,00 0,00 2.079,01 ■ 0,00 2.079,01Alquileres í:a3iPiiíigsp¥£'0;oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viajes y estadías 1.126.154,78 1.038,782,14 1.254,69 3.450,41 2.091,16 0,00 1.045.578,40 0,00 0,00 80.576,38 0,00 80.576,38

EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD ]

F 400 I- Regulada con remuneración por tarifa


mercado














Servicio público de transporte de energia


TOTAL REGULADO


especificas en el sistema de transporte



A sis t técnica, consultoría, OyM en

afta tensión para 3os, elaboración de pliegos

y otros

TOTAL NO REGULADO

Artículos de oficina y papelería 391 080,26 360.738,32 435,72 1.198,22 726,20 0,00 363 098,46 0,00 0,00 27.981,80 0,00 27 981,80Impuestos, tasas y contribuciones 34.233.047,51 31 438 472,55 37.972,99 104.425,73 63.288,32 0,00 31.644.159,59 0,00 0,00 2.588.887,92 0,00 2.588 887,92Otas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directores y Síndicos s iP l iS iH iiÉ ó iO b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos bancarios 293.855,37 271 056,61 327,40 900,34 545,66 0,00 272.830,01 0,00 0,00 21.025,36 0,00 21.025,36Vigilancia y seguridad 284.231,50 262.179,43 316,67 870,85 527,79 0,00 263,894,74 0,00 0,00 20.336,76 0,00 20.336,76Limpieza oficinas y estaciones 105.126,73 96.970,48 117,13 322,10 195,21 0,00 97.604,92 0,00 0,00 7.521,81 0,00 7.521,81Mantenimiento electroducto m m m i r n m o w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00Diversos 2.340.558,98 2.166 361,53 2.616,64 7.195,77 4.361,07 0,00 2.180.535,01 0,00 0,00 160.023,97 0,00 160.023¡97

F401 _________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________

| EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO - Regulada con remuneración por tarifa - Servicio público de transporte de energía eléctrica

[Empresa: TRANSPA S.A. | ¡PERIODO: 2021 |



ConexiónLíneas de transm isión



Automatismos Otros


I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 145.301.836,40 269.846.267,61 101,088.563,31 1.453.018,37 1.245.444,32 0,00 518.935.130,01

Remuneraciones 94.280.653,84 175.092.642,85 65.592.397,75 942.806,54 808.119,89 0,00 336.716.620,87Aportes patronales 28.985.292,30 53.829.828,56 20.165.481,93 289.852,92 248.445,36 0,00 103.518.901,07Otros costos en personal 1.299.828,45 2.413.967,13 904.309,22 12.998,28 11.141,39 0,00 4.642.244,47Honorarios por servicios 341.535,68 634.280,56 237.611,25 3.415,36 2.927,45 0,00 1 219.770,30Honorarios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mantenimiento de equipos eléctricos 1.004.525,78 1.865.547,87 698.862,93 10.045,26 8.610,22 0,00 3.587 592.06Materiales y contrataciones para obras 1.545.304,31 2.869.850,86 1.075.090,28 15.453,04 13.245,47 0,00 5.518.943.96Combustibles v lubricantes 1.008.691,73 1.873.284,64 701.761,25 10.086,92 8.645,93 0,00 3.602.470.47Mantenimiento general 222.625,07 413.446,57 154.883,44 2.226,25 1.908,21 0,00 795 089,54Energía eléctrica 329.900,88 612.673,06 229.516,75 3.299,01 2.827,72 0,00 1.178.217,42Depreciación de bienes de uso 3.500.416,61 6.500.773,70 2.435.289,84 35.004,17 30.003,57 0,00 12.501.487,89Amortización de activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización de otros activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos por administración del MEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00Tasa de fiscalización ENRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cuota social ATEERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comunicaciones 977.877,42 1.816.058,06 680.323,29 9.778,77 8.381,81 0,00 3 492 419,35Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguros 1.323.984,26 2.458.827,91 921.114,76 13.239,84 11.348,44 0,00 4.728.515,21Alquileres 21.118,80 39.220,63 14.692,65 211,19 181,02 0,00 75 424.29Viajes v estadías 1.250,741,19 2.322.805,06 870.158,51 12.507,41 10,720,64 0,00 4 466 932.81Artículos de oficina v papelería 116.576,52 216.499,25 81.103,95 1.165,77 999,23 0,00 416 344,72Impuestos, ta sa s v contribuciones 909.756,56 1.689.547,90 632.930,64 9.097,57 7.797,91 0,00 3 249 130,58Otas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directores y Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vigilancia v seguridad 6.334.239,20 11.763.587,09 4.406.820,70 63.342,39 54.293,48 0,00 22.622.282,86Limpieza oficinas v estaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mantenimiento electroducto 1.088.236,27 2.021.010,21 757.101,52 10.882,36 9.327,74 0,00 3.886.558,10Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diversos 760.531,53 1.412.415,70 529.112,65 7.605,32 6.518,84 0,00 2 716 184,04

Remuneraciones 15.473.233,73 28.736.005,50 10.764.949,75 154.732,34 132.627,72 0,00 55.261.549,04Aportes patronales 4.203.161,73 7.805.871,79 2.924.199,66 42.031,62 36.027,10 0,00 15.011.291,90Otros costos en personal 80.012,69 148.594,99 55.665,97 800,13 685,82 0,00 285 759,60Honorarios por servicios 141.486,04 262.759,79 98.433,86 1.414,86 1.212,74 0,00 505.307.29Honorarios profesionales 476.495,15 884.919,56 331.504,48 4.764,95 4.084,24 0,00 1.701.768,38Mantenimiento de eguipos eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Materiales v contrataciones para obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Combustibles y lubricantes 116,880,96 217.064,63 81.315,75 1.168,81 1.001,84 0,00 417.431,99Mantenimiento general 175.994,45 326.846,84 122.441,85 1.759,94 1.508,52 0,00 628.551,60Energía eléctrica 121.740,34 226,089,20 84.696,49 1.217,40 1.043,49 0,00 434 786,92Depreciación de bienes de uso 78.302,94 145.419,75 54.476,47 783,03 671,17 0,00 279.653,36Amortización de activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización de otros activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos por administración del MEM 183.400,33 340.600,62 127.594,23 1.834,00 1.572,00 0,00 655.001,18Tasa de fiscalización ENRE 216.462,37 402.001,55 150.595,96 2.164,62 1,855,39 0,00 773.079,89Cuota social ATEERA 6.647,42 12.345,22 4.624,71 66,47 56,98 0,00 23.740,80Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguros 7.553,77 14.028,42 5.255,26 75,54 64,75 0,00 26 977.74Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viajes y estad ías 292.761,95 543.700,77 203.678,67 2.927,62 2.509,39 0,00 1.045.578,40Artículos de oficina y papelería 101.667,57 188.811,20 70.731,58 1.016,68 871,44 0,00 363.098,47Impuestos, ta sa s y contribuciones 8.860.364,69 16.454.962,99 6.164.282,29 88.603,65 75.945,98 0,00 31 644.159,60Otas penalidades de la concesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directores y Síndicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G astos bancarios 76.392,40 141.871,60 53.147,28 763,92 654,79 0,00 272.829,99Vigilancia v seguridad 73.890,53 137.225,27 51.406,70 738,91 633,35 0,00 263.894.76Limpieza oficinas y estaciones 27.329,37 50.754,55 19.013,44 273,29 234,25 0,00 97.604,90Mantenimiento electroducto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diversos 610.549,80 1.133.878,21 424.768,22 6.105,50 5.233,28 0,00 2.180 535,01

INFORMACIÓN EXTRACONTABLE: CANTIDAD DE EM PLEADOS

I) P o r t ip o d e a c tiv id a d

EJERCICIO (No A u d itad o )

G ran A ctiv idad T ipo d e A ctiv idadTipo d e T a re a s ( s e p a ra r p o r

C o n v en io C olec tivo )EXPLOTACIÓN ADMINISTRACIÓN TOTAL


REGULADA 25 105 27 157

P e rso n a l d e D irecc ión 1 3 4 8

1- R e g u la d a c o n

rem u n e ra c ió n p o r tarifa

P ro fe s io n a le s (p o r t ip o d e

C o n v en io C o lec tiv o d e T rab a jo )2 17 2 21

T é c n ic o s (p o r t ip o d e C o n v en io

C o lec tiv o d e T raba jo )10 31 12 53

T a re a s d e a p o y o (p o r t ip o d e C o n v en io C o lec tiv o d e T rab a jo )

8 42 6 56

P e rso n a l d e D irección 0

11- R e g u la d a c o n

rem u n e rac ió n d e m erc a d o

P ro fe s io n a le s (p o r t ip o d e C o n v en io C o lec tiv o d e T rab a jo )

1 1

T é c n ic o s (p o r tip o d e C o n v en io

C o lec tiv o d e T rab a jo )1 1 2

T a re a s d e a p o y o (p o r t ip o d e

C o n v en io C o lec tiv o d e T rab a jo )1 1

P e rso n a l d e D irecc ión 1 1

til- R e g u la d a c o n rem u n e rac ió n p o r

tarifa

P ro fe s io n a le s (p o r t ip o d e C o n v en io C o lec tiv o d e T raba jo )

1 WMêè} MM:ÆT é c n ic o s (p o r t ip o d e C o n v en io

C o lec tiv o d e T raba jo )1 2


C o n v en io C o lec tiv o d e T rab a jo )1 3 1 5

P e rso n a l d e D irección 1

IV- R e g u la d a c o n rem u n e rac ió n p o r

ta rifa

P ro fe s io n a le s (p o r tip o d e C o n v en io C o lec tiv o d e T raba jo )

1

T é c n ic o s (p o r t ip o d e C o n ven io

C o lec tiv o d e T raba jo )1 2


C o n v en io C o lec tiv o d e T rab a jo )0

P e rso n a l d e D irecc ión

P ro fe s io n a le s (p o r t ip o d e

C o n v en io C o lec tiv o d e T raba jo )

V- R e g u la d a CECAT é c n ic o s (p o r t ip o d e C o n ven io

C o lec tiv o d e T raba jo )

T a re a s d e a p o y o (p o r t ip o d e C o n v en io C o lec tiv o d e T raba jo )

NO REGULADA 0 7 0 7

VI- No R e g u la d a c o n r em u n e rac ió n libre

C o n v en io C o lec tivo N°002/07 7 7

Vil- No R e g u la d a c o n rem u n e rac ió n libre

C o n v en io C o lec tiv o N° xxx 0

VIH- No R e g u la d a c o n

r em u n e rac ió n libreC o n v en io C o lec tiv o N° xxx 0

IX- No R e g u la d a c o n r em u n e rac ió n libre

C o n v en io C o lec tiv o N° xxx 0

X- No R e g u la d a c o n

rem u n e rac ió n libreC o n v en io C o lec tiv o N° xxx 0

TOTALES 25 112 27 164

II) P o r t ip o d e e q u ip a m ie n to (s o lo el p e rs o n a l d e la a c tiv id a d re g u la d a re m u n e ra d a p o r tarifa)

G ran A ctiv idad T ipo d e A ctiv idad TIPO DE EQUIPAMIENTO

EXPLOTACIÓNTOTAL


REGULADA

I- R e g u la d a c o n

rem u n e rac ió n p o r

ta rifa

E q u ip am ien to d e C o n ex ió n 8 34 42

L in eas d e tra n s m is ió n 17 46 63

E q u ip am ien to d e T ra n sfo rm a c ió n

23 23

E q u ip o s d e P o te n c ia R eac tiv a 1 1

A u to m atism o s 1 1

O tro s 0

TOTALES 25 105 130

¡E m p re sa : TRANSPA S.A. ¡PERIODO: 2Ó2Í"

F600

I ANALÍTICO DE SUELDOS

Gran Actividad Tipo de ActividadTipo de Tareas (separar por

Convenio Colectivo)

EJERCICIO

EXPLOTACIÓN

Pesos

ADMINISTRACIÓN TOTAL

Pesos

Operación Mantenimiento

REGULADA 92.361.412,47 347.874.109,42 70.272.840,94 510.508.362,83

1- Regulada con remuneración por

tarifa



6 .123.235,87 95.391.267,45 5.292.057,91 106.806.561,23


62.894.379,91 133.923.916,06 32.673.919,58 229.492.215,55


17.013.848,25 84.763.079,46 5.368.855,59 107.145.783,30


mercado



7.395,96 115.218,44 6.392,02 129.006,42


75.967,04 161.760,14 39.465,23 277.192,41


20.550,19 102.381,17 6.484,78 129.416,14

III- Regulada con remuneración por

tarifa



20.338,88 316.850,71 17.578,05 354.767,64


208.909,36 444.840,38 108.529,37 762.279,11


56.513,03 281.548,23 17.833,14 355.894,40

IV- Regulada con remuneración por

tarifa



12.326,59 192.030,73 10.653,36 215.010,68


126.611,74 269.600,23 65.775,38 461.987,35


34.250,32 170.635,29 10.807,96 215.693,57

V- Regulada CECA

Personal de Dirección 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

NO REGULADA 0,00 29.786.116,36 5.415.500,87 35.201.617,23

VI- No Regulada con remuneración libre

Convenio Colectivo N° xxx 0,00 29.786.116,36 5.415.500,87 35.201.617,23







X- No Regulada con remuneración libre

Convenio Colectivo N° xxx 0,00 0,00 0,00 0.00

TOTALES 32.361.412,47 377.660.225,78 75.688.341,81 545.709.980,06

APENDICE IV Equipamiento Eléctrico: equipo c C onexión Reposición

RESUMEN DE INVERSIONES Segunda Pública: normalización < Transform ación Extensión vida útil

Informática: HW, SW, SOTR, sisti Capacidad de transpo rte Calidad

Edificios, galpones, pintado, filtra A utom atism os y monftoreo Seguridad pública y am biental

Vehículos y herram ientas: liviant Compensaciones reactivas Ampliación (fondos de terceros)

O t r a s ____________ Otros

INVERSIÓN Montos emules $

N* OrdenCódigo

Empresa (1)Destino Descripción Cantidad CIim de Inversión (2) Tipo da activo (3) Tipo da Inversión (4)

Monto total

$

Materiales

$

Meno de obra propie $

Mano de obre de terceros $

Año l Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

X Operaciones Nüevo Sistema SCADA - 1 informática : Automatismosy. MoriUoreo ^ - . Reposición 31000.000

14450.000 ,

24.000.000 5.000.000 2.000.000 18.600.000 12.400.000

5,195.000

10

10, 2 ZN Transformador 132/33/13,2 kV30/30/20 MVA , 1 Equipamiento Eléctrico Transformación Reposición 14.450.000 9.255.000

3 TODAS las ZONAS CAMIÓN PORTf MEDIANO TRACCIÓN 4X4. * VehktJlosy herramientas Otras Reposición 8.400.000 8.400.000 2.100.000 6.300.000 5

; 4 ' , TODAS las ZONAS PickUp 4x4 '• 14 '• Vehículos y herramientas Otras Reposición 7.700 (XX) 7.700.000 5.500.000 1100.000 1100.000 5

- 5- CyCSERVIDORES BASES DE DATOS (Adecuación

Sistemas de Comunicaciones)61, Informática Otras - , Reposición 4.211.200 3.261200 950.000 1052.800 1052.800 1052.800 1052.800 5

6 - 25

Interruptores de 132 KV-5F6 (Reemplazo

interruptores:de Aire Comprimido Campos 2>4y 6 :

d e ETAU)“

* 3 Equipamiento Eléctrico Conexión Reposición 4.197.758 3.600.000 597.758 4.197.758

1400.000

30

•7 ' , z s CAMIÓN DE PEQUEÑO PORTE TIPO FORD 4000 4X4 3 Vehículos y herramientas Otras, Reposición 2.1G0.Q0Q 2.100.000 700.000 5

" 8 1 ZNyZO -Componentes para LATs 330 kV, mor>etena,

cadenas^ herrajes• a Equipamiento Eléctrico Otras Reposición 2*000.000 . 2.000.000 817.602 1182.398 5

3 ADM Automóvil 5 !:.\-:Vehiciilo5'. y’herram ientas1 ~ o tra s Reposición ~ . 1,820.000 1820.000 940.000 380.000 500.000 5

ixs ZSinterruptores de 13,2 kV Vado (compra,

adecuación de celda e instaiadón) ETPUB . _ Equipamiento Eléctrico Conexión Reposición 1.799*910 810.000 539.910 450.000 599.970 599.970 599.970 30

11 ZS Transformadores d e Corriente de 112 kV 12 . Equipamiento Eléctrico Conexión Reposición 1 3 2 4 8 0 0 . 1324.800 662.400 662.400 10

12 stc : Equipo de Medición de Tg Delta X , Equipamiento Eléctrico Otras Reposición - 1200.000. 1200.000 1200.000 5

13 z sInterruptores de 13,2XV en Vacio (compra,

adecuación de celda e instalación) ETAU. 4 Equipamiento Eléctrico Conexión Reposición 1 1 9 9 3 4 0 540.000 359.940 300.000 399.980 399.980 399.980 30

14 Operaciones:AdecuBCÍón:Servicios:AuxiI!ares:de BajsTensióni::

para nuevo Sistema SCADAg i. : informática Automatismos y Monitoreo Reposición - 1150,000 975.000 175.000 575.000 575.000 5

" 25 TODAS las ZONAS Utilitario liviano 5 Vehículos y herramientas O tras Reposición 1120.000 1120.000 575.000 280.000 265.000 5

18 ZS ' -Interruptores en vacío de 10,4 kV (compra,

adecuación de celda e instalación) ETPU3 Equipamiento Eléctrico Conexión Reposición BBS ,955 405.000 269.955 225.000 449.978 449.978 30

1? . ZNy23Banco de Baterías d e 48 VCC --ETFU, LT&S y 2

unidades para ETPA“ 4 Equipamiento Eléctrico Otras. Reposición1 880.000 880.000 440,000 440.000 10

18 ZS " - Banco de Baterías de 110 VCC - ETAU y ETPD 2 EquipamientoEíéctnco. Otras Reposición 631.968 440.000 191968 631.968

120.000

10

15 ' .ADM Computadoras d e Escritorio y Portátiles Gí. Informática Otras Reposición 57a 000 570.000 50.000 400.000 5

• 20 ZNyZÓ “Compresores de Aire para interruptores de 330 kV-

ETPM y ETFU5 Equipamiento Eléctrico Otras _ Reposición “ 560.000 560.000 560.000 5

">21 TODAS las ZONAS Computadoras deEscntono y Portátiles 8 informática Otras Reposición 160,000 160.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5

22 ZNAdecuación yM e jo rasCargadores deB aterías de:48

Vcc ETDA2 Equipamiento Eiectnco Otros Reposición 98.996 75.000 23.996 98.996 5

23 ZNAdecuación instaUaone* para puesta vn Serviao

Transformador 132/33/13,2 W 30 MVA ETTW1 Equipamiento Eléctrica Transformación Cafdati 820 OX) 450.000 370.000 820.000 10

24 ZS

Adecuación instaUaones para puesta *n Sennao

Nuevo Transformador 132/33/13,2 kV 60 MVA

ETAU“ * / Equipamiento Eléctrico Transformación Cal,dad 817.000 742.000 75.000 817.000 10

25 ZNyZO Hldrogrúa 2 Vehículos y Herramientas Otros Cal,dad 3.080 000 3,080.000 1540,000 1540.000 5

26 ZSProtección Diferendat de Linea 132 kV EP-AU y

equipamiento conexo3 Equipamiento Eiectnco Otros Calidad L 0 4 a i7 3 915.000 125.979 613.234 427.745 10

27 ZNReactor de Neutro con Devanado de SSAA 35/0,4 kV

- 9 MVA -200 kVA1 Equipamiento Eléctnco Otras Calidad z s a o o o 750.000 750.000 40

¿K TODAS Us ZONAS Cable Subterráneo de 33 kVRepuesto 1000 Equipamiento Eléctrico Otras Calidad 675. OCX) 675.000 675,000 10

23 ZNReactor de Neutro con Devanado de SSAA 13,8/0,4

kV - 9 MVA - 200 kVAf¡§aa¡t Equipamiento Eléctrico Otras Calidad 650 000 650.000 650.000 40

30 2S -Protecciones de Sobrecogiente y equipamiento

conexo, para reemplazo do relés electromecánicos9 Equipamiento Eiectnco Otros Calidad 367 500 387.500 129.167 129.167 129.167 10

INVERSIÓN Montos anuales $ j

N* OrdenCódigo

Empresa (1)Destino Descripción Cantidad Clase de Inversión (2) Upo de activo (3) Tipo da Inversión (4)

Monto total

$

Materiales

$

Meno de obra propia $

Mano de obra de terceros $

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

3J

■ ; •- •

Transformadores de intensidad 13,2 kV para

Incorporaaon de Protecciones Diferencíale'. en

ETPU

7 Equipamiento Eiectnco Oíros Candad 315.000 315.000 315.000 10

32 ZA Malacate para Camión Atego 3725 í Vehículos y Herramientas Otros Calidad 300.000 300.000 300.000 5

33 ZO Malacate para Tareas de TCT 1 Vehculos y Herramientas Otros Calidad 300 000 300.000 300.000 5

34 í 25 Transformadores de Intensidad 33 kV para

Incorporaaon de Protección Diferencial en ETAt f l f f S l Equipamiento Eléctrico . - / O tros . Calidad 225.000 225.000 225.000 10

35 l l l l l TODAS las ZONASHerramientas de Mantenimiento e ‘lUtramental de

Mea.cton* a Equipamiento Eléctrico Otras Calidad 189.184 189.184

n63.061 63.061 63.061 5

36 ZATraiier/Carra para traslado de Equipos /

HerramientasVehículos y Herramientas •Otros Calidad 150.000 150.000 150.000 5

37 ZN y ZS Seccionadores de 132 ¡cV 15 Equipamiento Eléctrico Conexión Calidad 7.790 7Sfl

.

4.802.000 2.988.788 3.919.759 3.87L029 30

3Binterruptores de 33 kV en Vacío (compra,

adecuación de celda e instalación) ETAU. 7 •

-Equipamiento Fiectnco Conexión Calidad 2.309.855 L155.000 629.895 525.000 L154.948 1.154.948 30

39Interruptores de 35 kV e i Vacio (compra,

adecuación de celda e instalación) ETPU6 ' Equipamiento Eiéctnco 'Conexión Calidad 1.979 910 990.000 539.910 450.000 659.970 659.970

1659.970 I 30

40 ' ZNSeccionadores de 33 kV polos paralelos con puesta

a>i|erra-4 Equipamiento Eiectnco Conexión Calidad 768.000 768.000 768.000 30

41 . ZN ^Seccionadores, de 33 kV polos paralelos sin puesta

b tierra3 Equipamiento Eiectnco Conexión Calidad 480.000 480.000 30

42 TODAS las ZONASMejoras Edllicias en Lstac ones Transformadoras y

«cufiaos ae galponesGl, Edificios Otros Extensión de Vida Útil 3.300 000 L450.000 1.850.000 B25.000 2.475.000 20

43 ZSConstrucción de Muro de manipostería ¿n el

perím etro de ia ETB51 Seguridad Pública Otros Seguridad Publica y Ambiental 2.100 000 2.100.000 475.000 1.625.000 10

W ZA 1 -Construcción de Deposito de Reslduns

| Contaminados1 Segundad Publica Otros Segunasd Publica y Ambiental 400 000 400.000 400.000 10

45 ZO. Reparación (le Cerra Perímetro! CoUn Cnnhue 1 Segundad Publica Otros Segundad Publ ca y Ambiental 150 000 50.000 100.000 150.000 10

46 ZN Sistema de Monítoreo con a m a ra s de segunoad 1 Segundad Publica Otros Segundad Public« y Ambiental 100 DOC fr (A*0 35.000 100.000 5

n&SSLTH 95 233.654 1ZJ9S.099 im ooo

TOTAlMateria les

$

Mano da obra props« $

Meno de a b a de ; , - t m a n s f

(1) Codigo Em presaCodigo utilizado por la em presa para identificar la inversión

Clase de InversiónEquipamiento Eléctrico: equipo de EETT y IAT, instrumental, repuestos,estructuras; equipos de Protección y Control, Tableros de comando, etc

Segurida Pública: normalización de servidumbre, antiescaladores; cartelería, seguridad patrimonial, cámaras y alarmas, ambiental, etc

informática: HW, SW, SOTR, sistem as de control y monítoreo, comunicaciones, etc

Edificios, galpones, pintado, filtraciones, mobiliario, A/A, etc.

Vehículos y herram ientas: livianos, pesados, grúas, herramientas, etc

Tipo de Activo Conexión

Transformación

Capacidad de tran sp o rte

Autom atism os y m onítoreo

Compensaciones reactivas

Otras

Extensión-deVida Útil;:

Reposición.

-SeguridadFubiicayAm bien tai?

23.028.256

3.300.000

87.474.527

2.750.000

116.552.783

19,76%

2,83%

75,05%

.2,36%

100%

Tipo de Inversión Reposición

Extensión vida útil

Calidad

Segundad pública y am biental

Ampliación (fondos de terceros)

Otros

1. Cuando se refiera a com pra de equipam iento eléctrico se deberá indicar el lugar de destino de cada uno de los mismos.

2. Se deberá Indicar claram ente la can tidad a com prar en cada uno de los proyectos. .

3. Se deberá discriminar para el presupuesto de cada proyecto la parte correspondiente a materiales y la correspondiente m ano de obra propia y de terceros.

5. No agrupar ítems de distinta ciase de inversión en el mismo proyecto.

En el detalle d e tas Inversiones en Bienes de Uso e Inversiones en Bienes Intangibles, se indicará para cada Inversión, program a o plan, en hojas separadas identificadas por el N* y el Codigo Empresa.

Naturaleza y detalle.

Año d e inicio y finalización.

Justificación de su necesidad y conveniencia desde el punto de visto d e la calidad, contabilidad y seguridad del sistem a de transporte .

Justificación de la necesidad y conveniencia económica.

M onto to ta l de la inversión discriminada po r rubros o com ponentes.

Justificación del costo.

386 602 576,18

-386.602.576,18

Determinación de la remuneración

2017

INGRESOS TOTALES 828.992.444,61

Costos O perativos -532.133.243,74

Sueldos y Cargas Sociales -310.875.438,98

Otros gastos de personal -3.295.731,20

Gastos Operativos - Proveedores -50.751.604,75

Impuestos y Servicios Públicos -18.209.312,32

Seguros -3.470.488,93

Riesgo Operativo activos e terceros -145.530.667,56

Inversiones

TOTAL EROGACIONES

FLUJO DE FONDOS OPERATIVO

BASE IMPONIBLE

Impuestos

Amort.

RESULTADO NETO DE IMPUESTOS e INVERSIONES

Flujo de Fondos Neto

Flujo de Fondos Neto Descontado

Base de Capital (PERÍODO A PERÍOC

-22.077.000,00

554.210.243,74

274.782.200,87

367.163.278,37

0,35 -128.507.147,43

75.226.590,06

146.275.053.44

146.275.053.44

19,3% Tasa nominal del period' 122.633.981,14

7,70% Tasa real

474.818.576,17 528.081.764,80 578.979.210,70 630.807.730,78

-474.818.576,17 -528.081.764,80 -578.979.210,70 -630.807.730,78

2018 2019 2020 2021

906.088.741,96 990.354.994,96 1.082.458.009,49 1.183.126.604,38

-635.953.768,52

-383.139.412,95

-3.793.042,10

-58.692.725,72

-25.193.828,54

-3.999.566,86

-161.135.192,35

-706.494.677,00

-426.515.586,54

-4.268.653,56

-65.702.219,71

-27.409.045,29

-4.186.259,70

-178.412.912,20

-776.522.446,14

-469.021.270,01

-4.612.960,70

-70.775.666,65

-30.161.340,83

-4.407.972,51

-197.543.235,44

-849.532.538,23

-510.508.362,86

-4.928.004,08

-75.722.580,73

-34.893.290,16

-4.755.492,95

-218.724.807,45

-28.407.300,00 -24.652.320,63 -34.759.429,65 -42.531.556,11

■411.546.712,95 -731.146.997,63 -811.281.875,79 -892.064.094,34

494.542.029,01

598.175.280,72

259.207.997,33

363.826.173,38

271.176.133,71

391.683.471,56

291.062.510,04

423.882.400,56

-209.361.348,25

85.909.240,64

285.180.680,76

-127.339.160,68

98.447.056,78

131.868.836,64

-137.089.215,04

111.795.327,24

134.086.918,66

-148.358.840,20

128.436.473,03

142.703.669,84

285.180.680,76

200.447.768,13

131.868.836,64

77.707.665,18

134.086.918,66

66.244.321,76

142.703.669,84

59.106.868,49

Perpetuidad

306.606.676,04

ANEXO IV

Determinación de la remuneración

INGRESOS TOTALES

Costos Operativos

Sueldos y Cargas Sociales

Otros gastos de personal

Gastos Operativos - Proveedores

Impuestos y Servicios Públicos

Seguros

Riesgo Operativo activos e terceros

Inversiones

TOTAL EROGACIONES

FLUJO DE FONDOS OPERATIVO

EN ELABORACION

2017

1.221.412.909,53

-485.479.343,71

-310.875.438,98

-3.295.731,20

-50.751.604,75

-18.209.312,32

-3.470.488,93

-145.530.667,56

-22.077.000,00

-507.556.343,71

713.856.565,82

Impuestos 0,35 -282.183.175,16

Amort. 75.226.590,06

RESULTADO NETO DE IMPUESTOS e INVERSIONES 431.673.390,66

Flujo de Fondos Neto

Flujo de Fondos Neto Descontado

14,9% Tasa nominal del periodo

3,31% Tasa real

431.673.390,66

375.734.915,74

2018

1.335.004.310,12

-579.513.673,40

-383.139.412,95

-3.793.042,10

-58.692.725,72

-25.193.828,54

-3.999.566,86

-161.135.192,35

-28.407.300,00

-607.920.973,40

727.083.336,72

2019

1.459.159.710,96

-642.373.105,13

-426.515.586,54

-4.268.653,56

-65.702.219,71

-27.409.045,29

-4.186.259,70

-178.412.912,20

-24.652.320,63

-667.025.425,76

792.134.285,20

20201.594.861.564,08

-706.103.379,87

-469.021.270,01

-4.612.960,70

-70.775.666,65

-30.161.340,83

-4.407.972,51

-197.543.235,44

-34.759.429,65

-740.862.809,52

853.998.754,56

20211.743.183.689,54

-773.198.029,04

-510.508.362,86

-4.928.004,08

-75.722.580,73

-34.893.290,16

-4.755.492,95

-218.724.807,45

-42.531.556,11

-815.729.585,15

927.454.104,39

-291.666.573,95

83.292.760,64

435.416.762.77

435.416.762.77

329.881.299,18

-316.041.492,10

92.223.826,31

476.092.793.09

476.092.793.09

313.957.191.09

-344.466.112,98

102.112.525,42

509.532.641.58

509.532.641.58

292.467.164,30

-376.477.124,70

113.061.540,23

550.976.979.69

550.976.979.69

275.273.771,58

Perpetuidad

1.848.995.124,01

TRANSPA S.A.FILE/...TRANSPA S.A. Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución...

Documents

Transcript of TRANSPA S.A.FILE/...TRANSPA S.A. Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución...