Trabajo proyectos hostal_final

Proyecto “Hostal Chimbar” 1

INDICE

INTRODUCCION ....................................................................................................................... 4

PROYECTO E INVERSION, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.................... 5

1 NOMBRE DEL PROYECTO................................................................................................ 5

1.1 ANTECEDENTES Y ESTUDIO LEGAL 5

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 6

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: .......................................................................................................... 6 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.................................................................................................... 6 1.3 BASE LEGAL 6

1.3.1 VIABILIDAD DEL PROYECTO: .............................................................................................. 6 1.3.2 FORMA SOCIETARIA:........................................................................................................... 7 1.3.3 LICENCIA............................................................................................................................ 7 1.3.3.1 Matriz de riesgo............................................................................................................... 7 1.3.3.2 Ficha RUC ...................................................................................................................... 8 1.3.3.3 Calificacion del MINCETUR .......................................................................................... 8 1.3.4 AFECTACION TRIBUTARIA................................................................................................... 8 1.3.4.1 Ley del Impuesto a la Renta............................................................................................. 8 1.3.4.2 Impuesto General a las Ventas ......................................................................................... 8

2 ESTUDIO DEL MERCADO................................................................................................. 9

2.1 ACTIVIDAD O GIRO 10

2.2 CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO 10

2.2.1 SEGÚN SU CARÁCTER O FACTOR DETERMINANTE DEL PROYECTO ...................................... 10 2.2.2 SEGÚN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA AL CUAL ESTÁN DIRIGIDOS ....................................... 10 2.2.3 SEGÚN EL OBJETIVO ......................................................................................................... 11 2.3 ENTORNO MACROECONÓMICO 11

2.3.1 ENTORNO POLÍTICO .......................................................................................................... 11 2.3.2 ENTORNO SOCIAL ............................................................................................................. 11 2.3.3 ENTORNO ECONÓMICO ..................................................................................................... 11 2.3.4 ENTORNO FINANCIERO ..................................................................................................... 12 2.3.5 ENTORNO COMERCIAL ...................................................................................................... 12 2.4 MERCADO OBJETIVO 13

2.4.1 SEGMENTACIÓN DE MERCADO.......................................................................................... 13 2.4.2 POBLACION OBJETIVO....................................................................................................... 13 2.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO 13

2.5.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO ................................................ 13 2.5.1.1 Método de Proyección ................................................................................................... 14 2.5.1.2 Desarrollo del Método ................................................................................................... 14


2.5.1.3 Demanda Proyectada ..................................................................................................... 18 2.6 ANALISIS DE LA OFERTA 20

2.6.1 OFERTA ACTUAL .............................................................................................................. 20 2.6.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN .............................................................................................. 21

3 TAMAÑO Y LOCALIZACION.......................................................................................... 21

3.1 SEGÚN SU TAMAÑO 21

3.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO .............................................................................................. 22

4 INGENERIA DEL PROYECTO......................................................................................... 22

4.1 PRODUCTO A SER ESTUDIADO 22

4.1.1 DEFINICIÓN ...................................................................................................................... 22 4.1.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ............................................................................................. 22 4.2 DESCRIPCION DEL HOSTAL 23

4.2.1 CAPACIDAD INSTALADA ................................................................................................... 23 4.2.2 MATERIAS PRIMAS............................................................................................................ 23 4.2.3 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA................................................................................. 24 4.2.4 MAQUINA Y EQUIPO.......................................................................................................... 24 4.2.5 DISTRIBUCION DEL HOSTAL ............................................................................................. 24 4.2.6 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ................................................................................ 26 4.2.7 TECNOLOGÍA Y EQUIPOS QUE REQUIERE EL PROYECTO...................................................... 27 4.3 ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL MERCADO 27

5 PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS ......................................................................... 27

6 PROYECCION DE LA INVERSION Y SU FINANCIAMEINTO ................................... 29

6.1 INVERSION TOTAL 30

6.1.1 ACTIVOS TANGIBLES ........................................................................................................ 30 6.1.2 ACTIVOS INTANGIBLE....................................................................................................... 31 6.1.3 CAPITAL DE TRABAJO....................................................................................................... 31 6.1.4 TOTAL DE INVERSION ....................................................................................................... 31 6.2 FINANCIAMIENTO 32

6.3 CALCULO DEL FINANCIAMIENTO 32

7 ANÁLISIS DE PRECIOS DE MERCADO......................................................................... 33

7.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRECIOS ACTUALES DE MERCADO 33

CAPACIDAD INSTALADA 34

8 INGRESO PROYECTADO ................................................................................................ 34


8.1 INGRESO POR ALQUILER DE HABITACION 34

9 DETERMINACION DEL APALACAMIENTO ................................................................ 35

9.1 APALANCAMIENTO TOTAL 35

9.2 APLANCAMIENTO OPERATIVO 35

9.3 APLANCAMIENTO FINANCIERO 36

9.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 36

9.5 FLUJO DE EVALUACION FINANCIERA 37

9.5.1 FLUJO DE CAJA ECONOMICO..................................................................................... 37 9.5.2 FLUJO DE CAJA FINANCIERO..................................................................................... 39 9.5.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD .............................................................................................. 40


PROYECTO: “HOSTAL CHIMBAR”

INTRODUCCION La realidad recurrente de las empresas que se desarrolla en nuestro país, es que carecen de un estudio previo de mercado, donde se observe la factibilidad del proyecto, es por eso que muchas empresas en nuestro país fracasan, aun antes de empezar sus operaciones. Considero que de acuerdo a lo estudio en el curso, un Estudio previo es importante antes de iniciar cualquier negocio, o para conocer si el producto que pensamos ofrecer tendrá aceptación en el mercado y si brindará la rentabilidad esperada por los inversionistas. El presente trabajo se inclina al proyecto de investigación para el establecimiento de un hostal en la provincia de Chimbote, para ello se ha estudiado el flujo de turistas, o personas de negocios que se hospedan, competencia, ubicación, leyes inherentes. El motivo de estudiar el numero de personas que van por trabajo es que dicha provincia es el segundo puerto mas importante del Perú. Dicha evaluación que realizamos es con el fin de darnos una visión general de si convendria iniciar el proyecto. Luego de haber efectuado un estudio previo para el establecimiento del hostal, sea podido determinar que existe una gran oportunidad de negocio, porque en esta zona se tendría una gran ventaja que no existe la competencia alguna, ya que es un lugar tranquilo a comparación de los demás hospedaje y tan solo se encuentra unos cuantos minutos a la plaza mayor y zonas de distracción de Chimbote. El Proyecto está avocado al hospedaje, confort de turistitas y personas de negocio, pensamos salir al mercado con el Nombre de “Hostal Chimbar S.A.C.”, y a su vez con el objetivo de obtener beneficios económicos que cubra las expectativas de los accionistas.


PROYECTO E INVERSION, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

1 NOMBRE DEL PROYECTO Instalación de un Hostal, en la provincia de Chimbote

Cuando se va a iniciar un negocio casi siempre se tiene el problema en colocarle un nombre al negocio. El nombre del negocio es lo primero que ve un comprador cuando va a entrar. Es lo más visible de tu negocio o producto. Es la piedra angular de tu publicidad, además que será mostrado dentro y fuera de tu negocio y por lo tanto es vital para la aceptación de lo que estamos ofreciendo. Elegir un buen nombre para tu negocio resalta la personalidad del mismo, destaca entre varios otros y lo recuerdan siempre. Tomando en cuenta varios factores, en primer lugar originalidad. Ser original al poner un nombre a nuestro negocio nos crea la imagen que se desea proyectar, ponerle un nombre “muy original” por ejemplo nombres raros ó que difícil de pronunciar para la gente, ó poner nombres abstractos y fuera del negocio sólo nos crea una imagen no muy verdadera del negocio. Otro factor que tomé en cuenta para el nombre fue la ubicación. Chimbote es un lugar de mucha tradición e historia, entonces formulo el nombre de “CHIMBAR”, se averiguo que el nombre de la ciudad como el de tantos otros lugares viene de sus primeros pobladores, las primeras familias al llegar al Río Santa tuvieron que "Chimbar", peruanismo que proviene de "Chimba", significa banda de enfrente y se traduce del quechua "Chimbar", consideró que es un nombre fácil de pronunciar y pueden relacionarlo con el nombre de la ciudad.

1.1 ANTECEDENTES Y ESTUDIO LEGAL El presente trabajo se basa en un estudio que se realizó en años anteriores (2006-2007 aproximadamente) en la ciudad de Chimbote. Se tomó en cuenta que había un estudio previo de la factibilidad del negocio, sin embargo, las circunstancias en la población Chimbotana han cambiado, no sólo está el hecho de que la ciudad haya crecido a nivel de su población, lo cual se puede observar en la extensión de Nuevo Chimbote y San Luis, sino también a nivel comercial, donde el centro de Chimbote se ha expandido con más negocios. Entonces que Chimbote y Nuevo Chimbote son lugares en los que el consumo de este tipo de servicios, que acogen a los que radican en la ciudad así como a mucha población temporal, personas que por motivos de visita a familiares, negocios, paseo, etc. Se encuentran en la búsqueda de un lugar cómodo y tranquilo donde poder alojarse.


¿Cómo surgió la idea de continuar con dicho proyecto? Al observar varias veces el terminal. Resulta curioso que tantas veces uno suele pasar por dicho lugar sin darse cuenta que siempre hay buses a punto de partir a la ciudad de Chimbote y mejor aún, siempre hay personas por abordarlos. Con dicha observación, se puede asumir que las personas viajan constantemente hacia allá, no obstante, no necesariamente es una población que radica allá (la cual también es una demanda potencial) sino también tenemos a aquellos suelen establecerse en Chimbote y eso se puede observar por la cantidad de personas que retornan a Lima por el mismo terminal. Tome como referencia esos factores para la actualización de la información que se requiere para llevar a cabo nuestro proyecto.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General: El objetivo al llevar a cabo este proyecto, es satisfacer con un servicio de calidad a una demanda creciente y que los ingresos generados ayude a expandir el negocio.

1.2.2 Objetivos Específicos:

• Instalar un Hostal, que se fuente de trabajo • Emponderamiento del mercado, a través de:

o Buen trato al cliente. o Calidad y eficiencia en la atención. o Brindar al cliente una agradable estadía. o Ofrecer seguridad y privacidad al cliente.

• Lograr la autosostenibilidad • Genere la rentabilidad esperada por los accionistas

1.3 BASE LEGAL

1.3.1 Viabilidad del proyecto: Habiendo realizado un estudio detallado de la actividad económica a desarrollar, encontramos que no hay impedimento alguno para establecer la panificadora en un


lugar deseado, esto ubicado a que la empresa se encontrará en una vía transitada y destinada a ser zona comercial

1.3.2 Forma societaria: La Empresa se constituirá como una Sociedad Anonima Cerrada, que pueden estar conformada por un minimo de 2 socios y un máximo de 20 socios, por cumplir con los requisitos previstos para este tipo de sociedad. Con respecto al proyecto que se esta desarrollando estaria conformando por 2 socios, y siendo el aporte de capital será equitativo por cada uno y con los mismos derechos. La Denominación de la Empresa será “HOSTAL CHIMBAR S.A.C.”

1.3.3 Licencia Requisitos para el funcionamiento de un Hostal, en la provincia de Chimbote:

• Llenar la solicitud – declaración jurada para licencia de funcionamiento. • Llenar matriz de riesgo – declaración jurada (defensa civil) , la cual se encuentra

en la pagina Web o en la ventanilla de tramifacil de la municipalidad • Ficha de RUC

• Calificación del Ministerio de Comercio Exterior y turismo (Hostales, Hoteles y afines)

1.3.3.1 Matriz de riesgo Para establecimientos comerciales mayores de 100 m2 hasta 500 m2: Establecimientos de RIESGO MEDIO y mayores de 100 m2 hasta 500 m2 de área; ó establecimientos de Riesgo Bajo y mayores de 100 m2 hasta 500 m2 de área; ó Establecimientos de Riesgo Medio hasta 100 m2 de área (Art. 8 inc. 2, Ley 28976)

1. Formato Solicitud - Declaración Jurada debidamente llenada 2. Matriz de Riesgos - Declaración Jurada (Defensa Civil) 3. Copia simple de Ficha de R.U.C. y número de D.N.I. o Carné de Extranjería del

solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, carta poder con firma legalizada.

4. Para Defensa Civil: - Plan de Contingencia - Memoria Descriptiva - Plano de Zonificación, de ubicación de arquitectura (distribución y

amoblamiento)


5. Pago por Derecho de Licencia de Funcionamiento (Incluye Inspección en Defensa

Civil) y Trámite S/. 203.00

1.3.3.2 Ficha RUC Documento de identidad del representante legal.

• Para sustentar el domicilio fiscal presentaré uno de los siguientes documentos: Recibo de agua, luz, telefonía fija, televisión por cable (con fecha de vencimiento dentro de los últimos dos meses) o de la última declaración jurada de predio o autovalúo, entre otros documentos autorizados por la SUNAT.

• La partida registral certificada (ficha o partida electrónica) por los Registros

Públicos. Dicho documento no podrá tener una antigüedad mayor a treinta (30) días calendario.

• En el caso de la declaración de establecimiento(s) anexo(s), deberá exhibir el original y presentar fotocopia de uno de los documentos que sustentan el domicilio del local anexo.

1.3.3.3 Calificacion del MINCETUR

• Nombre o razón social del Calificador de Establecimientos de Hospedaje; • Domicilio fiscal; • Teléfono; • Número de RUC; • Número de Registro; • Clases y Categorías para las cuales ha sido designado; • Número de la Resolución Directoral de designación; • Fecha de expedición de la Resolución Directoral de designación; • Fecha de expiración de la Resolución Directoral de designación.

1.3.4 Afectacion tributaria

1.3.4.1 Ley del Impuesto a la Renta La Empresa por ser persona jurídica se encuentra sujeta al pago del Impuesto a la renta a una tasa del 30% anual acogiéndose al Régimen General

1.3.4.2 Impuesto General a las Ventas Compras Tanto los productos como los insumos utilizados para la atención de los huéspedes se encuentran gravados con el IGV, es decir sólo realiza operaciones gravadas.


Ventas Nacionales.-

Esta venta será gravada con el IGV, el cual se deducirá con el crédito fiscal obtenido por la compra de producto o insumos que se haya realizado, ya que se encuentra en un Regimen General. Extranjero.-

Según el Decreto legislativo 919, el cual se encuentra modificando art. 33 numeral 4 del TUO de IGV expresa lo siguiente: “La exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior, no están afectos al Impuesto General a las Ventas. 4. Para efecto de este impuesto se considera exportación la prestación de los servicios de hospedaje, incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados, en forma individual o a través de un paquete turístico, por el período de su permanencia, no mayor de sesenta (60) días por cada ingreso al país, requiriéndose la presentación de la Tarjeta Andina de Migración – TAM así como del pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de Identidad que de conformidad con los Tratados Internacionales celebrados por el Perú sea válido para ingresar al país, de acuerdo a las condiciones, registros, requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, previa opinión técnica de la SUNAT.”

2 ESTUDIO DEL MERCADO En la actualidad no es novedad ver la apertura de nuevos establecimientos de hospedaje, de diversas categorías con visión de crecimiento y mejora de las estructuras existentes y al despliegue de nuevos servicios colaterales. El estudio del Proyecto “Hostal Chimbar SRL” se desarrollara de acuerdo a sus objetivos trazados. Debido a esto el proceso de posicionamiento en el sector hotelero será lento por la razón que no se cuenta con mucha experiencia dentro del mercado y ademas de la gran competencia. Para poder llegar a los usuarios, el deseo es implantar un servicio realmente de calidad a un precio accesible, y así lograr la consolidación en el mercado; para ello la administración por su parte, persigue objetivos comunes se esta modifica los sistemas de trabajo, pues la complejidad que representa el brindar servicio de hospedaje supone la integración de una serie de acciones de carácter administrativo. El presente estudio para el Proyecto “Hostal Chimbar SRL”, trata sobre la instalación de un hostal de dos estrellas en el distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa y departamento de Ancash, se realiza a fin de probar la viabilidad de su inversión, además de fomentar la inversión en el sector hotelero y con ello mejorar los servicios de hospedaje en tal departamento.


2.1 ACTIVIDAD O GIRO

Según la administración tributaria y la actividad económica que pienso desarrollar estaríamos calificados en el código: 93098 - Otras Actividades de Tipo de Servicios En cuanto a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme corresponde a nuestro negocio: Código CIIU 55104: Hoteles, Hostales, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. Cada país tiene, por lo general, una clasificación industrial propia, en la forma más adecuada para responder a sus circunstancias individuales y al grado de desarrollo de su economía. Puesto que las necesidades de clasificación industrial varían, ya sea para los análisis nacionales o para fines de comparación internacional. La Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas permite que los países produzcan datos de acuerdo con categorías comparables a escala internacional.

2.2 Clasificación del Proyecto

2.2.1 Según su carácter o factor determinante del proyecto

Los proyectos se pueden clasificar en: Sociales o Privados/Financiero.

Financiero. Cuando su factibilidad depende de una demanda real en el mercado del bien o servicio a producir, a los niveles del precio previsto. En otros términos, cuando el proyecto solo obtiene una decisión favorable a su realización si se puede demostrar que la necesidad que genera el proyecto esta respaldado por un poder de compra de la comunidad interesada.

• Este proyecto corresponde a la clasificación de financieros o privados, ya que el fin es el lucro que se obtendrá por la implementación del mismo.

2.2.2 Según el sector de la economía al cual están dirigidos

Los Proyectos pueden ser: Agropecuarios, Industriales, de infraestructura social, de infraestructura económica, de servicios.

De Servicios. Se caracterizan porque no producen bienes materiales. Prestan servicios de carácter personal, material o técnico, ya sea mediante el ejercicio profesional individual o a través de instituciones. Dentro de esta categoría se incluyen los proyectos de investigación tecnológica o científica, de comercialización de los productos de otras actividades y de servicios sociales, no incluidos en los proyectos de infraestructura social.

• El proyecto se ubica en la clasificación de servicios.


2.2.3 Según el objetivo

Se presenta la siguiente clasificación: Proyectos de Producción de Bienes, Proyectos de Prestación de Servicios, Proyectos de Investigación.

Proyectos de Prestación de Servicios. Pueden ser: De Infraestructura Física. En estos se incluyen los transportes, las comunicaciones, el riego y la recuperación de tierras, la energía eléctrica, el saneamiento y las urbanizaciones. De Infraestructura Social. Comprende la Salud, la educación y la Vivienda y la organización social (administración pública y seguridad nacional). Otros servicios. Se incluye la distribución, el financiamiento, la información y el esparcimiento.

• El proyecto estaría clasificado en Proyecto de Prestación de Servicios, dentro de otros servicios en lo que corresponde a esparcimiento, tomando en cuenta que el servicio buscará brindar descanso y tranquilidad para sus usuarios.

2.3 ENTORNO MACROECONÓMICO

2.3.1 Entorno político Chimbote es capital de la Provincia de Santa, subdivisión del departamento de Ancash. Su área metropolitana está dividida entre los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote. Chimbote es una ciudad portuaria del norte del Perú, con numerosas empresas dedicadas principalmente a la fabricación de harina de pescado. Se calcula su población cercana a los 450. 000 habitantes. La mayor parte de la población de Chimbote son emigrantes de las regiones costa y sierra.

2.3.2 Entorno social El entorno social actual brinda oportunidades a jóvenes empresarios, pues es la oportunidad de realizar y poner en marcha el proyecto es factible. Pues si bien es cierto Chimbote no es una provincia muy desarrollada y por ende no esta basta de servicios, justamente en ese punto base la oportunidad de negocio, en la falta de Chimbote existe escasez de calidad de servicio, hay mercado disponible para trabajar. Asimismo Chimbote es uno de los puertos más importantes del Perú, a diario desembarcan trabajadores, los mismos que buscan buscando descansar en un lugar agradable. Siendo este el caso y sumado a que Chimbote es una provincia tranquila, no existen problemas sociales que atemoricen a la población es un buen lugar para invertir.

2.3.3 Entorno económico Actualmente el Perú como país esta en una etapa de crecimiento autosostenido, el mercado de capitales se inclina hacia nuestro favor. Esto obviamente atrae a los


inversores. Chimbote es una provincia que se rige por la pesca, el crecimiento del sector es a la fecha de un 31.4%, lo cual es un buen indicador del futuro de nuestra inversión. El crecimiento económico atrae el turismo, Chimbote esta apostando por el Turismo la Municipalidad esta lanzando campañas las cuales permitirán que en un mediano plazo Chimbote no sea vista solo como un puerto sino como un destino turístico. Esto sería una ventaja para los inversionistas pues a mayor afluencia de personas en el lugar, mayor demanda y por ende mayores ingresos.

2.3.4 Entorno financiero La crisis actual sin lugar a duda afecta el entorno financiero del proyecto, pues ahora obtener un préstamo o financiamiento requiere más requisitos. Las entidades financieras se han tornado más exigentes con todos los sujetos de crédito las tasas de interés han aumentado en un valor considerable, esto obviamente dificulta la viabilidad del proyecto pero solo es uno de los factores que podrían afectar, sin embargo para obtener el financiamiento que necesito se cumple con los requisitos, además el proyecto si bien es cierto requiere de financiamiento no es tanto pues se trata de un hostal. Consideres que el financiamiento es un factor importante para poner en marcha del proyecto y a pesar de la crisis y lo mencionado anteriormente no afectará de manera significativa.

2.3.5 Entorno comercial Los Tratados de Libre Comercio son importantes para el desarrollo económico de nuestro país, pues sin lugar a duda el TLC con Estados Unidos hará que el sector pesca, al cual estamos ligados directamente para la factibilidad de nuestro proyecto, crezca y a su vez genere beneficios. Del mismo modo el TLC con Japón favorecerá indirectamente el crecimiento del negocio a mediano o largo plazo. La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) consideró que un acuerdo comercial con esta potencia mundial será una gran oportunidad para la exportación de productos marinos, debido a que la producción de la industria pesquera japonesa solo abastece un 49% de su demanda y a que los japoneses consumen un promedio de 66 kilos de pescados y mariscos al año. Entre los productos que tienen buenas perspectivas están los calamares, anguilas, caballas, pulpos y anchoas. Obviamente si se dan más tratados y que favorezcan específicamente al sector pesquero me beneficia directamente por que es una cadena en la cual como servicio de hospedaje estoy incluida. Cadena que más exportaciones, más trabajo en el sector pesquero, más personas que arriban a Chimbote por trabajo, necesidad de hospedaje para estas personas.


2.4 MERCADO OBJETIVO Desde un punto de vista teórico, existe una oportunidad de mercado en cualquier momento y en cualquier lugar que haya una persona o una organización con una necesidad o deseo no satisfecho. Siendo el mercado potencial por un lado son personas que están radicando en la ciudad y sobretodo aquellos que están de paso por la ciudad de Nuevo Chimbote, ya sea por motivos de trabajo, por salud, por visita a sus familiares, paseos, esparcimiento, turismo, personas que buscan privacidad y tranquilidad. Es decir personas que requieran de un buen servicio de hospedaje.

2.4.1 Segmentación de Mercado La segmentación del mercado es el proceso de dividir el mercado total heterogénea para un bien o servicio en varios segmentos, cada uno de los cuales tiende a ser homogéneo en todos los aspectos importantes. La administración selecciona uno o más de estos segmentos como mercado objetivo de la organización. Para cada segmento o grupo de segmentos en este último se desarrolla una mezcla del marketing por separado. Al seleccionar la estrategia de la segmentación del mercado, un negocio puede diseñar productos o servicios que realmente estén de acuerdo con las demandas de éste. Los medios publicitarios se pueden usar de un modo más efectivo porque los mensajes promocionales, y los medios de publicidad que se escogen para presentarlos, se pueden dirigir específicamente hacia cada segmento de mercado.

2.4.2 Poblacion objetivo Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, nuestro mercado se concentra en las personas entre los 20 a 50 años de edad (población económicamente activa), que radican en la ciudad o que están de paso por la ciudad de Nuevo Chimbote por diversos motivos, y ocasionalmente personas que viven en Nuevo Chimbote que buscan privacidad y tranquilidad.

2.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO En esta etapa analizaremos el comportamiento de los consumidores o demandantes del servicio de hospedaje, quienes buscan satisfacer su necesidad de alojamiento.

2.5.1 Proyección de la Demanda Potencial de Mercado El hostal por ser un establecimiento nuevo solo cuenta con 8 habitaciones, por lo que se espera hospedar en sus inicios al 3% de la población objetivo anual, posteriormente se espera ampliar este porcentaje.


2.5.1.1 Método de Proyección Al tratar de aplicar los diversos métodos que existen para la proyección de la demanda de nuestro proyecto, se cumple que para aplicar las elasticidades estudiadas no necesariamente los resultados nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones respecto de nuestra demanda: En una Elasticidad Precio, normalmente se considera una cantidad demandada y una serie de precios sobre los cuales la demanda reaccionaría. En el caso se trata de una empresa que brindará los servicios de alojamiento y los precios están definidos por un mercado existente del negocio al cual se quiere incursionar. Si se piensa introducir a este mercado, no nos permitiría imponer un precio que en el cliente genere aceptación dado que el presupuesto con el que se planea empezar el negocio no es el suficiente para poder hacerlo. En una Elasticidad de Ingreso, se ha de tener en cuenta que nuestro negocio ofrece precios accesibles, como se mencionó anteriormente están dados por un mercado existente desde años atrás. No habría mayores problemas para los diferentes estratos que quieran acceder a los servicios y se cuenta con una pequeña lista de precios para el alcance de los pobladores. En la Elasticidad Cruzada, tomar en cuenta eventos que sin embargo no se pueden cuantificar de manera exacta. Por ejemplo, la fiesta de San Pedrito que se celebra en el mes de Junio y donde un buen número de viajeros visitan la ciudad para pasar un momento agradable en medio de dicha celebración. Para el estudio de la demanda, dada las explicaciones, se investigó sobre un método de proyección de demanda mediante tasas de crecimiento poblacional (Tasa de crecimiento geométrico) y con el cual considero que podría darnos una idea más cercana de la factibilidad de nuestro negocio respecto a la demanda.

2.5.1.2 Desarrollo del Método La proyección de demanda con tasas de crecimiento se puede calcular cuando a partir del conocimiento de la cantidad de población existente en el área que es consumidora, ya sea porque toda la población es consumidora, o se ha determinado claramente la proporción de dicha población que sería consumidora potencial. La ecuación que se utiliza es la siguiente: Donde: Pn = Población para el año n Po = Población inicial (año base, es conocida) r = Tasa de crecimiento de la población.

Pn = Po(1+r) ^n


n = Número de años transcurridos entre el año base (0) y el que se va a calcular (n) Cuando no se conoce la tasa de crecimiento poblacional, se puede calcular a partir de datos arrojados en los dos últimos censos de la población, y para ello se despeja r de la anterior ecuación.

CENSOS TOTAL

POBLACIÓN

2005 324,398

2007 343,815

Fuente: INEI

Aunque el censo realizado en el año 2005 fue cuestionado, para fines de aplicar la fórmula en nuestro proyecto y cumplir el objetivo, nos resultará útil. Cálculo de la tasa de crecimiento: Pn = Po(1+r) ^n 343,815 = 324,398 (1+r) ^2 343,815 /324,398 = (1+r)^2 1.05986 =(1+r) ^2 1,02949 = 1+r r = 0.02949

Lo que indica que la población creció a una tasa del 2.95% durante cada uno de los dos años transcurridos. Ahora calculemos la población para los años siguientes:

Año Población Crecimiento Proyectado

2005 324.398 9567

2006 333.965 9850

2007 343.815 10140

2008 353.955 10439

2009 364.394 10747

2010 375.141 11064

2011 386.205 11390

2012 397.595 11726

2013 409.321 12072

2014 421.393 12428

2015 433.821 12795

2016 446.616 13172

2017 459.788 13560

2018 473.348 13960

2019 487.308 14372

2020 501.680 14796 Fuente: Elaboración Propia


Con ello se puede observar que en función del crecimiento poblacional, que la demanda también se incrementaría. A ello se debe agregarle las estrategias de marketing que implementaremos, las cuales nos pueden dar mejores resultados.

Asimismo, el hostal tambien esta dirigido a las personas que por diversos motivos estan de paso en Chimbote y por lo tanto necesitan un lugar tranquilo en donde descansar, durante su estadia. Por ello se realizado un estudio sobre la tasa de crecimiento de turismo en la provincia de Chimbote.


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mes

Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero

Enero 1,641 1 269 372 1,911 1 491 420 2,457 2,318 139 3,341 2,839 502 4,259 3,523 736 4,371 3,410 961

Febrero 1,795 1 416 379 1,861 1 534 327 2,386 2,347 39 3,640 3,104 536 3,437 2,781 656 2,424 1,819 605

Marzo 1,596 1 240 356 5,534 4 981 553 1,961 1,903 58 2,584 1,715 869 6,308 5,407 901 1,932 1,026 906

Abril 11,374 10 514 860 1,866 1 331 535 10,191 6,138 4,053 12,980 11,684 1,296 2,562 1,677 885 8,144 6,800 1,344

Mayo 4,859 3 510 1 349 2,944 2 060 884 6,234 3,888 2,346 6,691 4,561 2,130 8,253 6,361 1,892 4,946 2,896 2,050

Junio 5,099 3 471 1 628 2,483 1 514 969 4,765 2,994 1,771 7,236 4,294 2,942 6,510 3,626 2,884 6,839 2,906 3,933

Julio 12,101 10 600 1 501 16,765 13 981 2 784 20,677 10,933 9,744 15,530 11,106 4,424 20,288 15,301 4,987 22,439 16,396 6,043

Agosto 10,947 9 600 1 347 14,590 11 981 2 609 17,359 9,488 7,871 16,997 12,344 4,653 14,871 10,500 4,371 12,877 6,829 6,048

Setiembre 5,327 4 830 497 4,158 3 215 943 11,890 6,802 5,088 8,929 6,708 2,221 5,549 2,885 2,664 8,232 4,385 3,847

Octubre 29,599 28 132 1 467 31,413 30 101 1 312 34,984 14,387 20,597 31,822 21,710 10,112 16,327 14,099 2,228 10,415 7,851 2,564

Noviembre 23,336 22 438 898 28,131 27 642 489 26,342 10,799 15,543 29,380 26,266 3,114 16,671 15,495 1,176 10,347 8,810 1,537

Diciembre 1,628 1 604 24 7,686 7 214 472 10,114 4,474 5,640 5,852 4,869 983 3,895 3,277 618 4,383 3,150 1,233

Total 109,302 98,624 10,678 119,342 107,045 12,297 149,360 76,471 72,889 144,982 111,200 33,782 108,930 84,932 23,998 97,349 66,278 31,071

Fuente: Parque Nacional de Huascarán - Puesto de Control Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales Con información disponible a octubre de 2010


Siendo la varianza promedio de 2.91% anual, por lo cual se esta proyectando de la siguiente manera

Año Población Crecimiento Proyectado

Total Poblacion Turistica

% de Turismo Chimbote

Total Turismo Chimbote

2,009 97,349 97,349 10 9,735

2,010 97,349 2,830 100,179 10 10,018

2,011 100,179 2,913 103,092 10 10,309

2,012 103,092 2,997 106,089 10 10,609

2,013 106,089 3,084 109,173 10 10,917

2,014 109,173 3,174 112,347 10 11,235

2,015 112,347 3,266 115,613 10 11,561

2,016 115,613 3,361 118,974 10 11,897

2,017 118,974 3,459 122,433 10 12,243

2,018 122,433 3,560 125,993 10 12,599

2,019 125,993 3,663 129,656 10 12,966

2,020 129,656 3,770 133,426 10 13,343 Fuente: Elaboración Propia

2.5.1.3 Demanda Proyectada

Como se menciono anteriormente se piensa llegar al 4% de la población, debido a que el hostal cuenta tan solo 8 habitaciones, y por lo tanto no tendria una capacidad necesiaria para abarcar mayor segmento del mercado potencial.

Demanda Proyectada – Poblacion Chimbotana

Año Poblacion Cantidad demandada

Total de la Demanda

% del mercado

Total de la Demanda Proyectada

2011 386,205 4 45560 4 1822

2012 397,595 4 46904 4 1876

2013 409,321 4 48288 4 1932

2014 421,393 4 49712 4 1988

2015 433,821 4 51180 4 2047

2016 446,616 4 52688 4 2108

2017 459,788 4 54240 4 2170

2018 473,348 4 55840 4 2234

2019 487,308 4 57488 4 2300

2020 501,680 4 59184 4 2367 Fuente: Elaboración Propia


Demanda Proyectada – Turismo

Año

Total Turismo Chimbote

Cantidad demandada

Total de la Demanda

% del mercado

Total de la Demanda Proyectada

2,009 9,735 3 29205 4 1168

2,010 10,018 3 30054 4 1202

2,011 10,309 3 30927 4 1237

2,012 10,609 3 31827 4 1273

2,013 10,917 3 32751 4 1310

2,014 11,235 3 33705 4 1348

2,015 11,561 3 34683 4 1387

2,016 11,897 3 35691 4 1428

2,017 12,243 3 36729 4 1469

2,018 12,599 3 37797 4 1512

2,019 12,966 3 38898 4 1556

2,020 13,343 3 40029 4 1601 Fuente: Elaboración Propia

Total de Demanda Proyectada

Año

Demanda Proyectada Poblacion

Demanda Proyectada Turistica


2,011 1822 1237 3059

2,012 1876 1273 3149

2,013 1932 1310 3242

2,014 1988 1348 3336

2,015 2047 1387 3434

2,016 2108 1428 3536

2,017 2170 1469 3639

2,018 2234 1512 3746

2,019 2300 1556 3856

2,020 2367 1601 3968 Fuente: Elaboración Propia


INGRESOS PROYECTADOS

TIPO DE HABITACION PRECIOS

SIMPLE MATRIMONIAL DOBLE SIMPLE MATRIMONIAL DOBLE TOTAL INGRESO Año

Total de Demanda Proyectada 4 4 2 25 30 40

2,011 3,471.00 868.00 868.00 1,736.00 21,700.00 26,040.00 69,440.00 117,180.00 2,012 3,573.00 893.00 893.00 1,787.00 22,325.00 26,790.00 71,480.00 120,595.00 2,013 3,679.00 920.00 920.00 1,840.00 23,000.00 27,600.00 73,600.00 124,200.00 2,014 3,786.00 947.00 947.00 1,893.00 23,675.00 28,410.00 75,720.00 127,805.00 2,015 3,897.00 974.00 974.00 1,949.00 24,350.00 29,220.00 77,960.00 131,530.00 2,016 4,012.00 1,003.00 1,003.00 2,006.00 25,075.00 30,090.00 80,240.00 135,405.00 2,017 4,129.00 1,032.00 1,032.00 2,065.00 25,800.00 30,960.00 82,600.00 139,360.00 2,018 4,250.00 1,063.00 1,063.00 2,125.00 26,575.00 31,890.00 85,000.00 143,465.00 2,019 4,375.00 1,094.00 1,094.00 2,188.00 27,350.00 32,820.00 87,520.00 147,690.00 2,020 4,502.00 1,126.00 1,126.00 2,251.00 28,150.00 33,780.00 90,040.00 151,970.00

TOTAL 39,674.00 9,920.00 9,920.00 19,840.00 248,000.00 297,600.00 793,600.00 1,339,200.00

2.6 ANALISIS DE LA OFERTA Para analizar la Oferta de Mercado se realizo la identificación de los competidores de acuerdo a dos niveles: zona o lugar del negocio, y los servicios que brindan. De acuerdo a estos parámetros la oferta actual se puede clasificar de la siguiente forma: competidores directos y competidores indirectos

2.6.1 Oferta Actual La oferta actual de servicios de hospedaje en la categoría de dos estrellas es como sigue: Competidores Directos: Estos competidores están definidos por la zona potencial de ubicación de nuestro hostal y por la orientación especifica del servicio que brindan, dentro de estos tenemos:

o HOSTAL AQUARIUS o Dirección: Av. Pacifico 572 - Nuevo Chimbote.

o HOSTAL LA CASONA DE BUENOS AIRES o Dirección: Av. Pacifico esquina del Country - Nuevo Chimbote.

o HOSTAL COUNTRY o Dirección: Av. Country S/N - Nuevo Chimbote.

o HOSTAL LUNAHUANA o Dirección: Av. Villa María S/N - Nuevo Chimbote.


o HOSTAL DOS DELFINES o Dirección: Av. Country S/N - Nuevo Chimbote. o HOSTAL EL CONQUISTADOR o Dirección: Av. Pacífico D - 11 – Nuevo Chimbote.

o HOSTAL DUBAI o Dirección: Av. M. Luzuriaga J - 2 – Nuevo Chimbote.

o HOSTAL SAGITARIO o Dirección: Urb. El Bosque Mz.C- Lt. 11 – Nvo. Chimbote.

. Competidores Indirectos: Dentro de estos competidores están todos los negocios que brindan servicios de mayor o menor calidad que el proyecto, los principales son:

o HOSTAL EL ENSUEÑO o LUXOR HOSTAL CONTINENTAL SRL o HOSTAL LATINO o HOSTAL EL RUEDO o HOSTAL LAS TEJAS o HOSTAL CASA BLANCA o HOSTAL LA UNIÓN o HOSTAL LA POSADA

2.6.2 Canales de distribución Por pertenecer a una empresa dedicada a la prestación de servico de alojamento, no sera necesaria tener canales de distribución.

3 TAMAÑO Y LOCALIZACION

3.1 SEGÚN SU TAMAÑO

De acuerdo con su tamaño, los proyectos se clasifican en: Proyectos Pequeños, Proyectos Medianos Proyectos Grandes o Macroproyectos

Proyectos Pequeños. Con una inversión pequeña.

• Aunque el proyecto es relativamente pequeño, habrá que tomar en cuenta que este puede crecer y expandirse según como se vaya desarrollando.


3.1.1 Ubicación del Proyecto Los hoteles en general sí se rigen por lo geográfico. En el caso de los hostales, se está haciendo costumbre que se ubique uno al lado de otro (o de otros). Lamentablemente, se pelean al mismo cliente. Esa es la razón por la que se tiene que ser aún más imaginativo para atraer usuarios.

Tomando en cuenta lo anterior, ubicarnos en una posición estratégica, cerca a diversos restaurantes, cevicherías, discotecas y dos recreos campestres muy conocidos en la zona: los Benitos y la Sirena; además de estar a 3 minutos de la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote cuya atracción principal es su moderna catedral.

4 INGENERIA DEL PROYECTO

4.1 PRODUCTO A SER ESTUDIADO

4.1.1 Definición El servicio principal es prestar alojamiento no permanente, en un rango definido de la categoría de 2 estrellas, de acuerdo al reglamento de establecimientos. Cabe indicar que dentro del servicio principal incluye el servicio de baño privado, limpieza de la habitación y baño, cambio de sábanas. Además de tener Tv cable, cochera privada para mayor seguridad del cliente.

4.1.2 Descripción del Servicio Siendo nuestro objetivo principal la calidad del servicio hacia el cliente, el servicio que prestara el “Hostal Chimbar SRL” se describe de la siguiente manera:

• Frecuencia: es decir se atenderá las 24 horas.


• Buen trato: en la atención por parte del personal que labora hacia el cliente, esto implica que el personal sea respetuoso y discreto.

• Exigencia: en la limpieza tanto en las habitaciones, baños, pasillos, etc. • Seguridad y privacidad: ya que cuenta con cochera privada con servicio de

vigilancia permanente.

4.2 DESCRIPCION DEL HOSTAL

4.2.1 Capacidad instalada Dado que se encuentra limitado con el numero de habitaciones, se ha estimado el limite de la capacidad instalada del inmueble:

TIPO DE HABITAC. No DE HABIT. DÍAS

ALQUI.

ROTA -CION x HABIT.

N° DE CLIENTES

CLIENTES MENSUAL

CLIENTE ANUAL

SIMPLE 4 28 3 1 84 1008

MATRIMONIAL 2 28 3 1 84 1008

DOBLE 2 28 3 2 168 2016

TOTALES 336 4032 Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar tiene como limite de la capacidad instalada 4032 huéspedes. Asimismo según el cuadro de demanda proyectada hasta el año 2020 es de 3968 huespedes por lo que no se esta sobrepasando dicha capacidad. Cabe resaltar que para el año 2021 la demanda proyectada seria de 4249 huespedes, por lo que si se dediciera continuar con el negocio se tendria que buscar un nuevo financiamiento para la ampliación del Hostal Chimbar S.A.C.

4.2.2 Materias primas Es una empresa dedicada al servicio de alojamiento por lo tanto no necesita materia prima porque no elaboran productos. Los que si sera neceario para la atención de los huéspedes son suministros como:

- Detergente - Ambientado - Desinfectantes,etc.


4.2.3 Requerimiento de mano de obra

CANTIDAD Personal de limpieza 3

Personal de seguridad 2

Administrador 1

4.2.4 Maquina y equipo

CANTIDAD

LAVADORA DE 8.5K ELG 1

- COMPUTADORA PV 1

- IMPRESORA 1

4.2.5 Distribucion del Hostal

1. Cochera 2. Recepecion 3. Sala de espera 4. Primer piso: las 3 habitaciones simples, 2 matrimoniales, 1 habitacion doble 5. Segundo: 1 habitacion simple, 1 habitacion doble


4.2.6 Organización y Administración Forma de Organización Empresarial: Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L. Recursos Humanos Personal de Servicios: 3 empleadas Personal de Seguridad: 2 vigilantes Organigrama Estructural y Funcional

• Organigrama Estructural Administración Estará a cargo de una persona capacitada para desempeñar las siguientes funciones:

o Recepcionar los pagos de los Clientes. o Recepcionar y registrar a los Clientes. o Entregar y recibir la llave de la habitación. o Dirigir y controlar la gestión del hostal en cada una de sus áreas. o Promover y ejecutar las relaciones Públicas. o Controlar el movimiento de los fondos, encargarse de los pagos, etc.

Área de Servicios

ADMINISTRACIÓN

AREA DE

SERVICIOS

AREA DE

SEGURIDAD

3 Empleadas de

limpieza

2 Vigilantes


Esta conformada por 3 empleadas que laboran en tres turnos rotativos de 8 horas diarias, cuya función es mantener la limpieza de las habitaciones, baños, pasillos y otras áreas del hostal. Este personal debe de ser amable y discreto en el desarrollo de sus funciones. Área de Seguridad Esta área esta conformada por 2 vigilantes que laboran en dos turnos, cuya función es brindar seguridad al Hostal y vigilar la cochera. La puntualidad y discreción son factores fundamentales para desempeñar esta labor.

4.2.7 Tecnología y equipos que requiere el proyecto. La tecnología es uno de los factores limitantes del tamaño de un proyecto, por la disponibilidad de recursos y equipos de producción que deben ser utilizados en la etapa operativa del establecimiento, modificando o restringido el rango de dimensionamiento determinado por el mercado. En este caso la capacidad tecnológica no se presenta como factor trascendental en la limitación del tamaño dado que brindar servicio de hospedaje no requiere de una importación tecnológica para su ejecución y operatividad del proyecto en condiciones normales.

4.3 ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL MERCADO Dado el sector al que se pertenece: Servicios, no es necesario realizar un estudio de la Distribución en el Mercado, en este caso lo importante de este negocio sería darle conocimiento del servicios al cliente para que ellos se aproximen a las instalaciones a cumplir sus necesidades de alojamiento.

5 PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS Los costos son los siguientes

S/.

- SUMINISTROS

JABON 790.00

DETERGENTE 1,600.00

AMBIENTADOR 360.00

OTROS 3,000.00

- PLANILLAS

Personal de limpieza 19,800.00

Personal de seguridad 13,200.00

Administrador 14,400.00

- SERVICIOS PÚBLICOS

Agua 1800

Luz 2400

Telefono 1440

- ASESORIA CONTABLE 1800


Depreciacion:

INMUEBLE S/. 1750 Terreno Inmueble 1750 EQUIPO DE COMPUTO 638 - COMPUTADORA PV 550 - IMPRESORA 88 EQUIPOS DIVERSOS 1900 LAVADORA DE 8.5K ELG 225 - TV. 14" A COLOR SONY 1500 - MOSTRADOR 2M x 0.70M 175 MUEBLES Y ENSERES 1568 - CAMAS DE 1 PLAZA 840 - CAMAS DE 2 PLAZAS 400 - VELADORES 140 - SILLAS DE MADERA 48 - ESPEJOS DE 2M x 1.20M 80 - LAMPARA DE NOCHE 60

OTROS GASTOS

S/. - FRAZADAS STA. CATALINA 800.00 - COLCHONES DE 1 PLAZA 2,400.00 - COLCHONES DE 2 PLAZAS 1,200.00 - CUBRECAMAS 350.00 - ALMOHADAS 200.00 .- SABANAS DE 1 PLAZAS 60.00 - SABANAS DE 2 PLAZAS 40.00

Estos costos no varian durante el tiempo de la inversion, salvo por alguna inflación sufrida.


CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO

APORTE PROPIO APORTE BANCARIO

CAPITAL DE TRABAJO MONTO

S/. CANTIDAD PRECIO MONTO

S/. TOTAL OTROS GASTOS

- SUMINISTROS

JABON 1580 0.50 790.00

DETERGENTE 100 16.00 1,600.00

AMBIENTADOR 120 3.00 360.00

OTROS 3,000.00

- PLANILLAS

Personal de limpieza 6600 3.00 19,800.00

Personal de seguridad 6600 2.00 13,200.00

Administrador 14400 1.00 14,400.00

- SERVICIOS PÚBLICOS

Agua 1800

Luz 2400

Telefono 1440

- ASESORIA CONTABLE 1800 TOTAL DE OTRA INVERSIÓN 0.00 60,590.00 60,590.00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 0% 100% 100%

6 PROYECCION DE LA INVERSION Y SU FINANCIAMEINTO En esta etapa el propósito es saber cuál será el total de la inversión que se necesita para adquirir fijos tangibles e intangibles y cubrir los requerimientos del capital de trabajo para el inicio de las operaciones.


6.1 INVERSION TOTAL

6.1.1 Activos Tangibles Se consideran activos tangibles todos los bienes de naturaleza material susceptibles de ser percibidos por los sentidos


ACTIVO TANGIBLE MONTO

S/. CANTIDAD PRECIO MONTO

S/. TOTAL INMUEBLE

- TERRENO DE 160M2 11,500.00

- ÁREA COSTRUIDA 350M2 52,500.00

EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES

LAVADORA DE 8.5K ELG 1 900.00 900.00

- COMPUTADORA PV 1 2,200.00 2,200.00

- IMPRESORA 1 350.00 350.00

- TV. 14" A COLOR SONY 8 750.00 6,000.00

- MOSTRADOR 2M x 0.70M 1 700.00 700.00

- SILLAS DE MADERA 8 30.00 240.00

- CAMAS DE 1 PLAZA 6 700.00 4,200.00

- CAMAS DE 2 PLAZAS 2 1,000.00 2,000.00

- VELADORES 10 70.00 700.00

- ESPEJOS DE 2M x 1.20M 8 50.00 400.00

- LAMPARA DE NOCHE 10 30.00 300.00

- COLCHONES DE 1 PLAZA 6 400.00 2,400.00

- COLCHONES DE 2 PLAZAS 2 600.00 1,200.00

- FRAZADAS STA. CATALINA 10 80.00 800.00

- SABANAS DE 1 PLAZA 4 15.00 60.00

- SABANAS DE 2 PLAZAS 2 20.00 40.00

- CUBRECAMAS 10 35.00 350.00

- ALMOHADAS 10 20.00 200.00 TOTAL DE OTRA INVERSIÓN 64,000.00 23,040.00 87,040.00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 74% 26% 100%


6.1.2 Activos Intangible Se consideran activos intangibles aquellos bienes de naturaleza inmaterial


CAPITAL DE TRABAJO MONTO S/. CANTIDAD PRECIO MONTO S/. TOTAL GASTO DE ESTUDIO PRELIMINARES 3,800.00

GASTO DE LOCALIZACION 4,000.00

GASTO DE SEGUROS 2,000.00

TOTAL DE OTRA INVERSIÓN 3,800.00 6,000.00 9,800.00 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 39% 61% 100%

6.1.3 Capital de Trabajo Al principio de este proyecto se necesitara como capital de trabajo el monto de S/.60,590

6.1.4 Total de inversion

Concepto Cantidad Numero Total

Cantidad Precio Total S/ Vida Util Depreciacion Valor en Libro

Simple 4 1 4 Matrimonial 2 1 2 Doble 2 2 4 INMUEBLE 64,000.00 1750 60000 Terreno 1 1 1 11,500.00 11,500.00 20000 Inmueble 1 1 1 52,500.00 52,500.00 30 1750 40000 EQUIPO DE COMPUTO 2,550.00 638 - COMPUTADORA PV 1 1 1 2,200.00 2,200.00 4 550 - IMPRESORA 1 1 1 350.00 350.00 4 88 EQUIPOS DIVERSOS 7,600.00 1900 LAVADORA DE 8.5K ELG 1 1 1 900.00 900.00 4 225 - TV. 14" A COLOR SONY 1 8 8 750.00 6,000.00 4 1500 - MOSTRADOR 2M x 0.70M 1 1 1 700.00 700.00 4 175 MUEBLES Y ENSERES 7,840.00 1568 - CAMAS DE 1 PLAZA 1 6 6 700.00 4,200.00 5 840 - CAMAS DE 2 PLAZAS 1 2 2 1,000.00 2,000.00 5 400 - VELADORES 1 10 10 70.00 700.00 5 140 - SILLAS DE MADERA 1 8 8 30.00 240.00 5 48 - ESPEJOS DE 2M x 1.20M 1 8 8 50.00 400.00 5 80 - LAMPARA DE NOCHE 1 10 10 30.00 300.00 5 60 OTROS GASTOS - FRAZADAS STA. CATALINA 1 10 10 80.00 800.00 - COLCHONES DE 1 PLAZA 1 6 6 400.00 2,400.00 - COLCHONES DE 2 PLAZAS 1 2 2 600.00 1,200.00 - CUBRECAMAS 1 10 10 35.00 350.00


- ALMOHADAS 1 10 10 20.00 200.00 .- SABANAS DE 1 PLAZAS 1 4 4 15.00 60.00 - SABANAS DE 2 PLAZAS 1 2 2 20.00 40.00 - SUMINISTROS 5,750.00 JABON 1580 0.50 790.00

DETERGENTE 100 16.00 1,600.00

AMBIENTADOR 120 3.00 360.00

OTROS 3,000.00

- PLANILLAS 47,400.00

Personal de limpieza 3.00 12 36 550.00 19,800.00

Personal de seguridad 2.00 12 24 550.00 13,200.00

Administrador 1.00 12 12 1,200.00 14,400.00

- SERVICIOS PÚBLICOS 5,640.00

Agua 1 12 12 150.00 1,800.00

Luz 1 12 12 200.00 2,400.00

Telefono 1 12 12 120.00 1,440.00

- ASESORIA CONTABLE 1.00 12 12 150.00 1,800.00

CAJA 5,000.00

ASESORIA LEGAL Y CONTABLE 1,800.00

GASTO DE ESTUDIO PRELIMINARES 3,800.00 GASTO DE LOCALIZACION 4,000.00 GASTO DE SEGUROS 2,000.00

6.2 Financiamiento Para determinar el financiamiento se ha tomado como referencia el cuadro anterior, y las tasas de interes vigentes del mercado.

6.3 Calculo del Financiamiento

Préstamo (P) : S/. 49,300

Ent idad Bancar ia : Bco. de Crédito

Tasa de Interés ( i ) : 4.195% T r imest ral

Numero de Cuotas (n) : 10 T r imest res

R = P ( 1 + i)n . i

(1 + i) n- 1

R = 5 ,312.63


CUADRO DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

INTERES CUOTA

PERIODO DEUDA 0.04195

AMORTI-ZACION (R) SALDO

1 49.300,00 2068,14 3244,49 5312,63 46.055,51

2 46.055,51 1932,03 3380,6 5312,63 42.674,91

3 42.674,91 1790,21 3522,42 5312,63 39.152,49

4 39.152,49 1642,45 3670,18 5312,63 35.482,31

5 35.482,31 1488,48 3824,15 5312,63 31.658,16

6 31.658,16 1328,06 3984,57 5312,63 27.673,59

7 27.673,59 1160,91 4151,72 5312,63 23.521,87

8 23.521,87 986,74 4325,89 5312,63 19.195,98

9 19.195,98 805,27 4507,36 5312,63 14.688,62

10 14.688,62 616,19 4696,44 5312,63 9.992,18

11 9.992,18 419,17 4893,46 5312,63 5.098,72

12 5.098,72 213,89 5098,74 5312,63 ------

12397,02 Fuente: E laborac ión Prop ia

7 Análisis de Precios de Mercado

7.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRECIOS ACTUALES DE MERCADO Precios Para determinar el análisis de los precios de la Competencia se averiguaron los precios de hospedaje de los que vendrían ser competidores directos. Los precios están determinados en función de la demanda, y las promociones que se determinen de acuerdo a clientes que tengan mayor concurrencia.

PRECIO

TIPO DE HABITAC. No DE HABIT. S/.

SIMPLE 4 25

MATRIMONIAL 2 30

DOBLE 2 40 Fuente: Elaboración Propia

Cabe resaltar que nos econtramos en una competencia perfecta, por lo tanto el precio es determinado por el mercado.


Plaza La plaza está determinado por él número de camas y habitaciones con las que cuenta el hostal, la descripción es como sigue:

CALCULO DE NUMERO DE CAMAS

TIPO DE HABITACION

CANTIDAD DE HABITACIONES

No CAMAS x HABITACION

TOTAL DE

CAMAS

Simple 4 1 4

Matrimonial 2 1 2

Doble 2 2 4

TOTAL 8 10

Fuente: Elaboración Propia

Capacidad instalada

TIPO DE HABITAC. No DE HABIT. DÍAS

ALQUI.

ROTA -CION x HABIT.

N° DE CLIENTES

CLIENTES MENSUAL

CLIENTE ANUAL

SIMPLE 4 28 3 1 84 1008

MATRIMONIAL 2 28 3 1 84 1008

DOBLE 2 28 3 2 168 2016

TOTALES 336 4032

8 INGRESO PROYECTADO

8.1 Ingreso por alquiler de habitacion De acuerdo al proyectado de la demanda, se dividira entre el numero de habitaciones y luego se multiplicara con el precio de las habitaciones para guarde una proporcion:


Año

Demanda Proyectada Población

Demanda Proyectada Turistica


2,011 1822 1237 3059

2,012 1876 1273 3149

2,013 1932 1310 3242

2,014 1988 1348 3336

2,015 2047 1387 3434

2,016 2108 1428 3536

2,017 2170 1469 3639

2,018 2234 1512 3746

2,019 2300 1556 3856

2,020 2367 1601 3968 Fuente: E laborac ión Prop ia

De acuerdo al precio asignado a cada una de las habitaciones con las que se cuenta, el ingreso por alquiler de cuarto se detalla a continuación:

9 DETERMINACION DEL APALACAMIENTO El grado de apalancamiento total (GAT) utiliza todo el estado de ganancias y pérdidas y muestra el impacto de un cambio en las ventas o el volumen sobre las utilidades por acción. Los grados de apalancamiento operacional y financiero, en efecto, están combinados. En la siguiente tabla se muestra el resultado de la venta de panes, para determinar el apalancamiento y el punto de equilibrio.

9.1 APALANCAMIENTO TOTAL

9.2 APLANCAMIENTO OPERATIVO Se entiende por apalancamiento operativo, el impacto que tienen los costos fijos sobre la estructura general de costos de una compañía. Por ejemplo: al invertir la empresa en activos fijos se generará una carga fija por concepto de depreciación. Generalmente estas inversiones se hace con el fin de actualizar la tecnología de la empresa y, como consecuencia de estas inversiones, algunos costos variables, como por ejemplo la mano de obra directa, sufren una disminución en la estructura de costos de la empresa


9.3 APLANCAMIENTO FINANCIERO

CUADRO DE APALANCAMIENTO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VENTAS 117,180.00 120,595.00 124,200.00 127,805.00 131,530.00 135,405.00 139,360.00 143,465.00 147,690.00 151,970.00

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS OPERATIVOS -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00

INTERESES -15,850.59 -15,850.59 -15,850.59 -15,850.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO 34,883.41 38,298.41 41,903.41 45,508.41 65,084.00 68,959.00 72,914.00 77,019.00 81,244.00 85,524.00

IMPUESTO -10,465.00 -11,490.00 -12,571.00 -13,653.00 -19,525.00 -20,688.00 -21,874.00 -23,106.00 -24,373.00 -25,657.00

INGRESO NETO 24,418.41 26,808.41 29,332.41 31,855.41 45,559.00 48,271.00 51,040.00 53,913.00 56,871.00 59,867.00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Apalancamiento operativo 2.310 2.227 2.151 2.083 2.021 1.964 1.911 1.863 1.818 1.777

Apalancamiento financiero 1.454 1.414 1.378 1.348 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Apalancamiento total 3.359 3.149 2.964 2.808 2.021 1.964 1.911 1.863 1.818 1.777

9.4 Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO

Unidades Costo fijo Costo Variable

Costo Total

Ingreso Total

Utilidada o Perdida

Operacional 0 -66,446 0 -66,446 0 -66,446

500 -66,446 0 -66,446 15,000 -51,446

1,000 -66,446 0 -66,446 30,000 -36,446

1,500 -66,446 0 -66,446 45,000 -21,446

2,000 -66,446 0 -66,446 60,000 -6,446

2,215 -66,446 0 -66,446 66,450 4

2,500 -66,446 0 -66,446 75,000 8,554

3,000 -66,446 0 -66,446 90,000 23,554

3,500 -66,446 0 -66,446 105,000 38,554

4,000 -66,446 0 -66,446 120,000 53,554


9.5 Flujo de evaluacion financiera

9.5.1 FLUJO DE CAJA ECONOMICO En este caso se tomara como si toda la inversión fue de capital propio y no se haya efectuado ningún préstamo


DESPCRIPCION 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 INGRESO POR VENTA 117,180 120,595 124,200 127,805 131,530 135,405 139,360 143,465 147,690 151,970 Valor Residual inmuebles 40,000 Valor Residual terreno 20,000 TOTAL INGRESOS 0 117,180 120,595 124,200 127,805 131,530 135,405 139,360 143,465 147,690 211,970 COSTO DE SERVICIO (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) Gasto Administrativo (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) Gasto de Venta GASTO OPERATIVOS ANUALES (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) Depreciacion de inmueble (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) Depreciacion de equipo de computo (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) Depreciacion otros equipos (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) Depreciacion de muebles (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) Amortizacion de intangible (4,900) (4,900) Valor de libros de terreno (11,500) Valor de libros de infraestructura (35,000) TOTAL DE EGRESOS 0 (10,756) (10,756) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (52,356) INGRESOS NETOS GRAVABLES 0 45,834 49,249 57,754 61,359 65,084 68,959 72,914 77,019 81,244 99,024 Impuesto (13,750) (14,775) (17,326) (18,408) (19,525) (20,688) (21,874) (23,106) (24,373) (29,707) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 0 32,084 34,474 40,428 42,951 45,559 48,271 51,040 53,913 56,871 69,317 Depreciacion de inmueble 0 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 Depreciacion de equipo de computo 0 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 Depreciacion otros equipos 0 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 Depreciacion de muebles 0 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 Amortizacion de intangible 0 4,900 4,900 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERSIONES Terreno (11,500) Inmueble (52,500) Equipo de computo (2,550) (2,550) (2,550) Otros equipos (6,900) (6,900) (6,900) Muebles y Enseres (13,590) (13,590) (13,590) Intangible (9,800) Capital de trabajo (60,590) FLUJO DE CAJA ECONOMICO (157,430) 42,840 45,230 46,284 39,357 37,825 54,127 47,446 46,179 62,727 75,173 COK 10% S/. 293,495.43 VAN S/. 136,065.43 TIR 26%


VF 1 408,332.88

9.5.2 FLUJO DE CAJA FINANCIERO DESPCRIPCION 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 INGRESO POR VENTA 117,180 120,595 124,200 127,805 131,530 135,405 139,360 143,465 147,690 151,970 Valor Residual inmuebles 40,000 Valor Residual terreno 20,000 TOTAL INGRESOS 0 117,180 120,595 124,200 127,805 131,530 135,405 139,360 143,465 147,690 211,970 COSTO DE SERVICIO (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) Gasto Administrativo (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) Gasto de Venta GASTO OPERATIVOS ANUALES (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) Depreciacion de inmueble (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) Depreciacion de equipo de computo (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) Depreciacion otros equipos (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) Depreciacion de muebles (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) Amortizacion de intangible (4,900) (4,900) 0 0 0 0 0 0 0 0 Valor de libros de terreno (11,500) Valor de libros de infraestructura (35,000) TOTAL DE EGRESOS 0 (10,756) (10,756) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (52,356) INGRESOS NETOS GRAVABLES 0 45,834 49,249 57,754 61,359 65,084 68,959 72,914 77,019 81,244 99,024 Impuesto (13,750) (14,775) (17,326) (18,408) (19,525) (20,688) (21,874) (23,106) (24,373) (29,707) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 0 32,084 34,474 40,428 42,951 45,559 48,271 51,040 53,913 56,871 69,317 Depreciacion de inmueble 0 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 Depreciacion de equipo de computo 0 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 Depreciacion otros equipos 0 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 Depreciacion de muebles 0 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 Amortizacion de intangible 0 4,900 4,900 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERSIONES Terreno (11,500) Inmueble (52,500) Equipo de computo (2,550) (2,550) (2,550) Otros equipos (6,900) (6,900) (6,900) Muebles y Enseres (13,590) (13,590) (13,590) Intangible (9,800) Capital de trabajo (60,590)


FLUJO DE CAJA ECONOMICO (157,430) 42,840 45,230 46,284 39,357 37,825 54,127 47,446 46,179 62,727 75,173 Pago principal -10091.92 -11416.02 -12913.84 -14608.18 Pago de prestamo -5758.67 -4434.57 -2936.75 -1242.41 IR 4,755 4,755 4,755 4,755 0 0 0 0 0 0 Prestamo 49,030.00

FLUJO CAJA FINANCIERO NETO 49,030.00 -

11,095.41 -

11,095.41 -

11,095.41 -

11,095.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO CAJA FINANCIERO -

108,400.00 31,744.59 34,134.59 35,188.59 28,261.59 37,825.00 54,127.00 47,446.00 46,179.00 62,727.00 75,173.00 COK 10% 258,324.46 VAN 149,924.46 TIR 32% VF 1 281,161.68

9.5.3 Analisis de Sensibilidad En esta oportunidad se va tomar tan solo la variable de la demanda, mas no el precio, debido que el precio esta determinado por el mercado.

CUADRO DE SENSIBILIDAD SEGÚN ESCENARIOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Optimista (157,430) 59,245 62,114 63,672 57,250 56,239 73,084 66,956 66,264 83,403 97,849 Normal (157,430) 42,840 45,230 46,284 39,357 37,825 54,127 47,446 46,179 62,727 75,173 Pesimista (157,430) 26,435 26,435 28,347 28,896 21,465 19,411 35,171 27,935 26,094 42,050 COK 10% OPTIMISTA VAN S/. 249,244.92 TIR 38% NORMAL VAN S/. 136,065.43 TIR 26%


PESIMISTA VAN S/. 12,126.55

9.5.1 CONCLUSION Se puede concluir el presente proyecto, es de una gran rentabilidad, ya que incluso en el escenario pesimista se esta obteniendo un VAN y TIR positivos. Ademas incluso en el escenario pesimista supera el punto de equilibrio, por lo tanto aun estaría generando utilidades al propietario

9.5.2 RECOMENDACION Se recomienda poder aumentar la capacidad del mercado para una mejor rentabilidad

9.5.3 BIBLIOGRAFIA Pagina de Mincetur


TIR 12%

http://www.mincetur.gob.pe/turismo/estadistica/OfertaHotelera/Rep_Cap_Inst_Nac_Cat.asp?ano=2009

Trabajo proyectos hostal_final

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